1

SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Ley 1474 de 2011 – articulo 9 SANTIAGO DE CALI, 30 DE AGOSTO DE 2016

Este reporte corresponde al cuatrimestre comprendido entre el mayo - agosto de

2016, y se presenta a continuación, siguiendo la estructura de Modelo Estándar de

Control Interno MECI – Decreto 943 de mayo 21 de 2014.

Estructura del Modelo Estándar de control Interno

2

TALENTO HUMANO

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

Entre el mes de junio y julio se revisaron y actualizaron los principios y valores éticos

de la institución mediante la participación de los funcionarios del nivel directivo,

profesional, técnico y asistencial mediante mesas de trabajo, creado mediante Acta

administrativa No.01 de julio 07 de 2016 y como lo muestra el archivo documental,

además en el mes de agosto por parte de la oficina de control interno se emitió el

boletín de la cultura de Control Interno “ENTERESE” el cual se socializo a todos

los funcionarios de la institución y se emitirá cada dos (2) meses con diferentes

tópicos del Desarrollo Administrativo, Sistema MECI y Gestión de Calidad, también

se ubicaron carteleras en diferentes sitios estratégicos de la institución , para la

divulgación complementaria de información del rol la cultura del control interno,

establecido en el Decreto 1537/2001.

3

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

Lealtad: es la manifestación permanente de fidelidad que se traduce en constancia y solidaridad para con la institución en todos sus niveles.

Creatividad: nuestra imaginación, proyectos e ideas, están encaminados hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores, proyectando una institución hacia el futuro.

Fidelidad: saber cumplir la palabra dada, las promesas y mantener los compromisos, aceptando las consecuencias de las propias acciones.

Calidad humana: pensamos principalmente en las buenas relaciones que debe haber entre los servidores públicos, colaboradores y usuarios de nuestra institución, actuando con respeto y tolerancia.

Transparencia: ser claro, evidente, informar a la sociedad sobre las actividades administrativas, financieras y los resultados de la gestión.

Responsabilidad social: contribuir con el cuidado del medio ambiente a través de la estrategia hospital verde. Aportar por medio de procesos pedagógicos en el cambio del imaginario social del proceso de envejecimiento y la vejez.

VALORES

Honestidad: es actuar con honradez en correspondencia con las acciones y los deberes. Los servidores públicos cumplen con sus deberes y obligaciones de manera honesta, respetando el horario establecido y manejando de manera eficiente los bienes y recursos asignados

Equidad: es el actuar con respeto a las personas que requieren de un servicio, sin preferencia de género, religión, posición social y económica.

Responsabilidad: disposición y diligencia en el cumplimiento de las funciones y tareas encomendadas. Los servidores públicos sin importar su cargo se poyan en el trabajo en equipo para dar respuesta efectiva a los requerimientos institucionales y de la comunidad.

Disciplina: apoyar el trabajo en equipo para dar respuesta efectiva a los requerimientos institucionales y de la comunidad.

Respeto: es el aceptar las ideas y posturas relacionadas con la vida misma en el lenguaje y el trato. Los funcionarios del hospital reconocen y valoran el trabajo de sus compañeros, asumen las competencias propias de su función sin interferir en las de los demás.

4

Desarrollo del Talento Humano Dando cumplimiento al oficio No. 20162010121961 de mayo 10 de 2016, emanado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, entre los meses de junio a agosto del presente año se llevó a cabo un plan de trabajo, para realizar el ajuste del manual de funciones de la institución, siguiendo las directrices de las fases establecidas en el marco legal para tal fin. Donde se organizaron mesas de trabajo conjuntas entre los funcionarios pertenecientes a los procesos de: Direccionamiento estratégico, Misional, de Apoyo y Evaluación y control, como resultado final se logró el ajuste del manual en mención, el cual fue aprobado y socializado con la junta Directiva y todo el personal de la Institución

JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN

MIGUEL

La junta Directiva, para la vigencia del 2016-2019, quedo constituida así:

INTEGRANTES:

Octavio de Jesús Quintero Gómez, Presidente – Delegado del Alcalde de Santiago

de Cali.

Alexander Duran Peñafiel, Secretaria Salud Municipal de Santiago de Cali.

Marcela Tamayo Angarita, Representante Empleados Área Administrativa.

