TABLA DE CONTENIDO -...

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TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. RESUMEN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS….…...……………..…...... 4

2. DETALLE PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS COLOMBIA…...........….. 5

3. DETALLE PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS MÉXICO….................….. 25

4. OTROS CAMBIOS IMPORTANTES…………………...…………..………..…….. 31

5. PRINCIPALES CAMBIOS DE CADA MÓDULO……………..………..…….. 35 COLOMBIA

Módulo de Activos Fijos Módulo de Analítico Módulo de Bancos Módulo de Cartera Módulo de Compras Módulo de Contabilidad Módulo de Contabilidad NIIF Módulo de Costos Reales Módulo de Cuenta por Pagar Módulo de Facturación Módulo de Importaciones Módulo de Inventarios Módulo de Maestros Módulo de Manufactura Módulo de Nómina Módulo de Planilla Única Módulo Punto de Venta Módulo de Recurso Humano Módulo Técnico

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MÉXICO

Módulo de Activos Fijos Módulo de Bancos Módulo de Catálogos Módulo de Cobranza Módulo de Compras Módulo de Contabilidad Módulo de Cuenta por Pagar Módulo de Facturas Módulo de Fiscal Tributario Módulo de Inventarios Módulo de Nómina Módulo de Nómina Plus Módulo Punto de Venta Módulo de Recurso Humano Módulo Técnico

6. IMPORTANCIA DE LA PÓLIZA DE ACTUALIZACIÓN……….…..….…... 102

7. RESUMEN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS VERSIONES...………... 103 ANTERIORES

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1. RESUMEN PRINCIPALES CARACTERISTICAS

COLOMBIA OfimaProcesos OfimaBot NotiOfima Integración Contable Automática Normas Internacionales NIC – NIIF Punto de Venta Nómina Plus Colombia Manufactura

MÉXICO

Fiscal Tributario Migraciones de otras aplicaciones Contabilidad. Actualizar documento XML y generación de pólizas

contables. IEPS

OTROS CAMBIOS IMPORTANTES Planilla - Layout UGPP Teletransporte - Punto de Venta

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2. DETALLE PRINCIPALES CARACTERISTICAS - COLOMBIA

OfimaProcesos

Muchas empresas tienen altas expectativas que creen resolver mediante la implementación de un software, cuando la realidad es que dichas empresas no cuentan con procesos documentados ni estandarizados, afectando ampliamente la implementación del software. Es por eso que deseamos brindarle las herramientas y el apoyo necesario, mediante el modelamiento de todos sus procesos y desarrollo de procedimientos documentados, integrando el concepto BPMN (Business Process Model and Notation) de las mejores prácticas que existen en el mercado a su compañía. METODOLOGIA BPMN Es nuestra filosofía de trabajo para apoyar su empresa, está basada en BPMN (Business Process Model and Notation) la cual, en conjunto con nuestro software, podrá adquirir beneficios como: • Reduzca errores durante y después de la implementación • Información a la mano de sus procesos (tiempo, duración, costos, responsables…) • Fortalecer el control de la gestión y el cambio • Obtenga todos los procesos documentados de su empresa.

Le brindamos la asesoría, apoyo y plantillas necesarias para el uso de la herramienta Bizagi, por medio de la cual, de forma ágil y sencilla, usted podrá documentar y mejorar todos los procesos de su organización, y de esta manera encaminarse a una certificación de calidad ISO, al proporcionar una documentación que sea fácilmente comprensible para todos los usuarios de su compañía, con las mejores prácticas de la industria. Su empresa contará con toda la documentación de sus procesos a la mano, en los formatos que requieran (Web, Word, PDF). En Ofimática lo apoyamos no solo en construirlos, también mejorarlos y adaptarlos fácilmente a nuestro software, garantizando una excelente implementación, minimizando las probabilidades de errores y optimizando el tiempo.

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OfimaBot

La versión 2016 maneja un nuevo proceso de instalación el cual integra las etapas de diagnóstico, instalación y actualización del software, con lo cual las empresas solo tendrán que instalar una sola vez la versión y posteriormente solo realizar actualizaciones. En la etapa de Diagnóstico OfimaBot verifica aspectos como: - Mostrar programas preinstalados como SQL. Ofimática, entre otros. - Definir prerrequisitos técnicos y de Hardware. Con este diagnóstico podrá realizar la instalación o actualización de las herramientas y programas requeridos para manejar la aplicación Ofimática, es decir, validar si se requiere instalar la versión o realizar una actualización, instalar el MS SQL Server Express en caso que se requiera, instalar un servidor, instalar una estación, entre otros.

En la etapa de instalación OfimaBot descargará, instalará y configurará los componentes requeridos, como:

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SQL Server Express. Herramientas del sistema operativo necesarias como el Framework. Ofima Enterprise, Servidor o Estación según diagnóstico. Empresa modelo, Colombia o México. Teletransporte si es requerido.

En la etapa de actualización OfimaBot se realiza el proceso de actualizar mejoras y ajustes entregados, este proceso puede configurarse en forma automática o manual y reemplazará el robot.

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Validar prerrequisitos de instalado. Comparar firmas. Backup archivos. Actualizar archivos. Backup de base de datos. Análisis de estructuras.

NotiOfima

El sistema NotiOfima es una nueva funcionalidad que permite mantener a nuestros clientes informados de las novedades en Ofimática.

Dichas novedades se centrarán en información de especial interés para nuestros clientes y usuarios, como son nuestras capacitaciones en vivo a través de nuestro CampusOfima, informarles sobre nuestros nuevos productos y servicios que le ayudarán a mejorar los procesos en su empresa y desde luego, reforzar nuestra relación con todos nuestros clientes. El sistema automáticamente, la primera vez por día que se ejecute el sistema, se actualizará la información de NotiOfima.

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Podrá visualizar en el ingreso de todos los módulos un nuevo panel con las nuevas noticias de ofimática y al dar clic sobre este, abrirá una página web con información detallada del producto y/o servicio del anuncio.

Integración Contable Automática

Para la versión 2014 realizamos una serie de mejoras en el proceso de códigos de integración a nivel de los módulos de cartera, cuentas por pagar, inventarios y bancos. Para la versión 2015 este cambio se amplió a los módulos de facturas, compras y punto de venta. Para la versión 2016 se organizó el procedimiento de poder realizar la integración en forma automática permitiendo que desde los módulos satélites se pueda modificar o anular el documento contable.

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Se han realizado 10 facturas dentro de la aplicación, al grabar cada factura el sistema ha creado un documento o póliza contable, pero se requiere poder modificar una de las facturas ya que unos de los productos se fueron con precios incorrectos. En este caso, se modifica la factura y en forma automática se actualiza el documento o la póliza contable. Este proceso se está entregando en los módulos de facturas, compras, cartera, cuentas por pagar y bancos.

Normas Internacionales NIC – NIIF

Este es nuestro segundo año trabajando con Normas Internacionales y en este tiempo hemos venido organizando nuestro software para permitir trabajar ambas normas contables: Norma local y Norma Internacional. Se han entregado procesos como:

Dos módulos contables independientes para Norma Local y Norma

Internacional. Posibilidad de manejar dos planes contables independientes. Estados financieros a nivel del módulo Analítico. Proceso de equivalencias para relacionar las dos contabilidades.

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Proceso de integración contable de los diferentes módulos a Contabilidad NIIF.

Informes comparativos entre norma local y norma internacional a nivel contable.

Manejo de Descuento Financiero como menor valor de la compra para NIIF. Manejo en Cartera y CxP para deterioro y periodo significativo (Corriente y no

Corriente).

Continuando con estas mejoras, hemos venido entregando cambios como: Módulo de Analítico Se organizan una serie de nuevas funciones que nos permitan extraer la información contable y facilitar la generación de diferentes informes o Estados Financiero. Entre ellas tenemos:

Funciones por Rangos. Esta función permite extraer los valores mensuales o

acumulados de diferentes cuentas sean o no consecutivas. Se requiere conocer el saldo de las cuentas de salario, salario integral y jornales para administración y ventas. Cuentas salario administración: 5010506 – 5010503 – 510512 y Cuentas salario ventas: 520506 – 520503 – 520512. Con una solo función se podrá hallar este dato.

Funciones para NIIF. Se adicionan una serie de funciones para poder extraer la información de la contabilidad NIIF en el módulo de Analítico con el fin de poder generar los diferentes Estados Financieros según corresponda a cada empresa.

Funciones de NIIF en otra moneda. Se crean una serie de funciones con las

cuales poder armar informes basados en los datos ingresados en otra moneda. Las funciones corresponden a extraer el saldo de otra moneda mensual o acumulada, total débito o total crédito, por centro de costos o por tercero.

Módulo de Activos Fijos

Manejo de 3 métodos de depreciación: línea, reducción de saldos y unidades

producidas, independientes para la contabilidad NIIF y la Contabilidad Local.

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Al realizar la matrícula del activo, los datos como fecha de actualización, método de depreciación y valores o porcentajes, están independientes por cada normal: Contabilidad Local o Contabilidad NIIF.

Se adquiere una máquina y se realiza un proceso de montaje en la empresa para poder alistar la máquina, debido a este proceso fue necesario empezar a depreciar la máquina en fechas diferentes, contablemente se empezó desde enero del 2015, mientras que por norma internación se empezó en febrero del 2015.

Por otro lado, por norma internacional, esta máquina se deprecia con base a unidades producidas pero por norma contable se maneja por reducción de saldos.

Módulo de Bancos

Cheques no Cobrados en Normas Internacionales

Se automatiza el proceso contable NIIF, al momento de cerrar mes y encontrar cheques no conciliados. Asimismo, es posible reversar la transacción contable si se concilian los cheques reclasificados.

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Según la norma NIIF, los cheques que hayan sido entregados y no cobrados no deben aparecer (o tener en cuenta) en el banco, es decir, no deben aparecer como una salida. Esto se confirma mediante el proceso de Conciliación bancaria. Estos cheques que se identifiquen como No Cobrados, se deben pasar a una cuenta contable diferente bajo las Normas Internacionales.

Módulo de Inventarios

Manejo de dos inventarios paralelos para la norma local y para la norma NIIF.

La aplicación brinda la posibilidad de manejar un doble inventario con el fin de poder identificar por cada norma el costo promedio en el inventario. Para la norma internacional (NIIF) existen algunos procesos que deben contabilizarse en forma diferente generando variaciones en el costo promedio. Por ello se organizaron los siguientes cambios a nivel del inventario:

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Calculo costo promedio independiente. Se organizó la aplicación para permitir

manejar en forma independiente los cálculos de costo promedio para norma local y para norma NIIF.

Adicionar columna de valor NIIF para la captura de inventarios. Con esta nueva

columna se pueden ingresar valores unitarios de entrada o salida que solo afectan el costo promedio para NIIF. Nos permite ingresar un valor de $5.000 para la norma local y un valor de $4.800 para la norma internacional y cada valor afectar su propio costo promedio.

