Tomo 03
337
CON TABILIDAD A NUAL 2005 EXPTE.: 14 PARTIDO POPULAR i CUENTAS ANUALES C A N A R I A S CA STI LLA LE O N Partido Popul ar
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CONTABILIDAD ANUAL 2005
EXPTE.: 14
PARTIDO POPULAR
i
CUENTAS
ANUALES
C A N A R I A S
C A S T IL L A L E O N
Partido Popul ar
partido popular
CONSOLIDACIÓN CANARIAS
Empresa: 014 CONSOLI DACI ON CANARI AS01 BALANCE SEDE
1 1
1 A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
i
| . I nmovi l i zado |
1
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es J 3. 374, 42|
| . I nmovi l i z ac i o nes mat e r i al es | 993. 176, 72|
j . I nmovi l i zaci ones f i nanc i er as | 1 6S8, 321
J . Amor t i zac i ón Acumul ada | - 282. 356, 271
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . | 715. 893, 191
| . Deudor es | 2 . 27 3, f:9|
| . Deudores Oper aci ones en Común | o o o
| . Caj a eur os ) 1. 067, 48)
j . Bancos ct as . / ct es . | 197. 482, 75|
| . I nversi ones Fi nanci eras C/ P jo o
o
| . Admon. Públ i cas Deudoras | 0, 00 1
.V-; ' >)l i ni steri o del I nter i or DeudorJ o oo
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 200. 824, 12|
| TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 916. 717, 311
i __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ i________________i
#
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
1 1
| P A S I V O |
1
SALDO ACTUAL |
| . Fondos propi os |
| . Resul tados ej erc. ant eri ores |
| . Fi anzas Reci bi das a L/ P |
| . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos|
1
338. 466, 25|
0, 00 1
596. 539, 05|
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . | 935. 005, 301
| . Prestamos Reci bi dos Ent . Cr édi t o |
| . Acreedores Oper aci ones en Común ¡
| . Acreedores p/Prest . Ser vi ci os |
| . Pers onal [
| . Admi ni st r aci ones Publ i cas |
j . Mi ni st er i o del I nt er i or Acr eed. |
| .Bancos ct as./ ctes. descubi ert os |
0, 001
7. 813, 161
7. 590, 261
0, 001
4. 531, 611
0, ooj
0, 00|
|D) PASI VO CI RCUI ANTE . . . . . . . . . . . . . | 19 935, 031
| T OTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 954. 940, 33|
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 38 223, 02 J
i __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ i________________i
Empresa: 014 CONSOLI DACI ON CANARI AS02 RESULTADO SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
r i
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL |
i
i— r
) H A B E R |
1 i
1
SALDO ACTUAL |
) . Gastos de I nf ormes y Est udi os |
¡
o o
J I |
j . Subvenci ones El ect or al es |o
o o
| . Ar r endami entos | 146. 815, 43 1 | . Ot r as Subvenci ones ) 447. 242, 64)
] . Reparaci ones y Manteni mi entos ¡ 34. 392, 62) | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | 447. 242, 64|
| . Prof esi onal es I ndependi ent es | 8. 218, 581 1 i
j . Tr anspor t es | 5. 496, 421 | . Ot r os I ngr esos ] o oo
| . Seguros | 1. 176, 331 | . I ngr esos por Arr endami entos | 1. 459, 301
\ . Ser vi c i os Banc ar i os y s i mi l ar es | 2. 643, 921 )OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . ) 1. 459, 30)
J . Publ i ci dad/ Rel aci ones Publ i cas | 52. 246, 50] 1 i
1 . Sumi ni s t r os | 68. 646, 921 | . Descuent os s/ compr as )o o o
j . Ot r os Ser vi ci os | 188. 532, 78) | . Ot ros I ngr esos Fi nanci eros | 987, 98)
| SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 508. 169, 501
i
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
i i987, 98 1
) . Otr os Tri but os |
1
42. 162, 09 1
I |
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado | o oo
[ TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42. 162, 091 | . I ngresos Ext raordi nar i os ) 27 384, 12 1
1 1 I ( . I ngresos E jerc i c i os anter i ores [ 2. 171, 63 1
| l -' Id os y Sal ar i os | 152. 638, 95| | BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 29. 555, 75 |
| . I ndemni zaci ones jo o o
1 i
| . Segur i dad Soc i a l a c / P ar t i do | 47. 358, 301 | . I ngr esos por Cuotas | 362 550, 14 1
| . Col abor a ci ones | 165. 1 20, 18j | . I ngresos por Donati vos | 105. 774, 86)
| . Otr os gast os soci al es |o o
o
( OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 468. 325, 00)
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 365. 117, 43)
i1 1I i
| . I ntereses deudas a cort o pl azo |
1
22 . 579, 5 9|
1 1
1 I
| . I ntereses por descuent o ef ect os |o o
o
1 1
| GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | 22. 579, 59)
i1 1i i
| . Perdi das del I nmovi l i zado Jo o
o
1 )
1 1
1 . Gastos Extr aord i nar i os | 5. 196, 111 1 1
| . Gastos Ej erci ci os Anteri ores j 7. 487, 09) 1 1
j PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . | 12. 683, 20)
i1 1i i
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
35. 081, 88)
1 1
1 i
| DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . | 35. 081, 88)
i1 1i i
1 cTní '»I1
985. 793, 69|
!
1
I i1TnT 71T TMfDtr CPlC s. I 947. 570, 67)1i w J r\i_> -I ^1
1 1
1 1
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
1
i
- 38. 223, 021
i
1 1
1 1
1 11 1 i
Empresa: 014 CONSOLI DACI ON CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
C U E N T A N O M B R E
FINANCIACION BASICA
RESULTADOS
ACUM. DEBE
189.132,35
ACUM. HABER SALDO DEBE
216.196,52 1.151.201,82
527.598,60
SALDO HABER
935.005,30
338.466,25
121 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES 189.132,35 527.598,60 338.466,25
121000
121004
12100b
121006
121007
121008
121009
121200
121701
"■- ' ■O121203
121204
121205
170
n o o o o
RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES
RESULTADO EJ ERCI CI O 1594
RESULTADOS EJ RCI CI Q 1995
RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
RESULTADOS EJ ERCI CI O 1998
RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
RESULTADO* EJ ERCI CI O 2004
RESULTADO EJ ERCI CI O 2005
DEUDAS L/P PRESTAMOS RECIBIDOS
DEUDAS L/P ENTIDADES CREDITO
DEUDAS L/ F ENTI DADES CREDI TO
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, QQ
30. 821, 56
0, 00
246. 013, 91
0,00
51. 099, 55
0,00
291. 719, 31
189. 132, 35
27.064.17
27.064.17
27. 064.17
51 . 148, 70
38. 999, 13
19. 317, 21
27. 982, 10
54. 407, 65
0, 00
288. 986, 19
0, 00
13. 741, 55
0, 00
404. 072, 05
0, 00
248. 598, 35
623.603.22
623.603.22
623. 603. 22
30. 821, 56
246. 013, 91
51. 099, 55
291. 719, 31
51. 148, 70
38. 999, 13
19. 317, 21
27. 982, 10
54. 407, 65
288. 986, 19
13. 741, 55
404. 072. 05
59. 466, 00
596.539.05
596.539.05
596. 539. 05
21
221
221000
INMOVILIZADO
INMOVILIZACIONES INMATERIALES
APLICACIONES INFORMATICAS
APLI CACI ONES I NFORMATI CAS
INMOVILIZACIONES MATERIALES
CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCI ONES
INSTALACIONES
I NSTALACI ONES
MOBILIARIO Y ENSERES
750.975,07
3.374.42
3.374.42
3.374. 42
993.176,72
741.482,46
741 . 482, 46
14.357,36
14 . 357, 36
127.975,96
35.081,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
715.893,19
3.374.42
3.374.42
3. 374. 42
993.176,72
741.482.46
741. 482. 46
14.357.36
14. 357. 36
127.975,96
22 6000 MAQUI NAS DF OFI CI NA
226001 I NMOVI LI ZADO VARI O
22 6002 EQUI POS DE SEGURI DAD
226003 MOBI LI ARI OS DE OFI CI NA
2 9. 632, 60
93. 159, 83
4. 413,43
199, 14
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
29. 632, 60
93. 159, 83
4. 413, 43
}99, 14 — ÛC
05
Empresa: 014 CONSOLI DACI ON CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
226201 MOBI LI ARI O AMORT EN EL AÑO 570, 96 0, 00 570, 96
227 EQUIPOS INFORMATICOS 35.499,44 0,00 35.499,44
227000 ORDENADORES 11. 155, 19 0, 00 11.155,19
227001 OTROS EQUI POS I NFORMATI COS 20. 084, 77 0, 00 20. 084, 77
221002 EQUI FOS DE TELEFAX 1. 679, 00 0,00 1. 679, 00
227003 CENTRALI TAS TELEFONI CAS 338, 14 0, 00 338, 14
227004 EQUI PO I NFORMATI CO TAY 1. 366, 58 0, 00 1. 366, 58
227006 FAX L- 300 SERI E Nc ULZÜ2328 875, 76 0, 00 875, 76
229 OTRO INM3VILIZADO MATERIAL 73.861,50 0,00 73.861,50
229001 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL 68. 202, 47 0, 00 68. 202, 47
229097 I NM. AMOBTBLE. E97 2. 879, 11 0, 00 2. 879,11
1. 746, 73 0, 00 1. 746, 73
229099 I NMOVI L I ZADO MATERI AL DE 1999 743, 86 0,00 743, 86
22 9200 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2000 289, 33 0, 00 289, 33
26 FIANZAS/DEPOSITOS CONST.A L/P. 1.698,32 0,00 1.698,32
260 FIANZAS/DEPOSITOS CONST.A L/P. 1.698,32 0,00 1.698,32
260000 FI ANZAS A LARGO PLAZO 1. 698, 32 0, 00 1. 698, 32
28 AMORTIZACION ACUMULADA INMDV. 0,00 282.356,27 282.356,27
282 AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL 0,00 282.356,27 282.356,27
282010 AMORTI Z. ACUMULADA EDI FI CI OS 0, 00 59. 318, 60 59. 318, 60
282050 A. A. I NSTALACI ONES 0, 00 12. 819, 91 12. 819, 91
282060 AM. ACUM. MAQUI NAS DE OF ICI NA 0,00 17. 797, 77 17. 797, 77
282061 AM. ACUM. I NMOVI L I ZADO VARI O 0, 00 64. 980, 35 64. 980, 35
282062 AM. ACUM. EQUI POS DE SEGURI DAD 0, 00 1. 936, 65 1. 936, 65
AM. ACUM. OTROS EQ. I NFORMATI COS 0, 00 17. 556, 42 17. 556, 42
AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL 0, 00 106. 674, 98 106. 674, 98
282201 A. A. I NMOV. AMORTI ZABLE 2001 0, 00 570, 96 570, 96
282806 A. A. FAX L- 300 SERI E ULZ02328 0, 00 700, 63 700, 63
4 ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO 89.383,12 107.044,26 17.661,14
41 ACREEDORES VARIOS 38.610,76 54.014,18 15.403,42
410 ACREEDORES P/PREST.DE SERVICIO 38.610,76 46.201,02 7.590,26
410000 ACREEDORES VARI OS 24. 119, 68 31.534,82 7. 415, 14
4]0004 GESTORI A CASTI LLO 1. 141, 93 1. 141, 93
41001] GOROSTI ZA y ESCRI BANO S. L. L 169, 41 344, 24 174, 85
41Q015 SUMI NI STRADORA CANARI A TKLEOFI 236, 11 236, 11
410025 TEL EF ONI CA DE ESPAÑA, S . A. 1.065, 60 1. 065, 60
Empresa: 014 CONSOLI DACI ON CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
C U E N T A N O M B R E
410021 CORREOS Y TEL EGRAFOS
410032 UNELCO, S. A.
410045 S. M. V. LI NE, S. L.
410090 TERESA TORT MESTRE
410110 FLORI STERI A FLORESTA, S. L.
410112 J . M. PEREZ ORTEGA
410116 TERRA NETWORK
41011- UNI VERSAL CLEANI NG ACTI VI TI ES
410.176 TEI DE PAPEL SL.
410111 TEL EFONI CA DATA ESPAÑA, S. A.
410176 MUTI HERNANDEZ ESTRELLA
ACUM. DEBE ACUM.HABER SALDO DEBE
436, 94
167, 37
40, 11
10. 488, 23
22, 81
82, 91
38, 90
278, 91
426, 19
91, 86
246, 00
436, 94
167, 37
40, 11
10. 488, 52
22, 81
82, 91
38, 90
278, 91
426, 19
91, 86
246, 00
SALDO HABER
0, 29
41 °.0.00
PRESTAMOS OP. EN COMUN
ACREEDORES OP. EN COMUN
DEUDORES VARIOS
0, 00
0,00
2.273,89
7.813,16
7. 813, 16
0,00 2.273,89
7.813.16
7. 813. 16
440 DEUDORES VARIOS 2.273,89 0,00 2.273,89
440002
440005
PROV FONDOS PROCED J UDI CI ALES 601, 25
1. 672, 64
0,00
0,00
601, 25
1. 672, 64
465
PERSONAL
REMUNERACIONES PTES.DE PAGO
25.745.74
25.745.74
25.745,74
25.745,74
465001 REM. PTE. PAGO J ORGE ERI C VI LL AL
465002 REM. PTE. AFONSO J ORGE J AVI ER
465003 REM. PTE. LEOPOLDO F. PEREZ DI
465004 Ma BEGOÑA BACALLADO GARCI A
4 65005 LA ROCHE LUGO PATRI CI A
14. 862, 30
10. 100, 50
510, 07
256, 63
16, 24
14. 862, 30
10. 100, 50
510, 07
256, 63
16, 24
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES
25.026,62
8.205,77
29.558,23
10.484,45
4.531,61
2.278,68
475000 HDA.P UB.ACREE . POR RETENCI ONES
475101 RET. J ORGE ERI C VTLLALBA
475105 LA ROCHE LUGO PATRI CI A
¿75176 MUTI HERNANDEZ ESTRELLA
475190 TERESA TORT MESTRE
1. 770, 62
4 . 649, 37
16, 25
0, 00
1. 769,53
2. 897, 58
5. 302,88
16, 25
54, 00
2. 213, 74
1. 126, 96
653, 51
54, 00
444, 21
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA
CUENTAS FINANCIERAS
16.820.85
16. 820. 85
1.584.865,45
19.073.78
19. 073. 78
1.386.315,22
2.252.93
2. 252. 93
198.550,23
55 PARTIDAS PTES.DE APLICACION 437.730,70 437.730,70
Empresa: 014 CONSOLI DACI ON CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 4
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES 248.598,35 248.598,35
551000 FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
551001 FONDOS RECI BI DOS Gc . PARI *AMENT .
551002 I MPORTE RECI BI DO FUERTEVENTURA
59. 466, 00
172. 214, 16
16. 918, 19
59. 466, 00
172. 214, 16
16. 918, 19
552 IMPORTES REMITIDOS A SEDES 189.132,35 189.132,35
552001 ENVI OS SEDE I A FALKA
552002 ENVI OS SEDE LA C-OKERA
552003 ENVI O SEDE TENERI FE
552004 ENVI OS SEDE LAS FALHAS
552005 ENVI OS SEDE EL HI ERRO
552006 ENVI OS SEDE LANZAROTE
5 70.07 ENVI OS SEDE FUERTEVENTURA
13. 332. 00
7. 212. 00
16. 918, 19
23. 316. 00
119. 714, 16
4. 320. 00
4. 320. 00
13. 332. 00
7.212. 00
16. 918, 19
23. 316. 00
119. 714, 16
4. 320. 00
4. 320, 00
57
570
TESORERIA
CAJA, PESETAS
1.147.134,75
5.832,10
948.584,52
4.764,62
198.550,23
1.067,48
570000 CAJ A
570003 CAJ A ARUCAS
570005 CAJ A STA BRI GI DA
570009 CAJ A
570010 CAJ A SANTA BRI GI DA
5. 325, 41
111, 91
68, 53
5,55
320, 70
4.764, 62
0,00
0,00
0, 00
0, 00
560, 79
111, 91
68, 53
5, 55
320, 70
572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES 1.141.302,65 943.819,90 197.482,75
572000
572001
572002
572003
572004
572005
57 r . 6
572010
572011
572012
572013
572014
CAJ A CANARI AS
B. POP. FUNC 6849 / ANT. C. CAN. 08
CTA DONATI VOS 0602006947
BANCO AUTONOMI CAS 2003
B. POPULAR ELECCI ONES MI J NI CI FA
LA CAJ A CANARI AS DE ARUCAS
CENTRAL HI SPANO TELDE
LA CAI XA NUEVAS GENERACI ONES
BANCO SANTANDER SANTA ERI GI DA
CAJ A CANARI AS VECI NDARI O
BANCO SANTA LUCI A
BANCO VALSEQUI LLO
BANCO POPULAR EL EC. MUÑI 2003
248. 716, 77
486. 394, 75
109. 933, 95
27. 007, 45
14. 940, 85
22. 307,73
29. 663, 89
3. 571, 21
93. 900, 52
9.650, 40
3.295, 60
8.990, 54
82 . 928, 99
168. 230, 43
415. 443, 29
98. 537, 05
20. 766, 43
13. 105. 17
17. 980. 17
26. 528, 91
3. 259, 86
90. 555, 20
6. 473, 38
3. 204,42
1.515, 66
78. 219, 93
80. 486, 34
70. 951, 46
11. 396, 90
6. 241.02
1. 835, 68
4. 327, 56
3. 134, 98
311, 35
3.345, 32
3. 177. 02
91, 18
7. 474, 88
4. 709, 06
SERVICIOS EXTERIORES
ARRENDAMIENTOS
985.964,81
508.340,62
146.815,43
171.12
171.12
0,00
985.793,69
508.169,50
146.815,43
621000 ALQUI LER SEDE CENTRA! ,
621001 ALQUI LER OTROS LOCALES
28. 650, 58
109. 849, 05
0,00
0,00
28. 650, 58
109. 849, 05
Empresa: 014 CONSOLI DACI ON CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 5
C U E N T A . N O M B R E
621002 OTROS ALQUI LERES
623 002 GASTO COMTNI DAD SEDE CENTRAL
622 REPARACIONES y MANTENIMIENTOS
622000 REPARACI ONES
622001 REF ARAC.MANTENI MI ENTO I NMUEBLE
622002 REPARACI ON Y MANTENI MI ENTO
623 SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES
623000 ASESORI A J URI DI CA
623001 NOTARI OS
623003 OTROS ASESORES
l t TRANSPORTES
62- 5000 TRANSPORTES
624001 MENSAJ ERI AS
625 SEGUROS
625000 SEGUROS DE I NMUEBLES
625002 OTROS SEGUROS
626 SERV. BANCARIOS Y SIMILARES
626000 COMI SI ONES BANCARI AS
626001 GASTOS DE TRANSFERENCI A Y OTRO
627 PUBLICIDAD PRO P.REL.PUBLICAS
627000 PUBLI CI DAD GENERAL
627002 PRENSA Y RADI O
MAI LI NG DI PTI COS TRI PTI COS
^ GASTOS FAGI NA WEB
QUI NCALLERI A
627018 SERI GRAFI A Y CARTELES
628 SUMINISTROS
628000 CONSUMO DE AGUA
628001 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
628003 GASTO DE TELEFONO
628004 GASTO DE TEL EGRAMAS
626006 GASTO CORREO Y FRANQUEADORA
629 OTROS SERVICIOS
62 9000 MATERI AL DE OFI CI NA
ACUM. DEBE ACUM. HABER SAI . ,DO DEBE SALDO HABER
5.810, 08
2. 505, 72
0, 00
0, 00
5. 810, 08
2. 505, 72
34.392,62 0,00 34.392,62
5.489, 83
25. 813, 45
3.089, 34
0, 00
0, 00
0,00
5. 489, 83
25. 813, 45
3. 089, 34
8.218,58 8.218,58
767, 24
270, 27
7.181, 07
0, 00
0,00
0, 00
7 67,2 4
270, 27
7. 181, 07
5.496,42 0,00 5.496,42
5.119, 94
376, 48
0, 00
0, 00
5.119, 94
376, 48
1.176,33 0, 00 1.176,33
1.147, 47
28, 86
0, 00
0,00
1. 147, 47
28, 86
2.643,92 0,00 2.643,92
1.702, 47
941, 45
0, 00
0,00
1. 702, 47
941, 45
52.246,50 0,00 52.246,50
8.278, 13
7.265, 37
2. 246,58
22. 521, 74
157, 50
11. 777, 18
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
6. 278,13
7. 265,37
2.246, 58
22. 521, 74
157, 50
11 . 777, 18
68.818,04 171,12 68.646,92
2. 506,16
4.978, 13
58. 852, 24
19, 06
2.462, 45
0, 00
0, 00
171, 12
0, 00
0, 00
2. 506, 16
4. 978,13
58. 681, 12
19, 06
2 . 4 62, 4 5
188.532,78
13. 385, 81
0,00
0,00
188.532,78
13. 385, 81
Empresa: 014 CONSOLI DACI ON CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 6
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM.HABER SAL DO DEBE SALDO HABER
629001 MATERI AL PARA ORDENADORES
629002 PERI ODI COS LI BROS Y REVI STAS
629003 AGENCI AS DE I NFORMACI ON
629004 GASTOS FOTOGRAFI COS
629005 EFECTOS COMERCI ALES
629006 GASTOS DI VERSOS
62 9007 GASTOS SEGURI DAD
629010 MATERI AL DE I MPRENTA
629020 GASTOS VI AJ ES- DESPLAZAMI ENTO
62 9021 GASTOS VI AJ E- - ESTANCI A- MANUTENC
629022 GASTOS DE LOCOMOCI ON LOCAL
629023 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O
62 9030 ATENCI ONES SOCI ALES
62 9061 SI MPOSI UM Y CONFERENCI AS
629. 062 REUNI ONES
CONGRESOS
10. 023, 42
3.505, 73
461, 00
2. 566,35
893, 21
36. 983, 56
2. 878. 39
2. 557, 30
30. 073. 11
1. 319,59
17, 00
5. 413,02
4. 131. 39
13. 622. 12
39. 350, 98
21. 350, 80
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0,00
10. 023, 42
3 . 505, 73
461, 00
2. 566, 35
893, 21
36. 983, 56
2. 878. 39
2.557, 30
30. 073. 11
1. 319, 59
17, 00
5. 413, 02
4. 131. 39
13. 622. 12
39. 350, 98
21. 350, 80
631000
64
640
642000
646
64 6002
646003
OTROS TIBUTOS
OTROS TRI BUTOS
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARI OS
SEG.SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
SEG. SOCI AL A CARGO DEL PARTI DO
GTO S.REPRESENTACION
GASTOS REPRESENTACI ON PROVI N.
GTOS. REPRES. GRUPO
OTRAS COLABORACI ONES
42.162.09
42.162.09
42. 162. 09
365.117,43
152.638.95
152. 638. 95
47.358.30
47. 358. 30
165.120,18
90, 00
159. 657, 42
5.372, 76
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
42.162.09
42.162.09
42. 162. 09
365.117,43
152.638.95
152. 638. 95
47.358.30
47. 358. 30
165.120,18
90, 00
159. 657, 42
5. 372, 76
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO
22.579,59
22.579,59
0,00
0,00
22.579,59
22.579,59
663000 GASTOS FI NANCI EROS
663001 I NTERESES COMPRA SEDE
26, 83
22. 552, 76
0, 00
0, 00
26, 83
22. 552, 76
67
678
PERDIDAS DEL INMOV. /GTOS. EXCEP
GASTOS EXTRAORDINARIOS
12.683,20
5.196,11
0,00
0,00
12.683,20
5.196,11
Empresa: 014 CONSOLI DACI ON CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 7
C U E N T A O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SAL DO DEBE SALDO HABER
679000
68
682
682000
GASTOS EXTRAORDI NARI OS
GTOS/PERDIDAS EJER C.ANTERIORES
GASTOS EJ . ANTERI ORES
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
AMORTI Z. I NMOVI LI ZADO MATERI AL
INGRESOS
INGRESOS POR SUBVENCIONES
OTRAS SUBVENCIONES
OTRAS SUBVENCI ONES
OTROS INGRESOS DE GESTION
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
I NG POR ARRENDAMI ENTOS
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
OTROS I NGRESOS FI NANCI EROS
BENEFICIOS DEL INMOV. /INGR.EXT
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
I NG EXTRAORDI NARI OS
INGRESOS/BENEFICIOS EJ.ANTER.
I NGRESOS EJ ERCI CI OS ANTERI ORES
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR CUOTAS
I NGRESOS CUOTAS AFI LI ADOS
I NGR. CUOTAS DI PUTADOS SEÑAD.
I NGRESOS POR CUOTAS EURODI PUT.
I NGR. CUOTAS DI PUT. AUTONOMI COS
74
741
741000
752
752000
76
769
778000
779
780000
780001
780002
780003
5. 196, 11
7.487.09
7. 487. 09
35.081.88
35.081.88
35. 081. 88
9.857.51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
9.857.51
9.857.51
660, 09
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
957.428,18
447.242.64
447.242.64
447. 242. 64
1.459.30
1.459.30
1. 459, 30
987.98
987.98
987. 98
29.555,75
27.384.12
27.384, 12
2.171.63
2.171. 63
478.182,51
372.407.65
]71 . 291, 23
3.672, 00
59. 280. 12
19. 471,24
5.196, 11
7.487.09
7. 487.09
35.081.88
35.081.88
35. 081. 88
947.570,67
447.242.64
447.242.64
447. 242. 64
1.459.30
1.459.30
1. 459. 30
987.98
987.98
987. 98
29.555,75
27.384.12
27. 384. 12
2.171.63
2.171. 63
468.325,00
362.550.14
170. 631. 14
3.672, 00
59. 280, 32
19. 471, 24
Empresa: 014 CONSOLI DACI ON CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUK. HABER SALDO DEBESALDOHABER
780004
780005
780006
780500
780506
I NGRESOS POR CUOTAS- OTROS
I NGRESOS C09NSEJ ALES AYTOS.
DEVOLUCI ON CUOTAS AFI LI ADOS
DEVOL. CUOTAS CONCEJ ALES AYTOS
0, 00
0, 00
0, 00
9.033, 42
] 64,00
84 . 820, 06
32. 414, 00
1 . 459, 00
0, 00
0, 00
9.033, 42
164, 00
84. 820, 06
32. 414, 00
1. 459, 00
INGRESOS POR DONATIVOS 0, 00 105.774,86 105.774,86
781000
781001
I NGRESOS POR DONATI VOS
DONATI VOS ANONI MOS
0, 00
0, 00
60. 774, 86
4 5. 000, 00
60. 774, 86
45. 000, 00
TOTAL GENERAL 4. 506. 887, 29 4. 506. 887, 29 2. 813. 719,02 2. 813. 719, 02
Empresa: 014 CONSOLI DACI ON CANARI AS01 BALANCE SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
l T
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
j . I nmovi l i zado |
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es |
J . I nmovi l i zaci ones mater i al es j
j . I nmovi l i zaci ones f i nanc i er as |
3. 314, 421
993. I 76, 72|
1. 658, 32|
| . Amort i zaci ón Acumul ada | - 282 356, 27 J
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . | 715. 893, 19)
j . Deudor es |
| . Deudor es Oper aci ones en Coru.r¡ j
J . Caja eur os |
| . Bancos ct as. / ct es. f
J - . . I nversi ones Fi nanci eras C/ F |
'V; . Admon. Públ i cas Deudoras )
| . Mi nist eri o del I nteri or Deudor|
? .273, 85|
0, 00 f
1 067, 481
157. 462, 75|
0, 00 J
0, 00|
0, 00 J
| B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 200. 824, 12|
| TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 916. 717, 33 |
1 . . . .
| P A S I V O j
i
SALDO ACTUAL |
j . Fondos pr opi os |
| . Resul t ados ej erc. ant eri ores )
j . Fi anzas Reci bi das a L/ P |
| . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos)
338 . 466, 25¡
0, 00 |
596. 539, 05|
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . | 935. 005, 30|
[ . Prestamos Reci bi dos Ent. Cr édi t o |
| . Acreedores Oper aci ones en Común |
| . Acreedores p/ Prest. Servi ci os |
| . Per sonal J
| . Admi ni st r aci ones Publ i cas |
| . Mi ni steri o del I nt eri or Acreed. |
j . Bancos ct as. / ct es. descubi er t os |
0, 00 |
7. 813, 16|
7 . 590, 26|
0, 00 I
4 531, 61 |
0, 001
0, 001
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 19 935, 03 |
[ TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 954. 94 0, 33 |
( RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 38. 223,02]
i _____________________________________ i________________i
Empresa: 014 CONSOLI DACI ON CANARI AS02 RESULTADO SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1 1
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL |
l
1 l
| H A B E R |
I i
SALDO ACTUAL j
J . Gast os de I nf or mes y Est udi os | o oo
1 l
| . Subvenci ones El ector al es | 0, 00 |
| . Arr endami entos | 146. 8!15, 43| | . Ot r as Subvenci ones | 44 7. 242, 64|
| . Reparaci ones y Manteni mi entos } 34 .392, 62 | | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . . | 447 . 242, 64|
j . Pr of es i onal es I ndependi ent es | 8. 218, 58| 1 1
| . Tr anspor t es j 5. 496, 42] J . Ot r os I ngr esos |o o
o
| . Segur os | 1. 176, 33| | . I ngresos por Arr endami entos ¡ 1.459,30I
| . Ser vi c i os Bancar i os y s i mi l ar es | 2. 643, 92) ( OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . . | 1. 459, 30 |
| . Publ i c i d ad/ Rel ac i o nes Publ i c as | 52. 24 6, 50[ 1 l
| . Sumi ni st ros | 68. 646, 92 J J . Descuent os s/ compr as |o o o
| . Otr os Servi ci os | 188. 532, 78| | . Ot r os I ngr esos Fi nanci er os | 987, 981
j SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 508. 169, 50|
i
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
I i
987, 98|
| . Otr os Tri but os |
1
42. 162, 09|
1 I
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado | o o o
[ TRTpUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 42. 162, 09| | . I ngresos Ext r aor di nar i os | 27. 384, 12|
1 1 | . I ngr esos Ej er ci ci os ant er i or es | 2. 171, 6 3|
| . Suel dos y Sal ari os | 152. 638, 95| ( BENEFI CI OS/ TNC-RESOS EXTRAORD. . . . . | 29. 555, 15|
| . I ndemni zaci ones |o o o
1 1
j . Segur i dad Soci al a c/ Par t i do | 47 . 358, 30| J . I ngresos por Cuot as | 362. 550, 14|
| . Col abor ac i o nes | 165. 120, 18| | . I ngresos por Donat i vos j 105. 774, 86)
| . Ot ros gast os soci al es | o oo | OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 468. 325, 00|
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 365. 117, 43|
i1 1i i
| . I ntereses deudas a cort o pl azo j
1
22 . 579, 59|
1 1
1 l
| . I nt er eses por descuent o ef ect os | 0, 00| 1 l
j GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | 22. 579, 59|
i1 1i i
| . Perdi das del I nmovi l i zado |o o o
1 1
1 1
| . Gast os Ext r aor di n ar i os j 5. 1 96, 11| 1 1
| . Gast os Ej er c i c i os Ant er i or es ( 7. 487, 09| 1 l
| PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES . . . . | 12. 683, 20|
i1 1i i
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
35. 081, 88]
1 i
1 i
j DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . | 35. 081, 88|
i1 li i
GASTOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >|
1
985. 793, 69|
1i
1 1
| TOTAL I NGRESOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - >|
1 1i i
947. 570, 67|
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
1.. . 1
1
1
- 38. 223, 02|
i
1 l
1 1
1 l
1 l
i i l
Empresa: 014 CONSOLI DACI ON CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E
FUNCIONAMIENTO
ACUM. DEBE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
ACUM. HABER SAL DO DEBE
2.697.533,58 2.697.533,58
SALDO HABER
9ZZ0112
FINANCIACION BASICA
RESULTADOS
9ZZ01121 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES
216.196,52 1.151.201,82
189.132,35
189.132,35
527.598, 60
527.598,60
935.005,30
338.466.25
338.466.25
9ZZ01121000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES
9ZZ01121004 RESULTADO EJ ERCI CI O 1994
9ZZ01121005 RESULTADOS EJ ERCI CI O 1995
9ZZ01121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
9ZZ01121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
9ZZ01121008 RESULTADOS EJ ERCI CI O 1998
97 01121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
¿ 21200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
9ZZ01121201 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
9ZZ01121202 RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
9ZZQ11212Q3 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
9ZZ01121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
9ZZG1121205 RESULTADO EJ ERCI CI O 2005
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
30. 821, 56
0, 00
246. 023, 91
0, 00
51. 099, 55
0,00
0, 00
189. 132, 35
51 . 148, 70
38. 999, 13
19. 317, 2]
27. 982, 10
54.407, 6íf
0, 00
288. 986, 15
0, 00
13. 741, 55
0, 00
96. 517, 38
15. 835, 36
248. 598, 35
30. 821, 56
246. 013, 91
51 . 099, 55
51. 148, 70
38. 999, 13
19. 317, 21
27. 982, 10
54. 407, 65
288. 986, 19
13. 741, 55
96. 517, 38
15. 835, 36
59. 466, 00
9ZZ0117 DEUDASL/P PRESTAMOS RECIBIDOS
9ZZ01170 DEUDAS L/P ENTIDADES CREDITO
9ZZ01170000 DEUDAS L/ F ENTI DADES CREDI TO
27.064.17
27.064.17
27. 064. 17
623.603.22
623.603.22
623. 603. 22
596.539,05
596.539,05
596. 539, 05
9ZZ012 EQUIPOS DE FAX 750.975,07 35.081,88 715.893,19
9ZZ0121 INMOVILIZACIONES INMATERIALES
9ZZ01215 APLICACIONES INFORMATICAS
9T; : 215000 APLI CACI ONES I NFORMATI CAS
9ZZ0122 EQUIPOS DE FAX
9ZZ01221 CONSTRUCCIONES
3.374.42
3.374.42
3.374. 42
993.176,72
741.482,46
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
3.374.42
3.374.42
3. 374. 42
993.176,72
741.482,46
9ZZ01221000 CONSTRUCCI ONES 741 . 482, 46 0, 00 741 . 482, 46
9ZZ01225 INSTALACIONES 14.357,36 0, 00 14.357,36
9ZZG1225000 I NSTALACI ONES
9ZZ01226 MOBILIARIO Y ENSERES
14. 357, 36
127.975,96 0, 00
14. 357, 36
127.975,96
9ZZ01226000 MAQUI NAS DE OFI CI NA
9ZZ01226001 I NMOVI LI ZADO VARI O
29. 632, 60
93. 159, 83
29. 632, 60
93. 159, 83
Empresa: 014 CONSOLI DACI ON CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01226002 EQUI POS DE SEGURI DAD
9ZZ01226003 MOBI LI ARI O DE OFI CI NA
9ZZ01226201 MOBI LI ARI O AMORT EN EL AÑO
4.432, 42
199, 14
570, 96
0, 00
0,00
0, 00
4.412, 43
199, 14
570, 96
9ZZ01227 EQUIPOS DE FAX 35.499,44 0,00 35.499,44
9ZZ01227000 ORDENADORES
9ZZ01227001 OTROS EQUI POS I NFORMATI COS
9ZZ01227002 EQUI POS DE FAX
9ZZ01227003 CENTRALI TAS TELE FONI CAS
9ZZ01227004 EQUI PO I NFORMATI CO TAY
9ZZ01227008 FAX L- 300 SERI E Nc ULZ02328
11 . I bi , 19
20. 084, 77
1. 679, 00
338, 14
1. 366, 58
875, 76
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
11 . 155, 19
20. 084, 77
1.679, 00
338, 14
1.366, 58
875, 76
9ZZ01229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
; )229001 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
9ZZÓ1229097 I NM.AMORTBLE. E97
9ZZ01229098
9ZZ01229099 I NMOVI LI ZADO MATERI AL 1999
9ZZ01229200 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2000
73.861,50
68. 202, 47
2. 879, 11
] . 746, 73
743, 86
269, 33
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
73.861,50
68. 202, 47
2. 879, 11
1. 746, 73
743, 86
289, 33
9ZZ0126
9ZZ01260
FIANZAS A LARGO PLAZO
FIANZAS A LARGO PLAZO
1.698,32
9ZZ01260000 FI ANZAS A LARGO PLAZO
9ZZ0128
9ZZ01282
AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
282.356.27
282.356.27
1.698,32
1. 698, 32
282.356,27
282.356,27
9ZZ01282010 AMORTI Z. ACUMULADA EDI FI CI OS
9ZZ01282050 A. A. I NSTALACI ONES
9ZZ01282060 AMORTI Z. I NMOVI LI ZADO MATERI AL
c/ ' H| 282061 AM. ACUM. I NMOVI LI ZADO VARI O
S fipF282Q62 AM. ACUM. EQUI POS DE SEGURI DAD
9ZZ01282071 AM. ACUM. OTROS EQ. I NFORMATI COS
9ZZ01282091 AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL
9ZZ01282201 A- A. I NMOV. AMORTI ZABLE 2001
9ZZ01282808 A. A. FAX L- 300 SERI E ULZ02328
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
59. 318, 60
12. 819, 91
17. 797, 77
64. 980, 35
Ì . 936, 65
17. 556, 42
106. 674, 98
570, 96
700, 63
59. 318, 60
12. 819, 91
17. 797, 77
64. 980, 35
1. 936, 65
17. 556, 42
106. 674, 98
570, 96
700, 63
9ZZ014
9ZZ01410
ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO
ACREEDORES VARIOS
ACREEDORES VARIOS
9ZZ01410000 ACREEDORES VARI OS
9ZZ01410004 MANUEL LUQUE CAMBRE
9ZZ01410011 GOROSTI ZA Y ESCRI BANO S. L. L.
89.383,12
38.610.76
38.610.76
24. 119, 68
1.141, 93
169, 41
107.044,26
54.014,18
46.201,02
31. 534, 82
1. 141,93
344, 24
17.661,14
15.403,42
7.590,26
7. 415, 14
174, 83
Empresa: 014 CONSOLI DACI ON CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUK. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01410015 SUMI NI STRADORA CANARI A TELEOFI
9ZZ01410Q25 TELEFONI CA DE ESPAÑA, S. A.
9ZZ01410031 CORREOS Y TEL EGRAFOS
9ZZ01430032 UNELCO, S. A.
9ZZ01410045 MENSAJ ERI AS
9ZZ01410090 TERESA TORT MESTRE
9ZZ01410110 FLORI STERI A FLORESTA, S. L.
9ZZ01410112 J . M. PEREZ ORTEGA
9ZZ01410116 TERRA NETWORK
9ZZ014103 75 UNI VERSAL CLEANI NG ACTI VI TI ES
9ZZ01410176 TEI DE PAPEL SL.
9ZZ01410177 TELEF ONI CA DATA ESPAÑA, S. A.
9ZZ01410178 MUTI HERNANDEZ ESTRELLA
236, 11
1.065, 60
436, 54
167, 37
40, 13
10. 488, 23
22, B]
82, 91
38, 90
278, 91
426, 15
91, 86
246, 00
236, 13
1. 065, 60
436, 94
167, 37
40, 13
10. 488, 52
22, 81
82, 91
38, 90
27S, 93
42 6, 39
51, 86
24 6, 00
0,29
9*791419 PRESTAMOS OP. EN COMUN
9ZZ01419000 PRESTAMOS OP . EN COMUN
9ZZ0144 CREADO AUTOMATICAMENTE
0,00
0, 00
2.273,89
7.813,16
7.813, 36
0, 00
7.813,16
2.273,89
CREADO AUTOMATICAMENTE 2.273,89 0, 00 2.273,89
9ZZ01440002 PROV FONDOS PROCED J UDI CI ALES
9ZZ01440005
601, 25
1. 672, 64
0,00
0, 00
601, 25
1. 672, 64
9ZZ0146 PERSONAL
9ZZ01465 REMUNERACIONES PTES.DE PAGO
25.745.74
25.745.74
25.745.74
25.745.74
9ZZ01465001 REM. PTES. ERI C VI LLALBA RODRI G
9ZZ01465002 LOPEZ MEDI NA MARI A I NMACUI ADA
9ZZ01465003 REM.P TE .L EOPOLDO F. PEREZ DI AZ
9ZZ01 465004 Ma BEGOÑA BACALI jADO GARCI A
9ZZ01465005 LA ROCHE LUGO PATRI CI A
9ZZ01475
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES
14. 862, 30
10. 100, 50
510, 07
256, 63
16, 24
25.026,62
8.205,77
34. 862, 30
30. 100, 50
510, 07
256, 63
36, 24
29.558,23
10.484,45
4.531,61
2.278,68
9ZZ01475000 HDA.PUB.ACREE. POR RETENCI ONES
9ZZ01475101 RET. I RPF J ORGE ERI C VI LI ALBA
9ZZ01475105 LA ROCHE' LUGO PATRI CI A
9ZZ01475178 MUTI HERNANDEZ ESTRELLA
9ZZ01475190 TERESA TORT MESTRE
1 . 770, 62
4.649, 37
36, 25
0, 00
3.7 69, 53
2.897, 58
5. 302, 88
16, 25
54, 00
2. 213, 74
1. 126, 96
653, 51
54, 00
444, 21
9ZZ01476 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
9ZZ01476000 SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA
9ZZ015 CUENTAS FINANCIERAS
16.820,85
1C. 820, 85
1.584.865,45
19.073,78
35. 073, 78
1.386.315,22
2.252.93
2.252. 93
198.550,23
Empresa: 014 CONSOLI DACI ON CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ0155 PARTIDAS PTES.DE APLICACION
9ZZ01551 IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
437.730,70
248.598,35
437.730,70
248.598,35
9ZZ01551000 FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
9ZZ0155100.1 I MPORTES RECI BI DOS GRUPO PARI A
9ZZ0I 551002 I MPORTES RECI BI DOS OTRAS SEDES
59. 466, 00
172. 214, 16
16. 918,19
59. 466, 00
172. 214, 16
16. 918, 19
IMPORTES REMITIDOS A SEDES 189.132,35 189.132,35
9ZZ01552001 ENVI OS SEDE LA FALMA
9ZZ01552002 ENVI OS SEDE LA GOMERA
9ZZ01552003 ENVI OS SEDE TENERI FE
9ZZ01552004 ENVI OS SEDE GRAN CANARI A
97’7Ü1552005 ENVI O SEDE EL HI ERRO
•Ò52006 ENVI OS SEDE LANZAROTE
9ZZ01552007 ENVI OS SEDE FUERTEVENTURA
13. 332. 00
7.212. 00
16. 918, 19
23. 316. 00
119. 714, 16
4.320. 00
4.320. 00
13. 332, 00
7. 212. 00
16. 918, 19
23. 316, 00
119. 714, 16
4.320. 00
4.320. 00
9ZZ0157 TESORERIA 1.147.134,75 948.584,52 198.550,23
9ZZ01570 CAJA,PESETAS 5.832,10 4.764,62 1.067,48
9ZZ01570000 CAJ A
9ZZ01570003 CAJ A ARUCAS
9ZZ01570005 CAJ A STA BRI GI DA
9ZZ01570009 CAJ A
9ZZ01570010 CAJ A SANTA BRI GI DA
5. 325, 41
111, 91
68, 53
5, 55
320, 70
4.764, 62
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
560, 79
111, 91
68, 53
5,55
320, 70
9ZZ01572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES 1.141.302,65 943.819,90 197.482,75
9ZZ01572000 BANCO
9ZZ01572001 CAJ A CANARI AS CTA/ 437208
9ZZ01572002 CTA DONATI VOS 3000437216
9ZZ01572003 BANCO AUTONOMI CAS 2003
ir>; i\ 572004 BANCO DE SANTANDER 01401
kí g| o7200b LA CAJ A CANARI AS DE ARUCAS
9ZZ01572006 CENTRAL HI SPANO TELDE
9ZZQ1572009 LA CAI XA NUEVAS GENERACI ONES
9ZZ01572010 BANCO SANTANDER SANTA BRI GI DA
9ZZ01572011 CAJ A CANARI AS VECI NDARI O
9ZZ01572012 BANCO SANTA LUCI A
9ZZ015720. 13 BANCO VALSEQUI LL O
9ZZ01572014 CAJ ACANARI AS CC 20000484119
248. 716, 77
486. 394, 75
109. 933, 95
27. 007, 45
14. 940, 85
22. 307, 73
29, 663, 89
3. 571, 21
93, 900, 52
9.650, 40
3.295, 60
8. 990, 54
82. 928, 99
168. 230, 43
415. 44 3, 29
98. 537, 05
20. 766, 43
13. 105. 17
17. 980. 17
26. 528, 91
3. 259, 86
90. 555, 20
6. 473, 38
3. 204, 42
1.515, 66
78. 219, 93
B0. 486, 34
70. 951, 46
11 . 396, 90
6. 241. 02
1. 835, 68
4.327, 56
3. 134, 98
311, 35
3. 345, 32
3. 177. 02
91, 18
7.474, 88
4.709, 06
9ZZ016 985.964,81 171,12 985.793,69
9ZZ0162 SERVICIOS EXTERIORES
9ZZ01621 OTROS ALQUILERES
508.340,62
146.815,43
171,12
0, 00
508.169,50
146.815,43
Empresa: 014 CONSOLI DACI ON CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 5
CUENTA N O M B R E ACUM. DEBE ACUK. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01621000 ALQUI LER SEDE CENTRAL
9ZZ01621001 OTROS ALQUI LERES
9Z. ZQ1621002 OTROS ALQUI LERES
9ZZ01621003 GASTO COMUNI DAD SEDE CENTRAL
28. 650, 58
109. 849, 05
5.810, 08
2. 505, 72
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
28. 650, 58
109. 849, 05
5. 810, 08
2. 505, 72
9ZZ01622 REPARACION Y MANTENIMIENTO 34.392,62 0,00 34.392,62
9ZZ01622000 REPARACI ONES
9ZZ01622001 REPARAC. MANTENI MI ENTO I NMUEBLE
9ZZ01622002 REPARACI ON Y MANTENI MI ENTO
5. 489, 83
25. 813, 45
3. 089, 34
0, 00
0, 00
0, 00
5. 489, 83
25. 813, 45
3. 089, 34
9ZZ01623 SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES 8.218,58 0,00 8.218,58
9ZZ01623000 ASESORI A J URI DI C
9.Z:7pi 623001 NOTARI OS
>•>, 7. 1623003 OTROS ASESORES
767, 24
270, 27
7.181, 07
0, 00
0, 00
0, 00
767, 24
270, 27
7.181, 07
9ZZ01624 TRANSPORTES 5.496,42 5.496,42
9ZZ01624000 TRANSPORTES
9ZZ01624001 MENSAJ ERI AS
5. 119, 94
376, 48
0, 00
0, 00
5.119, 94
376, 48
9ZZ01625 1.176,33 0,00 1.176,33
9ZZ01625000 SEC- UROS DE I NMUEBLES
9ZZ01625002 GTROS SEGUROS
1.147, 47
28, 86
0, 00
0, 00
1. 147, 47
28, 86
9ZZ01626 COMISIONES BANCARIAS 2.643,92 0, 00 2.643,92
9ZZ01626000 COMI SI ONES BANCARI AS
9ZZ01626001 GASTOS TRANSFERENCI AS
1. 702, 47
941, 45
0, 00
0, 00
1. 702,47
941, 45
9ZZ01627 PUBLICIDAD P ROP .RE L.PUBLICAS 52.246,50 52.246,50
: f \ 627000 PUBLI CI DAD GENERAL
$ £7627 002 PRENSA Y RADI O
9ZZ01627012 DI PTI COS Y TRI PTI COS
9ZZ01627016 GASTOS PAGI NA WEB
9Z Z 0162 7 017 QUI NCALL ERI A
9ZZ01627018 SERI GRAFI A Y CARTELES
8. 278, 13
7. 265, 37
2. 246, 58
22. 521, 74
157, 50
11. 777, 18
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
8.278, 13
7.265, 37
2. 246, 58
22. 521, 74
157, 50
11. 777, 18
9ZZ01628 GASTO DE TELEFONO 68.818,04 171,12 68.646,92
9ZZ01628000 CONSUMO DE AGUA
9ZZ01628001 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
9ZZ01628003 GASTO DE TELEFONO
9ZZ01628004 GASTO DE TELEGRAMAS
9ZZ01628006 GASTO CORREO Y FRANQUEADORA
2.506, 16
4. 978, 13
58. 852, 24
19, 06
2.462, 45
0, 00
0, 00
171,120, 00
0, 00
2. 506, 16
4.978, 13
58. 681, 12
19, 06
2. 462, 45
9ZZ01629 OTROS SERVICIOS 188.532,78 0, 00 188.532,78
Empresa: 014 CONSOLI DACI ON CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 6
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ0162 9000 MATERI AL DE OFI CI NA
9ZZ01625001 MATERI AL PARA ORDENADORES
9ZZ01629002 PERI ODI COS LI BROS Y REVI STAS
9ZZ01629003 AGENCI AS DE I NFORMACI ON
9Z.Z01 629004 GASTOS FOTOGRAFOS
9ZZ01629005 GASTOS FOTOCOPI ADORA
9ZZ01629006 GASTOS DI VERSOS
9ZZ01629Q07 GASTOS SEGURI DAD
9ZZ01629010 MATERI AL DE I MPRENTA
9ZZ01629020 GASTOS VI AJ ES- DESPLAZAMI ENTO
9ZZ0162 9021 GTOS. VI AJ ES- ESTANCI AS
9ZZ01629022 GASTOS DE LOCOMOCI ON LOCAL
9ZZ01629023 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O
9ZZ03629030 ATENCI ONES SOCI ALES
977A1629061 SJ MPOSI UM Y CONFERENCI AS
;'. .-;)ó29062 REUNI ONES
9ZZ01629063 CONGRESOS
13. 385, 81
10. 023, 42
3.505, 73
461, 00
2. 566, 35
893, 21
36. 983, 56
2. 878. 39
2. 557, 30
30. 073. 11
1. 319, 59
17, 00
5. 413 f 02
4. 131. 39
13. 622. 12
39. 350, 98
21. 350, 80
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
13. 385, 81
10. 023, 42
3. 505, 73
461, 00
2.566, 35
893, 21
36. 983, 56
2. 878. 39
2.557, 30
30. 073. 11
1. 319, 59
17, 00
5. 413, 02
4.131. 39
13. 622. 12
39. 350, 98
21 . 350, 80
9ZZ0163 TRIBUTOS 42.162,09 0,00 42.162,09
9ZZ01631 OTROS TIBUTOS 42.162,09 0,00 42.162,09
9ZZ01631000 OTROS TRI BUTOS
9ZZ0164 GASTOS DE PERSONAL
9ZZ01640 SUELDOS Y SALARIOS
9ZZ01640000 SUELDOS Y SALARI OS
42. 162, 09
365.117,43
152.638.95
152. 638. 95
0,00
0,00
0,00
0, 00
42. 162, 09
365.117,43
152.638.95
152. 638. 95
9ZZ01642 SEG. SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO 47.358,30 0, 00 47.358,30
9ZZ01642000 SEG. SOCI AL A CARGO DEL PARTI DO
P'4 ^6 46 GASTOS REPRESENTACION PROVINCI
9ZZ01646000 GASTOS REPRESENTACI ON PROVI N.
9ZZ01646002 GTOS. REPRES. GRUPO
9ZZ0164 60 Q3 OTRAS COLABORACI ONES
47. 358, 30
165.120,18
90, 00
159. 657, 42
5. 372, 76
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
47. 358, 30
165.120,18
90, 00
159. 657, 42
5.372, 76
9ZZ0166 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01663 CREADO AUTOMATICAMENTE
22.579.59
22.579.59
0,00
0,00
22.579.59
22.579.59
9ZZ01663000 I NTERESES CTAS CTRES
9ZZ01663001
26, 83
22. 552, 76
0, 00
0,00
26, 83
552, 7 6
GASTOS EJ.ANTERIORES
9ZZ01678 GASTOS EXTRAORDINARIOS
12.683,20
5.196,11
0,00
0,00
12.683,20
5.196,11
Empresa: 014 CONSOLI DACI ON CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 7
C U E N T A N O M B R E
9ZZ01678000 GASTOS EXTRAORDI NARI OS
9ZZ01679 GTOS/PERDIDAS EJERC.ANTERIORES
9ZZ0I 679000 GASTOS Y PERDI DAS EJ ERC. ANTER.
9ZZ0168 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
9ZZ01682 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
9ZZ01682000 AMORTI Z. I NMOVI LI ZADO MATERI AL
9ZZ017
97.70174 OTRAS SUBVENCIONES
9ZZ01741 OTRAS SUBVENCIONES
9ZZ0174I 000 OTRAS SUBVENCI ONES
9ZZ0175 OTROS INGRESOS DE GE ST II
9ZZ01752 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
9ZZ01752000 I NG POR ARRENDAMI ENTOS
9ZZ0176 INGRESOS FINANCIEROS
9ZZ01769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
9ZZ01769000 OTROS I NGRESOS FI NANCI EROS
9ZZ0177 BENEFICIOS DEL INMOV. /INGR.EXT
778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
9ZZ01778000 I NG EXTRAORDI NARI OS
9ZZ01779 INGRESOS/BENEFICIOS EJ.ANTER.
9ZZ01779000 I NGRESOS EJ ERCI CI OS ANTERI ORES
9ZZ0178 INGR.CUOTAS DIPT.AUTONOMICOS
9ZZ01780 INGR.CUOTAS DIPT.AUTONOMICOS
9ZZ01780000 I NGRESOS CUOTAS AFI LI ADOS
9ZZ01780001 I NGRESOS CUOTAS DI PUT , ' SEKAD
9ZZ01780002 I NGRESOS POR CUOTAS EUROPI PLT.
9ZZ01780003
ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
5. 196, 11
7.487,09
7.4 87, 09
35.081.88
35.081.88
35. 081. 88
9.857.51
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
9.857.51
9.857.51
660, 09
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
957.428,18
447.242.64
447.242.64
447. 242. 64
1.459.30
1.459.30
1. 459, 30
987.98
987.98
987. 98
29.555,75
27.384.12
27. 384. 12
2.171.63
2. 171. 63
478.182,51
372.407.65
171 . 291, 23
3.672, 00
59. 280. 12
3 9.471,24
5. 196, 11
7.487.09
7.487. 09
35.081.88
35.081.88
35. 081. 88
947.570,67
447.242.64
447.242.64
447. 242. 64
1.459.30
1.459.30
1. 459, 30
987.98
987.98
987. 98
29.555,75
27.384.12
27. 384.12
2.171.63
2. 171. 63
468.325,00
362.550.14
170. 631. 14
3. 672, 00
59. 280. 12
19. 471, 24
Empresa: 014 CONSOLI DACI ON CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 8
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SAI ,DO DEBE SALDO HABER
9ZZ01780004
9ZZ0178G0C5
9Z701780006 I NGRESO CONSEJ ALES AYT OS.
9ZZ0178Q500 DEVOLUCI ON CUOTAS AFI LI ADOS
9ZZ01780506 DEVOL. CUOTAS CONCEJ ALES AYTOS
0, 00
0, 00
0, 00
9. 033, 42
164, 00
84. 820, 06
32. 414, 00
1. 459, 00
0, 000, 00
9. 032, 42
164, 00
84. 820, 06
32. 414, 00
1. 459,00
DONATIVOS ANONIMOS 0,00 105.774,86 105.774,86
9ZZ01'’81000 I NGRESOS POR DONATI VOS
9ZZ01781001 DONATI VOS ANONI MOS
0, 00
0,00
60. 774, 86
45. 000, 00
60. 774, 86
45. 000, 00
TOTAL GENERAL 4. 215. 167, 98 4. 215. 167, 98 2. 521. 999, 71 2. 521. 999, 71
partido popular
SEDE REGIONAL CANARIAS
Empresa: 115 SEDE REGI ONAL CANARI AS01 BALANCE SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
1 1
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
| . I nmovi l i zado |
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es | o oo
J . I nmovi l i zac i ones mat er i al es { 935, 81|
| . I nmovi l i zaci ones f i nanci eras |o o o
| . Amort i zaci ón Acumul ada | - 935, 811
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . | Q, 00)
| . Deudor es | .1 672, 64 1
j . Deudor es Oper ac i ones en Común | o oo
| . Caj a eur os | o oo
| . Bancos c t as . / c t es . | 39. 692, 131
| . I nversi ones Fi nanci eras C/ P | o oo
| ••• - Admon. Públ i cas Deudoras | o oo
.... Mi ni st eri o del I nter i or Deudorj o oo
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 41 364, 771
| T OTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 41. 364, 77 1
i _____________________________________ i _______________ i
1 1
| P A S I V O J
1
SALDO ACTUAL |
j . Fondos pr opi os |
| . Resul tados ej erc. ant eri ores j
| . Fianzas Reci bi das a L/ P |
| . Deudas L/P Pr est amos Reci bi dos|
44-101,121
0,001
0,0Q|
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . | 44 .101,121
| .Pr estamos Reci bi dos Ent. Cr édi t o j
| . Acreedores Oper aci ones en Común |
| .Acreedores p/Pr est. Ser vi ci os ¡
| . Per sonal |
| . Admi ni st r aci ones Publ i cas |
| . Mi ni steri o del I nteri or Acreed. j
| .Bancos ct as. / ctes. descubi ert os |
0, 00 1
0, ooj
434, 07 1
0, 00 1
1. 41 6, 36 1
0, 00 1
0, ooj
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 1.850,431
| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 951,55 J
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE j - 4 586,781
i _____________________________________ i________________i
Empresa: 115 SEDE REGI ONAL CANARI AS02 RESULTADO SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
1 1
| D E B E |
!
SALDO ACTUAL |
i
i 1
j H A B E R |
l l
i
SALDO ACTUAL |
| . Gastos de I nf ormes y Est udi os o o o
| |
| . Subvenci ones El ector al es |o o o
| . Arr endami entoso o
o
j . Ot r as Subvenc i ones | 0, 00 1
J . Reparaci ones y Mant eni mi ent os | 0, 00 1 | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . |o o o
| . Prof esi onal es I naependÁer. l es | 530, 361 1 1
| . Transpor t es 676, 45 1 | . Ot r os I ngr esos |o o o
| . Seguros |o o o
| . I ngresos por Arr endami ent os | 0, 00 1
| . Ser vi ci os Bar car i os y si r ál ar es | 107, 53 j J OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . |o o o
| . Publ i ci dao/ReJ aci ones Publ i cas J 31. 609, 001 1 l
| . Sumi ni s t r os | 2. 857, 171 | . Descuent os s/ compr as | 0, 00j
| . Ot r os Ser vi ci os | 35. 074, 171 ¡ . Ot r os I ngr esos Fi nanci er os |o o o
| SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 70. 854, 681
i
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
i i0, 00)
j . Ot r os Tr i but os j o o o
1 1
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado |o o
o
[ TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | o o o J . I ngr esos Ext r aor di nar i os | 0, 00 1
' - i ‘ 1 | . I ngresos Ej erc i c i os ant er i ores | 76, 651
V'',.;v.’:í el d°s y Sal a r i os | 34. 149, 44) | BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 76, 651
| . I ndemni zaci ones |o o o
1 1
| . Segur i dad Soci al a c/ Part i do | 3. 911, 11] | . I ngr esos por Cuot as ] 35. 253, 011
j . Col abor aci ones | o o o J . I ngr esos por Donat i vos | 68. 998, 80{
| . Otr os gast os soci al es j o o o [ OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 84. 251, 811
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 38 . 060, 55 1
i1 1| |
| . I ntereses deudas a cort o pl azo j o o o
1 1
1 1
| . I ntereses por descuent o ef ectos | o o o 1 1
| GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | 0, 00]
i1 1i i
| . Perdi das del I nmovi l i zado |
1
0, 00|
1 1
l l
| . Gastos Ext raordi nari os | O, 00 1 1 1
| . Gastos Ej erci ci os Anteri ores | o o o 1 1
| PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES |o
o o
1 1| i
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
0, 03 1
1 1
1 l
| DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . | 0, 01 1
I1 1i i
1 AT r' Zi QTnc .. _ .... .-si1
88 . 93 5, 24 1
1I
1 11TWTTi T TMí "DUCnC -s. 1 QA "30 0 / Cl. . . \Li IjttOl Uw - - ... - j. j l 1 1 .1 r\tjOvJO ^ I
1 1| 1
OM. O, HO I
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
i i
1
1
- 4. 586, 78 1
r
1 !
i i
i i
i iL 1
Empresa: 115 SEDE REGI ONAL CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
121000
121004
121005
121006
121007
121008
121009
121200
12.7901
• ''>•.'S
121203
121204
121205
FINANCIACION BASICA
RESOLTADOS
RESULTADOS EJERC.ANTERIORES
RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES
RESULTADO EJ ERCI CI O 1594
RESULTADOS EJ RCI CTO 3995
RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
RESULTADOS EJ ERCI CI O 1996
RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
RESULTADO EJ ERCI CI O 2005
INMOVILIZADO
INMOVILIZACIONES MATERIALES
EQUIPOS INFORMATICOS
EQUI POS DE TELF FAX
AMORTIZACION ACUMULADA INMOV.
AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL
AM. ACUM. MAQUI NAS DE OFI CI NA
ACREEDORES/DEUDORES O P.TRAFICO
ACREEDORES VARIOS
ACREEDORES P/PREST.DE SERVICIO
ACREEDORES VARI OS
DEUDORES VARIOS
DEUDORES VARIOS
227002
28
a
410
440005
47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS
727.191.38
727.191.38
727.191.38
0, 00
2. 043, 01
0, 00
6. 620, 91
0, 00
6.962, 75
0, 00
287. 599, 20
0, 00
39. 785, 18
0, 00
327. 790, 14
76. 390, 19
935.81
935.81
935.81
935. 81
0,00
0,00
0, 00
17.799,84
11.384.87
11.384.87
11 . 354, 87
1.672.64
1.672.64
1. 672, 64
4.742,33
771.292.50
771.292.50
771.292.50
5. 480, 78
0, 00
11. 952, 47
0, 00
14. 063, 21
0, 00
294. 429, 03
0, 00
644, 89
0, 00
335. 819, 96
0, 00
108. 902, 16
935.81
0,00
0, 00
0, 00
935.81
935.81
935. 81
17.977,63
11.818.94
11.818.94
11. 818. 94
0,00
0,00
0, 00
6.158,69
6. 620, 91
6.962, 75
287. 599, 20
19. 785, 18
327. 790, 14
935.81
935.81
935. 81
1.672.64
1.672.64
1. 672. 64
44.101.12
44.101.12
44.101.12
5. 480, 78
11. 952, 47
14. 063, 21
294. 429, 03
644, 89
335. 819, 96
32. 511, 97
935.81
935.81
935. 81
177,79
434.07
434.07
434. 07
1.416,36
Empresa: 115 SEDE REGI ONAL CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E
475
551
H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES
HDA. PUB.ACREE. POR RETENCI ONES
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA
CUENTAS FINANCIERAS
PARTIDAS PTES.DE APLICACION
IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
ACUM. DEBE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
ACUM. HABER SALDO DEBE
716,09
716, 09
4.026,24
- 5.026,24
459.780,76
185.292,35
108.902,16
1.461,41
4.697,28
4 . 69' ?, 28
420.088,63
185.292,35
108.902,16
39.692,13
SALDO HABER
745.32
745. 32
671.04
671. 04
551400 FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
FONDOS RECI BI DOS G10. PARLAMENT.
720, 00
108. 182, 16
720, Q0
] 08. 182, 16
IMPORTES REMITIDOS A SEDES 76.390,19 76.390,19
552001 ENVI OS SEDE LA PALMA
552002 ENVI OS SEDE LA GOMERA
552003 ENVI O SEDE TENERI FE
552004 ENVI OS SEDE LAS PALMAS
552005 ENVI OS SEDE EL HI ERRO
552006 ENVI OS SEDE LANZAROTE
552007 ENVI OS SEDE FUERTEVENTURA
9. 012.00
7. 212.00
16. 918, 19
23. 076. 00
11. 532. 00
4.320. 00
4.320. 00
9.012.00
7.212. 00
16. 918, 19
23. 076. 00
11. 532. 00
4 . 320, 00
4.320. 00
TESORERIA
BANCOS CUENTAS CORRIENTES
572001 B. POP. FUNC 6849 / ANT. C. CAN. 08
572002 CTA DONATI VOS 0602006947
274.488.41
274.488.41
204. 394, 24
70. 094, 17
234.796.28
234.796.28
175. 759, 53
59. 036, 75
39.692.13
39.692.13
28. 634, 71
11. 057, 42
62
623003
624000
626
SERVICIOS EXTERIORES
SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES
OTROS ASESORES
TRANSPORTES
TRANSPORTES
SERV. BANCARIOS Y SIMILARES
COMI SI ONES BANCARTAS
88.915,24
70.854,68
530.36
530. 36
676.45
676. 45
107.53
107. 53
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
88.915,24
70.854,68
530.36
530. 36
676.45
676. 45
107.53
107. 53
Empresa: 115 SEDE REGI ONAL CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
627
629
64
640
642000
779000
78
PUBLICIDAD PROP. RE L. PUBLICAS
627002 PRENSA Y RADI O
627016 GASTOS PAGI NA WEB
627018 SERI GRAFI A Y CARTELES
628 SUMINISTROS
628003 GASTO DE TELEFONO
628006 GASTO CORREO Y FBANQUEADORA
OTROS SERVICIOS
629004 GASTOS FOTOGRAFI COS
62. 9010 MATERI AL DE I MF RENTA
GASTOS VI AJ ES- DESPLAZAMI ENTO
629~021 GASTOS VI AJ E- ESTANCI A- MANUTENC
629023 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O
629030 ATENCI ONES SOCI ALES
629062 REUNI ONES
629063 CONGRESOS
780
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARI OS
SEG.SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
SEG. SOCI AL A CARGO DEL PARTI DO
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
AMORTI Z. I NMOVI LI ZADO MATERI AL
INGRESOS
BENEFICIOS DEL INM3V. /INGR.EXT
INGRESOS/BENEFICIOS EJ.ANTER.
I NGRESOS EJ ERCI CI OS ANTERI ORES
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR CUOTAS
31.609,00
6. 147, 26
22. 52. 1,74
2.940, 00
2.857,17
2.515, 69
341, 48
35.074,17
922. 00
2. 403, 30
16. 889, 72
1.319, 59
438, 06
375. 00
2. 813, 37
9.913, 13
18.060,55
14.149.44
14. 149. 44
3.911.11
3. 911. 11
0 ,01
0 , 01
0, 01
1.033.65
0,00
0,00
0, 00
1.033.65
1.033.65
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
85.362,11
76, 65
76, 65
76, 65
85.285,46
16.286, 66
31.609,00
6.147, 26
22. 521, 74
2. 940, 00
2. 515, 69
341, 48
35.074,17
922. 00
2. 403, 30
16. 889, 72
1.319, 59
438, 06
375. 00
2. 813, 37
9. 913, 13
18.060,55
14.149.44
14. 149. 44
3.911.11
3.911. 11
0,01
0, 01
0,01
84.328,46
76,65
76, 65
76, 65
84.251,81
15.253,01
Empresa: 115 SEDE REGI ONAL CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 4
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SAL DO DEBE SALDO HABER
780000
780003
780005
780500
I NGRESOS CUOTAS AFI LI ADOS
I NGR.CUOTAS DI PUT.AUTONOKI GOS
DEVOLUCI ON CUOTAS AFI LI ADOS
0,00
0,00
0, 00
1. 033, 65
135, 15
10. 591, 20
5. 560,31
0, 00
135, 15
10. 591, 20
5. 560,31
1. 033, 65
INGRESOS POR DONATIVOS 0, 00 68. 998, 80 68. 998, 80
781000
781001
I NGRESOS POR DONATI VOS
DONATI VOS ANONI MOS
0, 00
0, 00
60. 498, 80
8.500, 00
60. 498, 80
8.500, 00
** TOTAL GENEFI AL *** 1. 295. 656, 68 1. 295. 656, í 763. 050, 66 783. 050, 66
Empresa: 115 SEDE REGI ONAL CANARI AS (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 101 BALANCE SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
1
| A C T I V O
1 1
SALDO ACTUAL ]
i
1 1
) P A S I V O |
i l
1
SALDO ACTUAL |
j . I nmovi l i zaao |
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es |o
o o
1 1
| . Fondos pr opi os |
| . Resul tados ej erc. ant eri ores | 44 .1 01, 12 |
| . I nmovi l i zaci ones materi a l es | 935, 81 | | . Fi anzas Reci bi das a L/ P |o o
o
| .Tnmovil i zaci o/ i es f i nanci eras | o o o | . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos]
i i0, 00 |
j . Amor t i zac i ón Acumul ada
|A) I NMOVI L1ZADü NETO . . . . . .
1
- 935, 811
1
0, 001
1
1 1
i j
i i
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . |
1 1
44 . 101, 12|
| . Deudor es
1
1. 672, 64 |
i !
| . Prestamos Reci bi dos Ent. Cr eai t o | o oo
| . Deudores Oper aci ones en Común |o o o
| . Acr eedor es Oper aci ones en Común | o oo
| . Caj a euros o oo ¡ . Acreedores p/ Prest . Serv i c i os | 434, 07|
| . Bancos ct as. / ct es. 39. 692, 13| | . Per sonal | 0, 00 |
| . I nversi ones Fi nanci eras C/ P | o o o | . Admi ni st r aci ones Publ i cas | 1. 416, 36|
í ■' •("-' . -\ dmon . Fúbl i cas Deudor aso o
o
| .Mi ni steri o del I nteri or Acreed. |o o
o
| . Mi ni s ter i o del I nter i or Deudor | 0, 00]
i
| . Bancos ctas. / ctes. descubi ert os j
i i
o oo
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . .
1
41. 364, 77]
1
1 1
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1 1
I . 850, 43|
( TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . .
1
41. 364, 77(
1
1
1 1
( TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 .951 , 55 l
1 !
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | -4 . 586, 78|
Empresa: 115 SEDE REGI ONAL CANARI AS02 RESULTADO SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1 1
| D E B E |
I 1
1
SALDO ACTUAL |
|
1 1
| H A B E R |
1 1
1
SALDO ACTUAL [
i1 1 1 1 i 1
| . Gastos de I nf ormes y Est udi os |o o o
| . Subvenci ones El ector al es [o o o
| . Ar r endami entos |o o o
j . Ot r as Subvenc i ones |o
o o
| . Repar aci ones y Manteni mi entos ]o o o
[ I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | 0, 00 |
1 . Pr of esi onal es I ndependi ent es | 530, 36| l l
| . Tr anspor t es | 676, 45| | . Ot r os I ngr esos | 0, 00|
| . Seguros | o o o | . I ngr esos por Ar r endami entos j o oo
| . Servi ci os Bancari os y si mi l ares | 107, 53[ [ OTROS I NGRESOS DE GES T I ON. . . . . . . | o oo
| . Publ i c i d ad/ Rel ac i o nes Publ i c as | 31. 6 09, 001 l l
J . Sumi ni st r os | 2. 857, 17 | j . Descuent os s/ compr as | o oo
| . Ot r os Ser vi ci os | 35. 074, 17| | . Ot r os I ngr esos Fi nanci er os | o o o
]SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . [
i i
70. 854 68|
i
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
i i
0, 00 I
1 1
| . Otr os Tri but os | o oo
1 1
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado [ o oo
| TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0, 00 | | . I ngresos Ext r aor di nar i os | o o o
i 1 | . I ngresos Ej erc i c i os anter i ores [ 76,65[
| . Suel dos y Sal ari os 14. 149, 44| [ BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 76, 65|
| . I ndemni zaci ones J o oo 1 1
| . Segur i dad Soci al a c/ Par t i do | 3. 911, 11 | [ . I ngr esos por Cuot as ] 15. 253, 01|
j . Col abor aci ones |o o
o
| . I ngr es os por Donat i vos [ 68 998, 80|
| . Otr os gast os soci al es j 0, 0 01 | OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 84.251, 81 [
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . |
i i
18. 060, 55[
i1 1i |
1 1
| . I ntereses deudas a cort o pl azo |
1
0, 0 01
1 1
1 1
J . I nt er eses por des cuent o ef ect os |o
o o
l l
| GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . |
1 i
o o
o
1 11 i
1 1
J . Per di das del I nmovi l i zado |
1
0, 00)
1 1
1 1
| . Gastos Ext r aor di nari os J o oo 1 1
| . Gastos Ej erci ci os Anteri ores |o o
o
1 1
| PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . |
1 |
o o o 1 1| 11 1
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
l
0, 01 |
I 1
l l
[ DOTACI ONES PAKA AMORTI ZACI ONES . . . | 0, 01 |
Il ii i
í -Tjíri ^ GASTOS - >|
1 " 1i I
1
88 . 915, 24 |
li
1 1
| TOTAL I NGRESOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - >|
1 1i l
84. 328, 46[
1 i
1 1
[ RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
1 ... . 1
1
1
- 4. 586,78 |
1
1 1
1 1
1 1
1 1
Empresa: 115 SEDE REGI ONAL CANARI AS (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM.HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01 FUNCIONAMIENTO 988.174,41 988.174,41
9ZZ011 FINANCIACION BASICA 419.709,11 463.810,23 44.101,12
9ZZ0112 RESOLTADOS 419.709,11 463.810,23 44.101,12
9ZZ01121 RESOLTADOS EJER C,ANTERIORES 419.709,11 463.810,23 44.101,12
9ZZ01121000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES 0, 00 5. 480, 78 5.480, 78
9ZZ01121004 RESULTADO EJ ERCI CI O 1994 2. 043, 01 0, 00 2. 043,01
9ZZ0] 121005 RESULTADOS EJ ERCI CI O 1995 0, 00 11. 952, 47 11. 952, 47
9ZZ01121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996 6. 620, 91 0, 00 6. 620, 91
9ZZ031210Q7 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997 0, 00 14. 063, 21 14. 063, 21
9ZZ01121008 RESULTADOS EJ ERCI CI O 1998 6. 962, 75 0, 00 6. 962, 75
9Z?.0.1121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999 0, 00 294. 429, 03 294. 429, 03
V-\ 21200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000 287. 599, 20 0, 00 287. 599, 20
SZZ&1121201 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001 0, 00 644, 89 644-, 89
9ZZ01121202 RESULTADO EJ ERCI CI O 2002 19. 785, 18 0, 00 19. 785, 18
9ZZ01121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003 0, 00 28. 337, 69 28. 337, 69
9ZZ01121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004 20. 307, 87 0, 00 20. 307,87
9ZZ01121205 RESULTADO EJ ERCI CI O 2005 76. 390, 19 108. 902, 16 32. 511, 97
9ZZ012 EQUIPOS DE FAX 935,81 935,81
9ZZ0122 EQUIPOS DE FAX 935,81 0,00 935,81
9ZZ01227 EQUIPOS DE FAX 935,81 0,00 935,81
9ZZ01227002 EQUI POS DE FAX 935, 81 0, 00 935, 61
9ZZ0128 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 935,81 935,81
9ZZ01282 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 935,81 935,81
° * ¿82060 AMORTI Z. I NMOVI LI ZADO MATERI AL 0, 00 935, 81 935, 81
9ZZ014 ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO 17.799,84 17.977,63 177,79
9ZZ0141 ACREEDORES VARIOS 11.384,87 11.818,94 434,07
9ZZ0X410 ACREEDORES VARIOS 11.384,87 11.818,94 434,07
9ZZ01410000 ACREEDORES VARI OS 11. 384, 87 11. 818, 94 434, 07
9ZZ0144 CREADO AUTOMATICAMENTE 1.672,64 0,00 1.672,64
9ZZ01440 CREADO AUTOMATICAMENTE 1.672,64 0, 00 1.672,64
9ZZ01440005 1. 672, 64 0, 00 ] . 67: , 64
Empresa: 115 SEDE REGI ONAL CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ0147 ADMINISTRACIONES PUBLICAS 4.742,33 6. 158, 69
9ZZ01475 H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES 716,09 1.461,41 745,32
9ZZ01475000 HDA. PUB. ACREE. POR RETENCI ONES 716, 09 . 461,4] 745, 32
9ZZ01476 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA 4.026,24 4.697,28 671,04
9ZZ01476000 SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA 4. 026, 24 4. 697, 28 671, 04
9ZZ015 CUENTAS FINANCIERAS 459.780,76 420.088,63 39.692,13
9ZZ0155 PARTIDAS PTES.DE APLICACION 185.292,35 185.292,35
9Z W11551 IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES 108.902,16 108.902,16
9ZZ01551000 FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
9ZZ01551001 I MPORTES RECI BI DOS GRUPO PARLA
720, 00 720, 00
108. 182, 16 106. 182, 16
9ZZ01552 IMPORTES REMITIDOS A SEDES 76.390,19 76.390,19
9ZZ01552001 ENVI OS SEDE LA PALMA
9ZZ01552002 ENVI OS SEDE LA GOMERA
9ZZ01552003 ENVI OS SEDE TENERI FE
9ZZ01552004 ENVI OS SEDE GRAN CANARI A
9ZZÜ1552005 ENVI O SEDE EL HI ERRO
9ZZ01552006 ENVI OS SEDE LANZAROTE
9ZZ01552007 ENVI OS SEDE FUERTEVENTURA
9.012.00
7.212. 00
16. 918, 19
23. 076. 00
11. 532. 00
4.320. 00
4.320. 00
9. 012. 00
7.212. 00
16. 918, 19
22. 07 6, 00
11. 532, 00
4.320. 00
4.320. 00
9ZZ0157 TESORERIA 274.488,41 234.796,28 39.692,13
9ZZ01572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES 274.488,41 234.796,28 39.692,13
9ZZ01572001 CAJ A CANARI AS CTA/ 437208
' ¿72002 CTA DONATI VOS 3000437216
9ZZ0162 SERVICIOS EXTERIORES
9ZZ01623 SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES
9ZZ01623003 OTROS ASESORES
204. 394, 24 175. 759, 52 28. 634, 71
70.094, 17 59. 036, 75 . 11. 057, 42
88.915,24
70.854,68
530.36
530. 36
0, 00
0, 00
0,00
o , o c
88.915,24
70.854,68
530,36
530, 36
9ZZ01624 TRANSPORTES 676,45 0,00 676,45
9ZZ01624000 TRANSPORTES
9ZZ01626 COMISIONES BANCARIAS
676, 45
107,53
0, 00
0, 00
676, 45
107,53
Empresa: 115 SEDE REGI ONAL CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E
9ZZ01626000 COMI SI ONES BANCARI AS
9ZZ01627 PUBLICIDAD PROP.REL.PUBLICAS
9ZZ01627002 PRENSA Y RADI O
9ZZC1I 627016 GASTOS PAGI NA WEB
9ZZ01627018 SERI GRAFI A Y CARTELES
9ZZ01628 GASTO DE TELEFONO
ACUM. DEBE
107, 53
31. 609, 00
6.147, 26
22. 521, 74
2. 940, 00
2.857,17
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
ACUM. HABER SALDO DEBE
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
107, 53
31.609,00
6.147, 26
22. 521, 74
2. 940, 00
2.857,17
SALDO HABER
9ZZ01628003 GASTO DE TELEFONO
9ZZ01628006 GASTO CORREO Y FRANQUEADORA
9ZZ01629 OTROS SERVICIOS
V ' . £29004 GASTOS FOTOGRAFOS
9ZZQ1629010 MATERI AL DE I MPRENTA
9ZZ01629020 GASTOS VI AJ ES- DESPLAZAMI ENTO
9ZZ01629021 GTOS. VI AJ ES- ESTANCI AS
9ZZ01629023 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O
9ZZ01629Q30 ATENCI ONES SOCI ALES
9ZZ01629062 REUNI ONES
9ZZ01629063 CONGRESOS
9ZZQ164 GASTOS DE PERSONAL
9ZZ01640 SUELDOS Y SALARIOS
9ZZ01640000 SUELDOS Y SALARI OS
9ZZ01642 SEG.SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
9ZZ016420Q0 SEG. SOCI AL A CARGO DEL PARTI DO
9r-. •',-l.\68 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
9ZZ01682 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
9ZZ01682000 AMORTI Z. I NMOVI LI ZADO MATERI AL
9ZZ017 INGRESOS
9ZZ0177 BENEFICIOS DEL INMOV. /INGR.EXT
9ZZ01779 INGRESOS/BENEFICIOS EJ.ANTER.
9ZZ01779000 I NGRESOS EJ ERCI CI OS ANTERI ORES
9ZZ0178 INGR. CUOTAS DIPT.AUTONOMICOS
2. 515, 69
341, 46
35.074,17
922. 00
2. 403, 30
16. 889, 72
1. 319, 59
438, 06
375. 00
2. 813, 37
9. 913, 13
18.060,55
14.149.44
14. 149. 44
3.911.11
3.911. 11
0,01
0,01
0, 0.1
1.033.65
0,00
0,00
0, 00
1.033.65
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
85. 362, 11
76. 65
76. 65
76, 65
85. 285, 46
2. 515, 69
341, 48
35.074,17
922. 00
2. 403, 30
16. 889, 72
1. 319, 59
438, 06
375. 00
2.813, 37
9.913, 13
18. 060, 55
14.149.44
14. 149. 44
3.911.11
3. 911. 11
0,01
0,01
0, 01
84.328,46
76.65
76.65
76, 65
84.251,81
Empresa: 115 SEDE REGI ONAL CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 4
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01780 INGR.CUOTAS DIPT.AUTONOMICOS 1.033,65 16.286,66 15.253,01
9ZZ01780000 I NGRESOS CUOTAS AFI LI ADOS
9ZZ01780003
9ZZ017e0005
9ZZ0I 780500 DEVOLUCI ON CUOTAS AFI LI ADOS
0, 00
0, 00
0, 00
1.033, 65
335, 15
10. 591, 20
5.560, 31
0, 00
135, 15
10. 591, 20
5. 560, 31
1. 033,65
DONATIVOS ANONIMOS 68.998,80 68.998,80
9ZZ01781000 I NGRESOS POR DONATI VOS
9ZZ01781001 DONATI VOS ANONI MOS
0, 00
0, 00
60. 498, 80
8.500,00
60. 498, 80
8.500, 00
** TOTAL GENERAL 988. 174, 41 988. 174, 41 475. 568, 39 475. 568, 39
partido popular
SEDE PROVINCIAL LAS PALMAS
Empresa: 116 SEDE PROVI NCI AL LAS PALMAS (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 101 BALANCE SEDE
1 1
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
1 1
| . I nmovi l i zado |
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es
] . I nmovi l i zaci ones materi al es |
| . I nmovi l i zaci ones f i nanci eras |
1. 020, 781
889. 699, 44|
544, 37]
1 1
j . Amor t i zac i ón Acumul ada j - 185. 749, 45|
1 1
)A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . | 705. 515, 14]
1 1
| . Deudor es |
| . Deudores Oper aci ones en Común J
| . Caj a eur os |
| . Bancos ctas. / ctes. |
| . I nversi ones Fi nanci eras C/ P (
| . . Admon. Publ i cas Deudor as |
•,Mi ni st eri o del I nter i or Deudor]
603, 25|
0, 0 01
652, 78 |
25. 884, 38]
0, 00 I
0, 001
0, 00]
1 1
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1 t
27. 138, 41]
1 1
| TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1 1
1 1
732. 653, 55]
i _____________________________________ i________________i
1 1
| P A S I V O |
1
SALDO ACTUAL |
| . Fondos pr opi os |
j . Resul t ados ej erc. ant eri ores |
| . Fi anzas Reci bi das a L/F |
| . Deudas L/ F Pr est amos Reci bi dos]
157.226,69|
0,00|
596. 539,05|
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . ( 753.765,74]
[ . Prestamos Reci bi dos Ent . Cr édi t o ]
| . Acreedor es Oper aci ones en Común ]
J . Acreedores p/ Prest. Servi ci os |
| . Personal ]
] . Admi ni st raci ones Publ i cas ]
| . Mi ni steri o del I nteri or Acreed. ]
| . Bancos ctas. / ct es. descubi ert os ]
0, 00]
0,00]
6. 981, 07 |
0, 00]
1-183,97|
0, 00]
0,00[
|D) FASI VO CI RCULANTE ............. | 8.165,04]
| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 761.930,78]
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | “29.277,23|
i _____________________________________ i________________i
Empresa: 116 SEDE PROVI NCI AL LAS PALMAS02 RESULTADO SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1 1
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL |
1 1
| H A B E R |
1
SALDO ACTUAL j
| . Gastos de I nf ormes y Est udi os | o oo
1 i
| . Subvenci ones El ector al es |o
o
o
j . Ar r endami ent os | 24 . 063, 511 1 . Ot r as Subvenci ones | Q, 00 1
| . Reparador .es y Manteni mi entos j 20.430, 051 | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . ) 0, 00|
J . Pr of es i onal es I ndependi ent es | 2.498, 10) 1 1
| . Transport es ] 632, 40) ) . Ot r os I ngr esos jo o
o
| . Segur os | 1 . 176, 33 1 | . I ngr esos por Ar r endami ent os | 1 . 459, 301
| . Servi ci os Bancari os y si mi l ares | 654, 17 1 ( OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . J 1 . 459,30)
| . P ubl i c i dad/ Rel ac i o nes Publ i c as | 5. 151, 1 71 1 l
j . Sumi ni st r os j 17. 157, 631 j . Descuent os s/ compr as | o oo
| . Otr os Servi ci os ) 61. 925, 331 | . Ot r os I ngr esos Fi nanci er os | 1, 66|
| SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 133. 688, 69) ) I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . ) 3, 66)
| . Otr os Tri but os |
1
29. 982, 97)
1 1
1 . Benef i c i os del I nmovi l i zado | 0, 00)
( TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 982, 97| | . I ngr esos Ext r aor di nar i os | 20. 664, 611
1 ) . I ngr esos Ej e r ci c i os ant er i o res ) 356, 93)
26. 393, 36| | BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . ) 21 . 023 , 54 1
| .I ndemni zaci ones |o o o
1 1
| . Segur i dad Soci al a c/ Far t i do { 8. 256, 23) ( . I ngr esos por Cuot as j 359. 475, 76)
| . Col aboraci ones | o oo J . I ngresos por Donat i vos | 36. 776, 06)
| . Otr os gast os soci al es J o oo [ OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 396 251 , 82|
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 34. 649, 59| 1 1
J . I ntereses deudas a cort o pl azo |
1
22. 552, 76)
1 1
1 1
| . I ntereses por descuento efect os | o oo 1 1
| GASTOS F I NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . 1 22. 552, 76) 1 1
¡ . Perdi das del I nmovi l i zado |
1
0, 00)
1 1
1 l
| . Gastos Extr aor di nar i os | 1 100, 001 1 l
| . Gastos Ej erc i c i os Anter i ores | o oo l 1
|PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . | 1. 100, 00) 1 1
1 . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
26. 037, 54)
I 1
1 1
| DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . | 26. 037, 54)
1 1 i
; '
| RESULTADO OFERATI VO DE LA SEDE |
1 ... 1
1
i
1
- 29. 277, 23)
t
1 1
I i
1 1
1 l
i i
j
Empresa: 116 SEDE PROVI NCI AL LAS PALMAS (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
121
FINANCIACION BASICA
RESULTADOS
RESULTADOS EJERC.ANTERIORES
67.626,09
40.561.92
40.561.92
821.391,83
197.788.61
197.788.61
753.765,74
157.226.69
157.226.69
121Q0Q RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES
121004 RESULTADO EJ ERCI CI O 1994
121005 RESULTADO EJ ERCI CI O 1995
121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
121008 RESULTADOS EJ ERCI CI O 1998
121009 RESULTADOS EJ ERCI CI O 1995
121200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
121?01 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
121205 RESULTADOS EJ ERCI CI O 2005
17 DEUDAS L/P PRESTAMOS RECIBIDOS
170 DEUDAS L/P ENTIDADES CREDITO
DEUDAS L/ F ENTI DADES CREDI TO
INMOVILIZADO
170000
21 INMOVILIZACIONES INMATERIALES
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
33. 270, 68
0,00
2.971, 24
0,00
0, 00
0, 00
0,00
4.320, 00
27.064.17
27.064.17
27. 064. 17
891.264,59
1.020,78
18. 791. 03
12. 245, 35
33. 447. 03
10. 049, 20
13. 325,71
0, 00
16. 720, 63
0,00
17. 265, 46
4.856, 67
24. 007, 69
13. 911, 84
33. 168, 00
623.603.22
623.603.22
623. 603. 22
185.749,45
0,00
33. 270, 68
2.971, 24
18. 791. 03
12. 245, 35
33. 447. 03
10. 049, 20
13. 325, 71
16.720, 63
17. 265, 46
4.856, 67
24. 007, 69
13. 911, 84
28. 848, 00
596.539.05
596.539.05
596. 539, 05
705.515,14
1.020,78
215
2C 0;,
'xi<l£j£r
221000
225
225000
APLICACIONES INFORMATICAS
APLI CACI ONES I NFORMATI CAS
INMOVILIZACIONES MATERIALES
CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCI ONES
INSTALACIONES
I NSTALACI ONES
MOBILIARIO Y ENSERES
1.020.78
1.020. 78
889.699,44
741.482.46
741. 482. 46
14.357,36
14 . 357, 36
110.284,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
1.020.78
1.020. 78
889.699,44
741.482,46
741 . 482, 46
14.357.36
34. 357. 36
110.284,01
226000 MAQUI NAS DE OFI CI NA
226001 I NMOVI LI ZADO VARI O
226002 EQUI POS DF SEGURI DAD
226201 MOBI LI ARI O AMCP. T EN EL AÑO
25. 704, 54
81 . 847, 89
2. 360, 62
570, 96
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
25. 704, 54
81. 847, 89
2.160, 62
570, 96
Empresa: 116 SEDE PROVI NCI AL LAS PALMASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
C U E N T A N O M B R E
227 EQUIPOS INFORMATICOS
OTROS EQUI POS I NFORMATI COS
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
ACUM. DEBE
17.272,15
17. 272, 15
6.303,46
ACUM. HABER SALDO DEBE
0,00
0, 00
0, 00
17.272,15
6.303,46
SALDO HABER
229001
229097
229096
229099
OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
I NM.AMORTBLE .E 97
I NMOVI LI ZADO MATERI AL DE 1999
2.941,59
3.891, 35
72.6, 66
743, 86
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
2.941, 59
1. 891,35
726, 66
743, 86
26 FIANZAS/DEPOSITOS CONST.A L/P.
FIANZAS/DEPOSITOS CONST.A L/P.
FI ANZAS A LARGO PLAZO
AMORTIZACION ACUMULADA INM3V.
544.37
544.37
544. 37
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
185.749,45
544.37
544.37
544. 37
185.749,45
282 AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL 0,00 185.749,45 185.749,45
282010 AMORTI Z. ACUMULADA EDI FI CI OS
282050 A. A. I NSTALACI ONES
282060 AM.ACUM.MAQUI NAS DE OFI CI NA
2S2D61 AM. ACUK. I NMOVI LI ZADO VARI O
282062 AM. ACUM. EQUI POS DE SEGURI DAD
282071 AM. ACUM. OTROS EQ. I NFORMATI COS
282091 AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL
282201 A. A. TNMOV. AMORTI ZABLE 2001
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
59. 318. 60
12. 819, 91
16. 861, 96
64. 980, 35
1.936, 65
17. 556, 42
11. 704. 60
570, 96
59. 3.18, 60
12.819, 91
16. 861, 96
64. 980, 35
1.936, 65
17. 556, 42
11. 704, 60
570, 96
ACREEDORES/DEUDORES OP. TRAFICO 24.282,88 31.846,67 7.563,79
41 ACREEDORES VARIOS 12.734,81 19.715,88 6.981,07
w ACREEDORES P/PREST.DE SERVICIO
ACREEDORES VARI OS
DEUDORES VARIOS
12.734.81
12. 734. 81
601,25
19.715,88
19. 715, 88
0,00
6.981.07
6. 981. 07
601,25
DEUDORES VARIOS 601,25 0,00 601,25
440002
47
PROV FONDOS PROCED J UDI CI ALES
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES
HACI ENDA FUE. ACREEDORA RETENC
601, 25
10.946,82
1.054.53
1. 054.53
0, 00
12.130,79
1.436,17
1. 436, 17
601, 25
1.183,97
381.64
381. 64
Empresa: 116 SEDE PROVI NCI AL LAS PALMAS (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
476000
55
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA
CUENTAS FINANCIERAS
PARTIDAS PTES.DE APLICACION
IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
9.892.29
9.892. 29
388.723,49
37.488.00
33.168.00
10.694.62
10. 694. 62
362.186,33
37.488.00
33.168.00
802,33
26.537,16
551000 I MPORTES RECI BI DOS SEDE CENTRA
551001 I MPORTES RECI BI DOS OTRAS SEDES
10. 092. 00
23. 076. 00
30. 092. 00
23. 076. 00
552
’-.•y. >\
57
570
IMPORTES REMITIDOS A SEDES
I MPORTES REMI TI DOS OTRAS SEDES
TESORERIA
CAJA, PESETAS
4.320.00
4. 320. 00
351.235,49
652,78
4.320.00
4. 320. 00
324.698,33
0, 00
26.537,16
652,78
570000 CAJ A
570003 CAJ A ARUCAS
570005 CAJ A STA BRI GI DA
570009 CAJ A
570010 CAJ A SANTA BRI GI DA
146, 09
111, 91
68, 53
5,55
320, 70
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
146, 09
111, 91
68, 53
5, 55
320, 70
BANCOS CUENTAS CORRIENTES 350.582,71 324.698,33 25.884,38
572Q01
572002
572005
572006
572009
SI572012
572013
BANCO POPULAR FUNCI ONAMI ENTO
BANCO POPULAR DONATI VOS
LA CAJ A CANARI AS DE ARUCAS
CENTRAL HI SPANO TELDE
LA CAI XA NUEVAS GENERACI ONES
BANCO SANTANDER SANTA BRI GI DA
CAJ A CANARI AS VECI NDARI O
BANCO SANTA LUCI A
BANCO VALSEQUI LLO
224. 521, 60
39. 838, 66
22. 307, 73
29. 663, 89
3. 571,21
9. 035,64
9. 357, 84
3. 295, 60
8. 990,54
219. 826, 52
39. 500, 30
17 . 980, 17
26. 528,91
3. 259, 86
6. 409, 11
6. 473,38
3.204, 42
3. 53 5, 66
4. 695, 08
338, 36
4. 327,56
3.334, 98
331, 35
2. 626,53
2. 884,46
53, 3 8
7. 474,68
SERVICIOS EXTERIORES
ARRENDAMIENTOS
248.011,55
133.688,69
24.063,51
0, 00
0,00
0, 00
248.011,55
133.688,69
24.063,51
621000 ALQUI LER SEDE CENTRAL
623 001 ALQUI LER OTROS LOCALES
621002 OTROS ALQUI LERES
621003 GASTO COMI NI DAD SEDE CENTRAL
2. 013, 20
19. 063, 49
481, 10
2.505, 72
0, 00
0, 00
0, 0G0, 00
2. 013, 20
19. 063, 4 9
461, 10
2. 505, 72
Empresa: 116 SEDE PROVI NCI AL LAS PALMASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 4
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SAL DO DEBE SALDO HABER
622 REPARACIONES y MANTENIMIENTOS 20.430,05 20.430,05
622001
622002 REP/ MANTENI MI ENTO OTROS
18. 052, 52
2.37?, 53
0, 00
0, 00
18. 052, 52
2. 377, 53
623 SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES 2.498,10 0, 00 2.498,10
623001
623003
NOTARI OS
OTROS ASESORES
218, 88
2. 279,22
0, 00
0, 00
218, 88
2.279, 22
624 TRANSPORTES 632,40 632.40
624000
62*
TRANSPORTES 632, 40
1.176,33 0,00
632, 40
1.176,33
625000 SEGUROS DE I NMUEBLES
625002 OTROS SEGUROS
1. 147, 47
28, 86
0, 00
0, 00
1.147, 47
28, 86
626 SERV. BANCARIOS Y SIMILARES 0,00 654,17
626000
626001
COMI SI ONES BANCARI AS
GASTOS DE TRANSFERENCI AS
620, ?
33, Ç
0, 00
0, 00
620, 22
33, 95
627 PUBLICIDAD PROP.REL.PUBLICAS 5.151,17
627000 PUBLI CI DAD GENERAL
627002 PRENSA Y RADI O
627018 SERI GRAFI A Y CARTELES
1.238, 25
100,00
3.612, 92
0, 00
0, 00
0, 00
1.238, 25
1 0 0 , 0 0
3. 812, 92
628 SUMINISTROS 17.157,63 0,00 17.157,63
628000 CONSUMO DE AGUA
628001 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
GASTO DE TELEFONO
g t o s .c o r r e o f r a n q u ea d or a
113, 75
2.421, 73
13. 347,I g
] . 274, 97
' 0, 00
0, 00
0,00
0, 00
113, 75
2.421, 73
13. 347, 18
1. 274, 97
629 OTROS SERVICIOS 61.925,33 0,00 61.925,33
629000 MATERI AL DE OFI CI NA
629001 MATERI AL ORDENADORES
629002 PERI ODI COS LI BROS REVI STAS
629006 GASTOS DI VERSOS
629010 MATERI AL DE I MPRENTA
629020 GASTOS DE VI AJ E YDESPLAZAMI EN
62 9022 GASTOS DE LOCOMOCI ON LOCAL
62 9030 ATENCI ONES SOCI ALES
629061 REUNI ONES
62 9062 REUNI ONES
62 9063 CONGRESOS
3.831, 35
1. 321, 00
661, 60
19. 165, 6“
1ü4 , 0 0
721, 94
17, 00
416, 00
e - 007, 82
21. 979,81
4 . 849, 16
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
3.831, 35
1.321, 00
861, 60
19. 165, 65
154. 00
721, 94
17, 00
416. 00
8.607, 82
21 . 979, 81
4.84 9,16
Empresa: 116 SEDE PROVI NCI AL LAS PALMASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 5
C U E N T A NOMBRE DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
63
631000
640
64, 2000
663
68
682
682000
75
752
752000
76
769
OTROS TIBÜTOS
OTROS TRI BUTOS
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARI OS
SEG. SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
SEGURI DAD SOCI AL CGO. PARTI DO
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO
I NTERESES COMPRA SEDE
PERDIDAS DEL INM OV. /GTOS. EXCEP
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDI NARI OS
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
AMDRTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
DOTACI ON AMORTI ZACI ON
OTROS INGRESOS DE GESTION
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
I NG POR ARRENDAMI ENTOS
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
OTROS I NGRESOS FI NANCI EROS
BENEFICIOS DEL INMOV. /INGR.EXT
29.982.97
29.982.97
2 9. 982, 97
34.649,59
26.393,36
26. 393r 36
8.256.23
8. 256. 23
22.552.76
22.552.76
22. 552. 76
1 .100,00
1 .100,00
1 . 1 0 0 , 0 0
26.037.54
26.037.54
26. 037. 54
7.999,77
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0. 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
' 0, 00
226.734,09
1.459.30
1.459.30
1. 459,30
1,66
1,66
1, 66
21.021,54
29.982.97
29.982.97
29. 982. 97
34.649,59
26.393.36
26. 393. 36
8.256.23
8. 256. 23
22.552.76
22.552.76
22. 552. 76
1 .100,00
1 .100,00
1 . 1 0 0 , 0 0
26.037.54
26.037.54
26. 037. 54
218.734,32
1.459.30
1.459.30
1.459. 30
1, 66
1, 66
Empresa: 116 SEDE PROVI NCI AL LAS PALMASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
C U E N T A N O M B R E
778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
ACUM. DEBE
0,00
ACUM. HABER SALDO DEBE
20.664,61
SALDO HABER
20.664,61
778000 I NGRESOS EXTRAORDI NARI OS 0, 00 20. 664, 61 20. 664, 61
779 INGRESOS/BENEFICIOS EJ.ANTER. 356,93
775000 RSTDO. EJ ERCI CI OS ANTERI ORES 0, 00 356, 93
780
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR CUOTAS
7.999.77
7.999.77
204.251,59
167.475,53
196.251,82
159.475,76
780000 I NGRESO CUOTAS AFI LI ADOS
780002 I NGRESOS CUOTAS CONCEJ ALES
78P003 I NGRESOS CUOTAS DI P. AUTONOM.
