Transferencia de Archivos - scotiabankfiles.azureedge.net · Tipo de Cuenta - Cuando se señale...

Transferencia de Archivos

Transferencia de Archivos ................................................................................................................... 1

1. Dispersión de Fondos .............................................................................................................. 4

B. Estados de Cuenta ................................................................................................................. 20

1. Estado de Cuenta Electrónico formato CHQ ......................................................................... 20

2. Estado de Cuenta Electrónico Formato BAI2 ........................................................................ 24

C. Cobranza................................................................................................................................ 27

1. Cobranza Domiciliada ............................................................................................................ 27

2. Cobranza con Recibo ............................................................................................................. 40

3. Cobranza sin Recibo .............................................................................................................. 45

D. Protección ............................................................................................................................. 54

1. Protección de Cheques .......................................................................................................... 54

E. Comprobante en Línea .......................................................................................................... 65

1. Cuota IMSS ............................................................................................................................ 74

2. Pre-registro de Cuentas ......................................................................................................... 80

Introducción

Este Módulo permite realizar la transferencia de archivos de las siguientes opciones:

A. Dispersión

1. Dispersión de Fondos

2. Dispersión de Fondos (Prev)

3. Dispersión de Fondos (Def)

4. Dispersión de Fondos (Recha)

5. Manto. y Consultas a Cuentas-Límites

6. Manto. y Consultas a Cuentas-Limites (Salida)

7. Manto. Consulas a cuentas –límites (Salida en Reporte)

B. Estados de Cuenta

1. Estado de Cuenta Electrónico Formato CHQ

2. Estado de Cuenta Electrónico Formato BAI2

C. Cobranzas

1. Cobranza Domiciliada

2. Cobranza con Recibo

3. Cobranza sin Recibo

D. Protección

1. Protección de Cheques

2. Protección Li

3. Protección (Def)

4. Rec Elect (Def)

5. Proteccion de Cheques en Línea

6. Cuota IMSS SUA

E. Comprobante en Línea

1. Cuota IMSS

2. Preregistro de Cuentas

A. Dispersión

1. Dispersión de Fondos

Generación de Archivo

Previo a la generación del archivo de dispersión de fondos es importante crear una carpeta

textual de SCOT-PAG en la unidad C:\, disco local de tu equipo, guardando allí la macro de

nombre de SIS-PAGO que tu ejecutivo de cuenta te entregó (es importante que no modifiques

el nombre de la carpeta y el archivo, para que la macro pueda realizar las acciones requeridas).

Para iniciar la generación, abre el archivo SIS-PAGO, posteriormente da clic en la opción de

Captura de Información.

Posteriormente, al posicionarte en cada una de las celdas, el archivo te mostrará información

importante que debes de tomar en cuenta para la captura de los datos.

Los ocho datos de la parte superior son campos obligatorios:

o Numero de Cliente – Este dato lo podrás encontrar en la parte superior del Anexo D de tu

contrato.

o Tipo de Archivo – Podrás seleccionar el Alta o Baja de archivos.

o No. de Archivo en el día – Podrás enviar hasta 99 archivos en un solo día.

o Cuenta de Cargo – Ésta será la cuenta de cheques a 11 posiciones a la cual se le cargarán

los recursos y la podrás encontrar en el submenú del Anexo D1 de tu contrato.

o Referencia Empresa – Es la referencia numérica que tú designarás para futuras

conciliaciones.

o Fecha de Aplicación – Ésta será la fecha en la cual requieras sea aplicada la transferencia

de fondos; es importante considerar ingresar una fecha de aplicación en día hábil y que puedes

programar el envío de archivos.

o Concepto de Pago - Podrás seleccionar algunas de las 3 opciones disponibles.

o Importe de Pagos – Este campo realizará la suma total de los recursos a transferir de manera

automática.

o Clave Moneda de Pago (Elige el tipo de moneda para aplicar la dispersión), esta opción no aplica

para pago de nóminas.

Importante: Cuando solicites bajas de pagos en ventanilla deberás capturar los campos descritos

anteriormente, además de los siguientes enlistados, ambos datos deberás de capturar de forma

idéntica:

Forma Pago - Indica la modalidad en la que se realizará el pago al beneficiario, la cual puede ser:

01- Efectivo en ventanilla 02- Cheque de caja en ventanilla 03- Cheque de caja central 04- Abono en cuenta

Los cheques de caja centrales sólo aplican en la Cd. de México y deben recogerse en las oficinas centrales de Scotiabank. Los pagos en ventanilla únicamente podrán solicitarse cuando Scotiabank haya autorizado el formato de pago, que utilizarán los beneficiarios para el cobro en sucursales.

Tipo de Cuenta - Cuando se señale como forma de pago abono en cuenta o pago en efectivo en otro banco (en el entendido que este tipo de operación estará sujeto a la

aceptación por parte del banco que corresponda) se deberá capturar la opción que corresponda: 1.- Cuenta de Cheques a 11 posiciones

2.- Tarjeta de Débito a 16 posiciones 3.- Cuenta de Cheques CLABE a 18 posiciones 4.- Efectivo en otro Banco Si la forma de pago es diferente a las indicadas, deberás dejar en blanco este campo. Para realizar pagos en efectivo en otro banco, deberás proporcionar el número del mismo.

Banco Receptor - Deberás capturar 044 cuando la operación sea abono en cuenta de Scotiabank (cheque de caja central, pago en efectivo o cheque de caja en ventanilla de sucursales Scotiabank).

Con el botón de catálogo de bancos, se despliegan los números de cada institución financiera participante en el servicio de Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF).

Cuenta de Abono - Es el número de cuenta en la cual se depositará el importe del pago. Depósitos a cuentas de otros bancos: Deberás de capturar la CLABE (18 dígitos) o el número de tarjeta de débito (16 dígitos).

Importe de Pago - Deberás indicar la cantidad que deseas pagar al beneficiario, para lo cual debes considerar que este es un campo numérico, por lo tanto, no deberás ingresar puntos, comas o cualquier otro signo. Los dos últimos dígitos corresponden a los centavos.

Clave del Beneficiario - La información capturada en este campo corresponde a la clave que utilizas para identificar a su beneficiario, por ejemplo: Número de empleado, clave de proveedor u otra. Puedes solicitar dos o más pagos para un mismo beneficiario, usando la misma clave de beneficiario, siempre y cuando la referencia de pago sea distinta por cada uno de los mismos. Esto aplica cuando los pagos tienen el mismo día de aplicación, aún y cuando se soliciten en diferentes archivos.

Nombre del Beneficiario- Deberás capturar el nombre o razón social del beneficiario al que se destina el pago.

Referencia de Pago - En la contratación de Scotia en Línea, indicaste en las características de operación, como manejarías la referencia de cargo, las cuales pueden ser: o Individual: La información que captures en este campo será la que se presente en el

estado de la cuenta del cliente, como referencia del movimiento de cargo por la operación respectiva.

o General: Consulta el inciso “Referencia Empresa”, señalado con anterioridad en estas

instrucciones.

