ente Municipio del Marques Queretaro
I) Notas al Estado de Situacion Financiera
1.-Efectivo y Equivalentes
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO MONTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0
INVERSIONES FINANCIERAS HASTA 3 MESES TIPO MONTO PLAZO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0
ACTIVO
AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA
EJERCICIO 2015
ESTADO DE QUERETARO
Notas de Desglose
Al 30 de junio del 2015
(pesos)
Página 1
ente Municipio del Marques Queretaro
AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA
EJERCICIO 2015
ESTADO DE QUERETARO
Notas de Desglose
Al 30 de junio del 2015
(pesos)
2.-Derecho a recibir efectivo y Equivalentes y bienes o servicios a recibir
CONTRIBUCION PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR
HASTA POR CINCO EJERCICIOS TIPO MONTO
MONTO SUJETO A JUICIO
MAYOR A 5 EJERCICIOS FACTIBILIDAD DE COBRO
IMPUESTOS 51,037,319.44
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 0.00
CONTRIBUCION DE MEJORAS 0.00
DERECHOS 0.00
PRODUCTOS 0.00
APROVECHAMIENTOS 0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 0.00
TOTAL 51,037,319.44
DERECHOS A RECIBOR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES (excepto
cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se
encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones
y aportaciones de capital
MONTOCARACTERISTICAS
CUALITATIVAS
A) Menor o igual a 90 dias
CUENTAS POR COBRAR 3,855,810.80
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA 0.00
PRESTAMOS OTORGADOS 0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO
Sub-Total 3,855,810.80
B) Mayor a 90 dias y menor o igual a 180 dias
CUENTAS POR COBRAR 0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA 0.00
PRESTAMOS OTORGADOS 0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0.00
Sub-Total 0.00
C) Mayora 180 dias y menor o igual a 365 dias
CUENTAS POR COBRAR 0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA 0.00
PRESTAMOS OTORGADOS 0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 5,010,267.04
Sub-Total 5,010,267.04
D) Mayor a 365 dias
DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00
DEUDORES DIVERSOS 0.00
PRESTAMOS OTORGADOS 0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0.00
Sub-Total 0.00
TOTAL 8,866,077.84
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERIVCIOS MONTO
CARACTERISTICAS
CUALITATIVAS
A) Menor o igual a 90 dias
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS
135,606.73
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES
INMUEBLES Y MUEBLES 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORESPOR ADQUISICION DE BIENES
INTANGIBLES 0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0.00
Sub-total 135,606.73
B) Mayor a 90 dias y menor o igual a 180 dias
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES
INMUEBLES Y MUEBLES 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORESPOR ADQUISICION DE BIENES
INTANGIBLES 0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 22,774,845.44
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0.00
Sub-total 22,774,845.44
C) Mayor a 180 dias y menor o igual a 365 dias
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS 3,780.00
movimien o de libertad serv
financieros
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES
INMUEBLES Y MUEBLES 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORESPOR ADQUISICION DE BIENES
INTANGIBLES 0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0.00
Sub-total 3,780.00
TOTAL 22,914,232.17
Página 2
ente Municipio del Marques Queretaro
AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA
EJERCICIO 2015
ESTADO DE QUERETARO
Notas de Desglose
Al 30 de junio del 2015
(pesos)
3.-Bienes Disponibles para su transformacion o consumo (inventarios)
CUENTA DE INVENTARIOS DE ARTICULOS DE
TRANSFORMACION Y/O ELABORACION SISTEMA DE COSTEO METODO DE EVALUACION CONVENIENCIA DEL METODO
IMPACTO FINANCIERO
POR CAMBIO DE
METODO
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y
SUMINISTROS PARA PRODUCCION
BIENES EN TRANSITO
CUENTA DE ALMACENMETODO DE
EVALUACION
CONVENIENCIA DEL
METODO
IMPACTO FINANCIERO POR
CAMBIO DE METODO
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE
DOCUMENTOSY ARTICULOS OFICIALES
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIALESY ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE
REPARACION
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIONY ARTICULOS
