TAREA TELESUP
-
Upload
ruth-flores-quispe -
Category
Documents
-
view
242 -
download
0
Transcript of TAREA TELESUP
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
1/84
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS
PERODO: ENERO DE 2011
RUC: 20500800200
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS COCOLISOS
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIN DE
CUENTA CO
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN LA OPERACI N LA OPERACI N
CDIGO
1 1/1/2011 SALDO INICIAL 101
2 1/12/2011POR EL INGRESO DEL
CHEQUE A CAJA 1041
3 1/12/2011PAGO DE FACTURA N 001-
5656 4212
4 1/14/2011POR EL INGRESO DEL
CHEQUE A CAJA 1041
5 1/20/2011PAGO DE RECIBOTEFONICO N -00125-6666 4212
6 1/3/2011 PAGO FACT. 001-022 4212
7 1/4/2011
POR EL COBRO FACT 001-
0555 1212
8 1/6/2011POR EL PAGO DE 50%FACT. 001-12345 4212
9 1/6/2011POR EL INGRESO DEL
CHEQUE A CAJA 1041
10 1/6/2011POR EL PAGO DE 50%FACT. 001-12345 4212
11 1/8/2011
EFECTIVO DE 60% A ELIZQUIERDISTA 1212
12 1/10/2011
POR EL PAGO ENEFECTIVO DE 50% A LOSWIRNERS SAC DE FACT001-4560 4212
13 1/14/2011POR EL INGRESO DEL
CHEQUE A CAJA 1041
14 1/14/2011
CHEQUE DE R/H 001-0666 AVLADEMIRO PENDEIVIS 43411
15 1/16/2011
POR EL COBRO ENEFECTIVO DE 60% A ELIZQUIERDISTA 1212
16 1/30/2011
POR EL PAGO ENEFECTIVO DE 50% A LOSWIRNERS SAC DE FACT001-4590 4212
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
2/84
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MO
PERODO: ENERO DE 2011
RUC: 20500800200
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS COCO
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO INTERBARRIOS
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 156565566
NMERO CORRELATIVO
OPERACIONES B
DEL REGISTRO O CDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIN DE
NICO DE LA OPERACIN LA OPERACIN (TABLA 1) LA OPERACIN
1 1/2/2011 DEPOSITO
2 1/12/2011 CHEQUE NPAGO DEFACTURA
3 1/16/2011 WOUCHERDEPOSITO ENEFECTIVO 40%
4
5
6
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
3/84
VIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
ISOS S.R.L.
NCARIAS CUENTA CO
APELLIDOS Y NOMBRES, NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CDIGO
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN
FELIPE FLORES PONCEWOUCHER
1041
PROVEEDOR 4212COMERCIAL EL CENTRICOE.I.R.L. 1212
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
4/84
TABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
CUENTAS CORRIENTESOPERATIVAS 5,000.00
EMITIDAS 500.00
EMITIDAS EN CARTERA 2,737.60
TOTALES 7,737.60 500.00
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
5/84
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERODO: ENERO DE 2011
RUC: 20500800200
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS COCOLI
NMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIN DE
O CDIGO NICO OPERACIN LA OPERACIN
DE LA OPERACIN SS DD
1 1/1/2011
1 1/1/2011 POR EL ACTIVO
1 1/1/2011 PASIVO Y PATRIMONIO AL
1 1/1/2011 INICION DE EJERCICIO
1 1/1/2011 ECONOMICO 2011
1 1/1/2011
2 3/31/2011
2 3/31/2011 POR LAS COMPRAS EFECTUADAS
2 3/31/2011 EN EL MES DE ENERO
2 3/31/2011 SEGN REGISTRO DE COMPRAS
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
6/84
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
7/84
8 6/30/2011 MES DE MARZO DE 2011
8 6/30/2011
8 6/30/2011
8 6/30/2011
8 6/30/2011
8 6/30/2011
9 6/30/2011POR LA TRANSFERENCIA DEGASTOS ADMINISTRATIVOS
9 6/30/2011A CARGAS IMPUTABLE A CTA. DE
GASTOS.
10 6/30/2011 POR LA DETERMINACION DEL
10 6/30/2011 COSTO DE VENTAS
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
8/84
OS S.R.L.
REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTAB
CDIGO DEL LIBRO NMERO NMERO DEL
O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CDIGO
(TABLA 8) E SUSTENTATORIO F
1.1 101
13.1 20111
33231
1421
4212
5012
8.1 FACT 001-022 33611
8.1 FACTURAS 4011
8.1 FACTURAS 6011
8.1RECBO POR
HONORARIOS 6321
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
9/84
FACTURAS 4212
RECIBO PORHONORARIOS 43411
13.1 CARDEX 20111
13.1 CARDEX 6111
14.1 1212
14.1 FACTURAS 4011
14.1 FACTURAS 7011
941
791
1.1 101
1.1 1041
1.1 1212
1.1 4212
1.1 43411
1.1 101
6211
6214
6215
6291
4031
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
10/84
4032
4111
4114
4115
4151
4691
941
791
691
20111
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
11/84
E ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
DENOMINACIN DEBE HABER
G D H
CAJA 10,000.00
COSTO 2,500.00
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION 20,000.00
SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCION OACIONISTAS 32,000.00
EMITIDAS 500.00
PARTICIPACIONES 64,000.00
EQUIPO PARA PROCESO DE IN FORMACION (DECOMPUTO) 3,500.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 2,467.08
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 10,206.00
ADMINISTRATIVA 1,500.00
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
12/84
EMITIDAS 16,173.08
MATRIZ 1,500.00
COSTO 10,206.00
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 10,206.00
EMITIDAS EN CARTERA 17,759.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 2,709.00
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 15,050.00
GASTOS ADMNISTRATIVOS 1,500.00
CARGAS IMPUTABLES A CTA. DE GASTOS 1,500.00
CAJA 17,447.60
CTAS CTES. OPERATIVAS 5,494.20
EMITIDAS EN CARTERA 11,953.40
EMITIDAS 13,245.74
MATRIZ 1,500.00
CAJA 14,745.74
SUELDOS Y SALARIOS 5,613.50
GRATIFICACIONES 2,725.00
VACACIONES 2,806.76
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,495.84
ESSALUD 920.25
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
13/84
ONP 742.63
SULEDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4,480.96
GRATIFICACIONES POR PAGAR 2,175.22
VACACIONES POR PAGAR 2,240.48
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,495.84
AFP 585.72
GASTOS ADMNISTRATIVOS 12,641.10
CARGAS IMPUTABLES A CTA. DE GASTOS 12,641.10
MERCADERIAS 6,907.00
MERCADERIAS 6,907.00
TOTALES 176,020.62 176,020.62
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
14/84
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
15/84
17673.08
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
16/84
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN
1/1/2011 1 POR LA CENTRALIZACION DE
1/31/2011 6INGRESOS DE LIBRO CAJA EN MES DE
ENERO DE 2011
1/31/2011 6 POR LA CENTRALIZACION DE
1/31/2011 7EGRESOS DE LIBRO CAJA EN MES DE
ENERO DE 2011
TOTALES
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacio
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN
1/31/2011 4 POR LAS VENTAS EFECTUADAS1/31/2011 6
TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN
1/1/2011 1 INICIO DE EJERCICIO TOTALES
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
17/84
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN
1/1/2011 1 POR EL ACTIVO1/31/2011 3 POR LA TRANSFERENCIA6/30/2011 10 COSTO DE VENTAS
TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN
1/1/2011 1 PASIVO Y PATRIMONIO AL3/31/2011 2
TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN
3/31/2011 2 POR LAS COMPRAS EFECTUADAS1/31/2011 4 SEG N REGISTRO DE VENTAS6/30/2011 8 CORRESPONDIENTE AL6/30/2011 8 MES DE MARZO DE 2011
TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
18/84
PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN
6/30/2011 86/30/2011 86/30/2011 86/30/2011 8
TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: JUNIO DE 2011
RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN
1/1/2011 1 ECONOMICO 20113/31/2011 21/31/2011 7 POR LA CENTRALIZACION DE
TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA LA OPERACI N DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN
3/31/2011 2
1/31/2011 7
EGRESOS DE LIBRO CAJA EN
MES DE ENERO DE 2011 TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
19/84
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN
6/30/2011 8 TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA LA OPERACI N DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN
1/1/2011 1 TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN
3/31/2011 2 EN EL MES DE ENERO TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN
1/31/2011 3 DE MERCADEIAS A ALMACEN
TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
20/84
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA LA OPERACI N DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN
6/30/2011 8 POR LA CENTYRALIZAACION6/30/2011 8 DE LA PLANILLA DE SUELDOS6/30/2011 8 VACACIONES . GRTIFICACIONES6/30/2011 8 Y CALCULO DE CTS
TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN
3/31/2011 2 SEG N REGISTRO DE COMPRAS TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN
6/30/2011 10 POR LA DETERMINACION DEL TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: JUNIO DE 2011
RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA LA OPERACI N DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN
1/31/2011 4 EN MES DE ENERO TOTALES
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
21/84
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN
1/31/2011 5A CARGAS IMPUTABLE A CTA. DE
GASTOS.
