3
1er. Informe Trimestral 2016
Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios 52-54Participaciones Federales a Municipios 55-57Fondos de Aportaciones Federales a Municipios 58-59
IV. DEUDA PÚBLICA 60Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 61Endeudamiento Neto 62Intereses de la Deuda 63
ÍNDICE
5
1er. Informe Trimestral 2016
continúa...
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIEstado de Situación Financiera
Poder EjecutivoAl 31 de Marzo del 2016 y 2015
(Miles de Pesos)
CONCEPTO 2016 2015 CONCEPTO 2016 2015
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes (Nota 3) 2,309,438 1,178,697Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota 8)
6,549,824 1,488,031
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 4)
1,349,250 730,896Documentos por Pagar a Corto Plazo
135,810 0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
InventariosTítulos y Valores a Corto Plazo
AlmacenesPasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Otros Activos CirculantesProvisiones a Corto Plazo (Nota 8 y 9)
56,300 221,478
Total de Activos Circulantes 3,658,688 1,909,593Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota 8)
333,862 478,748
Total de Pasivos Circulantes (Nota 8)
7,075,796 2,188,257
Activo No Circulante 46,909,598 37,133,410
Pasivo No CirculanteInversiones Financieras a Largo Plazo
332,471 56,324
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota 5 y 6)
44,093,724 35,518,582Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Muebles (Nota 6) 2,636,704 2,060,489Deuda Pública a Largo Plazo (Nota 9)
4,483,403 4,040,175
Activos IntangiblesPasivos Diferidos a Largo Plazo
I. INFORMACIÓN CONTABLE
6
1er. Informe Trimestral 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIEstado de Situación Financiera
Poder EjecutivoAl 31 de Marzo del 2016 y 2015
(Miles de Pesos)
CONCEPTO 2016 2015 CONCEPTO 2016 2015
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota 6)
-153,301 -501,985
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Activos Diferidos 148,365 582,717 Provisiones a Largo Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes (Nota 7)
148,365 234,034Total de Pasivos No Circulantes 4,483,403 4,040,175
Otros Activos no Circulantes 348,683
Total del Pasivo 11,559,199 6,228,432
Total de Activos No Circulantes 47,057,963 37,716,127
Hacienda Pública/Patrimonio
Total del Activo 50,716,651 39,625,720Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
44,487,897 35,551,748
Aportaciones 44,460,234 35,524,085
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
27,663 27,663
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
-5,330,445 -2,154,460
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
2,757,633 1,078,649
Resultados de Ejercicios Anteriores
-8,088,078 -3,233,109
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
continúa...
I. INFORMACIÓN CONTABLE
7
1er. Informe Trimestral 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIEstado de Situación Financiera
Poder EjecutivoAl 31 de Marzo del 2016 y 2015
(Miles de Pesos)
CONCEPTO 2016 2015 CONCEPTO 2016 2015
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
0 0
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Total Hacienda Pública/Patrimonio
39,157,452 33,397,288
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio
50,716,651 39,625,720
I. INFORMACIÓN CONTABLE
8
1er. Informe Trimestral 2016
continúa...
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIEstado de Actividades
Poder EjecutivoDel 1o. de Enero al 31 de Marzo del 2016 y 2015
(Miles de Pesos)
CONCEPTO 2016 2015 CONCEPTO 2016 2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Ingresos de la Gestión 1,067,048 796,978 Gastos de Funcionamiento 1,434,565 1,489,958
Impuestos 341,232 338,208 Servicios Personales 1,385,029 1,395,725
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 Materiales y Suministros 9,390 27,535
Contribuciones de Mejoras 0 Servicios Generales 40,146 66,698
Derechos 668,395 405,937 Bienes Muebles e Inmuebles 0
Productos de Tipo Corriente 54,023 48,553
Aprovechamientos de Tipo Corriente 3,398 4,280 Transferencia, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas 2,504,929 3,161,753
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 Transferencias Internas y Asignaciones
al Sector Público 2,288,919 2,735,989
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
0 Transferencias al Resto del Sector Público 181,134 0
Subsidios y Subvenciones 0
Ayudas Sociales 34,876 34,442
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
7,389,233 6,835,472 Pensiones y Jubilaciones 3,317
Participaciones y Aportaciones 5,676,028 6,760,030 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 388,005
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,713,205 75,442 Transferencias a la Seguridad Social 0
Donativos 0
Otros Ingresos y Beneficios 0 0 Transferencias al Exterior 0
Ingresos Financieros 0
Incremento por Variación de Inventarios 0 Participaciones y Aportaciones 1,583,317 1,582,112
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
0 Participaciones 697,522 748,295
Disminución del Exceso de Provisiones 0 Aportaciones 885,795 833,817
I. INFORMACIÓN CONTABLE
9
1er. Informe Trimestral 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIEstado de Actividades
Poder EjecutivoDel 1o. de Enero al 31 de Marzo del 2016 y 2015
(Miles de Pesos)
CONCEPTO 2016 2015 CONCEPTO 2016 2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 Convenios 0
Total de Ingresos y Otros Beneficios 8,456,281 7,632,450 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 51,139 42,112
Intereses de la Deuda Pública 49,187 41,684
Comisiones de la Deuda Pública 0
Gastos de la Deuda Pública 131 428
Costo por Coberturas 1,821 0
Apoyos Financieros 0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0 0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
0
Provisiones 0
Disminución de Inventarios 0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0
Otros gastos 0
Inversión Pública 124,698 277,866
Inversión Pública no Capitalizable 124,698 277,866
Total de Gastos y Otras Pérdidas 5,698,648 6,553,801
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,757,633 1,078,649
I. INFORMACIÓN CONTABLE
10
1er. Informe Trimestral 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIEstado de Variación en la Hacienda Pública
Poder EjecutivoDel 1o. de Enero al 31 de Marzo del 2016
(Miles de Pesos)
CONCEPTO Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado
de Ejercicio Anteriores
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado
del Ejercicio
Ajustes por Cambios de
ValorTotal
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 44,487,897 0 0 0 44,487,897
Aportaciones 44,460,234 44,460,234
Donaciones de Capital 0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 27,663 27,663
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 0 -8,094,214 0 0 -8,094,214
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -146,964 -146,964
Resultados de Ejercicios Anteriores -7,947,250 -7,947,250
Revalúos 0
Reservas 0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 44,487,897 -8,094,214 0 0 36,393,683
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 0 0 0 0 0
Aportaciones 0
Donaciones de Capital 0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 0 6,136 2,757,633 0 2,763,769
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,757,633 2,757,633
Resultados de Ejercicios Anteriores 6,136 6,136
Revalúos 0
Reservas 0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 44,487,897 -8,088,078 2,757,633 0 39,157,452
I. INFORMACIÓN CONTABLE
11
1er. Informe Trimestral 2016
continúa...
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIEstado de Cambios en la Situación Financiera
Poder EjecutivoDel 1o. de Enero al 31 de Marzo del 2016
(Miles de Pesos)
CONCEPTO Origen Aplicación CONCEPTO Origen Aplicación
Activo -434,352 11,525,283 Pasivo 5,640,830 -310,064
Activo Circulante 0 1,749,095 Pasivo Circulante 5,197,602 -310,064
Efectivo y Equivalentes 1,130,741 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 5,061,793
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 618,354 Documentos por Pagar a Corto
Plazo 135,809
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo
Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo -165,178
Activo No Circulante -434,352 9,776,188 Otros Pasivos a Corto Plazo -144,886
Inversiones Financieras a Largo Plazo 276,147 Pasivo No Circulante 443,228 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 8,575,142 Documentos por Pagar a Largo
Plazo
Bienes Muebles 576,215 Deuda Pública a Largo Plazo 443,228
Activos Intangibles Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 348,684
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Activos Diferidos Provisiones a Largo Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes -85,669 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 15,470,102 0
Otros Activos no Circulantes -348,683 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 8,936,149 0
Aportaciones 8,936,149
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0
I. INFORMACIÓN CONTABLE
12
1er. Informe Trimestral 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIEstado de Cambios en la Situación Financiera
Poder EjecutivoDel 1o. de Enero al 31 de Marzo del 2016
(Miles de Pesos)
CONCEPTO Origen Aplicación CONCEPTO Origen Aplicación
Hacienda Pública/Patrimonio Generado 6,533,953 0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 1,678,984
Resultados de Ejercicios Anteriores 4,854,969
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
0 0
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
I. INFORMACIÓN CONTABLE
13
1er. Informe Trimestral 2016
continúa...