DEPORTIVOS
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD
HERRAMIENTAS , REFACCIONES, Y ACCESORIOS MENORES
PARA CONSUMO
4.-Inversiones Financieras a largo plazo
FIDEICOMISOTIPO MONTO
CARACTERISTICAS
SIGNIFICATIVAS
FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL
PODER EJECUTIVO 0
FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL
PODER LEGISLATIVO 0
FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL
PODER JUDICIAL 0
FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 0
FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO FIANCIEROS 0
FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
PUBLICOS FINANCIEROS 0
FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
ENTIDADES FEDERATIVAS 0
FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE
MUNICIPIOS 0
FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE
EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES 0
TOTAL 0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES AL CAPITAL SALDO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO
PLAZO EN EL SECTOR PUBLICO 0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO
PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO 0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO
PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO 0
TOTAL 0
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ente Municipio del Marques Queretaro
AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA
EJERCICIO 2015
ESTADO DE QUERETARO
Notas de Desglose
Al 30 de junio del 2015
(pesos)
5.-Bienes Muebles ,Inmuebles e Intangibles
CUENTAS DE BIENES MUEBLESMONTO DE
DEPRECIACION DEL
EJERCICIO
MONTO DE DEPRECIACION
ACUMULADA METODO DE DEPRECIACION TASA APLICADA
CRITERIO DE
APLICACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 0 0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0 0
EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0 0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0 0
ACTIVOS BIOLOGICOS 0 0
TOTAL 0
CUENTAS DE BIENES INMUEBLESMONTO DE
DEPRECIACION DEL
EJERCICIO
MONTO DE DEPRECIACION
ACUMULADA METODO DE DEPRECIACION TASA APLICADA
CRITERIO DE
APLICACIÓN
VIVIENDAS 0 0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES 0 0
INFRAESTRUCTURA 0 0
OTROS BIENES MUEBLES 0 0
TOTAL 0 0
CUENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES MONTO NATURALEZA
AMORTIZACION ACUMULADA
DEL EJERCICIO
AMORTIZACION
ACUMULADA
TASA
APLICADA
METODO
APLICADO
SOFTWERE 0 0 0
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 0 0 0
CONCECIONES Y FRANQUISIAS 0 0 0
LICENCIAS 1,451,238.30 0 0
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 0
TOTAL 1,451,238.30 0 0
6.-Estimaciones y Deterioros
CUENTA
CRITERIOS
UTILIZADOS PARA LA
DETERMINACION DE
LAS ESTIMACIONES
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE
DOCUMENTOS POR COBRAR
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE
DEUDORES DIVERSOS
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE
INGRESOS POR COBRAR
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE
PRESTAMOS OTORGADOS
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS
INCOBRABLES
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS
7.- Otros Activos
CUENTA MONTO TOTAL
CARACTERISTICAS
CUALITATIVAS
Activo Circulante
BIENES EN CONCESION
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES EN COMODATO
Sub-Total 0
Activo no Circulante
BIENES EN CONCESION
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES EN COMODATO
Sub-Total 0
TOTAL 0
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AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA
EJERCICIO 2015
ESTADO DE QUERETARO
Notas de Desglose
Al 30 de junio del 2015
(pesos)
1.-Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo
CUENTAS POR PAGAR MONTO FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 dias
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 183,970.34
PROVEEDORES POR PAGAR 37,361,148.90
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 4,197,622.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TRANSFERENCIAS OTORGADAS 6,817,858.80
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
PUBLICA0
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 8,431,896.14
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 2,716,690.32
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 887,544.54
Sub-Total 60,596,731
b) Mayor a 90 dias y menor o igual a 180 dias