Bernardo Saldarriaga, Representante Asociación de Usuarios.

Carlos Alberto García Ramírez, Representante de los Empleados Área Asistencial

Ricardo Posada Montes, Secretario

INVITADOS:

Álvaro Plaza Vargas, Jefe Oficina Control Interno

Claudia Lorena Varela Pérez, Subgerente Administrativo

Carlos Adolfo Caballero Rojas, Asesor Jurídico

Quedando consignado en el acta No. 10 de julio 28 de 2016 y actas del Comité

Técnico del trabajo realizado en cada una de las fases.

El día 10 de agosto de 2016 se socializo con todo el personal y se envió el Manual

Especifico Y De Competencias Laborales a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

5

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes y Programas.

Referente a este tema la Gerencia y el nivel directivo programo un plan de

capacitación e inducción sobre el tema Formulación del Plan Estratégico

Institucional, sus proyectos y programas para lo cual se contó con invitados expertos

en la materia del Sector Público Departamental Y Municipal, donde se dio a conocer

todo el panorama del marco legal y la formulación de las etapas de la planeación

dejando evidencias de esta primera fase.

Dicha capacitación se llevó a cabo el día 03 de agosto de 2016 el auditorio de la

institución con el doctor Álvaro Jiménez, director técnico de planeación

departamental y la Dra. Mónica Rengifo Jefe de Planeación, como consta en el acta

No. 09 de agosto 03 de 2016.

Para el próximo cuatrimestre se dará a conocer todo el proceso de formulación,

elaboración y aprobación del plan de desarrollo y los acuerdos de gestión del nivel

gerencia para la vigencia 2016-2019.

En los meses de junio y julio se actualizó los instrumentos reguladores del

Direccionamiento Estratégico: la Misión, la Visión, Objetivo General y Específico, la

Política de Calidad y de Humanización.

6

7

8

Capacitación, asesoría, difusión de políticas, y eventos varios

En el mes de junio y julio se planeó un programa de motivación recreación, cultura

y posicionamiento institucional y se ejecutó en agosto. Lo anterior teniendo en

cuenta que en este mes se celebra el mes del adulto mayor, logrando de esta

manera la armonización del talento humano y los usuarios de nuestra Institución.

Programación de los eventos:

Se realizó un viaje de recreación a 120 Adultos Mayores residentes del

Ancianato San Miguel a Buenaventura con el objeto de conocer el muelle

turístico y realizo un paseo en barco a la isla, el cual fue apoyado por la

Fuerza Naval del Pacifico.

Embarcadero de la Fuerza Naval del Pacifico

Recordatorio entregado por la Fuerza

Naval a la ESE HGYASM

9

Recreación de los Adultos Mayores en las playas de Buenaventura

10

El día de 12 de agosto de 2016 se llevó a cabo conversatorio “Valoración

Geriátrica Integral y Síndrome Geriátrico” en la antigua FES, entre los

conferencistas estuvieron la Dra. Liliana Loboa Liñan trabajadora Social del

Hospital y el Dr. Mauricio Ocampo Geriatra del Hospital, se contó con la

presencia de funcionarios de Secretaria de Salud del Municipio de Santiago

de Cali, igualmente los funcionarios de la Secretaria de Bienestar social y

Desarrollo Institucional del Municipio de Cali, asistieron delegados de

diferentes empresas, fundaciones, centros de protección de adulto mayor de

Cali, diferentes universidades y organizaciones sociales y aliados.

Mesa principal de instalación del evento de capacitación

11

Imágenes conversatorio "Valoración Geriátrica Integral y Síndrome Geriátrico”

12

El 19 de agosto se realizó el acto de inauguración de la remodelación del

área de Hospitalización y la sala San José de residencia de Adultos Mayores

Hombres, el cual tuvo una inversión de $966 millones así: $ 600 millones en

infraestructura física, $283 millones en Estrategia Hospital Verde, y $ 82

millones en Equipo Biomédico y Mobiliario Clínico, se contó con la

participaron de los funcionarios directivos del Municipio de Santiago de Cali

y del Departamento del Valle del Cauca, igualmente personalidades del

sector gremial y Entidades representativas de la vida eclesiástica, pública y

social del Valle del Cauca.

