UNIVERSIDAD AUTONÓMA METROPOLITANA … · obtención de donativos en efectivo y en especie que...
Transcript of UNIVERSIDAD AUTONÓMA METROPOLITANA … · obtención de donativos en efectivo y en especie que...
Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTONÓMA METROPOLITANA
PATRONATO
TESORERÍA GENERAL
UN • ERSIDAD UTÓNOMA METF OPOLITANA
OR EL PATRO ATO EN SU SESIO 0293
10 DEL ATO
Casa abierta al tiernita UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO TESORERÍA GENERAL
PLAN DE TRABAJO 2017
PRESENTACIÓN.
La Tesorería General es un Órgano de apoyo administrativo con el que cuenta el Patronato de esta Casa de Estudios, para cumplir con las atribuciones que le confiere el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana y el artículo 16-1 de su respectivo Reglamento Orgánico. Su función principal es la de proveer los recursos que requiere nuestra Institución para su funcionamiento, tarea que desarrolla a través de diversas actividades. Para el cumplimento de las atribuciones contenidas en el Reglamento Orgánico, la Tesorería General cuenta con una estructura que se conforma de cuatro áreas a saber:
➢ TESORERÍA ADJUNTA DE INGRESOS:
Coordina los planes y estrategias para la obtención, administración e inversión de los recursos financieros, con el fin de coadyuvar a mantener la liquidez de la institución e incrementar su patrimonio.
➢ TESORERÍA ADJUNTA DE EGRESOS:
Se encarga del cumplimiento oportuno de los compromisos financieros contraídos por la Universidad, mediante la planeación, programación y aplicación de los egresos, apoyando la óptima administración financiera de los recursos.
• TESORERÍA ADJUNTA DE CONTROL PATRIMONIAL:
Registra los bienes muebles e inmuebles y los derechos de propiedad intelectual que integran el patrimonio de la Universidad, garantizando su aseguramiento y control mediante mecanismos y sistemas idóneos.
Y ÁREA DE PROCURACIÓN DE FONDOS:
Su función es promover la cultura filantrópica de procuración de fondos, dentro y fuera de la Universidad Autónoma Metropolitana para impulsar la obtención de donativos en efectivo y en especie que apoyen al desarrollo de los proyectos, programas y servicios identificados por la Institución.
2
c..b.ugh..,.
APROBAD' POR EL PATRO ATO SU SE4 411#,„mg, ..t
411111111011 - %n11/41ffir
. 1,1 ,' 01•IJ • • ' •
TÓNOMA METR POLITANA
Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO
TESORERÍA GENERAL
OBJETIVO GENERAL
La Tesorería General tiene como objetivo el preservar, administrar e incrementar el patrimonio universitario, en apego a los criterios, estrategias y sistemas definidos por el Patronato para la obtención, ministración e inversión de fondos, así como para el control de los bienes patrimoniales de la Universidad.
El presente Programa de Trabajo se realizó en apego a las atribuciones que le confiere a la Tesorería General, el Reglamento Orgánico de esta Casa de Estudios mostrando el proceso, objetivo, meta por alcanzar y acciones a seguir en el ejercicio 2017.
Para cumplir con el objetivo central, la Tesorería General operará durante el año 2017, 66 actividades operativas y 40 procesos de innovación tecnológica, los cuales se detallan a continuación:
I. TESORERÍA GENERAL
r
1
,
PROC ACTIVIDAD COMPROMISO ,...
ACCIONES A SEGUIR
COMITE DE FINANZAS
Llevar a cabo las Sesiones de acuerdo al Calendario:
• Sesión núm. 7 13 de marzo. • Sesión núm. 8 12 de junio. • Sesión núm. 9 18 de septiembre. • Sesión núm. 10 4 de diciembre.
Enero a Diciembre 2017
Planeación, Organización y Seguimiento de las sesiones ordinarias del Comité de Finanzas 7, 8, 9 y 10, así como las extraordinarias. Seguimiento a los acuerdos según las Reglas de Operación del Comité de Finanzas.
2 ATENCIÓN A AUDITORÍAS INTERNA Y EXTERNAS
Solventar las solicitudes de Auditoría Interna y Externas que se presenten.
Enero a Diciembre 2017
Atender las solicitudes que se presenta en la Tesorería General así como en las Tesorerías Adjuntas.
3 PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LAS REUNIONES DE PATRONATO
Preparar notas informativas y documentos solicitados por los miembros del Patronato.
Enero a Diciembre 2017
Elaboración de notas de acuerdo a las Sesiones del Patronato.
4 PROYECTO PARA LA CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
Establecimiento de los procesos de gestión documental para la organización, control y conservación de los documentos de las tres Tesorerías Adjuntas y la Tesorería General.
ler. Semestre Llevar a cabo reuniones de trabajo con la Contraloría para elaborar un plan específico para implementar un sistema de archivo.
5 MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA TESORERÍA GENERAL
Tener un manual organizacional, con el detalle de las funciones, objetivos y descripción de puestos.
Estructura orgánica el área.
1er. Trimestre Presentar Manual Organizacional al Patronato para su validación_ ara después enviarlo al Sec lo Genera autojzacio A
1
Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO
II. TESORERÍA ADJUNTA DE INGRESOS
NO.