Descuento financiero como menor valor del costo. Si la empresa maneja la

política de tomarse los descuentos financieros, el producto que compra tiene un menor valor de entrada en el inventario. Se compara una bicicleta por $100.000, se aplica un descuento financiero del 5%, para NIIF el valor del producto es $95.000, mientras que para norma internacional es de $100.000. Proceso organizado a nivel de compras y facturas.

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Valor unitario de los productos que se fabrican. El valor de entrada de los productos fabricados puede cambiar entre la norma local y la norma NIIF debido a deferencias en las depreciaciones de la maquinaria, costos y gastos que para la NIIF pueden no ser mayor valor del producto, entre otros. Para ello se organizó en módulo de costos reales, a nivel de la captura y diferentes procesos para permitir ingresar esta información.

Valor Neto Realizado. El costo promedio en el inventario no puede ser mayor al

valor neto realizado en la norma internación, por ello se debe verificar en forma periódica en la aplicación y realizar la integración correspondiente. Proceso que se

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reorganizo para afectar el costo promedio para la normal Internacional y no el costo promedio para la norma local.

Punto de Venta

Datáfono

Se realiza integración de la información generada desde el ERP con los dispositivos de Datáfonos de Credibanco, con el fin de brindar confiabilidad en el manejo de la información y agilidad para los cajeros que operan las cajas registradoras.

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Medios de Pago Gráficos y Configurables por Usuario:

Se organiza el maestro de Medios de Pago de Punto de Venta, con el fin de optimizar el manejo de las transacciones. Con esta mejora se puede configurar permisos (Seguridad Horizontal) y configurar barra para mostrar o no barra con el manejo gráfico de los medios asociados al usuario.

Ofertas

Revisando el funcionamiento actual de las empresas, y dada la competencia presentada entre ellas, los puntos de venta se están volviendo cada día más flexibles en cuanto a sus políticas de descuento, motivo por el cual se habilita el funcionamiento de Ofertas para el software Ofimática. Se controla el funcionamiento de las ofertas por Descuento fijo y por Lista de Precios, controlando así las fechas y rangos de tiempo dados por la política de la empresa.

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Descargue de Remisiones desde Punto de Venta:

Se habilita el proceso de cargue de Remisiones y elaboración de Facturas Remisionadas desde Punto de Venta, teniendo en cuenta que se carga por Tercero para Colombia, y por Fecha para México.

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Nómina Plus Colombia

La empresa Bicicleta Todoterreno tiene más o menos unos 200 trabajadores entre sus áreas de administración, ventas y producción y requiere realizar su nómina manejando periodos semanales para los trabajadores de producción, y quincenal para los administrativos y comerciales. Maneja más o menos unos 10 aprendices y personal por días para las sucursales. Tiene algunos pagos no salariales para el área comercial y salarios integrales para su área administrativa. Ofimática en su proceso de mejoramiento ha venido trabajando durante todo el año 2015 en organizar y estabilizar nuestra nómina. En ella es posible:

Manejar un proceso de liquidación en el cual se realiza el cálculo de todas las

novedades requeridas dentro de la nómina. Esta liquidación se realiza por periodo, empleado y documento.

Liquidar licencias remuneradas y no remuneradas, con base en conceptos independientes de salario.

Manejar prestaciones sociales como Vacaciones, Prima, Cesantías e Intereses a las Cesantías.

Liquidar de forma definitiva la nómina con base en documentos. Manejar en documentos independientes el pago de la nómina y la liquidación

de prestaciones. Manejar novedades de planilla única. Archivos de transferencia electrónica generados con base en nuestro

Generador de Estructuras. Procesos de Integración a contabilidad de la nómina, la planilla única y la

provisión de prestaciones.

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Manufactura

Durante todo este año venimos con las empresas fortaleciendo nuestro módulo de Manufactura para garantizar su correcto funcionamiento. Durante el año 2016 tenemos programado seguir trabajando sobre este módulo para mejorar aspectos como agendas de máquina y costos reales, Entre las mejoras y ajustes realizados tenemos:

Planeación de MRP

En el proceso de planeación de MRP se realizaron mejoras y ajustes que nos permitieron:

El manejo de órdenes libres que permitieran programar la cantidad pedida sin

hacer el MRP, Orden sugerida igual a cantidad pedida para el producto inicial.

Configurar los sub-ensambles para que se comporten como materiales en la planeación de MRP. Es decir, el ensamble de frenos para la bicicleta se fabrica en la planta 2 y una vez terminado se pasa a la planta 1 para ensamblar la bicicleta, para la planta 2 el sub-ensamble es una ficha técnica pero para la planta 1 es un material.

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Generar la planeación de MRP teniendo en cuenta solo los lotes abiertos, lo que nos permite excluir las ordenes de producción ya terminadas en forma parcial o total. Se mandaron a producir 100 bicicletas pero solo se entregaron 90 y las otras 10 no se van a terminar a solicitud del cliente, al cerrar la orden de producción estas 10 unidades no se vuelven a tener en cuenta.

Organizar informes para poder realizar un adecuado seguimiento al balanceo de cargas, es decir, tener un informe que nos permita conocer las entradas y salidas que se tienen en cuenta para calcular las columnas de pedido aprobado y orden programada. En este caso, los informes se generan con darle click a la columna.

Permitir realizar planeaciones de MRP solo para generar requisiciones.

Bicicletas Todoterreno tiene como política realizar una sola compra de materiales al mes para ello con base a su presupuesto y las ventas a clientes realiza una planeación completa de MRP a principios del mes y verifica los materiales que requiere comprar. Esta planeación se convierte en requisiciones y con ellas el área de compras realiza su proceso de compras.

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3. DETALLE PRINCIPALES CARACTERISTICAS - MÉXICO Fiscal Tributario

Hemos venido trabajando en este nuevo módulo para México a partir del cual nuestras empresas podrán generar sus diferentes papeles o declaraciones tributarias.

Se puede acceder al módulo directamente desde la aplicación dando click al botón de Fiscal Tributario. La aplicación abre el Excel y se configura en forma automática realizando las conexiones a los datos de la empresa. Trabajamos con nuestras funciones contables las cuales permiten extraer la información directamente de la contabilidad para una cuenta o varias cuentas, un año o un periodo. Trayendo el valor final de la cuenta o el valor mensual. Es decir, nos permite extraer el saldo de la cuenta de ingresos para el año 2015 y periodo 12. Con base en estas funciones se generan plantillas o layouts en los cuales se arman los diferentes Estados Financieros, como Balanzas Comparativas, Balances, Estados de resultados, mensuales, anuales, comparativos por mes, año o empresa.

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Se generan también las diferentes plantillas para la determinación del impuesto al valor agregado y la retención de ISR.

Se generan las declaraciones mensuales para el IVA, la retención de ISR, retención en IVA, retención por servicios profesionales y retención por pagos por cuenta de terceros.

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Las declaraciones informativas múltiples generando el Anexo 1. Información anual de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo y el Anexo 2. Información sobre pagos y retenciones del ISR, IVA y IEPS. Para estos anexos se genera un informe en Excel, para su revisión y un archivo plano que se importa a al aplicativo de documentos electrónicos múltiples (DEM) del SAT.

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Migraciones de otras aplicaciones

Contabilidad Este proceso de migración permite llevar la información desde otros sistemas contables a la aplicación Ofimática.

Los datos migrados a nivel contable son:

Catálogo de cuentas: propios o a través de equivalencias. Centro de costos Monedas con sus tasas de cambio y de conversión. Tipo de operación y Tipo de Tercero. Terceros - RFC Saldos Iniciales Movimiento de Pólizas Contables del Año actual Movimiento de Medios de Pago UUID utilizados en las pólizas contables Cargue de XML por medio de un proceso.

La aplicación permite la posibilidad de migrar los catalogos de cuentas o crear un nuevo catalogo y relacionarlo a través de equivalencias.

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Actualmente se tienen organizados los procesos de migración para ASPEL COI y CONTPAQI.

Contabilidad. Actualizar documento XML y generación de pólizas contables.

La empresa Bicicletas Todoterreno ha recibido de sus proveedores varias facturas a nivel de formatos XML y PDF. El contador toma estas facturas en los archivos XML e ingresa a la opción de actualizar XML. Está opción permite actualizar las compras, almacenar la información del timbrado y actualizar las pólizas contables. Ingrese a la opción:

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Indique verifique el código de integración:

Verifique la póliza contable:

IEPS Se habilita para los módulos de Facturas, Compras y Punto de Venta, el manejo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios IEPS, de forma tal que pueda asociarse a los productos y/o servicios por cada documento, con base en un porcentaje.

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4. OTROS CAMBIOS IMPORTANTES

Planilla Layout

La empresa Bicicletas Todoterreno S.A. está montando el software de ofimática y requiere poder ingresas su listado de clientes, proveedores y mercancías sin tener que digitar uno por uno, además debe incluir las diferentes clasificaciones que cada uno de ellos requiere. La planilla Layout es un archivo en Excel que permite ingresar información masiva al aplicativo Ofimática. Este archivo contiene los diferentes maestros o catálogos requeridos por la aplicación y su estructura. Presenta un índice con la relación las principales tablas a migrar y su ubicación en cada hoja, facilitando la búsqueda y el desplazamiento dentro del archivo. Cada hoja corresponde a un módulo de la aplicación y allí se encuentran las tablas más importantes del sistema y las que son necesarias para las implementaciones. También se presentan diferentes ejemplos de cómo diligenciar la información. En este caso, podemos buscar el catálogo o maestro de clientes e ingresar cada uno de nuestros clientes en la hoja de Excel con la estructura dada y luego ingresar a la aplicación y subir esta información en forma masiva.

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UGPP

UGPP es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, que busca el reconocimiento de los derechos pensionales. Esta entidad también realiza seguimiento y oportuna liquidación de los pagos de las contribuciones fiscales de la protección social. Nosotros dentro de nuestro estándar incorporamos uno de sus informes, el cual se basa en toda la información de salarios de los empleados de cada organización. La información que se presenta en este informe se basa en todos los conceptos devengados, sean salariales o no salariales, a excepción de prima, cesantías e intereses. Nuestro estándar genera un archivo en Excel, en el cual se muestra la información por año, periodo y empleado. Este proceso puede demorarse hasta 20 minutos en generar dependiendo del volumen de información. La información que se presenta en este informe es: Datos generales de los empleados: Cédula, Nombres y Apellidos, Cargos, Tipo

de contrato, entre otros, Total de días trabajados, de incapacidad, vacaciones o licencias por cada mes. Total mensual por cada concepto devengado. Indicación de las cuentas contables por cada concepto. Valores mensuales por incapacidad, vacaciones y licencias remuneradas y no

remuneradas.

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Para realizar este proceso se debe generar por la siguiente opción.

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Teletransporte Punto de Venta.

