V. Ley de Disciplina Financiera - finanzas.gob.mx memo 0914 CS … · Otros Pasivos a Corto Plazo...
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AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS 2018
2014
V. Ley de Disciplina Financiera
2018 2017 2018
a. 2,972,747,399 1,845,041,552 a. 2,206,059,273 1,798,423,533
2,143,356 4,652,808 97,252,816 189,042,910
244,110,352 66,803,812 335,851,496 395,624,737
0 0 10,645,868 29,571,590
2,716,326,665 1,766,535,845 174,060,886 90,197,021
2,854,137 0 157,643,255 142,696,758
0 0 109,283,258 33,719,964
7,312,889 7,049,087 377,023,206 409,607,584
b. 1,071,377,849 1,200,945,668 1,942,998 4,711,604
0 0 942,355,490 503,251,365
259,947,457 277,775,451 b. 500,000,001 800,000,001
78,375,661 63,210,556 0 0
36,769,259 (6,357,460) 0 0
82,067,949 4,884,296 500,000,001 800,000,001
491,320,073 727,822,909 c. 33,254,156 63,984,977
122,897,449 133,609,916 33,254,156 63,984,977
c. 107,613,694 126,557,948 0 0
10,001,684 10,061,420 d. 0 0
0 0 e. 0 0
0 0 0 0
97,612,009 116,496,528 0 0
0 0 0 0
d. 0 0 f. 79,350,672 65,378,848
0 0 5,021,169 5,021,169
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 74,329,503 60,357,679
0 0 0 0
e. 0 0 0 0
f. 0 0 g. 469,824,204 1,725,662,787
0 0 0 0
0 0 0 0
g. 0 0 469,824,204 1,725,662,787
0 0 h. 369,165,053 379,930,721
0 0 0 0
0 0 - 0
0 0 369,165,053 379,930,721
IA. 4,151,738,943 3,172,545,167 IIA. 3,657,653,359 4,833,380,866
a. 1,912,428,810 1,657,410,643 a. 0 0
b. 48,139,871 50,012,653 b. 0 0
c. 27,654,296,681 27,586,613,089 c. 7,379,645,085 7,379,645,085
d. 2,088,608,457 2,077,346,679 d. 0 0
e. 95,037,571 94,186,103 e. 0 0
f. (1,530,104,615) (1,530,104,615) f. 0 0
g. 5,045,000 5,045,000
h. 0 0 II.B 7,379,645,085 7,379,645,085
i. 131,038,206 131,038,206
II. 11,037,298,444 12,213,025,952
IB. 30,404,489,981 30,071,547,759
I. 34,556,228,924 33,244,092,926
III.A 0 0
a. 0 0
b. 0 0
c. 0 0
IIIB. 23,518,930,479 21,031,066,974
a. 2,611,914,618 125,797,298
b. 21,030,118,143 20,839,338,450
c. 948,831 948,831
d. 0 0
e. -124,051,113 64,982,395
IIIC. 0 0
a. 0 0
b. 0 0
III 23,518,930,479 21,031,066,974
IV. 34,556,228,924 33,244,092,926
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo
Total Hacienda Pública/ Patrimonio
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Total del Activo
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
h1) Ingresos por Clasificar
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Total del Pasivo
Total de Activos No Circulantes
Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo
Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo
Otros Activos Circulantes
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes Total de Pasivos Circulantes
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
g1) Valores en Garantía
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago
g4) Adquisición con Fondos de Terceros
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios
h2) Recaudación por Participar
h3) Otros Pasivos Circulantes
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo
Inventarios
Títulos y Valores a Corto Plazo
Almacenes
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo
d1) Inventario de Mercancías para Venta
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
d5) Bienes en Tránsito f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
d2) Inventario de Mercancías Terminadas
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo
Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
a1) Efectivo
a2) Bancos/Tesorería
a3) Bancos/Dependencias y Otros
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo
a5) Fondos con Afectación Específica
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración
a7) Otros Efectivos y Equivalentes
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
Año
2017
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017
(Pesos)
CONCEPTOAño
CONCEPTO
LDF/ 1
Saldo al 31 de diciembre
de 2017
Disposiciones del
Periodo
Amortizaciones del
Periodo
Revaluaciones,
Reclasificaciones y
Otros Ajustes
Saldo Final del PeriodoPago de Intereses del
Periodo
Pago de Comisiones y
demás costos asociados
durante el Periodo
8,243,630,062 500,000,000 830,730,820 0 7,912,899,241 332,815,204 422,511
800,000,000 500,000,000 800,000,000 0 500,000,000 12,173,687 0
INTERACCIONES 500,000,000 0 500,000,000 0 0 4,843,163 0
INTERACCIONES 300,000,000 0 300,000,000 0 0 7,330,524 0
BANORTE 0 100,000,000 0 0 100,000,000 0 0
SCOTIABANCK INVERL 0 400,000,000 0 0 400,000,000 0 0
Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0
B. Largo Plazo 7,443,630,062 0 30,730,820 0 7,412,899,241 320,641,517 422,511
Instituciones de Crédito BANOBRAS (PROFISE) 198,458,139 0 0 0 198,458,139 8,423,524 0
Instituciones de Crédito BANORTE REEST. 4,011,264,209 0 17,182,761 0 3,994,081,448 175,173,098 0
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. 2,766,045,104 0 11,720,582 0 2,754,324,522 117,029,822 0
