Taller Contable Sistematizado
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TALLER CONTABLE SISTEMATIZADO DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR
Dossier formativo integrador
Adriana Marcela Vargas Martínez (221460)
Angie Katherine Lobo Palacios
Docente:
Aneth Magreth
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña
Facultad Ciencias Administrativas y Económicas
Programa Contaduría Pública
Asignatura Taller Contable Sistematizado
2015
MODULO DE ADMINISTRACION
1.SELECCIONO MODULO DE ADMINISTRACION
2. DIGITO LA INFORMACION DE LA EMPRESA
3APARECE LA INFORMACION DE LA EMPRESA PARA DARLE COPIA DE SEGURIDA
4SELECIONAMOS LOG Y CONFIGURACION
5SELECIONAMOS CONFIGURACION
MODULO DE CONTABILIDAD
1. SELECCIONO MODULO DE CONTABILIDA
2 APARCE EL NOMBRE DE EMPRESA
3COPIAMOS NOMBRE EL USUARIO Y CONTRASEÑA Y LE DAMOS ACEPTAR
NOS APARECE MODULO DE CONTABILIDAD
4LUEGO SELECIONO HERRAMIENTAS Y IMPORTO DATOS VISUAL TNS LUEGO SELECIONO PLAN DE
CUENTAS Y LA EMPRESA PLAN DE CUENTAS COMERCIAL Y LE DOY IMPORTAR
5. LE DAMOS MOVIMIENTO Y ELEGISMO COMPROBANTES
5.1 COMPROBANTE EGRESO N°001
5.2 COMPROBANTE N°002
5.3 NOTA DE CONTABILIDAD N°001
5. 4 NOTA CONTABILIDAD N°002
5.5COMPROBANTE DE EGRESO N°003
5.6 COMPROBNATE DE EGRESO N°004
5.7 COMPROBANTE DE EGRESO N°005
5.8 COMPRANTE DE EGRESO N °006
5.9 NOTA CONTABILIDA N °003
5.10 FACTURA COMPRA N °1840
5.11 FACTURA COMPRA N °4450
5.12 COMPROBANTE EGRESO N°007
5.13FACTURA VENTA N °001
5.14 NOTA CONTABILIDAD N °004
5.15 FACTURA COMPRA N°9061
5.16 FACTURA VENTA N°002
5.17 COMPROBANTE EGRESO N °008
5. 18COMPROBANTE EGRESO 009
5.19 COMPROBANTE EGRESO N°010
5.20 COMPROBANTE DE EGRESO N °011
5.21 COMPROBANTE EGRESO N°012
5.22 COMPROBANTE DE EGRESO N °013
5.23 NOTA CONTABILIDA N°005
5.24 NOTA CONTABILIDA N°006
5.25 NOTA CONTABILIDA N°007
REGISTRO DE ACIENTOS
BALANCE DE COMPROBACION
LIBROS AUXILIARES
1105CAJA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
2205 PROVEEDORES NACIONALES
ESTADO FINANCIERO
MUNDOTEC LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
FECHA: 1 de enero a 30 de noviembre 2015
INGRESOS OPERACIONALES 100.660.000
comercio al por mayor y por menor 109.860.000
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 9.200.000
(-) COSTO DE VENTA 66.776.250
INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS 0
(+) COMPRAS NETAS 129.990.000
compras de mercancias 137.190.000
(-) devoluciones en compras 7.200.000
MCIAS DISPONIBLES PARA VENTA 129.990.000 (-) INVENTARIO FINAL DE
MERCANCIAS 63.213.750
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA 33.883.750
OPERACIONAL
(-) GASTOS OPERACIONALES 9.860.000
GASTOS ADMINISTRACION 9.860.000
Arrendamientos 1.500.000
Gastos legales 4.120.000
Diversos 2.320.000
Honorarios 1.500.000
Servicios 420.000
