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SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS

CONEXOS Y AUXILIARES DEL

ESTADO DE MÉXICO SAASCAEM

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016

S A A S C A E M

3

CONTENIDO PÁGINA

I. INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5

ESTADO DE ACTIVIDADES 6

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 31

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 47

IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 61

V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA

FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

67

S A A S C A E M

5

Año Año

2016 2015 2016 2015

96,404.4 193,757.3 39,270.9 17,964.8

21,991.9 19,404.1

277.9

3.0 3.0

118 ,677.2 213,164.4

39,270.9 17,964.8

1,469,556.2 1,469,556.2

15,089.1 18,285.1

-10,402.3 -10,163.8

.0 .0

39,270.9 17,964.8

1,474,243.0 1,477,677.5

1,592,920.2 1,690,841.9

795,245.7 795,564.4

795,245.7 795,564.4

758,403.6 877,312.7

-118,939.7 504,622.0

876,855.1 372,233.1

488.2 457.6

.0 .0

1,553,649.3 1,672,877.1

1,592,920.2 1,690,841.9

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes

Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Total del Pasivo

Total de Activos No Circulantes

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total del Activo

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuf iciencia en la Actualización de la Hacienda

Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio


6

2016 2015

118 ,600.6 250,276.1

118,600.6 250,276.1

96,167.9 411,328.3

1,040.6 4,353.2

1,017.7 1,353.2

22.9 3,000.0

215,809.1 665,957.6

70,283.1 42,650.0

29,661.6 30,096.5

725.1 697.2

39,896.4 11,856.3

.0 .0

.0 .0

.0 .0

3,146.3 35,992.6

284.7 992.6

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos 2,861.6 35,000.0

Inversión Pública 261,319.4 82,693.0

Inversión Pública no Capitalizable 261,319.4 82,693.0

Total de Gastos y Otras Pérdidas 334,748.8 161,335.6

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -118,939.7 504,622.0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Apoyos Financieros

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de MéxicoEstado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

411,328.3

( Miles de Pesos )

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto

96,167.9

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Convenios

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Pensiones y Jubilaciones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencia , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos


S A A S C A E M

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por

Cambios de

Valor

TOTAL

.0

795,564.4 .0 795,564.4

795,564.4 795,564.4

.0

.0

372,233.1 504,622.0 457.6 877,312.7

504,622.0 504,622.0

372,233.1 372,233.1

457.6 457.6

.0

795,564.4 372,233.1 504,622.0 457.6 1,672,877.1

-318 .7 .0 -318 .7

-318.7 -318 .7

.0

.0

504,622.0 -118 ,939.7 30.6 385,712.9

-118,939.7 -118 ,939.7

504,622.0 504,622.0

30.6 30.6

.0

795,245.7 876,855.1 -118 ,939.7 488.2 1,553,649.3


Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio 2016

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016


Patrimonio Neto Inicia l Ajustado del Ejercicio 2015

Aportaciones


Revalúos

Reservas



Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)



Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Miles de pesos)

Concepto


8

Origen Aplicación

100,787.4 2,865.7

97,352.9 2,865.7

97,352.9

2,587.8

277.9

3,434.5 .0

3,196.0

238.5

21,306.1 .0

21,306.1 .0

21,306.1

.0 .0

504,652.6 623,880.4

.0 318.7

318.7

504,652.6 623,561.7

504,622.0 623,561.7

30.6

.0 .0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de MéxicoEstado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016(Miles de Pesos )

Concepto

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No circulante

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo


Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo


HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones


Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado



Revalúos

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Reservas


S A A S C A E M

9

2016 2015

215,809.1 665,957 .6

118,600.60 250,276.1

1017.7 1353.2

96,167.9 411,328.3

22.9 3,000.0

334,748.8 161,335.6

29,661.6 30,096.5

725.1 697.2

39,896.4 11,856.3

264,465.7 118,685.6

-118 ,939.7 504,622.0

3,434.5 538,269.3

3,434.5 992.6

537,276.7

2 ,865.7 353,641.7

2,741.7

2,865.7 350,900.0

568.8 184,627.6

21,336.7 .0

21,336.7

318.7 497 ,327 .5

318.7 497,327.5

21,018 .0 -497,327.5

-97,352.9 191,922.1

193,757.3 1,835.2

96,404.4 193,757.3

Origen

Impuestos



Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de MéxicoEstado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015( Miles de Pesos )

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Aplicación


Otros Orígenes de Operación

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios


Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Participaciones

Ayudas Sociales


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Interno

Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al In icio de l Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final de l Ejercicio

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto


Aplicación

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Bienes Muebles

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen


Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Donativos

Transferencias al Exterior

Aportaciones

Convenios


10

Saldo InicialCargos del

Período

Abonos del

PeríodoSaldo Final

Variación del

Período

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

1,690,841.9 2,026,687.7 2,124,609.4 1,592,920.2 -97,921.7

213,164.4 2,026,687.7 2,121,174.9 118 ,677.2 -94,487.2

193,757.3 1,950,914.4 2,048,267.3 96,404.4 -97,352.9

19,404.1 75,495.4 72,907.6 21,991.9 2,587.8

277.9 277.9 277.9

.0 .0

.0 .0

.0 .0

3.0 3.0 .0

1,477,677.5 .0 3,434.5 1,474,243.0 -3,434.5

1,469,556.2 1,469,556.2 .0

.0 .0

.0 .0

18,285.1 3,196.0 15,089.1 -3,196.0

.0 .0

-10,163.8 238.5 -10,402.3 -238.5

.0 .0

.0 .0

.0 .0


Estado Analítico del Activo


(Miles de Pesos)

Concepto

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo


Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes


S A A S C A E M

11

Moneda de

Contratación

Institución o País

Acreedor

Saldo Inicial del

Período

Saldo Final del

Período

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

17,964.8 39,270.9

17,964.8 39,270.9


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Largo Plazo

Otros Pasivos

Total de Deuda y Otros Pasivos


12

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES Este rubro se integra como sigue: Fondo fijo de caja Este renglón se integra como sigue:

2016

2015

Unidad de apoyo administrativo $ 0.0 $ 10.0

BANCOS Este renglón se integra como sigue:

2016

2015

Bancos, cuentas de cheques:

Bancomer, S.A. Cta.: 822 $ 0 $ 14.8

Bancomer, S.A. Cta.: 601 0.0 98.7

Bancomer, S.A. Cta.: 087 1.2 384.8

Bancomer, S.A. Cta.: 527 22.1 314.2

Bancomer, S.A. Cta.: 768 1.2 407.7

Santander, S.A. Cta.: 54-3 6.6 7.5

Bancomer, S.A. Cta.: 638 10,380.0 101.3

Bancomer, S.A. Cta.: 891 42,847.2 21,609.6

Interacciones, S.A. Cta. 800 18,363.3 152,935.0

Bancomer, S.A. Cta.: 786 24,229.4 17,873.7

Bancomer, S.A. Cta.: 057 553.4 0.0

Total

96,404.4

193,747.3

$ 96,404.4 $ 193,757.3

S A A S C A E M

13

EFECTIVO Y EQUIVALENTES A RECIBIR Este rubro se integra como sigue:

2016

2015

Cuentas de Inversión $ - $ 0.0

Cuentas por cobrar a corto plazo (GEM

21,991.9

19,404.1

Total $ 21,991.9 $ 19,404.1

BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

2016

2015

Derechos a Recibir Servicios

277.9

Total $ 277.9 $

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO:

Este renglón se integra como sigue:

2016

2015

Gasto Corriente 2015 $ 0.0 $ 14,068.1

Programa de Acciones para el Desarrollo 2015 (PAD)

0.0

5,336.0

Gasto corriente 2016 15,466.5 -

Programa de Acciones para el Desarrollo 2016 (PAD) 6,525.4

Total $ 21,991.9 $ 19,404.1

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO Este rubro se integra como sigue:

2016

2015

Administradora Mexiquense del Aeropuerto

Internacional de Toluca (AMAIT) $ 791,215.7 $ 791,215.7

Autopista Toluca-Zitácuaro (Aportaciones) 678,340.5 678,340.5

Total $ 1,469,556.2 $ 1,469,556.2


14

El saldo por 678 millones 340.5 miles de pesos, corresponde a recursos aportados por el

Gobierno de Estado de México, para la liberación del derecho de vía, para la conclusión de la

autopista Toluca-Zitácuaro del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), así como, las

acciones en la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT).

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Este rubro se integra como sigue:

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Este rubro se integra como sigue:

Concepto

2016

2015

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo $ 419.9 $ 520.8

Otras cuentas por pagar a corto plazo 38,851.0 17,444.0

Otras cuentas por pagar a largo plazo - -

Total $ 39,270.9 $ 17,964.8

2016

2015

Valor

Actualización

Valor

Valor

histórico

Acumulada

actualizado

actualizado

Activo fijo

Equipo de cómputo $ 2,979.4

$ 152.1

$ 3,131.5 $ 3,131.5

Equipo de oficina

926.7

165.7

1,092.4

1,092.4

Instrumentos y aparatos

404.7

18.2

422.9

422.9

Suma mobiliario y equipo

4,310.8

336.0

4,646.8

4,646.8

Equipo de Transporte

9,847.7

594.5

10,442.2

13,638.3

Total activo fijo

14,158.5

930.5

15,089.0

18,285.1

Depreciación

Equipo de cómputo

2,071.2

148.1

2,219.3

1,897.3

Equipo de oficina

775.2

113.8

889.0

882.6

Instrumentos y Aparatos

246.1

14.0

260.1

226.2

Equipo de transporte

6,366.5

667.2

7,033.7

7,157.5

Suma depreciación bienes

muebles

9,459.0

943.1

10,402.1

10,163.8

Valor neto de activo fijo $ 4,699.5

$ (12.6)

$ 4,686.9

8,121.3

S A A S C A E M

15

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO


Concepto

2016

2015

Gobierno del Estado de México (Caja de Gobierno) $ 823.9 $ -

Retenciones de Obra de Paseo Avándaro 1,020.9 1,020.9

Construcciones y perforaciones Zeyer 6,316.2 -

Caja General Gobierno 2014 519.1

Gobierno del Estado de México 2015 604.8

Retenciones de estimaciones SETRAC 3,413.7 -

Cal y Mayor y Asociados SC 5,152.0 5,336.0

Estructuras y Sistemas de Ingeniería S.A. de C.V. 1,373.4 -

Corporativo Ludca, S.A. de C.V. 0 -

Hir Compañia de Seguros, S.A.de C.V. 881.7

Coconal 8,965.2

Steve Davis & Gleve México S.A DE CV 2,856.4

Noriega y Escobedo S.C. 8,758.0

Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología (DITEC) 5,800.0

Price Waterhouse Cooper, S.C. 3,248.0

Otros 88.5 116.3

Total $ 38,851.0 $ 17,444.0

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO


2016

2015

Impuesto Sobre la Renta Retenido Sobre Sueldos y Salarios $ 240.2 $ 323.2

Retenciones de ISR de Honorarios Asimilados a Salario

51.4

57.6

Retenciones de ISSEMYM

128.3

140.0

Total $ 419.9 $

520.8

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO Este renglón se integra como sigue:

2016

2015

Documentos por pagar a largo plazo $ 0.0 $ 108.8

Total $ 0.0 $ 108.8

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO


16

El patrimonio del Organismo se integra como sigue:

Las aportaciones, participaciones, subsidios, y apoyos que le otorguen el gobierno estatal;

Los legados, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, y los productos de fideicomisos

en los que se le señale como fideicomisario;

Los intereses, rendimientos de sus bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier

título legal.

Aportaciones

2016

GEM 794,385.0

Otras Donaciones 860.7

Total 795,245.4

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS Este rubro se integra como sigue:

Conceptos

2016

2015

Derechos $ 118,600.6 $ 250,276.1

Subsidio:

411,328.3

Gasto corriente

43,032.3

PAD

53,135.6

Ingresos financieros y otros 1,040.6 4,353.2

Total $ 215,809.1 $ 665,957.6

Principalmente los ingresos del Organismo son las contraprestaciones de las autopistas en

operación, así como por los derechos de uso de vía y aprovechamientos de la red estatal de

autopistas, principalmente por la sexta modificación al Título de Concesión del Sistema Carretero

del Oriente (Circuito Exterior Mexiquense).

Los ingresos financieros representan los intereses generados a la fecha de este informe, por las

inversiones en pagarés liquidables al vencimiento de las cuentas del Organismo.

S A A S C A E M

17

INGRESOS POR SUBSIDIO Los ingresos por subsidio se integran como sigue:

2016

2015

Subsidio Estatal (Gasto Corriente y PAD) $ 96,167.9 $ 411,328.3

Los ingresos por Subsidio Estatal asignados al Organismo se prevén en el Artículo 25 del

Presupuesto de Egresos del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2016.