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1o. De Enero al 31 de Marzo del 2016(Miles de Pesos)
CONCEPTO 2016 CONCEPTO 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 8,456,281 Origen 15,035,750
Impuestos 341,232 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 Bienes Muebles
Contribuciones de mejoras 0 Otros Orígenes de Inversión 15,035,750
Derechos 668,395 Aplicación 9,151,357
Productos de Tipo Corriente 54,023 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 8,575,142
Aprovechamientos de Tipo Corriente 3,398 Bienes Muebles 576,215
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 Otras Aplicaciones de Inversión
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 5,884,393
Flujo de Efectivo de las Actividades de FinanciamientoParticipaciones y Aportaciones 5,676,028
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 1,713,205
Origen 5,640,830
Otros Orígenes de Operación 0
Endeudamiento Neto
Aplicación 5,698,649
Interno
Servicios Personales 1,385,029
Externo
Materiales y Suministros 9,391
Otros Orígenes de Financiamiento 5,640,830
Servicios Generales 40,146
Aplicación 4,483,403
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
2,288,919
Servicios de la Deuda 4,483,403Transferencias al resto del Sector Público 181,134
Interno 4,483,403
Subsidios y Subvenciones 0
Externo
Ayudas Sociales 34,876
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Pensiones y Jubilaciones 0Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 1,157,427
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,302,554
Transferencias a la Seguridad Social 0Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,006,884
Donativos 0
I. INFORMACIÓN CONTABLE
14
1er. Informe Trimestral 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1o. De Enero al 31 de Marzo del 2016(Miles de Pesos)
CONCEPTO 2016 CONCEPTO 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 8,456,281 Origen 15,035,750
Impuestos 341,232 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 Bienes Muebles
Contribuciones de mejoras 0 Otros Orígenes de Inversión 15,035,750
Derechos 668,395 Aplicación 9,151,357
Productos de Tipo Corriente 54,023 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 8,575,142
Aprovechamientos de Tipo Corriente 3,398 Bienes Muebles 576,215
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 Otras Aplicaciones de Inversión
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 5,884,393
Flujo de Efectivo de las Actividades de FinanciamientoParticipaciones y Aportaciones 5,676,028
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 1,713,205
Origen 5,640,830
Otros Orígenes de Operación 0
Endeudamiento Neto
Aplicación 5,698,649
Interno
Servicios Personales 1,385,029
Externo
Materiales y Suministros 9,391
Otros Orígenes de Financiamiento 5,640,830
Servicios Generales 40,146
Aplicación 4,483,403Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 2,288,919
Servicios de la Deuda 4,483,403Transferencias al resto del Sector Público 181,134
Interno 4,483,403
Subsidios y Subvenciones 0
Externo
Ayudas Sociales 34,876
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Pensiones y Jubilaciones 0Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 1,157,427
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,302,554
Transferencias a la Seguridad Social 0Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,006,884
Donativos 0
Transferencias al Exterior 0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 2,309,438
Participaciones 697,522
Aportaciones 885,795
Convenios 0
Otras Aplicaciones de Operación 175,837
Flujos Netos de Efectivo por Actividad de Operación 2,757,632
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1o. De Enero al 31 de Marzo del 2016(Miles de Pesos)
CONCEPTO 2016 CONCEPTO 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 8,456,281 Origen 15,035,750
Impuestos 341,232 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 Bienes Muebles
Contribuciones de mejoras 0 Otros Orígenes de Inversión 15,035,750
Derechos 668,395 Aplicación 9,151,357
Productos de Tipo Corriente 54,023 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 8,575,142
Aprovechamientos de Tipo Corriente 3,398 Bienes Muebles 576,215
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 Otras Aplicaciones de Inversión
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 5,884,393
Flujo de Efectivo de las Actividades de FinanciamientoParticipaciones y Aportaciones 5,676,028
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 1,713,205
Origen 5,640,830
Otros Orígenes de Operación 0
Endeudamiento Neto
Aplicación 5,698,649
Interno
Servicios Personales 1,385,029
Externo
Materiales y Suministros 9,391
Otros Orígenes de Financiamiento 5,640,830
Servicios Generales 40,146
Aplicación 4,483,403
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
2,288,919
Servicios de la Deuda 4,483,403Transferencias al resto del Sector Público 181,134
Interno 4,483,403
Subsidios y Subvenciones 0
Externo
Ayudas Sociales 34,876
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Pensiones y Jubilaciones 0Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 1,157,427
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,302,554
Transferencias a la Seguridad Social 0Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,006,884
Donativos 0
I. INFORMACIÓN CONTABLE
15
1er. Informe Trimestral 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIEstado Analítico del Activo
Poder EjecutivoDel 1o. de Enero al 31 de Marzo del 2016
(Miles de Pesos)
CONCEPTO Saldo Inicial 1 Cargos del Periodo 2 Abonos del Periodo 3 Saldo Final 4 (1+2-3) Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO 48,226,744 127,037,919 124,548,011 50,716,652 2,489,908
Activo Circulante 1,343,269 126,813,529 124,498,110 3,658,688 2,315,419
Efectivo y Equivalentes 1,006,884 125,707,323 124,404,769 2,309,438 1,302,554
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 336,385 1,106,206 93,341 1,349,250 1,012,865
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0
Inventarios 0 0
Almacenes 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0
Otros Activos Circulantes 0 0
Activo No Circulante 46,883,475 224,390 49,901 47,057,964 174,489
Inversiones Financieras a Largo Plazo 332,273 199 332,472 199
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
44,055,243 39,195 714 44,093,724 38,481
Bienes Muebles 2,636,704 2,636,704 0
Activos Intangibles 0 0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
-153,301 -153,301 0
Activos Diferidos 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
12,556 184,996 49,187 148,365 135,809
Otros Activos no Circulantes 0
I. INFORMACIÓN CONTABLE
16
1er. Informe Trimestral 2016
continúa...
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIEstado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Poder EjecutivoDel 1o. de Enero al 31 de Marzo del 2016
(Miles de Pesos)
Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal Corto Plazo
Largo Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito PESOS BANORTE RESTRUSTURA DEUDA 2008 2,229,504 2,223,440
Instituciones de Crédito PESOS BANOBRAS (FONREC) 155,694 155,694
Instituciones de Crédito PESOS BANORTE 750 MDP (BMW) 703,219.00 677,174
Instituciones de Crédito PESOS BANORTE (REFINANCIAMIENTO PARA PAGO A SANTANDER) 1,430,132.00 1,427,095
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
I. INFORMACIÓN CONTABLE
17
1er. Informe Trimestral 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIEstado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Poder EjecutivoDel 1o. de Enero al 31 de Marzo del 2016
(Miles de Pesos)
Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del
Periodo Saldo Final del Periodo
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal Lago Plazo
Otros Pasivos
Total Deuda y Otros Pasivos 4,518,549 4,483,403
I. INFORMACIÓN CONTABLE
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NOTA No. 1 MARCO LEGAL:
En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 80 de la Constitución Política del Estado, el Poder Ejecutivo está obligado a someter a la consideración del H. Congreso del Estado, la Cuenta Pública Trimestral de la Hacienda Pública Estatal; asimismo, se establece la obligación de presentar información financiera sobre el ejercicio del presupuesto autorizado en dicho periodo.
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado establece que será la Secretaría de Finanzas la encargada de la glosa preventiva de los Ingresos y Gastos del Gobierno del Estado, de la elaboración de los Informes Financieros y de la atención referente ante la Auditoría Superior del Estado para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 fracción VI de la Constitución Política del Estado y el artículo 33 fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Publica Estatal, así como también, en el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que refiere que la Cuenta Pública en las Entidades Federativas deberá atender lo establecido en su Marco Legal Vigente para su presentación.
Los procesos de registro patrimonial, a los que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental no han sido concluidos al cien por ciento a la fecha, no obstante lo anterior, ésta Cuenta Pública se presenta debidamente armonizada.
En apego al artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan los Estados Financieros y demás Información Presupuestaria, Programática y Contable.
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I. INFORMACIÓN CONTABLE
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continúa...
NOTA No. 2 BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:
Los Estados Financieros que se acompañan, fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Consejo Nacional de Armonización Contable, por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sus Postulados Básicos, sus Marcos Conceptuales, los lineamientos publicados por el CONAC, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su Reglamento, la Ley de Ingresos y Ley de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2016, que son coincidentes con las Normas de Información Financiera, con la excepción de que en dichas reglas, no requieren el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.
a) Inversiones Temporales:
Las inversiones en valores se valúan de acuerdo a su importe de adquisición adicionado por los intereses devengados y cobrados, representando el monto de la inversión de excedentes de fondos de la Tesorería, cuya recuperación se efectuará en plazos inferiores a tres meses.
b) Activo no Circulante:Constituido por el conjunto de bienes, valores y derechos de realización o disponibilidad con un plazo mayor a doce meses. Los bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición y/o construcción incluyendo en estos últimos, los conceptos de mano de obra, material y gastos directos e indirectos, así como en los primeros los gastos efectuados en el proceso de importación según sea el caso. Por lo que corresponde de igual manera a los bienes Inmuebles, en algunos casos les corresponde el valor catastral como requisito mínimo de registro.
c) Deuda Pública a Largo Plazo:
La Deuda Pública representada en los Estados Financieros corresponde al saldo del Capital insoluto en los contratos de Deuda que se tienen con los Bancos: Banorte y Banobras, así como pasivos de ejercicios anteriores no registrados en su oportunidad por la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado.
