Tototl+ín 2008

Poder LegislativoCongreso del Estado de Jalisco

Comisión de Vigilancia 2010-2012Ficha Técnica

MUNICIPIO Y EJERCICIO FISCAL: TOTOTLÁN 2008TOTAL DE CARGOS EN DICTAMEN ASEJ: $2,041,033.00Importe de Administrativo Financiero $311,068.00Importe de Administrativo Financiero (RAMO 33) $0.00Importe de Obra Pública Fondos Propios $1,729,965.00Importe de Obra Pública Ramo 33 $0.00Importe Fraccionamiento $0.00TOTAL DE CARGOS EN COMISIÓN VIGILANCIA: $0.00Importe de Administrativo Financiero $0.00Importe de Administrativo Financiero (RAMO 33) $0.00Importe de Obra Pública Fondos Propios $0.00Importe de Obra Pública Ramo 33 $0.00Importe Fraccionamiento $0.00

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Cuenta Pública TOTOTLAN Importe de la Observación $17,406.00Ejercicio Fiscal 2008 Cargo según Dictamen ASEJ $17,406.00Fecha de Comisión Octubre 2010 Cargo sin Solventar $0.00

OBSERVACIÓN E IMPORTE DOC. SOLICITADA POR LA ASEJ DOC. ENTREGADA A LA ASEJ1. Administrativa Financiera

De la auditoría realizada a la cuenta pública del municipio de Tototlán, Jalisco, se observa la orden de pago folio No. 118796, de fecha 27 de marzo de 2008, a nombre del C. Edgar Enrique Rodríguez Guiaquirian “Clínica San Agustín”, por el concepto de: “Medicamentos utilizados por empleados y trabajadores así como sus beneficiarios de este Ayuntamiento del Departamento de Servicios Médicos”.

$17,406.00 (diez y siete mil cuatrocientos seis pesos 00/100 M.N.)

Aclarar y justificar bajo qué normatividad, criterios y procedimientos se asignaron los medicamentos a los empleados municipales y sus familiares beneficiados.

Copias certificadas de los controles internos en donde se demuestre que efectivamente recibieron los medicamentos.

Copia certificada de convenio celebrado, entre el Ayuntamiento de Tototlán y la Clínica San Agustín, en el que se establecen los términos y condiciones para la prestación del servicio médico y medicamentos.

.

Escrito aclaratorio en el que explican que los servicios de salud se dan por medio del servicio médico municipal, que se encuentra previsto mediante reglamento municipal.

Reglamento de servicios médicos municipales del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco.

Identificaciones de las personas que usaron el servicio médico, con copia de factura de la clínica San Agustín, que ampara los medicamentos o material de curación que se utilizó.

Copia certificada de convenio de subrogación de servicios médicos, celebrado por una parte el Director General de la Clínica “San Agustín” y por la otra, los representantes del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, el día 30 de noviembre del 2007.

ACLARATORIAS ANTE LA COMISIÓN OPINIÓN TÉCNICA Oficio No. 2148/2010 firmado por el M.V.Z. José David Macías

Trujillo, ex Presidente Municipal 2007-2009, el L.C.P. Luis Alberto Trujillo de la Cruz; ex Tesorero y el Lic. José Manuel Aceves Contreras; ex Secretario y Síndico, dirigido al Dip. Salvador Barajas del Toro; Presidente de la Comisión de Vigilancia en el cual menciona la entrega de la documentación de la cuenta pública

Se solventa.

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correspondiente al ejercicio fiscal 2008. Copia certificada de fecha 31 de agosto de 2006 firmado por el C.

Agustín Lomelí Zúñiga; Presidente Municipal, dirigido a la C.P.A. Josefina Gómez Barbosa; Encargada de la Hacienda Municipal de Tototlán, Jalisco, en el cual se expide el nombramiento al C. Jesús López Flores como Policía de línea con un sueldo de $1,890.00 (mil ochocientos noventa pesos 00/100 M.N.) quincenales, sellado por la Presidencia Municipal.

Escrito original realizado por el C. Jesús López Flores, dirigido al C. Luis Alberto Trujillo de la Cruz; Ex Encargado de la Hacienda Municipal, de fecha 03 de agosto de 2010, en el cual se hace del conocimiento que la C. Vianca Anahy Ávila Venegas es dependiente directa del C. Jesús López Flores. Anexan copias certificada de identificación oficial del C. López Flores Jesús, así como la credencial que lo identifica como servidor público e identificación oficial de la C. Ávila Venegas Vianca Ahahy así como credenciales expedidas por los servicios médicos generales.

