UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE NUEVO LEÓN · 2018-04-25 · Unidad de Integración Educativa...

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

Unidad de Integración Educativa de N.L. (U.I.E. de N.L.)

52.1

U.I.E. DE N.L.

UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE NUEVO LEÓN



52.2


ANTECEDENTES Conforme al decreto No. 66, publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León, el 03 de Junio de 1992. Fue creada la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León, como Organismo Público Descentralizado con Personalidad Jurídica y Patrimonio propio, teniendo como finalidad prestación de servicios de educación que sean transferidos por el Gobierno Federal.

MISIÓN Ofrecer un sistema educativo democrático e innovador para formar personas comprometidas con la transformación y el desarrollo sustentable de la comunidad, que sean capaces de elevar la calidad de su vida personal, social y productiva. Marco Jurídico De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al 148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52, 53 fracción I a V, 54 y 55 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece.



52.3

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

Adopción de la Ley General de Contabilidad Gubernamental El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos. De acuerdo a los plazos establecidos es a partir del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, las entidades están obligadas a presentar sus estados financieros y la información correspondiente apegados a esta nueva normatividad. Hasta el 31 de diciembre de 2011 el Organismo aplicó las Normas de Información Financiera NIF, emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información, A, C. (CINIF), y a partir del 1 de enero de 2012 se aplicó la normatividad establecida por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad establecida por Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), por tal motivo las cifras de 2012 no son comparables con las de 2011. No fue práctico determinar los efectos de este cambio.



52.4

UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE NUEVO LEÓN INDICADORES DE GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

Año Año Año

Indicador

Unidad de

Medida

2015 2016 2016-2017

4° Trimestre

Variación

Explicación de variación

Distribuc

ión de

Libros de

Texto

Gratuito

Libros/Alu

mnos

Beneficiad

os

8,743,532

Libros

Distribuidos

1,041,715

9,283,516

Libros

Distribuido

s

1,049,856

6,419,012

Distribuido

s

1,051,464

6.2

0.8

El aumento de los Libros de

Texto Gratuito distribuidos

se debe a que se beneficia a

mayor número de alumnos.

Cobertur

a de la

Població

n

Mujeres

Hombres

594,092

Mujer

626,155

Hombre

593,480

Mujeres

629,492

Hombre

520,196

Mujeres

545,363

Hombres

-0.1

0.5

La Cobertura de la población

se mantiene con una

variación de 0.255.

Program

a contra

la

Adicción

(E.P.A)

Beneficiari

os

Alumnos

Escuelas

444,003

alumnos

2,950

escuelas

12,855

alumnos y

411

escuelas

-97.1

-86.1

La baja en alumnos

beneficiarios y en escuelas

atendidas, se debe a que el

programa se desarrolló

principalmente en 2015

Població

n total de

Alumnos

Alumnos 1,224,585 1,222,972

563,060 -0.1

Se mantiene la población de

alumnos en una variación

de-0.15

Població

n de

Maestros

Maestros 47,065 46,663

24,981

-0.9

La baja en el número de

maestros de -0.9% obedece a

la disminución en los

contratos otorgados para la

prestación del servicio

educativo.

Alumnos

por

Maestro

Alumnos 27 25

22

-3.7

Los Alumnos promedio

bajan de 27 a26 debido a que

en el periodo aumentan los

docentes de educación

básica y disminuye la

matricula.



52.5

INDICADORES DE GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

La información que se propone para Cuenta Pública Tercer Trimestre es la de la columna del año 2016-

2017.

La Columna de la Explicación de Variación se refiere a la variación 2016/2015

Distribución de Libros de Texto Gratuito.- Es la cantidad de Libros que reporta la Unidad

Administrativa correspondiente. La cifra de alumnos beneficiados es el total de educación básica.

Cobertura de la Población.- Es la población de acuerdo a la cifras de CONAPO, de 3 a 14 años, edad

regular para cursar la educación básica, por género.

Programa Contra la Adicción.- Se descarta el programa, ya que no es posible obtener cifras consistentes

de las acciones que se realizan en este programa.

Población Total de Alumnos.- Son los alumnos de educación básica de sustento federalizado.

Población de Maestros.- Son el total de maestros de educación básica de sustento federalizado.

Total de

Escuelas

en Nuevo

León

Escuelas

públicas 6,083 6,091

3,137

0.1

El aumento en el número de

escuelas se debe a las

escuelas creadas en el

periodo.

Total de

Emplead

os

Empleados

/1 62,680 58,872

35,253

-6.1

El número de empleados

baja, debido a la

disminución en la

necesidad de otorgar

contratos a docentes para

brindar el servicio

educativo.



52.6

Alumnos por Maestro.- Promedio de alumnos por maestro de educación básica federalizada.

Total de Escuelas.- Es el total de escuelas federalizadas de educación básica.

Total de Empleados.- Considera los docentes mas los administrativos del sistema federalizado.



52.7

Información Contable


Unidad de Integración Educativa de N.L. ( U.I.E. de N.L.)

52.8

Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre del 2017

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017 y 2016 (Pesos)

Unidad de Integración Educativa de Nuevo León

Concepto Cuarto Trim.

2017 Cuarto Trim.

2016 Concepto Cuarto Trim.

2017 Cuarto Trim. 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Ingresos de la Gestión $0 $0 Gastos de Financiamiento $14,600,262,655 $11,089,395,814

Impuestos 0 0 Servicios Personales 13,358,065,729 10679196928

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Materiales y Suministros 187,854,268 30,326,833

Contribuciones de Mejoras 0 0 Servicios Generales 1,054,342,658 379,872,053

Derechos 0 0

Productos de Tipo Corriente (1) 0 0 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $211,151,606 $67,407,885

Aprovechamientos del Tipo Corriente 0 0 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 Transferencias al Resto del Sector Público 205,697,147 61,560,000

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de 0 0 Subsidios y Subvenciones 0 0

Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes 0 0 Ayudas Sociales 5,454,459 5,847,885

Pendientes de Liquidación o Pago Pensiones y Jubilaciones 0 0

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, $14,671,204,948 $12,193,443,156

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 0

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a la Seguridad Social 0 0

Participaciones y Aportaciones 14,292,301,877 11,620,546,537 Donativos 0 0



52.9

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 378,903,071 572,896,619 Transferencias al Exterior 0 0

Otros Ingresos y Beneficios $35,565,522 $26,269,961 Participaciones y Aportaciones $483,706,846 $603,247,267

Ingresos Financieros 7,920,537 4,463,036 Participaciones 0 0

Incremento por Variación de Inventarios 0 0 Aportaciones 0 0

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o

0 0 Convenios 483,706,846 603,247,267

Deterioro u Obsolescencia 0 0

Disminución del Exceso de Provisiones

0 0 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0 $0

Otros Ingresos y Beneficios Varios 27,644,985 21,806,925 Intereses de Deuda Pública 0 0

Comisiones de Deuda Pública 0 0

Total de Ingresos y Otros Beneficios $14,706,770,470 $12,219,713,117 Costo por Coberturas 0 0

Apoyos Financieros 0 0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $51,500,648 $52,589,169

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones 4,174,430 25,666,810

Disminución de Inventarios 0 0

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia 0 0

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0 0

Otros Gastos 47,326,218 26,922,359

0

Inversión Pública $0 $0

Inversión Pública no Capitalizable 0 0



52.10

Total de Gastos y Otras Pérdidas $15,346,621,755 $11,812,640,135

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) ($639,851,285) $407,072,982

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

___________________________________ ___________________________

Dr. Arturo Estrada Camargo C.P. María Guadalupe Preciado Ovalle

Director General de la Unidad de Integración Educativa Directora General de Administración y Finanzas

de Nuevo León



52.11


Estado de Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017 (Pesos)


Concepto Cuarto Trim Anual

Concepto Cuarto Trim Anual

2017 2016 2017 2016

ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante

Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 942,801,201 1,129,288,380 Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 20,072,101 19,567,363 Documentos por Pagar a Corto Plazo 730,876,097 341,369,217

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 19,768,261 79,000 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Inventarios 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0

Almacenes 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 117,374,802 114,528,413

Otros Pasivos a Corto Plazo 212,536,269 135,505,863

Total de Activos Circulantes $982,641,563 $1,148,934,743 Total de Pasivo Circulante $1,060,787,168 $591,403,493

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0



52.12

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 49,588,382 49,588,382 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Bienes Muebles 351,905,093 351,905,093 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

Activos Intangibles 227,437 227,437 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0 0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (399,273,728) (395,099,298) Provisiones a Largo Plazo 0 0

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes 0 0

Total de Activos no Circulantes $2,447,184 $6,621,614 Total de Pasivos No Circulantes $0 $0

Total del Pasivo $1,060,787,168 $591,403,493

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido $840,808,771 $840,808,771

Aportaciones 666,072,864 666,072,864

Donaciones de Capital 0 0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 174,735,907 174,735,907

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado ($916,507,192) ($276,655,907)

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (639,851,285) 335,772,012

Resultados de Ejercicios Anteriores (55,952,315) (391,724,327)



52.13

Revalúas (220,703,592) (220,703,592)

Reservas 0 0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio $0 $0

Resultado por Posición Monetaria 0 0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

Total Hacienda Pública/Patrimonio ($75,698,421) $564,152,864

Total del Activo $985,088,747 $1,155,556,357 Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio $985,088,747 $1,155,556,357


___________________________________ ______________________________



de Nuevo León



52.14

Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre del 2017 Estado de Cambios en la Situación Financiera

Al 31 de Diciembre 2016 y 2017 (Pesos)


Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación

ACTIVO $190,156,871 $19,689,261

PASIVO $2,846,389 ($77,030,406)

Activo Circulante $185,982,441 $19,689,261

Pasivo Circulante $2,846,389 ($77,030,406)

Efectivo y Equivalentes 186,487,179 0

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 0

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (504,738) 0

Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 19,689,261

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Inventarios 0 0

Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0

Almacenes 0 0

Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0

Provisiones a Corto Plazo 2,846,389 0

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 (77,030,406)

