Versión demostrativa

ASIEN. FECHA DOCUMENTO SUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER

1 01-01-08 21001 Terreno nave industrial Asiento de apertura 235.220,06

1 01-01-08 21101 Nave industrial Asiento de apertura 1.000.000,00

1 01-01-08 21400 Utillaje Asiento de apertura 18.000,00

1 01-01-08 21601 Mobiliario 15/4/X-2 Asiento de apertura 50.000,00

1 01-01-08 21701 Equipo informático 7/1/X-2 Asiento de apertura 50.000,00

1 01-01-08 31012 Encimeras modelo Y Asiento de apertura 25.000,00

1 01-01-08 32000 Electrodomésticos Asiento de apertura 15.000,00

1 01-01-08 32010 Herrejes y otros elementos in Asiento de apertura 22.000,00

1 01-01-08 33006 Promoción C. Leonesas Fabero Asiento de apertura 650.000,00

1 01-01-08 43001 Provisa Asiento de apertura 80.000,00

1 01-01-08 43002 Consnorte Asiento de apertura 350.000,00

1 01-01-08 43099 Otros clientes Asiento de apertura 43.500,00

1 01-01-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Asiento de apertura 195.127,00

1 01-01-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Asiento de apertura 124.184,23

1 01-01-08 43003 El Sardinero Sdad. Coperativa Asiento de apertura 775.000,00

1 01-01-08 21102 Oficinas Asiento de apertura 535.000,00

1 01-01-08 21301 Carretilla elevadora Asiento de apertura 80.000,00

1 01-01-08 21302 Maquina cepilladora Asiento de apertura 123.000,00

1 01-01-08 21801 Ford 200, BU-0015-S Asiento de apertura 40.000,00

1 01-01-08 21802 Mercedes 820, BU-1717-S Asiento de apertura 40.000,00

1 01-01-08 21803 Iveco 100, BU-4567-V Asiento de apertura 30.000,00

1 01-01-08 31001 Módulos modelo Albani Asiento de apertura 120.000,00

1 01-01-08 31002 Módulos modelo Cedro Asiento de apertura 180.000,00

1 01-01-08 31003 Módulos modelo Roble Asiento de apertura 80.000,00

1 01-01-08 31013 Encimeras modelo Z Asiento de apertura 15.000,00

1 01-01-08 20601 Aplicaciones informáticas, pr Asiento de apertura 30.000,00

1 01-01-08 10000 Capital social Asiento de apertura 3.000.000,00

1 01-01-08 11200 Reserva legal Asiento de apertura 200.000,00

1 01-01-08 17001 Préstamo 555 Bancosa Asiento de apertura 133.587,67

1 01-01-08 28161 A.A. Mobiliario 15/4/X-2 Asiento de apertura 10.000,00

1 01-01-08 28171 A.A. Equipo proceso informaci Asiento de apertura 20.000,00

1 01-01-08 40001 Proconsa Asiento de apertura 324.800,00

1 01-01-08 40002 Cocinsa Asiento de apertura 348.000,00

1 01-01-08 47500 HP Acreedor por conceptos fis Asiento de apertura 72.960,00

1 01-01-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Asiento de apertura 49.000,00

1 01-01-08 47520 H.P. Acreedor por Impuesto so Asiento de apertura 103.126,98

1 01-01-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Asiento de apertura 36.000,00

1 01-01-08 52000 Préstamo Bancosa 555 Asiento de apertura 244.610,10

1 01-01-08 52010 Préstamo Bancosa 876 Asiento de apertura 15.000,00

1 01-01-08 12900 Resultado del ejercicio Asiento de apertura 191.521,54

1 01-01-08 28111 A.A. Nave industrial Asiento de apertura 80.000,00

1 01-01-08 28112 A.A. Oficinas Asiento de apertura 5.350,00

1 01-01-08 28131 A.A. Carretilla elevadora Asiento de apertura 16.000,00

1 01-01-08 28132 A.A. Máquina cepilladora Asiento de apertura 18.450,00

1 01-01-08 28181 A.A. Ford 200, BU-0015-S Asiento de apertura 10.000,00

1 01-01-08 28182 Mercedes 820, BU-1717-S Asiento de apertura 10.000,00

1 01-01-08 28183 A.A. Iveco 100, BU-4767-V Asiento de apertura 5.625,00

1 01-01-08 28061 A.A. Aplicaciones informática Asiento de apertura 12.000,00

2 02-02-08 62500 Primas de seguro Fra. 1/X Segurosa oficina 2.000,00

2 02-02-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Fra. 1/X Segurosa oficina 2.000,00

3 02-02-08 52010 Préstamo Bancosa 876 Cargo Bancosa ptmo. 876 2.500,00

3 02-02-08 66200 Intereses de deudas Cargo Bancosa ptmo. 876 150,00

3 02-02-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Bancosa ptmo. 876 2.650,00

S U M A Y S I G U E . . . . . . 4.910.681,29 4.910.681,29

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIOEmpresa 02 MOBILIARIO DE COCINA S.A. Fecha 19-09-08

Condiciones ASIENTOS : 1 / 189 (importes en Euros)

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22/09/2008file://G:\AUDITORIA\AUDITORIA_2008\CONTABILIDAD_SP_2008_PDF\LIBR...

Versión demostrativa

ASIEN. FECHA DOCUMENTO SUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER

S U M A S A N T E R I O R E S . . 4.910.681,29 4.910.681,29

4 07-01-08 62500 Primas de seguro Fra. 050 Segurosa BU4567V 1.200,00

4 07-01-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Fra. 050 Segurosa BU4567V 1.200,00

5 10-01-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Abono Fra. 2/X-1 Sardiner 775.000,00

5 10-01-08 43003 El Sardinero Sdad. Coperativa Abono Fra- 22/X-1 Cajisa 775.000,00

6 10-01-08 62500 Primas de seguro Fra. 002 Segurosa BU0015S 1.500,00

6 10-01-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Fra. 002 Segurosa BU0015S 1.500,00

7 12-01-08 60100 Compras de materias primas Fr.a Nº 12 Proconsa 410.000,00

7 12-01-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fr.a Nº 12 Proconsa 65.600,00

NºF.= 0 Cl/Pr=40001 B.Imp.=410.000,00 IVA=16.00%

7 12-01-08 40001 Proconsa Fr.a Nº 12 Proconsa 475.600,00

8 13-01-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cobro Fra, 21/X-1 López 23.000,00

8 13-01-08 43099 Otros clientes Cobro Fra, 21/X-1 López 23.000,00

9 15-01-08 62200 Reparaciones y conservación Fra. 23 T. Pérez Bancosa 4.000,00

9 15-01-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 23 T. Pérez Bancosa 640,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=4.000,00 IVA=16.00%

9 15-01-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Fra. 23 T. Pérez Bancosa 4.640,00

10 15-01-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cobro Fra. 20/X-1 Ramirez 20.500,00

10 15-01-08 43099 Otros clientes Cobro Cajisa Fra. 20/X-1 20.500,00

11 16-01-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cobro Fra. 23/X-1 Consnor 350.000,00

11 16-01-08 43002 Consnorte Cobro Bancosa Fra. 23/X-1 350.000,00

12 20-01-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Pago Cajisa ret. 4T X-1 49.000,00

12 20-01-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Pago ret. IRPF 4 T X-1 49.000,00

13 20-01-08 62500 Primas de seguro Fra. 007 Segurosa BU1717S 890,00

13 20-01-08 57256 Cajisa c/c 25-6 pago Fra. 007 Segurosa 890,00

14 20-01-08 40001 Proconsa Pago Fra. 101 Bancosa 324.800,00

14 20-01-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Pago Fra. 101 Proconsa 324.800,00

