Sistema ~ntegraoo a e Administración Financiera
Rer '1C15 Vers¡ón 14.06 OC
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD :0 11 M. DE SALUD
EJECUTORA :017 HOSPITAL HERMiUO VALD!ZAN f000 i33J
CÓDIGO C UENTAS DEL MAYOR
11 01 CAJA Y BANCOS 1101 .01 Caja
1101 .0101 Caja M/N
1101.02 Caja Chica
1101 .0202 Fondos De Caja Chica
1101 .03 Depósitos En Institu ciones Financieras Públicas
"1101.0301 Cuentas Corrientes
1101 .030102 Recursos Directamente Recaudados
1101.030106 Transferencias
1101 .11 Entidad Cuenta de Enlace
1101 .1101 Recursos Directamente Recaudados - Cuenta . de En lace
1101 .12 Re cursos Cen tralizados en la Cuenta Unica de Tesoro -CUT
1101 .1201 Recursos Directamente Recaudados- CUT
1 201 CUENTAS POR COBRAR 1201 .03 Venta De Sienas Y Servicios Y Derechos Administrativos
1201 .0301 Venta De Bienes
1201 .0302 Derechos Y Tasas Administrativos
1201 .0303 Venta De SeNicios
1201 .04 Rentas De La Propiedad
1201 .0401 Rentas De La Propiedad Financiera
1201.0402 Rentas De La Propiedad Real
1201.99 Cuen tas Por Cobrar De Dudosa Recuperación
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1202.04 Depósitos Entregados En Garantla
1202.09 Multas Y Sanciones
1202.0902 Sanciones
1202.98
1 205 1205.98
1206 1206.01
1209 1209.01
1301
OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO Otros
Recursos- Tesoro Público Tesoro Público
ESTIMAC IÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR) Cuentas Por Cobrar
BIENES Y S UMINISTROS DE FUNCIONAM IENTO 1301 .01 Alimentos Y Bebidas
1301 .0101 Alimentos Y Bebklas Para Consumo Humano
1301 .02 Vestuarios Y Textiles
1301.0201 Vestuario, Zapaterla Y Accesorios, Talabarterla Y Materia les Textiles
1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
1301 .020102 Textiles Y Acabados Textiles
1301.020103 Calzado
1301.03 Combustibles, Carburantes , Lubricantes Y Afines
1301.0301 Combustibles Y Carburantes
1301 .0302 Gases
1301 .0303 Lubricanles, Grasas Y Afines
1301 .05 Materiales Y Útiles
1301.0501 De Oficina
1301.050101 Repuestos Y Accesorios
1301.050102 Papeteria En General, Utiles Y Material es De Oficina
1301.0503 Aseo, Umpieza Y Cocina
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador
1301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria
1301 .0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica
1301 .050401 Electricidad, 1\uminación Y Electrónica
1301 .06 Repuestos Y Accesorios
1301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones
130~ .CóC4 De Seguridad
·t301 .D699
~ 301 . 07
Otl -:iS .~ccesorio;o; Y Re~uestos
=:nsere!.:
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE MAYO DE 2014
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
-- DEBE-- -- HABER--
10,312,846.19 1,578,254.51
1,578,254.51
20,943.97
20 ,943.97
5,879,390.61
5,879,390.61
4,864,370.68
1,015,019 .93
1 ,400,000.00
1,400,000.00
1,434,257.10
1 ,434,257 .1 o 1 ,924,098. 79
1 ,856.988.20
660.015.86
42,310.00
1,154,662.34
5,744.72
2, 144.72
3,600.00
61,365.87
42,886.49 10,810.00
25,054.31
25,054.31
7,022.18
795,375.00 795,375.00
9,635,833.98 9,635,833.98
38,984.47 38,984.47
1 ,589,662.41 432,581.62
432,561.62
527,031.14
527,031.14
470,318.77
54,464.88
2,247.49
58,549.14
52,282.36
3,944.00
2,322.78
274 ,060.37
183,790.40
4,980.67
178,809.73
80,925.66
79,575.66
1,350.00
9,344.31
9,344.31
34,619.42
8,G42 .91
23,957.95.
2,008}i6
?. ~ .51 !"! . 59 '
5,820,079.62 1,553,879.51
1,553,879.51
6,943.97
6,943.97
·¡ ,758,173.97
1 ,758,173.97
1 ,565,450.44
192,723.53
1,400,000.00
1 ,400,000.00
1,101,082.17
1,101 ,082.17
1,532,881 .87 1,521 ,152.37
659.992.09 42,310 .00
818,850.28
5,024.72
2,144.72 2,880.00
6,704.78
42,886 .49 10,810.00
25,054.31
25,054.31
7.022.18
795,375.00 795,375.00
9,561,330.48 9,561,330.48
79,835.02 79,835.02
1,267,766.61 389,927.20
389,927.20
483,953.84
483,953 .84
469,578 .77
12,127.56
2,247.49
56.226.36
52,282.36
3,944.00
137,801.95
99,805.90
1,273.93
98,531.97
32,497.14
31,147.14
1,350.00
5,498.91
5,498.91
21,925.64
454.89
21,470.75
21,056.98
MOVIMIENTO DEL MES DEBE-- --HABER--
2,21 o, 708.42 575,542.13
575,542.13
6,476.80
6,476.80
828,510.03
828,51 0.03
828,510.03
400,000 .00
400,000.00
400,179.46
400,179.46
251 ,885.35 249,348.35
101,160.77
11 ,008.00
137,179.58
437.46
179.46
258.00
2,099.54
873.58
873.58
2,621,511.78 2,621,511.78
15,082.82 15,082.82
195,317.03 88,483.38
88,483.38
27,621.77
25,905.77
1,716.00
65,699.82
52,745.69
52,745.69
10,964.00
10,964.00
1,990.13
1,990.13
1,718.20 · .
