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Reporte Inventario Inicial
Este reporte reemplaza el reporte actual de
Carga de Camión / Inventario inicial.
El objetivo primordial es manifestar la
conformidad con la carga del que el vendedor
será responsable ese día.
Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V.
Eje 114 No. 235 Zona Industrial
San Luis Potosí, SLP. CP 76040RFC: EPO-970709-AW3
Cedis Querétaro
Tel (442) 210-50-51
Ruta: 1010
NCR: 900835
Vendedor: Jorge López
01/Jun/04 11:52 AM Folio: 04153001
********************************************
**** INVENTARIO INICIAL DEL CAMION ****
INV CAR AJU INV
Descripción REQ INI VER INI
****** 12OZ GRB 24B ******
PEPSI COLA 5 2 2 4
****** 0.6L 24PET ******
7UP LIMA-L 30 30 0 30
****** 1.0L 12PET ******
MZA SOL 28 28 0 28
****** 2.0L PET 8B ******
MIRINDA 15 16 -1 15
****** 2.5L PET 8B ******
PEPSI COLA 40 40 0 40
********************************************Total Cajas 118 116 1 117
********************************************
****** INVENTARIO NO VENDIBLE ******
TARIMAS 0 8 0 8
********************************************
Firma del Vendedor********************************************
* ** *
* ** *
* ** *
********************************************
![Page 3: Reportes](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022020218/55a47eec1a28abc83a8b4569/html5/thumbnails/3.jpg)
Reporte Inventario Inicial
Datos Generales de Empresa
Datos Centro de Distribución
Datos Generales del Vendedor
Encabezado:Datos Generales del lugar donde se imprime el reporte. Aparece Todos los
Reportes de Inventarios
Fecha y Hora de la Carga Inicial
Folio de Carga
Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V.
Eje 114 No. 235 Zona Industrial
San Luis Potosí, SLP. CP 76040
RFC: EPO-970709-AW3
Cedis Querétaro
Tel (442) 210-50-51
Ruta: 1010
NCR: 900835
Vendedor: Jorge López
01/Jun/04 11:52 AM Folio: 04153001
********************************************
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********************************************
**** INVENTARIO INICIAL DEL CAMION ****
INV CAR AJU INV
Descripción REQ INI VER INI
****** 12OZ GRB 24B ******
PEPSI COLA 5 2 2 4
****** 0.6L 24PET ******
7UP LIMA-L 30 30 0 30
****** 1.0L 12PET ******
MZA SOL 28 28 0 28
****** 2.0L PET 8B ******
MIRINDA 15 16 -1 15
****** 2.5L PET 8B ******
PEPSI COLA 40 40 0 40
********************************************
Total Cajas 118 116 1 117
********************************************
****** INVENTARIO NO VENDIBLE ******
TARIMAS 0 8 0 8
********************************************
Firma del Vendedor
********************************************
* *
* *
* *
* *
* *
* *
********************************************
CAR INI / Carga Inicial
Cajas Cargadas en Camión por Bodega
AJU VER / Ajustes Verificador
Diferencias Ajustadas por el Verificador.
INV INI / Inventario Inicial
Carga Inicial con la que sale el Camión a Ruta.
INV REQ / Inventario Requerido:
Cantidad de Cajas Solicitadas. (Prevendidas)
Detalle de la Carga (Producto) a Vender / Liquidar
Firma del Vendedor
Total de Producto a Vender / Liquidar
Detalle de la Carga de Otros
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Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V.
Eje 114 No. 235 Zona Industrial
San Luis Potosí, SLP. CP 76040
RFC: EPO -970709-AW3
Cedis Querétaro
Tel (442) 210 -50-51
Ruta: 1010
NCR: 900835
Vendedor: Jorge López
01/Jun/04 11:52 AM
********** **********************************
**** RECARGA DEL CAMION ****
INV REC DES INV
Descripción CAM + - CAM
****** 0.6L 24PET ******
7UP LIMA -L 30 5 0 35
****** 1.0L 12PET ******
MZA SOL 28 0 8 20
****** 2.5L PET 8B ******
PEPSI COLA 40 5 0 45
********************************************
Total Cajas 98 10 8 100
********************************************
****** INVENTARIO NO VENDIBLE ******
TARIMAS 8 0 4 4
********************************************
Firma del Vendedor
****************** **************************
* *
* *
* *
* *
* *
* *
********************************************
Reporte Recargas / Descargas
Este reporte será el comprobante de las
recargas o descargas que transcurran durante
el día.