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. 467,862,610 0 1,827,477 0 466,035,133 20,015,073 39,118
Instituciones de Crédito Fideicomiso INVEX extinto 0 0 0 0 0 0 383,393
Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0
3,969,395,889 25,786,296,070 26,631,292,757 3,124,399,202
12,213,025,951 26,286,296,070 27,462,023,577 0 11,037,298,444 332,815,204 422,511
0 0 0 0 0 0 0
A. Deuda Contingente 1 0 0 0 0 0 0 0
B. Deuda Contingente 2 0 0 0 0 0 0 0
C. Deuda Contingente XX
198,458,139 0 0 0 198,458,139 8,423,524 0
A. Instrumento Bono Cupón 1 BANOBRAS (PROFISE) 198,458,139 0 0 0 198,458,139 8,423,524 0
B. Instrumento Bono Cupón 2 0 0 0 0 0 0 0C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0 0 0 0 0 0 0
#¡REF! #¡REF!
2. Otros Pasivos
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Ceno 2 (Informativo)
Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos
1. Deuda Pública (1=A+B)
Avance de Gestión de Información Financiera 2018
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018(Pesos)
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS
A. Corto Plazo
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos
LDF / 2
Fecha de Contrato
Fecha de Inicio de
operación del
Proyecto
Fecha de
Vencimiento
Monto de la Inversión
pactadoPlazo pactado
Monto promedio
mensual del pago de la
contraprestación
Monto promedio
mensual del pago de la
contraprestación
correspondiente al pago
de inversión
Monto pagado de la
Inversión al 31 de
diciembre de 2017
Monto pagado de la
Inversión Actualizado al
30 de junio 2018
Saldo pendiente por
pagar de la Inversión al
30 de junio de 2018
A. Asociaciones Público Privadas
NO APLICA 0 0 0 0 0 0
a) APP 1
b) APP 2
c) APP 3
d) APP XX
B. Otros Instrumentos NO APLICA 0 0 0 0 0 0
a) Otro Instrumento 1
b) Otro Instrumento 2
c) Otro Instrumento 3
d) Otro Instrumento XX
C. Total de Obligaciones Diferentes
de FinanciamientoNO APLICA
0 0 0 0 0 0
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS #¡REF! #¡REF!
Denominación de las Obligaciones
Diferentes de Financiamientos
Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)
LDF/ 3
Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 30,463,434,263 17,223,092,537 17,014,978,143
14,327,164,528 7,608,340,711 7,565,214,696
16,081,426,011 9,565,370,976 9,400,382,597
54,843,724 49,380,851 49,380,851
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 30,399,449,286 15,189,428,709 14,284,790,632
14,318,023,275 7,348,532,016 6,657,047,204
16,081,426,011 7,840,896,693 7,627,743,428
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 0 0 0
0 0 0
0 0 0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) 63,984,977 2,033,663,829 2,730,187,511
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 9,141,253 1,984,282,978 2,680,806,660
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) 9,141,253 1,984,282,978 2,680,806,660
Aprobado Devengado Pagado
796,200,718 697,465,443 672,989,370
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 296,803,700 470,853,426 446,377,353
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 499,397,018 226,612,018 226,612,018
IV. Balance Primario (IV= III + E) 805,341,971 2,681,748,421 3,353,796,031
Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado/ Pagado
70,562,741 83,699,142 83,699,142
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 15,719,017 34,318,292 34,318,292
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 54,843,724 49,380,851 49,380,851
63,984,977 180,730,820 180,730,820
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 63,984,977 0 0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0 180,730,820 180,730,820
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) 6,577,764 (97,031,678) (97,031,678)
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)
Concepto
F. Financiamiento (F = F1 + F2)
A1. Ingresos de Libre Disposición
Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018
Concepto ( c )
A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3. Financiamiento Neto
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
Concepto
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)
LDF/ 4
Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado/ Pagado
14,327,164,528 7,608,340,711 7,565,214,696
(48,265,960) 34,318,292 34,318,292
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 15,719,017 34,318,292 34,318,292
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 63,984,977 0 0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 14,318,023,275 7,348,532,016 6,657,047,204
C1. Remanentes de lngresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V= A1 + A3.1 - B1 + C1) (39,124,707) 294,126,987 942,485,783
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) 9,141,253 259,808,695 908,167,491
Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado/ Pagado