En caso de pagos a través de abono en cuenta de Scotiabank, la información que captures en este campo aparecerá como la referencia del movimiento de abono en el estado de la cuenta del beneficiario.

o Concepto de Pago - La información capturada en este campo te permitirá describir el

concepto del pago, por ejemplo: "Pago de quincena", "Pago de factura 542", etc. En caso de pagos a través de abono en cuenta de Scotiabank, la información que captures en este campo aparecerá como la descripción del movimiento de abono en el estado de cuenta del beneficiario.

o Días de Vigencia - Este campo aplica para las instrucciones de pago en efectivo o con

cheque de caja en ventanilla, e indica el número de días que estará vigente el pago, contados a partir de la fecha de aplicación. En caso de no indicar ningún dato el programa automáticamente asigna un día de vigencia.

o Campo de Información para Agrupar Pagos Este campo facilitará la conciliación de la

información capturada, ya que permite definir nombres o claves adicionales vinculadas al pago. No podrán existir registros salteados o incompletos, por ejemplo, que del registro 3 se salte hasta el número 5, dejando vacío el registro 4 o que falte algún dato obligatorio; ya que al encontrar el programa un registro con estas características, determina que es el final de la información y sólo hasta esa sección se considerará para la generación del archivo.

o Eliminar registros - Para eliminar registros no deseados del área de captura, debes

situarte en el registro deseado y dar clic en el botón eliminar; posteriormente la macro te preguntará si deseas eliminar el registro seleccionado, si estás de acuerdo, confirma la instrucción dando clic en la opción Si.

o Impresión de Comprobantes - Podrás imprimir todo el detalle de la información

capturada para tu revisión, a través de la opción Imprimir. Esta instrucción automáticamente ajustará el área de impresión, de tal forma que sólo se impriman las hojas necesarias de acuerdo a la información capturada.

Una vez capturada toda la información solicitada, da clic en la opción Archivo en la parte superior de la macro y en automático se guardará un bloc de notas bajo el nombre Ejemplo.txt en el disco local de tu computadora.

Envío de Archivo a Scotia en Línea

1. Da clic en la opción Transferencia de Archivos, posteriormente ingresa el código de 6

dígitos de tu e-Llave y da clic en Aceptar.

2. Después en la sección Archivo, selecciona la opción Enviados al Banco.

3. En el combo Tipo de Archivo, selecciona Dispersión de Fondos e ingresa una breve

descripción del archivo.

4. Una vez ingresada la información, da clic en Enviar Archivo.

5. Posteriormente el sistema te solicitará extraer el archivo para la Dispersión de Fondos, por

lo que deberás de dar clic en Examinar.

6. Deberás seleccionar el archivo (Bloc de Notas) que anteriormente generaste a través de la

macro sis-pago. Elige el archivo dentro de la unidad C: bajo el nombre de Ejemplo.txt y da

clic en el botón de Enviar Archivo.

7. El sistema te mostrará el acuse de recibo con un folio y el mensaje Archivo Enviado con

Exito, sin embargo estará pendiente la autorización del archivo.

8. Para efectuar la autorización del archivo, da clic en la opción de Aceptar. Posteriormente,

el sistema te regresará al menú anterior, selecciona el botón Consultar, esta opción te

desglosará el archivo enviado, en la parte inferior, con el estatus Pendiente de Archivo.

9. En la lista de archivos, da clic al que requieras del lado izquierdo y posteriormente da clic

en la opción Detalle de Archivo.

10. El sistema te mostrará la información del archivo enviado, valídala y si es correcta da clic

en Autorizar Archivo. Asímismo podrás revisar el detalle del archivo enviado, con

información como número de beneficiarios y monto total, dando clic en la opción

Contenido de Archivo.

Posteriormente ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en Aceptar. El sistema

emitirá un acuse de recibo con el folio de tu operación y el mensaje Transmisión Exitosa.

Nota: Si el archivo presenta un estatus distinto: Archivo Erróneo, Firma Parcial, Firma Nula, etc.,

no se habrá ejecutado el envío del archivo de manera correctamente.

Si deseas imprimir esta información, para futuras conciliaciones, da clic en el botón Imprimir.

Posteriormente se presentará la vista preliminar de la impresión; da clic en el botón imprimir.

Descarga de archivos (previo y definitivo) en Scotia en Línea

Scotia en Línea emite dos archivos de respuesta cada vez que envías un archivo de Dispersión de

Fondos:

Dispersión de Fondos (Prev) – Previo, el cual se genera cada 15 minutos a partir de las 8:30

hrs. hasta las 17:00 hrs., de lunes a sábado, y el domingo se procesa a las 17:00 hrs.

Dispersión de Fondos (Def) – Definitivo, el cual se puede recibir el mismo día después de

las 17:00 hrs. o al día siguiente a partir de las 9:00 am.

Dispersión de Fondos (Prev) – Previo



2. En la sección Archivo selecciona la opción Recibidos del Banco y da clic en Consultar, el

sistema te mostrará los archivos disponibles. Considera que la información de los archivos

se almacena por 5 días en Scotia en Línea.



4. Posteriormente el sistema te mostrará el detalle del archivo con la información a

descargar, da clic en Guardar . Considera que puedes seleccionar varios archivos y

descargarlos desde Scotia en Línea.

5. Después, el sistema te solicita la ruta para guardar la información dentro de tu

computadora.

6. Guarda la información en tu computadora, es importante abrir y renombrar el archivo a

LECTURA.TXT (en mayúsculas), dentro de la carpeta generada previamente con el nombre

de SCOT-PAG.

7. Selecciona la unidad C:\ de tu computadora y localiza la Carpeta de SCOT-PAG (en

mayúsculas), abre el archivo y selecciona la opción Lectura de Reportes.

8. La macro de Dispersión de Fondos te mostrará el detalle de los pagos rechazados y

aceptados por Scotia en Línea; en la opción Código de Rechazo, te indicará si el pago no

fue aplicado puedes realizar la consulta de éstos en el botón de Códigos en la parte

superior de la macro.

Dispersión de Fondos (Def) – Definitivo



2. Selecciona la opción Recibidos del Banco y da clic en Consultar, el sistema te mostrará los

archivos disponibles.

3. En la lista de archivos, da clic al que requieras guardar y selecciona del lado izquierdo el

archivo con el estado Dispersión de Fondos (Def).

4. Da clic en la opción Detalle de archivo y selecciona Guardar.

5. Después, el sistema te solicitará la ruta para guardar la información dentro de tu

computadora.

6. Guarda la información en tu computadora, es importante abrir y renombrar el archivo a

LECTURA.TXT (en mayúsculas), dentro de la carpeta generada previamente con el nombre

de SCOT-PAG.

7. Selecciona la unidad C:\ de tu computadora y localiza la Carpeta de SCOT-PAG (en

mayúsculas), abre el archivo y selecciona la opción Lectura de Reportes.