EGRESOS Este rubro se integra como sigue:

Conceptos

2016

2015

Servicios personales $ 29,661.6 $ 30,096.5

Materiales y suministros

725.1

697.2

Servicios generales 39,896.4 11,856.3

Inversión Pública 261,319.4 82,693.0

Total $ 331,602.5 $ 125,343.0

Los egresos ejercidos en el ejercicio se regulan a través de los procedimientos de adquisiciones,

arrendamientos y contratación de servicios.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Este rubro se integra como sigue:

2016

2015

Otros gastos y pérdidas extraordinarias $ 3,146.3 $ 35,992.6

3.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 4.-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO: Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de

Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

2016

2015

Efectivo en Bancos –Tesorería $ 96,404.4 $ 193,757.3


18

Conciliación de los flujos de efectivo neto:

2016 2015

Flujo neto por actividades de operación

-118,939.7 504,622.0

Flujo neto de efectivo por actividades de inversión

568.8 184.627.6

Flujo neto de efectivo por financiamiento

21,018.0 497,327.5

Variación

-97,352.9 191,922.1

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del

ejercicio

193,757.3 1,835.2

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del

ejercicio

96,404.4 193,757.3

S A A S C A E M

19

5.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO

ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1 . Ingresos Presupuestarios 451,881.1

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 0.0

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 236072.0

Productos de Capital

Aprovechamientos Capital

Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros ingresos presupuestarios no contables 236,072.0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 215,809.1


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 1 de Enero a l 31 de Diciembre de 2016

(Miles de Pesos)

1.- Total de egresos (presupuestarios) 347,771.0

2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 16,168.5

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes Propios

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Amortización de la Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 16,168.50

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más gastos contables no presupuestales 3,146.3

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 284.70

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos 2,861.60

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 334,748.8


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables

Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

( Miles de Pesos)


20

NOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2 0 1 6 2 0 1 5

CUENTAS DEUDORAS

Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato

0 0

CUENTAS ACREEDORAS

Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles

0 0

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

(Miles de Pesos)


2 0 1 6 2 0 1 5

CUENTAS DEUDORAS

Ley de Ingresos Estimada 520,354.2 618,840.1

Presupuestos de Egresos por Ejercer

Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 20,662.4

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 49,620.7 42,650.0

Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,741.7

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública 164,636.6 124,175.4

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 7,946.6 4,091.0

Presupuesto de Egresos por Pagado de Inversión Pública 248,293.8 417,275.2

Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros

Gastos de la Deuda Pública 16,168.5 13,605.6

Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública 13,025.6 14,301.2

1,040,708.4 1,237,680.2

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar 68,473.1 33,993.0-

Ley de Ingresos Devengado 21,991.9 19,404.1

Ley de Ingresos Recaudado 429,889.2 633,429.0

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 78,229.7 46,741.0

Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles 2,741.7

Presupuestos de Egresos Aprobado de Inversión Pública 425,956.0 555,751.8

Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comosiones y Otros

Gastos de la Deuda Pública 16,168.5 13,605.6

1,040,708.4 1,237,680.2

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

(Miles de Pesos)


S A A S C A E M

21

1. INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros de los Entes Públicos se preparan de acuerdo a lo establecido en los

artículos 46, 49 y52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), adicionalmente

los entes públicos deberán elaborar la información financiera de conformidad con la

disposiciones normativas y técnicas que emanan de la ley antes mencionada y aquellas que

emita en Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-

financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser

considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los

mismos y sus particularidades.

Aquí se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la

información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que

podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO El Sistema de Autopistas, Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

recibe del Gobierno Estatal, los recursos para gasto corriente (capitulo 1000, 2000, 3000) y

gasto de inversión (capitulo 6000) a través de la Tesorería, dichos recursos se depositan

directamente a las cuentas bancarias del organismo, con la finalidad de que se ejecuten y

cumplan los proyectos y programas autorizados.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Sistema fue creado como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y

patrimonio propio, bajo el decreto publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México de

fecha 3 de abril de 2001.

Con fecha 19 de noviembre de 2013 se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México,

la aprobación del decreto número 162 por parte de la Legislatura del Estado de México y se cita

textualmente:

“Artículo Único”.- se reforma el artículo 17.70 y la fracción XVIII del artículo 17.71 del Código

Administrativo del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 17.70.- El Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado

de México, es un Organismo Público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio

propio, que tiene por objeto coordinar los programas y acciones relacionadas con la

infraestructura vial de cuota; efectuar investigaciones y estudios que emitan, al Gobierno del

Estado, sustentar las solicitudes de concesiones o permisos ante las autoridades federales en

materia aeroportuaria; construir, rehabilitar conservar y dar mantenimiento a aeródromos,

rampas de despegue y aterrizaje de aerostatos, aeronaves ultraligeras u otra análoga, con o sin


22

motor; aeropistas y helipuertos así como administrar, operar y explotar en los términos que

dispongan las leyes aplicadas, los títulos de concesiones respectivamente o los contratos que se

firmen para la prestación de esos servicios a terceros.

Articulo 17.71….

XVIII. Construir, rehabilitar, conservar y dar mantenimiento a aeródromos, rampas de despegue y

aterrizaje de aerolatos, aeronaves ultraligeras u otra análoga, con o sin motor; aeropistas y

helipuertos así como administrar operar y explotarlos en los términos que dispongan las leyes

aplicables, los títulos de concesiones respectivamente o los contratos que se firmen para la

presentación de esos servicios a terceros.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL De acuerdo con el decreto de creación el Organismo tiene por objeto social lo siguiente:

I. Proyectar, construir, operar, administrar, rehabilitar y conservar, por si o por terceros,

mediante concesiones o contratos, según sea el caso, en términos de las disposiciones

aplicables, las vialidades de cuota, servicios conexos y auxiliares existentes en territorio

estatal, así como las que en lo futuro se constituyan;

II. Coordinar los programas y acciones relacionados con el concesionamiento de vialidades de

cuota, servicios conexos y auxiliares;

III. Coadyuvar en la ejecución del programa de modernización de la infraestructura carretera

del Estado:

IV. Promover el establecimiento de un sistema maestro de vialidades de cuota, servicios

conexos y auxiliares concesionados o financiados por terceros, según sea el caso, a fin de

integrar las regiones socioeconómicas de la Entidad;

V. Fomentar, la construcción, operación, rehabilitación, modernización y conservación de

vialidades de cuota, servicios conexos y auxiliares estatales con el sector privado;

VI. Realizar estudios que sustenten las solicitudes ante el Gobierno Federal para obtener

concesiones para la administración, operación explotación y, en su caso, construcción de

aeropuertos; y

VII. Proponer las tarifas y sus ajustes, en vialidades de cuota y los servicios mencionados, en

términos de los estudios que para tal efecto realice.

S A A S C A E M

23

Ejercicio Fiscal El presente documento incluye la información financiera del 1 de enero al 31 de diciembre de

2016.

Lineamientos y Normatividad Contable, Presupuestal, Fiscal y Legal Entre las principales disposiciones se deben considerar las siguientes:

a) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

b) Ley General de Contabilidad Gubernamental

c) Manual de Contabilidad Gubernamental (MCG) emitido por el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC).

d) Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México.

e) Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento.

f) Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento.

g) Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento.

h) Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.

i) Código Financiero del Estado de México y Municipios.

j) Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas

del Gobierno y Municipios del Estado de México.

k) Manual de Normas y políticas para el Gasto Público del Estado de México.

l) Acuerdo por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos, en materia de

adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios de las dependencias, organismos

auxiliares y tribunales administrativos del Poder Ejecutivo del Estado de México.

Consideraciones Fiscales a) El régimen fiscal para las entidades públicas es el correspondiente a personas morales con

fines no lucrativos y sus obligaciones fiscales se determinan conforme al objetivo y funciones

asignadas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en la Ley que

les da origen o en su Decreto de Creación, salvo los casos en que se realicen actividades

distintas a la prestación de servicios públicos.


24

b) Tributa en el régimen fiscal título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que regula a las

personas morales con fines no lucrativos y por lo tanto no son sujetos al pago de la

participación de Utilidades a los Trabajadores.

c) Tiene las obligaciones como retenedor del Impuesto Sobre la Renta (sueldos y salarios) y en

general por la prestación de un servicio personal subordinado, actividades profesionales

(honorarios) si se presentaran en el ejercicio.

d) En el ejercicio no presentaron ni se realizaron actos gravados para IVA.

e) Está obligado a pagar cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de

México y Municipios (ISSEMyM).

Estructura organizacional básica

5. BASES DE LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Los estados financieros han sido preparados por la Administración del Organismo de

conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley

General de Contabilidad Gubernamental y en las bases y criterios contables establecidos en el

Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del

Gobierno y Municipios del Estado de México. Los cuales fueron preparados para ser integrados

en el reporte de la Cuenta Pública Estatal y están presentados en los formatos que para tal

efecto fueron establecidos y adecuados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de

México.

S A A S C A E M

25

Cambios en la Contabilidad Gubernamental El 1 de enero de 2009, entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual

establece los criterios generales que rigen en la contabilidad gubernamental y en la emisión de la

información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr su adecuada

armonización.

Dicha ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la

Federación, los Estados y el Distrito Federal, los Ayuntamientos de los Municipios, los Órganos

Político Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las Entidades de

la Administración Pública Paraestatal, ya sean Federales, Estatales o Municipales y los Órganos

Autónomos Federales y Estatales.

El Consejo Nacional de Armonización Contable es el Órgano responsable de emitir las normas

contables y los lineamientos para la generación de información financiera que deben ser

implementados y que aplican a los entes públicos, para lo cual, en su caso, deben efectuar las

modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico mediante la modificación o expedición

de leyes y disposiciones administrativas de carácter local.

A partir de enero de 2011 y conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, los Principios de Contabilidad Gubernamental fueron sustituidos por los

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se incorporó el nuevo plan de cuentas y

asimismo la administración del Organismo ha venido incorporando y adecuando lo necesario en

apego a la normatividad en comento.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a. Bancos/Tesorería e Inversiones Financieras a Corto Plazo

Los valores realizables se encuentran presentados principalmente por depósitos bancarios,

valuados a su valor nominal, el cual no excede al valor de mercado. Los rendimientos de estas

inversiones se registran conforme se devengan.

b. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Los subsidios estatales pendientes de cobrar se registran a su valor nominal y reconocen el

derecho a recibir los ingresos conforme al calendario presupuestal establecido y a la expedición

de los contra-recibos correspondientes.

c. Activo no Circulante (Muebles y Depreciación)

Los bienes muebles como son; Mobiliario y Equipo, Vehículos, Instrumentos y Aparatos, entre

otros, se registran a su costo de adquisición, asentado en los documentos respectivos. En el caso

de donaciones, expropiaciones o adjudicaciones, se registran a su valor estimado razonable o de

avalúo, cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Hasta

el 31 de diciembre de 2007 se actualizaron mediante la aplicación de factores derivados del

INPC.


26

Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles, con un costo unitario igual o mayor a 35

veces el Salario Mínimo General del Distrito Federal, se registran contablemente con un aumento

en el activo y aquellas con un importe menor se registran como gastos. En ambos casos se

afecta el presupuesto de egresos en la partida y programa correspondiente.

Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles, se observa los lineamientos establecidos en

las “Normas Administrativas para la Asignación y uso de Servicios” (ACP), publicadas en Gaceta

de Gobierno, capitalizando las inversiones o en su caso, aplicándolas a resultados según se trate,

pero controlando ambas adquisiciones a través de dos sistemas que son: “ Sistema Integral de

Control Patrimonial” (SICOPA), o “Sistema Alternativo de Registro y Control” (SARECO),

dependiendo el costo unitario de cada adquisición.

d. Depreciación.

La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han

consumido durante el periodo, su fin es de índole informativo.

El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida del valor de un

activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, falta de uso,

insuficiencia, entre otros.

La depreciación deberá calcularse, a partir del mes siguiente al de su adquisición, conforme al

método de línea recta, de acuerdo a los porcentajes vigentes en el Manual Único de Contabilidad

Gubernamental para las dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado

de México y se determina sobre el valor actualizado de los bienes, aplicando las siguientes tasas

anuales:

Equipo de transporte 10%

Equipo de cómputo 20%

Mobiliario y equipo de oficina 3%

Maquinaria y equipo diverso 10%

e. Cuentas por Pagar a Corto Plazo. Las cuentas por pagar a favor de los proveedores se registran a su valor nominal y reconocen la

obligación de pagar los servicios, la adquisición de bienes y las obras conforme se devengan, es

decir, cuando se inicia el proceso adquisitivo, o bien, se formaliza la operación,

independientemente de la forma o documentación que la soporte.

f. Obligaciones Laborales al Retiro. Las obligaciones laborales al retiro relacionadas con la prima de antigüedad, las indemnizaciones

y compensaciones que se tengan que pagar a los empleados que dejen de prestar sus servicios

bajo ciertas circunstancias, incluso por despidos injustificados resueltos por los tribunales

correspondientes, se reconocen contablemente en el ejercicio en que se pagan y se afecta el

presupuesto de egresos respectivo.

S A A S C A E M

27

El régimen de seguridad social al que están sujetos los Servidores Públicos, es el Instituto de

Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) para la salvaguarda de su

derecho a la salud.

g. Aportaciones. Las aportaciones efectuadas por el Gobierno del Estado de México en inversión física (bienes

muebles), se registran en el patrimonio considerando el valor asentado en las actas entrega

recepción de las obras o de las facturas de los bienes muebles.