6/30/2011 9A CARGAS IMPUTABLE A CTA. DE
GASTOS. TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN
1/31/2011 5POR LA TRANSFERENCIA DEGASTOS ADMINISTRATIVOS
6/30/2011 9
POR LA TRANSFERENCIA DE
GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
22/84
TOTALES
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
23/84
LOS COCOLISOS S.R.L.
EQUIVALENTE DE EFECTIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
10,000.00
17,447.60
5,494.20
14,745.74
27,447.60 20,239.94
ar el origen de la operacin y/o documento de origen.
LOS COCOLISOS S.R.L.
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
17,759.0011,953.40
17,759.00 11,953.40
LOS COCOLISOS S.R.L.
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
32,000.0032,000.00 -
10 EFECTIVO Y
12
14
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
24/84
LOS COCOLISOS S.R.L.
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
2,500.0010,206.00
6,907.0012,706.00 6,907.00
LOS COCOLISOS S.R.L.
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
20,000.003,500.00
23,500.00 -
LOS COCOLISOS S.R.L.
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
2,467.082,709.00
920.25742.63
2,467.08 4,371.88
20
33
40
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
25/84
LOS COCOLISOS S.R.L.
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
4,480.962,175.222,240.481,495.84
- 10,392.50
LOS COCOLISOS S.R.L.
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
500.0016,173.08
13,245.7413,245.74 16,673.08
LOS COCOLISOS S.R.L.
43 SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
1,500.00
1,500.001,500.00 1,500.00
41
42
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
26/84
LOS COCOLISOS S.R.L.
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
585.72- 585.72
LOS COCOLISOS S.R.L.
50 SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
64,000.0064,000.00
LOS COCOLISOS S.R.L.
61 SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
10,206.00 10,267.00
LOS COCOLISOS S.R.L.
61 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
10,206.00
- 10,206.00
LOS COCOLISOS S.R.L.
46
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
27/84
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
5,613.502,725.002,806.761,495.84
12,641.10 -
LOS COCOLISOS S.R.L.
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
1,500.001,500.00 -
LOS COCOLISOS S.R.L.
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
6,907.006,907.00 -
LOS COCOLISOS S.R.L.
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
15,050.00- 15,050.00
63
69
70
62
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
28/84
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
29/84
- -
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
30/84
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANC
EJERCICIO: 2011
RUC:20500800200
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS COCOLIS
EJERCICIO OPERIODO 2011
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 837.20Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 580.50Cuentas por Cobrar a Vinculadas -15.50Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 211.20Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,613.40
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones PermanentesInmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) 209.60
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 209.60
TOTAL ACTIVO 1,823.00
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la in
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
31/84
E GENERAL" (1)
S S.R.L.
EJERCICIO OPERIODO 2011
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales 241.00
Cuentas por Pagar a VinculadasOtras Cuentas por Pagar 165.40
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE 406.40
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 13.70
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos DiferidosImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 13.70
TOTAL PASIVO
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 285.00Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de RevaluacinReservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 2011 1,117.90
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,402.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,823.00
formacin mnima requerida para este Formato.
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
32/84
MONTO CTA155.40 40
10.00 41
165.40
MONTO CTA
224.00 33
14.40 39
209.60 NETO DEPRECIADO
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
33/84
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: ENERO DE 2011
RUC:20500800200
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS COCOLISOS S.R.L.