La empresa Bicicleta Todoterreno S.A maneja 10 puntos de venta en diferentes ciudades del país. Las facturas que se realizan en cada punto de venta se sincronizan en línea a su servidor en la empresa, pero el punto de venta que está en Cúcuta tiene una conexión de internet poco estable. En este caso, el personal de Cúcuta puede trabajar con su versión local y sincronizar las facturas grabadas posteriormente gracias a nuestro sistema de Teletransporte. Nosotros durante el año 2015 hemos realizado una serie de mejoras al sistema de Teletransporte con el fin de facilitar a nuestros clientes su funcionamiento. Entre ellos tenemos: Se incorporan las herramientas administrativas del sistema de Teletransporte

a la aplicación a nivel del Administrador de Estructuras. Se permite migrar diferentes sub-sistemas: Comercial (punto de venta),

Contabilidad y Nómina. Se permiten seleccionar las tablas para poder migrar por subsistema. Se organizan a nivel interno varios procesos que optimizan los tiempos de

sincronización.

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5. PRINCIPALES CAMBIOS DE CADA MÓDULO

COLOMBIA ACTIVOS FIJOS

Se inserta barra de progreso al proceso de Integración contable, con el fin de verificar el avance de cada módulo.

Se crea variable de configuración donde se pueda parametrizar la vista propia de integración para activos fijos.

Se organiza en la pantalla del maestro de la ficha del activo la separación de los métodos de depreciación con el fin de que se pueda escoger la depreciación a utilizar por tradicional o NIIF.

Nota: Se debe tener en cuenta, verificar el campo de método NIIF, la aplicación lo inicializa como línea recta pero se deben revisar los activos que presenten otro método para ajustarlos.

Se adiciona el proceso de depreciación por unidades producidas, el cual permite realizar la depreciación teniendo en cuenta las unidades que produzca el activo.

Se crea un informe comparativo de contabilidad NIIF a Contabilidad Tradicional para las Depreciaciones.

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Se organiza para la NIIF que se pueda seleccionar, “Sin Método de

Depreciación” y el sistema no obligue a requerirlo.

Se actualizan las cuentas contables y de NIIF para cada uno de los grupos.

Se crea el activo y se le asigna el grupo al cual se le asignaron las cuentas. Se pueden verificar las cuentas asignadas al activo en la planilla cuentas Activos Fijos o Norma Internacional.

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ANALITICO

Se amplía el catálogo de Empleados de Analítico, con el fin de incluir los campos nuevos creados en el maestro: Email, celular, Tipo Vinculación y Condición Especial.

Se entregan nuevas funciones para Normas Internacionales basadas en la información contenida en la tabla SALDCONTNI.

Estas funciones están contenidas en el complemento AnaliticoCs.xla Plantillas (Se deben descargar por la página web o desde el comunicado): 2015 Balance NIIF de prueba por semestres.xlsx 2015 Funciones Normas Internacionales.xls 2015 OM Balance NIIF semestres.xlsx 2015 OM Funciones NIIF.xls

FUNCIONES

Función Pesos Función Otra

Moneda Descripción

SaldoContableCuentaNiif

SalContCuentaNiifOM

Función utilizada para traer el saldo de una cuenta especifica teniendo a un periodo y año dato, en forma Acumulada o Mensual para un empresa teniendo o no en cuenta los documento ingresados con normas internacionales.

SaldoContableCuentaRangoDBCRNiif

SaldoContableCuentaRangoDBCRNiifOM

Función utilizada para traer el valor débito o crédito de una cuenta especifica teniendo a un periodo y año dado, en forma Acumulada o Mensual para un empresa teniendo o no en cuenta los documento ingresados con normas internacionales.

SaldoContableCuentaRangoNiif

SalContCtaRangoNiifOM

Función utilizada para traer el saldo total de un rango de cuentas especifico, teniendo a un periodo y año dado, en forma Acumulada o Mensual para un empresa teniendo o no en cuenta los documento ingresados con normas internacionales.

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SaldoContableCodCcNiif

SalContCodCcNiifOM

Función utilizada para traer el saldo una cuenta y un centro de costos especifico teniendo a un periodo y año dado, en forma Acumulada o Mensual para un empresa teniendo o no en cuenta los documento ingresados con normas internacionales.

SaldoCcNiif SaldoCcNiifOM

Función utilizada para traer el saldo una cuenta y un centro de costos especifico teniendo a un periodo y año dado, en forma Acumulada o Mensual para un empresa teniendo o no en cuenta los documento ingresados con normas internacionales.

SaldoCcRangoNiif SaldoCcRangoNiifOM

Función utilizada para traer el saldo de un rango de cuentas por un centro de costos especifico teniendo a un periodo y año dado, en forma Acumulada o Mensual para un empresa teniendo o no en cuenta los documento ingresados con normas internacionales.

SaldoContableCuentaDBCRNiif

SaldoContCuentaDBCRNiifOM

Función utilizada para traer el saldo débito o crédito de una cuenta especifica teniendo a un periodo y año dado, en forma Acumulada o Mensual para un empresa teniendo o no en cuenta los documento ingresados normas internacionales.

SaldoContableCtaDBCRNiif

SalContCtaDBCRNiifOM

Función utilizada para traer el saldo para débitos o créditos de una cuenta especifica teniendo a un rango de periodos para un año dado.

SaldoContCtaPeriodoDBCRNI

SalContPeriodoDBCRNIOM

Función utilizada para traer el saldo para débitos o créditos de una cuenta especifica teniendo a un periodo y año dado.

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SaldoContCtaPeriodoCodCCDBCRNI

SalContPerCodCCDBCRNIOM

Función utilizada para traer los valores Débitos y Créditos de una cuenta para un periodo y un centro de costos específico para Normas Internacionales.

SaldoCuentasDBCRNIIF

SalCuentaDBCRNIIFOM

Función utilizada para traer los valores Débitos y Créditos de una cuenta para un periodo especifico, trayendo la información de las Normas Internacionales.

NotaAclaratoria(pOrden,pEmpresa) Trae la nota de aclaración ingresada en el sistema según en número de orden dado.

NotaNiif(pCuenta,pAno,pPeriodo,pEmpresa) Presenta el número de la nota aclaratoria

NombreNiif(pCodigo,pEmpresa) Presenta el título de la norma

DetalleNiif(pCodigo,pEmpresa) Presenta la norma.

BANCOS


Se realiza ajuste en la planilla de movimiento de Bancos, para que permita modificar la tasa de cambio, para aquellos bancos de moneda extranjera. Se tiene en cuenta que si se deja en cero se asume la tasa de cambio del día, en caso tal de que esté lleno el maestro de otra moneda. Si se modifica, siempre se conserva el digitado.

Se realiza mejora para el módulo de Bancos, con el fin de que pueda cargarse estructuras de Medios Magnéticos (Extractos) que se separen por caracteres especiales, independiente de las posiciones de cada campo.

En la siguiente opción:

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Se debe configurar la estructura del banco, teniendo en cuenta que se crean opciones exclusivas (posición y separador)

Se ajusta la integración de los módulos a Bancos para que controle que cuando el Banco está configurado como Otra Moneda, los valores en dólares se conserven. Si está configurado como No maneja Otra Moneda (Pesos), los valores registrados en dólares pasarán convertidos por la Tasa de Cambio.

CARTERA

Se habilita en la opción de ingreso de documentos en Otra moneda, la captura de Tasa de Cambio y Conversión.

Se cambia el popup de consulta de las sucursales al momento de realizar un abono de Cartera, de forma que las búsquedas sean más eficientes.

Se organiza la opción de abonos, de forma tal que se pueda trabajar multiusuario cuando se elige la opción de Sucursales.


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Se realiza mejora para el funcionamiento de Deterioro De Cartera bajo NIIF, el cual recopila todo indicio de que una factura no va a ser reconocida en su totalidad por parte de un cliente.

Ingresos Diferidos / No Corriente: es un proceso diseñado para indicar al sistema que es necesario reclasificar la Cartera de Corriente a No Corriente, dado que va a recuperarse en un tiempo mayor al presupuestado (o a lo que la empresa como política defina como su periodo significativo). Dado que la cartera no corriente va a tardar más tiempo en retornar, es necesario discriminar en contabilidad NIIF el valor de la factura (traído a valor presente, con base en una tasa de interés) y el valor por financiación. Recordar que en cualquiera de los casos, el total de la cuenta por pagar es el mismo, pero debe discriminarse de acuerdo al plazo pactado para el pago.

COMPRAS

Se entrega proceso de AIU para el módulo de Compras.

Se optimiza proceso de AIU para el módulo de Compras, con el fin de guardar el valor original del contrato y calcular correctamente los valores por cada rubro, teniendo en cuenta los dos métodos posibles (AIU Discriminado o AIU Incluido)

Se inserta barra de progreso al proceso de Integración contable, con el fin de

verificar el avance de cada módulo.

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Se entrega el código de Integración Predefinido para Caja Menor. Recordar que éste se debe validar desde la opción de contabilidad de consulta de códigos predefinidos.

Se realiza nuevo reporte de Documentos Asociados, el cual tiene como objetivo presentar la trazabilidad de los diferentes tipos de documentos. Solo es posible visualizar esta planilla para los documentos que están relacionados con otros, como por ejemplo cuando una remisión se carga en un factura será posible generar la planilla para la factura y ver cual remisión fue la que se cargó en ella.

A su vez, se presenta un informe Drill Down con otros documentos asociados a la remisión:

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Se diseña un nuevo informe para Caja Menor, el cual se presenta en Planilla Avanzada, con opciones de exportar a Excel y otros. De esta forma se facilita la impresión del mismo y la auditoría de los datos presentados.

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Se habilita el proceso de Compactación para el módulo de Compras.

Se restringe la aplicación para que no se permita ingresar valores negativos en el movimiento, exceptuando los valores configurados en las variables, para Fletes y Otros.

Se realiza entrega de las variables de integración para asociar vistas propias,

incluyendo las de movimiento. Se recuerda que si las variables se encuentran vacías, se toman las vistas estándar para las integraciones.

Se entregan las siguientes variables:

Nombre Variable Descripción

V_Int_Mov_Compras Vista de Integración de Movimiento de Compras

V_Int_OtrosImp Vista de Integración de Otros Impuestos

VInt_Com Vista de Integración de Compras (Encabezado)

Se define proceso de Impuesto al Consumo:

Impuesto Licores (Bebidas Alcohólicas) Impuesto Restaurantes y Telefonía

Integración Contable Compras

Se habilita en las vistas V_Int_Compras y V_Int_Mov_Compras los campos de descuento financiero, de forma que sea útil en la integración.

Se habilita en la vista de Integración de Movimiento, el campo FECCAJA, con el

fin de que la integración de las Cajas Menores pasen de forma correcta a Contabilidad con la fecha de la caja y no con la de cada movimiento.

Se organiza formato de Facturas de Compras, con el fin de que no se muestre la

información de Descuento Financiero si se tiene activa la variable de Descuento Financiero NIIF (CALCULOVALUNID).

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Se adiciona validación de los códigos de retención en la fuente e ICA al momento de grabar, para que se active la validación del cambio con la tecla Enter. Se aprovechó un recorrido de la temporal que se estaba haciendo para la tarifa de IVA y allí se implementó la lógica para que estos campos no se vayan mal diligenciados.