Activo No Circulante $4,174,430 $0

Pasivo No Circulante $0 $0

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0

Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0

Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Bienes Muebles 0 0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

Activos Intangibles 0 0

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0 0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 4,174,430 0

Provisiones a Largo Plazo 0 0

Activos Diferidos 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes 0 0

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO ($975,623,297) ($335,772,012)



52.15

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido $0 $0

Aportaciones 0 0

Donaciones de Capital 0 0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado ($975,623,297) ($335,772,012)

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (975,623,297) 0

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 (335,772,012)

Revalúas 0 0

Reservas 0 0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0 $0

Resultado por Posición Monetaria 0 0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0


___________________________________ ______________________________



de Nuevo León



52.16


Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017

(Pesos)


Concepto

Hacienda Pública /

Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado de Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios de

Valor Total

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 840,808,771 0 0 0 840,808,771

Aportaciones 666,072,864 0 0 0 666,072,864

Donaciones de Capital 0 0 0 0 0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 174,735,907 0 0 0 174,735,907

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 0 (612,427,919) 335,772,012 0 (276,655,907)

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 335,772,012 0 335,772,012

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 (391,724,327) 0 0 (391,724,327)

Revalúas 0 (220,703,592) 0 0 (220,703,592)

Reservas 0 0 0 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 840,808,771 (612,427,919) 335,772,012 0 564,152,864

Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016



52.17

Aportaciones 0 0 0 0 0

Donaciones de Capital 0 0 0 0 0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 0 0 (639,851,285) 0 (639,851,284)

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 (335,772,012) (639,851,285) 0 (975,623,297)

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 335,772,013) 0 0 335,772,013

Revalúas 0 0 0 0 0

Reservas 0 0 0 0 0

Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Diciembre de 2016 840,808,771 (612,427,919) (304,079,273) 0 (75,698,420)


___________________________________ ______________________________



de Nuevo León



52.18

Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre del 2017 Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017 y 2016

(Pesos)


Concepto Cuarto Trim.

2017 Cuarto Trim.

2016 Concepto Cuarto Trim.

2017 Cuarto Trim.

2016

Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen 14,706,770,470 2,137,220,832

Origen 0 0

Impuestos 0 0

Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0

Bienes Muebles 0 0

Contribuciones de Mejoras 0 0

Otros Orígenes de Inversión 0 0

Derechos 0 0

Productos de Tipo Corriente 7,920,537 1,071,827

Aplicación 0 0

Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0

Bienes Muebles 0 0

Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados 0 0

Otras Aplicaciones de Inversión 0 0

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0 0

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión 0 0

Participaciones y Aportaciones 14,671,204,948 2,132,961,334

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0 0

Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento

Otros Orígenes de Operación 27,644,985 3,187,671

Origen 0 0

Endeudamiento Neto 0 0

Interno 0 0

Aplicaciones 15,343,447,325 1,869,075,518

Externo 0 0

Servicios Personales 13,358,065,729 1,714,403,761

Otros Orígenes de Financiamiento 0 0

Materiales y Suministros 187,854,268 1,418,952

0 0



52.19

Servicios Generales 1,054,342,658 53,790,009

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 205,697,147 0

Aplicación 0 0

Transferencias al resto del Sector Público 0 0

Servicio de la Deuda 0 0

Subsidios y Subvenciones 0 0

Interno 0 0

Ayudas Sociales 6,454,459 14,906,687

Externo 0 0

Pensiones y Jubilaciones 0 0

Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 0

0 0

Transferencias a la Seguridad Social 0 0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0

Donativos 0 0

Transferencias al Exterior 0 0

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo (186,487,178) 633,690,726

Participaciones 0 0

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1) 1,129,288,380 495,597,654

Aportaciones 0 0

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1) 942,801,202 1,129,288,380

Convenios 483,706,846 84,556,109

Otras Aplicaciones de Operación 47,326,218 0

Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación (636,676,855) 268,145,314

(1) El saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este mismo estado

___________________________________ ______________________________



de Nuevo León



52.20


Estado Analítico del Activo


(Pesos)


Concepto Saldo Inicial 1 Cargos del

Período 2

Abonos del Período

3

Saldo Final

4=(1+2-3)

Variación del Período

(4-1)

ACTIVO 1,155,556,357 3,829,273,509 3,991,392,258 986,687,744 (168,868,613)

Activo Circulante 1,148,934,743 3,829,273,509 3,995,566,689 982,641,563 (166,293,180)

Efectivo y Equivalentes 1,129,288,380 3,661,357,492 3,847,844,671 942,801,202 (186,487,178)

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes 19,567,363 11,904,171 11,399,434 20,072,101 504,738

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 79,000 156,011,845 136,322,584 19,768,261 19,689,261

Inventarios 0 0 0 0 0

Almacenes 0 0 0 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 0 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0 0 0 0

Activo No Circulante 6,621,614 0 (4,174,430) 4,046,181 (4,174,430)

Inversiones Financieras a largo Plazo 0 0 0 0 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 0 0 0

Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 0 0 0

Bienes Muebles 49,588,382 0 0 49,588,382 0



52.21

Activos Intangibles 351,905,093 0 0 351,905,093 0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 227,437 0 0 227,437 0

Activos Diferidos (395,099,298) 0 (4,174,430) (399,273,728) (4,174,430)

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 0 0 0

Otros Activos no Circulantes 0 0 0 0 0




52.22

Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del 2017 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos



Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País

Acreedor Saldo Inicial del Período Saldo Final del Período

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito 0 0

Títulos y Valores: 0 0

Arrendamientos Financieros 0 0

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales 0 0

Deuda Bilateral: 0 0


Arrendamientos Financieros: 0 0

Subtotal a Corto Plazo 0 0

Largo Plazo:

Deuda Interna

Instituciones de Crédito 0 0


Arrendamientos Financieros 0 0

Deuda Externa 0

Organismos Financieros Internacionales 0 0

Deuda Bilateral: 0 0


Arrendamientos Financieros: 0 0



52.23

Subtotal a Largo Plazo 0 0

Otros Pasivos: 1,060,787,168 425,754,664

Total Deuda y Otros Pasivos 1,060,787,168 425,754,664


___________________________________ ______________________________



de Nuevo León



52.24

Informe de Pasivos Contingentes



52.25


Informe sobre estudios Actuariales

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 Unidad de Integración Educativa de Nuevo León

(Pesos)

Pensiones y Jubilaciones

Salud Riesgos

de trabajo Invalidez y

vida

Otras prestaciones

Sociales

Tipo de Sistema

Prestación Laboral o fondo general para trabajadores del estado o municipio

Beneficio definido, Contribución definida o Mixta

Población afiliada

Activos

Edad máxima

Edad mínima

Edad promedio

Pensionados y Jubilados

Edad máxima

Edad mínima

Edad promedio

Beneficiarios

Promedio de años de servicios (trabajadores activos)

Aportación Individual al plan de pensión como % del salario

Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como%)

Crecimiento esperado de los activos (como%)

Edad de Jubilación o pensión

Esperanza de vida

Ingresos del Fondo



52.26

Ingresos anuales al Fondo de pensiones

Nomina anual

Activos

Pensionados y Jubilados

beneficiarios de pensionados y Jubilados

Monto mensual por pensión

Máximo

Mínimo Promedio

Monto de la reserva

Valor presente de las obligaciones

Pensiones y Jubilaciones en curso del pago

Generación Actual

Generaciones futuras

Valor presente de las contribuciones asociadas a sueldos futuros de cotización X%

Generación Actual


NO HAY ESTUDIO ACTUARIAL

Valor presente de las aportaciones futuras

Generación Actual


Otros Ingresos

Déficit/superávit actuarial

Generación Actual


Periodo de suficiencia

Año de descapitalización

Tasa de rendimiento



52.27

Estudio Actuarial

Año de elaboración

Empresa que elaboró estudio actuarial



52.28

Información Presupuestaria



52.29


Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017


Ingresos

Rubro de Ingresos Estimado Ampliaciones y Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3=1+2 4 5 (6=5-1)

Impuestos 0 0 0 0 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0

Derechos 0 8,754,042 8,754,042 8,754,042 8,754,042

8,754,042

Productos 0 0 0 0 0 0

Corriente 0 0 0 0 0 0

Capital 0 0 0 0 0 0

Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0


Capital 0 0 0 0 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0



52.30

Participaciones y Aportaciones 13,493,812,742 1,290,633,942 14,784,446,684 14,784,446,684 14,784,446,684

1,290,633,942

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 95,334,189 95,334,189 95,334,189 95,334,189

95,334,189

Total 13,493,812,742 1,394,722,173 14,888,534,915 14,888,534,915 14,888,534,915 1,394,722,173

Ingresos

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Estimado Ampliaciones y Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3=1+2 4 5 (6=5-1)

Ingresos del Gobierno 0 0 0 0 0 0

Impuestos 0 0 0 0 0 0

Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0

Derechos 0 8,754,042 8,754,042 8,754,042 8,754,042

8,754,042

Productos 0 0 0 0 0 0


Capital 0 0 0 0 0 0

Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0


Capital 0 0 0 0 0 0

Participaciones y Aportaciones 13,493,812,742 1,290,633,942 14,784,446,684 14,784,446,684 14,784,446,684

1,290,633,942




52.31

Ingresos de Organismos y Empresas 0 0 0 0 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0


Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 95,334,189 95,334,189 95,334,189 95,334,189

95,334,189

Total 13,493,812,742 1,394,722,173 14,888,534,915 14,888,534,915 14,888,534,915 1,394,722,173



52.32


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017


Egresos

Aprobado 1

Ampliaciones/ (Reducciones)

2

Egresos Modificado

3=(1+2) Devengado 4 Pagado 5

Subejercicio 6=(3-4)

Concepto

Dirección general de la oficina del C. Secretario 10,213,693.00 59,312,828.27 69,526,521.27 66,512,521.87 29,164,618.25 3,013,999.40