COMPRO
NMERO FECHA DE FECHA O
CORRELATIVO EMISIN DEL DE DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO
CDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DE LA OPERACIN O DOCUMENTO DE PAGO (1)
1 1/3/2011 01
2 1/6/2011 01
3 1/10/2011 01
4 1/30/2011 01
5
6
7
8
9
10
11
(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Arti
(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
34/84
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
35/84
ANTE DE PAGO
OCUMENTO
SERIE O AO DE CDIGO DE LA EMISIN DE
DEPENDENCIA LA DUA ADUANERA O DSI (TABLA 11)
001
001
001
001
4011
ulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago res
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
36/84
336116011
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
37/84
N DEL COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO O VIRTUAL,N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DECOBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NMERO
EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2)EL CR DITO FISCAL EN LA IMPORTACI N
022 RUC 20500800900
12345 RUC 20800455063
4560 RUC 20700800900
4590 RUC 20700800900
RESUMEN DE CUENTEAS2467.08
INFORMACIN DEL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
pecto de los cuales se efectu el depsito.
PROVEEDOR
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
38/84
350010206
16173.08
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
39/84
APELLIDOSY NOMBRES, BASE
DENOMINACIN IMPONIBLE IGVO RAZN
SOCIAL
MR. ROBOTO E.I.R.L. 3,500.00 630.00
LOS GANADORES 3,380.00 608.40
LOS WINNERS SAC 3,770.00 678.60
LOS WINNERS SAC 3,056.00 550.08
TOTALES 13,706.00 2,467.08
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
40/84
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
41/84
BASEIMPONIBLE IGV
- -
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
42/84
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
43/84
VALOR
DE LASBASE ADQUISICIONES
IMPONIBLE IGV NO GRAVADAS
- - -
NO GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
44/84
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
45/84
N DE
COMPROBANTE
OTROS IMPORTE DE PAGOISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR
CARGOS SUJETO NODOMICILIADO (2)
4,130.00
3,988.40
4,448.60
3,606.08
-
- - 16,173.08
16173.083606.08
1803.041803.04
4448.62224.3
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
46/84
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
47/84
TIPO FECHA DE FECHA TIPO SERIE
NMERO DE CAMBIO (TABLA 10) EMISIN
DE DETRACCIN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QU
CONSTANCIA DE DEPSITO REFERENCIA DEL COMPROBA
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
48/84
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
49/84
CTAN DEL
COMPROBANTEDE PAGO O
DOCUMENTO
33611
6011
6011
6011
SE MODIFICA
NTE DE PAGO
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
50/84
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: ENERO DE 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS C
NMERO FECHA DE FECHA COMP
CORRELATIVO EMISIN DEL DE O
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO
CDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO
DE LA OPERACIN O DOCUMENTO (TABLA 10)
1 1/4/2011 01
2 1/8/2011 01
3 1/16/2011 01
4 01
5 01
6 01
7 01
8 01
9 01
10 01
11
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
51/84
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
52/84
COLISOS S.R.L.
ROBANTE DE PAGO INFORMACIN DEL CLI
DOCUMENTO
N SERIE O
N DE SERIE DE LA NMERO TIPO NMERO
MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)
001 0555 RUC 10030060090
0010556
RUC 10060090300
0010557
RUC 20300700900
001
001
001
001
001
001
001
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
53/84
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
54/84
ENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL D
FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O I
APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA
DENOMINACIN EXPORTACIN OPERACIN EXONERADA
O RAZN SOCIAL GRAVADA
EL DERECHISTA 2,750.00
EL IZQUIERDISTA 6,500.00
COMERCIAL EL CENTRICOE.I.R.L.
5,800.00
TOTALES 0.00 15,050.00 0.00
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
55/84
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
56/84
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
57/84
30684602
68442737.64106.4
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
58/84
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE N DEL
CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
(TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
100%
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
59/84
40%60%
100%40%60%
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
60/84
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZAD
PERODO: ENERO DE 2011
RUC: 20500800200
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS COCOLISOS
ESTABLECIMIENTO (1):CDIGO DE LA EXISTENCIA: 001
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIN: TELIVISORES
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): UNIDAD
MTODO DE VALUACIN:
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIN
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NMERO (TABLA 12)
1/1/2011 INVENTARIO INICIAL
1/4/2011 FACTURA 001 0555
1/6/2011 FACTURA 001 12345
1/8/2011 FACTURA 001 0556
1/8/2011 FACTURA 001 0556
1/10/2011 FACTURA 001 4560
1/16/2011 FACTURA 001 0557
1/16/2011 FACTURA 001 0557
1/30/2011 FACTURA 001 4590
TOTALES
(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Co
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
61/84
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZAD
PERODO: ENERO DE 2011
RUC: 20500800200
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS COCOLISOS S.R.L.