Se inicializa de forma automática la fecha de entrega de los documentos

Órdenes de compra, con base en la fecha del primer ítem.

Se habilita la posibilidad de manejar la retención tradicional o por proveedor empleado, de acuerdo al decreto 1473 del 5 de agosto de 2014.

Se crea dentro de la pestaña de Datos Generales un check que permite

identificar si se calculará la retención por Independientes o tradicional:

Se habilita la creación de lotes desde la captura de distribución de lotes manual (Dist.Ped), en las factura de compra.

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CONTABILIDAD

Se realiza entrega de la opción de Códigos de Integración predefinidos, con el fin de tenerlos como base para el nuevo proceso.

Se organiza en medios magnéticos el formato 1001 con el concepto 5001 cuando se presenta la información desde el módulo de nómina ya que al generar el informe, en el valor del pago se estaba restando la retención.

Se mejora la presentación de los libros oficiales de contabilidad.

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Se crea un nuevo informe comparativo de contabilidad NIIF / Contabilidad

tradicional basado en las cuentas equivalentes.

Se organiza el certificado de retención en la fuente de Contabilidad y Nómina, para que se presente la leyenda con el año gravable.

Se ajusta en Contabilidad NIIF el maestro de Notas Aclaratorias, ya que solo se permitía ingresar una nota por cuenta.

Se organiza el certificado de retención en IVA ya que cuando se tenía una nota crédito no se estaba descontando en el formato.

Se organiza para que se puedan crear las mismas cuentas fijas en el código de integración tanto para contabilidad tradicional como contabilidad NIIF.

Se organiza Sumatoria de totales y que los informes se puedan generar en cualquier año sin tener que cambiar de año activo.

Tradicional –Colombia.

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NIIF – Colombia.

CONTABILIDAD NIIF

Se crea variable de configuración de cierre y cuenta de utilidad para manejarla independiente en contabilidad NIIF.

Se adiciona el proceso de consolidación para la contabilidad NIIF en la opción de Procesos Consolidación.

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COSTOS REALES

Se reorganiza la opción de Informes, Comparativo de Costos, Total y Periodo ya que este informe no estaba presentando todos los materiales o proceso ingresados en costos reales al realizar en comparativo con los costos estándar. Es este caso el informe se reprograma para presentar todos los ítems ingresados en la hoja de costos reales y compararlos con los costos estándar.

Se organiza la opción de Procesos, Actualizar Costos Producto Terminado, para que tuviera en cuenta el campo de cerrado costo real y no el de cerrado manufactura. Recordemos que la aplicación brinda dos procesos de cierre para los lotes: el primero que está en manufactura y donde se cierran los lotes para producción pero quedan abiertos para costos reales y el segundo que está en costos reales y cierra los lotes para costos. En esta opción, se está validando que no estuviera cerrado para producción y no se tenía en cuenta el cerrado para costos.

CUENTAS POR PAGAR

Se adapta en la herramienta de generador de medios electrónicos, la estructura de pago a proveedores del Banco Sudameris.

Se habilitan los campos CONCEPTO, ANTICIPO, FORMAPAGO, VALCUOTA, PASSWORDIN en la vista de integración del módulo de CxP.

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Decimales Tasa de Conversión

Se organiza captura para que al ingresar Tasas de conversiones no redondee a 2 decimales y los cálculos se realicen exactamente con el valor indicado en la tasa de conversión, para no alterar los totales del documento.

. Se organiza la vista de integración de CxP con respecto a la cuenta caja menor

para NIIF. Se habilitan las partidas CTACAJAMENOR y NIIFCTACAJAMENOR.

FACTURACIÓN

Se mejora la función de monto en letras para la impresión de los formatos de Facturación y Compras, de forma tal que muestre la abreviatura de la moneda en la cual se realiza el documento.

Se debe tener en cuenta que el maestro de monedas debe estar diligenciado, de forma tal que se pueda tomar como referencia el código de la moneda:

Se crea variable de configuración que permita ocultar la columna de unidad de medida del movimiento de Facturas.

Se entrega proceso de AIU para el módulo de Facturas.

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Se optimiza proceso de AIU para el módulo de Compras, con el fin de guardar el valor original del contrato y calcular correctamente los valores por cada rubro, teniendo en cuenta los dos métodos posibles (AIU Discriminado o AIU Incluido)

MANEJO DE AYS. AyS es una variación del proceso AIU, que aplica para empresas del sector de Seguridad y Vigilancia. Es un porcentaje que puede variar de acuerdo al servicio prestado, que por ley debe ser 8% o 10%. Este nuevo valor se suma al valor bruto y sobre este nuevo valor se calcula la base para IVA, sobre la cual se calcula el IVA.

Se habilita el proceso de Distribución de Lotes desde Remisiones.

Se organiza el proceso de Facturación desde el módulo de Talleres, con el fin de que sea tenido en cuenta el cálculo del CREE al momento de generar el documento.


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Se relaciona nuevo campo en el maestro de Consecutivos de Facturas, en el cual se puede asociar la fecha de autorización de la resolución DIAN.

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A nivel de formatos, se realiza la adecuación para que se tenga en cuenta el valor registrado en el maestro.

Se ajusta el proceso de Tallas y Colores para que al momento de capturar

documentos, quede almacenado el código de la tarifa de IVA (TARIVA) en la tabla de movimiento.



Se entregan las siguientes variables:

Nombre Variable Descripción

V_Int_MedPag Vista de Integración de Medios de Pago

V_Int_Mov_Facturas Vista de Integración de Movimiento de Facturas

V_Int_OtrosImp Vista de Integración de Otros Impuestos

VInt_Fac Vista de Integración de Factura (Encabezado)

Se define proceso de Impuesto al Consumo:

Impuesto Licores (Bebidas Alcohólicas) Impuesto Restaurantes y Telefonía

Actualización de IVA – Cambiar porcentaje por código de tarifa

Se debe actualizar para todo el movimiento de MVTRADE (Compras y Facturas), para que se llene el campo TARIVA. Este campo guardará el código de la tarifa, y los procesos de integración tendrán como base este campo y no el porcentaje.

Integración, descuentos financieros, compras y facturas

Se habilita el guardado del porcentaje de descuento financiero por cada producto, en el campo MVTRADE.DESFINAN, tanto para Compras como para Facturas.

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En la vistas de encabezado, V_Int_Com y V_Int_Fac, se adiciona el campo de descuento financiero (TRADE.DESCFINANC).

Para las vistas de integración de movimiento, se organiza el cálculo del valor del Descuento Financiero por cada uno de los productos. Se crea la instrucción TOTALBRUTODESFIN que se encarga de restar el descuento financiero, la cual se debe incluir en el código de Integración.

Reconocimiento En Fechas Contables Diferentes

Se crea el campo TRADE.FECHANIF, el cual permite almacenar la fecha con la cual se reconocerá en Contabilidad NIIF el movimiento.

Se organiza validación del campo Lote en el grid de movimiento, para que se tenga

como referencia la variable de manejo de saldos por lotes y no la de control de cantidades negativas. Esto significa que si la variable de Control de Saldos por lote está activa, el popup de lote mostrará únicamente los lotes donde hayan existencias. En caso contrario, esta lista desplegable mostrará todos los lotes existentes, independientemente de que hayan saldos disponibles.

Se revisa la integración de facturas ya que estaba integrando retención en la fuente que en la factura no se causó. Se adiciona una validación antes de realizar la asignación del campo, preguntando si el cliente está o no configurado como responsable de retención.

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IMPORTACIONES

Se adiciona botón de recálculo sobre la pantalla de Registro de Importación, con el fin de ver reflejados en los valores de factura, las modificaciones de tasas de cambio y conversión. Asimismo, este botón permite actualizar los datos de la pestaña de Movimiento del Registro.

INVENTARIOS

Se adiciona a la vista de integración de Inventarios (V_Int_Inventarios), el campo MTPROCLI.CODALTERNO, con el fin de que se pueda integrar a sucursales sin presentar inconsistencias en la información. Asimismo, se incluyen los campos TIPOMVTO, BODEGA, TARIVA, IVA, TIPODCTOTR, MVTOTRAS (de la tabla MVTRADE) y los campos IVA y CODTARIVA (de la tabla MTMERCIA).

Se realiza validación en el proceso de descargue de solicitudes para que se tenga en cuenta que no se descarguen solicitudes con fecha posterior a la del documento.

Se depura la opción de Cuentas Productos Servicio, para unificar la asignación de cuentas por línea:

Se habilita la pestaña de asociación de cuentas para NIIF.


Se habilita el proceso de Compactación para el módulo de Inventarios.

Se incluye el TipoMvto en la vista de integración de Inventarios.

Se crea un informe comparativo de costo tradicional y costo para normas internacionales.

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Se ajusta Maestro de Tarifas de IVA para que sean tenidas en cuenta las cuentas contables de Devolución de IVA, tanto para NIIF como para Contabilidad Tradicional.

Popups Alfanuméricos

Se ajusta para las listas desplegables del sistema, que se pueda buscar por coincidencias los códigos que son alfanuméricos, pues solo se encontraban los que comenzaran por números.

Anulación De Salidas Por Traslados

Se revisa proceso de traslados de inventarios para que al anular una salida, de forma automática se anule la entrada del traslado. Esto para tener un control real del movimiento de productos en la empresa. Se adiciona al documento de inventarios un botón de búsqueda que permite encontrar el código del producto dentro del movimiento. Para buscar un código de producto ingresado en el movimiento de la captura se debe seleccionar el botón, indicar el código del producto y aceptar. Él ubica el cursor en el código del producto, si requiere seguir buscando el mismo producto Ctrl+G.

Este botón corresponde a una búsqueda nueva, independiente de la búsqueda Ctrl+F. La búsqueda de Ctrl+F no está adaptada para este nuevo funcionamiento.

El botón se ubica en la parte superior derecha del documento del inventario encima de la ventana de movimiento.

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Se ajusta la vista de integración de Inventarios, con el fin de permitir la integración de sucursales, respecto al código alterno asociado en el maestro de Clientes.

Al crear un documento de entrada por traslado y tratar de modificar el documento, no se permitía modificar porque está asociado a otro documento. Si se trataba de deshacer esta entrada se presentaba mensaje de error. Se agrega una validación en la disponibilidad del cursor al momento de deshacer y se fortalece el proceso de modificación de documentos de inventarios por traslados para que presente la ventana de traslados desde el encabezado o el botón de movimiento.

Se adiciona validación al momento de grabar documentos para que siempre que se realice una modificación de un documento de traslado y el botón de movimiento este activo, se invoque el evento click del botón movimiento, para que ejecute la captura de traslados y no se pierda la trazabilidad.

Se realiza validación para que al momento de modificar el documento de

inventarios se cargue el número correcto de series según la configuración de los productos.

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Se realiza validación para que al momento de anular el traslado con series no permita realizar la acción si tiene un documento sin anular que depende de él.