Las aportaciones efectuadas por el Gobierno de Estado de México (GEM) en efectivo para la

adquisición de bienes muebles y las destinadas para gasto corriente se registran como ingreso

en el estado de Actividades.

h. Ingresos por Derechos de Vía y Servicios. En el estado de actividades se reconoce como un ingreso el total del subsidio autorizado por el

Gobierno Estatal, aunque no se haya recibido en su totalidad. La aplicación de dicho presupuesto

reconoce en resultados los recursos destinados a la operación y en el patrimonio los destinados

a la inversión. En subsidio pendiente de recibir se registra como una cuenta por cobrar.

i. Ingresos Financieros. Los ingresos financieros representan los intereses ganados producto de los excedentes de

efectivo, que el Organismo mantiene en inversiones en valores de inmediata realización, se

reconocen conforme se recaudan.

j. Egresos y Otras Pérdidas.

Los gastos de operación se registran a su valor nominal y se reconocen conforme los bienes o

servicios se reciben o se devengan, es decir, cuando se inicia el proceso adquisitivo, o bien

cuando se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que la

soporte.

k. Impuesto al Valor Agregado.

El Impuesto al Valor Agregado pagado a los proveedores se registra formando parte del valor de

los bienes y servicios afectando los bienes que conforman el mobiliario y equipo, las

construcciones en proceso o los gastos de operación.

l. Cuentas de Orden Presupuestales de Ingresos y Egresos.

Con el propósito de contar con herramientas de control que permitan identificar los registros por

Ingresos y Egresos del Organismo con el ejercicio presupuestal, la Contaduría General

Gubernamental de común acuerdo con el Órgano Técnico de Fiscalización del Poder Legislativo

y los Municipios optaron por incluir en el catálogo de cuentas, dentro del grupo de Cuentas de

Orden, las cuentas presupuestales de ingresos y egresos.


28

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

En el ejercicio 2016 el Organismo no realizó operaciones en moneda extranjera.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Los activos fijos son las inversiones que el Organismo hace en bienes muebles en su beneficio,

con carácter permanente, con el propósito de usarlos no de venderlos.

Las inversiones en bienes de activo fijo, son registradas a su valor de adquisición.

Los activos fijos que posee el Organismo se adquieren por medio de Compra, Transferencia o

Donación y se registran al valor original consignado en las facturas de compra o en su caso, en

los avalúos y/o actas respectivas.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

El Organismo no participa en Fideicomisos, mandatos o contratos análogos.

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Se tiene previsto recaudar ingresos propios por 20 millones 458.8 miles de pesos, lográndose a

la fecha 118 millones 600.6 miles de pesos por concepto de contra prestaciones y uso de

derechos de vía de la red estatal de autopistas en operación, obteniéndose una variación de 98

millones 141.8 miles de pesos lo cual representa el 479.7 por ciento respecto al monto previsto.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

Durante el ejercicio de 2016 el Organismo no contrató deuda

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS

El Organismo no recibió en el ejercicio 2016 ningún tipo de calificación crediticia.

13.- PROCESOS DE MEJORA

El Organismo continuamente a través de su Sistema de Gestión de Calidad, revisa los procesos

certificados y tiende a mejorarlos, optimizando sus recursos, garantiza el reconocimiento de la

calidad fomentando la mejora continua a través de las recomendaciones que se formulan.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

EL Organismo no cuenta con información financiera de manera segmentada.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha del presente no han ocurrido hechos en el período ó posterior al 31 de diciembre de

2016, que afecten económicamente las cifras al cierre del ejercicio o que den mayor evidencia

sobre las mismas.

S A A S C A E M

29

16.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de

decisiones financieras y operativas.

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho de Russell Bedford México, S.C., dictaminó los Estados Financieros del Sistema de

Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM),

correspondientes al ejercicio fiscal 2016, concluyendo que presentan razonablemente, en todos

los aspectos importantes la situación financiera del Organismo.


30

S A A S C A E M

31

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


32

S A A S C A E M

33

EstimadoAmpliaciones

y Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

20,458.8 14,738.7 35,197.5 118,600.6 98,141.8

1,017.7 1,017.7

Corriente 1,017.7 1,017.7

Capital

22.9 22.9

Corriente 22.9 22.9

Capital

443,988.2 25,000.0 468,988.2 21,991.9 272,171.6 -171,816.6

16,168.5 16,168.5 38,076.4 38,076.4

Total 464,447.0 55,907.2 520,354.2 21,991.9 429,889.2

Estimado

Ampliaciones

y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos de l Gobierno 20,458.8 14,738.7 35, 197 .5 .0 118,600.6 98,141.8

20,458.8 14,738.7 35,197.5 118,600.6 98,141.8

Corriente

Capital

Corriente

Capital

Ingresos de Organismos y Empresas 443,988.2 25,000.0 468,988.2 21,991.9 273,212 .2 -170,776.0

1,040.6 1,040.6

443,988.2 25,000.0 468,988.2 21,991.9 272,171.6 -171,816.6

Ingresos Derivados de Financiamiento .0 16, 168.5 16, 168.5 .0 38,076.4 38,076.4

16,168.5 16,168.5 38,076.4 38,076.4

Total 464,447 .0 55,907 .2 520,354.2 21,991.9 429,889.2

Sistema de Autopistas, Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

Estado Analítico de Ingresos


(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

Impuestos



Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas


-34,557.8Ingresos excedentes ¹

Estado Analítico de Ingresos

Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos


Transferencias, Asignaciones, Subsidios

y Otras Ayudas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad

Social

Ingresos por Ventas de Bienes y

Servicios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios

y Otras Ayudas


-34,557 .8Ingresos excedentes¹


34

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6 V A R I A C I Ó N

ASIGNACIONES REDUCCIONES

Y/O Y/O

AMPLIACIONES DISMINUCIONES

INGRESOS DE GESTIÓN 20,458.8 14,738.7 .0 35,197.5 118,600.6 -83,403.1 -237.0

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------------------

Derechos por Prestación de Servicios 20,458.8 14,738.7 35,197.5 118,600.6 -83,403.1 -237.0

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 191,479.2 25,000.0 .0 216,479.2 43,032.2 173,447.0 80.1

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, __________ __________ __________ __________ ____________________

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subsidio 191,479.2 25,000.0 216,479.2 43,032.2 173,447.0 80.1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS .0 16,168.5 .0 16,168.5 39,117.0 -22,948.5 -141.9

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------------------

Ingresos Financieros 1,017.7 -1,017.7

Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores 16,168.5 16,168.5 16,168.5 100.0

Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio 38,076.4 -38,076.4

Ingresos Diversos 22.9 -22.9

__________ __________ __________ ________________________________

S U B T O T A L 211,938.0 55,907.2 .0 267,845.2 200,749.8 67,095.4 25.1

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------------------

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) 252,509.0 252,509.0 251,131.3 1,377.7 .5

__________ __________ __________ ________________________________

T O T A L 464,447.0 55,907.2 .0 520,354.2 451,881.1 68,473.1 13.2

========= ========= ========= ========== ========== =========

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO

(Miles de Pesos)

I N G R E S O S PREVISTOTOTAL

AUTORIZADORECAUDADO IMPORTE %

I N G R E S O S

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

INGRESOS DEGESTIÓN

SUBSIDIO OTROS INGRESOSY BENEFICIOS

PAD

35.2

216.5

16.2

252.5

118.6

43.0 39.1

251.1

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO RECAUDADO

S A A S C A E M

35

NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 464 millones 447 mil pesos, se dieron ampliaciones durante el

ejercicio por 55 millones 907.2 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 520 millones

354.2 miles de pesos. El importe recaudado fue por 451 millones 881.1 miles de pesos, por lo que

se tuvo una variación de menos por 68 millones 468.7 miles de pesos, lo cual representó 13.2 por

ciento al monto previsto.

La variación se dio principalmente a las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

INGRESOS DE GESTIÓN

Inicialmente se previó recaudar ingresos por concepto de contraprestaciones y derechos de vía

de 20 millones 458.8 miles de pesos, lográndose un monto de 118 millones 600.6 miles de pesos,

obteniendo una variación de más 118 millones 600.6 miles de pesos, lo cual representó 237 por

ciento más con respecto al total autorizado. La razón por la que se logró recaudar este concepto

se debe principalmente a las contraprestaciones de la red estatal de autopistas en operación.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

Del previsto por 191 millones 479.2 miles de pesos se dio una ampliación de 25 miles de pesos,

determinando 216 miles de pesos y logró recaudar 43 millones 032.2 miles de pesos, por lo que

se tuvo una variación 173 millones 447 mil pesos, que representó el 80.1 por ciento.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se tuvieron ampliaciones por 16 millones 168.5 miles de pesos, el importe recaudado fue por 39

millones 117 mil pesos, principalmente por conceptos de Pasivos Pendientes de Liquidar al cierre

del ejercicio, ingresos diversos e ingresos financieros y la variación de más 22 millones 948.5

miles de pesos que representa el 141.93 por ciento más respecto de la ampliación autorizada.

PROGRAMA DE ACCIONES POR EL DESARROLLO (PAD)

Se autorizó un importe de 252 millones 509 mil pesos y se recaudó por este concepto 251

millones 131.3 miles de pesos, para la continuación del Programa Acciones para el Desarrollo.


36

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

32,176.2 2,599.9 34,776.1 - 29,661.6 34,776.1

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 14,341.6 356.7- 13,984.9 11,751.2 13,984.9

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 1,639.4 2,895.8 4,535.2 4,041.9 4,535.2

Remuneraciones Adicionales y Especiales 11,353.0 542.6- 10,810.4 9,045.4 10,810.4

Seguridad Social 3,600.7 291.0 3,891.7 3,329.4 3,891.7

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,010.0 203.7 1,213.7 1,184.3 1,213.7

Previsiones - -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 231.5 108.7 340.2 309.4 340.2

1,327.8 262.1- 1,065.7 - 725.1 1,065.7

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 218.8 46.9- 171.9 170.5 171.9

Alimentos y Utensilios - -

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - -

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 140.8 126.8- 14.0 1.6 14.0

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 5.9 5.9 0.1 5.9

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 601.9 1.5- 600.4 467.9 600.4

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1.3 1.3 1.3 1.3

Materiales y Suministros Para Seguridad - -

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 360.4 88.2- 272.2 83.7 272.2

4,987.0 37,400.9 42,387.9 20,662.4 19,234.0 21,725.5

Servicios Básicos 240.3 5.1 245.4 208.0 245.4

Servicios de Arrendamiento 1,188.6 3,990.7 5,179.3 5,177.9 5,179.3

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 304.8 26,721.5 27,026.3 20,662.4 5,022.4 6,363.9

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 543.6 232.8 776.4 718.7 776.4

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,778.9 6,073.4 7,852.3 6,857.1 7,852.3

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3.4 1.7 5.1 4.1 5.1

Servicios de Traslado y Viáticos 5.0 5.0 2.3 5.0

Servicios Oficiales - -

Otros Servicios Generales 922.4 375.7 1,298.1 1,243.5 1,298.1

- - - - - -

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -

Transferencias al Resto del Sector Público - -

Subsidios y Subvenciones - -

Ayudas Sociales - -

Pensiones y Jubilaciones - -

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

Transferencias a la Seguridad Social - -

Donativos - -

Transferencias al Exterior - -

- - - - - -

Mobiliario y Equipo de Administración - -

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - -

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - -

Vehículos y Equipo de Transporte - -

Equipo de Defensa y Seguridad - -

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - -

Activos Biológicos - -

Bienes Inmuebles - -

Activos Intangibles - -

425,956.0 - 425,956.0 13,025.6 248,293.8 412,930.4

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 425,956.0 425,956.0 13,025.6 248,293.8 412,930.4

Obra Pública en Bienes Propios - -

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - -

- - - - - -

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - -

Acciones y Participaciones de Capital - -

Compra de Títulos y Valores - -

Concesión de Préstamos - -

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

Otras Inversiones Financieras - -

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - -

- - - - - -

Participaciones - -

Aportaciones - -

Convenios - -

- 16,168.5 16,168.5 - 16,168.5 16,168.5

Amortización de la Deuda Pública - -

Intereses de la Deuda Pública - -

Comisiones de la Deuda Pública - -

Gastos de la Deuda Pública - -

Costo por Coberturas - -

Apoyos Financieros - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 16,168.5 16,168.5 16,168.5 16,168.5

Total del Gasto 464,447.0 55,907.2 520,354.2 33,688.0 314,083.0 486,666.2

Inversiones Financieras y Otras Provisiones


Deuda Pública


Materia les y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Sistemas de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

S A A S C A E M

37



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

38,491.0 39,738.7 78,229.7 20,662.4 49,620.7 57,567.3

425,956.0 425,956.0 13,025.6 248,293.8 412,930.4

16,168.5 16,168.5 16,168.5 16,168.5

- -

- -

Total del Gasto 464,447.0 55,907.2 520,354.2 33,688.0 314,083.0 486,666.2



Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


(Miles de Pesos)

