Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 1
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
106.092,37 106.092,37 106.092,37 106.092,37106.092,37000 13600 46700 APORT.CONSORCIO PROVINCIAL DE
BOMBEROS
220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00220.000,00000 15150 8509002 AMPLIACION DE CAPITAL EMPRESA
MUNICIPAL DEL SUELO (EMSUVIM)
700,00 5.388,66 6.088,66 348,40 257,50 90,90348,40 5.740,26000 91200 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
200,00 200,00 233,00 100,50 132,50233,00 -33,00000 91200 2219913 SUMINISTRO BANDERAS OFICIALES
200,00 200,00 174,59 174,59242,00 25,41000 91200 22201 POSTALES.
50,00 50,00 50,00000 91200 22202 TELEGRÁFICAS.
40.000,00 -506,68 39.493,32 17.393,44 16.179,80 1.213,6417.486,76 22.099,88000 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS.
68.000,00 330,05 68.330,05 92.177,04 84.294,83 7.882,2194.949,88 -23.846,99000 91200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
6.900,00 287,05 7.187,05 7.187,05 7.187,057.187,05000 91200 48900 TRANSFERENCIAS. CUOTAS FEMP Y
FVMP
1.000,00 1.000,00 1.000,00000 92000 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.
4.000,00 4.000,00 2.383,70 1.512,50 871,202.383,70 1.616,30000 92006 2260902 SONORIZACION E ILUMINACION EN
PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES.
12.000,00 1.032,28 13.032,28 12.368,55 11.255,09 1.113,4612.911,64 663,73000 92006 2269904 GASTOS DIVERSOS. GASTOS DE
AMBULANCIA
5.000,00 -2.000,00 3.000,00 2.808,89 582,62 2.226,272.808,89 191,11000 92006 22701 SEGURIDAD.
2.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00000 92501 2219900 OTROS SUMINISTROS
79.978,06 -3.009,66 76.968,40 76.968,40 76.968,4076.968,40000 94200 46300 APORT.MANCOMUNIDAD GASTOS
CORRIENTES
215,00 621,00 836,00 836,00 836,00836,00000 94200 76300 APORT.MANCOMUNIDAD GASTOS
CAPITAL
8.538,32 8.538,32 8.538,32 8.538,328.538,32010 24151 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACION
14.345,70 14.345,70 12.477,46 12.477,4612.477,46 1.868,24010 92005 21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS
INFORMACION
1.000,00 1.000,00 919,38 919,38919,38 80,62010 92005 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO
INVENTARIABLE. (700302)
500,00 500,00 12,10 12,1012,10 487,90010 92005 2219900 OTROS SUMINISTROS
0,01 0,01 0,01010 92005 22201 POSTALES.
500,00 500,00 500,00010 92005 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.
27.170,55 27.170,55 24.011,60 24.011,6026.090,02 3.158,95010 92005 2269912 GASTOS DIVERSOS. SERVICIO DE
IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO
77.579,92 77.579,92 78.327,88 61.864,35 16.463,5379.539,10 -747,96010 92005 2279913 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
APLICACIONES INFORMATICAS
72.956,00 72.956,00 69.294,05 69.294,0569.294,05 3.661,95010 92005 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACION
221.142,70535.925,93 757.068,63 737.145,92 707.152,21 29.993,71Suma 743.912,22 19.922,71
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 2
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
7.000,00 7.000,00 3.593,70 3.593,703.593,70 3.406,30010 92005 64100 GASTOS EN APLICACIONES
INFORMATICAS
1.000,00 1.000,00 1.000,00011 49100 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y
UTILLA.
0,01 0,01 0,01011 49100 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
2.500,00 99,00 2.599,00 2.862,56 190,57 2.671,992.957,58 -263,56011 49100 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
2.000,00 2.000,00 1.963,29 1.963,291.963,29 36,71011 49100 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACION
33.367,60 33.367,60 32.684,92 29.952,34 2.732,5832.684,95 682,68011 49101 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
3.000,00 3.000,00 2.703,31 2.317,09 386,222.703,31 296,69020 24113 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.
2.500,00 2.500,00 2.755,09 2.755,092.755,09 -255,09020 24113 22104 VESTUARIO.
13.645,00 10.444,68 24.089,68 22.880,96 16.548,76 6.332,2022.880,96 1.208,72020 24113 2219902 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL
CURSOS DE FORMACIÓN
42,35 42,3542,35 -42,35020 24113 2219911 SUMINISTRO MATERIALES PARA
EXTINCIÓN DE INCENDIOS
65,29 65,2965,29 -65,29020 24113 22500 TRIBUTOS ESTATALES.
2.000,00 2.000,00 1.171,51 624,36 547,151.171,51 828,49020 24113 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
300,00 300,00 300,00020 24113 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
1.000,00 1.000,00 761,72 360,00 401,72761,72 238,28020 24113 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS
855,00 1.000,00 1.855,00 999,80 442,15 557,651.000,00 855,20020 24113 62318 ADQUISICION HERRAMIENTAS Y
UTILLAJE AULA CURSO FORMACION
8.616,09 8.616,09 11.886,07 11.886,0711.886,07 -3.269,98020 24120 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
3.270,05 -1.485,55 1.784,50 1.784,50020 24120 2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION
DE ACTIVIDADES
9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,009.500,00020 24120 2279928 SERVICIO DE APOYO AL EMPRENDEDOR
Y EMPRESA
10.000,00 14.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,0024.000,00020 24120 47000 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL
EMPLEO
500,00 500,00 1.127,72 1.127,721.127,72 -627,72020 24140 2219902 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL
CURSOS DE FORMACIÓN
5.000,00 -1.672,28 3.327,72 2.700,00 2.700,002.700,00 627,72020 24140 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
020 24150 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
2.000,00 8.500,00 10.500,00 11.176,90 7.650,72 3.526,1811.352,46 -676,90020 24150 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
3.000,00 -3.000,00020 24150 2279928 SERVICIO DE APOYO AL EMPRENDEDOR
Y EMPRESA
37.139,20 37.139,20 6.270,77 6.270,7756.975,97 30.868,43020 24150 62201 OBRAS ADECUACIÓN LOCAL V.DEL
PILAR. PARA ESPACIO COWORKING
303.583,84622.563,59 926.147,43 872.698,18 817.314,72 55.383,46Suma 930.440,49 53.449,25
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 3
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
470,50 470,50470,50 -470,50020 24150 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
21.500,00 21.500,00 21.500,00020 24150 62500 MOBILIARIO
3.000,00 -96,24 2.903,76 2.903,76 2.903,762.903,76020 24151 2219902 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL
CURSOS DE FORMACIÓN
15.000,00 -15.000,00020 24151 62211 SUMINISTRO E INSTALACION
INVERNADERO CURSOS DE FORMACIÓN
4.000,00 -624,10 3.375,90 3.375,90 3.375,903.375,90020 24151 62303 INSTAL. SISTEMA DE VENTILACION Y
REFRIGERACIÓN NAVE TALLER
5.000,00 -3.877,12 1.122,88 1.122,88 1.122,881.122,88020 24151 62318 ADQUISICION HERRAMIENTAS Y
UTILLAJE AULA CURSO FORMACION
166,79 166,79 166,79021 43001 2219902 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL
CURSOS DE FORMACIÓN
2.000,00 2.000,00 1.490,40 1.490,401.490,40 509,60021 43001 2269901 ACTUACIONES DE PROMOCION Y
APOYO AL COMERCIO
3.500,00 5.000,00 8.500,00 8.560,75 8.560,758.560,75 -60,75021 43001 2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION
DE ACTIVIDADES
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00021 43001 48115 PREMIO CONCURSO PROMOCION
ACTIVIDADES ECONOMICAS
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00021 43001 48418 CONVENIO SUBVENCION ASOCIACION
DE COMERCIANTES
200,00 200,00 200,00021 43110 2219902 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL
CURSOS DE FORMACIÓN
22.300,00 22.300,00 15.143,15 15.143,1515.143,15 7.156,85021 43110 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
2.000,00 2.000,00 7.500,00 7.500,007.500,00 -5.500,00021 43110 2269901 ACTUACIONES DE PROMOCION Y
APOYO AL COMERCIO
10.500,00 10.500,00 7.800,00 7.800,007.800,00 2.700,00021 43110 2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION
DE ACTIVIDADES
9.000,00 15.000,00 24.000,00 21.240,81 21.240,8121.240,81 2.759,19021 43300 47300 SUBVENCIONES A LA MODERNIZACION
DEL COMERCIO LOCAL
7.600,00 7.600,00 7.313,53 7.146,34 167,197.313,53 286,47021 43300 47903 SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE LA
ACITIVIDAD COMERCIAL LOCAL
4.033,21 4.033,21 4.033,20 2.016,60 2.016,604.033,20 0,01021 49300 26000 CONVENIO U.C.E. ATENCION PERSONAL
OFICINA OMIC
169,20 169,20169,20 -169,20022 43200 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS
950,00 950,00 950,00 950,00950,00022 43200 48401 CONVENIO IGLESIA PARROQUIAL
VISITAS TURISTICAS
0,01 0,01 0,01022 43200 60916 MOBILIARIO URBANO PUBLICIDAD E
INFORMACIÓN
0,01 0,01 0,01022 43201 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y
ENSERES
449,99 449,99 449,99022 43201 22300 TRANSPORTES
2.899,98 2.899,98 2.899,98022 43201 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
355.386,38689.263,58 1.044.649,96 958.772,26 856.780,61 101.991,65Suma 1.016.514,57 85.877,70
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 4
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
0,02 0,02 0,02022 43203 2219900 OTROS SUMINISTROS
3.000,00 3.000,00 5.718,30 4.435,70 1.282,605.718,30 -2.718,30022 43203 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
200,00 200,00 200,00022 43203 2260902 SONORIZACION E ILUMINACION EN
PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES.
1.299,98 1.299,98 798,60 653,40 145,20798,60 501,38022 43203 2279923 SERVICIO GUÍA RUTAS POR EL CASCO
ANTIGUO
0,02 0,02 0,02022 43204 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
499,99 499,99 2.006,42 2.006,422.006,42 -1.506,43022 43205 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
0,01 0,01 0,01022 43206 2219900 OTROS SUMINISTROS
2.499,95 -945,00 1.554,95 1.212,00 396,00 816,001.212,00 342,95022 43206 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
0,03 0,03 0,03022 43206 2260902 SONORIZACION E ILUMINACION EN
PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES.
400,00 400,00 400,00 400,00400,00030 32610 48425 SUBV.CONVENIO TROBADA ESCOLES
EN VALENCIA
75,00 75,00 409,98 109,50 300,48409,98 -334,98030 33404 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
98,00 98,00 98,00030 33404 2219902 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL
CURSOS DE FORMACIÓN
0,01 0,01 0,01030 33404 22300 TRANSPORTES
75,00 75,00 55,08 55,0855,08 19,92030 33404 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
100,00 100,00 100,00030 33404 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
100,00 100,00 100,00030 33404 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
0,01 0,01 0,01030 33404 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
650,00 650,00 602,31 602,31602,31 47,69030 33404 24000 GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES
700,00 700,00 700,00 700,00700,00030 33404 48107 PREMIO NARRATIVA EN VALENCIA VILA
DE MUTXAMEL
700,00 700,00 700,00 700,00700,00030 33404 48126 PREMI INVESTIGACIÓ MANUEL ANTÓN
1.000,00 1.000,00 968,00 968,00968,00 32,00030 33429 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
50.000,00 50.000,00 24.146,16 24.146,1624.146,16 25.853,84040 13000 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE
TRANSPORTE (RENTING)
2.000,00 2.000,00 2.000,00040 13000 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y
UTILLA.
4.000,00 4.000,00 2.879,31 2.274,18 605,133.376,87 1.120,69040 13000 21303 MANTENIMIENTO ALARMAS
16.000,00 16.000,00 13.623,15 12.159,76 1.463,3917.502,39 2.376,85040 13000 21400 MATERIAL DE TRANSPORTES
3.000,00 3.000,00 1.175,70 1.175,701.403,71 1.824,30040 13000 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
354.441,38775.661,60 1.130.102,98 1.014.167,27 907.162,82 107.004,45Suma 1.076.514,39 115.935,71
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 5
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
1.500,00 1.500,00 1.276,86 1.276,861.290,36 223,14040 13000 21910 MANTENIMIENTO EQUIPOS
TRANSMISIONES
300,00 300,00 300,00040 13000 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
25.000,00 25.000,00 6.949,47 6.949,4721.994,05 18.050,53040 13000 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
28.000,00 28.000,00 22.286,20 19.869,02 2.417,1828.278,00 5.713,80040 13000 22104 VESTUARIO.
150,00 150,00 188,48 188,48188,48 -38,48040 13000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MATERIAL SANITARIO.
1.000,00 1.000,00 2.552,11 2.096,79 455,322.552,11 -1.552,11040 13000 2219900 OTROS SUMINISTROS
1.500,00 1.500,00 1.364,88 1.364,881.364,88 135,12040 13000 2219905 SUMINISTRO DE MUNICIÓN PARA
PRÁCTICAS DE TIRO
150,00 150,00 150,00040 13000 22201 POSTALES.
0,01 0,01 0,01040 13000 22401 PRIMAS DE SEGUROS. RENTIG
VEHICULOS
150,00 150,00 150,00040 13000 22500 TRIBUTOS ESTATALES.
10,89 10,8910,89 -10,89040 13000 2260400 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.