2,130,735.23 577,594.93
577,594.93
6 ,476.80
6,476.80
814,642.38
814,642.38
652 ,370.66
162,271 .70
400,000.00 400,000.00
332,021 .1 2
332,021.12
582,294.17 581,136.71
101.126.49
11,008.00
469,002.22
1,157.46
179.46
976.00
873.58
873.58
2,479,022.06 2,479,022.06
12,812.11 12,812.11
163,780.00 86,700.14
86,700.14
740.00
740.00
740.00
27,621.77
25,905.77
1,716.00
32,057.88
21,115.66
73.33
21,042.33
10,329.25
10,329.25
612.97
612.97.
71 .50
71 .50
1,274.27
MOVIMIENTOS ACUMULADOS -- DEBE- --HABER-
12,523,554.61 2,153,796.64
2,153,796.64
27,420.77
27,420.77
6,707,900.64
6,707,900.64
5,692,880.71
1,015,019 .93
1 ,800,000.00
1 ,600,000.00
1 ,834,436.56
1,834,436.56
2,175,984.14 2,106,336.55
761.176.63 53,318.00
1,291 ,841.92
6,182.18
2,324.18
3,858.00
63,465.41
43,760.07 10,610.00
25,054.31
25,054.31
7 ,895.76
795,375.00 795,375.00
12,257,345.76 12,257,345.76
54,067.29 54,067.29
1,784,979.44 521,065.00
521,065.00
527,031 .14
527,031 .14
470,318.77
54,464.88
2,247.49
86,170.91
78,188.13
5,660.00
2,322.78
339,760.19
236,536.09
4,980.67
231,555.42
91,889.66
90,539.66
1,350.00
11,334.44
11,334.44
34,619.42
8,642.91
23,967.95
2,008.56
26,228.79
7,950,814.85 2,131,474.44
2 ,131,474.44
13,420.77
13,420.77
2,572,816.35
2 ,572 ,8 16.35
2 ,217,821 .12
354,995.23 1,800,000.00
1,800,000.00
1 ,433,103.29
1 ,433, 103.29
2, 115,176.04 2,102,289.08
761.118.58 53,318.00
1,287,852.50
6,182.18
2,324.18
3,858.00
6 ,704.78
43,760.07 10,810.00
25,054.31
25,054.31
7,895.76
795,375.00 795,375.00
12,040,352.54 12,040,352.54
92,647.13 92,647.13
1,431 ,546.61 476,627.34
476,627.34
484 ,693.84
484,693.84
470,318.77
12,127.58
2,247.49
83,848.13
78,188.13
5,660.00
169,859.83
120,921.56
1,347.26
119,574.30
42,826.39
41,476.39
1,350.00
6,11 1.88
6,1 11.88
21,997.14
454 .89
21,542.25
22,331 .25
Fecha : 30/í OI2Ci4 Hora : ~ 5:02:34 Pag. : 1 de 9 Gen.: 05109/2014 10:58:33 Mil
SALDOS ACUMULADOS
-DEUDOR-- -ACREEDOR--
4,572,739.76 22,322.20
22,322.20
14,000.00
14,000.00
4,135,064.29
4,135,084.29
3,475,059.59
660,024.70
401,333.27
401,333.27
60,808.10 4,047.47
58.05
3,989.42
56,760.63
216,993.22 216,993.22
353,432.83 44,437.66
44,437.66
42,337.30
42,337.30
42,337.30
2,322.78
2,322.78
169,900 ,36
115,614.53
3,633.41
111 ,981.12
49,063 .27
49,063.27
5,222.56
5,222.56
12,622.28 8,1 88.02
2.425.70
2,008.56
3,897.54
38,579.84 38,579.84
)O
Sis:ema Integrado de Admir:istración Financiera
Ren0015 Versión t~.06 .CC
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD
EJECUTORA :017 HOSPITAL HERMILJO VALOIZAN [0001331
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
1301.0701 Enseres
1301 .08 Suministros Médicos
1301 .0801 Productos Farmacéuticos
1301 .080101 Vacunas
1301.080102 Medicamentos
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE MAYO DE 2014
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
-- DEBE-- - - HABER --
24,510.59
79,149.30
12.707.12
21,056.98
23,871.06
1,904.05
1301.0802 Materiales. lnsumos. Instrumental Y Accesorios Médicos. Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio
1301.080201 Materiales. Insumas, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio
12,707.12
66,442.18
66,442.18
1,904.05
21,967.01
21,967.01
1301.09 Materiales Y Útiles De Enseñanza
1301 .0902 Material Did~ctico. Accesorios Y Útiles De Enset\anz3
1301.10 Suministros Para Uso A9ropecuario, Forestal Y Veterinalio
1301.1004 Fertilizantes. Insecticidas. Fungicidas Y Simi lares
1301 .11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación
1301 .1101 Para Edificios Y Estructuras
1301 .1103 Para Mobiliario Y Simila res
1 301.1 1 OS Otros Materiales De Mantenimiento
1301.1106 Materiales De Acondicionamiento
1301 .99 Otros Bienes
1301 .9901 Herramientas
1301 .9902 Productos Qulmicos
1301.9903 Ubres, Diarios. Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza
1301 .9999 Otros Bienes
1 302 BIENES PARA LA VENTA 1302.Q1 Mercaderías
1 304 MATERIAS PRIM AS 1304.01 Materias Primas Para Productos Manufacturados
1305 MATERIALES AU XILIARES, S UMINISTROS Y REPUESTOS 1305.02 Suministros Diversos
1 307 PRODUCTOS EN PROCESO 1307.99 Otros Productos En Proceso