Subsecretaria de recursos Humanos 1,239,415.00 40,865,600.02 42,105,015.02 38,155,685.47 12,159,681.53 3,949,329.55

Subsecretaria de Educación Básica 72,636,775.00 594,400,170.35 667,036,945.35 495,778,281.19 271,926,541.60 171,258,664.16

Subsecretaria de Desarrollo Magisterial 16,655,420.00 67,382,772.62 84,038,192.62 66,682,781.19 40,551,793.07 17,355,411.43

Dirección General de Administración y Finanzas 53,698,027.00 1,677,313,550.30 1,731,011,577.30 1,832,658,234.11 1,465,570,919.22 (101,646,656.81)

Dirección General de Planeación y Coordinación Educativa

418,644,623.00 -303,887,599.92 114,757,023.08 105,874,260.33 102,575,752.51 8,882,762.75

Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior 737,123.00 69,085,406.80 69,822,529.80 59,372,192.95 50,810,511.28 10,450,336.85



52.33

Dirección de Recursos Materiales y Servicios 397,516,171.00 172,924,551.69 570,440,722.69 563,857,890.11 368,433,612.85 6,582,832.58

Dirección Jurídica 853,107.00 12,854,031.60 13,707,138.60 11,371,087.50 639,085.18 2,336,051.10

Dirección General de Evaluación Educativa 15,241,901.00 -4,950,000.00 10,291,901.00 7,478,269.30 3,226,149.76 2,813,631.70

Sueldos al Personal del Magisterio 12,506,376,487.00 -32,141,659.89 12,474,234,827.11 12,474,234,827.11 12,471,174,121.60 0.00

Total del Gasto 13,493,812,742.00 2,353,159,651.84 15,846,972,393.84 15,721,976,031.13 14,816,232,786.85 124,996,362.71



52.34



Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)



Egresos

Aprobado 1 Ampliaciones/

(Reducciones) 2

Egresos Modificado



Concepto

Gasto Corriente 13,493,812,742.00 2,195,437,634.03 15,689,250,376.03 15,441,558,691.54 14,668,871,080.66 247,691,684.49

Gasto de Capital 0.00 7,995,665.48 7,995,665.48 3,109,560.60 1,025,679.76 4,886,104.88

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 0.00 149,726,352.33 149,726,352.33 277,307,778.99 146,336,036.43 (127,581,426.66)

Total del Gasto 13,493,812,742.00 2,353,159,651.84 15,846,972,393.84 15,721,976,031.13 14,816,232,796.85 124,996,362.71



52.35


Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del Gasto Capitulo y Concepto

(pesos)



Egresos

Aprobado 1

Ampliaciones/ (Reducciones) 2

Egresos Modificado



Concepto

Servicios Personales 12,506,376,487.00 1,088,129,526.31 13,594,506,013.31 13,547,073,165.83 13,513,403,348.31 47,432,847.48

Remuneraciones al personal de Carácter Permanente 12,506,376,487.00 (3,020,277,460.69) 9,486,099,026.31 9,479,477,368.61 9,460,809,235.22 6,621,657.70

Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio 0.00 194,373,214.93 194,373,214.93 185,409,941.88 179,003,906.04 8,963,273.05

Remuneraciones Adicionales y Especiales 0.00 1,694,656,420.47 1,694,656,420.47 1,662,858,260.72 1,654,262,612.43 31,798,159.75

Seguridad Social 0.00 1,511,043,641.85 1,511,043,641.85 1,511,043,641.85 1,511,043,641.85 0.00

Otras prestaciones Sociales y Económicas 0.00 504,182,816.08 504,182,816.08 504,133,059.10 504,133,059.10 49,756.98

Previsiones 0.00 0.00 0.00

Pago de Estímulos al Servidor Público 0.00 204,150,893.67 204,150,893.67 204,150,893.67 204,150,893.67 0.00

Materiales y Suministros 219,901,985.00 216,984,236.44 436,886,221.44 327,347,003.79 148,118,864.16 109,539,217.65

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

149,117,280.00 (35,795,452.19) 113,321,827.81 97,759,403.62 28,416,048.56 15,562,424.19

Alimentos y Utensilios 17,014,142.00 149,099,915.62 166,114,057.62 141,633,703.40 111,602,855.05 24,480,354.22

Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización 0.00 1,122,779.92 1,122,779.92 220,499.42 111,097.44 902,280.50

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 44,638,867.00 67,699,567.00 112,338,434.00 51,292,737.51 453,261.91 61,045,696.49



52.36

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 67,000.00 1,200,909.00 1,267,909.00 1,021,035.93 12,463.15 246,873.07

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 5,578,256.00 5,252,692.00 10,830,948.00 7,500,183.59 7,144,335.90 3,330,764.41

Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos 959,793.00 26,631,952.02 27,591,745.02 26,957,619.69 126,800.80 634,125.33

Materiales y Suministros para Seguridad 0.00 0.00 0.00

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,526,647.00 1,771,873.07 4,298,520.07 961,820.63 252,001.35 3,336,699.44

Servicios Generales 677,759,270.00 588,320,781.41 1,266,080,051.41 1,184,026,654.24 678,878,114.07 82,053,397.17

Servicios Básicos 309,290,051.00 28,360,156.11 337,650,207.11 336,269,230.97 294,935,096.46 1,380,976.14

Servicios de Arrendamiento 61,687,198.00 1,627,595.40 63,314,793.40 47,437,830.43 6,585,144.45 15,876,962.97

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 175,646,782.00 (39,556,273.27) 136,090,508.73 89,304,360.91 8,387,126.85 46,786,147.82

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 4,457,000.00 (1,423,058.00) 3,033,942.00 1,892,175.64 1,610,295.64 1,141,766.36

Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación 105,171,502.00 572,027,441.08 677,198,943.08 677,117,051.63 343,268,093.11 81,891.45

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1,680,000.00 1,892,567.00 3,572,567.00 3,212,818.82 3,045,488.82 359,748.18

Servicio de Traslado y Viáticos 6,299,885.00 6,944,805.02 13,244,690.02 4,256,556.13 3,673,258.69 8,988,133.89

Servicios Oficiales 10,159,691.00 19,932,144.07 30,091,835.07 23,309,217.90 16,399,608.86 6,782,617.17

Otros Servicios Generales 3,367,161.00 (1,484,596.00) 1,882,565.00 1,227,411.81 974,001.19 655,153.19

Total del Gasto Hoja 1 13,404,037,742.00 1,893,434,544.16 15,297,472,286.16 15,058,446,823.86 14,340,400,326.54 239,025,462.30



52.37


Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del Gasto Capitulo y Concepto

(pesos)



Egresos

Aprobado 1 Ampliaciones/

(Reducciones) 2

Egresos Modificado



Concepto

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 89,775,000.00 302,003,089.87 391,778,089.87 383,111,867.68 328,470,744.12 8,666,222.19

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 89,775,000.00 188,819,365.47 278,594,365.47 277,863,274.65 251,594,638.33 731,090.82

Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00 0.00

Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00

Ayudas Sociales 0.00 113,183,724.40 113,183,724.40 105,248,593.03 76,876,105.79 7,935,131.37

Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 0.00 0.00 0.00

Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00

Donativos 0.00 0.00 0.00

Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 7,995,665.48 7,995,665.48 3,109,560.60 1,025,679.76 4,886,104.88

Mobiliario y Equipo de Administración 0.00 6,320,885.09 6,320,885.09 2,779,481.41 1,005,355.37 3,541,403.68

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00 1,549,654.39 1,549,654.39 305,974.39 5,998.39 1,243,680.00

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00



52.38

Vehículos y Equipo de Transporte 0.00 0.00 0.00

Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 0.00

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00 16,326.00 16,326.00 14,326.00 14,326.00 2,000.00

Activos Biológicos 0.00 0.00 0.00

Bienes Inmuebles 0.00 108,800.00 108,800.00 9,778.80 0.00 99,021.20

Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00

Inversión Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obra Pública en Bienes Propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total del Gasto Hoja 1+2 13,493,812,742.00 2,203,433,299.51 15,697,246,041.51 15,444,668,252.14 14,669,896,750.42 252,577,789.37



52.39

Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre del 2017 Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del Gasto Capitulo y Concepto

(pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Unidad de Integración Educativa de Nuevo León

Egresos

Aprobado 1


2

Egresos Modificado



Concepto

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acciones y Participaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Compra de Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Concesión de Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones en Fideicomiso y Mandatos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Deuda Pública 0.00 0.00 149,726,352.33 277,307,778.99 146,336,036.43 (127,581,426.66)

Amortización de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comisión de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de la deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costo por Coberturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apoyos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 0.00 0.00 149,726,352.33 277,307,778.99 146,336,036.43 (127,581,426.66)

Total del Gasto Hoja 1+2+3 13,493,812,742.00 2,203,433,299.51 15,846,972,393.84 15,721,976,031.13 14,816,232,786.85 124,996,362.71



52.40



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



Egresos

Aprobado 1


2

Egresos Modificado



Concepto

Gobierno

legislación

Justicia

Coordinación Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de orden Público y Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Vivienda y Servicios de la Comunidad

Salud

Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales

Educación Protección Social

13,493,812,742.00

2,203,433,299.51

15,697,246,041.51

15,444,668,252.14

14,669,896,750.42

252,577,789.37



52.41

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Económico

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Turismo

Ciencia, Tecnóloga e Innovación

Otras Industrias y otros Asuntos Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda

Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores -

149,726,352.33

149,726,352.33

277,307,778.99

146,336,036.43

(127,581,426.66)

Total del Gasto

13,493,812,742.00

2,353,159,651.84

15,846,972,393.84

15,721,976,031.13

14,816,232,786.85

124,996,362.71



52.42


Endeudamiento Neto



Identificación del Crédito o Instrumento Colocación Amortización Endeudamiento neto