8. Este reporte te permite realizar la impresión de los pagos efectuados de manera exitosa,

uno por uno a través del botón Comprobantes. Con esta opción, podrás entregar un

recibo de pago a tus beneficiarios.

B. Estados de Cuenta

1. Estado de Cuenta Electrónico formato CHQ

Esta opción permite la generación de estados de cuenta electrónicos, con el registro de las

transacciones realizadas entre tus cuentas, con dos opciones de formato:

Local (CHQ y Tesorería)

Internacional (BAI2)

Descarga de archivo en Scotia en Línea



2. En la opción Archivo, selecciona Recibidos del Banco y en el combo Tipo de Archivo

selecciona Estado de Cuenta Electrónico Formato CHQ, posteriormente da clic en

Consultar.

3. En la lista de archivos, da clic al que requieras guardar del lado izquierdo y selecciona

Detalle de Archivo, posteriormente da clic en Guardar.

4. Selecciona la ruta de almacenamiento del archivo en tu computadora y el sistema habilita

un bloc de notas en extensión .TXT Guarda el archivo en tu computadora.

5. Para consultar el Lay Out de este archivo, ten a la mano el layout de tu contrato de Estado

electrónico que tu ejecutivo te entregó.

6. Finalmente abre el archivo a través de Excel, elige la opción de Archivo y da clic en abrir,

en la sección Tipo de archivo selecciona la opción de Todos los archivos y localiza el

archivo que se descargo de SEL.

7. Es importante realizar la interpretación del Estado de Cuenta con el LayOut que te

entregó tu ejecutivo de cuenta, para seleccionar así las posiciones, de los números de

cuenta, acorde al tipo de formato contratado (6 posiciones u 8 posiciones). Una vez

finalizado el proceso con el asistente de Excel, puedes visualizar la información del Estado

de Cuenta de Cheques.

2. Estado de Cuenta Electrónico Formato BAI2

El formato de este Estado de Cuenta es texto y está estructurado acorde al formato internacional BAI (Bank Administration Institute) versión 2, es ideal para el envío de información detallada sobre tus transacciones al producto de Scotiabank, Tesorería Corporativa, de manera automatizada.



2. En la opción Archivo, selecciona Recibidos del Banco y en el combo Tipo de Archivo

selecciona Estado de Cuenta Electrónico Formato BAI2, posteriormente da clic en

Consultar.

3. En la lista de archivos da clic, al que requieras guardar, del lado izquierdo y selecciona

Detalle de Archivo, posteriormente da clic en Guardar.

4. Selecciona la ruta de almacenamiento del archivo en tu computdora y el sistema

habilitará un bloc de notas con extensión .TXT

Para interpretar el archivo del Estado de Cuenta BAI2 te puedes apoyar en el layout entregado por

tu ejecutivo de cuenta:

C. Cobranza

1. Cobranza Domiciliada

Es un servicio que te permite efectuar la cobranza a tus clientes o deudores con cargo a su cuenta

de cheques (CLABE) o débito, establecida en cualquier banco afiliado al sistema de domiciliación,

previa autorización del titular, para el pago de la adquisición de bienes o prestación de servicios.

Generación de archivo

Para realizar la generación del archivo de Cobranza Domiciliada es importante contar con la macro

de nombre Sistema de Cobranza Domiciliada, la cual te hizo llegar tu ejecutivo de cuenta;

asimismo deberás de crear una carpeta en la unidad C:\ con el nombre SCOT-DOM (en

mayúsculas) y dentro de la misma, guardar la macro con el nombre sis-domi.xls (en minúsculas).

1. Abre la macro sis-domi.xls y da clic en Captura de la Información.

2. Posteriormente ingresa la información requerida por la macro:

Total de registros - El sistema llena éste campo automáticamente

Importe total - El sistema llena éste campo automáticamente

Importe IVA -El sistema llena éste campo automáticamente

Fecha de Envío – En este campo es importante colocar la fecha en día hábil

bancario, con el formato: AAAAMMDD

Fecha de Envío a Scotiabank - Es la fecha en la que se envía el archivo a Scotiabank,

deberás de considerar que el formato de la fecha es: AAAAMMDD, cuatro dígitos para el

año, dos para el mes y dos para el día (sin guiones ni espacios). La fecha debe

corresponder a un día hábil bancario.

Nombre de la Empresa - En este campo deberás capturar el nombre o razón social de tu

empresa.

R.F.C. - Deberás capturar el registro federal de contribuyentes de tu empresa, el cual

puede incluir la homoclave.

Banco Receptor - Cuando la operación sea para cargo en cuentas Scotiabank deberás

capturar los números 044 y cuando la operación sea con cargo en cuenta de otro banco,

deberás capturar el número del banco en donde está establecida la cuenta, el cual podrás

consultar en el catálogo de bancos afiliados, dando clic en el botón Bancos, el cual te

presentará los números de todas las instituciones financieras mexicanas. Consulta con tu

ejecutivo de cuenta, los bancos inscritos actualmente al servicio de Scotia Cobranza

Domiciliada.

Tipo de Cuenta- En este campo deberás especificar el tipo de cuenta a la que se realizará

el cargo, las opciones son:

o Cuentas Scotiabank: Número de cuenta a 11 posiciones.

o Cuentas otros Bancos: Tarjeta de Débito a 16 posiciones y CLABE interbancaria (Clave

Bancaria Estandarizada) a 18 posiciones.

Número de Cuenta: En este campo deberás de ingresar el número de cuenta de cheques

o tarjeta de débito, en la que se cargará el importe de los pagos. En caso de ser cargo en

cuenta Scotiabank, se deberá capturarla a 11 posiciones o a 18 posiciones si se captura la

cuenta CLABE; para cargo a tarjeta de débito deberás capturarla a 16 posiciones.

Fecha de Cobro- Es la fecha en la que se realizarán los cargos a las cuentas bancarias

de tus clientes. El formato de la fecha es: AAAAMMDD, cuatro dígitos para el año, dos

para el mes y dos para el día (sin guiones y espacios). La fecha debe corresponder a un

día hábil bancario.

Fecha de Liquidación- Es la fecha en la que Scotiabank, abonará a tu cuenta de cheques

el importe de los cobros efectuados a tus clientes. El formato de fecha es: AAAAMMDD,

cuatro dígitos para el año, dos para el mes y dos para el día (sin guiones y espacios). La

fecha debe corresponder a un día hábil bancario.

Nota Importante: La fecha de liquidación deberá ser mínimo un día hábil bancario siguiente a

la fecha de cobro.

Importe del Cobro - Deberás indicar la cantidad que deseas cargar a la cuenta

bancaria de tus clientes. Debes considerar que este es un campo numérico, por lo tanto,

NO deberás capturar puntos, comas o cualquier otro signo que no sea numérico.

Importe del I.V.A.: Deberás indicar la cantidad que corresponda al Impuesto del Valor

Agregado (I.V.A.), este es un campo numérico, por lo que no deberás ingresar puntos,

comas o algún otro carácter que no sea numérico. Este campo es OPCIONAL, por lo que

puedes omitir su captura y dejarlo en blanco.