15 25-01-08 43099 Otros clientes Fra. 1/X Sr. Pérez 5.800,00

15 25-01-08 70116 Ventas de instalaciones 16% Fra. 1/X Sr. Pérez 5.000,00

15 25-01-08 47716 H.P. Iva Devengado 16% Fra. 1/X Sr. Pérez 800,00

NºF.= 0 Cl/Pr=43099 B.Imp.=5.000,00 IVA=16.00%

16 29-01-08 47500 HP Acreedor por conceptos fis Cargo Bancosa lIVA 4T X-1 72.960,00

16 29-01-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo liquid. IVA 4T X-1 72.960,00

17 30-01-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Cargo Cajisa SS diciembre 36.000,00

17 30-01-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo SS diciembre 36.000,00

18 31-01-08 64000 Sueldos y Salarios Nómina enero 104.500,00

18 31-01-08 64200 Seguridad Social a cargo de l Nómina enero 31.350,00

18 31-01-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Nómina enero 38.665,00

18 31-01-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Nómina enero 15.675,00

18 31-01-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Nómina enero 81.510,00

19 31-01-08 12900 Resultado del ejercicio Dividendo 20X-1 191.521,54

S U M A Y S I G U E . . . . . . 7.378.942,83 7.187.421,29

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIOEmpresa 02 MOBILIARIO DE COCINA S.A. Fecha 19-09-08

Condiciones ASIENTOS : 1 / 189 (importes en Euros)

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22/09/2008file://G:\AUDITORIA\AUDITORIA_2008\CONTABILIDAD_SP_2008_PDF\LIBR...

Versión demostrativa

ASIEN. FECHA DOCUMENTO SUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER

S U M A S A N T E R I O R E S . . 7.378.942,83 7.187.421,29

19 31-01-08 52500 Efectos a pagar a corto plazo Dividendo 20X-1 40.000,00

19 31-01-08 11200 Reserva legal Aplicación rdo 20X-1 150.000,00

19 31-01-08 12000 Remanente Aplicación rdo 20X-1 1.521,54

20 02-02-08 52010 Préstamo Bancosa 876 Cargo Bancosa ptmo.876 2.500,00

20 02-02-08 66200 Intereses de deudas Cargo Bancosa ptmo.876 125,00

20 02-02-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo liquid. ptomo. 876 2.625,00

21 07-02-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cobro Fra. 2/X Sr. Pérez 5.800,00

21 07-02-08 43099 Otros clientes Cobro Cajisa Fra 2/X 5.800,00

22 10-02-08 54001 Acciones Telefónica Compra accs. Telefónica 16.000,00

22 10-02-08 62300 Servicios de profesionales in Compra accs. Telefónica 200,00

22 10-02-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Compra accs. Telefónica 32,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=200,00 IVA=16.00%

22 10-02-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Compra accs. Telefónica 16.232,00

23 10-02-08 43004 Construcciones Leonesas S.A. Fr.a 2/X C. Leonesas SA 2.212.000,00

23 10-02-08 70107 Ventas de instalaciones 7% Fr.a 2/X C. Leonesas SA 1.200.000,00

23 10-02-08 47707 H.P. IVA repercutido al 7% Fr.a 2/X C. Leonesas SA 84.000,00

NºF.= 0 Cl/Pr=43004 B.Imp.=1.200.000,00 IVA= 0.00%

23 10-02-08 70116 Ventas de instalaciones 16% Fr.a 2/X C. Leonesas SA 800.000,00

23 10-02-08 47716 H.P. Iva Devengado 16% Fr.a 2/X C. Leonesas SA 128.000,00

NºF.= 0 Cl/Pr=43004 B.Imp.=800.000,00 IVA=16.00%

24 12-02-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cobro Fra. 2/X C. Leonesa 1.106.000,00

24 12-02-08 43004 Construcciones Leonesas S.A. Cobro Fra. 2/X C. Leonesa 1.106.000,00

25 15-02-08 52500 Efectos a pagar a corto plazo Pago Bancosa divid. X-1 40.000,00

25 15-02-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Pago dividendo X-1 32.800,00

25 15-02-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Retención div. X-1 7.200,00

26 20-02-08 40002 Cocinsa Cargo Bancosa Fra. 385 348.000,00

26 20-02-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra.385 Cocinsa 348.000,00

27 27-02-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Cargo Cajisa SS enero 38.665,00

27 27-02-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo liquid. SS enero 38.665,00

28 28-02-08 64000 Sueldos y Salarios Nómina febrero 101.000,00

28 28-02-08 64200 Seguridad Social a cargo de l Nómina febrero 30.300,00

28 28-02-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Nómina febrero 37.370,00

28 28-02-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Nómina febrero 15.150,00

28 28-02-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Nómina febrero 78.780,00

29 28-02-08 62800 Suministros Fra. 0000 Iberdrola 3.200,00

29 28-02-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 0000 Iberdrola 512,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=3.200,00 IVA=16.00%

29 28-02-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 0000 Iberdrola 3.712,00

30 28-02-08 62900 Otros servicios Fra. 100 Telefonica 1.200,00

30 28-02-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 100 Telefonica 192,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=1.200,00 IVA=16.00%

30 28-02-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 100 Telefónica 1.392,00

31 02-03-08 52010 Préstamo Bancosa 876 Cargo Bancosa ptmo. 876 2.500,00

S U M A Y S I G U E . . . . . . 11.287.168,83 11.284.668,83

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIOEmpresa 02 MOBILIARIO DE COCINA S.A. Fecha 19-09-08

Condiciones ASIENTOS : 1 / 189 (importes en Euros)

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Versión demostrativa

ASIEN. FECHA DOCUMENTO SUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER

S U M A S A N T E R I O R E S . . 11.287.168,83 11.284.668,83

31 02-03-08 66200 Intereses de deudas Cargo Bancosa ptmo. 876 100,00

31 02-03-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo liquid. ptmo. 876 2.600,00

32 13-03-08 63100 Otros tributos Cargo Bancosa IAE 14.000,00

32 13-03-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo IAE 20X0 14.000,00

33 15-03-08 60200 Compras de otros aprovisionam Fra. 231 cocinsa 100.000,00

33 15-03-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 231 cocinsa 16.000,00

NºF.= 0 Cl/Pr=40002 B.Imp.=100.000,00 IVA=16.00%

33 15-03-08 40002 Cocinsa Fra. 231 cocinsa 116.000,00

34 25-03-08 62300 Servicios de profesionales in Fra. 987 Notaría 2.000,00

34 25-03-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 987 Notaría 320,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=2.000,00 IVA=16.00%

34 25-03-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Fra. 987 Notaría 300,00

34 25-03-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Fra. 987 Notaría 2.020,00

35 28-03-08 62300 Servicios de profesionales in Fra. 657 R. Mercantil 1.500,00

35 28-03-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 657 R. Mercantil 240,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=1.500,00 IVA=16.00%

35 28-03-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Fra. 657 R. Mercantil 225,00

35 28-03-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Fra. 657 R. Mercantil 1.515,00

36 30-03-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Pago Cajisa S.S. febrero 37.370,00

36 30-03-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Pago Cajisa S.S. febrero 37.370,00

37 30-03-08 52000 Préstamo Bancosa 555 Cargo ptmo. 555 Bancosa 58.468,43

37 30-03-08 66200 Intereses de deudas Cargo ptmo. 555 Bancosa 11.345,93

37 30-03-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo ptmo. 555 Bancosa 69.814,36

38 30-03-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Amplia. capital Famosa 650.000,00

38 30-03-08 10000 Capital social Amplia. capital Famosa 500.000,00

38 30-03-08 11000 Prima de emisión de acciones Amplia. capital Famosa 150.000,00

39 30-03-08 62300 Servicios de profesionales in Fra. Gestoría Pi 1.500,00

39 30-03-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. Gestoría Pi 240,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=1.500,00 IVA=16.00%

39 30-03-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. Gestoría Pi 1.740,00

40 31-03-08 62900 Otros servicios Fra. 50 El Resplandor 800,00

40 31-03-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 50 El Resplandor 128,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=800,00 IVA=16.00%

