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UNIVERSIDAD DE SEVILLA UNIVERSITAS XXI - ECONÓMICO

DOCUMENTO FUNCIONAL DE LA VERSIÓN 5.9.1.3. DESDE LA VERSIÓN 5.8.1.3 04 DE JUNIO DE 2008

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN................................................................................................................................................................................... 3 2. NUEVAS FUNCIONALIDADES INCLUIDAS EN LA VERSIÓN 5.9.1.3 DESDE LA VERSIÓN 5.8.1.3 .................................... 3

2.1. GENERAL...................................................................................................................................................................................... 3 2.2. MÓDULO FISCAL........................................................................................................................................................................ 3

2.2.1. PARAMETRIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE TERCEROS ............................................................................................ 3 2.2.2. PARAMETRIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE OPERACIONES ..................................................................................... 5 2.2.3. MODIFICACIONES DE CARÁCTER FISCAL EN LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ............................................ 5 2.2.4. NUEVOS MODELOS FISCALES ...................................................................................................................................... 6 2.2.5. GENERACIÓN DE LOS MODELOS FISCALES ............................................................................................................ 7 2.2.6. EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FISCAL........................................................................................................ 7 2.2.7. OTRAS FUNCIONALIDADES DEL MODULO FISCAL ............................................................................................... 8

2.3. MÓDULO GESTIÓN DE INVENTARIO ................................................................................................................................... 9 2.3.1. BAJAS Y MEJORAS DE BIENES INMUEBLES ............................................................................................................. 9 2.3.2. INFORMES DE AUDITORÍA........................................................................................................................................... 10 2.3.3. VALIDACIONES INVENTARIO - JUSTIFICANTES DEL GASTO........................................................................... 11 2.3.4. OTRAS FUNCIONALIDADES INCLUIDAS.................................................................................................................. 11

2.4. MÓDULO GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE COBROS.................................................................................................. 13 2.5. JUSTIFICANTES DEL GASTO ................................................................................................................................................ 15 2.6. JUSTIFICANTES DE INGRESOS ............................................................................................................................................ 17 2.7. TESORERÍA CENTRAL............................................................................................................................................................ 18 2.8. DOCUCONTA.............................................................................................................................................................................. 19 2.9. CONTABILIDAD FINANCIERA .............................................................................................................................................. 19 2.10. GESTIÓN CENTRALIZADA................................................................................................................................................... 20 2.11. INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS ........................................................................................................................... 20

2.11.1. INTEGRACION DE TERCEROS CON OTROS SISTEMAS..................................................................................... 20 2.11.2. INTEGRACIÓN CON UNIVERSITAS XXI – RECURSOS HUMANOS................................................................... 21 2.11.3. INTEGRACIÓN ENTRE UNIVERSITAS XXI – ECONÓMICO Y UNIVERSITAS XXI – INVESTIGACIÓN.. 21

3. INCIDENCIAS SOLUCIONADAS EN LA VERSIÓN 5.9.1.3.......................................................................................................... 22 3.1. INCIDENCIAS Y PETICIONES COMUNICADAS POR LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA........................................... 22

3.1.1. ADMINISTRACION .......................................................................................................................................................... 22 3.1.2. JUSTIFICANTES DEL GASTO ....................................................................................................................................... 22 3.1.3. DOCUMENTA .................................................................................................................................................................... 22 3.1.4. DOCUCONTA .................................................................................................................................................................... 22 3.1.5. JUSTIFICANTES DE INGRESO...................................................................................................................................... 22 3.1.6. AVANCE ............................................................................................................................................................................. 23 3.1.7. GESTIÓN DE INVENTARIO ........................................................................................................................................... 23 3.1.8. CONTABILIDAD FINANCIERA..................................................................................................................................... 23 3.1.9. TESORERIA ....................................................................................................................................................................... 23 3.1.10. FISCAL.............................................................................................................................................................................. 24

4. INCIDENCIAS NO SOLUCIONADAS EN LA VERSIÓN 5.9.1.3................................................................................................... 24 4.1. JUSTIFICANTES DEL GASTO ................................................................................................................................................ 24 4.2. DOCUMENTOS CONTABLES ................................................................................................................................................. 24 4.3. AVANCE....................................................................................................................................................................................... 24 4.4. TESORERÍA CENTRAL............................................................................................................................................................ 25 4.5. GESTIÓN DE INVENTARIO .................................................................................................................................................... 25 4.6. JUSTIFICANTES DE INGRESOS ............................................................................................................................................ 25 4.7. FISCAL ......................................................................................................................................................................................... 25 4.8. CONTABILIDAD FINANCIERA .............................................................................................................................................. 26 4.9. ADMINISTRACIÓN ................................................................................................................................................................... 26 4.10. PROYECTOS............................................................................................................................................................................. 26

Documento Funcional Versión 5.9.1.3 06/06/2008 Pág.: 2/ 26

1. INTRODUCCIÓN El presente documento describe las nuevas funcionalidades y otras modificaciones incorporadas a la versión 5.9.1.3 del sistema de Gestión Económica UNIVERSITAS XXI - ECONÓMICO. Esta versión incorpora como novedades más destacables la nueva filosofía para la automatización en la generación de los modelos fiscales y la implementación de nuevos modelos, las nuevas funcionalidades del módulo Gestión de Inventario (incorporación de las bajas y mejoras de bienes inmuebles además de los informes de cierre de amortización para contabilidad) y la inclusión del contraído previo en el módulo Gestión Descentralizada de Cobros (GDC). Respecto a la nueva filosofía en el Módulo Fiscal, las nuevas funcionalidades se encuentran encaminadas a dotar a la universidad de una herramienta para automatizar lo máximo posible la generación de los modelos fiscales. Con la automatización en la generación de los modelos fiscales la universidad puede parametrizar la información de carácter fiscal que debe corresponder a cada tercero en función de sus características personales. De igual forma se permite parametrizar la información de carácter fiscal que se vuelca a los Justificantes de Gasto e Ingreso en función de las características personales del tercero y de los datos propios que se introducen en la entidad. Además de la automatización en la generación de los modelos fiscales, se ha desarrollado la generación de nuevos modelos fiscales (216, 296, 115, 180, 300, 320, 390 y 392). De igual forma se incorporan las funcionalidades para el tratamiento fiscal en los Justificantes de Ingreso y la inclusión de los mismos en los nuevos modelos fiscales y en aquellos que ya se encontraban implementados en el sistema (347, 349 e intrastat). También se incluyen otra serie de funcionalidades en el módulo tales como la posibilidad de guardar declaraciones generadas, marcar declaraciones como definitivas, generación de declaraciones complementarias y sustitutivas, informes de coherencia de información fiscal, etc., todo ello con el objetivo de que la universidad tenga una herramienta lo más completa posible para el cumplimento de sus obligaciones fiscales. Por lo que se refiere a las nuevas funcionalidades del módulo Gestión de Inventario, se incluye la posibilidad de realizar bajas y mejoras en bienes inmuebles, la implementación de nuevas validaciones de coherencia de datos entre Justificantes de Gasto e Inventario, la posibilidad de obtención de informes para obtener la información tal y como se necesita en el servicio de contabilidad para poder traspasar los datos a la Contabilidad Financiera y facilitarla en su caso a los auditores. Por último, se ha ampliado el alcance del módulo Gestión Descentralizada de Cobros (GDC) incluyendo la posibilidad de llevar a presupuesto (mediante la generación de un Justificante de Ingresos de contraído previo) aquellos documentos de cobro que a final de ejercicio no se encuentren cobrados pero que por sus características se deban recoger presupuestariamente puesto que se podrán cobrar en algún ejercicio posterior. Esta funcionalidad no modifica la filosofía general del módulo de llevar a presupuesto lo que se encuentre cobrado sino que dota al gestor de una posibilidad adicional de gestión hasta ahora no contemplada.

2. NUEVAS FUNCIONALIDADES INCLUIDAS EN LA VERSIÓN 5.9.1.3 DESDE LA VERSIÓN 5.8.1.3

2.1. GENERAL La versión 5.9.1.3 es compatible con las versiones del administrador de base de datos Oracle 9i y Oracle 10g. En el caso del módulo Gestión Descentralizada de Cobros se instalará sobre servidor de aplicaciones Oracle 10gR2. 2.2. MÓDULO FISCAL

2.2.1. PARAMETRIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE TERCEROS Se ha modificado la gestión y el tratamiento de los terceros en la universidad para que recojan las funcionalidades relativas a la nueva gestión de los modelos fiscales. Las modificaciones se encuentran encaminadas a que exista coherencia entre los datos fiscales registrados en el tercero y sus


características personales, ya que posteriormente tendrán repercusión en la generación de los modelos fiscales. Se han incluido nuevos marcadores en los terceros: • Marcadores de residencia. • Marcador de estar incluido en el Régimen especial del Recargo de Equivalencia. • Marcadores de los modelos fiscales, con la posibilidad de indicar la clave y subclave que se

asocia. • Histórico del Tercero. Cada vez que se modifica un dato de carácter fiscal aparece una línea de

histórico y una vigencia a partir de la cual tendrán efectos los cambios producidos, con ello se podrá consultar la situación fiscal de un tercero y su evolución a lo largo del tiempo.

Para guardar la coherencia de datos se han establecido diferentes grados de validación y parametrización: • Se han incorporado una serie de validaciones en el registro del tercero y que se consideran

esenciales para la generación de los modelos fiscales. Estas validaciones son de carácter obligatorio e impiden grabar un tercero que no la cumplan. Validaciones en el marcador comunitario validando que el código identificativo sea de alguno

de los códigos comunitarios. Si se marca el modelo 190 o 180 el tercero debe ser residente. Si el tercero es sólo de Ingresos no se pueda marcar el modelo 190. No marcar simultáneamente el marcador de residente y de establecimiento permanente.

• Se incluyen una serie de validaciones en la coherencia de datos fiscales del tercero que son activables por la universidad. Cada una de estas validaciones se podrán activar individualmente con carácter informativo (informan al usuario de que algún dato es incoherente en el guardado del tercero pero no impiden el mismo) o con carácter restrictivo (impiden en todo caso el guardado del tercero).