Importante - Si tus cobros no causan I.V.A., deberás dejar en blanco este campo.

Nombre del Cliente Usuario – En este campo captura el nombre o razón social del

cuentahabiente, al cual le realizará el cargo en su cuenta.

Nombre del Titular del Servicio - En este campo deberás de capturar el nombre o razón

social del titular del servicio; es decir, el nombre que tienes en tus registros, este no

necesariamente es el titular de la cuenta de cheques para el cargo.

Número del Servicio a Cobrar - Deberás capturar el número del servicio asignado al titular

del servicio, por ejemplo: número telefónico, membresía, número de alumno, número de

contrato, número de cliente, etc.

Número de Identificación - La información que captures en este campo será la que se

presente en el estado de la cuenta del usuario, como referencia del movimiento de cargo

por la operación realizada.

Concepto de Cobro - La información de este campo te permitirá definir leyendas con la

descripción del cargo, como por ejemplo: "Gracias por su preferencia", "Membresía

anual", etc.

3. Para finalizar la generación del archivo, da clic en el botón Archivo en la parte superior, en

automático el sistema lo almacenará en la unidad C:\ dentro de la carpeta SCTO-DOM el

archivo bajo el nombre de Ejemplo.txt ( podrás modificar el nombre sin modificar la

extensión .TXT del archivo).

Envío de archivo

1. Ingresa a Scotia en Línea y da clic en la opción Transferencia de Archivos, posteriormente

ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en Aceptar.

2. Posteriormente en la opción Archivo selecciona Enviados al Banco, en el combo Tipo de

Archivo, selecciona Cobranza Domiciliada e ingresa una breve descripción del archivo.

3. Una vez que requisitada esta información, da clic en Enviar Archivo.

4. El sistema te mostrará una nueva pantalla, en la cual deberás extraer el archivo que

generaste de Cobranza Domiciliada. Deberás de dar clic en Examinar, selecciona en la

unidad C:\ dentro de la carpeta SCOT-DOM, bajo el nombre de Ejemplo.txt y da clic en

Enviar Archivo.




el sitema te regresa al menú anterior, selecciona el botón Consultar, esta opción te




8. Posteriormente el sitema te mostrará la información del contenido del archivo enviado, si

es correcta, da clic en Autorizar.

9. Posteriormente ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en Aceptar. El sistema


Nota: Si el archivo presenta un estatus distinto:Archivo Erróneo, Firma Parcial, Firma Nula, etc., no

se habrá ejecutado el envío del archivo de manera correctamente.

Descarga de archivo y Lectura de Reporte



2. En la sección Archivo, selecciona la opción Enviados al Banco, en la sección Tipo de

Archivo selecciona Cobranza Domiciliada (Rech) y da clic en Consultar.

3. En la siguiente pantalla se presentarán los archivos de salida correspondientes al envío

previo de la información para su conciliación. Selecciona el archivo a descargar de lado

izquierdo y presiona Detalle del Archivo, posteriormente da clic en Guardar

4. Posteriormente el sistema te solicitará permiso para guardar la información. Es

importante guardar el archivo dentro de la carpeta SCOT-DOM, bajo el nombre de

LECTURA.txt (en mayúsculas).

5. Posteriormente, abre la macro sis-domi.xls en la unidad C:\ y da clic en Lectura de

Reportes.

6. La macro mostrará el detalle del archivo de Cobranza Domiciliada En este podrás validar si

se presentaron rechazos de los cobros presentados a través del campo

Clave de devolución, para revisar el motivo de rechazo, puedes consultar el Catálogo en la parte

superior de la pantalla.

Este es el catálogo de rechazo con sus códigos:

Claves de rechazos a nivel detalle

Clave Descripción

28 Tipo de registro inválido

29 Número de secuencia en el detalle incorrecta

30 Código de operación inconsistente

31 Formato de fecha de transferencia inválido

32 Fecha de transferencia no permitida (día inhábil)

33 Fecha de transferencia no autorizada (mínimo y máximo)

34 Banco Presentador inconsistente

36 Banco Receptor inválido

37 Importe inválido

39 Formato de fecha de aplicación inválido

40 Tipo de cuenta del ordenante inválido

42 Numero cuenta del ordenante inválido

45 Tipo de cuenta del receptor inválido

46 Número cuenta del receptor inválido

48 Referencia del ordenante inválida

49 Leyenda de la operación invalida

50 Rastreo de la operación invalida

51 Motivo de devolución inválido

52 Formato de fecha de presentación inicial inválido

53 Fecha de presentación mayor a la permitida para devoluciones o reversos

62 Fecha de transferencia menor o igual a la fecha de aplicación

63 Fecha de transferencia mayor a la fecha de aplicación

64 Fecha de transferencia menor a la fecha de proceso

65 Fecha de transferencia diferente a la fecha de proceso

66 No existe operación origen en fase previa

67 Banco Presentador es igual al Banco Receptor

68 Fecha de aplicación no permitida (día inhábil)

69 Fecha de aplicación no autorizada (mayor a la permitida)

70 Fecha de presentación inicial no permitida (día inhábil)

71 Fecha de presentación inicial diferente a la fecha de presentación

72 No existen devoluciones extemporáneas para el tipo de cuenta presentado

73 Esquema de fecha para devoluciones errónea.

74 Nombre del ordenante inválido, contiene espacios

75 RFC del ordenante inválido, contiene espacios

76 El campo contiene caracteres inválidos

77 Nombre del receptor inválido, contiene espacios

78 RFC del receptor inválido, contiene espacios

79 Referencia del servicio emisor inválido

80 Nombre del titular del servicio inválido

81 Importe IVA inválido

82 Registro duplicado

83 Código de operación inconsistente con el encabezado

84 Fecha de aplicación real inválida

85 Tipo de operación inválido

86 Clave de confirmación inválida

87 Importe mayor al permitido para modalidad

88 Dígito verificador del ordenante inválido

89 Dígito verificador del receptor inválido

90 Código de divisa inconsistente con el encabezado

91 Banco receptor no autorizado para recibir el tipo de cuenta indicado

92 Fecha de presentación mayor a la establecida para devoluciones extemporáneas

93 Combinación inválida para tipos de cuenta emisor receptor por tipo de operación y modalidad

94 Fecha de presentación mayor a la establecida para reversos

95 Plaza inválida en la cuenta CCC del ordenante

96 Plaza inválida en la cuenta CCC del receptor

97 Longitud del registro inválido

98 Banco inconsistente en la cuenta CCC del ordenante

99 Banco inconsistente en la cuenta CCC del receptor

Causas de Devolución

Clave Descripción

1 Cuenta inexistente

2 Cuenta bloqueada

3 Cuenta cancelada

4 Cuenta con insuficiencia de fondos

5 Cuenta en otra divisa

6 Cuenta no pertenece al Banco Cliente Usuario

7 Transacción duplicada

8 Por orden del cliente: Orden de no pagar a ese Emisor

9 Por orden del cliente: Importe mayor al autorizado

10 Por orden del cliente: Cancelación del Servicio

11 Cliente no tiene autorizado el servicio

13 Solicitud de reverse

99 Cuenta Correcta en la validación de cuentas

2. Cobranza con Recibo

Con este servicio podrás consultar el detalle de cada uno de los pagos realizados por tus clientes,

para así realizar la conciliación de tu servicio de Cobranza.