ESTABLECIMIENTO (1):
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 002
TIPO (TABLA 5):DESCRIPCIN: RADIOS
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): UNIDAD
MTODO DE VALUACIN:
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DEDOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIN
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NMERO (TABLA 12)
1/1/2011 INVENTARIO INICIAL
1/4/2011 FACTURA 001 0555
1/6/2011 FACTURA 001 12345
1/8/2011 FACTURA 001 0556
1/8/2011 FACTURA 001 0556
1/10/2011 FACTURA 001 4560
1/16/2011 FACTURA 001 0557
1/16/2011 FACTURA 001 0557
1/30/2011 FACTURA 001 4590
TOTALES
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
62/84
(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Co
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
63/84
- DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO
5 200.00 1,000.00
- 2 200.00
10 210.00 2,100.00
- 3 200.00
- 5 210.00
10 212.00 2,120.00
- 5 210.00
- 1 212.00
8 215.00 1,720.00
33 6,940.00 16
tribuyentes.
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
64/84
- DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
ENTRADAS SALIDAS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO
10 150.00 1,500.00
- 5 150.00
8 160.00 1,280.00
- 5 150.00
- 5 160.00
10 165.00 1,650.00
- 5 160.00
- 3 165.00
8 167.00 1,336.00
36.00 5,766.00 23.00
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
65/84
tribuyentes. 12,706.00
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
66/84
SALDO FINAL
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
5 200.00 1,000.00
400.00 3 200.00 600.00
- 13 207.69 2,700.00
600.00 10 210.00 2,100.00
1,050.00 5 210.00 1,050.00
- 15 211.33 3,170.00
1,050.00 10 212.00 2,120.00
212.00 9 212.00 1,908.00
- 17 213.41 3,628.00
3,312.00
17 3,628.00
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
67/84
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
68/84
6,907.00 36285799
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
69/84
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACI N"
EJERCICIO O PERODO: 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI N O RAZ N SOCIAL: LOS COCOLISOS S.R.L.
CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER10 Efectivo y equivalentes de efectivo 2,066.10
12Cuentas por cobrar comerciales a
terceros 1,613.00
19Estimacin para cuentas de cobranzadudosa
20 Mercaderas 390.0026 Envases y embalajes 8.0033 Inmueble, maquinaria y equipo 224.00
39Depreciacin, amortizacin y
agotamiento acumulado
40Tributos y aportes al sistema de
pensiones y de salud por pagar 53.6041 Remuneraciones por pagar 27.90
42Cuentas por pagar comerciales a
terceros 215.20
46 Cuentas por pagar diversas-terceros 17.20
50 Capital60 Compras 333.0061 Variacin de existencias 4.8062 Cargas de personal 33.60
63Gastos de servic ios prestados por
terceros 9.0064 Gastos por tributos 1.50
68Estimacin desvalorizacin de activosy depreciacin 32.40
69 Costo de ventas 182.0070 Ventas77 Ingresos financieros79 Cargas cubiertas por provisiones
41.309495 Gastos administrativos 40.00
TOTALES 0 0 5,292.60 5RESU
Cargas imputables a cuenta de costos
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
70/84
T A
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"
EJERCICIO O PER ODO: JUNIO 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS COCOLISOS S.R.L.
CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER10 Efectivo y equivalentes de efectivo 27,447.60 20
12Cuentas por cobrar comerciales a
terceros 17,759.00 1114 32,000.00
19Estimacin para cuentas de cobranzadudosa
20 Mercaderas 12,706.00 626 Envases y embalajes33 Inmueble, maquinaria y equipo 23,500.00
39Depreciacin, amortizacin y
agotamiento acumulado
40Tributos y aportes al sistema de
pensiones y de salud por pagar 2,467.08 441 Remuneraciones por pagar 10
42Cuentas por pagar comerciales a
terceros 13,245.74 1643 1,500.00 1
46 Cuentas por pagar diversas-terceros50 Capital 6460 Compras 10,206.0061 Variacin de existencias 1062 Cargas de personal 12,641.10
63Gastos de servicios prestados por
terceros 1,500.0064 Gastos por tributos
68Estimacin desvalorizacin de activosy depreciacin
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
71/84
69 Costo de ventas 6,907.0070 Ventas77 Ingresos financieros79 Cargas cubiertas por provisiones
14,141.109495 Gastos administrativos
TOTALES 0 0 176,020.62 - RE
Cargas imputables a cuenta de costos
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
72/84
SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DEBALANCE GENERAL PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCI
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PRDIDAS GANANCIA837.20 - 837.20 -
580.50 - 580.50 -
- 15.50 - 15.50208.00 - 208.00 -
3.20 - 3.20 -224.00 - 224.00 -
- 14.40 - 14.40
- 155.40 - 155.40- 10.00 - 10.00
- 241.00 - 241.00
- 13.70 - 13.70
- 285.00 - 285.00333.00 - 333.00
- 328.20 - 33.60 - 33.60
9.00 - 9.00 1.50 - 1.50
32.40 - 32.40 182.00 - 182.00
- 1,370.00 - - 11.20 - - 81.30
41.30 -- -
40.00 -- -- -
2,525.70 2,525.70 1,852.90 735.00 591.50
DEL EJERCICIO O PERIODO 1,117.90 1,117.90TOTALES 1,852.90 1,852.90 1,709.40
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
73/84
R E A
SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DEBALANCE GENERAL PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCI
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PRDIDAS GANANCIAS7,207.66 - 7,207.66 -
5,805.60 - 5,805.60 -32,000.00 - 32,000.00 -
- - - -5,799.00 - 5,799.00 -
- - - -23,500.00 - 23,500.00 -
- - - -
- 1,904.80 - 1,904.80- 10,392.50 - 10,392.50
- 3,427.34 - 3,427.34- - - -
- 585.72 - 585.72- 64,000.00 - 64,000.00
10,206.00 - 10,206.00
- 10,206.00 - 1012,641.10 - 12,641.10
1,500.00 - 1,500.00 - - -
- - -
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
74/84
6,907.00 - 6,907.00 - 15,050.00 - - - - - 14,141.10
14,141.10 -- -- -- -- -
119,707.46 119,707.46 74,312.26 80,310.36 31,254.10
DEL EJERCICIO O PERIODO 5,998.10
TOTALES80,310.36 80,310.36 31,254.10
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
75/84
REGIMEN ESPECIAL DE LA MICRO Y PEQUEA EMPRESAPLANILLA DE REMUN
LOS COCOLISIS S.R.L.RUC 20500800200
|
FECHA REMUM. ASIGNACION TOTAL GRATIFICA
DE NOMBRES Y APELLIDOS GARGO DIAS BASICA FAMILIAR REMUN CIONES T
INGRESO TRABAJADAS Afecta R
1/25/2011 DIEGO ARMADO MESSI GERENTE 30 1,500.00 1,500.00