Concepto


Participaciones

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y Disminución de

Pasivos

Aprobado Ampliaciones/


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

464,447.0 55,907.2 520,354.2 33,688.0 314,083.0 486,666.2

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

464,447.0 55,907.2 520,354.2 33,688.0 314,083.0 486,666.2

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras

No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria


Total del Gasto

Clasificación Administrativa


(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación

Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No

Empresariales y No Financieros

Instituciones Públicas de Seguridad Social

Entidades Paraestatales Empresariales No

Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras

Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria


38


(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

229F100000 464,447.0 55,907.2 520,354.2 33,688.0 314,083.0 486,666.2

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Total del Gasto 464,447.0 55,907.2 520,354.2 33,688.0 314,083.0 486,666.2





(Miles de pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

464,447.0 55,907.2 520,354.2 33,688.0 314,083.0 486,666.2

- -

- -

- -

464,447.0 55,907.2 520,354.2 33,688.0 314,083.0 486,666.2




(Miles de pesos)


Subejercicio

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos Autónomos

Total del Gasto

Concepto

Egresos

S A A S C A E M

39



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- 10 ,772.2 10 ,772.2 - 10 ,735.7 10 ,772.2

- -

- -

10,772.2 10,772.2 10,735.7 10,772.2

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

464,447.0 28 ,966.5 493,413.5 33,688.0 287,178.8 459,725.5

- -

- -

- -

- -

464,447.0 28,966.5 493,413.5 33,688.0 287,178.8 459,725.5

- -

- -

- -

- -

- 16,168.5 16,168.5 - 16,168.5 16,168.5

- -

- -

- -

16,168.5 16,168.5 16,168.5 16,168.5

Total del Gasto 464,447.0 55,907.2 520,354.2 33,688.0 314,083.0 486,666.2



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016

(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

Gobierno

Legislación

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Económico

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno


40

(Miles de Pesos)

- -

-

-

Total Otros Instrumentos de Deuda -

-

TOTAL - - -

-

-

-

Otros Instrumentos de Deuda

-

-

-

-


Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

Créditos Bancarios

-

-

Total Créditos Bancarios - - -

-

-

TOTAL - -

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Créditos Bancarios - -

Créditos Bancarios


Intereses de la Deuda


(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

S A A S C A E M

41

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6 V A R I A C I Ó N

%

32,176.2 3,848.7 1,248.8 34,776.1 29,661.6 5,114.5 14.7

1,327.8 50.2 312.3 1,065.7 725.1 340.6 32.0

4,987.0 37,594.9 194.0 42,387.9 39,896.4 2,491.5 5.9

173,447.0 173,447.0 10,188.1 163,258.9 94.1

16,168.5 16,168.5 16,168.5

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

S U B T O T A L 211,938.0 57 ,662.3 1,755. 1 267 ,845.2 96,639.7 171,205.5 63.9

________ ________ ________ ________ ________ ________

INVERSIÓN PÚBLICA

252,509.0 252,509.0 251,131.3 1,377.7 .5

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 464,447 .0 57 ,662.3 1,755. 1 520,354.2 347 ,771.0 172 ,583.2 33.2

======== ======== ======== ======== ======== ========


(Miles de Pesos)

E G R E S O S PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE

EGRESOS POR CAPÍTULO

DEUDA PÚBLICA

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

INVERSIÓN PÚBLICA

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

CAP. 1000 CAP. 2000 CAP. 3000 CAP. 6000 CAP. 9000 PAD

34.8

1.1

42.4

173.4

16.2

252.5

29.7

0.7

39.9

10.216.2

251.1

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO


42

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto inicial de 464 millones 447 mil pesos, presentando ampliaciones y

traspasos netos de más por 55 millones 907.2 miles de pesos, con lo que se determinó un

presupuesto modificado de 520 millones 354.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 347

millones 771 mil pesos, obteniendo una variación de menos por 172 millones 583.2 miles de pesos,

equivalente al 33.2 por ciento menos respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 32 millones 176.2 miles de pesos, con

ampliaciones y traspasos netos de más por 2 millones 599.9 miles de pesos, obteniendo un

presupuesto modificado de 34 millones 776.1 miles de pesos. El importe ejercido fue de 29

millones 661.6 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 5 millones 114.5 miles de pesos, lo

que representó el 14.7 por ciento menos respecto al monto autorizado.

La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina

presupuestal.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se tuvo un autorizado inicial de un millón 327.8 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos

netos de menos por 262.1 miles de pesos, obteniéndose un presupuesto modificado de un millón

65.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 725.1 miles de pesos, teniendo un subejercido de

340.6 miles de pesos, equivalente al 32 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal, así

como el Plan de Ahorro Gubernamental.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 4 millones 987 mil pesos, con

ampliaciones y traspasos netos de más por 37 millones 400.9 miles de pesos, obteniendo un

presupuesto modificado de 42 millones 387.9 miles de pesos. El importe ejercido fue de 39

millones 896.4 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 2 millones 491.5 miles de pesos, lo

que representó el 5.9 por ciento menos respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal.

S A A S C A E M

43

INVERSIÓN PÚBLICA

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 173 millones 447 mil pesos, el importe

ejercido para este capítulo fue de 10 millones 188.1 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de

163 millones 258.9 miles de pesos, que representó el 94.1 por ciento del total autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y

pendientes de ejercicios anteriores por 16 millones 168.5 miles de pesos, ejerciéndose en su

totalidad dichos recursos.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)

Se autorizó 252 millones 509 mil pesos, de los cuales se ejercieron 251 millones 131.3 miles de

pesos, obteniendo un subejercicio de un millón 377.7 miles de pesos, lo que representó un 0.5

por ciento respecto al monto autorizado.


44

SERVICIOS PERSONALES 32,176.2 3,848.7 1,248.8 34,776. 1 29,661.6 5, 114.5

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Sueldo Base 14,341.6 358.713,982.9

11,751.32,231.6

Honorarios Asimilables a Salarios 1,639.4 2,895.84,535.2

4,041.9493.3

Prima por Años de Servicio 150.7 18.1168.8

149.219.6

Prima Vacacional 1,145.6 93.61,052.0

762.7289.3

Aguinaldo 2,736.8 162.1 458.72,440.2

1,927.3512.9

Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 3.53.5

3.5

Compensación por Retabulación 805.9 52.0857.9

838.919.0

Gratificación 5,571.3 .8 132.75,439.4

4,728.2711.2

Gratificación por Convenio 942.7 102.7 164.3881.1

635.6245.5

Cuotas de Servicio de Salud 1,644.5 51.61,696.1

1,589.2106.9

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 1,091.8 226.71,318.5

1,181.3137.2

Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 274.6 3.9278.5

173.9104.6

Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM 158.5 5.6 164.1 138.425.7

Riesgo de Trabajo 345.4345.4

196.9148.5

Seguros y Fianzas 86.0 3.589.5

49.639.9

Cuotas para Fondo de Retiro 117.9 8.5126.4

123.23.2

Seguro de Separación Individualizado 553.9 176.5730.4

725.64.8

Despensa 338.2 18.9 .2356.9

335.521.4

Reconocimiento a Servidores Públicos 32.532.5

32.5

Estímulos por Puntualidad y Asistencia 231.4 86.0 40.6276.8

276.9-.1

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,327 .8 50.2 312 .3 1,065.7 725. 1 340.6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Materiales y Útiles de Oficina 149.2 7.0 64.192.1

92.1

Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 68.3 10.0 1.676.7

76.8-.1

Material de Información 1.3 1.62.9

1.61.3

Material Eléctrico y Electrónico 5.5 5.1.4 .4

Materiales Complementarios 135.3 123.212.1 12.1

Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción 1.61.6

1.6

Medicinas y Productos Farmacéuticos 5.85.8

.15.7

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 601.9 1.5600.4

467.9132.5

Prendas de Seguridad y Protección Personal 1.3 1.3-1.3

Refacciones, Accesorios y Herramientas .2.2 .2

Refacciones y Accesorios Menores de Edificios .9 .8.1 .1

Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 13.9 8.8 3.419.3

14.64.7

Refacciones y Accesorios de Mobiliario y Equipo 14.8 5.3 20.111.5 11.5

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 330.7 14.6 92.5252.8

69.1183.7

SERVICIOS GENERALES 4,987 .0 37 ,594.9 194.0 42,387 .9 39,896.4 2 ,491.5

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Servicio de Energía Eléctrica 119.9119.9

104.615.3

Servicio de Telefonía Convencional 119.4119.4

103.416.0

Servicios de Agua 5.05.0 5.0

Servicio de Telecomunicaciones y Satélites .6.6 .6

Servicio Postal y Telegráfico .3.3 .3

Arrendamiento de Edificios y Locales 1,049.3 3,966.55,015.8

5,015.8

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 114.0 24.2138.2

137.7.5

Arrendamiento de Activos Intangibles 25.425.4

24.41.0

Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 25,074.925,074.9

23,741.71,333.2

Servicios Informáticos .8.8

.8

Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado 1.3 1.3 1.3

Servicios de Impresión de Documentos Oficiales para Prestación de Servicios 4.8 4.9 -4.9

Servicios de Impresión de Documentos Oficiales 13.8 13.8 -13.8

Servicios de Vigilancia 304.8 1,625.81,930.6

1,922.28.4

Servicios Bancarios y Financieros 9.0 2.911.9

8.33.6

Seguros y Fianzas 532.9 231.6764.5

710.454.1

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL


(Miles de Pesos)

VARIACIÓNEJERCIDOTOTAL

AUTORIZADO

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

PREVISTOCAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

S A A S C A E M

45

Fletes y Maniobras 1.7 1.6.1 .1

Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios 646.0 5,500.06,146.0

5,533.7 612.3

Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo 100.0100.0

1.0 99.0

Reparación, Instalación y Mantenimiento e Instalación de Bienes Informáticos 18.0 6.4 2.521.9

9.7 12.2

Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 774.9 113.5 184.3704.1

432.4271.7

Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 240.0 640.3880.3

880.3

Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 3.6 2.9 1.25.3

4.11.2

Gastos de Traslado por Vía Terrestre 4.84.8

2.32.5

Otros Impuestos y Derechos 134.2 304.5 1.7437.0

382.754.3

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 781.6 74.8856.4

856.3.1

Gastos de Servicios Menores 6.6 .9 2.74.8

4.6.2

INVERSIÓN PÚBLICA 173,447 .0 173,447 .0 10, 188. 1 163,258.9

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Obra Estatal o Municipal 173,447.0 173,447.0 10,188.1 163,258.9

DEUDA PÚBLICA 16, 168.5 16, 168.5 16, 168.5

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Por el Ejercicio Inmediato Anterior 16,168.5 16,168.5 16,168.5

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________

SUBTOTAL 211,938.0 57 ,662 .3 1,755. 1 267 ,845.2 96,639.7 171,205.5

_____________ _____________ _____________ ____________ _____________ __________

INVERSIÓN PÚBLICA 252,509.0 252 ,509.0 251, 131.3 1,377 .7

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) 252,509.0 252,509.0 251,131.3 1,377.7

_____________ _____________ _____________ ____________

_

_____________ __________

___ T O T A L 464,447 .0 57 ,662 .3 1,755. 1 520,354.2 347 ,771.0 172 ,583.2

========== ========== ========== ========== ========== =========

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN


46

S A A S C A E M

47

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


48

S A A S C A E M

49


(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 464,447.0 39,738.7 504,185.7 33,688.0 297,914.5 470,497.7

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios - - - - - -

Sujetos o Reglas de Operación - -

Otros Subsidios - -

Desempeño de las Funciones 464,447.0 39,738.7 504,185.7 33,688.0 297,914.5 470,497.7

Prestación de Servicios Públicos 464,447.0 39,738.7 504,185.7 33,688.0 297,914.5 470,497.7

Provisión de Bienes Públicos - -

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - -

Promoción y Fomento - -

Regulación y Supervisión - -

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) - -

Específicos - -

Proyectos de Inversión - -

Administrativos y de Apoyo - - - - - -

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional - -

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión - -

Operaciones Ajenas - -

Compromisos - - - - - -

Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional - -

Desastres Naturales - -

Obligaciones - - - - - -

Pensiones y Jubilaciones - -

Aportaciones a la Seguridad Social - -

Aportaciones a Fondos de Estabilización - -

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones - -

Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) - - - - - -

Gasto Federalizado - -

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios - -

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 16,168.5 16,168.5 16,168.5 16,168.5

464,447.0 55,907.2 520,354.2 33,688.0 314,083.0 486,666.2 Total del Gasto


Gasto por Categoria Programática


(Miles de Pesos)

Egresos

Subejercicio Concepto


50

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión

integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación

económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de

acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las

zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

GOBIERNO DE RESULTADOS

El Gobierno Estatal, está orientado a la obtención de resultados; Es decir, a que las políticas

públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual, es necesario que

las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente

de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

ESTADO PROGRESISTA

La visión del Gobierno Estatal en materia de progreso económico conste en desarrollar una

economía competitiva que genere empleos bien remunerados para la construcción de un Estado

Progresista. Para ello, se han definido objetivos que serán la base de la política económica que

seguirá la actual administración Pública Estatal; que son consistentes con las características

económicas productivas.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las

metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y

gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor

impacto en el bienestar de los mexiquenses.