GASTOS OPERACIONALES DE VENTA
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 24.023.750
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) GASTOS NO OPERACIONALES 450.000
Financieros 450.000
UTILIDAD NETAS ANTES IMPUESTOS 23.573.750
(-) PROVISION IMPUESTO DE RENTA 5.893.438
UTILIDAD LIQUIDA 17.680.312
(-) RESERVA LEGAL 1.768.031
UTILIDAD DEL EJERCICIO 15.912.281
MUNDOTEC LTDA
BALANCE GENERAL
FECHA: 1 enero a 30 de noviembre de 2015
ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS PASIVOS
CORRIENTES CORRIENTES
DISPONIBLE 546.653.600 PROVEEDORES 85.340.650
Bancos 546.653.600 Nacionales 85.340.650
DEUDORES 83.169.600 CUENTAS POR 3.825.750
Clientes 80.653.100 Retención 3.825.750
Anticipo impuesto 2.516.500 IMPTO GRAV 1.200.638
INVENTARIOS 63.213.750 Renta 5.893.438 Mercancía no fb 63.213.750 Impto renta 4.692.800
TOTAL ACTIVO 693.036.950 TOTAL 90.367.038
CORRIENTES PASIVOS
ACTIVOS NO PATRIMONIO
CORRIENTES
PROPIEDAD 15.010.400 31.CAPITAL S 600.000.000 Equipo de of 2.482.400 Aportes Soc. 600.000.000
Equipo de co 12.528.000 33.RESERVAS 1.768.031
Legal 1.768.031
36.RESULTADO 15.912.281
Utilidad eje 15.912.281
TOTAL ACTIVOS 15.010.400 TOTAL 617.680.312
NO PATRIMONIO
CORRIENTES TOTAL ACTIVOS 708.047.350 TOTAL 708.047.350
PASIVO MAS
PATRIMONIO
ACTIVIDAD 3
DICIEMBRE 1
D H
154005.01 Camioneta 52.200.000
236540.01 Retención en la fuente 1.125.000 111005.01 Banco Bogotá 51.075.000
DICIEMBRE 5
D H
110510.01 Caja menor 1.000.000
111005.01 Banco Bogotá 1.000.000
DICIEMBRE 10
D H
112005.01 Cuenta de ahorro 60.000.000
111005.01 Banco Bogotá 60.000.000
Diciembre 11
D H
122505.01 CDT 15.000.000
111005.01 Banco Bogotá 15.000.000
DICIEMBRE 14
D H
120535.01 Acciones 7.000.000
111005.01 Banco Bogotá 7.000.000
DICIEMBRE 14
D H
120535.02 Inversión en asociadas 60.000.000
111005.01 Banco Bogotá 60.000.000
DICIEMBRE 14
D H
120535.03 Inversión en negocio con 7.500.000
111005.01 Banco Bogotá 7.500.000
MUNDOTEC LTDA NIT.1.088.241.32-9
CALLE 12Nº11-66 LOCAL 109 OCAÑA (N.S)
COMPROBANTE DE EGRESO
No.0001
CIUDAD: Ocaña FECHA: 01/12/15 Valor $ 51.075.000
PAGADO A: AUTOS DE COLOMBIA LTDA.
C.C./ N.I.T.1099233.9
DIRECCIÓN: kdx234-900
La suma de (en letras) cuarenta y cinco millones de pesos M/L
Por concepto. Adquisición para el uso de la empresa.
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
154005.01 camioneta 52.200.000
236540.01 Rte. fte 1.125.000
111005.01 Banco Bogotá 51.075.000
CHEQUE No. 101 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogotá
CUENTA No.
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
A.G M.R M.R A G
MUNDOTEC LTDA NIT.1.088.241.32-9
CALLE 12Nº11-66 LOCAL 109 OCAÑA (N.S)
COMPROBANTE DE EGRESO
No.0002
CIUDAD: Ocaña FECHA: 05/12/15 Valor $ 1.000.000
PAGADO A: Norberto Sánchez
C.C./37.677.009 N.I.T.