• Además de las validaciones anteriores se podrán parametrizar los datos de carácter fiscal que se registran en un tercero de acuerdo con sus características personales. Se definen unos criterios y en el caso de que se cumplan el sistema vuelca o impide hacerlo, ciertos datos al tercero. Por ejemplo si un tercero se marca como residente y es además persona física se marque el 190. El objetivo es que el usuario que dé de alta terceros no tenga que conocer a priori si ese tercero se debe incluir o no en un determinado modelo fiscal sino es el sistema que a partir de las parametrizaciones efectuadas sea quién marque o impida marcar un determinado modelo fiscal. Esta parametrización se puede realizar: Con carácter concedida, es decir, que si se cumplen los criterios establecidos en la

parametrización se marque un determinado modelo, clave y subclave que proceda. Además se puede marcar que sean de carácter informativo o restrictivo con lo que además de parametrización sirven también de validación de datos.

Con carácter excluyente, es decir, que si se cumplen los criterios establecidos en la parametrización impida marcar un determinado modelo, clave y subclave. Además se pueden marcar con carácter informativo o restrictivo con lo que además de parametrización sirven también de validación de datos.

Además, en la consulta del tercero se han incluido nuevas posibilidades de acotación por los datos fiscales de los terceros. Por último se han incluido procesos masivos de validación y asignación masiva de datos fiscales a los terceros. Con esta funcionalidad se podrá validar que los datos registrados en los terceros son los correctos y modificar masivamente aquellos que no cumplan las validaciones o parametrizaciones establecidas.


2.2.2. PARAMETRIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE OPERACIONES Con el objetivo de automatizar y guardar la coherencia de los datos fiscales registrados en las entidades del sistema se han incluido una serie de validaciones y parametrizaciones con distintos grados: • Se permite personalizar en función de cada modelo fiscal el criterio temporal que se utilizará para

realizar las validaciones de las operaciones. • Se han establecido validaciones de carácter obligatorio que si no se cumplen impiden guardar la

entidad. No se podrá guardar una entidad si se ha marcado simultáneamente 2 modelos fiscales salvo que sean de carácter intracomunitario (349 e intrastat).

• Se incluyen una serie de validaciones en la coherencia de datos de la entidad que son activables por la universidad. Cada una de estas validaciones se podrán activar individualmente con carácter informativo (informan al usuario de que algún dato es incoherente en el guardado de la entidad pero no impiden el mismo) o con carácter restrictivo (impiden en todo caso el guardado de la entidad). Por ejemplo marcar intrastat si se encuentra marcado el modelo 349, etc.

• Además de las validaciones anteriores se podrán parametrizar los datos de carácter fiscal que se registran en las entidades del sistema de acuerdo con las características del tercero y/o de los datos registrados en la propia entidad. Se definen unos criterios y en el caso de que se cumplan el sistema vuelca o impide hacerlo ciertos datos al tercero. El objetivo es que el usuario que de de alta Justificantes de Gasto o de Ingreso no tenga que conocer a priori los datos fiscales que tiene que marcar sino es el sistema que a partir de las parametrizaciones efectuadas sea quien marque o impida marcar un determinado modelo fiscal. Esta parametrización se puede realizar: Con carácter concedida, es decir, que si se cumplen los criterios establecidos en la

parametrización se marque un determinado modelo, clave y subclave que proceda. Además se puede marcar que sean de carácter informativo o restrictivo con lo que además de parametrización sirven también de validación de datos.

Con carácter excluyente, es decir, que si se cumplen los criterios establecidos en la parametrización impida marcar un determinado modelo, clave y subclave. Además se pueden marcar con carácter informativo o restrictivo con lo que además de parametrización sirven también de validación de datos.

Por último se han incluido procesos masivos de validación y asignación masiva de datos fiscales en los Justificantes de Gasto y de Ingreso. Con esta funcionalidad se podrá validar que los datos registrados en las entidades son los correctos y modificar aquellos que no cumplan las validaciones o parametrizaciones establecidas.

2.2.3. MODIFICACIONES DE CARÁCTER FISCAL EN LAS ENTIDADES DEL SISTEMA

2.2.3.1. JUSTIFICANTES DEL GASTO Además de la parametrización y validación de los Justificantes del Gasto, se han incluido nuevas funcionalidades relativas a la generación de los modelos fiscales: • Volcado de la información fiscal en función de la parametrización realizada. • Se ha implementado un parámetro configurable en la base de datos para que los tipos de IVA que

se puedan seleccionar sean los que se hayan personalizado previamente en la nueva tabla de Tipos de IVA. De esta forma al guardar un Justificante de Gasto con IVA sólo se podría indicar un porcentaje de IVA previamente definido por la universidad.

• Posibilidad de establecer relaciones entre aplicaciones presupuestarias (al nivel de clasificación orgánica, funcional o económica que se decida) y porcentajes de prorrata aplicables, de tal manera que el sistema valide que el porcentaje de IVA deducible indicado es el que corresponde con la aplicación presupuestaria.

• Posibilidad de indicar de forma separada la retención aplicable a IRPF, a operaciones intracomunitarias y a otras operaciones.


• Inclusión de un marcador del Régimen Especial de Agencias de Viaje para aquellos gastos que deban incorporarse en este Régimen, modificando el funcionamiento de la ficha Económico en caso de estar marcado.

• Inclusión de un marcador relativo a las Importaciones, de tal manera que se incluyan en el epígrafe correspondiente al modelo de IVA.

• Posibilidad de consultar en el propio Justificantes del Gasto aquellas declaraciones fiscales en las que se ha incluido.

2.2.3.2. JUSTIFICANTES DE INGRESO Además de la parametrización y validación de los Justificantes de Ingreso, se han incluido nuevas funcionalidades relativas a la generación de los modelos fiscales: • Volcado de la información fiscal en función de la parametrización realizada. • Se ha implementado un parámetro configurable en la base de datos para que los tipos de IVA que

se puedan seleccionar sean los que se hayan personalizado previamente en la nueva tabla de Tipos de IVA.

• Inclusión de los datos fiscales para la generación de los modelos 347, 349 e intrastat. • Inclusión de un marcador de Recargo de Equivalencia para recoger los ingresos a los que sea

aplicable este régimen. • Posibilidad de consultar en el propio Justificantes del Gasto aquellas declaraciones en las que se

ha incluido.

2.2.4. NUEVOS MODELOS FISCALES Se han implementado la generación de nuevos modelos fiscales que recogen las principales obligaciones fiscales a las que tiene que hacer frente la universidad. Los nuevos modelos son los siguientes: • Modelo 216. Declaración del Impuesto sobre la Renta de no Residentes cuando las rentas son

obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Este impuesto se podrá obtener de forma trimestral o mensual (en el caso de tener la consideración de Grandes Empresas).

• Modelo 296. Declaración del resumen anual sobre la declaración del Impuesto sobre la Renta de no Residentes cuando las rentas son obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Es el resumen anual del modelo 216

• Modelo 115. Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) de aquellas retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles. Este impuesto se podrá obtener de forma trimestral o mensual (en el caso de tener la consideración de Grandes Empresas).

• Modelo 180. Declaración del resumen anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) de aquellas retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles. Es el resumen anual del modelo 115.

• Modelo 300. Declaración trimestral del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA.). • Modelo 320. Declaración mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA.) para grandes

empresas. • Modelo 390. Resumen anual de la declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA.). Es la

declaración resumen del modelo 300. • Modelo 392. Resumen anual de la declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA.) para

grandes empresas. Es la declaración resumen del modelo 320. Además en los modelos ya existentes (347, 349 e intrastat) se generan con las claves y subclaves relativas a los ingresos de la universidad y recogidos en los Justificantes de Ingresos.


2.2.5. GENERACIÓN DE LOS MODELOS FISCALES Se ha modificado el criterio para llevar a cada impuesto los datos fiscales. Hasta esta versión se incluían los datos registrados en las entidades del sistema (Justificantes del Gasto) y también se comprobaba si el tercero registrado en la entidad tenía asignado el modelo fiscal correspondiente. A partir de esta versión se utilizará exclusivamente la información recogida en las entidades del sistema (Justificantes del Gasto y Justificantes de Ingreso) sin tener en cuenta los marcadores del tercero. También se ha modificado el criterio temporal a la hora de incluir los Justificantes de Gastos e Ingresos en los distintos modelos. Hasta la versión actual (salvo modelos de IRPF) y dependiendo del modelo se seguía el criterio de incluir Justificantes del Gasto emitidos que se encontraban en el estado que se marcara en la generación del modelo. Con la nueva versión se incluirán aquellas entidades que tengan un rango de fechas en el ejercicio según el criterio temporal seleccionado (por ejemplo si se marca el criterio de pago se incluirán aquellas entidades con fecha de pago del ejercicio para el que se genera el modelo fiscal). Como nuevas funcionalidades en la gestión y generación de los modelos fiscales se han incluido las siguientes para todos los modelos: • Posibilidad de guardar las declaraciones fiscales de todos los modelos. Posteriormente se podrán

consultar y obtener los datos que se guardaron con los criterios de generación que se seleccionaron en el momento de generar el modelo. De igual forma se permite borrar declaraciones generadas previamente.

• Posibilidad de incluir en la declaración aquellos Justificantes de Gasto y/o Ingresos que no cumpliendo los criterios temporales de generación del modelo se quieran incluir en el mismo. Se podrán posteriormente anular esta inclusión, consultar aquellos que se han incluido en el modelo, etc.

• Posibilidad de marcar/desmarcar una declaración como definitiva. Una declaración generada se podrá marcar o desmarcar como definitiva siendo la que se encuentre marcada como definitiva aquella que se presentó ante la AEAT.

• Generación y consulta de ficheros de las declaraciones. Se podrá obtener en formato fichero para su posterior carga ante la AEAT de los ficheros de las declaraciones generadas. Posteriormente se podrán consultar y descargar los ficheros que se han generado en el sistema. La generación de los ficheros se realiza siguiendo las especificaciones en cuanto a formato de la información incluida (tildes, caracteres, etc.) requerida por la AEAT.

• Consulta de si procede o no realizar una declaración complementaria o sustitutiva. Mediante esta consulta el sistema indica si es necesario realizar una declaración complementaria o sustitutiva en el caso de que se hayan producido variaciones en los datos a partir de una declaración presentada. Complementario a esto posteriormente se podrán generar en el sistema las declaraciones complementarias o sustitutivas que procedan.

• En los libros de facturas emitidas y recibidas se incluyen nuevas funcionalidades en la generación de los mismos: Generación y guardado de múltiples libros de facturas, tanto emitidas como recibidas, con la

posibilidad de marcar y demarcar aquellos que se consideran como definitivos. Posibilidad de incluir y excluir facturas en cada uno de los libros y su posterior consulta y

anulación.