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d) Hacienda Pública:
La Hacienda Pública está conformada de la siguiente manera:
•Aportacionesy/oPatrimonioPropio(Losbienes,derechosyobligaciones,elreconocimientodelasadquisicionesdebienesmuebleseinmueblesrealizadasenelejercicio),(PatrimonioContribuido).•ActualizacionesdelaHaciendaPública(PatrimonioContribuido).•LosResultadosdeEjerciciosAnterioresobtenidos(PatrimonioGenerado).•ElResultadodelEjercicioahorro/desahorro(PatrimonioGenerado).
I. INFORMACIÓN CONTABLE
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NOTA No. 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES:
Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. La integración de este rubro se representa bajo la cuenta de Bancos/Tesorería y de Inversiones Temporales y se integra de la forma siguiente:
Al 31 de Marzo de 2016(Miles de Pesos)
Admón. CentralBancos/Tesorería $ 1,121,282 Bancos/Dependencias y otros Inversiones temporales 1,185,900 Otros Efectivos y Equivalentes 2,256 Total $ 2, 309,438
Los recursos disponibles son invertidos en cuentas productivas, los cuales generan rendimientos que son aplicados en la Operación del Gobierno de Estado en sus diferentes programas, bajo las normativas aplicadas a los mismos, y se registran dentro de la cuenta de Rendimientos de Capitales en el rubro de Productos. A la fecha estos recursos están comprometidos y/o etiquetados bajo los esquemas de Adquisición, Construcción, Remodelación, Servicios, Operación, etc. de las obras y acciones encaminadas por el Gobierno del Estado y que forman parte del Ejercicio Presupuestal establecido en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016.
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NOTA No. 4 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:
Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades financieras, económicas y sociales del ente público, que se producen como resultado de la venta de bienes o prestación de servicios, préstamos concedidos, operaciones de Tesorería, Inventarios, avances y anticipos y otros derechos generados, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro está integrado de la siguiente manera:
Al 31 de Marzo de 2016(Miles de Pesos)Admón. Central
Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Deudores Diversos $ 1, 305, 975Ingresos por Recuperar 8, 257Deudores por Anticipos de la Tesorería 1, 976Préstamos Otorgados 33, 042Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.
$ 1, 349, 250
Se consideran importes a favor del Ente Público por responsabilidades, gastos a comprobar, el monto a favor por los adeudos de personas físicas y morales derivados de los ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Estado y el monto de anticipos de fondos por parte de la Tesorería.
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NOTA No. 5 ACTIVO NO CIRCULANTE, BIENES INMUEBLES (CONST. EN PROCESO):
Este rubro está integrado de la siguiente manera:
Al 31 de Marzo de 2016( Miles de Pesos )Admón. Central
Const. en Proceso en bienes de D. Público $ 77,752 Total $ 77,752
Este importe representa el monto de las construcciones en proceso de bienes inmuebles propiedad del Ente Público, así como también las construcciones en proceso en bienes del dominio público en el periodo en caso de existir, establecidas en las normativas correspondientes, incluyendo los gastos en estudios de pre-inversión y preparación de los proyectos. Este saldo corresponde a unregistro llevadoacabopor laAdministración (2003-2009)elcualnocuentaconevidenciadocumental y está relacionado o compensado con el mencionado en la nota 6, respecto a los bienes inmuebles.
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NOTA No.6 ACTIVO NO CIRCULANTE (BIENES MUEBLES E INMUEBLES):
Este rubro está integrado de la siguiente manera:
Al 31 de Marzo de 2016( Miles de Pesos )Admón. Central
Bienes Muebles $ 2, 636, 704 Bienes Inmuebles 44, 015, 972 Activos Intangibles DepreciaciónAcumulada (153,301) Total $ 46, 499, 375
Representa el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre-inversión; así como también todas las adquisiciones de todo los bienes muebles adquiridos para la prestación del servició público en sus diferentes segmentos y la depreciación acumulada al monto original de la inversión. Por lo que respecta a los Bienes Inmuebles de la Administración Central, se tiene registrado un movimiento que compensa restando la partida mencionada en la nota 5 y la cual se registró como Derecho de Uso de Suelo, sin embargo no existe el soporte documental que justifique dicho registro por la cantidad de $ 77 millones 752 mil pesos.
Durante el proceso de entrega recepción de la Secretaria llevado a cabo el pasado 28 de Septiembre de 2015, no se recibió el registro patrimonial al que hace mención el artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental debidamente identificado, por lo que los estados financieros no reflejan la realidad del patrimonio del Estado, ni hacen posible la ubicación de algunos bienes registrados en contabilidad. Durante la presente Administración se lleva a cabo el proceso de actualización de la incorporación de los mismos a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la citada Ley.
Al 31 de diciembre, se llevó a cabo la revaluación de algunos de los inmuebles propiedad del Estado por peritos certificados en la materia, a fin de tener el valor real de los mismos, este trabajo se continúa ejecutando durante la presente administración.
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NOTA No. 7 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.
Representa el monto de las estimaciones que se establecen anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC, con el fin prever las pérdidas derivadas del deterioro de los activos no circulantes emitidos en un plazo mayor a doce meses.
Al 31 de Marzo de 2016( Miles de Pesos )
Admón. Central Total
Estimación por pérdidas o deterioro $ 148,365 $ 148,365 Total $ 148,365 $ 148,365
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NOTA No. 8 PASIVO CIRCULANTE:
El importe reflejado en el Estado de Situación Financiera de la Administración Central asciende a la cantidad de $ 7,075 millones 796 mil pesos del total de Pasivos Circulantes, incluye las devoluciones de la Ley de Ingresos correspondientes a los anticipos de Participaciones por parte de laTesoreríadelaFederación(TESOFE)porlacantidadde$329millones602milpesosdentrodelconcepto de Otros Pasivos a Corto Plazo, que se compensarán con el anticipo de participaciones correspondiente al mes de abril de 2016 por así manejarse el proceso de las liquidaciones de los impuestos que determina la Federación y que informa a las Entidades Federativas del cálculo definitivo, para que posteriormente se considere dentro de la naturaleza de los ingresos correspondientes y se hagan las aplicaciones correspondientes al pasivo.
De igual manera se muestran los pasivos por un total de $ 4,696 millones 840 mil pesos, generados durante los ejercicios 2007 a 2015 por la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, derivados del déficit financiero ocasionado en esos ejercicios por el cambio en la fórmula de distribución de los recursos del Ramo 33 que afectaron negativamente al Estado y que no fueron registrados oportunamente, afectando la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.
Además se muestra el pasivo por $576 millones de pesos derivado del Convenio celebrado para la instalación en el estado de la empresa BMW, que tampoco se reflejaba dentro de las deudas.
Al 31 de Marzo de 2016( Miles de Pesos )Admón. Central
Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 6,549,824Documentos por Pagar a Corto Plazo 135,810 Provisiones a Corto Plazo 56,300 Pasivos Diferidos a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 333,862
Total $ 7,075,796
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NOTA No. 9 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO:
La Deuda Pública está integrada de la siguiente manera:
Al 31 de Marzo de 2016(Miles de Pesos)
Administración Central Total Banorte Reestructura 2,678 Mdp. 2,223,440Banorte Clúster Automotriz 750 Mdp. 677,174Banorte Refinanciamiento Crédito Santander 1,430 Mdp. 1,427,095Banobras FONREC 72 Mdp. 71,984Banobras FONREC 85 Mdp. 83,710 Total 4,483,403
Estos saldos corresponden al capital insoluto adeudado de acuerdo al esquema contratado con cada Institución de Crédito. El crédito de Banorte originalmente contratado en 2008 por un monto de $ 2,678.8 millones de pesos a una tasa TIIE + 0.45% fue reestructurado a un plazo de 20 años en diciembre de 2015. El crédito de Banorte contratado en diciembre de 2015 por un monto de $1,430.1 millones de pesos fue contratado a una tasa TIIE + 0.45%, el cual fue destinado al pago del Crédito Santander a un plazo de 20 años. Los créditos de BANOBRAS denominados FONREC, fueron contratados en un esquema en el cual el Estado solamente pagará los intereses durante 20 años y la amortización del capital la realizará la Federación al vencimiento a través del Fideicomiso Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas(FONREC)conelproductodelaredencióndelosBonosCupónCeroadquiridosporel fideicomiso al inicio de los créditos, la tasa de interés de dichos créditos es fija. Por lo que respecta al Crédito destinado para el Programa de Fortalecimiento al Clúster Automotriz, contratado con Banorte en Diciembre de 2014 por un monto de 750 millones de pesos, se realizaron 4 disposiciones por un monto de 631 millones de pesos quedando dispuesto en su totalidad dicho crédito a una tasa TIIE + 0.65% a un plazo de 7 años.