DIRECCIÓN: kdx320.700
La suma de (en letras) un millón de pesos M/L
Por concepto. Constitución fondo de caja menor
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
110510.01 Caja menor 1.000.000
111005.01 Bbanco Bogotá 1.000.000
CHEQUE No. 102 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogotá
CUENTA No.
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
A.G M.R M.R A G
MUNDOTEC LTDA NIT.1.088.241.32-9
CALLE 12Nº11-66 LOCAL 109 OCAÑA (N.S)
COMPROBANTE DE EGRESO
No.0003
CIUDAD: Ocaña FECHA: 11/12/15
Valor $15.000.000
PAGADO A: Bancolombia
C.C./ N.I.T.1099876
DIRECCIÓN: kdx211-009
La suma de (en letras) Quince millones de pesos M/L.
Por concepto. Adquisición de un CDT en el BANCOLOMBIA
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
122505.01 CDT 15.000.000
111005.01 Banco Bogotá 15.000.000
CHEQUE No. 104 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogotá
CUENTA No.
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
A.G M.R M.R A G
MUNDOTEC LTDA NIT.1.088.241.32-9
CALLE 12Nº11-66 LOCAL 109 OCAÑA (N.S)
COMPROBANTE DE EGRESO
No.0004
CIUDAD: Ocaña FECHA: 14/12/15
Valor $7.000.000
PAGADO A: SOCIEDAD ÉXITO
C.C./ N.I.T.1987654
DIRECCIÓN: kdx876-080
La suma de (en letras) siete millones de pesos M/L.
Por concepto. Adquisición de acciones de la sociedad éxito
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
120535.01 acciones 7.000.000
111005.01 Banco Bogotá 7.000.000
CHEQUE No. 105 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogotá
CUENTA No.
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
A.G M.R M.R A G
MUNDOTEC LTDA NIT.1.088.241.32-9
CALLE 12Nº11-66 LOCAL 109 OCAÑA (N.S)
COMPROBANTE DE EGRESO
No.0005
CIUDAD: Ocaña FECHA: 14/12/15
Valor $60.000.000
PAGADO A: SOCIEDAD AMBAR S.A
C.C./ N.I.T.123456
DIRECCIÓN: kdx321-009
La suma de (en letras) sesenta millones de pesos M/L
Por concepto. Adquisición de acciones de la Sociedad Ámbar S.A
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
120535.02 Inversiones en asociadas 60.000.000
111005.01 Banco Bogotá 60.000.000
CHEQUE No. 106 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogotá
CUENTA No.
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
A.G M.R M.R A G
MUNDOTEC LTDA NIT.1.088.241.32-9
CALLE 12Nº11-66 LOCAL 109 OCAÑA (N.S)
COMPROBANTE DE EGRESO
No.0006
CIUDAD: Ocaña FECHA: 14/12/15 Valor $7.500.000
PAGADO A: INDER S.A C.C./ N.I.T.109876
DIRECCIÓN:kdx324-566
La suma de (en letras) siete millones quinientos mil pesos M/L.
Por concepto. Adquisición de acciones en negocio conjunto.
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
120535.03
Inversiones en negocios conjuntos 7.500.000
111005.01 Banco Bogotá 7.500.000
CHEQUE No. 107 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogotá
CUENTA No.
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
A.G M.R M.R A G
Cuenta nº
cheque nº
CHEQUE Nº. 101 CUENTA Nº .780915-09066
Fecha: FECHA: 01/12/15 $45.000.000
concepto:
A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: AUTOS DE COLOMBIA LTDA
Saldo anterior: LA SUMA DE: Cuarenta y cinco millones de pesos M/L.