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 0
PROVEEDORES POR PAGAR 0
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS 0
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
PUBLICA0
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0
Sub-Total 0
c) Mayor a 180 dias y menor o igual a 365 dias
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 0
PROVEEDORES POR PAGAR 0
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS 0
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
PUBLICA 0
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0
Sub-Total 0
d) Mayor a 365 dias
PROVEEDORES POR PAGAR 0
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 0
sub-total 0
TOTAL 60,596,731.45
DOCUMENTOS POR PAGAR: MONTO FACTIBILIDAD DE PAGO
A) Menor o igual a 90 dias
DOCUMENTOS COMERCIALES 0
DOCUMENTOS CON CONTRATISTA POR OBRA PUBLICA 0
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR 0
Sub-total 0
b) Mayor a 90 dias y menor o igual a 180 dias
DOCUMENTOS COMERCIALES 0
DOCUMENTOS CON CONTRATISTA POR OBRA PUBLICA 0
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR 0
Sub-total 0
c) Mayor a 180 dias y menor o igual a 365 dias
DOCUMENTOS COMERCIALES 0
DOCUMENTOS CON CONTRATISTA POR OBRA PUBLICA 0
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR 0
Sub-total 0
d) Mayor a 365 dias
DOCUMENTOS COMERCIALES 0
DOCUMENTOS CON CONTRATISTA POR OBRA PUBLICA 0
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR 0
Sub-total 0
TOTAL 0
PASIVO
Página 5
ente Municipio del Marques Queretaro
AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA
EJERCICIO 2015
ESTADO DE QUERETARO
Notas de Desglose
Al 30 de junio del 2015
(pesos)
2.-Fondo de Bienes de Terceros en Administracion y/o en Garantia
A CORTO PLAZO MONTO NATURALEZA
CARACTERISTICAS
CUALITATIVAS
FONDOS EN GARANTIA 0.00
FONDOS EN ADMINISTRACION 0.00
FONDOS CONTINGENTES 0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS 0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS
5,159,319.83
convenio colegio de arq e ing
VALORES Y BIENES EN GARANTIA 0.00
Sub-total 5,159,319.83
A LARGO PLAZO MONTO NATURALEZA
CARACTERISTICAS
CUALITATIVAS
FONDOS EN GARANTIA 0.00
FONDOS EN ADMINISTRACION 0.00
FONDOS CONTINGENTES 0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS 0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS 0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTIA 0.00
Sub-total 0.00
TOTAL 5,159,319.83
3.-Pasivos Diferidos y Otros
TIPO MONTO NATURALEZA
CARACTERISTICAS
CUALITATIVAS
CREDITOS DIFERIDOS 0
INTERES COBRADOS POR ADELANTADO 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 0
TOTAL 0
C.P. NORMA PATRICIA HERNANDEZ BARRERA
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
C. NORMA LILIANA DE ALBINO ESCOBEDO
SINDICO
LAE. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE MUNICIPAL
Página 6
ente Municipio del Marques Queretaro
II)Notas al Estado de Actividades
1.-Ingresos de Gestion
CLASES DE INGRESOS MONTO
CARACTERISTICAS
SIGNIFICATIVAS1 - IMPUESTOS 55,076,181.6311 - IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 1,328.001101 - SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 1,328.0012 - IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 53,759,214.181201 - IMPUESTO PREDIAL 11,222,275.541203 - IMPUESTO SOBRE FRACC, CONDOMINIOS Y POR FUSION,DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS 1,471,711.901202 - IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO 41,065,226.7417 - ACCESORIOS 1,315,639.451701 - RECARGOS 1,048,316.031702 - ACTUALIZACIÓN 267,323.425 - PRODUCTOS 10,007.2551 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 10,007.255103 - PRODUCTOS FINANCIEROS 9,747.255106 - PRODUCTOS DIVERSOS 260.005102 - POR USO DE LA VÍA PÚBLICA 0.006 - APROVECHAMIENTOS 2,228,006.5361 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,228,006.536101 - INFRACCIONES 1,618,633.556102 - OTROS APROVECHAMIENTOS 609,372.984 - DERECHOS. 26,386,167.1044 - OTROS DERECHOS 13,164,169.514401 - LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 1,385,692.654402 - LICENCIAS DE CONSTRUCCION 3,884,363.644403 - LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE BARDAS, TAPIALES Y DEMOLICIONES 738,817.234404 - ALINEAMIENTO, NOMENCLATURA Y NUMERO OFICIAL 1,202,955.694405 - REVISION O VISTO BUENO A PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS 155,777.724406 - DICTAMEN TÉC AUTORIZACIÓN PROYECTO, AVANCE DE OBRA, URBANIZACIÓN O VENTA PROVI DE LOTES Y; FUSION , DIVISION O