16,081,426,011 9,565,370,976 9,400,382,597
54,843,724 (131,349,970) (131,349,970)
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 54,843,724 49,380,851 49380850.67
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0 180,730,820 180,730,820
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 16,081,426,011 7,840,896,693 7,627,743,428
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0 0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) 54,843,724 1,593,124,313 1,641,289,199
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) 0 1,724,474,283 1,772,639,169
Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018
Concepto
A1. Ingresos de Libre Disposición
A3. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3. 1 = F1 - G1)
Concepto
A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3. 2 = F2 - G2)
LDF/ 4
Estimado (d)Ampliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )
2,261,676,193 0 664,665,817 669,198,926 669,198,926 (1,592,477,267)
0 0 0 0 0 0
110,000,000 0 27,606,939 83,195,348 83,195,348 (26,804,652)
828,254,898 0 485,220,587 504,546,863 504,546,863 (323,708,036)
40,461,000 0 13,659,784 28,727,682 16,863,682 (23,597,317)
485,000,492 0 215,413,507 165,227,375 133,965,360 (351,035,132)
0 0 0 0 0 0
10,275,053,768 0 5,119,247,629 5,585,980,482 5,585,980,482 (4,689,073,286)
7,040,909,793 0 3,601,872,038 3,857,419,677 3,857,419,677 (3,183,490,116)
860,313,673 0 423,642,515 442,936,155 442,936,155 (417,377,518)
309,782,636 0 150,825,076 154,453,669 154,453,669 (155,328,967)
481,974,753 0 219,211,624 216,823,118 216,823,118 (265,151,635)
0 0 0 0 0 0
100,900,506 0 47,921,432 67,498,285 67,498,285 (33,402,221)
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
344,507,100 0 169,217,431 175,280,597 175,280,597 (169,226,503)
1,136,665,307 0 506,557,513 671,568,981 671,568,981 (465,096,326)
0 0 0 0 0 0
0
310,999,161 0 169,148,265 47,913,752 47,913,752 (263,085,409)
0 0 0 0 0 0
10,940,091 0 5,470,044 5,470,044 5,470,044 (5,470,047)
0 0 0 0 0 0
39,950,777 0 19,202,394 18,860,028 18,860,028 (21,090,749)
260,108,293 0 144,475,827 23,583,680 23,583,680 (236,524,613)
0 0 0 0 0 0
0 0 0 411,074,594 411,074,594 411,074,594
0 0 0 411,074,594 411,074,594 411,074,594
15,719,017 0 6,863,262 112,475,689 112,475,689 96,756,672
0 0 0 0 0 0
15,719,017 0 6,863,262 112,475,689 112,475,689 96,756,672
14,327,164,528 0 6,701,825,789 7,608,340,711 7,565,214,696
(6,761,949,833)
LDF /5.1
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición
l. Total de Ingresos de Libre Disposición
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios
i5) Otros Incentivos Económicos
J. Transferencias
k1) Otros Convenios y Subsidios
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición
l1) Participaciones en Ingresos Locales
Ingresos de Libre Disposición
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)
h1) Fondo General de Participaciones
h2) Fondo de Fomento Municipal
K. Convenios
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
(I=i1+i2+i3+i4+i5)
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación
h4) Fondo de Compensación
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participables
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo
h9) Gasolinas y Diésel
h10) Fondo de Impuesto Sobre la Renta
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
I.- Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal
(L=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
i1) Tenencia o Uso de Vehículos
i2) Fondo de Compensación ISAN
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)
Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico de Ingresos Detallado
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018
Concepto
Ingreso
Diferencia
Estimado (d)Ampliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )
11,887,935,141 0 5,758,452,905 5,547,180,760 5,547,180,760 (6,340,754,381)
6,596,771,862 0 3,088,521,339 2,802,747,136 2,802,747,136 (3,794,024,726)
2,226,829,031 0 1,041,067,265 1,057,274,208 1,057,274,208 (1,169,554,823)
1,017,635,990 0 589,725,456 589,725,456 589,725,456 (427,910,534)
950,734,006 0 474,945,300 474,945,300 474,945,300 (475,788,706)
313,106,831 0 156,553,410 199,185,779 199,185,779 (113,921,052)
90,977,262 0 47,886,704 47,886,704 47,886,704 (43,090,558)
138,133,515 0 82,880,109 87,024,114 87,024,114 (51,109,401)
553,746,644 0 276,873,322 288,392,063 288,392,063 (265,354,581)
4,193,490,870 0 1,991,105,428 3,994,873,076 3,829,884,697 (363,606,173)
0 0 0 560,555,970 560,555,970 560,555,970
0 0 0 0 0 0
0
4,193,490,870 0 1,991,105,428 3,434,317,105 3,269,328,726 (924,162,144)
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 23,317,140 23,317,140 23,317,140
16,081,426,011 0 7,749,558,333 9,565,370,976 9,400,382,597 (6,681,043,414)
54,843,724 0 25,157,625 49,380,851 49,380,851 (5,462,873)
54,843,724 0 25,157,625 49,380,851 49,380,851 (5,462,873)