En este mismo acto público, del 19 de Agosto, la gerencia de la institución,

en cumplimiento de lo ordenado por Ley en lo concerniente al tema de

incentivos al personal de talento humano, se llevó a cabo la condecoración

de los funcionarios de más antigüedad y a los adultos mayores de más años

de vida, para lo cual se les entrego una mención de honor a cada uno y copia

en nota de estilo de la resolución emitida para tal fin.

APERTURA DEL EVENTO POR PARTE DEL DR. RICARDO POSADA

MONTES – GERENTE DE LA ESE HGYASM

13

Integrantes del Gobierno Municipal de Cali y Junta Directica de LA E.S.E

HGYASM

Inauguración obras: Hospitalización y Sala San José

14

Reconocimiento a funcionarios por perseverancia en la entidad atendiendo la

antigüedad de más de 30 años por los servicios prestados al Hospital.

15

El Secretario de Bienestar Social del Municipio de Santiago de Cali,

Dr. Esaud Urrutia

Reconocimiento a los Adultos Mayores por el tiempo de estancia en el Hospital

Geriátrico

16

Reconocimiento a los Adultos Mayores por parte del Secretario de Salud

Alexander Duran Peñafiel

Bendición sala de Hospitalización y sala San José

17

Intervención del Secretario de Salud Municipal, Dr. Alexander Duran Peñafiel

en el evento de inaguracion de la sala de Hospitalizacion y la sala San Jose.

Corte de la cinta de la inauguración de la sala de Hospitalización

18

El 26 de agosto del presente año, se realizó el cierre de la programación del mes

del “Adulto Mayor” de nuestra Institución con un día de integración y recreación, con

todo el personal administrativo, operativo y toda la población de los adultos mayores

tanto los residentes como los del programa Centro día; las actividades fueron

motivadas con refrigerios y almuerzo de integración y se contó con la presencia de

grupos folclóricos y de danzas, grupos musicales del sector público y privado.

PRESENTACION GRUPOS MUSICALES Y ARTITICOS

19

20

Tarde de Recreación

Participación de los Adultos mayores

21

Modelo de Operación por Procesos

Con la resolución No. 075 del 13 de julio 2016 se determinó la estructura funcional

de la institución, donde se estableció el mapa de procesos así:

Proceso estratégico: planeación, direccionamiento estratégico y gestión de

calidad

Proceso misional: ambulatorios, hospitalización, atención al usuario ayudas

diagnósticas y asistencia y centro día.

Proceso de apoyo: gestión financiera, gestión del talento humano, gestión

jurídica y contratación, gestión documental y gestión de apoyo logístico y

recursos físicos

Proceso de evaluación: control interno

22

De conformidad con el acuerdo No. 08 de agosto 16 de 1995 emitido por el Consejo

Municipal de Santiago de Cali la Empresa Social del Estado Hospital Geriátrico y

Ancianato San Miguel es una entidad pública de categoría especial, descentralizada

del orden municipal, dotada de personería jurídica , patrimonio propio y autonomía

administrativa previsto en el capítulo tercero ,artículos 194,195 y 197 de la Ley 100

de 1.993 y sus reglamentos reglamentarios que se rige por el derecho privado en

lo que se refiere a su contratación y por sus estatutos y en razón de su autonomía,

la entidad organizara gobernara sus normas y reglamentos de conformidad con los

principios constitucionales y legales que le permitan desarrollar los fines para los

cuales fue constituida.

ARTICULO 12 (ESTATUTOS). ORGANIZACIÓN. La empresa se organizará a

partir a partir de una estructura básica funcional, que fortalezca su gestión e incluya

tres áreas:

A) DIRECCION: La Empresa Social del Estado Hospital Geriátrico y Ancianato

San Miguel estará conformada por una Junta Directiva y el Gerente con el

cargo de mantener la unidad de objetivos e intereses de la organización en

torno a la misión y objetivos empresariales, identificar las necesidades y

expectativas de los usuarios, determinar los mercados a atender, definir la

estrategia del servicio, asignar recursos, adoptar y adaptar normas de

23

eficiencia y calidad controlando su aplicación en la gestión institucional y las

funciones de dirección que exija el normal desenvolvimiento de la Empresa.

B) ATENCION AL USUARIO: Estará conformara por el conjunto de unidades

orgánico funcionales encargadas de todo el personal de producción y

prestación de servicios de salud con sus respectivos procedimientos y

actividades, incluyendo la atención administrativa demandada por el usuario.