2.2.6. EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FISCAL Junto con la generación de los nuevos modelos y de las nuevas funcionalidades en su generación, se ha potenciado la explotación de la información relativa a los modelos fiscales. En concreto se han incluido las siguientes funcionalidades: • Modificaciones en la consulta paramétrica de Justificantes del Gasto y Justificantes de Ingreso.

Se han incluido nuevos campos de acotación, selección, ordenación y agrupación para recoger la información fiscal recogida en los mismos:


Acotaciones por Justificantes de Gasto e Ingreso que se encuentren incluidos en una determinada declaración

Inclusión de acotación por los nuevos modelos fiscales. • Posibilidad de consultar los datos de un tercero incluido en una declaración. Se puede consultar

los datos esenciales de un determinado tercero incluidos en una declaración de un modelo. Adicionalmente se permite consultar las entidades del sistema que han generado dicho movimiento.

• Consulta de coherencia de información fiscal. Se han implementado diversas consultas para que se realice una auditoria de los datos de los modelos fiscales: Coherencia de declaraciones. Se compara la información de las declaraciones periódicas con

la declaración resumen anual. Coherencia de Justificantes del Gasto. Se compara la información recogida en los Justificantes

de Gasto en cuanto a retenciones por IRPF o IVA con la ejecución presupuestaria de un concepto que se indique.

Coherencia de Justificantes de Ingresos. Se compara la información recogida en los Justificantes de Ingreso en cuanto a IVA con la ejecución presupuestaria del concepto de IVA que utilice la universidad.

2.2.7. OTRAS FUNCIONALIDADES DEL MODULO FISCAL En esta revisión del sistema también se recogen las modificaciones aprobadas en la siguiente normativa: • Orden EHA/30/2007 de 16 de enero, por la que se aprueban los modelos 110 y 111 de

declaración – documento ingreso de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, permiso y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta.

• Orden EHA/3020/2007 de 11 de octubre por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas.

Las principales novedades implementadas son las siguientes: • Nuevas subclaves fiscales:

En la clave H se incorpora la subclave 04 para identificar los rendimientos y las retenciones correspondientes a las actividades en estimación objetiva.

La clave K se desdobla en dos subclaves: 01 Premios. 02 Ganancias patrimoniales de los vecinos por los aprovechamientos forestales en montes

públicos. Clave L. Se incluyen nuevas subclaves y se reestructuran las anteriores.

Se modifican los literales de las subclaves 01 a 17, si bien su utilización es semejante a la ya implementada.

Se crean 3 nuevas subclaves (la clave 18 ya se encuentra implementada en el sistema pero varía el contenido que se registra en la misma):

18 Subclave 18. Esta subclave existe en la actualidad (aunque su contenido es ahora la subclave 20). Esta subclave recogerá las prestaciones en forma de renta obtenidas por las personas con discapacidad correspondientes a aportaciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de las mismas, que estén exentas en virtud de lo establecido en la letra w) del artículo 7 de la Ley del Impuesto.

19 Subclave 19. Prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personalizada que se derivan de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de


dependencia, que estén exentas en virtud de lo establecido en la letra x) del artículo 7 de la Ley del Impuesto.

20 Subclave 20. Recogerá las rentas exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, debiendo relacionarse en el modelo 190, sean distintas de las específicamente señaladas en las subclaves anteriores.

• Modificaciones en las referencias a los artículos legales que se hacen tanto en las hojas interiores del modelo 190 como en el certificado de retenciones. Estas referencias han sido adaptadas a la nueva normativa.

• Supresión de la modalidad del soporte colectivo por su escasa utilización en la hoja resumen y fichero del modelo 190.

• Supresión de los datos relativos al domicilio fiscal del declarante en el modelo 190, tanto en la hoja resumen como en el fichero.

• El número de justificante de la declaración anterior en el modelo 190 se solicita tanto en las declaraciones complementarias como en las sustitutivas (anteriormente se solicitaba este dato en las declaraciones sustitutivas únicamente).

• Estas modificaciones en la legislación van dirigidas también a fomentar la presentación de determinadas declaraciones para determinados sujetos pasivos por vía telemática. Se establece la obligatoriedad de presentación telemática de grandes empresas y NIFs A y B y se declaran hasta 49.999 registros. En caso de ser superior por Teleproceso o en soporte CD-R.

• El número de justificante que habrá de figurar en el modelo 190 será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 190. Como consecuencia de esto se han introducido modificaciones en el sistema para evitar que puedan registrarse números de justificante de declaración que no comiencen por 190.

• Modificaciones en el cálculo de los epígrafes de los modelos 110 y 111 con objeto de recoger las nuevas claves y subclaves aprobadas para el modelo 190.

También se han incluido las siguientes funcionalidades: • Se ha desarrollado la posibilidad de excluir e incluir facturas y rectificaciones de las mismas

procedentes del módulo Gestión Descentralizada del Cobro en el Libro de Facturas Emitidas. De esta forma la Universidad podrá incluir operaciones que por su fecha de emisión no aparecerían en el informe y podrá excluir operaciones que por su fecha de emisión sí entrarían en el mismo.

• Se han actualizado los códigos de la nomenclatura combinada del modelo Intrastat con los últimos cambios publicados.

• Se contempla en la generación de los modelos fiscales la nueva funcionalidad de los abonos de factura.

2.3. MÓDULO GESTIÓN DE INVENTARIO

2.3.1. BAJAS Y MEJORAS DE BIENES INMUEBLES

2.3.1.1. MEJORAS EN BIENES INMUEBLES Se ha incluido una nueva ficha tanto en fincas como en edificios para asociar a estos inmuebles mejoras. En esta ficha se podrán indicar nuevas mejoras, eliminar alguna dada de alta o consultar alguna que se encontrara registrada previamente en el sistema. El funcionamiento de la mejoras en inmuebles es esencialmente el mismo que para bienes muebles, pudiendo asociar a la mejora una factura (Justificante del Gasto), un importe de valoración, una valoración por documento oficial, dejarla sin datos, pendiente, indicar una fechas de puesta en funcionamiento, etc. En cuanto al proceso de amortización, las mejoras en bienes inmuebles (edificios) se incluyen dentro del proceso de amortización en la misma forma que lo hacen las mejoras de bienes muebles.


2.3.1.2. BAJAS Y REINCORPORACIONES EN BIENES INMUEBLES Se ha incluido la posibilidad de registrar bajas y reincorporaciones en los bienes inmuebles registrados en el módulo. • Edificios. A través de una nueva ficha denominada "Baja/Reincorporación" se permite dar de

baja y reincorporar al inventario un edificio registrado en el sistema. Bajas. Se puede dar de baja un edificio con carácter temporal o definitivo. También se puede

anular la baja. Reincorporación. Se podrá reincorporar a inventario un edificio dado de baja temporal en el

sistema. También se tiene la posibilidad de anular la reincorporación, volviendo el edificio a estar en estado de baja. En la reincorporación de la finca se puede indicar además los importes por los que se reincorpora el edificio.

• Fincas. A través de una nueva ficha denominada "Baja/Reincorporación" se permite dar de baja y reincorporar al inventario una finca registrada en el sistema. Bajas. Se puede dar de baja una finca con carácter temporal o definitivo. También se puede

anular la baja. Además se tendrá la posibilidad de dar de baja una finca de forma completa o de forma parcial.

Reincorporación. Se podrá reincorporar a inventario una finca dada de baja temporal en el sistema. También se tiene la posibilidad de anular la reincorporación, volviendo la finca a estar en estado de baja.

• Locales y sublocales. A través de una nueva ficha denominada "Baja/Reincorporación" se permite dar de baja y reincorporar al inventario un local o sublocal en el sistema. Bajas. Se puede dar de baja un local/sublocal con carácter temporal o definitivo. También se

puede anular la baja. Reincorporación. Se podrá reincorporar a inventario un local/sublocal dado de baja temporal

en el sistema. También se tiene la posibilidad de anular la reincorporación, volviendo el local a estar en estado de baja.

En cuanto al proceso de amortización, las bajas y reincorporaciones en bienes inmuebles se incluyen dentro del proceso de amortización.

2.3.2. INFORMES DE AUDITORÍA Se han implementado en el sistema dos nuevos informes accesibles desde el Módulo Gestión de Inventario con el objetivo de obtener la información tal y como se necesita en el servicio de contabilidad para poder traspasar los datos a la Contabilidad Financiera y facilitarla en su caso a los auditores. Los nuevos informes son los siguientes: • Informe de bajas y reincorporaciones: Muestra la información de los datos referentes a los

elementos que han sido dados de baja durante el ejercicio, ya sea temporal o definitiva, y además las reincorporaciones al inventario de elementos que habían sido dados de baja temporal anteriormente, en el ejercicio o en ejercicios anteriores. Esta información es necesaria ya que el servicio de contabilidad de la Universidad deberá reflejarla en la contabilidad financiera a través de un asiento manual específico.

• Informe de auditoría. A través de este informe, y según la agrupación que se seleccione, se muestra información relativa a los importes de los elementos dados de alta en el módulo Gestión de Inventario y que deban cuadrar con la información de carácter financiero que tenga registrada la universidad. Aparece información de importes iniciales, altas y bajas del ejercicio, amortización del ejercicio, amortización acumulada, situación final, etc., que sirven tanto para presentar la información a los auditores como para la elaboración y comprobación de asientos contables que, relativos a la gestión del patrimonio, deba realizar la universidad.


2.3.3. VALIDACIONES INVENTARIO - JUSTIFICANTES DEL GASTO Se han incluido nuevas validaciones entre la información recogida en los Justificantes del Gasto y la información recogida en los elementos de inventario, con el objetivo de que exista una total coherencia entre ambos módulos lo que repercutirá también en la coherencia con los datos contables registrados en contabilidad financiera y en la ejecución presupuestaria. Las validaciones que se han incluido son las siguientes: • Validación del número de unidades. De tal forma que no se permita dar de alta un número de

bienes o mejoras inventariables asociados a un Justificante del Gasto si supera el número de unidades registrado en el propio Justificante de Gasto.

• Obligatoriedad de inventariar Justificantes del Gasto imputados a determinadas Económicas de gasto. A través de un marcador en la estructura económica del presupuesto de gasto se indica si una económica es susceptible de ser inventariable o no. Cuando se utilice en la imputación de un Justificante de Gasto esta económica el sistema validará que se haya dado de alta un elemento de inventario o una mejora por el importe de la aplicación inventariable. De esta forma se garantiza que todo lo que se impute a una aplicación que deba ser inventariable tenga su elemento de inventario dado de alta en el sistema. Esta validación se ha implementado a través de un parámetro configurable por la universidad de manera que ésta pueda seleccionar si activa o no la validación y en caso de activarla si es de carácter informativo (el sistema avisa que debe generarse un elemento de inventario pero si no se hace no impide guardar el Justificante de Gasto), o de carácter restrictivo (impidiendo grabar el Justificante de Gasto si no se da de alta el elemento de inventario).