Consignación:
Suma:
Este cheque:
Saldo que pasa:
FIRMA Y SELLO
Cuenta nº
cheque nº
CHEQUE Nº. 102 CUENTA Nº .780915-09066
Fecha: FECHA: 05/12/15 $1.000.000
concepto:
A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: Norberto Sánchez
Saldo anterior: LA SUMA DE: un millón de pesos M/L.
Consignación:
Suma:
Este cheque:
Saldo que pasa:
FIRMA Y SELLO
Cuenta nº
cheque nº
CHEQUQ Nº. 103 CUENTA Nº .780915-09066
Fecha: FECHA: 10/12/15 $60.000.000
concepto:
A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: BANCOLOMBIA
Saldo anterior: LA SUMA DE: sesenta millones de pesos M/L.
Consignación:
Suma:
Este cheque:
Saldo que pasa:
FIRMA Y SELLO
Cuenta nº
cheque nº
CHEQUE Nº. 104 CUENTA Nº .780915-09066
Fecha: FECHA: 11/12/15 $15.000.000
concepto:
A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: BANCOLOMBIA
Saldo anterior: LA SUMA DE: Quince millones de pesos M/L.
Consignación:
Suma:
Este cheque:
Saldo que pasa:
FIRMA Y SELLO
Cuenta nº
cheque nº
CHEQUE Nº. 105 CUENTA Nº .780915-09066
Fecha: FECHA: 14/12/15 $7.000.000
concepto:
A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: SOCIEDAD EXITO
Saldo anterior: LA SUMA DE: Siete millones de pesos M/L.
Consignación:
Suma:
Este cheque:
Saldo que pasa:
FIRMA Y SELLO
Cuenta nº
cheque nº
CHEQUENº. 106 CUENTA Nº .780915-09066
Fecha: FECHA: 14/12/15 $60.000.000
concepto:
A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: SOCIEDAD AMBAR S.A
Saldo anterior: LA SUMA DE: Sesenta millones de pesos M/L.
Consignación:
Suma:
Este cheque:
Saldo que pasa:
FIRMA Y SELLO
Cuenta nº
cheque nº
CHEQUE Nº. 107 CUENTA Nº .780915-09066
Fecha: FECHA: 14/12/15 $ 7.500.000
concepto:
A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: INDER S.A
Saldo anterior: LA SUMA DE: Siete millones de pesos M/L.
Consignación:
Suma:
Este cheque:
Saldo que pasa:
FIRMA Y SELLO
MUNDOTEC LTDA NIT.1.088.241.32-9
CALLE 12Nº11-66 LOCAL 109 OCAÑA (N.S)
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0001
DETALLE: Apertura de cuenta de ahorros FECHA DIA: 10 MES:12 AÑO: 15
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
1120 CUENTAS DE AHORRO 60.000.000
112005.01 Cuenta de ahorro Bancolombia 60.000.000
1110 BANCOS 60.000.000
111005.01 Banco Bogotá 60.000.000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
A.G M.R M.R A.G
ACTIVIDAD 4
MUNDOTEC LTDA NIT.1.088.241.32-9
CALLE 12Nº11-66 LOCAL 109 OCAÑA (N.S)
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0002
DETALLE: cambio de sistema inventario periódico a sistema de inventario permanente FECHA DIA: 01 MES: 12 AÑO: 15
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS 7.200.000
622505.01 Devoluciones en compras 7.200.000
1435 MERCANCIAS NO FAB. 63.213.750
145305.01 Mercancías 63.213.750
6135 COMERCIO AL POR MAYOR
613536.01 Costo comercio al por mayor 66.776.250 66.776.250
6205 DE MERCANCIAS
620205.01 Compra de mercancías 137.190.000 137.190.000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
A.G M.R M.R A.G
622505.01 Devolución en compras 7.200.000