Comprende la definición de políticas institucionales de atención, el tipo de

recurso necesario para el efecto, las formas y características de atención y

la dirección y prestación del servicio.

C) DE LOGISTICA: En esta área comprenderá las unidades funcionales

encargadas de ejecutar, en coordinación con las demás áreas, los procesos

de planeación manejo utilización, optimización y control de los recursos

humanos, financieros, físicos y de información, necesarios para alcanzar y

desarrollar los objetivos de la empresa y realizar el mantenimiento de la

planta física y su dotación.

ARTICULO 13. (ESTATUTOS). ORGANOS DE DIRECCION: La Empresa Social

del Estado Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel tendrá la dirección a cargo

de la Junta Directiva y un Gerente.

ARTICULO 14 (ESTATUTOS). JUNTA DIRECTIVA: La Empresa Social del Estado

Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel tendrá una Junta Directiva, integrada de

la siguiente manera:

1. El Alcalde o su delegado quien presidirá

2. El Secretario (s) de Saluda Municipal o su delegado

3. Un representante de los usuarios, designado por las alianzas o asociaciones

de usuarios legalmente establecidas, mediante convocatoria realizada por

parte de la dirección municipal de salud.

4. Dos (2) representante profesionales de los empleados públicos de la

institución, uno administrativo y uno asistencial, elegido por voto secreto. En

el evento de no existir en la ESE profesional en el área administrativa, la

Junta Directiva podrá integrarse con un servidor de dicha área con formación

de técnico o tecnólogo.

24

CONFORMACION JUNTA DIRECTIVA VIGENCIA 2016-2019

INTEGRANTES:

Octavio de Jesús Quintero Gómez, Presidente – Delegado del Alcalde de

Santiago de Cali.

Alexander Duran Peñafiel, Secretaria Salud Municipal de Santiago de Cali.

Marcela Tamayo Angarita, Representante Empleados Área Administrativa.

Bernardo Saldarriaga, Representante Asociación de Usuarios.

Carlos Alberto García Ramírez, Representante de los Empleados Área

Asistencial

Ricardo Posada Montes, Secretario

INVITADOS:

Álvaro Plaza Vargas, Jefe Oficina Control Interno

Claudia Lorena Varela Pérez, Subgerente Administrativo

Carlos Adolfo Caballero Rojas, profesional Asesor Jurídico

PARAGRAFO 1 (ESTATUTOS). Los representantes de los usuarios y de los

servidores públicos de la Empresa tendrán un periodo de dos (2) años y no podrán

ser elegidos reelegidos para periodos consecutivos.

25

INFORMACION PLANTA DE CARGOS

Dando cumplimiento al acta suscrita el día 28 de julio de 2016, en lo referente a la

propuesta del Presidente Ah-doc el doctor Alexander Duran solicito la presentación de

un informe de la conformación de la planta de cargos en todos sus niveles de acuerdo

al manual de funciones y además recomendó que se hiciera una evaluación por parte

del nivel directivo de la institución referente a los cargos vacantes, con el fin de

determinar la viabilidad administrativa y financiera de la continuidad de dichos cargos.

CONFORMACION PLANTA DE CARGOS ACTUAL

RESUMEN ACTIVOS

INSC. EN

CARERA PROVISIONALES VACANTES

CON

RETRO

SIN

RETRO

ADMINISTRATIVOS 14 6 4 0 3 8

ASISTENCIALES 15 9 5 22 7 7

OPERATIVOS LAVANDERIA

COCINA 6 0 0 8 4 2

OPERARIOS- CONDUCTOR

CELADOR 6 0 0 2 0 6

SUBTOTAL 41 15 9 32 14 23

TOTAL PLANTA DE CARGOS 73

26

EVALUACION DE LA GESTION MISIONAL

CONTRATO No. 4146.0.26.1.190 SECRETARIA DE DESARROLLO

TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

RESIDENCIA

FEBRERO 23 DE 2016

PRIMER AVANCE

0

1.000.000.000

60.287.563 68.193.617 17.541.231 101.000.000 59.942.989

279.300.000536.550.000

321.430.000160.965.000 139.580.292

EJECUCION DEL CONTRATO

306.965.400

1.227.861.600

EJECUCION DEL CONTRATO

presupuesto ejecutado presupuesto por ejecutar

27

SEGUNDO AVANCE

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

El contrato de prestación de servicios es por un valor de $ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VENTISIETE MIL PESOS M/CTE ($1.534.827.000.oo). Se le autoriza el primer desembolso por el 20% del valor del contrato, equivalente a $ 306.965.400.oo (TRESCIENTOS SIES MILLLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS) MCTE, previo cumplimiento del 10% de las actividades presupuestadas. Quedando pendiente un saldo de $1.227.861.600.oo para el pago de un desembolso por el 80% del valor total del contrato.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3