1
PRO (..,
CRITERIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE RESERVA
Actualizar los Criterios Generales para la Administración de los Fondos de Reserva.
1er. Semestre 2017
Presentarlos en la Seáión del Comité de Finanzas para su aprobación y su posterior presentación al Patronato para su autorización.
2 CRITERIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO REVOLVENTE DE APOYO A CONVENIOS PATROCINADOS
Elaborar los criterios para su administración. 1er. Semestre 2017
Presentarlos en la Sesión del Comité de Finanzas para su aprobación y su posterior presentación al Patronato para su autorización.
3 PROGRAMA FLUJO MENSUAL (ESTIMACIÓN DE INGRESOS EGRESOS DEL FONDO UAM)
Elaboración del flujo mensual relativa a la estimación de ingresos y egresos del Fondo UAM
Enero a Diciembre 2017
Elaborar estimación de flujo en la tercera semana de cada mes.
4 PROGRAMA CONCILIACIÓN ENTRE LA TESORERÍA GENERAL Y LA CONTRALORÍA
Conciliar cifras de Fondos de Reserva entre la Tesorería General, la Contraloría, la Dirección de Contabilidad General y la Dirección de Planeación.
Enero a Diciembre 2017
Realizar las conciliaciones mensuales de acuerdo al calendario a partir de febrero.
5 PROGRAMA FLUJO DE EFECTIVO ENERO A DICIEMBRE (REPORTE)
Realizar los flujos de efectivo trimestrales de acuerdo a los ingresos y egresos registrados en la Tesorería General
Enero a Diciembre 2017
Elaborar los archivos en Excel y sus respectivos comentarios para entregar a la Tesorería General.
6 PROYECTO DE PRESUPUESTO UAM 2018
Revisar el Presupuesto formulado por Rectoría General y emitir los comentarios correspondientes.
4to. Trimestre 2017
Analizar cifras y emitir comentarios.
_AUANOMA ME—.--')IrOPOI
TESORERÍA GENERAL
UNIV SIDAD AU ÓNOMA MET OPOLITANA
APROBADO PO EL PATRON O EN SU SESIÓN ÚM 212 (5 )
Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO
NO. ~t.
7
PROCESO „3.1111hk,. OBJETIVO FECHA COMPROMISO
AIL ACCIONES A SEGUIR . AÑIL
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTABILIZACIÓN DE PROCESOS EN MODULO DE TESORERÍA Y COFON
Verificar, supervisar que los procesos automatizados utilizados en los módulos de Tesorería, de COFON, Control de Gestión y Adquisiciones, realicen las acciones solicitadas y requeridas para la implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Atender los requerimientos de las unidades ante ejecuciones erróneas del sistema derivadas de diseño o de funcionamiento técnico del sistema.
Asesorar y capacitar a los usuarios de las diferentes unidades, según corresponda su participación en los procesos modificados en los distintos módulos donde se solicitaron mejoras.
Enero a Diciembre 2017
A lo largo del año se deberá estabilizar el funcionamiento de los diferentes procesos en los que la TAI es responsable, dentro de los diferentes módulos del SIIUAM, para que se normalice y funcione tal como se requirió.
Comunicación constante entre usuarios y la DTI, para realizar las correcciones, modificaciones o adiciones que sean necesarias para la implementación de la LGCG.
8 INFORMES FINANCIEROS DE CONVENIOS PATROCINADOS
Adaptar procesos para alinearlos a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Enero a Diciembre 2017
Ajustar los criterios de mejora del proceso de elaboración, y entrega de Informes Financieros de convenios y proyectos patrocinados. Dar seguimiento a la propuesta de lineamientos y procedimientos actualizados a la Dirección de Planeación y al grupo 8 de Contabilidad Gubernamental, para su análisis, discusión e implementación.
9 OTORGAR, COBRAR Y DISMINUIR APOYOS TEMPORALES A FAVOR DE PROYECTOS PATROCINADOS
Enero a Diciembre 2017
Alinear los criterios de funcionamiento en COFON de nuevos procesos, mejorados, y se entregaron para desarrollo a la DTI y grupo 8 de Contabilidad Gubernamental
Dar seguimiento a la propuesta de lineamientos y procedimientos, que incluye la apertura del Fondo Revolvente de Apoyos a Convenios Patrocinados. Se entregó al área de Planeación para su - • y posterior cllswión con las ' invo - •-,‘._
TESORERÍA GENERAL
AD AUT NOMA M
PATRONAT EN SU SESIÓN
OPOLITANA
'
Caearbotael UNIVER
APROBADO POR
NO. PROCESO
10 PAGOS POR Adaptar procesos para alinearlos a lo dispuesto por Enero a Diciembre COMPENSACIÓN VÍA la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 2017 NÓMINA
11 ALTA DE CONVENIOS Enero a Diciembre Y PROYECTOS 2017 PATROCINADOS
12 FACTURACION, RECONOCIMIENTO
Enero a Diciembre 2017
DE RECURSOS Y NOTAS DE CRÉDITO DE OTROS FONDOS
13 ELABORACION DE Enero a Diciembre PROYECTOS DE 2017 MANUALES Y PROCEDIMIENTOS
COJONES A SEGUIR
Ajustar los criterios de funcionamiento en sistemas de Control de Gestión y COFON para su mejora y cambio del proceso. Dar seguimiento a la propuesta de lineamientos y procedimientos mejorados al área de Planeación para su análisis y posterior discusión con las áreas involucradas. Ajustar los criterios de funcionamiento en sistemas de Control de Otros Fondos para su mejora y cambio como proceso. Dar seguimiento de la propuesta de lineamientos y procedimientos mejorados al área de Planeación para su análisis y posterior discusión con las áreas involucradas. Ajustar los criterios de funcionamiento en sistemas de Control de Otros Fondos para su mejora y cambio como proceso. Dar seguimiento de la propuesta de lineamientos y procedimientos mejorados al área de Planeación para su análisis y posterior discusión con las áreas involucradas. Ajustar los criterios para cambios y mejoras de los siguientes procesos de Convenios Patrocinados, así como se terminó la elaboración de lineamientos y procedimientos a las modificaciones solicitadas. 1. Modificaciones presupuestales de
proyectos patrocinados 2. Recuperar recursos a Proyectos
Patrocinados. 3. Devolver recursos a patrocinadores 4. Rendimientos Financieros de proyectos. 5. Otorgar, registrar, cobra
....O- eo - • - 'vos.
Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO TESORERÍA GENERAL
ACCIONES A SEGUIR
Se realizaran pruebas y capacitación a unidades de cambios efectuados por la Dirección de Tecnologías de la Información a los procesos de Convenios Patrocinados.
Adaptar al sistema los criterios de mejora al proceso de Cobro de Subsidio Federal, determinando los momentos contables de acuerdo a la contabilidad gubernamental. Continuar con la propuesta de modificación a los Lineamientos y procedimientos del cobro y registro del Subsidio Federal enfocando los cambios a lo dispuesto en la Ley de Contabilidad Gubernamental. Alinear los criterios de mejora al proceso de cobro por concepto de Colegiaturas de Licenciatura, incluyendo la emisión de CFDI por cada alumno que lo requiera y determinando los momentos contables de acuerdo a la contabilidad gubernamental. Continuar con la propuesta de modificación a los lineamientos y procedimientos, que incluye el cobro, emisión de CFDI (individual o global) y registró.
Enero a Diciembre 2017
Enero a Diciembre 2017
Ajustar los criterios presentados de mejora al proceso de cobro por concepto de Examen de Admisión, determinando los momentos contables de acuerdo a la contabilidad gubernamental. Dar seguimiento a la propuesta de modificación a los lineamientos y procedimientos, que incluye el cobro, emisión de CFDI (global) y registró.
Enero a Diciembre 2017
FECHA COMPROMISO
Enero a Diciembre 2017
PRUEBAS A MODIFICACIONES REALIZADAS A PROCESOS DE CONVENIOS PATROCINADOS
15 SUBSIDIO FEDERAL
Adaptacion de los procesos para alinearlos a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
NO.
14
PROCESO
16 COLEGIATURAS
17 EXAMEN DE ADMISION
T NATO
VERSIDAD UTÓNOMA
OR EL PAT ATO EN SU
ETROPOLITANA
$1(5.N .2212
41.
Uv
APROBADO
Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO TESORERÍA GENERAL
7
Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO
NO. PROCESO OBJETIVO FECHA
OMPRO
.. ,
ACCIONES A SEGUIR
18 INGRESOS PROPIOS Adaptación de los procesos para alinearlos a lo Enero a Diciembre Alinear los criterios elaborados para cambios dispuesto por la Ley General de Contabilidad 2017 y mejoras de los siguientes procesos de Gubernamental. Ingresos Propios, así como se inició la
elaboración de lineamientos y procedimientos a las modificaciones solicitadas.
1. Modificaciones al alta de evento considerando proyectos y partidas Sub especificas
2. Adecuaciones a las pantallas de cobro en cajas, cafeterías, librerías, difusión cultural
3. Modificación a los Reportes Diarios de Ingresos incluyendo estados de devengado y recaudado (para registrar los momentos contables establecidos en la Ley de Contabilidad Gubernamental.
4. Modificaciones al proceso de elaboración y registro de Notas de Crédito
5. Modificaciones al proceso de emisión de facturas por cobrar
6. Modificaciones al proceso de cobro con monedero electrónico.
UNI RSIDAD AUT• OMA METRO OLITANA
APROBADO PC' EL PATRONATa EN SU SESIÓN NÚ -193
TESORERÍA GENERAL
NIV DAD AUT LITANA
APROBADO P EL PATRONAT
Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO
19 INVERSIONES Enero a Diciembre 2017
Ajustar los criterios presentados para el desarrollo del proceso de Inversiones, determinando los momentos contables de acuerdo a la contabilidad gubernamental y con lo cual se podrá llevar: 1. Control de inversión e intereses por
fuente de financiamiento: Subsidio Federal, Ingresos Propios, Convenios Patrocinados, Obras en Proceso y Recursos de Terceros. (Museo Gota de Aguas y Cátedras)
2. Registro contable de cada movimiento de inversión, vencimiento e interés.
3. Registro contable de las transferencias bancarias, por la concentración de recursos.
4. Conservar información histórica de la cotización de tasas, tipos de cambio (Dólares y Euros).
5. Generar los reportes de Inversión de manera.
20 PRUEBAS A Adaptación de los procesos para alinearlos a lo Enero a Diciembre Se realizaran pruebas y capacitación a MODIFICACIONES dispuesto por la Ley General de Contabilidad 2017 unidades, de cambios efectuados por la REALIZADAS A PROCESOS DE
Gubernamental. Dirección de Tecnologías de la Información a los procesos de Convenios Patrocinados.