SUBDIVI DE PREDIOS 5,796,562.5843 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 13,221,997.594302 - SERVICIOS PRESTADOS POR REGISTRO CIVIL 488,639.074304 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. 14,295.004305 - SERVICIOS POR PANTEONES MUNICIPALES. 93,238.004308 - SERVICIOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 1,075,081.014310 - VENDEDORES DE CUALQUIER CLASE 1,991,762.004301 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Y DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 9,558,982.518 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 105,739,939.8181 - PARTICIPACIONES 49,339,421.008101 - PARTICIPACIONES FEDERALES 49,339,421.0083 - CONVENIOS 32,991,872.818301 - APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DE LOS ENTES PÚBLICOS 32,991,872.8182 - APORTACIONES FEDERALES 23,408,646.008201 - APORTACIONES FEDERALES 23,408,646.00
TOTAL 189,440,302.32
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS TIPO MONTO NATURALEZA CARACTERISTICAS
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS 0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR 0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOREN VALORES NEGOCIABLES 0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA 0.00
UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL 0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
77,369.23 INTERESES
FINANCIEROS
TOTAL 77,369.23
2.Gastos y otras perdidas
MONTO TOTAL DE GASTOS 164,453,111.85 100%
CUENTA MONTO INDIVIDUAL
PORCENTAJE DEL TOTAL
DEL GTOREMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 60,967,310.04 37.07%
0.00 0.00%
C.P. NORMA PATRICIA HERNANDEZ BARRERA
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
C. NORMA LILIANA DE ALBINO ESCOBEDO
SINDICO
LAE. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE MUNICIPAL
(pesos)
AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA
EJERCICIO 2015
ESTADO DE QUERETARO
Notas de Desglose
Al 30 de junio del 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
ente Municipio del Marques Queretaro
III)Notas al Estado de Variaciones de la Hacienda Publica
1.-Patrimonio Contribuido
CUENTA MONTO NATURALEZA
APORTACIONES
Inversiones Financieras a Largo Plazo 0
Bienes Inmuebles e Infraestructura 0
Bienes Muenbles 0
Bienes Inmuebles 0
DONACIONES DE CAPITAL
Inversiones Financieras a Largo Plazo 0
Bienes Inmuebles e Infraestructura 0
Bienes Muenbles 0
Bienes Inmuebles 0
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
Inversiones Financieras a Largo Plazo 0
Bienes Inmuebles e Infraestructura 0
Bienes Muenbles 0
Bienes Inmuebles 0
2.-Patrimonio Generado
CUENTA MONTO NATURALEZA
RESULTADO DEL EJERCICIO 186,937,150.58
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -150,442,790.74
REVALUOS 0
Revaluo de bienes inmuebles 0
Revaluo de bienes Muebles 0
Revaluo de bienes Intangibles 0
Otros Avaluos 0
RESERVAS 0
Reservas de Patrimonio 0
Reservas Territoriales 0
Reservas de Contingencias 0
Rectificacioes de Resultado de Ejercicios Anteriores 0
Cambios en Politicas Contables 0
Cambios por Errores Contables 0
C.P. NORMA PATRICIA HERNANDEZ BARRERA
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
C. NORMA LILIANA DE ALBINO ESCOBEDO
SINDICO
LAE. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE MUNICIPAL
(pesos)
AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA
EJERCICIO 2015
ESTADO DE QUERETARO
Notas de Desglose
Al 30 de junio del 2015
ente Municipio del Marques Queretaro
IV).- Notas al Estado de Flujo de Efectivo
1.-Efectivo y equivalentes:
CUENTA 2015 2014
Efectivo 12,158,880.08 6,031,490.70
Efectivo en bancos - Tesoreria 27,703,437.29 64,237,618.94
Efectivo en bancos -Dependencias 0.00 0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses) 0.00 0.00
Fondos con Afectacion Especifica 0.00 0.00
Depositos de Fondos de Terceros y Otros 0.00 0.00
Otros Efectivos y Equivalentes -2,454.05 10,408,160.86
Total de Efectivos y Equivalentes 39,859,863.32 80,677,270.50
ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSION MONTO GLOBAL
PORCENTAJE DE
ADQUISICION CON
SUBSIDIOS DE SECTOR
CENTRAL
IMPORTE DE PAGOS POR LA
COMPRA
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
48,758,695.47
Bienes Muebles 9,888,607.87
Conciliacion de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios
2015 2014
Ahorro y Deahorro antes de rubros extraordinarios 23,302,938.32 -3,517,083.81