150,00 150,00 150,00040 13000 2269913 GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS
300,00 300,00 300,00040 13000 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
762,30 677,60 84,701.000,00 -762,30040 13000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
4.000,00 28.300,00 32.300,00 30.701,85 30.701,8530.701,85 1.598,15040 13000 62316 ADQUISICION MATERIAL ESPECIAL
POLICIA Y PROTC.CIVIL
10.000,00 10.000,00 10.000,00040 13000 62400 MATERIAL DE TRANSPORTE
300,00 300,00 300,00040 13001 2219902 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL
CURSOS DE FORMACIÓN
3.000,00 3.000,00 1.250,00 1.250,001.250,00 1.750,00040 13001 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
40.000,00 40.000,00 39.404,51 36.792,24 2.612,2739.404,51 595,49040 13300 46201 CONVENIO AYTO. SANT JOAN
PRESTACION SERV. GRUA MUNICIPAL
500,00 500,00 500,00040 13500 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
2.000,00 2.000,00 1.315,39 1.315,391.315,39 684,61040 13500 22104 VESTUARIO.
100,00 100,00 100,00040 13500 2219911 SUMINISTRO MATERIALES PARA
EXTINCIÓN DE INCENDIOS
800,00 800,00 800,00040 13500 62316 ADQUISICION MATERIAL ESPECIAL
POLICIA Y PROTC.CIVIL
300,00 300,00 300,00040 23160 48300 DONATIVOS A TRANSEUNTES
4.532,00 4.532,00 4.531,55 4.531,554.531,55 0,45040 34200 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
4.800,00 4.800,00 3.600,00 3.600,004.800,00 1.200,00100 32600 48201 CONVENIOS COLEGIOS OFICIALES
BECAS PRACTICAS FORMATIVAS
1.000,00 1.000,00 896,12 380,16 515,96896,12 103,88100 92000 21400 MATERIAL DE TRANSPORTES
8.100,00 8.100,00 4.032,52 4.032,524.032,52 4.067,48100 92000 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
382.741,38913.293,61 1.296.034,99 1.135.290,40 1.020.835,64 114.454,76Suma 1.220.125,10 160.744,59
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 6
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
600,00 600,00 226,04 226,04637,15 373,96100 92000 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
35.000,00 2.847,06 37.847,06 39.678,48 36.442,91 3.235,5745.995,94 -1.831,42100 92000 22201 POSTALES.
100,00 100,00 100,00100 92000 22202 TELEGRÁFICAS.
100,00 100,00 100,00100 92000 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
45.566,39 20.000,00 65.566,39 11.981,16 11.287,75 693,4141.155,16 53.585,23100 92000 2260400 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.
25.000,00 25.000,00 6.099,72 6.099,726.099,72 18.900,28100 92000 2260401 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. COSTAS
PROCESALES
4.500,00 10.000,00 14.500,00 8.349,00 14.500,00100 92000 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
0,01 0,01 0,01100 92001 2269908 GASTOS DIVERSOS. GTOS ELECCIONES
32.000,00 32.000,00 14.011,34 11.478,81 2.532,5314.011,34 17.988,66110 92000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.
61.151,68 61.151,68 51.639,63 51.639,6351.639,63 9.512,05110 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS
3.000,00 3.000,00 1.101,44 1.101,441.101,44 1.898,56110 92000 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
3.000,00 3.000,00 2.722,50 2.722,502.722,50 277,50110 92000 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS
800,00 800,00 717,22 717,22717,22 82,78111 13000 20204 ALQUILER AZOTEA C/MARTINEZ ORTS, 3
52.331,53 52.331,53 52.331,53 52.331,5352.331,53111 23151 2269919 GASTOS DIVERSOS.INDEM.RESCICIÓN
CONTRATO GESTIÓN CENTRO DIA
6.565,36 6.565,36 4.924,79 4.924,794.924,79 1.640,57111 92000 2269907 GASTOS DIVERSOS. GTOS COMUNIDAD
EDIFICIOS AYUNTAMIENTO
4.829,64 4.829,64 4.829,64111 92000 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
5.000,00 5.000,00 5.460,09 4.607,63 852,465.460,09 -460,09111 92000 62500 MOBILIARIO
2.177,00 2.177,00 2.177,00111 92502 2269913 GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS
3.000,00 3.000,00 519,00 519,00519,00 2.481,00111 92502 2269914 GASTOS POR RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL
177,00 177,00 177,00111 93301 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
1.173,24 1.173,24 503,53 503,53503,53 669,71111 93301 2260400 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.
3.700,00 3.700,00 1.936,00 1.936,001.936,00 1.764,00111 93301 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
39.498,00 -9.007,92 30.490,08 25.873,65 25.873,6527.758,88 4.616,43114 13000 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.
463.847,44 -13.976,72 449.870,72 426.039,51 426.039,51446.219,44 23.831,21114 13000 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
17.094,12 17.094,12 16.038,52 16.038,5217.094,12 1.055,60114 13000 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
92.657,64 -2.797,72 89.859,92 79.828,68 79.828,6887.319,57 10.031,24114 13000 12006 TRIENIOS.
304.151,12 -7.547,37 296.603,75 269.520,57 269.520,57294.074,68 27.083,18114 13000 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
474.136,94 -11.007,25 463.129,69 414.101,75 414.101,75459.083,82 49.027,94114 13000 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
205.880,80 4.000,00 209.880,80 182.288,72 182.288,72182.288,72 27.592,08114 13000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
78.767,95 78.767,95 74.306,57 74.306,5774.306,57 4.461,38114 13000 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
29.944,88 1.976,29 31.921,17 29.919,44 29.919,4431.921,17 2.001,73114 15100 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.
429.559,282.856.712,82 3.286.272,10 2.847.060,28 2.725.291,55 121.768,73Suma 3.078.296,11 439.211,82
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 7
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
13.166,00 13.166,00 13.166,00 13.166,0013.166,00114 15100 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.
40.334,56 40.334,56 39.127,91 39.127,9140.334,56 1.206,65114 15100 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
25.641,18 25.641,18 25.618,24 25.618,2425.641,18 22,94114 15100 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
23.190,24 23.190,24 22.195,40 22.195,4023.190,24 994,84114 15100 12006 TRIENIOS.
69.369,86 1.200,67 70.570,53 67.365,39 67.365,3970.570,53 3.205,14114 15100 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
87.133,90 1.790,81 88.924,71 84.281,34 84.281,3488.924,71 4.643,37114 15100 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
2.704,44 2.704,44 290,86 290,86290,86 2.413,58114 15100 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
0,01 0,01 0,01114 15100 15001 PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS
SUPERIOR CATEGORIA
0,01 0,01 0,01114 15100 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
15.666,00 1.772,67 17.438,67 17.346,88 17.346,8817.346,88 91,79114 16400 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.
1.155,00 1.155,00 1.120,08 1.120,081.155,00 34,92114 16400 12006 TRIENIOS.
9.078,72 1.027,33 10.106,05 10.055,37 10.055,3710.055,37 50,68114 16400 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
15.489,04 1.752,64 17.241,68 17.150,07 17.150,0717.150,07 91,61114 16400 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
0,01 0,01 0,01114 16400 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
0,01 0,01 0,01114 16400 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
10.083,64 4.285,55 14.369,19 13.667,85 13.667,8513.667,85 701,34114 17000 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
1.474,32 1.474,32 1.263,20 1.263,201.474,32 211,12114 17000 12006 TRIENIOS.
5.638,22 2.416,44 8.054,66 8.054,66 8.054,668.054,66114 17000 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
7.097,86 3.042,00 10.139,86 9.316,43 9.316,439.316,43 823,43114 17000 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
0,01 0,01 0,01114 17000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
0,01 0,01 0,01114 17000 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
5.016,62 5.016,62 2.966,26 2.966,265.016,62 2.050,36114 21100 16103 PENSIONES EXCEPCIONALES.
26.332,00 26.332,00 26.206,16 26.206,1626.332,00 125,84114 23100 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.
10.083,64 10.083,64 10.065,18 10.065,1810.083,64 18,46114 23100 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
17.094,12 17.094,12 17.082,24 17.082,2417.094,12 11,88114 23100 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
12.629,12 12.629,12 12.258,81 12.258,8112.629,12 370,31114 23100 12006 TRIENIOS.
31.239,32 31.239,32 31.153,26 31.153,2631.239,32 86,06114 23100 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
38.809,26 38.809,26 38.684,56 38.684,5638.809,26 124,70114 23100 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
13.166,00 39.928,17 53.094,17 23.551,64 23.551,6423.551,64 29.542,53114 23100 1310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS
451,51 451,51 451,51 451,51114 23100 1310001 ANTIGÜEDAD
0,01 0,01 0,01114 23100 13101 HORAS EXTRAORDINARIAS
486.775,563.338.757,46 3.825.533,02 3.339.048,07 3.217.279,34 121.768,73Suma 3.583.842,00 486.484,95
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 8
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
16.610,44 50.993,04 67.603,48 30.301,70 30.301,7030.301,70 37.301,78114 23100 1310200 OTRAS RETRIBUCIONES
1.987,40 2.449,76 4.437,16 3.059,05 3.059,053.059,05 1.378,11114 23100 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
0,01 0,01 0,01114 23100 15001 PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS
SUPERIOR CATEGORIA
0,01 0,01 0,01114 23100 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
39.165,00 39.165,00 39.165,00 39.165,0039.165,00114 23103 1310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS
2.695,00 2.695,00 1.853,60 1.853,601.871,54 841,40114 23103 1310001 ANTIGÜEDAD
0,01 0,01 0,01114 23103 13101 HORAS EXTRAORDINARIAS
46.014,50 46.014,50 45.111,56 45.111,5645.111,56 902,94114 23103 1310200 OTRAS RETRIBUCIONES
0,01 0,01 0,01114 23103 15001 PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS
SUPERIOR CATEGORIA
4.123,53 4.123,53 1.374,51 1.374,511.374,51 2.749,02114 23111 48200 BECAS DE ESTUDIO
13.166,00 -3.327,53 9.838,47 9.803,76 9.803,769.803,76 34,71114 23147 1310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS
0,01 0,01 0,01114 23147 1310001 ANTIGÜEDAD
13.323,80 -2.227,54 11.096,26 9.884,63 9.884,6311.046,97 1.211,63114 23147 1310200 OTRAS RETRIBUCIONES
13.166,00 13.166,00 13.166,00 13.166,0013.166,00114 23150 1310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS
472,21 472,21 472,21 472,21472,21114 23150 1310001 ANTIGÜEDAD
0,01 0,01 0,01114 23150 13101 HORAS EXTRAORDINARIAS
16.610,44 16.610,44 16.610,44 16.610,4416.610,44114 23150 1310200 OTRAS RETRIBUCIONES
0,01 0,01 0,01114 23150 15001 PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS
SUPERIOR CATEGORIA
13.166,00 13.166,00 13.166,00 13.166,0013.166,00114 24100 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.
8.547,06 8.547,06 8.547,06 8.547,068.547,06114 24100 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
3.630,18 3.630,18 3.628,68 3.628,683.630,18 1,50114 24100 12006 TRIENIOS.
12.278,70 12.278,70 12.277,95 12.277,9512.278,70 0,75114 24100 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
14.805,42 14.805,42 14.801,47 14.801,4714.805,42 3,95114 24100 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
13.166,00 2.669,96 15.835,96 14.264,42 14.264,4214.264,42 1.571,54114 24100 1310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS
1.909,52 1.909,52 1.602,94 1.602,941.909,52 306,58114 24100 1310001 ANTIGÜEDAD
0,01 0,01 0,01114 24100 13101 HORAS EXTRAORDINARIAS
13.323,80 2.855,10 16.178,90 13.745,08 13.745,0813.745,08 2.433,82114 24100 1310200 OTRAS RETRIBUCIONES
0,01 0,01 0,01114 24100 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
0,01 0,01 0,01114 24100 15001 PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS
SUPERIOR CATEGORIA
0,01 0,01 0,01114 24100 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
116.177,88 116.177,88 114.148,35 114.148,35114.148,35 2.029,53114 24113 1310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS
660.489,763.582.795,04 4.243.284,80 3.706.032,48 3.584.263,75 121.768,73Suma 3.952.319,47 537.252,32
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 9
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
27.389,54 27.389,54 26.708,14 26.708,1426.708,14 681,40114 24113 1310200 OTRAS RETRIBUCIONES
10.316,70 10.316,70 10.081,78 10.081,7810.081,78 234,92114 24130 1310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS
13.030,34 13.030,34 12.738,06 12.738,0612.738,06 292,28114 24130 1310200 OTRAS RETRIBUCIONES
16.274,40 16.274,40 3.497,64 3.497,6414.976,33 12.776,76114 24131 1310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS
18.658,36 18.658,36 2.429,90 2.429,9015.240,97 16.228,46114 24131 1310200 OTRAS RETRIBUCIONES
45.937,81 45.937,81 17.902,39 17.902,3945.822,77 28.035,42114 24132 1310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS
60.958,20 60.958,20 21.802,53 21.802,5360.946,86 39.155,67114 24132 1310200 OTRAS RETRIBUCIONES
0,01 0,01 0,01114 24133 1310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS
0,01 0,01 0,01114 24133 1310001 ANTIGÜEDAD
22.000,00 22.000,00 21.125,53 21.125,5321.319,20 874,47114 24133 1310200 OTRAS RETRIBUCIONES
34.989,88 34.989,88 14.385,95 14.385,9529.476,62 20.603,93114 24135 1310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS
34.023,02 34.023,02 15.769,29 15.769,2932.815,72 18.253,73114 24135 1310200 OTRAS RETRIBUCIONES
31.332,00 31.332,00 31.332,00 31.332,0031.332,00114 32000 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.