CAPTACIÓN Y CONTROL DE INGRESOS
TESORERÍA GENERAL
O
Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO TESORERÍA GENERAL
III. TESORERÍA ADJUNTA DE EGRESOS
2
1 IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LOS PROCESOS DE LA TAE
RECEPCIÓN, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE NÓMINA
Modificar los procesos para armonizar con la LGCG, de acuerdo a las definiciones realizadas en las reuniones que se llevaron a cabo en el ejercicio 2016.
Cumplir con las obligaciones de pago de salarios a los empleados de la UAM.
• Realizar pruebas y solicitar modificaciones al SIIUAM.
• Modificar reportes. • Capacitación y apoyo a Unidades
Universitarias en los nuevos procesos. • Definir mejoras en los procesos. • Revisar el correcto funcionamiento de las
aplicaciones en sistema. • Seguimiento al desempeño de los procesos
modificados. • Incorporar todos los procesos, que por
prioridad no fueron considerados en primera instancia en las definiciones de armonización contable.
• Reuniones para revisión y actualización de Procedimientos Institucionales de todas las áreas.
Proponer el cambio de forma de pago de cheque a nomina electrónica, indicando los beneficios que se tiene mediante esta forma de pago.
Diciembre 2017
Enero a Diciembre 2017
3 PROGRAMACIÓN Y HABILITACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS UNIDADES UNIVERSITARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA RECTORIA GENERAL
Conocer los requerimientos de las unidades y en esa medida cumplir con los programas de inversión de acuerdo a los requerimientos generados.
Habilitación de recursos en tiempo y forma, para el cumplimiento de compromisos contraídos.
..../1111111111111111111111" NOMA METR
EL PATRONAT EN SU SESIÓN
M•1
APROBADO PO
• R a AD AUT o • POLITANA
Um
10
Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO
No. PROCESO OBJETIV. ACCIONES A SEGUIR
4 PAGO DE TARJETAS EMPRESARIALES DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD
Pago en forma oportuna para evitar cargos por incumplimiento.
Enero a Diciembre 2017
Definición de un procedimiento institucional que defina la forma y el control de pagos y comprobación de gastos.
5 PAGO DE DIFERENTES TIPOS DE BECAS A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD
Dar cumplimiento a los compromisos de pago institucionales de acuerdo a las reglas de operación de cada tipo de beca.
Enero a Diciembre 2017
Contar con los recursos financieros asignados para cada tipo de beca y así cumplir con lo señalado por patrocinadores.
6 PAGO DE COMPROMISOS FISCALES (IMPUESTOS, SAR, ISSSTE, FOVISSTE) Y CONTRACTUALES DE LA UNIVERSIDAD (DESPENSAS, SEGURO, SITUAM, PRESTACIONES, ETC.)
Cumplir con lo establecido por la ley federal del trabajo, así como lo establecido en el contrato colectivo de trabajo.
Enero a Diciembre 2017
Respetar conforme a las fechas establecidas los compromisos señalados y contar con la suficiencia financiera para tal efecto.
Cae alel UNA/ UT. NOMA METR OLITANA
/----APROBADO POR r PATRONATO EN SU SESIÓN NUM a 9-3
11
TESORERÍA GENERAL
Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO TESORERÍA GENERAL
IV. TESORERÍA ADJUNTA DE CONTROL PATRIMONIAL
No. PROCESO OBJETIVO FECHA COMPROMISO CCIONES A SEGUIR
1 REPORTAR A LA ASEGURADORA LA ACTUALIZACIÓN DE VALORES DE LAS SUMAS ASEGURADAS
Actualizar los valores de los bienes patrimoniales de la Universidad.
1 er. Trimestre 2017
Solicitar los estados financieros actualizados para integrar las sumas de las coberturas de incendios, contenidos y equipo electrónico. Solicitar a la Dirección de Obras la información actualizada de los Inmuebles. Solicitar al Departamento de Control de Bienes el valor actualizado de la flotilla vehicular y de obra de arte. Informar a la aseguradora la actualización de valores, con cifras de los estados financieros y con información de las áreas de la administración.
2 PAGOS DE LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO PATRIMONIAL
Coordinar el trámite para el pago semestral correspondiente a la vigencia del 31 de diciembre de 2016 al 30 de junio de 2017, así como los pagos mensuales por concepto de altas de exposiciones, importaciones, vehículos y arrendamientos.
En enero el pago semestral y
conforme a las altas se realizará lo correspondiente en
cada mes del semestre
Preparar la integración de los recibos de primas del periodo correspondiente. Seguimiento administrativo del trámite hasta su pago y reconocimiento por parte de la aseguradora. Gestionar el pago del seguro patrimonial en
tiempo y forma conforme a lo pactado en la contratación.