2. Posteriormente en la opción Archivo selecciona Recibidos al Banco, en Tipo de Archivo

selecciona REC ELEC (Def) y da clic en Consultar.

3. Elige el archivo, que requieras, de lado izquierdo y da clic en Detalle de Archivo.

4. Posteriormente el sistema mostrará el detalle del archivo con la información para

descargar, validala y selecciona Guardar.

El sistema te solicitará la ruta para guardar la información dentro de tu computadora. Previo a

guardar la información, crea una carpeta en el directorio C con el nombre SCOT-COB; ahora podrás

guadar la información con el nombre SALIDA.TXT (en mayúscula),

Nota: En Scotia en Línea Puedes seleccionar varios archivos y descargarlos al mismo tiempo.

Lectura de Información (archivo)

El detalle de toda la información de la Cobranza será enviada al día hábil siguiente en un archivo con formato de texto, a través de Scotia en Línea. Para poder leer la información contenida en el archivo enviado por Scotiabank deberás de guardar el archivo con el nombre: SALIDA.TXT en el directorio C\SCOT-COB (deberás de crearlo previamente), ya que el sistema buscará este archivo con este nombre y en esta ubicación, para que pueda dar lectura a los archivos.

1. Abre la macro con el nombre Sistema de Cobranza con Recibo, da clic en Configuración del Programa.

2. Ingresa la información solicitada, la cual servirá para personalizar los reportes emitidos de los archivo de cobranza y el sistema extraiga así toda la información necesaria. Una vez concluido el llenado de la información da clic en Regresar .

3. Posteriormente da clic en la opción Editar Archivo, en automático el sistema te mostrará

cada uno de los campos o referencias por columna, facilitando la consulta de la información. En la parte superior de la pantalla se presenta el número de contrato, nombre de tu empresa y periodo de la información presentada.

El concepto Totales por sucursal te permitirá identificar, en tu estado de cuenta o en la consulta de los movimientos en la banca electrónica, los depósitos de los importes de la cobranza. En la parte inferior de la pantalla se presenta el resumen de la suma de los tipos de pagos recibidos. Podrás imprimir todo el detalle de la información presentada para tu conciliación al dar clic en Imprimir. Esta instrucción automáticamente ajustará el área de impresión, de tal forma que sólo se impriman las hojas necesarias de acuerdo a la información contenida. Nota: También puedes efectuar la consulta de los pagos efectuados de tu cobranza desde el módulo Consultas de Scotia en Línea (Consulta el Manual de Consultas).

3. Cobranza sin Recibo

Este servicio te permite realizar la cobranza a través de un archivo de entrada, el cual contiene la

información de tu cartera y está disponible a través de nuestra red de sucursales y Bancas por

Internet: Scotia en Línea y ScotiaWeb. Para tu conciliación recibirás un archivo de salida con el

detalle de los pagos recibidos.


Para gestionar tu Cobranza bajo este servicio, tendrás que enviar a través de Scotia en Línea un

archivo en formato preestablecido con el detalle de tu cartera pendiente de cobro. La información

de tu cartera se dispersa en forma electrónica a nuestra red nacional de sucursales, tus clientes

únicamente deberán de mostrar una tarjeta de identificación del servicio o indicar al cajero, en

ventanilla de sucursal, el número de empresa, asignado por Scotiabank para este servicio y el

número de cliente, el cual es asignado por ti.

Este es un ejemplo del archivo de cobranza:

Envío de archivo



2. Posteriormente en la sección Archivo, selecciona la opción Enviados al Banco, en el

combo Tipo de Archivo, selecciona Cobranza Elect. e ingresa una breve descripción del

archivo.


4. Posteriormente el sistema te solicitará extraer el archivo de la cobranza, por lo que

deberás de dar clic en Examinar. Selecciona, en tu computadora, el archivo de Cobranza

sin Recibo que creaste recientemente y da clic en el botón de Enviar Archivo.





desglosará, en la parta inferiror, el archivo enviado con el estatus Pendiente de Archivo.



8. El sistema te mostrará la información del archivo enviado, validala y si es correcta da clic

en Autorizar Archivo.



Podrás imprimir tu operación para futuras conciliaciones, al dar clic en el botón Imprimir.

Descarga de archivo



2. En la sección Archivo, selecciona la opción Recibidos del Banco y da clic en Consultar, el

sistema te mostrará los archivos disponibles. Considera que la información de los archivos

se almacena por 5 días en Scotia en Línea.




descargar, da clic en Guardar . Considera que puedes seleccionar varios archivos y

descargarlos desde Scotia en Línea.

5. Después, el sistema te solicita la ruta para guardar la información dentro de tu

computadora.

6. Finalmente abre el archivo descargado, este te mostrará el detalle de la información de los

pagos recibidos de tu cobranza. Para la lectura de la información es importante apoyarte

en el Layout entregado por tu ejecutivo:

D. Protección

1. Protección de Cheques

Este servicio permite controlar y proteger el pago de cheques en moneda nacional y dólares

americanos a nivel nacional, evitando la falsificación o pago de cheques no autorizados.


1. Para la generación del archivo es importante crear previamente una carpeta con el

nombre SCOT-PROT en la unidad C:\ disco local de tu computadora y guardar allí la macro

con el nombre de SIS-PROT que tu ejecutivo de cuenta te entrego (es importante que no

modifiques el nombre de la carpeta y el archivo para que se puedan realizar los procesos

requeridos).

2. Abre la macro SIS-PROT y da clic en Captura de Información para ingresar la información

de tus cheques.

3. La macro abrirá la hoja para la captura de la información. Considera la función descrita de

cada uno de los campos:

Fecha de Aplicación - Es la fecha en la cual envías tu archivo a Scotiabank para su

proceso.

Tipo de Archivo - Este campo indica que la información contenida en el archivo

corresponde a Altas (ingresar nueva información) o Bajas (eliminar información). Para

indicar las Altas se designa "A" y para Bajas "B".

El sistema sólo permite generar un archivo por tipo de emisión; esto es, uno por Altas y

otro por Bajas, por lo que deberá generar un archivo por cada tipo.

Importante: Cuando solicites la baja de cheques protegidos, deberás capturar de forma

idéntica la información utilizada para el Alta de los mismos, correspondiente a los campos:

o Plaza Cuenta

o Divisa

o Número de Cuenta

o Número de Cheque

o Importe Cheque

o Nombre Beneficiario

Además, en el caso de suspender cheques en sucursal o por Scotia en Línea también

deberás darlos de baja en el módulo de Protección de Scotia en Línea, ya sea por medio

de envío de archivos o por cualquiera otro medio disponible a través de Internet, ya que

son dos sistemas diferentes.