~•; .-V) I NGRESOS POR CUOTAS OTROS
78ÓÓ05 I NGRESOS CUOTAS CARGOS PUBLI CO
780500 DEVOLUCI ON CUOTAS
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0,00
7. 999, 77
94. 861, 74
30. 335, 06
6. 985, 60
19. 636, 80
15. 656, 33
0, 00
94. 861, 74
30. 335, 06
6. 985,60
19. 636, 80
15. 656, 33
7.999, 77
781 INGRESOS POR DONATIVOS 0,00 36.776,06 36.776,06
781000
781001
DONATI VOS NOMI NALES
DONATI VOS ANONI MOS
0,00
0, 00
276, 06
36. 500, 00
27 6, 06
36. 500, 00
TOTAL GENERAL ** 1. 627. 908, 37 1. 627. 908, 37 1. 210. 656, 24 1. 210. 656, 24
Empresa: 116 SEDE PROVI NCI AL LAS PALMAS (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 101 BALANCE SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
1 1
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
i
1 1
| F A S I V 0 |
1 l
1
SALDO ACTUAL j
| . I nmovi l i zado |
1
1
1 1
j . Fondos propi os |
| . I nmovi l i zaciones i nmateri al es } 1.020, 7 8| | . Result ados ej erc. ant eri ores ) 157. 226, 69|
| . I nmovi l i zaci ones materi al es | 889. 699, 4 4 | | . Fi anzas Reci bi das a L/ P | o oo
| . I nmovi l i z aci o nes f i nanci e ras | 544, 37)
i
( . Deudas L/ F Pr est amos Reci bi dos|
i i
596. 539, 05]
| . Amort i zaci ón Acumul ada |
1
- 185. 749, 45|
1
1 1
i ji i
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . |
1
705. 515, 14|
i
1 1
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . |
I i
753. 765, 74]
| . Deudor es |
1
601, 25]
1 1
| . Fr est amos Reci bi dos Ent . Cr édi t o | 0, 00 |
| . Deudor es Oper aci ones en Común | 0, 00| j . Acr eedor es Oper aci ones en Común | 0, 00 I
j . Caj a eur os | 652, 78] | . Acr eedor es p/ Pr est . Ser vi ci os | 6. 981, 07]
| . Bancos ct as . / c t es . | 25. 8 84, 3 8| j . Per sonal | 0, 00]
J ...... I nversi ones Fi nanci eras C/ P | o o o
| . Admi ni st raci ones Publ i cas | 1.183, 97]
Adrr t on. Públ i cas Deudoras | o oo J . Mi ni s t er i o del I nt er i or Acr eed. | 0, 00]
| . Mi nist eri o del I nteri or Deudor)o
o
o
| . Bancos ctas. / ctes. descubi ert os |
i i
o o o
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1
27. 138, 41|
1
1 1
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1 1
8. 165, 04|
| T OTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1
732. 653, 55]
I
1 1
| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1 1
761. 930, 78]
1
1
1 |
|RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 29. 277, 23|
Empresa: 116 SEDE PROVI NCI AL LAS PALMAS02 RESULTADO SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1 1
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL |
1
1 1
| H A B E R ]
i i
1
SALDO ACTUAL |
| . Gastos ae I nf ormes y Est udi os | o oo
1 1
| . Subvenci ones El ector al es |O o o
| . Ar r e ndami ent o s | 24. 0 63, 5 11 | . Ot r as Subvenci ones [o
o
o
| . Repar aci ones y Mant eni mi ent os | 20. 430, 051 | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | o oo
1 . Pr of e si onal es Tr . c. ependi ent es | 2. 498, 101 l l
| . Transport es | 632, 40 J [ . Ot r os I ngr esos |o o o
| . Seguros | 1.176, 33) | . I ngr esos por Ar r endami entos | 1. 459, 301
j . Ser vi ci os Bancar i os y s i mi l ar es | 654, 171 | OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . | 1. 459, 301
| .Publ i ci dad/Rel aci ones Fübl i cas J 5. 151, 17) i i
| . Sumi ri i st r os | 17. 157, 631 | . Descuent os s/ compr as |o o o
| . Ot r os Ser vi ci os | 61. 925, 331 | . Ot r os I ngr esos Fi nanci er os | 1, 66 j
[ SERVI CI OS EXTEPI ORFS . . . . . . . . . . . . . | 133. 688, 69|
I
[ I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . [
i j
3, 66 [
| . Ot ros Tri but os |
1
29- 982, 97|
1 1
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado |o o o
| Tp- TRUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29. 982, 97| [ . I ngr es os Ext r a or di nar i os [ 20. 6 64, 6 1 1
1 1 [ . I ngresos Ej erc i c i os ant er i ores | 356, 931
| . Suel dos y Sal ar i os | 26. 393, 36| [ BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 21. 021, 54[
j . I ndemni zaci ones | 0, 00 1 1 1
| . Seguri dad Social a c/ Fart i do | 8.256, 23 j ( . I ngr esos por Cuotas | 159. 475, 7 6|
[ . Col aboraci ones | o oo | . I ngresos por Donati vos | 36. 776, 061
j . Ot r os gast os soci al es |o o
o
| OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 196. 251, 82|
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 34 . 649, 59)
i1 1i i
J . I nt er eses deudas a cor t o pl az o |
1
22 . 552, 76|
1 1
1 l
| . I ntereses por descuento ef ectos J o oo 1 l
[ GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | 22. 552, 76|
il li i
| . Per di das del I nmcv. i l i z ó o o J
1
0, 001
1 1
l l
| . Gas t os Ext r a or di nar i os | 1 . 100, 001 1 l
| . Gastos Ej erci ci os Anteri ores |o o o
1 l
J PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES j o o o o 1 1i i
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
26. 037, 54[
1 1
1 1
[ DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . J 26. 037, 54)
i1 1i i
i. -yr - - - -- >1
m 1 I1 11t o t a t TMrzRP n^ >1 71 fi l'l A "30|
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
l l
«£40. UJ. 1 f J J I
1
1
1
- 2 9. 277, 231
i
1 1
1 1
1 1
1 1
s, i C ./ J i j
Empresa: 116 SEDE PROVI NCI AL LAS PALMASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C- HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E
9ZZ01
ACUM. DEBE ACUM.HABER SALDO DEBE
1.642.538,76 1.642.538,76
SALDO HABER
CREADO AUTOMATICAMENTE
CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01121 RESULTADOS
82.256,48
55.192.31
55.192.31
836.022,22
212.419.00
212.419.00
753.765,74
157.226.69
157.226.69
9ZZ01121000
9ZZ01121004
9ZZ01121005
9ZZ01121006
9ZZ01123 007
9ZZ,01321008
9ZZOJ 121009
J 21200
9ZZ01121201
9ZZ01123 202
SZZ01121203
9ZZ03121204
9ZZ01121205
RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES
RESULTADO EJ ERCI CI O 1994
RESULTADO EJ ERCI CI O 1995
RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
RESULTADOS EJ ERCI CI O 1998
RESULTADOS EJ ERCI CI O 3999
RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
RESULTADOS EJ ERCI CI O 2005
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
33. 270, 68
0,00
2.973, 24
0,00
4.359, 13
0,00
10. 271, 26
4.320, 00
18. 791.03
12. 245, 35
33. 447. 03
10. 049, 20
13. 325, 71
0, 00
16. 720, 63
0, 00
17 .265, 46
9. 215, 80
24. 007, 69
24. 183, 10
33. 168, 00
33. 270, 68
2.973, 24
18. 791. 03
12. 245, 35
33. 447. 03
10. 049, 20
13. 325, 71
16. 720, 63
17. 265, 46
4 . 856, 67
24 . 007, 69
13. 913, 84
28. 848, 00
9ZZ0117 DEUDASL/P PRESTAMOS RECIBIDOS
9ZZ01170 DEUDAS L/P ENTIDADES CREDITO
9ZZ01170000 DEUDAS L/ P ENTI DADES CREDI TO
9ZZ012 INMOVILIZADO
9ZZ0121 INMOVILIZACIONES INMATERIALES
9ZZ01215 APLICACIONES INFORMATICAS
; . p. ?l 5000 APLI CACI ONES I NFORMATI CAS
INMOVILIZACIONES MATERIALES
9ZZ01221 CONSTRUCCIONES
9ZZ01223 000 CONSTRUCCI ONES
9ZZ01225 INSTALACIONES
9ZZ01225000 I NSTALACI ONES
9ZZ01226 MOBILIARIO Y ENSERES
27.064.17
27.064.17
27. 064. 17
891.264,59
1.020.78
1.020.78
1.020. 78
889.699,44
741.482.46
741. 482. 46
14.357.36
14. 357. 36
110.284,01
623.603.22
623.603.22
623. 603. 22
185.749,45
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
705.515,14
1.020.78
1.020.78
1. 020,78
889.699,44
741.482,46
741 . 482, 46
14.357.36
14. 357. 36
110.284,01
596.539.05
596.539.05
596. 539, 05
9ZZ01226000 MAQUI NAS DE OFI CI NA
9ZZ01226001 I NMOVI LI ZADO VARI O
25. 704, 54
81. 847, 89
0, 00
0, 00
25. 704, 54
81. 847, 89
Empresa: 116 SEDE PROVI NCI AL LAS PALMAS (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2 0 0 5
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01226002 EQUI POS DE SEGURI DAD
9ZZ01226201 MOBI LI ARI O AMORT EN EL AÑO
9ZZ01227 EQUIPOS INFORMATICOS
9ZZ01227001 OTROS EQUI POS I NFORMATI COS
9ZZ01229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
9ZZ01229001 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
9ZZ01229097 I NM. AMORTBLE. E97
9ZZ01229098
9ZZ01229099 I NMOVI LI ZADO MATERI AL 1999
9Z7H126 FIANZAS A LARGO PLAZO
9ZZÓ1260 FIANZAS A LARGO PLAZO
9ZZ01260000 FI ANZAS A LARC- O PLAZO
9ZZ0128 AMORTIZACION ACUMULADA INMOV.
9ZZQ1282 AMORT .ACUM.DEL INMOV. MATERIAL
9ZZ0I 282010 AMORTI Z . ACUMULADA EDI FI CI OS
9ZZ01282050 A. A. I NSTALACI ONES
9ZZ01282060 AM. ACUM. MAQUI NAS DE OFI CI NA
9ZZ01282061 AM. ACUM. I NMOVI LI ZADO VARI O
9ZZ01282062 AM. ACUM. EQUI POS DE SEGURI DAD
9ZZ01282071 AM. ACUM. OTROS EQ. I NFORMATI COS
9ZZ01282091 AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL
9ZZ01282201 A. A. I NMOV. AMORTI ZABLE 2001
9ZZ014 ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO
ACREEDORES VARIOS
9ZZ01410 ACREEDORES P/PREST.DE SERVICIO
9ZZ01410D00 ACREEDORES VARI OS
DEUDORES VARIOS
9ZZQI440 DEUDORES VARIOS
9ZZ01440002 PROV FONDOS PROCED J UDI CI ALES
9ZZ0147 ADMINISTRACIONES PUBLICAS
9ZZ01475 H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES
2. 160,62
570, 96
17.272.15
17. 272. 15
6.303,46
2. 941, 59
1.891, 35
726, 66
743, 86
544.37
544.37
544. 37
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
24.282,88
12.734.81
12.734.81
12. 734. 81
601.25
601.25
601. 25
10.946.82
1.054,53
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
185.749.45
185.749.45
59. 318. 60
12. 819, 91
16. 861, 96
64. 980, 35
1. 936, 65
17. 556, 42
11. 704. 60
570, 96
31.846,67
19.715.88
19.715.88
19. 715. 88
0,00
0,00
0, 00
12.130,79
1.436,17
2. 160, 62
570, 96
17.272.15
17. 272. 15
6.303,46
2. 941, 59
1. 891,35
726, 66
743, 86
544.37
544.37
544. 37
601.25
601.25
601. 25
185.749.45
185.749.45
59. 318.60
12. 819, 91
16. 861, 96
64. 980, 35
1.936, 65
17. 556, 42
11. 704. 60
570, 96
7.563,79
6.981.07
6.981.07
6.981. 07
1.183,97
381,64
Empresa: 116 SEDE PROVI NCI AL LAS PALMASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
CUENTA N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01475000 HACI ENDA PUB. ACREEDORA RETENC 1. 054, 53 1. 436, 37 381, 64
9ZZ01476 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA 9.892,29 10.694,62
9ZZ01476000 SEGURI DA SOCI AL ACREEDORA 9. 892, 29 10. 694, 62 802, 33
9ZZ015 CUENTAS FINANCIERAS 388.723,49 362.186,33 26.537,16
PARTIDAS PTES.DE APLICACION 37.488,00 37.488,00
9ZZ01551 IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES 33.168,00 33.168,00
9ZZ01551000
9ZZ01553 001 I MPORTES RECI BI DOS OTRAS SEDES
10. 092. 00
23. 076. 00
10. 092. 00
23. 076. 00
‘‘■.;JS52 IMPORTES REMITIDOS A SEDES
9ZZ01552001 I MPORTES REMI TI DOS OTRAS SEDES
4.320.00
4. 320.00
4.320,00
4.320, 00
9ZZ0157 TESORERIA
9ZZ01570 CAJA., PESETAS
351.235,49
652,78
324.698,33
0,00
26.537,16
652,78
9ZZ01570000 CAJ A
9ZZ0157 0003 CAJ A ARUCAS
9ZZ01570005 CAJ A STA BRI GI DA
9ZZ01570009 CAJ A
9ZZ01570010 CAJ A SANTA BRI GI DA
146, 09
111, 91
68, 53
5, 55
320, 70
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
146, 09
111, 91
68, 53
5, 55
320, 70
9ZZ01572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES 350.582,71 324.698,33 25.884,38
9ZZ01572001 BANCO POPULAR FUNCI ONAMI ENTO
9ZZ01572002 BANCO POPULAR DONATI VOS
9ZZ01572005 LA CAJ A CANARI AS DE ARUCAS
“' 72006 CENTRAL HI SPANO TELDE
, " ¿¿72009 LA CAI XA NUEVAS GENERACI ONES
9ZZ01572010 BANCO SANTANDER SANTA BRI GI DA
9ZZ01572011 CAJ A CANARI AS VECI NDARI O
9ZZ03572012 BANCO SANTA LUCI A
9ZZ01572013 BANCO VALSEQUI LLO
224. 521, 60
39. 838, 66
22. 307, 73
29. 663, 89
3. 571,21
9.035, 64
9.357, 84
3.295, 60
8.990, 54
219. 826, 52
39. 500, 30
17. 980, 17
26. 528, 91
3.259, 86
6. 409, 11
6. 473, 38
3.204, 42
1. 515, 66
4.695, 08
338, 36
4. 327, 56
3.134, 98
311, 35
2. 626, 53
2. 884, 46
91, 18
7. 474, 88
SERVICIOS EXTERIORES
9ZZ01621 ALQUILER OTROS LOCALES
248.011,55
133.688,69
24.063,51
0,00
0, 00
0,00
248.011,55
133.688,69
24.063,51
9ZZ01623 000 ALQUI LER SEDE CENTRAL
9ZZ01621001 ALQUI LER OTROS LOCALES
9ZZ03 621 002 OTROS ALQUI LERES
2.013, 20
19.063,49481, 10
0, 00
0, 00
0, 00
2. 013, 20
19. 063, 49
481, 10
Empresa: 116 SEDE PROVI NCI AL LAS PALMASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA:12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 4
C U E N T A . N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01621003 GASTO COMUNI DAD SEDE CENTRAL 2. 505/ 72 0, 00 2. 505, 72
9ZZ01622 REPARACION Y MANTENIMIENTO 20.430,05 0,00 20.430,05
9ZZ0162200]
9ZZ0] 622002 REPARACI ON Y MANTENI MI ENTO
18. 052, 52
2. 377,53
0, 00
0,00
18. 052, 52
2. 377,53
9ZZ01623 SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES 2.498,10 0,00 2.498,10
9ZZ01623001 NOTARI OS
9ZZ01623003 OTROS ASESORES
218, 88
2.279, 22
0, 00
0, 00
218, 88
2.279, 22
9ZZ01624 TRANSPORTES
97.' " . 24000 TRANSPORTES
9Z¿01625
632.40
632. 40
1.176,33
0,00
0,00
0,00
632.40
632. 40
1.176,33
9ZZ01G250QG SEGUROS DE I NMUEBLES
9ZZ01625002 OTROS SEGUROS
1.147, 47
28, 86
0, 00
0, 00
1. 147, 47
28, 86
9ZZ01626 COMISIONES BASCARIAS 654,17 0,00 654,17
9ZZ01626000 COMI SI ONES BANCARI AS
9ZZÜ1626001 GASTOS DE TRANSFERERNCI A
620, 22
33, 95
0, 00
0, 00
620, 22
33, 95
SERIGRAFIA Y CARTELES 5.151,17 0,00 5.151,17
9ZZ01627000 PUBLI CI DAD GENERAL
9ZZ01627002 PRENSA Y RADI O
9ZZ01627018 SERTGRAFI A Y CARTELES
1.238, 25
1 00 , 0 0
3.812, 92
0,00
0,00
0, 00
1. 238, 25
100,00
3. 812, 92
9ZZ01628 GASTO DE TELEFONO 17.157,63 0,00 17.157,63
28000 CONSUMO DE AGUA
28001 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
9ZZ01628003 GASTO DE TELEFONO
9ZZ01628006 GTOS. CORREO FRANQUEADORA
113, 75
2. 421,73
13. 347, 18
1.274, 97
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
113, 75
2.421, 73
13. 347, 18
1. 274, 97
9ZZ01629 OTROS SERVICIOS 61.925,33 0, 00 61.925,33
9ZZ01629000 MATERI AL' DE OFI CI NA
9ZZ01629001 MATERI AL ORDENADORES
9ZZ01629002 FFRI ODI COS LI BROS REVI STAS
9ZZQ1629006 GASTOS DI VERSOS
9ZZ01629010 MATERI AL DE I MPRENTA
9ZZ0.1 629020 GTOS . VI AJ E DESPLAZAMI ENTOS
9ZZ01t . : 9Cv2 GASTOS DE LOCOMOCI ON LOCAL
9 ZZ 016 2 90 3 0 ATENCI ONES SOC TALES
9ZZ01C29061 REUNI ONES
3.831, 35
1.321, 00
861, 60
19. 165, 65
154. 00
721, 94
17, 00
416. 00
8.607, 82
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
3. 831, 35
1.321, 00
861, 60
19. 165, 65
154. 00
721, 94
17, 00
416. 00
8. 607, 82
Empresa: 116 SEDE PROVI NCI AL LAS PALMASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 5
C U E N T A NOMBRE
9ZZ01629062
9ZZ01629063 CONGRESOS
9ZZ0163 TRIBUTOS
9ZZ01631 OTROS TIBUTOS
9ZZ01631000 OTROS TRI BUTOS
9ZZ0164 GASTOS DE PERSONAL
9ZZ01640 SUELDOS Y SALARIOS
9ZZ01640000 SUELDOS Y SALARI OS
:• ^42 SEG. SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
9ZZ01642000 SEGURI DAD SOCI AL CGO. PARTI DO.
9ZZQ166 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ0I663 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01663001
9ZZ0167 GASTOS EJ.ANTERIORES
9ZZ01678 GASTOS EXTRAORDINARIOS
9ZZ01678000 GASTOS EXTRAORDI NARI OS
9ZZ0168 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
9ZZ01682 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
l í i M/ 682000 DOTACI ON AMORTI ZACI ON
9ZZ017 INGRESOS
9ZZ0175 OTROS INGRESOS DE GESTION
9ZZ01752 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
9ZZ01752000 I NG POR ARRENDAMI ENTOS
9ZZ0176 INGRESOS FINANCIEROS
9ZZ01769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
9ZZ01769000 OTROS I NGRESOS FI NANCI EROS
ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SAL DO HABER
21. 979, 81
4. 84 9, 16
29.982.97
29.982.97
29.982,97
34.649,59
26.393.36
26. 393. 36
8.256.23
8.256.23
22.552.76
22.552.76
22. 552. 76
1 .100,00
1 .100,00
1 . 100 ,00
26.037.54
26.037.54
26. 037. 54
7.999,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
226.734,09
1.459.30
1.459.30
1. 459,30
1,66
1,66
3, 66
21. 979, 81
4. 849, 16
29.982.97
29.982.97
29. 982. 97
34.649,59
26.393.36
26. 393. 36
8.256.23
8.256. 23
22.552.76
22.552.76
22. 552. 76
1 . 100,00
1 . 100,00
1 . 100 ,00
26.037.54
26.037.54
26. 037. 54
218.734,32
1.459.30
1.459.30
1 . 459, 30
1, 66
1, 66
Empresa: 116 SEDE PROVI NCI AL LAS PALMASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 6
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SAI , DO HABER
9ZZ0177 BENEFI CI OS DEL I NMOV. / I NGR. EXT 0,00 21.021,54 21.021,54
9ZZ01778 CREADO AUTOMATI CAMENTE 0,00 20.664,61 20.664,61
9ZZ01778000 0, 00 20. 664, 61 20. 664,61
9ZZ01779 INGRESOS/BENEFICIOS EJ.ANTER. 0,00 356,93 356,93
9ZZ01779000 RSTDO. EJ ERCI CI OS ANTERI ORES 0, 00 356, 93 356, 93
9ZZ0178 OTROS INGRESOS 7.999,77 204.251,59 196.251,82
9ZZ01780 INGRESOS POR CUOTAS 7.999,77 167.475,53 159.475,76
97. 7.O]780000 I NGRESO CUOTAS AFI LI ADOS 0, 00 94. 863, 74 94. 861, 74
: J / 80002 I NGRESOS CUOTAS CONCEJ ALES 0, 00 30. 335, 06 30. 335, 06
9ZZ01780003 I NGRESOS CUOTAS DI F. AUTONOM, 0, 00 6. 985, 60 6. 985, 60
9ZZ01780004 I NGRESOS POR CUOTAS OTROS Q, QQ 19. 636, 80 19. 636, 80
9ZZ01780005 I NGRESOS CUOTAS CARGOS PUBLI CO 0, 00 15. 656, 33 15. 656, 33
9ZZ01780500 DEVOLUCI ON CUOTAS 7. 999, 77 0, 00 7. 999, 77
9ZZ01781 INGRESOS POR DONATIVOS 0,00 36.776,06 36.776,06
9ZZ01781000 DONATI VOS NOMI NALES 0, 00 276, 06 276, 06
9ZZ0178100I DONATI VOS ANONI MOS 0, 00 36. 500, 00 36. 500, 00
*** TOTAL GENERAL *** 1. 642. 538, 76 1. 642. 538, 76 1. 210. 656, 24 1. 210. 656, 24
partido popular
SEDE PROVINCIAL TENERIFE
Empresa: 117 SEDE PROVI NCI AL TENERI FE (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 101 BALANCE SEDE
1 1
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
1 1
| P A S I V O |
l
SALDO ACTUAL |
| . I nmovi l i zado |
1
1
1 |
| . Fondos propi os |
| . I nmovi l i zaci ones i nmater i a l es | 2 . 353, 64| | . Resul tados ej erc. ant eri ores | 42. 091, 66|
| . I nmovi l i zaci ones mater i a l es | 82. 457, 51 | | . Fi anzas Reci bi ces a L/ F | 0, 00 I
| . I nmovi l i z ac i ones f i nanci er as | 1. 1 53, 9 5| | . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos) o o o
| . 7-t fi i ort i zación Acumul ada J
1
- 76. 059,49|
1 i
i i
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . |
I
9. 905, 61|
1 1
j C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . | 42. 091, 66|
j . Deudores | o oo
1 1
| . Prest amos Reci bi dos Ent. Cr édi t o | 0, 00 J
| . Deudor es Oper aci ones en Común |o o o
| . Acr eedores Oper aci ones en Común | 7 . 813, 16|
| . Caj a euros j 22, 22| | . Acreedores p/Prest. Servi ci os { 175, 12 j
| . Bancos ctas. / ct es. | 1. 011, 35| | . Per sonal |o
o
o
| . I nvers i ones Fi nanci eras C/ P | o oo j . Admi ni st r aci ones Publ i cas | 498, 21|
| . Admon. Públ i cas Deudor as |o o o
| .Mi ni s ter i o del I nter i or Acr eed. | o oo
- . Mi ni steri o del I nteri or Deudor| o oo | .Bancos ctas. / ctes. descubi ert os | 0, 00 |
| B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . j
1
1. 033, 57I
1
1 1
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1 l
8 . 486, 49|
[ TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1
10. 939, 18I
|
1 l
| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 . 578, 15|
1
1
1 |
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 39. 638, 97|
Empresa: 117 SEDE PROVI NCI AL TENERI FE02 RESULTADO SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1 1
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL |
1 l
( H A B E R j
i i
i
SALDO ACTUAL |
| . Gastos de I nf ormes y Est udi os J o oo
i 1
j . Subvenci ones El ect or al es | O oo
| . Ar r endami entos | 13. 913, 891 j . Ot r as Subvenci ones |o o o
J .Repa r ador. es y Mant eni mi ent os | 6. 390, 231 | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | o oo
¡ . P r of es i onal es I n dependi ent es | 3. 849, 981 1 l
| . Transport es | 3. 989, 581 | . Ot r os I ngr esos | o oo
J . Segur os |o o
o
( . I ngr esos por Ar r endami entos | o oo
| . Servi ci os Bancari os y si mi l ares | 0, 34 J ( OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . | 0, 00(
| . Publ i ci dad/Rel aci ones Publ i cas | 760, 991 l i
J . Sumi ni st r os j 20 . 600, 821 j . Descuent os s/ compi as |o o o
| . Ot r os Ser vi c i os | 20. 332, 971 | . Ot ros I ngresos Fi nanci eros ( 5, 65 1
| SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 69. 838, 801
i
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . ¡
i i
5, 65 1
| . Ot ros Tri but os |
1
0, 00 1
1 |
| . Benefi ci os aei I nmovi l i zado j o oo
| TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | o oo J . I ngr esos Ext r aor di nar i os | 5. 591, 97(
1 | . I ngresos Ej erc i c i os anter i ores | 596, 12(
j ' . V. I dos y Sal ar i os j o oo | BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 6. 188, 091
j . I ndemni zaci ones |o o o
1 i
| . Seguri dad Soci al a c/ Part i do | o o o | . I ngr esos por Cuotas ( 43. 147, 121
| . Col aboraci ones | 90,001 | . I ngresos por Donat i vos ( o oo
| . Otr os gast os soci al es |o o o
| OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 . 147, 121
( GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 90,001
i1 1( l
| .I ntereses deudas a cort o pl azo |
1
0, 35 1
1 1
1 1
| . I ntereses por descuento ef ect os j o oo 1 l
| GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | 0, 35 1
i1 1i i
j . Per di das del I nmovi l i zado |
1
0, 001
1 1
1 1
| . Gastos Ext r aordi nar i os | 4. 096, 111 1 1
| . Gast os Ej er c i c i o s Ant er i or es | 6. 836, 941 1 1
(PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES .. ( 10. 933 051
i1 1i |
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
8. 117, 631
1 1
1 l
j DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . (
|5ts£’”‘\T r; zvc;Tnc ->|
8.117, 631
1
88. 979, 83|
1
1
1 1
1 l1TnTAT TMnDF^nc ... 1 49. 340, 86(1#-. •i <jr\0 1 1
1 1 1
1 1
( RESULTADO 0FF. RATI V0 DE LA SEDE |
i i
1
- 39. 638, 97|
1
1 1
1 1
1 1i i t
Empresa: 117 SEDE PROVI NCI AL TENERI FEBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A NOMBRE ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
FINANCIACION BASICA
RESULTADOS
RESULTADOS EJERC. ANTERIORES
89.153.11
89.153.11
89.153.11
131.244,77
131.244,77
131.244,77
42.091.66
42.091.66
42.091.66
121000 RE SULTADOS E J ERC.ANTERI ORE S
121004 RESULTADO EJ ERCI CI O 1594
121005 RESULTADO EJ ERCI CI O 19S5
121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
121007 RESULTADO EJ RCI CI O 1597
121008 RESULTADOS EJ ERCI CI O 1956
121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
121200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
12. V?01 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
12Í 203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
121205 RESULTADOS EJ ERCI CI O 2005
0,00
0,00
23. 968, 90
5.945, 56
10. 959, 40
0 , 00
3.897, 24
0,00
39. 043, 19
5.098, 82
0 , 00
0,00
240, 00
7.007, 70
20. 034, 99
0 , 00
0 , 00
0 , 00
31. 778, 84
0 , 00
1. 555, 880 , 00
0 , 00
7.431, 78
32. 813, 39
30. 622, 19
23. 968, 90
5.945, 56
10. 959, 40
3. 897, 24
39. 043, 19
5. 098, 82
7.007, 70
20. Q34, 99
31. 778, 84
1. 555,
7.431, 78
32. 813, 39
30. 382, 19
215000
INMOVILIZADO
INMOVILIZACIONES INMATERIALES
APLICACIONES INFORMATICAS
APLI CACI ONES I NFORMATI CAS
85.965,10
2.353.64
2.353.64
2. 353. 64
76.059,49
0,00
0,00
0 , 00
9.905,61
2.353.64
2.353.64
2.353. 64
22 INMOVILIZACIONES MATERIALES 82.457,51 82.457,51
226 MOBILIARIO Y ENSERES 7.689,47 0,00 7.689,47
226000
226001
MAQUI NAS DE OFI CI NA
I NMOVI LI ZADO VARI O
EQUI POS DE SEGURI DAD
MOBI LI ARI OS DE OFI CI NA
598, 02
4. 639, 50
2.252, 81
199, 14
0 , 00
0 , 00
0,00
0 , 00
598, 02
4. 639, 50
2.252, 81
199, 14
227 EQUIPOS INFORMATICOS 11.363,00 0,00 11.363,00
227000 ORDENADORES
227001 OTROS EQUI POS I NFORMATI COS
227004 EQUI PO I NFORMATI CO TAY
7. 183, 80
2.812, 62
1.366, 58
0 , 00
0,00
0,00
7. 183, 80
2.812, 62
1.366, 58
229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63.405,04 0,00 63.405,04
22 9001 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
229097 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZARLE 1997
229098 I NMOVI LZADO AMORTI ZARLE 1C-9&
229200 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZARLE : 000
61. 107, 88
987, 76
1.020, 07
289, 33
0 , 00
0,00
0, 00
0, 00
61 . 107, 88
987, 76
1. 020,07
289, 33
Empresa: 117 SEDE PROVI NCI AL TENERI FEBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SAL DO HABER
26 FIANZAS/DEPOSITOS CONST .A I*/P.
260 FIANZAS/DEPOSITOS CONST.A L/P.
1.153,95
1.153,95
0, 00
0, 00
1.153,95
1.153,95
28
41.
410
FI ANZAS A LARGO PLAZO
AMORTIZACION ACUMULADA INM3V.
AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL
AM. ACUK. CTRO I NMOV. MATERI AL
ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO
ACREEDORES VARIOS
ACREEDORES P/PREST.DE SERVICIO
1. 153, 95
0, 00
0, 00
0, 00
15.850,00
13.791.35
13.791.35
0, 00
76.059.49
76.059.49
76. 059. 49
24.336.49
21.779, 63
13.966,47
1. 153, 95
76.059.49
76.059.49
76. 059. 49
8.486,49
7.988,28
175,12
410011 GOROSTI ZA Y ESCRI BANO S. L. L
410015 SUMI NI STRADORA CANARI A TELEOFI
410025 TEL EFONI CA DE ESPAÑA, S. A.
410031 CORREOS Y TEL EGRAFOS
410032 UNELCO, S. A.
410045 S. M. V. LI NE, S.L.
410090 TERESA TORT MESTRE
410110 FLORI STERI A FLORESTA, S. L.
410112 J . M. PEREZ ORTEGA
410116 TERRA NETWORK
410175 UNI VERSAL CLEANI NG ACTI VI TI ES
4 3017G TEI DE FAFEL SL.
410177 TELEFONI CA DATA ESPAÑA, S. A.
410178 MUTI HERNANDEZ ESTRELL A
169, 41
236, 11
1.065, 60
436, 94
167, 37
40, 11
10. 488, 23
22, 81
82, 91
38, 90
278, 91
426, 19
91, 86
246, 00
344, 24
236, 11
1.065, 60
436, 94
167, 37
40, 11
10. 488, 52
22, 81
82, 91
38, 90
278, 91
426, 19
91, 86
246, 00
174, 83
0, 29
PRESTAMOS OP. EN COMUN
ACREEDORES OF. EN COMUN
0,00
0,00
7.813.16
7.813. 16
7.813.16
7.813. 16
46 272,87
REMUNERACIONES PTES.DE PAGO 272,87 272,87
465004 Ma BEGONA BACALLADO GARCI A
465005 LA ROCHE LUGO PATRI CI A
256, 63
16, 24
256, 63
16, 24
475
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES
1.785.78
1.785.78
2.283.99
2.283.99 498,21
47 5105
475178
LA ROCHE LUGO PATRI CI A
MUTI HERNANDEZ ESTRELLA
16, 25
0, 00
16, 25
54, 00 54, 00
Empresa: 117 SEDE PROVI NCI AL TENERI FEBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
C U E N T A N O M B R E
475190
55
551
TERESA TORT MESTRE
CUENTAS FINANCIERAS
PARTIDAS PTES.DE APLICACION
IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
ACUM. DEBE
1.769, 53
116.041,85
30.862.19
30.622.19
ACUM. HABER SALDO DEBE
2.213, 74
115.008,28
30.862.19
30.622.19
1.033,57
SALDO HABER
551000 FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
551002 I MPORTES RECI BI DOS DE REGI ONAL
13. 704, 00
16. 918, 19
13. 704, 00
16. 938, 19
552004
570
IMPORTES REMITIDOS A SEDES
I MPORTES REMI TI DOS A LA PALMA
TESORERIA
CAJA. PESETAS
BANCOS CUENTAS CORRIENTES
240.00
240. 00
85.179,66
22, 22
22, 22
85.157,44
240.00
240. 00
84.146.09
0,00
0, 00
84.146.09
22, 22
22, 22
1.011,35
572010 CAJ A DE ARQUI TECTO- FUNCI ONAMI E
572011 CAJ A ARQUI TECTO- DONATI VO
54. 864, 88
292, 56
84. 146, 09
0, 00
718, 79
292, 56
62 SERVICIOS EXTERIORES
ARRENDAMIENTOS
89.150,95
70.009,92
13.913,89
171,12
0,00
88.979,83
69.838,80
13.913,89
621000 ALQUI LER SEDE CENTRAL
621GQ1 ALQUI LER OTROS LOCALES
OTROS ALQUI LERES
12. 627, 38
79, 17
1.197, 34
0, 00
0, 00
0,00
12. 637, 38
79, 17
1. 397, 34
622 REPARACIONES y MANTENIMIENTOS 6.390,23 0, 00 6.390,23
622000 REPARACI ONES
622001 REPARAC. MANTENI M. DE I NMUEBLES
5. 489, 83
900, 40
0, 00
0, 00
5.489, 83
900, 40
623 SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES 3.849,98 3.849,98
623000 ASESORI A J URI DI CA
62 3003 OTROS ASESORES
767, 24
3. 082, 14
0, 00
0, 00
767, 24
3. 082, 74
TRANSPORTES 3.989,58 0,00 3.989,58
624000
624003
TRANSPORTES
MENSAJ ERI AS
3.613, 10
376, 48
0, 00
0, 00
3. 613, 10
37 6, 48
Empresa: 117 SEDE PROVI NCI AL TENERI FEBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 4
U E N T A N O M B B E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
627000
627017
628
SEKV. BANCARIOS Y SIMILARES
COMI SI ONES BANCARI AS
PUBLICIDAD PROP.RE L.PUBLICAS
PUBLI CI DAD GENERAL
QUI NCALLERI A
SUMINISTROS
0,34
0,34
760,99
603. 49
157. 50
20.771,94
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
171,12
0,34
760,99
603. 49
157. 50
20.600,82
628000
628003
628006
629000
629001
629004
629005
629006
629007
629020
629023
629030
629062
62 9063
64
646000
663
663000
67
678
CONSUMO DE AGUA
GASTOS DE TELEFONO
GASTOS CORREO Y FRANQUEADORA
OTROS SERVICIOS
MATERI AL DE OFI CI NA
MATERI AL ORDENADORES
GASTOS FOTOGRAFI COS
GTOS. FOTOCOPI ADORA
GASTOS DI VERSOS
SERVI CI OS DE LI MPI EZA
GASTOS DE VI AJ E DESPLAZAMI ENTO
COMI DAS DE TRABAJ O
ATENCI ONES SOCI ALES
REUNI ONES
CONGRESOS MI TI NES
GASTOS DE PERSONAL
GTOS.REPRESENTACION
GASTOS REPRESENTACI ON PROVI N.
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO
I NTERESES CTAS CTRES .
PERDIDAS DEL INM OV. /GTOS.EXCEP
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDI NARI OS
GTOS/PERDIDAS EJERC.ANTERIORES
GASTOS Y PERDI DAS EJ ERC.ANTEF.
250, 66
20. 341, 09
180, 19
20.332,97
2.657, 28
1. 190, 16
300. 00
893, 21
1.378, 67
2. 878, 39
5. 447, 60
2.058, 54
466, 69
440. 00
2.622, 43
90.00
90.00
90. 00
0,35
0,35
0, 35
10.933,05
4.096.11
4. 096. 11
6.836.94
6. 836. 94
0, 00
171, 12
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
250, 66
20. 169. 97
180, 19
20.332.97
2. 657, 28
1. 190, 16
300. 00
893, 21
1. 378, 67
2. 878, 39
5. 447, 60
2.058, 54
466, 69
440. 00
2. 622, 43
90.00
90.00
90, 00
0,35
0,35
0, 35
10.933,05
4.096.11
4.096. 11
6.836.94
6. 836. 94
C U E N T A N O M E F E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
68 DOTACIONES PARA. AMORTIZACIONES
682 AMO RTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
682000 AMORTI ZACI ON I NMOVI LI ZADO MATE
7 INGRESOS
76 INGRESOS FINANCIEROS
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
769000 OTBOS I NGRESOS FI NANCI EROS
11 ... BENEFICIOS DEL INMOV. /INGR.EXT
778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
778000 I NGRESOS EXTRAORDI NARI OS
779 INGRESOS/BENEFICIOS EJ.ANTER.
779000 I NGRESOS EJ ERCI CI OS ANTERI ORES
78 OTROS INGRESOS
780 INGRESOS POR CUOTAS
780000 I NGRESOS- . CUOTAS AFI LI ADOS
780506 DEVOL. CUOTAS CONCEJ ALES AYTOS
*** TOTAL GENERAL ***
Empresa: 117 SEDE PROVI NCI AL TENERI FE (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 5BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
8.117,63 0, 00 8.117,63
8.117.63
8.117. 63
824.09
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
824.09
824.09
660. 09
164, 00
0, 00
0, 00
50.164,95
5.65
5.65
5, 65
6.188,09
5.591.97
5. 591. 97
596.12
596. 12
43.971.21
43.971.21
43. 971. 21
0,00
8.117.63
8.117. 63
49.340,86
5,65
5, 65
5, 65
6.188,09
5.591.97
5. 591. 97
596.12
596. 12
43.147.12
43.147.12
43. 311. 12
164, 00
396. 985, 10 396. 985, 10 265. 055, 61 265. 055, 61
E mp r e s a : 1 1 7 S E D E P R O V I N C I A L T E N E R I F E
0 1 B A L A N C E S E D E I n f o r me :
Z Z 0 1 / Z Z 0 1 / * * * * * * * * * *
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
1 1
| A C T I V O |
1 1
1
SALDO ACTUAL |
i
1 1
| P A S I V O |
i i
_ .
SALDO ACTUAL
1 1
| . I nmovi l i zado , |
1
1
1— I
| . Fondos propi os |
j . I nmovi l i zaci ones i nmat er i al es | 2. 353, 64| | . Resul t ados ej er c. ant er i or es f 42. 091, 66
| . I nmovi l i zaci ones mat er i al es j 82. 457, 51| | . Fi anzas Reci bi das a L/ P |o o
o
| . I nmovi I l i naci ones f i nanci eras |
| i
1. 153, 95|
i
| . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos|
i t
0, 00
1 1
| . Amort i zaci ón Acumul ada |
i i
1
- 76. 059,49|
i
1 1
i i1 1
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . |
1 1
1
9. 905, 61|
i
1 1
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . |
i i
42. 091, 66
1 1
| . Deudor es |
1
0, 00 |
1 1
| . Prestamos Reci bi dos Ent .Cr édi t o |o o o
| . Deudor es Oper aci ones en Común \o o o
| . Acr eedor es Oper aci ones en Común j 7.813, 16
\ . Caj a eur os | 22, 22| | . Acr eedor es p/ Pr est . Ser vi ci os | 175, 12
J . Bancos ct as . / ct es . J 1-011, 35| | . Per sonal J o o o
| I nversi ones Fi nanci eras C/ P |o o o
j . Admi ni st r aci ones Publ i cas | 498, 21
v\- / •■kdmon. Fúbl i cas Deudor as |o o o
| . Mi ni s ter i o de l I nter i or Acreed. |o o
o
\ . Mi ni steri o del I nteri or Deudorj
i i
o o
o
| . Bancos ctas. / ctes. descubi ert os |
I i
o o o
1 1
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1 1
1
1. 033, 57|
1
1 I
l D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1 1
8. 486, 49
1 1
| TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
j |
1
10 939, 18|
I
1 1
| T OTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| t
50. 578, 15
1 1
1 1
1
1
1 1
( RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 39. 638, 97
E mp r e s a : 1 1 7 S E D E P R O V I N C I A L T E N E R I F E
0 2 R E S U L T A D O S E D E I n f o r me :
Z Z 0 1 / Z Z 0 1 / * * * * * * * * * *
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
l l
| D E B E ¡
l
SALDO ACTUAL |
i
i 1
| H A B E R |
i i
1
SALDO ACTUAL |
| . Gestos de I nf or mes y Est udi os |
1
0, 00 1
1 1
| . Subvenci ones El ector al es \ 0,00|
j . Arr endami ent os | 13. 933, 89| | . Ot r as Subvenc i ones J o o o
[ . Repar aci ones y Mant eni mi ent os | 6. 390, 231 | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | 0, 00 1
| . Prof esi onal es I ndependi ent es | 3. 849, 981 1 1
| . Tr anspor t es | 3. 989, 581 | . Ot r os I ngr esos | o oo
| . Seguros |o
o
o
| . I ngresos por Ar r endami ent os .j o oo
| . Ser vi ci os Bancar i os y si mi l ar es j 0, 34 1 ( OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . | o o o
| . Publ i ci dad/Rel aci ones Publ i cas j 760, 991 1 l
| . Sumi ni st r os | 20 . 600, 821 | . Descuent os s / compr as ¡ 0, 00 1
J . Ot r os Ser vi ci os | 20. 332, 971 | . Ot r os I ngr esos Fi nanc i er os | 5, 65 1
( SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . |o 0
3
C
O
C
O | I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . J
i i
5, 65 1
| . Otr os Tri but os ¡o o o
t 1
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado | o o o
| TDTBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |o o
o
J . I ngresos Ext r aor di nar i os | 5. 591, 971
. - i 1 | . I ngresos Ej erc i c i os anter i ores | 596, 121
| . Suel dos y Sal ari os | o oo | BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 6. 188, 091
| . I ndemni zaci ones | o o o 1 1
1 . Segur i dad Soci al a c / Part i do | o oo | . I ngr es os por Cuot a s | 43 . 147, 121
| . Col aboraci ones |o o
o a
\ | . I ngresos por Donati vos |o
o o
| . Ot ros gast os soci al es |o o
o
[ OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43. 147, 121
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | o o o 1 1I I
| . I ntereses deudas a cort o pl azo |
1
0, 35 1
I 1
1 1
J . I nt er eses por descuent o ef ect os ¡o o
o
1 1
| GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | 0, 35 1
i1 1| i
| . Perdi das del I nmovi l i zado j o oo
1 1
1 1
| . Gastos Ext r aor di nari os | 4. 0 96, n 1 1 1
| . Gas t os Ej er c i c i os Ant e r i o r es | 6. 836, 941 1 1
[ PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . | 10. 933, 051
i1 11 1
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
8.117, 631 i 1
| DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES ___ | 8. 117, 631
i1 1i i
» '•/t PkQTrsQ 11
QC GI G fi "511 11TnTí T TMf'T5T'Qn*í — - 1 / Q "5/ n QA 11 '-33l Ub S o o • .?/ y,GJ
11
| lUi -rvu HMVrKt. oUÍ> > 1
1 11 |
fi y. u,oo i
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
i i
1
1
- 39. 638,97|
i
1 1
1 1
1 1
1 11 1 i
Empresa: 117 SEDE PROVI NCI AL TENERI FEBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01 FUNCIONAMIENTO 396.985,10 396.985,10
9ZZ011 FINANCIACION BASICA
RESULTADOS
RESULTADOS EJER C.ANTERIORES
89.153.11
89.153.11
89.153.11
131.244.77
131.244.77
131.244.77
42.091.66
42.091.66
42.091.66
9ZZ01121000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES
9ZZ01121004 RESULTADO EJ ERCI CI O 1994
9ZZ01121005 RESULTADO EJ ERCI CI O 1995
9ZZ01121Ü06 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
9ZZ01121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
9ZZ01121008 RESULTADOS EJ ERCI CI O 1998
97. f / H121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
Í 21200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
9ZZ01121201 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
9ZZ01121202 RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
9ZZ011212G3 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
9ZZ01121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
9ZZ01121205 RESULTADOS EJ ERCI CI O 2005
0,00
0, 00
23. 968, 90
5. 945, 56
10. 959, 40
0, 00
3.897, 24
0, 00
35. 043, 19
5.098, 82
0,00
0,00
240, 00
7. 007, 70
20. 034, 99
0, 00
0, 00
0,00
31. 778, 84
0, 00
1.555, 88
0, 00
0,00
7.359, 38
32. 885, 79
30. 622, 19
23. 968, 90
5.945, 56
10. 959, 40
3. 897, 24
39. 043, 19
5.098. 82
7.007, 70
20. 034, 99
31. 778, 84
1.555, 88
7.359, 38
32. 885, 79
30. 382, 19
9ZZ012
9ZZ0121
INMOVILIZADO
APLICACION GESTION AFILIADOS
9ZZ01215 APLICACION GESTION AFILIADOS
85.965,10
2.353.64
2.353.64
76.059,49
0,00
0,00
9.905,61
2.353.64
2.353.64
9ZZ01215000 APLI CACI ONES I NFORMATI CAS : . 353, 64 0, 00 2. 353, 64
9ZZ0122 INMOVILIZACIONES MATERIALES
9ZZ01226 MOBILIARIO Y ENSERES
82.457,51
0,00
82.457,51
7.689,47
° ' , ' «-226000 MAQUI NAS DE OFI CI NA
^ r 226001 I NMOBI LI ZADO
9ZZ01226002 EQUI POS DE SEGURI DAD
9ZZ01226003 MOEI LI ARI O DE OFI CI NA
598, 02
4.639, 50
2. 252, 81
199, 14
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
598, 02
4. 639, 50
2. 252, 81
199, 14
9ZZ01227 EQUIPOS INFORMATICOS 11.363,00 0,00 11.363,00
9ZZ01227000 ORDENADORES
9ZZ01227001 OTROS EQUI POS I NFORMATI COS
9ZZ01 227004 F. QUI FO I NFORMATI CO TAY
7.183, 80
2. 812,62
1. 366,58
0, 00
0, 00
0, 00
7. 183, 80
2. 812,62
1 . 366, 58
9ZZ01229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63.405,04 63.405,04
9ZZ01229001 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
9ZZ01229097 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 1997
9ZZ01229098 I NMOVI LZADC AMORTI ZABLE 1998
61. 107, 88
987, 76
1. 020, 07
0, 00
0, 00
0, 00
61. 107, 88
987, 76
1. 020, 07
Empresa: 117 SEDE PROVI NCI AL TENERI FEBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E
9ZZ01229200 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2000
ACUM. DEBE
289, 33
ACUM. HABER SALDO DEBE
0, 00 289, 33
SALDO HABER
9ZZ0126 FIANZAS/DEPOSITOS CONST.A L/P.
9ZZ01260 FIANZAS/DEPOSITOS CONST .A L/P.
1.153,95
1.153,95
0, 00
0,00
1.153,95
1.153,95
9ZZ01260000 FI ANZAS A LARGO PLAZO 1. 153, 95 0, 0Q 1. 153, 95
9ZZ0128 AMORTIZACION ACUMULADA INMOV.
9ZZ01282 AMORT. ACUM. DEL INMOV.MATERIAL
9ZZ01282091 AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL
97*014 ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO
9ZZ0141 ACREEDORES VARIOS
9ZZ01410 ACREEDORES P/PREST.DE SERVICIO
9ZZQ1410011 GOROSTI ZA Y ESCRI BANO S. L. L.
9ZZ01410015 SUMI NI STRADORA CANARI A TELEOFI
9ZZ01410025 TELEFONI CA DE ESPAÑA, S. A.
9ZZ01410031 CORREOS Y TEL EGRAFOS
9ZZ01410032 UNELCO, S. A.
9ZZ01410045 MENSAJ ERI AS
9ZZ01410090 TERESA TORT MESTRE
9ZZG1410110 FLORI STERI A FLORESTA, S. L.
9ZZ01410112 J . M. PERF. Z- ORTEGA
9ZZ01410116 TERRA NETWORK
9ZZ01410175 UNI VERSAL CLEANI NG ACTI VI TI ES
9ZZ01410176 TEI DE PAPEL SL.
9ZZ01410177 TELEFONI CA DATA ESPAÑA, S. A.
9ZZ01410178 MUTI HERNANDEZ ESTREL LA
419 PRESTAMOS OP. EN CCMUN
0,00
0,00
0, 00
15.850,00
13.791.35
13.791.35
169, 41
236, 11
1. 065, 60
436, 94
167, 37
40, 11
10. 488, 23
22, 81
82, 91
38, 90
278, 91
426, 19
91, 86
246, 00
0,00
76.059.49
76.059.49
76. 059, 49
24.336.49
21.779,63
13.966,47
344, 24
236, 11
1. 065, 60
436, 94
167, 37
40, 11
10. 488, 52
22, 81
82, 91
38, 90
278, 91
426, 19
91, 86
246, 00
7.813,16
76.059.49
76.059.49
76. 059. 49
8.486,49
7.988,28
175,12
174, 83
0,29
9ZZ01419000 PRESTAMOS OF. EN COMUN 0, 00 7. 813, 16 7. 813, 16
9ZZ0146 272,87 272,87
9ZZ01465 REMUNERACIONES PTES.DE PAGO 272,87 272,87
9ZZ01465004 Ma BEGOÑA BACALL ADC GARCI A
9ZZ01465005 LA ROCHE LUGO FATRJ CI A
256, 63
16, 24
256, 63
16, 24
ADMINISTRACIONES PUBLICAS 1.785,78 2.283,99 498,21
9ZZ01475 H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES 1.785,78 2.283,99
Empresa: 117 SEDE PROVI NCI AL TENERI FEBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA:12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01475105 LA ROCHE LUGO PATRI CI A
9ZZ01475178 MUTI HERNANDEZ ESTRELLA
9ZZ01475190 TERESA TORT MESTRE
16, 25
0,00
1. 769, 53
16, 25
54, 00
2. 213, 74
54, 00
444, 21
CUENTAS FINANCIERAS 116.041,85 115.008,28 1.033,57
9ZZ0155 PARTIDAS PTES.DE APLICACION 30.862,19 30.862,19
9ZZ01551 IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES 30.622,19 30.622,19
9ZZ01551000 FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
9ZZ01551002 I MPORTES RECI BI DOS OTRAS SEDES
13. 704, 00
16. 916, 19
13. 704, 00
16. 918, 19
9ZZ01552 IMPORTES REMITIDOS A SEDES
vi, -V-. -552004 I MPORTES REMI TI DOS A LA F ALMA
9ZZ0157 TESORERIA
240.00
240. 00
85.179,66
240.00
240. 00
84.146,09 1.033,57
9ZZ01570 CAJA 22,22 0, 00 22,22
9ZZ01570000 CAJ A
9ZZ01572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES
22,22
85.157,44
0, 00
84.146,09
22,22
1.011,35
9ZZ01572010 CAJ A ARQUI TECTOS- FUNCI ONAMI ENT
9ZZ01572011 CAJ A ARQUI TECTOS- DONATI VOS
84. 8 64, 88
292, 56
84. 146, 09
0,00
718, 79
292, 56
9ZZ016
9ZZ0162 SERVICIOS EXTERIORES
9ZZ01621 ARRENDAMIENTOS
89.150,95
70.009,92
13.913,89
171.12
171.12
0, 00
88.979,83
69.838,80
13.913,89
%¿¿A&2100 0 ALQUI LER SEDE CENTRAL
I ^Pf el OOl OTROS LOCALES
9ZZ01621002 OTROS ALQUI LERES
12. 637, 38
75, 17
1.197, 34
0, 00
0,00
0,00
12. 637, 38
79, 17
1.197, 34
9ZZ01622 REPARACIONES y MANTENIMIENTOS 6.390,23 0, 00 6.390,23
9ZZ0I 622000 REPARACI ONES
9ZZ01622001 REPARAC. MANTENI M. DE I NMUEBLES
5.489, 83
900, 40
0,00
0, 00
5. 489, 83
900, 40
9ZZ01623 SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES 3.849,98 0, 00
9ZZ01623000 ASESORI A J URI DI CA
9ZZ01623003 OTROS ASESORES
767, 24
3. 082, Ì4
0, 00
0, 00
767, 24
3.062, 74
9ZZ01624 TRANSPORTES 3.989,58 0,00 3.989,58
Empresa: 117 SEDE PROVI NCI AL TENERI FEBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 4
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SAL DO DEBE SAL DO HABER
9ZZ01624000 TRANSPORTES
9ZZ01624001 MENSAJ ERI AS
3.613, 10
376, 48
0,00 3. 613, 10
0, 00 376, 48
9ZZ01626SERV. BANCARI OS Y SIMILARES 0,34 0, 00 0,34
9ZZ01626000 COMI SI ONES BANCARI AS
9ZZ01627 PUBLICIDAD PROP.REL.PUBLICAS
0,34
760,99
0, 00
0, 00
0, 34
760,99
9ZZ01627000 PUBLI CI DAD GENERAL
9ZZ01627017 QUI NCALLERI A
603. 49
157. 50
0, 00
0,00
603. 49
157. 50
9ZZ01628 SUMINISTROS 20.771,94 171,12 20.600,82
97 01628000 CONSUMO DE AGUA
628003 GASTOS DE TELEFONO
9ZZ01628006 GASTOS CORREO Y FRANQUEADORA
250, 66
20. 341, 09
180, 19
0, 00
171, 12
0,00
250, 66
20. 169, 97
180, 19
9ZZ01629 OTROS SERVICIOS 20.332,97 0, 00 20.332,97
9ZZ01629000 MATERI AL DE OFI CI NA
9ZZ01629001 MATERI AL DE ORDENADORES
9ZZ01629004 GASTOS FOTOGRAFI COS
9ZZ01629005 GASTOS FOTOCOPI ADORA
9ZZ01629006 GASTOS DI VERSOS
9ZZ01629007 SERVI CI OS DE LI MPI EZA
9ZZ01629020 GASTOS DE VI AJ E DESPLAZAMI ENTO
9ZZ01629023 COMI DAS DE TRABAJ O
9ZZ01629030 ATENCI ONES SOCI ALES
9ZZ01629062 REUNI ONES
9ZZ0162 9063 CONGRESOS
2.657, 28
1.190, 16
300. 00
893, 21
1. 378, 67
2. 878, 39
5.447, 60
2.058, 54
466, 69
440. 00
2.622, 43
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
2. 657, 28
1. 190, 16
300. 00
893, 21
1.378, 67
2. 878, 39
5. 447, 60
2.058, 54
4 66, 69
440. 00
2. 622, 43
9ZZ0164 GASTOS DE PERSONAL
646 GASTOS REPRESENTACION PROVINCI
9ZZ0164 6000 GASTOS REPRESENTACI ON PROVI N.
9ZZ0166 GASTOS FINANCIEROS
9ZZ01663 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO
9ZZ01663000 I NTERESES CTAS CTRES
90.00
90.00
90. 00
0,35
0,35
0, 35
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
90.00
90.00
90, 00
0,35
0,35
0, 35
9ZZ0167 PERDIDAS DEL INMOV./GTOS.EXCEP 10.933,05 0,00 10.933,05
9ZZ01678 GASTOS EXTRAORDINARIOS
9ZZ01678000 GASTOS EXTRAORDI NARI OS
4.096.11
4. 096. 11
0, 00
0, 00
4.096,11
A .096, 11
Empresa: 117 SEDE PROVI NCI AL TENERI FEBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 5
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DF.BE SALDO HABER
9ZZ01679 GTOS/PERDIDAS EJERC.ANTERIORES
9ZZ01679000 GASTOS Y PERDI DAS EJ ÉRC. ANTER.
9ZZ0168 DOTACIONES PARA. AMORTIZACIONES
9ZZ01682 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
9ZZ01682000 AMORT. I NMOVI LI ZADO MATERI AL
9ZZ017
9ZZ0176 INGRESOS FINANCIEROS
9Z7H1769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
9ZZ01769000
9ZZ0177 RESULTA.. EJERCICIOS ANTERIORES
9ZZ01778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
9ZZ01778000 I NGRESOS EXTRAORDI NARI OS
9ZZ01779 RESULTA. EJERCICIOS ANTERIORES
9ZZ01779000 RESULTA. EJ ERCI CI OS ANTERI ORES
9ZZ0178 OTROS INGRESOS
9ZZ01780 INGRESOS POR CUOTAS
9ZZ01780000 I NGRESOS CUOTAS AFI LI ADOS
9ZZ01780506 DEVOL. CUOTAS CONCEJ ALES AYTOS
6.836.94
6. 836. 94
8.117.63
8.117.63
8. 117. 63
824,09
0, 00
TOTAL GENERAL * *
4,\
0, 00
0,00
0, 00
0,00
824.09
824.09
660. 09
164, 00
396. 985, 10
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
50.164,95
5,65
5,65
5, 65
6.188,09
5.591,97
5. 591/ 97
596.12
596. 12
43.971.21
43.971.21
43. 971. 21
0, 00
396. 985, 10
6.836.94
6. 836.94
8.117.63
8.117.63
8. 117. 63
164, 00
265. 055, 61
49.340,86
5.65
5.65
5, 65
6.188,09
5.591.97
5.591. 97
596.12
596. 12
43.147.12
43.147.12
43. 311. 12
265. 055, 61
partido popular
SEDE PROVINCIAL l_A PALMA
Empresa: 118 SEDE PROVI NCI AL LA PALMA01 BALANCE SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
I 1
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
| . I nmovi 1i zado |
| . I nmovi l i zac i ones i nmater i a l es | o oo
| . I nmovi l i z aci ones mat er i a l e s | 289, 691
| . I nmovi l i zac i ones f i nanci eras | o oo
| .Anort i zsci ón Acumul ada | - 289, 691
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . | o oo
| . Deudores |o o o
| . Deudores Oper aci ones en Común |o o o
| .Caja euros | o oo
| . Bancos ct as . / ct es. J 5. 443, 881
| . I nversi ones Fi nanci eras C/ P j 0, 001
| . . . Admon . Públ i cas Deudor as |o o o
•' . • i i Vani sLeri o del I nt er i or Deudor |o o o
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 5. 443, 88)
| TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 . 443, 881
L
1 . . . . . . |
| P A S I V O |
1
SALDO ACTUAL |
| . Fondos propi os |
| . Resul t ados ejerc. ant eri ores | 16. 854, 891
j . Fi anzas Reci bi das a L/ F | o oo
| . Deudas L/ F Prestar nos Reci bi dos) o oo
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . | 16. 854, 89(
| . Prest amos Reci bi dos Ent . Cr édi t o |o
o
o
j . Acr eedor es Oper ac i ones en Común | o oo
| . Acreedores p/Prest. Servi ci os | o o o
| . Personal | o oo
| . Admi ni st raci ones Publ i cas |o o o
| . Mi ni s ter i o del I nt er i or Acreed. | 0, 00 1
| .Bancos ctas. / ctes. descubi ert os | 0, 00 1
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | o oo
( TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36. 854, 89|
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 11 . 411, 011
Empresa: 118 SEDE PROVI NCI AL LA PALMA02 RESULTADO SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1
| D E B E
1
SALDO ACTUAL |
| . Gastos de I nf ormes y Esl udi os 0, 00 |
| . Arr endami entos 11. 081, 15|
| . Reparaci ones y Manteni mi entos o oo
| . Prof esi onal es I ndependi ent es 0, 001
j . Tr anspor t eso o o
| . Seguroso
o o
| . Servi ci os Bancari os y si mi l ares 12, 19|
| . Publ i ci dad/Rel aci ones Publ i caso
o o
| . Sumi ni st ros 1. 910, 92)
| . Otr os Ser vi ci os 2.211, 82|
| SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . 15. 216, 08|
J . Ot r os Tr i but os 113, 10[
| TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113, 10|
v •••- í i l dos y Sal ari os o oo
J . I ndemni zaci ones 0, 00 |
| . Seguri dad Soci al a c/ Fsrt i do o oo
J . Col abor aci ones o o o
¡ .Otr os gast os soci al es 0, 001
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . .o o o
¡ . I ntereses deudas a cor t o pl azoo
o o
[ . I ntereses por descuento ef ectoso o o
| GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . o o o
| .Perdi das del I nmovi l i zado o oo
| . Gastos Extr aordi nari os o oo
| .Gastos Ej erci ci os Anteri oreso o o
|PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . .
o o
o
| . Amor t i zaci ón ael I nmovi l i zado 0, 00I
|DOTACI ONES FARA AMORTI ZACI ONES . . .o o o
GASTOS --------------------->
1 l,/' /
15. 329, 18|
( RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE
l
- 11. 411,01 |
i
\- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - 1
I H A B E R I SALDO ACTUAL I
. Subvenci ones El ect oral es | 0,00
. Ot r as Subvenci ones | 0, 00
I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . . | 0, 00
I
. Otr os I ngr esos | 0,00
. I ngr esos por Ar r endami entos | 0,00
OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . 0,00
I
•Descuent os s/ compr as | 0, 00
. Ot ros I ngresos Fi nanci eros | 0, 00
I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . | 0, 00
I
. Benefi ci os del I nmovi l i zado | 0, 00
. I ngr esos Ext r aordi nar i os J 246,84
. I ngresos Ej erci ci os ant eri ores | 0, 00
BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 246, 84
I
. I ngresos por Cuotas | 3. 671, 33
•I ngr esos por Donat i vos j 0,00
OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3. 671, 33
TOTAL I NGRESOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >| 3. 918, 17
Empresa: 118 SEDE PROVI NCI AL LA PALMABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
12
FINANCIACION BASICA
RESULTADOS
RESULTADOS EJERC. ANTERIORES
21.374.62
21.374.62
21.374.62
38.229.51
38.229.51
38.229.51
16.854,89
16.854,89
16.854,89
121000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES
121004 RESULTADO EJ ERCI CI O 1994
121005 RESULTADOS EJ ERCI CI OS 1995
121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998
121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
121200 RESULTADO EJ ERI CI CO 2000
l ^Ql RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
121205 RESULTADO EJ ERCI CI O 2005
0, 00
1. 415, 26
0, 00
0, 00
0, 00
3, 84
3. 347, 25
0,00
0, 00
14. 467, 51
2. 140, 76
0, 00
0, 00
2.142, 72
0, 00
83, 42
2 . 670, 18
908, 18
0, 00
0, 00
13. 739, 82
7. 586, 54
0, 00
0, 00
293, 65
10. 605, 00
1.415, 26
3,84
3.347, 25
14. 467, 51
2. 140, 76
83, 42
2.870, 18
908, 18
13. 739, 82
7.586, 54
293, 65
10. 605, 00
22
229
229001
28
282
282091
551
INMOVILIZADO
INMOVILIZACIONES MATERIALES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
AMORTIZACION ACUMULADA INM3V.
AMORT .ACUM. DEL INMOV.MATERIAL
AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL
CUENTAS FINANCIERAS
PARTIDAS PTES.DE APLICACION
IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
289.69
289.69
289.69
289. 69
0,00
0,00
0,00
31.378,06
10.605.00
10.605.00
289.69
0, 00
0, 00
0, 00
289.69
289.69
289, 69
25.934,18
10.605.00
10.605.00
289,69
289,69
289, 69
289.69
289.69
289. 69
551000
551001
FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
I MPORTES RECI BI DOS DE SEDES
1. 353, 00
9.252, 00
1 . 353, 00
9. 252, 00
57
570
570000
572
TESORERIA
CAJA, PESETAS
BANCOS CUENTAS CORRIENTES
20.773,06
2.211,82
2.211, 82
18.561,24
15.329,18
2.211,82
2. 211, 82
13.117,36
5.443,88
5.443,88
Empresa: 118 SEDE PROVI NCI AL LA PALMABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E
572000 CAJ A CANARI AS
572004 BANCO DE SANTANDER 01401
ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE
3. 620, 39
14. 940, 85
12, 19
13. 105, 17
3.608, 20
1. 835, 68
SALDO HABER
62
621
SERVICIOS EXTERIORES
ARRENDAMIENTOS
15.329,18
15.216,08
11.081.15
0, Q0
0,00
0,00
15.329,18
15.216,08
11.081,15
621001 ALQUI LER OTROS LOCALES
621002 OTROS ALQUI LERES
9.571, 52
1.509, 63
0, 00
0, 00
9. 571, 52
1. 509, 63
62*400
SERV. BANCARIOS Y SIMILARES
COMI SI ONES BANCARI AS
12.19
12. 19
0,00 12.19
12. 19
628 SUMINISTROS 1.910,92 0,00 1.910,92
628001 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
628003 GASTO DE TELEFONO
188, 10
1.722, 82
0, 00
0, 00
188, 10
1. 722, 82
629006
631
OTROS SERVICIOS
GASTOS DI VERSOS
OTROS TIBUTOS
2.211,82
2.211, 82
113.10
113.10
0,00
0, 00
0,00
0,00
2.211,82
2. 211, 82
113,10
l i l i
778000
78
780
OTROS TRI BUTOS
INGRESOS
BENEFICIOS DEL INM0V./INGR.EXT
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
TNG EXTRAORDI NARI OS
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR CUOTAS
113, 10
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
3.918,17
246.84
246.84
246. 84
3.671.33
3.671.33
11 3, 10
246.84
246. 84
3.671.33
3.671.33
780004 I NGRESO CUOTAS- OTROS
760006I NGRESO CUOTA CARGOS PUBLI COS
0, 00
0, 00
2. 212, 33
1. 459, 00
2. 212, 33
1. 459, 00
TOTAL GENERAL 68. 371, 55 68. 371, 55 42 . 437, 37 42. 437, 37
Empresa: 118 SEDE PROVI NCI AL LA PALMA (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 101 BALANCE SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
1 1
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
i
1 . . . .
| P A S I V O |
i i
1
SALDO ACTUAL |
| . I nmovi l i zado |
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es |
1
I
o^ool
1 1
} . Fondos propi os |
| . Resul t ados ejerc. ant eri ores { 16. 854, 89|
| . I nmovi l i zaci ones mat er i al es 289, 69| | . Fi anzas Reci bi das a L/ P | 0, 00]
\ . I nmovi l i zac i ones f i nanc i eras |o o o
| . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dosf
l i
0, 00 |
J . Amor t i zac i ón Acumul ada J
I
“289, 69|
i
1 1
i .1i i
|A) I NMOVI LI ZADO NE T O . . . . . . . . . . . . . | o oo
1 1
[ O FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . |
I i
16 . 854, 89 |
J . Deudor es |
1
0, 00 |
1 1
| . Prestarnos Reci bi dos Ent. Cr édi t o ¡o
o o
| . Deudor es Oper aci ones en Común J o oo | . Acreedores Oper aci ones en Común | o o o
| . Caj a eur os | o oo | . Acreedores p/Prest. Servi ci os | o oo
[ . Bancos ct as . / c t es . J 5 . 443, 88| | . Per sonal | 0, 00 |
¡ . -. . . . I nversi ones Fi nanci eras C/ P | o oo j . Admi ni st r aci ones Publ i cas | o oo
1 :,';Vdmon.Públ i cas Deudor as | o oo | . Mi ni s ter i o del I nter i or Acreed. J 0, 00 |
| ' . Mi nist eri o del I nteri or Deudor|o o o
j . Bancos ct as . / ct es . des cubi er t os |
i i0, 00|
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1
5. 443, 88|
1
1 1
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1 1
o o o
| T OTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1
5. 443, 88|
1
1
1 1
1TOTAL P ASI VO. . . . . . . . . . . . . . . 1 16. 854, 89|
- 11. 411,01|
1 1
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE )
J L
Empresa: 118 SEDE PROVI NCI AL LA PALMA (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 202 RESULTADO SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
I 1
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL |
1
1 1
| H A B E R |
i i
SALDO ACTUAL |
| . Gastos de I nf ormes y Est udi os |o o o
r 1
[ . Subvenci ones El ector al es | 0, 00 1
| . Ar r endami ent os j 11. 081, 15| [ . Ot r as Subvenci ones jo o o
J . Repar aci ones y Mant eni mi ent os | 0, 00 [ [ I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . |o o o
j . Pr of es i onal es I ndependi ent es | o oo 1 1
j . Tr anspor t es | o oo J . Ot r os I ngr esos | 0, 00 J
j . Seguros |o o o
| . I ngr esos per Ar r endami entos | o oo
| . Ser vi ci os Bancar i os y si mi l ar es 12, 191 [ OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . |o o o
J . Publ i ci dad/ Rel aci ones Publ i cas | o oo 1 l
| . Sumi ni st r os | 1. 910, 921 | . Descuent os s/ compr as [ o oo
| . Otr os Servi ci os | 2. 211, 821 | . Ot r os I ngr esos Fi nanci er os [o o
o
[ SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 15. 216, 081
i
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
i i
o oo
| . Ot ros Tri but os |
1
113, 101
1 1
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado [o o o
|t p t b u t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j 113, 10[ | . I ngr esos Ext r aor di nar i os [ 246, 841
1 1 | . I ngresos Ej erci ci os ant eri ores |o o o
[ . Suel dos y Sal ari os jo o o
[ BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . [ 246, 84|
j . I ndemni zaci ones |o o o
l i
[ . Seguri dad Soci al a c/ Part i do | 0, 00| j . I ngresos por Cuot as [ 3. 671, 33|
J . Col abor aci ones ¡ o oo | . I ngr esos por Donat i vos [ o oo
| . Otr os gast os soci al es |o o o
( OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3. 671, 33 1
[ GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . |o o o
l li i
j . I nt er eses deudas a cor t o pl az o Jo o o
1 1
i i
J . I nt er eses por des cuent o ef ect os | o oo l i
( GASTOS F I NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . [ o oo i ii i
J . Per di das del I nmovi l i zado |o o o
1 I
1 l
| . Gastos Ext raordi nari os |o
o o
l i
[ . Gastos Ejer ci ci os Anteri ores [ o oo 1 l
[ PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . | o oo l i| ]
[ . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado [o o o
1 1
J DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . | 0, 00|
1
15. 329, 18 1
1I
i i
i i1TOTST TMPRFCT' C - S. 1 3 . 918, 17 1|'-'v. j-i-u bn J 1Uo 1 I Nt’Kt . oLo >
1 11 i
[ RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE [
i i
1
1
- 11. 411,011
i
1 i
1 1
1 |
1 11 ... . ... . I «
Empresa: 118 SEDE PROVI NCI AL LA PALMABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2 0 0 5
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E
9ZZ01 SEDE PROVINCIAL LA PALMA
ACUM. DEBE ACUM. HABER SAL DO DEBE
68.371,55 68.371,55
SALDO HABER
9ZZ011 FINANCIACION BASICA 21.374,62 38.229,51 16.854,89
9ZZ0112 RESULTADOS 21.374,62 38.229,51 16.854,89
9ZZ01121 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES 21.374,62 38.229,51 16.854,89
9ZZ01121000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES 0, 00 2 . 142, 72 2.142, 72
9ZZ01121004 RESULTADO EJ ERCI CI O 1994 1. 415,26 o oo 1.415, 26
9ZZ01121005 RESULTADOS EJ ERCI CI O 1995 o o o c o L O
N i 83, 42
9ZZ01121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996 0, 00 2. 870, 18 2.870, 18
9ZZ01121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997 0, 00 908, 18 908, 18
9ZZ01121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996 3, 84 o oo 3, 84
9zz nn2i oo9 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999 3.347, 25 o o o 3. 347, 25
í ' •'•- ' ).21200 RESULTADO EJ ERI CI CO 2000 o o o 13. 739, 82 13. 739, 82
9ZZÖ1121201 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001 0, 00 7. 586, 5. 4 7. 586, 54
9ZZ01121202 RESULTADO EJ ERCI CI O 2002 14 . 467, 51 o oo 14. 467, 51
9ZZ01121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003 2. 140, 76 0, 00 2. 140, 76
9ZZ01121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004 o o o 293, 65 293, 65
9ZZ01121205 RESULTADO EJ ERCI CI O 2005o o
o
10. 605, 00 10. 605, 00
9ZZ012 INMOVILIZADO 289,69 289,69
9ZZ0122 INMOVILIZACIONES MATERIALES 289,69 0,00 289,69
9ZZ01229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 289,69 0,00 289,69
9ZZ01229001 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL 289, 69 0, 00 289, 69
9ZZ0128 AMORTIZACION ACUMULADA INM3V. 0,00 289,69 289,69
9ZZ01282 AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIALo o o
289,69 289,69
9 ; ; - . 282091 AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL 0,00 289, 69 289, 69
^ 09ZZ015 CUENTAS FINANCIERAS 31.378,06 25.934,18 5.443,88
9ZZ0155 PARTIDAS PTES.DE APLICACION
9ZZ01551 IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
10.605.00
10.605.00
10.605.00
10.605.00
9ZZ01551000 FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
9ZZ01551001 I MPORTES RECI BI DOS G. PARLAMENT
1.353. 00
9.252. 00
1. 353, 00
9. 252, 00
9ZZ0157 TESORERIA 20.773,06 15.329,18 5.443,88
9ZZ01570 CAJA, PESETAS
9ZZ01570000 CAJ A 2. 211, 82 2. 211, 82
Empresa: 118 SEDE PROVI NCI AL LA PALMABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E
9ZZ01572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES
ACUK. DEBE
18.561,24
ACUM. HABER SALDO DEBE
13.117,36 5.443,88
SALDO HABER
9ZZ01572000 BANCO
9ZZ01572004 BANCO DE SANTANDER 01401
3.620, 39
14. 940, 85
12, 1 9
13. 105, 17
3.608, 20
1. 835,68
9ZZ016
SERVICIOS EXTERIORES
9ZZ01621 ARRENDAMIENTOS
15.329,18
15.216,08
11.081,15
0,00
0,00
0,00
15.329,18
15.216,08
11.081,15
9ZZG1621001 ALQUI LER OTROS LOCALES
9ZZ01621002 OTROS ALQUI LERES
9. 571, 52
1. 509, 63
0, 00
0, 00
9.571, 52
1. 509, 63
9ZZQ1626 SERV. BANCARIOS Y SIMILARES
9ZZ01626000 COMI SI ONES BANCARI AS
9ZZ01628 SUMINISTROS
12.19
12. 19
1.910,92
0,00
0, 00
0,00
12.19
12. 19
1.910,92
9ZZ01628001 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
9ZZ01628003 GASTO DE TEL EFONO
188, 10
1. 722, 82
0,00
0, 00
188, 10
1.722, 82
9ZZ01629 OTROS SERVICIOS
9ZZ01629006 GASTOS DI VERSOS
9ZZ0163 OTROS TRIBUTOS
2.211,82
2.211, 82
113,10
0,00
0, 00
0,00
2.211,82
113,10
9ZZ01631 OTROS TRIBUTOS
9ZZ01631000 OTROS TRI BUTOS
9ZZ017 INGRESOS
S> j BENEFICIOS DEL INMOV./INGR.EXT
9ZZ01778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
9ZZ017780QQ I NG EXTRAORDI NARI OS
9ZZ0178 OTROS INGRESOS
9ZZ01780 INGRESOS POR CUOTAS
113.10
113. 10
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
3.918,17
246.84
246.84
246. 84
3.671.33
3.671.33
113.10
113. 10
3.918,17
246, 84
246, 84
246, 84
3.671.33
3.671.33
9ZZ01780004 I NGRESO CUOTAS OTROS
9ZZ01780006 I NGRESO CUOTA CARGOS PUBLI COS
0, 00
0, 00
2.232, 33
1. 459,00
2.212, 33
1. 459, 00
partido popular
SEDE PROVINCIAL LA GOMERA
Empresa: 119 SEDE PROVI NCI AL LA GOMERA (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 101 BALANCE SEDE
1 '1
| A C T I V O |
1
SAI , DO ACTUAL |
I
I 1
J P A S I V O |
1 i
SALDO ACTUAL
| . I nmovi l i zado |
í
1
1 |
| . Fondos propi os |
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es | o o o | . Res ul t a dos ej er c . ant e r i or e s ) 25. 198, 84
j . I nmovi l i zaci ones mat er i al es | 3. 228, 73) | . Fi anzas Reci bi das a L/ P | o oo
| . I nmóvi l i zsc i ones f i nanc i eras | o oo f . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos)
i i
0, 00
| . Amort i zaci ón Acumul ada |
1
- 3 228, 731
i
1 1
i ii i
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . |
1
0, 0011
1 1
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . |
i i
25. 198, 84
( . Deuoor es |
1
Q, QQ1
1 |
| . Pr est amos Reci bi dos Ent . Cr édi t o | 0, 00
1 . Deudor es Oper aci ones en Común | 0, □□1 ) . Acr eedor es Oper aci ones en Común |o o o
| . Caj a euros | o o o | . Acr eedor es p/ Pr est . Ser vi c i os | 0, 00
| . Bancos ct as./ ctes. | b . 345, 72 1 J . Per sonal ¡o
o o
J . I nver si ones Fi nanc i er as C/ P | o oo | . Admi ni st r aci ones Publ i cas | o oo
| . . Admon. Públ i cas Deudoras | 0, 0Q| | . Mi ni s ter i o del I nter i or Acreed. | o oo
j -• . l i ni st er i o del I nt er i or Deudor| o oo | . Bancos ctas. / ctes. descubi ert os |
i i
o oo
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1
5. 345, 721
1
1 1
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . |
1 1
o o
o
| TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1
5.345, 72)
i
1 l
| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
i i
25. 198, 84
1
1
1 1
j RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 19. 853,12
Empresa: 119 SEDE PROVI NCI AL LA GOMERA (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a02 RESULTADO SEDE
1 1
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL |
i
i 1
| H A B E R |
1 i
SALDO ACTUAL
| . Gast os de I nf ormes y Est udi os
1
0, 001
l 1
| . Subvenci or; es El ect oral es | O oo
| . Ar r endami ent os 7. 501, 321 | . Ot r as Subvenci ones jo o o
| . Repar aci ones y Mant eni mi ent os j o oo | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . . | 0, 00
| . Prof esi onal es I ndependi ent eso o o
1
| . Transport eso o o
| . Ot r os I ngr esos j o oo
| . Segur os o oo [ . I ngr esos por Arr endami ent os jo o o
J . Ser vi ci os Bancs r i os y si mi l ar es j 93, 92 1 | OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . . | o oo
| . Publ i c i dac/ Rel aci ones Publ i cas | o oo 1 i
| . Sumi ni st r os | 4. 421, 13] | . Descuent os s / compr as j o oo
| . Ot r os Ser vi ci os | 2. 917, 11 1 ( . Otr os I ngresos Fi nanci eros | 4,12
| SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . j 14 533, 481
i
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
i i
4,12
| . Otr os Tri but os |
1
1. 323, 76]
1 1
J . Benef i ci os de.I I nmovi l i zado | o oo
[ TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1. 323, 76] [ . I ngr esos Ext r aor di nar i os | o oo
1i’"'"-. 1 1 | . I ngresos Ej erc i c i os ant er i ores | o oo
j ' Vr. ' Vj l dos y Sal ar i os |o
o o
[ BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . ] o o o
| . I ndemni zaci ones | o oo 1 l
| . Seguri dad Soci al a c/ Par t i do Jo o o
[ . I ngr esos por Cuotas | o oo
[ . Col aboraci ones | 3. 600, 001 | . I ngr esos por Donat i vos [ 0, 00
| . Ot ros gast os soci al es |o o o
[ OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | o oo
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 3.600, 00]
i1 li i
| . I ntereses deudas a cort o pl azo |o o o
1 1
1 i
[ . I ntereses por descuento ef ectos | 0,00| l i
| GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . |o o o
l i1 i
[ . Perdi das del I nmovi l i zado J o oo
1 1
i i
J . Gast os Ext r aor di nar i os | o o o l i
| . Gastos E j erc i c i os Anter i ores [o o o
l i
[ PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES . . . . |o o o
l ii i
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado [ o oo
1 1
l i
[ DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . | o oo
i i1
19. 857, 24]
1
1
1 1! TDTaT TMrppci nc: 1 Ù TO
l ^l p |
| I UI a I i It ' ILfMjO' Jo 1
1 1
1 1
H f 1
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE [
i 1
!
- 19. 853, 121
i
1 1
1 1
1 1i i 1
Empresa: 119 SEDE PROVI NCI AL LA GOMERABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
FINANCIACION BASICA
RESULTADOS
RESOLTADOS EJERC. ANTERIORES
RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES
RESULTADO EJ ERCI CI O 1994
RESULTADOS EJ ERCI CI O 1995
RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
RESULTADO EJ ERCI CI O 1998
RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
RESULTADO EJ ERCI CI O 2005
12
121000
121004
121005
121006
12]007
121008
121009
121200
1PVQI
12Í 203
121204
121205
14.645.01
14.645.01
14.645.01
0,00
256, 19
595, 49
0, 00
0,00
945, 38
4. 145, 89
1.830, 62
0, 00
6.004, 80
866, 64
0, 00
0, 00
39.843.85
39.843.85
39.843.85
2. 207, 16
0, 00
0,00
378, 10
9. 084, 25
0, 00
0, 00
0, 00
5. 300, 35
0, 00
0, 00
2. 439, 97
20. 434, 00
256, 19
595, 49
945, 38
4. 145,89
1. 830, 62
6. 004, 80
866, 64
25.198.84
25.198.84
25.198.84
2. 207, 18
378, 10
9. 084, 25
5. 300,35
2. 439,97
20. 434, 00
22
227
229001
55
INMOVILIZADO
INMOVILIZACIONES MATERIALES
EQUIPOS INFORMATICOS
ORDENADORES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
AMORTIZACION ACUMULADA INMOV.
AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL
AM. ACUM. OTRC I NMOV. MATERI AL
CUENTAS FINANCIERAS
PARTIDAS PTES.DE APLICACION
IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
3.228.73
3.228.73
1.425.69
1. 425. 69
1.803.04
1. 803. 04
0,00
0,00
0, 00
45.636,96
20.434.00
20.434.00
3.228.73
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
3.228.73
3.228.73
3. 228. 73
40.291,24
20.434.00
20.434.00
3.228,73
1.425.69
1. 425. 69
1.803.04
1. 803. 04
5.345,72
3.228.73
3.228.73
3.228. 73
551000
551001
57
572
FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
I MPORTES RECI BI DOS OTRAS SEDES
TESORERIA
BANCOS CUENTAS CORRIENTES
13. 222, 00
7.212, 00
25.202.96
25.202.96
13. 222, 00
7.212, 00
19.857.24
19.857.24
5.345.72
5.345.72
Empresa: 119 SEDE PROVI NCI AL LA GOMERABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO : I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E
62
621
621001
626
62B
628001
628003
629006
63
631
631000
64
•fe-
76
769
CAI XA 126141
SERVICIOS EXTERIORES
ARRENDAMIENTOS
ALQUI LER OTROS LOCALES
SERV. BANCARI OS Y SIMILARES
COMI SI ONES BANCARI AS
SUMINISTROS
CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
GASTO DE TELEFONO
OTROS SERVICIOS
GASTOS DI VERSOS
769000
OTROS TIBUTOS
OTROS TRI BUTOS
GASTOS DE PERSONAL
GTOS.REPRESENTACION
OTRAS COLABORACI ONES
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
I NTERESES C. C.
ACUK. DEBE ACUM. HABER SAL DO DEBE SALDO HABER
TOTAL GENERAL ***
25. 202, 96
19.857,24
14.933,48
7.501.32
7.50. 1. 32
93,92
93, 92
4.421,13
330, 33
4. 090, 80
2.917,11
2 . 9.17, n
1.323.76
1.323.76
1. 323, 76
3.600.00
3.600.00
3.600. 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
83. 3 67, 94
19. 857, 24
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0, Q0
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
4.12
4.12
4.12
4.12
83. 367, 94
5. 345, 72
19.857,24
14.933,48
7.501.32
7. 501. 32
93,92
93, 92
4.421,13
330, 33
4.090, 80
2.917.11
2. 917. 11
1.323.76
1.323.76
1. 323,76
3.600.00
3.600.00
3.600. 00
43. 076, 70
4.12
4.12
4, 12
43. 076, 70
Empresa: 119 SEDE PROVI NCI AL LA GOMERA (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 101 BALANCE SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
1 I
j A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
| . I nmovi l i zado |
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es (
| . I nmovi l i zaci ones mater i al es |
| . I nmovi l i zaci ones f i nanci eras |
0 , 0 0 1
3. 228, 73]
0 , 0 0 1
| . Amor t i zaci ón Acumul ada | - 3 . 228, 73|
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . | o oo
| . Deudor es |
| . Deudores Oper aci ones en Común (
| . Caj a euros |
| . Bancos ctas. / ctes. |
[ . I nver s i ones Fi nanc i e r as C/ P |
j.'j'.'.’ \ dmon. Públ i cas Deudor as |
| . Mi ni steri o del I nteri or Deudor]
0 , 0 0 ]
0 , 001
0 , 001
5. 345, 72|
0, 001
0 , 0 0 |
0, o o j
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 5.3-35, 72 |
| T OTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5. 345, 72|
i 1
| P A S I V O |
1
SALDO ACTUAL |
| . Fondos propi os |
| . Resul t ados ejerc. ant eri ores J 25 . 198, 84 ¡
| . Fi anzas Reci bi das a L/ P |o o
o
J . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos] o oo
]C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . ] 25. 198, 84]
| . Prestamos Reci bi dos Ent . Cr édi t o ] o o o
| . Acreedores Operac i ones en Común | o oo
| . Acreedores p/Prest. Ser vi ci os ] o oo
j . Per sonal | o oo
| . Admi ni st r aci ones Publ i cas ] o oo
} . Mi ni s te r i o del I nte r i o r Ac reed. | o oo
| . Bancos ctas. / ctes. descubi ert os | o oo
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | o oo
| T OTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25. 198, 84|
( RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 19. 853, 12]
Empresa: 119 SEDE PROVI NCI AL LA GOMERA02 RESULTADO SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1 1
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL j
i
1 1
| H A B E R |
1 i
'
SALDO ACTUAL
] . Gastos de I nf ormes y Est udi os |
1
0, 00]
I j
J . Subvenci ones El ect or al es | 0,00
j . Arr endami ent os ' | 7. 501, 32| | . Ot r as Subvenci ones | 0, 00
| . Repar aci ones y Manteni mi entos |o
o o
( I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | 0, 00
| . Prof esi onal es I ndependi ent es |o o
o
1 l
| . Transpor t es |o o o
J . Ot r os I ngr esos | 0, 00
j . Seguros | o o o | . I ngr esos por Ar r endami entos j o oo
| . Servi ci os Bancari os y si mi l ares | 93, 92 | ( OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . ‘ | 0, 00
| . Publ i ci daa/Rel aci ones Publ i cas | 0, 001 1 l
| . Sumi ni s t ros | 4. 421, 13| | . Descuent os s / compr as | 0, 00
j . Ot r os Ser vi ci os | 2. 917, 11| | . Otr os I ngr esos Fi nanci eros | 4,12
| SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 14. 933, 48)
1
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
i i
4, 12
| . Otr os Tri but os |
1
1. 323, 76|
1 1
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado | o oo
|t r t b u t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1. 323, 76| j . I ngr esos Ext r aor di nar i os | 0, 00
¿ S í ') l 1 ] . I ngr esos Ej er ci ci os ant er i or es | 0, 00
j . Suel dos y Sal ar i os | o oo | BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 0, 00
[ . I ndemni zaci ones ( o oo 1 1
j . Segur i dad Soci al a c/ Far t i ao |o o o
| . I ngr esos por Cuot as | 0, 00
| . Col abor aci ones | 3. 600, 00| | . I ngr esos por Donat i vos | 0, 00
J . Ot r os gas t os soci al es |o o
o
[ OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,00
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 3. 600, 00|
\1 l1 i
| . I ntereses deudas a cort o pl azo ¡ o o o
1 1
l l
| . I ntereses por descuent o ef ect os |o o o
l i
| GASTOS F I NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | 0, 001
i 1 i
| . Perdi das del I nmovi l i zado | o oo
1 1
1 l
| . Gastos Ext r aordi nari os |o o o
l l
| . Gastos Ej erci ci os Anteri ores j o oo l l
| PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . |o o
o
l li i
J . Amor t i zac i ón del I nmovi l i zado | o oo
1 1
| DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . |o o o
1 l
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I t a t a t TMr Dr cAC 1f tol üb >| | l UJ AL IIMI j KÍI j oUo >
1 11 1
H , 1 ¿
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
i i
1
1
- 19. 853, 12[
i
1 I
1 1
1 1
1 1L 1 J
Empresa: 119 SEDE PROVI NCI AL LA GOMERABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
C U E N T A N O M B R E ACTJ M. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01 FUNCIONAMIENTO 83.367,94 83.367,94
9ZZ011 FINANCIACION BASICA 14.645,01 39.843,85 25.198,84
9ZZ0112 RESULTADOS 14.645,01 39.843,85 25.198,84
9ZZ01121 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES 14.645,01 39.843,85 25.198,84
9ZZ01121000 RESULTADOS EJ ERC.ANTERI ORES 0, 00 2.207, 18 2.207, 18
9ZZ01121004 RESULTADO EJ ERCI CI O 1994 256, 19 0, 00 256, 19
9ZZ01121005 RESULTADOS EJ ERCI CI O 1995 595, 49 0, 00 595, 49
9ZZ01121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996 0, 00 378, 10 378, 10
9ZZ01121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997 0, 00 9. 084, 25 9. 084, 25
9ZZ01121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998 945, 38 0, 00 945, 38
97 0j 121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999 4. 145, 89 0, 00 4. 145, 89
V;/. Ì21200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000 1. 830, 62 0, 00 1. 830, 62
9ZZ01121201 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001 0, 00 5. 300, 35 5. 300, 35
9ZZ01121202 RESULTADO EJ ERCI CI O 2002 6. 004, 80 0, 00 6. 004, 80
9ZZ01121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003 866, 64 0, 00 866, 64
9ZZ01121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004 0, 00 2 . 439, 97 2.439, 97
9ZZ01121205 RESULTADO EJ ERCI CI O 2005 0, 00 20. 434, 00 20. 434, 00
9ZZ012 INMOVILIZADO 3.228,73 3.228,73
9ZZ0122 INMOVILIZACIONES MATERIALES 3.228,73 0,00 3.228,73
9ZZ01227 EQUIPOS INFORMATICOS
9ZZ01227000 ORDENADORES
9ZZ01229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
9ZZ01229001 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
AMORTIZACION ACUMULADA INMOV.
9ZZ01282 AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL
9ZZ01282091 AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL
9ZZ015 CUENTAS FINANCIERAS
9ZZ0155 PARTIDAS PTES.DE APLICACION
9ZZ01551 IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
9ZZÜ1551000 FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
5ZZ01551001 I MPORTES RECI BI DOS OTRAS SEDES
TESORERIA
1.425.69
1.425. 69
1.803.04
1. 803. 04
0,00
0,00
0, 00
45.636.96
20.434.00
20.434.00
13. 222. 00
7.212, 00
25.202.96
0, 00
0,00
■0, 00
3.228.73
3.228.73
3.228. 73
40.291.24
20.434.00
20.434.00
13. 222. 00
7.212, 00
19.857.24
1.425,69
1. 425, 69
1.803.04
1. 803. 04
5.345,72
3.228,73
3.228,73
3. 228, 73
5.345,72
Empresa: 119 SEDE PROVI NCI AL LA GOMERABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E
9ZZ01628 SUMINISTROS
9ZZ01628001 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
9ZZ01628003 TELEFONO
9ZZ01629 OTROS SERVICIOS
ACUM. DEBE ACUM.HABER SALDO DEBE
9ZZ01572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES
9ZZ01572001 LA CAI XA 12614Ï
9ZZ0162 SERVICIOS EXTERIORES
9ZZ01621 ARRENDAMIENTOS
9ZZ01621001 ALQUI LER OTROS LOCALES
9ZZ01626 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES
9Z3A1 626000 COMI SI ONES BANCARI AS
25.202.96
25. 202. 96
19.857,24
14.933,48
7.501.32
7. 501. 32
93,92
93, 92
4.421,13
330, 33
4.090, 80
2.917,11
19.857,24
19. 857, 24
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
5.345,72
5.345, 72
19.857,24
14.933,48
7.501,32
7.501, 32
93, 92
4.421,13
330, 33
4. 090, B0
2.917,11
SALDO HABER
9ZZ01629006 GASTOS DI VERSOS
9ZZ0163 TRIBUTOS
9ZZ01631 OTROS TIBUTOS
9ZZ01631000 OTROS TRI BUTOS
9ZZ0164 GASTOS DE PERSONAL
9ZZ01646 GTOS.REPRESENTACION
4 6003 OTRAS COLABORACI ONES
9ZZ0176 INGRESOS FINANCIEROS
9ZZ01769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
9ZZ01769000 I NTERESES C.C.
2. 917, 11
1.323.76
1.323.76
1. 323. 76
3.600.00
3.600.00
3. 600. 00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
4.12
4.12
4.12
4.12
2. 917,11
1.323,76
1.323,76
1.323, 76
3.600,00
3.600,00
. 600,00
4.12
4.12
4.12
TOTAL GENERAL ** 43. 076, 70 43. 076, 70
partido popular
SEDE PROVINCIAL
FUERTEVENTURA
Empresa: 120 SEDE PROVI NCI AL FUERTEVENTURA (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 101 BALANCE SEDE
1 1| A C T I V O |
iSALDO ACTUAL |
| .I nmovi l i zado j
J . I nmovi l i zac i ones i nmater i a les |
| . I nmovi l i zaci ones mater i al es j
| . I nmovi l i zaci ones f i nanci eras |
0, 001
1 . 021, 08)
0, 00 I
| .Amort i zaci ón Acumulada | - 34. 723, 77|
| A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . | 297, 31|
| . Deudor es |
| . Deudor es Oper aci ones en Común j
j . Caja eur os |
| . Bancos ctas. / ct es. J
J . I nvers i ones F i nanc i eras C/ P |
| . Admon . Públ i cas Deudoras |
-. ' Mi ni steri o del I nter i or Deudor |
0, 00 |
0, 001
213, 2 9 |
65. 482, 49|
0, 001
0, 00 |
0, 001
J B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 65. 695, 78|
| T OTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 65. 993,09 J
i 1
| P A S I V O |
1
SALDO ACTUAL ]
1 1
| . Fondos propi os |
) . Result ados ej erc. ant eri ores | 69. 430, 31(
| . Fi anzas Reci bi das a L/P | o oo
j . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos|
i i
o o o
I i
1 1J C ) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . ‘ 69. 430, 31[
1 1
j . Pr est amos Reci bi dos Ent . Cr édi t o | 0, 00|
| . Acr eedor es Operac i ones en Común j o o o
J . Acreedores p/Prest. Servi ci os |o o o
| . Per sonal [ o o o
| . Admi ni st r aci ones Publ i cas | o oo
| . Mi ni s ter i o del I nter i or Acreea. | o oo
[ .Bancos ct as./ ctes. descubi ert os | o o o
1 1
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1 1
0, 00 |
1 1| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 69. 430, 31|
1 1( RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 3.437, 22]
Empresa: 120 SEDE PROVI NCI AL FUERTEVENTURA (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 202 RESULTADO SEDE
1 1
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL |
i
1 1
| H A B E R |
i i
1
SALDO ACTUAL |
| . Gastos de I nf ormes y Est udi os ¡
1
0, 00 I
r 1
| . Subvenci ones El ect oral es |o
o o
J . Ar r endami ent os | 68. 078, 40¡ | . Ol í as Subvenci ones |o o o
| . Reparaci ones y Manteni mi entos J 7. 353, 94) [ I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | 0, 00 1
| . Prof esi onal es I ndependi ent es | 51, 3 91 1 i
| . Transport es |o
o
o
| . Ot r os I ngr esos ]o
o o
| . Seguros |o
o o
[ . I ngr esos por Ar r endami entos | o o o
J . Ser vi ci os Bancar i os y si mi l ar es | 915, 00[ | OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . | o oo
| . P ubl i c i dad/ Rel ac i ones Publ i c as | 3. 858, 38) 1 'l
J . Sumi ni st r os | 11 . 852, 52 1 | . Descuent os s / compr as | 0, 00|
| . Otr os Servi ci os j 20. 745, 941 ¡ . Ot r os I ngr esos Fi nanci er os | 976, 551
| SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 112. 855, 571
1
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
t i
976, 55 1
J . Ot r os Tr i but os |
1
9.229, 581
1 1
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado Jo
o
o
| TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9. 229, 58) | . I ngresos Ext r aor di nari os | o oo
1 | . I ngresos Ej erc i c i os anter i ores )o
o o
■•. • „rí aos y Sal ari os | o oo {BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . (o
o o
[ . I ndemni zaci ones ¡ o oo 1 i
| . Segur i dad Soci al a c/ Part i do |o o
o
) . I ngr esos por Cuotas [ 120. 283, 261
[ . Col aboraci ones J 1 772, 761 | . I ngr esos por Donat i vos |o o o
J . Ot r os gast os soci al es |o o
o
| OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j 120. 283, 26)
{GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 1. 772, 761
i1 li i
j . I nt er eses deudas a cor t o pl azo | o o o
1 1
1 l
| . I ntereses por descuent o ef ectos | o oo 1 i
J GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | 0, 00|
i1 ii i
| . Per di das del I nmovi l i zado |o o
o
1 1
l i
j . Gast os Ext r aor di nar i os | o oo 1 i
| . Gastos Ej erci ci os Anteri ores | 0, 00 f l i
| PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . |o o
o
1 li i
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
839, 121
1 1
l i
[ DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . | 839, 121
i1 li i
1r t r n Tnc - - - ■->11
124. 697, 03 1
1i
1 11TAT71T Thi roccnc 1 *»oi otr. ni lP , •. 13/-VOI Uo >| | i UXALi l Nl j KnbUb >
1 11 1
1. ¿5 5, o J
[ RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE j
1 i
1
1
- 3 . 437, 221
i
1 I
1 1
1 1
1 1
Empresa: 120 SEDE PROVI NCI AL FUERTEVENTURA (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj aBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E
12
FINANCIACION BASICA
RESULTADOS
ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE
22.907.36
22.907.36
92.337.67
92.337.67
SALDO HABER
69.430,31
69.430,31
RESULTADOS EJERC.ANTERIORES 22.907,36 92.337,67 69.430,31
121000 RESULTADOS EJ ERC.ANTER TORES
] 21004 RESULTADO EJ ERCI CI O ] 994
121005 RESULTADOS EJ ERCI CI O 1995
121006 RESULTADO EJ ERCI CI O ] 996
12]007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998
121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
121200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
12\ ?D1 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
] RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
121205 RESULTADO EJ ERCI CI O 2005
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
21. 654, 35
889, 68
0,00
0, 00
0,00
363, 33
0, 00
0, 00
0, 00
14. 211, 65
939, 63
375, 75
14 . 523, 05
0, 00
0, 00
3.027, 37
20.215,27
20. 097, 61
0, 00
3. 497, 51
8.249, 83
7.200, 00
21 . 654, 35
889, 68
363, 33
14 . 211, 65
939, 63
375, 75
14. 523, 05
3. 027, 37
20. 215, 27
20. 097, 61
3. 497, 5]
8. 249, 83
7. 200, 00
22
226
INMOVILIZADO
INMOVILIZACIONES MATERIALES
MOBILIARIO Y ENSERES
15.021.08
15.021.08
10.002,48
14.723,77
0,00
0,00
297,31
15.021,08
10.002,48
226000 MAQUI NAS DE OFI CI NA
226001 I NMOVI LI ZADO VARI O
3.330, 04
6. 672, 44
0,00
0, 00
3.330, 04
6.672, 44
EQUIPOS INFORMATICOS 2.958,33 0,00 2.958,33
227000 ORDENADORES
227002 EQUI POS DE TELEFAX
2. 215, 14
743, 19
0,00
0, 00
2. 215, 14
743, 19
X%:!0
229001
28209]
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
AMORTIZACION ACUMULADA INMOV.
AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL
AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL
2.060.27
2.060. 27
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
14.723.77
14.723.77
14. 723. 77
2.060.27
2. 060. 27
14.723.77
14.723.77
14. 723. 77
55
CUENTAS FINANCIERAS
PARTIDAS PTES.DE APLICACION
198.156,09
7.200,00
132.460,31
7.200,00
65.695,78
551 IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES 7.200,00 7.200,00
Empresa: 120 SEDE PROVI NCI AL FUERTEVENTURA (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E
553 001 I MPORTES RECI BI DOS OTRAS SEDES
57 TESORERIA
570 CAJA, PESETAS
570000 CAJ A
572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES
572000 BANCO SANTANDER FUNCI ONAMI ENTO
572002 EANCO SANTANDER DONATI VOS
6 GASTOS
( SERVICIOS EXTERIORES
621 ARRENDAMIENTOS
621003 ALQUI LER OTROS LOCALES
621002 OTROS ALQUI LERES
622 REPARACIONES y MANTENIMIENTOS
622003 REPARAC. Y MANTENI MI ENTO I NMUE
622007 REPARACI ONES Y MANTENI MI ENTO
623 SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES
623001 GTOS NOTARTO
626 SERV. BANCARIOS Y SIMILARES
626000 COMI SI ONES BANCARI AS
'f.3 GASTOS DE TRANSFERENCI A Y OTRO
627 PUBLICIDAD PROP. REL. PUBLICAS
C27002 FRENSA Y RADI O
627032 DI PTI COS Y TRI PTI COS
627018 ROTULOS
628 SUMINISTROS
628000 CONSUMO DE AGUA
628003 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
628003 GASTO DE TEL EFONO
628004 GTOS TELEGRAMAS
626006 GASTO DE CORREO
ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
7.200, 00
190.956,09
1.615,69
1. 63 5, 69
189.340,40
7 . 200, 00
125.260,31
1.402.40
3. 402. 40
123.857,91
65.695,78
213.29
213. 29
65.482,49
389. 339, 28
1, 32
323. 657, 93
0, Q0
65. 483, 37
1,12
124.697,03
112.855,57
68.078,40
0,00
0,00
0,00
124.697,03
112.855,57
68.078,40
65. 456, 39
2. 622,03
0, 00
0, 00
65. 456, 39
2.622, 01
7.353,94 0,00 7.353,94
6. 860, 53
493, 43
0, 00
0, 00
6. 860, 53
4S3, 43
51,39
51 39
915,00
0, 00
0, 00
0,00
51,39
51, 39
915,00
7,50
907, 50
0, 00
0, 00
7,50
907, 50
3.858,38 0, 00 3.858,38
660, 20
2.246, 58
951, 60
0, 00
0, 00
0,00
660, 20
2. 246,58
951, 60
11.852,52 0,00 11.852,52
268. 63
33 9, 73
10. 707, 53
19, 06
537. 63
0, 00
0, 00
0, 00
■0, 00
0, 00
268, 61
339, 71
30. 707, 53
39, 06
537, 63
Empresa: 120 SEDE PROVI NCI AL FUERTEVENTURA (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
629 OTROS SERVICIOS 20.745,94 20.745,94
629000 MATARI AL DE OFT' CTNA
62900] MATERI AL ORDENADORES
629002 PERI ODI COS LI BROS Y REVI STAS
629004 GASTOS FOTOGRAFI COS
629006 GASTOS DI VERSOS
629020 GASTOS VI AJ E DESPLAZAMI ENTO
629023 GASTOS DE COMI DA DE TRABAJ O
629030 ATENCI ONES SOCI ALES
629061 ASI ST. CONFERENCI AS
629062 REUNI ONES
629063 CONGRESOS
4. 058, 44
1. 965, 01
221, 60
200,00
301, 25
492, 36
608, 39
2. 443, 70
5.014, 30
4 . 144, 81
1.296, 08
0, 00
0, Q0
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
4. 058, 44
1. 965, 01
221, 60
200, 00
301, 25
492, 36
608, 39
2. 443, 70
5. 014, 30
4. 144, 81
1. 296, 08
631000
64
646
68
682000
OTROS TIBUTOS
OTROS TRI BUTOS
GASTOS DE PERSONAL
GTOS.REPRESENTACION
OTRAS COLABORACI ONES
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
DOTACI ON AMORTI ZACI ON
9.229.58
9.229.58
9. 229. 58
1.772.76
1.772.76
1. 772. 76
839.12
839.12
839. 12
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
9.229.58
9.229.58
9. 229. 58
1.772.76
1.772.76
1 . 772, 76
839.12
839.12
839. 12
769000
780
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
OTROS I NGRESOS FI NANCI EROS
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR CUOTAS
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
121.259,81
976.55
976.55
976. 55
120.283.26
120.283.26
121.259,81
976.55
976.55
976. 55
120.283.26
120.283.26
780000 I NGRESOS CUOTAS AFI LI ADOS
780001 I NGRESOS CUOTAS DI FUT/ SENAD
780002 I NG CUOTA AYUNTAMI ENTO
780003 I NGRESOS DI PUTADOS AUTONOMI COS
780004 I NGRESOS CUOTAS OTROS
780005 APORTACI ON CARGOS PUBLI COS
*** TOTAL GENERAL ***
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Q, 00
360. 781, 56
26. 071. 00
3. 672,00
28. 945, 06
1. 894, 44
58. 720. 00
980, 76
360. 781, 56 28. 321, 25
26. 071. 00
3. 672, 00
28. 945, 06
1 . 894, 44
58. 720. 00
980, 76
228. 321, 25
Empresa: 120 SEDE PROVI NCI AL FUERTEVENTURA (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 101 BALANCE SEDE I nf or me:ZZ01 / ZZ01 / **********
1 i
| A C T I V O |
i
SALDO ACTUAL |
j . I nmovi l i zado |
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es j
| . I nmovi l i zaci ones materi al es |
| . I nmovi 1i zaci ones f i nanci eras |
0, 001
15. 021, 08)
0, 00[
J . Amor t i zac i ón Acumul ada | - 14 . 723, 77|
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . | 297, 31|
j . Deudores |
| . Deudores Oper aci ones en Común |
| . Caj a eur os |
| . Bancos ctas. / ctes. |
| . I nversi ones Fi nanci eras C/ P ¡
; \ dmon. Públ i cas Deudor as |
| . Mi nist eri o del I nteri or Deudor|
0, 001
0, 00 |
213, 29|
65. 482, 49(
0, 00|
0, 001
0, 001
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 65. 695, 78 J
(TOTAL ACTI VO. . . „ . . . . . . . . . . . . . . . . . | 65 . 993, 09|
1 1
| P A S I V O |
1
SALDO ACTUAL |
| . Fondos propi os J
| . Result ados ej erc. ant eri ores | 69. 430, 31|
( . Fi anzas Reci bi das a L/ F | 0, 00 (
| . Deudas L/ F Pr est amos Reci bi dos| o oo
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . | 69. 430, 31|
| . Prest amos Reci bi dos Ent. Cr édi t o j o o o
( . Acreedor es Oper aci ones en Común ( 0, 00|
| . Acreedores p/Pr est. Servi ci os | o oo
| . Pers onal | 0, 001
| . Admi nist raci ones Publ i cas | o oo
{ . Mi ni s te r i o del I nte r i or Ac reed. j 0, 00]
| . Bancos ctas. / ctes. descubi ert os | o oo
|D) FASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 0, 001
| TOTAL FASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 69. 430, 31|
(RESULTADO OPERATI VO DE I A SEDE | - 3. 437,22 |
Empresa: 120 SEDE PROVI NCI AL FUERTEVENTURA (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 202 RESULTADO SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
1 1
D E B E |
\
SALDO ACTUAL J
I
1 1
| H A B E R )
| i
1
SALDO ACTUAL |
. Gastos de I nf ormes y Est udi os |
1
0, 001
1 1
) . Subvenci ones El ector al es ) o oo
. Ar r endami entos ' j 66. 076, 401 | . Ot r as Subvenci ones |o o
o
. Repar aci ones y Manteni mi entos | 7. 3h3, 941 | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | o o o
. Pr of esi onal es I ndependi ent es | 51, 39| 1 l
. Transportes j o oo | . Otr os I ngr esos | o oo
. Segur os | 0, 00 J | . I ngr esos por Ar r endami ent os ( o o o
. Ser vi ci os Bancar i os y si mi l ar es J 915, 001 J OTROS I NGRESOS DE GEST I ON. . . . . . .'| o oo
. P ubl i ci dad/ Rel aci ones Publ i c as | 3. 858, 381 l i
. Sumi ni s t r os | 11. 852, 521 | . Descuentos s/ compr as | o oo
. Otr os Servi ci os | 20. 745, 941 | . Otr os I ngr esos Fi nanci eros | 976, 551
SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 112. 855, bl\
\
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
I |
976, 551
. Otr os Tri but os J
1
9. 229, 581
1 1
) . Benefi ci os del I nmovi l i zado )o o
o
TRTBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 . 229, 581 | . I ngr esos Ext r aor di nar i os | o oo
>■'' 1 1 | . I ngresos Ej erc i c i os anter i ores ) o oo
•Suel dos y Sal ari os | 0, 00 1 [ BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | o oo
. I ndemni zaci ones |o o
o
l l
•Seguri dad Soci al a c/ Par t i do ¡ 0, 001 | . I ngr esos por Cuot as [ 120. 283, 261
. Col aboraci ones | 1. 772, 761 | . I ngr esos por Donat i vos | o oo
. Otr os gast os soci al es { Q, 001 ( OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 120. 283, 261
GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 1.772, 761
j1 li i
•I ntereses deudas a cort o pl azo |
1
0, 001
I 1
1 1
•I ntereses por descuent o ef ectos |o
o
o
l l
GASTOS F I NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . Jo o o
1 li i
•Perdi das del I nmovi l i zado | o oo
1 1
1 1
•Gastos Ext raordi nari os [o o
o
l l
•Gast os Ej erci ci os Anter i ores | o o o 1 1
PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES . . . . 0, 001
i1 1i i
.Amortización del I nmovi l i zado |
1
839, 12)
1 1
DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . | 839, 121 1 l
• - i !GASTOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >|
1
124. 697, 03)
1i
1 l
| TOTAL INGRESOS - -- -- - -- - - - -- - - - -- - >|
1 11 1
121. 259, 81)
RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE [
t
1
1
“3. 437, 221
i
I 1
1 1
1 1
1 11 1 i
Empresa: 120 SEDE PROVI NCI AL FUERTEVENTURA (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01
9ZZ011
9ZZ0112
FUNCIONAMIENTO
FINANCIACION BASICA
RESULTADOS
9ZZ01121 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES
360.781,56
22.907.36
22.907.36
22.907.36
360.781,56
92.337.67
92.337.67
92.337.67
69.430.31
69.430.31
69.430.31
9ZZ01121000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES
9ZZ01121004 RESULTADO EJ ERCI CI O 1994
9ZZ01121005 RESULTADOS EJ ERCI CI O 1995
9ZZ01121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
9ZZ01121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
9ZZ01121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998
9Z7Q. 1121 009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
' ; •, . 121700 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
9Z201121201 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
9ZZ01121202 RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
9ZZ01121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
9ZZ03121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
9ZZ01121205 RESULTADO EJ ERCI CI O 2005
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
21. 654, 35
889, 68
0, 00
0,00
0, 00
363, 33
0,00
0,00
0,00
14. 211, 65
939, 63
375, 75
14. 523, 05
0, 00
0,00
3. 027,37
20. 215, 27
20. 097, 61
0, 00
3. 497, 51
8. 249, 83
7 . 200, 00
21. 654, 35
889, 68
363, 33
14. 211, 65
939, 63
375, 75
14. 523, 05
3. 027, 37
20. 215, 27
20. 097, 61
3. 497, 51
8. 249, 83
7. 200, 00
INMOVILIZADO
9ZZ0122 INMOVILIZACIONES MATERIALES
9ZZ01226 MOBILIARIO Y ENSERES
15.021.08
15.021.08
10.002,48
14.723,77
0,00
0,00
297,31
15.021,08
10.002,48
9ZZ01226000 MAQUI NAS DE OFI CI NA
9ZZ01226Û01 I NMOVI LI ZADO VARI O
3. 330, 04
6. 672, 44
0,00
0, 00
3. 330, 04
6. 672, 44
9ZZ01227 EQUIPOS INFORMATICOS 2.958,33 2.958,33
9ZZ012 27 0 0 0 ORDENADORES
9TV.:: '. . 227002 EQUI POS DE TEL EFAX
9ZZ01229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
9ZZ01229Ü01 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
2. 215,14
743, 19
2.060.27
2. 060.27
0,00
0, 00
0,00
0, 00
2. 215, 14
743, 19
2.060.27
2. 060. 27
9ZZ0128 AMORTIZACION ACUMULADA INMOV.
9ZZ01282 AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL
9ZZ03282091 AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL
0,00
0,00
0,00
14.723.77
14.723.77
14. 723. 77
14.723.77
14.723.77
14. 723. 77
9ZZ015 CUENTAS FINANCIERAS
9ZZ0155 PARTIDAS PTES.DE APLICACION
198.156,09
7.200,00
132.460,31
7.200,00
65.695,78
Empresa: 120 SEDE PROVI NCI AL FUERTEVENTURA (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj aBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SAT jDO debe SALDO HABER
9ZZ01551 IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES 7.200,00 7-200,00
9ZZ01551001 I MPORTES RECI BI DOS OTRAS SEDES
TESORERIA
9ZZ01570 CAJA,PESETAS
9ZZ01570000 CAJ A
9ZZ01572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES
7. 200, 00
190.956,09
1.615,69
1. 615, 69
189.340,40
7.200, 00
125.260,31
1.402,40
1. 402, 40
123.857,91
65.695,78
213,29
213, 29
65.482,49
9ZZ015720Q0 BANCO
9ZZ01572002 BANCO SANTANDER DONATI VOS
189. 339, 28
1,12
123. 857, 91
0, 00
65. 481, 37
1,12
GASTOS
9ZZ0162 SERVICIOS EXTERIORES
9ZZ01621 ARRENDAMIENTOS
124.697,03
112.855,57
68.078,40
0,00
0,00
0, 00
124.697,03
112.855,57
68.078,40
9ZZ01621001 ALQUI LER OTROS LOCALES
9ZZ01621002 OTROS ALQUI LERES
65. 456, 39
2.622, 01
0, 00
0, 00
65. 456, 39
2.622, 01
9ZZ01622 REPARACIONES y MANTENIMIENTOS 7.353,94 7.353,94
9ZZ01622001 REPARAC. Y MANTENI MI ENTO TNMUE
9ZZ01622002 REPARACI ONES Y MANTENI MI ENTO
6.860, 53
493, 41
0, 00
0, 00
6.860, 53
493, 41
9ZZ01623 SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES
9ZZ01623001 GTOS NOTARI O
9ZZ01626 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES
626000 COMI SI ONES BANCARI AS
9ZZ01626001 GASTOS DE TRANSFERENCI A Y OTRC
51.39
51. 39
915,00
7, 50
907, 50
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
51,39
915,00
7,50
907, 50
9ZZ01627 PUBLICIDAD PROP.REL.PUBLICAS 3.858,38 0,00 3.858,38
9ZZ01627002 PRENSA Y RADI O
9ZZ01627012 DI PTI COS Y TRI PTI COS
9ZZ01627018 ROTULOS
660, 20
2.246, 58
951, 60
0, 00
0,00
0, 00
660, 20
2.246, 58
951, 60
9ZZ01628 SUMINISTROS 11.852,52 0,00 11.852,52
9ZZ03 628000 CONSUMO DE AC-UA
9ZZ01628003 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
9ZZ01628003 GASTO DE TEL EFONO
9ZZ03628004 GTOS TEL EGRAMAS
268, 61
319, 71
10. 707, 53
19, 06
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
268, 61
319, 71
10. 707, 53
19, 06
Empresa: 120 SEDE PROVI NCI AL FUERTEVENTURA (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SAL DO HABER
9ZZ01628006 GASTO DE CORREO 537, 61 0, 00 537, 61
9ZZ01629 OTROS SERVICIOS 20.745,94 0, 00 20.745,94
9ZZ01629000 MATERI AL DE OFI CI NA
9ZZ01629001 MATERTAL ORDENADORES
9ZZ0.1 629002 PERI ODI COS LI CBOS Y REVI STAS
9ZZ01629004 GASTOS FOTOGRAFI COS
9ZZ01629006 GASTOS DI VERSOS
9ZZ01629G2Q GASTOS VI AJ E DESPLAZAMI ENTO
9ZZ0I 629023 GASTOS DE COMI DA DE TRABAJ O
9ZZ01629030 ATENCI ONES SOCI ALES
9ZZ01629061 ASI ST. CONFERENCI AS
9ZZ01629062 REUNI ONES
9Z' 7H1629063 CONGRESOS
4. 058, 44
1.965, 01
221, 60
200,00
301, 25
492, 36
608, 39
2.443, 70
5.014, 30
4. 144,81
1.296, 08
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
4. 058, 44
1.965, 01
221, 60
200,00
301, 25
492, 36
608, 39
2.443, 70
5.014, 30
4. 144, 81
1. 296,08
9ZZ01631 OTROS TIBUTOS
9ZZ01631000 OTROS TRI BUTOS
9ZZ0164 GASTOS DE PERSONAL
9ZZ01646 GTOS.REPRESENTACION
9ZZ01646003 OTRAS COLABORACI ONES
9.229.58
9.229.58
9.229. 58
1.772.76
1.772.76
1. 772. 76
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
9.229.58
9.229.58
9. 229. 58
1.772.76
1.772.76
3. 772, 76
9ZZ0168 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
9ZZ01682 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
9ZZ01682000 DOTACI ON AMORTI ZACI ON
9 V ’ 7
839.12
839.12
839. 12
0,00
0,00
0,00
0, 00
121.259,81
839.12
839.12
839. 12
121.259,81
9ZZ0176 INGRESOS FINANCIEROS
9ZZ01769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
0,00
0,00
976,55
976,55
976.55
976.55
9ZZ01769000 OTROS I NGRESOS FI NANCI EROS
9ZZ0178 OTROS INGRESOS
9ZZ01780 INGRESOS POR CUOTAS
0,00
0,00
0,00
976, 55
120.283.26
120.283.26
976, 55
120.283.26
120.283.26
9ZZ01780000 I NC-RESOS CUOTAS AFI LI ADOS
9ZZ017B0001 I NGRESOS CUOTAS DI FUT/ SENAD
9ZZ01780002 INC- CUOTA AYUNTAMI ENTO
9ZZ01780003 I NGRESOS DI FUTADOS AUTONOMI COS
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
26. 071, 00
3. 672, 00
28. 945, 06
1.894,44
¿6.071, 00
3.672, 00
26. 945, 06
1. 894, 44
Empresa: 120 SEDE PROVI NCI AL FUERTEVENTURA (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 4BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01780004 I NGRESOS CUOTAS OTROS
9ZZ01780D05 APORTACI ON CARGOS PUBLI COS
0, 00
0,00
58. 720, 00
980, 76
58. 720, 00
980, 76
TOTAL GENERAL 360. 781, 56 360. 7 81, 56 228. 321, 2b 228. 321, 25
i*
partido popular
SEDE PROVINCIAL LANZAROTE
Empresa: 121 SEDE PROVI NCI AL LANZAROTE01 BALANCE SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
1 1
| A C T I V O |
i 1
1
SALDO ACTUAL |
r 1
| . I nmovi l i zado |
| . I nmovi l i zaciones i nmateri al es |o o o
| . I nmovi l i z aci ones mat er i a l es | 338, 14 |
| . I nmovi l i zaci ones f i nanci eras | o oo
| . Amor t i zaci ón Acumul ada | - 338, 141
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . |o o o
| . Deudor es | o oo
| . Deudor es Oper aci ones en Común |o
o
o
J . Caj a eur os J o oo
| . Bancos ct as. / c tes. | 1. 2 91, 511
j . I nver si ones Fi nanci er as C/ F | 0, 00[
| _ . . Admon.Públ i cas Deudor as | o oo
Mi ni steri o del I nter i or Deucor|o o
o
| B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 1 . 291,511
| TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1. 291, 51 1
i __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ i________________i
1 1
| P A S I V O |
1
SALDO ACTUAL }
| . Fondos propi os |
| . Resul t ados ej erc. ant eri ores j 32 353, 56|
| . Fi anzas Reci bi das a L/ P | 0, 001
| . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos| o o o
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . | 32 353, 56|
| . Prestamos Reci bi dos Ent . Cr édi t o |o o o
¡ . Acr eedores Operaci ones en Común |o
o
o
| .Acreedores p/ Prest. Servi ci os j 0, 00 1
| . Pers onal | o o o
| . Admi nist raci ones Publ i cas | 0, 001
| . Mi ni s ter i o del I nter i or Acreed. | o o o
| . Bancos ct as. / ctes. descubi ert os | 0, 00 1
|D) FASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |o o o
| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 . 353, 56|
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 31. 062, 051
i __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ i________________i
Empresa: 121 SEDE PROVI NCI AL LANZAROTE02 RESULTADO SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1 1
| D E B E j
1
SALDO ACTUAL |
i
1 1
| H A B E R |
i t
■
SALDO ACTUAL
| . Gastos de I nfor mes y Est udi os |o o o
I 1
| . Subvenci ones El ector al es | o oo
| . Ar r endami ent os 14. 000, 001 j . Ot r as Subvenc i ones jo
o o
1 . Repar aci ones y Mant eni mi ent os | 218, 401 | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | 0,00
| . Prof esi onal es I ndependi ent es jo o o
1 1
| . Tr anspor t es | 0, 00| | . Ot r os I ngr esos ] 0, 00
| . Seguros |o
o
o
| . I ngresos por Arr endami entos | o o o
| . Servi ci os Bancari os y si mi l ares ] 339, 591 ¡ OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . | o oo
J . Publ i ci dad/ Rel aci ones Publ i cas | 10. 509, 051 1 1
| . Sumi ni st r os | 4. 187, 58] | . Descuent os s/ compr as | o oo
J . Ot r os Ser vi ci os | 9. 764, 431 | . Ot ros I ngresos Fi nanci eros | o oo
| SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 39. 019, 051
i
( I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
I I
o o o
| . Otr os Tri but os |o
o
o
1 1
( . Benef i ci os del I nmovi l i zado |o
o
o
( TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |o
o o
J . I ngresos Ext r aor di nar i os | o o o
1 | . I ngresos Ej erc i c i os anter i ores ( o oo
| .. ' .- I dos y Sal ar i os | o o o ( BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | o o o
| . I ndemni zaci ones | 0, 001 1 l
| . Seguri dad Soci al a c/ Fart i do | o oo ( . I ngr esos por Cuot as ( 8. 607, 15
| . Col aboraci ones |o
o
o
( . I ngresos por Donati vos | o o o
( . Otr os gast os soci al es jo
o o
| OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8. 607, 15
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | o o o l li i
( . I nter eses deudas a cort o pl azo ( o o o
i 1
l l
\ . I ntereses por descuent o ef ectos | 0, 00| l l
( GASTOS F I NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . ( o o o l iI i
( . Perdi das del I nmovi l i zado (o o o
1 1
i i
| . Gastos Ext r aordi nar i os J Ö, 00 1 i i
J . Gast os Ej er ci ci os Ant er i or es | 650, 151 l l
( PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES . . . . ( 650, 15|
il li i
( . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado (o
o
o
1 i
l i
( DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . J 0, 00 Ji
l i1 i
1'r-.' ' T r*7\ cTnc _ 11
■50 í co *>n 1
1 1
1'TV't'F7T TTr'DTTCMC -v11 . l,i LsAolUo |1 i
ii
| J .U1AL lNvjKh.5Ub ~ i>|
1 11 1
8 607, 15
( RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE (
1 i
1
1
- 31. 062, Ob 1
i
I 1
1 1
i 1
1 11 1.. . 1
Empresa: 121 SEDE PROVI NCI AL LANZAROTEBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO- DEBE SALDO HABER
FINANCIACION BASICA 7.620,17 39.973,73 32.353,56
RESULTADOS 39.973,73 32.353,56
121 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES 7.620,17 39.973,73 32.353,56
. 121000 RESULTADOS EJ ERC . ANTERI ORES
121004 RESULTADO EJ ERCI CI O 1994
121005 RESULTADOS EJ ERCI CI O 1995
121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998
121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
121200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
1202, 01 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
, v - r e s u l t a d o ej er ci ci o 2002
121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
123204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
121205 RESULTADO EJ ERCI CI O 2005
2. 424, 72
0,00
0, 00
2. 188, 20
0, 00
2. 089, 85
518, 05
0, 00
399, 35
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
1 . 331, 71
4. 194, 72
0, 00
1. 933, 50
0, 00
0, 00
2.338, 25
0, 0Q
1. 558, 34
1. 600, 36
6. 832, 85
20. 184, 00
2.424, 72
2.188, 20
2.089, 85
518, 05
399, 35
1. 331. 71
4.194. 72
1.933, 50
2. 338, 25
1. 558, 34
1.600, 36
6.832, 85
20. 184, 00
INMOVILIZADO 338,14 338,14
INMOVILIZACIONES MATERIALES 338,14 0,00 338,14
227 EQUIPOS INFORMATICOS 338,14 0,00 338,14
CENTRALI TAS TELEFONI CAS 338, 14 0, 00 338, 14
AMORTIZACION ACUMULADA INM3V. 0,00 338,14
282091
AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL
AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL
CUENTAS FINANCIERAS
0, 00
0, 00
61.144,71
338.14
338. 14
59.853,20 1.291,51
338,14
338, 14
55 PARTIDAS PTES.DE APLICACION 20.184,00 20.184,00
IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES 20.184,00 20.184,00
551000 FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
551001 I MPORTES RECI BI DOS OTRAS SEDES
14. 424,00
5.760, 00
14. 424, 00
5.760, 00
TESORERIA 40.960,71 39.669,20 1 .291,51
CAJA, PESETAS 650,15 650,15
650, 15 650, 1 ;
572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES 40.310,56 39.019,05
Empresa: 121 SEDE PROVI NCI AL LANZAROTEBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
572000
62
621
622002
62 *
626000
BANCO POPULAR - FUNCI ONAMI ENTO
GASTOS
SERVICIOS EXTERIORES
ARRENDAMIENTOS
ALQUI LER SEDE CENTRAL
REPARACIONES y MANTENIMIENTOS
REPARACI ONES Y MANT OTROS
SERV. RANCARIOS Y SIMILARES
COMI SI ONES BANCARI AS
PUBLICIDAD PROP.REL.PUBLICAS
40. 310, 56
39.669,20
39.019.05
14.000.00
14. 000. 00
218.40
218. 40
339.59
339. 59
10.509.05
39. 019, 05
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
1. 291, 51
39.669,20
39.019.05
14.000.00
14. 000. 00
218.40
236. 40
339.59
339. 59
10.509.05
627000 PUBLI CI DAD GENERAL
627018 SERI GRAFI A Y CARTELES
6.436, 39
4. 072, 66
0,00
0, 00
6. 436, 39
4. 072,66
628 SUMINISTROS 4.187,58 0,00 4.187,58
626000 CONSUMO DE AGUA
628001 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
628003 GASTO DE TELEFONO
628006 GASTO CORREO Y FRANQUEADORA
837, 42
941, 64
2. 369, 12
39, 40
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
837, 42
941, 64
2.369, 12
39, 40
OTROS SERVICIOS 9.764,43 0,00 9.764,43
629000 MATERI AL DE OFI CI NA
62 9001 MATERI AL PARA ORDENADORES
AGENCI AS DE I NFORMACI ON
e:- j ?nv4 g a s t o s f o t o g r áf i c os
629006 GASTOS DI VERSOS
629023 C-ASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O
629063 CONGRESOS
555, 56
722, 46
461. 00
1. 144, 35
3. 811, 06
400. 00
2.670, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
555, 56
722, 46
461. 00
1. 144,35
3.811, 06
400. 00
2. 670,00
679
67 9000
78
PERDIDAS DEL INMOV./GTOS.EXCEP
GTOS/PERDIDAS EJERC.ANTERIORES
GASTOS EJ ERCI CI OS ANTERI ORES
INGRESOS
OTROS INGRESOS
650.15
650.15
650. 15
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
8.607.15
8.607.15
650.15
650.15
650. 15
8.607,15
8.607,15
Empresa: 121 SEDE PROVI NCI AL LANZAROTE (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
780 INGRESOS POR CUOTAS 0,00 8.607,15 8.607,15
780000 I NGRESOS CUOTAS AFI LI ADOS
780004 I NGRESOS POR CUOTAS- OTROS
7 80005 TNG CUOTA AYUNTAMI ENTO
0,00
0, 00
0, 00
b. 078, 02
3. 169, 13
360, 00
5. 078, 02
3.169, 13
360, 00
Empresa: 121 SEDE PROVI NCI AL LANZAROTE (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 101 BALANCE SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
i 1
| A C T I V O |
\
SALDO ACTUAL |
I
| .I nmovi l i zado |
1
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es | 0, 001
| . I nmovi l i z aci o nes mat er i a l es | 338, 1 4|
| . I nmovi l i zaci ones f i nanci eras | o o o
| . Amor t i z ac i ón Ac umul ada | - 338, 14]
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . | o oo
| . Deudor es Jo
o o
| . Deudor es Oper aci ones en Común |o o o
| . Caj a euros | o oo
| . Bancos ct as . / c t es . | 1. 291, 511
| . I nversi ones Fi nanci eras C/ P jo o o
, .. \ dmon. Públ i cas Deudor as | 0, 00 1
| . Mi ni s ter i o del I nt er i or Deudor j 0, 0Q¡
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 1. 291, 511
| TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1. 291, 511
) 1
| P A S I V O j SALDO ACTUAL |
| - Fondos pr opi os |
| . Result ados ej erc. ant eri ores | 32. 353, 56]
| . Fi anzas Reci bi das a L/ F | o oo
| . Deudas L/ P Pr est amos Recib.i dos| o oo
J C) FI NANCI ACI ON BASTCA . . . . . . . . . . . | 32 . 353, 56|
j . Pr est amos Reci bi dos Ent . Cr édi t o | o oo
| . Acreedores Oper aci ones en Común | 0, 00|
| . Acreedores p/ Prest. Servi ci os | o oo
| . Fersonal |o o
o
| . Admi ni st r aci ones Publ i cas |o o o
| .Mi nist eri o del I nteri or Acreed. | o oo
| . Bancos ct as. / ct es. descubi ert os | 0, 00|
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 0, 00 1
| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 353, 56|
j RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 31. 062,05]
Empresa: 121 SEDE PROVI NCI AL LANZAROTE (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 202 RESULTADO SEDE I nf or me:ZZ01 / ZZ01 / **********
1 I
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL |
»
1 . . . ,
[ H A B E R |
i i
...
SALDO ACTUAL
| . Gastos de I nf ormes y Est udi os |
1
0, 001
1 i
| . Subvenci ones El ector al es Jo o o
J . Ar r endami ent os j 14. 000, 001 | . Ot r as Subvenci ones |o o o
| . Repar ac i ones y Mant e ni mi ent o s | 218, 40| | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | o oo
J . Pr of esi onal es I ndependi ent es |o o
o
1 l
| . Transpor t es | o o o | . Ot ros I ngr esos ¡ o o o
| . Seguros |o
o
o
} . I ngresos por Arr endami ent os |o o o
| . Ser vi c i os Bancar i os y si mi l ar es | 339, 591 | OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . | o o o
J . Publ i ci dad/ Rel aci ones Fubl i cas | 10. 509, 051 l i
| . Sumi ni s t r os ( 4. 187, 581 | . Descuentos s/ compr as | 0, 00
J . Ot r os Ser vi ci os | 9 . 764,431 | . Ot r os I ngr esos Fi nanc i er os jo o
o
[ SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 39. 019, 05 J
i
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
i i
o o o
| . Ot ros Tri but os |
1
0, 001
1 1
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado Jo
o o
| TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | o oo J . I ngr esos Ext r aor di nar i os | 0, 00
1 1 | . I ngresos Ej erci ci os ant eri ores | o oo
| . Suel dos y Sal ari os j 0, 00| ( BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 0, 00
| . I ndemni zaci ones J o oo 1 l
J . Segur i dad Soci al a c/ Par t i do [ o oo | . I ngr esos por Cuotas ( 8.607, 15
| . Col aboraci ones j o oo | . I ngr esos por Donat i vos |o o o
J . Ot r os gast os soci al es | o o o ( OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J S. 607,15
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 0, 001
I1 1i i
| . I ntereses deudas a cort o pl azo |
1
0, 00 1
1 1
1 l
| . I ntereses por cescuent o ef ectos | o o o 1 l
| GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . j 0, 00|
11 li i
| . Perdi das de] I nmovi l i zado |
1
0, 00[
1 !
i i
| . Gastos Ext raordi nari os |o o o
i i
j . Gast os Ej er ci ci os Ant er i or es | 650, 351 i i
[ PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . | 650, 151
ii ii i
| . Amort i zaci ón oel I nmovi l i zado )o
o o
1 1
i i
| DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . |o o
o
i ii i! 1
39. 669, 201
11
1 11rr/”*T7\t TKTrDr c 1- >1 I -IOJA.L I NLrKLbUt* >1
1 1| 1
8 607, 15
1RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
1 1
1
1
- 31. 062, 05|
i
1 1
1 1
i 1
1 11 1 1
Empresa: 121 SEDE PROVI NCI AL LANZAROTEBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO; I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
C U E N T A N O M B R E
9ZZ01 FUNCIONAMIENTO
ACUM. DEBE
108.112,22
ACUM. HABFR SALDO DEBE
108.772,22
SALDO HABER
9ZZ011 FINANCIACION BASICA 7.620,17 39.973,73 32.353,56
RESULTADOS 7.620,17 39.973,73 32.353,56
9ZZ01121 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES 7.620,17 39.973,73 32.353,56
9ZZD1121000 RESULTADOS EJ ERC.ANTERI ORES
9ZZ01121004 RESULTADO EJ ERCI CI O 1994
9ZZ01. 121005 RESULTADOS EJ ERCI CI O 1995
9ZZ01121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1956
9ZZ01 321007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
9ZZ01121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998
9Z70. J 121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
•••’.121200 resul tado e je rc i c i o 2000
9ZZ01121201 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
9ZZ01121202 RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
9ZZ01121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
9ZZ01121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
9ZZ01121205 RESULTADO EJ ERCI CI O 2005
2. 424, 72
0, 00
0,00
2. 188, 20
0, 00
2. 089, 85
518, 05
0, 00
399, 35
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
1. 331, 71
4. 194, 72
0, 00
1. 933, 50
0, 00
0, 00
2. 338, 25
0, 00
1.558, 34
1 . 600, 36
6. 832, 85
20. 184, 00
2.424, 72
2.168, 20
2.089, 85
518, 05
399, 35
1. 331. 71
4.194. 72
1.933, 50
2. 338, 25
1. 558, 34
1.600, 36
6.832, 85
20. 184,00
9ZZ012 INMOVILIZADO 338,14
9ZZ0122 INMOVILIZACIONES MATERIALES 338,14 0,00 338,14
9ZZ01227 EQUIPOS INFORMATICOS
9ZZ01227003 CENTRALI TAS TELEFONI CAS
338.14
338. 14
0,00
0, 00
338.14
338. 14
9ZZ0128 AMORTIZACION ACUMULADA INMDV.
9ZZ01282 AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL
282091 AM.ACUM. OTRO I NMOV.MATERI AL
9ZZ015
0,00
0,00
0, 00
CUENTAS FINANCIERAS 61.144,71
338.14
338.14
338. 14
59.853,20
338.14
338.14
338. 14
1.291,51
9ZZ0155 PARTIDAS PTES.DE APLICACION 20.184,00 20.184,00
9ZZ01551 IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES 20.184,00 20.184,00
9ZZ01551000 FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
9ZZ01til001 I MPORTES RECI BI DOS OTRAS SEDES
14. 424, 00
5.760, 00
14. 424, 00
5. 760, 00
9ZZ0157 TESORERIA 40.960,71 39.669,20 1 .291,51
9ZZ01570 CAJA, PESETAS 650,15 650,15
Empresa: 121 SEDE PROVI NCI AL LANZAROTEBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES 40.310,56 39.019,05 1.291,51
9ZZ01572000 BANCO 40. 310, 56 39. 019, 05 1. 291, 51
39.669,20 0,00 39.669,20
SERVICIOS EXTERIORES 39.019,05 0,00 39.019,05
9ZZ01621 ARRENDAMIENTOS 14.000,00 0,00 14.000,00
9ZZ01621000 ALQUI LER SEDE CENTRAL 14. 000, 00
9ZZ01622 REPARACIONES y MANTENIMIENTOS 218,40
0, 00
0,00
34. 000, 00
218,40
9Z.7A} 622002 REPARACI ONES Y MANT OTROS
9ZZ0Í626 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES
218, 40
339,59
0, 00
0,00
218, 40
339,59
9ZZ01626000 COMI SI ONES BANCARI AS 339, 59 0, 00 339, 59
9ZZ01627 PUBLICIDAD PROP.REL.PUBLICAS 10.509,05 0,00 10.509,05
9ZZ01627000 PUBLI CI DAD GENERAL
9ZZ01627018 SERI GRAFI A Y CARTELES
6.436, 39
4. 072, 66
0, 00
0, 00
6. 436,39
4. 072, 66
9ZZ01628 SUMINISTROS 4.187,58 0,00 4.187,58
9ZZ01628000 CONSUMO DE AGUA
9ZZ01628001 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
9ZZ01628003 GASTO DE TELEFONO
9ZZ0I 628006 GASTO CORREO Y FRANQUEADORA
837, 42
941, 64
2. 369, 12
39, 40
0,00
0, 00
0, 00
Q, QQ
837, 42
941, 64
2. 369, 12
39, 40
9ZZ01629 OTROS SERVICIOS 9.764,43 9.764,43
° ' *£29000 MATERI AL DE OFI CI NA
«•igj £¿9001 MATERI AL PARA ORDENADORES
9ZZ01629003 AGENCI AS DE I NFORMACI ON
9ZZ01629004 GASTOS FOTOGRAFI COS
9ZZ01629006 GASTOS DI VERSOS
9ZZ01629023 COMI DAS DE TRABAJ O
9ZZ01629063 CONGRESOS
555, 56
722, 46
461. 00
1.144, 35
3.811, 06
400. 00
2. 670, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
555, 56
722, 46
461. 00
1.144, 35
3. 811, 06
400. 00
2. 670, 00
9ZZ0167 PERDIDAS DEL INMOV./GTOS.EXCEP
9ZZ01679 GTOS/PERDIDAS EJERC. ANTERIORES
650,15
650,15
0,00
0,00
650,15
9ZZ0167 9000 GASTOS EJ ERCI CI OS ANTERI ORES 0, 00 650,Ib
9ZZ017 0,00 8.607,15 8.607,15
Empresa: 121 SEDE PROVI NCI AL LANZAROTEBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ0178 OTROS INGRESOS
9ZZ01780 INGRESOS POR CUOTAS
0, 00 8.607.15
8.607.15
8.607.15
8.607.15
9ZZ01780000 I NGRESOS CUOTAS AFI LI ADOS
9ZZ01780004 I NGRESOS POR CUOTAS- OTRCS
9ZZ01780005 TNG CUOTA AYUNTAMI ENTO
0, 00
0,00
0, 00
5.078, 02
3.169, 13
360, 00
5.078, 02
3.169, 13
360, 00
TOTAL GENERAL *** 108. 772, 22 108. 772, 22 48. 919, 02 48. 919, 02
partido popular
SEDE PROVINCIAL EL HIERRO
Empresa: 122 SEDE PROVI NCI AL EL HI ERRO (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 101 BALANCE SEDE
1 ... ^
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
i
1 1
| P A S I V O |
i i
SALDO ACTUAL |
| . I nmovi l i zado |
1
1
1 |
| . Fondos propi os j
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es J o oo j . Resul t ados ej er c. ant er i or es | 29. 465, 031
| . I nmovi l i zaci ones materi al es | 330, 561 | . Fi anzas Reci bi das a L/ P }o o
o
J . I nmovi l i zaci ones f i nanci er as j 0, 00 J
1
| . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos|
i i
o o o
| .Amor Li zs ci ón Acumul ada |
1
- 330, 561
i
1 I
i ii i
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . |o o
o
1 !
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . |
i i29. 465, 03)
| . Deudores J o oo
1 1
J . Pr est amos Reci bi dos Ent . Creai t o |o o
o
J . Deudor es Oper ac i ones en Común [o
o o
( . Acr eedor es Oper aci ones en Común |o
o o
| . Caj a euros | o oo ¡ . Acreedores p/ Prest - Serv i c i os |o
o o
| . Bancos cLas. / ct es. | 16. 346, 281 | . Per sonal J o o o
| . I nversi ones Fi nanci eras C/ F | o oo | . Admi ni st r aci ones Publ i cas |o o
o
| . Admon. Públ i cas Deudor as | 0, 00 1 | . Mi ni st er i o del I nt er i or Acr eed. jo o o
v- i ni steri o del I nter i or Deudorj o oo [ . Bancos ct as./ ctes. descubi ert os |
i i
o o o
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1
16. 346, 281
1
1 |
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1 1
0, 00 1
[ TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1
16. 346, 281
i
1 1
| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
t 129.465, 03 1
1
1
1 |
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 13. 118, 75|
J l _____________________________________ I________________I
Empresa: 122 SEDE PROVI NCI AL EL HI ERRO02 RESULTADO SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1
D E B E | SALDO ACTUAL
. Gast os de I nf or mes y Est udi os | 0, 00
. Ar r endami entos J 8.177, 16
. Reparaci ones y Manteni mi entos | o oo
. Pr of esi onal es I ndependi ent es | 0, 00
. Transport es |o o o
. Segur os | 0, 00
. Ser vi c i os Bancar i os y si mi l ar es | 263, 54
. Publ i c i dad/ Relac i ones Publ i cas | 357, 91
. Sumi nist ros | 2. 996, 90
•Otr os Servi ci os | 6. 244, 72
SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 18. 040, 23
. Ot ros Tr i but os | 1. 512, 68
TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1. 512,68
¿I dos y Sal ar i os J 4. 662, 08
. I ndemni zaci ones | 0, 00
. Seguri dad Soci al a c/ Par t i do | 1. 892, 72
. Col aboraci ones | 0, 00
. Ot r os gast os soci al es | 0, 00
GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 6. 554, 80
. I ntereses deudas a cort o pl azo | 0,00
. I nt er eses por descuent o ef ect os | 0, 00
GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | 0, 00
. Per di das del I nmovi l i zado [ o o o
. Gastos Ext r aor di nari os | o oo
. Gast os Ej er ci ci os Ant er i or es J 0, 00
PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . | 0, 00
. Amor t i z aci ón del I nmovi l i z ado j 0, 00
DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . „ . | 0, 00
GASTOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >| 26. 107, 71
1
RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
i
■13. 118, 75
i
i - - - - - - - - - - - - - - - - 1
SALDO ACTUALH A B E R
. Subvenci ones El ectoral es
. Ot ras Subvenci ones
I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . .
. Ot ros I ngresos
. I ngresos por Ar r endami entos
OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . .
. Descuentos s/ compras
. Otr os I ngresos Fi nanci eros
I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . .
. Benefi ci os del I nmovi l i zado
. I ngresos Extr aord i nar i os
. I ngresos Ej erc i c i os anter i ores
BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD ___
. I ngresos por Cuotas
. I ngresos por Donati vos
OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . .
0, 00
0,00
0 , 00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
876, 45
0, 00
876, 45
12. 112. 51
0 , 00
12. 112. 51
TOTAL I NGRESOS 12. 988, 96
L X J
Empresa: 122 SEDE PROVI NCI AL EL HI ERROBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
C U E N T A N O MB R E ACUM. DEBE ACUK.HABER SALDO DEBE SALDO HABER
1 FINANCIACION BASICA 19.880,58 49.345,61 29.465,03
12 RESULTADOS 19.880,58 49.345,61 29.465,03
121 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES 19.880,58 49.345, 61 29.465,03
1 2 1 0 0 0 RESULTADOS EJERC- ANTERI ORES 0 , 0 0 412,83 412,83
121004 RESULTADO EJ ERCI CI O 1994 444, 91 0 , 00 444,91
121005 RESULTADO EJ ERCI CI O 1995 0 , 00 291, 99 29.1, 99
121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996 0 , 0 0 296,60 296,60
121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997 0 , 00 9.306,04 9.306,04
121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998 5. 451, 81 0 , 00 5.451,81
121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999 4.215,58 0 , 00 4.215,58
321200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000 3, 64 0 , 00 3, 64
12.1701 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001 0 , 00 11. 380,72 33. 180,72
Ó' RESULTADO EJ ERCI CI O 2002 1. 921, 56 0 , 00 1.921,58
121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003 0 , 0 0 10. 374,43 10. 374, 43
121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004 7. 843, 06 0 , 0 0 7.843,06
121205 RESULTADO EJ ERCI CI O 2005 0 , 00 17 .483, 00 17. 483,00
2 INMOVILIZADO 330,56 330,56
22 INMOVILIZACIONES MATERIALES 330,56 0,00 330,56
227 EQUIPOS INFORMATICOS 330,56 0,00 330,56
227000 ORDENADORES 330,56 0 , 0 0 330,56
28 AMORTIZACION ACUMULADA. INM3V. 0,00 330,56 330,56
282 AMORT. ACUM. DEL INMOV.MATERIAL 0,00 330,56 330,56
282091 AM.ACUM.OTRO I NMOV. MATERI AL 0 , 00 330,56 330,56
■■■-/
CUENTAS FINANCIERAS 59.936,99 43.590,71 16.346,28
55 PARTIDAS PTES.DE APLICACION 17.483,00 17.483,00
551 IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES 17.483,00 17.483,00
551000 FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL 5. 951, 00 5. 951, 00
551001 I MPORTES RECI BI DOS OTRAS SEDES 13 . 532, 00 11. 532, 00
57 TESORERIA 42.453,99 26.107,71 16.346,28
572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES 42.453,99 26.107,71 16.346,28
5~2000
57200J
BANCO BI LBAO- VI ZCAYA
CAJ ACANARI AS
15 . 446 , 5-i
27. 00", 4.u
5. 341, 26
¿0.766, 43
10. 105,26
6.241,02
Empresa: 122 SEDE PROVI NCI AL EL HI ERROBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
621
621001
626
SERVICIOS EXTERIORES
ARRENDAMIENTOS
ALQUI LER OTROS LOCALES
SERV. BANCARIOS Y SIMILARES
COMI SI ONES BANGARI AS
PUBLICIDAD PROP.REL.PUBLICAS
PRENSA Y RADI O
SUMINISTROS
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
GASTO DE TELEFONO
6?. n02
628
628000
628001
628003
629
629006
63
631
640000
642
OTROS SERVICIOS
GASTOS DI VERSOS
OTROS TIBUTOS
OTROS TRI BUTOS
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARI OS
778000
SEG.SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
SEG. SOCI AL A CARGO DEL PARTI DO
BENEFICIOS DEL INMOV./INGR.EXT
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
I NG EXTRAORDI NARI OS
26.107,71
18.040,23
8.177.16
8. 177. 16
263.54
263. 54
357.91
357. 91
2.996,90
715. 62
776. 62
1. 504, 66
6.244.72
6.244. 72
1.512.68
1.512.68
1.512. 68
6.554,80
4.662.08
4.662. 08
1.892.72
1.892. 72
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
12.988,96
876.45
876.45
876. 45
26.107,71
18.040,23
8.177.16
8. 177.16
263.54
263. 54
357.91
357. 91
2.996,90
715. 62
776. 62
1. 504, 66
6.244.72
6. 244. 72
1.512.68
1.512.68
1. 512.68
6.554,80
4.662.08
4. 662. 08
1.892.72
1. 892, 72
12.988,96
876.45
876.45
876, 45
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
78 OTROS INGRESOS 0,00 12.112,51 12.112,51
780 INGRESOS POR CÜOTAS 0,00 12.112,51 12.112,51
Empresa: 122 SEDE PROVI NCI AL EL HI ERRO (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
780000 I NGRESOS CUOTAS AFI LI ADOS
780004 I NGRESOS POR CUOTAS- OTROS
780005 CUOTA CONCEJ AL
0,00
0, 00
0, 00
1. 174, 11
1. 081, 80
9. 856, 60
1. 174, 11
1. 081, 80
9. 856, 60
TOTAL GENERAL ** 106. 255, 84 106. 255, 64 62. 665, 13 62. 665, 13
Empresa: 122 SEDE PROVI NCI AL EL HI ERRO (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 101 BALANCE SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
1 l
\ A C T I V O |
I
SALDO ACTUAL |
1
1 1
| P A S I V O |
j I
1
SALDO ACTUAL |
j . I nmovi l i zado |
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es | o oo
1 1
| . Fondos propi os j
| . Result ados ejerc. ant eri ores | 29. 465, 03|
| . I nmovi l i zaci ones mat er i al es | 330, 56) | . Fi anzas Reci bi das a L/ F |o o o
| . I nmovi l i zac i ones f i nanc i eras j 0, 00 |
I
| . Deudas L/ F Pr est amos Reci bi dos|
i i
0, 00 1
1 . Amor t i zac ión Acumul ada j
1
- 330, 56|
i
! 1
i ji i
J A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . |
1
0, 0 01
1
1 1
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . J
l l
29. 465, 03|
| . Deudor es |
1
0, 0 01
1 1
| . Prest amos Reci bi dos Ent . Cr édi t o | o o o
| . Deudor es Oper aci ones en Común |o
o
o
| . Acr eedores Oper aci ones en Común | o oo
| . Caj a euros | o o o | . Acreedores p/Frest. Ser vi ci os |o o o
| . Bancos ctas. / ctes. ¡ 16. 346, 28| | . Per sonal |o o o
| . .. ... I nvers i ones Fi nanci er as C/ P | o, oo| | . Admi ni st r aci ones Publ i cas | Ü, 00|
j i . >sdmon. Púb l i cas Deudor as | 0, 00 I | .Mi nist eri o del I nteri or Acreed. Jo o
o
| . Mi ni ster i o del I nteri or Deudor| o oo J . Bancos ct as. / ct es. des cubi er t os |
i i
o o o
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1
16.346, 28 |
1
1 1
JD) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1 1
o
o o
| T OTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1
16 - 3-36, 2B |
1
1 1
| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1 1
29. 4 65, 03|
1
1
1 |
JRESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 1 3 . 1 1 8 , 7 5 )
Empresa: 122 SEDE PROVI NCI AL EL HI ERRO02 RESULTADO SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1 1
| D E B E j
l
SALDO ACTUAL |
i
1 1
| H A B E R |
i i
1
SALDO ACTUAL |
| . Gastos de I nf ormes y Est udi os |
1
0, 00|
1 I
| . Subvenci ones El ector al es j 0, 00)
j . Ar r endami ent os ’ | 8 177, 16 | ¡ . Ot r as Subvenc i ones | 0, 00 |
| . Reparaci ones y Mant eni mi entos |o
o o
| I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | o oo
| . Profesi onal es I ndependi ent es ¡o o
o
l 1
| . Transport es | o oo | . Ot ros I ngr esos |o o
o
| . Seguros |o o
o
J . I ngr esos por Ar r endami ent os ¡ 0, ooj
J . Ser vi ci os Bancar i os y si mi l ar es | 263, 54| | OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . |o o
o
| . Publ i ci dad/ Rel a ci o nes Publ i cas J 357, 9 1| l 1
| . Sumi ni st r os | 2. 996, 90| | . Descuent os s / compr as | 0, 00(
| . Ot ros Ser vi ci os j 6. 244, 72| J . Ot r os I ngr esos Fi nanci er os J o oo
| SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 18. 040, 23|
i
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
1 )
o o
o
| . Ot ros Tri but os |
1
1 512, 68|
1 I
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado |o o o
(t r i b u t os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1. 512, 68| | . I ngr esos Ext r aor di nar i os | 876, 45)
1 1 1 | . I ngresos E j erc i c i os anter i ores | 0, 00 |
| . Suel dos y Sal ar i os | 4. 662, 08) j BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 876, 45)
J . I ndemni zaci ones | o oo 1 1
| . Segur i dad Soci al a c/ P ar t i do | 1 892, 72 I | . I ngr es os por Cuot as | 12. 112, 51|
| . Col aboraci ones | o oo ¡ . I ngresos por Donat i vos | o oo
| . Ot ros gast os soci al es o, oa| ( OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 . 112, 511
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 6. 554, 80|
i1 1i i
| . I ntereses deudas a cort o pl azo |o
o o
1 1
l 1
| . I ntereses por descuent o efect os | o oo l 1
| GAST0S FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | o oo l 1i i
| . Per di óos del I nmovi l i zado | o o o
1 1
1 1
| . Gastos Ext raordi nar i os | o oo 1 1
j . Gast os Ej er ci ci os Ant er i or es Jo o o
1 1
[ PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. , | o oo l li i
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado j
1
0, 001
1 i
[ DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . | o o o l li |
11''■■■'! f—ACTOC 11
-ye. 1m "7111 11Tr'i TTi T TMrcl T COC -v1 1n o o o nc1 ,r~i LjAíj J UÍ5 1 ¿D. J UÍ , /1 |
11
11O1/A1i 1 OwO 1
1 11 1
j z . yoo, yo
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
i i
1
1
- 13. 118,75|
i
1 1
1 1
1 I
1 1
i ___________________________________________ i __________________ i
Empresa: 122 SEDE PROVI NCI AL EL HI ERROBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SAL DO DEBE SAI , DO HABER
9ZZ01 FUNCIONAMIENTO 106.255,84 106.255,84
9ZZ011 FINANCIACION BÁSICA 19.880,58 49.345, 61 29.465,03
9ZZ0112 RESULTADOS 19.880,58 49.345,61 29.465,03
9ZZ01121 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES 19.880,58 49.345, 61 29.465,03
9ZZ01121000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES 0, 00 412, 83 412, 83
9ZZ01121004 RESULTADO EJ ERCI CI O 1994 444, 91 0, 00 444, 91
9ZZ01121005 RESULTADO EJ ERCI CI O 1995 0, 00 291, 99 291, 99
9ZZ01121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996 0, 00 296, 60 296, 60
9ZZ01121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997 0, 00 9. 306, 04 9. 306, 04
9ZZ01121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998 5. 451, 81 0, 00 5. 451, 81
9Z.?. P,1121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999 4. 215, 58 0, 00 4. 215, 58
'-' .' '■:'!l 21200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000 3, 64 0, 00 3, 64
9ZZÒ1121201 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001 0, 00 11 . 180, 72 11. 180, 72
9ZZ01121202 RESULTADO EJ ERCI CI O 2002 1. 921, 58 0, 00 1. 921, 58
9ZZ01121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003 0, 00 10. 374, 43 10. 374, 43
9ZZ011212Q4 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004 7. 843, 06 0, 00 7. 843, 06
9ZZ01121205 RESULTADO EJ ERCI CI O 2005 0, 00 17 . 483, 00 17. 483, 00
9ZZ012 INMOVILIZADO 330,56 330,56
9ZZ0122 INMOVILIZACIONES MATERIALES 330,56 0,00 330,56
9ZZ01227 EQUIPOS INFORMATICOS 330,56 0,00 330,56
9ZZ01227000 ORDENADORES 330, 56 0, 00 330, 56
9ZZ0128 A MQ RT . AC UM. INMOVILIZADO 0,00 330,56 330,56
9ZZ01282 AMQRT. AC UM . INMOVILIZADO 0,00 330,56 330,56
-vrí 82091 AMORT.ACUM. I NMOVI LI ZADO 0, 00 330, 56 330, 56
9ZZ015 CUENTAS FINANCIERAS 59.936,99 43.590, 71 16.346,28
9ZZ0155 PARTIDAS PTES.DE APLICACION
9ZZ01551 IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
17.483.00
17.483.00
17.483.00
17.483.00
9ZZ01551000 FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
9ZZ01551001 I MPOERTES REMI TI DOS OTRAS SEDE
951, 00
11. 532, 00
5. 951, 00
11. 53?, 00
9ZZ0157 TESORERIA
9ZZ01572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES
42.453,99
42.453,99
26.107,71
26.107,71
16.346.28
16.346.28
9ZZ01572000 BANCO 15. 446, 54 10. 105, 26
Empresa: 122 SEDE PROVI NCI AL EL HI ERROBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA : 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM.HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01572003 CAJ ACANARI AS
9ZZ016
9ZZ0162 SERVICIOS EXTERIORES
9ZZ01621 ARRENDAMIENTOS
9ZZ01621001 ALQUI LER OTROS LOCALES
9ZZ01626 SERV. BANCARI OS Y SIMILARES
9ZZ01626000 COMI SI ONES BANCARI AS
9Z70.1627 PRENSA Y RADIO
9ZZ01627002 PRENSA Y RADI O
9ZZ01628 SUMINISTROS
9ZZ01628000 CONSUMO DE AGUA
9ZZ01628001 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
9ZZ01628003 GASTO DE TEL EFONO
9ZZ01629 OTROS SERVICIOS
9ZZ01629006 GASTOS DI VERSOS
9ZZ0163 TRIBUTOS
9ZZ01631 OTROS TIBUTOS
9ZZ01631000 OTROS TRI BUTOS
9 V',;64 GASTOS DE PERSONAL
9ZZ01640 SUELDOS Y SALARIOS
9ZZ01640000 SUELDOS Y SALARI OS
9ZZ01642 SEG.SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
9ZZ01642000 SEG. SOCI AL A CARGO DEL PARTI DO
9ZZ017 INC3ŒSOS
9ZZ0177 BENEFICIOS DEL INMOV. /INGR.EXT
9ZZ01778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
27. 007, 45
26.107,71
18.040,23
8.177.16
8. 177. 16
263.54
263. 54
357.91
357. 91
2.996,90
715. 62
776. 62
1.504, 66
6.244.72
6.244. 72
1.512.68
1.512.68
1. 512. 68
6.554,80
4.662.08
4. 662. 08
1.892.72
1.892. 72
0,00
0,00
20. 766, 43
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
12.988,96
876.45
876.45
6. 241, 02
26.107,71
18.040,23
8.177.16
8.177. 16
263.54
263. 54
357.91
357. 91
2.996,90
715. 62
776. 62
1.504, 66
6.244.72
6. 244. 72
1.512.68
1.512.68
1.512. 68
6.554,80
4.662.08
4.662. 08
1.892.72
1. 892. 72
12.988,96
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01778000 I NG EXTRAORDI NARI OS 0, 00 876, 45 876, 45
9ZZ0178 OTROS INGRESOS ' 0,00 12.112,51 12.112,51
Empresa: 122 SEDE PROVI NCI AL EL HI ERRO (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
9ZZ01780 INGRESOS P OR CUOTAS 0,00 12.112,51 12.112,51
9ZZQ1780000 I NGRESOS CUOTAS AFI LI ADOS
9ZZ01780004 I NGRESOS POR CÜOTAS- CTROS
9ZZ0I 780005 CUOTA CONCEJ AL
0,00
0, 00
0, 00
1 . 174, 11
1. 081, 80
9. 856, 60
1. 174, 11
I . 081, 80
9. 856, 60
106. 255, 84 106. 255, 84 62. 665, 13 62. 665, 13
partido popular
G.P. CANARIAS
Empresa: 174 G. P. CANARI AS01 BALANCE SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
< 1
| A C T I V O |
\
SALDO ACTUAL j
| . I nmovi l i zado |
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es ) o oo
| . I nmovi l i zaci ones materi al es |o o o
| . I nmovi l i z aci ones f i nanci er as | 0, 00 1
| . Amor t i zaci ón Acumul ada | 0, 00 1
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . | 0, 00 1
| . Deudor es | 0, 001
| . Deudores Oper aci ones en Común j o oo
j . Caj a eur os | o oo
| . Bancos ctas. / ct es. j 32. 275, 95|
j . I nver si ones Fi nanc i er as C/ P | o oo
| . - . . Admon. Públ i cas Deudor as |o o
o
'. '' •'' •/•inisterio del I nter i or Deudor| o oo
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 32. 275, 95|
| TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32. 275, 95|
i _____________________________________ i _______________ i
1 l
| F A S I V 0 j
t
SALDO ACTUAL |
| . Fondos propi os |
J . Resul t ados ej er c. ant er i or es | - 79. 880, 281
| . Fi anzas Reci bi das a L/ P | o oo
J . Deudas L/ F Fr est amos Reci bi dos| o oo
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . | - 7 9. 880, 281
| . Prest amos Reci bi dos Ent . Cr édi t o |o o
o
( . Acr eedores Oper aci ones en Común | o oo
| . Acreedores p/Frest. Servi ci os | o oo
¡ . Per sonal | o oo
| . Admi ni st r aci ones Publ i cas [o o o
j . Mi ni st er i o del I nt er i or Acr eea. | o oo
| . Bancos ctas. / ct es. descubi ert os |o o o
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 0, 00 1
( TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | - 7 9. 880, 28 1
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | 312 -156, 23 1
Empresa: 174 G. P. CANARI AS02 RESULTADO SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1 1
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL |
i
1 l
j H A B E R |
l i
1
SALDO ACTUAL |
| . Gastos de I nf ormes y Est udi os | o o o
1 1
| . Subvenci ones El ector al es |o o o
| . Ar r endami ent os | 0, 00| | . Ot r as Subvenci ones | 368. 042, 64|
¡ . Repar aci ones y Mant eni mi entos |o
o o
| I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | 368. 042, 64|
[ . Pr o f es i o nal es I ndependi ent e s | 1 . 288, 751 1 l
| . Transpor t es | 197, 991 | . Ot ros I ngr esos |o o
o
| . Seguros jo o o
| . I ngr esos por Ar r endami entos | o oo
j . Ser vi ci os Bar car i os y s i mi l ar es | 215,371 | OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . Jo o
o
| . Publ i ci dad/ Rel aci ones Fubl i cas | o oo 1 'i
| . Sumi ni s t r os | 2. 054, 571 | . Descuent os s/ compr as j o oo
| . Otr os Servi ci os |C
M
O
j . Ot r os I ngr esos Fi nanc i er os | o oo
| SERVI CI OS EXTERI GPFS . . . . . . . . . . . . . | 75. 961, 921
i
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
i i
0, 00 1
| . Otr os Tri but os |
1
0, 001
1 1
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado |o o
o
| TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |o o
o
| . I ngresos Ext raordi nari os | 0, 00 1
1 | . I ngresos Ej erc i c i os anter i ores | o oo
] .-.i í ldos y Sal ar i os ) 76. 186, 731 | BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 0, 00|
| . i ndemni zaci ones J o oo 1 1
| . Segur i dad Soci al a c/ Fart i do | 25. 337, 76) | . I ngr esos por Cuot as j 0, 00|
| . Col abor aci ones | 128. 400, 001 | . I ngr esos por Donat i vos | 0, 00)
j . Ot r os gast os soci al es |o o
o
| OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ o oo
[ GASTOS DE PERSONAI . . . . . . . . . . . . . . . . . | 229. 924, 49|
il ii |
j . I nt er eses deudas a cor t o pl azo | o oo
1 1
l l
| . I ntereses por descuento ef ectos | o oo l i
| GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | 0,00|
ii ii i
¡ . Per didas del I nmóvi l i zaao | o oo
1 1
l i
| . Gastos Extr aordi nar i os jo o
o
l l
| . Gastos Ejer ci ci os Anteri ores | o oo l l
| PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES . . . . jo o o
l i| i
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
0, 00|
1 1
i i
¡ DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . | o oo i ii i
GASTOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >|
l
255. 886, 41|
1I
( I
|TOTAL I NGRESOS-- - - - - - - - - - - - - - - - - - >|
1 1I i
368. 042, 64)
( RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
1 ... 1
1
1
112. 156, 23)
i
1 1
1 1
1 1
1 11 i i
Empresa: 174 G. P. CANARI AS (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj aBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
1 FINANCIACION BASICA 177.125,19 97.244,91 79.880,28
12 RESULTADOS 177.125,19 97.244,91 79.880,28
121 RESULTADOS EJERC. ANTERIORES 177.125,19 97.244,91 79.880,28
121000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES 0, 00 3. 319, 5 3 3.319, 53
121004 RESUL TADO EJ ERCI CI O 1994 0, 00 8. 606, 82 8.606, 82
121005 RESUL TADO EJ ERCI CI O 1995 6. 463, 78 0, 00 6. 463, 78
121006 RESUL TADO EJ ERCI CI O 1996 0, 00 14. 619, 64 14. 615, 64
121007 RESUL TADO EJ ERCI CI O 1997 0,00 38. 400, 51 38. 400, 51
121008 RESUL TADO EJ ERCI CI O 1998 12. 986, 41 0, 00 12. 986, 41
121005 RESUL TADO EJ ERCI CI O 1999 9. 066, 83 0, 00 9. 066, 83
121200 RESUL TADO EJ ERCI CI O 2000 0, 00 6. 445, 22 6.445, 22
1217-01 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001 8.891, 48 0, 00 8. 891, 48- .--jr.-.
RESULTADO EJ ERCI CI O 2002 10. 648, 76o o o
10. 648, 76
121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003 0, 00 25. 853, 19 25. 853, 19
121204 RESUL TADO EJ ERCI CI O 2004 20. 885, 77 0, 00 20. 885, 77
121205 RESUL TADO EJ ERCI CI O 2005 108. 182, 16 0, 00 108. 182, 16
5 CUENTAS FINANCIERAS 140.458,11 108.182,16 32.275,95
55 PARTIDAS PTES.DE APLICACION 108.182,16 108.182,16
552 IMPORTES REMITIDOS A SEDES 108.182,16 108.182,16
55200b I MPORTES REMI TI DOS REGI ONAL 108. 182, 16 108. 182, 16
57 TESORERIA 32.275,95 0,00 32.275,95
572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES 32.275,95 0,00 32.275,95
572001 CAJ A CANARI AS 7224 32. 275, 95 0, 00 32. 275, 95
GASTOS 255.886,41 o oo 255.886,41
62 SERVICIOS EXTERIORES 25.961, 92 0,00 25.961,92
623 SERVICIOS P ROF.INDEPENDIENTES 1.288,75 0, 00 1.288,75
623003 OTROS ASESORES 1. 288, 75 0, 00 1. 288, 75
624 TRANSPORTES 197,99 0,00 197,99
624000 TRANSPORTES 197, 99 0, 00 197, 99
626 SERV. BANCARIOS Y SIMILARES 215,37 0,00 215,37
626000 COMI SI ONES BANGARI AS 215, 37 0, 00 215, 37
Empresa: 174 G. P. CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM- DEBE ACUM. HABER SAL DO DEBE SALDO HABER
628 SUMINISTROS 2.054,57 0,00 2.054,57
628000 CONSUMO DE AGUA 320, 10 0, 00 320, 10
628003 GASTO DE TELEFONO 1. 734, 47 0, 00 1. 734, 47
629 OTROS SERVICIOS 22.205,24 o oo 22.205,24
629000 MATERI AL DE OFI CI NA 2. 233, 18 o oo 2.283, 18
629002 PERI ODI COS LI BROS Y REVI STAS 1. 902, 53 o oo 1. 902, 53
629006 GASTOS DI VERSOS 953, 28o o o
953, 28
629020 GASTOS VI AJ ES- DESP LAZAMI ENTO 5. 659, 87 0, 00 5. 659, 87
629023 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O 1. 433, 39 0, 00 1. 433, 39
629062 REUNI ONES 9. 972, 99 0, 00 9. 972, 99
64. GASTOS DE PERSONAL 229.924,49 0,00 229.924,49
640 SUELDOS Y SALARIOS 76.186,73 0,00 76.186,73
640000 SUELDOS Y SALARI OS 76. 186,73 0, 00 76. 186, 73
642 SEG.SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO 25.337,76 0,00 25.337,76
642000 SEG. S OCI AL A CARGO DEL PARTI DO 25. 337, 7 6 o oo 25. 337, 76
646 GTOS. REPRESENTACION 128.400,00 0,00 128.400,00
646002 GTOS.REFRES.GRUPO 128. 400, 00 0, 00 128. 400, 00
7 INGRESOS 0,00 368.042,64 368.042,64
74 INGRESOS POR SUBVENCIONES 0,00 368.042,64 368.042,64
741 OTRAS SUBVENCIONES 0,00 368.042, 64 368.042, 64
Ir"- , Q
7OTRAS SUBVENCI ONES
o o o
368, 042, 64 368. 042, 64
*** TOTAL GENERAL *** 573. 469, 71 573. 469, 71 465. 287, 55 465. 287, 55
Empresa: 174 G. P. CANARI AS01 BALANCE SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
1 1
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL j
| . I nmovi l i zado |
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es J o o o
| . I nmovi l i zaci ones materi al es |o
o
o
| . I nmovi l i zaci ones f i nanci eras j 0, 00 1
| . Amort i zaci ón Acumul ada |o o o
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . | 0, 00 J
| . Deudor es | 0, 00 1
| . Deudor es Oper aci ones en Común | o oo
J . Caja eur os |o o
o
| . Bancos ctas. / ctes. | 32 .275, 95 j
j , . I nversi ones Fi nanci eras C/ P j o oo
' - . VÁdmon. Públ i cas Deudor as |o o
o
| . Mi nist eri o del Int eri or Deudor| 0, 001
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 32. 275,95)
| TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32. 275,951
1 1
| P A S I V O ( SALDO ACTUAL |
J . Fondos propi os |
| . Resul tados ej erc. ant eri ores j *-79. 880, 28 1
| . Fi anzas Reci bi das a L/ P |o o o
| . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos) o o o
|C) FI NANCI ACI ON BASICA . . . . . . . . . . . | - 79. 880, 281
| . Prestamos Reci bi dos Ent. Cr édi t o | o oo
| . Acreedores Oper aci ones en Común )o o o
| . Acreedores p/Prest. Servi ci os J o o o
| . Personal | o oo
| .Admi ni st r aci ones Publ i cas j o o o
| . Mi ni s ter i o del I nter i or Acreed. |o o o
| . Bancos ctas. / ctes. descubi ert os |o o o
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |o o o
| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J - 79. 880, 28 1
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | 112. 156, 23|
Empresa: 174 G. P. CANARI AS02 RESULTADO SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1 1
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL |
1
1 l
| H A B E R |
| i
1
SALDO ACTUAL |
j . Gast os de I nf or mes y Est udi os |
1
0, 00 1
1 1
| . Subvenci ones El ector al es ]o o
o
| . Ar r endami entos | o oo | . Ot ras Subvenci ones | 368. 042, 64|
| . Repar aci ones y Manteni mi ent os |o o o
| I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | 366. 042, 64|
| . Profesi onal es I ndependi ent es | 1. 288,751 1 l
1 . Transportes | 197, 991 ( . Ot r os I ngr esos j 0, 00 1
| . Segur os | o oo | . I ngr esos por Arr endami entos | o oo
| . Servi ci os Bancari os y si mi l ares | 215, 37 J [ OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . jo o o
| . Publ i ci dao/Rel aci ones Publ i cas | 0, 00| l i
| . Sumi ni st r os | 2. 054, 571 | . Descuentos s/ compr as | o oo
| . Otr os Ser vi ci os | 22 . 205, 24 I | . Ot r os I ngr esos Fi nanci er os | 0, 001
| SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 25. 961, 921
i
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
i i o oo
| . Otr os Tri but os ¡ o o o
i |
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado ¡o o o
| TR T.BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |o o o
| . I ngresos Ext raordi nari os |o
o o
1 | . I ngresos Ej erc i c i os anter i ores J o oo
j . Suel dos y Sal ar i os | 76. 186, 731 ( BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . |o
o o
| . I ndemni zaci ones | o oo 1 l
| . Segur i dad Soci al a c / P ar t i do ) 25. 337, 76] j . I ngresos por Cuot as | 0, 00]
[ . Col aboraci ones | 128. 400, 001 | . I ngr esos por Donati vos | o oo
| . Otr os gast os soci al es |o o o
( OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]o o
o
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 229. 924, 49)
i1 ii i
| . I nter eses deudas a cort o p l azo |
1
0, 001
1 |
1 i
| . I nt er eses por descuent o ef ect os | 0, 00] 1 l
| GASTOS F I NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | 0, 00]
11 l1 i
J . Per di das del I nmovi l i zaao ¡o
o
o
1 1
1 i
| . Gastos Ext raordi nari os | o o o 1 i
| . Gastos Ej erci ci os Anteri ores j 0, 00| 1 i
j PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . | 0, oo 1
I1 li i
J . Amor t i zac i ón del I nmovi l i zado |o o o
1 1
1 l
{DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . J 0, 001
I1 li i
GASTOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >|
1
255. 886, 41]
1i
1 t
| TOTAL I NGRESOS-- - - - - - - - - - - - - - - - - - >|
1 lI i
368. 042, 64|
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
i i
1
1
112. 156, 23|
i
1 1
1 l
l l
l iL - 1 i
Empresa: 174 G. P. CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01 FUNCIONAMIENTO 573.469,71 573.469, 71
9ZZ011 FINANCIACION BÁSICA 177.125,19 97.244,91 79.880,28
9ZZ0112 RESULTADOS 177.125,19 97.244,91 79.880,28
9ZZ01121 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES 177.125,19 97.244,91 79.880,28
9ZZ01121000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORESo o
o
3.319, 53 3. 319, 53
9ZZ01121004 0, 00 8. 606, 82 8.606,82
9ZZ011210Q5 RESULTADO EJ ERCI CI O 199b 6. 463, 78 0, 00 6. 463, 78
9ZZ01121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996 0, 00 14. 619, 64 14. 619, 64
9ZZ01121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997 o oo 38. 400, 51 38. 400, 51
9ZZ01121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998 12. 986, 41 0, 00 12. 986, 41
97. 201121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999 9. 066, 83 0, 00 9. 066, 83
' ¡21200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000 0, 00 6. 445, 22 6. 445, 22
9ZZ01121201 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001 8. 891, 48 0, 00 8. 891, 48
9ZZ01121202 RESULTADO EJ ERCI CI O 2002 10. 648, 76 0, 00 10. 648, 76
9ZZ01121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003 0, 00 25. 853, 19 25. 853, 19
9ZZ01121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004 20. 885, 77 0, 00 20. 885, 77
9ZZ01121205 RESULTADO EJ ERCI CI O 2005 108. 182, 16 0, 00 108. 182, 16
9ZZ015 CUENTAS FINANCIERAS 140.458,11 108.182,16 32.275,95
9ZZQ155 PARTIDAS PTES.DE APLICACION 108.182,16 108.182,16
9ZZ01552 IMPORTES REMITIDOS A SEDES 108.182,16 108.182,16
9ZZ01552005 I MPORTES REMI TI DOS REC- TONAL 108. 182, 16 108. 182, 16
9ZZ0157 TESORERIA 32.275,95 0, 00 32.275,95
9ZZ01572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES 32.275,95 0, 00 32.275,95
9;,-:«. 572001 CAJ A CANARI AS 7224 32. 275, 9bo o
o
32. 275, 95
'•&&>’
9ZZ016 GASTOS 255.886,41 0,00 255.886,41
9ZZ0162 SERVICIOS EXTERIORES 25.961,92 0,00 25.961,92
9ZZ01623 SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES 1.288,75 0,00 1.288,75
9ZZ01623003 OTROS ASFSORES r - o c o c o
< - p 0, 00 1. 288, 75
9ZZ01624 TRANSPORTES 197,99 0,00 197,99
9ZZ01624000 TRANSPORTES 197, 99 0, 00 197, 99
9ZZ01626 SERV. BANCARIOS Y SIMILARES 215,37o o o
215,37
Empresa: 174 G. P. CANARI ASBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ03626000 COMI SI ONES BANCARI AS
9ZZ01628 SUMINISTROS
9ZZ0] 628Q00 CONSUMO DE AGUA
9ZZ01628003 GASTO DE TELEFONO
9ZZ01629 OTROS SERVICIOS
9ZZ03629000 MATERI AL DE OFI CI NA
9ZZ01629002 FERI ODI COS LI BROS Y REVI STAS
9ZZ0] 629006 GASTOS DI VERSOS
9ZZ01629020 GASTOS VI AJ ES- DESPLAZAMI ENTO
9ZZ03629023 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O
97701629062 REUNI ONES
9ZZ0164 GASTOS DE PERSONAL
9ZZ01640 SUELDOS Y SALARIOS
9ZZ01640000 SUELDOS Y SALARI OS
9ZZ01642 SEG.SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
9ZZ01642000 SEG. SOCI AL A CARGO DEL PARTI DO
9ZZ01646 OTRAS COLABORACIONES
9Z Z 0 364 6002 GTOS. REP RES .GRUPO
9ZZ017 INGRESOS
9ZZ0174 INGRESOS POR SUBVENCIONES
9r - :.741 OTRAS SUBVENCIONES
9ZZ03 743 000 OTRAS SUBVENCI ONES
*** TOTAL GENERAL ***
215, 37
2.054,57
320, 10
1. 734, 47
22.205,24
2. 283, J 8
1.902, 53
953, 28
5.659, 87
1. 433, 39
9. 972, 99
229.924,49
76.186.73
76. 186. 73
25.337.76
25. 337. 76
128.400.00
128. 400. 00
0, 00
0,00
0, 00
573. 469, 71
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
368.042.64
368.042.64
368.042.64
368. 042. 64
573. 469, 71
215, 37
2.054,57
320, 10
] . 734, 47
22.205,24
2 . 283, 18
1. 902, 53
953, 28
5.659, 87
1 . 433, 39
9.972, 99
229.924,49
76.186.73
76. 186. 73
25.337.76
25. 337. 76
128.400.00
128. 400. 00
4 6 5 . 2 8 7 , 5 5
368.042.64
368.042, 64
368.042.64
368. 042. 64
465 . 287, 55
partido popular
CABILDO TENERIFE
Empresa: 217 CABI LDO TENERI FE01 BALANCE SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
1 1
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
j . I nmovi l i zado j
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es |o o o
( . I nmovi l i zaci o nes mat er i a l es | 875, 76)
| . I nmovi l i zaci ones f i nanc i eras | 0, 00 1
J . Amort i zaci ón Acumul ada | - 700, 631
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . | .175, 13)
| . Deudores |o o
o
J . Deudor es Oper aci ones en Común |o o o
¡ . Caj a eur os | 379, 19)
j . Bancos ct as . / ct es . | 4. 709, 06 1
| . I nversi ones Fi nanci eras C/ P |o o
o
| . - Admon. Públ i cas Deudoras | 0, 00)
- mi ni st eri o del I nter i or Deudor) o oo
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 4. 888, 25)
)TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5. 063, 381
1 '"I
| P A S I V O |
1 i
1
SALDO ACTUAL |
| . Fondos propi os |
| . Result ados ejerc. ant eri ores ) 1. 624, 431
| . Fi anzas Reci bi das a I. /P | 0, 00|
| . Deudas L/ F Pr est amos Reci bi dos! o oo
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . ) 1. 624, 431
| . Prest amos Reci bi dos Ent. Cr édi t o | o oo
| . Acr eedores Oper aci ones en Común ) o oo
| . Acreedores p/ Fr esl . Servi ci os | o oo
j . Per sonal | 0, 00)
| . Admi ni st r aci ones Publ i cas ) 1. 433, 07)
| . Mi ni s ter i o del I nter i or Acreed. [ 0,00|
| .Bancos ctas. / ctes. descubi ert os | 0, 00)
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . ) 1. 433, 071
( TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3. 057, 50)
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE ) 2 005, 881
Empresa: 217 CABI LDO TENERI FE02 RESULTADO SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1 1
| D E B E |
l
SALDO ACTUAL |
i
i 1
J H A B E R |
i i
"
SALDO ACTUAL
J . Gast os de I nf or mes y Est udi os | o o o
1 1
j . Subvenci ones El ect or al es | 0, 00
| . Ar r endami ent os | 0, 00| | . Ot ras Subvenci ones |o o o
o
O
í
| . Reparaci ones y Manteni mi ent os | o oo ( I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | 79. 200, 00
| . Frof esi onal c-s I ndependi ent es j o oo 1 1
| . Transpor t es | o o o j . Ot r os I ngr esos ¡o o o
J . Seguros |o o o
| . I ngr esos por Arr endami entos | o oo
| .Servici os Barcari os y si mi l ares |C
M
T
¡ OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . |o o o
| . Puoí i ci daa/ Rel aci ones Publ i cas j 0, 00 | 1 'l
| . Sumi ni st r os | 607, 68 | | . Descuent os s/ compr as |o
o o
J . Ot r os Ser vi ci os ¡ 7. 111, 05| | . Ot ros I ngr esos Fi nanci er os J 0, 00
[ SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 7. 761, 00|
1
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
i i
o
o
o
¡ . Otr os Tri but os ]
1
0, 001
I I
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado |o
o o
j TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | o oo | . I ngresos Ext r aordi nar i os | 4,25
1 | . I ngresos Ej erc i c i os anter i ores | ] . 141,93
| )I dos y Sal ar i os | 31 . 247, 34| | BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 1. 146, 18
| .I ndemni zaci ones ¡o o o
1 l
| . Seguri dad Soci al a c/ Par t i do ) 7. 960, 48| ( . I ngr esos por Cuot as | o oo
j . Col abor aci ones | 31. 257, 42| | . I ngr esos por Donat i vos J 0, 00
| . Otr os gast es soci al es |o
o
o
( OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0, 00
¡ GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 70. 465, 24|
11 li i
j . I nt er eses deudas a cor t o pl azo |
1
26, 48|
1 1
1 1
| . I ntereses por descuento ef ectos |o o
o
1 1
( GASTOS FI NAMCI FROS . . . . . . . . . . . . . . . ( 26,48(
i1 li i
J . Per di das del I nmovi l i zado |o o o
1 1
1 l
| . Gastos Ext raordi nari os |o o o
1 l
j . Gast os Ej er ci ci os Ant er i or es { o oo 1 1
| PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES . . . . | 0, 00|
i1 1i i
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
87, 58|
1 i
1 l
| DOTACI ONES FARA AMORTI ZACI ONES . . . | 87, 58|
i I i
1™’••i r 7\ CT/ 'lC _ _ 11
78. 340, 30|
1i
1 |1t h t t í t THr or ene ^1 Qn *2/ £ -i obnb i ->j l Ul / vL l Nl . i Kn.bUb >
1 11 1
c U . J 4 c, l o
( RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
l l
1
1
2. 005, 88|
l
1 1
1 1
1 1
1 11 t 1
Empresa: 217 CABI LDO TENERI FEBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE
121200
121202
121203
121204
FINANCIACION BASICA
RESULTADOS
PERDIDAS Y GANANCIAS
RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
RESULTADOS EJ ERCI CI O 2002
RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
INMOVILIZADO
INMOVILIZACIONES MATERIALES
EQUIPOS INFORMATICOS
FAX L- 300 SERI E Nc ULZ0232B
AMORTIZACION ACUMULADA INMOVIL
A.A. INMOVILIZADO MATERIAL
A. A. FAX L- 300 SERTE ULZ02328
ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO
227008
28
282808
ACUM. HABER SALDO DEBE
1.505.47
1.505.47
1.505.47
0,00
0, 00
1.505. 47
0, 00
875.76
875.76
875.76
0,00
0,00
0,00
34.166,49
3.129.90
3.129.90
3.129.90
2.096, 35
775, 42
0, 00
258, 13
700.63
0, 00
0,00
0, 00
700.63
700.63
700. 63
35.599,56
1.505, 47
175,13
875.76
875.76
875. 76
SALDO HABER
1.624.43
1.624.43
1.624.43
2. 096, 35
775, 42
258, 13
700,63
700,63
700, 63
1.433,07
41 ACREEDORES 1.141,93 1.141,93
410
465001
465002
465003
47
ACREEDORES
MANUEL LUQUE CAMBRE
VILLALBA RODRIGUEZ ERIC
VILLALBA RODRIGUEZ ERIC
VI LLALBA RODRÍ GUEZ ERI C
LOPEZ MEDI NA MARI A I NMACULADA
LEMUS GORRI N ALBERTO
HACIENDA PUBLICA
H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES
RET TRABAJ ADORES
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA
1.141.93
1.141. 93
25.472.87
25.472.87
14. 862, 30
10. 100, 50
510, 07
7.551,69
4.649.37
4. 649. 37
2.902.32
2. 902. 32
1.141.93
1. 141. 93
25.472.87
25.472.87
14. 862, 30
10. 100, 50
510, 07
8.984,76
5.302.88
5. 302. 88
3.681.88
3. 681. 88
1.433,07
653.51
653. 51
779.56
779. 56
Empresa: 217 CABI LDO TENERI FEBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDOHABER
570
570000
62
626
626000
628003
628006
629
629001
629002
629020
629023
629030
640000
642
642000
BANCOS CUENTAS CORRIENTES
BANCOS CUENTAS CORRIENTES
BANCOS CUENTAS CORRIENTES
CAJ ACANARI AS CC 30000484119
COMPRAS
SERVICIOS EXTERIORES
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE
COMI SI ONES BANCARI AS
CORREO Y FRANQUEADORA
TELEFONOS
CORREO Y FRANQUEADORA
OTROS SERVICIOS
TRASLADOS Y ESTANCI A
FRENSA REVI STAS Y LI BROS
GASTOS DE' VI AJ E DESPLAZAMI ENTO
COMI DAS DE TRABAJ O
ATENCI ONES SOCI ALES
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARI OS
SEG. SOCIAL A CARGO PARTIDO
SEG. SOCI AL A CARGO PARTI DO
GASTOS DE REPRESENTACION
GASTOS REPRESENTACI ON GRUPO
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES DE DEUDAS C/P
83.608.43
83.608.43
679.44
679. 44
82.928.99
82. 928. 99
78.340,30
7.761,00
42.27
42. 27
607,68
518, 88
88, 80
7.111,05
4. 824, 79
520. 00
861, 62
474, 64
430. 00
70.465,24
31.247.34
31. 247. 34
7.960.48
7. 960.48
31.257.42
31. 257. 42
26,48
78.720.18
78.720.18
500.25
500. 25
78.219, 93
78. 219, 93
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
4.888.25
4.888.25
179,19
179, 19
4.709,06
4 . 709, 06
78.340,30
7.761,00
42.27
42. 27
607,68
518, 88
88, 80
7.111,05
4 . 824, 79
520, 00
861, 62
474, 64
430, Q0
70.465,24
31.247.34
31. 247. 34
7.960.48
7. 960. 48
31.257,42
31 . 257, 42
26.48
26.48
Empresa: 217 CABI LDO TENERI FEBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
68
682
682000
741000
77
779
779000
I NTERESES DE DEUDAS C/ P
DOT. AMORTIZACION INMOVILIZADO
DOT. A MORTI. INMOVIL. MATERIAL
DOT. AMORTI . I NMOVI . MATERI AL
VENTAS O INGRESOS
OTRAS SUBVENCIONES
OTRAS SUBVENCIONES
OTRAS SUBVENCI ONES
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
I NGRESOS EXTRAORDI NARI OS
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES
I NGRESOS EJ ERCI CI OS ANTERI ORES
2 6 , 4 8
87.58
87.58
87, 58
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
80.346,18
79.200.00
79.200.00
7 9 . 2 0 0 . 0 0
1.146,18
4.25
4 .2 5
1.141.93
1 . 1 4 1 . 9 3
26, 48
37,53
87,58
87, 58
TOTAL GENERAL ** * 1 98 . 4 9 6 , 4 5 1 98 . 4 9 6 , 4 5 8 5 . 6 0 9 , 7 8
80.346,18
79.200.00
79.200.00
7 9 . 2 0 0 . 0 0
1.146,18
4.25
4 .2 5
1.141.93
1 . 1 4 1 . 9 3
8 5 . 6 0 9 , 7 8
Empresa: 217 CABI LDO TENERI FE01 BALANCE SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
1 1
| A C T I V O |
1 i
1
SALDO ACTUAL j
1 1
J .I nmovi 1i zaoo |
j . I nmovi l i zaci ones i nmat er i al es | 0, 00 |
| . I nmovi l i zaciones materi al es | 875, 76|
| . I nmovi l i zaciones f i nanci eras |
1 i
o oo
1 I
| . Amor t i zaci ón Acumul ada |
) i
- 700, 63|
I I
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . |
| i
17b, 13|
1 1
| . Deuaor es | 0, 00 |
| . Deudores Oper aci ones en Común | o oo
| . Caj a eur os J 179, 19|
| . Bancos cl as./ ctes. | 4. 709, 06|
| _ I nvers i ones F inanc i eras C/ P | o oo
' kdmon . Públ . i cas Deudor as | o o o
| ' . Mi ni st eri o del I nteri or Deudor|
I i
0, 00|
1 1
|B) a ct i v o c i r c ul a n t e . . . . . . . . . . . . . 1
1 1
4. 888, 25 |
1 1
| T OTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1 1
1 1
5. 063, 38 |
1 l
| P A S I V O | SAl.DC ACTUAL [
| . Fondos propi os |
| . Result ados ej erc. ant eri ores |
| . Fi anzas Reci bi das a L/ F ¡
| . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos|
1. 624, 43|
o, oo|
o, oo|
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . 1. 624, 43|
| . Prest amos Reci bi dos Ent . Cr édi t o |
J . Acr eedores Oper aci ones en Común |
| . Acreedores p/Prest . Ser vi ci os |
| . Per sonal |
| . Admi ni st r aci ones Publ i cas |
| .Mi ni steri o del I nt eri or Acreed. |
j . Bancos ct as. / ct es. desc ubi er t os |
0,00[
0, 00|
0, 00 |
0( 00[
1. 433, 07)
0,00|
0, 00|
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 1. 4 3 3 , 0 7 |
[ TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ 3 . 0 5 7 , 5 0 l
[ RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | 2 . 0 0 5 , 88[
Empresa: 217 CABI LDO TENERI FE02 RESULTADO SEDE I nf or me:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1 1
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL |
|
1 1
| H A B E R |
I i
■1
SALDO ACTUAL |
1
| ,Gast os ae I nf ormes y Est udi os J
1
0, 00 [
1 !
| . Subvenci ones El ector al es |
1
0, 001
j . Arr endami ent os ’ | 0, 001 | . Ot r as Subvenci ones | 79. 200, 00|
| . Repar aci ones y Manteni mi entos | 0, 001 | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | 79. 200, 00|
j . Pr of esi onal es I ndependi ent es | o o o 1 l
| . Transpor t es | o oo | . Ot ros I ngr esos | 0 , ooj
J . Seguros |o
o o
| . I ngr esos por Arr endami entos [ 0, 00 I
| . Servi ci os Eancari os y si mi l ares | 42, 27| ( OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . | o o o
j . Publ i ci dad/Rel aci ones Publ i cas | o o o 1 l
j . Sumi ni str os | 607, 68| | . Descuentos s/ compr as | 0, 00|
| . Otr os Ser vi ci os ¡ 7.111, 05| | . Otr os I ngresos Fi nanci eros jo
o o
| SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 7.761, 00|
i
| I NGRESOS F I NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
| i
o o o
| . Otr os Tri but os J
1
0, 001
1 1
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado |o
o
o
[ TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | o oo | . I ngresos Ext raordi nari os | 4, 25 |
1 • I 1 | . I ngresos E jerc i c i os anter i ores | 1. 141,93|
| . ' Suel dos y Sal ar i os | 31 . 247, 34 | ( BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | X. 146,18|
J . I ndemni zaci ones J 0, 001 1 i
| . Seguri dad Soci al a c/ Part i do | 7. 960, 48| | . I ngresos por Cuot as | o o o
j . Col abor aci ones J 31. 257, 42| | . I ngresos por Donati vos ¡ o o o
| . Otr os gast os soci al es | o oo | OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | o o o
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . j 70. 465, 24]
I1 l| i
| . I ntereses deudas a cort o pl azo |
1
26, 48|
1 1
1 l
j . I nt ereses por descuento ef ectos |o
o o
l i
[ GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . [ 26, 48|
il ii i
| . Ferdi aes del I nmovi l i zado |o
o
o
1 1
l i
[ . Gastos Extr aordi nari os |o
o o
1 l
| . Gastos Ej erc i c i os Anter i ores | 0, 00 I 1 l
[ PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. ) 0, 00 I
1l ii i
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
87, 58|
1 1
l i
| DOTACI ONES FARA AMORTI ZACI ONES . . . |
1 J r~T\c"Tr\c: _ 1
87, 58|
1
78 . 340, 30|
1|
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l i1TPi TAT TMr DFCnC — x 1 80. 346, I 8 || ' y'.j iUo J I UI H-Li 1l NUK£.oUo
1 11 1
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
i i
1
1
2. 005, 88|
i
1 1
1 1
1 1
1 11 1 i
Empresa: 217 CABI LDO TENERI FEBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE
9ZZ01
9ZZ011
CABILDO DE TENERIFE
RESULTADOS
9ZZ0112 RESULTADOS
9ZZ01121RESULTADOS EJERCICIO ANTERIOR
9ZZ01121200
9ZZ01121202
9ZZÛ1121203
9ZZ01121204
9ZZ012
12
INMOVILIZADO
INMOVILIZADO MATERIAL
9ZZ01227 EQUIPOS INFORMATICOS
9ZZ01227008 FAX L- 300 SERI E N° ULZ02328
9ZZ0I28 AMORTIZACION ACUMULADA
9ZZ01282 A.A. INMOVILIZADO MATERIAL
9ZZ01282808 A.A. FAX L- 300 SERI E ULZ02328
9ZZ014 ACEEDORES/DEUDORES POR OPE.TRA
9ZZ0141 ACREEDORES VARIOS
9ZZ01410 ACREEDORES VARIOS
9ZZ01410004 MANUEL LUQUE CAMBRE
VILLALBA RODRIGUEZ ERIC
9ZZ01465 VILLALBA RODRIGUEZ ERIC
9ZZ01465001 VI LL ALBA RODRI GUEZ ERI C
9ZZ01465002 LOPEZ MEDI NA MARI A I NMACULADA
9ZZ01465003 LEMUS GORRI N ALBERTO
9ZZ0147 ADMINISTRACIONES PUBLICAS
9ZZ01475 H.P. ACREEDORA POR RETENCIONES
9ZZ0I 475101 VI LLALBA RODRI GUEZ ERI C
198.496,45
1.505.47
1.505.47
1.505.47
0, 00
0, 00
1.505. 47
0, 00
875.76
875.76
875.76
875. 76
0,00
0,00
0, 00
34.166.49
1.141.93
1.141.93
1. 141. 93
25.472.87
25.472.87
14. 862, 30
10. 100. 50
510, 07
7.551,69
4.649,37
4.649, 27
198.496,45
3.129.90
3.129.90
3.129.90
2.096, 35
775, 42
0, 00
258, 13
700.63
0,00
0, 00
0, 00
700.63
700.63
700. 63
35.599,56
1.141.93
1.141.93
1. 141. 93
25.472.87
25.472.87
14. 862, 30
10. 100, 50
510, 07
8.984,76
5.302.88
5. 302. 88
1. 505, 47
175,13
875.76
875.76
SALDO HABER
1.624.43
1.624.43
1.624.43
2.096, 35
775, 42
258, 13
700,63
700,63
700, 63
1.433,07
1.433,07
653,51
653, l
9ZZ01476 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA 2.902,32 3.681,88
Empresa: 217 CABI LDO TENERI FEBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01476000 SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA
9ZZ015 BANCOS CUENTAS 'CORRIENTES
9ZZ0157 BANCOS CUENTAS CORRIENTES
9ZZ01570 CAJA
9ZZ01570000 CAJ A
9ZZ01572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES
9ZZ01572014 CAJ ACANARI AS CC 30000484119
9Z7016 COMPRAS
9ZZ0162 SERVICIOS EXTERIORES
9ZZ01626 SERVICIOS BANCARISO Y SIMILARE
9ZZ01626000 COMI SI ONES BANCARI AS
9ZZ01628 CORREO Y FRANQUEADORA
9ZZ01628003 TELEFONOS
SZZG1628006 CORREO Y FRANQUEADORA
9ZZ01629 OTROS SERVICIOS
9ZZ01629001 TRASLADOS Y ESTANCI A
9ZZ01629002 PRENSA REVI STAS Y LI BROS
9ZZ01629020 GASTOS DE VI AJ E DESPLAZAMI ENTO
9ZZ01629023 COMI DAS DE TRABAJ O
9ZZ01629030 ATENCI ONES SOCI ALES
&V,L'^4 GASTOS DE PERSONAL
9ZZ01640 SUELDOS Y SALARIOS
9ZZ01640000 SUELDOS Y SALARI OS
9ZZ01642 SEG. SOCIAL A CARGO PARTIDO
9ZZ01642000 SEG. SOCI AL A CARGO PARTI DO
9ZZ01646 GASTOS REPRESENTACION
9ZZ01646002 GASTOS REPRESENTACI ON GRUPO
9ZZ0166 GASTOS FINANCIEROS
2. 902, 32
83.608,43
83.608,43
679,44
82.928.99
82. 928. 99
78.340,30
7.761,00
42.27
42. 27
607,68
518, 88
88, 80
7.111,05
4.824, 79
520. 00
861, 62
474, 64
430. 00
70.465,24
31.247,34
7.960.48
7.960. 48
31.257,42
31 .257, 42
26,48
3.681, se
78.720.18
78.720.18
500.25
500. 25
78.219.93
78. 219. 93
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 0Q
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
779, 56
4.888.25
4.888.25
179.19
179. 19
4.709,06
4 . 709, 06
78.340,30
7.761,00
42.27
42. 27
607,68
518, 88
88, 80
7.111,05
4. 824,79
520. 00
861, 62
474, 64
430. 00
70.465,24
31.247.34
31. 247. 34
7.960.48
7. 960. 48
31.257,42
31 . 257, 42
26,48
Empresa: 217 CABI LDO TENERI FEBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE
9ZZ01663 INTERESES DE DEUDAS C/P
9ZZ01663000 I NTERESES DE DEUDAS C/ P
9ZZ0168 DOT.AMORTIZACION INMOVILIZADO
9ZZ01682 DOT. AMDRT. INMOVILIZA. MATERIAL
9ZZ01682000 DOT. AMORT. 3NMOVI LI Z. MATERI AL
9ZZ017 VENTAS E INGRESOS
9ZZ0174 OTRAS SUBVENCIONES
9Z7.01741 OTRAS SUBVENCIONES
9ZZ01741000 OTRAS SUBVENCI ONES
9ZZ0177 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES
9ZZ01778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
9ZZ017780Q0 I NGRESOS EXTRAORDI NARI OS
9ZZ01779 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES
9ZZ01779000 I NGRESOS EJ ERCI CI OS ANTERI ORES
*** TOTAL GENERAL **
26, 48
87,58
87,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
198. 496, 45
0,00
0,00
0,00
0, 00
80.346,18
79.200.00
79.200.00
79. 200, 00
1.146,18
4.25
4.25
1.141.93
1.141. 93
198- 496, 45
26.48
26. 48
87.58
87.58
87, 58
SALDO HABER
85. 609, 78
80.346,18
79.200.00
79.200.00
79. 200. 00
1.146,18
4.25
4.25
1.141.93
1. 141. 93
85. 609, 78
partido popular
CONSOLIDACION CASTILLA Y LEÓN
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 101 BALANCE SEDE
1 1
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
| . I nmovi l i zado |
¡ . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es |
| . I nmovi l i zaci ones mater i al es j
| . I nmovi l i zac i ones f i nanc i eras |
2 1 . 7 1 7 , 0 91
6 1 1 . 4 9 5 , 2 7 )
34 . 433 , 1 2|
| . Amort i zaci ón Acumul ada | - 2 9 0 . 7 4 8 , 8 7 |
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . | 3 7 6 . 8 9 4 , 6 1 |
J . Deudor es |
j . Deudor es Oper ac i ones en Común |
| . Caj a euros J
| . Bancos ctas. / ct es. |
| . I nversi ones Fi nanci eras C/ P |
| . Admon. Públ i cas Deudoras |
Mi n is t er i o del I nter i or Deudor |
7 . 0 0 0 , 0 0 |
0, 00 |
5 . 7 5 3 , 36 1
1 . 8 5 4 . 0 6 1 , 8 2 |
0, 00 |
0, 00 [
0, 00 |
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 1 . 8 6 6 . 8 1 4 , 9 8 )
| TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 . 2 4 3 . 7 0 9 , 5 9 |
1 1
) F A S I V 0 |
1
SALDO ACTUAL |
| . Fondos propi os J
) . Resul t ados ejerc. ant eri ores |
j . Fi anzas Reci bi das a L/ P |
| . Deudas L/ P Fr est amos Reci bi dos|
1. 566. 708, 59)
0, 00 |
0, 00)
|C) F I NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . | 1. 566. 708, 59|
| . Frest amos Reci bi dos Ent .Crédi t o |
| . Acreeaores Oper aci ones en Común |
j . Acr eedor es p/ Fr est . Ser vi ci os |
| . Per sonal |
| . Admi ni st raci ones Publ i cas |
| .Mi ni s ter i o ael I nter i or Acreed. |
| .Bancos ctas. / ctes. descubi ert os j
0, 00)
0, 00 I
525. 381, 59)
18. 545, 86|
96. 576, 64|
0, 00 I
0, 00)
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 640. 504, 09)
| T OTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2. 207. 212, 68|
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | 36. 496, 91|
i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1____ ____ ____ ____ i
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 202 RESULTADO SEDE
1 1
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL |
i
i 1
| H A B E R |
i i
1
SALDO ACTUAL |
| . Gastos de I nf ormes y Est udi os |
1
0, 00)
1 1
[ . Subvenci ones El ector al es | o oo
| . Ar r endami ent os | 227. 881, 741 | . Ot r as Subvenci ones j 2. 436. 490, 06|
| . Repar aci ones y Mant eni mi e nt os | 49 - 474, 521 | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | 2. 436. 490, 06)
| . P r of e si onal es I ndependi ent es | 4 . 288, 361 1 1
| . Tr anspor t es | 14 . 361, 441 | . Ot r os I ngr esos jo o
o
| . Seguros | 11. 729, 46) J . I ngresos por Ar r endami ent os |o
o
o
j . Ser vi c i os Bar car i os y si mi l ar es | 22. 619, 311 | OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . |o o
o
| . Publ i ci dad/Rel aci ones Publ i cas j 191. 507, 98| l i
| . S umi ni s t r os | 194. 0 63, 54) [ . Descuent os s/ compras |o o
| . Otr os Servi ci os | 779. 795, 441 | . Ot r os I ngr esos Fi nanci er os | 13. 316, 421
| SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 1. 495, 7 21, 7 9|
1
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . j
i i13 329, 421
| . Otr os Tri but os j
1
5. 336,391
1 1
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado j o oo
| TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5. 336, 391 | . I ngresos Extr aord i nar i os | 20. 421, 52)
1 | . I ngresos Ej erc i c i os ant er i ores | 8 - 133, 421
‘■.•-.¿’l ' .bl dos y Sal ar i os ¡ 1. 528. 179, 50| [ BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 28 . 554, 941
| . I ndemni zaci ones | 3 .000, 001 1 1
| . Seguri dad Soci al a c/ Par t i do J 167. 001, 17) | . I ngr esos por Cuot as | 739. 325, 91|
[ . Col aboraci ones | 52. 751, 551 j . I ngresos por Donati vos [ 113. 392, 151
J . Otr os gastos soci al es | 92, 951 | OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 852. 718, 061
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 1. 751. 025, 17|
i1 1I i
j . I ntereses deudas a cort o pl azo |
1
96, 511
1 1
1 1
| . I ntereses por descuent o ef ect os | 0, 00) 1 1
[ GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | 96, 511
i1 1i i
| . Perdi das del I nmovi l i zado ¡
1
1. 394, 33)
1 1
1 l
| . Gastos Extr aordi nari os | o oo l l
| . Gastos Ej erc i c i os Anter i ores | 7, 411 1 1
| PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . | 1. 401, 74 1
i1 1i r
[ . Amorti zaci ón del I nmovi l i zado |
1
41. 013, 97 1
1 1
l 1
[ DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . j 41. 013, 971
Il li i
GASTOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >|
i
1
3. 294. 595, 57|
1
1
i i
[ TOTAL I NGRESOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - >[
1 1
1 1
3. 331. 092, 48[
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
i l
1
36. 496, 911
i
1 1
1 1
1 1i i i
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
1 FINANCIACION BASICA 397.701,60 1.964.410,19 1.566.708,59
12 RESULTADOS 397.701,60 1.964.410,19 1.566.708,59
121 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES 397.701,60 1.964.410,19 1.566.708,59
121000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES 0, 00 294. 647, 84 294. 647, 84
12100*3 RESUL TADOS EJ ERCI CI O 94 33. 036, 54 0, 00 33. 036, 54
121005 RESUL TADOS EJ ERCI CI O 95 0,00 112. 377, 24 112. 377, 24
121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996 73. 321, 79 0, 00 73. 321, 79
121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997 2. 830, 72 0, 00 2. 830, 72
121008 RESUL TADO EJ ERCI CI O 1998 28. 909, 20 0, 00 28. 909, 20
121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999 0, 00 163. 218, 05 163. 218, 05
121200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000 145. 009, 72 0, 00 145. 009, 72
l ?. V?pl RESUL TADO EJ ERCI CI O 2001 0, 00 398. 608, 29 398. 608, 29
..:2 RESULTADO EJ ERCI CI O 2002 0, 00 260. 664, 57 260. 664, 57
121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003 0, 00 477. 314, 69 477. 314, 69
121204 RESUL TADO EJ ERCI CI O 2004 0, 00 64. 491, 39 64. 491, 39
121205 RESULTADO EJ ERCI CI O 2005 397. 701, 60 476. 196, 09 78. 494, 49
2 INMOVILIZADO 427.394,45 50.499,84 376.894,61
21 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 21.717,09 0,00 21.717,09
215 APLICACIONES INFORMATICAS 6.741,49 0,00 6.741,49
215000 APL I C ACI ONES I NF ORMATI CAS 6.043, 82 0, 00 6. 043, 82
215001 MI CROSOFT OFFI CE 697, 67 0, 00 697, 67
219 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 14.975,60 0,00 14.975,60
219001 OTRO I NMOVI LI ZADO I NMATERI AL 14. 975, 60 0, 00 14. 975, 60
22 INMOVILIZACIONES MATERIALES 614.981,14 3.485,87 611.495,27
CREADO AUTOMATICAMENTE 107.493,17 0,00 107.493,17
220000 TERRENOS 107. 493, 17 0, 00 107. 493, 17
221 CREADO AUTOMATICAMENTE 113.404,42 0,00 113.404,42
221000 EDI FI CI OS 113. 404, 42 0, 00 113. 404, 42
225 CREADO AUTOMATICAMENTE 3.963,62 0,00 3.963,62
225000 3.963, 62 0, 00 3.963, 62
226 MOBILIARIO Y ENSERES 131.853,83 3.485,87 128.367,96
226000 MAQUI NAS DE OFI CI NA 42. 519, 75 0, 00 42. 519, 75
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
226001 I NMOVI LI ZADO VARI O
226002 EQUI POS DE SEGURI DAD
226003 FAX KONI CA 9625
226004 FOTOCOPI ADORA KONI CA
226005 DESTRUCTORA 260 C4
226006 FOTOCOPI ADORA RI COH
226007 FOTOCOP. MI NOLTA 7222
69. 723, 01
1. 996, 78
827, 31
3.485, 87
2.548, 29
5. 858, 49
4.896, 33
0, 00
0, 00
0, 00
3. 485, 87
0, 00
0, 00
0, 00
69. 721, 01
1. 996, 78
827, 31
2. 548, 29
5. 858, 49
4. 896, 33
227 EQUIPOS INFORMATICOS 83.519,26 0,00 83.519,26
227000 ORDENADORES
227001 OTROS EQUI POS I NFORMATI COS
227002 EQUI POS DE TELEFAX
227003 CENTRALI TAS TELEFONI CAS
29. 420, 61
33. 927, 41
3. 706, 52
16. 464, 72
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
29. 420, 61
33. 927, 41
3.706, 52
16. 464, 72
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
VEHI CULOS
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
94.541.55
94. 541. 55
80.205,29
0, 00
0, 00
0,00
94.541.55
94. 541. 55
80.205,29
229001 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
. 229003 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2003
229004 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2004
229097 I NM. AMORT. EJ ERCI . 1997
. 229098 I NMOV. AMORT . AÑO 1998
229099 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 1999
229200 I MOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2000
229201 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2001
229202 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2002
229203 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2003
229204 AMORTI ZABLE I NMOVI LI ZADO 2004
229205 DOTACI ON AMORTI ZACI ON AÑO 2005
56. 545, 76
891, 44
110, 20
4. 059, 93
3. 914, 50
1. 805. 97
761, 94
1. 134. 98
4. 147, 97
555, 23
2. 344, 09
3. 933, 28
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
56. 545, 76
891, 44
110, 20
4. 059, 93
3. 914, 50
1. 805. 97
761, 94
1. 134. 98
4. 147, 97
555, 23
2. 344, 09
3. 933, 28
251
251000
26
260
260000
INVERSIONES FINANCIERAS
INVERSIONES FINANCIERAS
I NVERSI ONES FI NANCI ERAS
FIANZAS/DEPOSITOS CONST.A L/P.