A B C=A-B

Créditos Bancarios

Total de Créditos Bancarios - - -

Otros Instrumentos de Deuda



52.43

Total de otros Instrumentos de Deuda 116,545,832.78 21,211,643.78 95,334,189.00

TOTAL 116,545,832.78 21,211,643.78 95,334,189.00



52.44


Intereses de la Deuda N/A



Identificación del Crédito o Instrumento Devengados Pagados

Créditos Bancarios

NO APLICA

Total de Créditos Bancarios 0 0

Otros Instrumentos de Deuda



52.45

Total de otros Instrumentos de Deuda 0 0

TOTAL 0 0



52.46


Indicadores de postura Fiscal



Concepto Estimado Devengado Pagado 3

I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2) 14,153,812,742.00 14,793,200,726.00

14,793,200,726.00

1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1 660,000,000.00 879,384,837.00

879,384,837.00

2. Ingresos Sector Paraestatal 1 13,493,812,742.00 13,913,815,889.00

13,913,815,889.00

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 14,153,812,742.00 15,444,668,252.14

14,669,896,750.42

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 660,000,000.00 955,825,886.52

976,200,792.09

4. Egresos del Sector Paraestatal 1 13,493,812,742.00 14,488,842,365.62

13,693,695,958.33

III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I-III) - - 651,467,526.14

123,303,975.58


III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) - - 651,467,526.14

123,303,975.58

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda - -

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V=III-IV) - ( 651,467,526.14)

123,303,975.58



52.47


A. Financiamiento - 116,545,832.78

116,545,832.78

B. Amortización de la Deuda - 21,211,643.78

21,211,643.78

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B) - 95,334,189.00

95,334,189.00

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir ingresos por financiamiento. Los Ingresos Del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa Corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos Autónomos.

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egreso se reportan los egresos pagados.



52.48

Información Programática



52.49


Gasto por Categoría Programática



Concepto

Egresos

Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)

Egresos Modificado

Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1+2) 4 5 6 = (3 - 4)

Programas 0.00 687,991,773.48 687,991,773.48 515,294,008.34 340,956,406.22 172,697,765.14

Subsidos: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Sujetos o Reglas de Operación 0.00 687,991,773.48 687,991,773.48 515,294,008.34 340,956,406.22 172,697,765.14

Otros Subsidios

Desempeño de las Funciones 13,042,049,544.00 1,325,579,862.29 14,367,629,406.29 14,289,473,861.31 13,928,704,265.87 78,155,544.98

Prestación de Servicios Públicos 12,606,011,559.00 1,542,030,929.88 14,148,042,488.88 14,091,309,807.98 13,788,911,529.07 56,732,680.90

Provision de Bienes Públicos

Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas

436,037,985.00 (216,451,067.59) 219,586,917.41 198,164,053.33 139,792,736.80 21,422,864.08

Promoción y fomento



52.50

Regulación y supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

Específicos

Proyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyo 451,763,198.00 189,861,663.74 641,624,861.74 639,900,382.49 400,236,078.33 1,724,479.25

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional

451,763,198.00 189,861,663.74 641,624,861.74 639,900,382.49 400,236,078.33 1,724,479.25

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Operaciones ajenas

Compromisos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones 0.00 149,726,352.33 149,726,352.33 277,307,778.99 146,336,036.43 (127,581,426.66)

Pensiones y jubilaciones

Aportaciones a la seguridad social



52.51

Aportaciones a fondos de estabilización

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Gasto Federalizado

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0.00 149,726,352.33 149,726,352.33 277,307,778.99 146,336,036.43 (127,581,426.66)

Total del Gasto 13,493,812,742.00 2,353,159,651.84 15,846,972,393.84 15,721,976,031.13 14,816,232,786.85 124,996,362.71



52.52

Programas y Proyectos de Inversión

Indicadores de Resultados



52.53

Unidad de Integración Educativa de Nuevo León Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre del 2017 Matrices de Indicadores para Resultados

Indicadores para Sistema de Formato Único FONE

Eficiencia Terminal en Educación Primaria 1/ 103.4

Eficiencia Terminal en Educación Secundaria 1/ 88.2

Tasa Bruta de Escolarización de Preescolar en la entidad 2/ 77.7

Tasa Bruta de Escolarización de Primaria en la entidad 2/ 105.8

Tasa Bruta de Escolarización de Secundaria en la entidad 2/ 105.1

Porcentaje de alumnos matriculados en Preescolar atendidos con plazas federalizadas 3/ 54.2



52.54

Porcentaje de alumnos matriculados en Primaria atendidos con plazas federalizadas 3/ 52.3

Porcentaje de alumnos matriculados en Secundaria atendidos con plazas federalizadas 3/ 55.6

1/.- Los alumnos egresados en el ciclo 2016-17 son estimados 2/.- La matrícula para el ciclo 2016-17 es estimada 3/.- La matrícula federalizada para el ciclo 2016-17 es estimada



52.55

ANEXOS



52.56

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública Cuarto Trimestre de 2017

(Pesos)


Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros

U029305 ACCESORIOS DE COMPUTACION 925000.24


U029303 REGULADOR DE VOLTAJE. 925000.24


U019595 IMPRESORA 531300.00

U024312 ACCESORIOS 508837.38

U016949 COMPUTADORA 365458.50





U031210 AUTOMOVIL 221382.00

U017958 U. CTRAL. D/PROCESO O LOGICA (C.P.U.) 174600.00

U015910 ACCESORIOS 170200.00

SE ANEXA “CD”



52.57

Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del 2017

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas al 31 de Diciembre de 2017


Fondo, Programa o Convenio

Datos de la Cuenta Bancaria

Institución Bancaria Número de Cuenta

Donativos y Radicaciones Especiales (reinversión diaria) Santander Ser fin 65500885546

Fondo Resolvente Santander Ser fin 65500887578

Dispersora de Nómina - tarjetas Santander Ser fin 65500924172

Pagadora de Nóminas Santander Ser fin 65504476842

Proveedora de Laboratorios Escolares Santander Ser fin 65501703301

Pagadora de Nóminas y Masivos Santander Ser fin 65503999640

Escuelas de Tiempo Completo 2015 Santander Ser fin 65505110834

Programa Empleo Temporal Santander Ser fin 65505301412

(PRODEP) Programa Desarrollo Docente Santander Ser fin 65505308148

Reintegros de Contratos (Antes : Santander Ser fin 65504172468

Programa. De Mejoramiento Instituciones Normales Pub. (PROMIN)

Expansión de la Oferta Educativa de Tipo Media Superior Santander Ser fin 65505937284

Becas para Educación Básica y Media Superior Santander Ser fin 65506029784

Recursos Estatales para UIE Ej. 2017 Santander Ser fin 65505992848

Dispersora de Nómina - tarjetas BBVA Bancomer 0452734338

Inversiones Cuenta asociada de la dispersora BBVA Bancomer 2030291722



52.58

Fondos de Inversión BBVA Bancomer 2035112826

Transferencias SAR y FOVISSSTE BBVA Bancomer 0452848120

Reintegros de Nómina FONE BBVA Bancomer 0199821872

CENDIS BBVA Bancomer 0106105173

Proyecto de Ingles (Dispersora de nominas) BBVA Bancomer 0199678336

PRODEP BBVA Bancomer 0109802207

Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizadle BBVA Bancomer 0105977851

Telebachllerato Comunitario 36 nuevos BBVA Bancomer 0109830219

Programas Compensatorios BBVA Bancomer 0147798601

PIARE Reconocimiento Desempeño Docente BBVA Bancomer 0452738252

Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal BBVA Bancomer 0199668462

PRODEP (TIPO BASICO) BBVA Bancomer 0103990435

Programa de Fortalecimiento de la Cal Educativa (tipo Básico) BBVA Bancomer 0104144082

Programa Nacional de Convivencia Escolar BBVA Bancomer 0104143817

Programa para la Inclusión y Equidad Educativa BBVA Bancomer 0104144120

Programa Nacional de Becas (Tipo Básico) BBVA Bancomer 0104144201

Programa de Escuelas Tiempo Completo BBVA Bancomer 0104144309

Programa Nacional de Ingles BBVA Bancomer 0104143914

Programa de la Reforma Educativa (gastos de operación) BBVA Bancomer 0105270472

Programa de la Reforma Educativa (componente 3) BBVA Bancomer 0105270375

Programa Nacional de Becas de Apoyo a la Practica BBVA Bancomer 0105841321

Pro. Plan de Apoyo a la Cal. Educ. y la Transf Esc. Normales BBVA Bancomer 0105843251



52.59

Telebachllerato Comunitario 2016 BBVA Bancomer 0105977630

Programa Fort. De la Calidad Educativa 2017 BBVA Bancomer 0110264822

Programa Nacional de Convivencia Escolar 2017 BBVA Bancomer 0110264857

Programa Nacional de Ingles 2017 BBVA Bancomer 0110264849

Programa para la Inclusión y Equidad Educativa 2017 BBVA Bancomer 0110264776

Programa Nacional de Becas (Tipo Básico) 2017 BBVA Bancomer 0110264717

Telebachillerato comunitario 2017 BBVA Bancomer 0110250635

Programa de Tiempo Completo 2017 BBVA Bancomer 0110264695

Programa Nacional de Becas BAPISS 2017 BBVA Bancomer 0110276529

Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2017 BBVA Bancomer 0110277010

Programa Fort Calid Educt ( PACTEN 2017) BBVA Bancomer 0110276561

Reforma Educ. Sup. DIPLOMADO Efect. Para la Mej. Apend BBVA Bancomer 0110372447

Reforma Educativa Gastos Operación 2017 BBVA Bancomer 0110372250

Reforma Educativa Componente 6 Desarrollo Habilidades BBVA Bancomer 0110372498

Reforma Educativa Componente 3 BBVA Bancomer 0110372404

SAR y FOVISSSTE Scotiabank Inverlat 14506286984

Concurso a Educación Media Superior Banco Mercantil del Norte 0051372379

Cuenta concentradora (FONE) Banco Mercantil del Norte 0265731693

Cuenta Pagadora (FONE) 2015 Banco Mercantil del Norte 0265731705



Diplomado; una Sup. efectiva p/ Mejora del Aprend de Alumnos Banco Mercantil del Norte 00548152928



