Transparencia financiera: Cuenta FEUTFSM 2015, Junio-Noviembre
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8/10/2019 Transparencia financiera: Cuenta FEUTFSM 2015, Junio-Noviembre
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TRANSPARENCIA FINANCIERACUENRA FEUTFSM
JANUARY 1, 2015
-
8/10/2019 Transparencia financiera: Cuenta FEUTFSM 2015, Junio-Noviembre
2/7
Cuenta FEUTFSM: Corresponde al resumen del total de los gastos efectuados desde la cuenta
presupuestaria FEUTFSM
JUNIO
ITEM
PRESUPUESTO
MES $
GASTO REAL
MES $
0 - SIN ITEM ASIGNADO 0 0
21 - EMPLEADOS 0 0
31 - MATERIALES DE ENSEANZA 0 032 - MATERIALES Y UTILES DEOFICINA 120.000 158.17233 - PRODUCTOS QUIMICOS YFARMAC. 0 0
35 - UTILES DE ASEO 45.000 102.83236 - OTROS GASTOS 0 71.98041 - MANTENCION Y REPARACIONEDIFI. 0 042 - MAN.Y REPAR.MAQ.,EQUIPOS YMUE 35.000 0
50 - PUBLICIDAD Y MERCHANDISING 0 0
51 - CORRESPONDENCIA 0 0
52 - SERVICIOS DE IMPRESION 60.000 37.038
53 - ARRIENDO 268.500 397.272
54 - PASAJES, FLETES Y VIATICOS 450.000 188.616
55 - SERVICIOS DE MOVILIZACION 80.000 2.365
56 - CONTRATACION DE SERVICIOS 0 057 - COMBUSTIBLES,LUBRICANTES YGAS 50.000 34.000
58 - GASTOS DE REPRESENTACION 0 0
61 - GASTOS DE ALIMENTACION 340.000 178.176
62 - VESTUARIO Y CALZADO 0 0
63 - MENAJE 0 0
64 - ELECTRICIDAD 55.500 54.320
65 - AGUA Y DESAGUES 25.000 69.615
66 - TELEFONO, FAX E INTERNET 220.000 228.527
67 - SERVICIO DE LAVANDERIA 0 0
73 - TRANSFERENCIA ALUMNOS 489.000 0
81 - ADQ.DE MAQ.HERRAMIENTAS 0 082 - ADQ.MUEBLES, UTILES YALHAJAM. 0 0
Total 2.238.000 1.522.913
-
8/10/2019 Transparencia financiera: Cuenta FEUTFSM 2015, Junio-Noviembre
3/7
Cuenta FEUTFSM: Corresponde al resumen del total de los gastos efectuados desde la cuenta
presupuestaria FEUTFSM
JULIO
ITEM
PRESUPUESTO
MES $
GASTO REAL
MES $
0 - SIN ITEM ASIGNADO 0 0
21 - EMPLEADOS 0 0
31 - MATERIALES DE ENSEANZA 0 0
32 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0 9.55033 - PRODUCTOS QUIMICOS YFARMAC. 0 0
35 - UTILES DE ASEO 45.000 0
36 - OTROS GASTOS 0 95.18241 - MANTENCION Y REPARACIONEDIFI. 0 042 - MAN.Y REPAR.MAQ.,EQUIPOS YMUE 35.000 0
50 - PUBLICIDAD Y MERCHANDISING 0 0
51 - CORRESPONDENCIA 0 0
52 - SERVICIOS DE IMPRESION 60.000 1.000
53 - ARRIENDO 268.500 47.153
54 - PASAJES, FLETES Y VIATICOS 500.000 11.450
55 - SERVICIOS DE MOVILIZACION 80.000 4.06456 - CONTRATACION DE SERVICIOS 400.000 057 - COMBUSTIBLES,LUBRICANTES YGAS 50.000 17.130
58 - GASTOS DE REPRESENTACION 0 0
61 - GASTOS DE ALIMENTACION 340.000 30.300
62 - VESTUARIO Y CALZADO 0 0
63 - MENAJE 0 0
64 - ELECTRICIDAD 55.500 20.850
65 - AGUA Y DESAGUES 25.000 41.507
66 - TELEFONO, FAX E INTERNET 200.000 88.15767 - SERVICIO DE LAVANDERIA 0 0
73 - TRANSFERENCIA ALUMNOS 0 0
81 - ADQ.DE MAQ.HERRAMIENTAS 0 082 - ADQ.MUEBLES, UTILES YALHAJAM. 0 0
Total 2.059.000 366.343
-
8/10/2019 Transparencia financiera: Cuenta FEUTFSM 2015, Junio-Noviembre
4/7
Cuenta FEUTFSM: Corresponde al resumen del total de los gastos efectuados desde la cuenta
presupuestaria FEUTFSM
AGOSTO
ITEM
PRESUPUESTO
MES $
GASTO REAL
MES $
10 - INGRESOS FGU 0 0
21 - EMPLEADOS 0 0
31 - MATERIALES DE ENSEANZA 0 0
32 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 120.000 121.05133 - PRODUCTOS QUIMICOS YFARMAC. 0 0
35 - UTILES DE ASEO 45.000 15.259
36 - OTROS GASTOS 0 92.611
38 - RENDICIONES DE CUENTA 0 0
39 - PREMIOS 0 041 - MANTENCION Y REPARACIONEDIFI. 0 042 - MAN.Y REPAR.MAQ.,EQUIPOS YMUE 35.000 0
50 - PUBLICIDAD Y MERCHANDISING 0 25.996
51 - CORRESPONDENCIA 0 0
52 - SERVICIOS DE IMPRESION 60.000 70.806
53 - ARRIENDO 268.500 054 - PASAJES, FLETES Y VIATICOS 450.000 368.498
55 - SERVICIOS DE MOVILIZACION 80.000 0
56 - CONTRATACION DE SERVICIOS 0 057 - COMBUSTIBLES,LUBRICANTES YGAS 50.000 0
58 - GASTOS DE REPRESENTACION 0 0
61 - GASTOS DE ALIMENTACION 340.000 100.776
62 - VESTUARIO Y CALZADO 0 0
63 - MENAJE 0 0
64 - ELECTRICIDAD 55.500 18.77065 - AGUA Y DESAGUES 25.000 41.650
66 - TELEFONO, FAX E INTERNET 220.000 92.366
67 - SERVICIO DE LAVANDERIA 0 0
73 - TRANSFERENCIA ALUMNOS 0 0
81 - ADQ.DE MAQ.HERRAMIENTAS 0 082 - ADQ.MUEBLES, UTILES YALHAJAM. 0 0
Total 1.749.000 947.783
-
8/10/2019 Transparencia financiera: Cuenta FEUTFSM 2015, Junio-Noviembre
5/7
Cuenta FEUTFSM: Corresponde al resumen del total de los gastos efectuados desde la cuenta
presupuestaria FEUTFSM
SEPTIEMBRE
ITEM
PRESUPUESTO
MES $
GASTO
REAL MES $
10 - INGRESOS FGU 0 0
21 - EMPLEADOS 0 0
31 - MATERIALES DE ENSEANZA 200.000 0
32 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 120.000 41.93833 - PRODUCTOS QUIMICOS YFARMAC. 0 23.874
35 - UTILES DE ASEO 45.000 0
36 - OTROS GASTOS 0 194.800
38 - RENDICIONES DE CUENTA 0 500.000
39 - PREMIOS 0 041 - MANTENCION Y REPARACIONEDIFI. 0 223.18042 - MAN.Y REPAR.MAQ.,EQUIPOS YMUE 35.000 0
50 - PUBLICIDAD Y MERCHANDISING 0 0
51 - CORRESPONDENCIA 0 0
52 - SERVICIOS DE IMPRESION 70.000 0
53 - ARRIENDO 268.500 054 - PASAJES, FLETES Y VIATICOS 500.000 0
55 - SERVICIOS DE MOVILIZACION 80.000 95.000
56 - CONTRATACION DE SERVICIOS 500.000 813.33357 - COMBUSTIBLES,LUBRICANTES YGAS 0 0
58 - GASTOS DE REPRESENTACION 0 0
61 - GASTOS DE ALIMENTACION 340.000 13.842
62 - VESTUARIO Y CALZADO 0 0
63 - MENAJE 0 0
64 - ELECTRICIDAD 55.500 20.08065 - AGUA Y DESAGUES 25.000 43.757
66 - TELEFONO, FAX E INTERNET 220.000 87.179
67 - SERVICIO DE LAVANDERIA 0 8.261
73 - TRANSFERENCIA ALUMNOS 488.000 0
81 - ADQ.DE MAQ.HERRAMIENTAS 0 082 - ADQ.MUEBLES, UTILES YALHAJAM. 100.000 0
Total 3.047.000 2.065.244
-
8/10/2019 Transparencia financiera: Cuenta FEUTFSM 2015, Junio-Noviembre
6/7
Cuenta FEUTFSM: Corresponde al resumen del total de los gastos efectuados desde la cuenta
presupuestaria FEUTFSM
OCTUBRE
ITEM
PRESUPUESTO
MES $
GASTO
REAL MES $
10 - INGRESOS FGU 0 0
21 - EMPLEADOS 0 0
31 - MATERIALES DE ENSEANZA 0 032 - MATERIALES Y UTILES DEOFICINA 120.000 19.09633 - PRODUCTOS QUIMICOS YFARMAC. 0 0
35 - UTILES DE ASEO 45.000 48.10636 - OTROS GASTOS 0 170.211
38 - RENDICIONES DE CUENTA 0 -500.000
39 - PREMIOS 0 041 - MANTENCION Y REPARACIONEDIFI. 0 042 - MAN.Y REPAR.MAQ.,EQUIPOS YMUE 35.000 0
50 - PUBLICIDAD Y MERCHANDISING 0 0
51 - CORRESPONDENCIA 0 0
52 - SERVICIOS DE IMPRESION 80.000 79.986
53 - ARRIENDO 268.500 0
54 - PASAJES, FLETES Y VIATICOS 0 251.800
55 - SERVICIOS DE MOVILIZACION 80.000 191.518
56 - CONTRATACION DE SERVICIOS 500.000 588.52957 - COMBUSTIBLES,LUBRICANTES YGAS 0 0
58 - GASTOS DE REPRESENTACION 0 0
61 - GASTOS DE ALIMENTACION 340.000 335.761
62 - VESTUARIO Y CALZADO 0 0
63 - MENAJE 0 0
64 - ELECTRICIDAD 55.500 0
65 - AGUA Y DESAGUES 25.000 50.460
66 - TELEFONO, FAX E INTERNET 220.000 87.575
67 - SERVICIO DE LAVANDERIA 0 0
73 - TRANSFERENCIA ALUMNOS 0 0
81 - ADQ.DE MAQ.HERRAMIENTAS 0 082 - ADQ.MUEBLES, UTILES YALHAJAM. 0 0
Total 1.769.000 1.323.042
-
8/10/2019 Transparencia financiera: Cuenta FEUTFSM 2015, Junio-Noviembre
7/7
Cuenta FEUTFSM: Corresponde al resumen del total de los gastos efectuados desde la cuenta
presupuestaria FEUTFSM
NOVIEMBRE
ITEM
PRESUPUESTO
MES $
GASTO
REAL
MES $
10 - INGRESOS FGU 0 -269.550
21 - EMPLEADOS 0 0
31 - MATERIALES DE ENSEANZA 0 032 - MATERIALES Y UTILES DEOFICINA 120.000 113.22433 - PRODUCTOS QUIMICOS YFARMAC. 0 0
35 - UTILES DE ASEO 45.000 11.81936 - OTROS GASTOS 0 19.429
38 - RENDICIONES DE CUENTA 0 0
39 - PREMIOS 0 88.06041 - MANTENCION Y REPARACIONEDIFI. 0 144.18042 - MAN.Y REPAR.MAQ.,EQUIPOS YMUE 35.000 0
50 - PUBLICIDAD Y MERCHANDISING 0 0
51 - CORRESPONDENCIA 0 0
52 - SERVICIOS DE IMPRESION 60.000 0
53 - ARRIENDO 268.500 0
54 - PASAJES, FLETES Y VIATICOS 500.000 46.000
55 - SERVICIOS DE MOVILIZACION 80.000 0
56 - CONTRATACION DE SERVICIOS 0 500.00057 - COMBUSTIBLES,LUBRICANTES YGAS 0 0
58 - GASTOS DE REPRESENTACION 0 0
61 - GASTOS DE ALIMENTACION 340.000 276.813
62 - VESTUARIO Y CALZADO 0 0
63 - MENAJE 0 0
64 - ELECTRICIDAD 55.500 24.250
65 - AGUA Y DESAGUES 25.000 42.343
66 - TELEFONO, FAX E INTERNET 220.000 160.455
67 - SERVICIO DE LAVANDERIA 0 0
73 - TRANSFERENCIA ALUMNOS 0 0
81 - ADQ.DE MAQ.HERRAMIENTAS 0 082 - ADQ.MUEBLES, UTILES YALHAJAM. 0 0
Total 1.749.000 1.157.023