143505.01 Mercancías 63.213.750
613536.01 Costo comercio al mayor 66.776.250
620505.01 Compra mercancías 137.190.000
ACTIVIDAD 5
ARTICULO COMPUTADORES EPSON
REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION UNIDAD UND. MINIMO MAXIMO
PROVEEDORES
FECHA DMTO DETALLE
VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
11 15 Saldo inicial 1.493.750 13 19.418.750
16 12 15 Compra FC 1840 1.538.393 50 77.500.000 63 96.918.750
20 12 15 Venta FV0001 1.538.393 30 46.151.790 33 50.776.960
21 12 15 Compra FC 9061 1.569.188 20 32.400.000 53 83.166.960
26 12 15 Venta FV 0002 1.569.188 10 15.691.880 43 67.475.080
ARTICULO COMPUTADORES LG
REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION UNIDAD UND. MINIMO MAXIMO
PROVEEDORES
FECHA DMTO DETALLE
VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
30 11 15 Saldo inicial 1.333.929 14 18.675.006
16 12 15 Compra FC 1840 1.452.551 35 52.500.000 49 71.175.006
20 12 15 Venta FV 0001 1.452.551 20 29.051.020 29 42.123.986
21 12 15 Compra FC 9061 1.516.185 25 39.750.000 54 81.873.986
26 12 15 Venta FV 0002 1.516.185 5 7.580.925 49 74.293.061
ARTICULO COMPUTADORES APPLE
REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION UNIDAD UND. MINIMO MAXIMO
PROVEEDORES
FECHA DMTO DETALLE
VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
30 11 15 Saldo inicial 1.709.091 11 18.800.001
16 12 15 Compra FC 1840 1.848.781 30 57.000.000 41 75.800.001
20 12 15 Venta FV 0001 1.848.780 20 36.975.620 21 38.824.381
21 12 15 Compra FC 9061 1.971.326 20 42.000.000 41 80.824.381
26 12 15 Venta FV 0002 1.971.326 8 15.770.608 33 65.053.773
ARTICULO IMPRESORAS EPSON
REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION UNIDAD UND. MINIMO MAXIMO
PROVEEDORES
FECHA DMTO DETALLE
VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
30 11 15 Saldo inicial 370.000 8 2.960.000
16 12 15 Compra FC 1840 386.667 10 4.000.000 18 6.960.000
18 12 15 Compra FC 4450 403.824 50 20.500.000 68 27.460.000
20 12 15 Venta FV 0001 403.823 25 10.095.600 43 17.364.400
26 12 15 Venta FV 0002 403.823 15 6.057.345 28 11.307.055
ARTICULO IMPRESORAS LG
REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION UNIDAD UND. MINIMO MAXIMO
PROVEEDORES
FECHA DMTO DETALLE
VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
30 11 15 Saldo inicial 420.000 8 3.360.000
16 12 15 Compra FC 1840 435.000 8 3.600.000 16 6.960.000
18 12 15 Compra FC 4450 438.571 40 17.600.000 56 24.560.000
20 12 15 Venta FV 0001 438.572 15 6.578.565 41 17.981.435
ACTIVIDAD 6
DICIEMBRE 16
D H
143505.01 Mercancías 194.600.000
240805.01 Impto descontable 31.136.000
236540.01 Retención compras 4.865.000
220505.01 Tecnología avanzada 220.871.000
DICIEMBRE 18
D H
143505.01 Mercancías 38.100.000
240805.01 impuesto descontable 6.096.000
236540.01 Retención compras 952.500
111005.01 Banco Bogotá 43.243.500
DICIEMBRE 20
A. PRECIO DE VENTA
D H
110505.01 Caja general 237.498.750
135515.01 Retención ventas 5.231.250
240805.01 impuesto generado 33.480.000