El objetivo primordial es manifestar la
conformidad con las recargas o descargas de
las que el vendedor será responsable ese día.
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Datos Generales de Empresa
Datos Centro de Distribución
Datos Generales del Vendedor
Encabezado:Datos Generales del lugar donde se imprime el reporte. Aparece Todos los Reportes de
Inventarios
Fecha y Hora de la Carga Inicial
Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V.
Eje 114 No. 235 Zona Industrial
San Luis Potosí, SLP. CP 76040
RFC: EPO-970709-AW3
Cedis Querétaro
Tel (442) 210-50-51
Ruta: 1010
NCR: 900835
Vendedor: Jorge López
01/Jun/04 11:52 AM********************************************
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********************************************
**** RECARGA DEL CAMION ****
INV REC DES INV
Descripción CAM + - CAM
****** 0.6L 24PET ******
7UP LIMA-L 30 5 0 35
****** 1.0L 12PET ******
MZA SOL 28 0 8 20
****** 2.5L PET 8B ******
PEPSI COLA 40 5 0 45
********************************************
Total Cajas 98 10 8 100
********************************************
****** INVENTARIO NO VENDIBLE ******
TARIMAS 8 0 4 4
********************************************
Firma del Vendedor
********************************************
* *
* *
* *
* *
* *
* *
********************************************
REC + / Recarga
Producto adicional que se carga al Camión.
DES - / Descarga
Producto retirado del Inventario del Camión.
INV CAM / Inventario Camión
Es el Inventario con el que el Camión sale del CEDI.
INV CAM / Inventario Camión
Es el Inventario con el que el Camión entra al
CEDI de los productos que se modificaron.
Detalle de las Recargas y/o Descargas
Firma del Vendedor
Total de Producto a Vender / Liquidar
Detalle de la Carga de Otros
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Embotelladora Potosí S. De R.L. De C.V.
Eje 114 No. 235 Zona Industrial
San Luis Potosí, SLP, C.P. 76040
RFC EPO-970709 AW-3
Cedis QuerétaroTel (442) 210-50-51
Ruta: 1010 Vendedor: Jorge López
JT: Jesús Castrejón
NUD: 900835 Giro: Abarrotes
Cliente: Abarrotes Lupita
Calle 60 No 420 x 17 y 23
Col: Francisco I Madero
01/Jun/04 11:52 AM Nota de venta:10104153001
Código Descripción Cant Precio Importe
****** 12OZ GRB 24B ******
4101 PEPSI 15 70.00 1,050.00
4104 MIRINDA 10 73.00 730.00
****** 2.0L PET 8B ******
0428 MIRINDA 1 80.00 80.00
****** 2.5L PET 8B ******
0162 PEPSI 13 90.00 1,170.00
1062 SEVEN UP 10 93.00 930.00
****** COMBOS ******
0101 COMBO SPID 1 210.00 210.00
0162 PEPSI 2.5 LTS 1
1062 SEVEN 2.5 LTS 1
1524 ELECT. 1 LT 1
Cantidad de Cajas: 52
*******************************************************
C o n t i n ú a
Reporte Entrega / Cliente
Este reporte sustituye a las notas de Venta,
Bonificaciones y Notas de Crédito
El Objetivo primordial es manifestarle a
Nuestros Clientes los términos en que se
Esta concretando la Transacción Comercial
Con Nuestra Empresa.