52.60

Proyecto de Robótica Educativa Banco Mercantil del Norte 0548153000

Telebachillerato 2014 Y 2015 Banco Mercantil del Norte 0265731666

Pro. De Becas p/la Educ.de Madres Jóv y Jóv Embarazadas Banco Mercantil del Norte 0283423853

Programa Escuela Segura Banco Mercantil del Norte 0283423787

Siniestros Banca Afirme 104114903

Becas de Ap. a la práctica Int de serv Social a est. 7° y 8° Sem. Banca Afirme 103121256

Becas de Ap. a la práctica Int de serv Social a est. 7° y 8° Sem. Banca Afirme 103122325

Centro Estatal de Becas Banamex 70032259152

Programa de Prevención de Violencia a las Mujeres Banamex 70018776780

Pro. de Fort de la Política de Igual de Gen en el Sec Educativo Banamex 70071542562

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa al Alumnado Banamex 70083398556

Pro. para la Inclusión y la Equidad Educ. a la niñez indígena Banamex 70083398564

Pro. de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica Banamex 70083995201

Pagadora de Nóminas Santander Serfin 65502586930

Pro. Fortal. Educ. Temprana y Des. Infantil Santander Serfin 65501596498

Programa de Prevención de Violencia a las Mujeres Santander Serfin 65501667426

Escuelas de Tiempo Completo 2014 Santander Serfin 65504477223

Programa de Estímulos a la Calidad Docente Santander Serfin 65501703329

Proyectos Estratégicos 2014 BBVA Bancomer 0196471021



52.61

Mejoramiento Institucional Esc. Norm. Pub. (PROMIN) BBVA Bancomer 0154281292

PRONAP (PSNFCSP) BBVA Bancomer 0161992090

Programa de Estímulos a la Calidad Docente BBVA Bancomer 0196102093

Pagadora de Nóminas Ramo 11 Banco Mercantil del Norte 0614633528

Dispersora de Nómina - tarjetas Banco Mercantil del Norte 0051371593

Cuenta Pagadora (SFyTGE) Banco Mercantil del Norte 0651809681

Programa PECEMLE Banco Mercantil del Norte 0533813681

Fortalec. De la Educación Esp. Y de la Integ. Educativa Banco Mercantil del Norte 0548152937

Becas de Ap. Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas Banco Mercantil del Norte 0548152946

Fortalecimiento a la Telesecundaria Banco Mercantil del Norte 0548152973

Habilidades Digitales para Todos (H.D.T.) Banco Mercantil del Norte 0614633621

Programa Nacional de Inglés Banco Mercantil del Norte 0631217998

Programa Nacional de Activación Física Banco Mercantil del Norte 0801328307

PRONAP (PSNFCSP) Banco Mercantil del Norte 0825674804

Pro. Becas de Apoyo a la Prac Inten y al Serv S Esc. Normal Públicas Banco Mercantil del Norte 0825674822

Fortalecimiento de la Educ. Esp. Y de la Integ. Educativa Banco Mercantil del Norte 0825674943

Mejoramiento Institucional Esc. Norm. Pub. (PROMIN) Banco Mercantil del Norte 0837892478

Programa de Prevención de Violencia a las Mujeres Banco Mercantil del Norte 0831562591

Escuelas de Tiempo Completo Banca Afirme 104114725

Programa del Mejoramiento al Profesorado Banca Afirme 104114733

Implem. De la Reforma en Educación Preescolar Banca Afirme 104114709

P S N F C S P Banamex 70018776799



52.62

Actualización y Artic. Curric. de la Ed. Primaria Banamex 43300113460

Pro. de Atn. Esc. y Pob. en Sit. Vuln. (PESIV) Banamex 43300114114

Pro. de Apoyo para el Mantenimiento Prev. y Correc.de Aulas Eq. Banamex 70018776861

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa Banamex 70071773440



52.63

Información Programática



52.64


Gasto por Categoría Programática



Concepto

Egresos

Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)

Egresos Modificado


1 2 3 = (1+2) 4 5 6 = (3 - 4)

Programas 0.00 687,991,773.48 687,991,773.48 515,294,008.34 340,956,406.22 172,697,765.14

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Sujetos o Reglas de Operación 0.00 687,991,773.48 687,991,773.48 515,294,008.34 340,956,406.22 172,697,765.14

Otros Subsidios

Desempeño de las Funciones 13,042,049,544.00 1,325,579,862.29 14,367,629,406.29 14,289,473,861.31 13,928,704,265.87 78,155,544.98

Prestación de Servicios Públicos 12,606,011,559.00 1,542,030,929.88 14,148,042,488.88 14,091,309,807.98 13,788,911,529.07 56,732,680.90

Provision de Bienes Públicos

Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas

436,037,985.00 -216,451,067.59 219,586,917.41 198,164,053.33 139,792,736.80 21,422,864.08

Promoción y fomento

Regulación y supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)



52.65

Específicos

Proyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyo 451,763,198.00 189,861,663.74 641,624,861.74 639,900,382.49 400,236,078.33 1,724,479.25

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional

451,763,198.00 189,861,663.74 641,624,861.74 639,900,382.49 400,236,078.33 1,724,479.25

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Operaciones ajenas

Compromisos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones 0.00 149,726,352.33 149,726,352.33 277,307,778.99 146,336,036.43 (127,581,426.66)

Pensiones y jubilaciones

Aportaciones a la seguridad social

Aportaciones a fondos de estabilización

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Gasto Federalizado

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca



52.66

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0.00 149,726,352.33 149,726,352.33 277,307,778.99 146,336,036.43 (127,581,426.66)

Total del Gasto 13,493,812,742.00 2,353,159,651.84 15,846,972,393.84 15,721,976,031.13 14,816,232,786.85 124,996,362.71



52.67

Programas y Proyectos de Inversión

Indicadores de Resultados



52.68

Unidad de Integración Educativa de Nuevo León Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre del 2017 Matrices de Indicadores para Resultados

Indicadores para Sistema de Formato Único FONE

Eficiencia Terminal en Educación Primaria 1/ 103.4

Eficiencia Terminal en Educación Secundaria 1/ 88.2

Tasa Bruta de Escolarización de Preescolar en la entidad 2/ 77.7

Tasa Bruta de Escolarización de Primaria en la entidad 2/ 105.8

Tasa Bruta de Escolarización de Secundaria en la entidad 2/ 105.1

Porcentaje de alumnos matriculados en Preescolar atendidos con plazas federalizadas 3/ 54.2

Porcentaje de alumnos matriculados en Primaria atendidos con plazas federalizadas 3/ 52.3



52.69

Porcentaje de alumnos matriculados en Secundaria atendidos con plazas federalizadas 3/ 55.6

1/.- Los alumnos egresados en el ciclo 2016-17 son estimados 2/.- La matrícula para el ciclo 2016-17 es estimada 3/.- La matrícula federalizada para el ciclo 2016-17 es estimada



52.70

Ley de Disciplina Financiera



52.71

UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUACTIVA DE NUEVO LEÓN


Estado de Situación Financiera Detallada-LDF


Concepto Primer Trim. ANUAL Concepto Primer Trim. ANUAL

2017 2016 2017 2016

ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante

Pasivo Circulante a) Efectivo y

Equivalentes(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 942,801,201 1,129,623,167 a. Cuentas Por Pagar a Corto Plazo(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 1,060,787,168 538,703,906

a1) Efectivo 123,962 233,076 a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo 22,764,377 16,700,488

a2) Bancos/tesorería 942,677,239 1,129,390,091 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 730,876,097 302,686,196

a3) Bancos/Dependencias y Otros a3) Contratistas por obras Públicas por pagar a Corto Plazo

a4) Inversiones temporales (hasta 3 meses) a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto plazo

a5) Depósitos de Fondos de terceros a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo

a7) Otros Efectivos Equivalentes a7)Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo 94,610,425 97,048,246



52.72

a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo 212,536,269 122,268,976

b) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 20,072,102 37,833,959 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 17,861,303 35,709,231 b2) Documentos Comerciales por pagar a Corto plazo

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 2,210,799 2,124,728 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

b4) Ingresos por recuperar a Corto Plazo

b5) Prestamos otorgados a Corto Plazo c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo(c= c1+c2) 0 0

b6) Prestamos otorgdos a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

d. Títulos y Valores a Corto Plazo

e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (de=e1+e2+e3) 0 0

e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo

c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios(c=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7) 19,768,261 79,000

f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 19,768,261 79,000 (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo f1) Fondos de Garantía a Corto plazo

c3) Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo f2) Fondos de Administración a Corto Plazo



52.73

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo f3) Fondos de Contingencia a Corto Plazo

c5) otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo

f4) Fondos de Fideicomiso Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

d) Inventarios(d=d1++d2+d3+d4+d5) 0 0 f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

d1) Inventario de Mercancías por Venta f6) Valores y Bienes de garantía a Corto Plazo

d2) Inventario de Mercancías Terminadas g. Provisiones a Corto Plazo (g-g1+g2+g3) 0 0

d3) Inventario de Mercancías en Proceso g1) Provisión para demandas y Juicios

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción

g2) Provisión para Contingencias a Corto plazo

d5) Bienes en Tránsito g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

e) Almacenes h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0 0

f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes =(f1+f2) 0 0 h1) Ingresos por Clasificar

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes h2) Recaudación por Participar

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios h3) Otros pasivos Circulantes

g) Otros Activos Circulantes 0 0

g1) Valores en Garantía

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago

g4) Adquisición con fondos de Terceros IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h) $1,060,787,168 $538,703,906

