L.CAJA1105CAJAFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDOFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDO1/1/15Aporte social mario alexander gracia$ 1,247,076$ 1,247,0762/1/15SALDO ENERO $ 350,000$ 350,0001/1/15Aporte social luisa maria ramirez$ 4,286,458$ 5,533,5342/2/15ABONO DE LOS CLIENTES 70% DE LA DEUDA$ 9,835,128$ 9,835,1281/1/15Aporte social luis miguel zolano$ 8,612,300$ 14,145,8342/2/15CONSIGNACION AL B. BOGOTA$ 9,835,128$ 01/1/15Aporte social oscar andres ospina$ 9,000,000$ 23,145,8342/16/15UTILES Y PAPELERIA$ 116,000-$ 116,0001/2/15consignacion al banco bogota$ 23,145,834$ 02/16/15TAXIS Y BUSES$ 3,000-$ 119,0001/8/15creacion caja menor $ 350,000$ 350,0002/16/15PRODUCTOSDE ASEO Y CAFETERIA$ 98,600-$ 217,6001/9/15compra papel para fotocopia (panamericana )$ 39,900$ 310,1002/16/15CASINO Y RESTAURANATE$ 30,000-$ 247,6001/9/15envio correspondencia (servientrega)$ 37,850$ 272,2502/16/15REEMOBOLSO CAJA MENOR$ 247,600$ 01/12/15vta producto textil a industrias emmanuel ltda$ 23,371,920$ 23,644,1702/17/15VTA DOTACIONES DEL NORTE SAS $ 3,468,827$ 3,468,8271/12/15consignacion al banco bogota$ 23,371,920$ 272,2502/19/15TRANSPORTE Y FLETES$ 62,000$ 3,406,8271/16/15almuerzos para directivas (restaurante cali mio)$ 84,900$ 187,3502/20/15ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO X3 MESES$ 3,375,000$ 6,781,8271/18/15vta producto textil a multijugos ltda$ 9,439,347$ 9,626,6972/24/15VTA MULTIJUEGOS LTDA $ 3,618,066$ 10,399,8931/18/15consignacion al banco bogota$ 9,439,347$ 187,3502/25/15FLETES POR MERCANCIA$ 198,000$ 10,201,8931/20/15transporte mercancias (T.C.C.)$ 45,900$ 141,4502/25/15PAGO DE COMISION A JUAN CAMILO SANTA$ 67,500$ 10,134,3931/22/15compra de aseo y productos de cafeteria (cafam)$ 38,950$ 102,5002/27/15CONSIGNACION AL B. BOGOTA$ 10,196,393$ (62,000)1/22/15vta producto textil a outlet dota industria s.a $ 9,238,156$ 9,340,6562/27/15VTA INDUSTRIA EMMANUEL LTDA $ 39,511,803$ 39,449,8031/22/15consignacion al banco bogota$ 9,238,156$ 102,5002/27/15CONSIGNACION AL B. BOGOTA$ 39,511,803$ (62,000.00)1/26/15transporte durante el mes (viaticos)$ 54,200$ 48,3001/26/15reembolso caja menor$ 301,700$ 350,0001/27/15cancelacion de factura # 02 pinturas tricolor ltda$ 5,425,935$ 5,775,9351/27/15consignacion al banco bogota$ 5,425,935$ 350,000

110505CAJA GENERALFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDOFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDO1/1/15Aporte social mario alexander gracia$ 1,247,076$ 1,247,0762/2/15ABONO DE LOS CLIENTES 70% DE LA DEUDA$ 9,835,128$ 9,835,1281/1/15Aporte social luisa maria ramirez$ 4,286,458$ 5,533,5342/2/15CONSIGNACION AL B. BOGOTA$ 9,835,128$ 01/1/15Aporte social luis miguel zolano$ 8,612,300$ 14,145,8342/17/15VTA DOTACIONES DEL NORTE SAS $ 3,468,827$ 3,468,8271/1/15Aporte social oscar andres ospina$ 9,000,000$ 23,145,8342/20/15ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO X3 MESES$ 3,375,000$ 6,843,8271/2/15consignacion al banco bogota$ 23,145,834$ 02/24/15VTA MULTIJUEGOS LTDA $ 3,618,066$ 10,461,8931/12/15vta producto textil a industrias emmanuel ltda$ 23,371,920$ 23,371,9202/25/15FLETES POR MERCANCIA$ 198,000$ 10,263,8931/12/15consignacion al banco bogota$ 23,371,920$ 02/25/15PAGO DE COMISION A JUAN CAMILO SANTA$ 67,500$ 10,196,3931/18/15vta producto textil a multijugos ltda$ 9,439,347$ 9,439,3472/27/15CONSIGNACION AL B. BOGOTA$ 10,196,3930.01/18/15consignacion al banco bogota$ 9,439,347$ 02/27/15VTA INDUSTRIA EMMANUEL LTDA $ 39,511,803$ 39,511,8031/22/15vta producto textil a outlet dota industria s.a $ 9,238,156$ 9,238,1562/27/15CONSIGNACION AL B. BOGOTA$ 39,511,8030.01/22/15consignacion al banco bogota$ 9,238,156$ 01/27/15cancelacion de factura # 02 pinturas tricolor ltda$ 5,425,935$ 5,425,9351/27/15consignacion al banco bogota$ 5,425,935$ 0