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****** RESUMEN ******
Total Venta del Día: 4,170.00
Descuentos Aplicados: 130.00
Abono a Saldo:
10103345005 1,200.00
10103360011 300.00
Total de Abonos: 1,500.00
Importe Total a Pagar: 5,670.00
****** FORMA DE PAGO ******
Total Cupones: 25.00
Cupón:“$2.00” 20.00
Cupón:“$1.00” 5.00
Total Cheques: 1,770.00
58075 1,000.00
452434 770.00
Efectivo 875.00
Importe Total Pagado: 2,670.00
Nota de Crédito: 10104153001 3,000.00
Total Movimientos del Día: 5,670.00
****** HISTORIAL CREDITICIO ******
Nota de Venta: Importe:
10103360011 1,050.00
10104153001 3,000.00
Nuevo Saldo: 4,050.00
PAGARÉDebo y pagaré incondicionalmente a la orden de Embotelladora
Potosi, S de RL de CV en la Cd. de Queretaro, Qro. y/o cualquier
plaza que se me requiera; la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos
00/100 m.n.) el día 01/Jun/04. El presente pagaré causará intereses
moratorios a razón del 5% mensual, a partir de la fecha de
vencimiento y hasta el pago del monto total del mismo.
FOLIO RECEPCIÓN:
Nombre y Firma o Sello de Aceptación.
********************************************
* *
* *
* *
* *
********************************************
![Page 10: Reportes](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022020218/55a47eec1a28abc83a8b4569/html5/thumbnails/10.jpg)
Datos Generales de Empresa
Datos Centro de Distribución
Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V.
Eje 114 No. 235 Zona Industrial
San Luis Potosí, SLP. CP 76040
RFC: EPO-970709-AW3
Cedis Querétaro
Tel (442) 210-50-51
Ruta: 1010 Vendedor: Jorge López
JT: Jesús Castrejón
NUD: 900835 Giro: Abarrotes
Cliente: Abarrotes Lupita
Calle 60 No 420 x 17 y 23
Col: Francisco I Madero
01/Jun/04 11:52 AM Nota de venta:10104153001
***************************************************
No. De ruta y Nombre del Vendedor
Nombre del Jefe de Territorio
Datos Generales del Cliente
Fecha y hora de Impresión
Folio de la Nota de Venta
![Page 11: Reportes](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022020218/55a47eec1a28abc83a8b4569/html5/thumbnails/11.jpg)
Código: Número del producto en SIO
Descripción: Marca del producto ó tipo de Combo
Cant: Número de cajas entregadas por marca y empaque.
Precio: Costo Total por caja.
Importe: Número de cajas x Precio por caja.
Empaques o combos
Total de Cajas de la Entrega
Código Descripción Cant Precio Importe
****** 12OZ GRB 24B ******
4101 PEPSI 15 70.00 1,050.00
4104 MIRINDA 10 73.00 730.00
****** 2.0L PET 8B ******
0428 MIRINDA 1 80.00 80.00
****** 2.5L PET 8B ******
0162 PEPSI 13 90.00 1,170.00
1062 SEVEN UP 10 93.00 930.00
****** COMBOS ******
0101 COMBO SPID 1 210.00 210.00
0162 PEPSI 2.5 LTS 1
1062 SEVEN 2.5 LTS 1
1524 ELECT. 1 LT 1
Cantidad de Cajas: 52
![Page 12: Reportes](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022020218/55a47eec1a28abc83a8b4569/html5/thumbnails/12.jpg)
****** RESUMEN ******
Total Venta del Día: 4,170.00
Descuentos Aplicados: 130.00
Abono a Saldo:
10103345005 1,200.00
10103360011 300.00
Total de Abonos: 1,500.00
Importe Total a Pagar: 5,670.00
****** FORMA DE PAGO ******
Total Cupones: 25.00
Cupón:“$2.00” 20.00
Cupón:“$1.00” 5.00
Total Cheques: 1,770.00
58075 1,000.00
452434 770.00
Efectivo 875.00
Importe Total Pagado: 2,670.00
Nota de Crédito: 10104153001 3,000.00
Total Movimientos del Día: 5,670.00
Resumen de los movimientos del día
Importe de la Venta del día.
Total de Descuentos Aplicados.
Abonos y/o pagos a Créditos pendientes.
Total de Abonos y/o Pagos a Créditos Pendientes.
Forma de pago de los movimientos del día.
Importe pagado con cupones.
Importe pagado en Cheques.
Importe pagado en Efectivo
Importe Total Pagado
Nota de Crédito y su Importe
Importe Total de los movimientos
del día
Importe Total a pagar
![Page 13: Reportes](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022020218/55a47eec1a28abc83a8b4569/html5/thumbnails/13.jpg)
Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V.
Eje 114 No. 235 Zona Industrial
San Luis Potosí, SLP. CP 76040
RFC: EPO-970709-AW3
Cedis Querétaro
Tel (442) 210-50-51
Ruta: 1010
NCR: 900835
Vendedor: Jorge López
01/Jun/04 06:15 PM Folio: 04153001
********** **********************************
**** INVENTARIO FINAL DEL CAMION ****
INV INV INV INV INV
Descripción INI + - TEO FIN DIF
****** 12OZ GRB 24B ******
PEPSI COLA 4 0 4 0 0 0
****** 0.6L 24PET ******
7UP LIMA-L 30 5 35 0 0 0
****** 1.0L 12PET ******
MZA SOL 28 0 25 3 3 0
****** 2.0L PET 8B ******
MIRINDA 15 0 14 1 0 -1
****** 2.5L PET 8B ******
PEPSI COLA 40 5 45 0 0 0
********** ENVASE *********
****** 12OZ GRB 24B ******
PEPSI COLA 0 4 0 4 4 0
********** **********************************
Total Cajas 117 10 123 4 3 -1
Envase 0 4 0 4 4 0
********** **********************************
****** INVENTARIO NO VENDIBLE ******
TARIMAS 8 0 1 7 7 0
********************************************
Firma del Vendedor
***************** ***************************
* *
* *
* *
* *
* *
* *
********************************************
Reporte Inventario Final
Este reporte reemplaza el reporte actual de
Inventario Final / Preliquidación.
El objetivo primordial es manifestar la
conformidad con la carga que el vendedor
regresa del mercado ese día.
![Page 14: Reportes](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022020218/55a47eec1a28abc83a8b4569/html5/thumbnails/14.jpg)
Datos Generales de Empresa
Datos Centro de Distribución
Datos Generales del Vendedor
Encabezado:Datos Generales del lugar donde se imprime el reporte. Aparece Todos los Reportes de
Inventarios
Fecha y Hora de la Carga Inicial
Folio de Carga
Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V.
Eje 114 No. 235 Zona Industrial
San Luis Potosí, SLP. CP 76040
RFC: EPO-970709-AW3
Cedis Querétaro
Tel (442) 210-50-51
Ruta: 1010
NCR: 900835
Vendedor: Jorge López
01/Jun/04 11:52 AM Folio: 04153001
********************************************
![Page 15: Reportes](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022020218/55a47eec1a28abc83a8b4569/html5/thumbnails/15.jpg)
********************************************
**** INVENTARIO FINAL DEL CAMION ****
INV INV INV INV INV
Descripción INI + - TEO FIN DIF
****** 12OZ GRB 24B ******
PEPSI COLA 4 0 4 0 0 0
****** 0.6L 24PET ******
7UP LIMA-L 30 5 35 0 0 0
****** 1.0L 12PET ******
MZA SOL 28 0 25 3 3 0
****** 2.0L PET 8B ******
MIRINDA 15 0 14 1 0 -1
****** 2.5L PET 8B ******
PEPSI COLA 40 5 45 0 0 0
********** ENVASE *********
****** 12OZ GRB 24B ******
PEPSI COLA 0 4 0 4 4 0
********************************************
Total Cajas 117 10 123 4 3 -1
Envase 0 4 0 4 4 0
********************************************
****** INVENTARIO NO VENDIBLE ******
TARIMAS 8 0 1 7 7 0
********************************************
Firma del Vendedor
********************************************
* *
* *
* *
* *
* *
* *
********************************************
INI + / Inventario Añadido
Cajas Recargadas y Ajustes de
Verificación.
INV - / Inventario Quitado
Cajas Descargadas, Vendidas y Ajustes de
Verificación.
INV TEO / Inventario Teórico
Resultado de la suma/resta de las primeras
3 columnas.
INV INI / Inventario Inicial:
Carga Inicial con la que sale el Camión a
Ruta.
Detalle del Inventario Final
INV FIN / Inventario Final
El inventario con el que se le da entrada al
camión.DIF / Diferencia
Diferencias entre Inventario Teórico y
Final
Total de Producto en Inventario
Final
Firma del Vendedor
Detalle del Inventario Final de
Otros
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Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V.
Eje 114 No. 235 Zona Industrial
San Luis Potosí, SLP. CP 76040
RFC: EPO-970709-AW3
Cedis Querétaro
Tel (442) 210-50-51
Ruta: 1010 Vendedor: Jorge López
01/Jun/04 06:52 PM
********************************************
****** RESUMEN DE LIQUIDACIÓN ******
Cantidad de Cajas Vendidas: 352
Ventas Brutas: 34,981.20
Descuentos: 3,198.50
Ventas Netas: 31,782.70
+ Total Créditos Recuperados: 2,285.00
Total a Liquidar: 34,067.70
****** RESUMEN DE PAGO ******
Otras Monedas:
Cupón: “$1.00x” 25.00
Cupón: “$1.00y” 150.00
Cupón: “$2.00” 180.00
Total Otras Monedas: 355.00
Depósitos Bancarios:
12345678 20,856.00
Total Depósitos Bancarios: 20,856.00
Total Cheques: 4,184.00
Total Efectivo: 4,008.70
Total Entregado en Liquidación: 29,403.70
Créditos Otorgados: 4,264.00
Total Liquidado: 33,667.70
Monto a (Cargo) a Favor del Día: (400.00)
Firma de Autorización
********************************************
* *
* *
* *
* *
* *
* *
********************************************
Resúmen de Depósito en Caja
Este reporte acompañará el formato de depósito en
caja.
El objetivo primordial es manifestar los
movimientos que se entregarán en caja ese día.
![Page 17: Reportes](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022020218/55a47eec1a28abc83a8b4569/html5/thumbnails/17.jpg)
Datos Generales de Empresa
Datos Centro de Distribución
Datos Generales del Vendedor
Encabezado:Datos Generales del lugar donde se imprime el reporte.
Fecha y Hora de la Generación del Reporte
Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V.
Eje 114 No. 235 Zona Industrial
San Luis Potosí, SLP. CP 76040
RFC: EPO-970709-AW3
Cedis Querétaro
Tel (442) 210-50-51
Ruta: 1010 Vendedor: Jorge López
01/Jun/04 06:52 PM********************************************
![Page 18: Reportes](https://reader030.fdocumento.com/reader030/viewer/2022020218/55a47eec1a28abc83a8b4569/html5/thumbnails/18.jpg)
************* *******************************
****** RESUMEN DE LIQUIDACIÓN ******
Cantidad de Cajas Vendidas: 352
Ventas Brutas: 34,981.20
Descuentos: 3,198.50
Ventas Netas: 31,782.70
+ Total Créditos Recuperados: 2,285.00
Total a Liquidar: 34,067.70
****** RESUMEN DE PAGO ******
Otras Monedas:
Cupón: “$1.00x” 25.00
Cupón: “$1.00y” 150.00
Cupón: “$2.00” 180.00
Total Otras Monedas: 355.00
Depósitos Bancarios:
12345678 20,856.00
Total Depósitos Bancarios: 20,856.00
Total Cheques: 4,184.00
Total Efectivo: 4,008.70
Total Entregado en Liquidación: 29,403.70
Créditos Otorgados: 4,264.00
Total Liquidado: 33,667.70
Monto a (Cargo) a Favor del Día: (400.00)
Firma de Autorización
*********************** *********************
* *
* *
* *
* *
* *
* *
********************************************
Ventas Brutas / Importe del producto vendido
a precio de lista.
Descuentos / Importe de los descuentos otorgados.
Venta Neta / Venta Bruta menos Descuentos.
Cantidad de Cajas Vendidas / Total de Cajas
entregadas.
Detalle de la forma de liquidación.
Total Créditos Recuperados / Cobros realizados
durante el día.
Total a Liquidar / Importe a pagar en caja.
Importe que se entregará en caja.
Firma de Autorización en caso de
Faltantes.
Detalle de Créditos Otorgados
Total Liquidado
Faltante o Sobrante en Liquidación
(Saldo Vendedor)