I. INFORMACIÓN CONTABLE
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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NOTA No. 10 FONE Y SEGURO POPULAR:
En el ejercicio del gasto correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa yGastoOperativo (FONE) el cual se divide en servicios personales, otros de gasto corriente,gasto de operación y fondo de compensación correspondientes al ejercicio de los recursos al 31 de marzo de 2016 no ha sido posible registrarlos debido que la Federación a esta fecha no ha notificado a la entidad el presupuesto ejercido, devengado y pagado por cuenta nuestra a los sectores beneficiarios de igual manera que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (SeguroPopular)2016.
I. INFORMACIÓN CONTABLE
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continúa...
Gobierno del Estado de San Luis PotosíEstado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2016(Miles de Pesos)
Rubro de Ingresos
IngresoDiferencia
Estimado Ampliaciones y Reducciones Modificado Devengado Recaudado
-2 (3= 1 + 2) -4 -5 (6= 5 - 1)
Impuestos 1,060,828 - 1,060,828 341,232 341,232 -719,596
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos 1,837,632 564,560 2,402,192 1,232,955 1,232,955 -604,677
Productos 437,370 - 437,370 54,023 54,023 -383,347
Corriente 414,746 - 414,746 46,203 46,203 -368,543
Capital 22,624 - 22,624 7,820 7,820 -14,804
Aprovechamientos 10,598 - 10,598 3,398 3,398 -7,200
Corriente 10,598 - 10,598 3,398 3,398 -7,200
Capital -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios -
Participaciones y Aportaciones 30,572,929 -
30,572,929 5,676,028 5,676,028 -24,896,901
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,620,112 - 5,620,112 1,713,205 1,713,205 -3,906,907
Ingresos Derivados de Financiamientos - - - - - -
Total 39,539,469 564,560 40,104,029 9,020,841 9,020,841 -30,518,628
Ingresos excedentes¹
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
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Gobierno del Estado de San Luis PotosíEstado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2016(Miles de Pesos)
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento
IngresoDiferencia
Estimado Ampliaciones y Reducciones Modificado Devengado Recaudado
-2 (3= 1 + 2) -4 -5 (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno 39,539,469 564,560 40,104,029 9,020,841 9,020,841 -30,518,628
Impuestos 1,060,828 - 1,060,828 341,232 341,232 -719,596
Contribuciones de Mejoras
Derechos 1,837,632 564,560 2,402,192 1,232,955 1,232,955 -604,677
Productos 437,370 - 437,370 54,023 54,023 -383,347
Corriente 414,746 - 414,746 46,203 46,203 -368,543
Capital 22,624 - 22,624 7,820 7,820 -14,804
Aprovechamientos 10,598 - 10,598 3,398 3,398 -7,200
Corriente 10,598 - 10,598 3,398 3,398 -7,200
Capital -
Participaciones y Aportaciones 30,572,929 -
30,572,929 5,676,028 5,676,028 -24,896,901
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,620,112 - 5,620,112 1,713,205 1,713,205 -3,906,907
Ingresos de Organismos y Empresas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos derivados de financiamiento - -
Ingresos Derivados de Financiamientos -
Total 39,539,469 564,560 40,104,029 9,020,841 9,020,841
-30,518,628 Ingresos excedentes¹
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
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continúa...
Gobierno del Estado de San Luis PotosíEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2016(Miles de Pesos)
Concepto
IngresoSubejercicio
Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Servicios Personales 7,248,367 - 7,248,367 83,709 1,382,001 7,164,658
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 3,391,951 90,910 3,482,861 840,186 3,482,861
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 157,186 -7,576 149,610 30 23,759 149,580
Remuneraciones Adicionales y Especiales 901,520 -267,995 633,525 42,327 633,525
Seguridad Social 698,719 -458 698,261 62,320 46,516 635,941
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,003,226 103,097 2,106,323 21,359 401,331 2,084,964
Previsiones - 74,164 74,164 140 74,164
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 95,765 7,858 103,623 27,742 103,623
Materiales y Suministros 234,753 -892 233,861 7,559 7,432 226,302
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
47,073 1,376 48,449 122 63 48,327
Alimentos y Utensilios 58,896 -734 58,162 658 279 57,504
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 228 -55 173 2 - 171
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 2,923 -214 2,709 65 37 2,644
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 5,757 -54 5,703 4 - 5,699
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 116,296 -739 115,557 6,674 7,041 108,883
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,750 -208 1,542 10 2 1,532
Materiales y Suministros Para Seguridad - - - - -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,830 -264 1,566 24 10 1,542
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
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continúa...
Gobierno del Estado de San Luis PotosíEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2016(Miles de Pesos)
Concepto
IngresoSubejercicio
Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Servicios Generales 534,513 618 535,131 7,326 25,001 527,805
Servicios Básicos 120,190 9,189 129,379 568 8,834 128,811
Servicios de Arrendamiento 72,641 6,790 79,431 1,976 11,208 77,455
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 20,759 -1,967 18,792 968 258 17,824
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 45,833 -3,209 42,624 32 1,842 42,592
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 55,145 -6,842 48,303 601 63 47,702
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 59,186 -4,426 54,760 311 31 54,449
Servicios de Traslado y Viáticos 16,162 3,278 19,440 1,866 1,076 17,574
Servicios Oficiales 14,422 -2,106 12,316 489 65 11,827
Otros Servicios Generales 130,175 -89 130,086 515 1,624 129,571
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 22,046,346 2,225,448 24,271,794 570,961 2,985,194 23,700,833
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 20,384,348 2,007,222 22,391,570 570,844 2,773,708 21,820,726
Transferencias al Resto del Sector Público 1,473,172 6,800 1,479,972 181,134 1,479,972
Subsidios y Subvenciones 5,031 - 5,031 - - 5,031
Ayudas Sociales 183,795 4,426 188,221 117 30,352 188,104
Pensiones y Jubilaciones - - - -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - 207,000 207,000 - 207,000
Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -
Donativos - - - - - -
Transferencias al Exterior - - - - - -
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
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Gobierno del Estado de San Luis PotosíEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2016(Miles de Pesos)
Concepto
IngresoSubejercicio
Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 576 -469 107 - - 107
Mobiliario y Equipo de Administración 576 -518 58 - 58
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 42 42 - 42
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - - - -
Vehículos y Equipo de Transporte - - - - - -
Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - - - - - -
Activos Biológicos - - - - - -
Bienes Inmuebles - - - - - -
Activos Intangibles - 7 7 - - 7
Inversión Pública 2,635,286 -131,197 2,504,089 46,806 148,261 2,457,283
Obra Pública en Bienes de Dominio Público 523,473 64,586 588,059 145 28,480 587,914
Obra Pública en Bienes Propios 166,102 24,226 190,328 1,684 265 188,644
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 1,945,711 -220,009 1,725,702 44,977 119,516 1,680,725
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,000 - 1,000 - - 1,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -
Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -
Compra de Títulos y Valores - - - - - -
Concesión de Préstamos - - - - - -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
35
1er. Informe Trimestral 2016
Gobierno del Estado de San Luis PotosíEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2016(Miles de Pesos)
Concepto
IngresoSubejercicio
Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Otras Inversiones Financieras - - - - - -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 1,000 - 1,000 - - 1,000
Participaciones y Aportaciones 6,229,820 2,983 6,232,803 - 1,212,725 6,232,803