413554.01 venta de computadores 209.250.000
B. PRECIO DE COSTO
D H
613554.01 Costo comercio al mayor 128.852.595
143505.01 Mercancías 128.852.595
DICIEMBRE 21
D H
111005.01 Banco Bogotá 237.498.750
110505.01 Caja general 237.498.750
DICIEMBRE 21
D H
143505.01 Mercancías 114.150.000
240805.01 impuesto descontable 18.264.000
236540.01 Retención compras 456.600
220505.01 Ambientes virtuales Ltda. 131.957.400
DICIEMBRE 26
A. PRECIO DE VENTA
D H
130505.01 Credimax Ltda. 81.152.500
135515.01 Retención ventas 1.787.500
240805.01 impuesto generado 12.440.000
413554.01 venta de computadores 71.500.000
B. PRECIO DE COSTO
D H
613554.01 Costo comercio al mayor 45.100.758
143505.01 Mercancías 45.100.758
DICIEMBRE 28
D H
513530.01 Energía eléctrica 188.000
111005.01 Banco Bogotá 188.000
D H
513525.01 Acueducto y alcantarillado 110.000
111005.01 Banco Bogotá 110.000
D H
513535.01 Servicio teléfono 204.000
111005.01 Banco Bogotá 204.000
DICIEMBRE 29
D H
522010.01 Arrendadora buena casa 1.500.000
236530.01 Arrendamientos 52.500
111005.01 Banco Bogotá 1.447.500
DICIEMBRE 30
D H
519525.01 Elementos de aseo 320.000
519525.02 Elementos de cafetería 180.000
519530.01 Útiles de oficina 310.000
519530.02 Fotocopias 90.000
11005.01 Banco Bogotá 900.000
Cuenta nº
cheque nº
CHEQUE Nº. 108 CUENTA Nº .780915-09066
Fecha: FECHA: 18/12/15 $44.196.000
concepto:
A favor de: PAGUESE A LA ORDEN : SANTANDER LTDA
Saldo anterior: LA SUMA DE: Cuarenta y cuatro millones ciento noventa y seis mil pesos M/L.
Consignación:
Suma:
Este cheque:
Saldo que pasa:
FIRMA Y SELLO
Cuenta nº
cheque nº
CHEQUE Nº. 109 CUENTA Nº .780915-09066
Fecha: FECHA: 27/12/15 $194.600.000
concepto:
A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: TECNOLOGIA DE AVANZADA LTDA
Saldo anterior: LA SUMA DE: Ciento noventa y cuatro millones seiscientos mil pesos M/L.
Consignación:
Suma:
Este cheque:
Saldo que pasa:
FIRMA Y SELLO
Cuenta nº
cheque nº
CHEQUE Nº. 110 CUENTA Nº .780915-09066
Fecha: FECHA: 28/12/15 $188.000
concepto:
A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: CENS
Saldo anterior: LA SUMA DE: Ciento ochenta y ocho mil de pesos M/L.
Consignación:
Suma:
Este cheque:
Saldo que pasa:
FIRMA Y SELLO
Cuenta nº
cheque nº
CHEQUE Nº. 111 CUENTA Nº .780915-09066
Fecha: FECHA: 28/12/15 $110.000
concepto:
A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: ESPO S.A
Saldo anterior: LA SUMA DE: Ciento diez mil pesos M/L.
Consignación:
Suma:
Este cheque:
Saldo que pasa:
FIRMA Y SELLO
Cuenta nº
cheque nº
CHEQUE Nº. 112 CUENTA Nº .780915-09066
Fecha: FECHA: 28/12/15 $204.000
concepto:
A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: TELECOM
Saldo anterior: LA SUMA DE: Doscientos cuatro mil pesos M/L.
Consignación:
Suma:
Este cheque:
Saldo que pasa:
FIRMA Y SELLO
Cuenta nº
cheque nº
CHEQUE Nº. 113 CUENTA Nº .780915-09066
Fecha: FECHA: 29/12/15 $1.500.000
concepto:
A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: ARRENDADORA BUENA CASA
Saldo anterior: LA SUMA DE: Un millón quinientos mil pesos M/L.