Se crea informe para la lista de precios UPC, con base en la información guardada en la base de datos. Se exigen los siguientes parámetros:

AÑO PERIODO PRODUCTO BODEGA

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El precio a mostrar es el almacenado en el campo COSTOINV.LCOSTO. Se debe tener en cuenta que este campo se actualiza siempre y cuando los documentos realizados tengan un tipo de movimiento que Actualice último precio de compra.

Se optimiza el proceso ejecutado desde las teclas CTRL + M, con el fin realizar búsquedas más rápidas y agilizar la presentación de los datos.

MAESTROS

Se amplía el campo Email de los maestros de Clientes y Proveedores a 250 caracteres. Esto con el fin de poder relacionar varios correos electrónicos a un mismo tercero, separados por el caracter punto y coma (;).

Se refuerza validación al guardar el maestro de Clientes y Proveedores pues la cuenta NIIF no estaba quedando almacenada en la tabla.

MANUFACTURA

Se optimiza el proceso de Planeación de MPS, ya que venía presentando altos tiempos de ejecución. Para ello se adicionan dos índices: uno al campo de Fecha de entrega en el movimiento de pedidos (MvTrade) y el otro al campo de UPAC en el encabezado (Trade). Estos índices se incluyeron en el Análisis de estructuras.

Tener en cuenta que la creación de estos índices pueden demorar unos minutos más el análisis de estructuras dependiendo del tamaño de las tablas afectadas.

Se corrige proceso para no permitir generar en forma definitiva una planeación de MRP, cuando ésta no presenta órdenes sugeridas para los productos

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terminados, es decir, cuando no se requiere mandar a producir porque hay existencias suficientes.

En este caso, el proceso a seguir es:

Se genera la planeación de MRP a prueba.

Se genera el informe y se presentan órdenes sugeridas en 0 para el producto principal.

Se ingresa nuevamente a la opción de Planeación MRP y se marca como definitiva.

El sistema presenta mensaje indicando que la planeación presenta cantidades en 0 e indica si desea continuar.

Al continuar elimina la planeación y MRP y anula el pedido cuando este se realizó como presupuestado.

Se organiza validación en la opción de control de piso, actualizar para verificar que los consecutivos de inventarios para las entradas y salidas que se deben realizar no existan, es decir, que no tengan documentos creados con base a este consecutivo. Esta validación se realiza porque en algunos casos se retrocede el consecutivo y esto puede presentar inconvenientes.

PLANEACION MPS Se organiza proceso de planeación de MPS para realizar las siguientes

validaciones:

Al presentar los diferentes pedidos en la planeación el campo Planeado de presentarse sin marcar, con el fin de que la persona seleccione los pedidos a planear. Por ello, los campos de presupuesto y pedido en la matrícula de producto se productos se debe dejar sin marcar. Estos campos se desactivan del catálogo de productos.

Se reorganizan las fechas inicial y final con el fin de seleccionar solo los productos cuya fecha de entrega esté entre el rango ingresado.

Se quita la casilla de actualizar pedidos debido a que este proceso con los cambios realizados ya no se estaba utilizando.

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Se valida que la cantidad planeada no pueda ser mayor a la cantidad pedida debido a que este proceso no es el encargado de manejar estas diferencias. En caso de requerirlo se debe manejar por la planeación de MRP y el proceso de orden libre.

PLANEACIÓN MRP

Se cambia popup de centro de costos auxiliares por el de Rutas - Detalle, ya que al generar el reporte de detalle de rutas, la aplicación mostraba el popup de Centro de Costos Auxiliares.

Planeación de MRP: excluir de la planeación las órdenes de producción o los lotes que estén cerrados para producción. Este cambio excluye los datos asociados a los lotes cerrados por producción. La aplicación maneja dos procesos de cierre para producción y para costos reales. El proceso corresponde a cerrar los lotes que se hayan terminado en producción con el fin de que no los tenga en cuenta en la planeación de MRP. En este caso, se debe ir por la opción de Procesos, Abrir / Cerrar Orden Actualiza.

Esto corresponde a la tabla de MTLOTE al campo de Abierta. Abierta = 1 (lote abierto), Abierta = 0 (Lote Cerrado). Importante tener en cuenta que lote 0 no se puede cerrar.

Sub-ensambles. Excluir sub-ensambles de la planeación de MRP. Se organiza la posibilidad de excluir los sub-ensambles en la planeación de MRP. En la ficha técnica se adiciono una columna Excluir-MRP en la pestaña de materiales (MAT) y solo para los sub-ensambles. Si se configura el sub-ensamble como excluido, este se presentara en la planeación como una materia prima. En la Planeación definitiva de MRP este material se excluye en las requisiciones pero se tiene en cuenta en las solicitudes de inventarios. Ejemplo: Se tiene dos plantas uno para sub-ensambles y la otra para el producto terminado.

Activar filtros de orden de producción y producto en el ingreso de control de piso.

Control de piso. Posibilidad de filtrar por orden y producto en la opción de Control de piso, ingreso. Se activan en la captura de control de piso los campos de orden y producto con el fin de poder filtrar la información que se presenta en este movimiento. Es importante tener en cuenta que un consecutivo de MRP se debe generar completo la primera vez que se cargue

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en el control de piso, por lo tanto esto filtros no se pueden utilizar al momento de cargar el control de piso por primera vez.

Ordenamiento en control piso. Ordenar los productos y sub-ensambles por nivel del más bajo al más alto.

Se modificó el ordenamiento de los registros generados en el control de piso. En este caso, el ordenamiento se activó por nivel desde el más bajo hasta el más alto. Teniendo en cuenta que el más alto es el producto terminado. Con lo cual la aplicación presenta de primero los sub-ensambles más internos y por último el producto terminado.

Control de piso. Se revisa validación en el campo de orden ya que este verifica existencias y por lo tanto vuelve muy lento la búsqueda. Se organizó la validación que se estaba haciendo en el campo de lote porque se estaba teniendo en cuenta si el lote tenia saldo 0. En este caso, se cambió la validación para verificar si el lote está asociado al consecutivo de MRP y si está abierto.

NÓMINA

Se revisa la liquidación definitiva por grupo y se mejora el formato de liquidación.

Se organiza en el proceso de vacaciones para que se inicialice la fecha de regreso del empleado en la captura, se debe ingresar los días hábiles y la fecha de inicio.

Se mejora el archivo plano del medio magnético de caja social.

Se ajusta en el archivo plano de planilla única los pagos UPC para el registro del documento de identidad ya que siempre presentaba CC.

Se organiza el informe de la opción informes/Nomina Actual/Formato de pago/planilla de pago ya que al tener un empleado con el mismo nombre pero diferente cedula el sistema presentaba la información en diferentes reglones por cada uno de los conceptos.

Se verifica el proceso de envío de email del formato de nómina ya que al enviar más de 300 correos se bloqueaba el proceso.

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Se ajusta la integración por centro de costos en planilla única para la seguridad social, para que se permita distribuir por medio de un factor para cada uno de los centros de costos en cada cuenta contable.

El sistema generará el formato de salarios puntos que se deben tener en cuenta al revisar el archivo que genera el sistema, el cual puede demorar varios minutos según el volumen de información.

Redondeos Se entrega tabla de redondeos del salario mínimo y para los 25 SMLV. Se organiza el popup de los informes de nomina cerrada para que permita

consultar empleados activos e inactivos.

PLANILLA ÚNICA

Se organiza en planilla única para que los aprendices presenten la columna

de exonerado en N ya que ellos no se acogen a este beneficio. PUNTO DE VENTA

Se revisa tamaño para las imágenes de los productos, de forma tal que no se distorsionen al realizar consulta Ctrl + S o en la ventana flotante. Se recomienda utilizar una resolución de 468 x 352 pixeles.

Se excluye el consecutivo registrado en la variable de configuración para bonos, de la sumatoria de saldo a favor al momento de ingresar medios de pago, con el fin de que se controle de forma correcta la descarga del bono.

Se organiza el ingreso de documentos, de forma tal que se presente el valor de IVA calculado en la captura de Datos Generales.

Se incluye en la consulta ALT + V, los ítem de Retenciones y Otros, con el fin de incluir los valores sumados (como Impuestos al consumo, entre otros) y los valores deducidos (Retenciones)

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Se habilita en la integración contable, para notas crédito, la posibilidad de utilizar la cuenta de ingreso, ya que no la estaba teniendo en cuenta cuando se activa esta columna en los documentos de Punto de Venta.

Se direccionan los programas de integración, de forma tal que para la integración desde Punto de Venta se llamen las nuevas vistas de Integración creadas para tal fin. V_Int_Pvta V_Int_Mov_Pvta





Se organiza consulta rápida CTRL + V, la cual compara los datos Con IVA y Sin IVA del movimiento.

Se adecúa el sistema para que se presenten las imágenes asociadas a los productos, cuando se activa ventana flotante.

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Se revisa movimiento de Facturas cuando se activa el vendedor en el

movimiento, para que se conserven los datos registrados de vendedor sobre cada ítem.

Se crea variable de configuración que permita modificar el código de integración

de Punto de Venta. El nombre de la variable es MODCODINTPV. Se define proceso de Impuesto al Consumo:

Impuesto Licores (Bebidas Alcohólicas)

Impuesto Restaurantes y Telefonía

Arqueo de Caja

Se organizó el dato de las ventas diarias, y se excluyeron los documentos PD, CT, AN, ya que no se deben tener en cuenta en Ventas Netas. Para el tema de anticipos, se presenta el valor en los medios de pago.

Valores sin IVA al Convertir documentos

Se revisa captura de cargue de cotización/pedidos, para que al cargar documentos se presenten con los valores incluido IVA.

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Se organiza la descripción de la variable de Columna de Unidad de Punto de Venta, ya que anteriormente decía que funcionaba para el módulo de Facturas.

Informe Comprobante Diario

Se amplía el informe Comprobante Diario de Punto de Venta, de forma tal que cumpla con la Resolución DIAN 3878-1996, donde se especifica el número de transacciones atendidas y valor de las ventas de bienes o servicios prestados por cada una de ellas. Se adiciona contador en la parte superior del reporte y el número de facturas por Tarifa de IVA.

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Se organiza popup de la consulta Ctrl + S para que sea más óptimo al momento de buscar los productos.

Se organiza popup de búsqueda de clientes para que sea más dinámico y rápido en cuanto al trabajo de un usuario de Punto de Venta. Este popup tiene una búsqueda más amplia y precisa de los datos almacenados en el sistema.

Se habilita para la vista de integración de medios de pago de Punto de Venta, el campo Centro de Costos de encabezado (ENC_CODCC) y de movimiento (MV_CODCC).

Se organiza la validación para la columna TARIVA para que siempre se lleve asociada la tarifa que tiene el producto, en especial para los casos en que la columna de IVA se encuentra oculta. Asimismo, se organiza el proceso para cuando el manejo de códigos de barras se encuentra activo.

