Rendicion de Cuentas
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RENDICION PUBLICA DE CUENTASÓRGANO JUDICIAL SANTA CRUZ
ENERO – JUNIO - 2013
OBJETIVOS DE LA PRESENTACION
MISION Y VISION
DEL ORGANO JUDICIAL
YDAF
BALANCE GENERAL 30/06/13
ESTADO DE RESULTADO
S 30/06/13
PRESUPUESTO
2013EJECUCION30/06/2013
PROGRAMA DE
CONTRATACIONES2013
30/06/13
CONCLUSIONES
Tiempo: 1º de enero al 30 de junio de 2013
1 2 3 4 5 6
Impartir justicia fundada en la pluralidad y el pluralismo jurídico en las jurisdicciones existentes en el Estado Boliviano, en el marco de la independencia y transparencia institucional, sustentada en valores, principios, normas y procedimientos vigentes, que garanticen armonía y paz social.
Impartir justicia fundada en la pluralidad y el pluralismo jurídico en las jurisdicciones existentes en el Estado Boliviano, en el marco de la independencia y transparencia institucional, sustentada en valores, principios, normas y procedimientos vigentes, que garanticen armonía y paz social.
1. ÓRGANO JUDICIAL: MISION Y VISION
El Órgano Judicial es reconocido socialmente por su desempeño transparente, imparcial y ético, integrado por servidoras y servidores públicos judiciales honestos y especializados; sustentado en la aplicación de políticas públicas que facilitan un mayor acceso a la justicia.
1.1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: MISION Y VISION
Es una entidad desconcentrada del Órgano Judicial, con autonomía técnica, económica y financiera, responsable de la gestión efectiva y transparente de los recursos económicos y financieros del Órgano Judicial, en aplicación a la normativa en vigencia.
Es una entidad desconcentrada del Órgano Judicial, con autonomía técnica, económica y financiera, responsable de la gestión efectiva y transparente de los recursos económicos y financieros del Órgano Judicial, en aplicación a la normativa en vigencia.
La Dirección Administrativa Financiera, administra los recursos económicos y financieros del Órgano Judicial con base en procesos de gestión por resultados, rendición pública de cuentas y uso eficiente de los recursos económicos y financieros, contribuyendo a una gestión efectiva de los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial.
VeamosLOS NUMEROS A TRAVES DEL :
BALANCE DE GENERAL EL ESTADO DE RESULTADOS EL PRESUPUESTO, Y LA PROGRAMACION DE
CONTRATACIONES
A JUNIO/2013
ACTIVO 30/06/2013ACTIVO CORRIENTEActivo Disponible 225.382.795Activo Exigible 50.435.817Bienes de consumo 2.593.141 LIQUIDEZ AC 1,24TOTAL ACTIVO CORRIENTE 278.411.753 PCACTIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZOInversiones financieras 661.737 RAZON RAPIDA AC-INV 1,22Activo Fijo Neto 208.009.465 PCActivos intangibles neto 115.015TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 208.786.218TOTAL DE ACTIVO 487.197.971
PASIVO PASIVO CORRIENTECuentas y documentos por pagar 224.401.368
TOTAL PASIVO CORRIENTE 224.401.368 ENDEUDAMIENTO PC 46,06 %PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO TADeuda Publica 0Pasivo diferido 0TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0TOTAL PASIVO 0
PATRIMONIO NETOPatrimonio Fiscal 8.676.774patrionio de la Hacienda 208.786.218Resultado del Ejercicio Fiscal 45.333.611Resultado de GestiónTotal del patrimonio 262.796.603TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 487.197.971
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)AL 30 DE JUNIO DE 2013
BALANCE GENERAL
INDICADORES
2 BALANCE GENERAL DEL ORGANO JUDICIAL SCZ