10% 10% 10%

OBJETIVOS

28

CONTRATO No. 4146.0.26.110.2016 SECRETARIA DE DESARROLLO

TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO DIA

FEBRERO 26 DE 2016

PRIMER AVANCE

RECURSOHUMANO

MATERIALES ALIMENTACION

presupuesto ejecutado 31.759.491 2.063.170 68.218.859

presupuesto por ejecutar 162.632.960 23.520.000 90.160.000

31.759.491

2.063.170

68.218.859

162.632.960

23.520.000

90.160.000

EJECUCION DEL CONTRATO

29

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

El contrato de prestación de servicios es por un valor de: TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS. M/CTE ($340.138.400.) Se le autoriza el pago parcial por el 30% del valor del contrato, equivalente a $102.041.520 (CIENTO DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE), previo cumplimiento del 15% de las actividades presupuestadas. Quedando7 pendiente un saldo de $ 238.096.880.oo, para el pago de un desembolso por el 70% del valor total del contrato

Nutricion

Apoyopsicoso

cial

Atención

primaria ensalud

Ocupación

productiva deltiempo

libre

Actividades

deportivas

Encuentros

intergeneracio

nales

Promoción de

laconstitución

deredes…

Evaluación

inicial

caracterización

ysistematización

registrofílmico

yfotográ

fico

Series1 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

Porcentaje de cumplimiento por linea de intervencion

30

SEGUNDO AVANCE

RECURSOHUMANO

MATERIALES

ALIMENTACIÓN

PAPELERÍASALIDAS

RECREATIVAS

SISTEMATIZACIÓN

GASTOSOPERACIO

NALES

EJECUTADO 111.107.926 5.633.254 88.881.300 - 1.645.920 - 30.828.480

POR EJECUTAR 51.525.034 17.886.746 1.278.700 1.309.280 6.523.360 3.269.280 20.249.120

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

EJECUCION DEL CONTRATO

EJECUTADO POR EJECUTAR

30%

70%

EJECUCION DEL CONTRATO

POR EJECUTAR EJECUTADO

31

El contrato de prestación de servicios es por un valor de: TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS. M/CTE ($340.138.400.) Se le autoriza el pago parcial por el 40% del valor del contrato, equivalente a $136.055.360 (CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE), previo cumplimiento del 60 % de las actividades presupuestadas. Quedando pendiente un saldo de $ 102.041.520., para el pago de un desembolso por el 30% del valor total del contrato.

60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

32

CONTRATO No. 4145.0.27.1.020.2016 SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

MUNICIPAL

JUNIO 16 DE 2016

PRIMER AVANCE

El contrato de prestación de servicios de atención integral en salud es por un valor de: MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS. M/CTE ($1.312.175.556) Se le autoriza el pago parcial por el 32.78% del valor del contrato, equivalente a $430.072.650 (CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE), previo cumplimiento de las actividades presupuestadas. Quedando pendiente un saldo de $ 882.102.906 del valor total del contrato.

33

SEGUNDO AVANCE

El contrato de prestación de servicios de atención integral en salud es por un valor de: MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS. M/CTE ($1.312.175.556) Se le autoriza el pago parcial por el 17.55% del valor del contrato, equivalente a $230.350.484 (DOSCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE), previo cumplimiento de las actividades presupuestadas. Quedando pendiente un saldo de $ 651.752.422 del valor total del contrato.

34

EVALUACION CUMPLIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA

Se presentan los Estados Financieros con corte al julio 31 de 2016 y comparativos con el

año inmediatamente anterior.