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

Gobierno de Resultados 1,976.7 37.6 49.0 1,965.3 1,747.4 217.9 11.1

Estado Progresista 462,470.3 41,456.2 1,706.1 502,220.4 329,855.1 172,365.3 34.3

Financiamiento Para el Desarrollo 16,168.5 16,168.5 16,168.5

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 464,447.0 57,662.3 1,755.1 520,354.2 347,771.0 172,583.2 33.2

======== ======== ======== ======== ======== ========


VARIACIÓN

PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE %

EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL

S A A S C A E M

51

FINALIDAD

GOBIERNO

DESARROLLO ECONÓMICO

Los recursos para esta finalidad, representan las previsiones para las funciones Combustibles y

Energía, Tecnología e innovación entre otras, con lo que se fortalecerán las acciones para

alcanzar las Metas Nacionales México Próspero y México con Responsabilidad Global.

El Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, se

encarga de coordinar los programas y acciones relacionados con la estructura vial de cuota; así

como realizar investigaciones y estudios que permitan sustentar las solicitudes de concesiones o

permisos ante las autoridades Federales, para la administración, operación, explotación y

construcción de aeródromos civiles.

-50.0

50.0

150.0

250.0

350.0

450.0

550.0

GOBIERNO DERESULTADOS

ESTADO PROGRESISTA FINANCIAMIENTO PARAEL DESARROLLO

2.0

502.2

16.21.7

329.9

16.2Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO RECAUDADO


52


EGRESOS POR PROGRAMA

(Miles de Pesos)

ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN

PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %

Desarrollo de la Función

Pública y Ética en el Servicio

Público

1,976.7 37.6 49.0 1,965.3 1,747.4 217.9 11.1

Modernización de las

Comunicaciones del

Transporte

462,470.3 30,684.0 1,706.1 491,448.2 319,130.6 172,317.6 35.1

Modernización de las

Comunicaciones Aéreas

10,772.2 10,772.2 10,724.5 47.7 .4

Financiamiento para el

Desarrollo

16,168.5 16,168.5 16,168.5

__________ _________ _________ __________ _________ ________

T O T A L 464,447 .0 57 ,662.3 1,755. 1 520,354.2 347 ,771.0 172 ,583.2 33.2

========== ========= ========= ========== ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

S A A S C A E M

53

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL GOBIERNO GOBIERNO DE RESULTADOS DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO 0103040101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

En relación al Órgano Interno de Control del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios

Conexos y Auxiliares del Estado de México, (SAASCAEM) realiza diversas funciones de

fiscalización en apego a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del Estado de México, en el Manual Administrativo del Proceso de Auditoría Pública de la

Subsecretaría de Control y Evaluación, emitido por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno

del Estado de México (SECOGEM), Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por la

Secretaría de Finanzas, así como lo correspondiente en la Ley para la Coordinación y Control de

Organismos Auxiliares del Estado de México y su Reglamento, así como lo correspondiente al

Reglamento Interior y al Manual General de Organización del SAASCAEM. Una de las

atribuciones fundamentales, consiste en el control y vigilancia del gasto público, que se ha

desarrollado en forma sistemática, bajo la óptica de apoyo al objetivo general institucional,

consistente en el manejo transparente de los recursos públicos y con ello asegurar el ejercicio

correcto de los recursos asignados, como se establece en el Decreto del Presupuesto de Egresos

anual para el Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno.

Con el fin de cumplir con el objetivo de fiscalización, evaluación y control de los recursos

humanos, materiales, técnicos y financieros, se programaron 13 auditorías, 114 inspecciones, 5

testificaciones, 20 participaciones en reuniones y 1 evaluación de procesos; de las cuales se

lograron 13 auditorías, 120 inspecciones, 5 testificaciones, 26 participaciones en reuniones y 1

evaluación de procesos; logrando la meta anual programada en un 106.4 por ciento debido a que

se ejecutaron acciones no programadas originalmente, relativo a las metas del proyecto

010304010101, denominado: Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública.

Con lo anterior, se logró la cobertura de control al interior del Organismo, mejorando la

actuación y desempeño de los servidores públicos adscritos.

DESARROLLO ECONÓMICO ESTADO PROGRESISTA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE 030501030301 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AUTOPISTAS

El Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, se

sigue consolidando a nivel nacional como un Organismo destacado en la construcción y

operación de infraestructura vial de altas especificaciones, que mejoren la movilidad y propicien

la generación de más empleos, así como la reducción de emisiones de contaminantes a la

atmósfera y el tiempo de traslado de las personas y productos, contribuyendo en el desarrollo

económico de las regiones que vincula.


54

No se cumplió la meta anual de realizar un estudio de prefactibilidad, toda vez que se encuentra

en proceso de análisis, potenciales alternativas de estructuras de altas especificaciones; las

cuales podrán ser consideradas, una vez que se cuente con la definición de las instancias

involucradas.

Sin embargo en el ejercicio 2016, se complementó el estudio de Prefactibilidad denominado:

conexión Vial de alta especificación al Viaducto Bicentenario, Autopista Atizapan-Atlacomulco.

030501030302 CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS

Con respecto a la evaluación avance físico y financiero, con base en las acciones de control y

supervisión de los procesos para la construcción de autopistas estatales y obras de beneficio

social, se programaron 120 evaluaciones como meta anual lográndose el cien por ciento.

En lo relacionado a las acciones orientadas a ampliar la Red Estatal de Autopistas, se

programaron 43 kilómetros de Autopistas, sin lograrse cumplir. Sin embargo, se alcanzaron

significativos avances en su proceso constructivo de las siguientes autopistas: Autopista Toluca-

Naucalpan 66 por ciento, Eje Metropolitano Siervo de la Nación 14% (tramo “B” y “C”) y la

Toluca-Zitácuaro 60 por ciento, el cual contempla la tercera etapa, ( del monumento Miguel

Alemán a Lengua de Vaca)

Así mismo, para las acciones orientadas a la modernización de la Red Estatal de Autopistas, se

programaron 25 km, sin lograrse cumplir. Sin embargo, se alcanzaron significativos avances en

las siguientes autopistas: Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal 41 por ciento (tramo del km 30 al

34) y Toluca-Atlacomulco.

Referente al Programa de Acciones para el Desarrollo, como parte de las negociaciones para la

liberación del derecho de vía, se destinaron 14 millones 356.3 miles de pesos, para obra social en

las comunidades de San Francisco Tetetla, San Pedro Tlanixco y San Francisco Putla, del

Municipio de Tenango del Valle; ejecutada por la Junta de Caminos del Estado de México

(JCEM), mediante convenio por encargo.

Lo anterior, originado por la complicada situación socio-política que genera la liberación del

derecho de vía, derivado de la conciliación con los propietarios de la tierra afectada, que en su

mayoría son ejidatarios; los convenios de ocupación son tardados y problemáticos, dando como

resultado, obra social condicionada que genera un sobre costo y tiempo. Otra medida a la que

recurren los afectados, es interrumpir el desarrollo del proyecto, son las ordenadas por los

tribunales competentes, (amparos, demandas, etc.).

Adicionalmente, la demora en los tiempos de espera para obtener los permisos, licencias y

dictámenes de las diferentes Dependencias Federales como: CONAGUA, CFE, SCT y SEMARNAT,

así como los correspondientes a instancias locales como el Sistema de Aguas de la Ciudad de

México (SACMEX); induciendo modificaciones de trazo y desarrollo del proyecto, implicando

aplazamiento en los programas de ejecución y como resultado, tiempos complementarios para

las adecuaciones, estructuraciones y reformas de cada una de las concesiones.

El Sistema de Seguridad y Transparencia de Carreteras (SETRAC), está diseñado para realizar

actividades de video vigilancia para la prevención y persecución del delito, a través del

intercambio permanente de información para el reconocimiento de vehículos robados o en

aquellos en los que se cometan actos delictivos, ayudando con estas acciones a combatir los

S A A S C A E M

55

altos índices de delincuencia en el Estado, en beneficio de la ciudadanía mexiquense y de la

población que circula por el Estado de México.

El SETRAC, es un sistema multifuncional, ya que a través de RFID multipropósito, permite

obtener información, padrón vehicular circulante en diferentes tramos carreteros, generación de

recursos para la entidad derivado del peaje, conciliación con proveedores y autoridades; incluye

elementos topológicos de comunicaciones necesarios, para su comunicación al Centro de Mando

y Comunicación de la Comisión Estatal Ciudadana del Estado de México. Principalmente, realiza

el cruce de la información obtenida en las diferentes bases de datos, sistemas e infraestructura

existente en el Estado de México y el Sistema Nacional, tales como Plataforma México, Base de

datos REPUVE y Plataforma Mexiquense.

Los componentes principales, es el software analítico destinado al análisis en tiempo real de las

imágenes, cámaras lectoras de placas, cámaras PTZ , lectores de RFID, torres y enlaces de

comunicación y un centro de monitoreo.

La instalación del sistema está destinada a la Red de Autopistas en Operación del Estado de

México (Circuito Exterior Mexiquense Bicentenario, La Venta - Chamapa, Toluca - Atlacomulco,

Lerma-Santiago Tianguistenco, Tenango del Valle – Ixtapan de la Sal, Peñón – Texcoco, Viaducto

Elevado Bicentenario, Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario, Toluca - Zitácuaro

Ruta de los Insurgentes y su Ramal a Valle de Bravo, Lerma – Tenango del Valle y Naucalpan.

Ecatepec Bicentenario), que incluye videovigilancia a través de cámaras fijas en 409 carriles,

entre unidireccionales y reversibles, y el monitoreo de 87 plazas de cobro con enlace al Centro

de Mando y Comunicación (C5) de Toluca y Ecatepec, y un enlace al centro de monitoreo del

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México.

030501030303 CONSERVACIÓN DE AUTOPISTAS

Se cuenta con la Red Estatal de Autopistas más grande a nivel nacional como entidad federativa,

que permite realizar el desplazamiento de personas y bienes de manera segura y rápida hacia los

polos de desarrollo económico más importantes de la República logrando con ello disminuir los

tiempos de recorrido, la pérdida de horas/hombre productivas, así como la emisión de

contaminantes en la atmósfera.

En el Marco del Programa Sectorial de Mediano Plazo para la infraestructura vial primaria de

cuota en operación en el Estado de México, dando continuidad a los objetivos estratégicos, al

escenario tendencial e ideal, así como a las metas estratégicas se realizaron 240 recorridos de

supervisión y con respecto a los programas de mantenimiento mayor y menor en el año 2016.

Adicionalmente y con el objeto de mantener y mejorar las condiciones del servicio en las

Autopistas Estatales en Operación, con el producto de las inversiones destinadas en el presente

año, se logró incrementar el nivel de servicio, dando como resultado que en la evaluación al

estado físico de la infraestructura vial primaria de cuota se encuentra en un rango de “Bueno”

con una calificación promedio de los dos semestres es de 466 puntos en donde se realizaron 20

evaluaciones, mientras que la evaluación de los servicios en plataforma y sobre el camino se

encuentra en nivel de “Bueno” y una calificación promedio de los cuatro trimestres es de 8.43

puntos con 40 evaluaciones, en cada caso la meta está cumplida al 100 por ciento.


56

Referente al Programa de Acciones para el Desarrollo, se realizó la tramitación de Cesión de

Derechos de Agua y Estudio Geofísico para perforar un pozo para la Unidad de Riego el Cajón

San Pablo Autopan, Estado de México.

030501030304 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

Para verificar la correcta ejecución y actividades relativas a la construcción de autopistas y obras

de beneficio social, garantizando la calidad, controlando la ejecución de los trabajos, así como

para dar seguimiento al proceso constructivo, con el fin de que las obras se ejecuten apegadas a

la normatividad vigente en la materia, así como a las especificaciones generales y particulares de

conformidad con los programas establecidos.

Se programaron como meta anual, 120 recorridos y supervisiones para la construcción de

autopistas y obras de beneficio social; lográndose el cien por ciento en el proceso de

construcción de las Autopistas, Toluca-Naucalpan, Toluca-Zitácuaro, Modernización de la

Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal y Eje Metropolitano Siervo de la Nación; así como, en la

construcción de las obras de beneficio social derivadas de estas.

Referente al Programa de Acciones para el Desarrollo, se realizó la supervisión de la

modernización y ampliación de las Autopistas Teneango Ixtapan de la Sal, del Kilómetro 10+000

al 14+000.

030501030305 SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN Y CONTROL DE CONCESIONES

El financiamiento de los proyectos carreteros está basado en el esquema de concesionamiento a

sociedades mercantiles constituidas conforme a las leyes mexicanas, quienes a través del

mercado de inversiones, hacen viables los proyectos carreteros, los cuales hoy en día son

financieramente sanos. Actualmente se lleva a cabo el seguimiento, revisión y control de las

deudas ya sea por emisión o por contratos de los proyectos carreteros.