IA. Total de Activos Circulantes(IA = a+b+c+d+e+f+g) 982641564 1167536126

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo



52.74

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 49,588,382 49,588,382 c. Deuda Pública a Largo Plazo

d. Bienes Muebles 351,905,093 351,905,093 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo

e. Activos Intangibles 227,437 227,437 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -399,273,729 -395,099,298 f. Provisiones a Largo Plazo

g. Activos Diferidos

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

i. Otros Activos no Circulantes

IB. Total de Activos no Circulantes(IB= a+b+c+d+e+f+g+h+i) $2,447,183 $6,621,614

IIB. Total de Pasivos No Circulantes(IIB=a+b+c+d+e+f) $0 $0

II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB) $1,060,787,168 $538,703,906

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IIIA. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c+d) $840,808,771 $840,808,771

a. Aportaciones 666,072,864 666,072,864

b. Donaciones de Capital

c. Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio 174,735,907 174,735,907



52.75

IIIB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e) -$916,507,192 -$205,354,937

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -639,851,285 407,072,982

b. Resultados de Ejercicios Anteriores -55,952,315 -391,724,327

c. Revalúos -220,703,592 -220,703,592

d. Reservas

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Publica/Patrimonio $0 $0

IIIC=(a+b)

a. Resultado por Posición Monetaria

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

III: Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC) -$75,698,421 $635,453,834

I. Total del Activo (I=IA+IB) $985,088,747 $1,174,157,740 IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV=II+III) $985,088,747 $1,174,157,740




52.76

___________________________________ ______________________________



de Nuevo León



52.77


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF


(Pesos)


Denominación de las Deudas

Saldo al 31 de Diciembre 2016-

1(d)

Disposiciones del Periodo (e)

Amortizaciones del Periodo (f)

Revaluaciones, Reclasificaciones

y otros Ajustes (g)

Saldo Final del Período (h) H=d+e+f+g

Pago de Intereses

del Período

(i)

Pago de Comisiones

y demás costos

asociados durante el Periodo

1.Deuda Pública (1=A+B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acorto Plazo (A=a1+a2+a3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Deuda Interna

a1) Instituciones de Crédito

a2) Títulos y Valores:

a3) Arrendamientos Financieros

Búlgaro Plazo (B=b41+b2+b3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b1) Instituciones de Crédito

b2) Títulos y Valores:

b3) Arrendamientos Financieros

2. Otros Pasivos: 149,991,005.47 22,409,578.83 127,581,426.64

3. Total Deuda y Otros Pasivos (3=1+2) 149,991,005.47 0.00 22,409,578.83 0.00 127,581,426.64 0.00 0.00

4.- Deuda Contingente 1(informativo)



52.78

A. Deuda Contingente 1 0.00 95,334,189.00 0.00 0.00 95,334,189.00 0.00 0.00

B. Deuda Contingente 1 21,211,643.78 21,211,643.78 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Deuda Contingente XXX

5.- Valor de Instrumentos Bono cupón Cero 2

(informativo)

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

1 Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas en participación estatal mayoritaria y fidecomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal

mayoritaria

2 Se refiera al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los Créditos asociados al mismo

Tasa de Interés (n) Comisiones y

Costos Relacionados (o)

Tasa Efectiva

(p)

Obligaciones a Corto Plazo (k)

Monto Contratado (1)

Plazo Pactado (m)



52.79

6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)

A, Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX



52.80

Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre del 2017 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF


(Pesos)


Denominación de las Obligaciones Diferentes de

Financiamiento (c)

Monto de la Inversión

pactado (g)

Plazo Pactado

(h)

Monto promedio mensual del pago de la

contraprestación (i)

Monto promedio mensual del pago de la

contraprestación correspondiente

al pago de inversión (j)

Fecha del

Contrato (d)

Fecha de Inicio de

operación del

proyecto (e)

Fecha de vencimiento

(f)

Monto pagado de la, inversión al XX de XXXX de 20XN (k)

Monto pagado de la Inversión actualizado al XXde XXXDE 20XN (I)

Saldo pendiente por

pagar de la inversión al XX

de XXXX de 20XN (m=g-I)

A. Asociaciones Público privadas

(APP's) A=a+b+c+d) 0 0 0 - 0

- 0 0

-

-

a) APP1 -

b) APP2 -

c) APP3 -

d)APP XX -

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0

116,545,832.78 0

21,211,643.78 0 0

21,211,643.78

95,334,189.00

a) Otro Instrumento 1 95,334,189.00 - 95,334,189.00



52.81

b) Otro Instrumento 2 21,211,643.78

21,211,643.78

21,211,643.78

-

c) Otro Instrumento 3 -

d) Otro Instrumento XX -

C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) 0 0 0

116,545,832.78 0

21,211,643.78 0 0

21,211,643.78

95,334,189.00



52.82


Balance presupuestario LDF-LDF



Concepto ( c ) Estimado/ Aprobado

Devengado Recaudado/Pagado

A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3) 13,493,812,742.00 14,888,534,915.00 14,888,534,915.00

A1. Ingresos de libre Disposición 879,384,837.00 879,384,837.00

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 13,493,812,742.00 13,913,815,889.00 13,913,815,889.00

A3. Financiamiento Neto 95,334,189.00 95,334,189.00

B.Egresos presupuestarios 1 (B=B1+B2) 13,493,812,742.00 15,444,668,252.14 14,669,896,750.42

B1.Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 955,825,886.52 976,200,792.09

B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Deuda Pública) 13,493,812,742.00 14,488,842,365.62 13,693,695,958.33

C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2) 0.00 592,927,445.00 592,927,445.00

C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo 20,230,298.00 20,230,298.00

C2. Remanente de transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo 572,697,147.00 572,697,147.00

I. Balance Presupuestario (I=A-B+C) 0.00 36,794,107.86 811,565,609.58

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3) 0.00 -58,540,081.14 716,231,420.58



52.83

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C) 0.00 -651,467,526.14 123,303,975.58

Concepto Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2) - - -

E1. Intereses, Comiciones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

IV. Balance primario (IV=III+E) - (651,467,526.14) 123,303,975.58

Concepto Estimado /Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

F. Financiamiento (F=F1+F2) - 116,545,832.78 116,545,832.78

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Disposición - 95,334,189.00 95,334,189.00

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas - 21,211,643.78 21,211,643.78

G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2) - 21,211,643.78 21,211,643.78

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado

G12 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0.00 21,211,643.78 21,211,643.78

A3. Financiamiento Neto (A3=F-G) - 95,334,189.00 95,334,189.00



52.84


A1. Ingresos de Libre Disposición - 879,384,837.00 879,384,837.00

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1) - 95,334,189.00 95,334,189.00

F1. Financiándote con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 95,334,189.00 95,334,189.00

G1.Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado 0.00 0.00 0.00

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0.00 955,825,886.52 976,200,792.09

C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo - 20,230,298.00 20,230,298.00

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1) - 39,123,437.48 18,748,531.91

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1) - 39,123,437.48 18,748,531.91


A2. Transferencias Federales Etiquetadas 13,493,812,742.00 13,913,815,889.00 13,913,815,889.00

A3.2 Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2= F2-G2) - - -

F2. Financiamiento con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 21,211,643.78 21,211,643.78

G2. Amortización de la Deuda pública con Gasto Etiquetado 21,211,643.78 21,211,643.78

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 13,493,812,742.00 14,488,842,365.62 13,693,695,958.33



52.85

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo 572,697,147.00 572,697,147.00

VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2) - (2,329,329.62) 792,817,077.67

VIII. Balance Presupuestario de recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2) -

(2,329,329.62) 792,817,077.67



52.86


Estado de Ingresos Detallado


(Pesos)


Ingreso

Concepto (c) Estimado (d)

Ampliaciones y

Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia

(e)

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos 0 8,754,042 8,754,042 8,754,042 8,754,042 0

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) 0 0 0 0 0 0

h1) Fondo general de Participaciones

h2)Fondo de Fomento municipal

h3) Fondo de Fiscalización Recaudación

h4) Fondo de Compensación

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos

h6) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

h7) 0.136% de la recaudación Federal participable

h8) 3.17% Sobre extracción de petróleo



52.87

h9) Gasolina y Diesel

h10) Fondo de Impuesto sobre la Renta

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

I. Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) 0 0 0 0 0 0

i1) Tenencia o Uso de Vehículos

i2) Fondo de Compensación ISAN

I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios

i5) Otros Incentivos Económicos

J. Transferencias 870,630,795 870,630,795 870,630,795 870,630,795 0

K. Convenios

k1) Otros Convenios y Subsidios

l. Otros Ingresos de libre Disposición (L=l1+l2)

l1) Participaciones en Ingresos locales

i2) Otros Ingresos de Libre Disposición

I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K) 0 8,754,042 8,754,042 8,754,042 8,754,042 0

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 13,493,812,742 -32,141,660 13,461,671,082 13,461,671,082 13,461,671,082 0

a1) Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo 13,493,812,742 -32,141,660 13,461,671,082 13,461,671,082 13,461,671,082 0

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

y de las Demacraciones Territoriales del Distrito Federal

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación tecnológica y de Adultos

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el D.F.