El Total de los activos de la institución está por valor de$ 20.344 millones, el total de pasivo

por valor de $1.899 millones y representa el 9.3% del total de los activos, con respecto al

año anterior el rubro deudores presenta un incremento de $1.135 millones, el rubro más

representativo en los activos es la propiedad planta y equipo por valor de $18.288 millones

el cual representa el 98% del total de los Activos.

A julio 31 se ha generado ingresos por valor de $ 2.461 millones corresponde a la venta de

servicios de salud y conexos a la salud ancianatos y albergues, el costo de venta representa

el 75% del total de los ingresos, generando un resultado final con una utilidad de $ 25

millones.

Se detalla a continuación Balance a julio 31 de 2016 y Estado de Resultados de enero a

julio 31 de 2016.

BALANCE GENERAL A JULI 31 DE 2016

A JULIO 31/2016VARIACION

VERTICAL A JULIO 31/2015VARIACION

VERTICAL

VARIACION

HORIZONTAL %

ACTIVOACTIVO CORRIENTE:

Disponible Nota 1 $ 11.726.265 0,6% $ 434.944.755 43,5% -423.218.490

Deudores Nota 2 $ 1.589.230.232 86,3% $ 453.252.320 45,4% 1.135.977.912

Inventarios Nota 3 $ 240.770.555 13,1% $ 110.896.897 11,1% 129.873.659TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1.841.727.053 100,00% $ 999.093.972 100,00% 842.633.080

ACTIVO NO CORRIENTE:

Deudores Nota 4 $ 190.900.391 1,0% $ 346.156.382 2,1% -155.255.991

Propiedad Planta y Equipo Nota 5 $ 2.304.672.816 12,5% $ 1.141.846.922 7,0% 1.162.825.894

Otros activos Nota 6 $ 23.638.100 0,1% $ 18.565.021 0,1% 5.073.079

Valorizaciones - Prop.Planta y Equipo Nota 7 $ 15.984.008.738 86,4% $ 14.819.597.021 90,8% 1.164.411.717TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 18.503.220.046 100,0% $ 16.326.165.346 100,0% 2.177.054.700

TOTAL DEL ACTIVO $ 20.344.947.098 100,0% $ 17.325.259.318 100,0% 3.019.687.780

PASIVO

PASIVO CORRIENTE:

Cuentas por Pagar Nota 8 $ 831.376.805 73,9% $ 537.194.430 72,5% 294.182.375

Obligaciones laborales Porcion Corriente Nota 9 $ 106.688.858 9,5% $ 30.593.241 4,1% 76.095.617

Provision de Prestaciones Sociales Nota 10 $ 187.181.050 16,6% $ 164.956.703 22,3% 22.224.347

Otros Pasivos Nota 11 $ 237.970 0,0% $ 8.568.624 1,2% -8.330.654TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 1.125.484.683 100,0% $ 741.312.998 100,0% 384.171.685

PASIVO NO CORRIENTE:

Obligaciones laborales Nota 12 $ 336.731.548 43,5% $ 372.329.105 55,1% -35.597.557

Cuentas por Pagar Nota 13 $ 437.485.517 56,5% $ 303.295.507 44,9% 134.190.010TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 774.217.065 100,0% $ 675.624.612 100,0% 98.592.453

TOTAL DEL PASIVO $ 1.899.701.748 9,3% $ 1.416.937.610 482.764.138

PATRIMONIOCapital fiscal Nota 14 $ 2.112.308.305 11,5% $ 683.045.183 4,3% 1.429.263.123

Resultado del ejercicio $25.679.807 0,1% $82.431.005 0,5% -56.751.198

Superavit por donacion $ 122.779.500 0,7% $ 122.779.500 0,8% 0

Superavit por valorizacion $ 15.984.008.738 86,7% $ 14.819.597.021 93,2% 1.164.411.717

Patrimonio institucional legalizado $ 200.469.000 1,1% $ 200.469.000 1,3% 0

TOTAL DEL PATRIMONIO $ 18.445.245.351 100,0% $ 15.908.321.709 100,0% 2.536.923.642

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 20.344.947.098 9,3% $ 17.325.259.318 100,0% 3.019.687.780