3 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO PATRIMONIAL
Coadyuvar con la Coordinación General de Administración y Relaciones Laborales en la elaboración de las bases y anexos para Licitación de la contratación del seguro patrimonial.
ter. Semestre 2017
Reunión con Asesor de Seguros y funcionarios de la Administración para la definición de alcances, criterios, valores y condiciones de aseguramiento que garanticen la conservación y preservación del Patrimonio Universitario. Solicitar y preparar a la administración la información con respecto a los valores para su aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles. Participar en el proceso de Licitación en coordinación de las áreas administrativas.
.b.n. ~UNIVERS' D AUTO OMA METROP LITANA
• • e.k 'TO N SU SIÓN NUM
411111111111" 00- ~111/17
RETZlifilrONA •
APROBADO POR 12
Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO
No. PROCESO OBJETIVO .411~111L
FECHA COMPROMISO ACCIONES A SEGUIR
4 DIFUNDIR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA LAS NUEVAS CONDICIONES DE LAS PÓLIZAS CONTRATADAS
Conocimiento y aplicación de las nuevas pólizas. 2do. Semestre 2017
Una vez teniendo las nuevas pólizas, enviar a cada una de las Unidades Académicas así como a las Instancias correspondientes.
Asesorar y orientar y en su caso convocar a reuniones para el correcto conocimiento y aplicación de las condiciones de las pólizas con el apoyo de la aseguradora.
5 RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO SINIESTRADO ANTE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS
Coadyuvar con el asegurador de seguros para hacer efectiva las reclamaciones ante la aseguradora a fin de garantizar la recuperación del patrimonio de la universidad.
Enero a Diciembre 2017
Llevar a cabo las gestiones que implica el reclamo de los siniestros ocurridos en la Universidad, desde su recepción hasta su pago.
6 ASEGURAMIENTO DE EXPOSICIONES TEMPORALES
Asegurar las exposiciones temporales a exhibirse dentro y fuera de las instalaciones de la UAM.
Enero a Diciembre 2017
De acuerdo a la solicitud de las Unidades, realizar las gestiones ante la aseguradora mediante oficio para asegurar las obras de arte que conforman las exposiciones temporales.
7 ASEGURAMIENTO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS DE IMPORTACIÓN
Asegurar el transporte de equipos de importación adquiridos por la universidad.
Enero a Diciembre 2017
De acuerdo a la solicitud de las Unidades, realizar las gestiones ante la Aseguradora mediante oficio para asegurar el transporte de compras de equipo de importación.
8 ALTA DE VEHÍCULOS EN FLOTILLA UAM
Asegurar en la flotilla vehicular de la UAM, los vehículos adquiridos.
Enero a Diciembre 2017
De acuerdo a la solicitud de las Unidades, realizar las gestiones ante la aseguradora para dar de alta y asegurar los vehículos adquiridos por la Universidad.
9 ALTA DE INMUEBLES PROPIOS, NO PROPIOS Y ARRENDADOS POR LA UNIVERSIDAD
Asegurar inmuebles propios o no propios, arrendados o que estén bajo la responsabilidad de la universidad.
Enero a Diciembre 2017
De acuerdo a la solicitud de las Unidades, realizar las gestiones ante la aseguradora mediante oficio a fin de dar de alta los inmuebles.
10 RESGUARDO DE FIANZAS (CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS)
Resguardar las fianzas derivadas de contratos de obras y servicios contratados por la Universidad.
Enero a Diciembre 2017
Recepción, revisión de vigencia y captura de Fianzas para su resguardo, custodia y en su caso cancelación.
TROPOLITANA
• EL PI : 0N O EN SU SE$10 Nal 1,29-3
4■11111010.2../ 411, `1111111~
TO
13
Oehl 11111 omp UNIVE
APROBADO PO
DAD AU
TESORERÍA GENERAL
"C( E JA7n
TÓNOMA M SIDAD A ,13
ra UNIV
ATO EN U SESI
TROPOLITANA
NÚM .293 APROBADO PO
Casa abierta altiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO TESORERÍA GENERAL
o.
11 Cmizi
al PROCESO OBJETIVO, FECHA COMPROMISO ACCIONES A SEGUI
PARTICIPACIÓN EN LOS CONCURSOS DE ADJUDICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA INSTITUCIÓN
Representar a la Tesorería General para la adjudicación de bienes, obras y servicios de la institución.
Enero a Diciembre 2017
Participar en las convocatorias de instalación, revisar que se cuenten con los elementos que menciona a la normatividad vigente.
Seguimiento del proceso hasta su adjudicación.
Elaborar informes de las modalidades de adjudicación.
Integrar expedientes y base de datos de los procedimientos de contratación.
12 MANEJO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
Contar con la documentación recibida y emitida por la Tesorería Adjunta de Control Patrimonial en formato digital.
Enero a Diciembre 2017
Capacitación al personal de la Tesorería de Control Patrimonial.
13 PROMOCIÓN Y MEJORAS A LA CONSULTA WEB DE BIENES A REGUARDO POR EMPLEADO
Facilitar manejo de la consulta. 1er. Bimestre 2017 Realizar la 4ta. Etapa de promoción de consulta a la página Web.
Reuniones de trabajo con la DTI, para mejoras.