Plaza de la Cuenta - Este campo indica la clave de la ciudad o localidad donde se encuentra

asignada la cuenta de cheques de la cual se van a proteger los cheques.

Catálogo de Plazas - Permite visualizar los números de cada una de las plazas disponibles

en Scotiabank.

Divisa - Indica la moneda de la cuenta de cheques (01 –Nacional o 02 - Dólares)

Número Cuenta - Es el número de cuenta de la cual se van a proteger los cheques, este

número deberá capturarse máximo a 7 dígitos.

Número Cheque - Es el número del cheque que se va a proteger. Este número deberá

capturarse tal y como aparece en tu chequera, de lo contrario el número de cheque

registrado en el sistema será diferente al cheque que se presente a cobro y por lo tanto no

se pagará.

Importe Cheque - Es la cantidad en pesos y centavos (incluye dos decimales) por la que

fue elaborado el cheque y por la que será pagado a quien lo presente al cobro; siempre y

cuando cumpla con los elementos de protección especificados.

Nombre del Beneficiario - Es el nombre de la persona a quién se le expidió el cheque. Si el

elemento de protección Beneficiario fue solicitado en las características de calificación de

la cuenta y no se captura, el pago será rechazado.

4. Una vez ingresados los campos de la macro, da clic en Archivo para generarlo, deberás de

guardarlo con el nombre EJEMPLO.txt, en la carpeta SCOT-PROT de la unidad C:\.

Envío de archivo

1. Ingresa a Scotia en Línea, da clic en la opción Transferencia de Archivos, posteriormente


2. Después, en la sección Archivo selecciona la opción Enviados al Banco, en Tipo de

Archivo selecciona Protección en Línea e ingresa una breve descripción del mismo.


4. Posteriormente el sistema te solicitará extraer el archivo para la protección de cheques,

por lo que deberás de dar clic en Examinar, en la siguiente pantalla ubica el archivo que

generaste anteriormente a través de la macro sis-prot, selecciónalo dentro de la unidad C:

bajo el nombre Ejemplo.txt y da clic en Enviar Archivo.



6. Para efectuar la autorización del archivo, da clic en la opción de Aceptar. Posteriormente

el sitema te regresará al menú anterior, selecciona el botón Consultar, esta opción te

desglosará el archivo enviado, en la parte inferior, con el estatus Pendiente Autorizar.


en la opción Detalle del Archivo.





Nota: Si el archivo presenta un estatus distinto: Archivo Erróneo, Firma Parcial, Firma

Nula, etc., no se habrá ejecutado el envío del archivo de manera correctamente.

Si así lo requieres, podrás imprimir el contenido del archivo, para futuras conciliaciones, dando clic

en el el botón Imprimir.




2. En la opción Archivo selecciona Recibidos del Banco y en Tipo de Archivo selecciona

Protección (Def) y da clic en el botón Consultar.

3. Posteriormente en la lista de archivos, da clic al que requieras del lado izquierdo y

selecciona Detalle de Archivo.

4. El sistema te mostrará el detalle del archivo con la información a descargar, da clic en

Guardar.

5. El sistema te solicita la ruta para guardar la información dentro de tu computadora, se

habilitará un bloc de notas con el detalle de la información.

Lectura de reportes

1. Para la interpretación del archivo descargado anteriormente, es importante abrir la macro

sis-prot en la unidad C:\ SCOT-PROT y elegir la opción Lectura de Reportes.

2. La macro te mostrará el detalle de los reportes.

Si así lo requieres, puedes imprimir la información contenida en el archivo para futuras

conciliaciones.

Nota: El archivo de respuesta sólo incluye los cheques protegidos de manera exitosa, los

rechazados no están disponibles en este reporte; los puedes consultar a través del módulo de

Cheques (Consulta el Manual de Cheques).

E. Comprobante en Línea

Este servicio te permite presentar durante el tiempo que requieras, información dirigida a tus

usuarios, sobre la prestación, contratación de servicios, pagos efectuados, cobros pendientes o

información de cualquier tipo para que estos la consulten e impriman través del portal de

Scotiabank.


Para la creación de archivos de Comprobante en Línea, se cuenta con tres tipos de archivos de

acuerdo a tus características de operación (considera los incisos II y III del contrato del servicio) y al

formato de layout autorizado por Scotiabank:

Usuarios - En este formato se da de alta a los usuarios que efectuarán la consulta e

impresión de la información en el portal Scotiabank.

Documentos - Este formato permite la publicación de la información que requieras

visualicen tus usuarios en el portal de Scotiabank.

Detalle - Este formato permite modificar la información previamente enviada y detalle

requerido de acuerdo a tus características de operación.

Nota: La información publicada en el portal estará vigente durante los siguientes 90 días

calendario o hasta la fecha de vencimiento que hayas especificado y se pueden enviar hasta 99

archivos en un día.

Envío de archivo



2. Posteriormente en la sección Archivo, selecciona la opción Enviados al Banco, en el

combo Tipo de Archivo selecciona Comprobante en Línea (Usuarios), ingresa una breve

descripción de la transacción en Descripción de Archivo y da clic en Enviar Archivo.

3. Posteriormente el sistema te solicitará extraer el archivo de Comprobante en Línea

recientemente creado, por lo que deberás de dar clic en Examinar. Ubica el archivo en tu

computadora y da clic en Enviar Archivo. El sistema te mostrará el acuse de recibo con un

folio y el mensaje Archivo Enviado con Éxito, sin embargo estará pendiente la

autorización del archivo.


el sitema te regresa al menú anterior, en la sección Archivo selecciona Enviados al Banco y

despúes da clic el botón Consultar.

5. Esta opción te desglosará el archivo enviado, en la parte inferior, con el estatus Pendiente

de Archivo. En la lista de archivos, da clic al que requieras del lado izquierdo y

posteriormente da clic en la opción Detalle de Archivo.

El sistema te mostrará la información del archivo enviado, validala y si es correcta da clic



emitirá un acuse de recibo con el folio de tu operación y el mensaje Autorización Exitosa.

Nota: Es importante mencionar que el horario de recepción de archivos para su publicación es de

8:00 a 18:00 hrs. exclusivamente en días hábiles bancarios.

Para el envío de Archivos de tipo Documentos y Detalle, deberás realizar el mismo proceso desde

el paso 1 descrito anteriormente, sólo tendrás que elegir en la opción Tipo de Archivo alguna de

las siguientes alternativas:

Comprobante en Línea (Usuarios)

Comprobante en Línea (Documentos)

Comprobante en Línea (Detalle)

Descarga de archivo

Como respuesta, Scotiabank enviará, a través de Scotia en Línea, archivos de salida con el estatus

de los registros que hayas enviado: Usuarios (confirmación y rechazo), Documentos (confirmación

y rechazo) y Detalle (confirmación y rechazo).