30,463,434,263 0 14,476,541,747 17,223,092,537 17,014,978,143 (13,448,456,121)
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)
c2) Fondo Minero
ll. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (ll=A+B+C+D+E)
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (lll=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
LDF /5.2
Datos Informativos:
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias
Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre
Disposición
b1) Convenios de Protección Social en Salud
b2) Convenios de Descentralización
b3) Convenios de Reasignación
b4) Otros Convenios y Subsidios
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios: Productos de Hidrocarburos
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)
Transferencias Federales Etiquetadas
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
a7) Fondo de Aportaciones p/Seguridad Pública de los Estados y del DF
a8) Fondo de Aportaciones P/Fortalecimiento de las Entidades Federativas
a4) Fondo de Aport. p/Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones
Territoriales del DF
Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
Estado Analítico de Ingresos Detallado
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018
Concepto
Ingreso
Diferencia
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
14,382,008,252 823,740,929 15,205,749,181 7,348,532,016 6,657,047,204 7,857,217,165
3,670,986,842 (3,096,037) 3,667,890,805 1,815,909,646 1,789,181,741 1,851,981,159
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 931,693,391 (13,139,735) 918,553,656 480,947,350 480,947,350 437,606,307
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 225,869,138 (28,783,976) 197,085,162 59,398,728 59,199,178 137,686,434
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 417,694,038 (18,117,952) 399,576,086 203,541,992 203,541,992 196,034,094
a4) Seguridad Social 1,072,297,904 (9,510,210) 1,062,787,694 502,580,772 476,837,884 560,206,922
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 878,813,780 55,807,060 934,620,840 487,304,652 486,519,185 447,316,188
a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 144,618,591 10,648,776 155,267,367 82,136,153 82,136,153 73,131,214
363,384,269 (55,846,490) 307,537,779 135,177,615 114,073,936 172,360,164
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 129,985,203 (51,000,491) 78,984,712 27,853,325 16,549,283 51,131,387
b2) Alimentos y Utensilios 18,363,258 321,019 18,684,277 8,593,953 8,034,585 10,090,324
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 8,019,794 (67,342) 7,952,452 491,946 489,617 7,460,506
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 10,553,595 3,066,753 13,620,348 5,660,692 5,140,909 7,959,656
b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 7,405,320 (315,676) 7,089,644 1,630,286 1,425,096 5,459,358
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 129,086,120 6,669,156 135,755,276 73,321,116 71,324,296 62,434,159
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 25,935,190 (7,416,841) 18,518,349 8,272,368 2,606,260 10,245,982
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 76,689 (33,972) 42,717 409 409 42,308
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 33,959,100 -7,069,096 26,890,004 9,353,521 8,503,481 17,536,483
698,897,343 160,757,108 859,654,451 446,476,566 410,821,600 413,177,884
c1) Servicios Básicos 65,529,881 8,095,021 73,624,902 23,435,375 22,591,182 50,189,527
c2) Servicios de Arrendamiento 39,503,146 -440,946 39,062,200 18,044,169 16,352,439 21,018,032
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 105,801,783 48,705,415 154,507,198 63,720,294 51,645,882 90,786,904
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 54,541,694 (3,360,847) 51,180,847 27,258,623 25,852,829 23,922,224
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservamiento 88,022,608 88,677,031 176,699,639 133,308,176 131,036,735 43,391,463
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 116,369,092 9,721,121 126,090,213 48,019,740 45,848,882 78,070,473
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 70,764,338 4,157,467 74,921,805 36,684,388 28,365,560 38,237,418
c8) Servicios Oficiales 30,863,027 1,669,261 32,532,288 13,530,930 12,013,332 19,001,358
c9) Otros Servicios Generales 127,501,774 3,533,584 131,035,358 82,474,872 77,114,761 48,560,486
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 1 de 6 4,733,268,454 101,814,580 4,835,083,034 2,397,563,828 2,314,077,277 2,437,519,207
I. Gasto No Etiquetado
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.1
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
4,345,112,729 230,834,309 4,575,947,038 2,492,358,241 2,037,199,012 2,083,588,797
d1) Transferencia Internas y Asignaciónes al Sector Público 3,952,608,968 (34,441,413) 3,918,167,555 2,106,950,105 1,738,355,972 1,811,217,450