1308 PRODUCTOS TERMINADOS 1308.98 Productos Terminados Desvalorizados
1309 BIENES EN TRÁNSITO 1309.01 Bienes Y Suministros De Funcionamiento
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1501 .02 Edificios O Un!dades No Residenciales
1501 .0203 Instalaciones Médicas
1501 .020301 Instalaciones Médicas- Costo
1501 .07 Construcción De Edificios No Residenciales
1501 .0703 Instalaciones Médicas
1501.070301 Por Contrata
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 1502.01 Tierras Y Terrenos
1502.0101 Terrenos Urbanos
1502.010101 Terrenos Urbanos- Costo
1503 VEHiCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1503.01 Vehiculos
1503.0101 Para Transporte Terrestre
1503.02 Maquinarias.Equipo, Mobiliario Y Otros
1503.0201 Para Oficina
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina
1503.020102 Mobiliario De Oficina
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones
1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos
1503.020401 Mobili<lrio
1ti03.020402 Equioo
1 ~OJ 02:.:5 Mob;!iar;o Y E.c¡uipo De Use Ag:!co!a Y PP.squ<:ro
366.20
366.20
3,606.84
3,606.84
133,942.64
34,012.59
1,680.00
79,704.74
18,545.31
21,245. 15
131 .33
748.00
15,912.52
4,453.30
1 ,130,739.66 1,130,739.66
3,375.15 3,375.15
178.00 178.00
6,888.29 6,888.29
1,029.60 1,029.60
1,018,384.35 1 ,018,384 .35
17,820,156.18 17,231 ,052.00
17,231 ,052.00
8,615,526.00
589,104.18 589,104.18
589,104.18
341 ,334,624.24 341 ,334,624.24
341,334,624.24
170,667 ,312.12
9 ,342,306.95 970,499.62
970,499.62
8,243,251 .29
873,317 .57
184,372.36
688,945.21
2.749,998.70
2,313,725.90
8,894.91
427,377.89
1,735.020.50
704,082.22
í ,030,938.28
39,343.96
366.20 366.20
3,606.84
3,606.84 118,618.59
33,757.86
71,111.88 13,748.85
10,411.95
131.33
748.00
5,079.32
4,453.30
689,241 .54 689,241 .54
1,706.30 1,706.30
1,029.60 1,029.60
1,01 8,384.35 1,018,384 .35
8,661,398.23 8,615,526.00
8,615,526.00
45 ,872.23
45,872.23
45,872.23
170,667,312.12 170,667,312.12
170,667,312.12
129,250.70
694.66
694.66
694.66
MOVIM IE NTO DEL MES DEBE-
1,718.20
6,527.86
5,745.18
4,074.58
1,670.60
782.68
782.68
5,266.00
3,880.00
1,386.00
140,302.19 140,302.19
1 ,593.00
1,593.00
1,593.00
1,5 93.00
HABER--
1,274.27
6,572.44
3,920.53
2,719.78
1,200.75
2,651.91
2,651 .91
8,742.00
3,880.00
4,862.00
11 8,972.26 118,972.26
MOVIMIENTOS ACUMULADOS --DEBE- --HABER-
26,228.79
85,677.16
18,452.30
4,074.58
14 ,377.72
67,224.86
67,224.86
366.20 366.20
3,606.84
3,606.84
133,942.64
34,012.59
1,680.00
79,704.74 18,545.31
26,511.15
131 .33
4,626.00
17,298.52
4,453.30
1,271 ,041 .85 1,271 ,041 .85
3,375.15 3,375.15
178.00 178.00
6 ,888.29 6,888.29
1,029.60 1,029.60
1,018,384.35 1,018,384,35
17,820,156.18 17,231,052.00
17,231,052.00
8,615,526.00
589,104.18
589,104.18
589,104.18
341 ,334,624.24 341,334,624.24
341 ,334 ,624.24
170,667,312.12
9,343,899.95 970,499.62
970,499.62
8,244,844.29
874,910.57
185,965.36
688,945.21
2,749,998.70
2,313,725.90 8,894.91
427,377.89
1 ,735,020.50
704,082.22
1,030,938.28
39,343.96
22,331.25
30,443.50
5,824.58
2.719.78
3,104.80
24,61 8.92
24,618.92
366.20
366.20 3,606.84
3,606.84 118,618.59
33,757.86
71,111 ,88
13,748.85
19,153.95
131.33
4,628.00
9,941 .32
4,453.30
808,213.80 808,213.80
1,706.30 1,706.30
1,029.60 1,029.60
1,01 8,384.35 1 ,018,384.35
8,661 ,398.23 8,615,526.00
8,615,526.00
45,872.23
45,872.23
45 ,872.23
170,667,312.12 170,667,312.12
170,667,312.12
129,250.70
694.66
694.66
694.66
.·
Fecha : 30/10/201~
Hora : 15:02:3-'
?ag.: 2de9 Gen.: 05109/2014 10:58:33 AM
SALDOS ACUMULADOS
-DEUDOR-- -ACREEDOR--
3,897.54
55,233.66
12,627.72
1,354.80
11,272.92
42,605.94
42 ,605.94
15,324.05
254.73
1,680.00
8,592.86
4,796.46
7,357.20
7,357.20
462,828.05 462,828.05
1,668.85 1,668.85
178.00 176.00
5,858.69 5,858.69
1 ,029.60 1,029.60
9,158 ,757.95 8,615,526.00
8,61 5,526.00
8,615,526.00
543,231.95
543,231 .95
543,231 .95
170,667,312.1 2 170,667,312.12
170,667,312.12
170,667,312.12
9,214,649.25 970,499.62
970,499.62
8,244,149.63
874,910.57
185,965.36
688,945.21
2,749,304.04
2,313,031 .24
8,894.91
427,377.89
~.73 5 ,_020 . 50 .
704,082.22
1,030,938.28 .