40 31-03-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Fra. 50 El Resplandor 928,00

41 31-03-08 64000 Sueldos y Salarios Nómina Marzo 99.000,00

41 31-03-08 64200 Seguridad Social a cargo de l Nómina Marzo 29.700,00

41 31-03-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Nómina Marzo 36.630,00

41 31-03-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Nómina Marzo 14.850,00

41 31-03-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Nómina Marzo 77.220,00

42 01-04-08 63100 Otros tributos ITPyAJD ampliación 5.000,00

42 01-04-08 57214 Bancosa c/c 14-0 ITPyAJD ampliación 5.000,00

43 01-04-08 21303 Sierra industrial Fra. 27/X S.Industrial 40.000,00

43 01-04-08 62400 Transportes Fra. 27/X S.Industrial 1.000,00

S U M A Y S I G U E . . . . . . 12.355.881,19 12.314.881,19

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Versión demostrativa

ASIEN. FECHA DOCUMENTO SUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER

S U M A S A N T E R I O R E S . . 12.355.881,19 12.314.881,19

43 01-04-08 62500 Primas de seguro Fra. 27/X S.Industrial 3.000,00

43 01-04-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Cargo Fr. 27/X S.Industri 7.040,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=44.000,00 IVA=16.00%

43 01-04-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 27/X S.Indust 51.040,00

44 01-04-08 21501 Grúa pórtico Contrato 2345 LeasCid 100.000,00

44 01-04-08 52401 Acreedores a C/P por AF LeasC Contrato 2345 LeasCid 15.076,41

44 01-04-08 17401 Acreedores L/P AF, Leascid 23 Contrato 2345 LeasCid 84.923,59

45 01-04-08 47716 H.P. Iva Devengado 16% Liquidación IVA 1T 128.800,00

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

45 01-04-08 47707 H.P. IVA repercutido al 7% Liquidación IVA 1T 84.000,00

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

45 01-04-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Liquidación IVA 1T 94.624,00

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

45 01-04-08 47500 HP Acreedor por conceptos fis Liquidación IVA 1T 118.176,00

46 02-04-08 52010 Préstamo Bancosa 876 Cargo ptmo. Bancosa 876 2.500,00

46 02-04-08 66200 Intereses de deudas Cargo ptmo. Bancosa 876 75,00

46 02-04-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo ptmo. Bancosa 876 2.575,00

47 03-04-08 60100 Compras de materias primas Fra. 199 Famosa 380.000,00

47 03-04-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 199 Famosa 60.800,00

NºF.= 0 Cl/Pr=60100 B.Imp.=380.000,00 IVA=16.00%

47 03-04-08 40401 Famosa Fra. 199 Famosa 440.800,00

48 10-04-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Abono Fra. 2/X c. Leonesa 1.106.000,00

48 10-04-08 43004 Construcciones Leonesas S.A. Abono Bancosa Fra. 2/X 1.106.000,00

49 13-04-08 43003 El Sardinero Sdad. Coperativa Fra. 3/X 1.106.000,00

49 13-04-08 70107 Ventas de instalaciones 7% Fra. 3/ El Sardinero SC 600.000,00

49 13-04-08 47707 H.P. IVA repercutido al 7% Fra. 3/ El Sardinero SC 42.000,00

NºF.= 0 Cl/Pr=43003 B.Imp.=600.000,00 IVA= 0.00%

49 13-04-08 70116 Ventas de instalaciones 16% Fra. 3/ El Sardinero SC 400.000,00

49 13-04-08 47716 H.P. Iva Devengado 16% Fra. 3/ El Sardinero SC 64.000,00

NºF.= 0 Cl/Pr=43003 B.Imp.=400.000,00 IVA=16.00%

50 15-04-08 54002 Acciones Santander Compra accs. Santander 78.000,00

50 15-04-08 62300 Servicios de profesionales in Compra accs. Santander 500,00

50 15-04-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Compra accs. Santander 80,00

NºF.= 0 Cl/Pr=62300 B.Imp.=500,00 IVA=16.00%

50 15-04-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Compra accs. Santander 78.580,00

51 15-04-08 40001 Proconsa Ch. 675 Bancosa Fra. 12 475.600,00

51 15-04-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Ch. 675 Fra. 12 Proconsa 475.600,00

52 15-04-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cobro Fra. 3/X Sardinero 553.000,00

52 15-04-08 43003 El Sardinero Sdad. Coperativa Cobro Fra. 3/X Sardinero 553.000,00

53 19-04-08 47300 H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta Cargo Bancosa 1º pago IS 21.473,64

53 19-04-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Bancosa 1º pago IS 21.473,64

54 20-04-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Cargo Cajisa IRPF 1T 45.675,00

54 20-04-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo Cajisa IRPF 1T 45.675,00

S U M A Y S I G U E . . . . . . 16.508.424,83 16.508.424,83

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Versión demostrativa

ASIEN. FECHA DOCUMENTO SUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER

S U M A S A N T E R I O R E S . . 16.508.424,83 16.508.424,83

55 20-04-08 47500 HP Acreedor por conceptos fis Cargo Bancosa IVA 1T 118.176,00

55 20-04-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Bancosa IVA 1T 118.176,00

56 20-04-08 43002 Consnorte Fra. 4/X Consnorte SL 330.000,00

56 20-04-08 70107 Ventas de instalaciones 7% Fra. 4/X Consnorte SL 200.000,00

56 20-04-08 70116 Ventas de instalaciones 16% Fra. 4/X Consnorte SL 100.000,00

56 20-04-08 47707 H.P. IVA repercutido al 7% Fra. 4/X Consnorte SL 14.000,00

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

56 20-04-08 47716 H.P. Iva Devengado 16% Fra. 4/X Consnorte SL 16.000,00

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=100.000,00 IVA=16.00%

57 20-04-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Cargo Bancosa ret. divid. 7.200,00

57 20-04-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Bancosa ret. divid. 7.200,00

58 20-04-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Cargo Bancosa ret. prof. 525,00

58 20-04-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Bancosa ret. prof. 525,00

59 25-04-08 62200 Reparaciones y conservación Fra. 354 Castilla Cajisa 2.000,00

59 25-04-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 354 Castilla Cajisa 320,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57256 B.Imp.=2.000,00 IVA=16.00%

59 25-04-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Fra. 354 Castilla Cajisa 2.320,00

60 26-04-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cobro Fra. 4/X Consnorte 165.000,00

60 26-04-08 43002 Consnorte Cobro Fra. 4/X Consnorte 165.000,00

61 29-04-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Cargo Cajisa SS marzo 36.630,00

61 29-04-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo Cajisa SS marzo 36.630,00

62 30-04-08 64000 Sueldos y Salarios Nómina abril 106.000,00

62 30-04-08 64200 Seguridad Social a cargo de l Nómina abril 31.800,00

62 30-04-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Nómina abril 39.220,00

62 30-04-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Nómina abril 15.900,00

62 30-04-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Nómina abril 82.680,00

63 30-04-08 62800 Suministros Fra. 0010 Iberdrola 3.450,00

63 30-04-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 0010 Iberdrola 552,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=3.450,00 IVA=16.00%

63 30-04-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 0010 Iberdrola 4.002,00

64 30-04-08 62900 Otros servicios Fra. 200 Telefónica 1.300,00

64 30-04-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 200 Telefónica 208,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=1.300,00 IVA=16.00%

64 30-04-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 200 Telefónica 1.508,00

65 30-04-08 24041 Acciones de Famosa Compra acciones Famosa 450.000,00

65 30-04-08 62300 Servicios de profesionales in Compra acciones Famosa 600,00

65 30-04-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Compra acciones Famosa 96,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57256 B.Imp.=600,00 IVA=16.00%

65 30-04-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Compra acciones Famosa 450.696,00