5.197,50 5.197,50 3.407,75 3.407,755.197,50 1.789,75114 32000 12006 TRIENIOS.
18.157,44 18.157,44 18.157,44 18.157,4418.157,44114 32000 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
21.104,72 21.104,72 21.104,72 21.104,7221.104,72114 32000 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
5.556,08 5.556,08 5.150,00 5.150,005.150,00 406,08114 32000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
0,01 0,01 0,01114 32000 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
14.972,44 14.972,44 14.972,44 14.972,4414.972,44114 32606 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.
4.606,56 4.606,56 4.604,94 4.604,944.606,56 1,62114 32606 12006 TRIENIOS.
8.324,96 8.324,96 8.324,96 8.324,968.324,96114 32606 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
11.245,64 11.245,64 11.245,35 11.245,3511.245,64 0,29114 32606 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
0,01 0,01 0,01114 32606 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
0,01 0,01 0,01114 32606 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
7.833,00 7.833,00 7.800,46 7.800,467.833,00 32,54114 32650 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.
1.280,60 1.280,60 1.279,74 1.279,741.280,60 0,86114 32650 12006 TRIENIOS.
4.204,62 4.204,62 4.203,63 4.203,634.204,62 0,99114 32650 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
5.510,40 5.510,40 5.477,72 5.477,725.510,40 32,68114 32650 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
204.673,25 204.673,25 204.080,86 204.080,86204.673,25 592,39114 32650 1300000 RETRIBUCIONES BÁSICAS
42.067,08 42.067,08 24.703,84 24.703,8432.670,54 17.363,24114 32650 1300001 ANTIGÜEDAD
0,01 0,01 0,01114 32650 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS
208.014,08 208.014,08 208.014,08 208.014,08208.014,08114 32650 1300200 OTRAS REMUNERACIONES.
922.068,014.198.875,48 5.120.943,49 4.426.333,62 4.304.564,89 121.768,73Suma 4.806.723,67 694.609,87
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 10
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
0,01 0,01 0,01114 32650 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
0,01 0,01 0,01114 32650 15001 PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS
SUPERIOR CATEGORIA
0,01 0,01 0,01114 32650 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
17.554,67 17.554,67 17.554,67 17.554,6717.554,67114 32660 1300000 RETRIBUCIONES BÁSICAS
4.455,55 4.455,55 4.455,55 4.455,554.455,55114 32660 1300001 ANTIGÜEDAD
0,01 0,01 0,01114 32660 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS
24.069,27 24.069,27 24.068,06 24.068,0624.069,27 1,21114 32660 1300200 OTRAS REMUNERACIONES.
0,01 0,01 0,01114 32660 15001 PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS
SUPERIOR CATEGORIA
13.166,00 13.166,00 11.712,01 11.712,0113.166,00 1.453,99114 32670 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.
2.864,28 2.864,28 2.546,97 2.546,972.864,28 317,31114 32670 12006 TRIENIOS.
7.281,26 7.281,26 6.507,54 6.507,547.281,26 773,72114 32670 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
9.329,18 9.329,18 8.338,59 8.338,599.329,18 990,59114 32670 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
0,01 0,01 0,01114 32670 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
0,01 0,01 0,01114 32670 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
40.334,56 40.334,56 40.152,73 40.152,7340.334,56 181,83114 33000 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
42.735,30 3.598,38 46.333,68 42.501,51 42.501,5142.735,30 3.832,17114 33000 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
31.332,00 31.332,00 31.023,49 31.023,4931.332,00 308,51114 33000 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.
13.807,46 13.807,46 13.776,90 13.776,9013.807,46 30,56114 33000 12006 TRIENIOS.
68.983,60 2.120,58 71.104,18 71.104,18 71.104,1871.104,18114 33000 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
85.220,94 2.323,74 87.544,68 82.289,42 82.289,4285.220,94 5.255,26114 33000 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
10.083,64 10.083,64 10.083,64 10.083,6410.083,64114 33000 1310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS
1.474,32 1.474,32 1.474,32 1.474,321.474,32114 33000 1310001 ANTIGÜEDAD
0,01 0,01 0,01114 33000 13101 HORAS EXTRAORDINARIAS
12.617,22 12.617,22 12.617,22 12.617,2212.617,22114 33000 1310200 OTRAS RETRIBUCIONES
8.895,84 8.895,84 4.930,31 4.930,315.983,17 3.965,53114 33000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
0,01 0,01 0,01114 33000 15001 PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS
SUPERIOR CATEGORIA
0,01 0,01 0,01114 33000 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
13.166,00 13.166,00 13.166,00 13.166,0013.166,00114 33210 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.
35.399,70 35.399,70 34.186,13 34.186,1335.399,70 1.213,57114 33210 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
8.807,10 8.807,10 7.937,16 7.937,168.807,10 869,94114 33210 12006 TRIENIOS.
930.110,714.650.453,46 5.580.564,17 4.866.760,02 4.744.991,29 121.768,73Suma 5.257.509,47 713.804,15
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 11
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
27.271,02 27.271,02 27.271,02 27.271,0227.271,02114 33210 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
31.234,14 31.234,14 31.234,14 31.234,1431.234,14114 33210 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
0,01 0,01 0,01114 33210 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
0,01 0,01 0,01114 33210 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
13.166,00 13.166,00 13.165,35 13.165,3513.166,00 0,65114 33404 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.
2.386,90 2.386,90 2.386,90 2.386,902.386,90114 33404 12006 TRIENIOS.
8.324,96 8.324,96 8.324,96 8.324,968.324,96114 33404 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
11.429,74 11.429,74 11.428,05 11.428,0511.429,74 1,69114 33404 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
0,01 0,01 0,01114 33404 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
0,01 0,01 0,01114 33404 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
23.499,00 3.323,76 26.822,76 22.493,29 22.493,2923.499,00 4.329,47114 33700 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.
1.347,50 1.347,50 1.132,58 1.132,581.347,50 214,92114 33700 12006 TRIENIOS.
12.948,60 1.784,22 14.732,82 12.410,60 12.410,6012.948,60 2.322,22114 33700 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
16.296,98 2.338,21 18.635,19 15.587,98 15.587,9816.296,98 3.047,21114 33700 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
0,01 0,01 0,01114 33700 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
0,01 0,01 0,01114 33700 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
10.083,64 10.083,64 10.083,64 10.083,6410.083,64114 34000 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
43.081,50 43.081,50 43.081,50 43.081,5043.081,50114 34000 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.
7.777,56 7.777,56 5.526,84 5.526,847.777,56 2.250,72114 34000 12006 TRIENIOS.
32.247,74 32.247,74 32.044,62 32.044,6232.247,74 203,12114 34000 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
39.923,17 39.923,17 39.923,17 39.923,1739.923,17114 34000 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
9.918,49 9.918,49 9.343,50 9.343,509.343,50 574,99114 34000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
0,01 0,01 0,01114 34000 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
10.083,64 10.083,64 10.082,77 10.082,7710.083,64 0,87114 43200 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
1.474,32 1.474,32 1.156,74 1.156,741.474,32 317,58114 43200 12006 TRIENIOS.
5.638,22 5.638,22 5.638,22 5.638,225.638,22114 43200 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
7.097,86 7.097,86 7.097,86 7.097,867.097,86114 43200 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
0,01 0,01 0,01114 43200 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
0,01 0,01 0,01114 43200 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
945,00 945,00 934,50 934,50934,50 10,50114 43200 48210 BECAS PRACTICAS UNIVERSIDAD
938.501,904.965.684,53 5.904.186,43 5.177.108,25 5.055.339,52 121.768,73Suma 5.573.099,96 727.078,18
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 12
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
385.669,48 385.669,48 375.041,17 375.041,17385.669,48 10.628,31114 91200 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
42.775,00 42.775,00 28.205,00 28.205,0028.205,00 14.570,00114 91200 1000101 ASISTENCIAS CONCEJALES A
COMISIONES, PLENOS, ETC.
38.253,60 38.253,60 38.186,41 38.186,4138.253,60 67,19114 91200 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
0,01 0,01 0,01114 91200 1620001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO
ORGANOS DE GOBIERNO
0,01 0,01 0,01114 91200 23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO.
0,01 0,01 0,01114 91200 23100 G.LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
13.440,00 13.440,00 13.440,00 13.440,0013.440,00114 91200 48906 SUBVENCIONES GRUPOS POLITICOS
MUNICIPALES
59.889,76 59.889,76 49.347,64 49.347,6459.889,76 10.542,12114 92000 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.
39.498,00 -3.000,00 36.498,00 26.366,07 26.366,0727.758,88 10.131,93114 92000 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.
50.418,20 50.418,20 56.139,01 56.139,0156.139,01 -5.720,81114 92000 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
51.282,36 51.282,36 51.282,36 51.282,3651.282,36114 92000 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
39.165,00 39.165,00 37.690,57 37.690,5739.165,00 1.474,43114 92000 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.
48.659,76 48.659,76 43.593,01 43.593,0148.659,76 5.066,75114 92000 12006 TRIENIOS.
147.788,76 -1.000,00 146.788,76 139.847,95 139.847,95140.426,02 6.940,81114 92000 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
194.902,55 -1.000,00 193.902,55 183.822,50 183.822,50187.858,31 10.080,05114 92000 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
31.585,93 31.585,93 22.673,85 22.673,8522.673,85 8.912,08114 92000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
0,01 0,01 0,01114 92000 15001 PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS
SUPERIOR CATEGORIA
0,01 0,01 0,01114 92000 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
0,01 0,01 0,01114 92000 15102 GRATIFICACIONES POR ELECCIONES
1.000,00 1.000,00 125,00 125,00125,00 875,00114 92000 1620000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO
DEL PERSONAL
532,60 532,60 1.619,79 1.619,791.619,79 -1.087,19114 92000 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
241,37 241,37 241,37114 92000 22201 POSTALES.
241,37 241,37 241,37114 92000 22202 TELEGRÁFICAS.
2.512,00 2.512,00 1.976,10 1.976,101.976,10 535,90114 92000 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
15.000,00 15.000,00 10.922,18 9.865,68 1.056,5013.789,96 4.077,82114 92000 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
15.000,00 15.000,00 7.971,66 7.971,667.971,66 7.028,34114 92000 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
5.000,00 947,17 5.947,17 3.408,28 3.408,283.408,28 2.538,89114 92000 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
0,01 0,01 0,01114 92000 48903 CONVENIOS CURSOS DE FORMACION
CONTINUA DEL PERSONAL
50.000,00 50.000,00 30.079,98 30.079,9830.079,98 19.920,02114 92000 83000 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL
FUNCIONARIO
934.449,076.198.540,34 7.132.989,41 6.298.846,78 6.176.021,55 122.825,23Suma 6.731.491,76 834.142,63
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 13
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
10.000,00 10.000,00 3.902,92 3.902,923.902,92 6.097,08114 92000 83001 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL
LABORAL
10.083,64 10.083,64 10.041,86 10.041,8610.083,64 41,78114 92002 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
59.829,42 59.829,42 57.695,58 57.695,5859.829,42 2.133,84114 92002 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
58.747,50 58.747,50 54.919,31 54.919,3158.747,50 3.828,19114 92002 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.
26.387,34 26.387,34 21.392,81 21.392,8126.387,34 4.994,53114 92002 12006 TRIENIOS.
75.107,27 75.107,27 71.283,75 71.283,7575.107,27 3.823,52114 92002 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
93.115,41 93.115,41 88.699,65 88.699,6593.115,41 4.415,76114 92002 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
39.322,64 39.322,64 33.979,53 33.979,5333.979,53 5.343,11114 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
4.346,45 3.069,41 7.415,86 5.433,86 5.433,865.433,86 1.982,00114 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
1.871.187,29 126.855,85 1.998.043,14 1.754.114,89 1.754.114,891.875.430,63 243.928,25114 92003 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
85.000,00 85.000,00 72.021,92 71.930,39 91,5372.021,92 12.978,08114 92003 1600800 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00114 92003 1600801 AYUDAS ASISTENCIALES
0,01 0,01 0,01114 92003 48200 BECAS DE ESTUDIO
44.917,32 -1.000,00 43.917,32 39.205,32 39.205,3239.205,32 4.712,00114 92004 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.
39.498,00 39.498,00 39.367,95 39.367,9539.498,00 130,05114 92004 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.
10.083,64 10.083,64 10.077,41 10.077,4110.083,64 6,23114 92004 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
22.245,88 22.245,88 18.358,79 18.358,7922.245,88 3.887,09114 92004 12006 TRIENIOS.
71.139,88 -3.500,00 67.639,88 57.626,62 57.626,6257.626,62 10.013,26114 92004 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
102.936,82 -7.041,53 95.895,29 82.567,86 82.567,8682.567,86 13.327,43114 92004 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
13.166,00 13.166,00 13.158,95 13.158,9513.166,00 7,05114 92004 1310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS
2.386,90 2.386,90 2.279,52 2.279,522.386,90 107,38114 92004 1310001 ANTIGÜEDAD
0,01 0,01 0,01114 92004 13101 HORAS EXTRAORDINARIAS
17.709,30 17.709,30 17.696,85 17.696,8517.709,30 12,45114 92004 1310200 OTRAS RETRIBUCIONES
6.964,69 6.964,69 5.432,44 5.432,446.964,69 1.532,25114 92004 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
0,01 0,01 0,01114 92004 15001 PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS
SUPERIOR CATEGORIA
0,01 0,01 0,01114 92004 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
13.166,00 13.166,00 13.166,00 13.166,0013.166,00114 92005 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.