Participaciones 3,117,393 -15,939 3,101,454 617,575 3,101,454
Aportaciones 3,112,427 18,922 3,131,349 595,150 3,131,349
Convenios - - - - - -
Deuda Pública 608,808 -207,000 401,808 25,029 86,285 376,779
Amortización de la Deuda Pública 155,558 - 155,558 8,682 35,146 146,876
Intereses de la Deuda Pública 237,110 - 237,110 16,347 49,187 220,763
Comisiones de la Deuda Pública - - - - - -
Gastos de la Deuda Pública 210,568 -207,000 3,568 131 3,568
Costo por Coberturas 4,500 - 4,500 1,821 4,500
Apoyos Financieros - - - - - -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 1,072 - 1,072 - - 1,072
Total del Gasto 39,539,469 1,889,491 41,428,960 741,390 5,846,899 40,687,570
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
36
1er. Informe Trimestral 2016
Gobierno del Estado de San Luis PotosíEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2016
(Miles de Pesos)
Concepto
EgresosSubejercicio
Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente 8,017,633 -274 8,017,359 98,594 1,414,434 7,918,765
Gasto de Capital 30,913,028 2,096,765 33,009,793 617,767 4,346,180 32,392,026
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 608,808 -207,000 401,808 25,029 86,285 376,779
Total del Gasto 39,539,469 1,889,491 41,428,960 741,390 5,846,899 40,687,570
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
37
1er. Informe Trimestral 2016
Gobierno del Estado de San Luis PotosíEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Poder Ejecutivo)Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(Miles de Pesos)
Concepto
EgresosSubejercicio
Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Despacho del Ejecutivo 95,387 6,839 102,226 1,509 15,746 100,717
Secretaría General de Gobierno 321,867 27,094 348,961 2,039 54,563 346,922
Secretaría de Finanzas 2,407,925 295,834 2,703,759 69,623 192,905 2,634,136
Secretaría de Desarrollo Social y Regional 320,146 (1,136) 319,010 138 89,210 318,872
Sría. de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas 91,136 14,655 105,791 396 18,938 105,395
Secretaría de Desarrollo Económico 104,430 7,343 111,773 342 11,989 111,431
Sría.de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos 436,391 43,143 479,534 2,347 56,933 477,187
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 39,309 7,838 47,147 199 7,588 46,948
Sistema Educativo Estatal Regular 1,637,854 75,944 1,713,798 13,037 308,665 1,700,761
Oficialía Mayor 806,378 (765) 805,613 72,027 55,587 733,586
Procuraduría General de Justicia 723,085 (28,810) 694,275 1,220 136,336 693,055
Contraloría General del Estado 73,992 415 74,407 187 13,391 74,220
Secretaría de Educación 11,581,054 130,695 11,711,749 - 280,227 11,711,749
Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí 93,680 2,020 95,700 235 19,880 95,465
Secretaría Técnica del Gabinete 12,068 (487) 11,581 28 2,253 11,553
Coordinación General de Comunicación Social 74,182 1,494 75,676 321 5,482 75,355
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 72,411 18,063 90,474 30 11,366 90,444
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 222,280 1,855 224,135 284 32,495 223,851
Secretaría de Turismo 121,686 43,181 164,867 62 7,713 164,805
Secretaría de Cultura 249,814 36,478 286,292 1,873 40,169 284,419
Secretaría de Seguridad Pública 2,113,508 (59,666) 2,053,842 6,602 341,361 2,047,240
Consejería Júridica 2,873 2,873 2,873
Total del Gasto 21,598,583 624,900 22,223,483 172,499 1,702,797 22,050,984
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
38
1er. Informe Trimestral 2016
Gobierno Estatal de San Luis PotosíEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Entidad Federativa)Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2016
(Miles de Pesos)
Concepto
EgresosSubejercicio
Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Poder Ejecutivo 21,598,583 624,900 22,223,483 172,499 1,702,797 22,050,984
Poder Legislativo 283,517 - 283,517 - 77,781 283,517
Poder Judicial 927,120 - 927,120 - 231,780 927,120
Administración Pública Paraestatal 6,395,237 821,312 7,216,549 417,001 1,599,438 6,799,548
Organismos Descentralizados de la Administración Pública 1,615,700 276,492 1,892,192 87,264 380,182 1,804,928
Instituciones Educativas y Culturales con Subsidio 39,341 64,114 103,455 64,626 70,810 38,829
Participación a Municipios 6,359,796 9,416 6,369,212 - 1,221,372 6,369,212
Instituciones de Salud y Asistencia Social con Subsidio 38,605 2,172 40,777 - 4,807 40,777
Órganos Autónomos 2,281,570 91,085 2,372,655 - 557,932 2,372,655
Total del Gasto 39,539,469 1,889,491 41,428,960 741,390 5,846,899 40,687,570
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
39
1er. Informe Trimestral 2016
Gobierno Estatal de San Luis PotosíEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Organismos Descentralizados y Fideicomisos)Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2016
(Miles de Pesos)
Concepto
EgresosSubejercicio
Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 6,781,454 1,094,210 7,875,664 568,883 1,821,185 7,306,781
Instituciones Públicas de la Seguridad Social
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria
Total del Gasto 6,781,454 1,094,210 7,875,664 568,883 1,821,185 7,306,781
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
40
1er. Informe Trimestral 2016
continúa...
Gobierno Estatal de San Luis PotosíEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación FuncionalDel 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2016
(Miles de pesos)
Finalidad Función Subfunción
Egresos Subejercicio
Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1 2 3= (1 + 2) 4 5 6= (3 - 4)
1. Gobierno
1.1. Legislación 1.1.1 Legislación 453,071 12 453,082 - 115,692 453,082
1.2. Justicia
1.2.1 Impartición de Justicia 1,005,945 656 1,006,601 18 248,675 1,006,583
1.2.2 Procuración de Justicia 658,450 -30,758 627,692 930 124,836 626,761
1.2.3 Reclusión y Readaptación Social 605,636 -55,234 550,401 317 107,471 550,085
1.2.4 Derechos Humanos 133,439 12,056 145,495 71 29,301 145,424
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno
1.3.1 Gubernatura 85,873 -1,152 84,721 1,458 13,012 83,263
1.3.2 Política Interior 172,000 40,594 212,594 1,533 29,192 211,060
1.3.4 Función Pública 1,598,323 8,865 1,607,188 86,145 170,175 1,521,043
1.3.6 Organización de Procesos Electorales 135,713 - 135,713 - 32,152 135,713
1.3.7 Población 7,088 790 7,878 - 1,255 7,878
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios
1.5.1. Asuntos Hacendarios 2,326,527 298,483 2,625,009 68,569 181,911 2,556,440
1.7. Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
1.7.2 Protección Civil 18,778 -338 18,440 55 3,200 18,385
1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
1,466,597 515 1,467,112 6,035 228,311 1,461,077
1.8. Otros Servicios Generales
1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
80,698 -1,752 78,946 18 14,805 78,929
1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios 80,284 1,244 81,528 399 6,536 81,129
1.8.4. Acceso a la Información Pública Gubernamental
20,643 - 20,643 - 5,189 20,643
SUBTOTAL 8,849,060 273,982 9,123,042 165,547 1,311,712 8,957,495
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
41
1er. Informe Trimestral 2016
Gobierno Estatal de San Luis PotosíEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación FuncionalDel 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2016
(Miles de pesos)
Finalidad Función Subfunción
Egresos Subejercicio
Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1 2 3= (1 + 2) 4 5 6= (3 - 4)
2. Desarrollo Social
2.1. Protección Ambiental
2.1.2. Administración del Agua 596,783 205,260 802,043 80,217 141,585 721,827
2.1.6 Otros de Protección Ambiental 32,785 6,924 39,709 178 6,372 39,531
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
2.2.1 Urbanización 437,954 -112,576 325,378 1,392 61,471 323,986
2.2.5 Vivienda 11,674 6,172 17,846 6,257 8,148 11,589
2.2.7 Desarrollo Regional 3,410,779 -3,113,198 297,581 40 85,020 297,541
2.3. Salud 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
4,301,297 311,833 4,613,130 129,671 973,173 4,483,459
2.4. Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Culturales
2.4.1 Deporte y Recreación 47,024 2,109 49,133 986 5,029 48,146
2.4.2 Cultura 383,374 44,035 427,409 7,331 66,848 420,078
2.5. Educación
2.5.1 Educación Básica 12,715,847 247,462 12,963,309 77,506 600,716 12,885,803
2.5.2 Educación Media Superior 1,034,091 159,366 1,193,458 - 218,855 1,193,458