Copia certificada de fecha 02 de marzo de 2005 firmado por el C. Agustín Lomelí Zúñiga; Presidente Municipal, dirigido al Dr. Fernando E. Núñez García; Encargado de la Hacienda Municipal de Tototlán, Jalisco, en el cual se expide el nombramiento a la C. Alma Delia Hernández Ruíz como Auxiliar Administrativo con un sueldo de $2,200.00 (dos mil doscientos pesos 00/100 M.N) quincenales.

Escrito original realizado por la C. Alma Delia Hernández Ruíz, dirigido al C. Luis Alberto Trujillo de la Cruz; Ex Encargado de la Hacienda Municipal, de fecha 03 de agosto de 2010, en el cual se hace del conocimiento que la C. Alma Guillian Torres Hernández y el C. Kevin Manuel Torres Hernández son dependientes de la C. Alma Delia Hernández Ruíz, anexan identificación oficial y credencial expedida por la Administración de Tototlán, Jalisco; que la acredita como Auxiliar Administrativo, asimismo credenciales de servicios médicos generales de la C. Alma Gullian Torres Hernández y el C. Kevin Manuel Torres Hernández.

Nombramiento en original firmado por el M.V. Z. José David Macías Trujillo de fecha 09 de agosto de 2007, expedido al C. José Roberto Salcedo Salazar, que lo acredita como Auxiliar de Servicios con un sueldo de $2,079.00 (dos mil setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) quincenales, anexan al mismo copia simple de identificación oficial y

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credencial expedida por la Administración. Copia certificada de nombramiento firmado por el Arq. Jaime

Rigoberto Gómez Villegas, de fecha 23 de abril de 2002, expedido a la C. Lorenza Briones Piña, que la acredita como Cocinera con un sueldo de $1,454.10 (mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 10/100 M.N.) quincenales, anexan al mismo copia simple de identificación oficial y credencial expedida por la Administración.

Copia certificada de nombramiento firmado por el Arq. Jaime Rigoberto Gómez Villegas, de fecha 22 de febrero de 2002, expedido al C. David Arias Mendoza, que lo acredita como Auxiliar de Intendencia con un sueldo de $1,155.00 (mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) quincenales, anexan copia simple de identificación oficial y credencial expedida por la Administración.

Copia certificada de nombramiento firmado por el C. Agustín Lomelí Zúñiga, Presidente Municipal, de fecha 01 de agosto de 2006, expedido al C. Tomas Cambrón Valenzuela, que lo acredita como Peón de Albañil con un sueldo de $1,680.00 (mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) quincenales, anexan copia simple de identificación oficial.

Nombramiento original firmado por el M.V.Z. José David Macías Trujillo de fecha 02 de julio de 2007, expedido al C. José Vázquez Tinoco, que lo acredita como Encargado de Bombas con un sueldo de $2,134.50 (dos mil ciento treinta y cuatro pesos 50/100 M.N.) quincenales, anexan copia simple de identificación oficial y credencial expedida por la Administración.

Nombramiento en original firmado por el M.V.Z. José David Macías Trujillo de fecha 02 de julio de 2007, expedido al C. Francisco Javier Manzo Carrisales, que lo acredita como Auxiliar Operativo de Agua Potable con un sueldo de $2,229.15 (dos mil doscientos veintinueve pesos 15/100 M.N.) quincenales, anexan copia simple de identificación oficial y credencial expedida por la Administración.

Cuenta Pública TOTOTLÁN Importe de la Observación $10,961.00Ejercicio Fiscal 2008 Cargo según Dictamen ASEJ $10,961.00

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Fecha de Comisión Octubre 2010 Cargo sin Solventar $0.00

OBSERVACIÓN E IMPORTE DOC. SOLICITADA POR LA ASEJ DOC. ENTREGADA A LA ASEJ4. Administrativa Financiera

Durante la auditoría realizada a la cuenta pública del municipio de Tototlán, Jalisco, se observa la orden de pago folio No. 414154, de fecha 26 de junio de 2008, a favor de Bici Acción, S.A. de C.V., por el concepto de: “Pago de 11 bicicletas R- 20 cross pacífic, R- 26 schwinn pacífic sin velocidades, R- 26 reloaded 18 velocidades, R- 16 cross frizz y R- 24 kipton de 21 velocidades con suspensión, para ser obsequiadas a alumnos de más alto promedio de las escuelas de este Municipio”

$10,961.00 (diez mil novecientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.)