10.083,64 10.083,64 9.344,16 9.344,1610.083,64 739,48114 92005 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
5.444,34 5.444,34 5.247,73 5.247,735.444,34 196,61114 92005 12006 TRIENIOS.
14.604,52 14.604,52 14.176,20 14.176,2014.604,52 428,32114 92005 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
18.527,60 18.527,60 17.962,79 17.962,7918.527,60 564,81114 92005 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
10.083,64 10.083,64 10.083,64 10.083,6410.083,64114 92005 1310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS
1.052.832,808.944.625,51 9.997.458,31 8.838.085,09 8.715.168,33 122.916,76Suma 9.418.895,15 1.159.373,22
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 14
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
1.474,32 1.474,32 1.158,23 1.158,231.474,32 316,09114 92005 1310001 ANTIGÜEDAD
0,01 91,43 91,44 91,43 91,4391,43 0,01114 92005 13101 HORAS EXTRAORDINARIAS
13.377,42 13.377,42 13.377,42 13.377,4213.377,42114 92005 1310200 OTRAS RETRIBUCIONES
7.650,84 7.650,84 7.480,57 7.480,577.650,84 170,27114 92005 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
2.550,24 2.550,24 2.550,12 2.550,122.550,24 0,12114 92005 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL
0,01 152,52 152,53 152,52 152,52152,52 0,01114 92005 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
40.334,56 40.334,56 40.334,56 40.334,5640.334,56114 92500 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
8.547,06 8.547,06 8.544,12 8.544,128.547,06 2,94114 92500 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
11.556,04 11.556,04 10.795,28 10.795,2811.556,04 760,76114 92500 12006 TRIENIOS.
29.193,36 29.193,36 29.193,36 29.193,3629.193,36114 92500 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
34.882,54 34.882,54 34.882,54 34.882,5434.882,54114 92500 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
16.131,60 16.131,60 16.131,60 16.131,6016.131,60114 92500 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
0,01 0,01 0,01114 92500 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
7.833,00 7.833,00 7.830,56 7.830,567.833,00 2,44114 92952 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.
962,50 962,50 962,18 962,18962,50 0,32114 92952 12006 TRIENIOS.
4.539,36 4.539,36 4.539,36 4.539,364.539,36114 92952 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
5.276,18 5.276,18 5.276,18 5.276,185.276,18114 92952 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
29.944,88 -9.140,85 20.804,03 14.832,75 14.832,7515.682,10 5.971,28114 93100 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.
40.334,56 40.334,56 40.334,56 40.334,5640.334,56114 93100 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
18.686,76 -1.158,44 17.528,32 15.203,38 15.203,3816.476,46 2.324,94114 93100 12006 TRIENIOS.
53.509,12 -4.152,60 49.356,52 46.090,09 46.090,0946.947,95 3.266,43114 93100 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
83.285,02 -5.778,89 77.506,13 72.395,01 72.395,0173.620,88 5.111,12114 93100 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
18.458,06 18.458,06 6.879,62 6.879,626.879,62 11.578,44114 93100 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
0,01 0,01 0,01114 93100 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
13.166,00 13.166,00 13.166,00 13.166,0013.166,00114 93200 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.
20.167,28 20.167,28 20.143,66 20.143,6620.167,28 23,62114 93200 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
8.547,06 8.547,06 8.546,77 8.546,778.547,06 0,29114 93200 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
10.672,76 10.672,76 9.054,06 9.054,0610.672,76 1.618,70114 93200 12006 TRIENIOS.
24.598,84 24.598,84 24.582,80 24.582,8024.598,84 16,04114 93200 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
30.863,98 30.863,98 30.840,97 30.840,9730.863,98 23,01114 93200 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
1.547,28 1.547,28 1.535,32 1.535,321.547,28 11,96114 93200 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
1.032.845,979.482.716,17 10.515.562,14 9.324.990,11 9.202.073,35 122.916,76Suma 9.912.952,89 1.190.572,03
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 15
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
0,01 0,01 0,01114 93200 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL
FUNCIONARIO
798,00 798,00 544,70 544,70544,70 253,30200 15100 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
100,00 100,00 130,02 130,02130,02 -30,02200 15100 22500 TRIBUTOS ESTATALES.
0,01 0,01 0,01200 15100 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.
1.500,00 1.500,00 1.374,23 1.374,231.374,23 125,77200 15100 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
6.500,00 6.500,00 1.723,54 1.723,541.723,54 4.776,46200 15100 2260400 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.
12.000,00 12.000,00 12.000,00200 15100 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
35.001,00 35.001,00 2.541,00 2.541,002.541,00 32.460,00200 15100 60921 OBRAS DE URBANIZACION PRI
COLADA-CANTALAR.
2.470.060,83 2.470.060,83 2.470.060,83 2.470.060,832.470.060,83200 15100 60924 INDEMNIZACION SENTENCIA, OBRAS
CONDUCCION AGUA POTABLE V.SOL
1,00 1,00 1,00200 15100 68905 CUOTAS URBANIZACIÓN SECTOR
RIODEL
19.434,13 19.434,13 19.434,13200 15103 44901 TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL
(ENSUVIM)
10.279,00 10.279,00 10.279,00200 15104 44901 TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL
(ENSUVIM)
34.074,75 34.074,75 7.812,00 7.812,0030.771,75 26.262,75201 15101 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
60,50 60,5060,50 -60,50201 15101 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
28.400,00 28.400,00 26.979,98 28.400,00202 13301 62202 OBRAS ADECUACION PARCELA NUEVO
DEPOSITO VEHICULOS
32.588,82 32.588,82 18.721,41 18.721,4118.721,41 13.867,41202 15160 21009 MANTENIMIENTO SOLARES
MUNICIPALES
145.000,00 99.260,30 244.260,30 244.260,30 231.578,62 12.681,68244.260,30202 15310 60909 OBRAS CONST.ROTONDA AVD.ALICANTE
27.330,98 27.330,98 19.552,11 19.552,1119.552,11 7.778,87202 16101 61902 O. RENOV. RED AGUA POTABLE. TIRANT
LO BLANC-COCENTAINA-RABAL
110.000,00 -6.824,27 103.175,73 84.560,75 84.560,7584.560,75 18.614,98202 16400 62205 OBRAS CONSTRUCCION NICHOS
CEMENTERIO
78.109,76 78.109,76 78.065,32 78.065,3278.065,32 44,44202 16500 60911 OBRAS DE INVERSION. MEJORA
ALUMBRADO PUBLICO
200.000,00 200.000,00 200.000,00202 17100 60912 OBRAS DE INVERSION PARQUES Y
JARDINES
12.078,22 12.078,22 12.078,22202 17103 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES
NATURALES
29.514,50 29.514,50 29.514,50202 23151 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
269.000,00 -242.522,63 26.477,37 26.477,37202 33211 62217 OBRAS ACOND. BIBLIOTECA PZA.
RUZAFA
509.960,81 -454.125,94 55.834,87 55.834,87202 33703 62210 EDIFICIO EN PASEO DE LA
CONSTITUCION PARA ESPAI JOVE.
3.336.429,6710.606.651,75 13.943.081,42 12.254.396,82 12.118.798,38 135.598,44Suma 12.892.299,33 1.688.684,60
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 16
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
4.727,60 4.727,60 4.727,60 4.727,604.727,60202 34200 62204 OBRAS CONSTRUCCION PABELLON
POLIDEPORTIVO
211.500,35 211.500,35 211.500,35 211.500,35211.500,35202 34201 63201 RENOVACIÓN PISTA ALTLETISMO
POLIDEPORTIVO LOS OLMOS
35.783,41 35.783,41 35.783,41 35.783,4135.783,41202 34201 63202 RENOVACIÓN CESPED CAMPO DE
FUTOL POLIDEPORTIVO LOS OLMOS
59.935,45 59.935,45 59.935,45 59.935,4559.935,45202 34207 62209 OBRAS CONSTRUCCION PISTA SKATE
0,01 0,01 0,01202 34210 62218 OBRAS INST.CUBIERTA CLIMATIZACIÓN
PISCINA MUNICIPAL
150.000,00 150.000,00 150.000,00202 43120 62219 REMOD.COLG.ELSALVADOR PARA
NUEVO MERCADO MUNICIPAL
500,00 500,00 500,00202 92004 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
200,00 200,00 200,00202 92004 22104 VESTUARIO.
5.500,00 5.500,00 1.936,00 1.936,001.936,00 3.564,00202 92004 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
0,01 0,01 0,01202 92004 62501 EQUIPOS DE OFICINA
29.000,00 12.100,00 41.100,00 21.175,00 21.175,0034.303,50 19.925,00202 92004 62700 HONORARIOS REDACCION DE
PROYECTOS
12.427,42 12.427,42 12.427,42 12.427,4212.427,42202 92952 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
182.496,35 182.496,35 147.530,05 147.530,05147.530,05 34.966,30202 92960 76106 A DIP, OBRAS ACONDICIONAMIENTO
Z.POLIVALENTE ANT.MATADERO
0,01 0,01 0,01210 93300 21017 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL
P.M.S.
0,01 0,01 0,01210 93300 68900 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE
BIENES PATRIMONIALES.
200,00 200,00 200,00220 15100 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
300,00 300,00 300,00220 15100 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
500,00 500,00 116,35 116,35116,35 383,65220 15100 2260400 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.
18.000,01 18.000,01 18.000,01220 15100 2269913 GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS
0,01 0,01 0,01220 15100 2269915 GASTOS DEMOLICIONES POR
INFRACCIONES URBANISTICAS.
0,01 0,01 0,01220 15100 2269916 INDEMNIZACIONES POR EJECUCION Y/O
MODIF. DEL PLANEAMIENTO.
3.000,00 3.000,00 1.019,57 102,37 917,201.019,57 1.980,43230 13000 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
3.000,00 -3.000,00230 13000 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
3.157,63 3.157,63 3.157,63 3.157,633.157,63230 13000 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
500,00 500,00 500,00230 13301 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
3.823.061,5310.850.548,17 14.673.609,70 12.753.705,65 12.617.190,01 136.515,64Suma 13.404.736,66 1.919.904,05
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 17
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
700,00 700,00 700,00230 13500 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
18.000,00 3.346,62 21.346,62 12.409,52 12.409,5212.772,52 8.937,10230 15160 21009 MANTENIMIENTO SOLARES
MUNICIPALES
82.000,00 27.403,58 109.403,58 89.587,71 78.993,61 10.594,10106.792,54 19.815,87230 15320 21002 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS Y
CAMINOS VECINALES.
0,01 0,01 0,01230 15320 60907 OBRAS GRANDES REPARACIONES EN
VIAS PUBLICAS
25.000,00 2.584,50 27.584,50 17.247,02 17.247,0225.679,36 10.337,48230 16000 21302 MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO
5.000,00 5.000,00 2.242,31 1.201,71 1.040,602.889,66 2.757,69230 16400 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
200,00 200,00 200,00230 16400 2219900 OTROS SUMINISTROS
0,01 0,01 0,01230 16400 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
0,01 0,01 0,01230 16400 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
14.000,00 28.891,85 42.891,85 42.749,70 41.548,14 1.201,5642.749,70 142,15230 16500 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y
UTILLA.
32.500,00 32.500,00 19.133,42 32.500,00230 16500 76102 A DIPUTACION APORTACION PLAN
AHORRO ENERGETICO
19.000,00 19.235,00 38.235,00 13.573,18 13.258,58 314,6013.573,18 24.661,82230 17100 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES
NATURALES
23.170,92 23.170,92 23.170,92 23.170,9223.170,92230 17100 60901 INSTALACION SUELO SEGURIDAD
JUEGOS INFANTILES RAVEL
42.000,00 42.000,00 26.935,81 26.935,8126.935,81 15.064,19230 17100 60912 OBRAS DE INVERSION PARQUES Y
JARDINES
7.000,00 -5.000,00 2.000,00 2.000,00230 17100 62510 ADQUISICION MOBILIARIO URBANO
1.500,00 1.500,00 1.132,67 1.132,671.132,67 367,33230 17101 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
0,01 0,01 0,01230 17101 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
3.000,00 -3.000,00230 17101 62500 MOBILIARIO
1.000,00 1.000,00 726,00 726,00726,00 274,00230 17102 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES
NATURALES
1.400,00 1.400,00 1.314,66 1.066,61 248,051.314,66 85,34230 17102 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS
0,01 0,01 0,01230 17102 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
0,01 0,01 0,01230 17104 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
500,00 500,00 442,03 442,03442,03 57,97230 23100 21400 MATERIAL DE TRANSPORTES
600,00 600,00 142,83 142,83142,83 457,17230 23100 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
100,00 100,00 100,00230 23100 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.