2.5.3 Educación Superior 1,958,376 91,426 2,049,802 - 475,065 2,049,802
2.5.3. Educación Superior 335,763 - 335,763 - 15,086 335,763
2.5.5 Educación para Adultos 65,168 17,279 82,447 - 35,290 82,447
2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
113,257 23,639 136,896 1,941 20,508 134,954
2.6. Protección Social
2.6.7 Indígenas 8,594 30,238 38,832 - 29,423 38,832
2.6.8 Otros Grupos Vulnerables 725,256 40,328 765,583 6,482 171,253 759,101
SUBTOTAL 26,178,022 -2,039,704 24,138,318 312,002 2,913,842 23,826,316
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
42
1er. Informe Trimestral 2016
Gobierno Estatal de San Luis PotosíEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación FuncionalDel 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2016
(Miles de pesos)
Finalidad Función Subfunción
Egresos Subejercicio
Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1 2 3= (1 + 2) 4 5 6= (3 - 4)
3. Desarrollo Económico
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
3.1.1 Asuntos Económicos Generales 80,890 9,019 89,909 1,030 8,675 88,879
3.1.2 Asuntos Laborales Generales 246,271 21,469 267,740 1,067 40,150 266,673
3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
3.2.1. Agropecuaria 677,855 237,166 915,021 196,854 245,805 718,167
3.5. Transporte
3.5.1 Transporte por Carretera 112,468 3,297 115,766 - 21,583 115,766
3.5.6 Otros Relacionados con Transporte 62,959 15,865 78,824 30 9,588 78,794
3.7. Turismo 3.7.1 Turismo 174,253 42,408 216,661 53 7,611 216,608
3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación
3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos 19,021 64,809 83,829 64,809 66,502 19,021
3.9. Otras Industrias y otros Asuntos Económicos
3.9.3 Otros Asuntos Económicos 41,273 -431 40,842 - 1,768 40,842
SUBTOTAL 1,414,989 393,603 1,808,592 263,842 401,683 1,544,750
4. Otras no clasificadas en Funciones anteriores
4.2. Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
4.2.2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
3,097,398 3,261,611 6,359,009 - 1,219,661 6,359,009
SUBTOTAL 3,097,398 3,261,611 6,359,009 - 1,219,661 6,359,009
Total del Gasto 39,539,469 1,889,491 41,428,960 741,390 5,846,899 40,687,570
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
43
1er. Informe Trimestral 2016
Gobierno del Estado de San Luis PotosíDel 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016
INGRESOS( Miles de Pesos )
C O N C E P T O PRESUPUESTOAUTORIZADO
ANUAL2016
CAPTADO
TRIMESTREENE-MAR
2016
ACUMULADOENE-MAR
2016POR EJERCER
2016PORCENTAJE
ENE-MAR2016
Ingresos Estatales 3,346,428 1,631,608 1,631,608 1,714,820 5.62
Ingresos Estatales 3,346,428 1,631,608 1,631,608 1,714,820 5.62
Ingresos Federales 30,572,929 5,668,440 5,668,440 24,904,489 81.60
Ingresos por Participaciones 11,843,000 3,370,715 3,370,715 8,472,285 27.76
Ingresos por Aportaciones 17,906,151 2,052,249 2,052,249 15,853,902 51.95
Ingresos por Convenios 823,778 245,476 245,476 578,302 1.89
Transferencias,Asig.Subsidios y Otras Ayudas 5,620,112 1,720,793 1,720,793 3,899,319 12.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico 3,238,927 871,723 871,723 2,367,204 7.76
Transferencias al resto del Sector Publico
Subsidios y Subvensiones 2,381,185 849,070 849,070 1,532,115 5.02
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos
Ingresos derivados de Financiamientos -
Endeudamiento Interno
Endeudamiento Externo
TOTAL DE INGRESOS: 39,539,469 9,020,841 9,020,841 30,518,628 100.00
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
44
1er. Informe Trimestral 2016
Gobierno del Estado de San Luis Potosí Ingresos Estatales
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016( Miles de Pesos )
C O N C E P T O PRESUPUESTO AUTORIZADO
ANUAL2016
CAPTADO
TRIMESTREENE-MAR
2016
ACUMULADOENE-MAR
2016POR EJERCER
2016PORCENTAJE
ENE-MAR2016
Ingresos por Impuestos 1,060,828 341,232 341,232 719,596 41.96
Ingresos por Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Ingresos por Contribuciones de Mejoras
Ingresos por Derechos 1,837,632 1,232,955 1,232,955 604,677 35.26
Ingresos por Productos 437,370 54,023 54,023 383,347 22.35
Ingresos por Aprovechamientos 10,598 3,398 3,398 7,200 0.42
T O T A L 3,346,428 1,631,608 1,631,608 1,714,820 100.00
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
45
1er. Informe Trimestral 2016
Gobierno del Estado de San Luis Potosí Ingresos por Impuestos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016( Miles de Pesos )
C O N C E P T O PRESUPUESTO AUTORIZADO
ANUAL2016
CAPTADO
TRIMESTREENE-MAR
2016
ACUMULADOENE-MAR
2016POR EJERCER
2016PORCENTAJE
ENE-MAR2016
Sobre los Ingresos 6,417 1,499 1,499 4,918 0.68
Sobre el Patrimonio
Sobre la Producción ,el Consumo y las Transacciones 49,465 30,111 30,111 19,354 2.69
Al Comercio Exterior
Sobre Nominas y Asimilables 969,917 295,958 295,958 673,959 93.66
Ecológicos
Accesorios 6,128 4,581 4,581 1,547 0.21
Otros Impuestos 19,284 6,563 6,563 12,721 1.77
No Comprendidos en la Frac.de la Ley de Ingresos causados en
Ejerc.Fisc.Anteriores pendientes de Liquidación o Pago 9,617 2,520 2,520 7,097 0.99
T O T A L 1,060,828 341,232 341,232 719,596 100.00
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
46
1er. Informe Trimestral 2016
Gobierno del Estado de San Luis Potosí Ingresos por Derechos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016( Miles de Pesos )
C O N C E P T O
PRESUPUESTO CAPTADO
AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADOPOR EJERCER
2016
PORCENTAJE
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR
2016 2016 2016 2016
Derechos por el Uso,Goce,Aprovechamientos o
Explotación de Bienes del Dominio Publico 1,068,932 654,364 654,364 414,568 68.56
Derechos a los Hidrocarburos
Derechos por Prestación de Servicios 573,698 425,558 425,558 148,140 24
Servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno 120,608 47,314 47,314 73,294 12.12
Servicios prestados por la Secretaría de Finanzas 453,090 378,244 378,244 74,846 12.38
25 % de Asistencia Social 158,320 110,046 110,046 48,274 7.98
Otros Derechos 12,454 3,564 3,564 8,890 1.47
Accesorios 24,228 39,423 39,423 (15,195) (2.51)
Derechos no Comprendidos en la Frac.de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
T O T A L 1,837,632 1,232,955 1,232,955 604,677 100
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
47
1er. Informe Trimestral 2016
Gobierno del Estado de San Luis Potosí Ingresos por Productos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016( Miles de Pesos )
PRESUPUESTO CAPTADO
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADOPOR EJERCER
2016
PORCENTAJE
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR
2016 2016 2016 2016
Productos de Tipo Corriente 45,141 31,156 31,156 13,985 4
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles 1,466 433 433 1,033 0.27
Venta de Periódico Oficial 227 67 67 160 0.04
Venta de Otras Publicaciones 18 3 3 15 0.00
Venta de Formas Valoradas 41,841 29,713 29,713 12,128 3.16
5% por Prestación de Servicios Catastrales 1,589 940 940 649 0.17
Centro de Producción Santa Rita S.A. de CV. - -
Otros Productos 369,605 15,046 15,046 354,559 92.49
Productos de capital 22,624 7,821 7,821 14,803 3.86
Productos no comprendidos en le Frac.de la Ley de
Ingresos Causados en Ejerc.Fiscales Anteriores
T O T A L 437,370 54,023 54,023 383,347 100
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
48
1er. Informe Trimestral 2016
Gobierno del Estado de San Luis Potosí Ingresos por Aprovechamientos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016( Miles de Pesos )
PRESUPUESTO CAPTADO
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADOPOR EJERCER
2016
PORCENTAJE
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR
2016 2016 2016 2016
Aprovechamientos de Tipo Corriente 3,638 1,123 1,123 2,515 34.93
Aplicación de Fianzas y Depósitos
Indemnizaciones
Multas Imp.Sría.Comunicaciones y Transportes del Estado 1,817 611 611 1,206 16.75
Multas Imp.por la Sria. Ecología y Gestión Amb.del Edo. 10 10 0.14
Multas Imp.por la Sria General de Gobierno del Estado 1,647 341 341 1,306 18.14
Otras Multas Estatales no Fiscales 164 171 171 (7) (0.10)
Otros Aprovechamientos 6,960 2,268 2,268 4,692 65.17
Accesorios 7 7 (7) (0.10)
Aprovechamientos de Capital
Aprovechamientos no comprendidos en la Frac. de
la Ley de Ingresos causados en Ejerc.Fisc. Anteriores
T O T A L 10,598 3,398 3,398 7,200 100.00
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
49
1er. Informe Trimestral 2016
continúa...