66 30-04-08 43099 Otros clientes Fra. 5/X Sr. Aparicio 11.600,00

66 30-04-08 70116 Ventas de instalaciones 16% Fra. 5/X Sr. Aparicio 10.000,00

66 30-04-08 47716 H.P. Iva Devengado 16% Fra. 5/X Sr. Aparicio 1.600,00

NºF.= 0 Cl/Pr=43099 B.Imp.=10.000,00 IVA=16.00%

S U M A Y S I G U E . . . . . . 17.773.881,83 17.773.881,83

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIOEmpresa 02 MOBILIARIO DE COCINA S.A. Fecha 19-09-08

Condiciones ASIENTOS : 1 / 189 (importes en Euros)

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Versión demostrativa

ASIEN. FECHA DOCUMENTO SUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER

S U M A S A N T E R I O R E S . . 17.773.881,83 17.773.881,83

67 02-05-08 52010 Préstamo Bancosa 876 Cargo Bancosa ptmo. 876 2.500,00

67 02-05-08 66200 Intereses de deudas Cargo Bancosa ptmo. 876 50,00

67 02-05-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Bancosa ptmo. 876 2.550,00

68 30-05-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Cargo Cajisa SS abril 39.220,00

68 30-05-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo liquid. SS abril 39.220,00

69 30-05-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cobro Fra. 5/X Sr. Aparic 11.600,00

69 30-05-08 43099 Otros clientes Cobro Fra. 5/X Sr. Aparic 11.600,00

70 30-05-08 43003 El Sardinero Sdad. Coperativa Fra. 6/X El Sardinero 663.600,00

70 30-05-08 70107 Ventas de instalaciones 7% Fra. 6/X El Sardinero 360.000,00

70 30-05-08 47707 H.P. IVA repercutido al 7% Fra. 6/X El Sardinero 25.200,00

NºF.= 0 Cl/Pr=43003 B.Imp.=360.000,00 IVA= 0.00%

70 30-05-08 70116 Ventas de instalaciones 16% Fra. 6/X El Sardinero 240.000,00

70 30-05-08 47716 H.P. Iva Devengado 16% Fra. 6/X El Sardinero 38.400,00

NºF.= 0 Cl/Pr=43003 B.Imp.=240.000,00 IVA=16.00%

71 31-05-08 64000 Sueldos y Salarios Nómina mayo 110.000,00

71 31-05-08 64200 Seguridad Social a cargo de l Nómina mayo 33.000,00

71 31-05-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Nómina mayo 40.700,00

71 31-05-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Nómina mayo 16.500,00

71 31-05-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Nómina mayo 85.800,00

72 02-06-08 52010 Préstamo Bancosa 876 Cargo Bancosa ptmo. 876 2.500,00

72 02-06-08 66200 Intereses de deudas Cargo Bancosa ptmo. 876 25,00

72 02-06-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Bancosa ptmo. 876 2.525,00

73 06-06-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cobro Fra. 6/X Sardinero 331.800,00

73 06-06-08 43003 El Sardinero Sdad. Coperativa Cobro Bancosa Fra. 6/X 331.800,00

74 13-06-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cobro Fra. 3/X Sardinero 553.000,00

74 13-06-08 43003 El Sardinero Sdad. Coperativa Cobro Bancosa Fra. 3/X 553.000,00

75 15-06-08 40002 Cocinsa Cargo Bancosa Fra. 231 116.000,00

75 15-06-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 231 Cocinsa 116.000,00

76 20-06-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Dividendo Telefónica 1.640,00

76 20-06-08 76000 Ingresos de participaciones e Cobro div. Telef. Bancosa 1.640,00

77 20-06-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cobro Fra. 4/X Consnorte 165.000,00

77 20-06-08 43002 Consnorte Abono Bancosa Fra. 4/X 165.000,00

78 25-06-08 60100 Compras de materias primas Fra. 135 Proconsa 400.000,00

78 25-06-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 135 Proconsa 64.000,00

NºF.= 0 Cl/Pr=40001 B.Imp.=400.000,00 IVA=16.00%

78 25-06-08 40001 Proconsa Fra. 135 Proconsa 464.000,00

79 26-06-08 54003 Acciones Repsol Compra acc. Repsol Bancos 13.992,00

79 26-06-08 62300 Servicios de profesionales in Compra acc. Repsol Bancos 180,00

79 26-06-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Compra acc. Repsol Bancos 28,80

NºF.= 0 Cl/Pr=47216 B.Imp.=180,00 IVA=16.00%

79 26-06-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Compra acc. Repsol Bancos 14.200,80

80 29-06-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Cargo Cajisa SS mayo 40.700,00

S U M A Y S I G U E . . . . . . 20.322.717,63 20.282.017,63

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIOEmpresa 02 MOBILIARIO DE COCINA S.A. Fecha 19-09-08

Condiciones ASIENTOS : 1 / 189 (importes en Euros)

Sage SP ContaPlus Página 7

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22/09/2008file://G:\AUDITORIA\AUDITORIA_2008\CONTABILIDAD_SP_2008_PDF\LIBR...

Versión demostrativa

ASIEN. FECHA DOCUMENTO SUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER

S U M A S A N T E R I O R E S . . 20.322.717,63 20.282.017,63

80 29-06-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo liquid. SS mayo 40.700,00

81 30-06-08 52401 Acreedores a C/P por AF LeasC Cuota 1ª LeasCid Cajisa 4.901,90

81 30-06-08 66200 Intereses de deudas Cuota 1ª LeasCid Cajisa 2.375,00

81 30-06-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Cuota 1ª LeasCid Cajisa 1.164,30

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

81 30-06-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cuota 1ª LeasCid Cajisa 8.441,20

82 30-06-08 62300 Servicios de profesionales in Fra. 555 Asebursa 5.000,00

82 30-06-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 555 Asebursa 800,00

NºF.= 0 Cl/Pr=41000 B.Imp.=5.000,00 IVA=16.00%

82 30-06-08 41000 Acreedores Prestación Servici Fra. 555 Asebursa 5.800,00

83 30-06-08 52000 Préstamo Bancosa 555 Cargo Bancosa ptmo.555 60.222,48

83 30-06-08 66200 Intereses de deudas Cargo Bancosa ptmo.555 9.591,88

83 30-06-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo liquid. ptmo 555 69.814,36

84 30-06-08 62800 Suministros Fra. 20 Iberdrola Bancosa 3.300,00

84 30-06-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 20 Iberdrola Bancosa 528,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=3.300,00 IVA=16.00%

84 30-06-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 20 Iberdrola 3.828,00

85 30-06-08 62900 Otros servicios Fra. 300 Telefónica Banco 1.150,00

85 30-06-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 300 Telefónica Banco 184,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=1.150,00 IVA=16.00%

85 30-06-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 300 Telefónica 1.334,00

86 30-06-08 64000 Sueldos y Salarios Nómina junio 102.500,00

86 30-06-08 64200 Seguridad Social a cargo de l Nómina junio 30.750,00

86 30-06-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Nómina junio 37.925,00

86 30-06-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Nómina junio 15.375,00

86 30-06-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo nómina junio 79.950,00

87 30-06-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Liquid. intereses 1S 246,00

87 30-06-08 76900 Otros ingresos financieros Liquid. intereses 1S 246,00

88 30-06-08 62900 Otros servicios Fra. 60 El Resplandor-Ban 800,00

88 30-06-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 60 El Resplandor-Ban 128,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=800,00 IVA=16.00%

88 30-06-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 60 El respland 928,00

89 30-06-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Liquid. Intereses 1T 820,00

89 30-06-08 76900 Otros ingresos financieros Liquid. Inter. Bancosa 1T 820,00

90 30-06-08 64000 Sueldos y Salarios Extra de verano 98.000,00

90 30-06-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Extra de verano 14.700,00

90 30-06-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Extra de verano 83.300,00