FIANZAS/DEPOSITOS CONST.A L/P.
FI ANZAS A LARGO PLAZO
AMORTIZACION ACUMULADA INMOV.
38.417.73
38.417.73
38. 417. 73
2.013.39
2.013.39
2.013. 39
2.091,54
6.000, 00
6.000, 00
6. 000, 00
0,00
0,00
0, 00
292.840,41
32.417.73
32.417.73
32. 417. 73
2.013.39
2.013.39
2. 013. 39
290.748,87
AM. ACUM.OTRO INM3V INMATERIAL 0,00 1.497,56 1.497,56
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
AM. ACUM. OTRO I NMOV I NMATERI AL
AMORT. ACUM. DEL INMOV.MATERIAL
0, 00
2.091,54
1.497, 56
291.342,85
1.4 97, 56
289.251,31
282010
282050 AM. ACUM. I NSTALACI ONES
282060 AM. ACUM. MAQUI NAS DE OFI CI NA
282061 AM. ACUM. I NMOVI LI ZADO VARI O
282062 AM. ACUM. EQUI POS DE SEGURI DAD
282070 AM. ACUM. ORDENADORES
282071 AM. ACUM. OTROS EQ. I NFORMATI COS
282072 AM. ACUM. CENTRALI TA TELEFONI CA
282073 Amor t . Acum. Centr al i t as t el ef
282080 AM. ACUM. VEHI CULOS
2B 09] AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL
¡2 DOTACI ON AMORTI ZACI ON 2002
0, 00
0, 00
2. 091, 54
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
837, 16
2.447, 48
7.656, 82
1. 444, 25
1. 112, 12
17. 659, 73
9. 786, 65
301, 94
3. 688,41
51. 544, 25
193. 918, 97
945, 07
837, 16
2.447, 48
5. 565,28
1. 444,25
1. 112, 12
17. 659, 73
9. 786, 65
301, 94
3. 688,41
51. 544, 25
193. 918, 97
945, 07
41
ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO
ACREEDORES VARIOS
1.527.156,76
784.503,58
2.160.660,85
1.309.885,17
633.504,09
525.381,59
ACREEDORES P/PREST.DE SERVICIO 783.291,58 1.306.817,17 523.525,59
410000
410001
410002
410003
4.10004
410005
410006
410007
410008
410009
410010
4íí ^)l
410013
410014
410015
410016
410017
410018
410019
410020
410021
410022
410023
410024
410025
410026
ACREEDORES VARI OS
Acr eedores papel etas
TECNOMEDI A S. A.
AGENCI A EFE S. A.
DTMFO S. A.
HOTEL EL . MONTI CO S. L.
SHADGW DI GI TAL ESFAÑA SL.
TELEFONI CA
Hert z Ari ovi , S. A.
Dr ogueri ô El Car men
FLORI STERI A AZAHAR
MARKETI NG PROMOC Y PUBLI C S. A.
EUROSERVI CI OS S. L.
ALBERTO GARCI A ORTEGA
FRANKI PACK VALLADOLI D S. L.
VTRREY PALAFOX, S. A.
CELLI NI S.A.
EDI C. Y PUBLI C. ASTORGANAS S.A.
RESTAURANTE LA VI ÑA
Hereder os de A. Tamames S. A.
MESON LA FRAGUA
EL CORTE I NGLES, S. A.
10. 064, 12
4. 359, 54
71 . 887, 52
14. 007, 99
8.674, 25
1. 466, 12
7.487, 80
2. 969, 37
0,00
0,00
15. 267, 69
5-892, 69
1.171, 16
435. 72
4.903, 08
548, 28
435. 72
555, 52
581, 83
2 . 795, 16
8.088, 61
3.673, 63
3. 368, 47
4. 165, 87
9.437, 29
] . 381, 10
1. 755, 85
96. 368, 97
4.629, 99
81. 247, 27
15. 871. 24
10. 751, 35
238. 681, 62
22. 010, 30
3. 576.72
1.975. 63
256, 80
17. 847. 25
8.287. 80
2.247, 83
1. 024. 80
5. 558. 63
728, 07
1. 291, 37
1. 093, 27
1. 168. 73
4. 011, 14
32. 496, 16
4.123. 29
4.895, 78
4 . 989, 77
9.437. 29
1. 381, 10
1. 952, 18
86. 304, 85
270, 45
9.359, 75
1.863, 25
2. 077. 10
237. 215, 50
14. 522, 50
607, 35
1. 975, 63
256, 60
2. 579, 56
2. 395. 11
1. 076, 67
569, 08
655, 55
179, 79
855. 65
537, 75
586, 90
1. 215, 98
4.407, 55
449. 66
1. 527,31
'¿23, 90
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 4BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E
410027
410028
410029
410030
410031
410032
410033
410034
410035
410036
410037
410038
410039
410040
4
CASA AMBROSI O RGHUEZ S. A.
410043 AREA SEI S GESTI ON S. L.
410044 HOTEL REST. LOS TOREROS
410045 FRANCI SCO J . DE LAS KERAS
410046 LI NK AMERI CA
410047 EUROPCAR
410048 QUADRO 4
410049 ALCAÑI Z FRESNOS Y CI A
410050 I NSTI TUC FERI AL DE CAST Y LEON
410058 CORREOS Y TEL EGRAFOS
410060 AUTOCARES RUBI O
410064 HOTEL REY SANCHO
410066 HOTEL PUERTA DE SEGOVI A
410067 GRAN HOTEL
410069 J AMBRI NA I MPRENTA
410070 HOTEL LEONOR S. L.
410071 AUTOBUSES BARREDC S. L.
410072 UNI PAPEL
410073 TAMAME BUS S. A.
■¿K\ 4 HERALDO DE ZAMORA
GRAFI CAS UBI CHI
410076 RESTAURANTE MAYORAZGO
410077 CASA LUCI O
410078 MAPFRE I NDUSTRI AL
410081 ROTOSA S. A.
410082 H. CORRAL UNI ON S. L
410084 HOTEL CONDE LUNA
410086 SUNDI SA
410087 PUNTO CENTRO
410088 MEDI A ESTRATEGI A
410092 AUTOCARES DONATO
410093 AUTOCARES ANTOL1N
410094 FRANCI SCO J DE LAS HERAS
410096 RADI O POPULAR S. A.
410097 LI NECAR S. A.
ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
7 . 5 9 3 , 2 3
120 ,45
178 ,98
4 . 1 8 2 , 2 9
7 0 7 , 2 0
327 ,51
613 ,43
9 . 1 5 5 , 8 9
0, 00
I I . 6 8 6 , 5 3
2 . 0 1 7 , 5 9
820 ,71
2 8 8 , 9 0
1 . 5 0 0 . 0 0
2 . 4 0 8 , 8 7
1 1 . 0 2 3 , 3 6
4 . 4 0 2 , 3 1
0, 00
6 . 8 0 5 , 1 0
1 . 6 8 6 , 7 8
2 3 2 . 0 0
1 .7 79 , 4 4
748 ,77
1 . 8 9 0 , 3 6
1 . 6 2 5 , 7 6
3 . 9 1 5 . 0 0
932 ,47
661 ,22
0, 01
2 1 8 , 5 3
2 4 2 , 8 6
417 .60
2 3 9 . 0 0
1 . 5 4 0 , 8 0
1 . 2 8 4 . 0 0
1 . 0 7 9 , 0 9
0,00
0, 00
0, 00
2 7 8 , 4 0
1 4 . 2 6 0 , 0 0
1 . 0 4 4 . 0 0
315 ,17
1 . 9 5 7 , 1 2
606 ,16
1 .34 2,0 0
1 . 7 1 6 , 1 8
3 3 2 . 6 0
1 . 7 1 6 , 8 2
9 . 1 2 8 , 4 1
8 . 4 9 2 , 0 3
2 . 5 1 2 , 2 1
3 . 9 7 4 , 8 7
5 . 0 4 9 , 2 0
707 ,20
427,11
613 ,43
2 6 . 2 6 3 , 3 9
1 . 9 3 0 , 2 8
26 . 775 , 9 0
2 . 0 7 0 , 9 2
970 ,71
2 7 0 . 0 0
3 . 2 3 2 . 0 0
3 . 0 7 6 , 5 9
11 .023,36
4 . 6 4 6 , 4 9
220 .40
7 . 7 9 1 , 1 0
5 . 5 5 0 . 0 0
2 3 2 . 0 0
1 . 7 7 9 , 4 4
748 ,77
9 . 7 7 8 , 3 6
1 . 6 2 5 , 7 6
3 . 9 1 5 . 0 0
932 ,47
661 ,22
0, 01
4 . 0 1 8 , 5 3
2 4 2 , 8 6
417 ,60
2 3 9 . 0 0
1 . 5 4 0 . 8 0
1 . 2 8 4 . 0 0
1 . 0 7 9 , 0 9
2 8 . 7 0 4 , 5 3
9 . 1 4 0 . 8 0
76, 56
278 .40
1 4 . 2 6 0 , 0 0
1 . 0 4 4 . 0 0
315, 17
1 . 9 5 7 , 1 2
606 ,16
1 .3 42, 00.
1 .716 ,18
449, 10
1 . 7 1 6 , 8 2
9 . 1 2 8 , 4 1
18, 90
898 ,80
2 . 3 9 1 , 7 6
3 . 7 9 5 , 8 9
866 ,91
99, 60
1 7 . 1 0 7 , 5 0
1 . 9 3 0 , 2 8
1 5 . 0 8 9 , 3 7
53, 33
150 .00
1 . 7 3 2 , 0 0
667 ,72
2 4 4 , 1 8
2 2 0 , 4 0
986 .00
3 . 8 6 3 , 2 2
3 . 8 0 0 , 0 0
2 8 . 7 0 4 , 5 3
9 . 1 4 0 , 8 0
7 6 , 5 6
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 5BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
C U E N T A N O M B R E
410099 AUTOCARES POBES
410300 HOTEL HUSA
410101 HOTEL VI RREY PALAFOX
<510102 I DECA S. L.
410103 AUTOCARES GARCI A REAL S. L.
410104 AUTOCARES V. COSME
41010b AUTOCARES ELOY ROBLEDO S. L.
410106 AUTOCARES EMI LI O GALAN
410107 AUTOCARES LABRADOR
410108 AUTOMOVI LES SOTO Y ALONSO S. L.
410109 HOTEL TUDANCA
410110 AUTOCARES J . J . MARTI N
410112 EMPRESA MORENO VI CENTE
410113 EDI TORI AL SEVER CUESTA
410714 SAN FERNANDO PAPEL.
•. SANTOS I MPRENTA
410119 FCO J AVI ER MUÑOZ DI EZ
410121 AUTOCARES TOURSAN S. L.
410122 I MPRENTA J AMBRI NA
430123 AUTOCARES PATRI S. A.
410124 AUTOCARES EUFEMI ANO MARCOS
410125 AUCTACRES J UAN CARLOS MESON
410126 RESTAURANTE CONVENTO
410127 HOTEL LOS ARCOS
410126 AVI S ALQUI LER DE COCHES
410129 TALLER DE I MAGEN
410130 AUTO I BERI CA
410131 SEGQTURI NG S. L.
410132 AUTOCARES. SI GUERO
410133 LI BRERI A HERRANZ
410134 AOTI CARES VI CTOR BAYO
410135 CESS
410136 ALLI ANZ RAS
410.137 GALI CI A EN MANO S. L.
AGENDA COMUNI CACI ON S. L.
ELASTI CA DI GI TAL
410140 AUR' J M REGALOS PUBLI CI TARI OS
410141 HOTEL OLI D MELI A S. A.
410142 TRANSF PEDRO FDEZ ALONSO
410143 AV SI STEMEAS AUDI OVI SUALES C. B
410149 TECNI REPRO
410152 AQUI COMUNI CAC & DI SEÑO S. L.
410159 PARCEL LOGI STI CA DE VALLADOLI D
410162 LA CRI OLLA
410165 MOTOR HI SPANO ALEMAN
410167 VI DESOSN TEL ECOMUNI CACI ONES
410169 TODOOFI CI NA CASH. S. L.
41017: HOTEL FERNAN GONZALEZ S. A.
410174 BOLETI N OFI CI AL CAST Y LEON
4 3017 6 GRUPO NORTE
ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
1 . 5 7 2 , 9 0
1 . 6 5 0 , 5 1
2 8 . 9 4 0 , 7 1
1 4 . 7 9 3 , 5 9
6 . 8 2 9 , 3 9
563 ,18
3 . 6 0 4 , 7 6
1 . 8 8 4 . 3 2
1 . 9 5 0 , 9 5
4 . 5 6 5 . 0 0
247 .00
2 . 0 2 8 , 4 5
1 . 7 2 2 , 7 0
210 ,35
613 ,37
351 .48
147 ,90
3 8 2 , 8 0
201 ,03
334 ,60
2 . 0 6 7 , 1 8
549 ,02
203 .00
117.11
280 ,92
1 . 7 8 0 . 0 0
174 .00
567 .50
194 ,88
248 .00
108 .12
374 .50
7 3 , 2 0
758 ,30
2 5 0 , 2 5
177 .48
4 . 7 2 0 , 8 4
1 . 5 0 6 , 6 0
0,00
210 ,53
158 ,22
7 7 . 4 6 8 , 6 5
583 ,27
3 . 9 6 6 , 6 6
1 .213,48
2. 000, 00
1 .3 2 4 ,8 5
375 .00
190 ,59
1 . 6 2 8 , 6 4
1 .57 2, 90
1 . 9 8 3 , 9 3
5 5 . 1 4 8 , 3 5
2 0 . 3 0 7 , 0 7
7 . 3 1 5 , 0 1
563 ,18
3 . 6 0 4 , 7 6
1 .884,32
3 . 5 2 9 , 2 0
5 . 1 1 5 . 0 0
1 . 0 3 5 , 8 0
2 . 0 2 8 , 4 5
1 . 7 2 2 , 7 0
210 ,35
613 ,37
351 .48
147 ,90
3 8 2 , 8 0
2 0 1 , 0 3
334 ,60
2 . 0 6 7 , 1 8
549 ,02
2 0 3 . 0 0
117.11
280 ,92
1 . 7 8 0 . 0 0
1 7 4 . 0 0
567 .50
194 ,88
2 4 8 . 0 0
108 .12
374 .50
98, 88
758 ,30
2 5 0 , 2 5
177 .48
4 . 7 2 0 . 8 4
1 . 5 0 6 , 6 0
150 .00
6 . 9 1 5 , 3 3
158 ,22
8 4 . 7 1 9 , 2 6
583 ,27
1 . 9 6 6 , 6 6
1 .213,48
2.000, 00
1 . 3 2 4 . 8 5
375 .00
190 ,59
1 . 6 2 8 , 6 4
333 ,42
2 6 . 2 0 7 , 6 4
5 .5 3 3 ,48
485 ,62
1 . 5 7 8 , 2 5
550 ,00
7 8 8 , 8 0
25, 68
150 ,00
6 . 7 0 4 , 8 0
7.250,61
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 6BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E
410177 TALLERES POLI
410178 DI STRI B ALONSO, C. B.
410179 AUDI OVI SUAL ESPAÑOLA 2000 SA
410186 TASCON ALBA C.B.
410188 SPECI AL EVENTS
410194 EL NORTE DF. CASTI LL A
410197 GRUPO DE COMUNI CACI ON TCAL SI.
410198 PROMOCI ONES PERI ODI STI CAS LEON
410200 AUTOCORAES MUÑOZ TRAVEL
410202 SAN FRANCI SCO FLORI STAS
410203 RPOGRAKAX I NFORMATI CA S. L.
410204 RADI O ARLANZON
410205 RI ALGREEN, S. L.
410206 MAAS I MPRENTA M SANDONI S S. L.
4Tn707 EAST ASI A FURNI TURE PRODUCERS,
•; o C&C PUBLI CI DAD
410226 POSTAL STAMF S. L. U.
410244 GALO ALVAREZ S. A. LI NECAR
410257 RTE EL CABALLO DE TROYA S. L.
410263 MTCROVEN
410266 ELADI O MARTI NEZ I NYESTO
410289 FUNDATEL
410293 TELEFONI CA DATA ESPAÑA S. A. U.
410300 LA OPI NI ON DE ZAMORA
410301 PAPEL AZUL S. L.
410302 TEL EVI SI ON DE ZAMORA
410313
410319
410328
410329 PUELI EMFRESA SEGOVI A, S. L.
410330 ARCE S. L.
410331 HOTEL LASA SPORT
410332 BEJ ARANO DI SEÑO
410333 HOTEL TF. YF LEON
•y.‘'-;:34 DESTI LERI AS DEL DUERO S. L.
J EYDI NI COLAS S. L. U.
410336 GLOBAL PRODUCCI ONES S. L.
410337 HOTEL AC PALACI O STA ANA
410338 AUTOCARES FACO S. A.
410339 EMPRESA RUI Z S. A.
410340 MUMECA S. A.
410441 DESARROLL O Y CULTURA D Y C
410442 ELECTRI CI DAD REI NOSO
410443 EDUARDO J I MENEZ AMORI N
410444 GENTE VALLADOLI D
410445 CADENA COFE
410446 ROTULOS SALAMANCA
410447 AUTOCARES J OSE LUI S MARCOS
410448 AUTOCARES TURRADO
410449 AUTOCARES T. A. GAR. S. L.
ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBESALDOHABER
1 . 3 6 0 , 0 8
504 ,37
11, 84
356 ,24
6 9 . 6 0 0 . 0 0
5 . 0 4 0 . 0 0
4 . 4 4 0 , 6 6
2 8 0 , 0 0
2 . 6 6 4 , 3 0
6 . 3 6 9 , 0 5
11 .197,77
1 . 3 5 0 . 0 0
2 . 9 5 9 , 9 5
8 3 9 , 3 6
10 . 440 , 0 0
5 . 7 6 0 , 5 6
3 . 5 5 6 , 4 1
5 . 3 5 5 . 0 0
391 ,47
162 ,40
4 2 8 . 0 0
5 9 7 , 5 6
5 3 2 . 8 0
0, 00
1 4 . 8 4 1 , 1 6
7 0 7 , 6 0
210. 01
3 6 , 2 5
7 9 1 . 8 0
2. 000, 00
1 . 9 9 5 , 5 5
975 ,63
6 . 9 4 0 , 2 8
4 6 9 . 8 0
1 . 8 5 5 , 3 8
2 9 9 , 2 8
6 . 0 8 6 , 4 3
3 . 9 6 5 , 5 9
8 4 3 , 1 6
3 . 8 5 2 . 0 0
696 ,34
6 3 , 8 0
1 0 7 , 5 9
481 ,50
4 6 4 , 0 0
1 0 . 4 4 0 . 0 0
3 2 2 , 0 9
2 5 6 . 8 0
3 5 3 . 7 0
545 .70
1 . 3 6 0 , 0 8
567 ,71
11, 84
356 ,24
6 9 . 6 0 0 . 0 0
5 . 0 4 0 . 0 0
4 . 8 1 8 , 9 8
280 ,00
2 . 6 6 4 , 3 0
6 . 3 6 9 , 0 5
11 .197,7 7
1 .3 50 , 00
2 . 9 5 9 , 9 5
839 ,36
1 0 . 4 4 0 . 0 0
5 . 7 6 0 , 5 6
3 . 5 5 6 , 4 1
5 . 3 5 5 . 0 0
391 ,47
162 ,40
428 .00
1 . 1 6 7 , 7 6
532 .80
243 ,21
14 .841,16
707 ,60
210. 01
3 6 , 2 5
791 .80
2.000, 00
1 . 9 9 5 , 5 5
975 ,63
6 . 9 4 0 , 2 8
469 .80
1 . 8 5 5 , 3 8
299 ,28
6 . 0 8 6 , 4 3
3 . 9 6 5 , 5 9
843 ,16
3 . 8 5 2 . 0 0
696 ,34
63, 80
107 ,59
481 ,50
464 ,00
1 0 . 4 4 0 . 0 0
322 ,09
2 5 6 . 8 0
353 .70
545 .70
378 ,32
5 7 0 , 2 0
/ $ > ° .
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 7BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
C U E N T A N O M B R E
410450 AUTOCARES HERMANOS MARTI N S. L.
410451 ARRI BES BUS S. L.
410452 CALEBUS S. A.
410453 AUTOCARES BLAS FERNANDEZ S. L.
410454 ONDA CERO RADI O
410455 AUTOCARES CAR SORI A S. L.
410456 EL GATO S. L.
410457 AUTOCARES COSME
4104 58 GASCH
410459 SU BUS AUTOCARES TEJ EDORS. L.
4104 60 AUTOCARES J G
430461 ZAMORA SALAMNCA S. A.
410462 AUTOCARES J ULI O FERNANDEZ S. L.
43 0463 AUTOBUSES DEL PI SUERGA S. L.
4'Va¿ 64 AUTOCARES POSADAS
:5 AUTOCARES SANZ TI ERNO
430466 DI ARI O EL PASI S S. L.
410467 BANDERAS PUERTA DE HI ERRO
410468 BEJ ERANO S. C.
410469 AUTOCARES GALAN GOMEZ S. L.
410470 NAVATOUR S. L.
410471 HERMANOS MARTI NEZ S. A.
410472 J . J . MARTI N GALLEGO S. L.
410473 EBROBUS S. L. U.
410474 LA REGI ONAL V. S. A.
410475 AUTOBUSES BARREDO S. L.
43 0476 AUTOCARES RAMI LA
410477 EUGENI A ELI SA VALDES GLEZ S. A.
410478 J AVI ER GARRI GOS FERNANDEZ
41Q479 AGE CYL S. L.
410480 J OSE MARI A CECI LI A CECI LI A
411 ACREEDORES EFECTOS A PAGAR
I SABEL J I MENO ROSA
44 DEUDORES VARIOS
440 DEUDORES VARIOS
440016 GARCI A CARNERO, DI ONI SI O
440030 TOMAS FERNANDEZ, AURELI O- NI COL
440034 POLO FLECHA, FEDERI CO
44 0035 VI CENTE RUBI A, ARTURO
440040 LUI S HERAS, MARI A DEL CARMEN
440041 MACI AS SALVADOR, ANGEL
440042 MI AÑO MARI NO, J OSE- MI GUEL
440045 RODA FORMARI Z, PEDRO- ANTONI O
440Q47 SAN MARTI N RAMOS, PEDRO
440049 VAZQUEZ J I MENEZ, ANTONI O
ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
192 .60
514 ,46
6 . 0 3 0 . 0 0
909 .80
6 . 4 9 6 . 0 0
1 .4 55 , 20
449, 40
444 ,05
616 ,32
770 ,40
358 ,45
4 . 1 7 5 . 0 0
3 . 4 7 7 , 5 0
1 .2 09 .01
577 .80
660 ,73
239 .00
1 . 2 7 6 . 0 0
7 5 . 8 6 8 , 6 4
513 .60
1 . 0 9 1 , 4 1
2 . 3 5 4 . 0 0
900 .00
700 .00
460 .00
438 ,70
727 .60
360 .00
1. 200, 20
0, 00
763 ,19
192 .60
5 1 4 , 4 6
6 . 0 3 0 . 0 0
909 .80
6 . 4 9 6 . 0 0
3 . 4 5 5 , 2 0
449 .40
444 ,05
616 ,32
7 7 0 . 4 0
358 ,45
4 . 1 7 5 . 0 0
3 . 4 7 7 , 5 0
3 .20 9 , 01
577 .80
660 ,73
2 3 9 . 0 0
1 .27 6, 00
7 5 . 8 6 8 , 6 4
5 1 3 . 6 0
1 . 0 9 3 , 4 3
2 . 3 5 4 . 0 0
9 0 0 . 0 0
7 0 0 . 0 0
4 6 0 . 0 0
4 3 8 , 7 0
7 2 7 . 6 0
360 .00
3 .2 00 , 20
348 .00
7 6 3 , 3 9
348 ,00
1. 212, 00
1. 212,00
46.987.14
46.987.14
3.068.00
3 . 0 6 8 . 0 0
46.987.14
46.987.14
1.856,00
1 . 8 5 6 , 0 0
1 . 8 0 0 , 0 0
1 . 6 8 0 , 0 0
864 .00
864 .00
1 . 8 0 0 , 0 0
2.220, 00
1 . 0 8 0 , 0 0
1 . 6 8 0 , 0 0
444 .00
2 . 4 0 0 , 0 0
1 . 8 0 0 , 0 0
1 . 6 8 0 , 0 0
864 .00
864 .00
1 . 8 0 0 , 0 0
2. 220, 00
1 . 0 8 0 , 0 0
1 . 6 6 0 , 0 0
4 4 4 . 0 0
2 . 4 0 0 , 0 0
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER
440054 REGUERA ACEVEDO, OSCAR 750, 00 750, 00
440071 CONTRA GALVAN, EUTTMI O 444, 00 444, 00
440073 BARRTOS TEJ ERO, J OSE- MAF I A 1. 680, 00 1. 680, 00
440074 BERMUDEZ LORENZO, J OSE- LUI S 3. 500, 00 1 . 500, 00
440076 ESCRI BANO HERNANDEZ, MARI BEL 1. 080, 00 1. 080, 00
440078 MARTI N CALVO, MARI A- LUI SA 1. 680, 00 1. 680, 00
440079 RAMOS SAN PRI MI TI VO, J OSE 864, 00 864, 00
440080 RU&I O PERNI A, PABLO 864, 00 864, 00
440082 VI LLASANTF CARNERO, J ESUS 864, 00 864, 00
440083 CASTRO CANI BAÑO, J OSE- ALBERTO 1. 680, 00 1.680, 00
440084 MART INEZ MAI LLO, FERNANDO 2.400, 00 2.400, 00
440087 ALVAREZ SASTRE, MARTA DEL PTLA 1. 080, 00 1. 080, 00
440090 FOL GADO BLANCO, J OSE 1. 800, 00 1. 800, 00
440092 BL ASCO MORI LLO, ELVI RA 1. 800, 00 1. 800, 00
44.0096 PERNTA FERNANDEZ, J OSE- LUI S 864, 00 864, 00
3 TSTDRO I SI DRO, J OSE- I GNACI O 1. 440, 00 1 . 440, 00
440101 L OFEZ CUESTA, ONESI MO 864, 00 864, 00
440102 ELENO HERNANDEZ, MARI A DEL MAR 600, 00 600, 00
440103 FERNANDEZ DE BARRI O, ELVI RA 270, 00 270, 00
440104 GARCI A BERMEJ O, J ERONI MO 444, 00 444, 00
440106 RODRI GUEZ RODRI GUEZ, J ESUS 1. 200, 00 1. 200, 00
440107 ARI ZA VARA, EVA- VI CTORI A 720, 00 720, 00
440108 ESBEC HERNANDEZ, J OSE- - MARI A 600, 00 600, 00
440109 FERNANDEZ CUERDO, FEL I CI ANO 720, 00 720, 00
440110 GONZAL EZ PRADA, J OSE- L UI S 720, 00 720, 00
440111 MARTI N CARBAJ O, J UAN- I GNACI O 720, 00 720, 00
440112 I GLESI AS MARTI N, ANTONI O 864, 00 864, 00
440113 CACHON GONZALEZ, ANGEL 99, 85 99, 85
440114 LEON RODRI GUEZ, J OSEFA 111, 00 111, 00
440115 DI OS MATEOS, J OSE- ANTONI O DE 145, 20 145, 20
440116 DUO TORRADO, J UAN 128, 05 128, 05
440117 GARCI A FERNANDEZ, CARLOS 114, 75 114, 75
440118 NUEVO DEL FRAI LE, MI GUEL- ANGEL 121, 40 121, 40
440119 OTERO F0BLEDI N05, PI O 31, 00 31, 00
4 ‘: £ o VEGA ESPI NOSA, MANUEL 147, 14 147, 14
1 SEDAÑO PEREZ, J ESUS- ANDRES 1. 800, 00 1. 800, 00
440122 NI ETO VAQUERO, J OSE- MARI A 864, 00 864, 00
440123 FRANGANI LL O FARRADQ, LUTS- M. 80, 75 80, 75
46 PERSONAL 249.620,78 261.166,64
461 ANTICIPOS A JUSTIFICAR 7.000,00 0,00
461000 ANTI CI F OS A J USTI F I CAR 7. 000, 00 0, 00
465 REMUNERACIONES PTES.DE PAGO 249.620,78 268.166,64
465000 REMUNERACI ONES FTES. FAGO 249. 620, 78 268. 166, 64
47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS 446.045,26 542.621,90
SAL DO DEBE SALDO HABER
11.545,86
7. 000. 00.
7. 000. 00
18.545,86
S>°
13
A D R i q
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 9
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
473 H.P. DEUDORA POR RETENCIONES 109,02 109,02
473000 H. F. DEUDORA POR RETENCI ONES
473999 HP RETENCI ONES CAPI TAL
54, 51
54, 51
54, 51
54, 51
475 H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES 254.515,30 333.231, 07 78.715,77
47 5000 HDA. PUB. ACREE . POR RETENCI ONE. S
47500] I RPF ALQUI LERES
253. 872, 86
642, 44
331. 402, 63
1. 828, 44
77. 529, 77
1. 186,00
476 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA
191.420,94
191. 420, 94
209.281,81
209. 281, 81
17.860.87
17. 860. 87
CUENTAS FINANCIERAS 15.583.047,31 13.723.232,33 1.859.814,98
INVERSIONES FCIERAS EN CAPITAL 4.793.265,65 4.793.265,65
540 INV.FINANC.TEMP.EN CAPITAL 4.793.265,65 4.793.265,65
540000 I NVERSI ONES PCTERAS EN CAPI TAL
PARTIDAS PTES.DE APLICACION
IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
4. 793. 265, 65
877.894,09
476.196,09
4.793. 265, 65
877.894.09
476.196.09
551000 I MPORTES RECI BI DOS S. CENTRAL
551001 I NGR.CUOTAS DI PUT. AUTONOMI COS
78. 549, 00
397. 647, 09
78. 549, 00
397. 647, 09
552 IMPORTES REMITIDOS A SEDES 397.701,60 397.701,60
552001
552999
I MPORTES REMI TI DOS OTRAS SEDES
I MPORTES ENVI ADOS SEDE CENTRAL
397. 647, 09
54, 51
397. 647, 09
54, 51
555000
570
PARTIDAS PTES.DE APLICACION
PARTI DAS PTES. APLI CACI ON
TESORERIA
CAJA,PESETAS
3.996.40
3.996. 40
9.911.887,57
65.223,41
3.996.40
3. 996. 40
8.052.072,59 1.859.814,98
59.470,25 5.753,16
570000 CAJ A
570002 CAJ A ELECCI ONES
570003 CAJ A DE NUEVAS GENERACI ONES
62. 548, 96
1.462, 45
1. 212,00
56. 795, 80
1. 462, 45
1. 212,00
5. 753, 16
572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES 9.846.664,16 7.992.602,34 1.854.061,82
572000
572001
BANCO DE SANTANDER
BANCO DE CASUL L A
185. 451, 49
9. 031. 450, 67
179. 668, 00
7. 247. 712, 67
5. 783, 49
3. 783. 738, 00
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 10BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA:12/ 2 0 0 5
C U E N T A N O M B R E
572002 BANCO, C/ C ELECCI ONES
572003 BANCO POPULAR ELECCI ONES
572004 CAJ A AHORROS MUNI CI PAL
572006 BANESTO DONATI VOS I I
572007 BANCO SANTANDER.CTA. DONATI VOS
572008 BANCO BI LBAO VI ZCAYA- DONATI VOS
572009 LA CAI XA
572010 BCC.POPU.EL ECC.MUNI CI PA 2003
6 GASTOS
62 SERVICIOS EXTERIORES
621 ARRENDAMIENTOS
ALQUI LER SEDE CENTRAL
62100] ALQUI LER OTROS LOCALES
621002 OTROS ALQUI LERES
621003 OTROS ALQUI LERES
622 REPARACIONES y MANTENIMIENTOS
622000 REPAR. Y MANT. VEHI CULOS
62200] REPARAC- MANTENI MI ENTO I NMUEBLE
622002 REPARAC. Y MANTENI MI ENTO- OTROS
622050 ALQUI LER DOMI NI O
623 SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES
623000 ASESORI A J URI DI CA
623003 ASESORI A CONTABLE
623004 GESTORI A
624 TRANSPORTES
lV ’v ' O TRANSPORTES
625 SEGUROS
62 5000 SEGUROS DE I NMUEBLES
625001 SEGUROS DE VEHI CULOS
625002 OTROS SEGUROS
626 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES
62 6000 COMI SI ONES BANCARI AS
626001 GASTOS DE TRANSFERENCI A Y OTRO
626062
627 PUBLICIDAD PROP. RE L. PUBLICAS
ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBESALDOHABER
1 1 8 . 8 3 7 , 6 3
2 1 0 . 0 4 0 , 3 3
9 9 . 6 0 3 , 6 3
5 . 7 3 2 , 3 7
8 .4 9 4 ,18
1 3 . 7 9 7 , 5 5
1 3 2 . 8 0 5 , 0 7
4 0 . 4 5 1 , 2 4
9 7 . 7 1 7 , 2 2
202 .298 , 15
8 4 . 4 3 9 , 0 9
5. 731, 78
4 . 5 0 5 , 6 4
1 3 . 7 9 7 , 5 5
121 .319,67
3 5 . 4 1 2 , 5 7
21.
7.
15.
120,41
742 ,18
. 1 6 4 , 5 4
0 , 5 9
. 9 8 6 , 5 4
. 4 8 5 , 4 0
. 0 3 8 , 6 7
3.295.588,70
1.496.714,92
227.881,74
993,13
0,00
3.294.595,57
1.495.721,79
227.881,74
1 5 2 . 7 4 6 , 0 9
5 4 . 8 1 1 , 2 7
1 7 . 7 3 4 , 7 4
2 . 5 8 9 , 6 4
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
152.
54 .
17 .
2.
746 ,09
8 1 ] , 2 7
734 ,74
589 ,64
49.474,52 0,00 49.474,52
2 . 7 5 5 , 1 9
2 9 . 3 5 8 , 3 6
1 7 . 2 7 3 , 9 7
8 7 , 0 0
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
2.
29 .
17 .
7 5 5 , 1 9
358 ,36
273 ,97
87, 00
4.288,36 0,00 4.288,36
1 . 5 4 0 , 9 2
1 . 1 6 5 , 7 8
1 . 5 8 1 , 6 6
0, 00
0, 00
0, 00
. 5 4 0 , 9 2
. 1 6 5 , 7 8
. 5 8 1 , 6 6
14.361.44
1 4 . 3 6 1 . 4 4
11.729,46
0,00
0, 00
0,00
14.361,44
14 . 361 ,44
729,46
2 . 1 0 7 , 1 5
9 . 0 9 9 , 7 8
522 ,53
0, 00
0, 00
0,00
.107, 15
.09 9 ,78
52° ^
22.619,31 0,00 22.619,31
1 9 . 0 1 8 , 7 1
1 . 3 4 4 , 2 0
2 . 2 5 6 , 4 0
0,00
0,00
0, 00
19 .
1 .
018,71
344 ,20
2 5 6 , 4 0
191.507,98 0,00 191.507,98
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 11BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ñCUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBESALDOHABER
627000 PUBLI CI DAD GENERAL 80. 386, 84o
o
o
80. 386, 84
627001 PUBLI CI DAD EXTERI OR 32. 712, 00 0, 00 32. 712, 00
627002 PRENSA Y RADI O 23. 104, 18 0, 00 23. 104, 18
627003 MAI LI NG- SOBRES 18. 187, 49 0, 00 18. 187, 49
627006 MATLI N FOLLETOS 7. 987, 76 0,00 7. 987,7 6
627009 MAI L I NG- PERSONAL BUZONEO 629, 90 0, 00 629, 90
627012 Mai l i ng- Dí pt i c os y t r í pt i cos 2.337, 40 0, 00 2. 337, 40
627016 PUBLI CACI ONES 5. 048, 04 0, 00 5.048, 04
627017 QUI NCALLERI A 7. 419, 82 0, 00 7.419, 82
627016 Ser i gr af i a y car t el es 11. 582, 95 0, 00 11 . 582, 95
627015 Producci ón y art es f i nal es 2.111, 60 0, 00 2. 111, 60
628 SUMINISTROS 194.905,87 842,33 194.063,54
6/ c.n0ü CONSUMO DE AGUA 723, 31 0, 00 723, 31
i CONSUMO DE ELECTRI CI DAD 12. 544, 95 0, 00 12. 544, 95
628002 CONSUMO DE F UEL OI L 2. 737, 46 0, 00 2. 737, 46
628003 GASTO DE TEL EFONO 107. 315, 97 842, 33 106. 473, 64
62S004 GASTO DE TELEGRAMAS 658, 63 0, 00 658, 63
628005 GASTO DE TELEX 791, 21 0, 00 791, 21
626006 GASTO CORREO Y FRANQUEADORA 69. 529, 82 0, 00 69. 529, 82
628008 CUOTA I NTRANET 604, 52 0, 00 604, 52
629 OTROS SERVICIOS 779.946,24 150,80 779.795,44
629000 MATERI AL DE OFI CI NA 40. 662, 96 150, 80 40. 512, 16
629001 MATERI AL PARA ORDENADORES 5. 773, 40 0, 00 5. 773, 40
629002 PERI ODI COS LI BROS Y REVI STAS 23. 456, 31 0, 00 23. 456, 31
629003 AGENCI AS DE I NFORMACI ON 23. 964, 75 0, 00 23. 964, 7 5
629004 GASTOS FOTOGRAFI COS 301, 81 0, 00 301, 61
629005 EFECTOS COMERCI ALES 360, 00 0, 00 360, 00
629006 GASTOS DI VERSOS 139. 340, 09 0, 00 139. 340, 09
629010 MATERI AL DE I MPRENTA 2. 488, 21 0, 00 2.488, 21
629011 TRABAJ OS DE TERCEROS I MPRENTA 9. 899, 89 0, 00 9.899, 89
6- ^o GASTOS VI AJ ES- DESPLAZAMI ENTO 119. 785, 89 0,00 119. 785, 89
e 'i GASTOS VI AJ E- E STANCI A- MANUTENC 10. 3 24, 3 3 0,00 10. 324, 33
629022 GASTOS DE LOCOMOCI ON LOCAL 1.488, 46 0, 00 1. 488,46
629023 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O 74. 436, 89 0, 00 74. 436, 89
629030 ATENCI ONES SOCI ALES 88. 023, 01 0, 00 88. 023, 01
629040 DONATIVOS I NSTITUCI ONES BENEFI 1. 250, 05 0, 00 1. 250,05
629041 ASO. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 60, 00 0,00 60, 00
629060 GASTOS DE FORMACI ON 113, 10 0, 00 113, 10
629061 SI MPOSI UM Y CONFERENCI AS 1. 946, 34 0, 00 1. 946, 34
62 9062 REUNI ONES 103. 330, 92 0,00 103. 330, 92
629063 CONGRESOS 132. 939, 83 0, 00 132. 939, 83
63 TRIBUTOS 5.336,39 0,00 5.336,39
631 OTROS TIBUTOS 5.336,39 0,00 5.336,39
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 12
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SAL DO HABER
631000
63100]
640000
640001
641
OTROS TRI BUTOS
I . B. I .
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARI OS
REMUNERACI ONES PROCURADORES
INDEMNIZACIONES
4 . 3 6 0 , 5 1
975 ,88
1.751.025,17
1.528.179,50
b7 1 . 6 3 0 , 0 7
9 5 6 . 5 4 9 , 4 3
3.000,00
0, 00
0, 00
4 . 3 6 0 , 5 1
975 ,88
0,00 1.751.025,17
0,00 1.528.179,50
0 , 0 0 5 7 1 . 6 3 0 , 0 7
0 , 0 0 9 5 6 . 5 4 9 , 4 3
0,00 3.000,00
642000
646
64 6002
646003
649
663
663000
663002
©671
679000
68
68 1
I NDEMNI ZACI ONES
SEG. SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
SEG. SOCI AL A CARGO DEL PARTI DO
GTO S.REPRESENTACION
GTOS.REPRES.GRUPO
OTRAS COLABORACI ONES
OTROS GASTOS SOCIALES
OTROS GASTOS SOCI ALES
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO
I NTERESES DEUDAS C. C.
I NTERESES PRESTAMOS/ CREDI TOS
PERDIDAS DEL INMQV. / GTOS. EXCEP
PERDIDAS DEL INMOV. MATERIAL
PERDI DAS I NMOVI LI ZADO MATERI AL
GTOS/PERDIDAS EJERC.ANTERIORES
GASTOS EJ ERCI CI OS ANTERI ORES
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
AMORTIZ INMOVILIZA INMATERIAL
AMORTI Z I NMOVI LI ZA I NMATERI AL
3 . 0 0 0 , 0 0
167.001.17
1 6 7 . 0 0 1 . 1 7
52.751,55
1 . 7 2 4 . 3 2
5 1 . 0 2 7 , 2 3
92,95
92, 95
96.51
96.51
7 0 , 2 7
26 , 24
1.401,74
1.394.33
1. 394. 33
7.41
7.41
41.013,97
1.497,56
1 .4 97 , 56
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
3 . 0 0 0 , 0 0
167.001.17
1 6 7 . 0 0 1 . 1 7
52.751,55
1 . 7 2 4 . 3 2
5 1 . 0 2 7 , 2 3
92,95
92, 95
96.51
96.51
7 0 , 2 7
2 6 , 2 4
1.401,74
1.394.33
1 . 3 9 4 . 3 3
7.41
7 .4 1
41.013,97
1.497,56
1 .4 97 , 56
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 13
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
682 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL 39.516,41 0,00 39.516,41
682000 AMORT. I NMOVI LI ZADO MATERI AL 39. 516, 41 0, 00 39. 516, 41
7 INGRESOS 66.622,47 3.397.714,95 3.331.092,48
74 INGRESOS POR SUBVENCIONES 0,00 2.436.490,06 2.436.490,06
741 OTRAS SUBVENCIONES 0,00 2.436.490,06 2.436.490,06
741000 OTRAS SUBVENCI ONES 0, 00 2 . 436. 490, 06 2. 436. 490, 06
76 INGRESOS FINANCIEROS 0,00 13.329,42 13.329,42
DEVOLUCION SUSCRIPCION PRENSA 0,00 13,00 13,00
765000 DEVOLUCI ON SUSCRI PCI ON PRENSA 0, 00 13, 00 13, 00
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00 13.316,42 13.316,42
769000 OTROS I NGRESOS FI NANCI EROS 0, 00 13. 316, 42 13. 316, 42
77 BENEFICIOS DEL INMOV./INGR.EXT 0,00 28.554,94 28.554,94
778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 20.421,52 20.421,52
778000 I NGRESOS EXTRAORDI NARI OS 0, 00 20. 421, 52 20. 421, 52
779 INGRESOS/BENEFICIOS EJ.ANTER. 0,00 8.133,42 8.133,42
779000 I NGRESOS EJ .ANTERI ORES 0, 00 8. 133, 42 8.133, 42
78 OTROS INGRESOS 66.622,47 919.340,53 852.718,06
INGRESOS POR CUOTAS 66.622,47 805.948,38 739.325,91
780000 I NGRESOS CUOTAS AFI LI ADOS 0,00 411 . 415, 29 411 . 415, 29
780001 I NGR. CUOTAS DI PUTADOS SEÑAD. 0, 00 54 . 180, 00 54. 180, 00
780003 I NGR. CUOTAS DI PUT. AUTONOMI COS 0, 00 14 . 987, 20 14. 987, 20
780004 I NGRESOS POR CUOTAS- OTROS 0,00 272. 255, 22 272. 255, 22
780005 I NGRESO POR CARGO PROVI NCI AL 0, 00 50. 704, 14 50. 704, 14
780006 I NGR. DI PUT. PROV. COMI SI ON G. 0,00 2. 352, 00 2. 352,00
780500 DEVOLUCI ON CUOTAS AFI LI ADOS 65. 233, 39 54, 53 65. 178, 86
780501 DEVOLUC. CUOTAS DI PUT.SENADORES 285, 00 0, 00 285, 00
780503 DEVOLUC. CUOTAS DI PUT. AUTONOMI C 960, 00 0, 00 960, 00
780504 DEVOLUCI ON POR CUOTAS- OTROS 144, 08 0, 00 344, 08
781 INGRESOS POR DONATIVOS 0,00 113.392,15 113.392,15
781000 I NGRESOS DONATI VOS- NOMI NALES 0, 00 105. 977, 00 105. 977, 00
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 14
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
781001 I NC-RESOS POR DONATI VOS ANONI MO 0, 00 7. 415, 15 7. 415, 15
**■* TOTAL GENERAL ** * ' 21. 839. 445, 70 21 . 839. 445, 70 6. 178. 748, 84 6. 178 . 746, 84
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 101 BALANCE SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
1 1
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
i
1 1
| P A S I V O |
|
1
SALDO ACTUAL |
J . I nmovi l i zado [
| . I nmovi l i zaciones i nmateri al es |
1
1
21. 717, 091
1 1
¡ . Fondos propi os [
| . Resul t ados ej erc. ant eri ores | 1. 566. 708, 59|
| . I nmovi l i zaci ones materi al es | 611. 495, 271 | . Fi anzas Reci bi das a L/ P J 0, 00 1
J . I nmovi l i zac i ones f i nanc i eras | 34. 431, 12|
i
| . Deudas L/ F Pr est amos Reci bi dos|
i i
o oo
| . Amor t i zaci ón Acumul ada |
1
- 290. 748, 87)
i
1 1
i i
| A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . ¡
!
376. 894, 61|
i
1 1
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . |
| |1. 566. 708, 59|
j . Deudores |
1
7. 000, 00)
1 1
| . Freslamos Reci bi dos Ent . Cr édi t o | 0, 00 1
| . Deudores Oper aci ones en Común | 0, 00 1 [ . Acr eedor es Oper aci ones en Común | o oo
J . Caj a euros | 5 . 753, 161 | . Acreedores p/Prest . Servi ci os | 525. 381, 5 9[
| . Bancos ct as./ ctes. ¡ 1. 854. 061, 821 ( . Pers onal [ 18. 545, 861
J _ . I nver si ones Fi nanc i er as C/ P |o o
o
| . Admi ni st raci ones Publ i cas [ 96. 576, 64|
. . ' "Admon . Públ i cas Deudor as J o oo j . Mi ni s ter i o del I nter i or Acreed. |o o
o
| . Mi ni s ter i o del I nter i or Deudor | 0, 00|
i
| . Bancos ct as./ ctes. descubi ert os } 0, 00)
| B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . ¡
1
1. 866. 814, 98|
1
1 1
|D) p as i v o c i r c ul an t e . . . . . . . . . . . . ,|
1 1
640. 504, 091
[ TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1
2. 243. 709, 59[
i
1 1
1TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1 1
2. 207. 212, 68|
1
1
1 1
1RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | 36. 496, 911
G E N O V A
26004-MADRJ D J O
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEON02 RESULTADO SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1 1
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL [
l
1 1
| H A B E R |
1 j
1
SALDO ACTUAL |
j . Gast os de I nf or mes y Est udi os [ o o o
1 |
j . Subvenci ones El ect or al es | 0, 00 |
| . Ar r endami entos | 227. 881, 74I [ . Ot r as Subvenci ones | 2. 436. 490, 06 |
| . Repar aci o nes y Mant eni mi e nt os | 49. 4 74, 52| | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | 2. 436. 490, 06[
| . Prof esi onal es I ndependi ent es | 4. 288, 36| 1 l
J . Tr anspor t es | 14 . 361 , 44 | | . Ot r os I ngresos | o oo
| . Segur os | 11 . 729, 461 | . I ngr esos por Ar r endami ent os Jo o o
J . Ser vi ci os Bancar i os y si mi l ar es | 22 . 619, 311 | OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . | o oo
| . Pub. l i c i dad/Rel ac iones Publ i cas | 191.507, 98 | 1 l
| . Sumi ni st r os [ 194. 063, 54 | j . Descuent os s/ compr ss | 13, 00|
J . Ot r os Ser vi ci os | 779. 795, 44 | | . Otr os I ngresos Fi nanci eros | 13 . 316, 42|
| SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 1. 4 95. 7 21, 79|
]| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . [
i i
13 . 329, 42|
j . Ot ros Tri but os J1
5.336,39|
1 1
} . Benef i c i os del I nmovi l i zado [ o oo
[t p t b ut o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5. 336, 39[ | . I ngr esos Ext r aor di nar i os [ 20. 421, 52[
■< ■ i 1 J . I ngresos Ej erc i c i os ant er i ores | 8 133, 42 |
| . Suel dos y Sal ari os | 1. 528. 179, 50[ [ BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . j 28. 554, 94[
| . I ndemni zaci ones | 3. 000, 00) 1 l| . Seguri dad Soci al a c/Part i do | 167. 001, 17[ | . I ngresos por Cuot as [ 739. 325, 91¡
j . Col aboraci ones | 52. 751, 55] | . I ngr esos por Donat i vos | 113. 392, 15|
| . Otr os gastos soci al es | 92, 95| | OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 852. 718, 06)
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 1. 751. 025, 17||
1 11 i
J . I ntereses deudas a cort o pl azo J1
96, 5111 1
1 l| . I ntereses por descuent o ef ectos | 0, 00) 1 l[ GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | 96, 511
i1 li i
| . Per di das del I nmovi l i zado |
11. 394, 33]
1 1
1 l| . Gast os Ext raordi nar i os | o oo 1 lJ . Gastos Ej erc i c i os Ant er i ores | 7, 41 | 1 l| PERDI DAS/GASTOS EXCEPCI ONALES . , | 1. 401, 74 |
i1 lt i
1 . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
141. 013, 97|
1 |
1 i( DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . | 41. 013, 97]
i1 ii i1
3. 294. 595, 57|
1I
1 1| TOTAL I NGRES OS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - >|
1 lI i
3. 331. 092, 48[
[ RESULTADO OFERATI VO DE LA SEDE [
i i
1
136. 496, 911
i
1 1
1 1
1 1
1 ii i i
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2 0 0 5
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBESALDOHABER
9ZZ01 FUNCIONAMIENTO 19.242.477,08 19.242.477,08
9ZZ011
9ZZ0112
CREADO AUTOMATICAMENTE
CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01121 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES
9ZZ01121. 000 RESULTADOS EJ EPC. ANTERI ORES
9ZZ01121004 RESULTADOS EJ ERCI CI O 94
9ZZ01121005 RESULTADOS EJ ERCI CI O 9b
9ZZ01121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 19S6
9ZZ01121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
9ZZ01121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 3998
97*01121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1599
. "121200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
9ZZÓ1121201 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
9ZZ01121202 RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
9ZZ01121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
9ZZ01121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
9ZZ01121205 RESULTADO EJ ERCI CI O 2005
397.701,60 1.964.410,19
397.701,60 1.964.410,19
397.701,60 1.964.410,19
0, 00
33. 036, 54
0, 00
73. 321, 79
2. 830, 72
28. 909, 20
0 , 0 0
145. 009, 72
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
397. 701, 60
294. 647, 84
0,00
112. 377, 24
0, 00
0, 00
0, 00
163. 218, 05
0 , 0 0
398. 608, 29
284. 704, 57
57. 105, 40
460. 660, 68
476. 196, 09
33. 036, 54
73. 321,79
2.830, 72
28. 909, 20
145. 009, 72
1.566.708.59
1.566.708.59
1.566.708.59
294. 647, 84
112. 377, 24
163. 218, 05
398. 608, 29
284. 704, 57
57. 105, 40
460. 660, 68
78. 494, 49
CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ0121 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01215 CREADO AUTOMATICAMENTE
427.394,45
21.717,09
6.741,49
50.499,84
0 , 0 0
0 ,00
376.894,61
21.717,09
6.741,49
9ZZ01215000 CREADO AUTOMATI CAMENTE
9ZZQ1215001 OFFI CE PROFESI ONAL
6. 043, 82
697, 67
0, 00
0, 00
6.043, 82
697, 67
9ZZ01219 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
9ZZ01219001 OTRO I NMOVI LI ZADO I NMATERI AL
CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01220 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01220000
14.975,60
14. 975,. 60
614.981,14
107.493.17
107. 493. 17
0,00
3.485,87
0 , 0 0
0, 00
14.975.60
14. 975. 60
611.495,27
107.493.17
107. 493. 17
9ZZ01221 CREADO AUTOMATICAMENTE 113.404,42 0 , 0 0 113.404,42
9ZZ01221000
9ZZ01225 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01225000
9ZZ01226 CREADO AUTOMATICAMENTE
113. 404, 42
3.963.62
3 . 9 6 3 . 6 2
131.853,83
0 , 0 0
0, 00
3.485,87
113. 404, 42
3.963.62
3. 963. 62
128.367,96
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01226000
9ZZ01226001
9ZZ01226002
9ZZ01226003
9ZZ01226004
9ZZ01226005
9ZZ01226006
9ZZ01226007
MAQUI NAS DE OFI CI NA
CREADO AUTOMATI CAMENTE
EQUI POS DE SEGURI DAD
FAX
f otocopiadora
DESTRUCTORA 260 C4
FOTOCOPI ADORA RI COH
FOTOCOP. MI NOLTA 7222
42. 519, 75
69. 721,01
1. 996, 78
827, 31
3. 485, 87
2. 548, 29
5.858, 49
4. 896, 33
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
3. 485, 87
0, 00
0, 00
0,00
42. 519, 75
69. 721, 01
1.996, 78
827, 31
2.548, 29
5. 858/ 4 9
4. 896, 33
CREADO AUTOMATICAMENTE 83.519,26 0,00 83.519,26
9ZZ01227000 ORDENADORES
9ZZ01227001 OTROS EQUI POS I NFORMATI COS
9ZZ01227002 EQUI POS DE TEL EFAX
9z«r70l 227003 CREADO AUTOMATI CAMENTE
29. 420, 61
33. 927, 41
3. 706, 52
16. 464, 72
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
29. 420, 61
33.927, 41
3.706, 52
16. 464, 72
9ZZ01228 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01228000 CREADO AUTOMATI CAMENTE
9ZZ01229 INMDV. AMQRT. ANO 1998
94.541,55
94 . 541 5
80.205,29
0,00
0, 00
0, 00
94.541,55
94. 541, 55
80.205,29
9ZZ01229001 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
9ZZ01229003 Amor t . i nmov. <600 euros (2003)
9ZZ012290Q4 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2004
9ZZ01229097 I NK. AMORT. EN EL EJ ERC. 1997
9ZZ01229098 I NMOV. AMORT. AÑO 1998
9ZZ01 229099 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZAL E 1999
9ZZ01229200 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2000
9ZZ01229201 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2001
9ZZ01229202 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2002
9ZZ01229203 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2003
9ZZ01229204 AMORTI ZABLE I NMOVI LI ZADO 2004
9ZZ01229205 DOTACI ON AMORTI ZACI ON AÑO 2005
25 INVERSIONES FINANCIERAS
9ZZ01251 INVERSIONES FINANCIERAS
9ZZ01251000 I NVERSI ONES FI NANCI ERAS
9ZZ0126 FIANZAS A LARGO PLAZO
9ZZ01260 FIANZAS A LARGO PLAZO
9ZZ01260000 FI ANZAS A LARGO PLAZO
56. 545, 76
891, 44
110,20
4.059, 93
3.914, 50
1. 805,97
7 61, 94
1. 134,96
4. 147,97
555, 23
2 . 344, 09
3. 933,28
38.417.73
38.417.73
38. 437. 73
2.013.39
2.013.39
2. 013,3 9
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
' 0, 00
0, 00
6 . 0 0 0 , 0 0
6 . 0 0 0 , 0 0
6. 000, 00
0, 00
0, 00
0, 00
56. 545,76
891, 44
110,20
4.059, 93
3. 914, 50
1.805. 97
761, 94
1. 134, 98
4.147. 97
555, 23
2. 344, 09
3. 933, 28
32.417.73
32.417.73
32. 417. 73
2.013.39
2.013.39
2. 013. 39
9ZZ0128 CREADO AUTOMATICAMENTE 2.091,54 292.840,41 290.748,87
9ZZ01281 AM. ACUM. OTRO INMOV INMATERIAL 0, 00 1.497,56 1.497,56
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01281005 AM. ACUM. OTRO I NMOV I NMATERI AL 0, 00 1. 497, 56 3.497, 56
9ZZ01282 CREADO AUTOMATICAMENTE 2.091,54 291.342,85 289.251,31
9ZZ01282010
9ZZ01282050
9ZZ01282060
9ZZ01282063
9ZZ012820G2
9ZZ01282070
9ZZ01282071
9ZZ01282072
9ZZ01282073
9ZZ01 282080
577 . 128209]
'• •'• , 282202
AM. ACUM. I NSTALACI ONES
Amor t . Acurri. Máqui nas of i ci na
CREADO AUTOMATI CAMENTE
AM. ACUM. EQUI POS DE SEGURI DAD
AM. ACUM. CENTRALI TA TELEFONI CA
Arrscrt. Acui n. Centr el i t as Tel ef
CREADO AUTOMATI CAMENTE
DOTACI ON AMORTI ZACI ON 2002
0,00
0, 00
2.093, 54
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
837, 16
2.447, 48
7.656, 82
1. 444,25
1. 112,12
17. 659, 73
9. 786, 65
301, 94
3. 688, 41
51. 544, 25
193. 918, 97
945, 07
837, 16
2. 447, 48
5. 565, 28
1. 444,25
1. 112, 12
17. 659, 73
9.786, 65
301, 94
3. 688, 41
51 . 544, 25
193. 918, 97
945, 07
9ZZ014 DEUDORES VARIOS 1.527.156,76 2.160.660,85 633.504,09
9ZZ0141 ACREEDORES PRESTACION SERVICIO 784.503,58 1.309.885,17 525.381,59
9ZZ01410 ACREEDORES PRESTACION SERVICIO 783.291,58 1.306.817,17 523.525,59
9ZZ01410000
9ZZ01410001
9ZZ01410002
9ZZ01410003
5ZZ01410004
9ZZ01410005
9ZZ01410006
9ZZ01410007
9ZZ01410008
9ZZ0] 410009
9ZZ0141001Q
rr *: i 41001]
ì j f j #410°12
9ZZ01410013
9ZZ01410014
9ZZ01410015
9ZZ01410016
9ZZ01410017
9ZZ01410018
9ZZ01410019
9ZZ01410020
9ZZ014 30021
9ZZ01410022
9ZZ01410Ö23
9ZZ01410024
9ZZ0141002b
9ZZ01410026
ACREEDORES VARI OS
ALQUI LER SEDE
ACREEDORES SUMI NI STROS
AGENCI A EFE S. A.
di mf o s.6.
Hotel el Mont i co S. L.
SHADOW DI GI TAL ESPAÑA SL.
TELEFONI CA
Hert z Anovi , S. A.
RTE. COPACABANA
FLORI STERI A AZAHAR
TELEFONI CA
EUROSERVI CI OS S. L.
ELECTRONI A AVI LA
FRANKI PACK VALLADOLI D S.L.
RESTAURANTE DUQUE
DI ARI O DE AVI LA
EDI C. Y PUBLI C. ASTORGANAS S. A.
EL CORTE I NGLES, S. A.
HOTEL PALACI O DE LOS VELADA
AUTOCARES MUÑOZ
CONTROTUR
VI DI CAM
OLI VETTI . OLI SER AVI LA
10. 064, 12
4.359, 54
71 . 887, 52
14. 007, 99
8.674, 25
1. 466, 12
7. 487, 80
2. 969, 37
0, 00
0,00
15. 267, 69
5. 892, 69
1.171. 16
435. 72
4.903, 08
548, 28
435. 72
555, 52
581, 83
2.795. 16
8.088, 61
3. 673, 63
3.368, 47
4.165, 87
9.437, 29
1. 381, 10
1 . 755, 85
96. 368, 97
4.629, 99
81. 247, 27
15. 871. 24
10. 751, 35
238. 681, 62
22. 010, 30
3.576. 72
1.975. 63
256, 80
17. 847. 25
8.287, 80
2.247, 83
1.024, 80
5.558. 63
728, 07
1. 291,37
1.093, 27
1. 168. 73
4. 011, 14
12. 496, 16
4.123. 29
4 .895, 78.
4. 989, 77
9.437. 29
1 . 381, 30
1.952, 18
86. 304, 85
270, 45
9.359, 75
1. 863, 25
2. 077. 10
237. 215, 50
14. 522, 50
607, 35
1.975, 63
256, 80
2. 579, 56
2. 395. 11
1. 076, 67
589, 08
655, 55
] 79, 79
855. 65
537, 75
586. 90
1. 215,98
4.407, 55
449. 66
1. 527, 31
823. 90
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 4
BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SAL DO DEBE SALDO HABER
9ZZ01410027 RESTAURANTE TOSTON DE ORO 7. 593, 23 8. 492 03 898, 80
9ZZ01410028 COPI AS PARI S S . L . 120, 45 2, 512 21 2. 391, 76
9ZZ01410029 AVI POST. MAI L S.L. 178, 98 3. 974 67 3.795, 89
9ZZ01410030 PAPI RO 4. 182, 29 5. 049 20 866, 91
9ZZ01410031 REPARAVI LA 707, 20 707 20
9ZZ01410032 ENCI NAR 327, 51 427 11 99, 60
9ZZ01410033 HOTEL LAS FUENTES 613, 43 613 43
9ZZ01410034 ALQUI MI A ESTUDI OS 9. 155, 89 26. 263 39 17. 107, 50
9ZZ01410035 FLORI STERI A ANA 0, 00 1. 930 28 1. 930, 28
9ZZ01410036 NATURAVI LA 11 . 686, 53 26. 775 90 15. 089, 37
9ZZ01410037 AVI LA TECNI - PAPEL 2. 017, 59 2. 070 92 53, 33
9ZZ01410038 FUNERARI A I SABELO ALVAREZ 820, 71 970 71 150, 00
9ZZ01410039 AUTOBUSES URBANOS TALAVERA 288, 90 270 00 18, 90
9ZZ01410040 AQUI COMUNI CACI ON 1. 500, 00 3. 232 00 1. 732, 00
97' 7í M41Q041 ABOGADO PEDRO PABLO GOMEZ 2. 408, 87 3. 07 6 59 667, 72
‘ : -v. ■' .410042 CASA AMBROSI O RGUEZ S. A. 11. 023, 36 11 . 023 36
9ZZ01410043 I MPRENTA GARCI A 4.402, 31 4 . 646 49 244, 18
9ZZ01410044 SERI GRAFI A PUBLI AVI LA 0, 00 220 40 220, 40
9ZZ01410045 VAFE S, A, PUBLI CI DAD EXTERI OR 6. 805, 10 7. 791 10 986, 00
9ZZ01410046 RETECAL 1. 686,78 5. 550 00 3. 863, 22
9ZZ01410047 I TC I MPRESORA 232, 00 232 00
9ZZ01410048 1. 779, 44 1. 779 44
SZZ01410049 748, 77 748 77
9ZZ01410050 I NSTI TUCI ON FERI AL DE C Y L 1. 890, 36 9.778 36 7. 888, 00
9ZZ01410058 CORREOS Y TELEGRAFOS 1. 625, 76 1. 625 76
9ZZ01410060 AQUI COMUNI CACI ON 3. 915, 00 3. 915 00
9ZZ01410064 HOTEL REY SANCHO 932, 47 932 47
9ZZ01410066 HOTEL PUERTA DE SEGOVI A 661, 22 661 22
9ZZ01410067 ELECTRI CI DAD FASE S. L. 0, 01 0 01
9ZZQ1410069 ALQUI LER SEDE VI TI GUDI NO 218, 53 4. 018 53 3. 800, 00
9ZZ01410070 HOTEL LEONOR S. L. 242, 86 242 86
9ZZ01410071 4C COMUNI CACI ON 417, 60 417 60
9ZZ01410072 CASI NO CI UDAD RODRI GO 239, 00 239 00
9ZZ01410073 REST. DON FADRI QUE 1. 540, 80 1 . 540 80
; * ¿M10074 REST. RECOLETOS . 284, 00 1. 284 00
.i ; V410075 HOTEL LI MA 1. 079, 09 1. 079 09
9ZZ01410076 I CTS HI SPANI A SEGURI DAD 0, 00 28. 704 53 28. 704, 53
&ZZ01410077 VAFE 0, 00 9. 140 80 9. 140, 80
9ZZ01410078 COFI SA 0, 00 76 56 76, 56
9ZZ01410081 EMDI SE S. L. 278, 40 278 40
9ZZ01410082 LOTERI A 14 . 260, 00 14. 260 00
9ZZ01410084 HOTEL CONDE LUNA 1. 044, 00 1. 044 00
9ZZ01410086 NORTE DE CASTI LLA 315, 17 315 17
9ZZ01410087 TV. SEGOVI A 1. 957, 12 1 . 957 12
9ZZ01410088 CADENA COPE 606, 16 606 16
9ZZ01410092 AUTOCARES DONATO . 342, 00 1. 342 00
9ZZ03 410093 AUTOCARES ANTOLI N 1 . 716, 18 1. 716 18
9ZZ01410094 FRANCI SCO J DE LAS HERAS 332, 80 449 10 1] 6, 30
9ZZ01410096 ACESA ( BOCEGUI LLAS) . 716, 82 1. 716 82
9ZZ01410097 LI NECAR S.A. 9. 128, 41 9. 128 41
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 5
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01410099 AUTOCARES POBES 1. 572 90 3 . 572 90
9ZZ01410100 1. 650 53 1. 983 93 333, 42
9ZZ01410101 ALQUI LER SEDE 28. 940 73 55. 148 26. 207, 64
9ZZ01430102 MaNI EVES PORTO FERNANDEZ 14. 793 59 20. 307 07 5.513, 48
9ZZ01410103 6. 829 39 7. 335 03 485, 62
9ZZ03 410104 MANUEL TOME HERNANDEZ 563 18 563 18
9ZZ0341010b AUTOCARES ELOY ROBLEDO S. L. 3. 604 76 3. 604 76
9ZZ014 303 06 VI AJ ES CAMI NO SANTOS PEREZ 1. 884 32 3. 884 32
9ZZ014] 03 07 AUTOCARES LABRADOR 1. 950 95 3. 529 20 1. 578, 25
9ZZ03 43 0108 AUTOMOVI LES SOTO Y ALONSO S. L. 4. 565 00 5. 335 00 550, 00
9ZZ01430309 HOTEL TUDANCA 247 00 3. 035 80 788, 80
9ZZ03410130 ALQUI LER SAN ANDRES RABANEDO 2. 028 45 2. 028 45
9ZZ01410112 EMPRESA MORENO VI CENTE 1. 722 70 1. 722 70
9ZZ0143 0113 RAMOS MENDEZ, ANA- MARI A 210 35 210 35
97” ] 4301 14 GONZALEZ AMADOR, SUSANA- TERESA 613 37 613 37
- 43013 5 SANTOS I MPRENTA 351 48 353 48
9ZZ03 410119 ANSOLUC, S. L. 147 90 347 90
9ZZ01410121 EL NORTE DE CASTI LLA, S.A. 382 80 382 80
9ZZ014103 22 I MPRENTA J AMBRI NA 201 03 203 03
9ZZ03 43 0123 334 60 334 60
9ZZ01410124 CAMPOS CAMPOS, J OSE 2. 067 18 2. 067 38
9ZZ03410125 ALCAÑI Z FRESNO' S, S.A. 549 02 549 02
9ZZ03 4 30126 BARRI GON BLANCO, VI CENTE 203 00 203 00
9ZZ03 4 303 27 AREVALO FOLGADO, LORENZO 117 13 117 13
9ZZ03410128 PRADA SAAVEDRA, J ESUS- MARI A 280 92 280 92
9ZZ03 43 03 29 PEREZ VI ÑAS, FERNANDO 1. 780 00 1. 780 00
9ZZ01410130 ARQI VOLTA ORDEN, S. L. 174 00 174 00
9ZZ03 43 03 32 ANTON FOLGADO, MARI A- ANGELES 567 50 567 50
9ZZ03 43 03 32 SERVI CI OS FUNERARI OS ZAMORANOS 194 88 194 88
9ZZ03 4 303 33 SEXGAMASA, S. L. 248 00 248 00
9ZZ03 4 303 34 CRESPO Y TURI ÑO, S. L. 3.08 12 108 32
9ZZ03410135 AUTOS ALVAREZ DE VI AJ EROS, S. L 374 50 374 50
9ZZ014103 36 BALNEARI O Y AGUAS DE CAI ABOR, 73 20 98 88 25, 68
9ZZ014 303 37 OCDUCOM I NFORMATI CA, S. L. 758 30 758 30
' •4303 30 ESCRI BANO CRESPO, Ma CLEMENTA 250 25 250 2t
¿¿; ; :¿V4i 03 39 ASUNCI ON J ULI AN CARPI NTERO A. F 177 48 177 48
9ZZ03410340 AURUM REGALOS PUBLI CI TARI OS 4. 720 84 4. 720 84
9ZZ0141Q141 HOTEL OLI D MELI A 1. 506 60 1 . 506 60
9ZZ03 4303 42 FLORES ANGELI TA 0 00 150 00 150, 00
9ZZ03 43 03 43 AV SI STEMAS AUDI OVI SUALES C. B. 210 53 6. 935 33 6.704, 80
9ZZ01410149 TECNT REPRO 158 22 158 22
9ZZ03 43 03 52 AQUI COMUNI CAC & DI SEÑO S. L. 77. 468 65 84. 73 9 26 7. 250, 61
9ZZ034] 0159 PARCEL LOGI STI CA DE VALLADOLI D 583 27 583 27
9ZZ0143 0162 uh CRI OLLA 1. 966 66 3. 966 66
9ZZ03 4 303 65 1. 213 48 3. 233 48
9ZZ03 4 303 67 2. 000 00 2. 000 00
9ZZ03 43 01 69 TODOOFTCI NA CASH. S. L. 3. 324 85 3 . 324 ét
9ZZ01410372 HOTEL FERNAN GONZALEZ S. A. 375 00 375 00
9ZZ03 43 03 74 BOLETI N OFI CI AL CAST Y LEON 190 59 390 59
9ZZ03430376 GRUPO NORTE 3. 628 64 1. 628 64
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 6BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01410177
9ZZ01410178
9ZZ01410179
9ZZ01410186
9ZZ01410188
9ZZ01410194
9ZZ01410197
9ZZ01410198
9ZZ01410200
9Z2014102Q2
9ZZ01410203
9ZZ01410204
9ZZ01410205
9ZZ01410206
9, 701410207
10216
9Z¿01410226
9ZZ01410244
9ZZ01410257
9ZZ01410263
9ZZ01410266
9ZZ01410289
9ZZ01410293
9ZZ01410300
9ZZ01410301
9ZZ01410302
9ZZ01410313
9ZZ01410319
9ZZ01410328
9ZZ01410329
9ZZ01410330
9ZZ01410331
9ZZ01410332
9ZZ01410333
0334
lujr 410335
9ZZ01410336
9ZZ01410337
9ZZ01410338
9ZZ01410339
9ZZ01410340
9ZZ01410441
9ZZ01410442
9ZZ01410443
9ZZ01410444
9ZZ01410445
9ZZ01410446
9ZZ01410447
9ZZ01410448
9ZZ01410449
TALLERES POLI
DI STRI B ALONSO, C. B.
AUDI OVI SUAL ESPAÑOLA 2000 SA
TASCON ALBA C. B.
SPECI AL EVENTS
EL NORTE DE CASTI LLA
GRUPO DE COMUNI CACI ON I CAL SL
PROMOCI ONES PERI ODI STI CAS LEON
AUTOCORAES MUÑOZ TRAVEL
SAN FRANCI SCO FLORI STAS
RPOGRAMAX I NFORMATI CA S. L.
CONFI ETERI A I BAÑEZ S. L.
FERNANDO POTENTE J OYEROS
VALLADOLI D WAGEN S. A.
BUFETE FRANOCH - FRANCH
C&C PUBLI CI DAD
POSTAL STAMP S. L. U.
GALO ALVAREZ S. A. LÎ NECAR
RTE EL CABALLO DE TROYA S.L.
MI CROVEN
ELADI O MARTI NEZ I NYESTO
FUNDATEL
TELEFONI CA DATA ESPAÑA S. A.U.
LA OPI NI ON DE ZAMORA
PAPEL AZUL S. L.
TELEVI SI ON DE ZAMORA
ARCE S. L.
HOTEL LASA SPORT
BEJ ARANO DI SEÑO
HOTEL TRYP LEON
DESTI LERI AS DEL DUERO S. L.
J EYDTNI COLAS S. L. U.
GLOBAL PRODUCCI ONES S. L.
HOTEL AC PALACI O STA ANA
AUTOCARES FACO S. A.
EMFRESA RUI Z S. A.
MUMECA S. A.
DESARROLLO Y CULTURA D Y C
ELECTRI CI DAD REI NOSO
EDUARDO J I MENEZ AMORI N
GENTE VALLADOLI D
CADENA COPE
ROTULOS SALAMANCA
AUTOCARES J OSE LUI S MARCOS
AUTOCARES TURRADO
AUTOCARES T. A. GAR. S. L.
1. 360, 08
504, 37
11, 84
356, 24
69. 600. 00
5.040. 00
4.440, 66
280, 00
2.664, 30
6.369, 05
11 .197, 77
1. 350. 00
2.959, 95
839, 36
10. 440. 00
5.760, 56
3. 556, 41
5.355. 00
391, 47
162, 40
428. 00
597, 56
532. 80
0, 00
14. 841, 16
707, 60
210.01
36, 25
791. 80
2 . 0 0 0 , 0 0
1.995, 55
975, 63
6. 940, 28
469. 80
1.855, 38
299, 28
6. 086, 43
3. 965, 59
843, 16
3.852. 00
696, 34
63, 80
107, 59
48] , 50
464, 00
10. 440. 00
322, 09
2 56, 80
353. 70
545. 70
1 . 360, 08
567, 71
11, 84
356, 24
69. 600. 00
5.040. 00
4 . 818, 98
280, 00
2.664, 30
6. 369, 05
11. ] 97, 77
1. 350,00
2.959, 95
839, 36
10. 440. 00
5.760, 56
3. 556, 41
5.355. 00
391, 47
162, 40
428. 00
1. 167, 76
532. 80
243, 2]
14. 841, 16
707, 60
210.01
36, 25
791. 80
2 . 0 0 0 , 0 0
1. 995,55
975, 63
6. 940, 28
469, 80
1. 855, 38
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6. 086, 43
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843, 16
3. 852. 00
696, 34
63, 80
]07,59
481, 50
464, 00
10. 440. 00
322, 09
256. 80
353. 70
545. 70
63, 34
378, 32
570, 20
243, 2]
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 7
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SAL DO HABER
9ZZ01410450 AUTOCARES HERMANOS MARTI N S. L.
9ZZ01410451 ARRI BES BUS S. L.
9ZZ01410452 CALEBUS S. A.
9ZZ01410453 AUTOCARES BLAS FERNANDEZ S. L.
9ZZ01410454 ONDA CERO RADI O
9ZZ01410455 AUTOCARES CAR SORI A S. L.
9ZZ014104 56 EL GATO S. L.
9ZZ01410457 AUTOCARES COSME
9ZZ014104 58 GASCH
9ZZ01410459 SU BUS AUTOCARES TEJ EDORS. L.
9ZZ014104 60 AUTOCARES J G
9ZZ01410461. ZAMORA SAL AMNCA S. A.
9ZZ01410462 AUTOCARES J ULI O FERNANDEZ S. L.
9ZZ0141 0463 AUTOBUSES DEL PI SUERGA S. L.
97-’7;ni 410464 AUTOCARES POSADAS
, 410465 AUTOCARES SANZ TI ERNO
9ZZ01410466 DI ARI O EL PASI S S. L.
9ZZ01410467 BANDERAS PUERTA DE HI ERRO
9ZZ01410468 BEJ ERANO S. C.
9ZZ01410469 AUTOCARES GALAN GOMEZ S. L.
9ZZ01410470 NAVATOUR S. L.
9ZZ01410471 HERMANOS MARTI NEZ S. A.
9ZZ01410472 J . J . MARTI N GALLEGO S. L.
9ZZ01410473 EBROBUS S. L. U.
9ZZ014! 0474 LA REGI ONAL V. S. A.
9ZZ0] 410475 AUTOBUSES BARREDO S. L.
9ZZ01410476 AUTOCARES RAMI LA
9ZZ01410477 EUGENI A ELI SA VALDES GLEZ S. A.
9ZZ0141047 8 J AVI ER GARRI GOS FERNANDEZ
9ZZ01410479 AGE CYL S. L.
9ZZ01410480 J OSE MARI A CECI LI A CECI LI A
192. 60
514, 46
6. 030.00
909. 80
6. 496.00
1.455. 20
449. 40
444, 05
616, 32
770. 40
358, 45
4. 175. 00
3. 477, 50
1.209. 01
577. 80
660, 73
239. 00
1. 276. 00
75. 868, 64
513. 60
1. 091,41
2. 354. 00
900. 00
700. 00
460. 00
438, 70
727. 60
360. 00
1 . 200 .20
0,00
763, 19
192. 60
514, 46
6.030. 00
905. 80
6. 496. 00
1. 455, 20
449, 40
444, 05
616, 32
770, 40
358, 45
4.175. 00
3.477, 50
1.209. 01
577. 80
660, 73
239. 00
1. 276,00
75. 868, 64
513. 60
1. 091,41
2.354, 00
900. 00
700. 00
460. 00
438, 70
727. 60
360. 00
1. 200,20
348. 00
763, 19
348, 00
9ZZ01411 CREADO AUTOMATICAMENTE
r.;v v«411020 I SABEL J I MENO ROSA
'“g ?
9ZZ0144
1 .212,00
1 . 212,00
46.987,14
3.068,00
46.987,14
1.856,00
1. 856, 00
9ZZ01440 46.987,14 46.987,14
9ZZ014 40016 GARCI A CARNERO, DI ONI SI O
9ZZ01440030
9ZZ01440034
9ZZ01440035
9ZZ01440040
9ZZ01440041
9ZZQ1440042
9ZZ01440045
9ZZ01440047
9ZZ01440049
1. 800, 00
1.680, 00
864. 00
864. 00
1.800, 00
2 . 2 2 0 , 0 0
1. 080, 00
1. 680, 00
444. 00
2. 400, 00
1. 800, 00
1.680, 00
864. 00
864. 00
1. 800,00
2 . 220,00
1. 080, 00
1. 660, 00
444. 00
2. 400, 00
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 8BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
SZZ01440054 REGUERA ACEVEDO, OSCAR 750, 00 750, 00
9ZZ014 40071 CONTRA GALVAN, EUTI MI O 444, 00 444, 00
9ZZ01440073 BARRI OS TEJ ERO, J OSE-MARI A 1 . 680, 00 1.680, 00
9ZZ01440074 BERMUDEZ LORENZO, J OSE- LUI S 1. 500, 00 1. 500,00
9ZZ01440076 ESCRI BANO HERNANDEZ, MARI BEL oO D
o o o 1.080, 00
9ZZ01440078 MARTI N CALVO, MARI A- LUI SA 1. 680, 00 1. 680, 00
9ZZ01440079 RAMOS SAN PRI MI TI VO, J OSE 864, 00 864, 00
9ZZ01440080 RUBI O PERNI A, PABLO 864, 00 864, 00
9ZZ01440082 VI LLASANTE CARNERO, J E. SUS 864, 00 864, 00
9ZZ01440083 CASTRO CAÑI BANO, J OSE- ALBERTC 1. 680, 00 1. 680, 00
9ZZ01440084 MARTI NEZ MAI LLO, FERNANDO 2. 400, 00 2.400, 00
9ZZ01440087 ALVAREZ SASTRE, MARI A DEL PI LA 1. 080, 00 1. 080, 00
9ZZ01440090 FOLGADO BLANCO, J OSE 1. 800, 00 1 . 800, 00
9ZZ01440092 VFLASCO MORI LLO, ELVI RA 1. 800, 00 1.800, 00
97. 7/ 11440098 PERNI A FERNANDEZ, J OSE- LUTS 864, 00 864, 00
4 4 0099 I SI DRO I SI DRO, J OSE- I GNACI O 1.440, 00 1.440, 00
9ZZ01440101 LOPEZ CUESTA, ONESI MO 864, 00 864, 00
9ZZ01440102 ELENO HERNANDEZ, MARI A DEL MAR 600, 00 600, 00
9ZZ01440103 FERNANDEZ DE BARRI O, ELVI RA 270, 00 270, 00
9ZZ01440104 GARCI A BERMEJ O, J ERONI MO 444, 00 444, 00
9ZZ01440106 RODRI GUEZ RODRI GUEZ, J ESUS 1. 200, 00 1 . 200, 00
9ZZ01440107 ARI ZA VARA, EVA- VI CTORI A 720, 00 720, 00
9ZZ01440108 ESBEC HERNANDEZ, J OSE- MARI A 600, 00 600, 00
9ZZ01440109 FERNANDEZ CUERDO, FELI CI ANO 720, 00 720, 00
9ZZÖ1440110 GONZALEZ PRADA, J OSE- LUI S 720, 00 720, 00
9ZZ01440111 MARTI N CARBAJ O, J UAN- I GNACI O 720, 00 720, 00
9ZZ01440112 I GLESI AS MARTI N, ANTONI O 864, 00 864, 00
9ZZ01440113 CACHON GONZALEZ, ANGEL 99, 85 99, 85
9ZZ01440114 LEON RODRI GUEZ, J OSEFA 111, 00 n i , 00
9ZZ01440115 DI OS MATEOS, J OSE- ANTONI O DE 145, 20 145, 20
9ZZ01440116 DUO TORRADO, J UAN 128, 05 128, 05
9ZZ01440117 GARCI A FERNANDEZ, CARLOS 114, 75 114, 75
9ZZ01440118 NUEVO DEL FRAI LE, MI GUEL- ANGEL 121, 40 121, 40
9ZZ01440119 OTERO ROBLEDI NOS, PI Oo o
31, 00
c' \ Vy;;440120 VEGA ESPI NOSA, MANUEL 147, 14 147, 14
k í / 440121 SEDAÑO PEREZ, J ESUS- ANDRES 1. 800, 00 1. 800, 00
9ZZ01440122 NI ETO VAQUERO, J OSE- MARI A 864, 00 864, 00
9ZZ01440122 FRANGANI LL O, LUI S 80, 75 80, 75
9ZZ0146 PERSONAL 249.620,78 261.166,64 11.545,86
9ZZ01461 ANTICIPOS A JUSTIFICAR 7.000,00 0,00 7.000,00
9ZZ01461000 ANTI CI POS A J USTI FI CAR 7. 000, 00 0, 00 7. 000, 00
9ZZ01465 REMUNERACIONES PTES.DE PAGO 249.620,78 268.166,64 18.545,86
9ZZ0I 465000 REMUNERACI ONES FT ES. FAGO 249. 620, 78 268. 166, 64 18. 545, 86
9ZZ0147 HACIENDA PB. ACREED.POR RETENC 446.045,26 542.621,90 96.576,6
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 9BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01473 H.P. DEUDORA POR RETENCIONES 109,02 109,02
9ZZ01473000 H. P. DEUDORA POR RETENCI ONES
9ZZ0] 473999 HP RETENCI ONES CAPI TAL
54,
-4,51
54, 51
54, 51
9ZZ01475 HACIENDA PB. AGREED.POR RETENC 254.515,30 333.231,07 78.715,77
9ZZ01475000 HACI ENDA PB. ACREED. POR RETENC
9ZZ01475001 I RPF ALQUI LERES
253. 872, 86
64/ , 44
331. 402, 63
1. 828, 44
77. 529, 77
1.186, 00
9ZZ01476 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA 191.420,94 209.281,81 17.860,87
9ZZ01476000 SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA 191. 420, 94 209. 281, 81
97"ni 5
9ZZ0154
BANCO DE CASTILLA
INVERSIONES FCIERAS EN CAPITAL
15.583.047,31 13.723.232,33 1.859.814f98
4.793.265,65 4.793.265,65
9ZZ01540 CREADO AUTOMATICAMENTE 4.793.265,65 4.793.265,65
9ZZ01540000 I NVERSI ONES FCI ERAS EN CAPI TAL
9ZZ0155 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01551 CREADO AUTOMATICAMENTE
4. 793. 265, 65
877.894.09
476.196.09
4. 793. 265, 65
877.894.09
476.196.09
9ZZ01551000 I NGRESOS SENADORES Y DI PUTADOS
9ZZ01551001 i ngres o di puta aut onómi cas
78. 549, 00
397. 647, 09
78. 549, 00
397. 647, 09
9ZZ01552 IMPORTES REMITIDOS A SEDES 397.701,60 397.701,60
9ZZ01552001 I MPORTES REMI TI DOS OTRAS SEDES
9ZZ01552999 I MPORTES ENVI ADOS SEDE CENTRAL
397. 647, 09
54, 51
397. 647, 09
54, 51
•• ,£\555 PARTIDAS PTES.DE APLICACION
9ZZ01555000 PARTI DAS PTES. DE APLI CACI ON
9ZZ0157 BANCO DE CASTILLA
3.996.40
3.996. 40
9.911.887,57
3.996.40
3.996. 40
8.052.072,59 1.859.814,98
9ZZ01570 CAJA,PESETAS 65.223,41 59.470,25
9ZZQ1570000 CAJ A
9ZZ01570002 CAJ A ( SEDDE BENAVENTE)
9ZZ01570003 CAJ A DE NUEVAS GENERACI ONES
62. 546, 96
1. 462, 45
1. 212,00
56. 795, 80
1. 462,45
1. 212, 00
5.753, 16
9ZZ01572 BANCO DE CASTILLA
9ZZ01572000
9ZZ01572001 BANCO DE CASTI LL A
9.846.664,16 7.992.602,34 1.854.061,82
185. 451, 49
9. 031. 450, 67
179. 668, 00
7. 247. 712, 67
5.783, 49
1.783. 738, 00
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 10BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM.HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01572002 BANESTO DONATI VOS
9ZZ01572003 CAJ A SALAMANCA Y SORI A CtA. VI P
9ZZ01572004 CAJ A AHORROS MUNI CI PAL
9ZZ01572006 BANESTO DONATI VOS I I
9ZZ03572007 BANCO SANTANDER.CTA. DONATI VOS
9ZZ01572006
9ZZ01572009 LA CAI XA
9ZZ01572010 LA CAI XA DONATI VOS
118. 837, 63
210. 040, 33
99. 603, 63
5.732, 37
8.494, 18
13. 797, 55
132. 805, 07
40. 451, 24
97. 717, 22
202. 298, 15
84 . 439, 09
5. 731, 78
4. 505, 64
13. 797, 55
121. 319, 67
35. 412, 57
21. 120, 41
7 . 742, 18
15. 164, 54
0,59
3. 988, 54
11 .5,
485, 40
038, 67
GASTOS DE TELEFONO
GASTOS DE TELEFONO
3.295.588,70
1.496.714,92
993,13
993,13
3.294.595,57
1.495.721,79
9ZZ01621 ARRENDAMIENTOS 227.881,74 0 , 0 0 227.881,74
f!.;;;:, ' 21000 ALQUI LER SEDE CENTRAL
9ZZ03621001 ALQUI LER SALONES
9ZZ01621002 OTROS ALQUI LERES
9ZZ01621003 ALQUI LER SEDE VTLLARCAYO
152. 746, 09
54. 811, 27
17. 734, 74
2. 589, 64
0 , 0 0
0 ,0 0
0 , 00
0 , 00
152.
54 .
17.
2 .
746, 09
811, 27
734, 74
589, 64
REPARAC. MANTENIMIENTO-VEHIC. 49.474,52 0 , 0 0 49.474,52
9ZZ01622000 REPARAC. MANTENI MI ENTO-VEHI C.
9ZZ01 622001 REPARAC.MANTENI MI ENTO I NMUEBLE
9ZZ01622002 REPARAC. Y MANTENI MI ENTO- OTROS
SZZ01622050 ALQUI LER DOMI NI O
2. 755, 19
29. 358, 36
17. 273, 97
87, 00
0 , 0 0
0 , 00
0 , 00
0 , 00
2 .
29.
17.
755, 19
358, 36
273, 97
87, 00
9ZZ01623 Asesoría jurídica 4.288,36 0 , 0 0
9ZZ01623000 ASESORI A J URI DI CA
9ZZ01623003 ASESORI A CONTABLE
9ZZ01623004 GESTORI A
1. 540, 92
1. 165, 78
1. 581, 66
0 , 00
0 , 00
0 , 00
540, 92
365, 78
581, 66
9ZZ01624 TRANSPORTES
¿ J 6240Ü° TRANSPORTES
9ZZ01625 SEGUROS DE VEHICULOS
14.361.44
14. 361. 44
11.729,46
0 , 0 0
0, 00
0 ,00
14.
14
361.44
363. 44
11.729,46
9ZZ01625000 SEGUROS I NMUEBLES
9ZZ01625001 SEGUROS DE VEHI CULOS
9ZZ01625002 OTROS SEGUROS
2. 107, 15
9. 099,78
522, 53
0 , 00
0 , 00
0 , 00
. 107,15
. 099,78
522, 53
9ZZ01626 CASTOS DE TRANSFERENCIA Y OTRO 22.619,31 22.619,31
9ZZ01626000 Comi si ones bancar i as
9ZZ01626001 GASTOS DE TRANSFERENCI A Y OTRO
9ZZ01626062
9ZZ01627 PUBLICACIONES
19. 018, 71
1. 344,20
2. 256, 40
191.507,98
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0 , 0 0
39. 018, 71
1. 344, 20
2. 256, 40
191.507,98
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 11BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01627000 PUBLI CI DAD GENERAL 80. 386, 84 0, 00 80. 386, 84
9ZZ01627001 PUBLI CI DAD EXTERI OR 32. 712, 00 0, 00 32. 712, 00
9ZZ01627002 23. 104, 18 0, 00 23. 104, 18
9ZZ01627003 18. 187, 49 0,00 18. 187, 49
9ZZ01627006 MAI LI N FOLLETOS 7. 987, 76 0, 00 7. 987, 76
9ZZ01627009 BUZONEO 629, 90 0, 00 629, 90
9ZZ01627012 Mai l i ng- Dí pt i cos y t r í pt i cos 2. 337, 40 0, 00 2. 337, 40
9ZZ01627016 PUBLI CACI ONES 5. 048, 04 0, 00 5. 048, 04
9ZZ01627017 7. 419, 82 0, 00 7. 419, 82
9ZZ01627018 La Naci onal 1 11. 582, 95 0, 00 11. 582, 95
9ZZ01627019 PRODUCCI ON Y ARTES F I NALES 2. 111, 60 0, 00 2. 111, 60
9ZZ01628 GASTOS DE TELEFONO 194.905,87 842,33 194.063,54
9Z7.n. l 628000 RECI BO DE AGUA 723, 31 0, 00 723, 31
' :-' ;->' ' 628003 CONSUMO DE EL ECTRI CI DAD 12. 544, 95 0, 00 12. 544, 95
9ZZ01628002 CONSUMO GAS CI UDAD 2. 737, 46 0, 00 2. 737, 46
9ZZ01628003 GASTOS DE TELEFONO 107. 315, 97 842, 33 106. 473, 64
9ZZ01628004 GASTO DE TELEGRAMA 658, 63 0, 00 658, 63
9ZZ01628005 791, 21 0, 00 791, 21
9ZZ01628006 FRANKI PACK VALLADOLI D S. L. 69. 529, 82 0,00 69. 529, 82
9ZZ01628008 CUOTA I NTRANET 604, 52 0, 00 604, 52
9ZZ01629 PERIODICOS, LIBROS Y REVISTAS 779.946,24 150,80 779.795,44
9ZZ01629000 MATERI AL DE OFI CI NA 40. 662, 96 150, 80 40. 512, 16
9ZZ01629001 MATERI AL PARA ORDENADORES 5. 773, 40 0, 00 5.773, 40
9ZZ01629002 PERI ODI COS, LI BROS Y REVI STAS 23. 456, 31 0, 00 23. 456, 31
9ZZ01629003 AGENCI AS DE I NFORMACI ON 23. 964, 75 0, 00 23. 964, 75
9ZZ01629004 Gast os f ot ogr áf i cos 301, 81 0, 00 301, 81
9ZZ01629005 GASTOS FUNERARI OS 360, 00 0, 00 360, 00
9ZZ01629006 GASTOS DI VERSOS 139. 340, 09 0, 00 139. 340, 09
9ZZ01629010 MATERI AL DE I MPRENTA 2. 488, 21 0, 00 2.488, 21
9ZZ01629011 TRABAJ OS DE TERCEROS I MPRENTA 9. 899, 89 0, 00 9. 899, 89
^■ 629020 GASTOS DE VI AJ E- DESF LAZAMI ENTO 119. 785, 89 0, 00 119. 785, 89
§%g?629021 GTOS. VI AJ E- ESTANCI A Y MANUTEN 10. 324, 33 0, 00 10. 324, 33
9ZZ01629022 GASTOS DE LOCOMOCI ON LOCAL 1. 486, 46 0, 00 1. 488, 46
9ZZ01629023 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O 74. 436, 89 0, 00 74. 436, 89
9ZZ01629030 ATENCI ONES SOCI ALES 88. 023, 01 0, 00 88. 023, 01
9ZZQ1629040 DONATI VOS I NSTI TUCI ONES BENF. FI 1 . 250, 05 0, 00 1. 250, 05
9ZZ01629041 ASO. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 60, 00 0, 00 60, 00
9ZZ01629060 GASTOS DE FORMACI ON 113, 10 0, 00 113, 10
9ZZ01629061 SI MPOSI UM Y CONFERENCI AS 1. 946, 34 0, 00 1.946, 34
9ZZ01629062 REUNI ONES 103. 330, 92 0, 00 103. 330, 92
9ZZ01629063 CONGRESOS 132. 939, 63 0, 00 132. 939, 83
9ZZ0163 OTROS TRIBUTOS 5.336,39 0,00 5.336,39
9ZZ01631 OTROS TRIBUTOS 5.336,39 0,00 5.336,39
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 12
C U E N T A N O M B R E
9ZZ01631000 OTROS TRI BUTOS
9ZZ01631001
9ZZ0164 SEG. SOC. A CARGO DEL PARTIDO
9ZZ01640 SUELDOS Y SALARIOS
9ZZ01640000 SUELDOS Y SALARI OS
9ZZ01640001 REMUNERACI ONES PROCURADORES
9ZZ01641 INDEMNIZACIONES
9ZZ01641000 I NDEMNI ZACI ONES
97-701642 SEG. SOC. A CARGO DEL PARTIDO
9ZZ01642000 SEG. SOC. A CARGO DEL PARTI DO
9ZZQ1646 GTOS .REPRESENTACION
9ZZ01646002 GTOS. REPRES. GRUPO
9ZZ01646Q03 OTRAS COLABORACI ONES
92201649 OTROS GASTOS SOCIALES
9ZZ01649000 OTROS GASTOS SOCI ALES
9ZZ0166 GASTOS FINANCIEROS
9ZZ01663 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO
9ZZ01663000
9ZZ01663002 I NTERESES DE PRESTAMOS
P"/.‘ -67 PERDIDAS DEL INMOV. /GTOS.EXCEP
9ZZ01671 PERDIDAS DEL INMOV.MATERIAL
9ZZ01671. 000 PERDI DAS I NMOVI LI ZADO MATERI AL
9ZZ01679 GTOS/PERDIDAS EJERC.ANTERIORES
9ZZ01679000 GASTOS EJ ERCI CI OS ANTERI ORES
9ZZ0168 AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL
9ZZ01681 AMORTIZ INMOVILIZA INMATERIAL
9ZZ01681000 AMORTI Z I NMOVI LI ZA I NMATERI AL
ACUM. DEBE ACUM. HABER
4.360, 51
975, 88
1.751.025,17
1.528.179,50
571. 630, 07
956. 549, 43
3.000.00
3. 000. 00
167.001.17
167. 001. 17
52.751,55
1.724. 32
51. 027, 23
92,95
92, 95
96.51
96.51
70, 27
26, 24
1.401,74
1.394.33
1.394. 33
7.41
7.41
41.013,97
1.497.56
1.497. 56
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
SALDO DEBE SALDO HABER
4.360, 51
975, 88
0,00 1.751.025,17
0,00 1.528.179,50
571. 630, 07
956. 549, 43
3.000.00
3. 000. 00
167.001.17
167. 001. 17
52.751,55
1 . 724, 32
51. 027, 23
92,95
92, 95
96.51
96.51
70, 27
26, 24
1.401,74
1.394.33
1.394. 33
7,41
7, 41
41.013,97
1.497,56
1. 497, 56
EmpresaBALANCEPERI ODO
: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEON (EUR)DE SUMAS Y SALDOS
: I NI C. HASTA: 12/ 2005
Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 13
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01682 AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL 39.516,41 0,00 39.516,41
9ZZ01682000 AMORT. I NMOVI LI ZADO MATERI AL•
■
3
'
L
O
e
n 0, 00 39. 516, 41
92Z017 INGR. CUOTAS-DIPUTADOS AUTONQM 66.622,47 3.397.714,95 3.331.092,48
9ZZ0174 INGRESOS POR SUBVENCIONES 0,00 2.436.490,06 2.436.490,06
9ZZ01741 OTRAS SUBVENCIONES 0,00 2.436.490,06 2.436.490,06
9ZZ01741000 OTRAS SUBVENCI ONES 0, 00 2 . 436. 490, 06 2.436. 490, 06
9ZZ0176 INGRESOS FINANCIEROS 0,00 13.329,42 13.329,42
97701765 DEVOLUCION SUSCRIPCION PRENSA 0,00 13,00 13,00
9ZZ01765000 DEVOLUCI ON SUSCRI PCI ON PRENSA 0, 00 13, 00 13, 00
9ZZ0X769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00 13.316,42 13.316,42
9ZZ01769000 OTROS I NGRESOS FI NANCI EROS 0, 00 13. 316, 42 13. 316, 42
9ZZ0177 BFOS. PROCEDENTES INMOV. MAT. 0,00 28.554,94 28.554,94
9ZZ01778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 20.421,52 20.421,52
9ZZ01778000 I NGRESOS EXTRAORDI NARI OS 0, 00 20. 421, 52 20. 423, 52
9ZZ01779 INGRESOS EJ.ANTERIORES 0,00 8.133,42 8.133,42
9ZZ01779000 I NGRESOS EJ . ANTERI ORES 0, 00 8. 133, 42 8.133, 42
9ZZ0178 INGR. CUOTAS-DIPUTADOS AUTONCM 66.622,47 919.340,53 852.718,06
r '-•. :\780 INGR. CUOTAS-DIPUTADOS AUTONQM 66.622,47 805.948,38 739.325,91
9ZZ01780000 I NGRESOS POR CUOTAS AFI LI ADOS 0, 00 411. 415, 29 411. 415, 29
9ZZ01780001 I NGR. CUOTAS DI PUTADOS SEÑAD. 0, 00 54. 180, 00 54. 180, 00
9ZZ01780003 i ngr eso di put a aut onomi cos 0, 00 14. 987, 20 14. 987, 20
9ZZ03780004 0, 00 272. 255, 22 272. 255, 22
9ZZ01780005 I NGRESO POR CARGO PROVI NCI AL 0, 00 50. 704, 14 50. 704, 14
9ZZ01780006 CUOTAS DE OTROS CARGOS 0, 00 2. 352, 00 2.352, 00
9ZZ01780500 DEVOLU. CUOTAS AFI LI ADOS 65. 233, 39 54, 53 65. 178, 86
9ZZ017805Q1 DEVÜLUC. CUOTAS DI PUT. SENADORES 285, 00 0, 00 285, 00
9ZZ01780503 DEVOL UC. CUOTAS DI PUT. AUTONOMI C 960, 00 0, 00 960, 00
9ZZ03780504 DEVOLUCI ON POR CUOTAS- OTROS 344, 08 0, 00 144, 08
9ZZ01781 INGRESOS POR DONATIVOS 0,00 113.392,15 113.392,15
9ZZ03 781000 I NGRESOS DONATI VOS- NOMI NALES 0, 00 105. 977, 00 105. 977, 00
Empresa: 015 COSOLI DACI ON CASTI LLA LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 14BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01781001 I NGRESOS POR DONATI VOS ANONI MO 0, 00 7. 415, 15 7.415, 15
partido popular
SEDE REGIONAL CASTILLA Y LEON
Empresa: 123 SEDE REG. CASTI LLA-LEON01 BALANCE SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2006 Hoj a 1
1 1
| A C T I V O J
1
SALDO ACTUAL |
1 l
| P A S I V O |
| i
1
SALDO ACTUAL )
j . I nmovi l i zado |
1
1
1 1
| . Fondos propi os j
1
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es | o c o | . Res ul t a dos ej er c . ant e r i or e s | 6] 4. 451, 0 21
[ . I nmovi l i zaci ones materi al es | 68. 971, 631 | . Fi anzas Reci bi das a L/ P | 0, 00|
j . I nmovi l i zaci ones f i nanci er as |o o
o
| . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos)o
o o
| . Amort i zaci ón Acumul ada |
l
- 49 433, 481
1 1
i i
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . |
1
37. 239, 99|
1 J
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . ¡ 614. 4b!, 021
| . Deudores | o oo
1 1
| . Prest amos Reci bi dos Ent . Cr édi t o |o
o o
J . Deudores Operaci ones en Común | o oo ) . Acr eedor es Oper aci ones en Común ) 0, 00)
| . Caj a eur os | o oo | . Acreedores p/Prest. Servi ci os | 9. 367, 191
| . Banc os c t as . / c t es . | 71 . 444, 7 81 ) . Pers onal | 4 . 974, 53 1
| . I nversi ones Fi nanci eras C/ P | o o o | . Admi ni st r aci ones Publ i cas | 5. 899, 07)
| . Admon.Públ i cas Deudor as | o oo | . Mi ni s ter i o del I nter i or Acreed. | o o o
•f y4i ni st eri o del I nter i or Deudor| o oo | . Bancos ctas. / ctes. descubi ert os | o o o
JB) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1
71 . 444, 78)
I
1 1
| D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1 1
20. 240, 79)
| TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1
108. 684, 77)
I
1 1
| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 634. 691, 811
1
1
t 1
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 526. 007, 041
i _____________________________________ i_____ _____ _____ _i i __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ i__ __ __ __ __ __ __ __ i
Empresa: 123 SEDE REG. CASTI LLA- LEON02 RESULTADO SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2006 Hoj a 2
1 \
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL |
1
| H A B E R |
I I
1
SALDO ACTUAL )
| . Gastos de I nfor mes y Est udi os |
1
0, 00) | . Subvenci ones El ect or al es ) 0, 00 I
| . Ar r endami entos |o o
o
( . Ot r as Subvenci ones | o oo
| . Repar a ci ones y Mant e ni mi ent o s | 3. 267, 5 2 I | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | o o o
J . Profesi onal es I ndependi ent es | o oo 1 1
| . Transport es |o
o
o
| . Ot ros I ngr esos \ 0, 00 |
| . Segur os | 3.664, 04 J j . I ngresos por Ar r endami ent os | 0, 001
| . Servi ci os Barcari os y si mi l ares | 327, 35) [ OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . ) 0, 00 |
| . Publ i c i dad/ Rel aci ones Publ i cas ] 122. 327, 65| l l
| . Sumi ni st ros | 17. 921, 80) ) . Descuentos s/ compras | o o o
| . Otr os Servi ci os | 269. 748, 67) | .Otr os I ngr esos Fi nanci eros | o o o
| SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 417. 057, 03) | I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . ) 0, 00 I
| . Otr os Tri but os j
1
153, 13|
1 1
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado ) 0, 00 I
| TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 153, 13 | | . I ngresos Ext r aor di nari os ) o o o
1 | . I ngresos Ej erc i c i os anter i ores | 707, 60)
■. .. el dos y Sal ar i os | 72. 129, 59) | BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . ) 707, 60|
J . I ndemni zaci ones | o oo l 1
| . Seguri dad Soci al a c/ Part i do | 24 . 264, 6 4| ) . I ngresos por Cuotas ) o o o
| . Col abor aci ones | 1. 412, 00| [ . I ngresos por Donati vos | o oo
J . Otr os gast os soci al es jo o o
¡ OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 0, 00)
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 97. 806, 23) 1 1
| . I ntereses deudas a cort o pl azo |o
o
o
1 1
1 1
| . I nt ereses por descuent o efect os | o oo l l
| GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | o oo l l
| . Perdi das del I nmovi l i zado |
1
1.394, 33|
1 1
1 1
) . Gastos Ext r aor di nari os |o o
o
1 1
| . Gastos Ej erc i c i os Ant er i ores | 0, 50) 1 1
| PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . | 1 394, 83 f 1 l
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
10. 303, 42)
1 1
l l
jDOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . J 10 303, 42|
1
526. 714, 64)
!