14 SEGUNDA FASE DEL INVENTARIO INTEGRAL PRACTICADO POR LA EMPRESA AGO CONSULTORES S.A. DE .CV. EN: a. RECTORÍA
GENERAL b.UNIDAD
IZTAPALAPA c. UNIDAD
CUAJIMALPA UNIDAD AZCAPOTZALCO
Dar cumplimiento a los trabajos contratados con la empresa AGO Consultores, S.A. de C.V.
2do. Semestre 2017
Apoyo y participación en las unidades académicas, para llevar a cabo los trabajos de inventario encargados a la empresa AGO Consultores.
Inventario de bienes de activo fijo en la Rectoría General y casas de cultura a cargo de la empresa AGO Consultores.
Seguimiento al resultado del inventario realizado por la empresa AGO en las unidades Lerma y Xochimilco.
Concluir en el tiempo establecido con la segunda fase del inventario integral de confirmación y etiquetado de los bienes de activo fijo de la institución.
14
Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO TESORERÍA GENERAL
No. PROCESO OBJETIVO FECHA
COMPROMISO
30 marzo 2017
ACCIONES A SEGUIR
Establecer los mecanismos y criterios que permitan que los saldos contables y los registros en inventarios presenten resultados iguales. Realizar el análisis de la información por año del periodo 2000 al 2016 y los bienes adquiridos del año 1999 y anteriores. Reportar los cambios en los registros en contabilidad yen el módulo de inventarios.
15 CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DE BIENES DE ACTIVO FIJO CONTABLES VS. MÓDULO DE INVENTARIOS
Conciliación de las bases de datos obteniendo saldos contables y registros en inventarios iguales.
16 PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES
Autorización por la Secretaría General de los procedimientos propuestos de: • Alta de bienes muebles • Alta de bienes inmuebles • Alta de acervo artístico • Alta de propiedad intelectual
1er. Semestre 2017
Presentar las propuestas a Unidades Académicas.
17 ACTUALIZACIÓN DE VALOR DE LOS INMUEBLES REGISTRADOS EN LA BASE DE DATOS DE CONTROL DE BIENES
Obtener la información de la Dirección de Obras del valor actualizado de los inmuebles de la institución
ter. Trimestre 2017
Solicitar a la Dirección de Obras valores actualizados de los registros de inmuebles en la base de datos de control de bienes.
18 ACTUALIZACION DE VALOR DEL ACERVO ARTÍSTICO REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS DE CONTROL DE BIENES
Obtener la información de la Dirección de Artes Visuales y Escénicas del valor actualizado del acervo artístico
ler. Trimestre 2017
Solicitar a la Dirección de Artes Visuales y Escénicas valores actualizados de los registros de acervo artístico en la base de datos de control de bienes.
19 ELABORAR REPORTE A CONTABILIDAD GENERAL DE BAJAS APLICADAS
Afectación contable en módulo de control de bienes.
Enero a Diciembre 2017
Mensualmente con la Dirección de Contabilidad General.
20 CONCILIACIÓN DE ALTAS EN EL MÓDULO DE CONTROL PATRIMONIAL CON LOS REGISTROS CONTABLE
Identificar diferencias y acción correctiva en módulo de control de bienes.
Enero a Diciembre 2017
_..-
Mensualmente con la Dirección de Contabilidad General.
Vávk. • ..-ms~1 111 ' : DAD AU ()NOMA ME ' OPOL
— ITANA
APROBADO PO EL PATRON O EN SU SESIÓN
Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO TESORERÍA GENERAL
No. PROCESO OBJETIVO COMPROMISO. CCIONES A SEGUIR
21 GESTIÓN DEL PAGO DE TENENCIA 2017 DE LA FLOTILLA VEHICULAR
Cumplir con obligaciones fiscales establecidas por la autoridad.
ler. Trimestre 2017
Solicitar criterios de pago a Secretaría de Finanzas y realizar proceso.
Llevar acabo las gestiones en tiempo y forma.
22 CONTROLAR Y ADMINISTRAR LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A BIENES PATRIMONIALES.
Resguardar y administrar Traspasos, resguardos, facturas, tenencias vehiculares, revistas vehiculares entre otros.
Enero a Diciembre 2017
Operación diaria.
23 EMISIÓN DE CFDI DE DONATIVOS EN ESPECIE.
Cumplir con obligaciones fiscales establecidas por la autoridad, registro en el módulo de control de bienes.
Enero a Diciembre 2017
Atención de casos solicitados.
24 LIBERACIÓN DE FINIQUITOS Y SOLICITUD DE REGISTRO CONTABLE
Verificación de no adeudo de bienes en módulo de control de bienes.
Enero a Diciembre 2017
Atención diaria de solicitudes.
25 ALTA DE BIENES EN EL REGISTRO DE CONTROL PATRIMONIAL
Generar número de inventario a todo bien patrimonial y emitir etiquetas y vales de resguardo,
Enero a Diciembre 2017
Operación diaria en módulo de control de bienes.
26 ELABORAR PROGRAMA PARA INVENTARIOS ROTATIVOS
Confirmación de la existencia, ubicación y depositario de los bienes muebles registrados en la Base de Datos del Sistema General del Control Patrimonial, con el apoyo de los usuarios
Enero a Diciembre 2017
Realización de inventarios programados.
27 VERIFICACIÓN DE BIENES A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE SU RESGUARDO
A petición de los usuarios Confirmación de la existencia, ubicación y depositario de los bienes muebles registrados en la Base de Datos del Sistema General del Control Patrimonial.