39,343.96
· · .. : ... ·: ·
J
~
Sis:ema integrado de Admfnis:ración Financiera
Reo0015 Versión 14.06.00
SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD EJECUTORA :017 HOSPITAL HERMlLIO VALDIZAN [0001331
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
1503.020502 Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero
1503.0206 Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte
1503.020601 Equipo De Cultura Y A11e
1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación
1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación
1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina
1503.020903 Seguridad Industrial
1503.020904 Electricidad Y Electronica
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición
1503.020999 Maquinarias. Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
Vehfculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir
ESTUDIOS Y PROYECTOS El aboraci6n De Expediento Técnico
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OTROS ACTIVOS Bienes CultUiales
Libros Y Textos Para Bibliotecas
Otros Bienes Culturales
Activos Intangibles
Software
Otros Activos Intangibles
1503.04
1505 1505.02
1505.03
1505.0303
1507 1507.02
1507.0201
1507.0299
1507.03
1507.0302
1507.0399
1508 1508.01
1508.0102
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras
Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales
1506.02
1508.0201
1508.0202
1508.03
1508.0302
1601 1601 .01
1601 .0101
1601 .03
2101 2101 .01
2101 .0102
Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros
Vehículo
Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
Amortización Acumulada De Intangibles
Activos Intangibles
TRASPASOS Y REMESAS Traspasos De Fondos
Te soro Público
Traspasos Internos
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Impuestos Y Contribuciones
Renta 4Ta. Categoria
2101 .010201 Renta 4Ta. Categorla- V~gentes
2101 .0103 Renta STa. Categorla
2101 .010301 Renta STa. Categoría- Vtgentes
2101 .0105 Impuesto General A Las Ventas
2101 .010501 IGV Cuenta Propia - V~gentes
2101 .010503 IGV Retenciones Por Pagar- Vtgentes
2101.02 Tributos Municipales
2101 .0201 Tributos Municipales- Vtgentes
2101.03 Seguridad Social
2101 .0301 Prestaciones De Salud
2101 .030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vtgentes
2101 .030102 Seguro De VIda- V~gentes
2101 .030103 Accidentes De Trabajo- Vigentes
2101 .0302 Sistema Nacional De Pensiones
21Cr1 .030201 Sjstema ~hclollal De PP.nsiones- Vigentes
2101 .0!1 - Otws
21 Oí .(190 "1 Adrn inisí.radom~ De Fondos De Pensiones
.' t ;;··
!'"\.
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE MAYO DE 2014
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
--DEBE-,- -- HABER--
39,343.96
1,094.17
1,09<.17
95,719.09
56,676.29
36,640.80
2,748,757.30
273,785.95
1,129,316.82
9,695.02
254,926.42
111,696.44
969,336.65
126,556.04
74,395.40 2S,OS1.40
48,314 .00
48,314.00
200,368.61 15,537.17
7,107.75
6,429.42
184,831 .44
75,021.88
109,809.56
21,44p5 1,193.35
1,193.35
20,250.00
1,575,346.61 479,685.69
30,660.93
16,716.77
223,384.00
152,072.00
225,420.76
143,058.76 .
82,362.00
80,487.60
80,467.60
708,015.66
465,624.00
433,273.00
5,040.00
27,311 .00 .-
242,391.66 149,76::s .oo·, ·
307,157'.56-'" .
307,157:65'· ' ·
126,556.04
5,595,621.87 64,746.63
64,746.63
64,746.63 5,484,986.46
648.767.90
4,836,218.56
45,688.78
45,888.78
20,341.19
20,341.19
1,556,416.61 440,165.54
33,732.93
19,570.77
223,384.00
152,072.00
183,048.61
100,666.61
82,362.00
60,487.60
80,467.60
718,901 .66
466,384.00
434,028.00
5,045.00
27,311.00
252,517.66
159,809.00
316,6G1.81
316,661: 81
MOVIMIENTO DEL MES
DEBE- -- HABER-
371,950.49 106,697.91
6,007.51
6,007.51
72,729.00
72,729.00
27,961.40
25,254.40
2,707.00
165,503.00
115,517.00
107,762.00
1,255.00
6,500.00
69,986.00
69,986.00
79,749.58
79,749.58 .
83,006.99 14,359.21
14,359.21
14,359.21
66,619.48
12,646.24
53,971 .24
2.028.30
2,028.30
4,247.26
4,247.26
341 ,075.74 95,656.31
4,607.51
4,607.51
72,729.00
72,729.00
18,121.80
15,414.80
2,707.00
175,372.00
115,512.00
107,762.00
1,250.00
6,500.00
59,660.00 ~9.860 :)0
70,045.d3
70.045.1.3
MOVIMIENTOS ACUMULADOS --DEBE- -HABER-
39,343.96
1,094.17
1,094.17
95,719.09
56,676.29
36,840.80
2.748.757.30
273,785.95
1,129,316.62
9,695.02
254,926.42
111 ,696.44
969,336.65
126,556.04
74,395.40 2S,081.40
48,314.00
46,314.00
200,368.61 15.537.17
7,107.75
6,429.42
184,831 .44
75,02 1.66
109,809.56
21,443.35 1,193.35
1,193.35
20,250.00
1,947,297.10 586,383.60
36,666.44
22,726.26
296,113.00
224,801 .00
253,382.16
166,313.16
85,069.00
80,487.60
80,487.60
893,518.66
561,141 .00
541,035.00
6,295.00
33,81 1.00
· 312,377.66
219,749.00
386,907.24
356,907.24
126,556.04
5,678,628.86 79,105.84
79,105.64
79,105.84 5,551,605.94
661,416.14
4,890,189.80
47,917.08
47,917.08
24,588.45
24,588.45
1,897,492.35 535,623.65
38,540.44
24,378.28
296,11 3.00
224,801 .00
201,170.41
116,101.41
85,069.00
80,487.60
80,487.60
894,273.66
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541,790.00
6,295.00
33,811.00
312,377 .66
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386,907.24
386,907.24
Fecha : 30/i 0/20 i < Hora : í 5:02:34
Pag.: 3 de 9 Gen. : 05/0912014 10:58:33 AM