Gobierno del Estado de San Luis Potosí Ingresos por Participaciones y Aportaciones
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016( Miles de Pesos )
PRESUPUESTO CAPTADO
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADOPOR EJERCER
2016
PORCENTAJE
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR
2016 2016 2016 2016
Participaciones 11,843,000 3,370,715 3,370,715 8,472,285 34.02
Fondo General 9,585,000 2,201,005 2,201,005 7,383,995 29.65
Fondo de Fomento Municipal 631,000 149,721 149,721 481,279 1.93
Fondo de Fiscalización 697,000 159,898 159,898 537,102 2.16
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 210,000 48,179 48,179 161,821 0.65
Impuesto Sobre la Renta por Salarios del Personal de las Dependencias y Organismos 720,000 811,912 811,912 (91,912) (0.37)
Aportaciones 17,906,151 2,052,249 2,052,249 15,853,902 63.66
Para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 10,710,578 294,595 294,595 10,415,983 41.82
Para los Servicios de Salud 1,739,528 454,271 454,271 1,285,257 5.16
Para la Infraestructura Social Estatal 235,745 70,648 70,648 165,097 0.66
Para la Infraestructura Social Municipal 1,709,109 512,188 512,188 1,196,921 4.81
Para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. 1,403,318 350,132 350,132 1,053,186 4.23
Aportaciones Múltiples 474,000 88,885 88,885 385,115 1.55
Aportaciones Múltiples Monetización 550,000 550,000 2.21
Para Educación Tecnológica y Adultos 146,894 38,902 38,902 107,992 0.43
Para Seguridad Publica 236,933 66,326 66,326 170,607 0.69
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
50
1er. Informe Trimestral 2016
Gobierno del Estado de San Luis Potosí Ingresos por Participaciones y Aportaciones
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016( Miles de Pesos )
PRESUPUESTO CAPTADO
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADOPOR EJERCER
2016
PORCENTAJE
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR
2016 2016 2016 2016
Para el Fortalecimiento de Entidades Federativas 700,046 176,302 176,302 523,744 2.10
Incentivos por convenios 823,778 245,476 245,476 578,302 2.32
100% Sobre Rec.de Imp.Federal sobre Tenencia o Uso de Vehículos 6,242 244 244 5,998 0.02
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 151,000 52,938 52,938 98,062 0.39
I.S.R. Régimen Pequeños Contribuyentes 93,750 24,508 24,508 69,242 0.28
I.S.R. Régimen Intermedio 5,418 2 2 5,416 0.02
Actos de Fiscalización 40,774 1,115 1,115 39,659 0.16
Incentivos por Actos de Fiscalización 10,676 29,458 29,458 (18,782) (0.08)
Incentivos por Actos de Vig.de Cumpl.de Obligaciones Fiscales 9,369 1,697 1,697 7,672 0.03
Multas Federales no Fiscales 1,836 365 365 1,471 0.01
Retenciones 5 % al Millar por Obras Públicas 12,410 1,635 1,635 10,775 0.04
I.S.R. Enajenación de Bienes 46,303 7,329 7,329 38,974 0.16
I.E.S.P.S. Impuesto Sobre Gasolina y Diesel 446,000 126,185 126,185 319,815 1.28
30,572,929 5,668,440 5,668,440 24,904,489 100.00
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
51
1er. Informe Trimestral 2016
Gobierno del Estado de San Luis PotosíTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016( Miles de Pesos )
PRESUPUESTO CAPTADO
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADOPOR EJERCER
2016
PORCENTAJE
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR
2016 2016 2016 2016
Transferencias Internas y Aportaciones al Sector Publico 3,238,927 871,723 871,723 2,367,204 60.71
Universidades 1,765,755 418,014 418,014 1,347,741 34.56
Sector Salud 1,473,172 453,709 453,709 1,019,463 26.14
Transferencias al Resto del Sector Publico
Subsidios y Subvenciones 2,381,185 849,070 849,070 1,532,115 39.29
Subsidios y Convenios Federales 2,381,185 694,813 694,813 1,686,372 43.25
Apoyos Extraordinarios de la Federación 154,257 154,257 (154,257) (3.96)
Otros Subsidios
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos ,Mandatos y Análogos -
Fondo de Infraestructura ( FÍES)
Apoyo Financiamiento ( AFITRI) -
Fondo de Estabilización de los Ingresos para los Estados Federativos ( FEIEF)
Fondos de Inversiones Entidades Federativas ( FIEF)
TOTAL 5,620,112 1,720,793 1,720,793 3,899,319 100.00
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
52
1er. Informe Trimestral 2016
continúa...
Gobierno del Estado de San Luis PotosíParticipaciones y Aportaciones Federales a Municipios
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016( Miles de Pesos )
M U N I C I P I O S PRESUPUESTO AUTORIZADO
ANUAL 2016
EJERCIDO
PARTICIPACIONES ENE-MAR
2016
APORTACIONES ENE-MAR
2016
TOTAL ENE-MAR
2016
ACUMULADO ENE-MAR
2016
PORCENTAJE ENE-MAR
2016
AHUALULCO 50,558 4,496 5,662 10,158 10,158 0.84
ALAQUINES 30,751 2,336 3,794 6,130 6,130 0.51
AQUISMON 201,034 12,463 27,748 40,211 40,211 3.32
ARMADILLO DE LOS INFANTES 15,776 1,505 1,672 3,177 3,177 0.26
AXTLA DE TERRAZAS 105,328 8,730 12,256 20,986 20,986 1.73
CÁRDENAS 39,807 4,791 3,056 7,847 7,847 0.65
CATORCE 25,038 2,529 2,488 5,017 5,017 0.41
CEDRAL 50,837 4,400 5,816 10,216 10,216 0.84
CERRITOS 48,319 5,337 4,596 9,933 9,933 0.82
CERRO DE SAN PEDRO 9,313 1,534 524 2,058 2,058 0.17
CIUDAD DEL MAÍZ 86,300 7,542 9,724 17,266 17,266 1.43
CIUDAD FERNÁNDEZ 93,111 10,468 8,342 18,810 18,810 1.55
CIUDAD VALLES 326,873 38,271 27,002 65,273 65,273 5.39
COXCATLAN 63,100 4,517 8,134 12,651 12,651 1.05
CHARCAS 55,817 5,037 6,172 11,209 11,209 0.93
EBANO 103,186 10,603 9,438 20,041 20,041 1.66
GUADALCAZAR 85,168 6,884 10,028 16,912 16,912 1.40
HUEHUETLAN 53,252 4,038 6,596 10,634 10,634 0.88
LAGUNILLAS 18,866 1,744 2,038 3,782 3,782 0.31
MATEHUALA 179,135 20,851 14,890 35,741 35,741 2.95
MEXQUITIC DE CARMONA 126,455 13,612 11,490 25,102 25,102 2.07
MOCTEZUMA 59,217 4,817 7,068 11,885 11,885 0.98
RAYÓN 45,832 4,187 4,900 9,087 9,087 0.75
RIOVERDE 201,513 21,630 19,068 40,698 40,698 3.36
SALINAS 73,201 7,134 7,504 14,638 14,638 1.21
SAN ANTONIO 32,210 2,549 3,904 6,453 6,453 0.53
SAN CIRO DE ACOSTA 25,395 2,510 2,598 5,108 5,108 0.42
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
53
1er. Informe Trimestral 2016
continúa...