91 01-07-08 21400 Utillaje Fra. 798 Comersa 2.000,00

91 01-07-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 798 Comersa 320,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57256 B.Imp.=2.000,00 IVA=16.00%

91 01-07-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Fra. 798 Comersa 2.320,00

92 01-07-08 21804 Audi V8, BBV0000 Fra. 3456 Audisa 58.000,00

92 01-07-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 3456 Audisa 9.280,00

S U M A Y S I G U E . . . . . . 20.714.779,19 20.647.499,19

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S U M A S A N T E R I O R E S . . 20.714.779,19 20.647.499,19

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=58.000,00 IVA=16.00%

92 01-07-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 3456 Audisa 67.280,00

93 01-07-08 47707 H.P. IVA repercutido al 7% Liquidación IVA 2T 81.200,00

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

93 01-07-08 47716 H.P. Iva Devengado 16% Liquidación IVA 2T 120.000,00

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

93 01-07-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Liquidación IVA 2T 135.929,10

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

93 01-07-08 47500 HP Acreedor por conceptos fis Liquidación IVA 2T 65.270,90

94 01-07-08 62500 Primas de seguro Fra. 049 Segurosa BBV0000 1.100,00

94 01-07-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Fra. 049 Segurosa BBV0000 1.100,00

95 05-07-08 21804 Audi V8, BBV0000 Fra. 321 Electisa 2.000,00

95 05-07-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 321 Electisa 320,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=2.000,00 IVA=16.00%

95 05-07-08 57214 Bancosa c/c 14-0 cargo Fra. 321 Electisa 2.320,00

96 05-07-08 40401 Famosa Cargo Bancosa Fra. 199 440.800,00

96 05-07-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 199 Famosa 440.800,00

97 10-07-08 41000 Acreedores Prestación Servici Fra. 555 Asebursa Cajisa 5.800,00

97 10-07-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo Fra. 555 Asebursa 5.800,00

98 12-07-08 60200 Compras de otros aprovisionam Fra. 345 Ferrolux 40.000,00

98 12-07-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 345 Ferrolux 6.400,00

NºF.= 0 Cl/Pr=40004 B.Imp.=40.000,00 IVA=16.00%

98 12-07-08 40004 Ferrolux Fra. 345 Ferrolux 46.400,00

99 20-07-08 62200 Reparaciones y conservación Fra. 900 AutoLopez Cajisa 1.300,00

99 20-07-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 900 AutoLopez Cajisa 208,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57256 B.Imp.=1.300,00 IVA=16.00%

99 20-07-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo Fra. 900 auotoLópez 1.508,00

100 20-07-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Cargo Cajisa IRPF 2T 62.475,00

100 20-07-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo Cajisa IRPF 2T 62.475,00

101 20-07-08 47500 HP Acreedor por conceptos fis Pago liquid. 2T IVA Banco 65.270,90

101 20-07-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo liquid. 2T IVA 65.270,90

102 24-07-08 47520 H.P. Acreedor por Impuesto so Cargo Cajisa IS X-1 103.126,98

102 24-07-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo IS 20X-1 103.126,98

103 28-07-08 60200 Compras de otros aprovisionam Fra. 249 Cocinsa 250.000,00

103 28-07-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 249 Cocinsa 40.000,00

NºF.= 0 Cl/Pr=40002 B.Imp.=250.000,00 IVA=16.00%

103 28-07-08 40002 Cocinsa Fra. 249 Cocinsa 290.000,00

104 28-07-08 54101 Bonos Compra bonos Cajisa 51.000,00

104 28-07-08 62300 Servicios de profesionales in Compra bonos Cajisa 800,00

104 28-07-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Compra bonos Cajisa 128,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57256 B.Imp.=800,00 IVA=16.00%

104 28-07-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Compra bonos Cajisa 51.928,00

S U M A Y S I G U E . . . . . . 21.986.708,07 21.986.708,07

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S U M A S A N T E R I O R E S . . 21.986.708,07 21.986.708,07

105 30-07-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Cargo Cajisa SS junio 37.925,00

105 30-07-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo Cajisa SS junio 37.925,00

106 30-07-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cobro Fra. 6/X Sardinero 331.800,00

106 30-07-08 43003 El Sardinero Sdad. Coperativa Cobro Fra. 6/X Bancosa 331.800,00

107 31-07-08 64000 Sueldos y Salarios Nómina julio 94.000,00

107 31-07-08 64200 Seguridad Social a cargo de l Nómina julio 28.200,00

107 31-07-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Nómina julio 34.780,00

107 31-07-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Nómina julio 14.100,00

107 31-07-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Nómina julio 73.320,00

108 10-08-08 60100 Compras de materias primas Fra. 230 Famosa 470.000,00

108 10-08-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 230 Famosa 75.200,00

NºF.= 0 Cl/Pr=40401 B.Imp.=470.000,00 IVA=16.00%

108 10-08-08 40401 Famosa Fra. 230 Famosa 545.200,00

109 30-08-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Cargo Cajisa S.S. julio 34.780,00

109 30-08-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo liquid. SS julio 34.780,00

110 30-08-08 62900 Otros servicios Fra. 400 Telefonica 750,00

110 30-08-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 400 Telefonica 120,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=750,00 IVA=16.00%

110 30-08-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 400 Telefónica 870,00

111 31-08-08 62800 Suministros Fra. 30 Iberdrola Bancosa 2.400,00

111 31-08-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 30 Iberdrola Bancosa 384,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=2.400,00 IVA=16.00%

111 31-08-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 30 Iberdrola 2.784,00

112 31-08-08 64000 Sueldos y Salarios Nómina agosto 85.000,00

112 31-08-08 64200 Seguridad Social a cargo de l Nómina agosto 25.500,00

112 31-08-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Nómina agosto 31.450,00

112 31-08-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Nómina agosto 12.750,00

112 31-08-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo Nómina agosto 66.300,00

113 12-09-08 40004 Ferrolux Cargo Bancosa Fra. 345 46.400,00

113 12-09-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 345 Ferrolux 46.400,00

114 18-09-08 43099 Otros clientes Fra. 7/X Sres. Frías 8.120,00

114 18-09-08 70116 Ventas de instalaciones 16% Fra. 7/X Sres. Frías 7.000,00

114 18-09-08 47716 H.P. Iva Devengado 16% Fra. 7/X Sres. Frías 1.120,00

NºF.= 0 Cl/Pr=43099 B.Imp.=7.000,00 IVA=16.00%

115 25-09-08 40001 Proconsa Cargo Bancosa Fra. 135 464.000,00

115 25-09-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 135 Proconsa 464.000,00

116 30-09-08 52401 Acreedores a C/P por AF LeasC Cuota 2ª LeasCid Cajisa 5.024,45

116 30-09-08 66200 Intereses de deudas Cuota 2ª LeasCid Cajisa 2.252,45

116 30-09-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Cuota 2ª LeasCid Cajisa 1.164,30

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

116 30-09-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo 2ª cuota LeasCid 8.441,20

117 30-09-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Cargo Cajisa SS agosto 31.450,00

117 30-09-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo SS agosto 31.450,00

S U M A Y S I G U E . . . . . . 23.731.178,27 23.731.178,27

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ASIEN. FECHA DOCUMENTO SUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER

S U M A S A N T E R I O R E S . . 23.731.178,27 23.731.178,27

118 30-09-08 62900 Otros servicios Fra. 70 el Resplandor 800,00

118 30-09-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 70 el Resplandor 128,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=800,00 IVA=16.00%

118 30-09-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 70 El Resplpan 928,00

119 30-09-08 64000 Sueldos y Salarios Nómina septiembre 107.000,00

119 30-09-08 64200 Seguridad Social a cargo de l Nómina septiembre 32.100,00

119 30-09-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Nómina septiembre 39.590,00

119 30-09-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Nómina septiembre 16.050,00

119 30-09-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo nómina septiembre 83.460,00