1. Ingresa a Scotia en Línea y da clic en Transferencia de Archivos, posteriormente ingresa el

código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en Aceptar.

2. En la siguente pantalla en la opción Archivo selecciona Recibidos del Banco, en Tipo de

Archivo, seleccionala opción Comprobante en Línea (Usuariso) (Def) y da clic en

Consultar.


en la opción Detalle de Archivo. Posteriormente el sistema te mostrará el detalle del

archivo con la información a descargar, da clic en Guardar.

4. El sistema habilitará el bloc de notas con la informaciónla y solicitará la ruta para guardar

la información dentro de tu computadora.

Para la interpretación del archivo es importante hacer uso del layout entregado por tu

ejecutivo de cuenta.

Te presentamos los archivos de salida disponibles para éste servicio:

Lay Out Salida Usuarios:

Lay Out Salida Documento:

Lay Out Salida Detalle:

Los códigos de estatus de los archivos de salida de Usuarios, Documentos y Detalle son:

Códigos:

00 Registro Aceptado

01 Registro Duplicado

02 Inconsistencia en la información y en el R.F.C

03 Error no Catalogado

Los códigos y su descripción están disponibles al final de cada registro del archivo de salida.

F. Cuota IMSS

Para tu comodidad, tienes la opción de efectuar el pago del Archivo SUA (Sistema Único de Autodeterminación) a través de Scotia en Línea. Para efectuar el proceso es importante hayas generado el archivo previamente desde la página del IMSS con el detalle de pagos a efectuar.

Asimismo es importante que descargues, en el portal de Scotiabank, el programa de validación en

la sección Más información y lo guardes en la carpeta generada previamente con el nombre

SEL_SUA en la unidad C:\ (se requieren de 32 a 64 bits para ejecutar el programa).

Posteriormente, instala el programa en tu computadora.

Y concatena el archivo (Consulta en Manual de Archivo SUA) antes de enviar el archivo

concatenado.

Envío de archivo



2. Posteriormente en la opción Archivo, selecciona Enviados al Banco, en Tipo de Archivo da

clic en Cuota IMSS-SUA e ingresa una breve descripción de la transacción.


4. Posteriormente el sistema te solicitará extraer el archivo SUA, por lo que deberás de dar

clic en Examinar. Ubica en tu computadora el archivo que se generó en la carpeta

SEL_SUA, localiza la carpeta TMP, dentro de ella se encuentra el archivo WAAMM123.ZIP

(El archivo concatenado previamente), y da clic en el botón Enviar Archivo.



Notas:

Si el archivo presenta un estatus distinto:Archivo Erróneo, Firma Parcial, Firma Nula, etc., no

se habrá ejecutado el envío del archivo de manera correctamente.

Para finalizar el pago de Cuotas Patronales IMSS-SUA es importante ingresar al módulo de

Pagos - Cuota IMSS-SUA (consulta el manual de Pagos).

G. Pre-registro de Cuentas

Este servicio aplica cuando hayas contratado el módulo de Scotia Pagos (inciso VI en tu

contrato de Scotia en Línea). Este servicio te permite registrar, validar y controlar cuentas de

Scotiabank y otros bancos, ya que una vez que las hayas registrado serán validadas cada vez que

se efectúes alguna dispersión de fondos, obteniendo más seguridad en tu cuenta.


Previo a la generación del archivo, es importante hayas creado previamente la carpeta con el

nombre SCOT-REG CTA DISP (en mayúsculas) en la unidad C:\ y colocar dentro de la carpeta la

macro sis-cuentas-limites.xls (en minúscula) que tu ejecutivo de cuenta te entrego.

Número de Contrato- Es el número de contrato que el banco asigna a tu empresa para

la operación del servicio de Scotia Pagos, Scotia Nómina y/o Mi Pago, el cual le será

notificado por tu ejecutivo de cuenta.

Fecha de Solicitud - Es la fecha en la que el archivo será procesado en el Scotiabank, en el

formato: AAAAMMDD. Este campo debe de contener una fecha de un día hábil bancario.

Por ejemplo: Si envías tu archivo a Scotiabank en días inhábiles, este campo debe de

contener la fecha del 1er. día hábil bancario siguiente y si lo envías en un día hábil

bancario, la fecha debe de ser igual al día que estás enviando el archivo.

Número de archivo en el día (secuencia) - Es el número de archivo que envías al banco

para su proceso. Considera que el primer archivo que envíes en el día siempre deberá

tener el valor 001.

Mantenimiento o Consulta - Este campo indicas que tipo de acción se llevará acabo con el

archivo enviado; el cual considera dos opciones:

o M (Mantenimiento) – Esta opción aplica si los registros del archivo

corresponden a altas, bajas, cambios y/o una consulta especifica.

o C (Consulta) – Esta opción aplica si deseas que se efectúe una consulta

general de las cuentas que están dadas de alta en la base de

datos de Scotiabank.

Tipo de Registro -- Este campo se compone por una clave, la cual indica la información

que contiene cada uno de los registros que se están enviando.

Archivos de entrada (cliente – banco):

o DA - Detalle alta de datos de cuenta y límite relacionado

o DC - Detalle cambios de datos de cuenta y límite relacionado

o DB - Detalle baja de datos de cuenta y límite relacionado

o DQ - Detalle consulta de datos de cuenta y límite relacionado

Archivos de salida (Banco – cliente):

o DR - Detalle de respuesta

Tipo de Pago - Este campo identifica el origen de las cuentas, el cual puede ser: 01

Nómina, 02 Pensiones, 03 Otras Transferencias y 04 Proveedores.

Tipo de Cuenta - En este campo, deberás capturar la opción que aplique:

o 01- Cuenta de Cheques a 11 posiciones

o 02- Cuenta de Ahorro a 11 posiciones

o 03- Tarjeta de Débito a 16 posiciones

o 09- Cuenta de Cheques CLABE a 18 posiciones

Moneda Cuenta - En esta opción deberás de indicar la clave de la moneda en la que se

efectuaran las operaciones:

o 00- Pesos en moneda nacional

o 01 Dólares americanos USD

Clave Banco (número de banco cuenta) - Cuando la operación sea abono en cuenta

Scotiabank, deberás capturar los números 044, los cuales corresponden a Scotiabank; si

es de otro banco, deberás de capturar el número asignado; el cual podrás consultar en el

catálogo de bancos.

Cuenta de Abono - Es el número de la cuenta que se dará de alta, baja o cambio en la base

de datos de Scotiabank.

Depósitos a cuentas de otros Bancos - En este campo deberás de capturar la CLABE (a 18

dígitos) o el número de tarjeta de débito (a 16 dígitos) según.

Considera que si capturas la cuenta a 11 posiciones, cuando emitas el archivo, el sistema

te presentará un mensaje de error: Existen registros con abonos a otros bancos que no

traen la cuenta CLABE a 18 dígitos o tarjeta de débito a 16 dígitos, verifique la información

e intente nuevamente, por lo que deberás corregir la información.