1.000,00 1.000,00 1.000,00230 24113 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
15.000,01 15.000,01 10.744,41 10.744,4110.744,41 4.255,60230 31200 62100 OBRAS ACONDICIONAMIENTO
PARQUING CENTRO SALUD
3.919.694,0011.119.348,24 15.039.042,24 12.996.124,42 12.819.274,06 176.850,36Suma 13.692.936,37 2.042.917,82
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 18
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
8.000,00 8.000,00 16.000,00 9.191,35 1.781,79 7.409,569.191,35 6.808,65230 32300 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
9.000,00 -2.900,00 6.100,00 3.556,75 1.832,50 1.724,253.556,75 2.543,25230 32300 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
0,01 0,01 0,01230 32300 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
6.000,00 10.269,42 16.269,42 23.466,04 23.466,0425.157,62 -7.196,62230 32301 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
9.000,00 9.000,00 2.453,30 1.687,04 766,262.453,30 6.546,70230 32301 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
0,01 0,01 0,01230 32301 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
8.000,00 15.873,40 23.873,40 17.908,74 16.940,74 968,0018.142,85 5.964,66230 32302 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
9.000,00 9.000,00 3.374,41 1.875,00 1.499,413.374,41 5.625,59230 32302 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
0,01 9.274,65 9.274,66 9.274,65 9.274,659.274,65 0,01230 32302 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
500,00 500,00 500,00230 32660 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
4.000,00 7.883,03 11.883,03 4.836,49 4.836,495.223,69 7.046,54230 33300 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
0,01 14.349,26 14.349,27 13.538,45 12.349,26 1.189,1913.538,45 810,82230 33300 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
8.000,00 -1.486,57 6.513,43 6.513,43 6.513,436.513,43230 33431 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
0,01 0,01 0,01230 33601 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
500,00 500,00 496,10 496,10496,10 3,90230 33601 21305 MANTENIMIENTO RELOJ IGLESIA
PARROQUIAL
3.000,00 920,69 3.920,69 1.182,05 1.182,051.182,05 2.738,64230 33700 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
0,01 0,01 0,01230 33700 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
600,00 600,00 600,00230 33702 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
0,01 0,01 0,01230 33703 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
12.000,00 12.000,00 11.434,48 11.434,4811.434,48 565,52230 33800 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS
2.000,00 2.000,00 2.323,20 2.323,202.323,20 -323,20230 33802 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
500,00 500,00 500,00230 33803 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
30.000,00 8.049,71 38.049,71 22.342,54 19.030,35 3.312,1924.786,74 15.707,17230 34201 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
1.500,00 1.500,00 2.130,48 2.130,482.130,48 -630,48230 34201 21304 MANTENIMIENTO MAQUINARIA GIMNASIO
10.000,00 10.000,00 6.432,30 5.576,70 855,608.757,30 3.567,70230 34201 22102 GAS.
4.500,00 -4.420,15 79,85 79,85230 34201 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
50.000,00 50.000,00 9.455,62 9.455,6243.070,59 40.544,38230 34201 62212 OBRAS PAVIMENTACIÓN ZONAS
COMUNES POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
3.985.507,4411.295.448,31 15.280.955,75 13.146.034,80 12.940.025,50 206.009,30Suma 13.883.543,81 2.134.920,95
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 19
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
0,01 0,01 0,01230 34201 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
300,00 300,00 4.568,28 4.198,70 369,584.568,28 -4.268,28230 34202 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
0,01 0,01 0,01230 34203 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
0,01 0,01 0,01230 34204 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
0,01 0,01 0,01230 34205 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
0,01 0,01 556,60 556,60556,60 -556,59230 34209 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
6.000,00 12.273,83 18.273,83 17.949,75 7.519,55 10.430,2017.949,75 324,08230 43110 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
0,01 0,01 4.749,25 4.749,254.749,25 -4.749,24230 43111 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
8.000,00 8.000,00 3.563,45 3.563,453.563,45 4.436,55230 43112 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
4.000,00 1.006,90 5.006,90 3.418,01 3.418,013.418,01 1.588,89230 43120 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
0,01 0,01 0,01230 43120 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
17.021,07 17.021,07 17.021,07 17.021,0717.021,07230 43120 62302 INSTALACION EQUIPO CLIMATIZACIÓN
MERCADO DE ABASTOS
3.000,00 -3.000,00230 43206 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
23.000,00 41.367,01 64.367,01 50.902,09 47.756,09 3.146,0050.902,09 13.464,92230 45400 21002 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS Y
CAMINOS VECINALES.
3.000,00 6.500,00 9.500,00 10.821,47 10.821,4710.821,47 -1.321,47230 92000 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
3.000,00 3.000,00 3.000,00230 92000 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
6.000,00 358,82 6.358,82 3.864,92 2.952,95 911,973.864,92 2.493,90230 92002 20300 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y
UTILL.
1.000,00 1.000,00 1.815,00 1.815,001.815,00 -815,00230 92002 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
2.500,00 130,56 2.630,56 2.599,22 1.278,37 1.320,852.761,36 31,34230 92002 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y
UTILLA.
12.000,00 1.737,59 13.737,59 10.374,95 7.966,13 2.408,8210.690,52 3.362,64230 92002 21400 MATERIAL DE TRANSPORTES
17.000,00 17.000,00 15.225,20 14.040,91 1.184,2915.225,20 1.774,80230 92002 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
2.000,00 14.617,66 16.617,66 15.076,90 14.617,66 459,2415.076,90 1.540,76230 92002 22104 VESTUARIO.
1.500,00 1.500,00 170,01 148,33 21,68330,03 1.329,99230 92002 22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,
UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.
50.000,00 1.293,35 51.293,35 43.828,06 42.147,90 1.680,1644.976,98 7.465,29230 92002 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO,
ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.
37.000,00 2.370,47 39.370,47 34.345,23 29.302,04 5.043,1939.615,76 5.025,24230 92002 2219900 OTROS SUMINISTROS
4.081.184,7011.474.748,38 15.555.933,08 13.386.884,26 13.148.593,13 238.291,13Suma 14.131.450,45 2.169.048,82
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 20
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
0,01 0,01 8.599,11 8.599,118.599,11 -8.599,10230 92002 2219901 SUMINISTRO CONTENEDORES,
MARQUESINAS Y SOP.URBANOS
(700203)
7.000,00 782,43 7.782,43 7.257,80 7.119,25 138,557.799,62 524,63230 92002 2219904 SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS
20.000,00 1.391,12 21.391,12 14.213,37 13.186,66 1.026,7120.995,02 7.177,75230 92002 2219906 SUMINISTRO MATERIAL DE
CONSTRUCCION
14.000,00 2.784,96 16.784,96 15.783,08 13.417,71 2.365,3716.611,34 1.001,88230 92002 2219907 SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA
4.500,00 4.500,00 3.137,57 1.991,84 1.145,733.137,57 1.362,43230 92002 2219908 SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA
3.500,00 3.500,00 2.161,26 2.137,23 24,032.247,18 1.338,74230 92002 2219909 SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA
0,01 0,01 0,01230 92002 22201 POSTALES.
6.500,00 423,50 6.923,50 11.903,07 8.799,40 3.103,6712.733,35 -4.979,57230 92002 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
0,01 0,01 0,01230 92002 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
9.000,00 9.000,00 8.898,04 8.898,048.898,04 101,96230 92002 62213 OBRAS PAVIMENTACIÓN RECINTO
TALLERES MUNICIPALES
3.500,00 -2.854,77 645,23 129,86 645,23230 92002 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
42.000,00 42.000,00 38.999,97 38.999,9738.999,97 3.000,03230 92002 62400 MATERIAL DE TRANSPORTE
4.500,00 -3.000,00 1.500,00 949,85 949,85949,85 550,15230 92002 62510 ADQUISICION MOBILIARIO URBANO
7.500,00 7.500,00 4.675,44 4.409,24 266,204.675,44 2.824,56230 92006 2269902 GASTOS DIVERSOS. ASEOS FIESTAS
1.000,00 1.000,00 1.000,00230 92900 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
0,01 0,01 0,01230 92900 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.000,00 1.000,00 1.754,50 1.754,501.754,50 -754,50230 92951 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
0,01 0,01 0,01230 92951 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
5.000,00 5.000,00 5.619,47 5.031,41 588,065.619,47 -619,47230 92952 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
3.500,00 -3.500,00230 92952 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
0,01 0,01 0,01230 92953 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
500,00 3.891,66 4.391,66 4.360,49 4.360,494.360,49 31,17230 92954 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
0,01 0,01 0,01230 92954 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
500,00 500,00 500,00230 92955 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
0,01 0,01 0,01230 92955 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
400,00 400,00 400,00230 92956 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
500,00 500,00 320,17 320,17320,17 179,83230 92957 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
4.081.103,6011.609.148,46 15.690.252,06 13.515.517,45 13.212.070,88 303.446,57Suma 14.269.281,43 2.174.734,61
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 21
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
0,01 0,01 0,01230 92957 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
0,01 0,01 0,01230 92958 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
0,01 0,01 0,01230 92960 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
1.000,00 1.000,00 1.000,00230 92961 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
3.000,00 3.000,00 2.490,12 1.262,45 1.227,672.490,12 509,88230 92961 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
0,01 0,01 0,01230 92961 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
0,01 0,01 0,01230 92962 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
0,01 0,01 0,01230 93363 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
900,00 32,21 932,21 532,73 341,61 191,12689,99 399,48231 13000 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
5.000,00 5.000,00 3.495,40 3.495,404.615,20 1.504,60231 13000 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
0,01 0,01 0,01231 13000 22500 TRIBUTOS ESTATALES.
19.650,00 3.868,90 23.518,90 21.956,76 15.391,40 6.565,3623.482,66 1.562,14231 13000 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
300,00 300,00 84,25 84,2584,25 215,75231 13301 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
300,00 300,00 84,25 84,2584,25 215,75231 13500 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
600,00 43,90 643,90 541,03 541,03643,90 102,87231 13500 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
106,94 106,94 106,94 106,94106,94231 13500 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
9.350,00 558,82 9.908,82 3.266,00 2.235,28 1.030,723.266,06 6.642,82231 16000 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y
UTILLA.
11.100,00 -4.946,44 6.153,56 6.153,56 6.153,566.153,56231 16000 22500 TRIBUTOS ESTATALES.
30.000,00 10.000,00 40.000,00 25.000,43 25.000,4325.000,43 14.999,57231 16000 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.
10.000,00 10.000,00 9.048,00 9.048,009.048,00 952,00231 16000 48909 APORT.CDAD.USUARIOS VERTIDOS
EDAR ALICANTÍ NORTE
2.500,00 2.500,00 2.500,00231 16101 48908 APORT. CDAD GR USUARIOS MEDIO
VINALOPO Y L'ALACANTÍ
642.700,00 642.700,00 564.377,33 461.763,27 102.614,06630.050,06 78.322,67231 16210 2270001 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y
LIMPIEZA VIARIA
17.150,00 1.152,66 18.302,66 18.302,66 18.302,6618.302,66231 16210 46701 APORT.CONSORCIO RESIDUOS PLAN
ZONAL 7. AREA DE GESTION 2
530.000,00 11.675,91 541.675,91 511.204,86 511.204,86554.325,86 30.471,05231 16230 2269903 TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
0,01 0,01 0,01231 16231 2269903 TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
550.600,00 -10.829,33 539.770,67 494.789,68 404.827,92 89.961,76539.770,67 44.980,99231 16300 2270001 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y
LIMPIEZA VIARIA
4.092.767,1713.443.648,54 17.536.415,71 15.177.072,68 14.671.773,44 505.299,24Suma 16.087.517,27 2.359.343,03
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 22
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
350,00 350,00 121,23 27,75 93,48121,23 228,77231 16400 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
2.300,00 470,20 2.770,20 2.490,02 1.755,54 734,482.733,28 280,18231 16400 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
390.000,00 75.251,20 465.251,20 383.920,56 357.149,92 26.770,64469.357,17 81.330,64231 16500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.
100,00 100,00 100,00231 16500 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.
10.000,00 -846,58 9.153,42 9.153,42231 16500 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS
15.000,00 15.000,00 15.000,00231 16500 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
548.250,00 548.250,00 515.513,92 515.513,92548.240,54 32.736,08231 17100 44901 TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL
(ENSUVIM)
450,00 450,00 177,39 27,75 149,64177,39 272,61231 17101 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
8.250,00 1.721,55 9.971,55 8.515,92 5.962,90 2.553,029.951,63 1.455,63231 17101 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
500,00 500,00 500,00231 24113 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
1.500,00 1.500,00 1.500,00231 24113 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
7.000,00 7.000,00 7.000,00231 24113 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
1.950,00 1.950,00 1.568,32 1.260,01 308,311.568,32 381,68231 32300 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
600,00 39,79 639,79 497,37 497,37639,79 142,42231 32300 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
72.700,00 21.067,62 93.767,62 88.064,49 64.531,88 23.532,6193.766,12 5.703,13231 32300 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
3.200,00 3.200,00 2.801,05 2.269,25 531,802.801,05 398,95231 32301 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
600,00 39,79 639,79 492,14 492,14639,79 147,65231 32301 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
76.750,00 22.133,98 98.883,98 91.321,20 66.814,55 24.506,6598.871,38 7.562,78231 32301 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
2.000,00 2.000,00 1.706,00 1.174,20 531,801.706,00 294,00231 32302 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
600,00 30,56 630,56 490,76 490,76630,56 139,80231 32302 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
66.000,00 19.098,90 85.098,90 80.642,74 58.683,53 21.959,2185.066,10 4.456,16231 32302 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
800,00 59,91 859,91 753,84 753,84859,91 106,07231 32660 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
6.850,00 1.500,85 8.350,85 7.580,86 5.420,86 2.160,008.348,21 769,99231 32660 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
231 33000 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
7.450,00 7.450,00 6.594,63 5.249,93 1.344,706.875,46 855,37231 33300 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
2.000,00 133,26 2.133,26 2.133,26 2.133,262.133,26231 33300 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
29.350,00 6.572,62 35.922,62 32.152,37 22.671,57 9.480,8035.900,98 3.770,25231 33300 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
2.450,00 2.450,00 2.123,04 1.676,05 446,992.123,04 326,96231 33700 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
100,00 4,04 104,04 48,42 48,42104,04 55,62231 33700 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
13.100,00 2.822,99 15.922,99 14.704,29 10.317,01 4.387,2815.879,47 1.218,70231 33700 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
4.242.867,8514.713.498,54 18.956.366,39 16.421.365,27 15.796.668,10 624.697,17Suma 17.475.890,76 2.535.001,12
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 23
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
350,00 350,00 121,23 27,60 93,63121,23 228,77231 33702 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
1.100,00 1.100,00 832,98 832,981.100,00 267,02231 33702 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
3.800,00 3.800,00 3.366,33 2.142,21 1.224,123.771,84 433,67231 33702 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
150,01 150,01 150,01231 33703 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
600,00 600,00 600,00231 33703 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
0,01 0,01 0,01231 33703 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
4.150,00 280,86 4.430,86 2.865,19 1.936,38 928,813.146,02 1.565,67231 34201 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
67.000,00 67.000,00 37.433,28 32.915,15 4.518,1352.915,15 29.566,72231 34201 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.