120 30-09-08 66200 Intereses de deudas Cargo Bancosa ptmo.555 7.785,20

120 30-09-08 52000 Préstamo Bancosa 555 Cargo Bancosa ptmo.555 62.029,16

120 30-09-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Bancosa ptmo.555 69.814,36

121 30-09-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cobro Fra. 7/X Sr. Frías 8.120,00

121 30-09-08 43099 Otros clientes Cobro Banc.Fra, 7/X Frías 8.120,00

122 30-09-08 60100 Compras de materias primas Fra. 222 Proconsa 440.000,00

122 30-09-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 222 Proconsa 70.400,00

NºF.= 0 Cl/Pr=40001 B.Imp.=440.000,00 IVA=16.00%

122 30-09-08 40001 Proconsa Fra. 222 Proconsa 510.400,00

123 30-09-08 43002 Consnorte Fra. 9/X Consnorte SL 110.600,00

123 30-09-08 70107 Ventas de instalaciones 7% Fra. 9/X Consnorte SL 60.000,00

123 30-09-08 47707 H.P. IVA repercutido al 7% Fra. 9/X Consnorte SL 4.200,00

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=60.000,00 IVA= 0.00%

123 30-09-08 47716 H.P. Iva Devengado 16% Fra. 9/X Consnorte SL 6.400,00

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

123 30-09-08 70116 Ventas de instalaciones 16% Fra. 9/X Consnorte SL 40.000,00

124 01-10-08 20600 Aplicaciones informáticas Fra. 888 Omega 10.000,00

124 01-10-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 888 Omega 1.600,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=10.000,00 IVA=16.00%

124 01-10-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 888 Omega 11.600,00

125 01-10-08 47707 H.P. IVA repercutido al 7% Liquid. IVA 3er. trimestr 4.200,00

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

125 01-10-08 47716 H.P. Iva Devengado 16% Liquid. IVA 3er. trimestr 7.520,00

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

125 01-10-08 47000 H.P. deudor por conceptos div Liquid. IVA 3er. trimestr 192.332,30

125 01-10-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Liquid. IVA 3er. trimestr 204.052,30

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

126 01-10-08 28181 A.A. Ford 200, BU-0015-S Fra. 8/X Jocosa 10.000,00

126 01-10-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cobro Fr.a 8/X Jocosa 42.920,00

126 01-10-08 21801 Ford 200, BU-0015-S Fra. 8/X Jocosa 40.000,00

126 01-10-08 47716 H.P. Iva Devengado 16% Fra. 8/X Jocosa 5.920,00

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

126 01-10-08 77100 Beneficios procedentes del I. Fra. 8/X Jocosa 7.000,00

127 01-10-08 0 62500 Primas de seguro Fra. 113 Segurosa BBV1111 1.000,00

127 01-10-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Fra. 113 Segurosa BBV1111 1.000,00

S U M A Y S I G U E . . . . . . 24.839.712,93 24.839.712,93

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIOEmpresa 02 MOBILIARIO DE COCINA S.A. Fecha 19-09-08

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ASIEN. FECHA DOCUMENTO SUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER

S U M A S A N T E R I O R E S . . 24.839.712,93 24.839.712,93

128 01-10-08 21805 Iveco 150, BBV1111 Fra. 765 Autoiveco 67.000,00

128 01-10-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 765 Autoiveco 10.720,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=67.000,00 IVA=16.00%

128 01-10-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 765 Autoiveco 77.720,00

129 02-10-08 0 21805 Iveco 150, BBV1111 Fra. 999 Irsa 3.000,00

129 02-10-08 0 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 999 Irsa 480,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=3.000,00 IVA=16.00%

129 02-10-08 0 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 999 Irsa 3.480,00

130 13-10-08 54004 Acciones endesa Compra accs. Endesa 12.030,00

130 13-10-08 62300 Servicios de profesionales in Compra accs. Endesa 170,00

130 13-10-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Compra accs. Endesa 27,20

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

130 13-10-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo accs. Endesa 12.227,20

131 15-10-08 60100 Compras de materias primas Fra. 1456 Cinsa 200.000,00

131 15-10-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 1456 Cinsa 32.000,00

NºF.= 0 Cl/Pr=40003 B.Imp.=200.000,00 IVA=16.00%

131 15-10-08 40003 Cinsa Fra. 1456 Cinsa 232.000,00

132 20-10-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada IRPF 3T Cajisa 42.900,00

132 20-10-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo IRPF 3T 42.900,00

133 20-10-08 47300 H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta Cargo Bancosa 2 pago IS 18.562,86

133 20-10-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Bancosa 2 pago IS 18.562,86

134 21-10-08 60200 Compras de otros aprovisionam Fra. 333 Cocinsa 550.000,00

134 21-10-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 333 Cocinsa 88.000,00

NºF.= 0 Cl/Pr=40002 B.Imp.=550.000,00 IVA=16.00%

134 21-10-08 40002 Cocinsa Fra. 333 Cocinsa 638.000,00

135 22-10-08 60200 Compras de otros aprovisionam Fra. 777 Ferrolux 30.000,00

135 22-10-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 777 Ferrolux 4.800,00

NºF.= 0 Cl/Pr=40004 B.Imp.=30.000,00 IVA=16.00%

135 22-10-08 40004 Ferrolux Fra. 777 Ferrolux 34.800,00

136 28-10-08 40002 Cocinsa Cargo Fra. 249 Bancosa 290.000,00

136 28-10-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 249 Cocinsa 290.000,00

137 30-10-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Cargo Cajisa SS septiembr 39.590,00

137 30-10-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo SS septiembre 39.590,00

138 30-10-08 64100 Indemnizaciones Provisión Sr. Suarez 52.300,00

138 30-10-08 52920 Provisión por despido Provisión Sr. Suarez 52.300,00

139 30-10-08 43099 Otros clientes Fra. 10/X Sres Ruiz 17.400,00

139 30-10-08 70116 Ventas de instalaciones 16% Fra. 10/X Sres Ruiz 15.000,00

139 30-10-08 47716 H.P. Iva Devengado 16% Fra. 10/X Sres Ruiz 2.400,00

NºF.= 0 Cl/Pr=43099 B.Imp.=15.000,00 IVA=16.00%

140 30-10-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cobro divid. Santander 4.920,00

140 30-10-08 76000 Ingresos de participaciones e Cobro divid. Santander 4.920,00

141 31-10-08 62800 Suministros Fra. 1040 Iberdrola 4.100,00

S U M A Y S I G U E . . . . . . 26.307.712,99 26.303.612,99

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S U M A S A N T E R I O R E S . . 26.307.712,99 26.303.612,99

141 31-10-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 1040 Iberdrola 656,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=4.100,00 IVA=16.00%

141 31-10-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 1040 Iberdrola 4.756,00

142 31-10-08 64000 Sueldos y Salarios Nómina octubre 108.000,00

142 31-10-08 64200 Seguridad Social a cargo de l Nómina octubre 32.400,00

142 31-10-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Nómina octubre 39.960,00

142 31-10-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Nómina octubre 16.200,00

142 31-10-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo nómina octubre 84.240,00

143 31-10-08 62900 Otros servicios Fra. 500 Telefónica 1.400,00

143 31-10-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 500 Telefónica 224,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=1.400,00 IVA=16.00%

143 31-10-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 500 Telefónica 1.624,00

144 05-11-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cobro Fra. 10/X Sres.Ruiz 17.400,00

144 05-11-08 43099 Otros clientes Cobro Fra. 10/X Cajisa 17.400,00

145 10-11-08 62200 Reparaciones y conservación Fra. 877 Dispesa 900,00

145 10-11-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 877 Dispesa 144,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=900,00 IVA=16.00%

145 10-11-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 877 Dispesa 1.044,00

146 11-11-08 40401 Famosa Cargo Bancosa Fra. 230 545.200,00

146 11-11-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 230 Famosa 545.200,00