5/4/2011 EDSON ARANTES MARADONA ADMINISTRADOR 30 1,300.00 75.00 1,375.00
3/1/2011 WALDIR CARRANZA SECRETARIO 30 1,200.00 1,200.00
5/6/2011 JOSE LUIS SAENZ CHOFER 30 1,000.00 75.00 1,075.00
30
TOTAL REMUNERACIONES 5,000.00 150.00 5,150.00 -
PLANILLA DE GRATIFLOS COCOLISIS S.R.L.RUC 20500800200
FECHA REMUM. ASIGNACION TOTAL GRATIFICA
DE NOMBRES Y APELLIDOS GARGO DIAS BASICA FAMILIAR REMUN CIONES T
INGRESO TRABAJADAS Afecta R
1/25/2011 DIEGO ARMADO MESSI GERENTE 30 - 750.00
5/4/2011 EDSON ARANTES MARADONA ADMINISTRADOR 30 - 650.00
3/1/2011 WALDIR CARRANZA SECRETARIO 30 - 600.00
5/6/2011 JOSE LUIS SAENZ CHOFER 30 - 500.00
30
TOTAL GRATIFICACIONES - - - 2,500.00
PLANILLA DE PREVISLOS COCOLISIS S.R.L.RUC 20500800200
FECHA REMUM. ASIGNACION TOTAL REMUNERACION
DE NOMBRES Y APELLIDOS GARGO DIAS BASICA FAMILIAR REMUN VACACIONAL T
INGRESO TRABAJADAS Afecta R
1/25/2011 DIEGO ARMADO MESSI GERENTE 30 - 750.00
5/4/2011 EDSON ARANTES MARADONA ADMINISTRADOR 30 - 687.50
3/1/2011 WALDIR CARRANZA SECRETARIO 30 - 600.00
5/6/2011 JOSE LUIS SAENZ CHOFER 30 - 537.50
30
TOTAL REMUN VACACIONAL - - - 2,575.00
TOTA GENERAL 5,000.00 150.00 5,150.00 5,075.00 1
REGIMEN ESPECIAL DE LA MICRO Y PEQUEA EMPRESACALCULO DE GRATIFICACIONES
CONCEPTOS REMUNERATIVOS GTE ADM SECR CHOFER
1- REMUNERACION BASICA 1,500.00 1,300.00 1,200.00 1,000.00
2- COMISIONES - - - -
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
76/84
REMUNERACION CUMPUTABLE 1,500.00 1,300.00 1,200.00 1,000.00
50.00 43.33 40.00 33.33
GRATIFICACION 750.00 650.00 600.00 500.00
CALCULO DE CTS GTE ADM SECR CHOFER
FECHA DE INGRESO 1/25/2011 5/4/2011 3/1/2011 5/6/2011
1- REMUNERACION BASICA 1,500.00 1,300.00 1,200.00 1,000.002- ASIGNACION FAMILIAR - 75.00 - 75.00
3-HORAS EXTRAS - - - -
4- 1/6 DE GRATIFICACION 250.00 216.67 200.00 166.67
REMUNERACION CUMPUTABLE 1,750.00 1,591.67 1,400.00 1,241.67
58.33 53.06 46.67 41.39
CTS 875.00 795.83 700.00 620.83
CALCULO DEL DEPOSITO 437.50 397.92 350.00 310.42
PROVISION VACACIONAL GTE ADM SECR CHOFER
FECHA DE INGRESO 1/25/2011 5/4/2011 3/1/2011 5/6/2011
1- REMUNERACION BASICA 1,500.00 1,300.00 1,200.00 1,000.00
2- ASIGNACION FAMILIAR - 75.00 - 75.00REMUNERACION CUMPUTABLE 1,500.00 1,375.00 1,200.00 1,075.00
50.00 45.83 40.00 35.83
CALULO DE REMUNERACION VACACIONAL 750.00 687.50 600.00 537.50
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
77/84
IO DE 2011APORTE FONDO
PATRONAL CTS DE ONP AFP
ESSALUD 9% PENSIONES
135.00 437.50 ONP
123.75 397.92 ONP
108.00 350.00 AFP PRIMA
96.75 310.42 AFP HORIZONTE
463.50 1,495.84
IO DE 2011APORTE FONDO
PATRONAL DE
ESSALUD 9% PENSIONES
67.50 ONP
58.50 ONP
54.00 AFP PRIMA
45.00 AFP HORIZONTE
225.00
IO DE 2011APORTE FONDO
PATRONAL DE
ESSALUD 9% PENSIONES
67.50 ONP
61.88 ONP
54.00 AFP PRIMA
48.38 AFP HORIZONTE
231.75 -
920.25 1,495.84
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
78/84
FACTURAS DE COMPRAS
LOS WINNERS SAC FACT. N 001-4560 LOS CRUC 20700800900
FECHA 1/10/2011CLIEN
ITEM CANT U.M. DESCRIPCION P.U. TOTAL ITEM1 10 UNID LETEVISORES 212.00 2,120.00 12 10 UNID RADIOS 165.00 1,650.00 23 3