2.100,00 100,15 2.200,15 1.814,44 1.814,442.200,15 385,71231 34201 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
53.750,00 11.182,10 64.932,10 59.961,96 42.157,44 17.804,5264.911,38 4.970,14231 34201 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
450,00 450,00 177,39 27,75 149,64177,39 272,61231 43120 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
18.150,00 3.747,44 21.897,44 20.303,87 14.268,87 6.035,0021.852,44 1.593,57231 43120 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
48.750,00 3.482,90 52.232,90 57.724,81 48.044,56 9.680,2572.478,62 -5.491,91231 44110 2279929 SERVICIO TRANSPORTE PUBLICO DE
VIAJEROS
30.000,00 -9.754,28 20.245,72 20.245,72231 44110 2279931 SERVICIO TRANSPORTE PUBLICO.
PRUEBA PILOTO
3.000,00 3.000,00 1.176,57 1.176,571.176,57 1.823,43231 91200 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
15.700,00 78,65 15.778,65 14.196,77 12.666,97 1.529,8015.557,14 1.581,88231 92000 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
20.400,00 1.716,10 22.116,10 17.884,12 17.884,1218.935,33 4.231,98231 92000 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
40.850,00 12.173,98 53.023,98 46.841,35 29.973,70 16.867,6553.012,74 6.182,63231 92000 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
5.950,00 1.072,65 7.022,65 4.681,41 4.559,84 121,575.754,12 2.341,24231 92002 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
1.300,00 93,98 1.393,98 1.101,84 1.101,841.393,98 292,14231 92002 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
300,00 300,00 333,95 329,39 4,56333,95 -33,95231 92002 22500 TRIBUTOS ESTATALES.
1.900,00 584,32 2.484,32 2.267,43 1.655,39 612,042.470,24 216,89231 92002 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
450,00 450,00 186,31 55,47 130,84186,31 263,69231 92900 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
6.000,00 6.000,00 2.378,12 2.378,126.000,00 3.621,88231 92900 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
7.550,00 1.212,71 8.762,71 7.945,26 5.497,06 2.448,208.756,51 817,45231 92900 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
230.000,00 230.000,00 171.627,04 156.405,99 15.221,05210.755,18 58.372,96231 92950 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.
1.400,00 1.400,00 1.244,37 953,40 290,971.244,37 155,63231 92951 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00231 92951 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
7.550,00 1.480,53 9.030,53 8.213,08 5.764,88 2.448,209.024,33 817,45231 92951 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
4.270.480,9515.296.098,56 19.566.579,51 16.893.866,41 16.188.222,61 705.643,80Suma 18.041.810,54 2.672.713,10
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 24
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
8.900,00 161,01 9.061,01 6.822,04 5.984,39 837,657.644,79 2.238,97231 92952 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
10.000,00 704,74 10.704,74 8.111,25 8.111,2510.504,74 2.593,49231 92952 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
64.150,00 13.301,30 77.451,30 70.654,51 49.744,71 20.909,8077.423,06 6.796,79231 92952 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
450,00 450,00 186,31 55,47 130,84186,31 263,69231 92954 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
1.000,00 74,45 1.074,45 1.050,11 1.050,111.074,45 24,34231 92954 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
7.550,00 1.560,25 9.110,25 8.292,80 5.844,60 2.448,209.104,05 817,45231 92954 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
400,00 400,00 149,32 27,75 121,57149,32 250,68231 92955 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
1.000,00 7,64 1.007,64 819,30 819,301.007,64 188,34231 92955 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
700,00 354,16 1.054,16 975,66 749,66 226,001.050,52 78,50231 92955 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
28,50 28,50 28,50 28,5028,50231 92956 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
400,00 400,00 149,32 27,75 121,57149,32 250,68231 92957 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
850,00 1,25 851,25 851,25 851,25851,25231 92957 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
1.550,00 1.361,38 2.911,38 2.707,89 2.218,25 489,642.870,14 203,49231 92957 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,521.382,52231 92959 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
150,01 150,01 150,01231 92960 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
600,00 600,00 600,00231 92960 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
0,01 0,01 0,01231 92960 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
700,00 700,00 417,11 249,66 167,45417,11 282,89231 92961 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
4.550,00 1.439,46 5.989,46 5.478,74 4.009,88 1.468,865.965,74 510,72231 92961 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
300,00 300,00 84,25 84,2584,25 215,75231 92962 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
400,00 400,00 14,52 14,5221,78 385,48231 93363 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
1.000,00 1.000,00 968,00 968,00968,00 32,00240 17000 21004 MANTENIMIENTO PARAJES NATURALES
(MEDIO AMBIENTE)
1.000,00 1.000,00 2.463,92 2.463,922.463,92 -1.463,92240 17000 2219900 OTROS SUMINISTROS
2.200,00 -500,00 1.700,00 1.085,00 990,00 95,001.085,00 615,00240 17000 22300 TRANSPORTES
0,01 0,01 0,01240 17000 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.
12.000,01 22.000,00 34.000,01 10.203,45 4.356,00 5.847,4527.808,95 23.796,56240 17000 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
9.700,01 9.700,01 14.352,96 13.810,88 542,0814.352,96 -4.652,95240 17000 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
7.133,98 7.133,98 7.229,39 4.681,35 2.548,047.229,39 -95,41240 17000 2279907 SERVICIO MONITORES ACTIVIDADES
MEDIAMBIENTALES Y AGRICULTURA
4.000,02 4.000,02 2.599,80 2.228,40 371,402.599,80 1.400,22240 17000 48210 BECAS PRACTICAS UNIVERSIDAD
4.312.196,6015.427.882,61 19.740.079,21 17.034.122,29 16.292.906,34 741.215,95Suma 18.210.589,26 2.705.956,92
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 25
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
240 17100 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
148.018,59 148.018,59 145.844,56 145.844,56145.844,56 2.174,03240 17100 60900 OB.ADECUACION PARQUES Y JARIDINES
URB.L'ALMAIXADA Y RIO PARK
3.000,00 3.000,00 3.000,00240 17105 2219900 OTROS SUMINISTROS
3.000,00 9.000,00 12.000,00 14.991,90 14.991,9014.991,90 -2.991,90240 17105 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
5.000,00 -1.000,00 4.000,00 1.149,50 1.149,502.397,85 2.850,50240 17200 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
750,00 500,00 1.250,00 1.197,90 1.197,901.197,90 52,10240 17201 21003 MANTENIMIENTO RUTAS SENDERISMO
750,00 -500,00 250,00 250,00240 17201 2219912 SUMINISTRO MATERIALES
SEÑALIZACIÓN
843,79 843,79 1.748,45 1.748,451.748,45 -904,66240 17202 2219900 OTROS SUMINISTROS
600,00 600,00 600,00 600,00600,00240 17214 48106 PREMIO JUEGO DE LA SERPIENTE
0,01 40.000,00 40.000,01 39.606,22 39.606,2239.606,22 393,79240 43200 60916 MOBILIARIO URBANO PUBLICIDAD E
INFORMACIÓN
2.000,00 2.000,00 1.950,00 1.950,001.950,00 50,00241 41000 21006 MANTENIMIENTO TERRENOS TALLER
AGRICULTURA
4.300,00 4.300,00 4.206,91 4.016,91 190,004.206,91 93,09241 41000 2219900 OTROS SUMINISTROS
200,00 200,00 200,00 200,00200,00241 41000 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
14.600,00 14.600,00 14.465,00 13.066,00 1.399,0014.465,00 135,00241 41000 2279907 SERVICIO MONITORES ACTIVIDADES
MEDIAMBIENTALES Y AGRICULTURA
5.000,00 -3.253,97 1.746,03 1.746,03 1.746,031.746,03241 41000 2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION
DE ACTIVIDADES
297,00 5.790,19 6.087,19 6.087,18 6.087,186.087,18 0,01241 41000 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
15.000,00 15.000,00 7.962,00 7.962,007.962,00 7.038,00241 41200 47400 SUBVENCIONES AL DESARROLLO DEL
SECTOR AGRARIO
500,00 121,00 621,00 597,74 597,74597,74 23,26241 41902 21008 MANTENIMINETO TERRENOS HUERTOS
ESCOLARES
500,00 500,00 682,10 682,10682,10 -182,10241 41902 2219900 OTROS SUMINISTROS
1.000,00 1.000,00 1.000,00241 41902 2279907 SERVICIO MONITORES ACTIVIDADES
MEDIAMBIENTALES Y AGRICULTURA
2.000,01 2.000,01 1.648,50 1.648,501.648,50 351,51241 41902 48205 BECA MONITOR MINIHUERTOS.
1.000,05 -121,00 879,05 2.397,00 879,05241 41904 2219900 OTROS SUMINISTROS
2.000,05 -2.000,00 0,05 0,05241 41904 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
1.000,05 -600,00 400,05 174,73 174,73174,73 225,32241 41904 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
1.000,05 6.273,13 7.273,18 6.728,81 6.728,816.728,81 544,37241 41904 2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION
DE ACTIVIDADES
600,00 600,00 600,00300 23100 21400 MATERIAL DE TRANSPORTES
0,01 0,01 0,01300 23100 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
4.515.024,5415.492.223,64 20.007.248,18 17.285.709,82 16.486.183,57 799.526,25Suma 18.465.822,14 2.721.538,36
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 26
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
0,01 0,01 0,01300 23101 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
0,01 0,01 0,01300 23101 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
0,01 0,01 0,01300 23101 2219900 OTROS SUMINISTROS
0,01 0,01 0,01300 23101 22300 TRANSPORTES
0,02 0,02 0,02300 23101 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
123.000,00 123.000,00 90.366,94 80.729,51 9.637,43101.234,57 32.633,06300 23101 2279908 SERVICIO DE INTERVENCIÓN CON
MENORES Y FAMILIA
100.000,00 100.000,00 73.802,14 70.592,14 3.210,0077.536,14 26.197,86300 23102 48001 AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA
DE EMERGENCIA
1.000,00 1.000,00 680,67 680,67680,67 319,33300 23103 22104 VESTUARIO.
895,93 895,93 360,00 210,00 150,00360,00 535,93300 23103 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
39.420,00 34.836,00 74.256,00 54.611,00 54.611,0054.611,00 19.645,00300 23104 48003 AYUDAS INDIVIDUALIZADAS
ACOGIMIENTO FAMILIAR
55.000,00 55.000,00 54.401,69 54.241,99 159,7054.401,69 598,31300 23105 48001 AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA
DE EMERGENCIA
6.531,18 6.531,18 4.416,97 4.416,974.416,97 2.114,21300 23106 48001 AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA
DE EMERGENCIA
10.762,00 10.762,00 10.762,00300 23107 48016 AYUDAS EMPOBRECIMIENTO
ENERGETICO
11.774,11 11.774,11 11.774,11300 23120 2279905 SERVICIO PROGRAMA MAJORS A CASA
0,01 0,01 0,01300 23131 2279932 SERVICIO PRESTACIONES SEAFI
6.000,00 6.000,00 4.830,68 4.830,684.830,68 1.169,32300 23161 48002 SUBV. CONVENIO CARITAS
5.975,00 5.975,00 1.503,47 1.503,471.503,47 4.471,53300 23161 48004 AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA
MUNICIPALES
6.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 2.000,00301 23108 2279933 SERVICIO GESTION PROGRAMAS
IGUALDAD- INCLUSION PUEBLO GITANO
301 23108 48017 AYUDAS PROGRAMAS AL PUEBLO
GITANO
0,01 0,01 264,00 264,00264,00 -263,99301 23141 2219900 OTROS SUMINISTROS
0,01 0,01 0,01301 23141 22201 POSTALES.