1 1
707, 60)
, , ■ ) 1 1 1
[ RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE [
i i
I
1
- 526. 007, 04|
l
1 1
1 1
1 i
1 1i i i
Empresa: 123 SEDE REG. CASTI LLA- LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2006
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2006 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
FINANCIACION BASICA 747.846,17 1.362.297,19 614.451,02
12
121
RESULTADOS
RESULTADOS EJERC.ANTERIORES
747.846,17 1.362.297,19
747.846,17 1.362.297,19
614.451.02
614.451.02
121000 RESULTADOS EJ ERC.ANTERI ORES
121004 RESULTADOS EJ ERCI CI O 94
121005 RESULTADOS EJ ERCI CI O 95
121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998
121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
121200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
l (?. ,r?.01 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
121205 RESULTADO EJ ERCI CI O 2005
0, 00
0, 00
9. 776, 23
37. 730, 37
0, 00
0,00
0, 00
250. 695, 02
0, 00
0, 00
0, 00
447. 996, 66
1.647, 09
52 . 509, 18
11 . 443, 11
0, 00
0, 00
19. 365, 62
11. 259, 83
191. 030, 30
0, 00
62. 902, 13
114. 693, 49
501. 653, 53
0, 00
397. 440, 00
9. 776, 23
37. 730, 37
250. 695, 82
447. 996, 66
52. 509, 18
11. 443, 11
19. 365, 62
11. 259, 83
191. 030, 30
62. 902, 13
114. 693, 49
501. 653, 53
395. 792, 91
215
INMOVILIZADO
INMOVILIZACIONES INMATERIALES
APLICACIONES INFORMATICAS
92.250,88
17.701,84
2.726,24
55.010,89
0,00
37.239,99
17.701,84
2.726,24
215000
215001
APLI CACI ONES I NFORMATI CAS
MI CROSOFT OFFI CE
2. 028, 57
697, 67
0,00
0, 00
2. 028, 57
697, 67
219001
2250Q0
226
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
OTRO I NMOVI LI ZADO I NMATERI AL
INMOVILIZACIONES MATERIALES
CREADO AUTOMATICAMENTE
MOBILIARIO Y ENSERES
14.975.60
14. 975. 60
72.457,50
3.963.62
3. 963. 62
14.267,77
0,00
0, 00
3.485.87
0,00
0,00
3.485.87
14.975.60
14. 975. 60 '
68.971,63
3.963.62
3.963. 62
10.781,90
226001 I NMOVI LI ZADO VARI O
226003 FAX KONI CA 9625
226004 FOTOCOFI ADORA KONI CA
226005 DESTRUCTORA 260 C4
22 6006 FOTOCOPI ADORA RI COH
226007 FOTOCOP. MI NOLTA 7222
836, 64
827, 31
3. 485, 87
1. 015,71
3. 577, 08
4. 525, 16
0, 00
0, 00
3. 485, 87
0, 00
0, 00
0f 00
836, 64
827, 31
1. 015, 71
3. 577, 08
4. 525, 16
EQUIPOS INFORMATICOS 12.217,68 0,00 12.217,68
Empresa: 123 SEDE REG. CASTI LLA- LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2006
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2006 Hoj a
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
227000 ORDENADORES 3. 387, 62 0,00
227001 OTROS EQUI POS I NFORMATI COS 2. 752, 07 0, 00
227003 CENTRALI TAS TELEFONI CAS 6. 077, 99 0, 00
228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 41.485,55 0,00
228000 VEHI CULOS 41 . 485, 55 0, 00
229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 522,88 0,00
229098 I NMOV. AMOBT .AÑO 1958 522, 88 0, 00
28 AMORTIZACION ACUMULADA INMDV. 2.091,54 51.525,02
28? , AM. ACUM. OTRO INMDV INMATERIAL 0,00 1.497,56
28Í 009 AM. ACUM. OTRO I NMOV I NMATERI AL 0, 00 1. 497, 56
282 AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL 2.091,54 50.027,46
282060 AM. ACUM. MAQUI NAS DE OFI CI NA 2. 091, 54 4. 844, 73
282061 AM. ACUM. I NMOVI LI ZADO VARI O 0, 00 836, 62
282070 AM.ACUM.ORDENADORES 0,00 7. 375, 25
282071 AM. ACUM. OTROS EQ. I NFORMATI COS o oo 1. 375, 16
282073 Amor t . Acui t ,. Cent r al i t as t el ef 0, 00 3. 688, 41
282080 AM. ACUM.VEHI CULOS 0, 00 30. 321, 85
282091 AM. ACUM. OTRO I NMOV.MATERI AL 0, 00 1. 585, 44
4 ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO 449.412,36 469.653,15
41 ACREEDORES VARIOS 412.401,26 421.768,45
410 ACREEDORES P/PREST.DE SERVICIO 412.401,26 421.768,45
AGENCI A EFE S. A. 3. 422, 50 3. 709, 03
DI MFO S. A. 5. 371, 59 5. 371, 59
410006 SHADOW DI GI TAL ESFAÑA SL. 7. 487, 80 14. 975, 60
410007 TELEFONI CA 2. 830, 17 2. 830, 17
410010 FLORI STERI A AZAHAR 1 . 499, 14 1 . 669, 14
410012 EUROSERVI CI OS S. L. 271, 44 271, 44
410014 FRANKI PACK VAL LADOL I D S. L . 167, 29 167, 29
410017 EDI C. Y PUBLI C. ASTORGANAS S. A. 119, 80o c
o
C
M
C
O
410021 EL CORTE I NGLES, S. A. 328, 00 328, 00
410042 CASA AMBROSIO RGHTJF7 S. A. c o t r j v . 8.185, 41
410048 QUADRO 4O
o
c
o
o
1. 508,00
410058 CORREOS Y TELEGRAFOS 823, 76 823, 76
410092 AUTOCARES DONATO 1. 342, 00 1. 342, 00
410093 AUTOCARES ANTCLI N 449, 40 449, 40
410097 LI NECAR S. A. 9. 085, 00 9. 085, 00
410099 AUTOCARES POBES 1. 572, 90 1. 572, 90
3. 387, 62
2.752, 07
6. 077,99
41.485.55
41. 485. 55
522.88
522. 88
49.433,48
1.497.56
1.497. 56
47.935,92
2.753. 19
836, 62
7.375, 25
1. 375, 16
3. 688, 41
30. 321, 85
1. 585, 44
20.240,79
9.367.19
9.367.19
286, 53
7.487, 80
170, 00
63, 00
r O p /
, ; < P
È ù e . a *
Empresa: 123 SEDE REG. CASTI LLA- LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOS
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2006 Hoj a
PERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2006
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER
410103 AUTOCARES GARCI A REAL S. L. 2. 600, 10 2. 600, 10
410105 AUTOCARES ELOY ROBLEDO S.L . 385, 20 385, 20
410107 AUTOCARES LABRADOR 1. 300, 00 1 . 300, 00
410108 AUTOMOVI L ES SOTO Y ALONSO S. L. 4. 485, 00 4.485, 00
410112 EMPRESA MORENO VI CENTE 1. 722, 70 1. 722,70
410123 AUTOCARES PATRI S. A. 290, 00 290, 00
410.140 AURUM REGALOS PUBLI CI TARI OS 4. 627, 24 4. 627, 24
410143 AV SI STEMEAS AUDI OVI SUALES C. B 210, 53 210, 53
410149 TECNI REPRO 158, 22 158, 22
410152 AQUI COMUNI CAC & DI SEÑO S. L . 67. 359, 63 67. 359, 63
410159 PARCEL LOGI ST ICA DE VALLADOL ID 583, 27 583, 27
410162 LA CRI OLLA 1. 966, 66 1. 966, 66
410165 MOTOR HI SPANO ALEMAN 1. 213, 48 1. 213,48
410167 VI DESOSN TELECOMUNI CACI ONES 2. 000, 00 2 . 000, 00
41_.pi .69 TODOOFI CI NA CASH. S. L. 1. 324, 85 1 . 324, 85
. HOTEL FERNAN GONZALEZ S. A. 375, 00 375, 00
41 ÓÍ 74 BOL ETI N OF I CI AL C AST Y LEON 190, 59 190, 59
410176 GRUPO NORTE 1. 628, 64 1. 628, 64
410177 TALLERES POLI 1.360, 08 1 . 360, 08
410178 DI STRI B ALONSO, C. B. 504, 37 567, 71
410179 AUDI OVI SUAL ESPAÑOLA 2000 SA 11, 84 11, 84
410188 SPECI AL EVENTS 69. 600, 00 69. 600, 00
410194 EL NORTE DE CASTI LLA 5. 040,00 5. 040, 00
410197 GRUPO DE COMUNI CACI ON I CAL SL 4. 440, 66 4. 818, 98
410198 PROMOCI ONES PERI ODI STI CAS LEON 280, 00 280, 00
410200 AUTOCORAES MUÑOZ TRAVEL 2. 664,30 2.664, 30
410216 CSC PUBLI CI DAD 5. 760, 56 5. 760, 56
410226 POSTAL STAMF S. L. U. 3. 556, 41 3. 556, 41
410244 GALO ALVAREZ S. A. LI NECAR 5. 355, 00 5. 355, 00
410257 RTE EL CABALLO DE TROYA S. L. 391, 47 391, 47
410263 MI CROVEN 162, 40 162, 40
410266 EL ADI O MARTI NEZ I NYESTO 428, 00 428, 00
410289 FUNDATEL 597, 56 1. 167, 76
410293 TELEFONI CA DATA ESPAÑA S. A. U. 532, 80 532, 80
PAPEL AZUL S. L. 14. 841, 16 14. 841, 16
TELEVI SI ON DE ZAMORA 707, 60 707, 60
43 0313 210, 01 210, 01
410319 36, 25 36, 25
410328 791, 80 791, 80
410329 PUBLI EMPRESA SEGOVI A, S. L. 2. 000, 00 2. 000, 00
410330 ARCE S. L. 1.995, 55 1. 995,55
410331 HOTEL LASA SPORT 975, 63 975, 63
410332 BEJ ARANO DI SEÑO 6.940, 28 6. 940, 28
410333 HOTEL TRYP LEON 469, 80 469, 80
410334 DESTI L ERI AS DEL DUERO S. L . 1. 855, 38 1. 855,38
410335 J EYDI NI COLAS S. L. U. 299, 28 299, 28
410336 GLOBAL PRODUCCI ONES S. L. 6. 086, 43 6. 086, 43
410337 HOTEL AC FALACI O STA ANA 3. 965, 59 3. 965, 59
410338 AUTOCARES PACO S. A. 843, 16 843, 16
410339 EMPRESA RUI Z S. A. 3.852, 00 3. 852, 00
SALDO DEBE SALDO HABER
63, 34
378, 32
570, 20
Empresa: 123 SEDE REG. CASTI LLA-LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2006
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2006 Hoj a 4
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
4] 0340
410441
410442
410443
410444
410445
410446
410441
410448
410449
410450
410451
410452
410453
41 n';54
410456
410457
410458
410459
410460
410461
410462
410463
410464
4104 65
410466
410467
410468
410469
410470
410471
410472
410473
410476
410477
410478
410479
410460
MUMECA S. A.
DESARROLLO Y CULTURA D Y C
ELECTRI CI DAD REI NOSO
EDUARDO J I MENEZ AMORI N
GENTE VALLADOLTD
CADENA COPE
ROTULOS SALAMANCA
AUTOCARES J OSE LUI S MARCOS
AUTOCARES TURRADO
AUTOCARES T. A. GAR. S. L.
AUTOCARES HERMANOS MARTI N S. L.
ARRI BES BUS S. L.
CALEBUS S. A.
AUTOCARES BLAS FERNANDEZ S. L.
ONDA CERO RADI O
AUTOCARES CAR SORI A S. L.
EL GATO S. L.
AUTOCARES COSME
GASCH
SU BUS AUTOCARES TEJ EDORS. L.
AUTOCARES J G
ZAMORA SAL AMNCA S. A.
AUTOCARES J ULI O FERNANDEZ S. L.
AUTOBUSES DEL PI SUERGA S. L.
AUTOCARES POSADAS
AUTOCARES SANZ TI ERNO
DI ARI O EL PASI S S. L.
BANDERAS PUERTA DE HI ERRO
BEJ ERANO S. C.
AUTOCARES GALAN GOMEZ S. L.
NAVATOUR S. L.
HERMANOS MARTI NEZ S. A.
J . J . MARTI N GALLEGO S. L.
EBROBUS S. L. U.
LA REGI ONAL V. S. A.
AUTOBUSES BARREDO S. L.
AUTOCARES RAMI LA
EUGENI A ELI SA VALDES GLEZ S. A.
J AVI ER GARRI GOS FERNANDEZ
AGE CYL S. L.
J OSE MARI A CECI LI A CECI LI A
696, 34
63, 80
107. 59
481, 50
464. 00
10. 440, 00
322, 09
256. 80
353. 70
545. 70
192. 60
514, 46
6.030. 00
909. 80
6.496. 00
1.455. 20
449, 40
444, 05
616, 32
770, 40
358, 45
4.175. 00
3.477, 50
1. 209. 01
577. 80
660, 73
239. 00
1.276. 00
75. 868, 64
513. 60
1. 091,41
2. 354. 00
900. 00
700. 00
460. 00
438. 70
727. 60
360. 00
1.200. 20
0, 00
763, 19
696, 34
63, 80
107. 59
481, 50
464. 00
10. 440, 00
322, 09
256. 80
353. 70
545. 70
192. 60
514, 46
6.030. 00
909. 80
6.496. 00
1. 455.20
449. 40
444, 05
616, 32
770. 40
358, 45
4. 175. 00
3. 477,50
1. 209, 01
577. 80
660, 73
239. 00
1. 276, 00
75. 868, 64
513. 60
1. 091, 41
2.354. 00
900. 00
700. 00
460. 00
438. 70
727. 60
360. 00
1. 200.20
348. 00
763, 19
348, 00
465
46:000
47
REMUNERACIONES PTES.DE PAGO
REMUNERACI ONES PTES. PAGO
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
1. 200, 11
1.200, 11
1. 200,11
35.810,99
6.174.64
6.174.64
6. 174. 64
41.710,06
4.974.53
4.974.53
4.974. 53
5.899,07
Empresa: 123 SEDE REG. CASTI LLA- LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2006
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2006 Hoj a 5
C U E N T A N O M B R E
H .P .ACREEDORA POR RETENCIONES
ACUM. DEBE
8.155,16
ACUM. HABER SAL DO DEBE
11.389,17
SALDO HABER
3.234,01
475000
476
476000
55
HDA.PUB. ACREE .POR RETENCI ONES
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA
CUENTAS FINANCIERAS
PARTIDAS PTES.DE APLICACION
IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
8.155, 16
27.655.83
27. 655. 83
1.001.548,79
399.087,09
397.440,00
11. 389,17
30.320.89
30. 320. 89
930.104,01
399.087,09
397.440,00
71.444,78
3. 234, 01
2.665.06
2. 665. 06
5,51poo I MPORTES RECI BI DOS S. CENTRAL
I NGR. CUOTAS DI PUT. AUTONOMI COS
1.440, 00
396. 000, 00
1. 440,00
396. 000, 00
552 IMPORTES REMITIDOS A SEDES 1.647,09 1.647,09
I MPORTES REMI TI DOS OTRAS SEDES
TESORERIA
BANCOS CUENTAS CORRIENTES
572001 BANCO DE CASTI LLA
1.647, 09
602.461.70
602.461.70
602. 461. 70
1. 647, 09
531.016.92
531.016.92
531. 016. 92
71.444,78
71.444,78
71 . 444, 78
526.714,64 0,00 526.714,64
62
622
SERVICIOS EXTERIORES
REPARACIONES y MANTENIMIENTOS
417.057,03
3.267,52
0, 00
0,00
417.057,03
3.267,52
622000
w
625001
626
626000
627
REPAR. Y MANT. VEHI CULOS
REPARAC. Y MANTENI MI ENTO- OTROS
SEGUROS
SEGUROS DE VEHI CULOS
SEKV. BANCARIOS Y SIMILARES
COMI SI ONES BANCARI AS
PUBLICIDAD PROP.REL.PUBLICAS
2. 755, 19
512, 33
3.664.04
3. 664. 04
127.35
127. 35
122.327,65
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
2.755, 19
512, 33
3.664.04
3. 664. 04
127.35
127. 35
122.327,65
627000 PUBLI CI DAD GENERAL
627001 PUBLI CI DAD EXTERI OR
627002 PRENSA Y RADI O
627003 MAI LI NG- SOBRES
73. 531, 24
464, 00
14. 964, 00
18. 187,49
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
73. 531, 24
4 64, 0Q
14. 964, 00
18. 167, 49
Empresa: 123 SEDE REG. CASTI LLA-LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2006
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2006 Hoj a 6
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
627006 MAI LI N FOLLETOS
627012 Mai l i ng- Di pti cos y tr í pti cos
627017 QUI NCALLERI A
628003
628006
629
631
631000
640
640000
646003
SUMINISTROS
GASTO DE TELEFONO
GASTO CORREO Y FRANQUEADORA
OTROS SERVICIOS
629000 MATERI AL DE OFI CI NA
62 9001 MATERI AL PARA ORDENADORES
629002 PERI ODI COS LI BROS Y REVI STAS
6?-«0._03 AGENCI AS DE I NFORMACI ON
• •. )6 GASTOS DI VERSOS
629020 GASTOS VI AJ ES- DESPLAZAMI ENTO
62 9023 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O
629030 ATENCI ONES SOCI ALES
62 9062 REUNI ONES
62 9063 CONGRESOS
63
671000
679
OTROS TIBUTOS
OTROS TRI BUTOS
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARI OS
SEG. SOCIAL A CARGO D EL PARTIDO
SEG. SOCI AL A CARGO DEL PARTI DO
GTO S.REPRESENTACION
OTRAS COLABORACI ONES
PERDIDAS DEL INMO V./GTOS.EXCEP
PERDIDAS DEL INMOV.MATERIAL
PERDI DAS I NMOVI LI ZADO MATERI AL
GTOS/PERD IDAS EJERC. ANTERIORES
6. 940, 28
2.337. 40
5. 903, 24
17.921,80
14. 295, 31
3.626, 49
269.748,67
9. 371. 40
155, 74
7.013, 93
8. 169, 92
9. 982, 59
66. 470, 94
6. 882, 23
1. 540. 32
35. 248, 89
124. 922, 71
153.13
153.13
153. 13
97.806,23
72.129.59
72. 129. 59
24.264.64
24. 264. 64
1.412.00
1. 412. 00
1.394,83
1.394.33
0,50
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
10, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
6.940, 28
2. 337. 40
5.903, 24
17.921,80
14. 295, 31
3. 626, 49
269.748,67
9. 371. 40
155, 74
7.013, 93
8.169, 92
9.982, 59
66. 470, 94
6.882, 23
1.540. 32
35. 248, 89
124. 912, 71
153.13
153.13
153. 13
97.806,23
72.129.59
72. 125. 59
24.264,64
24 . 264, 64
1.412,00
1. 412,00
1.394,83
1.394.33
1. 394,33
0,50
Empresa: 123 SEDE REG. CASTI LLA- LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2006
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2006 Hoj a 7
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
679000
68
681000
682000
77...
779
779000
GASTOS EJ ERCI CI OS ANTERI ORES
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
AMORTIZ INMOVILIZA INMATERIAL
AMORTI Z I NMOVI LI ZA I NMATERI AL
AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
AMORT. I NMOVI LI ZADO MATERI AL
INGRESOS
BENEFICIOS DEL INMOV. /INGR.EXT
INGRESOS/BENEFICIOS EJ.ANTER.
I NGRESOS EJ . ANTERI ORES
0, 50
10.303,42
1.497.56
1. 497, 56
8.805,86
8.805, 86
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
707.60
707.60
707.60
707. 60
0, 50
10.303,42
1.497.56
1. 497. 56
8.805.86
8.805. 86
707.60
707.60
707.60
707. 60
*** TOTAL GENERAI , 2. 817. 772, 84 2. 817. 772, 84 1. 431. 031, 97 1. 431. 031, 97
Empresa: 123 SEDE REG. CASTI LLA- LEON01 BALANCE SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2006 Hoj a 1
1 1
| A C T I V O |
i
SALDO ACTUAL |
i
1 1
| P A S I V O |
i i
1
SALDO ACTUAL |
j . I nmovi l i zado |
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es |
1
1
17. 701, 84|
1 1
| . Fondos propi os |
| . Resul t ados ejerc. ant eri ores ) 614. 451, 02|
j . I nmovi l i zaci ones mat er i al es j 68. 971, 63) ) . Fi anzas Reci bi das a L/ P )o o o
| . I nmovi l i zaci ones f i nanci eras |o
o o
| . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos)
i i
0, 00 |
| . Amort i zaci ón Acumul ada |
1
- 49. 433, 48|
i
1 I
1 i
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . |
1
37. 239, 99|
i
1 1
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . |
I >
614. 451, 02|
| . Deudor es |o
o o
1 1
) . Frest amos Reci bi dos Ent. Cr édi t o ) 0, 001
J . Deudores Oper aci ones en Común |o o
o
J . Acr eedor es Oper ac i ones en Común ) o oo
| . Caj a euros | o oo | . Acr eedor es p/ Pr es t . Ser vi ci os | 9. 3 67, 1 9|
J . Bancos ct as . / ct es. | 71. 444, 78) | . Per sonal | 4. 974, 53)
| . . I nversi ones Fi nanci eras C/ P | o oo | . Admi ni st raci ones Publ i cas ) 5 899, 07 |
,!Admon. Públ i cas Deudor as | 0, 00) j . Mi ni st er i o del I nt er i or Acr eed. ) o oo
| . Mi ni steri o del I nteri or Deudor) o oo | . Bancos ct as. / ctes. descubi ert os |
i I
o oo
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1
71 444, 78|
1
1 1
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
i l20. 240, 79|
| T OTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1
108. 684, 77|
i
1 1
( TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1 I
634. 691, 81 |
1
1
1 1
[ RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 526. 007, 04|
j
Empresa: 123 SEDE REG. CASTI LLA- LEON02 RESULTADO SEDE I nf or me:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2006 Hoj a 2
1 1
| D E B E |
1 1
1
SALDO ACTUAL (
i
i i
| H A B E R |
i i
1
SALDO ACTUAL |
1 1
J . Gast os de I nf or mes y Est udi os |
1
0, 001
1 1
| .Subvenci ones El ector al es |o o
o
| . Ar r endami ent os ¡ 0, 00| ( . Ot r as Subvenci ones | o o o
J . Reparaci ones y Mant eni mi ent os | 3. 267, 52 1 | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . |o
o o
| .Pr of esi onal es I ndependi ent es |o
o o
1 1
| . Transpor t es |o o
o
| . Otr os I ngr esos | 0, 00 (
J . Seguros | 3. 664, 04 1 | . I ngr esos por Ar r endami ent os ( o oo
| .Servi ci os Barcari os y si mi l ares | 127, 35 1 ( OTROS I NGRESOS DE GESTI ON .. . . . . . . | o o o
| . Publ i ci dad/Rel aci ones Publ i cas | 122. 327, 65) 1 l
| . Sumi ni st ros | 17. 921, 80( ( . Descuentos s/ compr as |o o o
| . Ot r os Ser vi c i os | 269. 748, 67| | . Otr os I ngr esos Fi nanci eros |o o o
( SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . |
1 1
417. 057, 031
i
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . (
i i
o oo
1 1
J . Ot r os Tr i but os j
1
153, 131
1 1
J . Benef i ci os del I nmovi l i zado |o o o
| TD. J BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 153, 13) | . I ngr esos Ext r aor di nar i os | o oo
1 1 | . I ngresos Ej erc i c i os ant er i ores | 707, 60|
| . Suel dos y Sal ari os | 72. 129, 59) ( BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 707, 60(
| . I ndemni zaci ones J o oo 1 1
| . Segur i dad Soci al a c/ Far t i do | 24. 264, 64| ( . I ngr esos por Cuot as ( o oo
| . Col abor aci ones | 1. 412, 001 | . I ngresos por Donati vos | o oo
j . Ot r os gast os soci al es j 0, 001 ( OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J o oo
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . |
1 |
97. 806, 23)
i1 1i i
1 1
J . I nt er eses deudas a cor t o pl az o |o o
o
1 I
1 1
| . I ntereses por descuent o ef ectos | o oo 1 1
| GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . |
i i
o oo 1 l1 i
1 1
} . Perd i das del I nmovi l i zado |
1
1. 394, 331
1 1
1 1
| . Gastos Extr aordi nar i os |o o o
1 1
| . Gastos Ej erci ci os Anteri ores | 0,50) 1 1
| PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . |
i 1
1. 394, 83)
i1 1I i
1 1
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
10. 303, 42|
1 1
( DOTACI ONES FARA AMORTI ZACI ONES . . . (
r~bctoc 1
10. 303, 421
1
526. 714, 64|
[i
1 l
l l1 <T/-\T’7\t TMrcr 1 707, 601CjjHoi ^|
1 1I 1
iU- lAi j -LNürKboUo • >
i 11 i
i 1
1 1
( RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
i i
1
1
- 526. 007, 041
i
1 I
1 1
1 1
1 11 1 i
Empresa: 123 SEDE REG. CASTI LLA- LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2006
C U E N T A N O M B R E
FUNCIONAMIENTO
ACUM. DEBE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2006 Hoj a
ACUM. HABER SALDO DEBE
2.421.710,71 2.421.710,71
SALDO HABER
9ZZ011
9ZZ0112
9ZZ01121
CREADO AUTOMATICAMENTE
CREADO AUTOMATICAMENTE
RESULTADOS EJERC.ANTERIORES
351.784,04
351.784,04
351.784,04
966.235,06
966.235,06
966.235,06
614.451.02
614.451.02
614.451.02
9ZZ01121000 RESULTADOS EJ ERC.ANTERI ORES
9ZZ01121004 RESULTADOS EJ ERCI CI O 94
9ZZ01121005 RESULTADOS EJ ERCI CI O 95
9ZZ01121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
9ZZ01121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1957
9ZZ01121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
97.^1121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 3999
j ; , ; l 21200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
9ZZ01121201 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
9ZZ01121202 RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
9ZZ01121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
9ZZ01121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
9ZZ01121205 RESULTADO EJ ERCI CI O 2005
0, 00
0, 00
9. 776,23
37. 730, 37
0, 00
0, 00
0,00
250. 695, 82
0, QQ
0, 00
0,00
51. 934, 53
1. 647,09
52. 509, 18
11. 443, 11
0, 00
0, 00
19. 365, 62
11.259, 83
191. 030, 30
0, 00
62. 902, 13
114. 693, 49
105. 591, 40
0, 00
397. 440, 00
9.776, 23
37. 730, 37
250. 695, 82
51. 934, 53
52. 509, 18
11. 443, 11
19. 365, 62
11. 259, 83
191. 030, 30
62. 902, 13
114. 693, 49
105. 591, 40
395. 792, 91
CREADO AUTOMATICAMENTE 92.250,88 55.010,89 37.239,99
CREADO AUTOMATICAMENTE 17.701,84 0,00 17.701,84
9ZZ01215 CREADO AUTOMATICAMENTE 2.726,24 0, 00 2.726,24
9ZZ01215000 CREADO AUTOMATI CAMENTE
9ZZ01215001 OFFI CE PROFESI ONAL
2.028, 57
697, 67
0,00
0, 00
2.028, 57
697, 67
9ZZ01219 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
9ZZ01219001 OTRO I NMOVI LI ZADO I NMATERI AL
CREADO AUTOMATICAMENTE
14.975.60
14. 975. 60
72.457,50
0,00
0, 00
3.485,87
14.975.60
14. 975. 60
68.971,63
9ZZ01225 CREADO AUTOMATICAMENTE 3.963.62 0,00 3.963,62
9ZZ01225000
9ZZ01226 CREADO AUTOMATICAMENTE
3.963, 62
14.267,77
0, 00
3.485,87
3. 963, 62
10.781,90
9ZZ01226001 CREADO AUTOMATI CAMENTE
9ZZQ1226003 FAX
9ZZ01226004 f ot ocopi adors
9ZZG1226005 DESTRUCTORA 260 C4
9ZZ01226006 FOTOCOPI ADORA RI COÍ i
9ZZ01226007 FOTOCOP. MI NOLTA 7222
836, 64
827, 31
3.485, 87
1. 015,71
3.577, 08
4. 525, 2 6
0, 00
0,00
3. 485, 87
0,00
0, 00
0, 00
836, 64
827, 31
1. 015,71
3.577, 08
4.525, 16
Empresa: 123 SEDE REG. CASTI LLA- LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2006
C U E N T A N O M B R E
9ZZ01227 CREADO AUTOMATICAMENTE
ACUM. DEBE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2006 Hoj a
ACUM. HABER SAL DO DEBE
12.217,68 0, 00 12.217,68
SAL DO HABER
9ZZ01227000 OR DENADORE S
9ZZ01227001 OTROS EQUI POS I NFORMATI COS
9ZZ01227003 CREADO AUTOMATI CAMENTE
3.387, 62
2.752, 07
6. 077, 99
0,00
0, 00
0, 00
3.387, 62
2. 752, 07
6.077, 99
9ZZ01228 CREADO AUTOMATICAMENTE 41.485,55 0,00 41.485,55
9ZZ01228000 CREADO AUTOMATI CAMENTE
9ZZ01229 INMOV. AMORT. ANO 1998
9ZZ0I 229098 I NMOV.AMORT.ANO 1998
97*0128 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01281 AM. ACUM.OTRO INMOV INMATERIAL
9ZZ01281009 AM. ACUM. OTRO I NMOV I NMATERI AL
CREADO AUTOMATICAMENTE
43 . 485,bt
522.88
522. 88
2.091.54
0, 00
0, 00
2.091.54
0, 00
0, 00
0, 00
51.525,02
1.497.56
1. 497. 56
50.027,46
41. 485, 55
522.88
522. 88
49.433,48
1.497.56
1. 497. 56
47.935, 92
9ZZ01282060 Araort . Acum. Máqui nas of i ci na
9ZZ01282061 CREADO AUTOMATI CAMENTE
9ZZ01282070
9ZZ0128207I
9ZZ01282073 Amor t . Acum. Cent r el i t as Tel ef
9ZZ01282080 CREADO AUTOMATI CAMENTE
9ZZ01282091
2. 091, 54
0, 00
0, 00
Q, 00
0, 00
0, 00
0, 00
4. 844,73
836, 62
7. 375,25
1 . 375, 16
3.688, 4]
30. 321, 85
1.585, 44
2. 753, 19
836, 62
7.375, 25
1. 375, 16
3. 688, 41
30. 321, 85
1. 585,44
W9ZZ01410003
9ZZ01410004
9ZZ01410006
9ZZ01410007
9ZZ01410010
9ZZ01410012
9ZZ01410014
9ZZ01410017
9ZZ01410021
9ZZ01410042
9ZZ01410048
9ZZ0141Q058
9ZZ01410092
9ZZ01410093
DEUDORES VARIOS
ACREEDORES PRESTACION SERVICIO
ACREEDORES PRESTACION SERVICIO
AGENCI A EFE S.A.
di mf o s. a.
SHADOW DI GI TAL ESPAÑA SL.
TELEFONI CA
FLORI STERI A AZAHAR
EUROSERVI CI OS S. L.
FRANKI PACK VALLADOLI D S. L.
EDTC. Y PUBLI C. ASTORGANAS S. A.
EL CORTE I NGLES, S. A.
CASA AMBROSI O RGUEZ S. A.
CORREOS Y TELEGRAFOS
AUTOCARES DONATO
AUTOCARES ANTOLI N
449.412,36
412.401.26
412.401.26
3.422, 50
5.371, 59
7.487, 80
2.830, 17
1. 499, 14
271, 44
167, 29
119, 80
328, 00
B. 185, 41
1.506, 00
823, 76
1. 342, 00
449, 40
469.653,15
421.768.45
421.768.45
3. 709,03
5. 371, 59
14 . 975, 60
2. 830, 17
1. 669, 14
271, 44
167, 29
182, 80
328, 00
8. 185, 41
1. 508. 00
823, 76
1.342.00
449, 40
20.240,79
9.367.19
9.367.19
286, 53
7. 487, 80
170, 00
63, 00
Empresa: 123 SEDE REG. CASTI LLA- LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2006
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2006 Hoj a
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER
9ZZ01410Q97 LI NECAP S. A. 9. 085 00 9. 085, 00
9ZZ03 410099 AUTOCARES POBES 1. 572 90 1. 572, 90
9ZZ01410103 2. 600 10 2. 600, 10
9ZZ01410105 AUTOCARES ELOY ROBLEDO S. L. 385 20 385, 20
9ZZ01410107 AUTOCARES LABRADOR 1.300 00 1. 300, 00
9ZZ014 301 08 AUTOMOVI LES SOTO Y ALONSO S. L. 4. 485 00 4. 485, 00
9ZZ01410312 EMFRESA MORENO VI CENTE 1. 722 70 1. 722, 70
9ZZ01410123 290 00 290, 00
9ZZ01410140 AUR- J K REC- ALOS PUBLI CI TARI OS 4. 627 24 4. 627, 24
9ZZ0141014 3 AV SI STEMAS AUDI OVI SUALES C. B. 210 53 210, 53
9ZZ01430149 TECNI REPRO 158 22 158, 22
9ZZ01410152 AQUI COMUNTCAC & DI SEÑO S.L. 67. 359 63 67. 359, 63
9ZZ01410159 PARCEL LOGI STI CA DE VALLADOLI D 583 27 583, 27
9ZZ01410162 LA CRI OLLA 1. 966 66 1. 966, 66
97^01410165 1. 213 48 1.213,48
.. ■; kl 0167 2. 000 00 2. 000, 00
9ZZÒ1410169 TODOOFI CI NA CASH. S. L. 1. 324 85 1 . 324, 85
9ZZ01430172 HOTEL FERNAN GONZALEZ S. A. 375 00 375, 00
9ZZ014 30174 BOLETI N OFI CI AL CAST Y LEON 190 59 190, 59
9ZZ0141017 6 GRUPO NORTE 1.628 64 1. 628, 64
9ZZ01410177 TALLERES POLI 1. 360 08 1. 360, 08
9ZZ01410178 DI STRI B ALONSO, C. B. 504 37 567, 71
9ZZ01410179 AUDI OVI SUAL ESPAÑOLA 2000 SA 11 84 11, 84
9ZZ01410188 SPECI AL EVENTS 69. 600 00 69. 600, 00
9ZZ01 4101 94 EL NORTE DE CASTI LLA 5. 040 DO 5. 040, 00
9ZZ01410197 GRUPO DE COMUNI CACI ON I CAL SL 4. 440 66 4. 818, 98
9ZZ014103 95 PROMOCI ONES PERI ODI STI CAS LEON 280 00 280, 00
9ZZ01410200 AUTOCORAES MUÑOZ TRAVEL 2. 664 30 2.664, 30
9ZZ01410216 C&C PUBLI CI DAD 5. 760 56 5. 760, 56
9ZZ03 41 0226 POSTAL STAMP S. L. U. 3. 556 41 3. 556, 43
9ZZ01410244 GALO ALVAREZ S. A- LI NECAR 5.355 00 5.355, 00
9ZZ01410257 RTE EL CABALLO DE TROYA S. L. 391 47 391, 47
9ZZ01410263 MI CROVEN 162 40 162, 40
9ZZ014102 6£ ELADI O MARTI NEZ I NYESTO 428 00 428, 00
° \ 410289 FUNDATEL 597 56 1. 167, 76
kr^J/4102 93 TELEFONI CA DATA ESPAÑA S. A. U. 532 80 532, 80
9ZZ02 410301 PAPEL AZUL S. L. 14. 841 16 14 . 841, 16
9ZZ01410302 TELEVI SI ON DE ZAMORA 707 60 707, 60
9ZZ01410313 210 01 210, 01
9ZZ0141 0319 36 25 36, 25
9ZZ01410328 791 80 791, 30
9ZZ01410329 2. 000 00 2. 000, 00
9ZZ01410330 ARCE S. L. 1. 995 55 1. 995, 55
9ZZ01410331 HOTEL LASA SPORT 975 63 975, 63
9ZZ01410332 BEJ ARANO DI SEÑO 6. 940 28 6. 940, 28
9ZZ01410333 HOTEL TRYP LEON 469 80 469, 80
9ZZ01410334 DESTI LERI AS DEL DUERO S. L. 1.855 38 1. 855, 38
9ZZ01410335 J E Y DI NI COLAS S. L. U. 299 28 299, 28
9ZZ01410336 GLOBAL PRODUCCI ONES S. L. 6. 086 43 6. 086, 43
9ZZ01410337 HOTEL AC PALACI O STA ANA 3. 965 59 3. 965, 59
SALDO DEBE SALDO HABER
63, 34
378, 32
OO
p o p ¿t
Empresa: 123 SEDE REG. CASTI LLA-LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2006
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2006 Hoj a 4
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01410338 AUTOCARES PACO S. A.
9ZZ01410339 EMFRE5A RUI Z S. A.
9ZZ01410340 MUMECA S. A.
9ZZ0141044] DESARROLL O Y CULTURA D Y C
9ZZ01410442 ELECTRI CI DAD REI NOSO
9ZZ0141 0443 EDUARDO J I MENEZ AMORI N
9ZZ0141 0444 GENTE VALL ADOLI D
9ZZ01410445 CADENA COPE
9ZZ0141Q446 ROTULOS SALAMANCA
9ZZ01410447 AUTOCARES J OSE LUI S MARCOS
9ZZ01410448 AUTOCARES TURRADO
9ZZ01410449 AUTOCARES T. A. GAR. S. L.
9ZZ01410450 AUTOCARES HERMANOS MARTI N S. L.
9ZZ01410451 ARRI BES BUS S. L.
97. 701410452 CALEBUS S. A.
! ' ¿; V410453 AUTOCARES BLAS FERNANDEZ S. L.
9ZZ01410454 ONDA CERO RADI O
9ZZ01410455 AUTOCARES CAR SORI A S. L.
9ZZ01410456 EL GATO S. L.
9ZZ01410457 AUTOCARES COSME
9ZZ0141045S GASCH
9ZZ0141G459 SU BUS AUTOCARES TEJ EDORS. L.
9ZZ01410460 AUTOCARES J G
9ZZ01410461 ZAMORA SALAMNCA S. A.
9ZZ01410462 AUTOCARES J ULI O FERNANDEZ S. L.
9ZZ01410463 AUTOBUSES DEL PI SUERGA S. L.
9ZZ01410464 AUTOCARES POSADAS
9ZZ01410465 AUTOCARES SANZ TI ERNO
9ZZQ1410466 DI ARI O EL PASI S S. L.
9ZZ01410467 BANDERAS PUERTA DE HI ERRO
9ZZ01410468 BEJ ERANO S. C.
9ZZ01410469 AUTOCARES GALAN GOMEZ S. L.
9ZZ01410470 NAVATOUR S. L.
9ZZ01410471 HERMANOS MARTI NEZ S. A.
- * ’ 410472 J . J . MARTI N GALLEGO S.L.
íf410473 EBROBUS S. L. U.
9ZZ01410474 LA REGI ONAL V. S. A.
9ZZ01410475 AUTOBUSES BARREDO S. L.
9ZZ01410476 AUTOCARES RAMI LA
9ZZ01410477 EUGENI A ELI SA VALDES GLEZ S. A.
9ZZ01410478 J AVI ER GARRI GOS FERNANDEZ
9ZZ01410479 AGE CYL S. L.
9ZZ01410480 J OSE MARI A CECI LI A CECI LI A
843, 16
3.852. 00
696, 34
63, 80
107. 59
481, 50
464. 00
10. 440, 00
322, 09
256. 80
353. 70
545. 70
192. 60
514, 46
6.030. 00
909. 80
6.496. 00
1. 455. 20
449. 40
444, 05
61 6,32
770. 40
358, 45
4.175. 00
3. 477, 50
1. 209,01
577. 80
660, 73
239. 00
1. 276, 00
75. 668, 64
513. 60
1. 091, 41
2. 354. 00
900. 00
700. 00
460. 00
438. 70
727. 60
360. 00
1.200. 20
0, 00
7 63, 19
843, 16
3.852. 00
696, 34
63, 80
107. 59
481, 50
464. 00
10. 440, 00
322, 09
256. 80
353. 70
545. 70
192. 60
514, 46
6. 030. 00
909. 80
6. 496. 00
1. 455,20
449. 40
444, 05
616, 32
770. 40
358, 45
4. 175. 00
3.477, 50
1.209. 01
577. 80
660, 73
239. 00
1. 276, 00
75. 868, 64
513. 60
1.091, 41
2.354, 00
900. 00
700. 00
460. 00
438. 70
727. 60
360. 00
200, 20
348. 00
763, 19
1 .
348, 00
9ZZ0146
9ZZ01465
PERSONAL
REMUNERACIONES PTES.DE PAGO
9ZZ01465000 REMUNERACI ONES PTES. PAGO
1. 200, 11
1. 200, 11
1. 200, 11
6.174.64
6.174.64
6. 174, G4
4.974.53
4.974.53
4. 974.53
Empresa: 123 SEDE REG. CASTI LLA-LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2 0 0 6
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2006 Hoj a 5
C U E N T A N O M B R E
9ZZ0147 HACIENDA PB. AGREED.POR RETENC
ACUM. DEBE
35.810,99
ACUM. HABER SALDO DEBE
41.710,06
SALDO HABER
5.899,07
9ZZ01475 HACIENDA PB. AGRE ED.POR RETENC
9ZZ01475000 HACI ENDA PB. ACREED. POR RETENC
9ZZ01476 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
9ZZ01476000 SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA
9ZZ015 BANCO DE CASTILLA
9ZZ0155 CREADO AUTOMATICAMENTE
977.91551 CREADO AUTOMATICAMENTE
8.155.16
8. 155. 16
27.655.83
27. 655. 83
1.001.548,79
399.087,09
397.440,00
11.389,17
11 . 389, 17
30.320.89
30. 320. 89
930.104,01
399.087,09
397.440,00
71.444,78
3.234,01
3.23- 3,01
2.665.06
2. 665. 06
9ZZ01551000 I NGRESOS SENADORES Y DI PUTADOS
9ZZ01551Q01 i ngr eso di put a aut onomi cos
1. 440, 00
396. 000, 00
1.440, 00
396. 000, 00
9ZZ01552 IMPORTES REMITIDOS A SEDES
9ZZ01552001 I MPORTES REMI TI DOS OTRAS SEDES
9ZZ0157 BANCO DE CASTILLA
9ZZ01572 BANCO DE CASTILLA
1.647.09
1. 647. 09
602.461.70
602.461.70
1.647.09
1.647. 09
531.016, 92
531.016,92
71.444,78
71.444,78
9ZZ01572001 BANCO DE CASTI LL A
9ZZ016 GASTOS DE TELEFONO
9ZZ0162 GASTOS DE TELEFONO
9ZZ01622 REPARAC. MANTENIMIENTO- VE HIC.
' ^622í2000 REPARAC. MANTENI MI ENTO- VEHI C.
9ZZ016220Q2 REPARAC. Y MANTENI MI ENTQ- OTROS
602. 461, 70
526.714,64
417.057,03
3.267,52
2. 755, 19
512, 33
531. 016, 92
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
7] . 444, 78
526.714,64
417.057,03
3.267,52
2. 755, 19
512, 33
9ZZ01625 SEGUROS DE VEHICULOS
9ZZ01625001 SEGUROS DE VEHI CULOS
9ZZ01626 CASTOS DE TRANSFERENCIA Y OTRO
9ZZ01626000 Comi si ones bancar i as
9ZZ01627 PUBLICACIONES
3.664.04
3.664. 04
127.35
127. 35
122.327,65
0,00
0, 00
0, 00
0,00
3.664.04
3. 664.04
127.35
127. 35
122.327,65
9ZZ01627000 FUBLI CI DAD GENERAL
9ZZ01627001 PUBLI CI DAD EXTERI OR
73. 531, 24
464, 00
0, 00
0, 00
73. 531, 24
4 64, 00
Empresa: 123 SEDE REG. CASTI LLA- LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2006
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2006 Hoj a 6
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01627002
9ZZ01627003
9ZZQ1627006 MAI LI N FOLLETOS
9ZZ01627012 Mai l i ng- Dí pti cos y t r í pti cos
9ZZ01627017
9ZZ01628 GASTOS DE TELEFONO
9ZZ01628003 GASTOS DE TEL EFONO
9ZZ01628006 FRANKI PACK VALL ADOLI D S. L.
9ZZ01629 PERIODICOS, LIBROS Y REVISTAS
9ZZ01629000 MATERI AL DE OFI CI NA
9Z701629003 MATERI AL PARA ORDENADORES
•V;-,, . \ 629002 PERI ODI COS, LI BROS Y REVI STAS
9ZZ01629003 AGENCI AS DE I NFORMACI ON
9ZZ01629006 GASTOS DI VERSOS
9ZZ01629020 GASTOS DE VI AJ E- DESPLAZAMI ENTO
9ZZ01629023 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O
9ZZ01629030 ATENCI ONES SOCI ALES
9ZZ01629062 REUNI ONES
9ZZ01629063 CONGRESOS
9ZZ0I63 OTROS TRIBUTOS
9ZZ01631 OTROS TRIBUTOS
9ZZ01631000 OTROS TRI BUTOS
9ZZ0164 SEG. SOC. A CARGO DEL PARTIDO
9ZZ01640 SUELDOS Y SALARIOS
c . %640000 SUELDOS Y SALARI OS
9ZZ01642 SEG. SOC. A CARGO DEL PARTIDO
9ZZÛ1642000 SEG. SOC. A CARGO DEL PARTI DO
9ZZ01646 GTOS.REPRESENTACION
9ZZ01646003 OTRAS COLABORACI ONES
9ZZ0167 PERDIDAS DEL INM3V./GTOS.EXCEP
9ZZ01671 PERDIDAS DEL INMOV.MATERIAL
9ZZ01671000 PERDI DAS I NMOVI LI ZADO MATERI AL
14. 964, 00
18. 187, 49
6.940, 28
2. 337. 40
5. 903, 24
17.921,80
14 . 295, 31
3.626, 49
269.748,67
9. 371. 40
155, 74
7. 013, 93
8.169, 92
9. 982, 59
66. 470, 94
6.882, 23
1. 540,32
35. 248,89
124 . 912, 71
153.13
153.13
153. 13
97.806,23
72.129.59
72. 129. 59
24.264.64
24. 264. 64
1.412.00
1. 412. 00
1.394,83
1.394.33
1.394. 33
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
14. 964, 00
18. 187, 49
6.940, 28
2. 337. 40
5.903, 24
17.921,80
14. 295, 31
3. 626, 49
269.748,67
9.371. 40
155, 74
7. 013, 93
8.169, 92
9.982, 59
66. 470, 94
6.882, 23
1.540. 32
35. 248, 89
124. 912, 71
153.13
153.13
153, 33
97.806,23
72.129.59
72. 129. 59
24.264.64
24. 264. 64
1.412.00
1.412. 00
1.394,83
1.394.33
1. 394.33
Empresa: 123 SEDE REG. CASTI LLA- LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2006
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2006 Hoj a 7
C U E N T A . N O M B R E ACUK. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01679 GTOS/PERDIDAS EJERC. ANTERIORES 0,50 0,00 0,50
9ZZ01679000 GASTOS EJ ERCI CI OS ANTERI ORES 0, 50 0, 00 0, 50
9ZZ0168 AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL 10.303,42 0,00 10.303,42
9ZZ01681 AMORTIZ INMOVILIZA INMATERIAL 1.497,56 0,00 1.497,56
9ZZ01681000 AMORTI Z I NMOVI LI ZA I NMATERI AL 1. 497, 56 0, 00 1. 497, 56
9ZZ01682 AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL 8.805,86 0,00 8.805,86
9ZZ01682000 AMORT. I NMOVI LI ZADO MATERI AL 8. 805, 86 0, 00 8. 805, 86
97*017 INGR. CüOTAS-DIPUTADOS ADTONOM 0,00 707,60 707,60
•j
9ZZ0177 BFOS. PROCEDENTES INMOV. MAT. 0,00 707,60 707,60
9ZZ01779 INGRESOS EJ.ANTERIORES 0,00 707,60 707,60
9ZZ01779000 I NGRESOS EJ . ANTERI ORES 0, 00 707, 60 707, 60
*** TOTAL GENERAL *** 2. 421. 710, 71 2. 421. 710, 71 1. 034. 969, 84 1. 034. 969, 84
partido popular
SEDE PROVINCIAL AVILA
Empresa: 124 SEDE PROVI NI CAL AVI LA01 BALANCE SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
1 1
[ A C T I V O |
1 l
1
SALDO ACTUAL |
i 1
| P A S I V O |
1
SALDO ACTUAL |
| . I nmovi l i zado |
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es jo
o
o
1 1
| . Fondos propi os |
| . Resul t ados ej er c . ant e r i o r es J - 5. 0 91, 5 7]
| . I nmo vi 1i z ac i o nes mat e r i al es | 20. 019, 521 ¡ . F i anz as Rec i bi das a L/ P ¡o o o
| . I nmovi l i zaci ones f i nanci eras | 90, 151 | . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos| o oo
1 1
| . Amort i zaci ón Acumul ada |
l i
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . |
1
- 18. 105,511
1
2. 004, 161
1 1
i i
i i
|c) F I NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . | - 5 091, 571
1 i
| . Deuaor es | o oo
1 1
| . Prestamos Reci bi dos Ent . Cr édi t o jo o o
| . Deudores Oper aci ones en Común |o o o
| . Acr eedores Oper aci ones en Común | o oo
j . Caj a eur os J c o c o M | . Acreedores p/ Prest. Servi ci os | 21 . 378, 091
| . Bancos ct as. / c t es. | 3. 381, 611 | . Per sonal |o o o
| . I nversi ones Fi nanci eras C/ F | o oo | . Admi ni s t raci ones Publ i cas j 727, 5 9|
| . Admon . Públ i cas Deudoras } o oo | . Mi ni s ter i o de l I nter i or Acreed. |o o
o
■ -y .Mi ni s ter i o del I nter i or Deudor] o o o | . Bancos ctas. / ctes. descubi ert os | 0, oo 1
1 1
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . j
1 1
1
3.867, 431
1
1 1
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1 l
21. 905, 681
1 1
| T OTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1
5. 871, 591
1
1
1 l
1TOTAL P AS I V O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 16. 814, 111
- 10. 942,52]
1 1
1 1
í 1
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
i _____________________________________ i___________ _____i
■JL-'
Empresa: 124 SEDE PROVI NI CAL AVI LA02 RESULTADO SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1 1
| D E B E |1
SALDO ACTUAL |
1 i
| H A B E R |1
SALDO ACTUAL |
j . Gast os de I nf or mes y Est udi os j
1
0, 00 I
1 1
| . Subvenci ones El ector al es | 0, 00)
| . Ar r endami ent os | 12. 380, 75| | . Ot r as Subvenci ones [ o oo
| . Reparaci ones y Manteni mi entos | 1. 473, 27| | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | 0, 00)
| . Pr of esi o nal es I ndependi ent es | 711, 3 2| 1 l
) . Transpor t es | o o o | . Ot r os I ngr esos |o o o
| . Seguros ¡ 0, 001 | . I ngr esos por Ar r endami entos J o o o
| . Ser vi c i os Bancar i os y si mi l ar es | 2. 120, 06[ ( OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . | 0, 00)
j . Publ i ci dad/ Rel ac i ones Publ i cas | 1. 397, 80 J l l
| . Sumi ni st ros | 12. 995, 61[ ) . Descuent os s/ compr as | o o o
J . Otr os Servi ci os j 5.504, 52 J | . Otr os I ngresos Fi nanci eros | 0, 00 |
[ SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 36. 583, 33| | I NGRESOS F I NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . | o oo
| . Otr os Tri but os | o
o o
1 1
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado |o o o
| TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | o o o
) . I ngresos Ext raordi nari os |o o o
I . , ; ' - ; , | 1 | . I ngr esos Ej er ci c i os ant er i or es | 497, 97|
o o oo | BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . J 497, 97|
| . I ndemni zaci ones | 0, 00 | l l| . Seguri dad Soci al a c/ Part i do | 3. 477, 00) | . I ngresos por Cuot as ) 39. 946, 66|
| . Col aboraci ones | 0, 00 l | . I ngresos por Donati vos | 1.369, 00)
| . Otr os gastos soci al es ¡o o o
| OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 41. 315, 6 6 |
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 14. 484, 00| l [
J . I ntereses deudas a cort o pl azo |o o o
1 1
l l| . I nt ereses por descuento ef ectos ] 0 , 00 1 i i| GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | o oo l l
| . Perdi das del I nmovi l i zado | o o o
1 1
l i| . Gastos Extr aordi nar i os | o o o l i| . Gastos Ej erc i c i os Ant er i ores | 2, 39 | l l[ PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . | 2, 39 | l l
j . Amor t i zaci ón del I nmovi l i zado |1
1 6 8 6 , 43 |1 |
l i[DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . J 1. 686, 4 3[
LvvV L GAS TOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >|
' $ 0 1
1
52. 756, 15|
1
1 !
| TOTAL I NGRESOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >|
1 1
41. 813, 63)
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
i l
!
1
- 10. 942, 52)
l
1 1
l l
1 1
i i
L
Empresa: 124 SEDE PROVI NI CAL AVI LABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
FINANCIACION BASICA 40.482,65 35.391,08 5.091,57
RESULTADOS 40.482,65 35.391,08 5.091,57
121 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES
] 21000 RESULTADOS EJ ERC.ANTERI ORES
121004 RESULTADO EJ ERCI CI O 94
121005 RESULTADO EJ ERCI CI O 95
121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
12100' / RESULTADO EJ ERCI CI O 199"?
121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998
121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
121200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
121201 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
: ' . 2 RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
121205 RESULTADOS EJ ERCI CI O 2005
40.482,65
9. 804, 69
0,00
4. 237, 20
3. 888, 66
7. 946, 04
1. 602, 50
0 , 0 0
422, 51
0,00
0 , 0 0
5. 360,12
7. 220, 93
0 , 0 0
35.391,08
0 , 00
10. 892, 79
0 , 00
0 ,0 0
0 , 00
0 , 00
1. 307, 20
0 , 00
2. 255, 85
13. 723, 24
0 , 00
0 , 00
7.212, 00
5.091,57
9.804, 69
4.237, 20
3.888, 66
7.946, 04
1.602, 50
5.360, 12
7. 220, 93
10. 892, 79
1. 307,20
2.255, 85
13. 723, 24
7. 212, 00
226
INMOVILIZADO
INMOVILIZACIONES MATERIALES
MOBILIARIO Y ENSERES
20.109,67
20.019,52
8.106,34
18.105,51
0 ,00
0 , 0 0
2.004,16
20.019,52
8.106,34
226000
226001
MAQUI NAS DE OFI CI NA
I NMOVI LI ZADO VARI O
4. 197,15
3. 909,19
0 , 00
0 , 00
4.197, 15
3. 909, 19
227 EQUIPOS INFORMATICOS 5.605,47 0, 00 5.605,47
227001 OTROS EQUI POS I NFORMATI COS
227003 CENTRALI TAS TELEFONI CAS
3. 460, 57
2. 144, 90
0,00
0 , 00
3.460, 57
2. 144,90
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.307,71 0,00 6.307,71
229001 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
229097 I NK. AMORT. EJ ERCI . 1997
229202 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2002
4. 666,86
695, 78
945, 07
0 , 00
0 , 00
0, 00
4. 666, 86
695, 78
945, 07
26
26 0
FIANZAS/DEPOSITOS CONST.A L/P.
FIANZAS/DEPOSITOS CONST.A L/P.
FI ANZAS A LARGO PLAZO
AMORTIZACION ACUMULADA INMOV.
AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL
90.15
90.15
90. 15
0 , 0 0
0 , 0 0
0,00
0,00
0 , 00
18.105.51
18.105.51
90.15
90.15
90. 15
18.105,51
1 8 . 1 0 5 , 5 1
Empresa: 124 SEDE PROVI NI CAL AVI LABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO : I NI C. HASTA: 12/ 2 0 0 5
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
282091 AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL
282202 DOTACI ON AMORTI ZACI ON 2002
0, 00
0,00
17. 160, 44
945, 07
17. 160, 44
945, 07
ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO 32.132,83 54.038,51 21.905,68
ACREEDORES VARIOS 16.454,35 37.632,44 21.178,09
ACREEDORES P/PREST.DE SERVICIO 16.454,35 37.632,44 21.178,09
410001 MYSO, C.B.
410004 CANNON
410006 PARADOR NACI ONAL
410007 LI BRERI A ABULENSE
410008 HOTEL CUATRO POSTES
4]. n,009 RTE. COPACABANA
■ * . ; FLORES D. ZOI LO
410011 TELEFONI CA
410013 ELECTRONI CA AVI LA
410014 FLORI STERI A J ULI TA
410016 DI ARI O DE AVI LA
410017 TRANSPORTES MRW
410018 TULL COLOR
410019 I MPRENTA MARCAM
410020 TAUSA. ALQUI LER SEDE
410022 HOTEL PALACI O DE LOS VELADA
410023 AUTOCARES MUÑOZ
410026 OLI VETTI . OLI SER AVTLA
410027 RESTAURANTE TOSTON DE ORO
410029 AVI POST. MAI L S.I ..
410030 PAPI RO
410032 ENCI NAR
410034 ALQUI MI A ESTUDI OS
410036 NATURAVI LA
410037 AVI LA TECNI - PAPEL
FUNERARI A I SABELO ALVAREZ
AUTOBUSES URBANOS TALAVERA
410040 AQUI COMUNI CACI ON
410041 ABOGADO PEDRO PABL O GOMEZ
410042 XEROS OFFI CCE
410043 I MPRENTA GARCI A
410044 SERI GRAF1A PUBLI AVI LA
410045 VAFE S, A, PUBLI CI DAD EXTERI OR
0, 00
98, 91
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
240. 00
0,00
0, 00
84, 00
0, 00
0, 00
0, 00
2. 359,44
7. 618, 38
2. 876, 80
0, 00
479, 68
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
556, 80
0, 00
0,00
225. 00
288, 90
1. 500, 00
Q, 00
126, 44
0, 00
0, 00
0, 00
221, 02
288, 71
28, 12
607. 35
1. 686, 73
256. 80
2.036, 19
2. 395. 11
139. 43
84, 00
406. 00
25, 10
83, 66
2.838, 66
11 . 245, 85
4. 404.11
823, 90
676. 01
898. 80
348. 00
736, 99
99, 60
1. 774, 80
139. 36
38, 28
375. 00
270. 00
3. 000, 00
303. 00
126. 44
69, 02
220, 40
986, 00
18, 90
221, 02
189. 80
28, 12
607. 35
1. 686, 73
256. 80
1. 796, 19
2.395, 11
139, 43
406. 00
25, 10
83, 66
479, 22
3.627, 47
1.527, 31
823, 90
196, 33
898. 80
348. 00
736, 99
99, 60
1. 218, 00
139. 36
38, 28
150. 00
1. 500, 00
303. 00
69, 02
220, 40
986. 00
PERSONAL 9.980,17 9.980,17
465 REMUNERACIONES PTES.DE PAGO 9.980,17
465000
47
REMUNERACI ONES FTES. DE PAGO
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
9. 980, 17
5.698,31
9. 980,17
727,59
Empresa: 124 SEDE PROVI NI CAL AVI LABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
C U E N T A N O M B R E
H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES
475000
476000
Ha PUBLI CA ACREEDORA RETENCI ON
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE
SEG. SOCI AL ACREEDORA
1.533.32
1.533. 32
4.164.99
4. 164.99
1.912, 91
1. 912,91
4.512.99
4.512. 99
SALDO HABER
379,59
348,00
348, 00
CUENTAS FINANCIERAS 79.814,52 75.947,09 3.867,43
5S\a00
570
PARTIDAS PTES.DE APLICACION
IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
TESORERIA
CAJA, PESETAS
BANCOS CUENTAS CORRIENTES
7.212.00
7.212.00
7.212. 00
72.602,52
2.009.48
2. 009. 48
70.593,04
7.212.00
7.212.00
7. 212. 00
68.735,09
1.523,66
1. 523, 66
67.211,43
3.867,43
485.82
485. 82
3.381,61
572001 BANCO DE SANTANDER
572007 BANCO SANTANDER. CTA. DONATI VOS
68. 718,99
1.874, 05
65. 511, 43
1. 700,00
3.207, 56
174, 05
62
GASTOS
SERVICIOS EXTERIORES
53.506,99
37.334,17
750.84
750.84
52.756,15
36.583,33
621 ARRENDAMIENTOS 12.380,75 0, 00 12.380,75
621000
ESIALQUI LER SEDE CENTRAL
ALQUI LER SALONES
OTROS ALQUI LERES
8. 749, 84
3. 502, 51
128, 40
0,00
0, 00
0, 00
8. 749, 84
3.502, 51
128, 40
622001
623
REPARACIONES y MANTENIMIENTOS
REPARAC. MANTENI MI ENTO I NMUEBLE
SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES
1.473.27
1.473. 27
711,32
0, 00
0, 00
0, 00
1.473,27
1. 473, 27
711,32
623000
623003
ASESORI A J URI DI CA
GESTORI A
303, 00
408, 32
0, 00
0, 00
303, 00
408, 32
626 SERV. BANCARIOS Y SIMILARES 2.120,06 0,00 2.120,06
626000 COMI SI ONES BANCARI AS
626001 GASTOS DE TRANSFERENCI AS Y OTR
2. 092, 35
27, 71
0, 00
0, 00
2. 092, 35
27, 71
Empresa: 124 SEDE PROVI NI CAL AVI LABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 4
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
627 PUBLICIDAD PROP.REL.PUBLICAS 1.397,80 0,00 1.397,80
627003 PUELTCTDAD EXTERI OR
627006 MAI LI NG FOLLETOS
627017 QUI NCALLERI A
627018 SERTGRAF1A Y CARTELES
986, 00
121, 80
220, 40
69, 60
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
986, 00
123, 80
220, 40
69, 60
SUMINISTROS 13.746,45 750,84 12.995,61
6280Q0 RECI BO AGUA
62000! CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
628003 GASTO DE TELEFONO
628004 GASTO DE TELEGRAMAS
628006 GASTO CORREO- FRANQUEADORA
38, 77
1. 647, 74
10. 355, 35
67, 34
1.637, 25
0, 00
0,00
750, 84
0, 00
0, 00
38, 77
1. 647, 74
9. 604,51
67, 34
1.637, 25
OTROS SERVICIOS 5.504,52 5.504,52
629000 MATERI AL DE OFI CI NA
629001 MATERI AL PARA ORDENADORES
629002 PEI RODI COS LI BROS Y REVI STAS
629006 GASTOS DI VERSOS
629010 MATERI AL DE I MPRENTA
629020 VI AJ ES DESPLA2MI ENTOS
1. 825, 47
270, 15
325, 00
1.752, 00
30, 00
1.301, 90
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
1 . 825, 47
270, 15
325, 00
1.752, 00
30, 00
1.301, 90
64
640
642000
679
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARI OS
SEG. SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
SEG. SOCI AL A CARGO PARTI DO
PERDIDAS DEL INM OV. /GTOS.EXCEP
GTOS/PERDIDAS EJERC.ANTERIORES
14.484.00
11.007.00
11. 007. 00
3.477.00
3.477. 00
2.39
2.39
0,00
0,00
0, 00
0,00
' 0, 00
0,00
0,00
14.484.00
11.007.00
11. 007. 00
3.477.00
3.477. 00
2.39
2.39
682000
77
GASTOS EJ . ANTERI ORES
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
DOTACI ON AMORTI ZACI ON
BENEFICIOS DEL INMOV./INGR.EXT
2,39
1.686.43
1.686.43
1. 686. 43
13.402,79
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
55.216,42
497,97
1.686.43
1.686.43
1.686,43
41.813,63
497,97
Empresa: 124 SEDE PROVI NI CAL AVI LABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 5
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
779 INGRESOS/BENEFICIOS EJ.ANTER. 0,00 497,97
I NGRESOS EJ ERCI CI OS ANTERI ORES
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR CUOTAS
0,00
13-402,79
13.402,79
497, 97
54.718.45
53.349.45
497, 97
41.315,66
39.946,66
780000 I NGRESOS POR CUOTAS AFI LI ADOS
780003 I NGR.CUOTAS DI PUT. AUTONOMI COS
780004 I NGRESOS CUOTAS OTROS
780500 DEVOLUC. CUOTAS AFI LI ADOS
0, 00
Q, 00
0, 00
13. 402, 79
33. 906, 92
2.523, 00
16. 865, 00
54, 53
33. 906, 92
2.523, 00
16. 865, 00
13. 348, 26
781 INGRESOS POR DONATIVOS 0,00 1.369,00 1.369,00
Ò I NGRESOS DONATI VOS- NOMI NALES
781001 I NGRESOS POR DONATI VOS ANONI MO
0, 00
0, 00
144, 00
1.225, 00
144, 00
1.225, 00
*** TOTAL GENERAL *** 239. 449, 45 239. 449, 45 130. 583, 06 130. 583, 06
Empresa: 124 SEDE PROVI NI CAL AVI LA01 BALANCE SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
1 1
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
i
1 1
| P A S I V O |
i i
1
SALDO ACTUAL |
| . I nmovi l i zado J
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es | o oo
1 I
| . Fondos pr opi os |
| . Resul tados ej erc. ant eri ores | -5 . 091, 57|
| . I nmovi l i zaci ones mat er i al es | 20 . 019, 52¡ | . Fi anzas Reci bi das a L/ P J 0, 00 I
J . I nmovi l i zac i ones f i nanci er as | 90,1 5 |
i
| . Deudas L/ F Fr est amos Reci bi dos|
i i0, 00 I
J . Amor t i zac i ón Acumul ada j
1
- 18. 105,51|
i
1 1
i .ii i
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . |
1
2. 004, 16|
i
1 1
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . |
| i
- 5.091, 57]
J . Deudor es |
1
0, 0 01
1 1
| . Prestamos Reci bi dos Ent. Cr édi t o | 0, 00 I
j . Deudores Oper ac i ones en Común ¡o o
o
| . Acr eedor es Oper aci ones en Común |o o o
| . Caj a eur os | 485, 82| | . Acreedores p/Prest. Ser vi ci os | 2.1. 178, 09 1
| . Bancos ct as. / c t es. j 3. 3 81, 6 1| | . Per sonal { 0, 00 (
I nversi ones Fi nanci eras C/ P | o oo | . Admi ni st raci ones Publ i cas | 727, 59|
^ -Admon . Públi cas Deudoras j o oo | .Mi ni steri o del I nteri or Acreed. | o oo
| . Mi nist eri o del I nteri or Deudor) 0,00|
i
| . Bancos ctas. / ctes. descubi ert os ]
i i
0, 001
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1
3. 867, 43|
1
1 1
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1 1
21. 905, 68)
| T OTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1
5. 871, 59|
I
1 1
| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1 1
16. 814, 11|
1
1
1 1
( RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE J - 10. 942, 52]
J L
Empresa: 124 SEDE PROVI NI CAL AVI LA02 RESULTADO SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1 1
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL |
1
1 1
[ H A B E R |
i i
1
SALDO ACTUAL \
j . Gast os de I nf or mes y Est udi os J o oo
1 1
[ . Subvenci ones El ector al es | 0, 00 |
| . Ar r endami ent os | 12 . 380, 75| | . Ot r as Subvenci ones |o o o
J . Repar aci ones y Mant eni mi ent os | 1. 473, 27[ [ I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . |o o
o
| . Prof esi onal es I ndependi ent es | 711, 32| 1 1
J . Tr anspor t es | o o o | . Ot r os I ngr esos |o o o
| . Seguros | 0, 00 [ [ . I ngr esos por Ar r endami ent os (o o
o
| . Ser vi ci os Bancar i os y si mi l ar es | 2. 120, 06| [ OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . | o oo
| . P ubl i c i d ad/ Rei aci ones Fubl i cas | 1. 3 97, 8 0| 1 1
| . Sumi ni st ros | 12. 995, 61| ) . Descuentos s/ compr as |o o o
¡ . Ot r os Ser vi c i os | 5. 504, 52 | | . Ot ros I ngr esos Fi nanci eros jo o
o
( SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 36. 583, 33|
i
1I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
i i
o o
o
| . Otr os Tri but os |o
o
o
1 í
[ . Benef i c i os del I nmovi l i zado [ o oo
I TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |o o o
[ . I ngresos Ext r aor di nari os J o oo
1 1 [ . I ngr esos Ej e r ci c i os ant er i or es | 497, 97)
| . Suel dos y Sal ar i os | n . 007, 00[ [ BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 497, 97|
| . I ndemni zaci ones | o oo 1 1
| . Seguri dad Soci al a c/ Part i do | 3. 477, 00| | . I ngr esos por Cuotas ¡ 39. 946, 66)
| . Col aboraci ones | o oo | . I ngr esos por Donati vos | 1 369, 00 |
J . Otr os gastos soci al es |o
o
o
[ OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ 41. 315, 66[
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 14. 484, 00|
i1 1i i
1 . I ntereses deudas a cort o pl azo |o o
o
1 1
l l
| . I ntereses por descuent o ef ectos jo o o
l l
[ GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . [o o
o
1 1i i
| . Perdi das del I nmovi l i zado ¡o o
o
1 1
1 1
J . Gastos Ext r aorai nar i os | o o o 1 1
| . Gast os Ej er ci c i os Ant er i or es ¡ 2, 39 | 1 1
| PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES, 2, 39|
i1 1i i
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
1. 686, 43[
i 1
1 1
[DOTACI ONES PARA AMORTIZACI ONES . . . | 1 686, 4 3|
i1 1i i
'¡’'■V■ n\ cTnc - ^11
52. 756, 15|
1i
1 11THTAT TMr or coc - I /I OI 1 C 11| -s . One J U£> s | 11CJ i r\i_i 1NCjrvli /otío ^ 1
1 1| |
t J , o J j f bj I
[ RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE [
i i
1
1
- 10. 942, 52|
i
1 1
i 1
1 11 1i ___________________________________________ i __________________ i
Empresa: 124 SEDE PROVI NI CAL AVI LABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
FUNCIONAMIENTO 239.449,45 239.449,45
FINANCIACION BASICA 40.482,65 35.391,08 5.091,57
9ZZ0112 RESULTADOS 40.482,65 35.391,08 5.091,57
9ZZ01121 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES 40.482,65 35.391,08 5.091,57
9ZZ0]121000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES
9ZZ01121 004 RESULTADO EJ ERCI CI O 94
9ZZ01121005 RSULTADO EJ ERCI CI O 95
9ZZ01121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
9ZZ01121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
9ZZ013 21008 RESULTADO EJ ERCI CI O 3998
9 0112 1009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
V. 1l 21200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
9ZZ01121201 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
9ZZ01121202 RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
9ZZ01121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
9ZZ01121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
9ZZ01121205 RESULTADOS EJ ERCI CI O 2005
9.804, 69
0, 00
4. 237,20
3.888, 60
7. 546, 04
1. 602,50
0,00
422, 51
0,00
0, 00
5. 360, 12
7.220, 93
0, 00
0, 00
10. 892, 79
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
1.307, 20
0, 00
2.255, 85
13. 723, 24
0, 00
0, 00
7. 212, 00
9.804, 69
4.237, 20
3.888, 66
7. 946, 04
1. 602, 50
10. 892, 79
5.360, 12
7.220, 93
1. 307, 20
2. 255, 85
13. 723, 24
7. 212, 00
INMOVILIZADO 20.109,67 18.105,51 2.004,16
INMOVILIZACIONES MATERIALES
9ZZ01226 MOBILIARIO Y ENSERES
20.019,52
8.106,34
0,00
0,00
20.019,52
8.106,34
9ZZ01226000 MAQUI NAS DE OFI CI NA
9ZZ01226001 I NMOVI LI ZADO VARI O
4. 197, 15
3. 909, 1 9
0, 00 4. 197, 15
0, 00 3. 909, 19
9ZZ01227 OTROS EQUIPOS INFORMATICOS 5.605,47 0,00 5.605,47
9ZZ01227001 OTROS EQUI POS I NFORMATI COS
P227003 CENTRALI TAS TELEFONI CAS
9ZZ01229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
3. 460, 57
2.144, 90
6.307,71
0, 00
0, 00
0,00
3.460, 57
2.144, 90
6.307,71
9ZZ01229001 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
9ZZ01229097 I NM. AMORT.EN EL EJ ERC. 1997
9ZZ01229202 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2002
4.666, 86
695, 78
945, 07
0, 00
0, 00
0, 00
4.666, 86
695, 78
945, 07
9ZZ0126 FIANZAS A LARGO PLAZO 90,15 0,00
9ZZ01260 FIANZAS A LARGO PLAZO 90,15 0,00 90,15
9ZZ01260000 FI ANZAS A LARGO PLAZO 90, 15 0, 00 90, ]
9ZZ0128 AMORTIZACION ACUMULADA INMOV. 0,00 18.105,51 18.105,51
Empresa: 124 SEDE PROVI NI CAL AVI LA (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01282 AMORT. ACUM. DEL INMOV.MATERIAL 0,00 18.105,51 18.105,51
9ZZ01282091 AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL 0, 00 17. 160, 44 17. 160, 44
9ZZ01282202 DOTACI ON AMORTI ZACI ON 2002 0, 00 945, 07 945, 07
9ZZ014 ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO 32.132,83 54.038,51 21.905,68
9ZZ0141 ACREEDORES VARIOS 16.454,35 37.632,44 21.178,09
9ZZ01410 ACREEDORES P/PREST.DE SERVICIO 16.454,35 37.632,44 21.178,09
9ZZ01 -i 10001 ALQUI LER SEDE 0, 00 221, 02 221, 02
9ZZ01410004 CANNON 98, 91 288, 71 189, 80
9ZZ01410006 PARADOR DE TURI SMO 0, 00 28, 12 28, 12
97^1410007 LI BRFRI A ABULENSE 0, 00 607, 35 607, 35
410008 HOTEL CUATRO POSTES 0,00 1.686, 73 1.686, 73
9ZZ01410009 RTE. COPACAEANA 0, 00 256, 80 256, 80
9ZZ014100] 0 FLORES D. ZOI LO 240, 00 2. 036, 19 1.796, 19
9ZZ01410011 TELEFONI CA 0, 00 2. 395, 11 2. 395,11
9ZZ01410013 ELECTRONI A AVI LA 0, 00 139, 43 139, 43
9ZZ0141001 4 FLORI STERI A J ULI TA 84, 00 84, 00
9ZZ01410016 DTARI O DE AVI LA 0, 00 406, 00 406, 00
9ZZ01410017 0, 00 25, 10 25, 10
9ZZ01410018 0, 00 83, 66 83, 66
9ZZ01410015 2. 359, 44 2. 838, 66 479, 22
9ZZ01410020 7. 618, 38 11. 245, 85 3. 627, 47
9ZZ01410022 HOTEL PALACI O DE LOS VELADA 2. 876, 80 4. 404, 11 1. 527, 31
9ZZ01410023 AUTOCARES MUÑOZ 0, 00 823, 90 823, 90
9ZZ01410026 OLI VETTI . . QLISER AVI LA 479, 68 676, 01 196, 33
9ZZ01410027 RESTAURANTE TOSTON DE ORO 0, 00 898, 80 858, 80
9ZZ01410029 AVI PCST. MAI L S. L. 0, 00 348, 00 348, 00
9ZZ01410030 PAFI RO 0, 00 736, 99 736, 99
9ZZ01410032 ENCI NAR 0, 00 99, 60 99, 60
9ZZ01410034 ALQUI MI A ESTUDI OS 556, 80 1. 774, 80 1. 218, 00
r, . ' >410036 NATURAVI LA 0, 00 139, 36 139, 36......
14^^410037 AVI LA TECNI - PAPEL 0, 00 38, 28 38, 28
kz01410038 FUNERARI A I SABELO ALVAREZ 225, 00 375, 00 150, 00
9ZZ01410039 AUTOBUSES URBANOS TALAVERA 288, 90 270, 00 18, 90
9ZZ01410040 AQUI COMUNI CACI ON 1. 500, 00 3. 000, 00 1. 500,00
9ZZ01410041 ABOGADO PEDRO PABLO GOMEZ 0, 00 303, 00 303, 00
9ZZ01410042 XEROS OFFI CCE 126, 44 126, 44
9ZZ01410043 I MPRENTA GARCI A 0, 00 69, 02 69, 02
9ZZ0141004 4 SERI GRAFI A PUBLI AVI LA 0,00 220, 40 220, 40
9ZZ01410045 VAFE S, A, PUBLI CI DAD EXTERI OR 0, 00 986, 00 986, 00
9ZZ0146 REMUNERACIONES PTES. DE PAGO 9.980,17 9.980,17
9ZZ01465 REMUNERACIONES PTES. DE PAGO 9.980,17 9.980,17
9ZZ01465000 REMUNERACI ONES PTES. DE PAGO 9.980, 17 9.980, 17
Empresa: 124 SEDE PROVI NI CAL AVI LABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ0147 SEG.SOCIAL ACREEDORA 5.698,31 6.425,90 727,59
9ZZ01475 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01475000
9ZZ01476 SEG.SOCIAL ACREEDORA
9ZZ01476000 SEG. SOCI AL ACREEDORA
1.533.32
1 . 533.32
4.164.99
4.164. 99
1.912,91
1. 912, 91
4.512.99
4.512. 99
379,59
379, 59
348,00
348, 00
9ZZ015 CUENTAS FINANCIERAS 79.814,52 75.947,09
PARTIDAS PTES.DE APLICACION
9SÜ*01551 IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
9ZZ01551000 FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
9ZZ0157 TESORERIA
9ZZ01570 CAJA, PESETAS
7.212.00
7.212.00
7.212. 00
72.602,52
2.009,48
7.212.00
7.212.00
7.212. 00
68.735,09
1.523,66
3.867,43
9ZZ01570000 CAJ A 2.009, 48 1. 523, 66 485, 82
9ZZ01572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES 70.593,04 67.211,43 3.381,61
9ZZ01572001 BANCO DE SANTANDER
9ZZ01572007 BANCO SANTANDER.CTA.DONATI VOS
68. 718, 99
1.874, 05
65. 511, 43
1.700, 00
3.207, 56
174, 05
9ZZ016
9ZZ0162 SERVICIOS EXTERIORES
9ZZ01621 ARRENDAMIENTOS
1^^ 621000 ALQUI LER SEDE CENTRAL
9ZZ01621001 ALQUI LER SALONES
9ZZ01621002 OTROS ALQUI LERES
53.506,99
37.334,17
12.380,75
8. 749, 84
3.502, t i
128, 40
750.84
750.84
0,00
0, 00
0,00
0, 00
52.756,15
36.583,33
12.380,75
8. 749, 84
3. 502, 51
128, 40
9ZZ01622 REPARACIONES y MANTENIMIENTOS
9ZZ01622001 REPARAC. MANTENI MI ENTO I NMUEBLE
9ZZ01623 SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES
1.473,27
1. 473, 27
711,32
0,00
0,00
0,00
1.473.27
1. 473. 27
711,32
9ZZ01623000 ASESORI A J URI DI CA
9ZZ01623003 GESTORI A
9ZZ01626 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES
303, 00
408, 32
2.120,06
0, 00
0, 00
303, 00
408, 32
2.120,06
Empresa: 124 SEDE PROVI NI CAL AVI LABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 4
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM.HABER SALDO DEBE SAL DO HABER
9ZZ01626000 COMI STONES BANCARI AS
9ZZ01626001 GASTOS DE TRANSFERENCI A Y OTRO
9ZZ01627 PUBLICIDAD PRO P.REL .PUBLICAS
9ZZ01627001 PUBLI CI DAD EXTERI OR
9ZZ01627006 MAI LI NG- FOLLETOS
9ZZ01627017 QUI NCALLERI A
9ZZ01627018 SERI GRAFI A Y CARTELES
9ZZ01628 SUMINISTROS
2. 092, 35
27, 71
1.397,80
986, 00
121, 80
220, 40
69, 60
13.746,45
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
750,84
2. 092,35
27, 71
1.397,80
986, 00
121, 80
220, 40
69, 60
12.995,61
9ZZ016280Q0 RECI BO DE AGUA
9ZZ01628001 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
97 01628003 GASTO DE TELEFONO
' '.‘628004 GASTO DE TELEGRAMAS
9ZZ01628006 GASTO CORREO FRANQUEADORA
9ZZ01629 OTROS SERVICIOS
9ZZ01629000 MATERI AL DE OFI CI NA
9ZZ01629001
9ZZ01629002 MATERI AL PARA ORDENADORES
9ZZ01629006 GASTOS DI VERSOS
9ZZ01629010 MATERI AL DE I MPRENTA
9ZZ01629020 GASTOS VI AJ ES DESPLAZAMI ENTOS
9ZZ0164 GASTOS DE PERSONAL
9ZZ01640 SUELDOS Y SALARIOS
9ZZ01640000 SUELDOS Y SALARI OS
9ZZ01642 SEG.SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
S' 31 642000 SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA
9ZZ0167 GASTOS EJ.ANTERIORES
9ZZ01679 GASTOS EJ.ANTERIORES
9ZZ01679000 GASTOS EJ . ANTERI ORES
9ZZ0168 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
9ZZ01682 AMO RTI Z. INMOVILIZADO MATERIAL
9ZZ01682000 DORACI ON AMORTI ZACI ON
9ZZ017 INGRESOS
38, 77
1.647, 74
10. 355,35
67, 34
1.637, 25
5.504,52
1. 825, 47
270, 15
325, 00
1. 752.00
30, 00
1.301, 90
14.484.00
11.007.00
11. 007.00
3.477.00
3.477. 00
2.39
2.39
2. 39
1.686.43
1.686.43
1. 686,43
13.402,79
0,00
0, 00
7 5 0 ,84
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
55.216,42
38, 77
1.647, 74
9. 604. 51
67, 34
1.637, 25
5.504.52
1. 825, 47
270, 15
325, 00
1.752. 00
30, 00
1.301, 90
14.484.00
11.007.00
11. 007. 00
3.477.00
3. 477. 00
2.39
2.39
2. 39
1.686,43
1. 686, 43
Empresa: 124 SEDE PROVI NI CAL AVI LABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 5
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ0177 BENEFICIOS DEL INMOV. /INGR.EXT 0,00 497,97 497,97
9ZZ01779 INGRESOS/BENEFICIOS EJ.ANTER. 0,00 497,97 497,97
9ZZ03779000 I NGRESOS EJ ERCI CI OS / ANTERI ORES 0, 00 497, 97 497, 97
9ZZ0178 OTROS INGRESOS 13.402,79 54.718,45 41.315,66
9ZZ01780 INGRESOS POR CUOTAS 13.402,79 53.349,45 39.946,66
9ZZ03780000 I NGRESOS POR CUOTASAFI LI ADOS 0, 00 33. 906, 92 33. 906, 92
9ZZQ1780003 I NGR. CUOTAS DI PUT. AUTONOMI COS 0, 00 2. 523, 00 2. 523, 00
9ZZOI 780004 I NGRESOS CUOTAS OTROS 0, 00 16. 865, 00 16. 865, 00
9ZZ01780500 DEVOLU. CUOTAS AFI LI ADOS 13. 402, 79 54, 53 13. 348, 26
.••'./.-¿V781 INGRESOS POR DONATIVOS 0,00 1.369,00 1.369,00
9ZZ01781000 I NGRESOS DONATI VOS- NOMI NALES 0, 00 144, 00 144, 00
9ZZ01781001 I NGRESOS POR DONATI VOS ANONI MO 0, 00 1. 225, 00 1. 225, 00
*** TOTAL GENERAL *** 239. 449, 45 239. 449, 45 130. 583, 06 130. 583, 06
partido popular
SEDE PROVINCIAL BURGOS
Empresa: 125 SEDE PROVI NCI AL BURGOS01 BALANCE SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
1 1
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
1
1 l
j P A S I V O | SALDO ACTUAL
| . I nmovi l i zado | 1 | . Fondos pr opi os |
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es | 143, 621 | . Resul t ados ejerc. ant eri ores j 25. 167, 80
| . I nmovi l i zaci ones mater i al es { 18 . 417, 571 | . Fi anzas Reci bi das a L/ P ¡ o oo
| . I nmovi l i zaci ones f i nanc i eras | 120, 201 | . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos] o oo
| . Amort i zaci ón Acumul ada |
1
- 15. 282, 411
1 |
i i
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . |
1
3. 398, 981
1 .1
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . | 25. 167, 80
| . Deudor es | o oo
1 |
| . Fresl amos Reci bi dos Ent. Cr édi t o | o oo
| . Deudor es Oper aci ones en Común |o o o
| . Acreeaor es Oper aci ones en Común |o o o
| . Caj a euros | 2. 958, 011 j . Acr eedor es p/ Pr est . Ser vi ci os | 9. 359, 75
j . Bancos ct as . / ct es . | 24 . 209, 411 | . Per sonal | 308, 04
| . I nversi ones Fi nanci eras C/ P | o oo | . Admi ni st raci ones Publ i cas | 2. 331, 25
. Admon.Públ i cas Deudor as jo o o
| .Mi ni s ter i o del I nt er i or Acreed. ] o oo
Mi ni ster i o de l I nter i or Deudor) o oo | .Bancos ctas. / ctes. descubi ert os ] 0, 00
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
]
27. 167, 42]
1
1 1
|D) FASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1 1
11. 999, 04
| T OTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1
30. 566, 401
I
1 l
| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37. 166, 84
1
1
1 |
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 6.600,44
Empresa: 125 SEDE PROVI NCI AL BURGOS02 RESULTADO SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1 1
| D E B E |
i i
!
SALDO ACTUAL (
i
i i
| H A B E R |
i i
1
SALDO ACTUAL (
1 1
| . Gast os de I nf ormes y Est udi os |
1
0, 001
1 l
J . Subvenci ones El ect or al es | o oo
| . Arr endami entos j 12. 251 221 | . Ot ras Subvenci ones |o o o
| . Repar aci ones y Manteni mi entos | 498, 941 | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . ] o oo
| . Prof esi onal es I ndependi ent es | 1. 662, 841 1 l
| . Transport es | no, 39| | . Ot r os I ngr esos Jo
o o
J . Segur os | 1. 030, 401 J . I ngr esos por Ar rendami ent os | o oo
| . Servi ci os Bancari os y si mi l ares | 609, 061 1OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . . |o o o
| . Publ i ci dad/Rel aci ones Publ i cas | 7. 980, 801 1 l
j . Sumi ni st r os | 1a. 813, 231 | . Descuent os s/ compr as | o oo
[ . Otr os Servi ci os j 42. 711, 291 1 . Otros I ngresos F i nanc i eros ¡ 26,06)
| SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . |
i i
85. 668, 17]
i
( I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
i i
26,061
1 1
| . Ot ros Tri but os | o o o
1 1
] . Benefi ci os del I nmovi l i zado |o o
o
| TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | o oo | . I ngresos Ext raordi nari os ] 0, 00 1
1 1 | . I ngresos E jerc i c i os anter i ores ( 0, 00]
H Vs l dos y Sal ar i os | 41 . 152, 111 | BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | o oo
| . I ndemni zaci ones { 0, 00 1 1 1
| . Seguri dad Soci al a c/ Part i do | 13. 075, 55] j . I ngr esos por Cuot as ] 120. 793, 26|
j . Col abor aci ones |o o o
| . I ngr esos por Donati vos | 13. 797, 55 1
| . Otr os gast os soci al es | 92, 951 ( OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 134. 590, 81¡
( GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . |
I I
54. 320, 61]
11 1i i
1 i
1 . I ntereses deudas a cort o pl azo (
1
0, 00|
1 1
1 1
j . I nt er eses por descuent o ef ect os | 0, 00] 1 l
| GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . |
i i0, 00|
11 li i
1 1
( . Perdi das del I nmovi l i zado |
1
0, 00 1
1 1
l 1
| . Gastos Ext raordi nari os jo o o
1 1
| . Gastos Ej erci ci os Anteri ores | 0, 001 1 1
( PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . |
1 |
0, 001
11 1I f 1 1
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
1. 228, 53]
i 1
1 1
[ DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . |
1 i
1. 22B, 531
i1 1i i
1 I.
GASTOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->|
1 1
1
141 .217, 33]
1i
1 1
| TOTAL I NGRESOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - >|
1 1i i
134 616, 87 1
1 1
1 i( RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
i i
1
1
- 6. 600, 44(
i
1 1
1 1
1 1
i i
j
Empresa: 125 SEDE PROVI NCI AL BURGOSBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
FINANCIACION BASICA
RESULTADOS
45.003,31
45.003,31
70.171.11
70.171.11
25.167.80
25.167.80
121 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES 45.003,31 70.171,11 25.167,80
121000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES
121004 RESULTADO EJ ERCI CI O 94
121005 RESULTADO EJ ERCI CI O 95
121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998
121009 RESULTADOS EJ ERCI CI OS 1999
121200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
1?>?03 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
121205 RESULTADO EJ ERCI CI O 2005
0 , 00
10. 358, 09
0, 00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
14. 232, 78
12. 825, 63
1. 543, 24
6.243, 57
0 , 0 0
0 , 00
0 , 0 0
37. 871, 44
0 , 00
2. 804, 84
1. 455. 74
8.343, 58
14. 620,71
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
8.283, 06
4. 649. 74
12. 142, 00
10. 158, 09
14. 232, 78
12. 825, 63
1.543, 24
6.243, 57
17. 871, 44
2. 804, 84
1. 455, 74
8.343, 58
14. 620, 71
8. 283, 06
4. 649, 74
12. 142, 00
215
215000
22
226
INMOVILIZADO
INMOVILIZACIONES INMATERIALES
APLICACIONES INFORMATICAS
APLI CACI ONES I NFORMATI CAS
INMOVILIZACIONES MATERIALES
MOBILIARIO Y ENSERES
18.681,39
143.62
143.62
143. 62
18.417,57
7.597,21
15.282,41
0 , 0 0
0 , 0 0
0 , 0 0
0,00
0 , 0 0
3.398,98
143.62
143.62
143. 62
18.417,57
7.597,21
226000
226001
MAQUI NAS DE OFI CI NA
I NMOVI LI ZADO VARI O
6. 009, 64
1. 587, 57
0 , 00
0, 00
6. 009, 64
1.587, 57
EQUIPOS INFORMATICOS 8.796,26 0 , 0 0 8.796,26
227000 ORDENADORES
227001 OTROS EQUI POS I NFORMATI COS
227002 EQUI POS DE TELEFAX
227003 CENTRALI TAS TELEFONI CAS
5.081, 22
1.000, 91
1. 840, 54
873, 59
0 , 00
0 , 0 0
0 , 00
0 , 00
5. 081, 22
1. 000, 91
1. 840, 54
873, 59
229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.024,10 0 , 0 0 2.024,10
229001 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
229004 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2004
229097 I NMOV. AMORTI Z. EJ ERCI CI O 1997
1. 099, 85
110, 20
814, 05
0 , 00
0 , 00
0 , 00
3 . 099, 85
110, 20
814, 05
FIANZAS/DEPOSITOS CONST.A L/P. 120, 20 0 , 0 0 120, 20
Empresa: 125 SEDE PROVI NCI AL BURGOSBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E
260
410002
410005
465
475000
476
476000
'.sr)y
55
555000
57
570
FIANZAS/DEPOSITOS CONST.A L/P.
FI ANZAS A LARGO PLAZO
AMORTIZACION ACUMULADA INMOV.