35

ESTADO DE RESULTADOS ENERO 01 A JULIO 31 DE 2016

Del 01/01/16 Al 31/07/16 Del 01/01/16 Al 31/07/15

INGRESOS

ACTIVDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

Venta de servicios Nota 18 $ 2.434.605.448 $ 2.043.101.353

Servicios de salud Nota 19 $ 26.850.000 $ 44.250.000

TOTAL INGRESOS $ 2.461.455.448 $ 2.087.351.353

COSTO DE VENTAS Nota 20 $(1.857.602.252) $(1.458.231.655)

MENOS :GASTOS OPERACIONALES

De Administración Nota 21 $ 784.495.962 $ 690.446.185

De operación Nota 22 $48.363.211 $18.685.295

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $(832.859.173) $(709.131.480)

Màs: Otros Ingresos Nota 23 $ 234.607.595 $ 434.162.775

Menos :Otros Gastos Nota 24 $(85.565.087) $(275.667.329)

EXCEDENTE NO OPERACIONAL $ 149.042.507 $ 158.495.446

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

Màs: Ingresos Extraordinarios Nota 25 $ 106.831.464 $ 3.956.056

Menos : Gastos Extraordinarios Nota 26 $ 1.188.187 $ 8.715

UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO $25.679.807 $82.431.005

36

ATENCION AL CIUDADANO

91,7%

5,2% 3,1%

SATISFACIÓN GLOBAL DE USUARIOS ENCUESTADOS EN

EL HOSPITAL GERÍATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015- CALI

SATISFECHOS

NO SATISFECHOS

NO CONTESTAN

0

5

10

15

20

25

30

Satisfechos

No Satisfechos

No Contestan

28

2

0

8

00

10

0

8

00

00

0

RESIDENTES

CONSULTAEXTERNA

HOSPITALIZACIÓN

CENTRO DÍA

LABORATORIO

SATISFACIÓN GLOBAL DE USUARIOS ENCUESTADOS POR SERVICIOS EN EL HOSPITAL

37

ADMINISTRACION DEL RIESGO

A fecha, la oficina de control interno efectuó una evaluación para medir el estado de

documentación y sostenibilidad de los módulos, los componentes, elementos y el

eje trasversal, establecidos en el decreto 943 de 2014, mediante la aplicación de

una encuesta calificada por todos los funcionarios de los diferentes niveles;

Directivo, Profesional, Técnico, Asistencial y Trabajadores Oficiales documentando

un informe para la gerencia y el comité de control interno donde se detectan las

fortalezas y debilidades del sistema de control interno y gestión de calidad y se

emitieron donde se deben establecer las acciones correctivas en unos planes de

mejoramiento por procesos e institucional

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

Eventos adversos e incidentes año 2016

E ADV 2016 INCIDENTES 2016 RESIDENCIA INCIDENTES ASISTENCIALES 2016

EVENTO E INCIDENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

E ADV 2016 0 0 0 0 0 0 0 1

INCIDENTES 2016 RESIDENCIA 14 8 11 6 4 3 9 7

INCIDENTES ASISTENCIALES 2016 0 0 0 2 2 0 0 0

38

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Se reactivó el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y del Sistema

de Gestión de Calidad mediante la resolución No. 084 del 10 de agosto de 2016

cumpliendo con lo estipulado en el manual técnico del sistema de control interno

2014.

Además se adoptó el sistema mediante resolución No.083 de agosto 11 de 2016 el

cual fue socializado

INSTALACION COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Y GESTION DE CALIDAD

39

Exposición de la adopción del Modelo Estándar de control Interno 2014 y Gestión

de Calidad por parte del Jefe de Control Interno

40

AUDITORIA INTERNA

La oficina de control interno formulo el plan de auditorías y monitoreo el cual está

aprobado, para la vigencia 2016 dentro de sus actividades se ha realizado la

evaluación del estado de todos los componentes y elementos del sistema de control

interno determinado por el decreto 943 de 2014.

PLANES DE MEJORAMIENTO

Se evaluaron los compromisos de las auditorias de los cierres fiscales de la vigencia

2014 y 2015 no quedando pendientes ningún compromiso.

Además se acompañó en la formulación y presentación del plan de mejoramiento

suscripto con la Secretaria de Salud del Municipio de Santiago de Cali en lo

concerniente al objeto contractual determinado en el contrato interadministrativo No.

SSPM 41450271020-2016 de junio 16 de 2016 por un valor de $1.312.155.556,oo.