110510CAJA MENORFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDOFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDO1/8/15creacion caja menor $ 350,000$ 350,0002/1/15SALDO ENERO $ 350,000$ 350,0001/9/15compra papel para fotocopia (panamericana )$ 39,900$ 310,1002/16/15UTILES Y PAPELERIA$ 116,000$ 234,0001/9/15envio correspondencia (servientrega)$ 37,850$ 272,2502/16/15TAXIS Y BUSES$ 3,000$ 231,0001/16/15almuerzos para directivas (restaurante cali mio)$ 84,900$ 187,3502/16/15PRODUCTOSDE ASEO Y CAFETERIA$ 98,600$ 132,4001/20/15transporte mercancias (T.C.C.)$ 45,900$ 141,4502/16/15CASINO Y RESTAURANATE$ 30,000$ 102,4001/22/15compra de aseo y productos de cafeteria (cafam)$ 38,950$ 102,5002/16/15REEMOBOLSO CAJA MENOR$ 247,600$ 350,0001/26/15transporte durante el mes (viaticos)$ 54,200$ 48,3002/19/15TRANSPORTE Y FLETES$ 62,000$ 288,0001/26/15reembolso caja menor$ 301,700$ 350,000

L.B.BOGOTA1110BANCO FECHADETALLEDEBITOS CREDITOSSALDOFECHADETALLEDEBITOS CREDITOSSALDO1/2/15Consignacon de aportes sociales$ 23,145,834$ 23,145,8342/2/15SALDO ENERO$ 52,862,109$ 52,862,1091/2/15pago por comra de chequera$ 285,560$ 22,860,2742/2/15PAGO NOMINA ENERO$ 6,589,910$ 46,272,1991/2/15pago a notaria 5 bogota curaduria sayco-ancipro$ 670,600$ 22,189,6742/2/15CONSIGNACION $ 9,835,128$ 56,107,3271/5/15pago a cama de comercio por registro mercantil$ 438,900$ 21,750,7742/2/15PAGO PROVEEDOR CONFECCIONES EL INDUSTRIAL LTDA$ 30,184,757$ 25,922,5701/8/15pago de arrendamiento a inmobiliaria marlene e.u$ 4,050,000$ 17,700,7742/3/15PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL$ 1,974,684$ 23,947,8861/8/15pago de honorarios, abogados asociados ltda$ 1,365,000$ 16,335,7742/10/15LIQUIDACION DE SECRETARIA$ 926,622$ 23,021,2641/8/15cheque 183205 para creacion caja menor$ 350,000$ 15,985,7742/11/15PRESTAMO PARA EMPLEADO$ 50,000$ 22,971,2641/10/15compra de utiles y papeleria para escritorio$ 1,087,897$ 14,897,8772/13/15PAGO RETENCION FUENTE Y CREE MES ENERO$ 1,519,000$ 21,452,2641/12/15consignacion vta mercancia industrias emmanuel$ 23,371,920$ 38,269,7971/15/15PAGO NOMINA QUINCENA N 1 FEBRERO$ 2,405,301$ 19,046,9631/18/15consignacion vta mercancia multijugos ltda$ 9,439,347$ 47,709,1442/16/15REEMBOLSO CAJA MENOR$ 247,600$ 18,799,3631/20/15prestamo a empleado $ 15,000,000$ 32,709,1442/21/15PRESTAMO BANCARIO$ 10,992,667$ 29,792,0301/21/15compra mercancia confecciones industriales ltda$ 5,666,040$ 27,043,1042/22/15DOTACION PARA EMPLEADOS$ 139,200$ 29,652,8301/22/15consignacion vta mercancia outlet dota industrias S.A.$ 9,238,156$ 36,281,2602/23/15LECHONA X DIA DE LA MUJER$ 350,000$ 29,302,8301/25/15prestamo bancario $ 11,456,614$ 47,737,8742/23/15PAGO DEL 40% A LOS PROVEEDORES$ 2,206,964$ 27,095,8661/26/15reembolso de caja menor $ 301,700$ 47,436,1742/27/15CONSIGNACION $ 10,196,393$ 37,292,2591/27/15cancelacion factura 002 pinturas tricolor ltda $ 5,425,935$ 52,862,1092/27/15PAGO PROVEEDOR CONFECCIONES EL INDUSTRIAL LTDA$ 34,248,218$ 3,044,0412/27/15CONSIGNACION $ 39,511,803$ 42,555,8441/27/15PAGO NOMINA QUINCENA N2 FEBRERO$ 3,797,119$ 38,758,725