AMO KT .ACUM. DEL INMOV.MATERIAL
AM.ACUM.OTRO I NMOV. MATERI AL
ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO
ACREEDORES VARIOS
ACREEDORES P/PREST.DE SERVICIO
ACREEDORES SUMI NI STROS
ACREEDORES GESTORI A
PERSONAL
REMUNERACIONES PTES.DE PAGO
REMUNERACI ONES PTES. DE PAGO
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES
H. P. ACREEDORA POR RETENCI ONES
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA
CUENTAS FINANCIERAS
PARTIDAS PTES.DE APLICACION
IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
PARTIDAS PTES.DE APLICACION
PARTI DAS PDTES . DE APLI CACI ON
TESORERIA
CAJA,PESETAS
ACUM. DEBE ACUM. HABER SAL DO DEBE
120, 20
120, 20
0,00
0,00
0, 00
62.001,55
7.198.28
7.198.28
5.821, 16
1.377, 12
35.811.93
35.811.93
35. 811. 93
18.991,34
3.388.76
3.388. 76
15.602.58
15. 602. 58
216.908,20
12.740,10
12.142.00
12. 142. 00
598.10
598. 10
204.168,10
4.963,11
0,00
0 , 0 0
15.282.41
15.282.41
15. 282. 41
74.000,59
16.558.03
16.558.03
15. 180,91
1.377, 12
36.119.97
36.119.97
36. 119. 97
21.322,59
4.452.88
4. 452. 88
16.869.71
16. 869. 71
189.740,78
12.740,10
12.142.00
12. 142. 00
598.10
598. 10
177.000,68
2.005,10
120, 20
120, 20
27.167,42
27.167,42
2.958,01
SALDO HABER
15.282.41
15.282.41
1 5 . 2 8 2 . 4 1
11.999,04
9.359.75
9.359.75
308.04
308.04
308. 04
2.331,25
1.064.12
1. 064. 12
1.267.13
1. 267. 13
Empresa: 125 SEDE PROVI NCI AL BURGOSBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
570000
572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES 199.204,99
2.005, 10
174.995,58
2.958, 01
24.209,41
572001 BANCO BI LBAO VI ZCAYA
572004 CAJ A AHORROS MUNI CI PAL
572008 BANCO BTLBAO VI ZCAYA- DONATTVOS
85. 803, 81
99. 603, 63
13. 797, 55
76. 758, 94
84. 439, 09
13. 797, 55
9. 044, 87
15. 164, 54
SERVICIOS EXTERIORES
ARRENDAMIENTOS
141.217,31
85.668,17
12.251,22
0, 00
0,00
0,00
141.217,31
85.668,17
12.251,22
6PAP00 ALQUI LER SEDE CENTRAL
' % ■;£ o t r o s a l q ui l e r es
621003 OTROS ALQUI LERES
7.510, 55
2.151, 03
2. 589, 64
0,00
0, 00
0,00
7. 510, 55
2.151, 03
2. 589, 64
622 REPARACIONES y MANTENIMIENTOS 498,94 0,00 498,94
622001 REPARAC. MANTENI M. I NMUEBLE
622002 MANTENI MI ENTO DE FAX
336, 54
162, 40
0, 00
0,00
336, 54
162, 40
623 SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES 1.662,84 0,00 1.662,84
623003
623004
OTROS ASESORES
GESTORI A
81, 18
1.581, 66
0, 00
0,00
81, 18
1.581, 66
624
625
TRANSPORTES
TRANSPORTES
SEGUROS SEDES
626 SERV. BANCARI OS Y SIMILARES
110.39
110. 39
1.030.40
1.030. 40
609,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.39
110. 39
1.030.40
1.030. 40
609,06
626000
626001
COMI SI ONES BANCARI AS
GASTOS DE TRANSFERENCI AS
601, 30
7, 76
0, 00
0, 00
601, 30
7,76
627 PUBLICIDAD PROP.REL.PUBLICAS 7.980,80 0,00 7.980,80
627000 FUELI C1DAD GENERAL
627001 PUBLI CI DAD EXTERI OR
627016 PUBLI CACI ONES
627017 QUI NCALLERI A
150, 80
3.944. 00
2.784. 00
1. 102,00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
150, 80
3. 944. 00
2. 784. 00
1. 102. 00
SUMINISTROS 18.813,23 0, 00 18.813,23
Empresa: 125 SEDE PROVI NCI AL BURGOSBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO : I NI C. HASTA : 12/ 2 0 0 5
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 4
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
628000 CONSUMO DE AGUA
628001 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
628002 CONSUMO DE GAS CI UDAD
628003 TELEFONO
628004 GASTO TELEGRAMAS
628006 GASTO CORREO- FRNAQUEADORA
45, 65
395, 14
620, 43
7.565. 23
371, 54
9. 815. 24
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
45, 65
395, 14
620, 43
7.565. 23
371, 54
9. 815. 24
OTROS SERVICIOS 42.711,29 0,00 42.711,29
629000 MATERI AL DE OFI CI NA
629001 MATERI AL PARA ORDENADORES
629Q02 PERI ODI COS LI BROS Y REVI STAS
629006 GASTOS DI VERSOS
62 9020 GASTOS DE VI AJ E Y DESPLAZAMI EN
6290.21 GASTOS DE VI AJ E- ESTANCI A Y MAN
■" GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O
629040 DONATI VOS I NSTI TUCI ONES BENEFI
629062 REUNI ONES
6.090, 29
251, 75
2 . 255, 23
4. 836,48
7.349, 37
275, 00
20. 235, 57
1. 000,00
417, 60
0, 00
0, 00
0, 0Q
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
6.090, 29
251, 75
2. 255, 23
4.836, 48
7.349, 37
275, 00
20. 235, 57
1.000, 00
417, 60
GASTOS DE PERSONAL 54.320,61 0, 00 54.320,61
640 SUELDOS Y SALARIOS 41.152,11 0,00 41.152,11
640000
642
649000
682000
76
769000
SUELDOS Y SALARI OS
SEG.SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
SEG. SOCI AL A CARGO PARTI DO
OTROS GASTOS SOCIALES
OTROS GASTOS SOCI ALES
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
DOTACI ON AMORTI ZACI ON
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
OTROS I NTERESES FI NANCI EROS
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR COOTAS
41. 152, 11
13.075.55
13. 075. 55
92,95
92, 95
1.228.53
1.228.53
1. 228. 53
11.979.81
0,00
0,00
0, 00
11.979.81
11.979.81
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
146.596,68
26,06
26,06
26, 06
146.570,62
132.773,07
41. 152, 11
13.075.55
13. 075. 55
92,95
92, 95
1.228.53
1.228.53
1.228. 53
134.616,87
26,06
26,06
26, 06
134.590,81
120.793,26
>ip° p<% \" í V <
GENOVA, 13 w2 M 0 4 - M A D R I D
Empresa: 125 SEDE PROVI NCI AL BURGOSBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 5
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SAL DO DEBE SALDO HABER
780000 I NGRESOS CUOTAS AFI LI ADOS
7B0003 I NGRESOS POR CUOTAS PROCURADOR
780004 I NGRESOS CUOTAS- OTROS
780500 DEVOLUCI ONES DE CUOTAS AFI LI AD
0,00
0, 00
0,00
11. 979, 81
75. 162, 47
2.524, 20
55. 086, 40
0, 00
75. 162, 47
2. 524, 20
55. 086, 40
11 . 979, 81
781 INGRESOS POR DONATIVOS 0,00 13.797,55 13.797,55
DONATI VOS NOMI NALES
** TOTAL GENERAL
0, 00
495. 791, 57
13. 797, 55
495. 791, 57 244. 049, 24
13. 797, 55
244. 049, 24
Empresa: 125 SEDE PROVI NCI AL BURGOS01 BALANCE SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
r " i
1 A C T I V O j
1
SALDO ACTUAL |
j . I nmovi l i zado |
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es |
| . I nmovi l i zaci ones materi al es |
| . I nmovi l i zaci ones f i nanci eras }
143, 62|
18. 417, 571
120, 20|
J . Amor t i zac i ón Acumul ada | - 15. 282, 41|
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . | 3. 398, 98 f
| . Deudor es |
J . Deudores Oper ac i ones en Común |
| . Caj a euros [
[ . Bancos ct as. / ct es. |
|. . I nversi ones Fi nanci eras C/ P j
Admon. Públ i cas Deudor as |
| . Mi ni steri o del I nteri or Deudor]
0, 001
0, 00 J
2 958, 01|
24 209, 41|
0, 001
0, 00 I
0, 001
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 27. 167, 42|
[ TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30. 566, 40]
i _____________________________________ i________________i
■1
1 1
] P A S I V O |
1
SALDO ACTUAL |
| . Fondos propi os [
| . Resul tados ej erc. ant eri ores |
| . Fi anzas Reci bi das a L/ P j
| . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos!
25. 167, 80(
0, 00 I
0, 00 I
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . | 25. 1 67, 80 |
| . Prest amos Reci bi dos Ent. Cr édi t o |
| . Acr eedor es Oper aci ones en Común j
J . Acr eedor es p/ Pr est . Ser vi ci os |
| . Pers onal J
| . Admi ni st raci ones Publ i cas |
| . Mi ni s ter i o del I nter i or Acreed. |
| . Bancos ct as./ ctes. descubi ert os J
0, 00 I
0, 00 |
9. 359, 75 |
30B, 04I
2.331, 25)
0, 00 I
0,00|
[D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 11. 999, 04I
| T OTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37 166, 84|
¡RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 6. 600, 44|
I __ ___________________________________ I______________ __I
GENOVA, 13 W. 2 M K 1 4 - M A D R I D
Empresa: 125 SEDE PROVI NCI AL BURGOS (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 202 RESULTADO SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
r " i
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL j
i
i 1
] H A B E R |
l i
1
SALDO ACTUAL |
| . Gast os de I nf ormes y Est udi os | o oo
1 1
J . Subvenci ones El ect or al es | 0, 00 |
] . Ar r endami entos | 12. 251, 22] | . Ot ras Subvenci ones |o
o o
| . Repar aci ones y Manteni mi entos | 498, 94| | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . ] o oo
J . Pr of esi onal es I ndependi ent es ¡ 1. 662, 84 | 1 l
| . Transport es | 110, 39| ] . Ot r os I ngr esos | o oo
| . Seguros | 1. 030, 40| | . I ngr esos por Ar renaami ent os ,] o oo
| . Servi ci os Bancari os y si mi l ares | 609, 06] | OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . ] o oo
| . Publ i c i dad/ Rel ac i ones Publ i cas | 7. 980, 8 0| l i
J . Sumi ni st r os | 18. 813, 23| | . Descuent os s/ compras ]o o o
| . Otr os Servi ci os | 42. 711, 29| | . Otr os I ngr esos Fi nanci eros | 26, 06|
( SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 85. 668, 17]
i
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
| i26,06]
J . Ot r os Tr i but os [o o
o
i 1
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado ] 0, 00]
| T?TBUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o oo | . I ngresos Extr aor di nari os ] o oo
1 1 | . I ngresos Ej erc i c i os anter i ores ] o oo
| . Suel dos y Sal ari os | 41. 152, 11] |BENEFI CI OS/1NGRESOS EXTRAORD. . . . . |o o o
| . I ndemni zaci ones ] o oo 1 l
] . Seguri dad Soci al a c/ Fart i do | 13 . 075, 55| | . I ngr esos por Cuotas | 120. 793, 26]
| . Col aboraci ones | o oo j . I ngresos por Donat i vos | 13 . 797, 55|
| . Otr os gast os soci al es | 92, 95| | OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 134. 590, 81]
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 54. 320, 61|
i1 li i
| . I ntereses deudas a cort o pl azo |o o
o
1 1
l i
| . I ntereses por descuent o ef ectos | o oo l i
| GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | o oo l ii i
| . Per di das del I nmovi l i zado | o oo
i 1
l i
| . Gastos Ext r aor di nar i os | o oo l i
| . Gastos Ej erci ci os Anteri ores | o oo 1 i
| PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . | o oo l ii i
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
1. 228, 53 |
1 I
l i
| DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . ¡
|
ntólfitórr rncTnc *•*1
1. 228, 53 |
1
141. 217, 311
1i
l i
l i1totat Tfar'nr‘Cí”iC 1 134. 616, 87]Ij/w J Uj s | | lUlALi 1 NL-KhoUb • >
1 11 1
|RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
l i
1
1
- 6.600, 44 |
i
1 ]
1 1
1 |
1 1
1 . . . 1 i
A'<r- ''A,
GENOVA. 132f!004-MADRID
Empresa: 125 SEDE PROVI NCI AL BURGOSBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
FUNCIONAMIENTO 495.791,57 495.791.57
9ZZ011 FINANCIACION BASICA 45.003,31 70.171,11 25.167,80
9ZZ0112 RESULTADOS 45.003,31 70.171,11 25.167,80
9ZZ01121 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES 45.003,31 70.171,11 25.167,80
9ZZ01121 000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES
9ZZ03121004 RESULTADO EJ ERCI CI O 94
SZZ01121005 RESULTADO EJ ERCI CI O 95
9ZZ01121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
9ZZ01121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
9ZZ01121 006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998
97' 70] 321009 RESULTADOS EJ ERCI CI OS 1999
V- ';’: 121200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
9ZZ01121201 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
9ZZ01I 21202 RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
9ZZ01121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
9ZZ011 21204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
9ZZ01123 205 RESULTADO EJ ERCI CI O 2005
0 , 0 0
10. 158, 09
0 , 0 0
0 , 0 0
0 , 00
0 , 0 0
14. 232, 78
12. 825, 63
1. 543, 24
6. 243, 57
0 , 0 0
0 , 00
0 , 0 0
17. 871, 44
0,00
2. 804, 84
1.455. 74
8.343, 58
14. 620,71
0 , 00
0 , 00
0,00
0 , 00
8.283, 06
4. 649. 74
12. 142, 00
10. 158, 09
14 . 232, 78
12. 825, 63
1.543, 24
6.243, 57
17. 871, 44
2. 804, 84
1. 455, 74
8. 343, 58
14. 620, 71
8.283, 06
4. 649, 74
12. 142, 00
9ZZ012 INMOVILIZADO
9ZZ0121 INMOVILIZACIONES INMATERIALES
9ZZ01215 APLICACIONES INFORMATICAS
9ZZ01215000 APLI CACI ONES I NFORMATI CAS
9ZZ0122 INMOVILIZACIONES MATERIALES
9ZZ01226 CREADO AUTOMATICAMENTE
18.681,39
143.62
143.62
143. 62
18.417,57
7.597,21
15.282,41
0 , 0 0
0 , 00
0,00
0 , 0 0
3.398,98
143.62
143.62
143. 62
18.417,57
7.597,21
í r>\/ :¿226000 MAQUI NAS DE OFI CI NA
i1' 26001
6. 009,64
1. 587, 57
0 ,0 0
0 , 0 0
6.009, 64
1. 587, 57
9ZZ01227 EQUIPOS INFORMATICOS 8.796,26 8.796,26
9ZZ01227000 ORDENADORES
9ZZ01227001 OTROS EQUI POS I NFORMATI COS
9ZZ01227002 EQUI POS DE TELEF AX
9ZZ01227003 CENTRALI TAS TELEFONI CAS
5.081,22
1. 000, 91
1.840,54
873, 59
0 , 0 0
0 , 00
0 , 00
0 , 00
5.081, 22
1.000, 91
1. 840, 54
873, 59
9ZZ01229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.024,10 0 , 0 0 2.024,10
9ZZ0] ; ; 5001 OTRO i n mo vi l i z a do ma t e r i a l
9ZZ012: 9004 i n mo vi l i z a do a mo r t i z a bl e 2004
9ZZ03229097 I NMOV. AMORTI Z. EJ ERCI CI O 1997
1. 099, 85
1 1 0 , 2 0
814, 05
0 , 00
0 , 00
0 , 00
1. 099,85
110, 20
814, 05
Empresa: 125 SEDE PROVI NCI AL BURGOSBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ0126 FIANZAS/DEPOSITOS CONST.A L/P.
9ZZ01260 FIANZAS/DEPOSITOS CONST.A L/P.
9ZZ01260Q00 FI ANZAS A LARGO PLAZO
9ZZ0128 AMORTIZACION ACUMULADA INMDV.
9ZZ01282 AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL
9ZZ01282091 AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL
9ZZ014 ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO
9Z?H141 ACREEDORES VARIOS
9ZZ01410 ACREEDORES P/PREST.DE SERVICIO
9ZZ01410002 ACREEDORES SUMI NI STROS
9ZZ01410005 ACREEDORES GESTORI A
9ZZ0146 PERSONAL
9ZZ01465 REMUNERACIONES PTES.DE PAGO
9ZZ01465000 REMUNERACI ONES PTES. DE PAGO
9ZZ0147 ADMINISTRACIONES PUBLICAS
9ZZ01475 H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES
9ZZ01475000 H. P. ACREEDORA POR RETENCI ONES
9ZZ01476 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
§ SÉ 476000 SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA
9ZZ015 CUENTAS FINANCIERAS
9ZZ0155 PARTIDAS PTES.DE APLICACION
9ZZ01551 IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
9ZZ01551000 FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
9ZZ01555 PARTIDAS PTES.DE APLICACION
9ZZ01555000 FARTI DAS PDTES . DE APLI CACI ON
9ZZ0157 TESORERIA
120,20
120,20
120 ,20
0 , 0 0
0 , 0 0
0, 00
62.001,55
7.198.28
7.198.28
5. 821, 16
1. 377, 12
35.811.93
35.811.93
35. 611. 93
18.991,34
3.388.76
3. 388.76
15.602.58
15. 602. 58
216.908,20
12.740,10
12.142,00
12 . 142, 00
598.10
598. 10
204.168,10
0 , 0 0
0,00
0, 00
15.282.41
15.282.41
15. 282. 41
74.000,59
16.558.03
16.558.03
15. 180, 91
1. 377, 12
36.119.97
36.119.97
36. 119. 97
21.322,59
4.452.88
4. 452. 88
16.869.71
16. 669. 71
189.740,78
12.740,10
12.142.00
12. 142. 00
598.10
598. 10
177.000,68
120,20
120,20
120,20
27.167,42
27.167,42
15.282.41
15.282.41
15.282, 41
11.999,04
9.359.75
9.359.75
9.359. 75
308.04
308.04
308. 04
2.331,25
1.064.12
1. 064. 12
1.267.13
1. 267. 13
>0 PQt/ ' <**> V & ,
' î ï n / o v a, i3 5b
:A:!) M adrid
Empresa: 125 SEDE PROVI NCI AL BURGOSBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01570 CAJA,PESETAS 4.963,11 2.005,10 2.958,01
9ZZQ157QQ0Q CAJ A. 4. 963, 11 2. 005, 10 2. 958, 01
9ZZ01572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES 199.204,99 174.995,58 24.209,41
9ZZ01572001 BANCO BI LBAO VI ZCAYA
9ZZ01572004 CAJ A AHORROS MUNI CI PAL
9ZZ01572008
85. 803, 81
99. 603, 63
13. 797, 55
76. 758, 94
64 . 439, 09
13. 797, 55
9. 044, 87
15. 164, 54
9ZZ0162 SERVICIOS EXTERIORES
97*01621 ARRENDAMIENTOS
141.217,31
85.668,17
12.251,22
0 , 0 0
0 , 0 0
0 , 0 0
141.217,31
85.668,17
12.251,22
9ZZ01621000 ALQUI LER SEDE CENTRAL
9ZZ01621002 OTROS ALQUI LERES
9ZZ01621003 ALQUI LER SEDE VI LLARCAYO
7. 510, 55
2.151, 03
2.589, 64
0 , 00
0 , 00
0 , 00
7.510, 55
2.151, 03
2.589, 64
9ZZ01622 REPARACIONES y MANTENIMIENTOS 498,94 0 , 0 0 498,94
9ZZ01622001 REPARAC. MANTENI M. I NMUEBLE
9ZZ01622002 MANTENI MI ENTO FAX
336, 54
162, 40
0, 00
0 , 00
336, 54
162, 40
9ZZ01623 SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES 1.662,84 0 , 0 0 1.662,84
9ZZ01623003 OTROS ASESORES
9ZZ01623004 GESTORI A. .
81, 18
1. 581, 66
0, 00
0 , 0 0
81, 18
1.581, 66
9ZZ01624 TRANSPORTES
9ZZ01624000 TRANSPORTES
9ZZ01625000 SEGUROS I NMUEBLES
9ZZ01626 SERV. BANCARIOS Y SIMILARES
110.39
110. 39
1.030.40
1. 030. 40
609,06
0,00
0 , 0 0
0 , 0 0
0, 00
0 , 0 0
110, 39
1.030.40
1.030. 40
609,06
9ZZ01626000 COMI SI ONES BANCARI AS
9ZZ01626001
601, 30
7,76
0, 00
0, 00
601, 30
7,76
9ZZ01627 PUBLICIDAD PROP.RE L.PUBLICAS 7.980,80 7.980,80
9ZZ01627000 PUBLI CI DAD GENERAL
9ZZ01627001 PUBLI CI DAD EXTERI OR
9ZZ01627016 PUBLI CACI ONES
9ZZ01627017 QUI NCALLERI A
150, 80
3.944. 00
2.784. 00
1 . 1 0 2 . 0 0
0, 00
0, 00
0, 00
0 , 0 0
150, 80
3. 944. 00
2.7 84, 00
1.102. 00
G E N O V A , 13
28004-MADRID
Empresa: 125 SEDE PROVI NCI AL BURGOSBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 4
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01628 SUMINISTROS 18.813,23 18.813,23
9ZZ0] 628000 CONSUMO DE AGUAS
9ZZ01 62800] CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
9ZZ01628002 CONSUMO GAS CI UDAD
9ZZ01628003 TELEFONO
9ZZ01628004
9ZZ0I 628006 GASTOS CORREO- FRANQUEADORA
45, 65
395, 14
620, 43
7 . 565, 23
371, 54
9. 815, 24
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0 , 0 0
0 ,0 0
45, 65
395, 14
620, 43
7.565. 23
371, 54
9. 815. 24
9ZZ01629 OTROS SERVICIOS 42.711,29 42.711,29
9ZZ01629000 MATERI AL OFI CI NA
9ZZ01629001 MATERI AL FARA ORDENADORES
9ZZ03629002 PERI ODI COS LI BROS YREVI STAS
97 16 9006 GASTOS DI VERSOS
29020 GASTOS DE VI AJ E- DESPLAZAMI ENTO
9ZZ01629021 GASTOS DE VI AJ E- ESTANCI A Y MAN
9ZZ01629023 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O
9ZZ01629040 DONATI VOS I NSTI TUCI ONES BENEFI
9ZZ01629062 REUNI ONES
6.090, 29
251, 75
2.255, 23
4.836, 48
7.349, 37
275, 00
20. 235, 57
1 . 0 0 0 , 0 0
417, 60
0, 00
0, 00
0, 00
0 , 0 0
0, 00
0 , 0 0
0, 00
0, 00
0 , 0 0
6.090, 29
251, 75
2.255, 23
4.836, 48
7.349, 37
275, 00
20. 235, 57
1 . 00 0, 00
417, 60
9ZZ0164 GASTOS DE PERSONAL
9ZZ01640 SUELDOS Y SALARIOS
9ZZ01640000 SUELDOS Y SALARI OS
9ZZ01642 SEG. SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
9ZZ01642000 SEG. SOC. A CARGO PARTI DO
54.320,61
41.152.11
41. 152. 11
13.075.55
13. 075. 55
0,00
0 , 0 0
0, 00
0 , 0 0
0 ,0 0
54.320,61
41.152.11
41. 152. 11
13.075.55
13. 075. 55
9ZZ01649 OTROS GASTOS SOCIALES
9ZZ01649000 OTROS GASTOS SOCI ALES
¡jr68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
9ZZ01682 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
9ZZ01682000 DOTACI ON AMORTI ZACI ON
9ZZ017
9ZZÛ176 INGRESOS FINANCIEROS
9ZZ01769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
9ZZ0176900Q OTROS I NTERESES FI NANCI EROS
9ZZ0178 OTROS INGRESOS
92,95
92, 95
1.228.53
1.228.53
3. 228. 53
11.979.81
0 , 0 0
0 ,00
0, 00
11.979.81
0 , 0 0
0, 00
0,00
0,00
0, 00
146.596,68
26,06
26,06
26, 06
146.570,62
92.95
92. 95
1.228.53
1.228.53
1. 228, 53
134.616,87
l í £ ..
1 ABA-’
Empresa: 125 SEDE PROVI NCI AL BURGOSBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 5
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBESALDOHABER
9ZZ01780 INGRESOS POR COOTAS 11.979,81 132.773,07 120.793,26
9ZZ01780000 I NGRESOSCUOTAS AFI LI ADOS 0, 00 75. 162, 47 75. 162, 47
9ZZ01780003 I NGRESOS POR CUOTAS PROCURADOR 0, 00 2. 524, 20 2. 524, 20
9ZZ01780004 I NGRESO CUOTAS- OTROS 0, 00 55. 086, 40 55. 086, 40
9ZZ01780500 DEVOLUCI ONES DE CUOTAS AFI LI AD 11. 979, 81 0, 00 11. 979, 81
9ZZ01781 INGRESOS POR DONATIVOS 0,00 13.797,55 13.797,55
9ZZ01781000 DONATI VOS NOMI NALES 0, 00 13. 797, 55 13. 797, 55
*** TOTAL GENERAL **■*• 495. 791, 57 495. 791, 57 244. 049, 24 244. 049, 24
partido popular
SEDE PROVINCIAL LEON
Empresa: 12 6 SEDE PROVI NCI AL LEON01 BALANCE SEDE
l 1
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
) . I nmovi l i zado )
| . I nmovi l i zaci ones i nmater i al es |
| . I nmóvi l i zaci ones mater i al es |
| . I nmovi 1i zaci ones f i nanci eras |
0, 00 1
40. 345, 571
0, 00 1
| . Amort i zaci ón Acumul ada | - 23. 370,I 01
|A) i n mo vi l i z a do n et o . . . . . . . . . . . . . 1 16 975, 471
| . Deudor es |
| . Deudor es Oper aci ones en Común j
| . Caj a euros |
j . Bancos ct as . / ct es . J
| . I nversi ones Fi nanci eras C/ P |
| .. .. . Admon . Públ i cas Deudor as |
- Mi ni steri o del I nteri or Deudor|
0, 00)
0, 00 1
85, 64 1
13.169, 36 1
0, 00 1
0, 001
0, 00 1
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 13. 255, 00)
| T OTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30. 230, 47)
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
i 1
| P A S I V O |
1
SALDO ACTUAL )
) . Fondos propi os )
| . Result ados ejerc. ant eri ores J
) . Fi anzas Reci bi das a L/ P |
) . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi aos|
- 114. 829, 841
0, 00|
0, 00|
)C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . J - 114 . 829, 84 1
| .Pr est amos Reci bi dos Ent . Cr édi t o |
{ . Acr eedor es Operaci ones en Común j
| . Acreedores p/' Prest. Servi ci os |
| . Per sonal |
¡ . Admi ni st r ac i ones Publ i cas |
| . Mi ni st eri o del I nt eri or Acreed. |
| . Bancos ctas. / ctes. descubi ert os |
0, 001
0, 0G|
138. 014, 71¡
2 483, 08 1
1. 827, 01 1
0, 00)
0, 00 1
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 142. 324, 80)
| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 27. 494, 96)
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | 2. 735, 511
Empresa: 12 6 SEDE PROVI NCI AL LEON02 RESULTADO SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1 1
| D E B E |
| 1
1
SALDO ACTUAL |
i
1 1
| H A B E R ¡
i i
i
SALDO ACTUAL |
1 1
| . Gastos de I nf ormes y Est udi os |
1
0, 00 1
1 1
J . Subvenci ones El ect or al es J O oo
| . Ar r endami ent os J 23. 689, 47| | . Ot ras Subvenci ones |o o o
| . Repar aci ones y Manteni mi entos | 475, 041 | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | o oo
| . Prof esi onal es I ndependi ent es | 762, 321 1 1
| . Tr anspor t es j 5. 297, 581 | . Ot r os I ngr esos [ o oo
| . Seguros | 59, 271 | . I ngr esos por Ar r endami ent os | o oo
| . Ser vi ci os Bancar i os y si mi l ar es j 1. 314, 921 | OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . | o oo
| . P ubl i c i dad/ Rel ac i o nes Publ i c as | 9. 999, 60) i i
| . Sumi ni st r os | 11 . 876, 011 | . Descuent os s/ compr as [ U i oo
| . Otr os Servi ci os | 17 . 31 8, 2 91 | . Ot r os I ngr es os Fi nanc i e r os | 1 . 081, 67 1
| SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . |
i t
70. 792, 50 1
i
[ I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
i i
1 . 094, 67 j
1 1
| . Ot ros Tri but os |
1
2. 097, 011
1 1
[ . Benef i ci os del I nmovi l i zado | 0, 00 1
| TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2. 097, 011 | . I ngr es os Ext r a or di nar i os [ 1. 803, 00[
1 j . I ngresos Ej er ci ci os ant er i or es ] 0, 00 1
' :f eldos y Sal ari os j 33. 691, 25 1 [ BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 1. 803, 00)
j . I ndemni zaci ones | o o o 1 l
j . Segur i dad Soci al a c/ Par t i do | 10. 685, 53[ | . I ngr esos por Cuotas [ 88. 013, 001
| . Col aboraci ones [ o oo | . I ngresos por Donat i vos [ 34. 485, 45|
| . Otr os gast os soci al es | o oo [ OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ 122. 498, 45|
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . |
i i
44. 376, 78|
il li i
1 1
| . I ntereses deudas a cort o pl azo )■
^
r
O c
o
i 1
l i
| . I ntereses por descuent o ef ectos | o oo l i
| GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . |
i |
80, 14 1
il ii i
1 l
| . Perdi das del I nmovi l i zado |
l
0, 00 1
1 1
i i
j . Gast os Ext r aor di nar i os |o o
o
i i
| . Gast os Ej er ci c i os Ant er i or es j 0, Q0 1 l i
[ PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . |
I |
o oo l ii i
1 1
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
5. 314, 181
1 1
l i
[ DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . |
i i
5. 314, 18 1
il ii i
1 I I I I II*- -’'VT f~~ A CTAC -V.I -|T1£tnCtl 1 TnT71 T TKT/“*nr C?/"> C* - 1 i ■-i c. r\ r -lll
1 1
1
1
1 1
1 1
X ¿ «J • j j U, X í,j
1 1
[ RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
1 I
1
2.735, 511
1
1 1
1 1
1 1
i i 1
Empresa: 126 SEDE PROVI NCI AL LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
FINANCIACION BASICA
RESULTADOS
RESULTADOS EJERC.ANTERIORES
RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES
RESULTADOS EJ ERCI CI O 94
RESULTADOS EJ ERCI CI O 95
RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
RESULTADO EJ ERCI CI O 1998
RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
RESULTADOS EJ ERCI CI O 2005
12
121000
121004
121005
121006
121007
121008
121009
121200
i ?i-?gi
■■■*■•■
121203
121204
121205
171.298.92
171.298, 92
171.298.92
112. 110, 01
0,00
7.740, 87
11 . 449, 80
0,00
0,00
0,00
2.288, 17
0, 00
9.183, 70
5.291, 85
23. 234, 52
0,00
56.469.08
56.469.08
56.469, 08
0, 00
27 . 596, 12
0, 00
0, 00
6.031, 55
10. 289, 94
1.573, 08
0, 00
6.646, 39
0, 00
0,00
0,00
4. 332,00
114.829.84
114.829.84
114.829.84
112. 110, 01
7.740, 87
11. 449, 80
2.288, 17
9.183, 70
5.291, 85
23. 234, 52
27. 596, 12
6.031, 55
10. 289, 94
1.573, 08
6.646, 39
4.332, 00
22
226
INMOVILIZADO
INMOVILIZACIONES MATERIALES
MOBILIARIO Y ENSERES
40.345.57
40.345.57
26.162,52
23.370,10
0, 00
0, 00
16.975,47
40.345,57
26.162,52
226000
226001
MAQUI NAS DE OFI CI NA
I NMOVI LI ZADO VARI O
8.436, 37
17. 726, 15
0,00
0,00
8.436, 37
17. 726, 15
EQUIPOS INFORMATICOS 10.491,49 10.491,49
227000
227003
ORDENADORES
CENTRALI TAS TELEFONI CAS
8.399, 96
2. 091, 53
0, 00
0, 00
8.399, 96
2.09. 1,53
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.691,56 0, 00 3.691,56
229001 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
229200 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2000
229201 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2001
229204 AMORTI ZABLE I NMOVI LI ZADO 2004
229205 DOTACI ON AMORTI ZACI ON AÑO 2005
1. 190, 00
356, 26
208, 80
443, 12
1. 493, 38
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
1.190, 00
356, 26
208, 80
443, 12
1. 493,38
282091
AMORTIZACION ACUMULADA INMOV.
AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL
AM. ACUK. OTRC I NMOV. MATERI AL
ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO
0, 00
0, 00
0, 00
89.736,21
23.370.10
23.370.10
23. 370. 10
232.061,01
23.370.10
23.370.10
23. 370.10
142.324,80
Empresa: 12 6 SEDE PROVI NCI AL LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C- HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
410
ACREEDORES VARIOS
ACREEDORES P/PREST.DE SERVICIO
46.599,41
46.599,41
184.614,12
184.614,12
138.014.71
138.014.71
410000
410004
410005
410006
410008
410023
410028
410030
410034
410035
4 W3 6
410038
410040
410043
410045
410046
410047
410048
410049
410050
410100
410101
410102
410103
410105
410106
410107
410108
410109
p
46
465
465000
47
475
476
ACREEDORES VARI OS
CORREOS
CANON
FI LESA DE PUBLI CI DAD, S.L.
HOSTAL SAN MARCOS
SERFUNLE
TELEFONI CA
ARGOTNFOR FAGI NA WEB
POSTAL STAMF
CI DON- OLLOQUI , S. L.
MOBI FRECI OS
I TC COMUNI CACI ONES
PRENSA TRI S TRAS
TADEO MORAN FDEZ(PROCURADOR)
FERMASA MONTAJ ES ELECTRI COS
TANATORI O LA ENCI NA
RETECAL
I TC I MPRESORA
EULEN SEGURI DAD
I TC- ORDENADORES- LEASI NG
VAFE S. A. PUBLI CI DAD EXTERI OR
ASESORI A
LEOCASA
MaNI EVES PORTO FERNANDEZ
RAQUEL GUTI ERREZ FERNANDEZ
AURORA MALDONADO VI LL ARROEL
VI AJ ES CAMI NO SANTOS PEREZ
CLAUDI O CARDO MATEOS
SUSANA MARTI NEZ LOPEZ
MaPAZ FEREZ GARCI A
ALQUI LER SAN' ANDRES RABANEDO
REMUNERACIONES PTES.DE PAGO
NOMI NAS A PAGAR
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES
HDA. FUE.ACREE. FOR RETENCI ONES
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
0, 00
0,00
89. 00
0, 00
0, 00
286, 71
0, 00
361, 05
7. 583, 19
0,00
2.871, 87
605, 64
65, 60
0, 00
81, 78
117, 70
0,00
232. 00
271, 44
152, 42
0,00
663, 77
21. 534, 84
2.532. 00
2.172. 00
2.172. 00
1. 800. 00
650, 95
80. 00
247. 00
2.028, 45
28.570.64
28.570.64
28. 570. 64
14.566,16
2.177,04
2. ] 77,04
12.389,12
81 . 437, 14
1. 614,70
105, 54
7.006, 58
288, 90
286, 71
2. 296, 06
490, 97
7.583, 19
1. 930, 28
7.960, 55
620. 69
65, 60
232. 00
81, 78
117. 70
3.863, 22
232. 00
271, 44
152, 42
7 .888, 00
663, 77
47. 742, 48
2.532. 00
2. 172. 00
2.172. 00
1.800. 00
650, 95
80, 00
247. 00
2.028, 45
31.053.72
31.053.72
31. 053. 72
2.755.39
2. 755. 39
13.637,78
81 . 437, 14
1.614, 70
16, 54
7.006, 58
288, 90
2. 296, 06
12S, 92
1.930, 28
5.088, 68
15, 05
232, 00
3. 863, 22
7.888, 00
26. 207, 64
2.483.08
2.483.08
2 . 4 8 3 . 0 8
1.827,01
578,35
5 7 8 , j í
1.248,66
Empresa: 12 6 SEDE PROVI NCI AL LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2 0 05
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA
CUENTAS FINANCIERAS
PARTIDAS PTES.DE APLICACION
IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
12. 389, 12
190.448,56
4.332.00
4.332.00
13. 637, 78
177.193,56
4.332.00
4.332.00
13.255,00
1.248, 66
551000 FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
57
57nnoo
572
TESORERIA
CAJA, PESETAS
BANCOS CUENTAS CORRIENTES
186.116,56
23.460,55
23 . 460, 55
162.656,01
172.861,56
23.374.91
23. 374. 91
149.486,65
13.255,00
85,64
85, 64
13.169,36
572001 BANESTO OFI CI NA PRI NCI PAL
572009 LA CAI XA
572010 LA CAI XA DONATI VOS
843, 55
127. 323, 84
34. 488, 62
843, 55
118. 392, 62
30. 250, 48
8.931, 22
4.238, 14
GASTOS
SERVICIOS EXTERIORES
ARRENDAMIENTOS
122.660,61
70.792,50
23.689,47
0,00
0,00
0,00
122.660,61
70.792,50
23.689,47
621000 ALQUI LER SEDE CENTRAL
621001 ALQUI LER OTROS LOCALES
621002 OTROS ALQUI LERES
21. 534, 84
2. 028,45
126, 18
0,00
0, 00
0, 00
21 . 534, 84
2. 028, 45
126, 18
622 REPARACIONES y MANTENIMIENTOS 475,04 0,00
f- ' ;")1 REPARAC. MANTENI MI ENTO I NMUEBLE
t, ' . [}¿ REPARAC. Y MANTENI MI ENTO- OTROS
103, 19
371, 85
0, 00
0, 00
103, 19
371, 85
623000
624000
SERVICIOS PRO F.INDEPENDIENTES
ASESORI A J URI DI CA
TRANSPORTES
TRANSPORTES
762.32
762. 32
5.297.58
5.297. 58
0,00
0,00
0,00
0, 00
762.32
762. 32
5.297,58
625 59,27 0,00 59,27
625002 OTROS SEGUROS
626 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES
59, 27
1.314,92
0, 00 59, 27
1.314,92
Empresa: 126 SEDE PROVI NCI AL LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 4BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBESALDOHABER
626000 COMI SI ONES BANCARI AS 1. 070, 91 0, 00 1. 070, 91
626001 GASTOS DE TRANSFERENCI A Y OTRO 244, 01 0, 00 244, 01
627 PUBLICIDAD PROP.REL.PUBLICAS 9.999,60 0 , 0 0 9.999,60
627001 PUBLI CI DAD EXTERI OR 7. 888, 00 0, 00 7. 888, 00
627019 F RODUCCI ON Y ARTES FI NAL ES 2. 111, 60 0, 00 2. 111, 60
628 SUMINISTROS 11.876,01 0 , 0 0 11.876,01
628000 CONSUMO DE AGUA 85, 63 0, 00 85, 63
628001 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD 1. 328, 59 0, 00 1 . 328, 59
628002 CONSUMO DE FUEL OI L 1. 147, 07 0, 00 1. 147, 07
628003 GASTO DE TELEFONO 6. 512, 07 0, 00 6. 512, 07
62 . 04 GASTO DE TELEGRAMAS 119, 52 0, 00 119, 52
GASTO CORREO Y FRANQUEADORA 2. 683, 13 0, 00 2. 683, 13
629 OTROS SERVICIOS 17.318,29 0 , 0 0 17.318,29
629000 MATERI AL DE OFI CI NA 1. 470, 36 0, 00 1. 470,36
629002 PERI ODI COS L I BROS Y REVI STAS 1. 424, 75 0, 00 1. 424, 75
629006 GASTOS DI VERSOS 2. 420, 22 0, 00 2.420, 22
629020 GASTOS VI AJ ES- DESPL AZAMI ENTO 9. 653, 95 0, 00 9. 653, 95
629023 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O 538, 55 0, 00 538, 55
629030 ATENCI ONES SOCI ALES 348, 15 0, 00 348, 15
629062 REUNI ONES 1. 462, 31 0, 00 1. 462, 31
63 TRIBUTOS 2.097,01 0 , 0 0 2.097,01
631 OTROS TIBUTOS 2.097,01 0 , 0 0 2.097,01
631000 OTROS TRI BUTOS 2. 097, 01 0, 00 2. 097, 01
64 GASTOS DE PERSONAL 44.376,78 0 , 0 0 44.376,78
iÜ SUELDOS Y SALARIOS 33.691,25 0 , 0 0 33.691,25
640000 SUELDOS Y SALARI OS 33. 691, 25 0, 00 33. 691, 25
642 SEG. SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO 10.685,53 0 , 0 0 10.685,53
642000 SEC- . SOCI AL A CARGO DEL PARTI DO 10. 685, 53 0, 00 10. 685, 53
66 GASTOS FINANCIEROS 80,14 0 , 0 0 80,14
663 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 80,14 0 , 0 0 80,14
663000 I NTERESES DEUDAS C.C. 53, 90 0, 00 53, 90
663002 I NTERESES DE PRESTAMOS 26, 24 0, 00 26, 24
Empresa: 126 SEDE PROVI NCI AL LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 5BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
68 DOTACIONES PARA. AMORTIZACIONES 5.314,18 0,00 5.314,18
682 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL 5.314,18 0,00 5.314,18
682000 DOTACI ON AMORTI ZACI ON 5. 314, 38 0, 00 5. 314, 18
7 INGRESOS 4.471,00 129.867,12 125.396,12
76 INGRESOS FINANCIEROS 0,00 1.094,67 1.094,67
765 DEVOLUCION SUSCRIPCION PRENSA 0,00 13,00 13,00
765000 DEVOLUCI ON SUSCRI PCI ON PRENSA 0, 00 13, 00 13, 00
7P? OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00 1.081,67 1.081,67
769000 I NGRESOS FI NANCI EROS 0, 00 1. 081, 67 1. 081, 67
77 BENEFICIOS DEL INMOV. /INGR.EXT 0,00 1.803,00 1.803,00
778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 1.803,00 1.803,00
778000 I NGRESOS EXTRAORDI NARI OS 0, 00 1. 803, 00 1. 803, 00
78 OTROS INGRESOS 4.471,00 126.969,45 122.498,45
780 INGRESOS POR CUOTAS 4.471,00 92.484,00 88.013,00
780000 I NGRESOS CUOTAS AFI LI ADOS
780001 I NGR. CUOTAS DI PUTADOS SEÑAD.
780003 I NGR.CUOTAS DI PUT. AUTONOMI COS
780004 I NGRESOS POR CUOTAS- OTROS
780500 DEVOLUCI ON CUOTAS AFI LI ADOS
780501 DEVOLUC. CUOTAS DI PUT.SENADORES
7 í ]3 DEVOLUC .CUOTAS DI PUT . AUTONOMI C
781 INGRESOS POR DONATIVOS
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
3.361, 00
150. 00
960. 00
0,00
29. 384. 00
44. 580. 00
4. 900, 00
13. 620. 00
0,00
0, 00
0, 00
34.485,45
3. 361, 00
150. 00
960. 00
29. 384. 00
44. 580. 00
4. 900,00
13. 620. 00
34.485,45
781000 I NGRESO POR DONATIVOS NOMI NALE 0, 00 34. 485, 45 34. 485, 45
TOTAL GENERAL 618. 960, 87 618. 960, 87 352. 031, 10 352. 031, 10
Empresa: 12 6 SEDE PROVI NCI AL LEON01 BALANCE SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
1 1
| A C T I V O [
1
SALDO ACTUAL |
i
1 1
| P A S I V O |
i i
SALDO ACTUAL
| . I nmovi l i zado J
| - I nmovi l i zaci ones i nmateri al es | o o o
1 1
j . Fondos pr opi os |
| . Result ados ej erc. ant eri ores | - 114 . 829, 84
| . I nmovi l i zaci ones mat er i al es | 40. 345, 57| J . Fi anzas Reci bi das a L/ P |o o o
| . I nmovi l i zaci ones f i nanci eras | 0, 001
i
| . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos)
i i
o oo
| . Amort i zaci ón Acumul ada [
1
- 23. 370,10|
1
1 1
i i
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . |
1
16. 975, 47|
i
1 1
j C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . |
i |
- 114. 829,84
j . Deudor es |
1
0, 001
1 1
| . Prestamos Reci bi dos Ent. Cr édi t o | o oo
| . Deudores Oper aci ones en Común J o oo | . Acr eedores Operaci ones en Común )o o o
| . Caj a eur os | 85, 64| | . Acr eedor es p/ Pr est . Ser vi ci os | 138. 014, 71
| . Bancos ctas. / ctes. J 13. 169, 36) ¡ . Per s onal J 2. 483, 08
| •. - . I nversi ones Fi nanci eras C/ P |o o o
| . Admi ni st r aci ones Publ i cas ( 1. 827, 01
- vAdmon.Públ i cas Deudoras | o oo J . Mi ni st er i o del I nt er i or Acr eed. | 0, 00
| . Mi ni st eri o del I nteri or Deudor| o oo | . Bancos ctas. / ctes. descubi ert os |
i i
o oo
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1
13. 255, 00|
1
1 1
|D) FASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1 1
142. 324, 80
[ TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1
30. 230, 47|
1
1
1 1
| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27. 494, 96
2.735, 51
1 1
[ RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
Empresa: 126 SEDE PROVI NCI AL LEON02 RESULTADO SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1
D E B E | SALDO ACTUAL
. Gast os de I nf or mes y Est udi os | 0, 00
. Ar r endami entos | 23. 689, 47
. Repar aci ones y Mant eni mi ent os | 475, 04
. Pr of esi o nal e s I ndependi e nt es | 762, 32
. Tr anspor tes | 5. 297, 58
.Segur os | 55, 27
. Servi ci os Bancari os y si mi l ares j 1. 314, 92
. P ubl i ci dad/ Rel aci ones Publ i c as | 9. 999, 60
. Sumi ni s t r os | 11. 876, 01
•Ot r os Ser vi ci os | 17. 318, 29
SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 70. 792, 50
. Ot ros Tri but os | 2.097, 01
t ° t b u t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2. 097, 01
. Suel dos y Sal ar i os | 33. 691, 2 5
. I ndemni zaci ones | 0, 00
•Segur i dad Soc i al a c / P ar t i do ] 10. 685, 5 3
•Col aboraci ones J 0, 00
•Ot r os gast os soci al es | 0, 00
GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 44. 376, 78
•I ntereses deudas a cort o pl azo | 80, 14
. I nt ereses por descuent o efectos J 0, 00
GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | 80, 14
. Per di das del I nmovi l i z ado | 0, 00
. Gast os Ext raor di nar i os | 0, 00
. Gastos Ej erc i c i os Anter i ores | 0,00
PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . | 0, 00
. Amor t i z ac i ón del I nmovi l i z ado | 5. 314, 18
DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . | 5.314, 18
... Jl, GASTOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >| 122. 660, 61
RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
1
2. 735, 51
i
H A B E R SALDO ACTUAL
. Subvenci ones El ector al es
. Ot ras Subvenci ones
I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . .
. Otr os I ngresos
. I ngr esos por Ar r endami ent os
OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . .
. Descuentos s/ compras
. Otr os I ngresos Fi nanci eros
I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . .
. Benefi ci os del I nmovi l i zado
. I ngresos Extr aord i nar i os
. I ngresos Ej erc i c i os ant er i ores
BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . .
. I ngresos por Cuot as
. I ngr esos por Donati vos
OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . .
TOTAL I NGRESOS
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
13, 00
1.081. 67
1. 094. 67
0,00
1.803. 00
0,00
1.803. 00
88. 013, 00
34. 485, 45
122. 498, 45
125. 396, 12
Empresa: 12 6 SEDE PROVI NCI AL LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01 FUNCIONAMIENTO 618.960,87 618.960,87
9ZZ011
9ZZ0112
FINANCIACION BASICA
RESULTADOS
9ZZ01121 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES
9ZZ01121000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES
9ZZ01121004 RESULTADOS EJ ERCI CI OS 94
9ZZ01121G05 RESULTADOS EJ ERCI CI O 95
9ZZ01121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
9ZZ01121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
9ZZ01121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998
9Z . f U121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
::-‘- ; ¡ i 2 i 200 resul tado e j e rc i c i o 2000
9ZZ01121201 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
9ZZ01121202 RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
9ZZ01121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
9ZZ01121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
9ZZ01121205 RESULTADOS EJ ERCI CI O 2005
171.298.92
171.298.92
171.298.92
112. 110, 01
0, 00
7. 740, 87
11. 449, 80
0,00
0, 00
0,00
2. 288, 17
0, 00
9.183, 70
5.291, 85
23. 234, 52
0, 00
56.469.08
56.469.08
56.469.08
0, 00
27. 596, 12
0, 00
0, 00
6. 031, 55
10. 289, 94
1. 573, 08
0, 00
6. 646, 39
0, 00
0, 00
0, 00
4.332, 00
114.829.84
114.829.84
114.829.84
112. 110, 01
7.740, 87
11. 449, 80
2.288, 17
9.183, 70
5.291, 85
23. 234, 52
27. 596, 12
6.031, 55
10. 289, 94
1. 573, 08
6.646, 39
4. 332, 00
9ZZ012 INMOVILIZADO
9ZZ0122 INMOVILIZACIONES MATERIALES
9ZZ01226 MOBILIARIO Y ENSERES
40.345.57
40.345.57
26.162,52
23.370,10
0, 00
16.975,47
40.345,57
26.162,52
9ZZ01226000 MAQUI NAS DE OFI CI NA
9ZZ01226001 I NMOVI LI ZADO VARI O
8. 436, 37
17. 726, 15
0, 00
0, 00
8.436, 37
17. 726, 15
9ZZ01227 EQUIPOS INFORMATICOS 10.491,49 0,00 10.491,49
9ZZ01227000 ORDENADORES
9- . 227003 CENTRALI TAS TELEFONI CAS)
9ZZ01229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
8. 399, 96
2.091, 53
3.691,56
0, 00
0, 00
0, 00
8.399, 96
2. 091,53
3.691,56
9ZZ01229001 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
9ZZ01229200 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2000
9ZZ01229201 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2001
9ZZ01229204 AMORTI ZABLE I NMOVI LI ZADO 2004
9ZZ01229205 DOTACI ON AMORTI ZACI ON AÑO 2005
1. 190, 00
356, 26
208, 80
443, 12
1.493, 38
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
] . 190, 00
356, 26
208, 80
443, 12
1. 493, 38
9ZZ0128 AMORTIZACION ACUMULADA INMOV.
9ZZ01282 AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL
9ZZ01282091 AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL
0,00
0,00
0, 00
23.370.10
23.370.10
23 . 370, 10
23.370.10
23.370.10
23. 370. 10
Empresa: 126 SEDE PROVI NCI AL LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2 0 0 5
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ014 ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO
9ZZ0141 ACREEDORES VARIOS
89.736,21
46.599,41
232.061,01
184.614,12
142.324,80
138.014,71
9ZZ01410 ACREEDORES P/PREST.DE SERVICIO 46.599,41 184.614,12 138.014,71
SZZ01410000 ACREEDORES VARI OS
9ZZ01410004 CORREOS
9ZZ01410005 CANON
9ZZ01410006 FI LESA PUBLI CI DAD, S. L.
9ZZ01410008 HOSTAL SAN MARCOS
9ZZ01410023 SERFUNLE
9ZZ01410028 TELEFONI CA
9ZZ01410030 ARGOI NFOR PAGI NA WEB
97.J-Q141 0034 POSTAL STAMP
■ ' . 410035 CI DON- OLLOQUI , S. L.
9ZZ01410036 MOEI PRECI OS
9ZZ014 10037 TTC COMUNI CACI ONES
9ZZ01410038 PRENSA TRI S TRAS
9ZZ01410040 TADEO MORAN FDEZ( PROCURADOR)
9ZZ01410043 FERMASA MONTAJ ES ELECTRI COS
9ZZ014]0045 TANATORI O LA ENCI NA
9ZZ01410046 RETECAL
9ZZ01410047 I TC I MPRESORA
9ZZ01410048 EULEN SEGURI DAD
9ZZ01410049 I TC- ORDENADORES- LEAS TNG
9ZZ01410050 VAFE S. A. PUBLI CI DAD EXTERI OR
9ZZ014]0100
9ZZ01410101 ALQUI LER SEDE
9ZZ01410102 MaNTEVES PORTO FERNANDEZ
9ZZ01410103 RAQUEL GUTI ERREZ FERNANDEZ
9ZZ014 10105 AURORA MALDONADO VI LL ARROEL
9ZZ01410106 VI AJ ES CAMI NO SANTOS PEREZ
9ZZ01410107 CLAUDI O CARDO MATEOS
; :j;A410108 SUSANA MARTI NEZ LOPEZ
i ' j 410109 MaPAZ PEREZ GARCI A
9ZZ01410110 ALQUI LER SAN ANDRES RABANEDO
0, 00
0,00
89. 00
0, 00
0,00
286, 71
0, 00
361, 05
7.583, 19
0, 00
2.871, 87
605, 64
65, 60
0,00
81, 78
117, 70
0, 00
232. 00
271, 44
152, 42
0,00
663, 77
21. 534, 84
2. 532.00
2. 172. 00
2. 172. 00
1.800. 00
650, 95
80. 00
247. 00
2. 028, 45
81 . 437, 14
1. 614,70
105, 54
7. 006, 58
288, 90
286, 7]
2.296, 06
490, 97
7.583, 19
1. 930,28
7. 960, 55
620. 69
65, 60
232. 00
81, 78
117. 70
3.863, 22
232. 00
271, 44
152, 42
7. 888. 00
663, 77
47. 742, 48
2.532. 00
2.] 72,00
2.172. 00
1. 600,00
650, 95
80, 00
247. 00
2.028, 45
81. 437, 14
1.614, 70
16, 54
7.006, 58
288, 90
2. 296, 06
129, 92
1.930, 28
5. 088, 68
15, 05
232, 00
3. 863, 22
7.888, 00
26. 207, 64
9ZZ0146
9ZZ01465 REMUNERACIONES PTES.DE PAGO
9ZZ01465000 NOMI NAS A PAGAR
9ZZ0147 ADMINISTRACIONES PUBLICAS
9ZZ01475 H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES
9ZZ01475000 HDA. PUB.ACREE. POR RETENCI ONES
28.570.64
28.570.64
28. 570. 64
14.566,16
2.177.04
2. 177. 04
31.053.72
31.053.72
31 . 05 3, 72
16.393,17
2.755,39
2 . 7 51, 3 9
2.483,08
2.483,08
Empresa: 12 6 SEDE PROVI NCI AL LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SAL DO HABER
9ZZ01476 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA. 12.389,12 13.637,78 1.248,66
9ZZ01476000 SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA 12. 389, 12 13. 637, 78
9ZZ015 CUENTAS FINANCIERAS
9ZZ0155 PARTIDAS PTES.DE APLICACION
190.448,56
4.332,00
177.193,56 13.255,00
9ZZ01551 IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES 4.332,00
9ZZ01551000 FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
TESORERIA
9.7.1*01570 CAJA, PESETAS
9ZZ01570000 CAJ A
4. 332, 00
186.116,56
23.460.55
23. 460. 55
4.332, 00
172.861,56
23.374,91
23. 374, 91
13.255,00
85, 64
9ZZ01572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES 162.656,01 149.486,65 13.169,36
9ZZ01572001 BANESTO OFI CI NA PRI NCI PAL
9ZZ01572Q09 LA CAI XA
9ZZ01572010 LA CAI XA DONATI VOS
843, 55 843, 55
127. 323, 84 118. 392, 62 8-931, 22
34. 488, 62 30. 250, 48 4. 238, 14
9ZZ016
9ZZ0162 SERVICIOS EXTERIORES
122.660,61
70.792,50
0, 00
0,00
122.660,61
70.792,50
9ZZ01621 ARRENDAMIENTOS 23.689,47 0, 00 23.689,47
9ZZ01621000 ALQUI LER SEDE CENTRAL
9ZZ01621001 ALQUI LER S. ANDRES RABANEDO
9ZZ01621002 I TC ORDENADORES LEAGI NG
21. 534,84
2. 028, 45
126, 18
0, 00 21. 534, 84
0, 00 2. 028, 45
0, 00 126, 18
^ f 2 2 REPARACIONES y MANTENIMIENTOS 475,04 0,00 475,04
9ZZ01622001 REPARAC. MANTENI MI ENTO I NMUEBLE
9ZZ01622002 REPARAC. Y MANTENI MI ENTO- OTROS
103, 39
371, 85
0, 00
0, 00
103, 19
371, 85
9ZZ01623 SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES
9ZZ01623000 ASESORI A J URI DI CA
9ZZ01624 TRANSPORTES
9ZZ01624000 TRANSPORTES
9ZZ01625 SEGUROS
9ZZ01625002 OTROS SEGUROS
762.32
762. 32
5.297.58
5.297. 58
59.27
59. 27
0, 00
0,00
0, 00
5.297,58
5. 297, 58
59,27
59, 27
/ ' C \ W- uv V - V t f
V -,. V f-:/i' , c»I; <4
Empresa: 12 6 SEDE PROVI NCI AL LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE
9ZZ01626 SEKV.BANCARIOS Y SIMILARES 1.314,92 0 , 0 0 1.314,92
9ZZ01626000 COMI SI ONES BANCARI AS 1. 070, 91 0, 00 1. 070, 91
9ZZ01626001 GASTOS DE TRANSFERENCI A Y OTRO 244, 01 0, 00 244, 01
9ZZ01627 PUBLICIDAD PROP.REL.PUBLICAS 9.999,60 0 , 0 0 9.999,60
9ZZ0.1 62700] PUELI CI DAD EXTERI OR 7.888, 00 0, 00 7.888, 00
9ZZ01627019 PRODUCCI ON Y ARTES FI NALES 2.111, 60 0, 00 2. 111, 60
9ZZ01628 SUMINISTROS 11.876,01 0 , 0 0 11.876,01
9ZZ01628000 CONSUMO DE AGUA 85, 63 0, 00 85, 63
9ZZ01628001 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD 1. 328,59 0,00 1.328, 59
97^01628002 1. 147, 07 0, 00 1. 147, 07
- ' £28003 GASTO DE TELEFONO 6.512, 07 0, 00 6.512, 07
9ZZ01628004 GASTO DE TELEGRAMAS 119, 52 0, 00 119, 52
9ZZ01628006 GASTO CORREO Y FRANQUEADORA 2.683, 13 0, 00 2.683, 13
9ZZ01629 OTROS SERVICIOS 17.318,29 0 , 0 0 17.318,29
9ZZ01629000 MATERI AL DE OFI CI NA 1.470, 36 0, 00 1.470, 36
9ZZ01629002 PERI ODI COS LI BROS Y REVI STAS 1.424, 75 0, 00 1. 424, 75
9ZZ01629006 GASTOS DI VERSOS 2.420, 22 0, 00 2.420, 22
9ZZ01629020 GASTOS VI AJ ES- DESPLAZAMI ENTO 9. 653, 95 0,00 9. 653, 95
9ZZ01629023 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O 538, 55 0,00 538, 55
9ZZ01629030 ATENCI ONES SOCI ALES 348, 15 0, 00 348, 15
9ZZ01629062 REUNI ONES 1. 462, 31 0, 00 1. 462, 31
9ZZ0163 TRIBUTOS 2.097,01 0 , 0 0 2.097,01
9ZZ01631 OTROS TIBUTOS 2.097,01 0 , 0 0 2.097,01
9ZZ01631000 OTROS TRI BUTOS 2. 097, 01 0, 00 2.097, 01
S¡/ GASTOS DE PERSONAL 44.376,78 0 , 0 0 44.376,78
9ZZ01640 SUELDOS Y SALARIOS 33.691,25 0 , 0 0 33.691,25
9ZZ01640000 SUELDOS Y SALARI OS 33. 691, 25 0, 00 33. 691, 25
9ZZ01642 SEG. SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO 10.685,53 0 , 0 0 10.685,53
9ZZ01642000 SEG. SOCI AL A CARGO DEL PARTI DO 10. 685, 53 0, 00 10. 685, 53
9ZZ0166 GASTOS FINANCIEROS 80,14 0 , 0 0 80,14
9ZZ01663 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 80,14 0 , 0 0 80,14
9ZZ01663000 53, 90 0, 00 53, 90
SALDO HABER
Empresa: 126 SEDE PROVI NCI AL LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 5
C U E N T A N O M B R E
9ZZ01663002 I NTERESES DE PRESTAMOS
9ZZ0168 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
9ZZ01682 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
9ZZ01682000 DOTACI ON AMORTI ZACI ON
9ZZ017
9ZZ0176 INGRESOS FINANCIEROS
9ZZ01765 DEVOLUCION SUSCRIPCION PRENSA
9.7;7r| . 1765000 DEVOLUCI ON SUSCRI PCI ON PRENSA
9ZZ01769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
9ZZ01769000
9ZZ0177 BENEFICIOS DEL INMOV./INGR.EXT
9ZZ01778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
9ZZ01778000
9ZZ0178 OTROS INGRESOS
9ZZ01780, INGRESOS POR CUOTAS
9ZZ01780000 I NGRESOS CUOTAS AFI LI ADOS
9ZZ01780GÜ1 I NGR. CUOTAS DI PUTADOS SEÑAD.
9ZZ01780003 I NGR.CUOTAS DI PUT. AUTONOMI COS
9ZZ01780004 I NGRESOS POR CUOTAS- OTROS
g; ' ¿ 7805°0 DEVOLUCI ON CUOTAS AFI LI ADOS
80501 DEVOLUC. CUOTAS DI PUT . SENADORES
9ZZ01780503 DEVOLUC.CUOTAS DI PUT .AUTONOMI C
9ZZ01781 INGRESOS POR DONATIVOS
9ZZ01781000 I NGRESO POR DONATI VOS NOMI NALE
*** TOTAL GENERAL ***
ACUM. DEBE
26, 24
5.314.18
5.314.18
5.314, 28
4.471.00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
4.471.00
4.471.00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
3.361. 00
150. 00
960. 00
0,00
0, 00
618. 960, 87
ACUM. HABER SAL DO DEBE
0, 00
0,00
0, 00
129.867,12
1.094.67
13,00
13, 00
1.081.67
1. 081. 67
1.803.00
1.803.00
1. 803. 00
126.969,45
92.484.00
29. 384. 00
44 . 580, 00
4. 900. 00
13. 620. 00
0, 00
0, 00
0,00
34.485.45
34. 485. 45
618. 960, 87
26, 24
5.314.18
5.314.18
5.314. 18
3. 361, 00
150. 00
960. 00
SALDO HABER
125.396,12
1.094.67
13.00
13. 00
1.081.67
1. 081. 67
1.803.00
1.803.00
1.803. 00
122.498,45
88.013.00
29. 384. 00
44. 580. 00
4.900. 00
13. 620. 00
352.031,10
34.485,45
34 .485, 45
352. 031, 10
"VAowao„h*, i
ü. ’ ••.'V
s ®b . y í
VIONBIVd IVIDNIAOyd 3Q3S
jD/ndod opiijod
Empresa: 127 SEDE PROVI NCI AL PALENCI A01 BALANCE SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
1
A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
1 1
| P A S I V O |
1 i
.
SALDO ACTUAL |
1
. I nmovi l i zado |
1
1
1 1
| . Fondos propi os |
. I nmovi l i z aci ones i nmat er i al es | 0, 00 1 ¡ . Res ul t ados ej er c. ant e r i o r es [ 259. 616, 24|
. I nmovi l i zaci ones mater i a l es | 274. 110, 51] | . Fi anzas Reci bi das a L/ F | 0, 00|
. I nmovi l i z aci ones f i nanci er as | 32. 417, 731 J . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos| o o o
1
. Amort i zaci ón Acumul ada |
1
- 67.998, 511
1 1
i i
1
A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . |
l
238. 529, 731
1 J
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . ) 259. 61 6, 24 1
1
. Deudores |o o
o
1 1
| . Prestamos Reci bi dos Ent . Cr édi t o | 0, 001
. Deudor es Oper aci ones en Común )o o
o
j . Acr eedor es Oper aci ones en Común ¡o
o o
. Caj a eur os | 1. 687, 621 | . Acreedores p/Prest. Servi ci os | 3. 834, 891
. Bancos ctas. / ctes. | 5. 962, 691 } . Per sonal | 298, 131
. I nversi ones Fi nanci eras C/ P | o oo | . Admi ni st r aci ones Publ i cas | 484, 74 1
. . Admon. Públ i cas Deudor as | o oo | . Mi ni s ter i o del I nter i or Acreed. |o
o o
; . ' /kini st eri o del I nteri or Deudor | 0, 00) | . Bancos ct as. / ct es. descubi er t os |o
o o
1
B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
|
1
7. 650, 311
1
1 1
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
l 1
4.617, 761
1
TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1
246. 180, 041
I
1 1
| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1 i
264 . 234, 00|
1
l
1
1
i
1 |
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE [
l i
- 18. 053,961
»
Empresa: 127 SEDE PROVI NCI AL PALENCI A02 RESULTADO SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1 1
| D E B E j
1
SALDO ACTUAL |
I
1 " 1
| H A B E R |
i i
"■1
SALDO ACTUAL [
| . Gastos de I nf ormes y Est udi os |
1
0, 00 1
1 1
| . Subvenci ones El ector al es |o o
o
J . Arr endami ent os | 11 . 106, 30] | . Ot r as Subvenci ones | 4. 506, 001
| . Repar aci ones y Mant eni mi ent os | 833, 641 [ I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . [ 4 . 506, 001
| . P r of es i onal e s I n dependi ent es | 475, 601 1 1
J . Transport es j 67, 571 | . Ot r os I ngr esos |o
o
o
| . Segur os | 365, 091 ( . I ngr esos por Arr endami entos ( 0, 00 1
[ .Servi ci os Bancari os y si mi l ares | 969, 441 | OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . |o o
o
J . Publ i c i dad/ Relac i ones Publ i cas | M O C D * £ »
O l l
J . Sumi ni st r os | 21 .646, 491 | . Descuent os s/ compr as | o oo
| - Ot r os Ser v i c i o s j 17 . 388, 241 | . Otr os I ngr esos Fi nanci eros J 8, 66 1
| SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 58 . 060, 771
i
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
i i
8, 66 |
| . Otr os Tri but os |
1
975,s a1
1 1
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado | o o o
| TRI BUTOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 975, 881 | . I ngr esos Ext r aor di nar i os [ 0, 00 1
1 | . I ngresos Ej erc i c i os anter i ores | 732, 111
. •!/.': si dos y Sal ari os | 12. 001, 931 [ BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 732, 11[
| . I ndemni zaci ones |o o o
1 1
| . Segur i dad Soc i al a c / Far t i do | 3. 5 51, 4 4 1 | . I ngr esos por Cuotas | 46. 393, 911
j . Col aboraci ones | o oo | . I ngr esos por Donati vos J 6. 190, 151
| . Otr os gast os soci al es | 0, 001 | OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ 52. 584, 061
[ GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 15. 553, 371
i1 1I |
| . I ntereses deudas a cort o pl azo |o o o
i I
1 l
[ . I ntereses por descuent o ef ectos | o oo 1 l
( GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | 0, 00|
i1 ¡i i
| . Perdi das del I nmovi l i zado j o oo
1 1
l l
| . Gastos Ext r aordi nari os | o oo l l
) . Gastos Ej erc i c i os Ant er i ores |o o
o
1 1
| PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES f 0, 0011
1 11 i
[ . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
1.294, 771
1 1
1 1
| DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . |
1 -V. \ t facTT c; . -i 1
1. 294, 771
1
75. 884, 79|
li
l iI t h t b t TMrDCCAC I 57 . 830, 831> • • :. ■ Lj Lirto l '-/o s 1 l Ul rt-L llNljKt,aUD >
1 11 |
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
i i
1
1
- 18. 053, 961
i
1 I
I 1
1 1
1 11 1 i
Empresa: 127 SEDE PROVI NCI AL PALENCI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
12
FINANCIACION BASICA
RESULTADOS
RESULTADOS EJERC. ANTERIORES
24.746.42
24.746.42
24.746.42
284.362,66
284.362,66
284.362,66
259.616.24
259.616.24
259.616.24
121000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES
121004 RESULTADOS EJ ERCI CI O 3994
121005 RESULTADOS EJ ERCI CI O 1995
121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998
121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
121200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
12. 01 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
121205 RESULTADOS EJ ERCI CI O 2005
0, 00
0 ,00
0 , 00
0 , 0 0
0 , 0 0
0,00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
20. 917, 41
3.774, 50
54, 51
105. 313, 00
4.371, 28
28. 351, 21
32. 366, 85
33. 590, 37
25. 792, 90
8. 148, 04
1.122, 19
16. 074, 24
20. 309, 58
0 , 0 0
0 ,0 0
8.923, 00
20. 917, 41
3. 774,50
105. 313, 00
4.371, 28
28. 351, 21
32. 366, 85
33. 590, 37
25. 792, 90
8.148, 04
1.122, 19
16. 074,24
20. 309, 58
8.868, 49
22
22 0
221000
?; '**11
¿$ 30*2
226005
226006
226007
INMOVILIZADO
INMOVILIZACIONES MATERIALES
CREADO AUTOMATICAMENTE
CREADO AUTOMATICAMENTE
EDI FI CI OS
MOBILIARIO Y ENSERES
I NMOVI LI ZADO VARI O
EQUI POS DE SEGURI DAD
FOTOCOPI ADORA
COPI ADORA DI GI TAL KI OCERA
CI ZALL A GBCT- 440
312.528,24
274.110,51
107.493.17
1 0 7 . 4 9 3 . 1 7
98.980.13
98. 980. 13
17.187,27
11. 005, 33
1. 996, 78
1. 532,58
2. 281, 41
371, 17
73.998,51
0 , 00
0 , 0 0
0 , 0 0
0 , 0 0
0 , 00
0 , 0 0
0, 00
0 , 00
0, 00
0 , 0 0
0 , 00
238.529,73
274.110,51
107.493.17
107. 493. 17
98.980.13
98. 980. 13
17.187,27
11. 005, 33
1.996, 78
1.532, 58
2. 281, 41
371, 17
EQUIPOS INFORMATICOS 11.278,26 0,00 11.278,26
227001 OTROS EQUI POS I NFORMATI COS
227Q02 EQUI POS DE TELEFAX
10. 376, 74
90Ì ,52
0 , 00
0 , 00
10. 376, 74
901, 52
229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
229001 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
22 9097 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 1997
229099 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 1999
39.171,68
3 8 . 7 9 6 , 7 7
195, 21
179, 70
0 , 0 0
0, Ü0
0 , 00
0 , 00
39.171,68
38. 796, 77
195, 21
179, 70
Empresa: 127 SEDE PROVI NCI AL PALENCI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
25 INVERSIONES FINANCIERAS 38.417, "73 6.000, 00 32.417,73
25]000
INVERSIONES FINANCIERAS
I NVERSI ONES FI NANCI ERAS
AMORTIZACION ACUMULADA INMOV.
AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL
38.417.73
38. 417. 73
0 , 0 0
0 , 0 0
6.000, 00
6.000, 00
67.998.51
67.998.51
32.417,73
67.998,51
67.998,51
282010
2S2061
282062
282071
2P7Ç191
AM. ACUM. I NMOVI LI ZADO VARI O
AM. ACUM. EQUI POS DE SEGURI DAD
AM. ACUM. OTROS EQ. I NFORMATI COS
AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL
0 , 00
0 , 0 0
0 , 0 0
0,00
0 , 0 0
837, 16
367, 23
1.112, 12
1.738, 66
63. 943, 34
837, 16
367, 23
1. 112, 12
1. 738, 66
63. 943, 34
410
ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO
ACREEDORES VARIOS
ACREEDORES X PRESTAC. SERVICIO
11.818,40
9.065.33
9.065.33
16.436,16
12.900,22
12.900,22
4.617,76
3.834.89
3.834.89
410000
410004
410014
410018
410019
410022
410023
410024
410025
410026
410027
410028
f. ■>•••*. 9
465000
473
ACREEDORES VARI OS
I BERDROLA
OFI MAQ
LI BRERI A FERMA
EGA S. L.
SERVI TONER
COFI STERI A AVENI DA
ANSOLUC S. L.
PUBLI SI STEN S. L.
BAQUERI N RAMOS HI POLI TO MANUEL
MANI PULADOS CLERI GO
CASA MATI AS
VAFE S. A. DE PUBLI CI DAD EXTERI
REMUNERACIONES PTES.DE PAGO
REMUNERAC.PENDI ENTES DE PAGO
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
H.P. DEUDORA POR RETENCIONES
326, 99
199, 88
2.281, 41
146, 11
0 , 00
491, 67
1. 728. 00
857, 75
1. 381,10
248, 97
1. 283. 00
120, 45
0 , 0 0
1.389.12
1.389.12
1. 389. 12
1.363,95
109,02
67, 50
395, 26
2.437, 31
199, 70
287, 11
491, 67
1. 728,00
857, 75
1. 381, 10
248, 97
1. 283, 00
120, 45
3.352, 40
1.687.25
1.687.25
1. 687. 25
1.848,69
109,02
259, 49
195, 38
205, 90
53, 59
287, 11
3. 352, 40
298.13
298.13
298. 13
484,74
473000
473999
475
H. F. DEUDORA FOR RFTENCI ONES
HP RETENCI ONES CAPI TAL
H . P .ACREEDORA POR RETENCIONES
54, 51
54, 51
54,51
54, 51
81, 8!< y \
l a * GENOVA, 132&004-MADRÍD
\
Empresa: 127 SEDE PROVI NCI AL PALENCI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
475000
476
47600Q
551
551000
552999
570
570000
572
572002
572003
62
621
622001
622002
622050
623
623000
624
624000
RETENCI ONES
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
SEGURI DAD SOCI AL
CUENTAS FINANCIERAS
PARTIDAS PTES.DE APLICACION
IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
IMPORTES REMITIDOS A SEDES
I MPORTES ENVI ADOS SEDE CENTRAL
TESORERIA
CAJA,PESETAS
BANCOS CUENTAS CORRIENTES
CAJ A SALAMANCA DONATI VOS
CAJ A SALAMANCA Y SORI A Ct a. VI P
SERVICIOS EXTERIORES
ARRENDAMIENTOS
OTROS ALQUI LERES
REPARACIONES y MANTENIMIENTOS
REPARACI ONES Y MANT. I NMUEBLES
GASTOS DE COMUNI DAD
ALQUI LER DOMI NI O
SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES
TRANSPORTES
TRANSPORTES
244, 67
1.010,26
1.010, 26
113.037,13
8.977,51
8.923.00
8.923. 00
54,51
54, 51
104.059,62
6.659.82
6. 659. 82
97.399,80
13. 638,09
83. 761, 71
75.884,79
58.060,77
11.106.30
11. 106. 30
833,64
80, 16
666, 48
87, 00
475.60
475. 60
67,57
67, 57
326, 55
1.413.12
1.413. 12
105.386,82
8.977,51
8.923.00
8. 923. 00
54,51
54, 51
96.409, 31
4.972.20
4.972. 20
91.437,11
11 . 405, 73
80. 031, 38
0 , 0 0
0 ,00
0 ,00
0, 00
0 , 0 0
0 , 00
0 , 00
0 , 0 0
0 , 0 0
0 , 00
0 , 00
0 , 00
81, 88
402.86
402. 86
7.650,31
7.650,31
1.687.62
1. 687. 62
5.962,69
2. 232, 36
3. 730, 33
75.884,79
58.060,77
11.106,30
11 . 106,30
833,64
80, 16
666, 48
87, 00
475.60
475. 60
67,57
67, 57
Empresa: 127 SEDE PROVI NCI AL PALENCI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 4
C U E N T A N O M B R E
625 SEGUROS
625000 SEGUROS DE I NMUEBLES
626 SEKV.RANCARIOS Y SIMILARES
626000 COMI SI ONES BANCARI AS
627 PUBLICIDAD PROP.RE L.PUBLICAS
627001 PUBLI CI DAD EXTERI OR
627018 SOBRES SERI GRAFI ADOS
628 SUMINISTROS
••• .0 CONSUMO DE AGUA
628001 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
628003 GASTO DE TELEFONO
628004 GASTO DE TELEGRAMAS
628005 CONSUMO DE GAS NATURAL
628006 GASTO DE CORREO Y FRANQUEADORA
628008 CUOTA I NTRANET
629 OTROS SERVICIOS
629000 MATERI AL DE OFI CI NA
629002 PERI ODI COS, LI BROS Y REVI STAS.
629003 FAES
629004 GASTOS FOTOGRAFI COS
629005 GASTOS FUNERARI OS
629006 GASTOS DI VERSOS
629010 MATERI AL DE I MPRENTA
629020 GASTOS DE VI AJ E DESPLAZAMI ENTO
629022 COMI DAS
f .-.'-;73 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O
l : V. 4>0 ATENCI ONES SOCI ALES
62 9040 DONATI VOS A I NSTI T. BENEFI CAS
629041 ASO. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
629062 REUNI ONES
63 TRIBUTOS
631 OTROS TIBUTOS
631001 I . B. I .
64 GASTOS DE PERSONAL
640 SUELDOS Y SALARIOS
ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBESALDOHABER
365,09 0,00
365, 09
969.44
969. 44
5.208,40
0,00
0, 00
0 , 00
0, 00
365, 09
969.44
969. 44
5.208,40
3.352, 40
1.856, 00
0, 00
0, 00
3.352, 40
1. 856, 00
21.646,49 21.646,49
52, 03
1.073, 66
8-287, 41
34, 56
791, 21
10. 820, 52
587, 10
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0 , 00
0, 00
0,00
52, 03
1. 073, 66
8. 287, 41
34, 56
791, 21
10. 820, 52
587, 10
17.388,24 17.388,24
4.626, 24
1. 240, 50
120, 00
89, 91
360, 00
406, 50
1. 551, 96
655, 36
1. 244,48
1. 160, 58
1. 216,11
30, 05
60, 00
4.626, 75
975.88
975.88
975. 88
15.553,37
12.001,93
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0 , 00
0 , 00
0, 00
0 , 00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
4.626, 24
1. 240, 50
320. 00
89, 91
360. 00
406, 50
1. 551, 96
655, 16
1 . 244, 48
1. 160, 58
1. 216, 13
30, 05
60, 00
4. 626, 75
975.88
975 .8 8
975. 88
15.553,37
12.001,93
Empresa: 127 SEDE PROVI NCI AL PALENCI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 5
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
640000
642
68
682000
•74
74Í
769
769000
77
779000
s■ % w
780000
780004
780500
780501
781
NOMI NA SECRETARI A
SEG.SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
SEGURI DAD SOCI AL EMPRESA
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
DOTACI ON AMORTI ZACI ON
INGRESOS POR SUBVENCIONES
OTRAS SUBVENCIONES
OTRAS SUBVENCI ONES
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
OTROS I NGRESOS FI NANCI EROS
BENEFICIOS DEL INMOV. /INGR.EXT
INGRESOS/BENEFICIOS EJ.ANTER.
I NGRESOS EJ ERCI CI OS ANTERI ORES
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR CUOTAS
I NGRESOS POR CUOTAS AFI LI ADOS
I NGRESOS POR CUOTAS- - OTROS.
DEVOLUCI ONES CUOTAS AFI LI ADOS
DEVOLUCI ONES CUOTAS CARGOS ELE
INGRESOS POR DONATIVOS
I NGRESOS POR DONATTV.
** TOTAL GENERAL **
32. 001, 93
3.551.44
3. 551. 44
1.294.77
1.294.77
1. 294. 77
1.964.54
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.964.54
1.964.54
0,00
0,00
1. 829,54
135, 00
0,00
0,00
539. 979, 52
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
59.795,37
4.506.00
4.506.00
4.506. 00
8,66
8, 66
8, 66
732.11
732.11
732. 11
54.548,60
48.358,45
34 . 367, 45
13. 991, 00
0, 00
0, 00
6.190.15
6. 190. 15
539. 979, 52
12. 001, 93
3.55.1, 44
1.294,77
1.294,77
1.294, 77
1.829, 54
135, 00
416. 979, 28
57.830,83
4.506.00
4.506.00
4. 506. 00
8,66
8,66
8, 66
732.11
732.11
732. 11
52.584,06
46.393,91
34. 367, 45
13. 991, 00
6.190.15
6. 190. 15
416. 979, 28
Empresa: 127 SEDE PROVI NCI AL PALENCI A01 BALANCE SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
1 \
1 A C T r V 0 |
1
SALDO ACTUAL |
| . I nmovi l i zado )
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es |
| . I nmovi l i zaci ones materi al es |
| . I nmovi l i zaci ones f i nanci eras j
0, 00|
274. 110, 51|
32 . 417, 73|
| . Amort i zaci ón Acumul ada j - 67. 998,51|
| A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . | 238. 529, 73)
| . Deudores |
J . Deudores Operac i ones en Común |
| . Caj a eur os |
| . Bancos ct as. / ct es. J
| I nversi ones Fi nanci eras C/ P |
v'.; • - Admon. Públ i cas Deudor as |
J . Mi ni steri o del I nteri or Deudor|
0, 00|
0, 00 |
1. 687, 62|
5. 962, 69|
0, 00 |
0, 00 |
0, 0 0 1
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 7 650, 31|
| TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 246. 180, 04)
i _____________________________________ i______________ __i
1 1
[ P A S I V O |
1
SALDO ACTUAL |
) . Fondos propi os |
| . Resul tados ejerc. ant eri ores )
| . Fi anzas Reci bi das a L/ P |
| . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos|
259. 616, 24|
0, 00 í
0, 00|
J C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . | 259. 616, 24)
| . Prestamos Reci bi dos Ent. Cr édi t o ¡
| . Acr eedor es Oper aci ones en Común |
| . Acreedores p/Prest. Servi ci os [
| . Per sonal |
| . Admi ni st r aci ones Publ i cas j
) . Mi ni s ter i o del I nter i or Acreed. |
| . Bancos ctas. / ctes. descubi ert os |
0, 00)
0, 00|
3. 834, 89)
298, 13|
484, 74 |
0, 00)
0, 00 I
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 4. 617, 76|
| T OTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 264. 234, 001
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 18. 053, 96|
i __ ___________________________________ i_______________ _i
Empresa: 127 SEDE PROVI NCI AL PALENCI A02 RESULTADO SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
I l
| D E B E |
i 1
SALDO ACTUAL
1 1
. Gestos de I nf or mes y Est udi os | 0 00
| . Ar r endami ent os ' | 11 .106 30
. Reparaci ones y Manteni mi entos | 833 64
1 . Prof esi onales I ndependi ent es | 475 60
[ . Transpor t es ¡ 67 57
. Segur os | 365 09
! . Serv i c i os Bancar i os y s i mi l ares j 969 44
. Publ i ci dad/ Rel a ci ones Publ i cas | 5.208 40
. Sumi ni st ros | 21 .646 49
, . Ot r os Ser v i c i os | 17 . 388 24
[ SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . |
i i
58 . 060 77
1
| .Ot ros T r i butos | 975 88
(t ^ b u t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 975, 88
. Suel dos y Sal ar i os | 12 .001 93
: . I ndemni zac i ones | 0, 00
•Seguri dad Soci al a c/ Part i do J 3. 551, 44
. Col aboraci ones | 0 00
. Otr os gast os soci al es | 0, 00
GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . |
1 1
15. 553, 37
! 1
. I nt ereses deudas a cor t o pl azo J 0, 00
, . I ntereses por descuent o ef ectos [ o. 00
( GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . |
l )
0, 00
1
1 . Pérdi das del I nmovi l i zado | 0, 00
•Gastos Ext r aor di nari os | o, 00
. Gastos Ej erc i c i os Anter i ores | o, 00
| PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . |
| io, 00
1 1
! . Amor t i z aci ón del I nmovi l i z ado | 3. 294, 77
[ DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . |
1GASTOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >|
1 11 1
1. 294 77
75 . 884, 79
1 1
1 i
[ RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
l l
- 18 .053 96
H A B E R SALDO ACTUAL
. Subvenci ones El ector al es
. Ot ras Subvenci ones
I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . .
. Otr os I ngresos
. I ngresos por Ar r endami ent os
OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . .
. Descuentos s/ compras
. Otr os I ngresos Fi nanci eros
I NGRESOS F I NANCI EROS . . . . . . . . . . . .
. Benefi ci os del I nmovi l i zado
. I ngresos Ext r aor di nari os
• Ingresos E j erc i c i os anter i ores
BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . .
. I ngresos por Cuotas
. I ngresos por Donati vos
OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . .
TOTAL I NGRESOS
0,00
4. 506. 00
4. 506. 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
8, 66
8, 66
0,00
0,00
732. 11
732. 11
46. 393, 91
6.190, 15
52. 584, 06
57. 830, 83
Empresa: 127 SEDE PROVI NCI AL PALENCI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SAL DO HABER
9ZZ01 FUNCIONAMIENTO 539.979,52 539.979,52
9ZZ011 FINANCIACION BASICA 24.746,42 284.362,66 259.616,24
9ZZ0112 RESULTADOS
9ZZ01121 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES
24.746.42
24.746.42
284.362,66
284.362, 66
259.616,24
259.616,24
9ZZ01121000 RESULTADOS EJ ERC.ANTERI ORES
9ZZ01121004 RESULTADOS EJ ERCI CI O 1994
9ZZ01121005 RESULTADOS EJ RCI CI O 1995
9ZZ01121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
9ZZ01121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
9ZZ01121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998
9Z7. O1121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
'■' - 121 200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
9ZZ01121201 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
9ZZ01121202 RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
9ZZ01121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
SZZ01121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
9ZZ01121205 RESULTADOS EJ ERCI CI O 2005
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
20. 917, 41
3.774, 50
54, 51
105. 313, 00
4.371, 28
28. 351, 21
32. 366, 85
33. 590, 37
25. 792, 90
8.148, 04
1. 122, 19
16. 074, 24
20. 309, 58
0,00
0, 00
8. 923, 00
20. 917, 41
3. 774,50
105. 313, 00
4. 371,28
28. 351, 21
32. 366,85
33. 590, 37
25. 792,90
8.148, 04
1. 122,19
16. 074, 24
20. 309, 58
8. 868,49
9ZZ012 INMOVILIZADO 312.528,24 73.998,51 238.529,73
9ZZ0122 INMOVILIZACIONES MATERIALES 274.110,51 0,00 274.110,51
9ZZ01220 CREADO AUTOMATICAMENTE 107.493,17 0,00 107.493,17
9ZZ01220000
9ZZ01221000
CREADO AUTOMATICAMENTE
MOBILIARIO Y ENSERES
107. 493, 17
98.980.13
98. 980. 13
17.187,27
0,00
0,00
0, 00
0,00
107. 493, 17
98.980.13
98. 980. 13
17.187,27
9ZZ01226001 I NMOVI LI ZADO VARI O
9ZZ01226002 EQUI POS DE SEGURI DAD
9ZZ01226005 F OTOCOPI ADORA
9ZZ01226006 COPI ADORA DI GI TAL KI OCERA
9ZZ01226007 CI ZALLA GBCT- 440
11. 005, 33
1.996, 78
1.532, 58
2. 281, 41
371, 17
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
11. 005, 33
1. 996, 76
1.532, 58
2. 281, 41
371, 17
ORDENADOR PENTIUM 11.278,26 0, 00 11.278,26
9ZZ01227001 ORDENADOR PENTI UM
9ZZ01227002 FAX
10. 376, 74
901, 52
0, 00
0, 00
10. 376, 74
901, 52
9ZZ01229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
9ZZ01229001 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
39.171,68
38. 796, 77
0,00
0, 00
39.171,68
36. 796, 77
Empresa: 127 SEDE PROVI NCI AL PALENCI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E
9ZZ01229097 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 1997
9ZZ01229099 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 1999
ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE
195, 21
179, 70
0, 00
0, 00
195, 21
179, 70
SALDO HABER
9ZZ0125 INVERSIONES FINANCIERAS
9ZZ01251 INVERSIONES FINANCIERAS
9ZZ01251000 I NVERSI ONES FI NANCI ERAS
38.417,73
38.417,73
6.000, 00
6. 000, 00
6.000, 00
32.417,73
32.417,73
9ZZ0128 AMORTIZACION ACUMULA DA INMOV. 67.998,51 67.998,51
9ZZ01282 AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL 0,00 67.998,51
9ZZ01282010
977Q128206] AM. ACUM. I NMOVI LI ZADO VARI O
?82062 AM. ACUM. EQUI POS DE SEGURI DAD
9ZZ01282071 AM.ACUM.OTROS EQ. I NFORMATI COS
9ZZ01282091 AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL,
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
837, 16
367, 23
1. 112,12
1. 738,66
63. 943, 34
837, 16
367, 23
1. 112, 12
1.738, 66
63. 943, 34
9ZZ014
9ZZ0141
ACREEDORES/DEUDORES O P.TRAFICO
ACREEDORES VARIOS
9ZZ01410 ACREEDORES P/PREST.SERVICIOS
11.818,40
9.065.33
9.065.33
16.436,16
12.900.22
12.900.22
4.617,76
3.834,89
3.834,89
9ZZ01A10000
9ZZÜ1410004
9ZZ01410014
9ZZ01410018
9ZZ01410019
9ZZ01410022
9ZZ01410023
9ZZ01410024
9ZZ01410025
Ä. 410026
F410027
9ZZ01410028
9ZZ01410029
ACREEDORES VARI OS
I BERDROLA
OFI MAQ
EGA S. L.
SERVI TONER
COPI STERI A AVENI DA
ANSOLUC S. L.
PUBLI SI STEN S.L.
BAQUERI N RAMOS HI POLI TO MANUEL
MANI PULADOS CLERI GO
CASA MATI AS
VAFE S. A. DE PUBLI CI DAD EXTERI
326, 99
199, 88
2. 281, 41
146, 11
0, 00
491, 67
1. 728.00
857, 75
1. 381, 10
248, 97
1. 283.00
120, 45
0, 00
67, 50
395, 26
2. 487, 31
199, 70
2S7, 11
491, 67
1. 728, 00
857, 75
1 . 381, 10
248, 97
1. 263, 00
120, 45
3 . 352, 40
259, 49
195, 38
205, 90
53, 59
287, 11
9ZZ0146 PERSONAL
9ZZ01465 REMUNERACIONES PTES.DE PAGO
9ZZ01465000 REMUNERAC. PENDI ENTES DE PAGO
9ZZ0147 ADMINISTRACIONES PUBLICAS
9ZZ01473 H.P. DEUDORA POR RETENCIONES
1.389.12
1.389.12
1. 389, 12
1.363,95
109,02
1.687.25
1.687.25
1. 687, 25
1.848,69
109,02
9ZZ01473000 H. P. DEUDORA POR RETENCI ONES 54, 51 54, 51
Empresa: 127 SEDE PROVI NCI AL PALENCI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01473999 HF RETENCI ONES CAPI TAL
9ZZ01475 H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES
9ZZ01475000 RETENCI ONES
9ZZ01476 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
9ZZ01476000 SEGURI DAD SOCI AL
9ZZ015 CUENTAS FINANCIERAS
9ZZ0155 PARTIDAS PTES.DE APLICACION
97*01551 IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
9ZZ01551000 FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
9ZZ01552 IMPORTES REMITIDOS A SEDES
9ZZ01552999 I MPORTES ENVI ADOS SEDE CENTRAL
9ZZ0157 TESORERIA
9ZZ01570 CAJA, PESETAS
9ZZ01570000 CAJ A
9ZZ01572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES
9ZZ01572002 CAJ A SALAM. DONATI VOS
9ZZ01572003 CAJ A SALAMANCA Y SORI A Ct A. VI P
9ZZ016 GASTOS
l. . Js2 SERVICIOS EXTERIORES
9ZZ01621 ARRENDAMIENTOS
9ZZ01621002 OTROS ALQUI LERES
9ZZ01622 REPARACIONES y MANTENIMIENTOS
9ZZ01622001 REPARACI ON Y MANT. I NMUEBLES
9ZZ01622002 REPARACI ONES Y MANTENI MI ENTO
9ZZ01622050 ALQUI LER DOMI NI O
9ZZ01623 SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES
9ZZ01623000 ASESORES
54. 51
244.67
244. 67
1.010,26
1.010, 26
113.037,13
8.977,51
8.923.00
8. 923. 00
54.51
54, 51
104.059,62
6.659.82
6. 659. 82
97.399,80
13. 638, 09
83. 761, 71
75.884,79
58.060,77
11.106.30
11. 106. 30
833,64
80, 16
666, 48
87, 00
475.60
475. 60
54. 51
326.55
326. 55
1.413.12
1. 413. 12
105.386,82
8.977,51
8.923.00
8. 923. 00
54.51
54. 51
96.409,31
4.972.20
4.972. 20
91.437,11
11 . 405, 73
80. 031, 38
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
7.650,31
7.650,31
1.687,62
1. 687, 62
2. 232, 36
3. 730, 33
75.884,79
58.060,77
11.106.30
11. 106. 30
80, 16
666, 4B
87, 00
475.60
475. 60
81,88
81, 88
402.86
402. 86
Empresa: 127 SEDE PROVI NCI AL PALENCI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SAL DO DEBE
9ZZ01624 TRANSPORTES 67,57 0 , 0 0 67,57
9ZZ01624000 TRANSPORTES 67, 57 0, 00 67, 57
9ZZ01625 SEGUROS 365,09 0 , 0 0 365,09
9ZZ01625000 SEGUROS I NMUEBLES 365, 09 0, 00 365, 09
9ZZD1626 SEKV. BANCARIOS Y SIMILARES 969,44 0 , 0 0 969,44
9ZZ01626000 COMI SI ONES BANCARI AS 969, 44 0, 00 969, 44
9ZZ01627 PUBLICIDAD PROP.REL.PUBLICAS 5.208,40 0 , 0 0 5.208,40
9 . 0. 1627001 PUBLI CI DAD EXTERI OR 3.352, 40 0, 00 3. 352, 40
’' '■••'v"j!627018 N I . 856, 00 0, 00 1. 856, 00
9ZZ01628 SUMI NI STROS 21.646,49 0 , 0 0 21.646,49
9ZZ01628000 CONSUMO DE AGUA 52, 03 0, 00 52, 03
9ZZ01628001 CONSUMO DE ENERGI A ELECTRI CA 1. 073, 66 0, 00 1. 073, 66
9ZZ01628003 GASTO DE TELEFONO B. 287, 41 0, 00 8. 287, 41
9ZZ01628004 GASTO DE TEL EGRAMAS 34, 56 0, 00 34, 56
9ZZ01628005 GAS NATURAL 791, 21 0, 00 791, 21
9ZZ01628006 GASTOS DE CORREO Y FRANQUEADO 10. 820, 52 0, 00 10. 820, 52
9ZZ01628008 CUOTA I NTRANET 587, 10 0, 00 587, 10
9ZZ01629 OTROS SERVICIOS 17.388,24 0,00 17.388,24
9ZZ01629000 MATERI AL DE OFI CI NA 4. 626, 24 0, 00 4. 626, 24
9ZZ01629002 PERI ODI COS, LI BROS Y REVI STAS. 1. 240, 50 0, 00 1.240, 50
9ZZ01629003 FAES 120, 00 0, 00 120, 00
9ZZ01629004 GASTOS FOTOGRAFI COS 89, 91 0, 00 89, 91
9ZZ01629005 GASTOS FUNERARI OS 360, 00 0, 00 360, 00
% ^ 629006 GASTOS DI VERSOS 406, 50 0,00 406, 50
^^62 90 1 0 MATERI AL DE I MPRENTA 1 . 551, 96 0, 00 1. 551, 96
9ZZ01629020 GASTOS DE VI AJ E DESPLAZAMI ENTO 655, 16 o oo 655, 16
9ZZ01629022 COMI DAS 1. 244, 48 0, 00 1.244, 48
9ZZ01629023 COMI DAS DE TRABAJ O 1. 160, 58 0, 00 1.160, 58
9ZZ01629030 1. 216,11 0,00 1.216, 11
9ZZ01629040 DONATI VOS A I NST. BENEFI CAS 30, 05 0,00 30, 05
9ZZ01629041 ASO. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 60, 00 0,00 o oo
9ZZ01629062 REUNI ONES 4. 626, 75 0, 00 4. 626, 75
9ZZ0163 CREADO AUTOMATICAMENTE 975,88 0 , 0 0 975,88
9ZZ01631 CREADO AUTOMATICAMENTE 975,88 0 , 0 0 975,88
9ZZ01631001 975, 88 0, 00 975, 88
SALDO HABER
Empresa: 127 SEDE PROVI NCI AL PALENCI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 5
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM.HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ0164 GASTOS DE PERSONAL
9ZZ01640 SUELDOS Y SALARIOS
9ZZ01640000 NOMI NA SECRETARI A
9ZZ01642 SEG. SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
9ZZ01642000 SEGURI DAD SOCI AL EMPRESA
9ZZ0168 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
9ZZ01682 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
97, 701682000 DOTACI ON AMORTI ZACI ON
9ZZ017 INGRESOS
9ZZ0174 INGRESOS POR SUBVENCIONES
9ZZ01741 OTRAS SUBVENCIONES
9ZZ01741000 OTRAS SUBVENCI ONES
9ZZ0176 INGRESOS FINANCIEROS
9ZZ01769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
9ZZ01769000
9ZZ0177 BENEFICIOS DEL INMOV./INGR.EXT
9ZZ01779 INGRESOS/BENEFICIOS EJ.ANTER.
p:- ;- ;: .; \779000 I NGRESOS EJ ERCI CI OS ANTERI ORES
9ZZQ178 OTROS INGRESOS
9ZZ01780 INGRESOS POR CUOTAS
9ZZ01780000 CUOTAS AFI LI ADOS
9ZZ0178Q004 I NGRESOS POR CUOTAS- OTROS.
9ZZ01780500 DEVOLUCI ON CUOTAS AFI LI ADOS
9ZZ01780501 DEVOLUCI ONES CUOTAS CARGOS ELE
9ZZ01781 INGRESOS POR DONATIVOS
9ZZ01781001 I NGRESOS POR DONATTV. ANONI MOS
*** TOTAL GENERAL ***
15.553,37
12.001.93
12. 001. 93
3.551.44
3. 551. 44
1.294.77
1.294.77
1. 294. 77
1.964.54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
1.964.54
1.964.54
0, 00
0, 00
1. 829. 54
135, 00
0,00
0, 00
539. 979, 52
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
59.795,37
4.506.00
4.506.00
4.506. 00
8, 66
8, 66
8, 66
732.11
732.11
732. 11
54,548,60
48.358.45
34. 367. 45
13. 991, 00
0, 00
0, 00
6.190.15
6. 190.15
539. 979, 52
15.553,37
12.001.93
12. 001. 93
3.551.44
3. 551. 44
1.294.77
1.294.77
1.294. 77
1. 829, 54
135, 00
57.830,83
4.506.00
4.506.00
4. 506. 00
8, 66
8, 66
8, 66
732.11
732.11
732. 11
52.584,06
46.393,91
34. 367, 45
13. 991, 00
6.190,15
e - i9 ° / * S r
416. 979, 28
partido popular
SEDE PROVINCIAL SALAMANCA
Empresa: 128 SEDE PROVI NCI AL SALAMANCA01 BALANCE SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
1 1
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
1 1
| P A S I V O |
1
SALDO ACTUAL |
| . I nmovi l i zado ]
1
1
1 " 1
| . Fondos pr opi os |
| . I nmovi l i zac i ones i nmater i a les | o o o | . Result ados ej erc. ant eri ores | - 197. 797, 48|
J . I nmovi l i zaci ones materi al es | 21 . 60S, 571 | . Fi anzas Reci bi das a L/ P ( o o o
| . I nmovi l i zac i ones f i nanc i eras ¡o o o
| . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos|o o o
| . Amort i zaci ón Acumul ada |
1
- 21. 609,571
1 I
i i
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . | o oo | C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . | - 197. 797, 48|
J . Deudor es J o oo
1 1
¡ . Prestamos Reci bi dos Ent . Cr édi t o Jo o o
| . Deudor es Oper aci ones en Común | 0, oo j | . Acr eedor es Operac i ones en Común | o oo
| . Caj a eur os | 2 8 3 , 3 6 | | . Acreedores p/Prest. Ser vi ci os | 291 010, 351
| . Bancos ct as./ ctes. | 9. 843, 98 1 | . Per sonal | 1. 072, 84]
| . I nversi ones Fi nanci eras C/ P | o oo j . Admi ni str aci ones Publ i cas | 1. 013,351
J . Admon. Públ i cas Deudoras |o o o
| . Mi ni steri o del I nteri or Acreed. |o o o
; Mi ni st eri o del I nteri or Deudor | 0, 00 1 | . Bancos ct as. / ctes. descubi ert os |o o o
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1
10. 127, 34 1
1
1 1
| D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1 1
293 096, 54 J
| TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j
1
10. 127, 34 1
1 1
| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 95. 299, 06[
i
1
1 1
[ RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE [ - 85 171, 721
Empresa: 128 SEDE PROVI NCI AL SALAMANCA (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 202 RESULTADO SEDE
1 1
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL |
1 1
| H A B E R |
l
SALDO ACTUAL |
| . Gastos de I nf or mes y Est udi os |
1
0,00|
1 1
| . Subvenci ones El ector al es ] 0, 00|
| . Ar r endami ent os | 31. 277, 92| | . Ot r as Subvenci ones | 18. 030, 36(
| . Reparaci ones y Manteni mi entos | 10. 841, 13| | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | 18. 030, 36)
¡ . Pr of esi onal es I ndependi ent es j 498, 80 j l 1
| . Transport es | 8. 830, 001 j . Ot r os I ngr esos |o o o
J . Seguros | 286, 42| [ . I ngr esos por Ar r endami entos [o
o o
| . Ser vi ci os Bancar i os y si mi l ar es | 5. 339, 06| ( OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . | o oo
| . Publ i c i dad/ Rel ac i ones Publ i c as | 16. 874, 98| l 1
j . Sumi ni st r os | 21. 099, 71| | . Descuent os s / compr as j o o o
| . Ot r os Ser vi ci os | 123 374, 08| ( . Ot r os I ngr esos Fi nanci er os | 17, 67)
| SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 218 . 422, 10| | I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . | 17, 67|
J - Ot r os Tr i but os ¡
1
2, 58 |
1 1
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado J o oo
( TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2, 58 | ( . I ngr esos Ext r aor di nar i os | 11. 613, 00 |
1 | . I ngresos E j erc i c i os anter i ores ( 2.153, 27 |
V ’r . el dos y Sal ar i os | 19. 474, 06| ( BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . ( 13. 766, 27)
| . I ndemni zaci ones j o oo 1 1
j . Segur i dad Soci al a c/ Par t i do | 5. 880, 41| | . I ngr esos por Cuot as ( 69. 247, 65(
| . Col aboraci ones Jo o o
( . I ngr es os por Donat i vos | 57. 550, 00|
| . Ot ros gast os soci al es | o oo | OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 126. 797, 65|
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 25. 354, 47| 1 1
j . I nt er eses deudas a cor t o pl azo | o oo
1 1
1 1
| . I ntereses por descuento ef ectos |o o
o
l 1
| GASTOS F I NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | 0, 001 l 1
| . Perdi das del I nmovi l i zado |
1
0, 001
1 1
l l
| . Gastos Extr aordi nar i os |o o
o
l l
| . Gast os Ej er ci c i os Ant er i or es ¡ 4, 52 | 1 1
[ PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . , | 4, 52 | 1 1
j . Amor t i zac i ón del I nmovi l i zado [
1
0, 00 I
1 1
l 1
| DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . | 0, 00 |
1
243. 783, 67)
1
1 1
l 1
158. 611, 95|
1 1
( RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
i i
1
I
- 85 171, 72|
i
1 1
1 1
1 1
1 1J
Empresa: 128 SEDE PROVI NCI AL SALAMANCA (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
121
FINANCIACION BASICA
RESULTADOS
RESULTADOS EJERC. ANTERIORES
246.014,52
246.014,52
246.014,52
48.217,04
48.217,04
48.217,04
197.797.48
197.797.48
197.797.48
121000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES
121004 RESULTADOS EJ ERCI CI O 94
121005 RESULTADOS EJ ERCI CI OS 95
121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998
121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
121200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
I P. Ol RESULTADO EJ ERCI CI O 200]
RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
121205 RESULTADOS EJ ERCI CI O 2005
0 , 0 0
21. 225, 09
12. 181, 00
25. 607, 19
10. 644, 62
32. 516, 31
45. 062, 54
18. 862, 98
0 , 0 0
27. 197, 41
52. 717, 38
0 , 0 0
0 , 00
11 . 816, 68
0 , 0 0
0 , 00
0,00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
14. 817, 91
0 , 0 0
0, 00
12. 370, 45
9.212, 00
11. 816, í
21. 225, 09
12. 181, 00
25. 607, 19
10. 644, 62
32. 516,31
45. 062, 54
18. 862, 98
27. 197, 41
52. 717, 38
14. 817, 91
12. 370, 45
9. 212,00
INMOVILIZADO 21.609,57 21.609,57
226001
227
INMOVILIZACIONES MATERIALES
MOBILIARIO Y ENSERES
I NMOVI LI ZADO VARI O
EQUIPOS INFORMATICOS
21.609,57
10.656.37
10. 656. 37
8.268,53
0,00
0,00
0 , 00
0 ,00
21.609,57
10.656.37
10. 656. 37
8.268,53
227000 ORDENADORES
227001 OTROS EQUI POS I NFORMATI COS
227003 CENTRALI TAS TELEFONI CAS
2. 119, 41
3.892, 35
2.256, 77
0 , 0 0
0 , 00
0 , 00
2. 119, 41
3.892, 35
2.256, 77
229001
229097
229098
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
I NMOV.AMQRTI Z ABLE EJ ERCI CI O 97
I NMOV.AMORT.AÑO 1998
2.684,67
557, 26
1. 482, 73
644, 68
0 , 0 0
0 , 0 0
0 , 0 0
2.684,67
557, 26
1 . 482, 73
644, 68
28
282
282091
AMORTIZACION ACUMULADA INMOV.
AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL
AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL
ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO
0 , 0 0
0 , 0 0
0 , 0 0
38.298,84
21.609,57
21.609,57
331.395,38
21.609,57
21.609,,cl UDq
* 0 \
' “21 - 60|, 57 f e, O).
i r 1A ,
293.09G,\4 ^ • % /
ACREEDORES VARIOS 12. 216, 66 303.227,01 291.010,35
Empresa: 128 SEDE PROVI NCI AL SALAMANCABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUK.HABER SALDO DEBE SALDO HABER
410 ACREEDORES P/PREST.DE SERVICIO 12.216,66 303.227,01 291.010,35
410005 EDI MARO.SA
410014 I MPRENTA LA GOTI CA
410034
410043 RESTAURANTE EL OSO Y EL MADROÑ
410060 AQUI COMUNI CACI ON
410067 ELECTRI CI DAD FASE S. L.
410069 ALQUI LER SEDE VI TI GUDI NO
410070 ESTEVEZ ALEJ O S. L.
41007] 4C COMUNI CACI ON
410072 CASI NO CI UDAD RODRI GO
410073 REST. DON FADRI QUE
410074 REST. RECOLETOS
4J 0075 HOTEL LI MA
-Je I CTS HI SPANI A SEGURI DAD
410077 VAFE
410078 COPI SA
0, 00
1.934, 66
0, 00
2.204, 20
3. 915. 00
0, 01
218, 53
242, 86
417, 60
239. 00
1. 540, 80
1. 284. 00
220. 00
0 , 00
0, 00
0, 00
237. 198, 96
1. 934, 66
15. 889, 50
2.204, 20
3.915. 00
0,01
218, 53
242, 86
417, 60
239. 00
1. 540, 80
1.284. 00
220. 00
28.704,53
9. 140, 80
76, 56
237. 198, 96
15. 889, 50
28. 704, 53
9. 140, 80
76, 56
46
465
PERSONAL
REMUNERACIONES PTES.DE PAGO
REMUNERACI ONES PTES. DE PAGO
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES
16.818.07
16.818.07
16. 818. 07
9.264,11
1.867,75
17.890.91
17.890.91
17. 890. 91
10.277,46
2.348,47
1.072,84
1.072,84
1.013,35
475000 RETENCI ONES I RPF.
475001 I RPF ALQUI LERES
1. 489, 15
378, 60
1. 875, 22
473, 25
386, 07
94, 65
476
551000
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
RETENCI ON SEG. SOCI AL
CUENTAS FINANCIERAS
PARTIDAS PTES.DE APLICACION
IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
7.396.36
7.396. 36
250.576,68
9.212.00
9.212.00
9. 212. 00
7.928.99
7.928. 99
240.449,34
9.212.00
9.212.00
9. 212. 00
10.127,34
532.63
532. 63
570
TESORERIA
CAJA, PESETAS
241.364,68
2.188.43
2.188. 43
231.237,34
1.905,07
1.905, 07
10.127,34
283.36
283. 36
Empresa: 128 SEDE PROVI NCI AL SALAMANCA (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SAL DO DEBE SALDO HABER
572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES 239.176,25 229.332,27
572000
572001
BANCO DE SANTANDER
CAJ A DE AHORROS DE SALAMANCA
57. 728, 31
181 . 447, 94
57.014, 73
172. 317, 54
713, 58
9.130, 40
SERVICIOS EXTERIORES
ARRENDAMIENTOS
243.783,67
218.422,10
31.277.92
0, 00
0, 00
0,00
243.783,67
218.422,10
31.277,92
621000 ALQUI LER SEDE CENTRAL
621001 ALQUI LER OTROS LOCALES
26. 926, 32
4. 351, 60
0, 00
0, 00
26. 926, 32
4.351, 60
6P? REPARACIONES y MANTENIMIENTOS 10.841,13 0,00 10.841,13
622001 REFARAC. / MANTENI M. DE I NMUEBLES
622002 REFARACI ONES/ MANTEN. OTROS
3. 991, 40
6. 849, 73
0, 00
0, 00
3.991, 40
6.849, 73
623003
624
625002
SERVICIOS PR OP . INDEPENDIENTES
OTROS ASESORES
TRANSPORTES
TRANSPORTES
OTROS SEGUROS
SEKV. BANCARIOS Y SIMILARES
498.80
498. 80
8.830.00
8.830. 00
286.42
286. 42
5.339,06
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
498.80
498. 80
8.830.00
8.830. 00
286.42
286. 42
5.339,06
626000
^ "J
COMI SI ONES BANCARI AS
GASTOS DE TRANSFERENCI AS
2. 546, 59
536, 07
2. 256, 40
0, 00
0, 00
0,00
2. 546, 59
536, 07
2. 256, 40
627 PUBLICIDAD PROP.REL.PUBLICAS 16.874,98 16.874,98
627001 PUBLI CI DAD EXTERI OR
627002 PRENSA Y RADI O
627006 MAI LI NG- FOLLETOS
10. 161, 60
5.787, 70
925, 68
0, 00
0, 00
0, 00
10. 161, 60
5.787, 70
925, 68
628 SUMINISTROS
628000 CONSUMO AGUA
628001 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
628003 GASTO DE TEL EFONO
628006 GASTO DE CORREO YFRANQUEADORA
21.099,71
158, 39
1. 041,64
8.662, 24
11. 237, 44
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
21.099,71
158, 39
1. 041, 64
8.662, 24
11 . 237, 44
Empresa: 128 SEDE PROVI NCI AL SALAMANCABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
C U E N T A N O M B R E
629
629000
629001
629002
629006
629010
629023
629030
629062
629063
63
6, V ,
631000
640
642
679
679000
74
741000
76 9
OTROS SERVICIOS
MATERI AL DE OFI CI NA
PERI ODI COS, LI BROS, REVI STAS
GASTOS VARI OS
MATERI AL DE I MPRENTA
GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O
ATENCI ONES SOCI ALES
REUNI ONES
CONGRESOS
OTROS TIBUTOS
OTROS TRI BUTOS
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARI OS
SEG.SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
SEGURI DAD SOCI AL GARGO EMPRESA
PERDIDAS DEL IN MOV./GTOS.EXCEP
GTOS/PERDIDAS EJERC.ANTERIORES
GASTOS EJ ERC. ANTERI ORES
INGRESOS
INGRESOS POR SUBVENCIONES
OTRAS SUBVENCIONES
OTRAS SUBVENCI ONES
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
I NGRESOS FI NANCI EROS
BENEFICIOS DEL INMOV. /INGR.EXT
ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
123.374,08
2.465, 45
1. 368, 39
5.068. 27
78. 565, 93
156, 60
13. 337, 27
16. 609, 69
733, 20
5. 069. 28
25.354,47
19.474.06
19. 474. 06
5.880.41
5. 880. 41
4.52
4.52
4.52
1.990,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
160.602,30
18.030.36
18.030.36
18. 030. 36
17,67
17, 67
123.374,08
2. 465, 45
1. 368, 39
5.068. 27
78. 565, 93
156, 60
13. 337, 27
16. 609, 69
733, 20
5. 069. 28
2.58
2.58
2.58
25.354,47
19.474,06
19. 474, 06
5.880.41
5. 880.41
4,52
158.611,95
18.030.36
18.030.36
18. 030. 36
17.67
17.67
17, 67
13.766,2/ 3 CV, O
"Qr, '~Atr >
Empresa: 128 SEDE PROVI NCI AL SALAMANCABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 5
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
■778000
779
779000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
I NGRESOS EXTRAORDI NARI OS
INGRESOS/BENEFICIOS EJ.ANTER.
I NGRESOS EJ ERC. ANTERI ORES
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR COOTAS
I NGRESOS POR CUOTAS AFI LI ADOS
I NGRESO POR CARGO PROVI NCI AL
DEVOLUCI ONES CUOTAS AFI LI ADOS
INGRESOS POR DONATIVOS
I NGRESO POR DONATI VOS- NOMI NALE
780Q0Q
780005
7RO500
78Í
781000
*** TOTAL GENERAL **
0,00
0, 00
0,00
0, 00
1.990.35
1.990.35
0, 00
0, 00
1. 990. 35
0,00
0, 00
802. 273, 63
11.613.00
11. 613. 00
2.153.27
2.153. 27
128.788,00
71.238.00
32. 193. 00
39. 045. 00
0, 00
57.550.00
57. 550. 00
802. 273, 63 523. 525, 45
1. 990, 35
11.613.00
11. 613. 00
2.153.27
2. 153.27
126.797,65
69.247,65
32. 193. 00
39. 045.00
57.550.00
57. 550. 00
523. 525, 45
Empresa: 128 SEDE PROVI NCI AL SALAMANCA01 BALANCE SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
1 1
J A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
| . I nmovi l i zado |
j . I nmovi l i zaci ones i nmat er i al es J
| . I nmovi l i zaci ones materi al es |
J . I nmovi l i zaci ones f i nanci er as |
0, 00 |
21 . 609, 57|
0, 001
| . Amor t i zaci ón Acumul ada | - 21. 609, 57|
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . | 0, 00)
| . Deudores |
| . Deudores Oper aci ones en Común j
j . Caj a eur os |
[ . Bancos ctas. / ctes. [
| . . . I nversi ones Fi nanci eras C/ P |
V' Admon . Públ i cas Deudoras |
J . Mi ni st er i o del I nt er i or Deudor)
0, 00 |
0, 001
283, 36|
9. 843, 98|
0, 00 I
0 , ooj
0, 00|
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 10 . 127, 34|
J TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 . 127, 34|
1 1
| P A S I V O J
1
SALDO ACTUAL |
| . Fondos propi os |
| . Resul tados ej erc. ant eri ores j
| . Fi anzas Reci bi das a L/ P |
¡ . Deudas L/ F Prestamos Reci bi dos)
- 197. 797, 48¡
0, 00|
0, 00)
)C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . | - 197. 797, 48)
| . Prestamos Reci bi dos Ent .Crédi t o |
¡ . Acr eedores Oper aci ones en Común )
| . Acreedores p/Prest. Servi ci os |
| . Per sonal |
| . Admi ni st raci ones Publ i cas |
J . Mi ni st er i o del I nt er i or Acr eed. |
) . Bancos ct as./ ctes. descubi ert os J
0, 00 I
0, 0 01
291. 010, 35|
1-072, 841
1. 013, 35|
0,00)
0, 00|
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 293. 096, 54|
| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 95. 299, 06)
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 85. 171,72|
Empresa: 128 SEDE PROVI NCI AL SALAMANCA02 RESULTADO SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1— . 1
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL |
i
1 1
I H A B E R |
l t
1
SALDO ACTUAL |
| . Gastos de I nf ormes y Est udi os | o o o
1 1
| . Subvenci ones El ector al es ) 0, 00 |
J . Ar r endami ent os ¡ 31. 277, 92| | . Ot r as Subvenci ones | 18 _030, 36 |
| . Repar aci ones y Manteni mi entos | 10. 841, 13[ [ I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . [ I 8 030, 36[
| . Pr of esi onal es I ndependi e nt es | 498, 8 0| l l
) . Transpor t es | 8. 830, 00| | . Otr os I ngr esos | o oo
| . Seguros | 286, 42| | . I ngr esos por Ar rendami ent os .|o o
o
[ . Ser vi c i os Bancar i os y si mi l ar es | 5. 339, 06) [ OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . [ o oo
| . Publ i c i d ad/ Rel ac i o nes Publ i c as | 16. 8 74, 98) i i
| . Sumi ni st ros | 21. 099, 71| | . Descuent os s/ compr as | o oo
| . Ot r os Ser vi ci os j 123. 374, 08| ¡ . Ot r os I ngr esos Fi nanci er os | 17, 67|
| SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 218. 422, 10|
i
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
i i
17, 67|
j . Ot r os Tr i but os |
1
2, 58)
1 1
j . Benef i ci os del I nmovi l i zado |o
o o
| t p . TBUT0S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2, 58 | | . I ngr esos Ext r aor di nar i os | 11. 613, 00|
I 1 [ . I ngr esos Ej er ci ci o s ant er i o r es | 2. 153, 27)
| . Suel dos y Sal ari os | 19. 474, 06) | BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 13. 766, 27[
| . I ndemni zaci ones | o o o 1 1
| . Segur i dad Soci al a c/ Part i do | 5. 880, 41 | ) . I ngr esos por Cuot as | 69. 247, 65)
| . Col aboraci ones |o
o
o
| . I ngr esos por Donati vos [ 57. 550, 00|
| . Otr os gast os soci al es | o oo [ OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ 126 797, 65[
[ GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 25. 354, 47)
il li i
| . I ntereses deudas a cort o pl azo J o o o
1 1
i l
| . I ntereses por descuent o ef ectos | o o o l i
| GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . |o o o
i ii i
| . Perdi das del I nmovi l i zado | o oo
1 1
l i
| . Gast os Ext raor di nar i os | 0, 00 I l l
J . Gast os Ej er ci ci os Ant er i or es | 4, 52) i i
| PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . | 4, 52 |
ii lI i
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |o
o o
i i
| DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . |
vi .-".v. Í t cTnq 1
0, 00)
1
243. 783, 67|
1i
i i
i i1TPTTi T TKTí~DrcnC N. 1 158. 611, 95 |uno J Ug s | 1L/IA1.» 1iMvjKfcj oUo- - - - - - - - - - - - - - - - - - -> 1
1 11 i
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
1 i
l
1
- 85. 171, 72|
\
( 1
1 1
1 1
1 11 1 i
Empresa: 128 SEDE PROVI NCI AL SALAMANCABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
FUNCIONAMIENTO 802.380,79 802.380,79
9ZZ011 FINANCIACION BASICA 246.121,68 48.324,20 197.797,48
9ZZ0112 RESULTADOS 246.121,68 48.324,20 197.797,48
9ZZ01121 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES 246.121,68 48.324,20 197.797,48
9ZZ01121000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES
9ZZ01121004 RESULTADOS EJ ERCI CI OS 94
9ZZ01121005 RESULTADOS EJ ERCI CI OS 95
9ZZ01121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
9ZZÜ1121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
9ZZ01121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998
97. 1121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
i' .--;,;' -.V'Í21200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
9ZZ0U21201 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
9ZZ01121202 RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
9ZZ01121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
9ZZ01121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
9ZZ01121205 RESULTADOS EJ ERCI CI O 2005
0 , 00
21. 225, 09
12. 181, 00
25. 607, 19
10. 644, 62
32. 516, 31
45. 062. 54
18. 862, 98
0 , 00
27. 197, 41
52.824. 54
0 , 0 0
0 , 00
11 . 816, 68
0 , 00
0, 00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0, 00
0,00
14. 817, 91
0 ,00
0 , 0 0
12 . 477, 61
9.212, 00
11. 816, 68
21. 225, 09
12. 181, 00
25. 607, 19
10. 644, 62
32. 516, 31
45. 062. 54
18. 862, 98
27. 197, 41
52. 824. 54
14. 817, 91
12. 477, 61
9. 212, 00
9ZZ012 INMOVILIZADO 21.609,57 21.609,57
9ZZ0122 INMOVILIZACIONES MATERIALES 21.609,57 0 , 0 0 21.609,57
9ZZ01226 MOBILIARIO Y ENSERES 10.656,37 10.656,37
9ZZ01226001. I NMOVI LI ZADO VARI O
9ZZ01227 EQUIPOS INFORMATICOS
10. 656, 37
8.268,53
0 , 0 0
0 , 0 0
10. 656, 37
8.268,53
9ZZ01227000 ORDENADORES
9ZZ01227001 OTROS EQUI POS I NFORMATI COS
Pj ' \ 227003 CENTRALI TAS TELEFONI CAS
9ZZ01229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
2. 119,41
3.892, 35
2.256, 77
2.684,67
0 ,00
0 , 00
0 , 00
0 , 0 0
2.119, 41
3.892, 35
2.256, 77
2.684,67
9ZZ01229001 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
9ZZ01229097 I NMOV.AMORTI ZABLE EJ ERCI CI O 97
9ZZ01229098 I NMOV. AMORT. AÑO 1998
557, 26
1. 482, 73
644, 68
0, 00
0 , 0 0
0 , 0 0
557, 26
1. 482, 73
644, 68
9ZZ0128 AMORTIZACION ACUMULADA INMOV.
9ZZ01282 AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL
9ZZ0] 282091 AM. AC' J K. OTRO I NMOV.MATERI AL
9ZZ014 1338871
0 , 0 0
0 , 0 0
0, 00
38.298,84
21.609.57
21.609.57
21 . 609, 57
331.395,38
21.609.57
21.609.57
21 . 609, 57
293.096,54
Empresa: 128 SEDE PROVI NCI AL SALAMANCABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E
9ZZ0141 1338871
9ZZ01410 1338871
9ZZG1410005 EDI MARO.SA
9ZZ0141001 4 I MPRENTA LA GOTI CA
9ZZ01410034
9ZZ01410043 RESTAURANTE EL OSO Y EL MADROÑ
9ZZ0141 0060 AQUI COMUNI CACI ON
9ZZ01410067 ELECTRI CI DAD FASE S. L.
9ZZ01410069 ALQUI LER SEDE VI TI GUDI NO
9ZZ01410070 ESTEVEZ ALEJ O S. L.
9ZZ01410071 4C COMUNI CACI ON
9ZZ01410072 CASI NO CI UDAD RODRI GO
97’7O1410073 REST. DON FADRI QUE
' . 410074 REST. RECOLETOS
9ZZ01410075 HOTEL LI MA
9ZZ01410076 I CTS HI SPANI A SEGURI DAD
9ZZ01410077 VAFE
9ZZ01410078 COPI SA
ACUM. DEBE
12.216,66
12.216,66
0 , 00
1. 934, 66
0,00
2. 204, 20
3. 915, 00
0 , 0 1
218, 53
242, 86
417, 60
239. 00
1.540, 80
1. 284,00
220. 00
0 , 0 0
0, 00
0 , 00
ACUM. HABER SALDO DEBE
303.227.01
303.227.01
237. 198, 96
1.934, 66
15. 889, 50
2.204, 20
3.915. 00
0, 01
218, 53
242, 86
417, 60
239. 00
1. 540. 80
1.284. 00
220. 00
28. 704, 53
9.140. 80
76, 56
SALDO HABER
291.010.35
291.010.35
237. 198, 96
15. 889, 50
28. 704, 53
9. 140, 80
76, 56
9ZZ0146 PERSONAL
9ZZ01465 REMUNERACIONES PTES.DE PAGO
9ZZ01465000 REMUNERACI ONES PTES. DE FAGO
16.818,07
16.818,07
16. 818, 07
9.264,11
17.890,91
17.890,91
17. 890, 91
10.277,46
1.072.84
1.072.84
1. 072. 84
1.013,35
9ZZ01475 1.867,75 2.348,47 480,72
9ZZ01475000
9ZZ01475001 I RPF ALQUI TARES
1.489, 15
378, 60
1.875, 22
473, 25
386, 07
94, 65
a;-;v -<,476
9ZZ01476000
7.396.36
7.396. 36
7.928.99
7.928. 99
532,63
532, 63
250.576,68 240.449,34 10.127,34
9ZZ0155 PARTIDAS PTES.DE APLICACION 9.212,00 9.212,00
9ZZÛ1551 IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES 9.212,00 9.212,00
9ZZ01551000 FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
9ZZ0157
9. 212, 00 9. 212, 00
241.364,68 231.237,34 10.127,34
9ZZ01570 2 . 1 8 8 , 4 3 1 . 9 0 5 , 0 7 2 8 3 , 3 6
Empresa: 128 SEDE PROVI NCI AL SALAMANCABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01570000 2. 188, 43 1. 905, 07 283, 36
239.176,25 229.332,27 9.843,98
9ZZ01572000
9ZZ01572001 CAJ A DE AHORROS DE SALAMANCA
57. 728, 31
181. 447, 94
57. 014, 73
172. 317, 54
713, 58
9. 130, 40
9ZZ016
9ZZ0162
9ZZ01621
243.783,67
218.422,10
31.277,92
0, 00
0,00
0,00
243.783,67
218.422,10
31.277,92
9ZZ01621000 ALQUI LER SEDE CENTRAL
977. (11621001 ALQUI LER OTROS LOCALES
/•-/ '• ' . i
9ZZ01622
26. 926, 32
4.351, 60
10.841,13
0, 00
0, 00
0,00
26. 926,32
4.351, 60
10.841,13
9ZZ01622001
9ZZ01622002
3. 991,40
6. 849, 73
0, 00
0, 00
3. 991, 40
6. 849,73
9ZZ01623 SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES 498,80 0, 00 498,80
9ZZ01623003 OTROS ASESORES
9ZZ01624 TRANSPORTES
9ZZ01624000 TRANSPORTES
9ZZ01625 SEGUROS
9ZZ01625002 OTROS SEGUROS
9ZZ01626
6000
9ZZ01626001
9ZZ01626062
498, 80
8.830.00
8.830. 00
286.42
286. 42
5.339,06
2.546, 59
536, 07
2.256, 40
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
.0, 00
0,00
0, 00
498, 80
8.830.00
8. 830. 00
286.42
286. 42
5.339,06
2. 546, 59
536, 07
2. 256, 40
9ZZ01627 16.874,98 0,00 16.874,98
9ZZQ1627001 PUBLI CI DAD EXTERI OR
9ZZ01627002 PRENSA Y RADI O
9ZZ01627006 MAI LI NG- FOLLETOS
10. 161, 60
5.787, 70
925, 68
0, 00
0,00
0, 00
10. 161,60
5. 787, 70
925, 68
9ZZ01628 21.099,71 0,00 21.099,71
9ZZ01628000 CONSUMO AGUA
9ZZ01628001
9ZZ01628003
158, 39
1. 041, 64
8. 662, 24
0, 00
0, 00
0, 00
158, 39
1.041, 64
8.662, 24
. V
Empresa: 128 SEDE PROVI NCI AL SALAMANCABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
C U E N T A N O M B R E
9ZZ01628006
9ZZ01629
9ZZ01629000 MATERI AL DE OFI CI NA
9ZZ0162900]
9ZZ0] 629002
9ZZ01629006 APORTACI ON NNGG
9ZZ01629010
9ZZ01629023 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O
9ZZ01629030 ATENCI ONES SOCI ALES
9Z201629062 REUNI ONES
9ZZ01629063 CONGRESOS
97-70163 TRIBUTOS
ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE
11. 237, 44
123.374,08
2.465, 45
1.368, 39
5.068. 27
78. 565, 93
156, 60
13. 337, 27
16. 609, 69
733, 20
5.069. 28
2,58
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
11. 237, 44
123.374,08
2.465, 45
1,368, 39
5.068. 27
78. 565, 93
156, 60
13. 337, 27
16. 609, 69
733, 20
5. 069. 28
2,58
SALDO HABER
9ZZ01631 OTROS TIBUTOS
9ZZ01631000 OTROS TRI BUTOS
9ZZ0164
9ZZ01640
9ZZ01640000
9ZZ01642 SEG.SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
9ZZ01642000 SEGURI DAD SOCI AL GARGO EMPRESA
9ZZ0167
9ZZ01679
9ZZ017
9ZZ0174
9ZZ01741
9ZZ01741000 OTRAS SUBVENCI ONES
9ZZ0176 INGRESOS FINANCIEROS
9ZZ01769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
2, 58
25.354,47
19.474.06
19. 474. 06
5.880.41
5. 880. 41
4.52
4.52
4, 52
1.990,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.602,30
18.030.36
18.030.36
I B.030, 36
17, 67
17,67
2,58
2, 58
25.354,47
19.474.06
19. 474. 06
5.880.41
5. 880. 41
4.52
4.52
4, 52
158.611,95
18.030.36
18.030.36
18. 030. 36
17,67
17, 67
9ZZ01709000 I NGRESOS FI NANCI EROS 0, 00 17, 67 ] 7, 67
Empresa: 128 SEDE PROVI NCI AL SALAMANCABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2 0 0 5
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 5
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ0177 0,00 13.766,27 13.766,27
9ZZ01778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 11.613,00 11.613,00
9ZZ01778000 COMI DA NAVI DAD 0, 00 11. 613, 00 11. 613, 00
9ZZ01779 INGRESOS/BENEFICIOS EJ.ANTER. 0,00 2.153,27 2.153,27
9ZZ01779000 I NGRESOS EJ ERC. ANTERI ORES 0, 00 2. 153, 27 2. 153, 27
9ZZ0178 1.990,35 128.788,00 126.797,65
9ZZ01780 1.990,35 71.238,00 69.247,65
9Z. 701780000 0, 00 32. 193, 00 32. 193, 00
' . 780005 I NGRESO POR CARGO PROVI NCI AL 0, 00 39. 045, 00 39. 045, 00
9ZZQ17805GG 1. 990, 35 0, 00 1. 990, 35
9ZZ01781 INGRESOS POR DONATIVOS 0,00 57.550,00 57.550,00
9ZZ01781000 I NGRESO POR DONATI VOS- NOMI NALE 0, 00 57. 550, 00 57. 550, 00
*** TOTAL GENERAL *** 802. 380, 79 802. 380, 79 523. 632, 61 523. 632, 61
partido popular
SEDE PROVINCIAL SEGOVIA
Empresa: 12 9 SEDE PROVI NCI AL SEGOVI A01 BALANCE SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
1 1
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
i " 1
| P A S I V O |
1
SALDO ACTUAL |
| .I nmovi l i zado j
1
1
1 1
| . Fondos pr opi os |
1
J . I nmovi l i zaci ones i nmat er i al es | 1. 487, 49| | . Resul t ados ej er c. ant er i or es | 25 . 694, 271
| . I nmovi l i z ac i o nes mat e r i al es | 57. 5 47, 42 | | . Fi anzas Reci bi das a L/ P ¡ o o o
| . I nmovi l i zaci ones f i nanci eras | 1. 803, 041 | . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos)o o o
| . Amort i zaci ón Acumul ada |
1
- 33. 844,501
! 1
i i
| A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . |
1
26. 993, 45| |C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . | 25. 694, 271
| . Deudor es | o o o
1 1
J . Prestamos Reci bi dos Ent . Cr édi t o | o oo
| . Deudores Operac i ones en Común |o o o
| . Acr eedor es Oper aci ones en Común |o o o
J . Caj a euros | 126, ] 2 1 | . Acreedores p/ Prest. Ser vi ci os | 17 . 374, 4 01
| . Bancos ct as./ ctes. | 5. 259, 881 | . Per sonal ( o o o
| . I nversi ones Fi nanci eras C/ P | o o o | . Admi ni st raci ones Publ i cas | 2. 486, 261
| . Admon. Públ i cas Deudor as j o o o J . Mi ni s ter i o del I nter i or Acreed. |o o o
‘ . . . . "Mi ni s ter i o del I nter i or Deudor | o o o | . Bancos ct as./ ctes. descubi ert os | o oo
| B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1
5. 386, 001
1
1 1
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . j
1 l
19. 860, 66 J
[ TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1
32 . 379, 45|
1 l
| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 554, 93|
1
1
1 1
( RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE { - 13. 175,481
Empresa: 129 SEDE PROVI NCI AL SEGOVI A02 RESULTADO SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
l 1
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL J
l
1 1
J H A B E R |
i i
i
SALDO ACTUAL |
| . Gastos de I nf ormes y Est udi os |o o o
1 1
| . Subvenci ones El ect or al es | 0, 00 |
| . Ar r e ndami ent o s | 15. 9 28, 04 | | . Ot r as Subvenci ones JO o
o
| . Repar aci ones y Manteni mi entos | 2. 167, 50| | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | o oo
| . Pr of esi onal es I ndependi ent es | 0, 00| 1 1
J . Tr anspor t es |o o
o
| . Ot ros I ngresos | o o o
| . Seguros | 149, 21 | | . I ngr esos por Ar r endami entos |o o
o
j . Ser vi ci os Bancar i os y s i mi l ar es j 4. 301, 611 | OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . o oo
| . Publ i ci dad/Rel aci ones Publ i cas | 12. 162, 34| l l
J . Sumi ni st r os | ] 6.465, 28 | | . Descuentos s/ compr as | 0, 001
| . Otr os Servi ci os | 25. 120, 93| | . Ot r os I ngr esos Fi nanci er os | 0, 83 |
( SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . j 76. 294, 91)
i
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
i i0, 83)
J . Ot r os Tr i but os | o oo
1 I
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado | o oo
| TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | o oo | . I ngr es os Ext r aor di nar i os ) 2. 660, 00|
1 | . I ngr es os Ej er ci ci os ant er i or es | 1 873, 24 |
'. .eldos y Sal ari os | 29. 195, 45| | BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . ) 4. 533, 24|
| . I ndemni zaci ones J 3. 000, 00| 1 1
| . Segur i dad Soci al a c/ Par t i do | 9. 155, 49| ) . I ngr esos por Cuot as ) 107. 415, 07)
| . Col abor aci ones J 3. 523, 64| | . I ngr esos por Donat i vos | o oo
| . Otr os gastos soci al es ( o oo ( OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 107 . 415, 07|
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 44 . 874, 58|
i1 1i i
| . I ntereses deudas a cort o pl azo {o o o
1 1
1 1
| . I ntereses por descuent o ef ectos | o oo 1 1
| GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | 0, 001
i1 iI i
| . Perdi das del I nmovi l i zado |
1
0, 001
1 1
l 1
j . Gast os Ext r aor di nar i os j 0, 00 I 1 1
j . Gast os Ej er ci ci os Ant er i or es | o oo 1 1
| PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . | 0, 00 |
1l li i
) . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
3. 955, 13|
1 1
1 1
[ DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . )
I •. j r r~7i cr nc . . %1
3. 955, 13)
1
125. 124, 62|
1
1
1 1
1 11THTÍ T TKfr'DTTCAC __ _ 1 111_ 949, 14|f.' , . J-j bnbl Uo > 1
11
11U J AL. l l MtjKtj oUo > 1
1 1
1 1
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
i l
1
- 13. 175, 48)
i
1 1
1 1
1 1i i i
Empresa: 129 SEDE PROVI NCI AL SEGOVI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
FINANCIACION BASICA
RESULTADOS
RESULTADOS EJER C.ANTERIORES
RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES
RESULTADOS EJ ERCI CI O 94
RESULTADOS EJ ERCI CI O 95
RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
RESULTADO EJ ERCI CI O 1998
RESULTADOS EJ ERCI CI O 1999
RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
RESULTADO EJ ERCI CI O 2005
121000
121004
121005
121006
121007
121008
121009
121200
121. 701
'-.'2
121203
121204
121205
52.782.23
52.782.23
52.782.23
0, 00
6.503, 08
0 , 00
0 , 00
0 , 00
3. 139, 02
17. 203, 58
6. 093, 67
0 , 00
0 , 0 0
19. 842, 88
0 , 0 0
0 , 0 0
78.476.50
78.476.50
78.476.50
14. 805, 49
0 , 00
1. 363, 23
9. 268, 58
9. 674, 52
0 , 00
0,00
0 , 00
13. 961, 80
7.184, 20
0 , 00
12. 006, 68
10. 212, 00
6. 503, 08
3.139, 02
17. 203, 58
6. 093,67
19. 842,
25.694.27
25.694.27
25.694.27
14. 805, 49
1.363, 23
9. 268, 58
9. 674, 52
13. 961, 80
7.184, 20
12. 006, 68
10 . 212,00
21
215
215000
INMOVILIZADO
INMOVILIZACIONES INMATERIALES
APLICACIONES INFORMATICAS
APLI CACI ONES I NFORMATI CAS
INMOVILIZACIONES MATERIALES
60.837,95
1.487.49
1.487.49
1. 487,49
57.547,42
33.844,50
0,00
0,00
0 , 00
0 , 0 0
26.993,45
1.487.49
1.487.49
1. 487. 49
57.547,42
221
2 2 1 0 0 0
226000
226001
CREADO AUTOMATICAMENTE
EDI FI CI OS
MOBILIARIO Y ENSERES
MAQUI NAS DE OFI CI NA
I NMOVI LI ZADO VARI O
14.424.29
14. 424. 29
26.862.84
17. 099. 85
9.762, 99
0 , 0 0
0 , 0 0
0 , 00
0 , 00
14.424,29
14 . 424, 29
26.862.84
17. 099. 85
9. 762, 99
EQUIPOS INFORMATICOS 5.171,84 0 , 0 0 5.171,84
227000 ORDENADORES
227001 OTROS EQUI POS I NFORMATI COS
3.428, 90
1. 742, 94
0 , 0 0
0 , 00
3. 428, 90
1.742, 94
229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 11.088,45 11.088,45
22 9001
229097
229098
229099
OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
I NMOV. AMORT. EJ ERCI CI O 1997
I NMOV. AMORTI Z.99
5. 942,16
872, 16
381, 27
540, 91
0 , 00
0, 00
0 , 00
0 , 00
; . 942, 1 6
872, 16
381, 27
540, 91
Empresa: 12 9 SEDE PROVI NCI AL SEGOVI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM.HABER SALDO DEBE SALDO HABER
229202 I NMOV. AMORTI ZABLE 2002
229203 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2003
229204 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2004
2.226, 86
555, 23
569, 86
0, 00
0, 00
0, 00
2. 226, 86
555, 23
569, 86
FIANZAS/DEPOSITOS CONST.A L/P.
FIANZAS/DEPOSITOS CONST.A L/P.
1.803,04
1.803,04
0, 00
0,00
1.803,04
260000
28
282
FI ANZAS A LARGO FLAZO
AMORTIZACION ACUMULADA INMOV.
AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL
1. 803, 04
0,00
0,00
0, 00
33.844.50
33.844.50
1.803, 04
33.844,50
33.844,50
2P.70.71 AM. ACUM. OTROS EQ. I NFORMATI COS
AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL
0, 00
0, 00
6.672,83
27 . 171, 67
6.672, 83
27. 171, 67
41
ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO
ACREEDORES VARIOS
101.801,72
58.524,12
121.662,38
75.898,52
19.860,66
17.374,40
410 ACREEDORES P/PREST.DE SERVICIO 57.312,12 72.830,52 15.518,40
410003 CEYDE
410004 BASI C
410010 ACREEDORES TEL EFONO
410012 HOTEL LOS ARCOS
410015 RESTAURANTE DUQUE
410021 PARADOR TURI SMO
410024 COLON 5
A10030 RTE. MARACAI BO
410031 BAR- RTE. J OSE
410032 RTE. J OSE MARI A
410033 RTE. CASAQUEMADA
LI BRERI A HERRANZ
PRI SMA
410042 HOTEL PUERTA SEGOVI A
410064 SEGOTOURI NG
410069 PORTI CO REAL
410081 EMDI SE S. L.
410082 LOTERI A
410084 ADELANTADO SEGOVI A
410086 NORTE DE CASTI LLA
410094 LBA I NFORMATI CA
410096 ACESA ( BOCEGUI LLAS)
410100 ACREEDORES DI VERSOS
410101 HOTEL I NFANTA I SABFL
410102 PUBLI EMPRESA SEGOVI A S. I
410103 J UAN CABRERO UGARTE
410104 HOTEL TRYF COMENDADOR
1.548, 99
251, 35
10. 784, 34
464. 00
99, 80
2. 335, 71
355, 96
196, 24
707. 20
327, 51
613, 43
1. 192, 33
2.408, 87
2.345, 37
932, 47
0, 00
278, 40
14. 260, 00
1.044, 00
197. 20
332. 80
300. 00
986, 74
161. 80
12. 261, 59
1. 778, 42
563, 18
2. 304, 21
328, 57
11. 312, 71
1. 091. 00
99, 80
2. 335, 71
355, 96
196, 24
707. 20
327, 51
613, 43
1. 192,33
2.773, 59
2. 345, 37
932, 47
3. 800. 00
278, 40
14. 260, 00
1. 044. 00
197. 20
449, 10
300, 00
1. 320, 16
161, 80
17 . 775, 07
2. 264, 04
563, 18
755, 22
77, 22
528, 37
627, 00
3.800, 00
116, 30
333, 42
Empresa: 12 9 SEDE PROVI NCI AL SEGOVI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
410105
410106
410107
410108
410109
46
4Psopo
475
476000
55
551
551000
570
570000
572
572001
572003
RTE. LA OFI CI NA
RTE. VI LLENA
AUTOCARES VI CTOR BAYO
AUTOCARES PATRI
VAFE PUBLI CI DAD
ACREEDORES EFECTOS A PAGAR
I SABEL J I MENO ROSA
REMUNERACIONES PTES.DE PAGO
REMUNERACI ONES PTES PAGO
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES
HDA.PUB.ACREE. POR RETENCI ONES
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA
CUENTAS FINANCIERAS
PARTIDAS PTES.DE APLICACION
IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
621
TESORERIA
CAJA, PESETAS
BANCOS CUENTAS CORRIENTES
BANCO DE SANTANDER
CAJ A DE AHORROS DE SEGOVI A
SERVICIOS EXTERIORES
ARRENDAMIENTOS
500, 10
84, 32
0, 00
0, 00
0, 00
1 . 2 1 2 , 0 0
26.896.07
26.896.07
26. 896. 07
16.381,53
4.652.55
4. 652. 55
11.728.98
11. 728. 98
153.547.46
10 .212,00
10 .212,00
1 0 . 2 1 2 , 0 0
143.335.46
3.651.70
3. 651. 70
139.683,76
13. 405, 14
126. 278. 62
125.124.62
76.294,91
15.928,04
500, 10
84, 32
1. 578, 25
550, 00
788, 80
3.068.00
3.068. 00
26.896.07
26.896.07
26. 896. 07
18.867,79
6.215.11
6. 215. 11
12.652.68
12. 652. 68
148.161.46
10 .212,00
10 .212,00
30. 212, 00
137.949.46
3.525.58
3. 525. 58
134.423,88
12. 157, 11
122. 266, 77
0,00
0, 00
0, 00
5.386,00
5.386,00
126,12
126, 12
5.259,88
1. 248, 03
4.011, 85
125.124,62)
76.294,91
15.928,04
1.578, 25
550, 00
788, 80
1.856,00
1. 856, 00
2.486,26
1.562.56
1. 562. 56
923.70
923. 70
Empresa: 12 9 SEDE PROVI NCI AL SEGOVI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 4
C U E N T A N O M B R E
621001 ALQUI LER OTROS LOCALES
622 REPARACIONES y MANTENIMIENTOS
622001 REPARAC. MANTENI MI ENTO I NMUEBLE
622002 REPARAC. MANTENI M. OTROS
625 SEGUROS
625001 SEGURO SEDE PROVI NCI AL
626 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES
626000 COMI SI ONES BANCARI AS
62 ^01 GASTOS DE TRANSFERENCI A Y OTRO
627 PUBLICIDAD PR OP. RE L. PUBLICAS
627001 PUBLI CI DAD EXTERI OR
627009 MAI LI NG- PERSONAL BUZONEO
627016 PUBLI CACI ONES
627018 CARTELERI A
628 SUMINISTROS
628001 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
628002 CONSUMO DE FUEL OI L
62 8003 GASTO DE TELEFONO
628004 GASTO DE . TELEGRAMAS
628006 GASTO CORREO Y FRANQUEADORA
629 OTROS SERVICIOS
629000 MATERI AL DE OFI CI NA
MATERI AL FARA ORDENADORES
) PERI ODI COS LTBROS Y REVI STAS
GASTOS FOTOGRAFI COS
629006 GASTOS DI VERSOS
629011 TRABAJ OS REALI ZADOS I MPRENTA
629020 GASTOS VI AJ ES- DESPLAZAMI ENTO
629023 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O
629062 REUNI ONES
64 GASTOS DE PERSONAL
640 SUELDOS Y SALARIOS
640000 SUELDOS Y SALARI OS
641 INDEMNIZACIONES
ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBESALDOHABER
15. 928, 04
2.167,50
0, 00
0, 00
15. 928, 04
2.167,50
1.068, 36
1. 099,14
0, 00
0, 00
1. 068,36
1. 099,14
149.21
149. 21
4.301,61
0, 00
0, 00
149.21
149. 21
4.301,61
3. 813, 19
488, 42
0, 00
0, 00
3. 813, 19
488, 42
12.162,34 12.162,34
788, 80
629, 90
2.264, 04
8.479, 60
0, 00
0, 00
0,00
0,00
788, 80
629, 90
2.264, 04
8. 479, 60
16.465,28 0,00 16.465,28
1.251, 80
969, 96
10. 458, 92
25, 92
3.758, 68
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
1. 251,80
969, 96
10. 458, 92
25, 92
3.758, 68
25.120,93 0, 00 25.120,93
1.732. 88
630, 75
256, 95
72, 70
1.781, 72
9.899. 89
2.497, 07
1.955, 09
6.293, 88
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
1. 732.88
630, 75
256, 95
72, 70
1. 781, 72
9. 899. 89
2. 4 97, 07
1. 955,09
6. 293,88
44.874,58
29.195,45
29. 195,45
3 . 0 0 0 , 0 0
0,00
0,00
0, 00
0, 00
44.874,58
29.195,45
2 9 .1 95, 45
3.000,00
Empresa: 129 SEDE PROVI NCI AL SEGOVI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 5
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
642000
646
64 6003
I NDEMNI ZACI ONES
SEG.SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
SEG. SOCI AL A CARGO DEL PARTI DO
GTOS.REPRESENTACION
OTRAS COLABORACI ONES
DOTACIONES PAR A AMORTIZACIONES
AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
AMORTI ZACI ON I NMOVI LI ZADO
INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
OTROS I NGRESOS FI NANCI EROS
BENEFICIOS DEL INMOV. /INGR.EXT
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
I NGRESOS. EXTRAORDI NARI OS
INGRESOS/BENEFICIOS EJ.ANTER.
I NGRESOS EJ . ANTERI ORES
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR CUOTAS
I NGRESOS CUOTAS AFI LI ADOS
I NGRESOS POR CUOTAS- OTROS
DEVOLUCI ON CUOTAS AFI LI ADOS
68
6 0. 00
76
769
769000
778000
779
779000
^ 0780
780000
780004
780500
3.000, 00
9.155.49
9.155. 49
3.523.64
3. 523. 64
3.955.13
3.955.13
3. 955.13
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
5.314.90
5.314.90
0,00
0, 00
5. 314.90
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
5.314,90 117.264,04
0,83
0,83
0, 83
4.533.24
2.660,00
2.660, 00
1.873.24
1. 873, 24
112.729.97
112.729.97
44. 289, 97
68. 440, 00
0, 00
3.000, 00
9.155.49
9.155. 49
3.523.64
3.523. 64
3.955.13
3.955.13
3. 955. 13
111.949,14
0, 83
0, 83
0, 83
4.533.24
2.660,00
2. 660, 00
1.873.24
1. 873, 24
107.415.07
107.415.07
44. 289, 97
68. 440, 00
5.314, 90
TOTAL GENERAT, 499. 408, 88 499. 408, 88 249. 445, 70 249. 445, 70
Empresa: 129 SEDE PROVI NCI AL SEGOVI A (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 101 BALANCE SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
1 1
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
I
i l
| P A S I V O |
i i
1
SALDO ACTUAL |
| . I nmovi l i zado |
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es |
1
1
1. 487, 49|
1 1
| . Fondos propi os |
¡ . Res ul t ados ej e r c. ant er i or es | 25. 694, 27]
| . I nmovi l i zaci ones mat er i al es | 57 . 547, 42 | ( . Fi anzas Reci bi das a L/ P ( o o o
| . I nmovi l i zaci ones f i nanci eras | 1. 803, 04|
i
| . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos|
1
o oo
| . Amor t i zaci ón Acumul ada |
1
- 33. 844,501
i
1 1
i i
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . |
1
26. 993, 45|
i
1 |
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . |
i i
25. 694, 27|
¡ . Deudores | o oo
1 1
| . Prest amos Reci bi dos Ent . Cr édi t o Jo o o
| . Deudor es Oper aci ones en Común | o oo | . Acr eedor es Oper aci ones en Común | o oo
1 . Caj a eur os | 126, 12| | . Acr eedor es p/ Pr est . Ser vi ci os | 17 . 374, 40|
| . Bancos ct as. / c t es. | 5. 2 59, 8 8| | . Per sonal jo
o o
| . ... . I nversi ones Fi nanci eras C/ P |o o o
| . Admi ni st r aci ones Publ i cas | 2. 486, 26|
. . ' Admon. Públ i cas Deudor as } 0, 00| 1 . Mi ni s ter i o del I nte r i o r Ac reed. |o o o
| . Mi ni steri o del I nteri or Deudor| 0, 001
i
| . Bancos ctas. / ctes. descubi ert os |
i i
o oo
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1
5. 386, 00|
1
! 1
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1 1
19. 860, 66]
( TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1
32. 379, 45(
i
1 1
| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1 1
45. 554, 93)
1
1
! 1
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE J —13. 175, 48|
j i _____________________________________ i________________i
O Po' A,
G E N O V A ...
2«tì04-MADR/Ds a
Empresa: 12 9 SEDE PROVI NCI AL SEGOVI A02 RESULTADO SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1 1
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL )
I
1 1
| H A B E R |
1 |
1
SALDO ACTUAL (
J . Gastos de I nf ormes y Est udi os |o o o
1 1
| . Subvenci ones El ector al es |o
o o
| . Ar r endami entos j 15. 928, 041 J . Ot r as Subvenci ones | o oo
| . Repar aci ones y Mant eni mi ent os | 2. 167, 501 ( I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . |o o
o
J .Prof esi onal es I ndependi ent es | o oo l l
| . Transpor t es | o o o j . Otr os I ngresos Jo o o
| . Segur os | 149, 21 ( | . I ngresos por Arr endami entos .|o o
o
j . Ser vi ci os Bancs r i os y s i mi l ar es | 4. 301, 61) ( OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . | 0, 001
| . Publ . i c i dad/ Rel ac i ones Publ i c as | 12. ] 62, 34 ) 1 l
J . Sumi ni s t r os | 16. 4 65, 28 1 | . Descuent os s/ compr as | o oo
| . Ot ros Servi ci os | 25 I 20, 931 ( . Otr os I ngresos Fi nanci eros j o c o
( SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 76. 294, 911i
( I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |i i
Q, 83 1
( . Ot ros Tri but os (o o
o
1 1
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado (o o
o
|t p j b ut o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | o o
o
| . I ngr esos Ext r aor di nar i os | 2. 660, 00)
1 1 | . I ngresos Ej erc i c i os anter i ores j 1. 873, 241
| . Suel dos y Sal ari os | 29. 195, 45 j j BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 4. 533, 24)
) . I ndemni zaci ones ( 3.000, 001 1 1
| . Segur i dad Soci al a c/ Par t i do ( 9. 155, 49| ( . I ngr esos por Cuot as | 107. 415, 07)
| . Col aboraci ones | 3. 523, 641 | . I ngr esos por Donati vos ( o oo
| . Ot ros gast os soci al es |o o
o
| OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 107 . 415, 071
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 44. 874, 58|
il ii i
| . I ntereses deudas a cort o pl azo (o o
o
1 1
i i
[ . I ntereses por descuento ef ectos | 0, 001 l i
| GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . ( 0, 00|
1l ¡i i
| . Perdi das del I nmovi l i zado |
1
0, 00 1
1 1
1 l
| . Gast os Ext r aor di nari os |o
o
o
I l
j . Gastos Ej erc i c i os Anter i ores | o o o 1 l
| PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES .. | o oo l i1 i
J . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
3. 955, 131
1 1
1 1
| DOTACI ONES FARA AMORTI ZACI ONES . . . |
¡fí?¿ru¡§£n' l" Ac "mc 1
3 955, 131
1
125. 124, 621
1i
1 1
1 1Ith ta t TMrorcnc: t 111 .94 9, 141iTjmgwLb bAo J Uo | 1U1AL líNbKt,5Ub >
1 1I 1
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
i i
1
1
- 13. 175, 48 I
I
1 I
1 (
1 1
1 11 1 I
Empresa: 12 9 SEDE PROVI NCI AL SEGOVI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SAL DO HABER
9ZZ01
9ZZ011
FUNCIONAMIENTO
CREADO AUTOMATICAMENTE
499.408,88
52.782,23
499.408,88
78.476,50 25.694,27
9ZZ0112 CREADO AUTOMATICAMENTE 52.782,23 78.476,50 25.694,27
9ZZ01121 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01121000 RESULTADOS EJ . ANTERI ORES
9ZZ01121004 RESULTADOS EJ ERCI CI O 94
9ZZ01121Q05 RESULTADOS EJ ERCI CI O 95
9ZZ01121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
9ZZ01121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
9ZZ01121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 3998
97T. OH21009 RESULTADOS EJ ERCI CI O 1999
, ' 121200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
9ZZ01121201 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
9ZZ01121202 RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
9ZZ01121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
9ZZ01121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
9ZZ01121205 RESULTADO EJ ERCI CI O 2005
52.782,23
0, 00
6. 503, 08
0, 00
0, 00
0, 00
3. 139, 02
17. 203, 58
6. 093, 67
0 , 0 0
0 , 0 0
19. 842, 88
0, 00
0 , 0 0
78.476,50
14 . 805, 49
0 , 0 0
1. 363,23
9. 268, 58
9. 674, 52
0, 00
0, 00
0, 00
13. 961, 80
7.184, 20
0 , 0 0
12. 006, 68
10. 212, 00
6. 503, 08
3. 139, 02
17. 203, 58
6.093, 67
19.842,
25.694,27
1.363, 23
9. 268, 58
9. 674,52
13. 961, 80
7. 184, 20
12. 006, 68
10. 212, 00
9ZZ012 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ0121 INMOVILIZACIONES INMATERIALES
9ZZ01215 APLICACIONES INFORMATICAS
60.837,95
1.487.49
1.487.49
33.844,50
0 , 0 0
0 , 0 0
26.993,45
1.487.49
1.487.49
9ZZ01215000 APL I CACI ONES I NFORMATI CAS
9ZZ0122 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01221 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01226 CREADO AUTOMATICAMENTE
1. 487, 49
57.547,42
14.424.29
14. 424. 29
26.862,84
0, 00
0 , 0 0
0,00
0, 00
0 , 0 0
1. 487, 49
57.547,42
14.424.29
14. 424. 29
26.862,84
9ZZ01226000
9ZZ01226001 I NMOVI LI ZADO VARI O
17. 099, 85
9.762, 99
0, 00
0, 00
17. 099, 85
9.762, 99
9ZZ01227 CREADO AUTOMATICAMENTE 5.171,84
9ZZ01227000 CREADO AUTOMATI CAMENTE
9ZZ01227001 EQUI PO FAX
3. 428,90
1. 742, 94
0, 00
0, 00
3. 428, 90
1. 742, 94
9ZZ01229 CREADO AUTOMATICAMENTE 11.088,45 0,00 11.088,45
9ZZ01229001 CREADO AUTOMATI CAMENTE
9ZZ01229097 I NMOV. AMORT. EJ ERCI CI O 1997
5.942, 16
872, 16
0, 00
0, 00
5. 942, 16
872, 16
- 3>° Pc%
GENOVA. 13 328004-MADR1D
Empresa: 12 9 SEDE PROVI NCI AL SEGOVI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SAI , DO DEBE SALDO HABER
9ZZ03 229098 381, 27 0, 00 381, 27
9ZZ03229099 I NMOV. AMORTI Z. 99 540, 91 0, 00 540, 91
9ZZ03229202 I NMOV. AMORTI ZABLE 2002 2. 226, 86 0, 00 2. 226, 86
9ZZ01229203 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2003 555, 23 0, 00 555, 23
9ZZ01229204 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2004 569, 86 0, 00 569, 86
9ZZ0126 CREADO AUTOMATICAMENTE 1.803,04 0 , 0 0 1.803,04
9ZZ01260 CREADO AUTOMATICAMENTE 1.803,04 0 , 0 0 1.803,04
9ZZ01260000 1. 803, 04 0,00 1. 803, 04
9ZZ0128 CREADO AUTOMATICAMENTE 0 , 0 0 33.844,50 33.844,50
97*01282 CREADO AUTOMATICAMENTE 0 , 0 0 33.844,50 33.844,50
9ZZ01282073 CREADO AUTOMATI CAMENTE 0, 00 6. 672, 83 6.672, 83
SZZ01282091 CREADO AUTOMATI CAMENTE 0, 00 27. 173, 67 27. 171, 67
9ZZ014 ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO 101.801,72 121.662,38 19.860,66
9ZZ0141 ACREEDORES VARIOS 58.524,12 75.898,52 17.374,40
9ZZ01410 ACREEDORES P/PREST.DE SERVICIO 57.312,12 72.830,52 15.518,40
9ZZ01410003 OEYDE 3.548, 99 2. 304,21 755, 22
9ZZ01410004 BASI C 251, 35 328, 57 77, 22
9ZZ01430010 ACREEDORES TELEFONO 10. 784, 34 11. 312, 73 528, 37
9ZZ01410032 RESTAURANTE LOS ARCOS 464, 00 1. 091, 00 627, 00
9ZZ0143 0015 RESTAURANTE DUQUE 99, 80 99, 80
9ZZ03 43 0023 PARADOR TURI SMO 2. 335, 73 2.335, 73
9ZZ01410024 COLON 5 355, 96 355, 96
9ZZ01410030 RTE. MARACAI BO 196, 24 196, 24
9ZZ01410033 BAR J OSE 707, 20 707, 20
1 ' ■' 410032 RTE. J OSE MARI A 327, 51 327, 51
h ¿^410033 RTE. CASAQUEMADA 613, 43 613, 43
9ZZ03 410037 1. 192, 33 1. 192, 33
9ZZ01410041 2. 408, 87 2. 773, 59 364, 72
9ZZ01410042 HOTEL PUERTA SEGOVI A 2.345, 37 2. 345,37
9ZZ01410064 SEGOTOURI NG 932, 47 932, 47
9ZZ01410069 PORTI CO REAL 0, 00 3.800, 00 3.800, 00
9ZZ01410081 EMDI SE S. L. 278, 40 278, 40
9ZZ01410082 LOTERI A 14.260,00 14. 260, 00
97Z01 410084 ADELANTADO SEGOVI A 1. 044, 00 1. 044, 00
9ZZ0141Q086 NORTE DE CASTI LLA 197, 20 197, 20
9ZZ01410094 LBA I NFORMATI CA 332, 80 449, 10 116, 30
9ZZ01410096 ACESA ( BOCEGUI LLAS) 300, 00 300, 00
9ZZ03 410100 ACREEDORES DI VERSOS 986, 74 1. 320, 16 333, 42
9ZZ01410101 HOTEL I NFANTA I SABEL 161, 80 163, 80
9ZZ0143 0102 PUBLI EMPFESA SEGOVI A S. L. 12. 261, 59 17. 775, 07 5. 513, 48^****'*-
Empresa: 12 9 SEDE PROVI NCI AL SEGOVI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
C U E N T A N O M B R E
9ZZ0141Oí 03
9ZZ01410104
9ZZ01410105
9ZZ01410106
9ZZ01410107
9ZZ01410108
9ZZ01410109
J UAN CABRERO UGARTE
HOTEL TRYP COMENDADOR
RTE. LA OFI CI NA
RTE. VTLLENA
AUTOCARES VI CTOR BAYO
AUTOCARES PATRI
VAFE PUBLI CI DAD
ACUM. DEBE
1. 778, 42
563, 18
500, 10
84, 32
0 , 0 0
0 , 00
0 ,00
ACUM. HABER SALDO DEBE
2. 264,04
563, 18
500, 10
84, 32
1. 578, 25
550, 00
788, 80
SALDO HABER
485, 62
1. 578, 25
550, 00
788, 80
9ZZ01411 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01411020 I SABEL J I MENO ROSA
9ZZ0146 CREADO AUTOMATICAMENTE
CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ014 65000
9ZZ0147 ADMINISTRACIONES PUBLICAS
9ZZ01475 H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES
9ZZ01475000 HDA.PUB. ACREE. POR RETENCI ONES
9ZZ01476 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01476000
CUENTAS FINANCIERAS
9ZZ0155 PARTIDAS PTES.DE APLICACION
9ZZ01551 IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
551000 FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
9ZZ0157 TESORERIA
1 . 212,00
1 . 2 1 2 , 0 0
26.896.07
26.896.07
26. 896. 07
16.381,53
4.652.55
4 . 652. 55
11.728.98
11. 728. 98
153.547.46
10. 212, 00
10 .212,00
10.212, 00
143.335.46
3.068.00
3. 068. 00
26.896.07
26.896.07
26. 896. 07
18.867,79
6.215.11
6. 215. 11
12.652.68
12. 652. 68
148.161.46
10. 212, 00
10. 212, 00
10. 212, 00
137.949.46
1.856,00
1. 856, 00
5.386,00
2.486,26
1.562,56
1. 562, 56
923.70
923. 70
5.386,00
9ZZ01570 CAJA,PESETAS
9ZZ01570000 CAJ A
9ZZ01572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES
3.651.70
3.651. 70
139.683,76
3.525,58
3.525, 58
134.423,88
126,12
126, 12
5.259,88
9ZZÙ1577001 BANCO DE SANTANDER
9ZZ01572003 CAJ A AHORROS DE SEGOVI A
13. 405, 14
126. 278, 62
12. 157, 11
122. 266, 77.
1. 246,03
4.011, 85
9ZZ016
9ZZ0162 SERVICIOS EXTERIORES
125.124,62
76.294,91
0 , 0 0
0 , 0 0
125.124,62
76.294,91
GENOVA. 1328004-MADRID
Empresa: 12 9 SEDE PROVI NCI AL SEGOVI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 4
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01621 ARRENDAMIENTOS 15.928,04 0,00 15.928,04
9ZZ01621001 ALQUI LER OTROS LOCALES
9ZZ01622 REPARACIONES y MANTENIMIENTOS
15. 928, 04
2.167,50
0 , 00
0,00
15. 928, 04
2.167,50
9ZZ01622001 REPARAC. MANTENI MI ENTO I NMUEBLE
9ZZ016220G2 REPARAC.MANTENI MI ENTO- OTROS
1. 068, 36
1. 099,14
0 , 0 0
0 , 0 0
1.068, 36
1.099,14
9ZZ01625 SEGUROS
9ZZ01625001 SEGURO SEDE PROVI NCI AL
9ZZ01626 SERV. BANGARIOS Y SIMILARES
149.21
145. 21
4.301,61
0 , 0 0
0 , 00
0,00
149.21
149. 21
4.301,61
; •••,?■•.s2 60 00 COMI S I ONES BANCARI AS
9ZZ01626001 GASTOS DE TRANSFERENCI A Y OTRO
3. 813, 39
488, 42
0 , 00
0 ,0 0
3. 813,19
488, 42
9ZZ01627 PUBLICIDAD PROP.REL.PUBLICAS 12.162,34 0 , 0 0 12.162,34
9ZZ01627001 PUBLI CI DAD EXTERI OR
9ZZ01627009 BUZONEO
9ZZ01627016 PUBLI CACI ONE S
9ZZ01627018 SERI GRAFI AS Y CARTELES
788, 80
629, 90
2.264, 04
8. 479, 60
0 , 0 0
0 , 0 0
0 ,00
0 , 00
788, 80
629, 90
2.264, 04
8.479, 60
9ZZ01628 SUMINISTROS 16.465,28 0 , 0 0 16.465,28
9ZZ01628001 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
9ZZ01628002 CONSUMO DE FUEL OI L
9ZZ01628003 GASTO DE TELEFONO
9ZZ01628004 GASTO DE TEL EGRAMAS
9ZZ01628006 GASTO CORREO Y FRANQUEADORA
1. 251, 80
969, 96
10. 458, 92
25, 92
3.758, 68
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
1.251, 80
969, 96
10. 458, 92
25, 92
3.758, 68
9ZZ01629 OTROS SERVICIOS
S| ÉI 2900Ü MATERI AL DE OFI CI NA
9ZZ01629001 MATERI AL PARA ORDENADORES
9ZZ01629002 PERI ODI COS LI BROS Y REVI STAS
9ZZ01629004 GASTOS FOTOGRAFI COS
9ZZ01629006 GASTOS DI VERSOS
9ZZ01629011 TRABAJ OS I MPRENTA
9ZZ01629020 GASTOS VI AJ ES- DESPLAZAMI ENTO
9ZZ01629023 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O
9ZZ01629062 REUNI ONES
25.120,93
1. 732,88
630, 75
256, 95
72, 70
1. 781,72
9. 899, 89
2.497, 07
1. 955,09
6. 293, 88
0,00
0 , 00
0 , 00
0,00
0, 00
0 , 0 0
0 , 00
0 , 00
0, 00
0 , 00
25.120,93
1.732. 88
630, 75
256, 95
72, 70
1.781, 72
9. 899.89
2. 497, 07
1.955, 09
6.293, 88
9ZZ0164 GASTOS DE PERSONAL
9ZZ01640 SUELDOS Y SALARIOS
9ZZ01640000 SUELDOS Y SALARI OS
44.874,58
29.195,45
2 9. 195 45
0 ,00
0 , 0 0
0 , 00
44.874,58
29.195.45
29. 195. 45 n
Empresa: 12 9 SEDE PROVI NCI AL SEGOVI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 5
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01641 INDEMNIZACIONES
9ZZ01641000 I NDEMNI ZACI ONES
9ZZ01642 SEG.SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
9ZZ01642000 SEC-. SOCI AL A CARGO DEL PARTI DO
9ZZ01646 GT OS.REPRESENTACION
9ZZ01646003 OTRAS COLABORACI ONES
9ZZ0168 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
971711682 AMO RTI Z. INMOVILIZADO MATERIAL
9ZZ01682000 AMORTI ZACI ON I NMOVI LI ZADO
9ZZ0176 INGRESOS FINANCIEROS
9ZZ01769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
9ZZ01769000 OTROS I NGRESOS FI NANCI EROS
9ZZ0177 BENEFICIOS DEL INMOV./INGR.EXT
9ZZ01778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
9ZZ01778000 I NGRESOS EXTRAORDI NARI OS
9ZZ01779 INGRESOS/BENEFICIOS EJ.ANTER.
)00 I NGRESOS EJ . ANTERI ORES
9ZZ0178 OTROS INGRESOS
9ZZ01780 INGRESOS POR CUOTAS
9ZZ01780000 I NGRESOS CUOTAS AFI LI ADOS
9ZZ0I 780004 I NGRESOS POR CUOTAS- OTROS
9ZZ03780500 DEVOLUCI ON CUOTAS AFI LI ADOS
3.000.00
3.000. 00
9.155.49
9.155. 49
3.523.64
3. 523. 64
3.955.13
3.955.13
3. 955.13
5.314,90
0, 00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
117.264,04
0,83
0, 83
4.533,24
2.660,00
2.660, 00
1.873,24
1.873, 24
5.314,90 112.729,97
5.314,90 112.729,97
3.000.00
3. 000. 00
9.155.49
9. 155. 49
3.523.64
3. 523. 64
3.955.13
3.955.13
3.955. 13
0, 00
0,00
5.314, 90
44. 289, 97
68. 440, 00
0, 00
111.949,14
0,83
0,83
0, 83
4.533.24
2.660,00
2.660, 00
1.873.24
1. 873. 24
107.415.07
107.415.07
44. 289, 97
68. 440, 00
5.314, 90
TOTAL GENERAL *** 499. 408, 88 499. 408, É 249. 445, 70 249. 445, 70
partido popular
SEDE PROVINCIAL SORIA
,4>° p%
GENOVA. 13 *9 2WXW-M ADR JO
Empresa: 130 SEDE PROVI NCI AL SORI A01 BALANCE SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
1 1
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
1 1
| . I nmovi l i zado [
| . I nmovi l i zaciones i nmateri al es |
| . I nmovi l i zaciones materi al es J
| . I nmovi l i zaci ones f i nanci eras |
0, 00)
1. 757, 641
0, 00 1
l 1
| . Amor t i zací ón Acumul ada | - 1 625, 311
1 1
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . ] 132, 331
1 1
| . Deudor es )
| . Deudor es Oper aci ones en Común |
j . Caj a eur os |
| . Bancos ctas. / ctes. |
1 . I nver s i o nes Fi nanc i e r as C/ P |
|. - .. .Adinon . Públ i cas Deudor as |
••.-' •••/•••'Ministerio del I nt er i or Deudor|
0, 00 1
0, 0Q|
0, 001
34. 991, 191
0, 00 1
0, 001
0, 00 1
1 1
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1 1
34. 991, 191
1 1
| TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1 1
1 1
35 *123, 52[
i _____________________________________ i_____________ ___i
1 . . . . .
¡ P A S I V O |
1
SALDO ACTUAL |
| . Fondos propi os |
| . Result ados ejerc. ant eri ores | 20. 118, 01]
| . Fi anzas Reci bi das a L/ P |o o
o
{ . Deudas L /P Prestamos Rec i bi dos| 0, 00 1
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . | 20. 118, 011
| . Prestamos Reci bi dos Ent. Cr édi t o j o oo
| . Acr eedor es Oper aci ones en Común | 0, 00|
| . Acreedores p/Prest. Servi ci os ¡ o o o
| . Per sonal | 0, 00 (
| . Admi ni st raci ones Publ i cas | 491, 561
| . Mi ni steri o del I nt eri or Acreed. |o o
o
| . Bancos ctas. / ctes. descubi ert os J o oo
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 491, 561
| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20. 609, 57]
[ RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | 14 513, 951
1 _____________________________________ L
Empresa: 130 SEDE PROVI NCI AL SORI A02 RESULTADO SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1
D E B E | SALDO ACTUAL
. Gast os de I nf ormes y Est udi as | 0, 00
. Ar r endami ent os ( | 11 . 241, 96
. Repar aci ones y Mant eni mi ent os | 0, 00
. Pr of esi onal es I ndependi ent es | 0, 00
. Transport es | 0,00
. Seguros | 224, 93
. Serv i c i os Barcar i os y si mi l ares | 3. 084, 30
. Publ i c i dad/ Rel aci ones Publ i cas | 800, 01
. Sumi ni s t r os | 18. 034, 92
. Otr os Serv i c i os | 24. 132, 32
SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . ¡ 57 . 518, 44
. Otr os Tri but es |o o
o
TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,00
.1• ’j eI dos y SaJ ar i os | 11. 348, 62
. I ndemni zaci ones 1 o oo
. Segur i d ad Soci a l a c/ P ar t i do | 4. 287, 09
. Col aboraci ones | 0, 00
. Otr os gast os soci aJ es |o o
o
GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 15. 635, 71
. I ntereses deudas a cort o pl azo |o o o
. I ntereses por descuent o ef ectos | o oo
GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | o oo
. Perdi das del I nmovi l i zado | o oo
. Gastos Ext r aor di nar i os | o oo
. Gastos E jerc i c i os Anter i ores |o o o
PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES, . o o o
. Amort i zaci ón del I nmovi l i zado | 132, 35
DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . ( 132, 35
¿ ^¿ L GA ST OS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >| 73. 286, 50
W 1
RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE
i
14. 513, 95
i
H A B E R
i- - - - - - - - - - - - - - - - 1
SALDO ACTUAL
. Subvenci ones El ectoral es
. Ot r as Subvenci ones
I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . .
. Otr os I ngr esos
. I ngr esos por Ar r endami ent os
OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . .
. Descuentos s/ compras
. Otr os I ngresos Fi nanci eros
I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . .
. Benefi ci os del I nmovi l i zado
. I ngresos Extraordi nar i os
. I ngresos Ej erc i c i os anter i ores
BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . .
. I ngr esos por Cuotas
. I ngresos por Donati vos
OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . .
TOTAL I NGRESOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - >
0, 00
1.572. 00
1.573. 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
86. 227, 4b
0, 00
86. 227, 45
87. 800, 4b
Empresa: 130 SEDE PROVI NCI AL SORI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
1 FINANCIACION BASICA 59.194,85 79.312,86 20.118,01
1 2 RESULTADOS 59.194,85 79.312,86 20.118,01
1 2 1 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES 59.194,85 79.312,86 20.118,01
121000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES 0, 00 21 . 413, 81 21. 413, 81
121004 RESUL TADOS EJ ERCI CI O 1994 5. 052, 97 0, 00 5. 052, 97
121005 RESUL TADOS EJ ERCI CI O 1995 1. 463, 93 0, 00 1. 463,93
121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996 0, 00 11. 457, 98 11. 457, 98
121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997 8.223, 64 0,00 8. 223, 64
121008 RESUL TADO EJ ERCI CI O 1998 8.876, 67 0, 00 8.876, 67
121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999 2. 713, 32 0, 00 2. 713, 32
121200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000 0,00 3. 454, ]5 3.454, 15
l?.-17.01 RESULTADO EJ ERCI CI O 200] 0,00 12. 683, 54 12. 683, 542
RESULTADO EJ ERCI CI O 2002 6.423, 09 o oo 6.423, 09
121203 RESUL TADO EJ ERCI CI O 2003 0,00 21. 091, 38 21. 091, 38
121204 RESUL TADO EJ ERCI CI O 2004 26. 441, 23 0, 00 26. 441, 23
121205 RESULTADO EJ ERCI CI O 2005 0, 00 9.212, 00 9.212, 00
2 INMOVILIZADO 1.757,64 1.625,31 132,33
2 2 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.757,64 0 , 0 0 1.757,64
229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.757,64 0 , 0 0 1.757,64
229001 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL 1. 323, 49 0, 00 1. 323, 49
229098 I NMOV. AMORT. EL ERCI CI O 199S 434, 15 0, 00 434, 15
28 AMORTIZACION ACUMULADA INM3V. 0 , 0 0 1.625,31 1.625,31
282 AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL o oo 1.625,31 1.625,31
282091 AM.ACUM.OTRO I NMOV. MATERI AL 0, 00 ]. 625, 31 1.625, 31
ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO 0 , 0 0 491,56 491,56
47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS o oo 491,56 491,56
475 H.P.ACREEDORA POR RETENCIONESo o o
101,16 101,16
475000 HACI ENDA PUBL ICA RETENCI ONES 0,00 101, 16 101, 16
476 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA 0 , 0 0 390,40 390,40
476000 SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA 0,00 390, 40 390, 40
5 CUENTAS FINANCIERAS 139.214,68 104.223,49 34.991,19
55 PARTIDAS PTES.DE APLICACION 10.712,00 10.712,00
# ° Pc%\GENOVA, 13 w )
28004-MADR/D
Empresa: 130 SEDE PROVI NCI AL SORI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO : I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE
551
551000
57200]
62
621001
625
625000
626
627018
W628001
628003
628006
IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
PARTIDAS PTES.APLICACION
PARTI DAS PTES. APLI CACI ON
TESORERIA
BANCOS CUENTAS CORRIENTES
BANCO DE SANTANDER
SERVICIOS EXTERIORES
ARRENDAMIENTOS
OTROS ALQUI LERES
SEGUROS
SEGUROS DE I NMUEBLES
SERV. BANGARJOS Y SIMILARES
COMI SI ONES BANCARI AS
PUBLICIDAD P ROP .RE L.PUBLICAS
SERI GRAFI A Y CARTELES
SUMINISTROS
CONSUMO ELECTRI CI DAD
GASTO DE TELEFONO
GASTOS CORREO Y FRANQUEADORA
OTROS SERVICIOS
629000 MATERI AL DE OFI CI NA
629002 PRENSA
629020 GASTOS DE VI AJ E Y DESPLAZAMI EN
629062 REUNI ONES
64 GASTOS DE PERSONAL
640 SUELDOS Y SALARIOS
9.212.00
9.212. 00
1.500.00
] . 500, 00
128.502.68
128.502.68
128. 502. 68
73.286,50
57.518,44
11.241.96
11. 241. 96
224.93
224. 93
3.084.30
3.084. 30
800,01
800, 01
18.034,92
1. 042, 84
5. 364,37
11. 627. 71
24.132,32
9. 010, 80
662, 80
4. 732, 67
9. 72 6, 05
15.635.71
11.348,62
ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9.212.00
9.212. 00
1.500.00
1. 500,00
93.511.49
93.511.49
93. 511. 49
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
34.991.19
34.991.19
34. 991. 19
73.286,50
57.518,44
11.241.96
11. 241. 96
224.93
224. 93
3.084.30
3. 084.30
800,01
800, 01
18.034,92
1.042, 84
5.364, 37
11. 627.71
24.132,32
9. 010,80
662, 80
4.732, 67
9.726, 05
15.635.71
11.348,62
Empresa: 130 SEDE PROVI NCI AL SORI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
C U E N T A N O M B R E
682000
741000
78
780
SUELDOS Y SALARI OS
SEG. SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
SEG. SOCI AL A CARGO PARTI DO
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
DOTACI ON AMORTI ZACI ON
INGRESOS POR SUBVENCIONES
OTRAS SUBVENCIONES
OTRAS SUBVENCI ONES
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR CUOTAS
7 80000 I NGRESOS CUOTAS AFI LI ADOS
780004 CONTRI BUCI ON CARGOS ELECTOS
780500 DEVOLUCI ON CUOTAS AFI LI ADOS
*** TOTAL GENERAL **-*
ACUM. DEBE
11. 348, 62
4.287.09
4.287. 09
132.35
132.35
132. 35
19.348.90
0,00
0,00
0, 00
19.348.90
19.348.90
0, 00
0, 00
19. 348. 90
292. 802, 57
ACUM. HABER SALDO DEBE
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
107.149.35
1.573.00
1.573.00
1.573. 00
105.576.35
105.576.35
66. 085, 05
39. 491, 30
0, 00
292. 802, 57
11. 348, 62
4.287.09
4. 287.09
132.35
132.35
] 32, 35
19. 348, 90
188. 579, 08
SALDO HABER
87.800.45
1.573.00
1.573.00
1 . 573, 00
86.227.45
86.227.45
66. 085, 05
39. 491, 30
188. 579, 08
Empresa: 130 SEDE PROVI NCI AL SORI A01 BALANCE SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
1 1
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
i 1
| P A S I V O |
I i
1
SALDO ACTUAL |
| . I nmovi l i zado _ |
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es |o o o
1 j
} . Fondos propi os |
| . Resul tados ej erc. ant eri ores | 20. 118, 011
| . I nmovi l i zaci ones materi al es | 1. 757, 641 | . Fi anzas Reci bi das a L/ P | o, oo|
¡ . I nmovi l i zaci ones f i nanci eras Jo o
o
| . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos|
i i
o o
o
1 . Amor t i zac i ón Acumul ada )
1
■1 . 625, 33 1
1
1 1
i i
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . |
1
132, 331
i
1 I
|C) FI NANCI ACI ON BASICA . . . . . . . . . . . |
i i
20. 118, 011
| . Deudores | o oo
1 |
{ . Prestamos Reci bi dos Ent. Crédi t o J 0, 00 1
j . Deudor es Oper ac i ones en Común | o o o | . Acr eedor es Operac i ones en Común ( o oo
| . Caj a euros | o o o J . Acr eedor es p/ Pr est . Ser vi ci os | o oo
| . Bancos ct as. / ct es . | 34 991 ,1 91 | . Per sonal |o o
o
| . I nver si ones Fi nanci er as C/ P | 0, 00 I | . Admi ni st r aci ones Publ i cas | 491, 561
Admon.Públ i cas Deudor as |o o o
| .Mi ni steri o del I nt eri or Acreed. | o oo
| . Mi ni steri o del I nteri or Deudor|o o
o
| . Bancos ctas./ ctes. descubi ert os |
i i
o o o
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1
34. 991, 191
1
1 1
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1 1
491, 561
| T OTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1
35. 123, 521
1
1
1 l
| TOTAL PASTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20. 609, 571
14. 513, 951
l 1
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
Empresa: 130 SEDE PROVI NCI AL SORI A02 RESULTADO SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
i- - - - - - - - - - - - - - - - 1
D E B E I SALDO ACTUAL
1
. Gast os de I nf or mes y Est udi os | 0 00
. Ar r endami entos | 11 241 96
. Repar aci ones y Manteni mi ent os J 0 00
. Pr of esi onal es I ndependi ent es | 0 00
. Transport es | 0 00
. Seguros | 224 93
•Ser vi c i os Bancar i o s y si mi l ar es | 3 084 30
. Publ i ci dad/ Rel aci ones Publ i cas | 800 01
. Sumi nist ros | 18 034 92
•Ot ros Ser vi c i os | 24 132 32
SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . |
|
57 518 44
I
. Ot r os Tr i but os | 0 00
t r i b ut o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 00
•Suel dos y Sal ar i os | 11 348 62
. I ndemni zaci ones | o, 00
. Segur i dad Soci a l a c/ P ar t i do j 4 287, 09
•Col aboraci ones | 0, 00
•Otr os gast os soci al es | 0 00
GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . |
i
15 635 71
1
•I ntereses deudas a cort o pl azo | o. 00
. I nt er eses por descuent o ef ect os J 0 00
GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . |
i0, 00
1
•Perdi das del I nmovi l i zado | 0, 00
•Gastos Ext raordi nar i os J 0, 00
. Gastos Ej erc i c i os Anter i ores | 0, 00
PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONAI . ES. . . . |
1
0, 00
1
. Amort i zaci ón del I nmovi l i zado | 132, 35
DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . | 132, 35
GASTOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->|
1I
73 286 50
1
1
RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
1
14 513 95
H A B E R SALDO ACTUAL
. Subvenci ones El ector al es
. Ot ras Subvenci ones
TNC- RESOS POR SUBVENCI ONES . . . . .
. Otr os Ingresos
. I ngresos por Arr endami entos
OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . .
. Descuentos s/ compras
. Otr os I ngresos Fi nanci eros
I NGRESOS F I NANCI EROS . . . . . . . . . . .
. Benefi ci os del I nmovi l i zado
. I ngresos Ext raordi nari os
. I ngresos Ej erc i c i os anter i ores
BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD ___
. I ngresos por Cuotas
. I ngresos por Donati vos
OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL I NGRESOS
0,00
1.573. 00
1.573. 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
86. 227. 45
0, 00
86. 227. 45
Empresa: 130 SEDE PROVI NCI AL SORI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01
9ZZ0112
FUNCIONAMIENTO
FINANCIACION BASICA
RESULTADOS
9ZZ01121 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES
9ZZ03121000
9ZZ01121004
9ZZ0112] 00b
9ZZ01121006
9ZZ0J ] 21007
9ZZ01J 2Ï 008
977OI 121OO9
- •• ' : l / i 200
9ZZ01] 21201
9ZZ01121202
9ZZ01121203
9ZZ01121204
9ZZ01123 205
RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES
RESULTADOS EJ ERCI CI O 3994
RESULTADO EJ ERCI CI O 1995
RESULTADO EJ ERCI CI O 1596
RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
RESULTADO EJ ERCI CI O 1998
RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
RESULTADO EJ ERCI CI O 2004
RESULTADO EJ ERCI CI O 2005
INMOVILIZADO
9ZZ0122 INMOVILIZACIONES MATERIALES
9ZZ01229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
9ZZ01229001 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
9ZZ0I 229098
9ZZ0128 AMORTIZACION ACUMULADA INMOV.
9ZZ01282 AMORT. ACUM. DEL INMOV.MATERIAL
‘ 282091 AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL
9ZZ014 ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO
9ZZ0147 HACIENDA PUBLICA RETENCIONES
9ZZ01475 HACIENDA PUBLICA RETENCIONES
9ZZ01475000 HACI ENDA PUBLI CA RETENCI ONES
9ZZ01476 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
9ZZ01476000 SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA
9ZZ015 CUENTAS FINANCIERAS
292.802,57
59.194.85
59.194.85
59.194.85
0, 00
5.052, 97
1.463, 93
0, 00
8. 223.64
8. 876,67
2. 713, 32
0, 00
0, 00
6. 423, 09
0, 00
26. 441, 23
0, 00
1.757.64
1.757.64
1.757.64
1. 323, 49
434, 15
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
139.214,68
292.802,57
79.312.86
79.312.86
79.312.86
21. 413, 81
0, 00
0, 00
11. 457, 98
0, 00
0, 00
0, 00
3.454, 15
12. 683, 54
0, 00
21. 091, 38
0, 00
9.212, 00
1.625.31
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
1.625.31
1.625.31
1. 625. 31
491.56
491.56
101,16
101, 16
390.40
390. 40
104.223,49
5. 052,97
1 . 463, 93
8. 223, 64
8. 876, 67
2.713, 32
6. 423,09
26. 443, 23
132,33
1.757.64
1.757.64
1. 323, 49
434, 15
20.118,01
20.118,01
20.118,01
21. 413, 81
11. 457, 98
3.454, 15
12. 683, 54
21. 091, 38
9.212, 00
1.625.31
1.625.31
1. 625. 31
491,56
34.991,19
Empresa: 130 SEDE PROVI NCI AL SORI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E
9ZZ0155 PARTIDAS PTES.DE APLICACION
ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE
10.712,00 10.712,00
SALDO HABER
9ZZ01551 IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
9ZZ01551000 FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
9ZZ01555 PARTIDAS PTES.APLICACION
9ZZ01555000 PARTI DAS PTES. APLI CACI ON
9ZZ0157 TESORERIA
9ZZ01572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES
9Z?. rU572001 BANCO DE SANTANDER
9ZZÓ16 GASTOS
9ZZ0162 SERVICIOS EXTERIORES
9.212.00
9.212. 00
1.500.00
1. 500. 00
128.502.68
128.502.68
128. 502. 68
73.286,50
57.518,44
9.212.00
9. 212. 00
1.500.00
1. 500, 00
93.511.49
93.511.49
93. 511. 49
0, 00
0, 00
34.991.19
34.991.19
34. 991. 19
73.286,50
57.518,44
9ZZ01621 ARRENDAMIENTOS
9ZZ.01621001 OTROS ALQUI LERES
9ZZ01625 SEGUROS
9ZZ01625000 SEGUROS DE I NMUEBLES
9ZZ01626 SEKV. BANCARIOS Y SIMILARES
11.241.96
11. 241. 96
224.93
224. 93
3.084,30
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
11.241.96
11. 241. 96
224.93
224. 93
3.084,30
9ZZ01626000 COMI SI ONES BANCARI AS
9ZZ01627 PUBLICIDAD PROP.REL.PUBLICAS
<?4r Ä627018 SERI GRAFI A Y CARTELES
9ZZ01628 SUMINISTROS
3.084, 30
800,01
800, 01
18.034,92
0,00
0, 00
0,00
3. 084, 30
800,01
800, 01
18.034,92
9ZZ01628001
9ZZ01628003 GASTO DE TELEFONO
9ZZ01628006 GASTOS CORREO Y FRANQUEADORA
1.042, 84
5.364, 37
11. 627, 71
0, 00
0, 00
0, 00
1.042, 84
5.364, 37
11. 627, 71
9ZZ01629 OTROS SERVICIOS 24.132,32 24.132,32
9ZZ01629000 MATERI AL DE OFI CI NA
9ZZ01629002 PRENSA
9ZZ01629020
9ZZ01629062
9ZZ0164 GASTOS DE PERSONAL
9.010, 80
662, 80
4.732, 67
9. 726, 05
15.635,71
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
9.010, 80
662, 80
4.732, 67
9.726, 05
15.635,71
XGENOVA. 13 ^
2&004-MADRID
Empresa: 130 SEDE PROVI NCI AL SORI ABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
N O M B R E
9ZZ01640 SUELDOS Y SALARIOS
9ZZ01640000 SUELDOS Y SALARI OS
9ZZ01642 SEG. SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
9ZZ01642000 SEG. SOCI AL A CARGO PARTI DO
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
9ZZ01682 AMOR TIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
9ZZ01682000 DOTACI ON AMORTI ZACI ON
9Z?017
9ZZ0174 INGRESOS POR SUBVENCIONES
9ZZ01741 OTRAS SUBVENCIONES
9ZZ01741000 OTRAS SUBVENCI ONES
9ZZ0178 OTROS INGRESOS
9ZZ01780 IN ®E SO S POR CUOTAS
9ZZ01780000 I NGRESOS CUOTAS AFI LI ADOS
9ZZ017S0004 CONTRI BUCI ON CARGOS ELECTOS
9ZZ01780500 DEVOLUCI ON CUOTAS AFI LI ADOS
TOTAL GENERAL ***
ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE
11.348.62
11. 348. 62
4.287.09
4. 287. 09
132.35
132.35
132. 35
19.348.90
0,00
0,00
0,00
19.348.90
19.348.90
0, 00
0,00
19. 348. 90
292. 802, 57
0, 00
Q, QQ
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
107.149.35
1.573.00
1.573.00
1.573. 00
105.576.35
105.576.35
66. 085, 05
39. 491, 30
0,00
292. 802, 57
11.348,62
U . 348, 62
4.287,09
4 . 287, 09
132.35
132.35
132. 35
19.348, 90
188. 579, 08
SALDO HABER
87.800.45
1.573.00
1.573.00
1. 573, 00
86.227.45
86.227.45
66. 085, 05
39. 491, 30
188. 579, 08
partido popular
SEDE PROVINCIAL VALLADOLID
Empresa: 131 SEDE PROVI NCI AL VALLADOLI D (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 101 BALANCE SEDE
1 1| A C T I V O |
1SALDO ACTUAL |
|
1 1
) P A S I V O l SALDO ACTUAL j
| . I nmovi l i zado |
1
1
1 1| . Fondos propi os |
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es J 2. 384, 14 | | . Resul t ados ej erc. ant eri ores | 1 B 036, 53|
J . I nmovi l i zac i ones mater i a l es | 30. 749, 76) | . Fi anzas Reci bi das a L/ P | 0 , 00 I
| . I nmovi l i zac i ones f i nanc i eras |o
o o
| . Deudas L/ F Pr est amos Reci bi dos) 0 , 00 |
J . Amort i zaci ón Acumul ada |
1
- 19. 113,41|1 1
i i
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . )1
14. 020, 49) |C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . | 18 . 036, 53|
| . Deudores |
1
0, 00|
1 1
[ . Prest amos Reci bi dos Ent . Cr édi t o [ o oo
| . Deudores Oper aci ones en Común | o oo | . Acr eedor es Oper aci ones en Común |o o o
| . Caja eur os | 126, 59| | . Acreedores p/Prest . Serv i c i os | 5. 127,20)
| . Bancos ct as. / ct es. | 5. 069, 91| j . Per sonal )o o
o
| . I nversi ones Fi nanci eras C/ P | o o o | . Admi ni s t r ac i ones Publ i c as | 1. 883, 82)
J. . Admon. Públ i cas Deudor as |o
o
o
| .Mi ni s ter i o del I nter i or Acreed. ) 0, 00|
Mi n i s ter i o de l I nter i or Deudor) 0, 00 | ) . Bancos ct as. / ct es. descubi er t os (o o
o
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1
5. 196, 50)
1
1 1
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . )
1 1
7.011, 02)
| TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
119. 216, 99)
1 1| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 25 047, 55)
1
1
1 |
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 5.830, 56)
j __ __ __ __ __ __ __ __ i i _____________________________________ i___________ _____i
Empresa: 131 SEDE PROVI NCI AL VALLADOLI D02 RESULTADO SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
1 1
| D E B E |
i I
1
SALDO ACTUAL |
i
i 1
| H A B E R j
i i
1
SALDO ACTUAL (
1 1
| . Gast os de I nf ormes y Est udi os |
1
0 , ooj
1 1
] . Subvenci ones El ector al es | o oo
| . Ar r endami entos | 27. 347, 52 | J . Ot ras Subvenc i ones | o oo
| . Repar aci ones y Manteni mi entos | 9. 340, 85 | | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . . | 0, 00 í
| . Prof esi onal es I ndependi ent es | 0, 00| 1 1
J . Tr anspor t es j 55, 90l | . Ot ros I ngr esos | 0, 00 1
[ . Segur os | o oo j . I ngresos por Ar r endami ent os | o oo
| . Ser vi c i os Bancar i os y s i mi l ar es | 3. 322, 7] [ | OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . Jo
o o
| . P ubl i c i dad/ Rel ac i o nes Publ i c as | 7. 012, 9 41 1 1
J . Sumi ni st r os | 15. 527, 18] J . Desc uent os s / compr as | 0, 00 1
| . Ot r os Ser vi ci os | 23. 918, 661 [ . Ot r os I ngr esos Fi nanci er os | o oo
| SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . |
i i
86. 525, 76|
i
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
i i
o o o
1 1
| . Otr os Tri but os | o oo
1 1
| . Benef i ci os del I nmovi l i zado [ 0, 00|
[ TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | o oo | . I ngresos Ext raordi nar i os | o oo
L - . 1 1 | . I ngresos Ej erc i c i os ant er i ores [o o o
si dos y Sal ar i os | 22. 951, 041 ( BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 0, 00 1
J . I ndemni zaci ones | o oo 1 1
| . Seguri dad Soci al a c/ Part i do | 6. 884, 641 | . I ngr esos por Cuotas ] 113. 039, 721
| . Col aboraci ones | o o o | . I ngr esos por Donati vos | 0, 00 1
| . Otr os gast os soci al es |o o
o
j OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 113. 039, 72|
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . |
I 1
29. 835, 68]
il li i
1 1
| . I ntereses deudas a cort o pl azo |o
o o
1 1
1 l
| . I ntereses por descuent o ef ect os j o o o l l
[ GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . |
i i
o
o
o
i li i
1 1
[ . Per di das del I nmovi l i zado [
1
0, 0Q|
1 1
i l
| . Gast os Ext r aordi nari os |o o o
l l
| . Gast os Ej erci ci os Anteri ores j o oo i l
[ PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . |
| i
0, 00 1
ii li i
1 1
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
2.508,84)
1 1
i i
[ DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . | 2.508,841
il ii i
1 I l i i l1. r f~T\r-Tv~>r- 1 i 1O n-J A OOI Í'r/ 'T7\T TMr-nr-c'rc' I l i o Ann Ti l
1
1 1
AAU. U/ U, ¿Oj
1
1
1 1
1 1
1i J ■UJ 13/ ^ |
1 1
1RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
i i
1
- 5.830, 561
i
1 1
1 1
1 11 1 l
Empresa: 131 SEDE PROVI NCI AL VALLADOLI DBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACTJ M. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
FINANCIACION BASICA 32.652,55 50.689,08 18.036,53
12 RESULTADOS 32.652,55 50.689,08 18.036,53
RESULTADOS EJERC. ANTERIORES 32.652,55 50.689.08 18.036,53
121000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES
121004 RESULTADO EJ ERCI CI O 94
121005 RESULTADOS EJ ERCI CI O 95
121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998
121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
121200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
l?-.\?01 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
121204 RESULTADO EJ ERCI CI OC 2004
121205 RESULTADOS EJ ERCI CI O 2005
0,00
0, 00
0 , 00
8. 793, 70
5.182, 50
1.101, 61
7. 114, 37
0,00
0, 00
0, 00
4.579, 56
5.880, 81
0,00
21. 022, 23
1. 481, 08
3. 892, 71
0,00
0 , 00
0,00
0, 00
711, 69
2.688, 07
10. 594, 21
0,00
0 , 00
10. 299, 09
8.793, 70
5. 182, 50
1. 101, 61
7,114, 37
4. 579, 56
5.880, 81
21. 022, 23
1. 481, 08
3.892, 71
711, 69
2.688, 07
10. 594, 21
10. 299, 09
21
215
215000
INMOVILIZADO
INMOVILIZACIONES INMATERIALES
APLICACIONES INFORMATICAS
APLI CACI ONES I NFORMATI CAS
33.133,90
2.384,14
2.384,14
2. 384, 14
19.113,41
0,00
0,00
0 , 00
14.020,49
2.384.14
2.384.14
2.384. 14
22 INMOVILIZACIONES MATERIALES 30.749,76 0,00 30.749,76
226 MOBILIARIO Y ENSERES 18.193,12 18.193,12
226000
226001
MAQUI NAS DE OFI CI NA
I NMOVI LI ZADO VARI O
4. 885, 27
13. 307, 85
0,00
0 , 00
4.885, 27
13. 307, 85
EQUIPOS INFORMATICOS 6.199,72 0,00 6.199,72
227000 ORDENADORES
227001 OTROS EQUI POS I NFORMATI COS
227002 EQUI POS DE TELEFAX
3. 885, 71
1. 349, 55
964, 46
0 , 00
0 , 00
0 , 00
3. 885, 71
1. 349, 55
964, 46
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.356,92 0,00 6.356,92
229001
229003
229098
229200
229201
229202
229204
OTFQ I NMOVI LI ZADO MATERTAL
Amor t . i nmov. <600 eur os (2003)
I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2000
I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2Q01
AMORTI ZACI ON I NMOV MENOR 600
AMORTI ZAC I NMOV DE MENOS 600
2. 336, 37
891, 44
758, 25
219, 37
926, 18
418, 30
607, 01
0 , 00
0 , 00
0 , 0 0 .
0 , 00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
2. 336, 37
891, 44
758, 25
219, 37
926, 18
418, 30
807, 01
Empresa: 131 SEDE PROVI NCI AL VALLADOLI DBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E
28
282091
410
475000
476
551000
551001
57
&
572
572000
62
621
621000
AMORTIZACION ACUMULADA INM3V.
AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL
AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL
ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO
ACREEDORES VARIOS
ACREEDORES P/PREST.DE SERVICIO
ACREEDORES VARI OS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES
HDA.F UE.ACREE .POR RETENCI ONES
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA
CUENTAS FINANCIERAS
PARTIDAS PTES.DE APLICACION
IMPORTES . RECIBIDOS DE SEDES
FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
I MPORTES RECI BI DOS OTRAS SEDES
TESORERIA
CAJA, PESETAS
CAJ A
BANCOS CUENTAS CORRIENTES
BANCO DE SANTANDER
SERVICIOS EXTERIORES
ARRENDAMIENTOS
ALQUI LER SEDE CENTRAL
ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SAL DO HABER
0, 00
0, 00
0, 00
22.431,15
9.737.13
9.737.13
9.737. 13
12.694,02
4.486.56
4. 486. 56
8.207.46
8. 207. 46
140.446,14
10.299.09
10.299.09
8.652, 00
1. 647, 09
130.147,05
2.423.87
2.423. 87
127.723.18
127. 723. 18
118.930.18
86.585,66
27.347.52
27. 347. 52
19.113,41
19. 113, 41
29.442,17
14.864.33
14. 864. 33
14.577,84
5.687.54
5. 687. 54
8.890.30
8. 890. 30
135.249,64
10.299.09
10.299.09
8. 652, 00
1. 647, 09
124.950,55
2.297.28
2.297. 28
122.653.27
122. 653. 27
59,90
0,00
0, 00
5.196,50
5.196,50
126.59
126. 59
5.069.91
5. 069. 91
118.870,28
86.525,76
27.347.52
27. 347. 52
19.113.41
19.113.41
19. 113. 41
7.011,02
5.127.20
5.127.20
5.127. 20
1.883,82
1.200,98
1. 200,98
682.84
682. 84
Empresa: 131 SEDE PROVI NCI AL VALLADOLI D (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
622 REPARACIONES y MANTENIMIENTOS 9.340,85 0, 00 9.340,85
622003
622002
REPARAC. MANTENI MI ENTO I NMUEBLE
REPARACI ONES Y MANTENI MI ENTOS
5. 590, 70
3. 750, 15
0,00
0, 00
5. 590, 70
3. 750, 15
624
624000
TRANSPORTES
TRANSPORTES
55.90
55. 90
0, 00
0, 00 55, 90
626 SERV. BANCARI OS Y SIMILARES 3.322,71 0, 00 3.322,71
626000
626001
COMI SI ONES BANCARI AS
GASTOS DE TRANSFERENCI A Y OTRO
3. 282,48
40, 23
0, 00
0, 00
3. 282, 48
40, 23
627 PUBLICIDAD PROP.REL.PUBLICAS 7.012,94 0,00 7.012,94
627001 PUBLI CI DAD EXTERI OR
627002 PRENSA Y RADI O
627018 SERI GRAFI A Y CARTELES
5. 127, 20
1. 508, 00
377, 74
0, 00
0, 00
0, 00
5.127, 20
1.508, 00
377, 74
628 SUMINISTROS 15.587,08 59,90 15.527,18
628000 CONSUMO DE AGUA
628001 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
628003 GASTO DE TEL EFONO
628004 GASTO DE TELEGRAMAS
628006 GASTO CORREO Y FRANQUEADORA
52, 88
983, 46
7. 891, 42
14, 1 6
6.645, 16
0, 00
0, 00
59, 90
0, 00
0, 00
52, 88
983, 46
7. 831, 52
14, 16
6. 645, 16
629 OTROS SERVICIOS 23.918,66 0,00 23.918,66
629000 MATERI AL DEOFI CI NA
629001 MATERI AL PARA ORDENADORES
629002 PERI ODI COS LI BROS Y REVI STAS
629004 GASTOS FOTOGRAFI COS
f-i *. ^6 GASTOS DI VERSOS
MATERI AL DE I MPRENTA
629020 GASTOS VI AJ ES- DESPLAZAMI ENTO
629021 GASTOS VI AJ E- ESTANCI A- MANUTENC
629022 GASTOS DE LOCOMOCI ON LOCAL
629023 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O
629040 DONATI VOS I NSTI T. BENEFI CAS
629060 FORMACI ON
62906] SI MPOSI UM Y CONFERENCI AS
62 9062 REUNI ONES
629063 CONGRESOS
983, 79
1. 817, 61
1.618, 20
139, 20
728, 34
749, 65
11 .906, 90
1. 294, 90
243, 98
270, 07
60, . 00
113, 10
3.946, 34
64 6, 20
] . 400, 38
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
983, 79
1. 817, 61
1. 618, 20
139. 20
728, 34
749, 65
31. 906, 90
1. 294, 90
243, 98
270, 07
60, 00
113, 10
1. 946, 34
646. 20
1 . 400, 38
64
640
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
29.835,68
22.951,04
0,00
0, 00
29.835,68
22.951,04
Empresa: 131 SEDE PROVI NCI AL VALLADOLI DBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
C U E N T A N O M B R E
640000
642
642000
68
SUELDOS Y SALARI OS
SEG.SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
SEG. SOCI AL A CARGO DEL PARTI DO
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
ACUM. DEBE
22. 951, 04
6.884.64
6.884. 64
2.508,84
ACUM. HABER
0, 00
0,00
0, 00
0,00
SALDO DEBE
22. 951, 04
6.884.64
6. 884. 64
2.508,84
SALDO HABER
682
682000
AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
AMORTI ZACI ON I NMOVI LI ZADO CAPI
INGRESOS
2.508.84
2.508. 84
3.974,18
0,00
0, 00
117.013,90
2.508.84
2.508. 84
113.039,72
7P-.