Se controla el funcionamiento de la variable RETEXTOPES para Punto de Venta, de forma tal que si está en S se calcule solo por los ítems que cumplen con los topes de su correspondiente retención o en N por todo el documento.

RECURSO HUMANO

Se organiza en la hoja de vida del empleado que no se invoque el modulo de nomina si este no es marca en el check.

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TECNICO

Campos vacíos al seleccionar el origen de datos para el generador de reportes

Se adecua el generador de reportes para que solo muestre los orígenes configurados sin ningún campo vacío.

Análisis de Estructuras

Creación opción Migrar campos y script SQL específicos (Diccitec, Tablatec,

FvistaSQL)

Este proceso permite migrar las estructuras propias desde el Diccitec, Tablatec y FvistaSQL hacia las nuevas definiciones que se manejan en el control ofima.

Debe tener en cuenta que solo se cargan las estructuras nuevas, que no existen en el control ofima, si la estructura ya existe NO la actualiza, debe realizar el proceso de forma manual usando el administrador de estructuras.

Se adecúa proceso TRADEMAS, para que integre correctamente al

administrador de estructuras Se optimizan los tiempos de ejecución del Análisis de Estructuras, pues se

estaba demorando más de 25 minutos.

Se adecúa para que al crear los valores iniciales solo consulte los campos una vez por tabla ya que lo estaba realizando por cada registro. En análisis normal paso de 20 a 4 minutos. La segunda vez se demora entre 30 segundos y 1 minuto.

Se realizan adecuaciones para que al registrar en campos Propios (Usuario,

Validación, Formato...) se actualice de forma correcta en el Diccitec. Se verifica además que no exporte los campos y tablas de Control Ofima. Se debe tener en cuenta que si se va a utilizar un campo en un proceso que requiera vistas, la longitud del nombre del campo solo puede ser de máximo 10 caracteres.

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En la opción de buscar objetos de programación SCRIPT del administrador de estructuras permitir buscar por NOMBRE ORIGEN. Actualmente busca por nombre.

Se integra el PopupGenInforme en Administrador Estructuras. Se actualiza el

generador de reportes para que se conecte directamente al Control Ofima y no sea necesario registrar manualmente en las tablas libres (.dbf)

Se realiza ajuste para que al restaurar un backup se actualicen de forma

correcta las variables de Configuración. Se crea pestaña de inconvenientes inicial con errores. (Se incluye Label con

total errores) y se crea detecto de valores huérfanos en la integridad para la revisión de errores en la pestaña de relaciones al correr análisis de estructuras.

El Robot requiere que Excel sea cerrado para poder ejecutarse, este es un

mensaje de validación normal. Indica que debe cerrar excel para que no presente inconvenientes al actualizar el complemento OfimaXLA. Solo se debe presentar si el excel está abierto y si tiene el OfimaXLA instalado.

Botones de Soporte Se permite configurar los botones de soporte técnico y soporte Ofima.

Estos botones permiten ejecutar URLs configurables de soporte para el sistema. Si las URL no están configuradas los botones no se muestran. Si las URL están configuradas las URL se muestran y ejecutan la URL configurada.

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MÉXICO ACTIVOS FIJOS


BANCOS

Se habilita el campo TIPOMVTO en la vista de integración del módulo de Bancos.


Integración en Línea

Se revisa el proceso de integración en línea para los medios de pago, para que la información de los documentos de Facturas, Compras, Cartera y Cuentas por Pagar, se presente correctamente en Bancos. Asimismo para que al anular estos documentos, se elimine la transacción en el módulo de Bancos.

Se ajusta la integración de los módulos a Bancos para que controle que cuando el Banco está configurado como Otra Moneda, los valores en dólares se conserven. Si está configurado como No maneja Otra Moneda (Pesos), los valores registrados en dólares pasarán convertidos por la Tasa de Cambio.

Se organiza el proceso de medios de pago para permitir cambiar la fecha de integración de bancos. La empresa puede recibir primero el depósito y luego realizar la factura teniendo en cuenta este pago, por lo tanto la fecha de integración a bancos puede ser diferente a la fecha de factura ya que el depósito se realizó con anterioridad. En este caso una vez realizado el documento se activa la ventana de medios de pago, el campo fecha se inicializa con la fecha del documento pero se activa que sea posible modificarla. Cambio realizado para los módulos de facturas, compras, cartera y cuentas por pagar

CATÁLOGOS

Se amplían el campo Email de los maestros de Clientes y Proveedores a 250 caracteres. Esto con el fin de poder relacionar varios correos electrónicos a un mismo tercero, separados por el caracter punto y coma (;).

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Se organizan las planillas de Clientes y Proveedores, Datos Generales y Tributarios, ajustando los nuevos campos de domicilio creados y adaptando la captura a país México.

Se entrega String adicional “Actualizar ciudadMx,PaisMx y estadoMx desde

el cliente al maestro” que organiza para país México, los maestros de Ciudad y Estado, de forma tal que no se pierda información registrada para cada cliente y/o proveedor. Esto con el fin de mitigar el cambio de los maestros nombrados anteriormente, al hacer el cambio de campo tipo informativo a tipo popup.

Se habilita el catálogo de Medios de Pago, con el fin de que pueda crearse sin necesidad de hacerlo desde el módulo de Facturación o Punto de Venta.

Se ajusta el proceso de creación de empresas de forma tal que inicialice los maestros principales de la aplicación, como el caso de Retención, Ciudades, entre otros.

COBRANZA


Se aumenta a 4 decimales la captura de otra moneda para los abonos, ya que solo se estaban asumiendo 2 decimales.

Se organiza captura con el fin de que si se realizan cruces entre documentos, es decir que el valor a cobrar es igual a cero, no se presente captura de Medios de Pago.

Activar para el medio de pago de transferencia o cheque, los campos de origen y destino, en la captura de Medios de pago.

Se inicializa el banco en la captura de Medios de Pago, con base en el ingresado en el encabezado al momento del ingreso del documento.

PARCIALIDADES

Una parcialidad es considerada como un pago parcial a una factura, un abono o pago por partes o también lo que se llama cuotas.

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Se debe configurar para el manejo de parcialidades, teniendo en cuenta las siguientes variables de configuración, así como habilitar también el pago por parcialidades, en la variable de Compras o Facturas. Luego de organizar variables de configuración, se debe ingresar una factura y en Datos Generales se asigna el número de parcialidades a tener en cuenta.

El XML generado debe presentar el texto NO IDENTIFICADO en el método de Pago y en Forma de Pago, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

Al pagar la primera parcialidad, se verifica que el pago es de una parcialidad. Al darle Ctrl + W, debe aparecer únicamente el valor de la parcialidad.

Al grabar el documento de Cobranza, el sistema genera una factura por parcialidad, la cual debe timbrar de forma automática. En el XML de esta factura debe presentar el texto PARCIALIDAD 1 DE 3, “PARCIALIDAD X DE X” en el Concepto de Pago. Esta factura se genera como Factura de Contado (para no cargar las cuentas por cobrar) y con código de integración 0. Se activa variable de configuración para elegir si se activa el timbrado de

parcialidades o no.

Se organiza la opción de abonos, de forma tal que se pueda trabajar multiusuario cuando se elige la opción de Sucursales.

Se crea variable de configuración para concepto de pago más usado en

Cobranza. Lo anterior con el fin de facilitar la digitación de la información al momento de recibir pagos de clientes.

Se habilitan el campo PASSWORDIN en la vista de integración del módulo de

Cobranza.

Se ajustan los nombres de las opciones de los Informes de Cobranza, de forma tal que se llamen Antigüedad de Saldos.

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COMPRAS

Se permite definir para México el método por el cual se realizará el cálculo de la Retención en IVA, sea con base en el IVA o como un porcentaje del subtotal de la factura. Aplica para Compras y Facturas.

Se crea variable de Configuración: METODORETENCIONIVA: Variable que permite asociar el método para definir la base del cálculo de Retención en IVA. Defina 1 si se requiere tomar como base para el cálculo el valor de IVA, o defina 2 si se requiere tomar como base para el cálculo, el subtotal de la factura.

Se amplía la longitud del campo Descripción del grid de movimiento para Facturación, Compras e Inventarios a 250 caracteres.

Se diseña un nuevo informe para Caja Chica, el cual se presenta en Planilla Avanzada, con opciones de exportar a Excel y otros. De esta forma se facilita la impresión del mismo y la auditoría de los datos presentados.

P á g i n a 74 | 105

Se entrega el código de Integración Predefinido para Caja Chica. Recordar que éste

se debe validar desde la opción de contabilidad de consulta de códigos predefinidos.

Se anexa a la vista de integración de Compras de encabezado (V_Int_Com), el

campo VL. RETENCION ISR.

Se habilita desde la integración que, si se tiene activa la variable de capturar cuenta de gasto desde el movimiento, se pueda integrar teniendo como base la cuenta digitada y sin que se presenten inconsistencias.

Se ajusta el proceso de Tallas y Colores para que al momento de capturar documentos, quede almacenado el código de la tarifa de IVA (TARIVA) en la tabla de movimiento.

Se amplía el campo DctoPrv de la captura de Caja Chica, para que se puedan digitar más de 10 caracteres, correspondiendo al cambio de tamaño del campo en TRADE.

Se activa opción de maestro de Impuestos para el módulo de Compras.

Retención de IVA por Item: Se ajusta el proceso de Retención de IVA con el fin de que el cálculo de Retención de IVA se realice por producto.

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Lector XML de Compras

Definición: El Lector XML es una herramienta que permite facilitar el ingreso de documentos desde el módulo de Compras, partiendo de la información enviada por el Emisor de la Factura (Proveedor de Productos o Servicios). Este lector valida que los datos a subir0zx sean consistentes ante la Dirección de Impuestos (SAT), verificando que los datos sean correspondientes al registro de la factura.

Flujo de Procedimientos:

Emisor envía documento XML timbrado y validado ante el SAT. Empresa recibe documento y el usuario de Compras lo carga mediante Lector

XML El Usuario verifica información propia de la empresa para el documento (Datos

de ubicación y de envío y/o despacho) Se guarda el documento Generación de Informes de Compras para revisión y auditoría

Se adiciona al encabezado de los documentos el campo Folio Fiscal, para que sea informativo. Al cargar el XML desde los botones Ctrl + Y y aceptar, se muestra en el documento.

Se organiza formato de Factura de Compra Electrónica, para que sea posible imprimir el formato con los datos de timbrado.

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Se adiciona para Compras el Informe de Timbrado Electrónico.

Se adecúan capturas de Folios, para que no se contengan campos de

Resolución.

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Se habilita la migración de archivos XML que no tengan serie y un folio, se valida, además de estos 2 campos, el valor UUID.

Se habilita en la vista de Integración de Movimiento, el campo FECCAJA, con el fin de que la integración de las Cajas Chicas pasen de forma correcta a Contabilidad con la fecha de la caja y no con la de cada movimiento.

Se cambia el popup de consulta de las sucursales al momento de realizar un abono en Cobranza, de forma que las búsquedas sean más eficientes.

Se adapta la captura de movimiento para que se inicialice el campo %RETIVA, de acuerdo a lo configurado para el proveedor, en el catálogo de Proveedores.

Se inicializa de forma automática la fecha de entrega de los documentos Órdenes de compra, con base en la fecha del primer ítem.

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Se organiza la captura de cargar XML desde Compras (CTRL + Y) para que sólo se muestre en el popup de productos, aquellos que se encuentren marcados como Compras en el catálogo de mercancías.

Se realiza mejora para el proceso de Cargue XML, con el fin de inicializar el código de retención ISR y Retención en IVA, a partir del XML dado.

CONTABILIDAD

Se organiza el proceso contable, validando la configuración de las cuentas al momento de integrar desde los módulos satélites. Esto es, si la cuenta no requiere Base/Tercero/Centro de Costos se lleva en cero o en caso contrario, el valor indicado en el código de integración.

Se organiza el informe y la planilla de terceros para que presente las columnas correspondientes a la información de México.

Se entrega opción de Códigos Predefinidos del módulo Contable:

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Estos códigos se toman como base para la construcción de los nuevos para las empresas, según su necesidad. Se debe tener presente que se activa en cada módulo la utilización de la vista de Medios de Pago, con el fin de validar si requiere o no integrar los métodos de Pago. Para Facturas y Compras se tiene una validación adicional que comprende la revisión de que el documento sea de contado o a crédito, para que al momento de integrar utilice la vista de encabezado (CODIGOCTA) o la de Medios de Pago (CTAMEDIOS). En caso tal de querer crear los códigos con base en estos predefinidos, basta con marcar el check y Actualizar para que se llene la tabla de códigos.

Se crea variable de configuración para ocultar columnas de Contabilidad

Electrónica.

CONTABILIDAD ELECTRONICA MEXICO (CONTAELECTRO): Esta variable permite activar o desactivar en la pantalla de movimientos contables las columnas adicionales para el manejo de Contabilidad Electrónica. Se marca en S para que activen estas columnas o N para inactivarlas.

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Se organizan los nombres de los estados financieros de balanza de comparación y Balance con de facilitar su identificación.

CUENTAS POR PAGAR

Se crea variable de configuración para concepto de pago más usado en CxP. Lo anterior con el fin de facilitar la digitación de la información al momento de realizar pagos a proveedores.

Se habilitan los campos CONCEPTO, ANTICIPO, FORMAPAGO, VALCUOTA,

PASSWORDIN en la vista de integración del módulo de CxP.


Se optimiza el Catálogo de Medios de Pago, con el fin tener sólo un concepto configurado para Compras - CxP y Facturas – Cartera, y de acuerdo al módulo donde se utilice, se tome su respectivo tipo de movimiento para Bancos. Esto evita duplicidad en los Medios de Pago.

Se crea el siguiente proceso en el Módulo Técnico para reprocesar el movimiento

de Bancos del año 2015 únicamente.

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Se realiza mejora para ventana de medios de pago, de forma tal que se inicialicen los campos de banco, banco origen, cuenta origen, banco destino y cuenta destino, de acuerdo a la información diligenciada al momento de ingresar el abono.

Se realiza validación para que si se activa la variable de Banco Traslado, y se diligencia este campo, el sistema no active captura de Medios de Pago. Asimismo, se adiciona a la vista de CxP el campo de cuenta de estos traslados con el fin de relacionarlos en la integración contable.

Se organiza el módulo de Tesorería, en las capturas de abonos de otras monedas, de forma tal que se presenten cuatro decimales y no dos.

Se organiza captura de Medios de pago, de forma tal que se inicialicen los datos de Cheques y Transferencias, solicitados para la Contabilidad Electrónica. Esto es: Banco Origen y Destino y Cuenta Origen y Destino.

Se mejora la captura de Medios de Pago de forma tal que en la opción de Ingreso, el sistema inicialice el valor a pagar de la factura, para agilizar así la digitación.

Se ajustan los nombres de las opciones de los Informes de CxP, de forma tal que se llamen Antigüedad de Saldos.

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FACTURAS

Se crea variable de configuración que permita ocultar la columna de unidad de medida del movimiento de Facturas.

Se permite definir para México el método por el cual se realizará el cálculo de la Retención en IVA, sea con base en el IVA o como un porcentaje del subtotal de la factura. Aplica para Compras y Facturas.

Se crea variable de Configuración:

METODORETENCIONIVA: Variable que permite asociar el método para definir la base del cálculo de Retención en IVA. Defina 1 si se requiere tomar como base para el cálculo el valor de IVA, o defina 2 si se requiere tomar como base para el cálculo, el subtotal de la factura. Se crea campo en la tabla MVTRADE llamado METRETIVA, el cual guarda el método con el cual fue calculada la retención en la factura. Este campo NO puede modificarse.

Se amplía la longitud del campo Descripción del grid de movimiento para

Facturación, Compras e Inventarios a 250 caracteres. Se amplía también a nivel de XML para la presentación del archivo.

Se organiza validación del campo Lote en el grid de movimiento, para que se tenga como referencia la variable de manejo de saldos por lotes y no la de control de cantidades negativas. Esto significa que si la variable de Control de Saldos por lote está activa, el popup de lote mostrará únicamente los lotes donde hayan existencias. En caso contrario, esta lista desplegable mostrará todos los lotes existentes, independientemente de que hayan saldos disponibles.

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Se mejora la función de monto en letras para la impresión de los formatos de Facturación y Compras, de forma tal que muestre la abreviatura de la moneda en la cual se realiza el documento.

Se ocultan los campos Consecutivo Inicial, Consecutivo final y Certificado SAT de la captura de Folios.


Se ajusta el proceso de Tallas y Colores para que al momento de capturar documentos, quede almacenado el código de la tarifa de IVA (TARIVA) en la tabla de movimiento.

Se organiza para el formato de impresión de las facturas electrónicas, que el método de pago siempre muestra: No identificado, y en la condición de pago

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muestra: Crédito, independientemente de que sea factura de contado y el medio de pago que se seleccione.

Se crea Informe Detallado de Cotizaciones:

Se crea validación para que no aparezca mensaje “La tabla de Impoconsumo se

encuentra vacía” cuando se tiene inactiva la variable de Impuesto al Consumo..

Se adapta la captura de movimiento para que se inicialice el campo %RETIVA, de acuerdo a lo configurado para el cliente, en el catálogo de Clientes.

Se organiza proceso inicialización de folio para pedidos, cuando se crea empresa nueva.

Se revisa grid de facturas ya que en la digitación de movimiento algunas veces no se inicializaba el campo de retención IVA.

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FISCAL TRIBUTARIO

Se crea un complemento tributario por medio de Excel, el cual contiene:

Estados financieros.

Sábanas.

Declaraciones.

Informes dinámicos y estáticos.

Desarrollo de plantillas base (Encabezado, Titulo, Zona de Impresión)

Funciones generadas en Excel (Rangos cuentas por nivel).

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Estado de Flujo de Efectivo:

Informe que permite ver el estado de cuenta que refleja cuanto efectivo conserva después de los gastos de operación, financiación e inversión. Se debe configurar las cuentas contables para el manejo del flujo de efectivo.

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Declaraciones mensual de Retención en IVA. Declaración mensual retención ISR por servicios profesionales. Declaración mensual retención ISR por pàgos cuentas de terceros. Declaración anual DIN – Anexo 1. Nomina. Declaración anual DIN – Anexo 2. Retenciones. Declaración anual – Estado de resultados.

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Se organiza papel de trabajo para la declaración de ISR para persona físicas. En este caso se adiciona relación de gastos.

Se organizaron los informes de Estado de resultados y Flujo de Efectivo ya que

estaban presentando inconsistencia debido a las empresas pueden adecuar en forma diferente su catálogo contable.

Se organiza el informe de Estado de Resultados para permitir ingresar las cuentas

contables de acuerdo al catálogo de cuentas de la empresa. Esto permite ingresar cuentas de primero y segundo nivel con diferente longitud. Ejemplo: Ventas: 4, o 41, o 401.

Se organiza papel de trabajo de IVA con el fin de poder presentar la tarifa del 11%

con el fin de poder generar informes de años pasados.

Se organiza papel de trabajo bajo para el IETU con el fin de poder generar esta información de años anteriores.

INVENTARIOS

Se depura la opción de Cuentas Productos Servicio, para unificar la asignación de cuentas por línea:


Se amplía la longitud del campo Descripción del grid de movimiento para Facturación, Compras e Inventarios a 250 caracteres.

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Se ajusta la vista de integración de Inventarios, con el fin de permitir la integración de sucursales, respecto al código alterno asociado en el maestro de Clientes.

Se mejora proceso de digitación de saldos iniciales ya que el salto al siguiente ítem se realizaba desde el campo Otra Moneda y no desde la Nota.

NÓMINA

Régimen De Contratación

Se agrega este catálogo en la opción 4-2-9-2 del módulo de Nómina Plus. En el maestro de empleados se debe asignar en el campo Rég. de Cont la clave para cada empleado. Todos deben tener su respectiva clave ya que es un campo requerido en el timbrado de nómina.

Se retira de la captura de Folios el campo Fecha de Autorización.

Se organiza listado de claves agrupadoras para los conceptos de nómina. Se adicionan los códigos 40, 41 y 42 de percepciones correspondiente a los ingresos pagados por Entidades federativas, municipios, o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales.

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Se organiza en el maestro de conceptos en el campo Clave_Agrup un popup basado en una vista con el listado de dichas claves agrupadoras y asociarlo al campo en el reporte.

NÓMINA PLUS

Se solicita poder configurar la ruta del archivo plano del medio magnético de planilla única para la nómina Plus: Se configura la generación de medio electrónico para poder modificar desde el visualizador la ruta destino.

Desde la opción de visualizador se podrá modificar la ruta del medio electrónico a generar y al generar se creará en la ruta seleccionada una subcarpeta con el modulo desde el cual se generó el medio electrónico y en esta subcarpeta se guardara el archivo generado.

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Se debe tener en cuenta que para la generación automática de medios electrónicos como los de facturación electrónica de México sigue tomando la ruta configurada en las definiciones.

Se solicita poder colocar en una ruta de opción los medios electrónicos Bancos donde se paga la nómina Archivos Planos ya que están en la ruta de medios electrónicos XML: Se configura la generación de medio electrónico para poder modificar desde el visualizador la ruta destino.

Se adiciona en la matricula del empleado el campo es producción.

Se organiza en el informe del SUA la palabra Bimensual para que sea Bimestral. PUNTO DE VENTA

Se organiza popup de búsqueda de clientes para que sea más dinámico y rápido en cuanto al trabajo de un usuario de Punto de Venta. Este popup tiene una búsqueda más amplia y precisa de los datos almacenados en el sistema.

Se organiza popup de la consulta Ctrl + S para que sea más óptimo al momento de buscar los productos.

Se habilita para la vista de integración de medios de pago de Punto de Venta, el campo Centro de Costos de encabezado (ENC_CODCC) y de movimiento (MV_CODCC).