3 ESTADO DE RESULTADOS DEL ORGANO JUDICIAL SCZ
30/06/2013
INGRESOS CORRIENTESIngresos no Tributarios 53.155.688Transferencias corrientes 11.072.869TOTAL INGRESOS 64.228.557 100 %
Menos: GASTOS CORRIENTESGastos de Consumo 16.588.063 R/TG 29 %Intereses y otras rentas de la propiedad 286.943Prestaciones a la seguridad social 1.972.441TOTAL GASTOS CORRIENTES 18.847.448
Menos: GASTOS DE CAPITALGastos de capital 47.498TOTAL GASTOS DE CAPITAL 47.498TOTAL GENERAL DE GASTOS 18.894.946
RESULTADO DEL EJERCICIO 45.333.611 R/TI 71 %
ESTADO DE RESULTADO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)INDICADORES
Veamos los ingresos propios al 30/06/2013 5 6 7 8 9 10 11 12
GestionesIngresos
Gestion 2006Ingresos Gestion
2007
Proyección de Ingresos Gestion
2008
Proyección de Ingresos Gestion
2009
Proyección de Ingresos Gestion
2010
Proyección de Ingresos Gestion
2011
Proyección de Ingresos Gestion
2012
Proyección de Ingresos Gestion
2013
Total Ingresos
52.721.738,20 59.460.138,16 64.359.767,65 70.420.802,67 77.052.631,32 84.309.007,68 92.248.748,08 100.936.207,86
7,5% 12,8% 8,2% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4%
DESCRIPCIONPROYECCION DE INGRESOS 2013
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOTOTAL
SEMESTRALTASAS 8.590.119,00 6.312.351,00 7.495.354,00 8.210.100,00 11.502.786,00 8.379.735,00 50.490.445,00MULTAS 13.676,00 6.197,00 10.279,00 13.871,00 23.272,00 7.830,00 75.125,00OTROS RECURSOS ESPECIFICOS 460.533,00 358.310,00 443.584,00 449.738,00 457.122,00 420.830,92 2.590.117,92TOTAL 100.936.207,86 9.064.328,00 6.676.858,00 7.949.217,00 8.673.709,00 11.983.180,00 8.808.395,92 53.155.687,92 53%
MESES GESTION 2013%
EJ ECUCION DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS 1 ° SEMESTRE GESTION 2013
4
Ingresos Gestion
2002
Ingresos Gestion
2003
Ingresos Gestion
2004
Ingresos Gestion
2005
Ingresos Gestion
2006
Ingresos Gestion
2007
Proyección de Ingre-sos Ges-tion 2008
Proyección de Ingre-sos Ges-tion 2009
Proyección de Ingre-sos Ges-tion 2010
Proyección de Ingre-sos Ges-tion 2011
Proyección de Ingre-sos Ges-tion 2012
Proyección de Ingre-sos Ges-tion 2013
0.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
70,000,000.00f(x) = 34277484.5705533 exp( 0.0884709177905801 x )R² = 0.969748668081964
TENDENCIA DE CRECIMIENTO EN LOS INGRESOS ECONOMICOSDISTRITO JUDICIAL DE SANTA CRUZ
Bs.
Veamos los gastos al 30/06/2013
GRUPOS PRESUPUESTARIO DE
GASTOSPRESUPUESTO VIGENTE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
TOTAL SEMESTRAL
10000 FUENTE 41 28.637.862 1.987.263 2.004.666 2.077.327 2.123.873 2.102.012 93.887 10.378.112 36%10000 FUENTE 20 10.826.095 717.392 713.102 695.075 708.989 697.012 32.427 3.563.998 33%20000 FUENTE 20 9.743.621 2.884.494 136.839 471.293 644.403 489.574 4.626.603 47%30000 FUENTE 20 4.358.470 258.837 25.946 55.862 876.665 643.111 1.860.420 43%40000 FUETNE 20 993.035 0 0 520 14.546 32.431 47.498 5%TOTAL 54.559.083 2.704.655 5.861.098 2.935.187 3.360.537 4.334.638 1.291.430 20.476.630 38%
10000 FUENTE 4110000 FUENTE 2020000 FUENTE 20 Servicios No Personales: agua, luz, teléfonos, limpieza, alquileres, mantenimiento, etc.)30000 FUENTE 2040000 FUENTE 20
Aportes sociales: CNS, Aporte Patronal, Aporte Solidario,
Materiales y Suministros: material de escritorio, papel, material de limpieza, papel, etc.Activos Reales (equipos de computacion, muebles, inversiones. Construcciones, refacciones
FUENTE DE DATOS: SISTEMA CONTABLE SAF AL 30/06/2013 Y DOCUMENTOS DE REGISTRO EN EL SIGMA POR PAGO DE HABERES.