SALDOS ACUMULADOS
-DEUDOR-- -ACREEDOR--
39,343.96
1,094.17
1,094.17
95,719.09
58,878.29
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273,785.95
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969,336.65
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48 ,314.00
48 ,314.00
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52,211.75
·:··· ·. ··· . ! : ·
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1,652.00
1,652.00
755.00
755.00
755.00
%'
Sis:ema Integrado de Adr:1i:11slraci6n Financiera
Reo0015 ve'rsión 14 .06.00
SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :0 11 M. DE SALUD EJECUTORA :017 HOSPITAL HERMIUO VALDJZAN (000133]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
2101.0901 Oí Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 2102.01 Remuneraciones Por Pagar
2102.02 Pensiones Por Pagar
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar
2 102.0301 Régimen Laborar OL N° 276
2102.030101 Principal
2102.05 Obligaciones Previsionales
2102.0501 Pensiones
2 102.050 '101 Régimen De Per,siones DL. N° 20530
2102.0502 Trabajadores Activos
2102.050201 Trabajadores Activos OL. N° 20530
2102.99
21 0 3 2103.01
Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
CUENTAS POR PAGAR Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes V Servicios Por P:ag:u
21 03 010101 BIENES
2103.010 102 SERVIC IOS
2103.02
2103.03
2103.99
2105 2105.01
2105.02
2401
AciJVOS No Financie10s Por Pagar
Depósitos Recibidos En Garantia
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO Gastos Corrientes
Gastos De Capital
PROVISIONES 2401 .01 Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros
2401 .0101 A Trabajadores Gubernamentales
2401.010103 Personal De Salud
2401.0103 Al Sector Privado
2401.01 0301 A Personas Jurldicas
3101 HACIENDA NACIONAL 3101 .01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional
3 101 .03 Capitalización Resultados Acumulados
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 3201 .01 Traspasos Y Remesas
3201 .0101 Traspasos De Fondos
3201.010101 Tesoro Público
3201.0103 Traspasos Internos
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 3401 .01 Superavrt Acumulado
3401.02 Déficit Acumulado
3401.03 EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE · LEY N' 29608
34 01 .0303 Cuentas por Cobrar
4301 VENTA DE BIENES 4301 .06 Ventas De Productos De Salud
4301 .0601 Venta d~ Prcdt.:clos de Salud
4301.060102 Medicinas
4301.060104 Farm acia
4301 .09 Venta De Otros Bienes
4301.0901 Venta De Otros Bienes
4301.090102 Venta De Bases Para Licitación Pública , Concurso Público Y Otros
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 4302.04 Derechos Adrninistr~tivos De Salud
4302.0401 Derechos Admir.istrativos De Salud
4302.040101 Tasas De Salud
4302.040104 Certif';:~ -:i,; s
4303 VEW:" :~ '-~~~- ·:·.~ :~~\i :;:.:n s
4303.03 Servic1·;r. :::(· ~: o:.! :::·~ c1?n .Re:-; enc;ón v Cultura
:: :-,:)~s.:ii~ ·; -. ., ·. ::·; ::..::. ~ • ~.~ .. .
. . -: ·:<~ :H·;(;.;J .i ;
· .. ~:·: :.: :: ."2C: .: ~;.
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE MAYO DE 2014
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
--DEBE-- -- HABER --
198,871 .07
5,574,182.68 3,667,110.19
741,686.87
13,549.49
13,549.49
13.549.49
1,151 ,836.13
8,293,084. 78 5,467,606.65
5,467.606.65
2,039,298.79
3,428,307.86
772,622.09
10,81 0 .00
2,042,046.04
4,923,738.89 4,293,466.80
630,272.09
2,735.17 2.735.17
2 ,735.17
2,735.17
104,303,338.95
104,1 34 ,932.57
168,406 .38
168,406.38
1 ,441.00
206,575.22
21,059,280.25 3,667,110.19
741 ,686 .87
817,600.60
817.800.60
817,600.80
14,680,846.26
12 ,588, 130.51
12,588,130.51
2,092,715.75
2 ,092 ,715.75
1,151 ,636.13
21 ,053,580. 77 5,675,360.01
5.675.360.01
2,108,777.65
3,566,582.16
793,790.09
65,655.30
14,516,775.37
4 ,923,738.89 4,293,466.80
630,272.09
35,517.37 35,517.37
35,007.74
35,007.74
509.63
509.63
73,149,608.67 72,757,380.20
392,226.47
179,381 ,036.07 179,381.036.D7
179.361.036.07
9,412,732.51 9.412,732.51
559,276.49 559,276 .49
559.276.49
556.844.57
2,431.92
42,310.00 42,310.00
42.310.00
433.90
4 1,376 .~0
~.H .::,.; ~;~; f: .': ·~~ , .::-.• t 2.:!6C.GC;
· ;¿_2¡'¡ ~ :-::.;
MOVIMIENTO DEL MES
DEBE- -- HABER -
79,749.58
1,252,080.62 625,974.20
154.451 .62
1,190.50
1,190.50
1.190.50
270,464 .30
1 ,502,522.30 1,184,960.21
1 ,1 84 ,960.21
357,919.03
827,041.18
21,166.00
965.00
295,429.09
18.80 18.60
16.60
16.80
1,685.50
70,045.43
1,252,576.44 625.974.20
154,451.62
1,686.32
1,686.32
1,686.32
270,464.30
1 ,383, 758.07 1,084,493.09
1,084,493.09
355,159.76
729,333.33
1,593.00
1,400.00
296,271.98
85,745.97 85,695.97
85,695.97
65,242.78
453.19
50.00
50.00
50.00
11 ,008.00 11,008.00
11 ,008.00
106.60
10,901.40
137,437.58 80.00
eo ce
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
--DEBE- - -HABER-
276,620.65
6,826,263.30 4,493,064.39
896,138.49
14,739.99
14,739.99
14,739.99
1.422,300.43
9,795,607.08 6,652,566.86
6 ,652 ,566.86
2,397,217.62
4,255,349.04
793,790.09
11 ,775.00
2,337,475.13
4,923,738.89 4,293,466.80
630,272.09
2,735.17 2.735.17
2,735.17
2,735.17
104,303,338.95
104,134,932.57
166,406.38
168,406.36
18.80 16.60
18.60
1 8.80 :
3,11!"0.~0 .