550,00 550,00 2.597,40 1.857,40 740,002.597,40 -2.047,40301 23141 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
150,00 150,00 150,00301 23141 2260903 GASTOS DERECHOS DE AUTOR
ACTUACIONES
250,00 250,00 250,00301 23141 48125 PREMIO COCURSO RELATOS DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER
11.700,00 11.700,00 11.699,71 9.572,49 2.127,2211.699,71 0,29301 23142 2279901 CONTRATO ASESORIA JURIDICA PARA
LA MUJER
3.000,00 3.000,00 3.009,50 2.843,50 166,003.009,50 -9,50301 23143 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
4.566.622,5415.867.469,94 20.434.092,48 17.600.431,95 16.778.352,01 822.079,94Suma 18.795.145,90 2.833.660,53
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 27
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
10.000,00 10.000,00 8.177,96 7.325,97 851,998.177,96 1.822,04301 23144 2279903 CONTRATO ASESORIA PSICOLOGICA
PARA LA MUJER
1.100,00 1.100,00 1.100,00301 23145 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
8.000,00 8.000,00 7.650,00 6.390,00 1.260,007.650,00 350,00301 23146 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
0,01 1.560,00 1.560,01 1.548,80 1.548,801.548,80 11,21301 23146 24000 GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES
3.000,01 -1.200,00 1.800,01 1.800,00 1.800,001.800,00 0,01301 23147 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
750,00 -360,00 390,00 390,00 390,00390,00301 23200 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
50,00 50,00 50,00302 23130 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
2.000,00 2.000,00 2.569,64 1.819,64 750,002.569,64 -569,64302 23130 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
5.150,00 5.150,00 4.007,30 4.007,304.007,30 1.142,70302 23130 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
2.700,00 -1.500,00 1.200,00 609,84 609,84609,84 590,16310 33000 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y
ENSERES
2.500,00 2.500,00 2.307,10 1.708,10 599,002.307,10 192,90310 33000 22104 VESTUARIO.
300,00 300,00 27,54 27,5427,54 272,46310 33000 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
5.000,00 5.000,00 2.792,61 2.496,06 296,553.835,20 2.207,39310 33000 2260903 GASTOS DERECHOS DE AUTOR
ACTUACIONES
6.000,00 6.000,00 5.735,52 5.735,525.735,52 264,48310 33000 24000 GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES
50,01 50,01 20,00 20,0020,00 30,01310 33000 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
2.000,00 8.000,00 10.000,00 9.996,27 1.996,96 7.999,319.996,27 3,73310 33000 62505 ADQUISICION EQUIPAMIENTO
SOCIO-CULTURAL
4.999,99 -4.999,99310 33301 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
0,01 2.548,00 2.548,01 2.548,01310 33301 68912 ADQUISICION DE OBRAS
1.599,97 1.599,97 2.039,71 1.569,46 470,252.039,71 -439,74310 33400 2219902 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL
CURSOS DE FORMACIÓN
28.000,00 28.000,00 29.085,29 24.296,64 4.788,6529.085,29 -1.085,29310 33400 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
99,97 99,97 99,97310 33406 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
0,01 0,01 0,01310 33406 68912 ADQUISICION DE OBRAS
49,97 49,97 49,97310 33407 22300 TRANSPORTES
42.000,00 7.137,00 49.137,00 67.169,25 60.329,25 6.840,0067.169,25 -18.032,25310 33407 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
250,00 250,00 84,70 84,7084,70 165,30310 33408 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y
ENSERES
250,00 250,00 250,00310 33408 2219900 OTROS SUMINISTROS
16.000,00 15.000,00 31.000,00 22.539,31 22.212,61 326,7022.539,31 8.460,69310 33408 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
4.592.807,5515.999.319,89 20.592.127,44 17.760.804,83 16.913.845,63 846.959,20Suma 18.956.561,37 2.831.322,61
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 28
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
250,00 250,00 250,00310 33409 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y
ENSERES
250,00 250,00 250,00310 33409 2219900 OTROS SUMINISTROS
6.000,00 6.000,00 856,60 856,602.856,60 5.143,40310 33409 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
6.000,00 2.313,15 8.313,15 9.647,50 9.647,509.647,50 -1.334,35310 33410 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
500,00 500,00 500,00310 33411 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
0,01 0,01 0,01310 33412 2219900 OTROS SUMINISTROS
1.000,01 1.000,01 1.848,00 1.848,001.848,00 -847,99310 33412 22300 TRANSPORTES
0,01 0,01 0,01310 33412 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
4.750,00 4.750,00 2.764,85 2.764,852.764,85 1.985,15310 33413 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
500,00 500,00 500,00310 33414 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
1.000,00 1.000,00 800,00 800,00800,00 200,00310 33414 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00310 33414 48124 PREMIO TEATRO AMATEUR
2.000,00 1.500,00 3.500,00 770,00 330,00 440,00770,00 2.730,00310 33415 22300 TRANSPORTES
1.500,00 1.500,00 1.852,00 1.852,001.852,00 -352,00310 33415 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
500,00 500,00 500,00310 33416 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
3.599,98 3.599,98 5.440,00 5.440,005.440,00 -1.840,02310 33416 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
0,01 0,01 0,01310 33416 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
0,01 0,01 0,01310 33416 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,002.400,00310 33416 48123 PREMIOS FUTUROS PROFESIONALES DE
LA DANZA
6.000,00 6.000,00 1.200,00 1.200,001.200,00 4.800,00310 33428 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
1.000,00 1.000,00 1.000,00310 33430 2260904 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS. TALLERES
5.000,01 5.000,01 5.000,01310 33600 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS
5.000,01 15.000,00 20.000,01 26.453,02 363,00 26.090,0226.453,02 -6.453,01310 33600 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
2.500,01 -1.047,01 1.453,00 1.453,00310 33602 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
15.000,01 15.000,01 15.000,00 7.500,00 7.500,0015.000,00 0,01310 33602 48910 CONVENIO AULA UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE VALENCIA
5.000,01 -2.313,15 2.686,86 2.686,86 2.686,862.686,86310 33812 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
4.608.260,5416.072.069,97 20.680.330,51 17.835.523,66 16.953.677,84 881.845,82Suma 19.033.280,20 2.844.806,85
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 29
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,002.400,00311 23161 48432 SUBVENCION ASOC.DAJLA SOLIDARIOS
CON EL PUEBLO SAHARAUI
1.500,00 1.500,00 1.007,93 294,03 713,901.007,93 492,07311 92400 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
4.200,00 3.000,00 7.200,00 5.433,91 4.381,41 1.052,505.433,91 1.766,09311 92400 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
3.000,00 3.000,00 850,00 850,00850,00 2.150,00311 92400 24000 GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00311 92400 48302 SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE
VECINOS
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00311 92400 48306 SUBVENCION ASOCIACIONES SOCIALES.
3.000,00 3.000,00 2.541,00 2.541,002.541,00 459,00311 92401 2260904 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS. TALLERES
3.000,00 -3.000,00311 92503 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS
2.560,00 2.560,00 2.220,00 1.800,00 420,002.220,00 340,00313 23110 2279904 CONTRATO ASESORIA JUVENIL SOBRE
LA SEXUALIDAD
100,00 100,00 27,54 27,5427,54 72,46313 33403 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
300,00 300,00 300,00313 33403 48110 PREMIO CONCURSO FOTOGRAFIA
3.000,00 -1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00313 33403 48208 BECAS JOVENES TALENTOS
500,00 500,00 165,00 165,00165,00 335,00313 33417 22300 TRANSPORTES
3.000,00 193,60 3.193,60 338,60 338,601.538,60 2.855,00313 33417 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
1.200,00 1.200,00 1.620,00 1.620,001.620,00 -420,00313 33417 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
500,01 500,01 500,01313 33417 2260903 GASTOS DERECHOS DE AUTOR
ACTUACIONES
1.500,01 1.500,01 1.500,00 1.500,001.500,00 0,01313 33417 2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION
DE ACTIVIDADES
0,01 0,01 0,01313 33418 22300 TRANSPORTES
1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,001.800,00313 33418 2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION
DE ACTIVIDADES
600,00 600,00 600,00 600,00313 33420 48310 SUBVENCIONES ASOCIACIONES
JUVENILES.
200,00 200,00 200,00313 33426 2219900 OTROS SUMINISTROS
6.000,00 11.750,52 17.750,52 18.613,19 18.613,1918.613,19 -862,67313 33427 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
0,01 0,01 0,01313 33702 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
0,01 0,01 0,01313 33702 2219900 OTROS SUMINISTROS
46.000,00 46.000,00 43.449,96 39.829,13 3.620,8343.449,96 2.550,04313 33702 2279916 SERVICIO ASES, INFORMACION,
FORMACION Y ANIMACION JUVENIL
0,01 0,01 0,01313 33702 62505 ADQUISICION EQUIPAMIENTO
SOCIO-CULTURAL
4.619.204,6616.164.430,03 20.783.634,69 17.927.490,79 17.031.837,74 895.653,05Suma 19.127.047,33 2.856.143,90
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 30
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00313 33810 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
50.000,00 50.000,00 34.789,52 32.356,15 2.433,3750.000,00 15.210,48314 23121 48005 BONOS TRANSPORTE PUBLICO
500,00 500,00 420,40 310,00 110,40420,40 79,60314 23122 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
4.500,00 4.500,00 3.770,00 2.600,00 1.170,003.770,00 730,00314 23122 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
5.600,00 5.600,00 7.202,30 5.942,32 1.259,987.202,30 -1.602,30314 33419 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
3.000,01 -2.670,00 330,01 330,00 330,00330,00 0,01314 33419 24000 GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES
8.400,00 2.670,00 11.070,00 8.380,80 7.305,60 1.075,208.800,80 2.689,20314 33421 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
0,01 0,01 0,01314 33422 22300 TRANSPORTES
1.000,00 1.000,00 1.000,00314 33422 2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION
DE ACTIVIDADES
3.000,00 3.000,00 3.000,00314 33423 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
500,00 500,00 1.077,77 500,00314 33423 2260903 GASTOS DERECHOS DE AUTOR
ACTUACIONES
2.624,00 2.624,00 2.624,00 2.624,002.624,00314 33424 48449 SUBV. CONV. ASOCIACIÓN DE
JUBILADOS Y PENSIONISTAS EL SALVAD
1.282,00 1.282,00 1.282,00 1.282,001.282,00314 33424 48452 CONV.SUBV. ASOC.JUBILADOS Y
PENSIONISTAS VIRGEN DEL LORETO
1.999,99 1.999,99 1.851,30 1.851,301.851,30 148,69314 33425 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
1.499,98 1.499,00 2.998,98 1.499,00 1.499,001.499,00 1.499,98314 33811 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
3.000,00 3.000,00 381,15 381,15381,15 2.618,85315 15311 48311 SUBVENCIONESINSTALACION BUZONES
ZONIFICADOS
0,01 0,01 0,01315 33401 2219900 OTROS SUMINISTROS
0,01 0,01 0,01315 33401 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
0,01 0,01 0,01320 34000 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
600,00 600,00 600,00320 34000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MATERIAL SANITARIO.
3.500,00 904,95 4.404,95 4.929,31 3.232,89 1.696,424.929,31 -524,36320 34000 2219903 SUMINISTRO EQUIPAMIENTOS Y MAQ.
DEPORTIVA (700205)
40,86 40,8640,86 -40,86320 34000 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.
176.958,37 176.958,37 168.116,88 168.116,88176.758,16 8.841,49320 34000 2279919 SERVICIO DE GESTION DE SERVICIOS
DEPORTIVOS
10.000,00 10.000,00 8.875,96 4.550,21 4.325,759.095,15 1.124,04320 34100 2279921 SERVICIO GESTION EVENTOS Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
4.621.608,6116.443.894,42 21.065.503,03 18.171.984,27 17.264.260,10 907.724,17Suma 19.398.609,53 2.893.518,76
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 31
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
1.000,00 1.000,00 1.000,00320 34100 48011 AYUDAS SOCIALES A NIÑOS/AS Y
JOVENES, PARA FOMENTO DEPORTIVO
9.000,00 9.000,00 6.801,70 6.801,706.801,70 2.198,30320 34100 48305 SUBVENCIONES ASOCIACIONES
DEPORTIVAS
30.000,00 30.000,00 30.000,00 23.500,00 6.500,0030.000,00320 34100 48402 CONVENIO MUTXAMEL C.F.
2.000,00 1.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00320 34100 48417 CONVENIO SUBVENCION PENYA
AUTOMOBIL MUTXAMEL
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00320 34100 48435 SUBVENCION CLUB DE PILOTA
VALENCIANA DE MUTXAMEL
5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,005.500,00320 34100 48451 CONVENIO SPORTING MUTXAMEL
FUTBOL SALA
2.700,01 2.700,01 2.700,00 2.700,002.700,00 0,01320 34100 48454 SUB. CONVENIO CLUB DEPORTIVO
TAEKWONDO ORHUM TAO MUTXMEL
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00320 34100 48455 SUB.CONVENIO CLUB BALONCESTO
INNOVA MTUXAMEL
2.000,01 2.000,01 2.000,00 2.000,002.000,00 0,01320 34100 48456 SUB. CONVENIO CLUB DE FUTBOL
ESTRELLAS DE MUTXAMEL
15.000,00 15.000,00 14.921,34 12.634,44 2.286,9014.921,34 78,66320 34201 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
600,00 600,00 593,49 483,99 109,50593,49 6,51320 34201 63501 MOBILIARIO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
60.499,98 60.499,98 14.746,52 14.746,5257.836,96 45.753,46320 34208 2279930 SERIVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL Y
CONSERJERÍA POLIDEPROTIVO
2.015,00 2.015,00 2.015,00321 16400 2279922 SERVICIOS FUNERARIOS.
ENTERRAMIENTOS
0,01 0,01 0,01321 31100 2260400 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.
0,01 0,01 0,01321 31100 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
300,00 300,00 385,00 385,00385,00 -85,00321 31100 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS
299,98 299,98 299,98321 31100 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
1.000,00 1.000,00 1.000,00321 31101 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
2.000,00 2.000,00 1.574,42 1.574,421.574,42 425,58321 31102 2269918 OTROS GASTOS DIVERSOS. CONTROL
ANIMALES DE COMPAÑIA.