Copia fiel certificada del Acta de Ayuntamiento en donde se aprueba la erogación que deberá corresponder al periodo del ejercicio presupuestal auditado.

Copia fiel certificada de las constancias de recibido, controles internos y/o relaciones de los alumnos beneficiados, adjuntando copia de sus respectivas credenciales oficiales.

Copia certificada de las constancias de estudios que demuestre el promedio escolar por el cual se entrega el obsequio.

Copia del Reglamento de Adquisiciones del municipio de Tototlán, Jalisco.

Acuerdo de fecha 26 de junio de 2008, firmado por los CC. M.V.Z. José David Macías Trujillo, L.C.P Luis Alberto Trujillo de la Cruz, Alberto Aceves Guerrero y Vicente Arias Rodríguez, en su calidad de Presidente Municipal, Encargado de la Hacienda y los dos últimos Regidores, respectivamente.

Lista de alumnos premiados por un promedio escolar 2007-2008.

Copias de boletas de calificaciones e identificaciones oficiales de los papás.

ACLARATORIAS ANTE LA COMISIÓN OPINIÓN TÉCNICA Oficio No.2148/2010 firmado por el M.V.Z. José David Macías

Trujillo, ex Presidente Municipal 2007-2009; L.C.P. Luis Alberto Trujillo de la Cruz; ex Tesorero; y el Lic. José Manuel Aceves Contreras; ex Secretario y Síndico, dirigido al Dip. Salvador Barajas del Toro; Presidente de la Comisión de Vigilancia en el cual menciona la entrega de la documentación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2008.

Copia certificada de lista de alumnos premiados por un alto promedio escolar, en la cual se relacionan 13 personas beneficiadas, las cuales firman.

Se solventa.

Cuenta Pública TOTOTLÁN Importe de la Observación $20,010.00Ejercicio Fiscal 2008 Cargo según Dictamen ASEJ $20,010.00

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OBSERVACIÓN E IMPORTE DOC. SOLICITADA POR LA ASEJ DOC. ENTREGADA A LA ASEJ7. Administrativa Financiera.

Durante la auditoría practicada a la cuenta pública del municipio de Tototlán, Jalisco, en el rubro de egresos, se examinó la orden de pago No. 426205, de fecha 22 de diciembre de 2008, expedida a favor del C. Francisco González Castañeda, por concepto de: “Pago de 40 chamarras negras tela tiburón desmontable para los elementos del Departamento de Seguridad Pública”.

$20,010.00 (veinte mil diez pesos 00/100 M.N.)

Copia fiel certificada del Acta de Ayuntamiento en donde se apruebe la erogación que deberá corresponder al periodo del ejercicio presupuestal auditado.

Copia certificada de cotizaciones solicitadas en el proceso de adjudicación a los proveedores participantes.

Relación firmada y detallada del personal que recibió dichas chamarras.

Copia certificada de Acta de Ayuntamiento No. 61, relativa a la Sesión Ordinaria, celebrada el día 15 de diciembre de 2008.

Copia certificada de relación del personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, corporación Dirección de Seguridad Pública de Tototlán, Jalisco.

Copia de la orden de pago No. 428206, por concepto de pago de 40 chamarras negras de tela tiburón desmontables para los elementos del Departamento de Seguridad Pública, por la cantidad de $20,010.00 (veinte mil diez pesos 00/100 M.N.).

Copia de póliza de cheque No. 1162, de fecha 22 de diciembre de 2008, por concepto de: pago de 40 chamarras para el Departamento de Seguridad Pública, por la cantidad de $20,010.00 (veinte mil diez pesos 00/100 M.N.).

Copia de ficha de deposito expedida por la institución bancaria Banamex, por la cantidad de $20,010.00 (veinte mil diez pesos 00/100 M.N.).

Copia certificada de cotización de fecha 12 de diciembre de 2008, expedida por Spada, Uniformes y Equipo para Seguridad.

ACLARATORIAS ANTE LA COMISIÓN OPINIÓN TÉCNICA Oficio No.2148/2010 firmado por el M.V.Z. José David Macías Trujillo, ex Presidente Municipal

2007-2009; el L.C.P. Luis Alberto Trujillo de la Cruz, ex Tesorero; y el Lic. José Manuel Aceves Contreras, ex Secretario y Síndico, dirigido al Dip. Salvador Barajas del Toro, Presidente de la Comisión de Vigilancia en el cual menciona la entrega de la documentación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2008.

