Anexos del expediente de entrega recepción.
Los anexos que a continuación se presentan se refieren a los distintas fracciones del artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, relativas al contenido del expediente de entrega recepción. No se trata de formatos obligatorios. Su finalidad es meramente demostrativa. Con ellos se busca proporcionar un panorama general del expediente de entrega recepción.
Anexo: Libro de actas.
I. Los libros de actas de las reuniones del Ayuntamiento saliente y la información sobre el lugar donde se encuentran los libros de las administraciones municipales anteriores.
Actas administración 2015-2018
Ejercicio
Número de libro
Número de actas por libro
Folios del libro
Ubicación
Observaciones
Información donde se encuentran los libros de las administraciones municipales anteriores
Administraciòn
Ejercicio
Número de libro
Número de actas por libro
Folios del libro
Ubicación
Observaciones
Anexo: Situación financiera y presupuestal.
II. La documentación relativa a la situación financiera y presupuestal, que deberán contener los estados financieros y presupuestales, los libros de contabilidad, pólizas contables y registros auxiliares, correspondientes al Ayuntamiento saliente, al 09 de octubre 2018, en términos de lo que establecen los artículos 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en relación con los artículos 48 y 55 de a Ley General de Contabilidad Gubernamental y disposiciones aplicables emitidas por el CONAC.
Pólizas contables y soporte documental
Número de póliza
Fecha
Concepto
Ubicación
Anexo: Situación de la cuenta pública.
III. La documentación relativa al estado que guarda la cuenta pública del Municipio, incluyendo las observaciones pendientes de atender, los requerimientos e informes que se hayan generado con motivo del ejercicio de las facultades de fiscalización a cargo del Congreso del Estado o del Órgano de Fiscalización Superior y en su caso, de las revisiones efectuadas por la Contraloría Municipal.
Las cuentas públicas enviadas al congreso durante el periodo de gestión, así como la información financiera trimestral hasta el mes de septiembre de 2018.
Mes/Año
Fecha de entrega
Observaciones OFS
Observaciones Contraloría
Comentarios
Descripción
Respuesta
Estatus
Descripción
Respuesta
Estatus
Anexo: Situación de la deuda pública.
IV. La situación de la deuda pública municipal, la documentación relativa a la misma y su registro, así como la relación y registro de los pasivos a cargo del Municipio, que no constituyan deuda pública.
Corte al 09 de octubre 2018
Deuda Pública
Nombre y número del acreedor
Número de contrato
Fecha y número de acta donde se autoriza la deuda
Registro de la deuda
Vigencia del contrato
Monto contratado
Amortizaciones
Saldo pendiente
Observaciones
Otros pasivos
Nombre y número del acreedor
Concepto
Total del adeudo
Saldo vencido
Número del registro
Fecha del registro
Documentaciòn de acreditación
Fecha de vencimiento
Observaciones
Anexo: Situación de la obra pública
V. El estado de la obra pública ejecutada y en proceso en el Municipio y la documentación relativa a la misma.
Obra Concluida durante la administración
Nombre
Número de contrato
Monto del contrato autorizado
Monto de ampliaciones/reducciones
Localidad
Ejecutor
Fecha acta de entrega
Meta alcanzada (cantidad)
Meta alcanzada (unidad)
Observaciones
Obra en proceso
Nombre
Número de contrato
Monto del contrato autorizado
Monto modificado
Localidad
Ejecutor
Anticipo
Amortizaciones al anticipo
% avance financiero
% de avance físico
Observacioens
Anexo: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos de recursos estatales y federales.
VI. La situación que guarda la aplicación del gasto público de los recursos federales y estatales, así como los informes y comprobantes de los mismos, ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la instancia federal que corresponda el fondo o programa.
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos de los fondos estatales y federales, agregando:
Fecha de acuse informe
Instancia a la que se informa
Observaciones y/o comentarios sobre el informe
Fecha de atención a observaciones
Comentarios
Anexo: Manuales y plantilla de personal.