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 8,075,000 (3,240,983) 4,834,017 4,824,841 4,796,201 9,176
d3) Subsidios y Subvenciones 238,399,043 171,712,893 410,111,936 220,766,811 164,780,655 189,345,125
d4) Ayudas Sociales 141,879,718 89,073,452 230,953,170 148,884,874 118,334,575 82,068,296
d5) Pensiones y Jubilaciones 0 7,475,710 7,475,710 7,475,710 7,475,710 0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 3,500,000 0 3,500,000 3,031,250 3,031,250 468,750
d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
d8) Donativos 500,000 -50,000 450,000 0 0 450,000
d9) Transferencias al Exterior 150,000 304,650 454,650 424,650 424,650 30,000
98,071,074 47,308,703 145,379,777 53,666,917 46,404,474 91,712,860
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 25,755,334 20,977,850 46,733,184 1,553,014 1,073,489 45,180,170
e2) Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo 0 1,833,731 1,833,731 122,388 13,800 1,711,343
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 36,677 36,677 0 0 36,677
e4) Vhículos y Equipo de Transporte 62,115,740 (17,435,053) 44,680,687 8,497,092 2,151,708 36,183,595
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 200,000 2,138,306 2,338,306 399,077 366,104 1,939,229
e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0
e8) Bienes Inmuebles 10,000,000 36,490,949 46,490,949 42,243,878 42,243,878 4,247,071
e9) Bienes Intangibles 0 3,266,244 3,266,244 851,468 555,495 2,414,776
126,330,244 17,996,839 144,327,083 20,389,961 19,670,142 123,937,122
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 49,594,439 9,554,179 59,148,618 5,280,180 5,280,180 53,868,438
f2) Obra Pública en Bienes Propios 76,735,805 8,442,660 85,178,465 15,109,781 14,389,962 70,068,684
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 2 de 6 4,569,514,047 296,139,851 4,865,653,898 2,566,415,119 2,103,273,627 2,299,238,779
F. Inversión Pública
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.2
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
1,854,029,974 47,422,847 1,901,452,821 485,398,352 379,125,365 1,416,054,468
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 3,000,000 (2,000,000) 1,000,000 0 0 1,000,000
g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0
g3) Compra de Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0
g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0
g5) Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de Desastres
Naturales (Informativo)454,006,627 281,832,632 735,839,259 485,398,352 379,125,365 250,440,907
g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 1,397,023,347 (232,409,785) 1,164,613,562 0 0 1,164,613,562
2,864,407,100 162,983,998 3,027,391,098 1,428,301,292 1,414,193,582 1,599,089,806
h1) Participaciones 2,864,407,100 120,682,541 2,985,089,641 1,397,175,458 1,397,175,458 1,587,914,183
h2) Aportaciones 0 564,666 564,666 564,666 564,666 0
h3) Convenios 0 41,736,791 41,736,791 30,561,168 16,453,458 11,175,623
360,788,677 215,379,654 576,168,331 470,853,426 446,377,353 105,314,905
i1) Amortización de la Deuda Pública 63,984,977 (63,984,977) 0 0 0 0
i2) Intereses de la Deuda Pública 137,441,113 48,345,094 185,786,207 106,203,186 106,203,186 79,583,022
i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i4) Gastos de la Deuda Pública 450,000 0 450,000 383,393 383,393 66,607
i5) Costo por Coberturas 0 39,119 39,119 39,119 39,119 0
i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0
i7) Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 158,912,587 230,980,417 389,893,004 364,227,728 339,751,655 25,665,276
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 3 de 6 5,079,225,751 425,786,498 5,505,012,249 2,384,553,069 2,239,696,300 3,120,459,180
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H. Participaciones y Aportaciones
I. Deuda Pública
Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.3
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
16,081,426,011 2,197,372,108 18,278,798,119 8,021,627,513 7,808,474,248 10,257,170,606
7,623,868,706 169,556,595 7,793,425,301 3,311,047,140 3,283,800,619 4,482,378,161
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,884,961,805 45,818,136 2,930,779,941 1,406,962,147 1,406,962,147 1,523,817,794
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 15,005,756 138,724,599 153,730,355 143,899,508 143,899,508 9,830,846
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,718,899,608 287,254,897 2,006,154,505 795,124,333 795,124,333 1,211,030,172
a4) Seguridad Social 1,385,949,985 (200,068,291) 1,185,881,694 348,598,712 321,352,191 837,282,982
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,046,269,843 (42,173,506) 1,004,096,338 437,073,233 437,073,233 567,023,104
a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 572,781,709 (59,999,241) 512,782,468 179,389,206 179,389,206 333,393,262
90,461,916 143,222,404 233,684,320 20,398,795 16,535,966 213,285,525