Copia certificada de listado de los elementos de Seguridad Pública y personal administrativo en relación a la entrega de “Chamarras Invierno 2008”, firmada.

Se solventa.

Cuenta Pública TOTOTLÁN Importe de la Observación $262,691.00Ejercicio Fiscal 2008 Cargo según Dictamen ASEJ $262,691.00Fecha de Comisión Octubre 2010 Cargo sin Solventar $0.00

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OBSERVACIÓN E IMPORTE DOC. SOLICITADA POR LA ASEJ DOC. ENTREGADA A LA ASEJ9. Administrativa Financiera.

De la práctica del arqueo de fondos y valores a la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, efectuado el día 05 de octubre de 2009, “Se detecta en el rubro de otras existencias, que existen vigentes 29 documentos mercantiles (pagarés) que a la fecha, no han sido depurados y recuperados por el funcionario Encargado de la Hacienda Municipal, el Secretario General y Síndico del Ayuntamiento, con fechas de antigüedad del 28 de febrero de 2002 al 31 de diciembre de 2008, registrados contablemente en los conceptos de gastos por comprobar por la cantidad de $127,446.00 (ciento veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.). Anticipo a proveedores por la cantidad de $113,495.00 (ciento trece mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) y préstamos al personal por la cantidad de $21,750.00 (veintiún mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)”.

Documentos que prueben fehacientemente que los sujetos de fiscalización, han realizado las acciones para la depuración y recuperación, mediante los procedimientos contables, administrativos y legales, que demuestren la transparencia de la administración pública municipal de estos recursos y valores.

Copia certificada de Acta de Ayuntamiento No. 85, relativa a la Sesión Ordinaria, celebrada el día 30 de diciembre de 2009.

Copia certificada de existencias iniciales al 01 de enero del 2010, del municipio de Tototlán, Jalisco, signado por los C.C. L.C.P. Luis Alberto Trujillo de la Cruz y el Dr. Fernando Enrique Núñez García.

Copia certificada de entrega-recepción del inventario económico del municipio de Tototlán, Jalisco, de fecha 01 de enero de 2010, signado por los C.C. L.C.P. Luis Alberto Trujillo de la Cruz y el Dr. Fernando Enrique Núñez García.

ACLARATORIAS ANTE LA COMISIÓN OPINIÓN TÉCNICA Oficio No.2148/2010 firmado por el M.V.Z. José David Macías Trujillo, ex Presidente

Municipal; el L.C.P. Luis Alberto Trujillo de la Cruz, ex Tesorero; y el Lic. José Manuel Aceves Contreras, ex Secretario y Síndico; dirigido al Dip. Salvador Barajas del Toro, Presidente de la Comisión de Vigilancia en el cual menciona la entrega de la documentación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2008.

Se solventa.

Cuenta Pública TOTOTLÁN Importe de la Observación $1’729,965.00Ejercicio Fiscal 2008 Cargo según Dictamen ASEJ $1’729,965.00

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OBSERVACIÓN E IMPORTE DOC. SOLICITADA POR LA ASEJ DOC. ENTREGADA A LA ASEJ2. Obra Directa.

“Construcción de pavimento de concreto asfáltico camino de acceso a la comunidad de Morales de Guerrero, Municipio de Tototlán, Jalisco”.

$1’729,965.00 (un millón setecientos veintinueve mil novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

a) Presentar documentación que avale el concurso de obra así como, copia fiel certificada del resultado del concurso.

b) Copia fiel certificada del Acta de Ayuntamiento, que deberá corresponder al período del ejercicio presupuestal auditado, en donde se apruebe el techo financiero para la realización de la obra.

c) Presentar copia certificada del catálogo de conceptos, cantidades de obra y unidades de medición, incluyendo tarjetas de análisis de precios unitarios debidamente requeridos y rubricados por las autoridades correspondientes.

d) Presentar copia certificada del programa de ejecución de la obra, debidamente firmada por el servidor público autorizado por el ente auditado.

e) Copia certificada de las estimaciones de obra, elaboradas con base en las mediciones de la obra realizada y aplicando los precios unitarios autorizados en el catálogo de conceptos.

f) Copia fiel certificada de la bitácora de obra, donde se registraron todos los eventos relacionados con ésta desde el inicio hasta su terminación, asentando en todas las notas los sucesos, pruebas de calidad, etc., y que las hojas se encuentren foliadas y contenga las firmas de las personas autorizadas.

g) Presentar copia de la memoria fotográfica de la obra, con la finalidad de revisarla y allegarse de un elemento de apoyo respecto a la ejecución cronológica de la obra, o bien de trabajos especiales o extraordinarios relativos

Contrato de obra pública a precio unitario No. 01/NVI/SF02/0.P.M./2008, celebrado por una parte los representantes del municipio de Tototlán, Jalisco y por la otra el Ing. Juan Carlos Madrigal García Rojas, el día 28 de mayo de 2008.