VALOR DE VENTA 3,770.00IGV 18% 678.60
PRECIO DE VENTA 4,448.60
LOS WINNERS SAC FACT. N 001-4590 LOS CRUC 20700800900
FECHA 1/30/2011CLIEN
ITEM CANT U.M. DESCRIPCION P.U. TOTAL ITEM1 8 UNID LETEVISORES 215.00 1,720.00 12 8 UNID RADIOS 167.00 1,336.00 23 3
VALOR DE VENTA 3,056.00IGV 18% 550.08
PRECIO DE VENTA 3,606.08
LOS GANADORES FACT. N 001- 12345 LOS CRUC 20800455063
FECHA 1/4/2011CLIEN
ITEM CANT U.M. DESCRIPCION P.U. TOTAL ITEM1 10 UNID LETEVISORES 210.00 2,100.00 12 8 UNID RADIOS 160.00 1,280.00 23 3
VALOR DE VENTA 3,380.00IGV 18% 608.40
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
79/84
PRECIO DE VENTA 3,988.40
MR ROBOTO E.I.R.L. FACT. N 001-022
RUC 20500800900FECHA 1/4/2011
ITEM CANT U.M. DESCRIPCION P.U. TOTAL1 1 EQUIPO COMPUTADORA 3,500.00 3,500.00
23
VALOR DE VENTA 3,500.00IGV 18% 630.00
PRECIO DE VENTA 4,130.00
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
80/84
FACTURAS POR VENTAS
OCOLISOS FACT. N 001-0555RUC 20500800200
FECHA 1/4/2011E: EL DERECHISTA RUC 10030060090
CANT U.M. DESCRIPCION P.U. TOTAL2 UNID LETEVISORES 500.00 1,000.005 UNID RADIOS 350.00 1,750.00
VALOR DE VENTA 2,750.00IGV 18% 495.00
PRECIO DE VENTA 3,245.00
OCOLISOS FACT. N 001-0556RUC 20500800200
FECHA 1/8/2011E: EL ISQUIERDISTA RUC 10060090300
CANT U.M. DESCRIPCION P.U. TOTAL8 UNID LETEVISORES 500.00 4,000.00
10 UNID RADIOS 250.00 2,500.00
VALOR DE VENTA 6,500.00IGV 18% 1,170.00
PRECIO DE VENTA 7,670.00
OCOLISOS FACT. N 001-0557RUC 20500800200
FECHA 1/16/2011E: COMERCIAL EL CENTRICO RUC 20300700900
CANT U.M. DESCRIPCION P.U. TOTAL6 UNID LETEVISORES 500.00 3,000.008 UNID RADIOS 350.00 2,800.00
VALOR DE VENTA 5,800.00IGV 18% 1,044.00
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
81/84
PRECIO DE VENTA 6,844.00
CALCULO DE COSTO DE VENTASINVENTARIO FINALINV INIC + COMPRAS - VENTAS INF FINAL
2,500.00 10,206.00 6,907.00 5,799.00
COSTO DE VENTAS INV INIC + COMPRAS - INVENT FINAL COSTO VTS2,500.00 10,206.00 5,799.00 6,907.00
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
82/84
N MEROCORRELATIVO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE
DELASIENTO
DE LA DESCRIPCIN DE CDIGO DEL LIBRO
OCDIGONICO
OPERACIN
LA OPERACIN O REGISTRO
DE LAOPERACIN
SS DD (TABLA 8)
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
83/84
LA OPERACIN CUENTA CONTABLE AS
NMERO NMERO DEL
CORRELATIVO DOCUMENTO CDIGO
E SUSTENTATORIO COD CTA
Total 10Total 12Total 14Total 20Total 33Total 40Total 41Total 42Total 43Total 46Total 50Total 60Total 61Total 62Total 63Total 69Total 70Total 79Total 94
Total general
-
7/21/2019 TAREA TELESUP
84/84
CIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
DENOMINACIN DEBE HABER
DENOMINACIN DEBE HABERDH CTA
27,447.60 20,239.9417,759.00 11,953.4032,000.00 -12,706.00 6,907.0023,500.00 -2,467.08 4,371.88
- 10,392.5013,245.74 16,673.081,500.00 1,500.00
- 585.72- 64,000.00
10,206.00 -- 10,206.00
12,641.10 -1,500.00 -6,907.00 -
- 15,050.00- 14,141.10
14,141.10 -176,020.62 176,020.62
TOTALES 528,061.86 528,061.86176020.62