• Validación entre las cuentas del PGCP de los elementos de inventario y las correspondientes a las económicas de los Justificantes del Gasto asociados. El objetivo de esta validación es controlar que las cuentas que se incluyen en los elementos de inventario que se dan de alta asociados a facturas corresponden con las cuentas del PGCP con las que se contabilizan posteriormente los documentos contables en los que se incluyen dichas facturas. De esta forma al grabar un Justificante de Gasto y asociarle un elemento de inventario el sistema comprueba si las cuentas de la imputación corresponden con las cuentas registradas en el elemento. Esta validación se ha implementado a través de un parámetro configurable por la universidad de manera que ésta pueda seleccionar si activa o no la validación y en caso de activarla si es de carácter informativo (el sistema avisa que la cuenta no es la misma que la de los elementos asociados pero no impide guardar el Justificante de Gasto), o de carácter restrictivo (impidiendo grabar el Justificante de Gasto si la cuenta no coincide).

2.3.4. OTRAS FUNCIONALIDADES INCLUIDAS Junto con las anteriores nuevas funcionalidades se han incluido otras funcionalidades para ampliar el alcance funcional del módulo. Son las siguientes: • Incorporación en el Justificante del gasto de una nueva ficha denominada Elementos, en la cual

se permite asociar y consultar bienes y mejoras al justificante. En versiones anteriores sólo era posible asociar y consultar desde el justificante bienes, a partir de la versión 5.9 se han incluido también las mejoras.

• Modificación en algunos literales de los bienes muebles e inmuebles. Se han modificado algunos literales para que muestren el contenido exacto y no de lugar a confusiones: Modificaciones en la ficha VALORACIÓN de los bienes muebles:

El campo denominado Valor Inicial pasa a denominarse Valor Total Inicial El campo denominado Valor Residual pasa a denominarse Valor Residual Total. El campo Valor Amortizado pasa a denominarse Amortización Acumulada.

Modificaciones en la ficha VALORACIÓN de los edificios: El campo denominado Valor Inicial pasa a denominarse Valor Total Inicial El campo Valor Amortizado pasa a denominarse Amortización Acumulada.


• Modificaciones en los literales de los informes de simulación y cierre. El importe que se denominaba hasta ahora Importe inicial pasa a denominarse Importe Total

Inicial. Ese importe comprende también el de las mejoras por lo que equivale al campo del mismo nombre de los elementos.

El importe que se denominaba hasta ahora Valor Residual pasa a denominarse Valor Residual Total. Ese importe comprende el valor residual de las mejoras, por lo que equivale al campo del mismo nombre de los elementos.

• Modificaciones en los literales de la consulta paramétrica de bienes muebles. En la ficha VALORACIÓN

El literal de Valor Inicial del rango de acotación pasa a denominarse Valor Total Inicial, que es el que luego sale en el resultado de la consulta.

En la ficha SELECCIÓN El literal de Importe Inicial pasa a denominarse Importe Inicial Individual. La información

que el sistema muestra en este campo corresponde al importe inicial del bien (el que se registró a través de factura, valoración o documento oficial), sin tener en cuenta el valor de las mejoras asociadas al mismo.

El literal de Importe Residual pasa a denominarse Importe Residual Individual. La información que el sistema muestra en este campo corresponde al valor residual inicial del bien (el que se registró en el campo denominado Valor Residual del Frame Factura).

El literal de Valor Amortizado Total pasa a denominarse Amortización Acumulada. La información que el sistema muestra en este campo corresponde al importe reflejado en el elemento en el campo de Amortización Acumulada, el cual incluye los importes correspondientes a las amortizaciones de las mejoras que el elemento tenga asociadas.

En el resultado de la consulta, tanto en la impresión/presentación preliminar como en pantalla: El literal de Importe Inicial pasa a denominarse Importe Inicial Individual. El literal de Importe Residual pasa a denominarse Importe Residual Individual. El literal de Valor Amortizado Total pasa a denominarse Amortización Acumulada.

• Implementación de la fecha de cambio de No Amortiza a Amortiza. Se ha implementado una pantalla en la que el usuario indica la fecha a partir de la cual surtirá efecto el cambio realizado para calcular los importes de amortización para los casos en los que los elementos estén marcados como no amortiza, bien porque en el propio elemento se encuentre marcado el check del mismo nombre o bien porque la situación jurídica que se encuentre registrada en el elemento no tenga en las tablas marcado el check de Depende de Contabilidad, y se modifique.

• Modificaciones en los campos de las distintas consultas paramétricas de inmuebles. Se han modificado algunos literales y se han añadido nuevos campos para ampliar las posibilidades de consulta y recoger las nuevas funcionalidades que se han incluido en los bienes inmuebles: El literal de Valor Inicial (EUROS) pasa a denominarse Valor Inicial. Se añade en el resultado de la consulta los siguientes nuevos campos:

Valor Inicial Total. Se muestra el importe que el mismo tenga registrado en el campo del mismo nombre de su ficha VALORACIÓN.

Valor Neto Contable. Se muestra el importe que el mismo tenga registrado en el campo del mismo nombre de su ficha VALORACIÓN.

Amortización Acumulada Se muestra el importe que el mismo tenga registrado en el campo del mismo nombre de su ficha VALORACIÓN.

Atrasos de Amortización Se muestra el importe que el mismo tenga registrado en el campo del mismo nombre de su ficha VALORACIÓN.

No Amortizable. Se muestra el importe que el mismo tenga registrado en el campo del mismo nombre de su ficha VALORACIÓN.


En la consulta de edificios, en la de fincas en la de plantas y en la de locales se ha implementado una nueva ficha denominada BAJA/REINCORPORACIÓN igual a la que se encuentra implementada en la consulta paramétrica de bienes muebles. Contendrá lo siguiente: Marcador de Sin Baja. Marcador de Baja.

Fecha de baja desde. Fecha de baja hasta Motivo de baja, con un acceso a la tabla de bajas. Carácter de la baja, con dos checks, Temporal o Definitiva.

Marcador de Reincorporado. Motivo de Reincorporación.

• Consulta paramétrica de mejoras de inmuebles. Se ha implementado una nueva consulta donde se puede acotar por las mejoras que se han incluido en los bienes inmuebles (fincas y edificios) a través de distintos criterios de acotación.

• Histórico de inmuebles. Se ha implementado la posibilidad de consultar el histórico de bienes inmuebles de tal forma que a través de esta consulta se pueda ver la evolución y los cambios que ha tenido un elemento a lo largo del tiempo.

• Permisos de usuario. Se han implementado nuevos permisos de usuario para controlar el acceso a las nuevas funcionalidades implementadas en el sistema.

• Consulta paramétrica de locales. Se ha incluido el campo “Dependencia organizativa-Descripción” y “Dependencia organizativa-Abreviatura” en la ficha de selección y ordenación, tanto para visualizar, agrupar como ordenar.

• Consulta paramétrica de Fincas, es posible acotar por el campo “Campus”. • En las fincas se ha incluido un apartado para indicar la referencia catastral de la finca. • Se ha implementado un parámetro configurable por Universidad para permitir que en el alta de

los bienes muebles se encuentren vacías las fechas de registro y puesta en funcionamiento del bien en lugar de volcarse la fecha del día.

• Se ha implementado un parámetro configurable por Universidad que elimina la validación genérica incluida en versión entre el número de unidades registrado en el Justificante de Gasto y el número de bienes inventariados asociados al mismo.

• Se ha implementado un nuevo parámetro configurable por Universidad que modifica el funcionamiento de la validación de elementos: si se encuentra activo el elemento no se desvalidará automáticamente un bien si las modificaciones que se realizan sobre él no tienen efectos económicos (cambios de ubicación, bajas y reincorporaciones, cambios en campos informativos, etc.).

2.4. MÓDULO GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE COBROS Siguiendo la petición realizada por algunas universidades para que se puedan llevar a presupuesto aquellos documentos de cobro registrados en GDC que a final de ejercicio no se encuentren cobrados pero por sus características deben de llevarse a presupuesto como un derecho reconocido pendiente de cobro, se ha implementado la funcionalidad del Contraído Previo en el módulo GDC. Esta funcionalidad no modifica la filosofía general del módulo sino que ofrece una posibilidad adicional al gestor para tramitar la gestión de ingresos y su relación con el presupuesto. Con la nueva funcionalidad, el gestor tiene la posibilidad de que aquellos documentos de cobro generados en el módulo GDC y que no se encuentren cobrados se puedan imputar al presupuesto, utilizando para ello la figura del contraído previo, para ello se generará un justificante de ingresos a partir de los documentos de cobro que se encontrará aplicado y no cobrado. El proceso de gestión de la nueva funcionalidad es el siguiente: • El gestor seleccionará al final del ejercicio aquellos documentos de cobro generados en GDC y

que se encuentren pendientes de cobro a través de un acceso específico que se ha habilitado en el


módulo Justificantes de Ingresos e incluirá estos documentos en un Justificante de Ingresos que se encontrará aplicado y no cobrado.

• En los ejercicios siguientes se podrán ir llevando al presupuesto (cobros de cerrados) los cobros de estos documentos de cobro. El gestor entonces tiene la posibilidad de llevar el cobro al Justificante de Ingresos asociado al documento de cobro mediante un proceso masivo que se ha implementado en el módulo Justificantes de Ingresos.

• Igualmente en los siguientes ejercicios el usuario podrá realizar rectificaciones de factura en GDC que igualmente tendrán su repercusión presupuestaria. A partir de ellos el sistema generará un justificante de ingresos de anulación de derechos de ejercicios cerrados.

Para implementar esta funcionalidad se han incluido nuevas validaciones e implementado nuevas funcionalidades en el sistema: • Se ha incluido una validación para que si el documento de cobro se ha incluido en un justificante

de ingresos de contraído previo su fecha de cobro deba corresponder a un ejercicio posterior. • Se permite realizar rectificaciones y abonos de factura en ejercicios posteriores al de la factura a

la que rectifica. • En la consulta paramétrica de documentos de cobro se han incluido nuevos criterios de acotación

para buscar aquellos documentos de cobro que se han incluido en un justificante de ingresos de contraído previo o que su cobro se ha llevado ya a un justificante de ingresos.