Fianza de fecha 30 de mayo de 2008, a favor del municipio de Tototlán, Jalisco, por el anticipo de $576,655.00 (quinientos setenta y seis mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

Fianza de fecha 30 de mayo de 2008, a favor del municipio de Tototlán, Jalisco, por concepto de exacto cumplimiento, así como de los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que se hubiere incurrido en la realización de la obra.

Acta de entrega-recepción. Factura No. 0625, de fecha 30 de mayo de 2008,

expedida por Juan Carlos Madrigal García Rojas, por concepto de anticipo del 25% de construcción de pavimento de concreto asfáltico camino de acceso a Morales de Guerrero, por la cantidad de $576,655.00 (quinientos setenta y seis mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

Presupuesto. Análisis de precios unitarios. Programa de calendarización de ejecución de los

trabajos. Estimaciones. Nota.- únicamente se entrega la carátula de la

estimación única- finiquito. Memoria fotográfica. Acta constitutiva de comité comunitario. Copia certificada del convenio de colaboración y

participación para la implementación y operación

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a la misma.h) Copia fiel certificada del acta de entrega-

recepción donde constate la conclusión de los trabajos, que el Municipio haya señalado, la fecha de recepción de la obra que debió de haber quedado comprendida dentro de los treinta días hábiles siguientes a la verificación de la terminación.

i) En el caso de haberse requerido deberá presentar copia fiel certificada del oficio de solicitud y autorización de la prórroga al programa de obra.

j) Convenios de colaboración cuando se trate de obra realizada con recursos del Gobierno del Estado y /o participación del Municipio.

del programa 3x1 Estatal, celebrado por una parte los representantes del Gobierno del Estado, por la otra los representantes del municipio de Tototlán, Jalisco, y por la otra, los representantes de los migrantes, el día 08 de mayo del 2008, para ejecutar la obra denominada: construcción de pavimento de concreto asfáltico en la localidad de Morales Guerrero.

Copia certificada de Acta de Ayuntamiento No. 41, relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el día 07 de abril del 2008.

Dictamen de factibilidad. Oficio No. 338/O.P.M./2008, de fecha 12 de

febrero de 2008, suscrito por el Presidente Municipal de Tototlán, Jalisco, dirigido al Director General de Desarrollo Social.

Constancia de pagos y retenciones. Resumen físico financiero, estimación única -

finiquito. Factura No. 0706, de fecha 26 de agosto de 2008,

expedida por Juan Carlos Madrigal García Rojas, por concepto de pago de estimación única-finiquito de construcción de pavimento de concreto asfáltico camino de acceso a Morales de Guerrero, por la cantidad de $1´729,965.00 (un millón setecientos veintinueve mil novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

Bitácora. Proyecto ejecutivo, nota; no legible. Sección tipo. Croquis de ubicación. Expediente que se entrega a la Secretaría de

Desarrollo Humano.

ACLARATORIAS ANTE LA COMISIÓN OPINIÓN TÉCNICA Oficio No.2148/2010 firmado por el M.V.Z. José David Macías Trujillo, ex Presidente Municipal; el

L.C.P. Luis Alberto Trujillo de la Cruz; ex Tesorero; y el Lic. José Manuel Aceves Contreras, ex Se solventa.

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Secretario y Síndico; dirigido al Dip. Salvador Barajas del Toro, Presidente de la Comisión de Vigilancia en el cual menciona la entrega de la documentación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2008.

Plano técnico con generador de volúmenes, descripción de áreas, características generales, cuadros de construcción y cuadro de curvas de la obra denominada “Construcción de pavimento de concreto asfáltico”, firmado y sellado por el departamento de obras públicas.

CD que contiene información sobre presupuesto de obra, calendario de ejecución de los trabajos, bitácora de obra, análisis de precios unitarios, estimaciones y memoria fotográfica de la obra en mención.

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Tototl+ín 2008

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