Enero a Diciembre 2017
Operación diaria en módulo de control de bienes.
_
SIDAD A ()NOMA ME
EL PATRON TO E SU SEO
OPOLITANA
NÚ 2Y--7
UNIV
APROBADO P
16
11111.1~/~
liWlITO
APROBADO POR EL
Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO TESORERÍA GENERAL
No. PROCESO OBJETIVO ACCIONES FECHA A SEGUIR . -. -, . . ,. ...... . ,.. ,..
28 TRASPASOS DE BIENES EN EL REGISTRO DE CONTROL PATRIMONIAL
Aplicar la solicitud de cambio de depositario de bienes patrimoniales.
Enero a Diciembre 2017
Operación diaria en módulo de control de bienes.
29 BAJAS DE BIENES EN EL REGISTRO DE CONTROL PATRIMONIAL
Aplicar la solicitud de baja de bienes patrimoniales. Enero a Diciembre 2017
Operación diaria en módulo de control de bienes.
30 PARTICIPACIÓN EN ENAJENACIÓN DE BIENES SIN UTILIDAD
Apoyar a las áreas encargadas de realizar las licitaciones de bienes dados de baja por la comunidad universitaria.
Enero a Diciembre 2017
Participación en procesos instalados.
V. ÁREA DE PROCURACIÓN DE FONDOS
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PROCURACIÓN DE FONDOS
Se requiere de la identificación de programas y proyectos prioritarios, que sean institucionales y representen lo mejor de la investigación de la UAM en las cinco Unidades que la conforman; proyectos interesantes, atractivos, actuales, de gran impacto social con potencial para procurar fondos.
Enero a Diciembre 2017
Realizar acciones de búsqueda de donativos, conociendo los proyectos y profundizando en el impacto de los mismos, contando con el apoyo de la Universidad y lograr una sinergia con la misma.
17
18
APROBADO POR
Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO TESORERÍA GENERAL
No.
2
PROCESO
ESTABLECER LA ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CULTURA FILANTRÓPICA AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LA INSTITUCIÓN Y ELABORAR LA CAMPAÑA DE AFILIACIÓN, ASOCIACIÓN Y BENEFICIOS PARA LOS ASOCIADOS
OBJETIVO. FECHA COMPROMISO ACCIONES A SEGUIR
ralt, Fomentar en la comunidad universitaria la cultura filantrópica para apoyar y atender los distintos programas científicos, tecnológicos y de investigación de la Institución.
Febrero a Marzo 2017
Desarrollar una página web de las Actividades de Procuración de Fondos para informar sobre la campaña de difusión y afiliación.
Reuniones de trabajo con la Coordinación General de Difusión.
3 SELECCIONAR Y CAPACITAR A LOS PROCURADORES DE FONDOS QUE PARTICIPARÁN CON EL ÁREA PARA LA RECAUDACIÓN DE FONDOS
Identificar a los voluntarios para conformar el grupo que impulsará la cultura filantrópica en la Universidad.
Abril a Septiembre 2017
Reuniones de trabajo con los representantes y enlaces de las Unidades Universitarias y Rectoría General.
4 ELABORAR EL MANUAL INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN, CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DONATIVOS
Guiar el desarrollo de las actividades que realizará el personal que intervendrá en la promoción, captación y administración de donativos en efectivo, en especie y de los servicios.
Abril a Mayo 2017 Elaboración del proyecto de Manual Institucional para el Programa de promoción, captación y administración de donativos.
OPOLITANA
NÚM ‘29-3
SE
APROBADO POR
Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO
TESORERÍA GENERAL
o. PROCESO ., .— .
n., -1111-
OBJETIVO
AkT FECHA
COMPROMISO ACCIONES A SEGUIR
5 DISENAR E Diseñar una campaña para sensibilizar y Junio a Julio 2017 Trabajar con la Dirección de Comunicación INSTRUMENTAR LA ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE CAMPAÑAS Y
concientizar a la comunidad universitaria sobre la necesidad e importancia de donar, así como instrumentar publicidad y promoción de campañas de donación para la Procuración de Fondos.
Social.
ACTIVIDADES DE PROCURACIÓN DE FONDOS. DETERMINAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A AUMENTAR EL NÚMERO DE DONANTES POTENCIALES Y LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LOS RECURSOS OBTENIDOS DESTINADOS A PROYECTOS ESPECÍFICOS
6 DISENAR LA BASE DE Contar con un Sistema Integral de Captación de Septiembre a Trabajar con el Área de DTI, en el desarrollo DATOS PARA LLEVAR Donativos, que será una plataforma tecnológica Octubre 2017 de una herramienta de apoyo para el proyecto EL CONTROL DE que contribuirá en la optimización de los procesos de procuración de fondos de las diferentes GESTIÓN, CAPTACIÓN, REGISTRO Y
de captación y registro de donativos tanto en efectivo como en especie que recibirá la Universidad Autónoma Metropolitana.
unidades universitarias.