Eje transversal – información y comunicación

Se elaboró procedimiento para establecer puntos de control para lograr la

efectividad del sistema de rendición de informes legales a los diferentes entes de

control del orden Nacional, Departamental y Municipal, además se establecieron

puntos de control para publicación de los informes y documentos determinados por

ley en la página WB institucional.

41

CIRCULAR No. 012

Fecha: Septiembre 05 de 2016

Para:

Dr. ALVARO PLAZA VARGAS, Jefe Oficina de Control Interno Dr. CARLOS ADOLFO CABALLERO, Asesor Jurídico Dra. CLAUDIA LORENA VARELA PEREZ, Subgerente Administrativo y Financiero Dra. LILIANA LOBOA LIÑAN, Profesional Universitario Dra. YENNY L. ROSERO ESPINOSA, Profesional Universitario Dra. GILMA QUINTERO RAMIREZ, Contratista Dr. CARLOS ALBERTO GARCIA, Profesional Universitario Área Salud Dr. JHON A. RODRIGUEZ RAM1REZ, Profesional Universitario Área Salud Sra. MARCELA TAMAYO ANGARITA., Técnico Administrativa Sra. ANA RUTH FERNANDEZ, Auxiliar Administrativo Sra. ROCIO ACOSTA MEJIA, Contratista Sra. ERIKA VEITIA OREJUELA, Contratistas Sr. MAURICIO GOMEZ GUTIERREZ, Contratista Sr. MARCO CEDANO ROJAS, Contratista De: GERENCIA ASUNTO: PROCEDIMIENTO PARA LA RENDICION DE NORMES A ENTES DE CONTROL Y PUBLICACION EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL. Cordial saludo, Por medio de la presente me permito recordarles la obligación laboral y el Cumplimiento de las actividades, de elaborar y rendir informes legales, a los órganos de control además los que tienen la obligatoriedad de publicación en la página WEB, en las fechas estipuladas por la ley.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

RENDICION DE INFORMES

1. Los informes que se van a rendir en las fechas indicadas a los órganos de control deben ser elaborados y enviados oportunamente por los responsables de cada proceso.

2. Antes de ser enviados los informes a los órganos de control deben ser validados por el directivo Representante del comité de Control Interno y Gestión de Calidad en este caso la subgerente Administrativo y Financiero delegada por el Gerente de la institución.

3. Para el diligenciamiento de los informes, debemos conservar los formatos preestablecidos por los órganos de control.

4. En el caso que las actividades a reportar no apliquen, Verbo y gracia como es el caso de la rendición de los contratos de consorcio u otros si, en el aplicativo del SIA. Contraloría,

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que no se han celebrado o reactivado es obligatorio rendir en coro en cada uno de los periodos.

5. Archivar los documentos soporte de los informes enviados una vez radicados, el impr Pant respectivo o el documento que demuestre la efectividad de la rendición y/o el cargue de la información.

PUBLICACION EN PAGINA WEB

1. Los informes y documentos con sus respectivos archivos para la publicación en la página WEB institucional deben ser validados por Directivo representante del comité de Control Interno y Gestión de Calidad en este caso la subgerente Administrativo y Financiero delegada por el Gerente de la institución, antes de ser entregados al área de sistemas.

2. Los archivos deben ser Escaneados en PAF y debidamente diligenciados. 3. Dichos archivos deben ser entregados al funcionario responsable del área de

Sistemas con anticipación a la fecha de su publicación. 4. Informar al responsable del área de Sistemas la entrega de los archivos a través del

correo electrónico sistemas@ancianatosanmiguel.com con copia al correo electrónico cinterno@ancianatosanmiquel.com.

5. Archivar la certificación expedida por el área de Sistemas del recibo de los informes y documentos debidamente publicados.

Para su conocimiento y cumplimiento de lo anterior le anexamos los siguientes documentos:

- Rendición Entidades de Control nivel Nacional, Departamental y Territorial. - Informes publicación página WEB institucional.

La oficina de control interno hará seguimiento al envío oportuno y publicación de estos informes y rendirá informes a la Gerencia.

COPIA: Dra. CLAUDIA L. VARELA PEREZ, Representante Directivo Comité de Control Interno Gestión de Calidad

Proyecto: Álvaro Plaza Vargas, Jefe de Control Interno Elaboro: Ángela Patricia Bonilla O., Técnico Operativo