278,620.65
22,311,856.69 4,493,084 .39
896,138.49
619,467 .12
619,487 .12
819,487.12
14,680,846.26
12 ,588,130.51
12,588,130.51
2,092,715.75
2,092,715.75
1,422,300.43
22 ,4 37,338.84 6,759,853.10
6 ,759,653.10
2,463,937.61
4,295,915.49
795,363.09
67 ,055.30
14,815,047.35
4 ,923,738.89 4.293,466.80
630,272.09
35,517.37 35,517.37
35,007.74
35,007.74
509.63
509.63
73,149,608.67 72,757,380.20
392,226.47
179,381 ,036.07 179,381 ,036.07
179,381,036.07
9,412,732.51 9,412,732.51
645,022.46 644,972.46
644,972.46
642.087.35
2,885.11
50.00
50.00
50.00
53,318.00 53,316.00
53,318.00
540.50
52,777.50
1,289,904.42 12,340.00
.12,340.00
Fecna : 30/1012014
Hora : 15:02:34 Pag.: 4 de 9 Gen .: 05/09/2014 10:58:33 AM
SALDOS ACUMULADOS
-DEUDO~ -ACREEDO~
2,735.17
2,735.17
94,890,606.44
104,134,932.57
168,406.38
168,406.38
15,485,593.39
804,747.13
804,747.13
804,747.13
14,680,846 .26
12,588,130.51
12,588,130.51
2,092,715.75
2,092,715.75
12,641,731.76 107,286.24
107,286.24
66 ,719.79
40,566.45
1,593.00
55,280.30
12,477,572.22
35,517.37 35,517.37
35,007.74
35,007.74
509.63
509.63
73,149,608.67 72,757,380.20
392,228.47
179,378,300.90 179,378,300.90
179,381,036.07
9,412,732.51
645,022.46 644,972.46
644,972.46
642,087.35
2,885.11
50.00
50 .00
50.00
53,299.20 53,299.20
53,299.20
540.50
' - ~2,756 .70
1,286,777.92 '12,340.00
12,340.00
':\.
Sis:err:a ln:egrado de Administración Financiera
RecC:J15
Versión 14.C6.00
SECTOR ; 11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD
EJECUTORA :017 HOSPITAL HERMfLIO VALDIZAN [00Cí33]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
4303.030102 Servicio De Capacitación
4303.04 Se!Vicios De Salud
4303.0401 Servicios Médicos- Asistenciales
4303.040101 Atención Médica
4303.040102 Atención Dental
4303.040103 Examen Psicológico Y/0 Siquii!:trica
4303.040104 Servicio De Emergencia
4303.040106 Hospitalización
4303.040107 Servicio De Tópico
4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico
4303.040201 Exámenes De Laboratorio
4303.040202 Electroencefalograma
4303.040203 Electrocardiograma
4303.040204 Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomograflas, Otros)
4303.0403 Otros Servicios De Salud
4303.040399 Otrcs Servicios De Salud
4303.05 Ingresos Por Alquileres
4303.0503 Oh os Alquileres
4303.050399 Otr os Alquileres
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 4401.01 En Efectivo
4401 .0103 De Otras Unidades De Gobierno
4401,010301 Del Gobierno Nacional
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 4402.01
4402.02
4404 4404.01
4501 4501.01
Traspasos Del Tesoro PUblico
Traspasos Con Documentos
TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS Traspasos Del Tesoro Público
RENTAS DE LA PROPIEDAD Rentas De La Propiedad Financiera
4501.0101 Intereses
4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 4502.02 Sanciones No Tributarias
4502.0201 Sanciones Administrativas
4502.020199 Otras Sanciones
4504 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES 4504.02 Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes
4504.0201 Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones
4504.020101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurldicas
4505 4505.01
INGRESOS DIVERSOS Ingresos Diversos
4505.0104 Otros Ingresos Diversos
4505.010499 Otros Ingresos
4505.0106 Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores
4505.010601 CORRIENTE
4505.010602 CAPITAL
4505.02 Alta de bienes
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE MAYO DE 2014
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR - - DEBE-- -- HABER --
1,441 .00
1,300.00
80.00
1,220.00
120.00
1 20.00
21.00
21.00
3,374.51 3,374.51
12,260.00
1 '137 ,436.67
1,066,053.07
212,438.67
30,725.00
125,184.26
27,565.00
667,450.57
2,689.57
68,798.10
56,135.60
8,285.00
800.00
1,577.50
2,585.50
2,585.50
2,770.17
2,770.17
2,770.17
1,720.00 . 1,720.00
1,720.00
1,720.00
12,643,159.69 12,641,475.76
1,683.93
582,893.86 582,893.86
2,144.72 2,144.72
2,144.72
2,144.72
25,054.31 25,054 .31
25,054.31
25,054.31
6,327.58 6,327.58
6,327.58
6,327.58
802,551.50 782,301.50
109,804.56
109,804.56
672,496.94
670,010.94
2,486.00
20,250.00
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN 6,118,437.00 21 ,838.16 51 O 1 .01 Personal Administrativo
5101 .0101 Personal Administrativo
5101 .010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Püblico)
5101 .0102 Otras Retribud ones Y Complementos
5101.010201 Asignación A Fondos ?ara Personal
5101 .03 Profesional De La Salud
5101 .0301 Prro~e$]cr.a les Ce L<:1 S~ lt.:d
5101 .030101
5101 .0302
5101 . :.1 ~82:1.
?e-•·&o::;:. !~Oi!!Í~;:!dU
Nn P~r!fe;;io !1ó le~• De!..<. S<J iué
?r:n:.<.'t'!<: :': ... -··!;•·,.. -jo
941,071 .26 7,945.00
469,290.42 3,365.32
469,290.42 3,385.32
471,780.84 4,559.68
471 ,780.84 4,559.68
4,910,696.47 13.893.16
2,266,861.84 • . ,·' 10,099.59 ·,·)·. 2,266,861.84 : (•:·! .' . :-:..;· ~o :o99 :5s ·
2,263,189.62 . . 3,760.30 " ; .·· 2,255 ,654 .86 :~ ·:.-. . 3) 60 30
MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE - -- HABER- - - DEBE - -HABER-
1,685.50
1,549.00
110.00
1,439.00
135.00
135.00
1.50
1.50
490.58 490.58
1,510,259.32 191 ,604.00
70,671.00
70,671 .00
120,933.00
120,933.00
1 ,240,440.00
570,886.00
570,886.00
562,263.00
560,379.00 · .