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 28,322,964 3,486,518 31,809,482 5,180,783 4,549,093 26,628,699
b2) Alimentos y Utensilios 22,548,698 125,769,100 148,317,798 9,465,643 7,661,691 138,852,155
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 8,808 93,010 101,818 0 0 101,818
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 13,981,202 1,194,883 15,176,085 2,641,931 2,164,403 12,534,154
b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 526,832 6,941,060 7,467,892 334,140 138,883 7,133,752
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 15,151,416 799,663 15,951,079 1,100,804 897,919 14,850,275
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 6,853,164 100,283 6,953,447 1,141,735 762,801 5,811,713
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0 4,480,466 4,480,466 99,180 99,180 4,381,286
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 3,068,832 357,420 3,426,252 434,578 261,996 2,991,674
107,441,240 267,878,314 375,319,554 33,068,308 27,926,622 342,251,246
c1) Servicios Básicos 64,890,558 909,153 65,799,711 20,934,089 20,780,468 44,865,622
c2) Servicios de Arrendamiento 9,790,901 1,787,312 11,578,213 1,378,324 753,053 10,199,889
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 4,389,548 70,519,059 74,908,607 4,160,926 2,075,528 70,747,681
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,347,163 40,293,632 42,640,795 1,140,658 1,132,706 41,500,137
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservamiento 7,320,874 17,853,475 25,174,349 2,563,345 1,011,007 22,611,004
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1,837,208 613,533 2,450,741 78,763 56,355 2,371,978
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 7,364,413 1,662,002 9,026,415 1,224,809 928,022 7,801,605
c8) Servicios Oficiales 7,683,201 134,351,850 142,035,051 1,277,068 1,100,554 140,757,984
c9) Otros Servicios Generales 1,817,374 (111,703) 1,705,671 310,326 88,928 1,395,345
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 4 de 6 7,821,771,862 580,657,312 8,402,429,174 3,364,514,242 3,328,263,207 5,037,914,932
II. Gasto Etiquetado
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.4
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
4,630,081,700 1,037,384,509 5,667,466,209 3,127,756,464 3,121,651,592 2,539,709,745
d1) Transferencia Internas y Asignaciónes al Sector Público 4,330,622,667 822,009,271 5,152,631,938 3,075,817,777 3,075,064,335 2,076,814,162
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0 17,532,039 17,532,039 17,482,210 17,482,210 49,828
d3) Subsidios y Subvenciones 262,459,033 149,098,327 411,557,360 3,556,356 2,814,926 408,001,004
d4) Ayudas Sociales 0 51,828,205 51,828,205 15,483,456 10,873,456 36,344,750
d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 37,000,000 (3,083,333) 33,916,667 15,416,665 15,416,665 18,500,002
d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
d8) Donativos 0 0 0 0 0 0
d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0
0 24,756,846 24,756,846 690,207 649,485 24,066,639
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0 7,544,508 7,544,508 487,179 476,849 7,057,329
e2) Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo 0 2,927,196 2,927,196 155,167 155,167 2,772,029
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 965,700 965,700 0 0 965,700
e4) Vhículos y Equipo de Transporte 0 2,550,440 2,550,440 0 0 2,550,440
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 2,631,991 2,631,991 47,861 17,469 2,584,130
e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0
e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0
e9) Bienes Intangibles 0 8,137,011 8,137,011 0 0 8,137,011
818,531,707 242,003,255 1,060,534,962 5,049,753 4,649,753 1,055,485,209
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 470,349,626 201,896,309 672,245,935 4,367,183 3,967,183 667,878,752
f2) Obra Pública en Bienes Propios 348,182,081 40,106,946 388,289,027 682,570 682,570 387,606,457
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 5 de 6 5,448,613,407 1,304,144,610 6,752,758,017 3,133,496,423 3,126,950,830 3,619,261,593
F. Inversión Pública
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.5
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
0 7,843,460 7,843,460 2,068,460 0 5,775,000
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0
g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0
g3) Compra de Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0
g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0
g5) Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de Desastres
Naturales (Informativo)0 7,843,460 7,843,460 2,068,460 0 5,775,000
g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0
2,311,643,724 144,884,968 2,456,528,692 1,114,205,550 945,917,374 1,342,323,142
h1) Participaciones 0 0 0 0 0 0