APLICACIÓN DE DONATIVOS EN EFECTIVO Y EN ESPECIE. SUPERVISAR Y EVALUAR EL ESTATUS DE LOS ,-- -- PROYECTOS FINANCIADOS iiar'6AUT ' NOMA ME ' e PÓL
EN SU SESIÓN N
19
EN DESARROLLO
NIVERS OMA ME
APROBADO POR EN SU SESIÓ
20
O
OPOLITANA
Núm.29-3
Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO TESORERÍA GENERAL
No. PROCESO .....,, ,, OBJETIV•
FECHA O R0.5111S0
• ACCIONES A SEGUI1
- " 7 ELABORAR Y
DIFUNDIR LOS INFORMES ANUALES RELATIVOS A LOS MONTOS DE INGRESO CAPTADOS, GASTOS EJERCIDOS Y DISPONIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER UN SISTEMA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Comunicar los resultados obtenidos en la Procuración de Fondos, así como los ingresos de la administración y las expectativas a corto y mediano plazo.
Noviembre a Diciembre 2017
Crear la herramienta para la difusión de los resultados y logros.
VI. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
En virtud de la implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en la Universidad, las tres Tesorerías Adjuntas, adscritas a la Tesorería General, tienen 35 procesos de innovación tecnológica que quedaron pendientes en el ejercicio 2016, así como elaborar y modificar los manuales de procedimientos normativos que se requieran, de los cuales la Tesorería General es responsable en algunos y otros soló colabora. El estatus de los procesos al 31 de enero de 2017, es el siguiente:
MÓDULO DE TESORERÍA
1 CAPTACIÓN DE INGRESOS CAJA GENERAL 95% FALTA INCLUIR EL PROCESO DE ADECUACION DEL AREA DE
PLANEACIÓN
CAPTACIÓN DE INGRESOS CAJA LIBRERÍA 65%
APROBADO POR
Gasa abierta á tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO TESORERÍA GENERAL
3 CAPTACIÓN DE INGRESOS CAJA CAFETERÍA 65% EN DESARROLLO
4 CAPTACIÓN DE INGRESOS CAJA DIFUSIÓN CULTURAL
65% EN DESARROLLO
5 CAPTACIÓN DE DONATIVOS EN EFECTIVO 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO
6 CAPTACIÓN DE INGRESOS DE FACTURAS POR COBRAR 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO
7 CAPTACIÓN DE INGRESOS MONEDERO ELECTRÓNICO 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO
8 CAPTACIÓN DE INGRESOS SERVICIOS DE PREPAGO 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO
9 NOTAS DE CRÉDITO 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO
10 SUBSIDIO FEDERAL 45% EN DESARROLLO
11 INGRESOS POR COLEGIATURAS 100% CONCLUIDO
12 ADMISIÓN 95% FALTA INCLUIR EL PROCESO CONTABLE DE ÁREA DE CONTABILIDAD
13 INVERSIONES 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO
14 FACTURACIÓN CONVENIOS PATROCINADOS 10% EN DESARROLLO
15 NOTAS DE CRÉDITO CONVENIOS PATROCINADOS 10% EN DESARROLLO
16 RECONOCIMIENTO DE COBRO 10% EN DESARROLLO
17 DEVOLUCIÓN A PATROCINADORES 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO
PROBADO POR • eNAT'a EN S SESIÓN
4.) /
a93
NAT
Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO TESORERÍA GENERAL
- -
18 ENTREGA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO
19 RECUPERAR RECURSOS A PROYECTOS PATROCINADOS 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO
20 RETENCIONES DE IMPUESTOS 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO
21 PROGRAMACIÓN DE PAGOS 100% CONCLUIDO
22 CALCULO DE SALDO 100% CONCLUIDO
23 SOLICITUD DE RECURSOS A LA TAE 80% EN DESARROLLO
24 SOLICITUD DE RECURSOS A LA TAI 70% EN DESARROLLO
25 PAGOS CON CHEQUE 100% CONCLUIDO
26 PAGOS CON TRANSFERENCIA BANCARIA 100% CONCLUIDO
27 CANCELACIÓN DE CHEQUES POR VIGENCIA 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO
28 REEXPEDICIÓN DE CHEQUES 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO
29 CANCELACIÓN DE CHEQUES DE GASTOS A COMPROBAR PARA CIERRE DEL EJERCICIO 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO
30 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS DE GASTOS A COMPROBAR Y LIQUIDACIÓN DE SALDOS POR ADEUDOS DE EMPLEADOS 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO
31 TRASPASO DE RECURSOS A UNIDADES 60% EN DESARROLLO
32 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A LA TAI 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO
33 REACONDICIONAMIENTO DE MENÚ: "EGRESOS" 60% EN DESARROLLO Caes ah 5 ' D AUT 9 NOMA METRc POLITAN A
22
APROBADO PO
23
Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PATRONATO
TESORERÍA GENERAL
34 ALTAS DE ACTIVO FIJO 90% FALTA INCLUIR EL PROCESO CONTABLE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD
35 GASTOS IMPORTACIÓN 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO
36 ALTA DE INMUEBLES 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO
37 ALTAS POR DONACIÓN (ACTIVO FIJO) 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO
38 DEPRECIACIÓN DE BIENES 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO
39 COSTO DE REPOSICIÓN 0% EN LISTA DE ESPERA PARA SU DESARROLLO
40 BAJA DE ACTIVO FIJO 90% FALTA INCLUIR EL PROCESO CONTABLE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD