Taller Intel Décimos Reteiva, Reteica Gmf
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TALLER CONTABLE Nº 2 INTEL LTDA PARTIDA DOBLE ASIENTO 1 Oc t 01 .CODIGO CUENTA DEBE HABER 1105 CAJA $ 200,000,000.00 110505 Caja General 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 80,000,000.00 151605 Almacenes 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI $ 20,000,000.00 152805 Equip de procesdamiento de datos 3115 APORTES SOCIALES ### 311505 Cuotas o partes de interés soscial sumas iguales $ 300,000,000.00 ### ASIENTO 2 Oct 03 .CODIGO CUENTA DEBE HABER 1110 BANCOS $ 200,000,000.00 1100501 B. Popular 1105 CAJA ### 110505 Caja General sumas iguales $ 200,000,000.00 ### ASIENTO 3 Oct 07 .CODIGO CUENTA DEBE HABER 5305 FINANCIEROS $ 100,000.00 530505 Gastos Bancarios 2408 IVA 240810 Iva Descoantable $ 16,000.00 1110 BANCOS $ 116,000.00 11100501 B. Popular sumas iguales $ 116,000.00 $ 116,000.00 .CODIGO CUENTA DEBE HABER 5305 FINANCIEROS $ 464.00 530595 Otros GMF 1110 BANCOS $ 464.00 11100501 B. Popular sumas iguales $ 464.00 $ 464.00 ASIENTO 4 Oct 10 .CODIGO CUENTA DEBE HABER 6205 DE MRCANCÍAS $ 8,650,000.00 2408 IMP SOB LAS VENTAS POR PAGAR $ 1,384,000.00 240810 Iva descontable 1110 BANCOS $ 5,017,000.00 11100501 B. Popular 2205 NACIONALES $ 5,017,000.00 22050502 Districali S.A. Sumas iguales $ 10,034,000.00 $ 10,034,000.00 .CODIGO CUENTA DEBE HABER 5305 FINANCIEROS $ 20,068.00 530595 Otros GMF 1110 BANCOS $ 20,068.00
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TALLER CONTABLE Nº 2 INTEL LTDA
PARTIDA DOBLE
ASIENTO 1 Oc t 01.CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 CAJA $ 200,000,000.00 110505 Caja General
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 80,000,000.00 151605 Almacenes
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI $ 20,000,000.00 152805 Equip de procesdamiento de datos
3115 APORTES SOCIALES $ 300,000,000.00 311505 Cuotas o partes de interés soscial
sumas iguales $ 300,000,000.00 $ 300,000,000.00
ASIENTO 2 Oct 03.CODIGO CUENTA DEBE HABER
1110 BANCOS $ 200,000,000.00 1100501 B. Popular
1105 CAJA $ 200,000,000.00 110505 Caja General
sumas iguales $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00
ASIENTO 3 Oct 07.CODIGO CUENTA DEBE HABER
5305 FINANCIEROS $ 100,000.00 530505 Gastos Bancarios
2408 IVA240810 Iva Descoantable $ 16,000.00
1110 BANCOS $ 116,000.00 11100501 B. Popular
sumas iguales $ 116,000.00 $ 116,000.00
.CODIGO CUENTA DEBE HABER 5305 FINANCIEROS $ 464.00
530595 Otros GMF1110 BANCOS $ 464.00
11100501 B. Popular sumas iguales $ 464.00 $ 464.00
ASIENTO 4 Oct 10 .CODIGO CUENTA DEBE HABER
6205 DE MRCANCÍAS $ 8,650,000.00 2408 IMP SOB LAS VENTAS POR PAGAR $ 1,384,000.00
240810 Iva descontable1110 BANCOS $ 5,017,000.00
11100501 B. Popular2205 NACIONALES $ 5,017,000.00
22050502 Districali S.A. Sumas iguales $ 10,034,000.00 $ 10,034,000.00
.CODIGO CUENTA DEBE HABER 5305 FINANCIEROS $ 20,068.00
530595 Otros GMF1110 BANCOS $ 20,068.00
11100501 B. Popular sumas iguales $ 20,068.00 $ 20,068.00
ASIENTO 5 octubre 12.CODIGO CUENTA DEBE HABER
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 2,800,000.00 152410 Muebles de oficina
1110 BANCOS $ 2,685,200.00 11100501 B. Popular
2365 RETENCION $ 98,000.00 236540 compras
2368 RETEICA $ 16,800.00 sumas iguales $ 2,800,000.00 $ 2,800,000.00
.CODIGO CUENTA DEBE HABER 5305 FINANCIEROS $ 10,741.00
530595 Otros GMF1110 BANCOS $ 10,741.00
11100501 B. Popular sumas iguales $ 10,741.00 $ 10,741.00
ASIENTO 6 oct 12.CODIGO CUENTA DEBE HABER
5110 HONORARIOS $ 300,000.00 511030 Asesorias técnica
5140 GASTOS LEGALES $ 720,000.00 514010 Registro mercantil
2408 IVA $ 163,200.00 240810 Iva descontable
1110 BANCOS $ 1,071,000.00 11100501 Banco popular
2365 RETEFUENTE $ 112,200.00 236515 honorarios
sumas iguales $ 1,183,200.00 $ 1,183,200.00
.CODIGO CUENTA DEBE HABER 5305 FINANCIEROS $ 4,284.00
530595 Otros GMF1110 BANCOS $ 4,284.00
11100501 B. Popular sumas iguales $ 4,284.00 $ 4,284.00
asiento 7 octubre 151105 CAJA $ 2,000,000.00
110505 caja general 1305 CLIENTES $ 8,052,900.00
13050501 grandes marcas1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 336,700.00
135515 Retefuente135517 Reteiva $ 769,600.00
4135 CIO AL POR MAYOR Y MENOR 9'620.000 2408 IVA 1'539.200
240805 iva generado $ 11,159,200.00 $ 11,159,200.00
asiento 8 octubre 19
2205 P. NALS $ 5,017,000.00 220501 DISTRICALI S.A
1110 BANCOS $ 5,017,000.00 110501 B popular
$ 5,017,000.00 $ 5,017,000.00
5305 financieros $ 20,068.00 530595 Otros GMF
1110 BANCOS $ 20,068.00 110501 BANCO POPULAR
20068 20068
ASIENTO 9 OCTUBRE
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 1,100,000.00 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
2408 IVA $ 88,000.00 240810 Iva Descontable
1110 BANCOS $ 1,061,500.00 11100501 B POPULAR
2365 RETEFUENTE $ 38,500.00 236525 Servicios
2367 RETEIVA $ 88,000.00
$ 1,188,000.00 $ 1,188,000.00
5305 FINANCIEROS $ 4,246.00 530595 OTROS GMF
1110 BANCOS $ 4,246.00 11100501 BANCO POPULAR
$ 4,246.00 $ 4,246.00
ASIENTO 10 OCTUBRE 22
1105 CAJA $ 12,343,009.00 110505 Caja General
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 135515 Retefuente $ 416,150.00 135517 Reteiva $ 951,200.00 135518 Reteica $ 82,041.00
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 11,890,000.00 2408 IVA $ 1,902,400.00
240805 iva generado $ 13,792,400.00 $ 13,792,400.00
asiento 11 1110 BANCOS $ 14,343,009.00
11100501 Banco popular1105 CAJA $ 14,343,009.00
110505 caja general
$ 14,343,009.00 $ 14,343,009.00
ASIENTO 12 OCTUBRE 286205 DE MERCANCIAS $ 3,700,000.00 2408 IVA $ 592,000.00
240810 iva descontable2205 NACIONALES $ 4,144,000.00
220502 comercial los pinos SA2365 RETEFUENTE $ 129,500.00
236540 compras2368 RETEICA $ 18,500.00
Sumas iguales $ 4,292,000.00 $ 4,292,000.00
asiento 13 octubre 31
1105 CAJA $ 1,879,200.00 110505 Caja general
4135 CIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 1,620,000.00 2408 IVA $ 259,200.00
240805 iva generado
$ 1,879,200.00 $ 1,879,200.00
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LIBRO AUXILIAR
Caja General 110505
FECHA DETALLE COD. DEBITOS CREDITOS SALDO 1-Oct Aportes sociales R Caja N° 001 $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00
2-Oct Apertura Cta Banco popular Consg N° 000876543 $ 200,000,000.00 $ -
15-Oct Venta mcia Grandes Marcas R. Caja N° 003 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
22-Oct Venta Mcia Pinal S.A. R Caja N° 004 $ 12,343,009.00 $ 14,343,009.00
23-Oct Consgnacion B popular N° 078546576 $ 14,343,009.00 $ -
$ -
$ - $ -
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FECHA: CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1105 CAJA $ 3,276,850.00 110505 Caja General
Venta a Galería La Mansión, R Caja Nº $ 475,600.00 Venta a Pinal ltda, R Caja Nº 004 $ 2,801,250.00