• Se han incluido nuevas validaciones en el cierre del ejercicio (presupuesto de ingresos) que impiden cerrar el ejercicio si existen documentos de cobro cobrados sin incluir en un justificante de ingresos.

• Se han realizado en el sistema las modificaciones necesarias para tener en cuenta la fecha de cobro de las rectificaciones negativas a la hora de generar los justificantes de ingresos de documentos de cobro, tanto del contraído simultáneo como del contraído previo. El objetivo del desarrollo de esta funcionalidad es el de evitar incongruencias entre el presupuesto y los apuntes en la tesorería en los casos en los que la rectificación negativa se asocia a la factura antes de que ésta se de por cobrada por el importe completo. Esto hacía que en tesorería correspondiese un cobro completo y después una devolución de ingresos pero los derechos se reflejaran en el presupuesto directamente por el importe neto. La solución adoptada implica que si en el momento de trasladar al justificante de ingresos los importes de una factura de GDC ésta tiene una rectificación negativa asociada, sólo restará el importe de ésta en el caso de que tenga fecha de cobro registrada. En el caso del contraído previo, si en el momento de generar el cobro de cerrados la factura tiene asociada una rectificación negativa de un ejercicio posterior, el sistema sólo la restará si esa rectificación tiene fecha de cobro volcada.

• Se ha implementado el registro de los datos fiscales en los documentos de cobro, de manera que se podrán incluir en los modelos 347, 349 e IVA.

• Para poder llevar a cabo el registro de la información fiscal en los documentos de cobro, se han realizado las siguientes modificaciones: En la ficha ECONÓMICOS, para cada una de las líneas, debajo del campo Código de

descuento, se ha incluido un campo denominado Modelo 347, tanto para cartas de pago, como facturas como otros documentos.

Se ha implementado en los documentos de cobro una nueva ficha denominada DATOS FISCALES, en la se vuelcan las declaraciones en las que se ha ido incluyendo el documento de cobro.

En el caso de los documentos de cobro de tipo factura, en esta misma ficha, se han incluido los campos clave y rectificación del modelo 349.


Se ha implementado en la tabla de subconcepto de ingresos, un campo denominado Clave 347 a través del cual se podrá asociar a cada subconcepto una clave, de manera que se vuelque automáticamente en el documento de cobro cuando se registre dicho subconcepto.

• Debido a las modificaciones y para poder llevar un control de la información fiscal de los documentos de cobro, se ha incluido en la consulta de documentos de cobro una ficha denominada FISCALES, con los siguientes campos: Clave modelo 349

Rectificaciones Clave modelo 347

• A través de la ficha de INCL. FISCALES, el usuario va a poder controlar los documentos de cobro que se han incluido en los diferentes modelos.

• Se ha modificado el tamaño del código de los usuarios en GDC de tal manera que tengan la misma longitud que los códigos de usuarios de UXXI-EC.

• Se ha implementado un permiso en la configuración del usuario, de manera que si se tiene marcado, va a permitir la cancelación de ordinales asociados a Centros emisores.

• Se incluye la posibilidad de realizar un traspaso de documentos de cobro de aquellos que a final de ejercicio no se encuentren incluidos en un Justificante de Ingreso (de contraído previo o simultáneo) de manera que se puedan aplicar al presupuesto en los ejercicios siguientes. Una vez traspasados, los Documentos de Cobro mantendrán su numeración original pero internamente se habrá modificado el ejercicio del documento y los subconceptos para que en el nuevo ejercicio se puedan llevar a presupuesto.

• Se ha implementado la generación masiva de documentos de cobro mediante la importación de información a través de fichero. Esta funcionalidad tendrá un coste adicional para las Universidades que consideren adquirirla.

• Se ha incluido un nuevo mensaje en la generación de los abonos de factura mediante el cual se avisa al usuario de que la factura que está abonando se encuentra cobrada. Es un mensaje de carácter informativo que el usuario puede obviar y que no impide continuar el proceso en ningún caso.

• Se ha incluido un nuevo campo en todos los documentos de cobro tipo factura, rectificación de factura y abono de factura, y en sus correspondientes plantillas e informes de impresión, en el que el usuario podrá reflejar la causa de exención de IVA de aquellas líneas de ingresos de estos documentos de cobro que estén exentas en caso de que se produzca esta circunstancia. Actualmente en los documentos de cobro tipo factura, abono y rectificación existe un marcador para señalar aquellas líneas de ingresos que están exentas de IVA, pero no existe ningún campo donde se pueda reflejar la causa de exención. A tal efecto se ha creado este nuevo campo, que se activará para aquellas líneas de ingreso que tengan marcado el check de exento.

2.5. JUSTIFICANTES DEL GASTO • Se ha implementado la posibilidad de generar autofacturas en el sistema para cubrir los casos de

inversión del sujeto pasivo en el Impuesto Sobre el Valor Añadido. Junto con la posibilidad de dar de alta este tipo de operaciones se ha implementado la inclusión de las mismas en los libros de facturas y en las declaraciones del impuesto.

• Se ha modificado los informes de conformidad de factura incorporando la posibilidad de que sean firmados digitalmente y dando la posibilidad al usuario de que pueda personalizar en todo momento la información de la plantilla/documento a utilizar como base de la conformidad de la factura. El funcionamiento general consiste en que a partir de los justificantes del gasto, se generen en base a unas plantillas personalizadas previamente, los documentos de conformidad de las facturas, indicando la o las personas que actuarán como firmantes. En caso de que la Universidad tenga adquirido el producto UXXI – FIRMA DIGITAL las conformidades podrán ser firmados digitalmente informando asimismo a los correspondientes


responsables de las conformidades pendientes de firma, y las firmadas. En el justificante del gasto existirá información actualizada en todo momento del estado en cuanto a la firma de la conformidad de la factura. En el caso de que la Universidad no tenga adquirido el producto UXXI – FIRMA DIGITAL se imprimirá la plantilla de conformidad en papel, para que la misma sea firmada manualmente.

• Se ha ampliado el campo de número de factura del proveedor a 20 dígitos, tanto en el alta del justificante del gasto como en la consulta paramétrica.

• Se han incluido mejoras en la gestión de facturas rectificativas de Justificantes del Gasto: Implementación de las facturas rectificativas para los justificantes de gasto de caja fija y de

pago a justificar. Asociación de las facturas rectificativas (de todos los tipos de pago, incluidas las de pago

directo que ya estaban implementadas en versiones anteriores) a los documentos contables que realizarán la corrección a nivel presupuestario. De esta forma existirá coherencia entre la información registrada en justificantes de gasto y documentos contables.

• Implementación de la figura de los Abonos de Factura en los Justificantes de Gasto en todos los tipos de pago: Directo, ACF, PJ. Desde el propio justificante del gasto a abonar se ha incluido la opción abonar/rectificación negativa y desde el menú Diario del módulo, la opción Abono/Rectificación Negativa: Posibilidad de realizar abonos totales de factura. Posibilidad de realizar abonos parciales de facturas. Posibilidad de realizar abonos de varias facturas en un solo abono. Posibilidad de realizar abonos y rectificaciones negativas desde justificantes rectificativos. Se ha implementado la figura de las rectificaciones negativas de factura. Son aquellas

rectificaciones que vienen a disminuir el importe de un justificante de gasto que no está marcado como factura. Con los abonos de factura se producirán disminuciones en los justificantes de gasto tipo factura (y serán por tanto un documento oficial recibido por el proveedor); sin embargo se puede dar el caso de que sea necesario rectificar a la baja un justificante de gasto que no tenga la consideración de documento oficial.

Posibilidad de asociar la figura de los Abonos de Factura a los Documentos Contables que realizan la corrección presupuestaria correspondiente. De esta forma existirá coherencia entre la información registrada en justificantes de gasto y documentos contables.

• Se han incluido nuevas funcionalidades en el tratamiento de las comisiones de servicios incluyendo las siguientes mejoras: Automatización del cálculo de la dieta del comisionado teniendo en cuenta si corresponde

dieta completa o media dieta dependiendo de la hora de salida o llegada. Se permite personalizar el registro del porcentaje de la dieta según la hora de salida/llegada.

Se ha incluido la posibilidad de indicar diversos itinerarios de viaje asociados a la misma comisión de servicio.

Cálculo Automático del gasto del kilometraje, implementando para ello la tabla de kilómetros entre localidades.

Automatización de la imputación en la liquidación de la comisión de servicios. Se permite registrar en la comisión de servicios la clasificación económica asociada al epígrafe correspondiente. De esta forma se podrá registrar la clasificación económica en la comisión de servicios y será el sistema quien registre esta información en el justificante de gasto que se generará en la liquidación.

Inclusión de las asistencias a tribunales en las comisiones de servicio. Se podrán incluir tanto los importes de la asistencia como el número de asistencias que realiza el comisionado. El número de asistencias corresponde, por ejemplo, con el número de tribunales a los que asistirá el comisionado en una misma comisión.


Posibilidad de incluir la regularización del adelanto de cajero asociado a la comisión de servicios en una relación de cheques o transferencias, cuando se está realizando la liquidación de la comisión de servicios.

Posibilidad de generar y consultar desde la propia comisión los Justificantes de Gasto asociados a los apuntes de agencia.

Implementación de la opción “Guardar como”. Modificación de la consulta paramétrica de las comisiones de servicio incrementando los

campos de acotación, selección, ordenación y agrupación de la información. • Modificaciones en la entidad adelantos de cajero:

Posibilidad de eliminar o modificar líneas del adelanto cuando no posean datos del pago. Modificación en la consulta paramétrica de adelantos de cajero, incluyendo nuevas

posibilidades de acotación, selección de campos, ordenación y agrupación de la información. Implementación de la opción “Guardar como”.

• Modificación en los pies de firma de las carátulas de las cuentas justificativas de ACF y PJ para que aparezca en blanco y la universidad pueda cumplimentarlo con la información necesaria (mediante un sello, etc.).

• Se ha modificado la ordenación de las búsquedas de las agrupaciones de gasto en un Justificante de Gasto para que aparezcan del ejercicio más actual al más antiguo.

• Se ha modificado el informe de Situación de Aplicaciones de forma que se contemplan como nuevos estados de las operaciones, además de la contabilización en SIC, que ya existía, la contabilización, tanto del asiento como del pago, en el módulo Contabilidad Financiera del sistema.