L. DE IVA 2408I.V.A.FECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDOFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDO1/6/15Compra productos textil confecciones el industrial ltda $ 4,255,120$ (4,255,120)2/17/15VENTA DOTACIONES DEL NORTE S.A.S$ 504,879$ 504,8791/12/15venta producto textil industrias emanuel ltda $ 3,294,720$ (960,400)2/20/15ARRIENDO FRANQUISIA $ 480,000$ 984,8791/15/15venta producto textil pinturas tricolor ltda $ 821,332$ (139,068)2/24/15VENTA MULTIJUEGOS LTDA$ 526,600$ 1,511,4791/18/15venta productos textil multijugos$ 1,373,873$ 1,234,8052/25/15PAGO DE VIGILANCIA ALTOVIP LTDA$ 2,560$ 2,5601/16/15iva teorico$ 39,480$ 1,195,3252/25/15COMPRA TEXTIL CONFECCIONES LTDA$ 5,485,200$ 5,487,7601/20/15devolucion en venta apinturas tricolor ltda$ 56,443$ 1,138,8822/25/15ASESORIA FINANCIERA RAFAEL VILLALBA$ 33,600$ 33,6001/21/15compra producto textil confecciones industriales ltda$ 1,597,474$ (458,592)2/25/15ESCRITORIOS ANIBAL RUIZ$ 36,000$ 69,6001/22/15venta de productos textil outlet dota industria S.A.$ 3,255,738$ 2,797,1462/25/15DEVOLUCION A MULTIJUEGOS LTDA$ 57,238$ 12,3621/23/15devolucion en compras confecciones industriales $ 20,952$ 2,818,0982/27/15DEVOLUCION CONFECCIONES LTDA$ 548,520$ (536,158)1/27/15error de liquidacion factura 004$ 27,200$ 2,845,2982/27/15VENTA EMANUL LTDA$ 5,569,946$ 5,033,788240801I.V.A generado en compraFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDOFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDO1/6/15Compra productos textil confecciones el industrial ltda $ 4,255,120$ (4,255,120)2/25/15PAGO DE VIGILANCIA ALTOVIP LTDA$ 2,560$ 2,5601/21/15compra producto textil confecciones industriales ltda$ 1,597,474$ (5,852,594)2/25/15COMPRA TEXTIL CONFECCIONES LTDA$ 5,485,200$ 5,487,7601/23/15devolucion en compras confecciones industriales $ 20,952$ (5,831,642)2/27/15DEVOLUCION CONFECCIONES LTDA$ 548,520$ 4,939,240

240802I.V.A generado en ventaFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDOFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDO1/12/15venta producto textil industrias emanuel ltda $ 3,294,720$ 3,294,7202/17/15VENTA DOTACIONES DEL NORTE S.A.S$ 504,879$ 504,8791/15/15venta producto textil pinturas tricolor ltda $ 821,332$ 4,116,0522/20/15ARRIENDO FRANQUISIA $ 480,000$ 984,8791/18/15venta productos textil multijugos$ 1,373,873$ 5,489,9252/24/15VENTA MULTIJUEGOS LTDA$ 526,600$ 1,511,4791/20/15devolucion en venta apinturas tricolor ltda$ 56,443$ 5,433,4822/25/15DEVOLUCION A MULTIJUEGOS LTDA$ 57,238$ 1,454,2411/22/15venta de productos textil outlet dota industria S.A.$ 3,255,738$ 8,689,2202/27/15VENTA EMANUL LTDA$ 5,569,946$ 7,024,1871/27/15error de liquidacion factura 004$ 27,200$ 8,716,420