11050501 Caja General Consignación B Popular E. Egreso Nº 00 60.000.000.
1110 BANCOS $ 60,000,000.00 11100501 Banco Popular
Apertura Cta, R consig Nº 789865 60.000.000. 11100501 banco Popular
pago chequera N. Debito Nº 7895 $ 132,000.00 Cheque Nº 23600 Metalneñez Ltda $ 1,000,000.00 Cheque Nº 23601 Papelería Didáctica $ 719,200.00 Cheque Nº 23602 Olga Mateus $ 400,000.00
1305 CLIENTES $ 2,801,250.00 13050501 Pinal Ltda
Fact. Nº 002 venta a crédito $ 2,801,250.00
13050501 Pinal Ltda dev m/cia Fact Nº 002 $ 1,293,750.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 174,300.00 135515 Retención en la Fuente
Pinal Ltda Fact. Nº 002 3,5% $ 174,300.00
Dev en Ventas a Pinal Ltda 3.5% $ 40,250.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJA $ 400,000.00 136530 Responsabilidades
Préstamo a Olga Mateus C. Egreso Nº 0 $ 400,000.00
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 1,154,200.00
22050501 Metalnuñez Ltda Fact Nº 362 $ 11,000,200.00
22050501 Dev. m/cia a Metalnuñez Ltda Fact Nº 3 $ 1,154,200.00 2408 $ 1,956,607.00
240810 Iva Descontable Compra Chequera N Deb Nº 7895 B Pop $ 18,207.00 Compra m/cia Metalnuñez Fct Nº 362 1 $ 1,655,200.00 Compra Papeñería Didática Fct Nº 187 $ 99,200.00 Dev en Ventas de Pinal Ltda Fact Nº 002 16 $ 184,000.00
240805 Iva Generado Dev en Compra a Metalneñez Fct Nº 362 16% $ 159,200.00
Venta m/cia Galería la Mansión Fact Nº 001 16% $ 65,600.00
MAFRELTDA. Nit. 800-9656487-2 COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD Nº 4
IMPUESTO SOBRE LAS VENTA POR PAGAR
Venta m/cia Pinal Ltda Fact Nº 002 16% $ 796,800.00 4135 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413536 Ventas de Electrodomésticos y muebles Venta contado Galería la Mansión Fact Nº 00 $ 410,000.00 Venta crédito Pinal Ltda Fact Nº 002 $ 4,980,000.00
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 1,150,000.00 Pinal Ltda fact Nº 002 $ 1,150,000.00
5195 GASTOS DIVERSOS $ 620,000.00 519530 Papelería Didáctica Fact. Nº 132, E.egre Nº $ 620,000.00
5305 FINANCIEROS $ 113,793.00 530505 G. Bancarios
pago chequera ND Nº 7895 Banco Popula $ 113,793.00 6205 DE MERCANCIAS $ 10,345,000.00
Metalnuñez Ltda Fact Nº 362 $ 10,345,000.00 6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS
A Metalnuñez Ltda Fact. Nº 362 $ 995,000.00
Para registrar constitución de la Empresa MafreMediante Escritura Pública Nº 895 del 05 de
Febrero de 2009SUMAS IGUALES ###
PREPARADO REVISADO CONTABILIZADOAUXILIAR
FECHA: 16 AL 28 DE BEBRERO C CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1105 CAJA $ 1,078,800.00 110505 Caja General
Venta a Julian Vargas R Caja Nº 005 $ 1,078,800.00 11100501 Caja General
Consignación B Popular E. Egreso Nº 00 $ 3,276,850.00 1110 BANCOS $ 15,276,850.00
11100501 Banco Popular Préstamo Pagaré N° 2517 ND 5624 $ 12,000,000.00 Consignación N° 879451 $ 3,276,850.00