2.6. JUSTIFICANTES DE INGRESOS • Se ha implementado en el sistema la posibilidad de marcar justificantes de ingresos de tipo cargo

interno como autoconsumos, de forma que se permite el registro de IVA en los mismos. • Implementación de los abonos de factura de aquellas facturas que ya se encuentren cobradas

(menú General/Opción Devolución de ingresos/Opción Abono de Facturas Cobradas): Implementación de los abonos de factura de ingresos en aquellas facturas que se encuentren ya

cobradas, bien totalmente o bien parcialmente (nuevo tipo de justificante denominado DF). Implementación de los abonos de factura en el supuesto de conceptos no presupuestarios.

Hasta el momento no era posible generar abonos de facturas cobradas cuando están aplicadas a un concepto no presupuestario.

Implementación de la devolución de ingresos en el caso de conceptos no presupuestarios. Hasta el momento en las devoluciones de ingresos sólo se podían aplicar a justificantes de ingresos aplicados a conceptos presupuestarios.

• Se ha implementado la posibilidad de indicar en los Justificantes de Ingreso la cuenta de la universidad por el que se deberá realizar el ingreso. Esta cuenta se volcará en la impresión de la factura para que el cliente conozca la cuenta de pago que deberá utilizar. Por defecto se volcará la que cada usuario tenga asignada en sus permisos de usuario.

• Posibilidad de indicar en la factura la orgánica o centro que emite la misma. Si bien en un Justificante de Ingresos tipo Factura se puede indicar un número de serie mediante el cual se puede identificar el centro emisor de la misma, este campo solo dispone de 3 posiciones, siendo para algunas universidades, insuficiente. Por todo ello se ha implementado la posibilidad de indicar en los Justificantes de Ingreso la información del centro emisor que emite la factura en el nuevo campo denominado “Centro Emisor” de la ficha Otros Datos. Los datos de este campo serán los registrados por la Universidad en la tabla implementada en el módulo “Centros Emisores”. Por defecto contendrá la información correspondiente a la clasificación orgánica del presupuesto. El centro indicado en el justificante aparecerá en la impresión de los Justificantes de


Ingreso tipo factura. De igual forma se podrá consultar por este dato en la consulta paramétrica de Justificantes de Ingresos: Este campo no significa ninguna ejecución presupuestaria en el presupuesto de ingresos. A tal

fin la imputación se seguirá realizando en el propio justificante de ingresos en la ficha Aplicación y será en esta ficha donde se indiquen los datos a nivel presupuestario de la orgánica/s (en caso de tenerla) a la que se imputa el ingreso. El nuevo campo será exclusivamente considerado a efectos informativos para que aparezca en la impresión de la factura.

En cuanto a numeración de facturas los criterios serán los ya implementados en el sistema, es decir, se seguirá una numeración correlativa de número de factura y serie. El nuevo campo no significará ni estará considerado como número de serie y por tanto no se tendrá en cuenta en la numeración de las facturas emitidas por la universidad.

2.7. TESORERÍA CENTRAL • Se ha implementado, la posibilidad de generar ficheros de transferencias (Norma 34-1) con

cuentas bancarias extranjeras (siempre que la moneda de pago sea Euros y bajo formato IBAN), además de incluir la posibilidad de registrar, para los pagos a cuentas nacionales cuyos titulares son no residentes en territorio español y en cuentas bancarias extranjeras si su importe es superior a los 12.500,00 €, la información que de forma obligatoria debe enviarse a efectos de la Balanza de Pagos. De igual forma, el fichero para pagos a cuentas bancarias nacionales se ha modificado siguiendo la norma 34-1 (hasta la versión 5.9.1.0 se genera según la Norma 34), lo que implica que en un mismo fichero (y por tanto en una misma orden de pago), se pueden realizar simultáneamente transferencias nacionales y extranjeras (siempre que éstas sean en Euros y con el formato IBAN del beneficiario). Para poder generar los ficheros de transferencias con cuentas extranjeras será necesario que los terceros a los que se les realiza el pago tengan correctamente cumplimentados en los datos de la cuenta bancaria el IBAN y el SWIFT. Para ello se ha incluido en el sistema la validación para que el código IBAN sea correcto.

• Se ha incluido la posibilidad de registrar el código SWIFT e IBAN en las cuentas nacionales de los ordinales de los terceros.

• Inclusión en el alta de los ordinales de la Universidad de los campos SWIFT e IBAN, de cara a que la información registrada en ellos, se vuelque en las plantillas generadas en el módulo GDC.

• Para identificar fácilmente aquellas facturas de GDC que han sido rectificadas, se ha implementado en la consulta previa que se realiza en la asociación manual de documentos de cobro con apuntes bancarios, que el sistema vuelque en la rejilla de asociación junto cada factura, aquellas rectificaciones tanto positivas como negativas, que tiene asociadas.

• Se ha implementado un proceso que permite la conciliación automática de operaciones (de tipo pago) con apuntes bancarios, teniendo en cuenta únicamente, el ordinal bancario y el importe.

• Se ha modificado la pantalla de asociación manual de documentos de cobro con apuntes bancarios, incorporando los campos de número de factura, referencia de GDC y tercero.

• Se modifican las cartas a los proveedores de tesorería para recoger la fecha en que se ordena el pago en lugar de la fecha en que se imprime la carta.

• Modificación en las cartas enviadas al interesado en las propuestas de pago cuando el pago está cedido (tiene cesionario), de tal forma que los últimos dígitos de la cuenta del cesionario que va a pagar la factura del tercero se oculten y muestren un asterisco.

• Se ha incluido la posibilidad de que el sistema asocie automáticamente apuntes bancarios con documentos de cobro si coincide el importe total de los cobros registrados por fecha de cobro y TPV con el apunte bancario.


2.8. DOCUCONTA • Se ha incluido en la consulta personalizada de documentos contables los siguientes campos:

Incorporación del campo Número Propuesta de Pago como campo disponible en la ficha de Selección y Ordenación.

Fecha de validación de los documentos contables. Grupo al que pertenece el usuario. Posibilidad de realizar acotaciones por aplicación no presupuestaria. Posibilidad de acotar por el campo Cesionario registrado en los documentos contables. Posibilidad de realizar acotaciones por el campo F.Gasto que se registra en la ficha General

del documento contable. • Se ha modificado el resultado de la consulta personalizada de documentos contables, de manera

que los documentos negativos, aparezcan con sus importes en negativo. • Posibilidad de desglosar las aplicaciones de descuento en el resultado de la consulta

personalizada de documentos contables. • Posibilidad de poder realizar agrupaciones en el resultado de la consulta personalizada de

documentos contables. • Se ha ampliado la longitud del campo Texto Libre en el resultado de la consulta personalizada de

documentos contables. • Se ha modificado el funcionamiento de la consulta personalizada de documentos contables de

manera que no se cierre después de ejecutar la consulta. 2.9. CONTABILIDAD FINANCIERA • Se han incluido las modificaciones que se aprueban en la Orden EHA/405/2006 de 10 de febrero

por la que se modifica la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, la Orden EHA/777/2005 por la que se regula el procedimiento de obtención de las cuentas anuales de las Entidades Estatales de derecho público a las que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado y la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado. Estas modificaciones son las siguientes: Se ha incluido en el Plan Contable las nuevas cuentas habilitadas por la IGAE, estas cuentas

son las siguientes: 491. Provisión para la devolución de ingresos. 691. Dotación a la provisión para la devolución de ingresos 791. Provisión para la devolución de ingresos aplicada.

Modificación del Balance para incluir los nuevos epígrafes correspondientes a las nuevas cuentas habilitadas por la IGAE: Se ha incluido en el pasivo un epígrafe, tras el punto IV Ajustes por Periodificación, denominado E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO. Dentro de este epígrafe se ha incluido otro subepígrafe denominado I. Provisión para la devolución de ingresos donde se recogerá el saldo de la cuenta 491 y el de todas las que cuelguen de ella.

En la Cuenta de Resultados debido a la incorporación al plan de las cuentas 691 y 791 se ha incluido en el DEBE un epígrafe nuevo dentro del A) 1 d) denominado d.2) Variación de provisión para devolución de ingresos. Este epígrafe recogerá la diferencia de saldos entre las cuentas 691 (y todas las que cuelguen de ella) y 791 (y todas las que cuelguen de ella).

En el informe de Fondos Aplicados y Fondos Obtenidos del Cuadro de Financiación en la hoja de trabajo se han incluido las modificaciones realizadas para la Cuenta de Resultados. En el informe de Fondos Aplicados y Fondos Obtenidos se incluirá el resultado obtenido para la nueva línea en la hoja de trabajo en el epígrafe 1 h) Dotación de Provisiones de activos circulantes.


En los informes de la Memoria Derechos a Cobrar I y II se ha dejado de diferenciar en cada una de las columnas los ingresos por recibo de los ingresos directos.

El informe de la Memoria Variación de Resultados Presupuestarios pasa a denominarse Variación de Resultados Presupuestarios de Ejercicios Anteriores. Se realiza un único informe donde se calculará por epígrafes la variación total de derechos, de obligaciones y la variación de resultados presupuestarios.

En el informe de la Memoria Remanente de Tesorería se han añadido dos columnas nuevas donde el sistema cumplimentará los datos correspondientes al epígrafe pero a fecha 31 de diciembre del ejercicio inmediatamente anterior.

Se ha implementado el informe de Financiación Afectada, a este informe se podrá acceder desde la Memoria. Este informe mostrará la información de la desviación por ejercicio o la desviación acumulada, y el informe por unidad del gasto, compuesto por la identificación del gasto, la gestión del gasto y la gestión de los ingresos afectados, de las orgánicas seleccionadas por el usuario o bien de las orgánicas marcadas con financiación afectada.

• Se han realizado las modificaciones necesarias para contemplar en el sistema la gestión de la contabilidad financiera basada en el Plan General de la Comunidad de Madrid y que se aprueban en la Orden de 29 de diciembre de 2005, por la que se modifica el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.

• Se incluye la posibilidad de generar las cuentas anuales en formato directamente legible por ordenador según el formato recogido en la Orden de 28 de junio de 2000, y en la orden de 10 de febrero de 2006 (EHA/405/2006) en las cuales se regula la obtención y rendición de cuentas a través de soporte informático para los organismos públicos a los que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado. Los ficheros obtenidos pueden ser directamente importados en la aplicación de la IGAE

denominada GRECOCD. 2.10. GESTIÓN CENTRALIZADA • Novedades en la tipología de los terceros del sistema: como primer paso a la unificación de

formatos de identidad utilizados en todos los módulos del ERP UXXI, se ha incluido en esta revisión un nuevo tipo de documento ‘DID’ (Documento de identidad) que sustituirá al tipo de documento ‘OTR’ (Otros). Tras la instalación de la versión 5.9.1.3, no se permitirán nuevas altas de terceros con la tipología OTR; en su lugar deberá utilizarse DID, el cual tendrá el mismo funcionamiento, validaciones, implicaciones fiscales, etc., que el código OTR. Con el objetivo de no realizar modificaciones masivas de datos en los terceros ya existentes en la base de datos, los terceros ya creados con el tipo OTR, no serán modificados y podrán ser consultados pudiendo seleccionar esta tipología ya obsoleta con la nueva versión, en las consultas.