240803I.V.A teoricoFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDOFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDO1/16/15iva teorico$ 39,480$ 39,4802/25/15ASESORIA FINANCIERA RAFAEL VILLALBA$ 33,600$ 33,6002/25/15ESCRITORIOS ANIBAL RUIZ$ 36,000$ 69,600

L.CLIENTE1305CLIENTESFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDOFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDO1/12/15vta mercancia industria emanuel ltda fac 001$ 23,371,920$ 23,371,9202/1/15SALDO ENERO$ 14,050,183$ 14,050,1831/12/15pago fac 001$ 23,371,9200.02/2/15ABONO DEL 70%$ 9,835,128$ 4,215,0551/15/15vta mercancia pinturas tricolor ltda fac 002$ 5,826,327$ 5,826,3272/17/15VENTA DE PRODUCTOS TEXTIL$ 3,468,827$ 7,683,8821/18/15vta mercancia multijuegos ltda fac 003$ 9,439,347$ 15,265,6742/17/15PAGO DEUDA $ 3,468,827$ 4,215,0551/18/15pago fac 003$ 9,439,347$ 5,826,3272/24/15VENTA DE PRODUCTOS TEXTIL$ 3,618,066$ 7,833,1211/20/15devolucion en vta pinturas tricolor fac 002$ 400,392$ 5,425,9352/24/15PAGO DEUDA$ 3,618,066$ 4,215,0551/22/15vta mercancia outlt dota industrias S.A fac 004$ 23,095,389$ 28,521,3242/25/15DEVOLUCION$ 393,259$ 3,821,7961/22/15abono mercancia segn fac 004$ 9,238,156$ 19,283,1682/27/15VENTA D PRODUCTOS TEXTIL$ 39,511,803$ 43,333,5992/27/15CANCELACION DEUDA$ 39,511,803$ 3,821,796

130505001EMANUEL LTDA130505001EMANUEL LTDAFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDOFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDO1/12/15vta mercancia industria emanuel ltda fac 001$ 23,371,920$ 23,371,9202/27/15VENTA D PRODUCTOS TEXTIL$ 39,511,803$ 39,511,8031/12/15pago fac 001$ 23,371,9200.02/27/15CANCELACION DEUDA395118030.0

130505002PINTURAS TRICOLOR LTDAFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDOFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDO1/15/15vta mercancia pinturas tricolor ltda fac 002$ 5,826,327$ 5,826,3271/20/15devolucion en vta pinturas tricolor fac 002$ 400,392$ 5,425,9351/27/15Cancelacion deuda$ 5,425,9350.0130505003MULTIJUEGOS LTDAFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDOFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDO1/18/15vta mercancia multijuegos ltda fac 003$ 9,439,347$ 9,439,3472/24/15VENTA DE PRODUCTOS TEXTIL$ 3,618,066$ 3,618,0661/18/15pago fac 003$ 9,439,3470.02/24/15PAGO DEUDA$ 3,618,0660.02/25/15DEVOLUCION$ 393,259$ 393,259130505004OUTLET DOTA INDUSTRIA S.AFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDOFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDO1/22/15vta mercancia outlt dota industrias S.A fac 004$ 23,095,389$ 23,095,3892/1/15SALDO ENERO$ 14,050,183$ 14,050,1831/22/15abono mercancia segn fac 004$ 9,238,156$ 13,857,2332/2/15ABONO DEL 70%$ 9,835,128$ 4,215,0551/27/15192950$ 14,050,183

FECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDO2/17/15VENTA DE PRODUCTOS TEXTIL$ 3,468,827$ 3,468,8272/17/15PAGO DEUDA $ 3,468,8270.0

L. DE RETEFUENTE 2365RETENCION EN LA FUENTEFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDO1/2/15Arrendamiento local 118$ 126,000$ 126,0001/5/15factura abogados ltda$ 143,000$ 269,0001/6/15compra producto texti confecciones industriales ltda $ 664,863$ 933,8631/10/15compra papeleria y utiles de escritorio santa carolina S.A.$ 23,963$ 957,8261/12/15venta producto textil industria emanuel ltda$ 82,368$ 1,040,1941/15/15venta producto textil pinturas tricolor ltda$ 20,533$ 1,060,7271/16/15compra producto textil almacen la seguridad industrial$ 57,575$ 1,118,3021/18/15venta producto textil multijugos ltda$ 34,347$ 1,152,6491/20/15devolucion en venta pinturas tricolor ltda$ 1,411$ 1,151,2381/21/15compra producto textil confecciones industriales ltda$ 249,605$ 1,400,8431/22/15venta producto textil outlet dota industrias S.A$ 81,393$ 1,482,2361/23/15devolucion compra confecciones industriales $ 3,274$ 1,478,9621/27/15error en liquidacion factura 04 outlet dota industrias S.A.$ 680$ 1,479,642236515RETENCION EN LA FUENTEFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDO1/5/15factura abogados ltda$ 143,000$ 143,000