80.00
137,099.58
123,836.93
39,126.17
5,174.00
32,880.00
5,525.00
40,604 .84
526.92
11,808.75
10,003.75
1,020.00
220.00
565.00
1,453.90
1,453.90
258.00
258.00
258.00
2,610,112.02 2,610,112.02
179.46 179.46
179.46
179.46
1,670.60 1,670.60
1,670.60
1,670.60
4,955.46 4,955.46
4,955.46
4,955.46
100,195.63 10,386.81
3,008.13
3,008.13
7,378.68
7,378.68 .
13,279.82
8,086.49c· .. - ·
3,126.50
2,849.00
190.00
2,659.00
255.00
255.00
22.50
22.50
3,865.09 3,865.09
7,628,696.32 1 '132,675.26
539,961.42
539,961.42
592,713.84
592,713.84
6,151 ,136.47
2,837,747.84
8,086,.4.9{ ;'::. '3 :!.:'t~v . ,:~ : ~;.837 ,747 .84
5,193:33; !'~ :~.:.-:: '~ •· ·. : 2,825,452.62 .
5-:·1- 93. r0-2~ · i; , f:·~t.:. . 2,816,033.86
12,340.00
1,274,536.25
1 '189,890.00
251,564.84
35,899.00
158,064.26
33,090.00
708,055.41
3,216.49
80,606.85
68,139.35
9,305.00
1,020.00
2,142.50
4,039.40
4,039..40
3,028.17
3,026.17
3,028.17
1,720.00 1,720.00
1,720.00
1,720.00
15,253,271 .71 15,251 ,587.78
1,683.93
582,893,86 582,893.86
2,324.18 2,324.18
2,324.18
2,324.18
25,054.31 25,054.31
25,054.31
25,054.31
7,998.18 7,998.18
7,998.18
7,998.18
807,506.96 787,256.96
114,760.02
114,760.02
672,496.94
670,010.94
2,486.00
20,250.00
122,033.79 18,331.61
6,393.45
6,393.45
11,938.36
11,938.36
27,172.98
18,186,08
18,186.0.8
8,953.63
8,953.J2 •,.
Fecha : 3::l/íCI2014
Hora: 15:02:34
Pag.: 5de9 Gen.: 05/091201<: 10:58:33 AM
SALDOS ACUMULADOS -DEUDO~ - ACREEDO~
7,506,662.53 1,114,343.45
533,567.97
533,567.97
580,7.75 .. 48
580,775.48 .
6,1"23,963.49
M .W,561.76
2~~ t;t6"!=7ft.\1Vff;¡:·)::. 2,8J6;4!1jl.g~,,. ,.,,,; ;.,
· ,,., .,.2;8P7iO&Oo54" '
12,340.00
1,271 ,409.75
1,187,041 .00
251,374.84
35,899.00
158,064.26
33,090.00
705,396.41
3,216.49
80,351 .85
67,884.35
9,305.00
1,020.00
2,142.50
4,016.90
4,016.90
3,028.17
3,028.17
3,028.17
1,720.00 1 ,720.00
1,720.00
1,720.00
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1 ,683,93
582,893.86 582,893.86
2,324.18 2,324.18
2,324.18
2,324.18
25,054.31 25,054.31
25,054.31
25,054.31
7,998.18 7,998.18
7,998.18
7,998,18
807,506.96 767,256,96
114,760.02
114,760.02
672,496.94
670,010.94
2,486.00
20,250.00
... ;,·: :~~:
5
Sistema Integrado de Admi:~is~ración Finar:cie~a
RepC015 Versión 14.06 .00
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD EJECUTORA :017 HOSPITAL HERMIUO VALO!ZAN [000133]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
51 01 .030202 Personal Contratado
51 01 .0303 Otras Retribuciones Y Complementos
5101.030301 Guardias Hospitalarias
510 1.09 Gastos Variables Y Ocasionales
5101.0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones
5101 .090103 Bonificación Por Escolaridad
5101 .0902 Compensación Por Tiempo De Servicios
5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios
5101 .0903 Otros Gastos Variables Y Ocasionales
5101 .090301 Asignación Por Cumplir 25 ó 30 Años
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 5103.01 Obligaciones Del Empleador
5103.0101 Obligaciones Del Empleador
5103.0101 OS Conhibuciones A Essa lud
5103.010106 Otras Contribuciones Del Empleador
5201 PENSIONES 5201.01 Pensiones
5201 .0101 Pensiones
5201 .010101 Régimen De Pensiones Dl. W 20530
5201 .0102 Otras Compensaciones
5201.01020 1 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
5202.03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
5202.0304 Otras Prestaciones Del Empleador
5202.030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo
5202.030403 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista
5301 CONSUMO DE BIENES 5301 .01 Alimentos Y Bebidas
5301 .0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
5301 .02 Vestuarios Y Textiles
5301 .0201 Vestuario, Zapaterla Y Accesorios, Talabarterla Y Materiales Textiles
5301 .020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
5301 .020102 Textiles Y Acabados Textiles
5301 .020103 Calzado
5301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
5301.0301 Combustibles Y Carburantes
5301 .0302 Gases
5301 .05 Materiales Y Utiles
5301 .0501 De Oficina
5301.050101 Repuestos Y Accesorios
5301 .050102 Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina
5301 .0503 Aseo, Umpieza Y Cocina
5301 .050301 Aseo, Limpieza Y Tocador
5301 .050302 De Cocina, Comedor Y .Cafetería
5301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica
5301.0504m Electricidad. Iluminación Y Electrónica
5301.06 Repuestos Y Accesorios
5301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones
5301.0604 De Seguridad
5301 .07 Enseres
5301 .0701 Enseres
5301 .08 Suministros Médicos
5301.0801 Productos Farmaceuticos
5301 .080101 Vacunas
5301 .080102 Medicamentos
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES OE MAYO DE 20·14
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
--DEBE-- -- HABER--
7,534.76
380,645.01
380,645.01
266,669.27
186,400.00
186.400.00
5,978.33
5,978.33
74.290.94
74.290.94
361,464.00 361,464.00
361,464 .00
336,429.00
25,035.00
814,686.81 874,686.81
812,686.81
812.686.81
62,000.00
62,000.00
210,000.00 210,000.00
210,000.00
120,000.00
90,000.00
1,268,077.91 389,997.50
389,997.50
483,953.84
483,953 .84
469.578.77
12,127.58
2,247.49
56,226.36
52,282.36
3,944.00
137,870.95
99,874.90
1,273.93
98.600.97
32,497.14
31,147.14
1.350.00
5.498.91
5,498.91
21,925.64
454.89
21,470.75
21,056.98
21,056.98
23.871.06
1,904.05
33.27
33.27
1 ,049.00 1.049.00
1,049.00
1,043 .00
6.00
4,639.41 4,639.41
4,639.41
4,639.41
5301.08!12 •. Material , Insumas. li.:~tU fi iental Y Accesorios Médicos. Quirúrgicos. IJdontológicos Y De Lab;.)r"<Jtb:ili ·
5301.080"2o·¡ · Material, lnsumos; 1:;:1! t: lri \n1~ta1 '( Acccscincs Médi:::os, Quirürgicos, ' Oclon~ológicos Y De Lab;:;'o:o;:O ·
.· ·· .. · 1,904.05
21,967.0"1
21,&67.01
21E.?.Cl
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5301.09 :vi<~te :i aler- Y t..:;_¡: e::; .~ .~ E.fls~i't~r:Zé! :~ ·:; l ·~,>:_ .. _ .