11100501 banco Popular Cheque N° 23603 Esteban Rios $ 2,556,000.00 Cheque Nº 23604 Metalicas Pinzón $ 600,000.00 Cheque Nº 23605 Martha camargo $ 2,000,000.00 Cheque Nº 23606 Electrificadora de San $ 378,000.00
MAFRELTDA. Nit. 800-9656487-2 COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD Nº 005
Cheque N° 23607 Nómina $ 2,890,000.00 Cheque N° 23608 Metálicas Pinzón $ 1,223,761.00 Gastos Bancarios-Préstamo ND $ 430,000.00
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS $ 2,000,000.00 132501 Martha Camargo C. Egreso N° 003 $ 2,000,000.00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 2,400,000.00 170525 Arrendamientos Esteban Rios C. Egreso $ 2,400,000.00
2105 BANCOS NACIONALES210510 Préstamo banco Popular pagaré 25147 $ 12,000,000.00
2205 NACIONALES $ 1,256,250.00 220502 Metálica Pinzón C. egreso N° 0012 $ 1,256,250.00
Metálica Pinzón Fact N 874 $ 1,256,250.00 2365 RETENCION EN LA FUENTE
236530 Arrend Esteban Rios C. Egreso N| 005 $ 84,000.00 236540 Compra Metálica Pinzón Fact 874 $ 57,750.00
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS $ 504,000.00
240810 iva descontable ariendo esteban rios c. egreso 05 10% $ 240,000.00 compra Metalica pinzon Fact 874 16% $ 264,000.00
240805 iva generado Fact. Compra N° 003 julian vargas $ 148,800.00
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR413536 muebles y enseres
venta julian vargas fac. 003 $ 930,000.00 4210 FINANCIEROS
421040 descuento Pinzon fact. 874 n.credito 25 $ 32,489.00 5105 GASTOS DE PERSONAL $ 2,890,000.00
513530 pago nomina c. egreso 10 $ 2,890,000.00 5135 SERVICIOS $ 378,000.00
513530 energia electrica c. egreso 09 $ 378,000.00 5305 FINANCIEROS $ 430,000.00
530505 estudio credio b. popular n° credito 6574 $ 220,000.00 intereses nota debito 6574 $ 210,000.00
6205 DE MERCANCIAS $ 1,650,000.00 620502 compra de metalicas pinzon fact. 874 $ 1,650,000.00
SUMAS IGUALES
Para registrar constitución de la Empresa Mafre
Mediante Escritura Pública Nº 895 del 05 de Febrero de 2009
SUMAS IGUALES $ 27,863,900.00 PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
CREDITOS $ 60,000,000.00
$ 2,251,200.00
$ 1,293,750.00
$ 40,250.00
$ 11,000,200.00
$ 1,021,600.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Nº 4
$ 5,390,000.00
$ 995,000.00
81,992,000CONTABILIZADO
DIARIO
CREDITOS $ 3,276,850.00
$ 10,077,761.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Nº 005
$ 12,000,000.00
$ 1,256,250.00
$ 141,750.00
$ 148,800.00
$ 930,000.00
$ 32,489.00
27,863,900CONTABILIZADO
DIARIO
LIBRO AUXILIAR 2205 nacionales 22050506 finezza
FECHA DETALLE COD. DEBITOS CREDITOS SALDO Feb-15 compra fact 786 4 $ 5,600,000.00 $ 5,600,000.00
Feb-17 compra fact 790 5 $ 3,200,000.00 $ 8,800,000.00
Mar-07 abono e. egre 56 6 $ 7,400,000.00 $ 1,400,000.00
Feb-22
INICIO Y AUMENTO DISMIN Y CANCEL1 ACTIVO DEB D H2 PASIVO CRED H D3 PATRIM CRED H D4 INGRESOS CRED H D5 GASTOS DEB D H6 COSTO DEB D H
DISMIN Y CANCEL