236530RETENCION EN LA FUENTEFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDO1/2/15Arrendamiento local 118$ 126,000$ 126,000

236540RETENCION EN LA FUENTEFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDO1/6/15compra producto texti confecciones industriales ltda $ 664,863$ 664,8631/10/15compra papeleria y utiles de escritorio santa carolina S.A.$ 23,963$ 688,8261/16/15compra producto textil almacen la seguridad industrial$ 57,575$ 746,4011/21/15compra producto textil confecciones industriales ltda$ 249,605$ 996,0061/23/15devolucion compra confecciones industriales $ 3,274$ 992,732

236575RETENCION EN LA FUENTEFECHADETALLEDEBITOSCREDITOSSALDO1/12/15venta producto textil industria emanuel ltda$ 82,368$ 82,3681/15/15venta producto textil pinturas tricolor ltda$ 20,533$ 102,9011/18/15venta producto textil multijugos ltda$ 34,347$ 137,2481/20/15devolucion en venta pinturas tricolor ltda$ 1,411$ 135,8371/22/15venta producto textil outlet dota industrias S.A$ 81,393$ 217,2301/27/15error en liquidacion factura 04 outlet dota industrias S.A.$ 680$ 217,910

Hoja de trabajoENEROCODIGOCUENTABALANCE DE PRUEBAAJUSTESBALANCE AJUSTADOGANANCIA Y PERDIDAESTADO DE SITUACION FINANCIERADEBITOSCREDITOSDEBITOSCREDITOSDEBITOS CREDITOSDEBITOSCREDITOSDEBITOSCREDITOSDEBITOSCREDITOS1105CAJA$ 71,272,892$ 70,922,892$ 350,000$ 350,000$ 350,0001110BANCO$ 82,077,806$ 29,215,698$ 52,862,108$ 52,862,108$ 52,862,1081305CLIENTE$ 52,687,777$ 38,637,594$ 14,050,183$ 14,050,183$ 14,050,1831355ANTICIPO DE IMPUESTO$ 1,896,646$ 10,230$ 1,886,416$ 1,886,416$ 1,886,4161365CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES$ 15,000,000$ 250,000$ 14,750,000$ 14,750,000$ 14,750,0001435MCIA NO FAB X LA EMPRE.$ 38,444,190$ 33,996,210$ 4,447,980$ 4,447,980$ 4,447,9801524EQUIPO DE OFICINA$ 9,133,644$ 9,133,644$ 9,133,644$ 9,133,6441528EQUIPO DE COMPUTACION$ 4,713,542$ 4,713,542$ 4,713,542$ 4,713,5421705GASTOS PAGADOS X ANTIC $ 2,586,386$ 2,586,386$ 180,000$ 2,406,386$ 2,406,3861710CARGOS DIFERIDOS$ 1,111,860$ 1,111,860$ 67,947$ 1,043,913$ 1,043,9132105BANCOS NACIONALES$ 12,000,000$ 12,000,000$ 12,000,000$ 12,000,0002205PROVEEDORES$ 148,628$ 37,418,970$ 37,270,342$ 37,270,342$ 37,270,3422335COSTOS Y GASTOS X PAGAR$ 5,415,000$ 5,415,0000.00.00.02365RETENCION EN LA FUENTE$ 4,685$ 1,484,325$ 1,479,640$ 1,479,640$ 1,479,6402367IMPUESTO RENTA RETENIDO$ 39,480$ 39,480$ 39,480$ 39,4802368IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO$ 19,251$ 19,251$ 19,251$ 19,2512370APORTE EPS $ 983,384$ 983,384$ 983,384$ 983,3842380FONDO DE PENSION$ 1,275,488$ 1,275,488$ 1,275,488$ 1,275,4882408IVA$ 5,948,517$ 8,793,815$ 2,845,298$ 2,845,298$ 2,845,2982505SALARIOS POR PAGAR$ 6,618,145$ 6,618,145$ 6,618,145$ 6,618,1452610CESANTIAS$ 1,707,269$ 1,707,269$ 1,707,269$ 1,707,2693115APORTES SOCIALES$ 36,993,020$ 36,993,020$ 36,993,020$ 36,993,0204135COMERCIO AL X >Y X Y X Y X Y X Y Y yyY Y Y