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas



52.88

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) 0 622,016,561 622,016,561 452,144,807 452,144,807 335,925,363

b1) Convenios de protección Social en Salud

b2) Convenios de Descentralización

b3) Convenios de Reasignación

b4) Otros Convenios y Subsidios 0 622,016,561 622,016,561 452,144,807 452,144,807 335,925,363

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

c2) Fondo Minero

D. Transferencia, Susidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas(II=A+B+C+D+E) 13,493,812,742 589,874,901 14,083,687,643 13,913,815,889 13,913,815,889 335,925,363

III Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A) 0 95,334,189 95,334,189 95,334,189 95,334,189 95,334,189

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 95,334,189 95,334,189 95,334,189 95,334,189 95,334,189

IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III) 13,493,812,742 693,963,132 14,187,775,874 14,017,904,120 14,017,904,120 431,259,552

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de pago de 0 95,334,189 95,334,189 95,334,189 95,334,189 0

Ingresos de Libre Disposición 2. Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de Transferencias 0 0 0 0 0

Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) 0 95,334,189 95,334,189 95,334,189 95,334,189 0



52.89


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa



Egresos

Aprobado (d)


Modificado Devengado Pagado Subejercicio

(e)

Concepto

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)

-

1,001,592,481.39

1,001,592,481.39

1,105,816,891.99

996,162,137.29

- 104,224,410.60

Dirección General de la oficina del C. Secretario

-

9,599,998.80

9,599,998.80

9,187,774.44

1,100,456.00

412,224.36

Subsecretaria de educación Básica

-

1,605,516.34

1,605,516.34

703,235.84

150,618.64

902,280.50

Dirección General de Administración y Finanzas

-

967,141,571.69

967,141,571.69

1,084,575,268.56

985,473,659.81

- 117,433,696.87


-

4,786,352.72

4,786,352.72

2,250,016.84

2,250,016.84

2,536,335.88

Subsecretaria de Educación Media Superior y superior

-

18,459,041.84

18,459,041.84

9,100,596.31

7,187,386.00

9,358,445.53

Sueldos al personal del Magisterio

-

-

-

Dependencia o Unidad Administrativa 7

-

-

Dependencia o Unidad Administrativa XXXX

-

-

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)

13,493,812,742.00

1,351,567,170.45

14,845,379,912.45

14,616,159,139.14

13,820,070,649.56

229,220,773.31

Dirección General de la Oficina del Secretario

10,213,693.00

49,712,829.47

59,926,522.47

57,324,747.43

28,064,162.25

2,601,775.04



52.90

Subsecretaria de Recursos Humanos

1,239,415.00

40,865,600.02

42,105,015.02

38,155,685.47

12,159,681.53

3,949,329.55

Subsecretaria de educación Básica

72,636,775.00

592,794,654.01

665,431,429.01

495,075,045.35

271,775,922.96

170,356,383.66

Subsecretaria de Desarrollo Magisterial

16,655,420.00

67,382,772.62

84,038,192.62

66,682,781.19

40,551,793.07

17,355,411.43

Dirección General de Administración y finanzas

53,698,027.00

710,171,978.61

763,870,005.61

748,082,965.55

480,097,259.41

15,787,040.06


418,644,623.00

- 308,673,952.64

109,970,670.36

103,624,243.49

100,325,735.67

6,346,426.87

Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior

737,123.00

50,626,364.96

51,363,487.96

50,271,596.64

43,623,125.28

1,091,891.32

Dirección de recursos Materiales y servicios

397,516,171.00

172,924,551.69

570,440,722.69

563,857,890.11

368,433,612.85

6,582,832.58

Dirección Jurídica

853,107.00

12,854,031.60

13,707,138.60

11,371,087.50

639,085.18

2,336,051.10

Dirección General de Evaluación Educativa

15,241,901.00 -

4,950,000.00

10,291,901.00

7,478,269.30

3,226,149.76

2,813,631.70

Sueldos al personal del Magisterio

12,506,376,487.00 -

32,141,659.89

12,474,234,827.11

12,474,234,827.11

12,471,174,121.60 -

III Total de Egresos (III=I+II)

13,493,812,742.00

2,353,159,651.84

15,846,972,393.84

15,721,976,031.13

14,816,232,786.85

124,996,362.71



52.91

Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre del 2017 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 Diciembre 2017 Unidad de Integración Educativa de Nuevo León

Egresos

Aprobado (d)


Egresos Modificado


(e) Concepto

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) -

1,001,592,481.39

1,001,592,481.39

1,105,816,891.99

996,162,137.29

- 104,224,410.60

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) -

- -

- - -

a1) legislación

a2) Justicia

a3) Coordinación Política de Gobierno

a4) Relaciones Exteriores

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios

a6) Seguridad Nacional

a7) Asuntos de orden Público y Seguridad Interior

a8) Otros Servicios Generales

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6) -

979,182,902.56

979,182,902.56

955,825,886.52

976,200,792.09

23,357,016.04

b1) Protección Ambiental

b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad

b3) Salud

b4) Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales

b5) Educación Protección Social

979,182,902.56

979,182,902.56

955,825,886.52

976,200,792.09

23,357,016.04

b6) Otros Asuntos Sociales

C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) -

- -

- - -

c1)Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza



52.92

c3)Combustibles y Energía

c4) Minería, Manufacturas y Construcción

c5) Transporte

c6) Comunicaciones

c7) Turismo

c8) ciencia, Tecnóloga e Innovación

c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)

-

22,409,578.83

22,409,578.83

149,991,005.47

19,961,345.20

- 127,581,426.64

d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda

d2)Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

d3) Saneamiento del Sistema Financiero

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

22,409,578.83

22,409,578.83

149,991,005.47

19,961,345.20

- 127,581,426.64

II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)

13,493,812,742.00

1,351,567,170.45

14,845,379,912.45

14,616,159,139.14

13,820,070,649.56

229,220,773.31

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) -

- -

- - -

a1) legislación

a2) Justicia

a3) Coordinación Política de Gobierno

a4) Relaciones Exteriores

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios

a6) Seguridad Nacional

a7) Asuntos de orden Público y Seguridad Interior

a8) Otros Servicios Generales

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6)

13,493,812,742.00

1,224,250,396.95

14,718,063,138.95

14,488,842,365.62

13,693,695,958.33

229,220,773.33

b1) Protección Ambiental

b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad

b3) Salud

b4) Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales



52.93

b5) Educación Protección Social

13,493,812,742.00

1,224,250,396.95

14,718,063,138.95

14,488,842,365.62

13,693,695,958.33

229,220,773.33

b6) Otros Asuntos Sociales

C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) -

- -

- - -

c1)Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

c3)Combustibles y Energía

c4) Minería, Manufacturas y Construcción

c5) Transporte

c6) Comunicaciones

c7) Turismo

c8) ciencia, Tecnóloga e Innovación

c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)

-

127,316,773.50

127,316,773.50

127,316,773.52

126,374,691.23

- 0.02

d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda

d2)Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

d3) Saneamiento del Sistema Financiero

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores -

127,316,773.50

127,316,773.50

127,316,773.52

126,374,691.23

- 0.02

III. Total de Egresos (III=I+II)

13,493,812,742.00

2,353,159,651.84

15,846,972,393.84

15,721,976,031.13

14,816,232,786.85

124,996,362.71



52.94



Clasificación de Servicios personales por Categoría



Egresos

Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

(e)

Concepto (c)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) 0.00 886,015,231.71 886,015,231.71 885,697,234.94 858,813,307.22 317,996.77

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 0.00 203,968,812.45 203,968,812.45 203,730,814.58 196,443,922.50 237,997.87

B. Magisterio 0.00 681,914,016.26 681,914,016.26 681,834,017.36 662,236,981.72 79,998.90

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

c1) Personal Administrativo

c2) Personal Médico, Paramédico y afín

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas



52.95

e1) Nombre del Programa o ley 1


(E=e1+e2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F. Sentencias Laborales Definitivas 132,403.00 132,403.00 132,403.00 132,403.00 0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) 12,506,376,487.00 (1,375,850.00) 12,703,630,564.64 12,664,249,440.96 12,655,274,538.51 39,381,123.68

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 181,947,150.96 325,811,111.00 321,514,449.01 321,514,449.01 4,296,661.99

B. Magisterio 12,321,999,336.04 12,376,765,303.64 12,341,947,114.92 12,333,207,995.08 34,818,188.72

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

c1) Personal Administrativo

c2) Personal Médico, Paramédico y afín

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas





52.96

(E=e1+e2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F. Sentencias Laborales Definitivas 2,430,000.00 (1,375,850.00) 1,054,150.00 787,877.03 552,094.42

266,272.97

III. Total de Gastos en Servicios Personales (III=I+II) 12,506,376,487.00 884,639,381.71 13,589,645,796.35 13,549,946,675.90 13,514,087,845.73 39,699,120.45



52.97



Proyecciones de Ingresos (PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) Año en Cuestión (

de Iniciativa de ley) c Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 660,000,000.00

877,893,011.43

904,229,801.77

931,356,695.83

959,297,396.70

988,076,318.60

A. Impuestos



D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos


H. Participaciones

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

J. Transferencias 660,000,000.00

877,893,011.43

904,229,801.77

931,356,695.83

959,297,396.70

988,076,318.60

K. Convenios



52.98

L. Otros Ingresos de Libre Disposición

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 13,493,812,742.00

14,465,367,259.42

15,506,873,702.10

16,623,368,608.65

17,820,251,148.48

19,103,309,231.17

A. Aportaciones 13,493,812,742.00

14,465,367,259.42

15,506,873,702.10

16,623,368,608.65

17,820,251,148.48

19,103,309,231.17

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones

D. Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones.