VII. Los manuales de organización y de procedimientos, la plantilla y los expedientes del personal al servicio del Municipio, antigüedad, prestaciones, catálogo de puestos, condiciones generales de trabajo y demás información conducente.
Manuales de Organización y procedimientos
Nombre del manual
Fecha de elaboración
Fecha de última actualización
Unidad responsable en que se aplica
Observaciones
Plantilla de personal autorizada y ocupada para el ejercicio 2018
Nivel
Categoría
Tipo de plaza
Área de adscripción
Nombre de la plaza
Total de plazas autorizadas
Plazas ocupadas
Personal de honorarios
Nombre
RFC
CURP
Número de contrato
Vigencia del contrato
Categoría a la que se asimila (nivel)
Costo del contrato integrado
Unidad responsable
Programa
Actividades a desarrollar
Expediente del personal
Número de emplado
Nombre
RFC
CURP
Nombre de la plaza
Fecha de ingreso
Antigüedad
Estatus laboral
Prestaciones y condiciones generales de trabajo
Anexo: Convenios y contratos.
VIII. La documentación relativa a convenios o contratos que el Municipio tenga con otros municipios, con el Estado, con el Gobierno Federal o con particulares.
Convenios o contratos
Nombre
Número
Vigencia
Objeto
Contraparte
RFC
Objeto
Importe modificado
Acciones
Observaciones
Aprobadas
Ejecutadas
Pendientes
* Incluir:
1. Los celebrados durante la actual administración, incluyendo los vigentes y los concluidos
2. Los celebrados durante administraciones anteriores cuya vigencia haya concluido durante la actual administración
3. Los vigentes celebrados durante administraciones anteriores y,
4. Aquellos cuyos derechos y obligaciones subsistan a la fecha de la entrega.
Anexo: Programas y proyectos.
IX. La documentación relativa a los programas municipales y proyectos aprobados y ejecutados, así como el estado que guardan los mismos en proceso de ejecución.
Programas y proyectos concluidos
Nombre
*Código presupuestal
Ejercicio(s) en que se ejecutó
Unidad ejecutora
Monto autorizado
Monto modificado
Monto ejercido
Observaciones
* Administrativa, económica, funcional y programática (atendiendo a su obligatoriedad acorde al CONAC).
Programas y proyectos en proceso
Nombre
*Código presupuestal
Vigencia
Unidad ejecutora
Monto autorizado
Monto modificado
Monto ejercido
% de avance
Observaciones
* Administrativa, económica, funcional y programática.
Anexo: Inventario.
X. El registro, inventario, catálogo y resguardo de bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal; incluyendo, los programas informáticos, patentes y marcas, derechos de autor, suscripciones, licencias y franquicias y, en general, todos los derechos de los que el Municipio sea su titular.
Inventario de bienes muebles. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos
Clave de registro de inventario
Descripción
Tipo de bien
Fecha de adquisición
Condiciones en las que se encuentra
Material
Color
Unidad responsable a la que se asigna
Número de resguardo
Resguardante
continuación
Monto de adquisición
Depreciación acumulada
Valoración actual
Método utilizado para su valoración
Conciliado con la contabilidad
Observaciones
Armamento y otros (agregar estos campos a la plantilla de inventario de bienes muebles)
Especificar equipo
Marca
Modelo
Matrícula
Número de serie
Calibre (armamento)
Accesorios (cartuchos y balas)
Unidad canina o unidad montada
Edad del perro o caballo
Equipo de transporte (agregar estos campos a la plantilla de inventario de bienes muebles)
Placas
Marca
Modelo
No. de cilindros
No. de serie
No. de motor
Color
Kilometraje
Condiciones
Licencias
Clave de registro de inventario
Nombre
Descripción
Versión
Número de serie
Número de licencia
Número de usuarios
Número de equipos instalados
Número de discos de instalación
Número de manuales
continuación
Unidad responsable a la que se asigna
Número de resguardo
Resguardante