h2) Aportaciones 1,845,017,745 0 1,845,017,745 993,187,470 827,656,225 851,830,275
h3) Convenios 466,625,979 144,884,968 611,510,947 121,018,080 118,261,149 490,492,867
499,397,018 159,841,759 659,238,777 407,342,838 407,342,838 251,895,939
i1) Amortización de la Deuda Pública 0 182,928,249 182,928,249 180,730,820 180,730,820 2,197,429
i2) Intereses de la Deuda Pública 499,397,018 (23,086,490) 476,310,528 226,612,018 226,612,018 249,698,510
i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i5) Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0
i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0
i7) Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 6 de 6 2,811,040,742 312,570,187 3,123,610,929 1,523,616,848 1,353,260,212 1,599,994,081
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto 30,463,434,263 3,021,113,037 33,484,547,300 15,370,159,529 14,465,521,452 18,114,387,771
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H. Participaciones y Aportaciones
I. Deuda Pública
Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.6
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
14,382,008,252 823,740,929 15,205,749,181 7,348,532,016 6,657,047,204 7,857,217,165
A. Poder Ejecutivo 9,811,283,003 644,007,674 10,455,290,677 4,871,694,441 4,495,032,944 5,583,596,237
Administración Pública Centralizada 7,750,221,132 667,460,400 8,417,681,532 3,832,754,766 3,520,102,504 4,584,926,766
Administración Pública Descentralizada 2,061,061,871 (23,452,726) 2,037,609,145 1,038,939,675 974,930,440 998,669,470
B. Poder Legislativo 441,629,067 0 441,629,067 227,495,459 77,352,488 214,133,608
C. Poder Judicial 490,027,438 0 490,027,438 256,961,129 256,961,129 233,066,309
D. Órganos Autónomos 774,661,644 16,749,257 791,410,901 564,079,696 413,507,061 227,331,205
D. Municipios 2,864,407,100 162,983,998 3,027,391,098 1,428,301,292 1,414,193,582 1,599,089,806
16,081,426,011 2,197,372,108 18,278,798,119 8,021,627,513 7,808,474,248 10,257,170,606
A. Poder Ejecutivo 12,301,826,044 1,999,145,274 14,300,971,318 5,893,633,967 5,848,768,878 8,407,337,351
Administración Pública Centralizada 9,600,240,059 1,157,731,960 10,757,972,019 3,816,141,551 3,772,029,904 6,941,830,467
Administración Pública Descentralizada 2,701,585,985 841,413,315 3,542,999,300 2,077,492,416 2,076,738,974 1,465,506,884
B. Poder Legislativo 0 0 0 0 0 0
C. Poder Judicial 0 0 0 0 0 0
D. Órganos Autónomos 1,467,956,243 53,341,866 1,521,298,109 1,013,787,996 1,013,787,996 507,510,113
D. Municipios 2,311,643,724 144,884,968 2,456,528,692 1,114,205,550 945,917,374 1,342,323,142
30,463,434,263 3,021,113,037 33,484,547,300 15,370,159,529 14,465,521,452 18,114,387,771
II. Gasto Etiquetado
III. Total de Egresos
I. Gasto No Etiquetado
Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación Administrativa
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.7
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
14,382,008,252 823,740,929 15,205,749,181 7,348,532,016 6,657,047,204 7,857,217,165
8,576,183,620 104,853,848 8,681,037,468 3,866,312,416 3,575,371,074 4,814,725,052
a1) Legislación 0 0 0 0 0 0
a2) Justicia 1,887,578 (893,788) 993,790 0 0 993,790
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 8,437,967,175 64,568,426 8,502,535,601 3,793,349,706 3,503,277,596 4,709,185,895
a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0
a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 136,328,867 41,179,210 177,508,077 72,962,710 72,093,477 104,545,367
a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0
2,531,105,551 103,629,505 2,634,735,056 1,433,224,332 1,106,067,113 1,201,510,724
b1) Protección Ambiental 15,734,862 (854,156) 14,880,706 5,811,504 5,739,041 9,069,202
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 114,758,501 72,400,942 187,159,443 34,464,919 30,209,900 152,694,524
b3) Salud 349,610 40,512 390,122 207,358 207,358 182,764
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0
b5) Educación 1,992,224,153 8,724,387 2,000,948,540 1,217,615,348 914,939,541 783,333,191
b6) Protección Social 408,038,425 23,317,821 431,356,246 175,125,203 154,971,273 256,231,042
b7) Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0
410,311,981 452,273,578 862,585,559 620,693,976 561,415,435 241,891,583
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 111,483,099 17,960,684 129,443,783 69,398,323 66,596,374 60,045,460
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 253,686,404 431,262,894 684,949,298 522,594,929 466,118,337 162,354,369
c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0
c5) Transporte 0 0 0 0 0 0
c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0
c7) Turismo 30,000,000 0 30,000,000 17,000,000 17,000,000 13,000,000
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 15,142,478 3,050,000 18,192,478 11,700,724 11,700,724 6,491,754
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0