147 25-11-08 43003 El Sardinero Sdad. Coperativa Fra. 11/X El Sardinero 331.800,00

147 25-11-08 70107 Ventas de instalaciones 7% Fra. 11/X El Sardinero 180.000,00

147 25-11-08 47707 H.P. IVA repercutido al 7% Fra. 11/X El Sardinero 12.600,00

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

147 25-11-08 47716 H.P. Iva Devengado 16% Fra. 11/X El Sardinero 19.200,00

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

147 25-11-08 70116 Ventas de instalaciones 16% Fra. 11/X El Sardinero 120.000,00

148 28-11-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cobro Fra. 11/X Sardinero 165.900,00

148 28-11-08 43003 El Sardinero Sdad. Coperativa Cobro Fra. 11/X Bancosa 165.900,00

149 30-11-08 63100 Otros tributos Impuesto vehículos Bancos 2.500,00

149 30-11-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo impto. vehiculos 2.500,00

150 30-11-08 64000 Sueldos y Salarios Nómina noviembre 111.000,00

150 30-11-08 64200 Seguridad Social a cargo de l Nómina noviembre 33.300,00

150 30-11-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Nómina noviembre 41.070,00

150 30-11-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Nómina noviembre 16.650,00

150 30-11-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo nomina noviembre 86.580,00

151 30-11-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Cargo Cajisa SS octubre 39.960,00

151 30-11-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo Cajisa SS octubre 39.960,00

152 30-11-08 63100 Otros tributos Cargo Bancosa IBI 4.500,00

152 30-11-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Bancosa IBI 4.500,00

153 30-11-08 43099 Otros clientes Fra. 12/X Sra. Martinez 13.920,00

153 30-11-08 70116 Ventas de instalaciones 16% Fra. 12/X Sra. Martinez 12.000,00

153 30-11-08 47716 H.P. Iva Devengado 16% Fra. 12/X Sra. Martinez 1.920,00

S U M A Y S I G U E . . . . . . 27.716.916,99 27.716.916,99

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S U M A S A N T E R I O R E S . . 27.716.916,99 27.716.916,99

NºF.= 0 Cl/Pr=43099 B.Imp.=12.000,00 IVA=16.00%

154 30-11-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cobro Fra, 9/X Consnorte 110.600,00

154 30-11-08 43002 Consnorte Cobro Fra, 9/X Cajisa 110.600,00

155 05-12-08 43002 Consnorte Fra. 13/X Consnorte 622.600,00

155 05-12-08 70107 Ventas de instalaciones 7% Fra. 13/X Consnorte 300.000,00

155 05-12-08 47707 H.P. IVA repercutido al 7% Fra. 13/X Consnorte 21.000,00

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

155 05-12-08 70116 Ventas de instalaciones 16% Fra. 13/X Consnorte 260.000,00

155 05-12-08 47716 H.P. Iva Devengado 16% Fra. 13/X Consnorte 41.600,00

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

156 10-12-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cobro Fra. 12/X Consnorte 311.300,00

156 10-12-08 43002 Consnorte Cobro Fra. 12/X Cajisa 311.300,00

157 10-12-08 43004 Construcciones Leonesas S.A. Fra. 14/X C. Leonesas 1.106.000,00

157 10-12-08 70107 Ventas de instalaciones 7% Fra. 14/X C. Leonesas 600.000,00

157 10-12-08 47707 H.P. IVA repercutido al 7% Fra. 14/X C. Leonesas 42.000,00

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

157 10-12-08 70116 Ventas de instalaciones 16% Fra. 14/X C. Leonesas 400.000,00

157 10-12-08 47716 H.P. Iva Devengado 16% Fra. 14/X C. Leonesas 64.000,00

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

158 14-12-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cobro Fra. 14/X C.Leonesa 553.000,00

158 14-12-08 43004 Construcciones Leonesas S.A. Cobro Fra. 14/X Bancosa 553.000,00

159 15-12-08 57000 Caja Ingreso ch/334 Bancosa 3.000,00

159 15-12-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Ingreso caja ch/ 334 3.000,00

160 15-12-08 60100 Compras de materias primas Fra. 987 Famosa 400.000,00

160 15-12-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 987 Famosa 64.000,00

NºF.= 0 Cl/Pr=40401 B.Imp.=400.000,00 IVA=16.00%

160 15-12-08 40401 Famosa Fra. 987 Famosa 464.000,00

161 16-12-08 55101 C/C con el Sr. Peñalver Anticipo en efectivo 1.000,00

161 16-12-08 57000 Caja Anticipo Sr. Peñalver 1.000,00

162 20-12-08 47300 H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta Cargo Bancosa 3 pago IS 18.562,86

162 20-12-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Bancosa 3 pago IS 18.562,86

163 22-12-08 40004 Ferrolux Cargo Bancosa fra. 777 34.800,00

163 22-12-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 777 Ferrolux 34.800,00

164 22-12-08 40002 Cocinsa Cargo Fra. 333 Bancosa 638.000,00

164 22-12-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 333 Cocinsa 638.000,00

165 24-12-08 64000 Sueldos y Salarios Extra Navidad 94.000,00

165 24-12-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Extra Navidad 14.100,00

165 24-12-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Extra Navidad 79.900,00

166 27-12-08 57000 Caja Liquid. Sr Peñalver efect 314,25

166 27-12-08 57000 Caja Liquid. Sr. Peñalver gtos 685,75

166 27-12-08 55101 C/C con el Sr. Peñalver Liquidación gtos. viaje 1.000,00

S U M A Y S I G U E . . . . . . 31.674.779,85 31.674.779,85

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ASIEN. FECHA DOCUMENTO SUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER

S U M A S A N T E R I O R E S . . 31.674.779,85 31.674.779,85

167 30-12-08 52000 Préstamo Bancosa 555 Cargo Bancosa ptmo. 555 63.890,03

167 30-12-08 66200 Intereses de deudas Cargo Bancosa ptmo. 555 5.924,33

167 30-12-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Bancosa ptmo. 555 69.814,36

168 30-12-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Cargo Cajisa SS noviembre 41.070,00

168 30-12-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo SS noviembre 41.070,00

169 30-12-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cobro dividendo Repsol 651,90

169 30-12-08 76000 Ingresos de participaciones e Cobro div. Repsol Bancosa 651,90

170 30-12-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cobro dividendo Endesa 369,00

170 30-12-08 76000 Ingresos de participaciones e cobro Bancosa div. Endesa 369,00

171 30-12-08 43099 Otros clientes Fra. 15/X Sres. Martinez 26.680,00

171 30-12-08 70116 Ventas de instalaciones 16% Fra. 15/X Sres. Martinez 23.000,00

171 30-12-08 47716 H.P. Iva Devengado 16% Fra. 15/X Sres. Martinez 3.680,00

NºF.= 0 Cl/Pr=43099 B.Imp.=23.000,00 IVA=16.00%

172 31-12-08 17401 Acreedores L/P AF, Leascid 23 Reclasificación LeasCid 21.920,35

172 31-12-08 52401 Acreedores a C/P por AF LeasC Reclasificación LeasCid 21.920,35

173 31-12-08 62800 Suministros Fra. 1050 Iberdrola 4.150,00

173 31-12-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 1050 Iberdrola 664,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=4.150,00 IVA=16.00%

173 31-12-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 1050 Iberdrola 4.814,00

174 31-12-08 62900 Otros servicios Fra. 600 Telefónica 1.500,00

174 31-12-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 600 Telefónica 240,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57214 B.Imp.=1.500,00 IVA=16.00%

174 31-12-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Cargo Fra. 600 Telefonica 1.740,00

175 31-12-08 64000 Sueldos y Salarios Nómina diciembre 112.500,00

175 31-12-08 64200 Seguridad Social a cargo de l Nómina diciembre 33.750,00

175 31-12-08 47600 Organismos S.S. Acreedores Nómina diciembre 41.625,00

175 31-12-08 47510 H.P. Acree. Reten. Practicada Nómina diciembre 16.875,00

175 31-12-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cargo nómina diciembre 87.750,00