Movimientos de partidas (rubros) que no afectan el efectivo 1,761,621.23 4,452,700.69
Depreciacion 0.00 0.00
Amortizacion 1,684,252.00 1,690,255.52
Incremento en las Provisiones 0.00 0.00
Incremento en inversiones producido por revaluacion 0.00 0.00
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo 0.00 0.00
Incremento en cuentas por cobrar 0.00 0.00
Partidas Extraordinarias 0.00 0.00
Otros ingresos y beneficios 77,369.23 2,762,445.17
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación 25,064,559.55 935,616.88
C.P. NORMA PATRICIA HERNANDEZ BARRERA
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
C. NORMA LILIANA DE ALBINO ESCOBEDO
SINDICO
LAE. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE MUNICIPAL
(pesos)
AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA
EJERCICIO 2015
ESTADO DE QUERETARO
Notas de Desglose
Al 30 de junio del 2015
Página 1
ente Municipio del Marques Queretaro
DENOMINACION DEL PASIVO CONTINGENTE SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL PERIODO SALDO FINAL 3=1+2
1 2
A) PASIVOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO 0 0 0
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO 0 0 0
B) PASIVOS CINTINGENTES A LARGO PLAZO 0 0 0
PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO 0 0 0
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO LARGO PLAZO 0 0 0
C.P. NORMA PATRICIA HERNANDEZ BARRERA LAE. ENRIQUE VEGA CARRILES
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. NORMA LILIANA DE ALBINO ESCOBEDO
SINDICO
(pesos)
AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA
EJERCICIO 2015
ESTADO DE QUERETARO
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO 2015
Página 1
ente Municipio del Marques Queretaro
1.- Ingresos Presupuestarios 189,440,302.32
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios 77,369.08
Incremento por Variacion de Inventarios 0.00
Disminucion del exceso de estimaciones por perdida u obsolescencia 0.00
Disminucion del exceso de provisiones 0.00
Otros ingresos y beneficios varios 77,369.23
Otros ingresos contables no presupuestarios -0.15
3.-Menos Ingresos Presupuestarios no contables 0.00
Producto de capital 0.00
Aprovechamientos de capital 0.00
Ingresos derivados de Financiamiento 0.00
Otros ingresos Presupuestarios no Contables 0.00
4.-Ingresos Contables (4=1+2-3) 189,517,671.40
LAE. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE MUNICIPAL
C.P. NORMA PATRICIA HERNANDEZ BARRERA
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
C. NORMA LILIANA DE ALBINO ESCOBEDO
SINDICO
AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA
EJERCICIO 2015
ESTADO DE QUERETARO
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLESCONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO 2015
(pesos)
ente
1.- Total de egresos (presupuestarios) 227,400,018
2.-Menos egresos presupuestarios no contables 62,946,907
Mobiliario y equipo de Administracion 1,318,537.43
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 28,219.75
Equipo e instrumental medico y de laboratorio 0
Vehiculos y equipo de transporte 8,113,372.00
Equipo de defensa y seguridad 0
Maquinaria Otros equipos y herramientas 428,478.69
Activos Biologicos 0
Bienes inmuebles 0
Activos intangibles 64,757.00
Obra publica en bienes propios 0
Obra publica en bienes de dominio publico 48,758,695.47
Acciones y participaciones de capital 0
Compra de titulos y valores 0
Inversiones en fideiocomisos,mandatos y otros analogos 0
Provision para contingencias y otras especificaciones especiales 0
Amortizacion de la deuda Publica 4,234,846
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0
Otros ejercicios presupuestales No contables 0
3.-Mas gastos contables no presupuestales 0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolecencia y
amortizaciones 0
Provisiones 0
Disminucion de Inventarios 0
Aumento por insuficienca de estimaciones por perdida, deterioro u
obsolesencia 0
Aumento por insuficiencia de provisiones 0
Otros Gastos 0
Otros gastos Contables no presupuestales 0
4.- total de Gasto Contable (4=1-2+3) 164,453,111.85
C.P. NORMA PATRICIA HERNANDEZ BARRERA
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
C. NORMA LILIANA DE ALBINO ESCOBEDO
SINDICO
LAE. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE MUNICIPAL
(pesos)
AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA
EJERCICIO 2015
ESTADO DE QUERETARO
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO 2015
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