Sueldos: Bonos de antigüedad, Aguinaldos, Asignaciones familiares
EJ ECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS 1 ° SEMESTRE GESTION 2013 AL COMPROMETIDO
#Tipo de
ContrataciónPartida Objeto de la contratación Cuantía
Forma de contratar
Principal organismo financiador
Mes estimado de inicio
Importe Adjudicado
Empresa contratada Por Publicar Publicación
1Servicios Generales
21400Servicios de telefonía de larga
distancia de mayo a diciembre de la gestión 2013
50.000,00 ANPEOtros Recursos
EspecíficosMarzo 46.746,04 AXE Julio
3Servicios Generales
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos
53.000,00 ANPEOtros Recursos
EspecíficosAbril 52.500,00
Contrato Fabian Gas
5 Bienes Fax para diferentes provincias 21.000,00 ANPEOtros Recursos
EspecíficosAbril
6 Bienes
Adquisición de Otras Maquinaria y Equipo 20 aires
133.000,00 ANPEOtros Recursos
EspecíficosAbril 108.400,00
DBC 06 28-06-2013 seg
40.000,00
8 BienesFrigobars 21.000,00 ANPE
Otros Recursos Específicos
Abril DesiertoSe volverá a
Lanzar
9Servicios Generales
Servicio de internet provinciales de la gestión 2013
50.000,00 ANPEOtros Recursos
EspecíficosAbril Desierto
Se volverá a Lanzar
100.000,00
11 Bienes
Otros Repuestos para Acondicionadores de Aire
30.000,00 ANPEOtros Recursos
EspecíficosAbril
12 Bienes 39500
1° Adquisición de materiales de escritorio para Stock.
125.614,00 ANPEOtros Recursos
EspecíficosAbril 114.480,00
Bolivian Center Bs. 98280, Colores Srl.
5,860 y Prodime
Proceso de contratación
133685Mayo
13 Bienes
39800Provisión de Accesorios y Repuestos para Equipo de
Computación.100.000,00 ANPE
Otros Recursos Específicos
Abril 100.000,00Contrato #
42/2013 Instec Computer
14Servicios Generales
Contratación del Servicio de Empaste
244.480,00 ANPEOtros Recursos
EspecíficosAbril 0,00
96.750,00
31110
Contrato Foinfa
12/06/2012 CM
Contrato comercial MCD y
OC Mariano Cuellar.
39.004,00
DBC-13 04/06/2013
INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE)
2 Bienes1° Adquisición de Té , Nescafe,
Azúcar , etc. para Stock de Almacén
ANPEOtros Recursos
Específicos56.900,00
4 Bienes
Provisión de agua en bidones y botellas desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre de
2013
ANPE Abril54.000,00
Empresa ABC
11.200,00Otros Recursos
Específicos
60.000,00
ANPEOtros Recursos
Específicos39700
32100
Abril
10 Bienes
Adquisición de Rollos de Stickers para plataforma
ANPEOtros Recursos
EspecíficosAbril
7 Bienes
1° Adquisición de materiales eléctricos .
PROCESO DE CONTRATACIONES - PAC5
….. PROCESO DE CONTRATACIONES - PAC
#Tipo de
ContrataciónPartida Objeto de la contratación Cuantía
Forma de contratar
Principal organismo financiador
Mes estimado de inicio
Importe Adjudicado
Empresa contratada Por Publicar Publicación
15 Bienes
2°Adquisición de materiales de escritorio para Stock.
134.000,00 ANPEOtros Recursos
EspecíficosAgosto
16 Bienes
Sistema Integrado de Copias de Seguridad
141.500,00 ANPEOtros Recursos
EspecíficosAbril
17Servicios Generales
Arrendamiento de Inmueble de la Casa Judicial de Camiri, desde el 03/04/2013 al 31/12/2013
68.000,00 ANPEOtros Recursos Específicos
Abril 33.600,00
90.000,00
90.000,00
20 Bienes
Digitalización de imágenes de los documentos de Recursos Propios
250.000,00 ANPEOtros Recursos
EspecíficosAbril 0,00
21 Bienes
Adquisición de Impresoras Matriciales carro, corto,
Impresoras Laser Duplex93.000,00 ANPE
Otros Recursos Específicos
Abril
22 BienesEquipos de Computación 117.000,00 ANPE
Otros Recursos Específicos
Abril
23 Bienes 43110Adquisición de muebles metálicos 58.100,00 ANPE
Otros Recursos Específicos
Abril 56.450,00Muebles Metálicos Ametica
DBC-14 junio 28/06/2013
24 Bienes
Adquisición de muebles de madera.