176 31-12-08 62300 Servicios de profesionales in Fra. 666 Asebursa 5.000,00

176 31-12-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 666 Asebursa 800,00

NºF.= 0 Cl/Pr=41000 B.Imp.=5.000,00 IVA=16.00%

176 31-12-08 41000 Acreedores Prestación Servici Fra. 666 Asebursa 5.800,00

177 31-12-08 62900 Otros servicios Fra. 80 El Resplandor 800,00

177 31-12-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Fra. 80 El Resplandor 128,00

NºF.= 0 Cl/Pr=57000 B.Imp.=800,00 IVA=16.00%

177 31-12-08 57000 Caja Cargo Fra. 80 El Respland 928,00

178 31-12-08 52401 Acreedores a C/P por AF LeasC Cuota 3 de LeasCid Cajisa 5.150,06

178 31-12-08 66200 Intereses de deudas Cuota 3 de LeasCid Cajisa 2.126,84

178 31-12-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Cuota 3 de LeasCid Cajisa 1.164,30

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

178 31-12-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Cuota 3 de LeasCid Cajisa 8.441,20

179 31-12-08 54600 Intereses a corto plazo de VR Devengo intereses bonos 5.000,00

179 31-12-08 76100 Ingresos de valores repres. d Devengo intereses bonos 5.000,00

S U M A Y S I G U E . . . . . . 32.008.258,66 32.008.258,66

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIOEmpresa 02 MOBILIARIO DE COCINA S.A. Fecha 19-09-08

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S U M A S A N T E R I O R E S . . 32.008.258,66 32.008.258,66

180 31-12-08 61100 Variación de materias primas Variación de existencias 420.000,00

180 31-12-08 61200 Variación de otros aprovision Variación de existencias 37.000,00

180 31-12-08 71000 Variación de instalaciones en Variación de existencias 650.000,00

180 31-12-08 31012 Encimeras modelo Y Variación de existencias 25.000,00

180 31-12-08 32000 Electrodomésticos Variación de existencias 15.000,00

180 31-12-08 32010 Herrejes y otros elementos in Variación de existencias 22.000,00

180 31-12-08 33006 Promoción C. Leonesas Fabero Variación de existencias 650.000,00

180 31-12-08 31001 Módulos modelo Albani Variación de existencias 120.000,00

180 31-12-08 31002 Módulos modelo Cedro Variación de existencias 180.000,00

180 31-12-08 31003 Módulos modelo Roble Variación de existencias 80.000,00

180 31-12-08 31013 Encimeras modelo Z Variación de existencias 15.000,00

181 31-12-08 31011 Encimeras modelo X Variación de existencias 2.000,00

181 31-12-08 32000 Electrodomésticos Variación de existencias 18.400,00

181 31-12-08 32010 Herrejes y otros elementos in Variación de existencias 15.000,00

181 31-12-08 33016 Promoción Consnorte G-3 Burgo Variación de existencias 254.000,00

181 31-12-08 33017 Promoción P.L. Parquesol-Vall Variación de existencias 276.325,00

181 31-12-08 33018 Promoción El Sardinero-Noja Variación de existencias 179.675,00

181 31-12-08 31001 Módulos modelo Albani Variación de existencias 105.000,00

181 31-12-08 31002 Módulos modelo Cedro Variación de existencias 165.000,00

181 31-12-08 31003 Módulos modelo Roble Variación de existencias 230.000,00

181 31-12-08 31004 Módulos modelo Tradicional Variación de existencias 25.000,00

181 31-12-08 31012 Encimeras modelo Y Variación de existencias 25.000,00

181 31-12-08 31013 Encimeras modelo Z Variación de existencias 16.000,00

181 31-12-08 61100 Variación de materias primas Variación de existencias 568.000,00

181 31-12-08 61200 Variación de otros aprovision Variación de existencias 33.400,00

181 31-12-08 71000 Variación de instalaciones en Variación de existencias 710.000,00

182 31-12-08 68100 Amortización del inmovilizado Amortizacion grua pórtico 9.375,00

182 31-12-08 68100 Amortización del inmovilizado Amortizacion construccion 50.700,00

182 31-12-08 68100 Amortización del inmovilizado Amortización maquinaria 23.300,00

182 31-12-08 68100 Amortización del inmovilizado Amortización mobiliario 5.000,00

182 31-12-08 68100 Amortización del inmovilizado Amortización equipos info 10.000,00

182 31-12-08 68100 Amortización del inmovilizado Amortización eltos. de tr 14.687,50

182 31-12-08 28151 A.A. Grúa pórtico Amortización ejercicio 9.375,00

182 31-12-08 28111 A.A. Nave industrial Amortización ejercicio 40.000,00

182 31-12-08 28131 A.A. Carretilla elevadora Amortización ejercicio 8.000,00

182 31-12-08 28161 A.A. Mobiliario 15/4/X-2 Amortización ejercicio 5.000,00

182 31-12-08 28171 A.A. Equipo proceso informaci Amortización ejercicio 10.000,00

182 31-12-08 28112 A.A. Oficinas Amortización ejercicio 10.700,00

182 31-12-08 28132 A.A. Máquina cepilladora Amortización ejercicio 12.300,00

182 31-12-08 28133 A.A. Sierra industrial Amortización ejercicio 3.000,00

182 31-12-08 28182 Mercedes 820, BU-1717-S Amortización ejercicio 5.000,00

182 31-12-08 28183 A.A. Iveco 100, BU-4767-V Amortización ejercicio 3.750,00

182 31-12-08 28184 A.A. Audi V8, BBV0000 Amortización ejercicio 3.750,00

182 31-12-08 28185 A.A. Iveco 150, BBV1111 Amortización ejercicio 2.187,50

183 31-12-08 47707 H.P. IVA repercutido al 7% Liquidación IVA 4T 75.600,00

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

183 31-12-08 47716 H.P. Iva Devengado 16% Liquidación IVA 4T 138.720,00

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

183 31-12-08 47216 H.P. Iva Soportado 16 % Liquidación IVA 4T 194.927,50

NºF.= 0 Cl/Pr=REGULARIZACI B.Imp.=0,00 IVA= 0.00%

183 31-12-08 47000 H.P. deudor por conceptos div Liquidación IVA 4T 19.392,50

S U M A Y S I G U E . . . . . . 34.754.041,16 34.754.041,16

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Versión demostrativa

ASIEN. FECHA DOCUMENTO SUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER

S U M A S A N T E R I O R E S . . 34.754.041,16 34.754.041,16

184 31-12-08 57214 Bancosa c/c 14-0 Liquid. intereses 2S 328,00

184 31-12-08 76900 Otros ingresos financieros Liquid. intereses 2S 328,00

185 31-12-08 17001 Préstamo 555 Bancosa Reclasificación ptmo. 555 133.587,67

185 31-12-08 52000 Préstamo Bancosa 555 Reclasificación ptmo. 555 133.587,67

186 31-12-08 57256 Cajisa c/c 25-6 Liquid. intereses Cajisa 65,60

186 31-12-08 76900 Otros ingresos financieros Liquid. intereses Cajisa 65,60

187 31-12-08 63000 Impuesto sobre beneficios Impto. s/bº 20XX 112.368,41

187 31-12-08 47300 H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta Impto. s/bº 20XX 58.599,36

187 31-12-08 47520 H.P. Acreedor por Impuesto so Impto. s/bº 20XX 53.769,05

189 31-12-08 68000 Amortización del inmovilizado Amortización ejercicio 6.500,00

189 31-12-08 28060 Amortización acda. aplicacion Amortización ejercicio 6.500,00

S U M A T O T A L . . . . . . . . 35.006.890,84 35.006.890,84

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