300,00 300,00 300,00321 32602 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
16.335,00 1.815,00 18.150,00 18.150,00 14.520,00 3.630,0018.150,00321 32602 2279914 SERVICIO DE ENFERMERA ESCOLAR
0,01 0,01 0,01330 32000 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y
ENSERES
149,99 149,99 149,99330 32000 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
18.500,00 4.126,50 22.626,50 20.130,59 16.131,05 3.999,5420.130,59 2.495,91330 32600 48013 AYUDAS PARA BECAS DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
3.500,00 3.500,00 3.500,00330 32601 2219902 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL
CURSOS DE FORMACIÓN
4.629.050,1116.624.094,42 21.253.144,53 18.296.987,33 17.365.935,52 931.051,81Suma 19.570.203,03 2.956.157,20
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 32
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
4.000,00 4.000,00 5.611,40 2.353,00 3.258,405.611,40 -1.611,40330 32601 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
500,00 1.990,00 2.490,00 10.207,10 1.990,00 8.217,1010.207,10 -7.717,10330 32601 2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION
DE ACTIVIDADES
200,00 200,00 196,02 200,00330 32603 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y
UTILLA.
2.000,00 2.000,00 1.262,69 1.262,691.262,69 737,31330 32603 2219902 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL
CURSOS DE FORMACIÓN
2.200,00 5.000,00 7.200,00 7.923,74 3.925,24 3.998,507.923,74 -723,74330 32603 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
2.000,00 83,30 2.083,30 1.874,75 1.284,27 590,482.183,30 208,55330 32603 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
3.499,99 3.499,99 3.737,90 3.737,903.737,90 -237,91330 32604 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
250,00 72,60 322,60 292,60 292,60292,60 30,00330 32604 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS
5.500,01 5.500,01 2.526,48 2.526,482.526,48 2.973,53330 32604 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
6.500,00 6.500,00 6.500,00 5.200,00 1.300,006.500,00330 32605 2279915 SERVICIO PROGRAMA DE ATENCION AL
INMIGRANTE
200,00 200,00 98,63 98,6398,63 101,37330 32606 2219902 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL
CURSOS DE FORMACIÓN
100,00 100,00 100,00330 32606 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
2.000,00 2.000,00 1.128,00 1.128,001.128,00 872,00330 32607 22300 TRANSPORTES
0,01 0,01 0,01330 32607 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
30.400,00 41,11 30.441,11 26.629,20 26.629,2026.629,21 3.811,91330 32608 2279924 SERVICIO GESTION DIVERSTIU
2.300,00 1.832,90 4.132,90 4.552,83 2.932,65 1.620,185.524,91 -419,93330 32608 2279925 SERVICIO GESTION DIVERNADAL
2.300,00 2.300,00 2.128,50 2.128,502.128,50 171,50330 32608 2279926 SERVICIO GESTION DIVERPASCUA
2.500,01 2.500,01 2.317,34 2.317,342.317,34 182,67330 32609 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
300,00 300,00 300,00330 32609 2260903 GASTOS DERECHOS DE AUTOR
ACTUACIONES
5.000,00 5.000,00 4.248,78 4.248,784.248,78 751,22330 32610 48304 SUBVENCIONES AMPAS CENTROS DE
ENSEÑANZA
2.000,00 2.000,00 1.118,32 1.118,321.118,32 881,68330 32610 48309 SUBVENCION AMPAS ESCOLA
MATINERA
50,01 50,01 50,01330 32611 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
50,00 50,00 50,00330 32611 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS
37.500,00 37.500,00 27.586,00 20.951,25 6.634,7527.586,00 9.914,00330 32612 48008 AYUDAS COMEDOR ESCOLAR
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00330 32614 48209 BECAS DE ESTUDIO: MATERIAL
ESCOLAR
4.638.070,0216.780.444,45 21.418.514,47 18.450.006,59 17.442.296,79 1.007.709,80Suma 19.724.698,95 2.968.507,88
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 33
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
25.000,00 25.000,00 23.275,00 130,00 23.145,0023.275,00 1.725,00330 32615 48209 BECAS DE ESTUDIO: MATERIAL
ESCOLAR
20.000,00 20.000,00 19.872,10 16.558,76 3.313,3420.534,78 127,90330 32616 2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION
DE ACTIVIDADES
100,00 100,00 100,00330 32670 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
300,00 300,00 293,00 293,00293,00 7,00330 32670 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
500,00 500,00 269,29 229,15 40,14269,29 230,71330 32670 2219902 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL
CURSOS DE FORMACIÓN
0,01 0,01 0,01330 32670 22300 TRANSPORTES
2.000,00 2.000,00 1.426,22 1.306,22 120,001.526,22 573,78330 32670 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
4.000,01 4.000,01 1.890,05 193,60 1.696,451.890,05 2.109,96330 32670 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
99,99 99,99 99,99330 33403 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
500,00 500,00 300,00 300,00300,00 200,00330 33403 48102 PREMIO CARTEL ESCOLAR MIG ANY
800,00 -83,30 716,70 425,00 425,00425,00 291,70330 33403 48108 PREMIO DE CORTOS
CINEMATOGRAFICOS
1.600,01 1.600,01 1.400,00 1.400,001.400,00 200,01330 33403 48120 PREMIO AL ESFUERZO Y MERITO
ESCOLAR.
248,86 248,86 905,59 905,59905,59 -656,73331 32660 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
0,01 0,01 0,01331 32660 22300 TRANSPORTES
2.462,18 -1.000,00 1.462,18 462,29 68,65 393,64462,29 999,89331 32660 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
450,00 450,00 440,00 440,00440,00 10,00332 32650 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
600,00 600,00 138,86 138,86138,86 461,14332 32650 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
199,99 199,99 92,00 92,0092,00 107,99332 32650 2219900 OTROS SUMINISTROS
0,01 0,01 0,01332 32650 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
1.200,00 3.100,00 4.300,00 4.860,20 4.860,204.860,20 -560,20332 32650 2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION
DE ACTIVIDADES
600,00 600,00 600,00 600,00600,00332 32650 48112 PREMIO EXPEDIENTE ACADEMICO
CONSERVATORIO DE MUSICA
600,00 600,00 400,00 400,00400,00 200,00332 32650 48114 PREMIO CONCURSO MUSICAL
500,00 500,00 500,00 500,00500,00332 32650 48450 SUBVENCIÓN CONV. AMPA
CONSERVATORIO MUSICA RAFAEL
RGUEZ ALBE
15.000,00 -2.100,00 12.900,00 12.900,00 12.900,0012.900,00332 32650 62507 ADQUISICION INSTRUMENTOS
MUSICALES CONSERVATORIO
0,01 0,01 0,01333 33210 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.
2.000,00 216,70 2.216,70 2.081,80 1.785,15 296,652.102,90 134,90333 33210 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
4.638.203,4216.834.205,53 21.472.408,95 18.499.262,99 17.483.723,52 1.015.539,47Suma 19.774.739,13 2.973.145,96
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 34
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
200,00 200,00 124,03 73,43 50,60124,03 75,97333 33210 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
0,01 0,01 0,01333 33210 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
11.349,98 3.509,42 14.859,40 14.833,24 9.581,04 5.252,2014.833,24 26,16333 33210 62504 ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA
2.500,00 2.500,00 2.499,98 2.077,08 422,902.499,98 0,02333 33210 68910 PRODUCTOS AUDIOVISUALES
0,01 0,01 0,01333 33220 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.
2.500,00 2.500,00 3.695,39 3.695,393.695,39 -1.195,39333 33220 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
3.000,00 3.000,00 1.573,00 1.573,001.573,00 1.427,00333 33220 2270601 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.
RESTAURACIONES
1.999,99 1.999,99 240,00 240,00240,00 1.759,99333 33220 2270604 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS
800,00 800,00 775,98 775,98775,98 24,02333 33402 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
1.500,00 6,95 1.506,95 1.504,33 720,85 783,481.504,33 2,62333 33405 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
1.000,00 1.000,00 997,94 970,13 27,81997,94 2,06333 33405 62504 ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA
500,00 500,00 1.000,00 1.000,00350 33800 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
300,00 300,00 300,00 300,00300,00350 33800 48103 PREMIO CARTEL ANUNCIADOR
CABALGATA REYES
1.300,00 1.300,00 1.899,70 1.899,701.899,70 -599,70350 33801 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
0,01 0,01 0,01350 33802 22201 POSTALES.
2.000,00 2.000,00 2.000,00350 33802 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
500,00 500,00 505,05 505,05505,05 -5,05350 33802 2260902 SONORIZACION E ILUMINACION EN
PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES.
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00350 33802 48101 PREMIO CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS
DE MOROS Y CRISTIANOS
1.300,00 1.300,00 900,00 900,00900,00 400,00350 33803 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
0,01 0,01 0,01350 33804 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y
ENSERES
53,00 53,00 53,00350 33804 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
350 33804 22300 TRANSPORTES
100,00 100,00 92,34 92,3492,34 7,66350 33804 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
17.000,00 17.000,00 20.599,29 20.599,2920.799,29 -3.599,29350 33804 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
2.000,00 200,00 2.200,00 904,86 842,92 61,941.716,56 1.295,14350 33804 2260903 GASTOS DERECHOS DE AUTOR
ACTUACIONES
2.500,00 2.500,00 2.500,00350 33805 48127 PREMIO CONCURSO MUSICA FESTERA
4.642.419,7916.887.608,54 21.530.028,33 18.551.708,12 17.527.696,72 1.024.011,40Suma 19.828.195,96 2.978.320,21
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 35
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
0,01 0,01 0,01350 33805 48303 SUBVENCIONES ASOCIACIONES
ORGANIZACION FIESTAS LOCALES
541,50 541,50 541,50 541,50541,50350 33805 48403 CONVENIO CALLE SAN PASCUAL.
75.914,00 75.914,00 75.914,00 75.914,0075.914,00350 33805 48406 CONVENIO SUBVENCION COMISION DE
FIESTAS
7.332,81 7.332,81 7.332,81 7.332,817.332,81350 33805 48407 CONVENIO SUBVENCION COMISION DE
FIESTAS DEL RAVALET
13.650,00 13.650,00 13.650,00 13.650,0013.650,00350 33805 48415 CONVENIO SUBVENCION COMISION
CABALGATA REYES
4.986,31 4.986,31 4.986,31 4.986,314.986,31350 33805 48416 CONVENIO SUBVENCION JUNTA
COFRADIAS SEMANA SANTA
3.519,75 3.519,75 3.519,75 3.519,753.519,75350 33805 48426 SUBV. CONVENIO COMISION FIESTAS
SAN ANTONIO
100,00 100,00 94,38 94,3894,38 5,62350 33806 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
1.100,00 1.100,00 726,00 726,00726,00 374,00350 33807 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
0,01 0,01 0,01350 33808 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
300,00 300,00 300,00 300,00300,00350 33809 48119 PREMIO CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS
DEL RAVALET.
1.000,01 2.200,00 3.200,01 1.179,75 1.179,751.179,75 2.020,26350 33813 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
2.500,01 2.500,01 2.499,99 2.499,992.499,99 0,02350 33814 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
8.000,00 -5.000,00 3.000,00 3.000,00400 01100 31003 INTERESES DE PRESTAMOS
12.000,00 12.000,00 2.973,08 2.973,082.973,08 9.026,92400 01100 31006 INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION
SUMA
270.000,00 3.184.000,00 3.454.000,00 3.453.032,48 3.453.032,483.453.032,48 967,52400 01100 91300 CUOTAS AMORTIZACION PRESTAMOS
170.000,00 -147.790,94 22.209,06 22.209,06400 92999 50000 FONDO DE CONTINGENCIA DE
EJECUCION PRESUPUESTARIA.
6.500,00 6.500,00 3.948,08 3.948,083.948,08 2.551,92400 93100 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
500,00 500,00 500,00400 93100 2219900 OTROS SUMINISTROS
24.947,05 24.947,05 21.830,57 21.830,5721.830,57 3.116,48400 93100 35200 INTERESES DE DEMORA
3.500,00 3.500,00 1.265,11 1.265,111.265,11 2.234,89400 93100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS
300,00 300,00 300,00400 93100 62501 EQUIPOS DE OFICINA
1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00400 93200 20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA
PROCESOS DE INFORMACIÓN.
2.000,00 2.000,00 1.805,00 1.805,001.805,00 195,00400 93200 22201 POSTALES.
600,00 540,00 60,00600,00 -600,00400 93200 22500 TRIBUTOS ESTATALES.
33,88 33,8833,88 -33,88400 93200 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.
7.675.828,8517.497.500,00 25.173.328,85 22.149.140,81 21.125.069,41 1.024.071,40Suma 23.425.628,65 3.024.188,04
Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)Pág. 36
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUP.
DEFINITIVASINICIALES
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
10.000,00 10.000,00 10.511,88 10.511,8810.511,88 -511,88400 93200 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.
1.500,00 1.500,00 110,16 110,16110,16 1.389,84400 93200 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
43,63 43,6343,63 -43,63400 93200 2260400 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.
1.000,00 1.000,00 1.000,00400 93200 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
450.000,00 450.000,00 406.721,49 406.721,49406.721,49 43.278,51400 93200 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR
DE LA ENTIDAD.
7.675.828,8517.960.000,00 25.635.828,85 22.566.527,97 21.542.456,57 1.024.071,40Suma 23.843.015,81 3.069.300,88
Top Related