780
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR CUOTAS
3.974.18
3.974.18
117.013,90
117.013,90
113.039,72
113.039,72
780000 I NGRESOS CUOTAS AFI LI ADOS
780004 I NGRESOS POR CUOTAS- OTROS
780500 DEVOLUCI ON CUOTAS AFI LI ADOS
780504 DEVOLUCI ON POR CUOTAS- OTROS
0,00
0, 00
3.830, 10
144, 08
70. 208, 38
46. 805, 52
0, 00
0, 00
3. 830, 10
144, 08
70. 208, 38
46. 805, 52
*** TOTAL GENERAL *** 353. 568, 10 351 . 568, 10 393. 827, 41 193. 827, 41
Empresa: 131 SEDE PROVI NCI AL VALLADOLI D (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 101 BALANCE SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
1 - - - 1
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
| . I nmovi l i zado |
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es |
] . I nmovi l i zaci ones materi al es |
| . I nmovi l i zaci ones f i nanci eras |
2. 384, 14)
30.74 9, 76|
0, 001
| . Amor t i zac ión Acumul aoa | - 19 .113, 41|
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . | 14 . 020, 49|
| . Deudores ]
| . Deudores Oper aci ones en Común |
| . Caj a eur os |
| . Bancos ctas. / cl es. |
j . - . . . I nversi ones Fi nanc i er as C/ F |
• Ádmon .Públ i cas Deudoras j
| . Mi ni steri o del I nteri or Deudor|
0, 00]
0, 00[
126, 591
5. 069, 91|
0, 00 I
0, 00)
0, 001
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 5. 196, 50|
| TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19. 216, 99)
1 1
| P A S I V O | SALDO ACTUAL |
| . Fondos propi os |
| . Resul tados ej erc. ant eri ores j
| . Fi anzas Reci bi das a L/ P j
| . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos|
18. 036,53)
0, 001
0, 00 I
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . | 18. 036,53)
] . Prestamos Reci bi dos Ent . Cr édi t o |
| . Acreedores Oper aci ones en Común |
| . Acreedores p/Pr est. Servi ci os |
j . Per sonal |
| . Admi ni st r aci ones Publ i cas |
| . Mi ni steri o del I nt eri or Acreed. |
| .Bancos ct as. / ctes. descubi ert os |
0, 00)
0, 00)
5. 127, 20|
0, 00)
1. 883, 82|
0, 00|
0, 00|
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 7.011, 02)
| T OTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25. 047,55)
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 5. 830, 56|
Empresa: 131 SEDE PROVI NCI AL VALLADOLI D02 RESULTADO SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1
D E B E |
1
SALDO ACTUAL |
i
1 1
| H A B E R |
1 |
1
SALDO ACTUAL )
. Gastos de I nfor mes y Estudi os |o o
o
1 1
| . Subvenci ones El ector al es | 0, 00)
. Ar r endami entos | 27. 347, 52) | . Ot r as Subvenci ones |o o o
. Reparaci ones y Manteni mi entos | 9. 340, 85| | I NGRESOS POR SUBVENCI ONE, S . . . . . . . | o oo
. Profesi onal es I ndependi ent es | 0, 0 0 I 1 1
. Transport es j 55, 90| | . Ot r os I ngr esos |o o
o
. Seguros |o
o o
| . I ngresos por Arr endami entos J o oo
. Ser vi c i os Bancar i os y s i mi l ar es | 3. 322, 71 | [ OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . | o oo
. P ubl i c i dad/ Rel ac i ones Publ i cas | 7. 012, 94| l l
. Sumi ni st ros | 15. 527, 18| | . Descuent os s/ compr as | o oo
. Otr os Serv i c i os | 23. 918, 66) | . Ot r os I ngr esos Fi nanci er os | 0, ooj
SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . 86. 525, 76|
i
[ I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
i i
o o
o
. Ot ros Tri but os | o o o
1 1
[ . Benefi ci os del I nmovi l i zado | o oo
t p.t r u t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jo o o
| . I ngresos Ext r aor di nar i os [ o oo
■'i '- 'í 1 1 | . I ngresos Ej erc i c i os ant er i ores | o oo
- Suel dos y Sal ari os | 22. 951, 04) [ BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | o oo
. I ndemni zaci ones j o oo 1 1
. Segur i dad Soci al a c/ Par t i do | 6. 884, 64) | . I ngr esos por Cuot as | 113. 039, 72|
. Col aboraci ones | o o o | . I ngresos por Donati vos |o o o
- Ot ros gast os soci al es | o oo [ OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 113. 039, 72 [
GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 29. 835, 68)
i1 1i i
•I ntereses deudas a cort o pl azo | o oo
1 1
1 1
•I ntereses por descuento efect os Jo o
o
1 1
GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . |o o o
1 1i i
. Perdi das del I nmovi l i zado |
1
0, 00 I
1 1
1 1
. Gast os Ext raor di nar i os | 0, 001 1 1
. Gastos Ej erc i c i os Ant er i ores jo o o
1 1
PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES, | o o o 1 1i i
. Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
2. 508, 84 |
1 1
1 1
DOTACI ONES PARA AMORTIZACI ONES . . . | 2. 508, 84 |
i1 1i i
1
] ] 8 .870, 28|
Ii
1 11THTAT TMPDIT C*/"C V1 mo ni(j Ao I Uo >\ | 1U1AL I Nl j KhoOa >J
1 11 1
11 J . u j y, i Z |
RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
i i
1
1
- 5.830, 56|
1
1 1
1 1
1 1
1 11 1 1
Empresa: 131 SEDE PROVI NCI AL VALLADOLI D (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ011
9ZZ0112
9ZZ01121
FUNCIONAMIENTO
FINANCIACION BASICA
RESULTADOS
RESULTADOS EJERC.ANTERIORES
351.568,10
32.652.55
32.652.55
32.652.55
351.568,10
50.689,08 18.036.53
18.036.53
18.036.53
9ZZ01121000 RESULTADOS EJ ERC.ANTERI ORES
9ZZ01121 004 RESULTADOS EJ ERCI CI O 94
9ZZ0112100b RESULTADOS EJ ERCI CI O 95
9ZZ01121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996
9ZZ01121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997
9ZZ01121 008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998
97. 01121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999
;12 i ?00 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000
9ZZ03 121201 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001
9ZZ01121202 RESULTADO EJ ERCI CI O 2002
9ZZ01121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003
9ZZ01121204 RESULTADO EJ ERCI CTOO 2004
9ZZ01121205 RESULTADOS EJ ERCI CI O 2005
0, 00
0 , 00
0,00
8.793, 70
5.182, 50
1.101, 61
7.114, 37
0,00
0,00
0 , 00
4.579, 56
5. 880, 81
0 , 00
21. 022, 23
1. 481, 08
3.892, 71
0,00
0 , 00
0, 00
0,00
711, 69
2.688, 07
10. 594, 21
0, 00
0 , 00
10. 299, 09
8.793, 70
5.182, 50
1. 101, 61
7.114, 37
4.579, 56
5. 880,81
21 . 022, 23
1.481, 08
3. 892, 71
711, 69
2.688, 07
10. 594,21
10. 299, 09
INMOVILIZADO
9ZZ0121 INMOVILIZACIONES INMATERIALES
9ZZ01215 APLICACIONES INFORMATICAS
33.133,90
2.384.14
2.384.14
19.113,41
0 , 0 0
0 , 0 0
14.020,49
2.384.14
2.384.14
9ZZ01215000 APLI CACI ONES I NFORMATI CAS
9ZZ0122 INMOVILIZACIONES MATERIALES
9ZZ01226 MOBILIARIO Y ENSERES
2.384, 14
30.749,76
18.193,12
0,00
0 , 0 0
0 , 0 0
2.384, 14
30.749,76
18.193,12
226000 MAQUI NAS DE OFI CI NA
26001 I NMOVI LI ZADO VARI O
4. 885, 27
13. 307, 85
0 , 00
0 , 00
4 . 885, 27
13. 307, 85
9ZZ01227 EQUIPOS INFORMATICOS 6.199,72 0,00 6.199,72
9ZZ01227000 ORDENADORES
9ZZ01227003 OTROS EQUI POS I NFORMATI COS
9ZZ01227002 ACREED, EF TOS. COMERC. A PAGAR
3. 885, 71
1. 349, 55
964, 46
0,00
0 , 00
0 , 00
3. 885, 71
1. 349, 55
964, 46
9ZZ01229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.356,92 0 , 0 0 6.356,92
9ZZ01229001 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL
9ZZ03229003 Amcr t . i nmov. <600 eur os (2003)
9ZZ0122909S
9ZZ01229200 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2000
9ZZ01229201 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2001
2.336, 37
891, 44
756, 25
219, 37
926, 18
0 , 00 .
0 , 00
0,00
0 , 00
0,00
2.336, 37
891, 4 4
758, 25
219, 37
926, 1 8
Empresa: 131 SEDE PROVI NCI AL VALLADOLI D (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SAL DO HABER
9ZZ01229202 AMORTI ZACI ON I NMOV MENOR 600
9ZZ01229204 AMORTI ZAC I NMOV DE MENOS 600
9ZZ0128 AMORTIZACION ACUMULADA INMOV.
9ZZ01282 AMORT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL
9ZZ01282093 AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL
9ZZ014 ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO
9ZZ0141 ACREEDORES VARIOS
9ZZ01410 ACREEDORES P/PREST.DE SERVICIO
9ZZ0147 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01475 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01475Q00
9ZZ01476 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01476000
CUENTAS FINANCIERAS
9ZZ0155 PARTIDAS PTES.DE APLICACION
9ZZ01551 IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
9ZZ03551000 FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
^ A b h l O O l I MPORTES RECI BI DOS OTRAS SEDES
9ZZ0157 TESORERIA
9ZZ01570 CAJA,PESETAS
9ZZ01570000 CAJ A
9ZZ01572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES
9ZZ03572000 BANCO DE SANTANDER
9ZZ016
418, 30
807, 01
0,00
0 , 0 0
0,00
22.431,15
9.737.13
9.737.13
9.737. 13
12.694,02
4.486.56
4. 486. 56
8.207.46
8. 207. 46
140.446,14
10.299.09
10.299.09
8. 652, 00
1. 647, 09
130.147,05
2.423,87
2.423,, 87
127.723.18
127. 723. 18
118.930.18
0, 00
0, 00
19.113.41
19.113.41
19. 313. 41
29.442,17
14.864.33
14.864.33
14. 864. 33
14.577,84
5.687.54
5.687. 54
8.890.30
8.890. 30
135.249,64
10.299.09
10.299.09
8.652, 00
1.647, 09
124.950,55
2.297.28
2.297. 28
122.653,27
122. 653, 27
418, 30
807, 01
5.196,50
5.196,50
126,59
126, 59
5.069.91
5.069. 91
19.113.41
19.113.41
19. 113. 41
7.011,02
5.127.20
5.127.20
5.327. 20
1.883,82
1.200.98
1.200. 98
682.84
682. 84
59,90 118.870,28
9ZZ0162 SERVICIOS EXTERIORES 86.585,66 59,90 86.525,76
Empresa: 131 SEDE PROVI NCI AL VALLADOLI DBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
C U E N T A N O M B R E
9ZZ01621 ARRENDAMIENTOS
9ZZ01621000 ALQUI LER SEDE CENTRAL
9ZZ01622 REPARACIONES y MANTENIMIENTOS
9ZZ01622001 REPARAC. MANTENI MI ENTO I NMUEBLE
9ZZ01622002 REPARACI ONES Y MANTENI MI ENTOS
9ZZ01624 TRANSPORTES
9ZZ01624000 TRANSPORTES
9ZZ01626 SERV. BANCARIOS Y SIMILARES
; ••326000 COMI SI ONES BANCARI AS
9ZZ01626001 GASTOS TRANSFERENCI AS Y OTROS
9ZZ01627 PUBLICIDAD PROP.REL.PUBLICAS
9ZZ01627001 PUBLI CI DAD EXTERI OR
9ZZ01627002 PRENSA Y RADI O
9ZZ01627018 SERI GRAFI A Y CARTELES
9ZZ01628 SUMINISTROS
9ZZ01628G0Q CONSUMO DE AGUA
9ZZ01628001 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
9ZZ01628003 GASTO DE . TELEFONO
9ZZ01628004 GASTO DE TELEGR7\ MAS
9ZZ01628006 GASTO CORREO Y FRANQUEADORA
9ZZ01629 OTROS SERVICIOS
c pC29000 MATERI AL DE OFI CI NA
<•' ' 029001 MATERI AL PARA ORDENADORES
9ZZ01629002 PERI ODI COS LI BROS Y REVI STAS
9ZZ01629004 GASTOS FOTOGRAFI COS
9ZZ01629006 GASTOS DI VERSOS
9ZZ01629010 MATERI AL DE I MPRENTA
9ZZ01629Q20 GASTOS VI AJ ES- DESPLAZAMI ENTO
9ZZ01629021 GASTOS VI AJ E- ESTANCI A- MANUTENC
9ZZ01629022 GASTOS DE LOCOMOCI ON LOCAL
9ZZ01629023 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O
9ZZ01629040 DONATI VOS I NSTI T. BENEFI CAS
9ZZ01629060 GASTOS VARI OS
9ZZ01629061
9ZZ016290C2 REUNI ONES
9ZZ01629063
ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
27.347,52
27. 347, 52
0,00
0, 00
27.347,52
27. 347, 52
9.340,85 0 , 0 0 9.340,85
5.590, 70
3. 750, 15
0, 00
0, 00
5. 590, 70
3.750, 15
55, 90 0 , 0 0 55,90
55, 90
3.322,71
0, 00
0,00
55, 90
3.322,71
3.282, 46
40, 23
0, 00
0, 00
3.282, 48
40, 23
7.012,94 7.012,94
5. 127,20
1.508, 00
377, 74
0, 00
0, 00
0, 00
5. 127, 20
1. 508, 00
377, 74
15.587,08 59,90 15.527,18
52, 88
983, 46
7.891, 42
14, 16
6. 645, 16
0, 00
0, 00
59, 90
0, 00
0, 00
52, 88
983, 46
7. 831, 52
14, 16
6. 645, 16
23.918,66 23.918,66
983, 79
1. 817, 61
1. 618, 20
139, 20
728, 34
749, 65
1] . 906,90
1. 294,90
243, 98
270, 07
60, 00
113, 10
1. 94 6,34
64 6, 2 0
1. 400, 38
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0 , 0 0
983, 79
1. 817, 61
1.618, 20
139. 20
728, 34
749, 65
11 . 906, 90
1. 294, 90
243, 98
270, 07
60, 00
113, 10
1. 946, 34
646. 20
1.400, 38
Empresa: 131 SEDE PROVI NCI AL VALLADOLI DBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 4
C U E N T A N O M B R E
9ZZ0164 GASTOS DE PERSONAL
9ZZ01640 CREADO AUTOMATICAMENTE
ACUM. DEBE
29.835,68
22.951,04
ACUM. HABER
0,00
0,00
SALDO DEBE
29.835,68
22.951,04
SALDO HABER
9ZZ01640000
9ZZ01642 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZQ164200Q
9ZZ0168 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
9ZZ01682 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
22. 951, 04
6.884,64
6. 8B4, 64
2.508.84
2.508.84
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
22. 951, 04
6.884.64
6.884. 64
2.508,84
9Z7fn 682000 AMORTI ZACI ON DE I NM. MATERI AL 2. 508, 84 0, 00 2.508, 84
9ZZ017
9ZZ0178 OTROS INGRESOS
9ZZ01780 INGRESOS POR CUOTAS
3.974.18
3.974.18
3.974.18
117.013.90
117.013.90
117.013.90
113.039,72
113.039,72
113.039,72
9ZZ01780000 I NGRESOS CUOTAS AFI LI ADOS
9ZZ01780004 I NGRESOS POR CUOTAS- OTROS
9ZZ01780500 DEVOLUCI ON CUOTAS AFI LI ADOS
9ZZ01780504 DEVOLUCI ON POR CUOTAS- OTROS
0,00
0,00
3.830, 10
144, 08
70. 208, 38
46. 805, 52
0,00
0, 00
3. 830, 10
144, 08
70. 208, 38
46. 805, 52
*** TOTAL GENERAL *** 351. 568, 10 351. 568, 10 193. 827, 41 193. 827, 41
partido popular
SEDE PROVINCIAL ZAMORA
Empresa: 132 SEDE PROVI NCI AL ZAMORA01 BALANCE SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
1 1
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
| . I nmovi l i zado |
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es |
| . I nmovi l i zaci ones materi al es |
) . I nmovi l i zaci ones f i nanci eras J
0, 001
21 . 792, 291
0, 00 1
| . Amor t i zaci ón Acumul ada | - 17. 896, 551
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . ¡ 3. 895, 74]
| . Deudores |
j . Deudor es Oper ac i ones en Común j
| . Caj a euros |
| . Bancos ctas. / ctes. |
j . I nver si ones Fi nanc i er as C/ P j
|, - , . Admon. Públ i cas Deudor as |
>'.;!i-,v.‘/ Mi ni st er i o del I nt er i or Deudor |
7. 000, 001
0, 001
0, 00 1
29. 312, 401
0, 001
0, 001
0, 00 1
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 36. 312, 40)
| TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40. 208, 141
I _____________________________________ L
1 I
| P A S I V O |
1
SALDO ACTUAL |
| . Fondos propi os |
| . Resul t ados ej erc. ant eri ores |
¡ . F i anzas Rec i bi das a L / P |
j . Deudas L/ P Pr es t amos Reci bi dosj
41 . 057, 481
0, 001
0, 00[
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . j 41. 057, 481
| .Fr estamos Reci bi dos Ent. Cr édi t o |
| . Acr eedor es Oper aci ones en Común j
| . Acreedores p/Frest. Servi ci os |
| . Pers onal |
j . Admi ni st r aci ones Publ i cas j
| . Mi ni ster i o del I nteri or Acreed. |
| . Bancos ctas. / ctes. descubi ert os |
0, 00|
0, 00 1
11. 377, 801
1. 598, 501
1. 549, 801
0, 001
0, 00 1
\ü) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 14. 526, 10)
| T OTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 55. 583, 58|
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 15. 375, 441
I __ ___________________________________ I____________ ____I
Empresa: 132 SEDE PROVI NCI AL ZAMORA (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 202 RESULTADO SEDE
1 1
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL |
1
i 1
| H A B E R |
i i
1
SALDO ACTUAL |
| . Gastos de I nf ormes y Est udi os j
1
0, 00 1
1 1
| . Subvenci ones El ector al es | o oo
| . Ar r endami entos | 14 . 362, 401 | . Ot ras Subvenci ones |o o o
| . Repar aci ones y Manteni mi entos | 986, 601 | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | o o o
| . Pr of esi onal e s I ndependi e nt es j 177, 481 1 1
J . Tr anspor t es |o o
o
| . Ot ros I ngr esos | o oo
| . Segur os | 176, 84 1 j . I ngresos por Ar r endami ent os |o o o
| .Servi ci os Barcari os y si mi l ares | ] . 389, 301 | OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . Jo
o
o
J . Publ i ci dad/ Rel aci ones Publ i cas | 7. 743, 461 l l
| . Sumi ni st ros | 18 . 818, 611 j . Descuent os s/ compr as | 0, 001
| . Ot r os Ser vi ci os | 35. 420, 711 | . Ot ros I ngr esos Fi nanci eros | 1, 87 1
| SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . j 79. 075, 401
i
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
i i
1, 87 1
j . Ot r os Tr i but es |
1
40, 38]
I 1
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado |o o o
| TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40, 381 | . I ngr esos Ext r aor di nar i os | 960, 001
1 | . I ngresos Ej erci ci os ant eri ores | 2. 169, 231
el dos y Sal ar i os | 3. 294, 741 [ BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 3. 129, 231
J . I ndemni zaci ones { o oo 1 1
| . Seguri dad Soci al a c/ Part i do 973, 281 | . I ngr esos por Cuot as | 68. 249, 19]
| . Col aboraci ones | o oo ] . I ngresos por Donati vos |o o o
| - Otr os gast os soci al es | 0, 00 1 | OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 68. 249, 191
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 4. 268, 021
i1 1i i
| . I ntereses deudas a cort o pl azo J
1
16, 37 1
1 1
1 1
| . I ntereses por descuent o ef ectos | o oo 1 1
| GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | 16, 37 1
i1 1i i
| . Perdi das del I nmovi l i zado | o oo
1 1
1 1
| . Gastos Ext raordi nar i os | o oo 1 1
| . Gastos Ej erci ci os Anteri ores |o o o
1 1
| PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES |o o o
1 1i i
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado (
1
3.355, 561
1 !
i i
( DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . | 3. 355, 561
ii ii i
i,*/- }■■■*.t f Ac mc _ . -s.11
86. 755, 73]
1i
1 1I t p t b t Twrni rcri c — s "7i Ton oC aI1. L’rtol Ub
[
| l Ul nJ j 1INIjKEjOvJo
1 11 1
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| RESULTADO OFERATI VO DE LA SEDE |
i i
1
1
- 15. 375, 4 41
1
1 1
1 1
1 1
1 l
Empresa: 132 SEDE PROVI NCI AL ZAMORABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
1 FINANCIACION BASICA 41.903,59 82.961,07 41.057,48
1 2 RESOLTADOS 41.903,59 82.961,07 41.057,48
1 2 1 RESOLTADOS EJERC. ANTERIORES 41.903,59 82.961,07 41.057,48
121000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES 0, 00 ] . 537, 36 1.537, 36
121004 RESULTADO EJ ERCI CI O 94 0,00 3. 334, 49 3. 334, 49
121005 RESUL TADO EJ ERCI CI O 95 0, 00 8. 926, 46 8.926, 46
121006 RESUL TADO EJ ERCI CI O 1996 7. 606, 66 0, 00 7. 606, 66
121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997 0,00 4. 533, 86 4.533, 86
121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996 0, 00 1. 115,91 1. 115,91
121009 RESUL TADO EJ ERCI CI O 1999 792, 38 0, 00 792, 38
121200 RESUL TADO EJ ERCI CI O 2 000 0, 00 5. 722, 91 5. 722, 91
17 . 01 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001 8. 330, 99 0, 00 8. 330, 99
RESULTADO EJ ERCI CI O 2002 25. 173, 56 0, 00 25. 173, 56
121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003 0, 00 31. 252, 00 31. 252, 00
121204 RESUL TADO EJ ERCI CI O 2004 0, 00 19. 326, 08 19. 326, 08
121205 RESUL TADO EJ ERCI CI O 2005 0, 0 0 7. 212, 00 7. 212, 00
2 INMOVILIZADO 21.792,29 17.896,55 3.895,74
2 2 INMOVILIZACIONES MATERIALES 21.792,29 0 , 0 0 21.792,29
226 MOBILIARIO Y ENSERES 2.820,39 0 , 0 0 2.820,39
226000 MAQUI NAS DE OFI CI NA 1. 891, 47 0, 00 1. 891, 47
226001 I NMOVI LI ZADO VARI O 928, 92 0, 00 928, 92
227 EQUIPOS INFORMATICOS 12.372,22 0 , 0 0 12.372,22
227001 OTROS EQUI POS I NFORMATI COS 9. 352, 28 0, 00 9. 352, 28
227003 CENTRAL I T AS TEL EF ONI CAS 3. 019, 94 0, 00 3. 019, 94
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.599,68 0 , 0 0 6.599,68
229001 OTRO I NMOVI L IZADO MATERI AL 633, 00 0, 00 633, 00
229098 OTRO I NMOVI L I ZADO MATERI AL 95 1. 173, 27 0, 00 1. 173, 27
229099 OTRO I NMOVI L IZADO MATERI AL 99 1. 085, 36 0, 00 1. 085,36
229200 I NMOVI L . AMORTI ZABLE EN 2000 386, 31 0, 00 186, 31
229202 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2002 557, 74 0, 00 557, 74
229204 I NMOVT. AMORTI ZABLEN EN 2004 524, 10 0,00 524, 10
229205 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2005 2.439, 90 0, 00 2. 439, 90
28 AMORTIZACION ACUMULADA INM3V. 0 , 0 0 17.896,55 17.896,55
282 AMO RT.ACUM.DEL INMOV.MATERIAL 0 , 0 0 17.896,55 17.896,55
282050 AM.ACUM. I NSTALACI ONES 0, 00 2. 447, 48 2.447, 48
282060 AM. ACUM. MAQUI NAS DE OFI CTK' A 0, 00 2. 812, 09 2. 812, 09
Empresa: 132 SEDE PROVI NCI AL ZAMORABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
282061 AM. ACUM. I NMOVI LI ZADO VARI O
282010 AM. ACUM. ORDENADORES
282072 AM. ACUM. CENTRALI TA TELEFONI CA
282091 AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
240, 40
9.037, 36
301, 94
3.057, 28
240, 40
9. 037, 36
301, 94
3.057, 28
41
ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO
ACREEDORES VARIOS
119.472,69
63.536,33
126.998,79
74.914,13
7.526,10
11.377,80
410 ACREEDORES P/PREST.DE SERVICIO 63.536,33 74.914,13 11.377,80
410007 SI STEMAS OFI CI NA DE ZAMORA, SA
410011 HEREDEROS DE A. TAMAME, S. A
410012 ROI G VALLS, CONCEPCI ON
4Vn.0.13 PRI ETO SOGO, ANTONI A (VDA. CALV
.'.-•• '4 EDI FI CI OS F ERF ESA
410015 LUELMO SALVADOR, FRANCI SCO
410016 MARTI NEZ- CUBELLS Y CENDRA, J OSE
410017 NOVOA FERNANDEZ, CASTOR
410018 OLEA LOSA, SERAFI N
410019 PASTOR OLMEDO, MARI A- TERESA
410020 PRI ETO RODRI GUEZ, SALVADOR
410021 VASALLO MATI LLA, LUI S
410023 PARADORES DE TURI SMO DE ESPAÑA
410026 ROCALFESA, S. L.
410027 J AMBRI NA GOMEZ, ANTONI O
410029 TOME VALBUENA, LORENZO
410030 LA OPI NI ON DE ZAMORA, S. A.
410034 ZAYBE, S. L.
410037 CABEZAS LEFLER, MARI A- J ESUS
410038 VI LORTA COPI SERVI , S. L.
410042 I NFORMATI CA CALVO VALVERDE, S .L
410043 EULEN, S. A.
410045 AQUI COMUNI CACI ON & DI SEÑO, S. L
TRANSVALERI A, S. L.-i.■:''..-'I
MARTI N DE LA I GLESI A, J . CARLOS
410050 LORMANF- 97 Z. S. L.
410058 HOTEL ES HORUS, S. L.
410066 PEREZ GONZALEZ, ANDRES
410075 COPI ADORAS DI GI TALES DE ZAMORA
410086 RODRI GUEZ PALMERO, MARI A- J ESUS
410087 I MPRENTA LI BRERI A MAÑANES, S. L
4100e8 EULEN SEGURI DAD, S. A.
410093 SDAD. ESTATAL CORREOS Y TELEGRA
410096 CHI BEL, S. L.
410097 A. B. ZACOMFI S. C.
410101 ALONSO HERNANDEZ, PEDRO- FEL I PE
410103 SEFI GRAFI AS SERI MAR, S. A.
410105 MAI LL O GALLEGO, J OSE- VI CENTE
410113 RAMOS MENDEZ, ANA- MARI A
139, 20
5.892, 69
435. 72
435. 72
435. 72
448, 48
435. 72
435. 72
435. 72
435. 72
435. 72
435. 72
1. 993, 45
1. 027, 20
6.310, 23
17S, 98
3.625. 00
] . 015, 90
219, 62
530. 13
366. 14
2.13 6, 33
5.916. 00
74, 65
596. 35
1. 890, 36
802, 00
661, 22
859, 09
117, 97
1. 957, 12
606, 16
3. 266,78
3.43 6, 82
43, 43
7. 244, 07
;:78, &7
547, 46
230. 35
139, 20
5.892, 69
885, 39
885. 37
885. 37
628, 27
885. 37
885. 37
885. 37
885. 37
885. 37
885. 38
1. 991, 45
1. 027,20
6. 310, 23
274, 47
3. 625.00
1. 015,90
219, 62
530, 11
366, 14
2.291, 49
5. 916.00
74, 65
596. 35
1. 890,36
802, 00
663, 22
859, 09
117, 97
1. 957, 12
606, 16
3. 266,78
1. 436, 82
43, 43
7. 244, 07
278, 87
547, 46
210. 35
449, 67
449, 65
449. 65
179, 79
449. 65
449, 65
449, 65
449, 65
449, 65
449. 66
175, 16
Empresa: 132 SEDE PROVI NCI AL ZAMORABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
C U E N T A N O M B R E
410114 GONZALEZ AMADOR, SUSANA- TERESA
410115 GI GAFRI X, S. L.
410119 ANSOLUC, S. L.
410121 EL NORTE DE CASTI LLA, 5. A.
410122 PLABAR C. B.
410123 DI ESER ZAMORA U. T. E.
410124 CAMPOS CAMPOS, J OSE
410125 ALCAÑI Z FRESNO' S, S.A.
410126 BARRI GON BLANCO, VI CENTE
410127 AREVALO FOLGADO, LORENZO
410128 FRADA SAAVEDRA, J ESUS- MARI A
410129 FEREZ VI ÑAS, FERNANDO
410130 ARQI VOLTA ORDEN, S. L.
410131 ANTON FOLGADO, MARTA- ANGELES
41 1,32 SERVI CI OS FUNERARI OS ZAMORANOS
3 SEXGAMASA, S. L.
410134 CRESPO Y TURI ÑO, S. L.
410135 AUTOS ALVAREZ DE VI AJ EROS, S. L
410136 BALNEARI O Y AGUAS DE CALABOR,
410137 OCDUCOM I NFORMATI CA, S. L.
410138 ESCRI BANO CRESPO, Ma CLEMENTA
410139 ASUNCI ON J ULI AN CARPI NTERO A. F
410140 LOPEZ DOMI NGUEZ, VI CENTE
410141 GRUPO GEST I ON RURAL, S. L.
410142 FLORES ANGELI TA
410143 VAFE. , S. A. DE PUBLI CACI ONES EX
44 DEUDORES VARIOS
440 DEUDORES VARIOS
440016 GARCI A CARNERO, DI ONI SI O
440030 TOMAS FERNANDEZ, AURELI O- NI COL
44 0034 POLO FLECHA, FEDERI CO
VI CENTE RUBI A, ARTURO
f aQpb LUI S HERAS, MARI A DEL CARMEN
440041 HACI AS SALVADOR, ANGEL
440042 MI AÑO MARI NO, J OSE- MTGUEL
440045 RODA FORMARI Z, PEDRO- ANTONI O
440047 SAN MARTI N RAMOS, PEDRO
440049 VAZQUEZ J I MENEZ, ANTONI O
440054 REGUERA ACEVEDO, OSCAR
440071 CONTRA GALVAN, EUTI MI O
440073 BARRI OS TEJ ERO, J OSE- MARI A
44 0074 BERMUDEZ LORENZO, J OSE- LUI S
440076 ESCRI BANO HERNANDEZ, MARI BEL
440078 MARTI N CALVO, MARTA- LUI SA
440079 RAMOS SAN PRI MI TI VO, J OSE
440080 RUBI O PERNI A, PABLO
440082 VI LL ASANTE CARNERO, J ESUS
ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
613, 37
351. 48
147, 90
382, 80
201, 03
44, 60
2. 067, 18
549, 02
203. 00
117. 11
280, 92
1. 780, 00
174. 00
567. 50
194, 88
248. 00
108. 12
374. 50
73, 20
758, 30
250, 25
177. 48
93, 60
1.506, 60
0, 00
0,00
613, 37
351. 48
147, 90
382, 80
201, 03
44, 60
2.067, 18
549, 02
203. 00
117. 11
280, 92
1. 780, 00
174. 00
567. 50
194, 88
248. 00
108. 12
374. 50
98, 88
758, 30
250, 25
177. 48
93, 60
1.506, 60
150. 00
6.704, 80
150, 00
6.704, 80
46.987,14 46.987,14
46.987,14 46.987,14
1.800, 00
1.680, 00
864. 00
864. 00
1.800, 00
2 . 2 2 0 , 0 0
1.080, 00
1.680, 00
444. 00
2. 400. 00
750. 00
444. 00
1.680. 00
1.500. 00
■1. 080, 00
1.680. 00
864. 00
864. 00
864. 00
1.800, 00
1.680, 00
864. 00
864. 00
1.800, 00
2. 220, 00
1.080, 00
1.680, 00
444. 00
2. 400. 00
750. 00
444. 00
1.680. 00
1.500. 00
1. 080.00
1. 680,00
864. 00
864. 00
864. 00
Empresa: 132 SEDE PROVI NCI AL ZAMORABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 4
C U E N T A N O M B R E
440083 CASTRO CAÑI BANO, J OSE- ALBERTO
44 0084 MARTI NEZ MAI LLO, FERNANDO
44 0087 ALVAREZ SASTRE, MARI A DEL PI LA
440090 FOLGADO BLANCO, J OSE
440092 VELASCO MORI LLO, ELVI RA
440098 PERNI A FERNANDEZ, J OSE- LUI S
440099 I SI DRO I SI DRO, J OSE- I GNACI O
440101 LOPEZ CUESTA, ONESI MO
440102 ELENO HERNANDEZ, MARI A DEL MAR
440103 FERNANDEZ DE BARRI O, ELVI RA
440104 GARCI A BERMEJ O, J ERONI MO
440106 RODRI GUEZ RODRI GUEZ, J ESUS
440107 ARI ZA VARA, EVA- VI CTORI A
440108 ESBEC HERNANDEZ, J OSE- MARI A
440.j p9 FERNANDEZ CUERDO, FEL I CI ANO
7, . , ;: vb GONZALEZ PRADA, J OSE-LUI S
44Ó111 MARTI N CARBAJ O, J UAN- I GNACI O
440112 I GLESI AS MARTI N, ANTONI O
440113 CACHON GONZALEZ, ANGEL
440114 LEON RODRI GUEZ, J OSEFA
440115 DI OS MATEOS, J OSE- ANTONI O DE
440116 DUO TORRADO, J UAN
440117 GARCI A FERNANDEZ, CARLOS
440118 NUEVO DEL FRAI LE, MI GUEL- ANGEL
440119 OTERO ROBLEDI NOS, PI O
440120 VEGA ESPI NOSA, MANUEL
440121 SEDAÑO PEREZ, J ESUS- ANDRES
440122 NI ETO VAQUERO, J OSE- MARI A
440123 FRANGANI LL O PARRADO, LUI S- M.
46 PERSONAL
461 ANTICIPOS A JUSTIFICAR
J OSE- VI CENTE MAI LL O GALLEGO
' í sgr
465 REMUNERACIONES PTES.DE PAGO
465000 REMUN.PTES. DE PAGO
47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS
475 H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES
475000 HAC. PUB. ACREEDORA POR RETENCI O
475001 HAC.PUB. ACREED.POR RETEN.NOMI N
476 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
476000 SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA
ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
1.680, 00
2. 400. 00
3. 080. 00
1. 800. 00
1.800, 00
864. 00
1.440. 00
864. 00
600. 00
270. 00
444. 00
1.200. 00
720. 00
600. 00
720. 00
720. 00
720. 00
864. 00
99, B5
1 1 1 . 0 0
145, 20
128, 05
114, 75
121, 40
31, 00
147, 14
1.800, 00
864, 00
80, 7 5
1.680, 00
2.400. 00
1. 080, 00
1. 800, 00
1. 800, 00
864. 00
1. 440, 00
864. 00
600. 00
270, 00
444. 00
1. 200, 00
720. 00
600. 00
720. 00
720. 00
720. 00
864. 00
99, 85
111. 00
145, 20
128, 05
114, 75
121, 40
31, 00
147, 14
1.800. 00
864, 00
80, 75
7.875,63
7.000.00
7.000. 00
875.63
875. 63
1.073,59
662,55
2.474.13
0,00
0, 00
2.474.13
2 . 474, 13
2.623,39
1.422,55
5.401,50
7.000,00
1.598,50
1.598, 50
662, 55
0,00
829, 50
593, 05..
166, 95
593, 05
411.04
411. 04
1.200.84
3. 200.84
789,80
Empresa: 132 SEDE PROVI NCI AL ZAMORABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 5
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
551
551000
CUENTAS FINANCIERAS
PARTIDAS PTES.DE APLICACION
IMPORTES RECIBIDOS DE SEDES
FONDOS RECI BI DOS SEDE CENTRAL
161.240,70
9.110,30
7.212.00
7. 212. 00
131.928,30
9.110,30
7.212.00
7.212. 00
29.312,40
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC 1.898,30 1.898,30
570 .
PARTI DAS PTES. APLI CACI ON
TESORERIA
CAJA, PESETAS
1. 898, 30
152.130,40
19.866,45
1.898, 30
122.818,00
19.866, 45
29.312,40
570000 CAJ A
570002 CAJ A {SEDE BENAVENTE)
570003 CAJ A DE NUEVAS GENERACI ONES
17. 192, 00
1.462, 45
1 .2 1 2 , 0 0
17. 192, 00
1. 462, 45
1 . 2 1 2 , 0 0
BANCOS CUENTAS CORRIENTES 132.263,95 102.951,55 29.312,40
572001 CAJ A ESPAÑA
572002 CAJ A RURAL DE ZAMORA
572006 CAJ A ESPAÑA EN BENAVENTE
572007 CAJ A RURAL DE ZAMORA EN TORO
572009 CAJ A ESPAÑA, EL PUENTE DE SANAB
572010 CAJ A RURAL DE ZAMORA ( NN. GG. )
3. 268, 06
105. 199, 54
5. 732,37
6.620, 13
5. 481, 23
5. 962, 62
13, 50
86. 311, 49
5. 731, 78
2. 805, 64
2. 927, 05
5. 162, 09
3. 254, 56
18. 888, 05
0, 59
3. 814, 49
2. 554, 18
800, 53
86.938,12 182,39 86.755,73
SERVICIOS EXTERIORES
ARRENDAMIENTOS
79.257,79
14.362,40
182,39
0,00
79.075.40
14.362.40
621002
ALQUI LER SEDES
OTROS ALQUI LERES
13. 349, 33
1.013, 07
0, 00
0, 00
13. 349, 33
1. 013,07
622
622002
623
REPARACIONES y MANTENIMIENTOS
REPARACI ON- MANTENI MI ENTO OTROS
SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES
986.60
986. 60
177,48
0, 00
0,00
986.60
986. 60
177,48
625002
PROFESI ONALES I NDEPENDI ENTES
OTROS SEGUROS
177, 48
176.84
176. 84
0, 00
0, 00
0, 00
177, 48
176.84
176. 84
Empresa: 132 SEDE PROVI NCI AL ZAMORA (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 6BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
626 SEKV.BANCARIOS Y SIMILARES 1.389,30 0,00 1.389,30
626000 COMI SI ONES BANGARI AS 1. 389, 30 o oo 1. 389, 30
627 PUBLICIDAD PROP.REL.PUBLICAS 7.743,46 0 , 0 0 7.743,46
627000 PUBLI CI DAD GENERAL 6. 704, 80 0, 00 6. 704, 80
627002 PRESA Y RADI O 844, 48 0, 00 844, 48
627017 QUI NCALLERI A 194, 18 0, 00 194, 18
628 SUMINISTROS 18.850,20 31,59 18.818,61
628000 CONSUMO DE AC-UA 289, 96 0, 00 289, 96
628001 CONSUMO ELECTRI CI DAD 1. 027, 56 0, 00 1. 027, 56
6?°OQ3 GASTO DE TELEFONO 9. 811, 47 31, 59 9. 779, 88
-A GASTO DE TELEGRAMAS 25, 59 0, 00 25, 59
628006 GASTO DE CORREO Y FRANQUEADORA 7. 678,20 0,00 7. 678, 20
628008 TASA ALCANTARI LL ADO 17, 42 0, 00 17, 42
629 OTROS SERVICIOS 35.571,51 150,80 35.420,71
629000 MATERI AL DE OFI CI NA 3.039, 68 150, 80 2. 888, 88
629001 MATERI AL PARA ORDENADORES 1. 279, 01 0, 00 1. 279, 01
629002 PERI ODI COS LI BROS Y REVI STAS 582, 38 0, 00 582, 38
629006 GASTOS DI VERSOS 2. 698, 10 0, 00 2. 698, 10
629020 GASTOS DE VI AJ ES- DESF LAZAMI ENT 15. 217, 93 0, 00 15. 217, 93
629023 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O 380, 35 0, 00 380, 35
629030 ATENCI ONES SOCI ALES 4.779, 17 0,00 4.779, 17
629040 DONATI VOS. A I NSTITUCI ONES BENE 160, 00 0, 00 160, 00
629062 REUNI ONES 5. 877, 43 0,00 5. 877, 43
629063 CONGRESOS 1.557, 46 0, 00 1. 557, 46
63 TRIBUTOS 40,38 0 , 0 0 40,38
er" OTROS TIBUTOS 40,38 0 , 0 0 40,38
631000 OTROS TRI BUTOS 40, 38 0, 00 40, 38
64 GASTOS DE PERSONAL 4.268,02 0 , 0 0 4.268,02
640 SUELDOS Y SALARIOS 3.294,74 0 , 0 0 3.294,74
640000 SUELDOS ( J ESUS DE FRADA SAAVED 3.294, 74 0, 00 3.294, 74
642 SEG.SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO 973,28 0 , 0 0 973,28
642000 SEG. SOC. A CARGO DEL FARTI DO 973, 28 0,00 973, 28
66 GASTOS FINANCIEROS 16,37 0 , 0 0 16,37
Empresa: 132 SEDE PROVI NCI AL ZAMORABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 7
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
663 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO 16,37 0 , 0 0 16,37
663000 TNTS. DEUDAS CTAS. CORRI ENTES 16, 37 0, 00 16, 37
68 DOTACIONES PAR A AMORTIZACIONES 3.355,56 0 , 0 0 3.355,56
682 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL 3.355,56 0 , 0 0 3.355,56
682000 AMORT. I NMOV. MATERI AL 3. 355, 56 o oo 3. 355, 56
7 INGRESOS 4.176,00 75.556,29 71.380,29
76 INGRESOS FINANCIEROS 0 , 0 0 1,87 1,87
7P°. OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0 , 0 0 1,87 1,87
769000 OTROS INGRESOS F INANCI EROS 0, 00 1, 87 1, 87
77 BENEFICIOS DEL INMOV./INGR.EXTo
o o
' 3.129,23 3.129,23
778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0 , 0 0 960,00 960,00
778000 I NGRESOS EXTRAORDI NARI OS 0, 00 960, 00 960, 00
779 INGRESOS/BENEFICIOS EJ.ANTER.o o o
2.169,23 2.169,23
779000 I NGRESOS EJ ERCI CI OS ANTERI ORESo o o
2. 169, 23 2.169, 23
78 OTROS INGRESOS 4.176,00 72.425,19 68.249,19
780 INGRESOS POR CUOTAS 4.176,00 72.425,19 68.249,19
780000 CUOTAS DE AFI LI ADOS o oo 25. 818, 05 25. 818, 05
780001 CUOTAS DI PUTADOS Y SENADORES 0, 00 9. 600, 00 9.600, 00
CUOTAS DI PUTADOS AUTONOMI COSo
o o
5. 040, 00 5. 040, 00
CUOTAS DI PUTADOS PROVI NCI ALES 0, 00 17. 956, 00 17. 956, 00
780005 CUOTAS DE CONCEJ ALES 0, 00 11. 659, 14 11 . 659, 14
780006 CUOTAS DE OTROS CARGOS o oo 2. 352, 00 2. 352, 00
780500 DEVOLUCI ONES CUOTAS AFIL I ADOS. 4.176, 00o o o
4. 176, 00
** TOTAL GENERAL *** 435. 523, 39 435. 523, 39 190. 940, 01 190. 940, 01
Empresa: 132 SEDE PROVI NCI AL ZAMORA01 BALANCE SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
1 1
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
| . I nmovi l i zado )
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es |
| . I nmóvi l i zaci ones materi al es |
| . I nmovi l i zaci ones f i nanci eras {
o.ool
21. 792, 29)
0, 00 |
| . Amort i zaci ón Acumul ada | - 17. 896,55¡
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . | 3. 895, 74|
| . Deudores |
| . Deudor es Oper aci ones en Común |
| . Caj a eur os |
| . Bancos ctas. / ctes. |
J . I nversi ones Fi nanci eras C/ P J
Ádmon . Públ i cas Deudor as |
| . Mi nist eri o del I nteri or Deudor|
7 000, 001
0, 001
0, 00|
29. 312, 401
0,00|
0r 001
0, 00 I
|B) ACTI VO CI RCUI ATE . . . . . . . . . . . . . | 36 312, 40|
| T OTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 . 208, 14|
! _____________________________________ I______________ __I
1 1
| P A S I V O J
1
SALDO ACTUAL |
| . Fondos pr opi os |
| . Resul tados ejerc. ant eri ores |
| . Fi anzas Reci bi das a L/ P |
| . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos)
41. 057, 48|
0, 00 I
0, 00J
J C) FI NANCI ACI ON BASTCA . . . . . . . . . . . ¡ 41 . 057, 48|
J . Prestamos Reci bi dos Ent . Cr édi t o J
| . Acr eedor es Oper aci ones en Común |
| . Acreedores p/Prest. Ser vi ci os [
| . Per sonal |
| . Admi ni st r aci ones Publ i cas |
| .Mi nist eri o del I nteri or Acreed. }
| . Bancos ctas. / ctes. descubi ert os |
0, 001
0, 00I
11 . 377, 80 I
1. 598, 50|
1. 549, 80|
0, 00 |
0, 00|
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . j 14. 526, 10]
| T OTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 55. 583, 58]
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | - 15. 375,44|
I _____________________________________ I______________ __I
Empresa: 132 SEDE PROVI NCI AL ZAMORA02 RESULTADO SEDE I nf orme:ZZ01 /ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1 1
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL |
i
1 1
| H A B E R |
i i
SALDO ACTUAL
| . Gast os de I nf ormes y Est udi os j o o o
1 1
| . Subvenci ones El ector al es | o oo
| . Ar r endami entos | 14 . 362, 401 | . Ot r as Subvenci ones | o oo
| . Repar aci ones y Mant eni mi ent os | 986, 601 | I NC- RESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . |o
o
o
J . Pr of es i onal es I ndependi ent es | 177, 48| l l
| . Transport es | o oo | . Ot r os I ngr esos |o o
o
| . Seguros | 176, 841 J . I ngr esos por Ar r endami ent os | o oo
| . Servi ci os Bancari os y si mi l ares | 1. 389, 301 1OTROS I NGRESOS DE GESTTON . . . . . . . | 0, 00
] . Publ i ci dad/Rel aci ones Publ i cas | 7.743, 461 1 1
| . Sumi ni st ros | 18. 818, 61[ j . Descuent os s/ compr as | o oo
| .Ot ros Servi ci os j 35. 420, 711 | .Otr os I ngr esos Fi nanci eros j 1, 87
( SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 79. 075, 401
i
| I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . |
i i
1, 87
| . Ot ros Tri but os [
1
40,381
i 1
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado Jo o
o
| T J BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40,381 | . I ngresos Extr aor di nari os | 960, 00
l { . I ngresos Ej erc i c i os ante r i ores | 2. 169, 23
| . Suel d os y Sal ar i os | 3 . 294, 741 | BENEFI CI OS/ TNGRESOS EXTRAORD. . . . . \ 3.129, 23
| . I ndemni zaci ones | o oo l 1
j . Seguri dad Soci al a c/ Part i do | 973, 281 | . I ngr esos por Cuot as | 68. 249, 19
| . Col aboraci ones | o o o | . I ngresos por Donati vos j o o o
| . Ot ros gast os soci al es | o oo | OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 68. 249, 19
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 4 . 268, 021
Il li i
| . I ntereses deudas a cort o pl azo |
1
16, 371
1 i
1 l
| . I ntereses por descuent o ef ectos ) 0, 001 l 1
| GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | 16, 371
il 1i i
| . Perdi das del I nmovi l i zado |o o o
1 1
l l
| . Gastos Ext r aor di nari os | o oo 1 1
| . Gastos Ej erci ci os Anteri ores | 0, 00| 1 1
| PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . |o
o o
1 1i i
j . Amor t i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
3.355, 561
1 1
l l
| DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . | 3. 355, 561
il li i
í'ACTt~\ C ^ 11
86. 755, 73|
1
i
1 1i TnTAT TTar' Di rc/ c 1 T1 i on TQ1 tj Ao 1Uo 1 i U J ALi 1I \KjKh,o(J c>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - >1
1 1
i 1
/1. j ou, £ y
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
1. 1
1
1
- 15. 375, 441
i
1 1
1 1
1 1
1 1
1 l l
Empresa: 132 SEDE PROVI NCI AL ZAMORABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SAL DO DEBE SALDO HABER
9ZZ01 FUNCIONAMIENTO 411.483,39 411.483,39
9ZZ011 RESULTADOS EJERC. ANTERIORES 17.863,59 58.921,07 41.057,48
9ZZ0112 RESULTADOS EJERC. ANTERIORES 17.863,59 58.921,07 41.057,48
9ZZ01121 RESULTADOS EJERC. ANTERIORES 17.863,59 58.921,07 41.057,48
9ZZ01121000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES o oo 1. 537, 36 1. 537, 36
9ZZ01121004 RESULTADO EJ ERCI CI O 94 0, 00 3. 334, 49 3. 334, 49
9ZZ01121005 RESULTADO EJ ERCI CI O 95o o o
8. 926, 46 8. 926, 46
9ZZ01121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996 7. 606, 66o o
o
7. 606, 66
9ZZ01121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997 0, 00 4. 533, 86 4.533, 86
9ZZ03121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998 0, 00 1. 115,91 1. 115, 91
97^01121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999 792, 38 o oo 792, 38
■121200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000 o oo 5. 722, 93 5.722, 93
9ZZ01121201 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001 8.330, 99 o oo 8. 330, 99
9ZZ01121202 RESULTADO EJ ERCI CI O 2002 1. 133, 56 0, 00 1. 133, 56
9ZZ01121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003 o oo 7.212, 00 7. 212, 00
9ZZ01121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004 o o o 19. 326, 08 19. 326, 08
9ZZ01121205 RESULTADO EJ ERCI CI O 2005 0, 00 7. 212, 00 7.212, 00
9ZZ012 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 98 21.792,29 17.896,55 3.895,74
9ZZ0122 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 98 21.792,29 0 , 0 0 21.792,29
9ZZ01226 MAQUINAS DE OFICINA 2.820,39 0 , 0 0 2.820,39
9ZZ01226000 MAQUI NAS DE OFI CI NA 1. 891, 47 o o o 1. 891, 47
9ZZ01226001 I NMOVI LI ZADO VARI O 928, 92o o o
928, 92
9ZZ01227 ORDENADORES 12.372,22 o oo 12.372,22
9ZZ01227001 OTROS EQUI POS I NFORMATI COS 9. 352, 28 0, 00 9. 352, 28
2 7003 CENTRALI TAS TELEFONI CAS 3. 019, 94 0, 00 3. 019, 94
9ZZ01229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 98 6.599,68 0 , 0 0 6.599,68
9ZZ01229001 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL 633, 00 0, 00 633, 00
9ZZ01229098 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL 98 1. 173, 27 0, 00 1. 173, 27
9ZZ01229099 OTRO I NMOVI LI ZADO MATERI AL 99 1. 085, 36 0, 00 1. 085, 36
9ZZ01229200 I NMOVI L. ' AMORTI ZABLE EN 2000 186, 31 0, 00 186, 31
9ZZ01229202 I NMOVI LI ZADO AMORTI ZABLE 2002 557, 74 0, 00 557, 74
9ZZ01229204 I NMOVI . AMORTI ZABLEN EN 2004 524, 10 0, 00 524, 10
9ZZ01229205 I NMOVI L I ZADO AMORTI ZABLE 2005 2. 439, 90 0, 00 2. 439, 90
9ZZ0128 AM. ACUM. INSTALACIONES 0 , 0 0 17.896,55 17.896,55
9ZZ01282 AM. ACUM. INSTALACIONES 0 , 0 0 17.896,55 17.896,55
Empresa: 132 SEDE PROVI NCI AL ZAMORABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01282050 AM. ACUM. I NSTALACI ONES
9ZZ0I 282Q60 AM. ACUM. MAQUI NAS DE OFI CI NA
9ZZ01282063 AM. ACUM. I NMOVI LI ZADO VARI O
9ZZ01282070 AM. ACUM. ORDENADORES
9ZZ01282072 AM. ACUM.CENTRAL! TA TE LE FON! CA
9ZZ01282091 AM. ACUM. OTRO I NMOV. MATERI AL
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
2.447, 48
2. 812, 09
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2.447, 48
2.812, 09
240, 40
9. 037, 36
30J ,94
3. 057, 28
9ZZ014
9ZZ0141 JAMBRINA GOMEZ, ANTONIO
JAMBRINA GCMEZ, ANTONIO
119.472,69
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63.536.33
126.998,79
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74.914,13
7.526,10
11.377.80
11.377.80
9ZZ01410007 SI STEMAS OFI CI NA DE ZAMORA, SA
97701410011 HEREDEROS DE A. TAMAME, S. A.
■■'-■'V.::kl 0012 ROI GUALLS, CONCEPCI ON (VDA AS
9ZZ01410013 PRI ETO SOGO, ANTONI A ( VDA. CALV
9ZZ01410014 FERFESA
9ZZ01410015 LUELMO SALVADOR, FRANCI SCO
9ZZ01410016 MARTI NEZ- CUBELLS Y CENDRA, J OSE
9ZZ01410017 NOVOA FERNANDEZ, CASTOR
9ZZ01410018 OLEA LOSA, SERAFI N
9ZZ01410019 PASTOR OLMEDO, MARI A- TERESA
9ZZ0141Q020 PRI ETO RODRI GUEZ, SALVADOR
9ZZ01410021 VASALLO MATI LLA, LUI S
9ZZ01410023 PARADORES DE TURI SMO DE ESPAÑA
9ZZ01410026 ROCALFESA, S. L.
9ZZ01410027 J AMBRI NA GOMEZ, ANTONI O
9ZZ01410029 TOME VALBUENA, LORENZO
9ZZ01410030 LA OFI NI ON DE ZAMORA, S. A.
9ZZ01410034 ZAYBE, S. L.
9ZZ01410037 CABEZAS LEFLER, MARI A- J ESUS
9ZZ01410036 COFI SERVI , S. L.
9ZZ01410042 I NFORMATI CA CALVO VALVERDE, S. L
££¿>£410042 EULEN, S. A.
Í - | | | Í 10045 AQUI COMUNI CACI ON 8, DTSEÑO, S. L
9ZZ0141 004 6 TRANSVALERI A, S. L.
9ZZ01410049 MARTI N DE LA I GLESI A, J . CARLOS
9ZZG1410050 LORMANF- 97 Z. S. L.
9ZZ01410058 HOTEL ES HORUS, S. L.
9ZZ01410066 PEREZ GONZALEZ, ANDRES
9ZZ01410075 COPI ADORAS DI GI TALES DE ZAMORA
9ZZ01410086 RODRI GUEZ PALMERO, MARI A- J ESUS
9ZZ014]0087 I MPRENTA LI BRERI A MAÑANES, S. L
9ZZ01410088 EULEN SEGURI DAD, S. A.
9ZZ01410093 SDAD. ESTATAL CORREOS Y TELEGRA
9ZZ0143 0096 CHI BEL, S. L.
9ZZ014 30097 A. B. ZACOMFI S. C.
9ZZ0143 0103 ALONSO HERNANDEZ, PEDRO- FEL I PE
9ZZ01410103 SERI GRAFI AS SERI MAR, S. A.
139, 20
5. 892, 69
435. 72
435. 72
435. 72
448, 48
435. 72
435. 72
435. 72
435. 72
435. 72
435. 72
1. 991,45
1. 027,20
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]. 957,12
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449. 65
449. 65
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449, 65
449, 65
449, 65
449, 65
449, 65
449, 66
95, 49
375, 36
Empresa: 132 SEDE PROVI NCI AL ZAMORABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01410105 PRESERPLAST, S. COOP.
9ZZ0141Q113 RAMOS MENDEZ, ANA- MARI A
9ZZ01410114 GONZALEZ AMADOR, SUSANA- TERESA
9ZZ01410115 GI GAPRI X, S. L.
9ZZ01410119 ANSOLUC, S. L.
9ZZ01410121 EL NORTE DE CASTI LLA, S. A.
9ZZ01410122 PLABAR C. B.
9ZZ01410123 DI ESER ZAMORA U. T. E.
9ZZ01410124 CAMPOS CAMPOS, J OSE
9ZZ01410125 ALCAÑI Z FRESNO' S, S. A.
9ZZQ1410126 BARRI GON BLANCO, VI CENTE
9ZZ01410127 AREVALO FOLGADO, LORENZO
9ZZQ1410128 PRADA SAAVEDRA, J ESUS- MARI A
9ZZ01410129 PEREZ VI ÑAS, F ERNANDO
97 01410130 ARQI VOLTA ORDEN, S. L.
;4101 31 ANTON FOLGADO, MARI A- ANGELES
9ZZ01410132 SERVI CI OS FUNERARI OS ZAMORANOS
9ZZ01410133 SEXGAMASA, S. L.
9ZZ01410134 CRESPO Y TURI ÑO, S. L.
9ZZ01410135 AUTOS ALVAREZ DE VI AJ EROS, S. L
9ZZ01410136 BALNEARI O Y AGUAS DE CALABOR,
9ZZ01410137 OCDUCOM I NFORMATI CA, S. L.
9ZZ01410138 ESCRI BANO CRESPO, Ma CLEMENTA
9ZZ01410139 ASUNCI ON J ULI AN CARPI NTERO A. F
9ZZ0141G140 LOPEZ DOMI NGUEZ, VI CENTE
9ZZ01410141 GRUPO GESTI ON RURAL, S. L.
9ZZ014101 42 FLORES ANGELI TA
9ZZ01410143 VAFE, S. A. DE PUBLI CACI ONES EX
547, 46
230, 35
613, 37
351. 48
]47,90
382, 80
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44, 60
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374. 50
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1.506, 60
0, 00
0,00
547, 46
210, 35
613, 37
351. 48
147, 90
382, 80
201, 03
44, 60
2.067, 18
549, 02
203. 00
117. 11
280, 92
1 . 780, 00
174. 00
567. 50
194, 88
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l . 506, 60
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25, 68
150, 00
6. 704, 80
9ZZ0144
9ZZ01440
46.987,14
46.987,14
46.987.14
46.987.14
9ZZ01440016 GARCI A CARNERO, DI ONI SI O
440030
„ ¿^40034
9ZZ01440035
9ZZ01440040
9ZZ01440041
9ZZ01440042
9ZZ01440045
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9ZZ01440049
9ZZQ144Q054
9ZZ01440071
9ZZ01440073
9ZZ01440074
9ZZ01440076
9ZZ01440078
9ZZ01440079
REGUERA ACEVEDO, OSCAR
CONTRA GALVAN, EUTI MI O
BARRI OS TEJ ERO, J OSE- MARI A
BERMUDEZ LORENZO, J OSE- LUI S
ESCRI BANO HERNANDEZ, MARI BEL
MARTI N CALVO, MARI A- LUI SA
RAMOS SAN PRI MI TI VO, J OSE
1.800-, 00
1.680, 00
864. 00
864. 00
1.800, 00
2 . 2 2 0 , 0 0
1.080, 00
1. 680, 0Q
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2.400. 00
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864. 00
864. 00
1.800, 00
2. 220, 00
1. 080,00
1. 680,00
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2. 400. 00
750. 00
444. 00
1. 680. 00
1. 500. 00
1.050. 00
1. 680, 00
664. 00..
Empresa: 132 SEDE PROVI NCI AL ZAMORABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 4
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01440080 RUBI O PERNI A, PABLO
9ZZ01440082 VI LLASANTE CARNERO, J ESUS
9ZZ01440083 CASTRO CANI BANO, J OSE- ALBERTO
9ZZ01440084 MARTI NEZ MAI LLO, FERNANDO
9ZZ01440087 ALVAREZ SASTRE, MARI A DEL PI LA
9ZZ01440090 FOLGADO BLANCO, J OSE
9ZZ01440092 VELASCO MORI LLO, ELVTRA
9ZZ0I 440098 PERNI A FERNANDEZ, J OSE- LUI S
9ZZ01440099 I SI DRO I SI DRO, J OSE- I GNACI O
9ZZ01440101 LOPEZ CUESTA, ONESI MO
9ZZ01440102 ELENO HERNANDEZ, MARI A DEL MAR
9ZZ01440103 FERNANDEZ DE BARRI O, ELVI RA
9ZZ01440104 GARCI A BERMEJ O, J ERONI MO
9ZZ01440106 RODRI GUEZ RODRI GUEZ, J ESUS
97701440107 ARI ZA VARA, EVA- VI CTORI A
. ' 440108 ESBEC HERNANDEZ, J OSE- MARI A
9ZZ014401Q9 FERNANDEZ CUERDO, FEL I CI ANO
9ZZ01440110 GONZALEZ PRADA, J OSE- LUI S
9ZZ01440111 MARTI N CARBAJ O, J UAN- I GNACI O
9ZZ01440112 I GLESI AS MARTI N, ANTONI O
9ZZ01440113 CACHON GONZALEZ, ANGEL
9ZZ01440114 LEON RODRI GUEZ, J OSEFA
9ZZ01440115 DI OS MATEOS, J OSE- ANTONI O DE
9ZZ01440116 DUO TORRADO, J UAN
9ZZ01440117 GARCI A FERNANDEZ, CARLOS
9ZZ01440118 NUEVO DEL FRAI LE, MI GUEL- ANGEL
9ZZ01440119 OTERO ROBLEDI NOS, PI O
9ZZ01440120 VEGA ESPI NOSA, MANUEL
9ZZ01440121 SEDAÑO PEREZ, J ESUS- ANDRES
9ZZ01440122 NI ETO VAQUERO, J OSE- MARI A
9ZZ01440123 FRANGANI LLO, LUI S
864. 00
864. 00
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1 . 2 0 0 . 0 0
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720. 00
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121, 40
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147, 14
1.800, 00
864, 00
80, 75
9ZZ0146 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES 7.875,63 2.474,13
PT/ M46 1 ANTICIPOS A JUSTIFICAR
w sß
9ZZ01461000 ANTI CI POS A J USTI FI CAR
9ZZ01465 REMUNERACIONES PTES.DE PAGO
9ZZ01465000
9ZZ0147 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA RET
9ZZ01475 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA RET
7.000.00
7. 000. 00
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875. 63
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0,00
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1.598. 50
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9ZZ01475000 HACI ENDA PUBLI CA ACREEDORA RET
9ZZ01475001 HAC- PUB. ACREED. FOR RETEN. NOMI N
9ZZ01476 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
662, 55
0, 00
411,04
829, 50
593, 05
1.200,84
166, 95
593, 05
789,80
Empresa: 132 SEDE PROVI NCI AL ZAMORABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 5
C U E N T A N O M B R E
9ZZQ1476000 SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA
9ZZ015
ACUM. DEBE
411,04
161.240,70
ACUM. HABER SAL DO DEBE
1.200, 84
131.928,30 29.312,40
SALDO HABER
789, 80
9ZZ01551000
9ZZ01555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC
9ZZ01555000 PARTI DAS PTES. APLI CACI ON
9.110.30
7.212.00
7. 212.00
1.898.30
1. 898.30
9.110.30
7.212.00
7.212. 00
1.898.30
1.898. 30
9Z’7ai57 CAJA
9ZZ01570 CAJA
152.130,40
19.866,45
122.818,00
19.866,45
29.312,40
9ZZ01570000 CAJ A
9ZZ0157ÖD02 CAJ A ( SEDDE BENAVENTE)
9ZZ01570003 CAJ A DE NUEVAS GENERACI ONES
17. 192, 00
1. 462,45
1 . 2 1 2 , 0 0
17. 192, 00
1 . 462, 45
1. 212, 00
9ZZ01572 132.263,95 102.951,55 29.312,40
9ZZ01572001
9ZZ01572002
9ZZ01572006 CAJ A ESPAÑA EN BENAVENTE
9ZZ01572007
9ZZ01572009 CAJ A ESPAÑA, EL PUENTE SANABRI
9ZZ01572010 GASTOS DE VTAJ ES- DESFL AZAMI ENT
3.268, 06
105. 199, 54
5.732, 37
6. 620, 13
5.481, 23
5. 962, 62
13, 50
86. 311, 49
5.731, 78
2. 805, 64
2.927, 05
5.162, 09
3. 254, 56
18. 888, 05
0, 59
3. 814, 49
2.554, 18
800, 53
9ZZ016
9ZZ0162
86.938,12
79.257,79
14.362,40
182.39
182.39
0, 00
86.755,73
79.075.40
14.362.40
9ZZ01621001 ALQUI LER SEDES
9ZZ01621002
13. 349, 33
1. 013, 07
0,00
0,00
13. 349, 33
1.013, 07
9ZZ01622
9ZZQ1622002
9ZZ01623 SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES
9ZZ01623003 PROFESI ONALES I NDEPENDI ENTES
9ZZ01625 OTROS SEGUROS
986.60
986. 60
177,48
] 77, 48
176,84
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
986.60
986. 60
177.48
177. 48
176,84
Empresa: 132 SEDE PROVI NCI AL ZAMORABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 6
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE
9ZZ01625002 OTROS SEGUROS 176, 84 0, 00 176, 84
9ZZ01626 1.389,30 0 , 0 0 1.389,30
9ZZ01626000 ] . 389, 30 0, 00 1. 389, 30
9ZZ01627 PUBLICIDAD GENERAL 7.743,46 0 , 0 0 7.743,46
9ZZ01627000 PUBLI CI DAD GENERAL 6. 704, 80 0, 00 6. 704,80
9ZZ01627002 PRENSA Y RADI O £44, 48 0, 00 844, 48
9ZZ01627017 QUI NCALLERI A 194, 16 0, 00 194, 18
9ZZ01628 18.850,20 31,59 18.818,61
%y.m 628000 CONSUMO DE AGUA 289, 96 0, 00 289, 96
. ; V}yV628001 1.027, 56 0, 00 1. 027, 56
9ZZ01628003 9.811, 47 31, 59 9. 779, 88
9ZZQ1628004 2b, 59 o o o 25, 59
9ZZ01628006 7.678, 20o o o
7.678, 20
9ZZ03 628008 TASA ALCANTARI LLADO 17, 42 o oo 17, 42
9ZZ01629 35.571,51 150,80 35.420,71
9ZZ01629000 3.039, 68 150, 80 2. 888, 88
9ZZ01629001 1.279, 01o o
o
1.279, 01
9ZZ01629002 582, 38 0, 00 582, 38
9ZZ01629006 2. 698, 3 0 0, 00 2. 698, 10
9ZZ01629020 15. 217, 93 0, 00 15. 217, 93
9ZZ01629023 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O 380, 3b 0, 00 380, 35
9ZZ01629030 4.779, 17 0, 00 4. 779, 17
9ZZ0] 629040 DONATI VOS A I NSTI T UCI ONES BENE 160, 00 0, 00 160, 00
9ZZ01629062 5. 877, 43 0, 00 5. 877, 43
9ZZ01629063 CONGRESOS 1. 557, 46 0, 00 1. 557, 46
OTROS TRIBUTOS 40,38 0 , 0 0 40,38
9ZZ01631 OTROS TRIBUTOS 40,38 o oo 40,38
9ZZ01631000 OTROS TRI BUTOS 40, 38 0, 00 O U ) c o
9ZZ0164 GASTOS DE PERSONAL 4.268,02 0,00 4.268,02
9ZZ01640 SUELDOS Y SALARIOS 3.294,74 o oo 3.294,74
9ZZ01640000 SUELDOS {J ESUS DE PRADA SAAVED 3. 2 94, 7 4 o oo 3. 294, 74
9ZZ01642 SEG.SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO 973,28 0 , 0 0 973,28
9ZZ01642000 SEC-. SOC. A CARGO DEL PARTI DO 912,2b 0, 00 973, 28
SALDO HABER
Empresa: 132 SEDE PROVI NCI AL ZAMORABALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 7
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ0166 INT S. DEUDAS CTAS. CORIENTES
9ZZ01663 INTS. DEUDAS CTAS. CORIENTES
9ZZ01663000 I NTS. DEUDAS CTAS. CORI ENTES
9ZZ0168 AMOR T. INMOV. MATERIAL
9ZZ01682 AMORT.INMOV. MATERIAL
9ZZ01682000 AMORT. TNMCV. MAT ER I A
9ZZ017
9Z7-0176
DONATIVOS ANONIMOS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
9ZZ01769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
9ZZ01769000 OTROS TNC-RESOS FI NANCI EROS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
9ZZ01778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
9ZZ01778QOQ I NGRESOS EXTRAORDI NARI OS
9ZZ01779 INGRESOS/BENEFICIOS EJ.ANTER.
9ZZ0] 779000 I NGRESOS EJ ERCI CI OS ANTERI ORES
DONATIVOS ANONIMOS
30000
80001
9ZZ0] 780003
9ZZ01780004
9ZZ01780005
9ZZ03780006 CUOTAS DE OTROS CARGOS
9ZZ01780500
16,37
16, 37
3.355.56
3.355.56
3. 355. 56
4.176.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
4.176.00
4.176.00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
4.176. 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
75.556,29
1, 87
1, 87
3.129.23
960.00
960. 00
2.169.23
2.169. 23
72.425.19
72.425.19
25. 818, 05
9. 600. 00
5.040. 00
17. 956, 00
11. 659, 14
2.352. 00
0,00
16.37
16.37
16, 37
3.355.56
3.355.56
3.355. 56
71.380,29
1.87
1.87
1.87
3.129.23
960.00
960. 00
2.169.23
2.169. 23
68.249.19
68.249.19
25. 818, 05
9.600. 00
5.040. 00
17. 956, 00
11. 659, 14
2. 352. 00
4.176, 00
TOTAL GENERAL *** 411. 483, 39 411 . 483, 39 166. 900, 01 166. 900, 01
partido popular
G.P. CASTILLA Y LEON
Empresa: 176 G. P. CASTI LLA- LEON01 BALANCE SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
1 1
| A C T I V O |
1
SALDO ACTUAL |
| . I nmovi l i zado (
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es |
| . I nmovi l i zaci ones materi al es |
| . I nmovi l i zaci ones f i nanci eras |
0, 001
56. 173, 791
0, 001
| . Amor t i zaci ón Acumul ada J - 22. 469, 52|
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . | 33 . 704, 271
| . Deudor es |
| . Deudor es Oper aci ones en Común |
J . Caj a eur os |
| . Bancos ct as. / ct es. |
| . I nversi ones Fi nanci eras C/ P |
| . Admon. Públ i cas Deudor as |
•.Mi nist eri o del I nteri or Deudor]
0, 00 1
0, 00 1
0, 001
1. 651. 416, 611
0, 001
0, 00 f
0, 001
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 1. 651. 416, 611
| TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1. 685. 120, 881
i t
| P A S I V O |
1
SALDO ACTUAL |
| . Fondos propi os |
| . Resul tados ej erc. ant eri ores |
| . Fi anzas Reci bi das a L/ P |
| . Deudas L/ F Pr est amos Reci bi dos|
880 . 286, 131
0, 00 1
0, 00|
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . | 880. 286, 13|
| . Prestamos Reci bi dos Ent .Crédi t o |
| . Acr eedor es Oper aci ones en Común |
| . Acreedores p/Prest. Servi ci os J
¡ . Per sonal |
| . Admi ni st r aci ones Publ i cas |
| . Mi ni ster i o del I nteri or Acreed. |
| . Bancos ctas./ ctes. descubi ert os |
0, 00 1
0, 001
18. 737, 211
7. 810, 741
77. 882, 191
0, 00 1
0, 00 1
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . | 104. 430, 141
[ TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 984. 716, 271
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE j 700. 404, 611
Empresa: 17 6 G. P. CASTI LLA- LEON02 RESULTADO SEDE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1 1
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL |
i
1 ‘ I
| H A B E R |
i i
1
SALDO ACTUAL |
| . Gast os de I nf or mes y Estudi os | o oo
1 1
| . Subvenci ones El ector al es | 0, 00 |
| . Ar r endami ent os j 68 . 296, 16| | . Ot r as Subvenci ones | 2. 412. 380, 70|
J . Repar aci ones y Manteni mi entos | 19. 590, 03| | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | 2. 4 12. 3 80, 7 0|
¡ . Prof esi onal es I ndependi ent es | o oo 1 l
| . Transport es jo o o
j . Ot ros I ngr esos | o oo
J . Segur os | 5.773, 26J | . I ngr esos por Ar r endami ent os |o
o o
| . Servi ci os Bancari os y s i mi l ares j 41, 50| |OTROS I NGRESOS DE GEST I ON. . . . . . . | o oo
| . Publ i c i dad/ Rel aci ones Publ i cas |o o
o
1 'l
| . Sumi ni st ros J 20. 864, 70| | . Descuentos s/ compr as j o oo
| . Ot ros Servi ci os | 195.157, 7 3| | . Otr os I ngresos Fi nanci eros | 12. 179, 66j
|SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 309. 723, 38|
i
( I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . J
i i
12 . 179, 66|
j . Otr os Tri but os |
1
2. 067, 41|
1 [
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado | 0,001
[ TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.067, 41| | . I ngresos Extr aordi nari os | 3. 385, 52|
1 | . I ngresos E j erc i c i os ant er i ores | o oo
'\'v'. Rai dos y Sal ar i os J 1. 271. 933, 71| |BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 3. 385, 52l
| . I ndemni zaci ones |o o o
i i
\ . Seguri dad Soci al a c/ Part i do | 84 . 766, 10| ( . I ngresos por Cuotas | o oo
| . Col aboraci ones | 47. 815, 911 | . I ngr esos por Donati vos |o o
o
| . Otr os gastos soci al es |o o
o
( OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | o oo
|GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 1. 404. 515, 72|
il ii i
| . I ntereses deudas a cort o pl azo | o oo
1 1
l i
| . I nt ereses por descuento ef ectos |o o
o
i i
|GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | Q,00|
ii ii i
| . Perdi das del I nmovi l i zado |o o
o
1 i
l i
j . Gastos Extr aor di nari os | 0,00| l i
| . Gastos Ej erc i c i os Anter i ores J o oo l i
|PERDI DAS/ GASTOS EXCEPCI ONALES. . . . |o
o o
l l1 i
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado J
1
11. 234, 76|
1 1
l i
( DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . |
Ii't V t rACTnc _ _ 1
11. 234, 761
1
1. 727. 541, 27|
1
1
i iItatat TMrcrcnc v. 1 2. 427. 945, 88 |1-i ■\1j 1 |
i
| J UJ ALj 11' J bKboUb >|
1 1
1 1
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
i l
1
700. 404, 61|
i
1 1
1 1
1 1
l 1 1
Empresa: 17 6 G. P. CASTI LLA- LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SAL DO DEBE SALDO HABER
1 FINANCIACION BASICA 575.136,54 1.455.422,67 880.286,13
1 2 RESOLTADOS 575.136,54 1.455.422,67 880.286,13
1 2 1 RESULTADOS EJERC. ANTERIORES 575.136,54 1.455.422,67 880.286,13
121000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES 0, 00 170. 273, 35 170. 273, 35
121004 RESUL TADO EJ ERCI CI O 1994 49. 216, 18 0,00 49. 216, 18
121005 RESULTADO EJ ERCI CI O 1995 0, 00 302. 438, 02 102. 438, 02
121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996 32. 794, 56 0, 00 32. 794, 56
121007 RESUL TADO EJ ERCI CI O 1997 52. 373, 42 0, 00 52. 373, 42
121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998 44 .752, 38 o oo 44. 752, 38
121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999 0, 00 48. 278, 40 48. 278, 40
121200 RESUL TADO EJ ERCI CI O 2000 0, 00 335. 168, 12 135. 168, 12
1?\ ?. 01 RESUL TADO EJ ERCI CI O 2001 0, 00 276. 452, 59 276. 452, 59
'3'v RESULTADO EJ ERCI CI O 2002 0, 00c
o
0
3
O
D
V
O 168. 381, 18
121203 RESUL TADO EJ ERCI CI O 2003 o oo 23. 743, 92 23. 743, 92
121204 RESUL TADO EJ ERCI CI O 2004 0, 00 530. 687, 09 530. 687, 09
121205 RESUL TADO EJ ERCI CI O 2005 396. 000, 00 0, 00 396. 000, 00
2 INMOVILIZADO 56.173,79 22.469,52 33.704,27
2 2 INMOVILIZACIONES MATERIALES 56.173,79 0 , 0 0 56.173,79
227 EQUIPOS INFORMATICOS 3.117,79 0 , 0 0 3.117,79
227000 ORDENADORES 3. 117, 79 0, 00 3. 117, 79
228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 53.056,00 0 , 0 0 53.056,00
228000 VEHI CULOS 53. 056, 00 0, 00 53. 056, 00
28 AMORTIZACION ACUMULADA INMOV.o o o
22.469,52 22.469,52
AM OR T.AC UM.DEL INMOV.MATERIAL 0 , 0 0 22.469,52 22.469,52
282070 AM.ACUM.ORDENADORES 0, 00 3. 247, 12 1. 247, 12
282080 AM. ACUM. VEHI CULOS 0, 00 21. 222, 40 2 1 .2 2 2 ,40
4 ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO 607.053,40 711.483,54 104.430,14
41 ACREEDORES VARIOS 148.770,71 167.507, 92 18.737,21
410 ACREEDORES P/PREST.DE SERVICIO 148.770,71 167.507,92 18.737,21
410001 LUI S SECO MOZO
4] 0002 MANUSUL I NTERNACI ONAL
410003 EUROPA PRES DELGACI ONES
410004 I BERDROLA
410010 FLORI STERI A AZAHAR
4 . "5C9 54
66. 066, 36
9.036, 50
2.752, 52
2. 744, 23
4.408, 97
66. 066, 36
9. 858, 00
2.752, 52
2.829, 21
Empresa: 176 G. P. CASTI LLA- LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
410020 ESTUDI OS TECNI COS DE COMP
41002] TELESOFWARE Y SERVI CI OS S. L.
410023 CARRI ON S. A.
410024 HOTEL PALACI O STA ANA
410028 EXTI NTORES DEL NOROESTE S. L.
410036 LAS LOMAS
410045 ALONSO DOCE C. B.
410046 MUMECA
410152 AQUI COMUNI CAC & DI SEÑO S. L.
410186 GRAFI CAS CASTI LL A S. L.
410202 AGENCI A EFE
410203 BORELA PUBLI CI STAS S. L.
410204 CONFI ETERI A I BAÑEZ S. L.
410205 FERNANDO POTENTE J OYEROS
4]f V>06 VALLADOLI D WAGEN S. A.
■■/; 7 BUFETE FRANOCH - FRANCH
410300 RTE J AVALQUI NTO
34, 51
574, 20
159, 71
8. 223,58
0, 00
8. 814, 66
771, 40
1. 612,13
10. 109, 02
356, 24
6. 369,05
11. 197, 77
1.350, 00
2. 959, 95
839, 36
10. 440, 00
0, 00
364, 94
574. 20
159, 71
8. 223, 58
95, 70
18. 675, 99
771, 40
1. 612, 13
17. 359, 63
356, 24
6. 369, 05
11 . 197,77
1 . 350, 00
2. 959, 95
839, 36
10. 440, 00
243. 21
330, 43
95, 70
9. 861,33
243, 21
128.081,43 135.892,17 7.810,74
465
465Q00
47
475
REMUNERACIONES PTES.DE PAGO
NOMI NAS PENDI ENTES PAGO
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES
128.081,43
128. 081, 43
330.201,26
227.346,94
135.892,17
135. 892, 17
408.083,45
296.619,34
7.810.74
7.810. 74
77.882,19
69.272,40
475000 HDA. PUB. ACREE. POR RETENCI ONES
475001 RETENCI ONES ALQUI LER
227. 083, 10
263, 84
295. 857, 20
762, 14
3. 774, 10
498, 30
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA
102.854,32
102. 854, 32
111.464,11
111 . 464, 11
8.609.79
8. 609. 79
CUENTAS FINANCIERAS 13.136.264,45 11.484.847,84 1.651.416,61
INVERSIONES FCIERAS EN CAPITAL 4.793.265,65 4.793.265,65
540 INV.FINANC.TEMP.EN CAPITAL 4.793.265,65 4.793.265,65
I NVERSI ONES FCI ERAS EN CAPITAL 4. 793.265, 65 4. 793. 265, 65
PARTIDAS PTES.DE APLICACION 396.000,00 396.000,00
552 IMPORTES REMITIDOS A SEDES 396.000,00 396.000,00
552001
57
I MFORTES REMI SEDE REGI ONAL
TESORERIA
396. 000, 00 396. 000, 00
7.946.998,80 6.295.582,19 1.651.416,61
Empresa: 176 G. P. CASTI LLA- LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3BALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C- HASTA: 12/2005
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES 7.946.998,80 6.295.582,19 1.651.416,61
BANCO DE CASTI LL A 7.94 6. 998, 80 6. 295. 582, 19 1. 651. 416, 61
1.727.541,27 0,00 1.727.541,27
SERVICIOS EXTERIORES 309.723,38 0, 00 309.723,38
ARRENDAMIENTOS 68.296,16 0, 00 68.296,16
621000 ALQUI LER SEDE CENTRAL
62100. 1 ALQUI LER OTROS LOCALES
621002 OTROS ALQUI LERES
60. 677, 02
4.409, 38
3. 209, 76
0, 00
0, 00
0, 00
60. 677, 02
4.409, 38
3.209, 76
6?° REPARACIONES y MANTENIMIENTOS 19.590,03 0, 00 19.590,03
622001 REFARAC. MANTENI MI ENTO I NMUEBLE
622002 REPARACI ONES Y MANTENI MI ENTOS
16. 714, 74
2. 875, 29
0, 00
0, 00
16. 714, 74
2. 875, 29
625 5.773,26
625000
625001
SEGUROS DE I NMUEBLES
SEGUROS VEHI CULOS
486, 73
5. 286, 53
0,00
0,00
486, 73
5. 286, 53
626
626000
SERV. BANCARIOS Y SIMILARES
COMI SI ONES BANCARI AS
SUMINISTROS
41.50
41. 50
20.864,70
0, 00
0, 00
0,00
41.50
41. 50
20.864,70
628001 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
628003 GASTO DE TEL EFONO
2.752, 52
18. 112, 18
0, 00
0, 00
2.752, 52
18. 112, 18
629 OTROS SERVICIOS 195.157,73 195.157,73
¿ ; ^v;/0 MATERI AL DE OFI CI NA
629002 PERI ODI COS LI BROS Y REVI STAS
629003 AGENCI AS DE I NFORMACI ON
62 9006 GASTOS DI VERSOS
629021 GASTOS VI AJ E- ESTANCI A- MANUTENC
629023 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O
629030 ATENCI ONES SOCI ALES
629062 REUNI ONES
46, 60
3.008, 30
15. 674, 83
36.168, 21
8.754, 43
29. 677, 18
63. 529, 57
38. 298, 61
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
46, 60
3.008, 30
15. 674, B3
36. 168, 21
8.754, 43
29. 677, 18
63. 529, 57
38. 298, 61
63
631 OTROS TIBUTOS
OTROS TRI BUTOS
2.067,41
2.067,41
2. 067, 41
0,00
0, 00
2.067.41
2.067.41
2. 067.41
Empresa: 17 6 G. P. CASTI LLA- LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA:12/ 2005
C U E N T A N O M B R E
64 GASTOS DE PERSONAL
ACUM. DEBE
1.404.515,72
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a
ACUM. HABER SALDO DEBE
0,00 1.404.515,72
SALDO HABER
640 SUELDOS Y SALARIOS 1.271.933,71 0,00 1.271.933,71
640000
640001
SUELDOS Y SALARI OS
REMUNERACI ONES PROCURADORES
335. 384, 28
956. 549, 43
0, 00
0, 00
315. 384, 28
956. 549, 43
642 SEG. SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO 84.766,10 0, 00 84.766,10
642000 SEG. SOCI AL A CARGO DEL PARTI DO 84. 766, 30 0, 00 84. 766, 10
646 GTOS.REPRESENTACION 47.815,91 0,00 47.815,91
64 6002
6 - 003
GTOS.REPRES.GRUPO
OTRAS COLABORACI ONES
1.724, 32
46. 093, 59
0, 00 3. 724, 32
0, 00 46. 091, 59
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES 11.234,76 0,00 11.234,76
682 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL 11.234,76 0,00 11.234,76
682000 11 . 234, 76 0, 00 11 . 234, 76
INGRESOS POR SUBVENCIONES
0,00 2.427.945,88
0,00 2.412.380,70
2.427.945,88
2.412.380,70
741 OTRAS SUBVENCIONES 0,00 2.412.380,70 2.412.380,70
741000 SUBVENCI ONES OFI CI ALES 0, 00 2. 412. 380, 70 2. 412. 380, 70
76
769
77 8
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
OTROS I NGRESOS FI NANCI EROS
BENEFICIOS DEL INMOV. /INGR.EXT
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
12.179,66
12.179,66
12. 179, 66
3.385,52
3.385,52
12.179.66
12.179.66
12. 179. 66
3.385.52
3.385.52
I NGRESOS EXTRAORDI NARI OS 0, 00 3. 385, 52 3. 385,52
** TOTAL GENERAL *** 16. 102. 3 69, 45 16. 302. 169, 45 4. 030. 268, 21 4. 010. 268, 21
Empresa: 176 G. P. CASTI LLA- LEON (EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 101 BALANCE SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
1 1
| A C T I V O l
1
SALDO ACTUAL [
i
1 . . . .
[ P A S I V O l
i l
1
SALDO ACTUAL [
| . I nmovi l i zado |
1
1
| ... |
| . Fondos propi os |
| . I nmovi l i zaci ones i nmateri al es | o oo | . Resul tados ej erc. ant eri ores J 880. 286, 13|
j . I nmovi l i zaci ones materi al es J 56. 173, 79| | . Fi anzas Reci bi das a L/ P | 0, 001
j . I nmovi l i zac i ones f i nanci er as |o o o
| . Deudas L/ P Pr est amos Reci bi dos)
i i
o o o
| . Amor t i zaci ón Acumul ada |
1
- 22. 469, 52)
i
1 1
i i
|A) I NMOVI LI ZADO NETO . . . . . . . . . . . . . |
1
33. 704, 27 |
i
1 I
|C) FI NANCI ACI ON BASI CA . . . . . . . . . . . |
i i
880. 286, 13)
| . Deudores | o oo
1 i
| . Prestamos Reci bi dos Ent. Cr édi t o | 0, 00 I
j . Deudores Oper aci ones en Común | o oo ) . Acr eedor es Oper aci ones en Común |o o o
| . Caj a eur os | o oo [ . Acreedores p/ Prest. Servi ci os | 18 . 737, 211
| . Bancos ct as. / ct es. | 1. 651. 416, 61| | . Per sonal | 7. 810, 74|
J . .. . I nver si ones Fi nanc i er as C/ P |o o o
¡ . Admi ni st r aci ones Publ i cas | 77. 882, 19|
Admon. Públ i cas Deudor as | o oo | . Mi ni s ter i o del I nter i or Acreed. | o o o
[ . Mi nist eri o del I nt eri or Deudorj o oo [ .Bancos ct as./ ctes. descubi ert os [
i i
o o o
|B) ACTI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . |
1
1. 651. 416, 61|
1
1 1
|D) PASI VO CI RCULANTE . . . . . . . . . . . . . J
1 1
104-430, 14 [
[ TOTAL ACTI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1
1. 685. 120, 88|
i
1 1
| TOTAL PASI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1 1
984. 716, 27|
1
1
1 1
[ RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE | 700. 404, 61|
Empresa: 17 6 G. P. CASTI LLA- LEON02 RESULTADO SEDE I nf orme:ZZ01 / ZZ01 / **********
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
1 1
| D E B E |
1
SALDO ACTUAL j
l
1 1
| H A B E R |
i i
1
SALDO ACTUAL |
j . Gast os de I nf or mes y Estudi os j o o o
! 1
) . Subvenci ones El ector al es | 0, 00 |
| . Ar r endami ent os | 68. 296, 16| | . Ot r as Subvenci ones | 2. 412. 380, 70)
| . Repar aci ones y Manteni mi entos | 19. 590, 03| | I NGRESOS POR SUBVENCI ONES . . . . . . . | 2 . 412 380, 70|
| . Prof esi onal es I ndependi ent es jo o o
1 1
J . Tr anspor t es |o o
o
| . Otr os I ngresos | 0, 00 I
| . Segur os | 5. 773,26| | . I ngresos por Ar r endami entos |o o o
| . Serv i c i os Bancar i os y s i mi l ares | 41, 50 | ¡ OTROS I NGRESOS DE GESTI ON . . . . . . . | Q, 00|
| . Pub l i c i dad/ Relac i ones Fubl i cas | o o o 1 l
| . Sumi nist ros | 20. 864, 70[ ) . Descuentos s/ compras }o o
o
| . Otr os Ser vi ci os | 195. 157, 73| | . Otr os I ngresos Fi nanci eros | 12. 179, 66|
|SERVI CI OS EXTERI ORES . . . . . . . . . . . . . | 309. 723, 38|
i
|I NGRESOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . |
i i
12. 179, 66)
| . Otr os Tri but os |
1
2 067, 41|
1 1
| . Benefi ci os del I nmovi l i zado | o o o
| TRI BUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2. 067, 41| | . I ngresos Extr aor di nari os J 3. 385, 52)
■ M ' v i 1 J . I ngresos Ej erc i c i os ant er i ores | o o
o
[ . Suel dos y Sal ar i os | 1.271. 933, 71| |BENEFI CI OS/ I NGRESOS EXTRAORD. . . . . | 3.385, 52)
| . I ndemni zaci ones |o o o
1 1
j . Segur i dad Soci al a c/ Par t i do | 84. 766, 10 J | . I ngresos por Cuot as | o oo
j . Col aboraci ones | 47. 815, 91| | . I ngresos por Donati vos J o oo
| . Otr os gastos soci al es | o o o |OTROS I NGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | o o o
| GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . | 1. 404. 5 15, 72|
i1 1i i
| . I ntereses deudas a cort o pl azo |
1
0, 00|
1 1
1 l
| . I ntereses por descuento ef ectos j o oo 1 1
J GASTOS FI NANCI EROS . . . . . . . . . . . . . . . | o oo 1 1i i
| . Per di das del I nmovi l i zado ¡ o o o
1 i
1 1
| . Gastos Ext r aor di nar i os | o oo 1 1
| . Gastos Ej erci ci os Anteri ores | o oo 1 1
| PERDI DAS/GASTOS EXCEPCI ONALES, |o o
o
1 1i i
| . Amort i zaci ón del I nmovi l i zado |
1
11 . 234, 76)
1 1
1 1
| DOTACI ONES PARA AMORTI ZACI ONES . . . |
i- -í-.’i1.-'uíítífT r'a cTn c _ ^ l
11 . 234, 76|
1
1. 727 . 541, 27)
1|
1 1
1 11t /i t u t TMr nrc nc 1 2. 427. 945, 88|1 üfl o J Uo 1 i Ul Al i 1NvsKl i . b' J b- - - - - - - - - - - - - - - - - - - >
1 11 1
| RESULTADO OPERATI VO DE LA SEDE |
i i
1
1
700. 404, 61|
l
1 1
í 1
1 1
1 1
i___________ ______________ ____________ i___________ _____i
Empresa: 17 6 G. P. CASTI LLA- LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C- HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 1
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01 FUNCIONAMIENTO 16.102.169,45 16.102.169,45
9ZZ011 FINANCIACION BASICA 575.136,54 1.455.422,67 880.286,13
9ZZ0112 RESULTADOS 575.136,54 1.455.422,67 880.286,13
9ZZ01121 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES 575.136,54 1.455.422,67 880.286,13
9ZZ01121000 RESULTADOS EJ ERC. ANTERI ORES 0, 00 170. 273, 35 170. 273, 35
9ZZ01121004 RESULTADO EJ ERCI CI O 1994 49. 216, 18 0, 00 49. 216, 18
9ZZQ1121005 RESULTADO EJ ERCI CI O 1995 0, 00 102. 438, 02 102. 438, 02
9ZZ01121006 RESULTADO EJ ERCI CI O 1996 32. 794, 56 0, 00 32. 794, 56
9ZZ01121007 RESULTADO EJ ERCI CI O 1997 52. 373, 42 0, 00 52. 373, 42
9ZZ01121008 RESULTADO EJ ERCI CI O 1998 44. 752, 38 0,00 44. 752, 38
977n1121009 RESULTADO EJ ERCI CI O 1999 0, 00 48. 278, 40 48. 278, 40
... . 121200 RESULTADO EJ ERCI CI O 2000 0, 00 135. 168, 12 135. 168, 12
9ZZ01121201 RESULTADO EJ ERCI CI O 2001 0,00 276. 452, 59 276. 452, 59
9ZZ01121202 RESULTADO EJ ERCI CI O 2002 0, 00 168. 381, 18 168. 381, 18
9ZZ01121203 RESULTADO EJ ERCI CI O 2003 0, 00 23. 743, 92 23. 743, 92
9ZZ01121204 RESULTADO EJ ERCI CI O 2004 0, 00 530. 687, 09 530. 687, 09
9ZZ01121205 RESULTADO EJ ERCI CI O 2005 396. 000, 00 0, 00 396. 000, 00
9ZZ012 INMOVILIZADO 56.173,79 22.469,52 33.704,27
9ZZ0122 INMOVILIZACIONES MATERIALES 56.173,79 0 , 0 0 56.173,79
9ZZ01227 EQUIPOS INFORMATICOS
9ZZ01227000 ORDENADORES
9ZZ01228 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZD1228000
28 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01282 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01282070
9ZZ01282080
9ZZ014
9ZZ0141
ACREEDORES/DEUDORES OP.TRAFICO
ACREEDORES VARIOS
9ZZ01410 ACREEDORES P/PREST.DE SERVICIO
9220141000] LUI S SECO MOZO
9ZZ01410002 MANUSUL I NTERNACI ONAL
9ZZ01410003 EUROPA PRES DELGACI ONES
3.117.79
3. 117. 79
53.056.00
53. 056. 00
0 , 0 0
0 , 0 0
0,00
0 , 00
607.053,40
148.770.71
148.770.71
4. 359, 54
66. 066, 36
9.036, 50
0 , 0 0
0 , 00
0 , 0 0
0,00
22.469.52
22.469.52
1. 247, 12
21 . 222, 40
711.483,54
167.507.92
167.507.92
4. 408, 97
66. 066, 36
9. 858, 00
3.117.79
3. 117. 79
53.056,00
22.469.52
22.469.52
1.247, 12
21. 222, 40
104.430,14
18.737.21
18.737.21
49, 43
821, í
EmpresaBALANCEPERI ODO
: 17 6 G. P. CASTI LLA- LEONDE SUMAS Y SALDOS
: I NI C- HAS TA: 12/ 2 0 0 5
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 2
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01410004 I BERDROLA 2. 752, 52 2. 752, 52
9ZZ01410010 FLORI STERI A AZAHAR 2. 744, 21 2. 829, 21 85, 00
9ZZ01410020 ESTUDI OS TECNI COS DE' COMP 34, 51 364, 94 330, 43
9ZZ01410021 TELESOFWARE Y SERVI CI OS S.L. 574, 20 574, 20
9ZZ01410023 CARRI ON S.A. 159, 71 159, 71
9ZZ01410024 HOTEL PALACI O STA ANA 8. 223,58 8. 223, 58
9ZZ01410028 EXTI NTORES DEL NOROESTE S. L. 0, 00 95, 70 95, 70
9ZZ0141 0036 LAS LOMAS 8. 814, 66 18. 675, 99 9.861, 33
9ZZ01410045 771, 40 771, 40
9ZZ01410046 MUMECA 1. 612, 13 1. 612, 13
9ZZ0]410152 AQUI COMUNI CAC & DI SEÑO S. L. 10. 109, 02 17. 355, 63 7.250, 61
9ZZ01410186 GRAFI CAS CASTI LLA S. L. 356, 24 356, 24
9ZZ01410202 6.369, 05 6. 369, 05
9ZZ01410203 BORELA PUBLI CI STAS S.L. 11. 197, 77 11. 197, 77
9/ . 1410204 CONFI ETERI A I BAÑEZ S. L. 1. 350, 00 1. 350, 00
10205 FERNANDO POTENTE J OYEROS 2. 959, 95 2. 959, 95
9ZZ01410206 VALLADOLI D WAGEN S. A. 839, 36 839, 36
9ZZ01410207 BUFETE FRANOCH - FRANCH 10. 440, 00 10 .440, 00
9ZZ0141030Q RTE J AVALQUI NTO 0,00 243, 21 243, 21
9ZZ0146 PERSONAL 128.081,43 135.892,17 7.810,74
9ZZ01465 REMUNERACIONES PTES.DE PAGO
9ZZ01465Q00 NOMI NAS PENDI ENTES PAGO
9ZZ0147 ADMINISTRACIONES PUBLICAS
9ZZ01475 H.P.ACREEDORA POR RETENCIONES
9ZZ03475000 HDñ. PUB. ACREE. POR RETENCI ONES
9ZZ01475001 RETENCI ONES ALQUI LER
9ZZ01476 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
' ¿ 476000 SEGURI DAD SOCI AL ACREEDORA
9ZZ015 CUENTAS FINANCIERAS
128.081.43
128. 081. 43
330.201,26
227.346,94
227. 083, 10
263, 84
102.854.32
102. 854. 32
135.892.17
135. 892. 17
408.083,45
296.619,34
295. 857, 20
762, 14
111.464,11
111. 464, 1]
9ZZ0154 INVERSIONES FCIERAS EN CAPITAL
13.136.264,45 11.484.847,84 1.651.416,61
4.793.265,65 4.793.265,65
7.810, 74
77.882,19
69.272,40
68. 774, 10
498, 30
8.609.79
8.609. 79
9ZZ01540 CREADO AUTOMATICAMENTE
9ZZ01540000 I NVERSI ONES FCI ERAS EN CAPI TAL
9ZZ0155 PARTIDAS PTES.DE APLICACION
9ZZ01552 IMPORTES REMITIDOS A SEDES
9ZZ01552001 I MPORTES REMI TI DOS OTRAS SEDES
4.793.265,65 4.793.265,65
4.7 93. 265, 65 4. 793. 265, 65
396.000.00
396.000.00
396. 000. 00
396.000.00
396.000.00
- 9C. 000, 00
Empresa: 176 G. P. CASTI LLA- LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
C U E N T A N O M B R E
9ZZ0157 TESORERIA
9ZZ01572 BANCOS CUENTAS CORRIENTES
ACUM. DEBE
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 3
ACUM. HABER SAL DO DEBE SAL DO HABER
7.946.998.80 6.295.582,19 1.651.416,61
7.946.998.80 6.295.582,19 1.651.416,61
9ZZ01572001 7.94 6. 998, 80 6. 2 95. 582, 19 1. 651. 416, 61
1.727.541,27 0,00 1.727.541,27
9ZZ0162 SERVICIOS EXTERIORES 309.723,38 0,00 309.723,38
9ZZ01621 ARRENDAMIENTOS 68.296,16 0 , 00 68.296,16
9ZZ01621000 ALQUI LER SEDE CENTRAL
9ZZ01621001 ALQUI LER OTROS LOCALES
97. 7/11621002 OTROS ALQUI LERES
60. 677, 02
4.409, 38
3.209, 76
0 , 00
0 , 00
0 , 00
60. 677, 02
4.409, 38
3. 209, 76
9ZZ01622 REPARACIONES y MANTENIMIENTOS 19.590,03 0 , 0 0 19.590,03
9ZZ01622001 REPARAC. MANTENI MI ENTO I NMUEBLE
9ZZ01622002 REPARACI ONES Y MANTENI MI ENTOS
16. 734, 74
2. 875, 29
0 , 00
0 , 00
16. 714, 74
2. 875, 29
9ZZ01625 SEGUROS 5.773,26
9ZZ01625000 SEGUROS DE I NMUEBLES
9ZZ01625001 SEGUROS VEHI CULOS
486, 73
; . 286, 53
0 , 00
0, 00
486, 73
5.286, 53
9ZZ01626SERV. BANCARI OS Y SIMILARES
9ZZ01626000 COMI SI ONES BANCARI AS
9ZZ01628 SUMINISTROS
41.50
41. 50
20.864,70
0 ,00
0, 00
0,00
41.50
41. 50
20.864,70
9ZZ01628001 CONSUMO DE ELECTRI CI DAD
9ZZQ1628GQ3 GASTO DE TELEFONO
í 629 OTROS SERVICIOS
2.752, 52
38. 112, 18
195.157,73
0 , 00
0 , 0 0
0 ,00
2.752, 52
18. 112, 18
195.157,73
9ZZ01629000 MATERI AL DE OFI CI NA
9ZZ01629002 PERI ODI COS LI BROS Y REVI STAS
9ZZ01629003 AGENCI AS DE I NFORMACI ON
9ZZ01629006 GASTOS DI VERSOS
9ZZ01629021 GASTOS VI AJ E- E5TANCI A- MANUTENC
9ZZ01629023 GASTOS DE COMI DAS DE TRABAJ O
9ZZ01629030 ATENCI ONES SOCI ALES
9ZZ01629062 REUNI ONES
46, 60
3. 008, 30
15. 674, 83
36. 168, 21
8.754, 43
29. 677, 18
63. 529, 57
38. 298, 61
0,00
0,00
0,00
0 , 00
0, 00
0 , 00
0 , 00
0 , 00
46, 60
3.008, 30
15. 674, 83
36. 168, 21
8.754, 43
29. 677, 18
63. 529, 57
38. 298, 61
9ZZ0163 2.067,41 2.067,41
9ZZ01631 OTROS TIBUTOS 2.067,41 0 , 0 0 2.067,41
Empresa: 176 G. P. CASTI LLA- LEONBALANCE DE SUMAS Y SALDOSPERI ODO: I NI C. HASTA: 12/ 2005
(EUR) Fecha: 31/ 12/ 2005 Hoj a 4
C U E N T A N O M B R E ACUM. DEBE ACUM. HABER SALDO DEBE SALDO HABER
9ZZ01631000 OTROS TRI BUTOS
9ZZ0164 GASTOS DE PERSONAL
9ZZ01640 SUELDOS Y SALARIOS
9ZZ01640000 SUELDOS Y SALARI OS
9ZZ01640001 REMUNERACI ONES PROCURADORES
9ZZ01642 SEG.SOCIAL A CARGO DEL PARTIDO
9ZZ01642000 SEG. SOCI AL A CARGO DEL FARTI DO
9ZZ01646 GTOS.REPRESENTACION
v64 6002 GTOS. REPRES. GRUPO
9ZZ01646003 OTRAS COLABORACI ONES
9ZZ0168 CREADO AUTOMATICAMENTE
2-067, 41
1.404.515,72
1.271.933,71
315. 384, 28
956. 549, 43
84.766.10
84. 766. 10
47.815,91
1. 724, 32
46. 091, 59
11.234,76
0 , 00 2.067, 41
0,00 1.404.515,72
0,00 1.271.933,71
0, 00
0 , 00
0 , 0 0
0 , 00
0 , 0 0
315. 384, 28
956. 549, 43
84.766,10
84 . 766, 10
47.815,91
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0,00 11.234,76
9ZZ01682 CREADO AUTOMATICAMENTE 11.234,76 0 , 0 0 11.234,76
9ZZ01682000 11 . 234, 76 0 , 00 11. 234, 76
9ZZ017
9ZZ0174 INGRESOS POR SUBVENCIONES
9ZZ01741 OTRAS SUBVENCIONES
9ZZ01741000 ASI GNACI ON GRUPO
9ZZ0176 INGRESOS FINANCIEROS
■*??&J69 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
9ZZ01769000 OTROS I NGRESOS FI NANCI EROS
9ZZ0177 BENEFICIOS DEL INMOV./INGR.EXT
9ZZ01778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
9ZZ01778000 I NGRESOS EXTRAORDI N/ RI OS
0,00 2.427.945,88
0,00 2.412.380,70
0,00 2.412.380,70
0, 00 2. 412. 380, 70
0 , 0 0
0 , 0 0
0,00
0 , 0 0
0 , 0 0
0, 00
12.179.66
12.179.66
12. 179. 66
3.385.52
3.385.52
3. 385. 52
2.427.945,88
2.412.380.70
2.412.380.70
2. 412. 380. 70
12.179.66
12.179.66
12. 179. 66
3.385.52
3.385.52
3.385. 52
** TOTAL GENERAL 16. 102. 169, 45 16. 102.169, 45 4. 010. 268, 21 4. 010. 268, 21