Consignación:
Suma:
Este cheque:
Saldo que pasa:
FIRMA Y SELLO
Cuenta nº
cheque nº
CHEQUE Nº. 114 CUENTA Nº .780915-09066
Fecha: FECHA: 30/12/15 $900.000
concepto:
A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE:
Saldo anterior: LA SUMA DE: Novecientos mil pesos M/L.
Consignación:
Suma:
Este cheque:
Saldo que pasa:
FIRMA Y SELLO
MUNDOTEC LTDA NIT. 1.088.241.32-9 CALLE 12 Nº 11- 66 LOCAL 109 OCAÑA (N.S)
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0007
CIUDAD: OCAÑA FECHA: 18/12/2015 Valor $ 43.243.500
PAGADO A: SANTANDER LTDA C.C./ N.I.T. 900.800.976-0
DIRECCIÓN: KDX 345-009
La suma de (en letras) Cuarenta y cuatro millones ciento noventa y seis mil pesos M/L
Por concepto. Compra de contado
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
143505.01 Mercancías 38.100.000
240805.01 impuesto descontable 6.096.000
236540.01 Retención compras 952.500
111005.01 Banco Bogotá 43.243.500
CHEQUE No. 108 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogota
CUENTA No.
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
A.G M.R M.R A G
MUNDOTEC LTDA NIT. 1.088.241.32-9 CALLE 12 Nº 11- 66 LOCAL 109 OCAÑA (N.S)
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0007
CIUDAD: OCAÑA FECHA: 18/12/2015 Valor $ 43.243.500
PAGADO A: SANTANDER LTDA C.C./ N.I.T. 900.800.976-0
DIRECCIÓN: KDX 345-009
La suma de (en letras) Cuarenta y cuatro millones ciento noventa y seis mil pesos M/L
Por concepto. Compra de contado
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
143505.01 Mercancías 38.100.000
240805.01 impuesto descontable 6.096.000
236540.01 Retención compras 952.500
111005.01 Banco Bogotá 43.243.500
CHEQUE No. 108 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogota
CUENTA No.
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
A.G M.R M.R A G
MUNDOTEC LTDA NIT. 1.088.241.32-9 CALLE 12 Nº 11- 66 LOCAL 109 OCAÑA
(N.S)
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0008
CIUDAD: OCAÑA FECHA: 27/12/2015 Valor $ 194.600.000
PAGADO A: TECNOLOGIA DE AVANZADA LTDA C.C./ N.I.T. 955.800.976-0
DIRECCIÓN: KDX 995-
879
La suma de (en letras) Ciento noventa y cuatro millones seiscientos mil pesos M/L
Por concepto. Compra a crédito
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
CHEQUE No. 109 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogotá
CUENTA No.
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
A.G M.R M.R A G
MUNDOTEC LTDA NIT. 1.088.241.32-9 CALLE 12 Nº 11- 66 LOCAL 109 OCAÑA
(N.S)
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0009
CIUDAD: OCAÑA FECHA: 28/12/2015 Valor $ 188.000
PAGADO A: CENS C.C./ N.I.T. 100.800.976-0
DIRECCIÓN: KDX 995-398
La suma de (en letras) Ciento ochenta y ocho mil pesos M/L
Por concepto. Pago de energía eléctrica
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
513530.01 Energía eléctrica 188.000
111005.01 Banco Bogotá 188.000
CHEQUE No. 110 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogota
CUENTA No.
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
A.G M.R M.R A G
MUNDOTEC LTDA NIT. 1.088.241.32-9 CALLE 12 Nº 11- 66 LOCAL 109 OCAÑA
(N.S)
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0010
CIUDAD: OCAÑA FECHA: 28/12/2015 Valor $ 110.000
PAGADO A: ESPO S.A C.C./ N.I.T. 100.890.976-0
DIRECCIÓN: KDX 995-
543
La suma de (en letras) Ciento diez mil pesos M/L
Por concepto. Pago de acueducto y alcantarillado
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
513525.01 Acueducto y alcantarilladlo 110.000
111005.01 Banco Bogotá 110.000
CHEQUE No. 111 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogota
CUENTA No.