Depósitos a cuentas de Scotiabank - En esta opción podrás capturar la cuenta CLABE (a 18

dígitos), el número de tarjeta de débito (a 16 dígitos) o número de cuenta (a 11 dígitos).

Límite por transacción - En este campo indicaras el límite de la cuenta por transacción.

Este campo únicamente deberás de ingresar caracteres numéricos y las dos últimas

posiciones a la derecha corresponden a los decimales.

Por ejemplo: Limite por transacción = $5,000.00, en este caso deberás de ingresar la

información de la siguiente manera: 00000000000500000. La longitud del campo es de 17

posiciones; por lo que tendrás que capturar a la izquierda 11 ceros y las ultimas 6

posiciones a la derecha será el importe sin signos de pesos, comas o punto.

Fecha de eliminación - Es la fecha de permanencia de la cuenta en la base de datos de

Scotiabank, la cual puede ser en forma indefinida o eventual. El formato de la misma es:

AAAAMMDD. El sistema tomara la fecha como Indefinida si este campo contiene espacios

y Eventual cuando contenga espacios, considerando como perdido máximo de eliminación

365 días (1 año calendario).

Considera que todas las cuentas que en un periodo de 18 meses no reciban un abono vía

archivo de Scotia Nomina, Scotia Pagos o Mi Pago, Scotia en Línea las dará de baja de la

base de datos de Scotiabank, sin importar la vigencia que le hayas asignado en este

campo.

Descripción: La información de este campo es abierta para que incluyas cualquier dato

que te sirva para identificar a la cuenta.

La macro genera un archivo con el nombre REGCTA.TXT (Bloc de Notas), el cual deberás de

guardar en la unidad C:\

Envío de archivo



2. Posteriormente en la opción Archivo da clic en Enviados al Banco, en Tipo de Archivo

selecciona Manto y Consulta a Cuentas-Límites e ingresa una breve descripción de la

información del archivo a enviar y da clic en Enviar Archivo.

3. Posteriormente el sistema te solicitará extraer el archivo que recientemente creaste, por lo

que deberás de dar clic en Examinar, en la siguiente pantalla ubica el archivo que generaste a

través de la macro sis-importacion-limites.xls. Selecciona el archivo dentro de la unidad C:

bajo el nombre de REGCTAS.TXT y da clic en Enviar Archivo.

4. El sistema te mostrará el acuse de recibo con un folio y el mensaje Archivo Enviado con Exito,

sin embargo estará pendiente la autorización del archivo.

5. Para efectuar la autorización del archivo, da clic en la opción de Aceptar. Posteriormente, el

sitema te regresa al menú anterior, selecciona el botón Consultar, esta opción te desglosará

el archivo enviado, en la parte inferior, con el estatus Pendiente de Archivo. En la lista de

archivos, da clic al que requieras del lado izquierdo y posteriormente da clic en la opción

Detalle de Archivo.

6. El sistema te mostrará la información del archivo enviado, validala y si es correcta da clic en

Autorizar Archivo.




1. Ingresa a Scotia en Línea y da clic en el módulo Transferencia de Archivos,

posteriormente ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en Aceptar.

2. En la opción Archivo da clic en Recibidos del Banco, en el combo Tipo de Archivo

selecciona Manto. y Consulta a Cuentas-Límites (Salida) y da clic en el botón Consultar.

3. El sistema te presentará un listado con los archivos de la consulta, selecciona el archivo

requerido de lado izquierdo y da clic en Detalle del Archivo.


descargar, da clic en Guardar.

Considera que se pueden seleccionar varios archivos y descargarlos en Scotia en Línea.

5. El sistema te solicitará la ruta para guardar la información en tu computadora, es

importante la guardes con el nombre LECTURA.TXT en la unidad C:\ dentro de la carpera

SCOT-REG CTA DISP.

6. Finalmente, selecciona la unidad C:\ de tu computadora, localiza la carpeta de SCOT-REG

CTA DISP (en mayúsculas), abre la macro Pre-registro de cuentas y da clic en Lectura de

Reportes.

7. La macro Pre-registro de cuentas te mostrará la información con el detalle de cuentas

rechazadas y aceptadas; en la tercera columna te indicará el código del error, para

identificar a que se refiere cada código, puedes realizar la consulta en el botón Códigos.

Estos son los códigos de error que se pueden presentar:

Código Significado

002 No existe nombre de aplicación en el nombre de archivo

003 El número de contrato en el nombre de archivo no es numérico

004 El número de contrato en el nombre de archivo es cero

005 El núm. de secuencia en nombre de archivo no es numérico

006 El número de secuencia en el nombre de archivo es cero

007 La clave de archivo es inválida

008 La clave de registro es inválida

009 No existe nombre de aplicación en el registro ha

010 El nombre de aplicación no corresponde al archivo

011 El número de contrato en el registro ha no es numérico

012 El número de contrato en el registro ha es cero

013 El número de contrato no corresponde al archivo

014 El contrato no existe

015 El número de secuencia en el registro ha no es numérico

016 El número de secuencia en el registro ha es cero

017 El número de secuencia no corresponde al archivo

018 El movimiento cuenta es un dato obligatorio

019 El movimiento cuenta debe ser a

020 El número de banco no es numérico

021 El número de banco no existe en el catálogo

022 El tipo de cuenta es inválido para ese banco

023 El tipo de cuenta no es numérico

024 La moneda de la cuenta no es numérico

025 La moneda de la cuenta no tiene un valor permitido

026 La fecha de vigencia no es numérica

027 La fecha de vigencia esta fuera de rango

028 El importe límite es no numérico

029 El número de altas solicitadas no es numérico

030 El número de cambios solicitados no es numérico

031 El número de bajas solicitadas no es numérico

032 El número de consultas solicitadas no es numérico

033 El número de altas solicitadas no coincide

034 El número de cambios solicitados no coincide

035 El número de bajas solicitadas no coincide

036 El número de consultas solicitadas no coincide

037 Archivo rechazado por movimientos rechazados

038 Archivo rechazado por no existir movimientos correctos

039 El número de cuenta no es numérico

040 El número de cuenta no es cero

041 El número de cuenta no existe

042 El número de cuenta no pertenece a ese banco

043 La plaza ABM no existe

044 El digito verificador de la CLABE no corresponde

045 La cuenta no está activa

046 La cuenta ya existe

047 La cuenta no existe

048 El tipo de cuenta no es numérico

049 El tipo de cuenta no tiene un valor permitido

050 El importe limite es cero

051 No existe la clave de mantenimiento/consulta

052 La clave de mant./cons. no tiene un valor permitido

053 Tipo de registro no valido para archivo de consulta

Éste servicio sólo aplica para sí contrataste el servicio Pre - Registro de Cuentas.

Para cualquier duda o mayor información comunícate a nuestro Centro de Atención Telefónica: 55 5728 1205, 5728 1262 y 01 800 705

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