Gobierno del Estado de San Luis PotosíParticipaciones y Aportaciones Federales a Municipios
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016( Miles de Pesos )
M U N I C I P I O S PRESUPUESTO AUTORIZADO
ANUAL 2016
EJERCIDO
PARTICIPACIONES ENE-MAR
2016
APORTACIONES ENE-MAR
2016
TOTAL ENE-MAR
2016
ACUMULADO ENE-MAR
2016
PORCENTAJE ENE-MAR
2016
SAN LUÍS POTOSÍ 1,318,288 190,058 85,424 275,482 275,482 22.76
SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA 71,247 5,814 8,450 14,264 14,264 1.18
SAN NICOLÁS TOLENTINO 15,016 1,779 1,220 2,999 2,999 0.25
SAN VICENTE TANCUAYALAB 42,647 3,990 4,476 8,466 8,466 0.70
SANTA CATARINA 46,786 3,227 6,156 9,383 9,383 0.78
SANTA MARÍA DEL RÍO 90,542 9,429 8,550 17,979 17,979 1.49
SANTO DOMINGO 35,921 3,026 4,188 7,214 7,214 0.60
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ 468,656 60,519 32,420 92,939 92,939 7.68
TAMASOPO 95,851 7,444 11,438 18,882 18,882 1.56
TAMAZUNCHALE 287,873 23,612 34,142 57,754 57,754 4.77
TAMPACAN 60,434 4,144 7,982 12,126 12,126 1.00
TAMPAMOLON 61,271 3,982 8,234 12,216 12,216 1.01
TAMUIN 80,742 8,824 7,306 16,130 16,130 1.33
TANCANHUITZ 72,006 5,394 9,022 14,416 14,416 1.19
TANLAJAS 81,082 5,238 10,970 16,208 16,208 1.34
TANQUIAN DE ESCOBEDO 40,338 3,790 4,206 7,996 7,996 0.66
TIERRA NUEVA 21,755 2,285 2,076 4,361 4,361 0.36
VANEGAS 24,329 2,146 2,740 4,886 4,886 0.40
VENADO 44,517 3,592 5,354 8,946 8,946 0.74
VILLA DE ARISTA 38,274 3,781 3,890 7,671 7,671 0.63
VILLA DE ARRIAGA 44,375 4,385 4,338 8,723 8,723 0.72
VILLA DE GUADALUPE 39,516 2,603 5,362 7,965 7,965 0.66
VILLA DE HIDALGO 31,580 3,538 2,794 6,332 6,332 0.52
VILLA DE LA PAZ 12,039 1,611 794 2,405 2,405 0.20
VILLA DE RAMOS 109,352 9,274 12,636 21,910 21,910 1.81
VILLA DE REYES 101,016 11,878 8,934 20,812 20,812 1.72
ZARAGOZA 53,319 5,836 4,786 10,622 10,622 0.88
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
54
1er. Informe Trimestral 2016
Gobierno del Estado de San Luis PotosíParticipaciones y Aportaciones Federales a Municipios
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016( Miles de Pesos )
M U N I C I P I O S PRESUPUESTO AUTORIZADO
ANUAL 2016
EJERCIDO
PARTICIPACIONES ENE-MAR
2016
APORTACIONES ENE-MAR
2016
TOTAL ENE-MAR
2016
ACUMULADO ENE-MAR
2016
PORCENTAJE ENE-MAR
2016
VILLA JUÁREZ 28,188 2,812 3,028 5,840 5,840 0.48
XILITLA 201,963 13,626 26,956 40,582 40,582 3.35
EL NARANJO 50,269 5,323 4,568 9,891 9,891 0.82
MATLAPA 118,410 7,814 15,932 23,746 23,746 1.96
REMANENTE 204,683
PARTICIPACIONES Y APORTAC. 35,126
TOTALES 6,232,803 635,289 574,880 1,210,169 1,210,169 100.00
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
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1er. Informe Trimestral 2016
Gobierno del Estado de San Luis PotosíFondos de Aportaciones Federales a Municipios
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016( Miles de Pesos )
M U N I C I P I O SFONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOSTOTAL TRIMESTRE PORCENTAJE
TRIMESTRE
AHUALULCO 4,084 1,578 5,662 0.98
ALAQUINES 3,082 712 3,794 0.66
AQUISMON 23,560 4,188 27,748 4.83
ARMADILLO DE LOS INFANTES 1,322 350 1,672 0.29
AXTLA DE TERRAZAS 9,022 3,234 12,256 2.13
CÁRDENAS 1,468 1,588 3,056 0.53
CATORCE 1,654 834 2,488 0.43
CEDRAL 4,170 1,646 5,816 1.01
CERRITOS 2,768 1,828 4,596 0.80
CERRO DE SAN PEDRO 134 390 524 0.09
CIUDAD DEL MAÍZ 6,902 2,822 9,724 1.69
CIUDAD FERNÁNDEZ 4,444 3,898 8,342 1.45
CIUDAD VALLES 11,798 15,204 27,002 4.70
COXCATLAN 6,830 1,304 8,134 1.41
CHARCAS 4,382 1,790 6,172 1.07
EBANO 5,696 3,742 9,438 1.64
GUADALCAZAR 7,766 2,262 10,028 1.74
HUEHUETLAN 5,236 1,360 6,596 1.15
LAGUNILLAS 1,568 470 2,038 0.35
MATEHUALA 6,386 8,504 14,890 2.59
MEXQUITIC DE CARMONA 6,578 4,912 11,490 2.00
MOCTEZUMA 5,390 1,678 7,068 1.23
RAYÓN 3,588 1,312 4,900 0.85
RIOVERDE 10,978 8,090 19,068 3.32
SALINAS 4,774 2,730 7,504 1.31
SAN ANTONIO 3,100 804 3,904 0.68
SAN CIRO DE ACOSTA 1,718 880 2,598 0.45
SAN LUÍS POTOSÍ 14,634 70,790 85,424 14.86
SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA 6,632 1,818 8,450 1.47
continúa...
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
59
1er. Informe Trimestral 2016
Gobierno del Estado de San Luis PotosíFondos de Aportaciones Federales a Municipios
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016( Miles de Pesos )
M U N I C I P I O SFONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOSTOTAL TRIMESTRE PORCENTAJE
TRIMESTRE
SAN NICOLÁS TOLENTINO 776 444 1,220 0.21
SAN VICENTE TANCUAYALAB 3,214 1,262 4,476 0.78
SANTA CATARINA 5,144 1,012 6,156 1.07
SANTA MARIA DEL RÍO 5,126 3,424 8,550 1.49
SANTO DOMINGO 3,140 1,048 4,188 0.73
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ 5,852 26,568 32,420 5.64
TAMASOPO 8,854 2,584 11,438 1.99
TAMAZUNCHALE 26,216 7,926 34,142 5.94
TAMPACAN 6,660 1,322 7,982 1.39
TAMPAMOLON 6,894 1,340 8,234 1.43
TAMUIN 3,978 3,328 7,306 1.27
TANCANHUITZ 7,258 1,764 9,022 1.57
TANLAJAS 9,274 1,696 10,970 1.91
TANQUIAN DE ESCOBEDO 2,908 1,298 4,206 0.73
TIERRA NUEVA 1,270 806 2,076 0.36
VANEGAS 2,084 656 2,740 0.48
VENADO 4,110 1,244 5,354 0.93
VILLA DE ARISTA 2,580 1,310 3,890 0.68
VILLA DE ARRIAGA 2,802 1,536 4,338 0.75
VILLA DE GUADALUPE 4,532 830 5,362 0.93
VILLA DE HIDALGO 1,520 1,274 2,794 0.49
VILLA DE LA PAZ 346 448 794 0.14
VILLA DE RAMOS 9,442 3,194 12,636 2.20
VILLA DE REYES 4,692 4,242 8,934 1.55
ZARAGOZA 2,532 2,254 4,786 0.83
VILLA JUÁREZ 2,164 864 3,028 0.53
XILITLA 22,484 4,472 26,956 4.69
EL NARANJO 2,682 1,886 4,568 0.79
MATLAPA 13,260 2,672 15,932 2.77
TOTALES 341,458 233,422 574,880 100.00
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
61
1er. Informe Trimestral 2016
Gobierno del Estado de San Luis PotosíEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2016(Miles de pesos)
Concepto
IngresoSubejercicio
Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Deuda Pública
Amortización de la Deuda Pública 155,557.00 - 155,557.00 8,682.00 35,146.00 146,875.00
Intereses de la Deuda Pública 237,110.00 - 237,110.00 16,347.00 49,187.00 220,763.00
Comisiones de la Deuda Pública 50,860.00 - 50,860.00 - 3,441.00 50,860.00
Gastos de la Deuda Pública 3,568.00 - 3,568.00 - 131.00 3,568.00
Costo por Coberturas 4,500.00 - 4,500.00 - 1,821.00 4,500.00
Apoyos Financieros
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)
Total de Deuda 451,595.00 - 451,595.00 25,029.00 89,726.00 426,566.00
III. DEUDA PÚBLICA
62
1er. Informe Trimestral 2016
Gobierno del Estado de San Luis PotosíEndeudamiento Neto
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2016(Miles de pesos)
Identificación de Crédito o InstrumentoContratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto
A B C= A - B
Créditos Bancarios
BANCO MERCANTIL DEL NORTE 2,229,504 6,064 2,223,440
BANCO SANTANDER
BANCO NACIONAL DE OBRAS -
BANCO NACIONAL DE OBRAS 155,694 155,694
BANCO MERCANTIL DEL NORTE 703,219 26,045 677,174
BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1,430,132 3,037 1,427,095 -
-
Total Créditos Bancarios 4,518,549 35,146 4,483,403
Otros Instrumentos de Deuda
Total Otros Instrumentos de Deuda
TOTAL
III. DEUDA PÚBLICA
63
1er. Informe Trimestral 2016
Gobierno del Estado de San Luis PotosíIntereses de la Deuda
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2016(Miles de pesos)
Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios
BANCO MERCANTIL DEL NORTE 8,381.00 23,376.00
BANCO NACIONAL DE OBRAS - 3,192.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE 2,588.00 7,622.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE 5,378.00 14,997.00
Total de Intereses de Créditos Bancarios 16,347.00 49,187.00
Otros Instrumentos de Deuda
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda
TOTAL
III. DEUDA PÚBLICA
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