2,864,407,100 162,983,998 3,027,391,098 1,428,301,292 1,414,193,582 1,599,089,806
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0
d2)Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 2,864,407,100 162,983,998 3,027,391,098 1,428,301,292 1,414,193,582 1,599,089,806
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total Clasificación Funcional Hoja 1 de 2 14,382,008,252 823,740,929 15,205,749,181 7,348,532,016 6,657,047,204 7,857,217,165
Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación Funcional (finalidad y función)
Concepto
Egresos
Subejercicio
E. Sin Clasificación
I. Gasto No Etiquetado
A. Gobierno
B. Desarrollo Social
C. Desarrollo Económico
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
LDF /6.8
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
16,081,426,011 2,197,372,108 18,278,798,119 8,021,627,513 7,808,474,248 10,257,170,606
11,506,433,555 1,299,104,295 12,805,537,850 5,459,604,686 5,418,930,066 7,345,933,164
a1) Legislación 0 0 0 0 0 0
a2) Justicia 0 0 0 0 0 0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 11,368,300,040 1,296,460,740 12,664,760,780 5,452,157,892 5,412,717,681 7,212,602,888
a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0
a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 138,133,515 2,643,555 140,777,070 7,446,794 6,212,385 133,330,276
a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0
2,226,348,732 644,971,416 2,871,320,148 1,431,951,988 1,427,761,519 1,439,368,160
b1) Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 93,174,514 13,893,198 107,067,712 1,018,158 1,018,158 106,049,554
b3) Salud 6,256,708 55,357,248 61,613,956 58,360,468 58,360,468 3,253,488
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0
b5) Educación 2,106,244,649 538,429,905 2,644,674,554 1,359,982,258 1,355,791,789 1,284,692,296
b6) Protección Social 20,672,861 37,291,065 57,963,926 12,591,104 12,591,104 45,372,822
b7) Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0
37,000,000 108,411,430 145,411,430 15,865,289 15,865,289 129,546,140
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 0 0 0 0 0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 111,494,763 111,494,763 448,624 448,624 111,046,138
c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0
c5) Transporte 0 0 0 0 0 0
c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0
c7) Turismo 0 0 0 0 0 0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 37,000,000 (3,083,333) 33,916,667 15,416,665 15,416,665 18,500,002
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0
2,311,643,724 144,884,968 2,456,528,692 1,114,205,550 945,917,374 1,342,323,142
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 2,311,643,724 144,884,968 2,456,528,692 1,114,205,550 945,917,374 1,342,323,142
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total Clasificación Funcional Hoja 2 de 2 16,081,426,011 2,197,372,108 18,278,798,119 8,021,627,513 7,808,474,248 10,257,170,606
Total Clasificación Funcional 30,463,434,263 3,021,113,037 33,484,547,300 15,370,159,529 14,465,521,452 18,114,387,771
E. Sin Clasificación
Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación Funcional (finalidad y función)
Concepto
Egresos
Subejercicio
A. Gobierno
B. Desarrollo Social
C. Desarrollo Económico
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
II. Gasto Etiquetado
LDF /6.9
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
3,670,986,842 (3,096,037) 3,667,890,805 1,815,909,646 1,789,181,741 1,851,981,159
2,170,695,904 22,691,728 2,193,387,632 1,008,443,012 996,380,689 1,184,944,620
719,760,972 (17,937,408) 701,823,564 499,645,041 489,319,987 202,178,524
0 0 0 0 0 0
c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0
780,529,966 (7,850,358) 772,679,608 307,821,593 303,481,065 464,858,015
0 0 0 0 0 0
e1) Nombre del Programa o Ley 1 0 0 0 0 0 0
e2) Nombre de Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
7,623,868,706 169,556,595 7,793,425,301 3,311,047,140 3,283,800,619 4,482,378,161
0 0 0 0 0 0
7,623,868,706 169,556,595 7,793,425,301 3,311,047,140 3,283,800,619 4,482,378,161
0 0 0 0 0 0
c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
e1) Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 0 0 0 0 0 0
e2) Nombre de Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
11,294,855,548 166,460,557 11,461,316,105 5,126,956,786 5,072,982,360 6,334,359,319
F. Sentencias laborales definitivas
III. Total del Gasto en Servicios Personales.
B. Magisterio
C. Servicios de Salud
D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas
II. Gasto Etiquetado
E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas
I. Gasto No Etiquetado
A. Personal Administrativo y Servicio Público
F. Sentencias laborales definitivas
D. Seguridad Pública
A. Personal Administrativo y Servicio Público
B. Magisterio
C. Servicios de Salud
Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.10