Se direccionan los programas de integración, de forma tal que para la integración desde Punto de Venta se llamen las nuevas vistas de Integración creadas para tal fin.

V_Int_Pvta V_Int_Mov_Pvta



Se organiza consulta rápida CTRL + V, la cual compara los datos Con IVA y Sin IVA del movimiento.

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RECURSO HUMANO

Se organiza el popup en el campo código del maestro de hojas de vida para que se

presente los nombres y apellidos completos.

Se crea un nuevo popup para filtrar en los informes, el nombre y código de los empleados.

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Se organiza al momento de ingresar un empleado y se contrate no se tenga que redigitar la información en la captura.

Se organiza el proeceso de desvinculacion para que se visualice cuando se retira el empleado en los informes de desvinculación.

TÉCNICO

Campos vacíos al seleccionar el origen de datos para el generador de reportes

Se adecua el generador de reportes para que solo muestre los orígenes configurados sin ningún campo vacío.

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Mejoras Cliente Lector

Interpretación de los mensajes de error generador en Robot: Unos de los

mayores inconvenientes reportados por la mayoría de clientes y asesores es que en el paso 3 presenta error y es muy complejo identificar la causa del problema hay que abrir el log de errores.

Con esta nueva mejora el mismo Robot identifica el error y muestra una ventana presentando la posible recomendación.

Nuevo link de documentación de errores: Este link abre un archivo un

documento donde se resumen la mayoría de errores presentados con sus posibles soluciones.

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Detectar si el Excel se encuentra abierto y el cliente tiene configurado el nuevo módulo de complemento tributario:

Este mensaje se presenta por que el Robot requiere actualizar el archivo OFIMA.XLA y cuando Excel se abre lo deja en uso.

ENTREGAS PARCIALES DE DEFINICIONES

El proceso de Entrega Parcial de Definiciones se utiliza cuando se requiere enviar al cliente, ya sea por un pendiente o mejora, algunas definiciones. Este proceso aplica para cuando se requiere enviar solo algunas tablas, campos, índices, relaciones, scripts, menús, reportes, PopUp reporte, Medios Electrónicos o adendas.

ANÁLISIS ESTRUCTURA

Ejecutar análisis de estructuras con autenticación Windows

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MEDIOS ELECTRÓNICOS

Rutas de medio electrónico configurable por empresa:

SOPORTE NUEVA PLATAFORMA DE TIMBRADO PAC FEL 2015:

Esta plataforma será de uso obligatorio para los clientes de FEL a partir del 1 de abril de 2015, por lo que Todos los clientes que ya tienen FEL se deben comunicar con el PAC para realizar la activación de la nueva plataforma.

Los clientes nuevos ya ingresan configurados con la nueva plataforma.

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Inmediatamente FEL les notifique que ya se encuentran migrados en la nueva plataforma, deben configurar en el sistema de Ofimática la variable TIMBRADOFEL2015 en S.

La conexión al timbrado FEL 2015 no altera su saldo de timbres ni cambia su usuario y contraseña del cliente, por lo que con activar la variable TIMBRADOFEL2015 es suficiente para seguir timbrando.

OPCIONES DE MENÚ

Se adecúa el sistema de forma tal que se manejen los términos apropiados de

acuerdo al país. Los términos homologados son los siguientes: Maestros = Catálogos Tipo de Documento = Serie Consecutivo = Folio Cartera = Cobranza Cuotas = Parcialidades Departamentos = Estados

Se cambian las imágenes principales de los módulos.

Se adecúa la Dll de medio electrónico para que permita el manejo del carácter ampersand (&), ya que estaba presentando inconvenientes al migrar los archivos.

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CARGAR BALANZA DESDE EXCEL

El proceso de cargar Balanza desde Excel permite cargar el catálogo de cuentas y sus saldos iniciales desde un archivo de Excel debidamente configurado.

Proceso especial técnico de actualizar valores NULL de todas las tablas del

sistema: Este proceso se encarga de verificar todos los campos del sistema y actualizar los valores nulos por un valor defecto. Requiere exclusividad.

Se hicieron adecuaciones para configurar la ruta de red en el sistema y que en

cada ejecución tome la ruta compartida. Para configurar la ruta de las definiciones ingrese al módulo técnico a la opción de menú técnicoAnálisis de estructuras Configurar Análisis estructuras.

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Configure el campo Ruta Actualizar Definiciones con la ruta de red configurada desde la cual se deben actualizar las definiciones.

Ejecute el proceso de actualizar definiciones y verifique que le cargue la ruta seleccionada en la configuración. Tenga en cuenta que si en la configuración no selecciona ruta, la ruta defecto que se debe cargar es la ruta desde donde se tiene instalada la versión de ofimática.

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Como consultar la clave del usuario Aplicacion_Ofimatica:

Se crea captura en el Módulo Técnico que muestre la contraseña de Aplicacion_Ofimatica. Esta captura es solo de visualización, no debe permitir modificar.

Sincronización

Se adecúa el proceso de análisis de estructuras para que cree los Triggers de sincronización. Para crear estos Triggers se basa en que este configurada la variable EMPSINCRO. Se debe tener en cuenta para las tablas a migrar que en el administrador de estructuras la tabla este marcada como sincroniza y los campos clave como SincronizaClave o SincronizaFecha según corresponda.

Se crea pestaña de inconvenientes inicial con errores. (Se incluye Label con

total errores) y se crea detecto de valores huérfanos en la integridad para la revisión de errores en la pestaña de relaciones al correr análisis de estructuras.

Botones de Soporte

Se permite configurar los botones de soporte técnico y soporte Ofima.

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Estos botones permiten ejecutar URLs configurables de soporte para el sistema.

La configuración de las URL se realiza desde el modulo técnico opción técnico Configurar URL Soporte.

Si las URL no están configuradas los botones no se muestran. Si las URL están configuradas las URL se muestran y ejecutan la URL configurada.

También debe configurar las variables para mostrar los botones de soporte (MuestraBotonSoporte y MuestraBotonTecnico). Si estas variables están en N los Botones no se muestran.

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6. IMPORTANCIA DE LA PÓLIZA DE ACTUALIZACIÓN

Con la actualización usted puede garantizar que siempre estará “estrenando software”. Es importante entender que esto es un SOFTWARE y no sólo un producto que usted compra una única vez. Esta actualización permite que durante todo el año 2016, usted tenga acceso a las nuevas características que continuamente se liberan. Dentro de estas tenemos aspectos como:

Nuevas tecnologías Cambios de legislación Nuevos productos Mejoras al software Correcciones a errores detectados.

Quienes cuenten con esta actualización, podrán: Tener acceso a la versión 2016 Tener acceso a todos los cambios de legislación, así como mejoras y

correcciones que se liberen durante el año 2016 (Con un promedio de 300 a 500 ajustes por año). Todo esto vía Internet.

Recibirán respuestas prioritarias a los pendientes relacionados tanto sobre errores como a mejoras sugeridas.

En resumen quienes cuenten con la actualización, contarán con la seguridad de tener las correcciones y mejoras en forma oportuna, así como el soporte técnico que eventualmente sólo nuestra área de ingeniería puede prestar, directamente a ustedes o a través de los asesores. Es importante tener en cuenta que la actualización se paga por cada año, es decir, si por alguna razón la empresa no adquiere las actualizaciones por los años 2013 y 2014, 2015 pero requiere actualización en 2016 debe pagar por los cuatro años, con lo cual las mejoras y ajustes de los años 2013, 2014 y 2015 no los disfrutaría durante estos años, sólo a partir de la actualización al 2016, por lo tanto para la empresa es más conveniente pagar la actualización cada año.

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7. RESUMEN CARACTERISTICAS VER. ANTERIORES

Si requiere ampliación de los documentos de actualización de versiones anteriores, estos pueden ser consultados a través de nuestra Página Web www.ofima.com.

Importancia de la Actualización Versión 2015 Importancia de la Actualización Versión 2014

Versión 2015

Colombia Normas Internacionales NIC – NIIF Nuevo Proceso de Integración Contable Nómina Colombia Manufactura Nuevo Análisis de Estructuras

México

Certificados Electrónicos (Facturación, Compras) Lector XML Compras Nómina Electrónica Contabilidad Electrónica

Otros Cambios Importantes Conciliación de Bancos Archivo Fenalco – Datacrédito Requerimientos Internos Compras – Inventarios Convertir Pedidos a Orden de Compra Impuesto al Consumo Bebidas Alcohólicas Campos Específicos Extendidos – TRADEMAS

http://www.ofima.com/

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Versión 2014

Modulo Contabilidad NIIF Modulo contable independiente para contabilización basada en normas

internacionales. Plan de cuentas independiente. Manejo de equivalencias entre la contabilidad tradicional y la contabilidad NIIF. Ingreso de información bajo normas internacionales. Integración contable desde los módulos satélites. Generación de Estados Financieros bajo Normas Internacionales. Manejo de Notas a los Estados Financieros. Documentación en línea de las normas internacionales.

Módulo de Activos Fijos

Reconocimiento de los activos. Manejo de proyectos y adición de costos hasta la puesta en marcha del activo. Revaluación de activos según las NIIF Depreciación según Normas Internaciones (NIIF). Manejo de avalúos y deterioros según Normas Internacionales (NIIF). Integración contable de las transacciones y los gastos de depreciación a la

contabilidad NIIF.

Módulo de Recurso Humano

Nuevo diseño de captura de información a nivel de hojas de vida. Una sola captura de hojas de vida para aspirantes, vinculados y retirados. Unificación de los datos en una solo pestaña. Agrupación de datos en la hoja de vida según criterios relacionados. Manejo de adjuntos y foto del empleado. Nuevos informes basados en la herramienta de generador de reportes. Tablero

gráfico, informes matriciales, tablas dinámicas, drill down. Módulo de Nómina Nueva diseño a nivel de presentación y programación.

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Configuración de conceptos y su correspondiente codificación por cada empresa.

Manejo de rutinas de cálculos asociadas a los conceptos. Manejo independiente de novedades el periodo. Liquidación automática centralizando todas las novedades del periodo. Manejo de documentos por periodo de pago y empleado. Generación de informes organizados con base al generador. (Operativos,

resumidos, matriciales, tabla dinámica, drill down). Facturación Electrónica Generador de estructuras Facturación electrónica bajo normatividad del país. Generación en línea de archivos XML para el control de facturas electrónicas. Configuración de estructuras según definiciones del operador. Impresión de formatos incluyendo el sello digital y la cadena original. Facilidad en los procesos de facturación.

Generación de correspondencia Envío de correspondencia desde MS Word basado en combinación de

correspondencia. Envió de documentos masivos a clientes, proveedores, empleados. Utilización de la información grabada en las bases de datos para enviar correos. Envió de correspondencia vía e-mail.

Otros mejoras importantes

Reforma tributaria 2012 Bancos – Proceso de distribución IVA – México. Activos Fijos – México. Inventarios. Componentes. Facturas. Ficha Técnica. Compras. Requisiciones.

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