Proveedor
Fecha de adquisición
Monto de adquisición
Depreciación acumulada
Valoración actual
Método utilizado para su valoración
Conciliado con la contabilidad
Observaciones
Sistemas en operación
Interno/externo
Nombre
Objetivo
Versión
Datos del proveedor
Número de patente
Número de usuarios
Número de equipos instalados
Número de manuales
continuación
Monto de adquisición
Depreciación acumulada
Valoración actual
Método utilizado paa su valoración
Conciliado con la contabilidad
Observaciones
Sistemas en desarrollo
Nombre
Ojetivo
Versión
% de avance
Costo acumulado
Datos del proveedor
Lenguaje en el que se desarrolla
Plataforma
Inventario de bienes inmuebles
Clave de registro de inventario
Nombre del inmueble
Domicilio
Tipo de inmueble
Número de cuenta predial
Mts2 de terreno
Mts2 de construcción
Documento que acredita la propiedad
continuación
Fecha de adquisición
Monto de la adquisición
Valor catastral
Valor en libros
Valoración actual
Método utilizado para su valoración
Conciliado con la contabilidad
Obervaciones
Inventario de bienes inmuebles Arqueológicos, artísticos e históricos
Clave de registro de inventario
Nombre del inmueble
Domicilio
Descripción
Tipo de inmueble
Mts2 de terreno
Mts2 de construcción
Número de cuenta de orden en la que registró contablemente
Anexo: Asuntos tratados.
XI. Los libros de actas y la documentación relativa al estado que guardan los asuntos tratados por el Ayuntamiento, sus comisiones y el despacho del Presidente Municipal, incluyendo la relación de aquéllos que se encuentre en trámite.
Tipo de órgano colegiado
Número de sesión
Fecha de celebración
Número de acuerdo
Descripción
Áreas involucradas
Reesponsable de la ejecución
Fecha acordada de cumplimiento
% de avance
Observaciones
Anexo: Juicios
XII. Los expedientes formados con motivo de juicios de cualquier naturaleza en los que el Municipio sea parte.
Número de expediente
Tipo de asunto
Áreas involucradas
Descripción de la causa que motiva el juicio
Tipo de juicio o proceso
Partes
Etapa procesal o procedimental
Acciones procesales urgentes
Observaciones
Anexo: Padrones de contribuyentes y proveedores.
XIII. Los padrones de contribuyentes y de proveedores del Municipio, así como la relación de cuentas de predial.
Contribuyentes
Nombre
Domicilio
Cuenta predial
Estatus
Monto de adeudo
Antigüedad del adeudo
Gestiones realizadas
Observaciones
Proveedores
Cuenta contable
Información personal
Tipo de proveedor
RFC
CURP
institución financiera
Clabe interbancaria
Observaciones
Anexo: Fideicomisos.
XIV. Los contratos constitutivos de fideicomisos y contratos sociales de empresas de participación municipal vigentes y en proceso de extinción y liquidación, así como todas sus modificaciones.
Fideicomisos
Nombre del fideicomiso
Denominación
Objeto
Tipo de fideicomiso
Número de contrato
Fecha del contrato
Nombre de la fiduciaria
Fideicomitentes
Observaciones
Anexo: Reglamentos, circulares, lineamientos o disposiciones administrativas.
XV. Reglamentos, circulares, lineamientos o disposiciones administrativas de observancia general municipales vigentes.
Reglamentos, circulares, lineamientos o disposiciones administrativas
Tipo de documento
Título
Fecha de publicación
Vigencia
Descripción
Estatus (en trámite)
% de avance
Observaciones
Anexo: Llaves, candados, combinaciones, sellos oficiales y claves de acceso.
XVI. El inventario, registro y ubicación de llaves, candados, combinaciones de cajas fuertes, sellos oficiales y claves de acceso a programas de control electrónico.
Claves de acceso
Institución que la autorizó
Número de cuenta
Nombre del proceso
Tipo de clave
Especificar
Datos del personal con acceso
Observaciones
Sellos
Tipo de sello
Uso del sello
Área generadora
Cantidad
Responsable de su custodia
Observaciones
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