• Se incluyen las validaciones en los códigos de los terceros de los países Bulgaria y Rumanía como nuevos miembros de la Unión Europea.

• Se habilita la posibilidad de realizar búsquedas en las orgánicas por el campo "Descripción". • Se ha modificado el cálculo de las desviaciones de financiación afectada acumuladas para el

último ejercicio de manera que el sistema aplicará en cualquier caso el coeficiente teórico o pactado, es decir el cumplimentado manualmente en el campo de coeficiente.

2.11. INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS

2.11.1. INTEGRACION DE TERCEROS CON OTROS SISTEMAS • Se ha analizado el tratamiento que, en cuanto a las validaciones y parametrizaciones fiscales

deberán tener los terceros que se encuentren integrados con otros sistemas (UNIVERSITAS XXI – INVESTIGACIÓN, UNIVERSITAS XXI – RECURSOS HUMANOS y UNIVERSITAS XXI CONTRATACIÓN Y COMPRAS) en el momento de darse de alta y modificarse con el fin de detectar posibles incoherencias que pudieran producirse en el proceso.


De esta forma tanto en el alta como en la modificación de terceros, además de la validaciones propias, deberán cumplirse todas aquellas de carácter fiscal activadas por defecto en el sistema, y aquellas que la universidad haya definido previamente.

2.11.2. INTEGRACIÓN CON UNIVERSITAS XXI – RECURSOS HUMANOS • Las universidades podrán determinar, a través de un parámetro configurable, si desean que la

operación que se genere en UXXI - ECONÓMICO para contabilizar los gastos de nómina sea un documento contable o un justificante del gasto de pago directo. Por otro lado se permitirá agrupar en distintos documentos contables o justificantes del gasto las aplicaciones presupuestarias en función de un identificador previo establecido por la Universidad. Este identificador podrá ser un número de expediente de UXXI - ECONÓMICO o bien otro dato cualquiera. En función de si es un número de expediente existente en UXXI - ECONÓMICO o es otro dato el sistema generará el justificante directamente asentado o no. El dato que en UXXI – RECURSOS HUMANOS se utilice como identificador de agrupación siempre será tomado en UXXI – ECONÓMICO como información del número de expediente de gasto. Si este número no corresponde en UXXI – ECONÓMICO con un expediente, las operaciones que se generen no quedarán asentadas en el presupuesto. En el caso de que los justificantes sí puedan asentarse, el sistema generará de forma automática el correspondiente documento contable asociado.

• Se ha incluido un permiso nuevo mediante el cual se controlará que un usuario tenga o no acceso a la ficha Integración (en el que principalmente se muestra el porcentaje de retención de un tercero), que se habilita en el mantenimiento de terceros, cuando dicho tercero está integrado con el sistema UNIVERSITAS XXI – RECURSOS HUMANOS.

• Las nuevas operaciones de gastos implementadas de abonos y rectificaciones se encuentran integradas con los sistemas de Investigación y Recursos Humanos para realizar el tratamiento que le corresponde en ambos sistemas tras la realización de las mismas en UXXI-EC.

2.11.3. INTEGRACIÓN ENTRE UNIVERSITAS XXI – ECONÓMICO Y UNIVERSITAS XXI – INVESTIGACIÓN

• Se ha implementado la posibilidad de que en la ficha Investigación de las entidades de UXXI – EC el usuario pueda introducir directamente los porcentajes de retención, IVA e IVA deducible. De esta forma la ficha Investigación de las entidades de UXXI – EC reproduce el contenido de la ficha Económico de las entidades de UXXI – INV. Se han modificado las consultas paramétricas de expedientes, documentos contables y justificantes del gasto para poder introducir nuevos campos de acotación y selección y permitir al gestor discriminar la información de gestión presupuestaria de UXXI- EC acotando por determinados gastos y proyectos de UXXI – INV. El objeto es el de poder explotar la información propia de UXXI - INV pero que se encuentra integrada con UXXI – EC.

• Se han implementado nuevos permisos de usuario (ubicados en el epígrafe de Procesos de la ficha de Administración de la configuración del usuario y denominados UXXI-INV. Documentos contables/Justif.Gastos/Expedientes) para controlar el acceso al registro de información de proyectos en el ámbito de la integración con UNIVERSITAS XXI – INVESTIGACIÓN. Si se tienen asignados estos permisos el usuario podrá añadir, modificar o borrar datos en la ficha de investigación en cada una de las entidades (expedientes, justificantes de gasto y documentos contables) de UNIVERSITAS XXI - ECONÓMICO. En caso contrario, el usuario podrá acceder a esta ficha, pero solo en modo consulta. Tras la instalación de esta versión, los nuevos permisos se encontrarán asignados por defecto a todos los usuarios.

• Se ha incluido un nuevo parámetro de base de datos configurable por el usuario denominado blnVolcarDefectoDatosINV, que si es activado (valor 1) permite el volcado inmediato de datos a la ficha de investigación de las entidades de UNIVERSITAS XXI - ECONÓMICO, siempre y


cuando la relación entre la información de UXXI-INV y UXXI-EC sea unívoca, es decir, siempre que de la imputación de la entidad de UXXI – EC se desprenda que existe un único Proyecto y un único Concepto de Coste a registrar.

3. INCIDENCIAS SOLUCIONADAS EN LA VERSIÓN 5.9.1.3 3.1. INCIDENCIAS Y PETICIONES COMUNICADAS POR LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

3.1.1. ADMINISTRACION • Quaterni 251606: Se ha solucionado la incidencia por la cual para poder desvalidar documentos

contables es necesario tener además del permiso de validación de documentos contables el permiso de anular documentos.

• Quaterni 290200: Se ha solucionado la incidencia por la cual no se podía modificar la descripción de la cuenta de un tercero si la misma estaba asociada a un justificante o documento contable.

• Quaterni 311742: Se ha solucionado la incidencia por la cual el sistema calcula mal los campos "Crédito Obligado y ADOPJ" y "Crédito Pagado" del informe de situación de los créditos por centros.

3.1.2. JUSTIFICANTES DEL GASTO • Quaterni 243410: Se ha solucionado la incidencia por la cual saltaba la validación que indicaba

que no había suficiente saldo para el concepto de gasto de un proyecto, al grabar un justificante de gasto, cuando dicho justificante de gasto estaba rectificado.

• Quaterni 256187: Se ha solucionado la incidencia por la cual al realizar una consulta paramétrica extendida acotando por el campo “Modelo 190 Clave”, el sistema no mostraba datos aunque los hubiera.

• Quaterni 265236: Se ha solucionado la incidencia por la cual al realizar una consulta paramétrica de operaciones acotando a nivel de orgánica libre 2 (10 dígitos), la aplicación realizaba la búsqueda a nivel de 6 dígitos y presentaba el informe a nivel de 8 dígitos.

• Quaterni 289005: Se ha solucionado la incidencia por la cual al guardar una consulta paramétrica extendida acotando por acuerdo de ACF, el sistema al recuperar dicha consulta no vuelca ese dato.

3.1.3. DOCUMENTA • Quaterni 203832 y 299540: Se ha solucionado la incidencia por la cual no era posible liberar la

totalidad del crédito de un expediente con justificante asociado cuando se llevaba a cabo una rectificación de operaciones pagadas y está no era debida a problemas con la aplicación. Este problema se solucionaría a través de la figura de abonos de factura.

• Quaterni 235787: Se ha solucionado la incidencia por la cual el sistema volcaba incorrectamente los datos en un expediente negativo de un expediente ERC, cuando dicho expediente tenía previamente otro expediente negativo.

3.1.4. DOCUCONTA • Quaterni 210808: Se ha implementado la petición por la cual el sistema permite acotar por

operaciones no presupuestarias en la ficha aplicaciones de la consulta personalizada de documentos contables.

3.1.5. JUSTIFICANTES DE INGRESO • Quaterni 200457: Se ha implementado la petición por la cual es posible abonar facturas de

ingresos ya cobradas. • Quaterni 236859 y 237316: Se han solucionado las incidencias por las cuales no se podía asociar

la cuenta 6791 en los justificantes de ingresos de tipo AI cuando anulaban justificantes de ingresos pendientes de cobro de ejercicios cerrados.


• Quaterni 238331: Se ha solucionado la incidencia por la cual al realizar la consulta justificantes de ingreso pendientes de cobro (se marca el check pendiente de cobro) y el marcador con cobros parciales, el sistema muestra justificantes que tengan cobros parciales y esté cobrados totalmente.

• Quaterni 258601: Se ha solucionado la incidencia por la cual el sistema no permitía modificar los datos de los conceptos de gasto de proyectos asociados a un DI (Justificante de Devolución de Ingresos), cuando este tenía asociado un documento contable.

• Quaterni 260318: Se ha solucionado la incidencia por la cual el sistema no permitía modificar los datos de los conceptos de gasto de proyectos asociados a un JC (Justificante de Ingresos de tipo Cargo Interno) cuando tiene asociados justificantes de gasto.

• Quaterni 261880: Se ha solucionado la incidencia por la cual el sistema no permitía generar una anulación o abono de un justificante de ingresos de un ejercicio anterior que ya tuviera otra anulación o abono anterior.

• Quaterni 289030: Se ha solucionado la incidencia por la cual aparecen cortados los pies de página en algunos informes (documentos de ingreso y cobro de justificantes de ingresos) debido al cambio de denominación de la aplicación.

• Quaterni 292768: Se ha solucionado la incidencia por la cual el sistema no permitía generar una anulación parcial de un justificante de ingresos que ya tuviera otra anulación parcial anterior.

3.1.6. AVANCE • Quaterni 206685: Se ha implementado la petición por la cual el sistema permite obtener el mayor

de gastos al sacar un informe del presupuesto de gastos e ingresos de cerrados. • Quaterni 232923: Se ha solucionado la incidencia por la cual en el informe personalizado de

conceptos no presupuestarios, el importe del campo “Total saldo deudor” aparecía como “Total saldo acreedor” y viceversa.