3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) - -

-

-

-

-

A. Ingresos Derivados de Financiamiento

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 14,153,812,742.00

15,343,260,270.85

16,411,103,503.88

17,554,725,304.48

18,779,548,545.18

20,091,385,549.77

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Ingresos de Recursos de Libre Expresión

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) 14,153,812,742.00

15,343,260,270.85

16,411,103,503.88

17,554,725,304.48

18,779,548,545.18

20,091,385,549.77



52.99



Proyecciones de Egresos

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)

Año en Cuestión

( de Iniciativa de ley) c 2016

Año en Cuestión

( de Iniciativa de ley) c2017

Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

423,597,000 660,000,000 877,893,011 904,229,801 931,356,695 959,297,396 988,076,318

A. Servicios Personales 356,789,300 658,243,200 781,579,825 805,027,220 829,178,036 854,053,377

879,674,979

B. Materiales y Suministros

C. Servicios Generales

D. Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 66,807,700 1,756,800 96,313,186 99,202,581 102,178,659 105,244,018

108,401,339

E. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

F. Inversión Pública

G. Inversiones Financieras y otras provisiones

H. Participaciones y Aportaciones

I. Deuda Publica



52.100

1. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 12,587,539,202 13,491,812,742 13,278,997,458 14,235,085,275 15,260,011,415 16,358,732,237 17,536,560,958

A. Servicios Personales 11,599,197,975 12,506,376,487 12,290,656,231 13,175,583,480 14,124,225,490 15,141,169,725 16,231,333,946

B. Materiales y Suministros 228,532,380 219,901,985 228,532,380 244,986,711 262,625,755 281,534,809 301,805,315

C. Servicios Generales 699,348,900 677,759,270 670,033,847 718,276,284 769,992,176 825,431,613 884,862,689

D. Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 60,459,947 87,775,000 89,775,000 96,238,800 103,167,994 110,596,089 118,559,008





I. Deuda Publica



52.101



Resultados de Ingresos-LDF (PESOS)

Concepto (b) Año 5 1 ( c ) Año 4 1 ( c ) Año 3 1 ( c ) Año 2 1 ( c ) Año 1 1 ( c ) Año del Ejercicio

Vigente 2 (d)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

1,582,728,282 1,708,859,858 2,115,613,147 1,143,846,944 817,433,605 660,000,000

A. Impuestos



D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos


H. Participaciones


J. Transferencias 1,582,728,282 1,708,859,858 2,115,613,147 1,143,846,944 817,433,605 660,000,000

K. Convenios


2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 10,077,303,749 10,943,465,704 11,400,336,652 13,234,349,018 13,850,561,508 13,493,812,742

A. Aportaciones 10,077,303,749 10,943,465,704 11,400,336,652 13,234,349,018 13,850,561,508 13,493,812,742

B. Convenios





52.102


3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0 0 0 0 0 0


4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 11,660,032,031 12,652,325,562 13,515,949,799 14,378,195,962 14,667,995,113 14,153,812,742

Datos Informativos



3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) 11,660,032,031 12,652,325,562 13,515,949,799 14,378,195,962 14,667,995,113 14,153,812,742

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados. 2. los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral mas reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.



52.103



Resultados de Egresos

(PESOS)

Concepto (b) Año 5 1 ( c ) Año 4 1 ( c ) Año 3 1 ( c ) Año 2 1 ( c ) Año 1 ( c ) Año del Ejercicio

Vigente 2 (d)


1,582,728,282 1,708,859,858 2,115,613,147 1,143,846,944 817,433,605 660,000,000

A. Servicios Personales 1,582,728,282 1,708,859,858 2,115,613,147 1,143,846,944 817,433,605 660,000,000



D. Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas



G. Inversiones Financieras y otras previsiones


I. Deuda Publica

1. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 10,319,693,368 10,801,876,944 11,499,346,749 12,973,436,221 13,593,215,274 14,138,942,713

A. Servicios Personales 9,853,537,904 10,378,601,631 10,974,853,657 12,550,426,413 13,129,234,924 13,175,583,480

B. Materiales y Suministros 43,951,582 34,817,935 41,070,512 26,745,920 92,650,179 245,082,949



52.104

C. Servicios Generales 422,203,882 388,457,378 483,422,580 396,263,888 371,330,171 718,276,284






I. Deuda Publica

3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2) 11,902,421,650 12,510,736,802 13,614,959,896 14,117,283,165 14,410,648,879 14,798,942,713

1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados 2. los importes corresponden a los egresos devengados al cierre del trimestre mas reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio



52.105



Resultados de Ingresos-LDF (PESOS)

Concepto (b) Año 5 1 ( c ) Año 4 1 ( c ) Año 3 1 ( c ) Año 2 1 ( c ) Año 1 1 ( c ) Año del Ejercicio

Vigente 2 (d)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

1,582,728,282 1,708,859,858 2,115,613,147 1,143,846,944 817,433,605 660,000,000

A. Impuestos



D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos


H. Participaciones


J. Transferencias 1,582,728,282 1,708,859,858 2,115,613,147 1,143,846,944 817,433,605 660,000,000

K. Convenios


2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 10,077,303,749 10,943,465,704 11,400,336,652 13,234,349,018 13,850,561,508 13,493,812,742



52.106

A. Aportaciones 10,077,303,749 10,943,465,704 11,400,336,652 13,234,349,018 13,850,561,508 13,493,812,742

B. Convenios




3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0 0 0 0 0 0


4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 11,660,032,031 12,652,325,562 13,515,949,799 14,378,195,962 14,667,995,113 14,153,812,742

Datos Informativos



3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) 11,660,032,031 12,652,325,562 13,515,949,799 14,378,195,962 14,667,995,113 14,153,812,742

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados. 2. los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral mas reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.



52.107



Resultados de Egresos

(PESOS)

Concepto (b) Año 5 1 ( c ) Año 4 1 ( c ) Año 3 1 ( c ) Año 2 1 ( c ) Año 1 ( c ) Año del Ejercicio

Vigente 2 (d)


1,582,728,282 1,708,859,858 2,115,613,147 1,143,846,944 817,433,605 660,000,000

A. Servicios Personales 1,582,728,282 1,708,859,858 2,115,613,147 1,143,846,944 817,433,605 660,000,000






G. Inversiones Financieras y otras previsiones


I. Deuda Publica

1. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 10,319,693,368 10,801,876,944 11,499,346,749 12,973,436,221 13,593,215,274 14,138,942,713



52.108

A. Servicios Personales 9,853,537,904 10,378,601,631 10,974,853,657 12,550,426,413 13,129,234,924 13,175,583,480

B. Materiales y Suministros 43,951,582 34,817,935 41,070,512 26,745,920 92,650,179 245,082,949

C. Servicios Generales 422,203,882 388,457,378 483,422,580 396,263,888 371,330,171 718,276,284






I. Deuda Publica

3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2) 11,902,421,650 12,510,736,802 13,614,959,896 14,117,283,165 14,410,648,879 14,798,942,713

1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados 2. los importes corresponden a los egresos devengados al cierre del trimestre mas reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio



52.109

Relación de esquemas bursátiles y de Coberturas financieras

(Artículo 46, último párrafo LGCG)



52.110

NO APLICA



52.111

UNIDAD DE INTEGRACION EDUCATIVA DE NUEVO LEON Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 1. Constitución y Objeto de la Unidad

Conforme al decreto 66, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León, el 3 de junio de 1992, fue creada la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León (“el organismo”), como Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo como finalidad la prestación de los servicios de educación que le sean transferidos por el Gobierno Federal y se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales. Para tal efecto, el Organismo cuenta con un presupuesto de ingreso que es aprobado por el Gobierno Federal y que corresponde a los recursos económicos que le son entregados anualmente para cubrir dichos servicios. La Unidad de Integración Educativa de Nuevo León, asumió la titularidad de las relaciones jurídicas de los trabajadores pertenecientes al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, en los términos de los convenios suscritos el 18 de mayo de 1992, entre éste y el Ejecutivo Federal, el Ejecutivo del Estado y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León. Los estados financieros y las notas a los Estados financieros fueron autorizados por el Director General de Administración y Finanzas del Organismo y el Director General de la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León, para su emisión el día 29 de febrero de 2016. 2. Adopción de la Ley General de Contabilidad Gubernamental El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos. De acuerdo a los plazos establecidos es a partir del ejercicio correspondiente al 2012, las entidades están obligadas a presentar sus estados financieros y la información correspondiente apegados a esta nueva normatividad.



52.112

Hasta el 31 de diciembre de 2011 el Organismo aplicó las Normas de Información Financiera NIF, emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información, A, C. (CINIF), y a partir del 1 de enero de 2012 se aplicó la normatividad establecida por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad establecida por Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 3. Resumen de principales Políticas Contables Derivado de lo anterior el Organismo preparó sus estados financieros conforme a la a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Normatividad aplicable emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) las cuales requieren que la administración efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos para determinar la validación de algunas partidas incluidas en los estados financieros, y para hacer las revelaciones que se requieren presentar en los mismos. La administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados son los adecuados en las circunstancias, aun cuando su efecto final pueda llegar a diferir del efecto de dichas hipótesis.

a) Efectivo y Equivalentes Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor.

b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Representa los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

d) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Representa el monto de de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés público.

e) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.



52.113

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores.

f) Hacienda Pública /Patrimonio. Representa la diferencia del activo y pasivo del ente público. Incluye el resultado de la gestión de ejercicios anteriores y se clasifica en Patrimonio contribuido y Patrimonio Generado.

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Representa las aportaciones, con fines permanentes del sector privado, público y externo que incrementan la Hacienda Pública/Patrimonio del Organismo, así como los efectos identificables y cuantificables que le afectan de acuerdo con los lineamientos que emite el CONAC.

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Representa la acumulación de resultados de la gestión de ejercicios anteriores, incluyendo las aplicadas a las reservas, resultados del ejercicio en operación y los eventos identificables y cuantificables que le afectan de acuerdo con los lineamientos emitidos por el CONAC.

g) Valuación

Todos los eventos que afecten económicamente al Organismo son cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

h) Beneficios a los empleados

De conformidad con la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, el Organismo tiene la obligación por el pago de las primas de antigüedad que los empleados y trabajadores tienen derecho a percibir al terminar la relación laboral después de 15 años de servicio, así como también, por concepto de indemnizaciones cuando sean despedidos en ciertas condiciones. El Organismo registra el pasivo por prima de antigüedad e indemnizaciones en la medida que se devenga, de acuerdo con cálculos actuariales, preparados por peritos independientes, basados en el método de crédito unitario proyectado.



52.114

i) Ingresos El ingreso y el egreso correspondiente a “Servicios Personales” del personal que ocupa plazas Transferidas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), está registrado en base A la información y periodicidad proporcionada por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, según lineamientos establecidos para el registro contable y presupuestal de los servicios personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de diciembre de 2014, el cual establece lo siguiente: “El registro contable se realiza de forma automática afectando las cuentas de resultados correspondientes al ingreso por Aportaciones Federales ”, en este informe comprende los meses de Enero a Diciembre del ejercicio fiscal 2017.

j) Deuda Contingente LDF

Cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las entidades federativas con sus municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales.

UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE NUEVO LEÓN · 2018-04-25 · Unidad de Integración Educativa...

Documents

Transcript of UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE NUEVO LEÓN · 2018-04-25 · Unidad de Integración Educativa...