85.800,00 ANPEOtros Recursos
EspecíficosAbril
25 Bienes
Adquisición de Equipos de Computación Portátiles
36.600,00 ANPEOtros Recursos
EspecíficosAbril
800.963,00
27 Obras 24110
Readecuación de ambientes con mamparas de acuerdo con la Ley
25 en el Palacio de Justicia 1° etapa
80.000,00 ANPEOtros Recursos
EspecíficosMayo 76.936,60
Muebleria y Carpinteria
UriconDBC 15/2013 11/06/2013
INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE)
89.956,00
73.449,54
725.215,00Imp. Imagel
Digital. Falcar Srl Power PC
Mayo
Friocruz Mayo
Intercar Sr.
ANPEOtros Recursos Específicos
39800
24110
Abril
19 ObrasModificación de ambientes y ampliación de Juzgados en la calle La Paz 2° fase
ANPEOtros Recursos Específicos
Abril
18 Bienes
Provisión de Compresores para sistema de Acondicionadores de Aire
Abril
26 Bienes
1° Adquisición de tintas , cintas y toners
ANPEOtros Recursos
Específicos
39500
….. PROCESO DE CONTRATACIONES - PAC
#Tipo de
ContrataciónPartida Objeto de la contratación Cuantía
Forma de contratar
Principal organismo financiador
Mes estimado de inicio
Importe Adjudicado Empresa contratada Por Publicar Publicación
28 Obras
Cambio de piso en la planta baja de la Casa Judicial de
Vallegrande75.000,00 ANPE
Otros Recursos Específicos
Mayo
29 Bienes 39800 Tarjetas madre para ascensores 300.000,00 ANPEOtros Recursos
EspecíficosMayo 298.880,00
Cont. 47/2013 Guido Toledo
27/05/2013
30 Obras 24110
Impermeabilización y cambio de piso en la terraza del piso 2 del
Palacio de Justicia360.000,00 ANPE
Otros Recursos Específicos
Mayo 306.240,82 Intercar Sr. DBC 11/2013 04/06/2013
31 Obras 24110
Cambio de piso interno de la Casa Judicial de Robore
50.000,00 ANPEOtros Recursos
EspecíficosJunio 50.000,00
DBC 16 27-06-2012
32 Obras
Refacción y pintado general de la Casa Judicial de San Matias
70.000,00 ANPEOtros Recursos
EspecíficosJunio
33 Bienes
3° Adquisición de tintas , cintas y toners 424.200,00 ANPE
Otros Recursos Específicos
Julio
34 BienesAdquisición de papel de escritorio
200.000,00 ANPE
Otros Recursos Específicos
Agosto
35 Bienes 39100
1° Adquisición de materiales de limpieza para Stock de
Almacenes31.764,00 ANPE
Otros Recursos Específicos
Mayo 28.905,31ABC 3,600
Almacén Rosita
36 Bienes
2° Adquisición de Té , Nescafé, Azúcar etc. . para Stock de
Almacén60.000,00 ANPE
Otros Recursos Específicos
Agosto
37 Bienes
2° Adquisición de materiales de limpiezas para Stock de
Almacenes 31.764,00 ANPE
Otros Recursos Específicos
Agosto
38 Bienes
2° Adquisición de materiales eléctricos . 26.000,00 ANPE
Otros Recursos Específicos
Agosto
39Servicios Generales
Mantenimiento del sistema eléctrico de media tensión del
Palacio de Justicia 109.200,00 ANPE
Otros Recursos Específicos
Agosto
40Servicios Generales
Servicio de Recarga de Extinguidores 29.000,00 ANPE
Otros Recursos Específicos
Octubre
Total 4.893.985,00 2.365.613,31100,00% 48,34% 60,00% 11,66%
INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE)
CONCLUSIONES61. El segundo semestre hasta el mes de Octubre/ se debe ejecutar el
50% del presupuesto 2013.2. Se impulsaran los Proyectos de inversión: Pailón, Camiri, San
Matías y se realizarán las gestiones junto con el CM para DD.RR. del Plan Tres Mil, Warnes y Yapacani
3. A partir del mes de Septiembre/2013 se preparara el presupuesto 2014,considerando las necesidades reales del Órgano Judicial y de los ajustes debido a la nueva estructura organizacional. La DAF SCZ prestará la colaboración necesaria para dichas tareas.El desafío de mejorar en el 2º semestre esta en todos y cada uno de nosotros, es necesario generar conciencia, empatía y sinergia para concretar los objetivos 2013 y una prospectiva - proactiva para trabajar el 2014.
PRESENTACION DEL EQUIPO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE LA DAF SCZ
GRACIAS POR SU
ATENCION