• Quaterni 277924: Se ha solucionado la incidencia por la cual no era aceptable el tiempo de ejecución así como el tiempo de impresión del informe de modificaciones de crédito.

• Quaterni 278019: Se ha solucionado la incidencia por la cual aparecía un error al intentar sacar un mayor de gastos del informe “Estado de ejecución del gestor” de no presupuestarios, acotando por el concepto 391001.

3.1.7. GESTIÓN DE INVENTARIO • Quaterni 284739: Se ha solucionado la incidencia por la cual el sistema no realiza la presentación

preliminar de un bien con datos en el campo descripción cumplimentado de la ficha datos artísticos.

• Quaterni 305033: Se ha solucionado la incidencia por la cual el sistema al dar de alta una mejora asociada a un justificante de gasto con IVA deducible, volcaba el importe liquido en vez del importe total menos el IVA deducible.

3.1.8. CONTABILIDAD FINANCIERA • Quaterni 288982: Se ha solucionado la incidencia por la cual el sistema contabilizaba

incorrectamente justificante de ingresos con más de 3 cobros y estos son de ejercicios distintos. • Quaterni 290203: Se ha solucionado la incidencia por la cual el sistema mostraba un error al

hacer la contabilización total de justificantes de ingresos y en la búsqueda había justificantes de tipo RI. El sistema debería de mostrar dichos justificantes RI.

3.1.9. TESORERIA • Quaterni 209425: Se ha implementado la petición por la cual el sistema permite ordenar por

cualquiera de los campos seleccionados en la consulta “Apuntes/Movimientos de un ordinal”. • Quaterni 237974: Se ha solucionado la incidencia por la cual el sistema no permitía conciliar

manualmente el cobro de una operación OT si el usuario no tenía permisos para el ordinal de pago.


• Quaterni 266593: Se ha solucionado la incidencia por la cual el sistema generaba dos ficheros con el mismo nombre si se generaban a la vez dos ficheros para transferencias distintas.

3.1.10. FISCAL • Quaterni 243028: Se ha solucionado la incidencia por la cual el sistema no incluía en el modelo

347 aquellos justificantes con la clave E cuyo importe individual fuera inferior a 3005 €.

4. INCIDENCIAS NO SOLUCIONADAS EN LA VERSIÓN 5.9.1.3 A continuación se detallan las incidencias más importantes detectadas en la versión que por su carácter no crítico serán resueltas en próximas revisiones del sistema. 4.1. JUSTIFICANTES DEL GASTO • El sistema muestra un mensaje de error cuando se intenta guardar desde un justificante del gasto

una mejora de un elemento si la cuenta de ese elemento recuperado permite el registro de datos informáticos.

• Cuando se imprime o se obtiene la presentación preliminar de una autofactura o de un abono de autofactura el sistema saca un listado erróneo de las declaraciones fiscales en las que se encuentra incluido.

• Al imprimir u obtener la presentación preliminar de una autofactura o abono de autofactura el sistema muestra un mensaje de que no se han actualizado correctamente los vínculos. Si se acepta los informes se generan correctamente.

• En las cartas a los proveedores de las relaciones de transferencias cuando existe endosatario y diferente proveedor el sistema agrupa dichas cartas por endosatario y proveedor.

• Cuando se asocia una agrupación de gasto a un justificante que tiene IVA deducible distinto al 100%, el sistema vuelca el importe neto en lugar del importe neto más el IVA no deducible.

• El sistema redondea entre el importe adelantado y el importe que se registra en el adelanto cuando éste se genera automáticamente desde una comisión de servicio.

• Los abonos de factura de PJ no se tienen en cuenta minorando el importe total en los informes de relación de cheques emitidos ni en las cartas a proveedores asociadas.

• El sistema no realiza correctamente la liquidación de una comisión de servicio si el resultado de la liquidación es cero.

• Al realizar la presentación preliminar o la impresión de una comisión de servicios en el campo Total Adelantado el sistema sólo muestra el importe de la primera línea del adelanto.

• El sistema no deja modificar o incluir datos de un elemento de inventario generado desde un Justificante del gasto cuando una vez que se le da a guardar el elemento, salta alguna validación que implique dicha modificación o dicha inclusión.

• Al obtener los informes de la cuenta justificativa de PJ, en el informe de Rectificación de las aplicaciones por IVA deducible, aparecen los importes multiplicados.

4.2. DOCUMENTOS CONTABLES • El sistema muestra un mensaje de error al asociar un abono de factura a un documento contable

tipo reintegro. • Cuando se genera una consulta personalizada de documentos contables y antes de consultar un

documento especifico se cierra la ventana de acotación y selección, el sistema da un error al intentar abrir cualquier documento.

4.3. AVANCE • El sistema no tiene en cuenta la información registrada en la ficha de acotación de una consulta

del módulo cuando se ha guardado, se recupera y se lanza la consulta. Puede añadirse sin problema la acotación manualmente a la consulta recuperada y lanzarla. En este caso el resultado es correcto.


4.4. TESORERÍA CENTRAL • El sistema muestra un mensaje de error al realizar la anulación de la ordenación de varias

propuestas de forma masiva. La anulación individualizada desde la propia propuesta funciona correctamente.

• En la conciliación de apuntes bancarios por ordinal/importe el sistema no tiene en cuenta los movimientos internos de tesorería para conciliar el movimiento del pago.

• El sistema no realiza la asociación de un apunte bancario con un documento de cobro positivo y otro negativo aun coincidiendo el importe de ambas entidades.

4.5. GESTIÓN DE INVENTARIO • Cuando se activa el parámetro que obliga a inventariar los justificantes del gasto en función de

las económicas que se registran en la imputación, en el caso de que se impute conjuntamente a económicas inventariables y no inventariables, si el justificante corresponde a varias unidades, el sistema no divide el importe inventariable de la imputación para volcarlo a los distintos elementos en el alta varios.

• Si tenemos una económica del presupuesto de gastos marcada como inventariable y el parámetro que obliga a inventariar esa económica activado, el sistema no valida que el importe inventariado es correcto en el caso de que se generen varios elementos desde el módulo Gestión de Inventario a través de un alta varios.

• En el informe "Totales por Cuenta" de un cierre de bienes inmuebles el sistema no muestra los importes correctamente agrupados.

• El sistema permite modificar los valores de los elementos valorados por importe de valoración a través de la opción "Cambios masivos" siempre que no se indique un importe de los bienes en esta opción. Si los elementos están valorados por justificantes del gasto no ocurre este error.

• El sistema no permite realizar modificaciones sobre una planta ya guardada indicando que el código de la etiqueta está repetido.

• Al modificar un elemento si en la ubicación geográfica sólo se indica datos para el primer nivel pero no para el segundo siendo éste obligatorio, el sistema aunque avisa de esta circunstancia posteriormente lo guarda.

4.6. JUSTIFICANTES DE INGRESOS • Cuando desde el resultado de la consulta paramétrica de justificantes de ingresos se lanza la

impresión de facturas, los importes totales de las mismas aparecen duplicados. • El sistema no vuelca de forma automática las aplicaciones de ingresos en un abono de factura

cuando se asocia a la factura a la que se quiere abonar. Si se accede a la búsqueda de aplicaciones sólo aparecen disponibles las que tiene dicha factura.

• Al generar un abono de factura no se vuelca el tercero que tiene registrado la factura original. Hay que registrarlo manualmente.

• No se realiza correctamente la validación de importes pendientes de abonar en un abono de factura si previamente se ha realizado una devolución de ingresos de factura.

• El sistema no ordena si como criterio de ordenación se selecciona el campo "Número de serie". • No se pueden registrar los datos fiscales de un justificante de ingreso tipo "DF" asociado a un

documento contable. • En los Justificantes de ingreso tipo "DF" no se habilita la opción para asociar a proyectos si el

justificante se encuentra asociado a un documento contable. 4.7. FISCAL • Cuando se incluye en la declaración del modelo 349 un justificante del gasto que por el criterio

de imputación temporal seleccionado no formaría parte del modelo, el sistema en lugar de incluirlo por el importe neto lo incluye por el importe total, es decir, con el IVA incluido.



• Si se activa la validación fiscal para justificantes del gasto que obliga a completar los datos del modelo Intrastat si se ha registrado clave en el modelo 349, el sistema obliga en todos los justificantes a completar los datos de Intrastat.

• El sistema muestra un mensaje de error al lanzar la presentación preliminar o la impresión de la consulta de coherencia fiscal para justificantes del gasto y justificantes de ingreso, cuando la impresión o presentación preliminar se lanzan desde la pantalla inicial.

• El sistema no cumplimenta correctamente el importe de los documentos de cobro de tipo rectificaciones al incluirlos en el modelo 349.

• Optimización de la asignación y validación de justificantes de gasto. • Optimización del la presentación preliminar del resultado de la validación o asignación de

terceros. • No se tienen en cuenta los abonos de factura para su inclusión en el modelo 347 en el caso de que

se abone una factura incluida en una declaración anterior. • El sistema incluye los abonos de factura en la misma declaración fiscal de los modelos 347, 349 e

Intrastat que las facturas a las que abonan aunque si por el criterio temporal seleccionado no debieran hacerlo.

• No se muestra la información de las declaraciones fiscales asociadas en los abonos de factura. • El sistema no tienen en cuenta los abonos de factura si se selecciona como criterio de imputación

las facturas pagadas en la generación de los modelos fiscales. 4.8. CONTABILIDAD FINANCIERA • El sistema genera asientos descuadrados en la contabilización del asiento de un justificante de

ingresos que tiene un cobro fraccionado contabilizado previamente. • El sistema muestra un mensaje de error al imprimir directamente el Balance. Si se realiza desde

la presentación preliminar el proceso es correcto. 4.9. ADMINISTRACIÓN • El sistema muestra un mensaje de error cuando se acepta la consulta de documentos contables

pendientes de pago en el cierre definitivo del presupuesto. • El sistema muestra un mensaje de error cuando se intenta eliminar una clasificación orgánica que

se encuentra asociada a un centro emisor del módulo Gestión Descentralizada del Cobro. • Se muestra un mensaje de error al imprimir el informe oficial de Liquidación del presupuesto de

gastos o ingresos directamente. Si se realiza desde la presentación preliminar se imprime correctamente.

4.10. PROYECTOS • El sistema no tiene en cuenta los justificantes tipo "DF" (abonos de factura cobradas) en el

informe de gastos e ingresos asociados por orgánica

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