Además desde el inicio de operaciones de las autopistas, el principal objetivo es coordinar,

controlar, verificar, resguardar, solicitar información y dar seguimiento oportuno. En el ejercicio

2016 se ha cumplido al 100 por ciento, las metas programadas de las condiciones establecidas

en los Títulos de Concesión de las Autopistas Estatales en Operación y la realización de 12

informes generales de operación.

El objetivo principal es aumentar las acciones necesarias para garantizar adecuados

niveles de seguridad, operación y servicios en las autopistas Estatales en Operación, a

través de los siguientes indicadores:

Se realizaron 10 diagnósticos de accidentabilidad con objeto de identificar las zonas de

mayor riesgo en las autopistas estatales en operación, por lo que se procederá,

conjuntamente con las empresas concesionarias, a instrumentar las acciones necesarias,

con la finalidad de mejorar las condiciones operativas y de seguridad en los puntos de

mayor siniestrabilidad (puntos negros), en dichas vías de comunicación.

Se realizaron 108 visitas a las autopistas estatales en operación, representando un 100%

de la meta programada.

S A A S C A E M

57

Se llevaron a cabo acciones de supervisión e inspección a las condiciones operativas, de

servicio y recaudación, en la infraestructura de cobro en la RED estatal de autopistas en

operación (REAO), en términos de los estándares de calidad aplicables.

Dichas supervisiones, se llevaron a cabo a través de arqueos, a los recursos económicos

recaudados, derivados del cobro de peaje en cada carril de las plazas de cobro que

integran la REAO, cuyo objetivo es detectar desviaciones de ingresos por peaje mediante

la manipulación de equipos de control y registro vehicular (SRV).

Cabe mencionar que derivado de las supervisiones a la RED estatal de autopistas en

operación de la (REAO), se obtuvo un total de 108 actas de inspección operativa.

Se refiere que la elaboración de las actas de inspección por autopista, consta de tres

arqueos en diferentes plazas de cobro de las mismas, para así obtener el registro de

nueve actas por mes.

Como parte de dichas supervisiones, se revisó el correcto funcionamiento del Sistema de

Registro Vehicular (SRV), el cual a través de un equipo de control de tránsito, así como de

un equipo de grabación permanente en cada carril, concentra la información de cada

evento (cruce vehicular) en un equipo central, ubicado en las oficinas de la plaza de cobro

correspondiente.

La información generada y almacenada incluyendo el importe por el cobro

correspondiente para cada clasificación vehicular que cruce.

Adicionalmente, se solicitó en cada supervisión la revisión del cruce de algunos eventos

elegidos aleatoriamente, para corroborar que la autopista, otorga el pase libre de peaje,

únicamente a las unidades que previamente autoriza este Sistema de Autopistas y que se

hace del conocimiento de la Empresa Concesionaria de manera oficial.

ACTAS DE INICIO DE OPERACIÓN EN LA RED ESTATAL DE AUTOPISTAS EN OPERACIÓN

Tenango Ixtapan de la Sal

A solicitud de la Empresa Concesionaria Autopista Tenango Ixtapan de la Sal, S.A. de C.V.,

se autorizó el inicio de operaciones de las plazas de cobro Villa Guerrero (6 carriles), La

Finca (6 carriles) y Auxiliar La Finca (4 carriles).

Circuito Exterior Mexiquense

A solicitud de la Empresa Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., se autorizó el inicio de

operaciones de la plaza de cobro C.T.M. XIV Parque Morelos (1 carril exclusivo telepeaje).

Referente al Programa de Acciones para el Desarrollo, se realizó un diagnóstico para los trabajos

Coordinados entre la Secretaría de Finanzas y Contraloría, para la implementación de un

Programa de Video Vigilancia para la Seguridad y Auditoría de aforos, en la Red de Autopistas

Estatales.


58

030501030306 LIBERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA Y SERVICIOS

CONEXOS

Su objetivo es cuidar y preservar las áreas remanentes a través de las empresas Concesionarias,

evitando que se vulnere el cercado del derecho de vía, llevar un control de los accesos, cruces y

la instalación de anuncios publicitarios en las Autopistas Estatales en Operación, evitando con

esta acción puntos de accidentabilidad.

De acuerdo a lo programado en el año 2016, se han realizado 144 recorridos a las Autopistas

Estatales en Operación; cumpliendo con el 100 por ciento de la meta programada y en

coordinación con las empresas concesionarias, se llevaron acciones para realizar cierres de los

accesos irregulares existentes, con el fin de mejorar los niveles de seguridad en beneficio de los

usuarios.

Se han realizado 144 supervisiones a fin de supervisar la calidad en los servicios que se prestan

en las Autopistas Estatales en Operación en referencia a los servicios conexos.

Referente al Programa de Acciones para el Desarrollo, se realizó un pago de sentencia del juicio

de amparo, promovido por el comisario ejidal de San Mateo Otzacatipan.

030504010102 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

El Aeródromo Mexiquense es una opción para la operación de la aviación ejecutiva, al contar con

un transporte aéreo seguro, eficiente y competitivo, proporcionando servicios de calidad para el

desarrollo económico y social del Estado de México y del país.

Conservando el estado físico de la infraestructura aeroportuaria dentro de los parámetros

establecidos en la normatividad vigente, cumpliendo con las actividades establecidas en los

programas de mantenimiento y operación, garantizando un óptimo nivel de seguridad a los

25,750 usuarios de las 12,820 operaciones aéreas atendidas anualmente.

Se programó un plan de rehabilitación y modernización de su infraestructura; sin embargo, no se

pudo llevar acabo derivado de que no existieron las condiciones para su implementación y la

fuente de financiamiento, de acuerdo al proyecto de crecimiento y en espera de la autorización

de la Dirección General de Aeronáutica Civil de La Secretaría de Comunicaciones y Transportes

del Gobierno Federal, para su ejecución.

Se cumplió con los informes de operaciones y los informes de las condiciones operativas de la

infraestructura alcanzando el 100 por ciento. Logrando con esto, una importante función de

complementación en la optimización del uso del espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de

Toluca, ya que al recibir los vuelos de aeronaves de menor en envergadura (pistón), tanto

privados como de aviación recreativa y adiestramiento, permite potenciar su vocación comercial

(transporte de pasajeros) y de carga en la entidad.

S A A S C A E M

59

01 03 04 01 01 01 1,965.3 1,747.4

Realizar las auditorías con el propósito de verificar el

cumplimiento del marco normativo que regula el

funcionamiento de las dependencias y organimos

auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.

Auditoría 13 13 100.00

Participar en testificaciones con el propósito de

asegurarse que los actos administrativos se realicen

conforme a la normatividad vigente.

Testificación 6 5 83.33

Realizar inspecciones a rubros específicos en las

dependencias, organismo auxiliares del Ejecutivo Estatal y

en su caso a los Ayuntamientos, con el propósito de

constatar el cuplimiento del marco normativo que lo

regula.

Inpección 114 120 105.26

Realizar evaluaciones para determinar el grado de

eficiencia y eficacia en los procesos, así como el

desempeño istitucional de las dependencias y organismos

auxiliares del Ejecutivo Estatal.

Evaluación 1 1 100.00

Participación del órgano de control interno en reuniones

que por mandato legal o disposición administrativa así lo

requiera.

Reunión 20 26 130.00

DESARROLLO ECONÓMICO

ESTADO PROGRESISTA

03 05 01 03 03 01 10,354.8 9,689.6 93.6

Realizar el estudio de prefactibilidad y diseño de

anteproyecto que determine la vialidad para la

construcción de infraestructura de las autopistas

estartales.

Estudio 1 0 0.00

03 05 01 03 03 02 219,728.4 218 ,758.5 99.6

Controlar y supervisar el proceso para la construcción de

autopistas estatales y obras de beneficio social

Inspección 120 120 100.00

Llevar a cabo las acciones orientadas a ampliar la Red

Estatal de Autopistas.

Kilómetro 43 0 0.00

Llevar a cabo acciones orientadas a la modernización de

la Red Estatal de Autopistas

Kilómetro 25 0 0.00

03 05 01 03 03 03 16,090.3 14,829.1 92.2

Evaluar el estado físico de las Autopistas Estatales Evaluación 20 20 100.00

Realizar los recorridos de inspección de mantenimiento

mayor y menor de autopistas Estatales.


Evaluar los servicios de plataforma y sobre el camino de

las Autopistas Estatales.

Evaluación 40 40 100.00

FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS

CONSERVACIÓN DE AUTOPISTAS

AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

ENERO - DICIEMBRE DE 2016

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

(Miles de Pesos)

UNIDAD DE

MEDIDAFIN FUN SF PP SP

M E T A S

AUTORIZAD

OEJERCIDO

ALCANZAD

OAVANCE % %DESCRIPCIÓN

PROGRA-

MADOPr

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRASPORTE TERRESTRE

GOBIERNO DE RESULTADOS

GOBIERNO

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AUTOPISTAS

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO



60

33,265.8 29,046.5 87.3

03 05 01 03 03 04

Controlar y supervisar los procesos para la construcción

de autopistas estatales y obras de beneficio social.


03 05 01 03 03 05 10,655.1 10,141.2 95.2

Identificación de los puntos de accidentabilidad en las

Autopistas Estatales.

Estudio 10 10 100.00

Informe mensual de Operción de las Autopistas Estatales Informe 12 12 100.00

Realizar recorridos de supervisión a las condicciones

operativas de las Autopistas Estatales.

Supervisión 108 108 100.00

Verificar la correcta aplicación del ajuste tarifario en las

Autopistas Estatales.

Supervisión 10 10 100.00

03 05 01 03 03 06 201,353.8 36,665.7 18 .2

Realizar recorridos de inspección para resguardar y

preservar el derecho de Vía y verificar la calidad de los

servicios conexos en las Autopistas Estatales.


03 05 04 01 01 02 10,772.2 10,724.5 99.6

Integración de informe menual de las operaciones. Informe 12 12 100.00

Integración de informe menual de las condicciones

operativas de la infraestructura.

Informe 12 12 100.00

Realizar el estudio de vialidad y diseño de anteproyecto

que determine la posibilidad de construir infraestructura

aeropuertaria.

Estudio 1 0 0.00

04 04 01 01 01 01 16,168.5 16,168.5 100.0

Registro de Pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales

Anteriores.

Documento 1 1 100.00

_________ _________

520,354.2 347,771.0 66.8

========= =========

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

LIBERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA Y SERVICIOS CONEXOS

CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

SEGUIMIEMTO A LA OPERACIÓN Y CONTROL DE CONCESIONES

M E T A S

PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

T O T A L

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPUERTARIA

MODERNIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN AÉREA

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

(Miles de Pesos)

FIN FUN SF PP SP Pr DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRA-

MADO

ALCANZAD

OAVANCE %

AUTORIZAD

OEJERCIDO %

S A A S C A E M

61

ANEXOS ESTABLECIDOS EN

DIFERENTES ORDENAMIENTOS


62

S A A S C A E M

63

Código Descripción de Bienes Inmuebles * Valor en Libros

.0

Ente Público: Sistemas de Autopistas Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de Mexico

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Miles de Pesos)


64

Código Descripción de Bienes Muebles Valor en Libros

Vehículos y Equipo de Transporte 10,442.3

Otros Bienes Muebles 4,646.8

15,089.1

Ente Público: SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO

Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio


(Miles de Pesos)

S A A S C A E M

65

Institución Bancaria Número de Cuentas

Gasto Corriente BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V 638

Ingresos Propios BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V 527

Programa de Acciones para el Desarrollo BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V 786

Programa de Acciones para el Desarrollo BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V 057

Sin Actividad BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V 087

Sin Actividad BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V 768

Sin Actividad BANCO SANTANDER 54-3

Ingresos Propios BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V 891

Datos de la Cuenta Bancaria



Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio


66

S A A S C A E M

67

FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS

MUNICIPIOS


68

S A A S C A E M

69

C oncept o 2 0 16 2 0 15 C oncept o 2 0 16 2 0 15

A C TIV O PA SIV O

A ct ivo C irculant e Pasivo C irculant e

a. Efect ivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 96,404.4 193,757.3 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 39,270.9 17,964.8

a1) Efect ivo 10.0 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 7.0

a2) Bancos/Tesorería 96,404.4 193,747.3 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 50.0 894.2

a3) Bancos/Dependencias y Otros a3) Contrat istas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 37,938.6 6,427.1

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) a4) Part icipaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

a5) Fondos con Afectación Específ ica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 823.9 1,123.9

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo 8,965.2

a7) Otros Efect ivos y Equivalentes a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 419.9 520.8

b. Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 22,269.8 19,404.1 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 31.5 33.6

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 21,991.9 19,404.1 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0.0 0.0

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 277.9 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contrat istas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

b5) Deudores por Ant icipos de la Tesorería a Corto Plazo b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 0.0 0.0

b7) Otros Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 0.0 0.0 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

c1) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo d. Títulos y Valores a Corto Plazo

c2) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y M uebles a Corto Plazo e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0.0 0.0

c3) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c4) Ant icipo a Contrat istas por Obras Públicas a Corto Plazo e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 0.0 0.0 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 0.0 0.0

d1) Inventario de M ercancías para Venta f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo

d2) Inventario de M ercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo

d3) Inventario de M ercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Cont ingentes a Corto Plazo

d4) Inventario de M aterias Primas, M ateriales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

d5) Bienes en Tránsito f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

e. Almacenes f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

f. Est imación por Pérdida o Deterioro de Act ivos Circulantes (f=f1+f2) 0.0 0.0 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0.0 0.0

f1) Est imaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

f2) Est imación por Deterioro de Inventarios g2) Provisión para Cont ingencias a Corto Plazo

g. Otros Act ivos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 3.0 3.0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

g1) Valores en Garantía 3.0 3.0 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0.0 0.0

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) h1) Ingresos por Clasif icar

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago h2) Recaudación por Part icipar

g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes

IA . To t al de A ct ivos C irculant es ( IA = a + b + c + d + e + f + g ) 118,677.2 213,164.4 I IA . To t al de Pasivos C irculant es ( I IA = a + b + c + d + e + f + g + h) 39,270.9 17,964.8

A ct ivo N o C irculant e Pasivo N o C irculant e

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,469,556.2 1,469,556.2 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo

b. Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso c. Deuda Pública a Largo Plazo

d. Bienes M uebles 15,089.1 18,285.1 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo

e. Act ivos Intangibles e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

f. Depreciación, Deterioro y Amort ización Acumulada de Bienes -10,402.3 -10,163.8 f. Provisiones a Largo Plazo

g. Act ivos Diferidos

h. Est imación por Pérdida o Deterioro de Act ivos no Circulantes I IB . To t al de Pasivos N o C irculant es ( I IB = a + b + c + d + e + f ) 0.0 0.0

i. Otros Act ivos no Circulantes

I I . To t al del Pasivo ( I I = I IA + I IB ) 39,270.9 17,964.8

IB . To t al de A ct ivos N o C irculant es ( IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 1,474,243.0 1,477,677.5

HA C IEN D A PÚ B LIC A / PA TR IM ON IO

I. To t al del A ct ivo ( I = IA + IB ) 1,592,920.2 1,690,841.9

I I IA . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio C ont r ibuido ( I I IA = a + b + c) 795,245.7 795,564.4

a. Aportaciones 795,245.7 795,564.4

b. Donaciones de Capital

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

I I IB . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio Generado ( I I IB = a + b + c + d + e) 758,403.6 877,312.7

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -118,939.7 504,622.0

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 876,855.1 372,233.1

c. Revalúos 488.2 457.6

d. Reservas

e. Rect if icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

I I IC . Exceso o Insuf iciencia en la A ct ualización de la Hacienda Púb lica/ Pat r imonio

( I I IC =a+b)0.0 0.0

a. Resultado por Posición M onetaria

b. Resultado por Tenencia de Act ivos no M onetarios

I I I . To t al Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( I I I = I I IA + I I IB + I I IC ) 1,553,649.3 1,672,877.1

IV . To t al del Pasivo y Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( IV = I I + I I I ) 1,592,920.2 1,690,841.9

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliaares del Estado de México

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre de 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


70

Saldo al 3 1 de

d iciembre de 2 0 15

( d )

D isposiciones del

Periodo ( e)

A mort izaciones del

Periodo ( f )

R evaluaciones,

R eclasif icaciones y

Ot ros A just es ( g )

Saldo F inal del

Periodo ( h)

h=d+e- f +g

Pago de Int ereses

del Periodo ( i)

Pago de

C omisiones y

demás cost os

asociados durant e

el Periodo ( j)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A . C ort o Plazo ( A =a1+a2 +a3 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Inst ituciones de Crédito 0.0

a2) Títulos y Valores 0.0

a3) Arrendamientos Financieros 0.0

B . Largo Plazo ( B =b1+b2 +b3 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) Inst ituciones de Crédito 0.0

b2) Títulos y Valores 0.0

b3) Arrendamientos Financieros 0.0

17,964.8 39,270.9

17,964.8 0.0 0.0 0.0 39,270.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Deuda Contingente 1 0.0

B. Deuda Contingente 2 0.0

C. Deuda Contingente XX 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0.0

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0.0

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0.0

1

2

M ont o

C ont rat ado ( l)

Plazo Pact ado

( m)

Tasa de Int erés

( n)

C omisiones y

C ost os

R elacionados ( o )

Tasa Ef ect iva

( p )

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

D el 1 de Enero al 3 1 de D iciembre de 2 0 16

D enominación de la D euda Púb lica y Ot ros Pasivos ( c)

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus M unicipios, organismos descentralizados y empresas de

participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los M unicipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

4 . D euda C ont ingent e 1 ( inf o rmat ivo )

1. D euda Púb lica ( 1=A +B )

2 . Ot ros Pasivos

3 . To t al de la D euda Púb lica y Ot ros Pasivos ( 3 =1+2 )

Sist ema de A ut op ist as, A eropuert os, Servicios C onexos y A uxil iares del Est ado de M éxico

Inf o rme A nalí t ico de la D euda Púb lica y Ot ros Pasivos - LD F

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

6 . Ob ligaciones a C ort o Plazo ( Inf o rmat ivo )

Ob ligaciones a C ort o Plazo ( k)

5. V alo r de Inst rument os B ono C upón C ero 2 ( Inf o rmat ivo )

S A A S C A E M

71

D eno minació n de las Obligacio nes D iferentes

de F inanciamiento (c)

F echa del

C o ntrato (d)

F echa de inicio

de o peració n

del pro yecto (e)

F echa de

vencimiento ( f )

M o nto de la

inversió n

pactado (g)

P lazo pactado

(h)

M o nto pro medio

mensual del pago

de la

co ntraprestació n

( i)

M o nto pro medio

mensual del pago

de la

co ntraprestació n

co rrespo ndiente

al pago de

inversió n ( j)

M o nto pagado de

la inversió n al XX

de XXXX de 20XN

(k)

M o nto pagado de

la inversió n

actualizado al XX

de XXXX de 20XN

( l)

Saldo pendiente

po r pagar de la

inversió n al XX

de XXXX de 20XN

(m = g – l)

A . A so ciacio nes P úblico P rivadas (A P P ’ s)

(A =a+b+c+d)0.0 0.0 0.0 0.0

a) APP 1 0.0

b) APP 2 0.0

c) APP 3 0.0

d) APP XX 0.0

B . Otro s Instrumento s (B =a+b+c+d) 0.0 0.0 0.0 0.0

a) Otro Instrumento 1 0.0

b) Otro Instrumento 2 0.0

c) Otro Instrumento 3 0.0

d) Otro Instrumento XX

C . T o tal de Obligacio nes D iferentes de

F inanciamiento (C =A +B )0.0 0.0 0.0 0.0


Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF


(MILES DE PESOS)


72

Est imado /

A probado D evengado

R ecaudado /

Pagado

464,447.0 451,881.1 429,889.2

A1. Ingresos de Libre Disposición 464,447.0 413,804.7 391,812.8

A2. Transferencias Federales Et iquetadas 0.0 0.0

A3. Financiamiento Neto 0.0 38,076.4 38,076.4

464,447.0 347,771.0 314,083.0

B1. Gasto No Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 464,447.0 347,771.0 314,083.0

B2. Gasto Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública)

0.0

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

C2. Remanentes de Transferencias Federales Et iquetadas aplicados en el periodo

0.0 104,110.1 115,806.2

0.0 66,033.7 77,729.8

0.0 66,033.7 77,729.8

Aprobado Devengado Pagado

0.0 0.0 0.0

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Et iquetado

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Et iquetado

0.0 66,033.7 77,729.8

Est imado/ Aprobado Devengado Recaudado / Pagado

0.0 0.0 0.0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas

0.0 0.0 0.0

G1. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto No Et iquetado

G2. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto Et iquetado


A1. Ingresos de Libre Disposición 464,447.0 413,804.7 391,812.8

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) 0.0 38,076.4 38,076.4

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 38,076.4 38,076.4

G1. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto No Et iquetado

B1. Gasto No Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 464,447.0 347,771.0 314,083.0

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

0.0 104,110.1 115,806.2

0.0 66,033.7 77,729.8


A2. Transferencias Federales Et iquetadas

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas (A3.2 = F2 – G2) 0.0 0.0 0.0

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas

G2. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto Et iquetado

B2. Gasto Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública)

C2. Remanentes de Transferencias Federales Et iquetadas aplicados en el periodo

0.0 0.0 0.0

F . F inanciamient o ( F = F1 + F2 )

G. A mort ización de la D euda ( G = G1 + G2 )

A 3 . F inanciamient o N et o ( A 3 = F – G )

V . B alance Presupuest ar io de R ecursos D isponib les ( V = A 1 + A 3 .1 – B 1 + C 1)

I I I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o y sin R emanent es del Ejercicio A nt er io r ( I I I= I I - C )

E. Int ereses, C omisiones y Gast os de la D euda ( E = E1+E2 )

IV . B alance Primario ( IV = I I I + E)

C oncept o

B . Egresos Presupuest ar ios1

( B = B 1+B 2 )

C . R emanent es del Ejercicio A nt er io r ( C = C 1 + C 2 )

I . B alance Presupuest ar io ( I = A – B + C )

I I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o ( I I = I - A 3 )

C oncept o

C oncept o


Balance Presupuestario - LDF


(Miles de Pesos)

A . Ingresos To t ales ( A = A 1+A 2 +A 3 )

V III . B alance Presupuest ar io de R ecursos Et iquet ados sin F inanciamient o N et o ( V II I = V II – A 3 .2 )

0.0 0.0 0.0

V II. B alance Presupuest ar io de R ecursos Et iquet ados ( V II = A 2 + A 3 .2 – B 2 + C 2 )

0.00.0 0.0

C oncept o

V I. B alance Presupuest ar io de R ecursos D isponib les sin F inanciamient o N et o ( V I = V – A 3 .1)

C oncept o

S A A S C A E M

73

Estimado A mpliacio nes/

(R educcio nes)M o dif icado D evengado R ecaudado

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

20,458.8 14,738.7 35,197.5 118,600.6 118,600.6 -83,403.1

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 1,040.6 1,040.6 -1,040.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Fondo General de Participaciones 0.0 0.0

h2) Fondo de Fomento M unicipal 0.0 0.0

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 0.0 0.0

h4) Fondo de Compensación 0.0 0.0

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0.0 0.0

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0.0 0.0

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0.0 0.0

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petró leo 0.0 0.0

h9) Gasolinas y Diésel 0.0 0.0

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 0.0 0.0

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0.0 0.0

i2) Fondo de Compensación ISAN 0.0 0.0

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0.0 0.0

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0.0 0.0

i5) Otros Incentivos Económicos 0.0 0.0

443,988.2 25,000.0 468,988.2 294,163.5 272,171.6 174,824.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

k1) Otros Convenios y Subsidios 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

l1) Participaciones en Ingresos Locales 0.0 0.0

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0.0 0.0

0.0

4 6 4 ,4 4 7.0 3 9 ,73 8 .7 50 4 ,18 5.7 4 13 ,8 0 4 .7 3 9 1,8 12 .8 90,381.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 0.0 0.0

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0.0 0.0

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 0.0 0.0

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los M unicipios y de las Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal0.0 0.0

a5) Fondo de Aportaciones M últiples 0.0 0.0

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 0.0 0.0

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 0.0 0.0

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) Convenios de Protección Social en Salud 0.0 0.0

b2) Convenios de Descentralización 0.0 0.0

b3) Convenios de Reasignación 0.0 0.0

b4) Otros Convenios y Subsidios 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Fondo para Entidades Federativas y M unicipios Productores de Hidrocarburos 0.0 0.0

c2) Fondo M inero 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0

0.0

0.0 16,168.5 16,168.5 38,076.4 38,076.4 -21,907.9

16,168.5 16,168.5 38,076.4 38,076.4 -21,907.9

0.0

4 6 4 ,4 4 7.0 55,9 0 7.2 52 0 ,3 54 .2 4 51,8 8 1.1 4 2 9 ,8 8 9 .2 68,473.1

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ingreso s de Libre D ispo sició n

C o ncepto


Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016

(MILES DE PESOS)

Ingreso

D iferencia

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

J. Transferencias

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de M ejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

3. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s (3 = 1 + 2)

II. T o tal de T ransferencias F ederales Et iquetadas ( II = A + B + C + D + E)

III. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s ( III = A )

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. T o tal de Ingreso s ( IV = I + II + III)

D ato s Info rmativo s

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

Ingreso s Excedentes de Ingreso s de Libre D ispo sició n

T ransferencias F ederales Et iquetadas

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

I. T o tal de Ingreso s de Libre D ispo sició n

( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I+J+K+L)


74

A pro bado A mpliacio nes/

(R educcio nes) M o dif icado D evengado P agado

464,447.0 55,907.2 520,354.2 347,771.0 314,083.0 172,583.2

32,176.2 2,599.9 34,776.1 29,661.6 29,661.6 5,114.5

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 14,341.6 -356.7 13,984.9 11,751.2 11,751.2 2,233.7

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 1,639.4 2,895.8 4,535.2 4,041.9 4,041.9 493.3

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 11,353.0 -542.6 10,810.4 9,045.4 9,045.4 1,765.0

a4) Seguridad Social 3,600.7 291.0 3,891.7 3,329.4 3,329.4 562.3

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,010.0 203.7 1,213.7 1,184.3 1,184.3 29.4

a6) Previsiones 0.0 0.0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 231.5 108.7 340.2 309.4 309.4 30.8

1,327.8 -262.1 1,065.7 725.1 725.1 340.6

b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 218.8 -46.9 171.9 170.5 170.5 1.4

b2) Alimentos y Utensilios 0.0 0.0 0.0

b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización 0.0 0.0 0.0

b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación 140.8 -126.8 14.0 1.6 1.6 12.4

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 5.9 5.9 0.1 0.1 5.8

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 601.9 -1.5 600.4 467.9 467.9 132.5

b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1.3 1.3 1.3 1.3 0.0

b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad 0.0 0.0

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores 360.4 -88.2 272.2 83.7 83.7 188.5

4,987.0 37,400.9 42,387.9 39,896.4 19,234.0 2,491.5

c1) Servicios Básicos 240.3 5.1 245.4 208.0 208.0 37.4

c2) Servicios de Arrendamiento 1,188.6 3,990.7 5,179.3 5,177.9 5,177.9 1.4

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 304.8 26,721.5 27,026.3 25,684.8 5,022.4 1,341.5

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 543.6 232.8 776.4 718.7 718.7 57.7

c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación 1,778.9 6,073.4 7,852.3 6,857.1 6,857.1 995.2

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3.4 1.7 5.1 4.1 4.1 1.0

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 5.0 5.0 2.3 2.3 2.7

c8) Servicios Oficiales 0.0 0.0

c9) Otros Servicios Generales 922.4 375.7 1,298.1 1,243.5 1,243.5 54.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.0 0.0

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.0 0.0

d3) Subsidios y Subvenciones 0.0 0.0

d4) Ayudas Sociales 0.0 0.0

d5) Pensiones y Jubilaciones 0.0 0.0

d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.0 0.0

d8) Donativos 0.0 0.0

d9) Transferencias al Exterior 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e1) M obiliario y Equipo de Administración 0.0 0.0

e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.0 0.0

e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio 0.0 0.0

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0.0 0.0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.0 0.0

e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.0 0.0

e7) Activos Bio lógicos 0.0 0.0

e8) Bienes Inmuebles 0.0 0.0

e9) Activos Intangibles 0.0 0.0

425,956.0 0.0 425,956.0 261,319.4 248,293.8 164,636.6

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 425,956.0 425,956.0 261,319.4 248,293.8 164,636.6

f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.0 0.0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.0 0.0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.0 0.0

g3) Compra de Títulos y Valores 0.0 0.0

g4) Concesión de Préstamos 0.0 0.0

g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.0 0.0

g6) Otras Inversiones Financieras 0.0 0.0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Participaciones 0.0 0.0

h2) Aportaciones 0.0 0.0

h3) Convenios 0.0 0.0

0.0 16,168.5 16,168.5 16,168.5 16,168.5 0.0

i1) Amortización de la Deuda Pública 0.0 0.0

i2) Intereses de la Deuda Pública 0.0 0.0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.0 0.0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.0 0.0

i5) Costo por Coberturas 0.0 0.0

i6) Apoyos Financieros 0.0 0.0

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 16,168.5 16,168.5 16,168.5 16,168.5 0.0

C o ncepto

Egreso s

Subejercicio

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. M ateriales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


(MILES DE PESOS)

S A A S C A E M

75

A pro bado A mpliacio nes/

(R educcio nes) M o dif icado D evengado P agado

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0.0 0.0

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.0 0.0

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 0.0 0.0

a4) Seguridad Social 0.0 0.0

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0.0 0.0

a6) Previsiones 0.0 0.0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0.0 0.0

b2) Alimentos y Utensilios 0.0 0.0

b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización 0.0 0.0

b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación 0.0 0.0

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.0 0.0

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0.0 0.0

b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0.0 0.0

b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad 0.0 0.0

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Servicios Básicos 0.0 0.0

c2) Servicios de Arrendamiento 0.0 0.0

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 0.0 0.0

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0.0 0.0

c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación 0.0 0.0

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.0 0.0

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 0.0 0.0

c8) Servicios Oficiales 0.0 0.0

c9) Otros Servicios Generales 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.0 0.0

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.0 0.0

d3) Subsidios y Subvenciones 0.0 0.0

d4) Ayudas Sociales 0.0 0.0

d5) Pensiones y Jubilaciones 0.0 0.0

d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.0 0.0

d8) Donativos 0.0 0.0

d9) Transferencias al Exterior 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e1) M obiliario y Equipo de Administración 0.0 0.0

e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.0 0.0

e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio 0.0 0.0

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0.0 0.0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.0 0.0

e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.0 0.0

e7) Activos Bio lógicos 0.0 0.0

e8) Bienes Inmuebles 0.0 0.0

e9) Activos Intangibles 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.0 0.0

f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.0 0.0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.0 0.0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.0 0.0

g3) Compra de Títulos y Valores 0.0 0.0

g4) Concesión de Préstamos 0.0 0.0

g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.0 0.0

g6) Otras Inversiones Financieras 0.0 0.0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Participaciones 0.0 0.0

h2) Aportaciones 0.0 0.0

h3) Convenios 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i1) Amortización de la Deuda Pública 0.0 0.0

i2) Intereses de la Deuda Pública 0.0 0.0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.0 0.0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.0 0.0

i5) Costo por Coberturas 0.0 0.0

i6) Apoyos Financieros 0.0 0.0

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.0 0.0

464,447.0 55,907.2 520,354.2 347,771.0 314,083.0 172,583.2

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

C o ncepto

Egreso s

Subejercicio

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. M ateriales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

III. T o tal de Egreso s ( III = I + II)


76

A probado A mpliaciones/

( R educciones)M od if icado D evengado Pagado

4 6 4 ,4 4 7.0 55,9 0 7.2 52 0 ,3 54 .2 3 4 7,771.0 3 14 ,0 8 3 .0 172 ,58 3 .2

A. Dependencia o Unidad Administrat iva 1 464,447.0 55,907.2 520,354.2 347,771.0 314,083.0 172,583.2

B. Dependencia o Unidad Administrat iva 2 0.0 0.0

C. Dependencia o Unidad Administrat iva 3 0.0 0.0

D. Dependencia o Unidad Administrat iva 4 0.0 0.0

E. Dependencia o Unidad Administrat iva 5 0.0 0.0

F. Dependencia o Unidad Administrat iva 6 0.0 0.0

G. Dependencia o Unidad Administrat iva 7 0.0 0.0

H. Dependencia o Unidad Administrat iva xx 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Dependencia o Unidad Administrat iva 1 0.0 0.0

B. Dependencia o Unidad Administrat iva 2 0.0 0.0

C. Dependencia o Unidad Administrat iva 3 0.0 0.0

D. Dependencia o Unidad Administrat iva 4 0.0 0.0

E. Dependencia o Unidad Administrat iva 5 0.0 0.0

F. Dependencia o Unidad Administrat iva 6 0.0 0.0

G. Dependencia o Unidad Administrat iva 7 0.0 0.0

H. Dependencia o Unidad Administrat iva xx 0.0 0.0

4 6 4 ,4 4 7.0 55,9 0 7.2 52 0 ,3 54 .2 3 4 7,771.0 3 14 ,0 8 3 .0 172 ,58 3 .2

I. Gast o N o Et iquet ado

( I=A +B +C +D +E+F+G+H)

II . Gast o Et iquet ado

( II=A +B +C +D +E+F+G+H)

C oncept o ( c)





(MILES DEPESOS)

Egresos

Subejercicio

II I . To t al de Egresos ( I I I = I + I I )

S A A S C A E M

77

A probado ( d )A mpliaciones/

( R educciones) M od if icado D evengado Pagado

4 6 4 ,4 4 7.0 55,9 0 7.2 52 0 ,3 54 .2 3 4 7,771.0 3 14 ,0 8 3 .0 172 ,58 3 .2

A . Gob ierno ( A =a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7+a8 ) 0 .0 10 ,772 .2 10 ,772 .2 10 ,73 5.7 10 ,73 5.7 3 6 .5

a1) Legislación 0.0 0.0

a2) Just icia 0.0 0.0

a3) Coordinación de la Polí t ica de Gobierno 10,772.2 10,772.2 10,735.7 10,735.7 36.5

a4) Relaciones Exteriores 0.0 0.0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0

a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.0 0.0

a8) Otros Servicios Generales 0.0 0.0

B . D esarro llo Social ( B =b1+b2 +b3 +b4 +b5+b6 +b7) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

b1) Protección Ambiental 0.0 0.0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.0 0.0

b3) Salud 0.0 0.0

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales 0.0 0.0

b5) Educación 0.0 0.0

b6) Protección Social 0.0 0.0

b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0

C . D esarro llo Económico ( C =c1+c2 +c3 +c4 +c5+c6 +c7+c8 +c9 ) 4 6 4 ,4 4 7.0 2 8 ,9 6 6 .5 4 9 3 ,4 13 .5 3 2 0 ,8 6 6 .8 2 8 7,178 .8 172 ,54 6 .7

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.0 0.0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.0 0.0

c3) Combust ibles y Energía 0.0 0.0

c4) M inería, M anufacturas y Construcción 0.0 0.0

c5) Transporte 464,447.0 28,966.5 493,413.5 320,866.8 287,178.8 172,546.7

c6) Comunicaciones 0.0 0.0

c7) Turismo 0.0 0.0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0

D . Ot ras N o C lasif icadas en Funciones A nt er io res ( D =d1+d2 +d3 +d4 ) 0 .0 16 ,16 8 .5 16 ,16 8 .5 16 ,16 8 .5 16 ,16 8 .5 0 .0

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.0 0.0

d2) Transferencias, Part icipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.0 0.0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 16,168.5 16,168.5 16,168.5 16,168.5 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

A . Gob ierno ( A =a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7+a8 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

a1) Legislación 0.0 0.0

a2) Just icia 0.0 0.0

a3) Coordinación de la Polí t ica de Gobierno 0.0 0.0

a4) Relaciones Exteriores 0.0 0.0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0

a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.0 0.0

a8) Otros Servicios Generales 0.0 0.0

B . D esarro llo Social ( B =b1+b2 +b3 +b4 +b5+b6 +b7) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

b1) Protección Ambiental 0.0 0.0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.0 0.0

b3) Salud 0.0 0.0

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales 0.0 0.0

b5) Educación 0.0 0.0

b6) Protección Social 0.0 0.0

b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0

C . D esarro llo Económico ( C =c1+c2 +c3 +c4 +c5+c6 +c7+c8 +c9 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.0 0.0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.0 0.0

c3) Combust ibles y Energía 0.0 0.0

c4) M inería, M anufacturas y Construcción 0.0 0.0

c5) Transporte 0.0 0.0

c6) Comunicaciones 0.0 0.0

c7) Turismo 0.0 0.0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0

D . Ot ras N o C lasif icadas en Funciones A nt er io res ( D =d1+d2 +d3 +d4 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.0 0.0

d2) Transferencias, Part icipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.0 0.0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.0 0.0

4 6 4 ,4 4 7.0 55,9 0 7.2 52 0 ,3 54 .2 3 4 7,771.0 3 14 ,0 8 3 .0 172 ,58 3 .2

II . Gast o Et iquet ado ( I I=A +B +C +D )

II I . To t al de Egresos ( I I I = I + I I )

I . Gast o N o Et iquet ado ( I=A +B +C +D )

Sistema de Autopsitas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(MILES DE PESOS)

C oncept o ( c)

Egresos

Subejercicio ( e)


78

A probado A mpliaciones/

( R educciones) M od if icado D evengado Pagado

3 2 ,176 .2 2 ,59 9 .9 3 4 ,776 .1 2 9 ,6 6 1.6 2 9 ,6 6 1.6 5,114 .5

32,176.2 2,599.9 34,776.1 29,661.6 29,661.6 5,114.5

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Personal Administrat ivo 0.0 0.0

c2) Personal M édico, Paramédico y afín 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0.0 0.0


0.0 0.0

0 .0

0 .0 0 .0

0 .0 0 .0 0 .0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Personal Administrat ivo 0.0 0.0

c2) Personal M édico, Paramédico y afín 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



0.0 0.0

3 2 ,176 .2 2 ,59 9 .9 3 4 ,776 .1 2 9 ,6 6 1.6 2 9 ,6 6 1.6 5,114 .5

D. Seguridad Pública

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)



Clasificación de Servicios Personales por Categoría


(MILES DE PESOS)

Egresos

Subejercicio C oncept o ( c)

I . Gast o N o Et iquet ado ( I=A +B +C +D +E+F)

A. Personal Administrat ivo y de Servicio Público

B. M agisterio

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales def init ivas

I I I . To t al del Gast o en Servicios Personales ( I I I = I + I I )

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales def init ivas

I I . Gast o Et iquet ado ( I I=A +B +C +D +E+F)

A. Personal Administrat ivo y de Servicio Público

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

B. M agisterio

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