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
A.G M.R M.R A G
MUNDOTEC LTDA NIT. 1.088.241.32-9 CALLE 12 Nº 11- 66 LOCAL 109 OCAÑA
(N.S)
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0011
CIUDAD: OCAÑA FECHA: 28/12/2015 Valor $ 204.000
PAGADO A: TELECOM C.C./ N.I.T. 100.890.555-0
DIRECCIÓN: KDX 995-541
La suma de (en letras) Doscientos cuatro mil pesos M/L
Por concepto. Pago de servicio de telefono
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
513535.01 Servicio de teléfono 204.000
111005.01 Banco Bogota 204.000
CHEQUE No. 112 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogota
CUENTA No.
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
A.G M.R M.R A G
MUNDOTEC LTDA NIT. 1.088.241.32-9 CALLE 12 Nº 11- 66 LOCAL 109 OCAÑA (N.S)
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0012
CIUDAD: OCAÑA FECHA: 29/12/2015 Valor $ 1.447.500
PAGADO A: ARRENDADORA BUENA CASA C.C./ N.I.T. 100.860.555-0
DIRECCIÓN: KDX 905-541
La suma de (en letras) Un millon quinientos mil pesos M/L
Por concepto. Pago de servicio de arrendamiento
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
522010.01 Arrendadora buena casa 1.500.000
236530.01 Arrendamientos 52.500
111005.01 Banco Bogota 1.447.500
CHEQUE No. 113 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogota
CUENTA No.
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
A.G M.R M.R A G
MUNDOTEC LTDA NIT. 1.088.241.32-9 CALLE 12 Nº 11- 66 LOCAL 109 OCAÑA (N.S)
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0013
CIUDAD: OCAÑA FECHA: 30/12/2015 Valor $ 900.000
PAGADO A: C.C./ N.I.T. 100.321.555-0
DIRECCIÓN: KDX 905-541
La suma de (en letras) Novecientos mil pesos M/L
Por concepto. Reembolso de caja menor
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
519525.01 Elementos de aseo 320.000
519525.02 Elementos de cafeteria 180.000
519530.01 Utiles de oficina 310.000
519530.02 Fotocopias 90.000
111005.01 Banco Bogota 900.000
CHEQUE No. 114 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogota
CUENTA No.
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
A.G M.R M.R A G
ACTIVIDAD 7
DICIEMBRE 30
D H
530505.01 Chequera 450.000
530515.01 Comisiones 88.000
530505.02 4 x mil 124.000
11005.01 Banco Bogotá 662.000
DICIEMBRE 30
D H
190505.01 Valorización inversiones 1.050.000
380505.01 Acciones 1.050.000
DICIEMBRE 30
D H
516015.01 Depreciación equipo de oficina 41.373
516020.01 Depreciación equipo computación 417.600
516035.01 Depreciación camioneta 870.000
159215.01 Depreciación acumulada equipo de of 41.373
159220.01 Depreciación acumulada equipo Comp. 417.600
159235.01 Depreciación acumulada camioneta 870.000
MUNDTECLTDA Nit.8002826
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0003
DETALLE: FECHA DIA: 30 MES: 12 AÑO: 2015
DEPRECIASION DE PROPIEDED PLATA Y EQUIPO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
5160 DEPRECIACION 41.373
515015.01 Depreciación equipo de oficina 41.373
5160 DEPRECIACION 417.600
516020.01 Depreciación equipo de computación 4.716.000
5160 DEPRECIACION 870.000
516035 Depreciación camioneta 8.700.000
1592 DEPRCIACION ACUMULADA 41.373
159215.01 Depreciación acumulada oficina 41.373
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 417.317
159220.01 Depreciación acumulada equipo computa 417.317
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 870.000
159235 Depreciación acumulada camioneta 870.000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
GCR YRC GCR YRC