MOVIMIENTO DEL MES
DEBE-- -- HABER --
1,884.00
107,291.00
107,291.00
78,215.32
1,686.32
1,686.32
76,529.00
76.529.00
90,300.00 90,300.00
90,300.00
83,800.00
6,500.00
171,715.39 171,715.39
171,715.39
171,715.39
163,984.00 86,700.14
86,700.14
740.00
740.00
740.00
27,621.77
25,905.77
1,716.00
32,261.88
21,319.66
73.33
21 ,240.33
10,329.25
10,329.25
612.97
612.97
71 .50
71 .50
1,274.27
1,274.27
6,572.44
3,920.53
2,719.78
1,200.75
2 ,6~1.91
2,651.91
0.31
76.529.00
76,529.00
76,529.00
22,926.00 22,926.00
22,926.00
22,745.00
181.00
MOVIMIENTOS ACUM ULADOS
-- DEBE- --HABER-
9.418.76
487,936 .01
487,936.01
344,884.59
186,400.00
186,400.00
7,664.65
7,664.65
150,819.94
150,819.94
451,764.00 451 .764.00
451 ,764.00
420,229.00
31,535.00
1,046,402.20 1 ,046,402.20
984,402.20
984,402.20
62,000.00
62,000.00
210,000.00 210,000 .00
2 10,000.00
120,000.00
90,000.00
1,432,061.91 476,697 .64
476,697 .64
484,693.84
484,693.84
470,318.77
12,127.58
: :; .·
2,247.49
83,848.13
78,188.13
5.660.00
170,132.83
121,194.56
1,347.26
119,647.30
42,826.39
41,476.39
1,350.00
6,111.88
6 ,111 .88
21,997.14
454.89
21,542.25
22,331.25
22.331 .25
30,443.50
5,824.58
2,719.78
3, 104.80
~~ ;,~ r.·n2
¿,¡ 'fj i "S'.Ó2"' . ~· .
·~."s-s 2.0 ·· : •·
0.31
33.27
33.27
76,529.00
76,529.00
76 ,529.00
23,975.00 23,975.00
23,975.00
23,788.00
187.00
4,639.41 4,639.41
4,639.41
4,639.41
Fecha: JC/1012014
Hora : 15:02:34 Pag. : 6 de 9 Gen. : 05/0912014 10:58:33 AM
SALDOS ACUMULADOS
- DEUDOR--- -ACREEDOR---
9,418.45
487,902.74
487,902.74
268,355.59
186,400.00
186,400.00
7,664.65
7,664.65
74,290.94
74,290.94
427,789.00 427,789.00
427,789.00
396,441 .00
31,348.00
1,046,402.20 1,046,402.20
964,402.20
984,402.20
62,000.00
62,000.00
205,360.59 205,360.59
205,360.59
120,000.00
85,360.59
1,432,061.91 476,697.64
476,697.64
484,693.84
484,693 .84
470,318.77
12,127.58
2,247.49
83,848.13
78,188.13
5,660.00
170,132.83
121,194.56
1,347.26
119,847.30
42,826 .39
41,476.39
1,350.00
6,111.88
6,111.88
21,997.14
454.89
21,542.25
22,331.25
22,331.25
30,443.50
5,824.58
2,719.78
3,104.80
24,618.92
24,618.92
366.20
. . -;: ..... .. r· .· :'r :,:,• ~ 'l ·· :·. ¡¡o· :., .. .-
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:~ ·~ . . . . . · :, ,•; \ !-.:~ ¡ ':'.•!"3C:.
L..j
Sistema Integrado de Administración Financiera
Rec0015 Versión 14.06.00
SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD
EJECUTORA :Oí7 HOSPITAL HERM!LIO VALDIZAN (000133]
CÓDIGO CU ENTAS DEL MAYO R
5301 .0902 Matelial Didactico. Accesorios Y Uliles De Enseiianza
5301. 10 Suministros Para Uso Agropecuario. Foresta! Y Veterinario
5301.1004 Fertilizantes. Insecticidas, Fungicidas Y Similares
5301 .11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparac1ón
5301.1101 Para Edificios Y Estructuras
5301 .1 105 Otros Materiales De Mantenimiento
5301 .1106 Materiales De Acondicionamiento
530 1.99 Otros Bienes
5301 .9901 Herramientas
5301 .9902 Productos Quimicos
5301 .9903 Ubros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza
5301 .9999 Otros Bienes
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 5302.01 Viajes
5302.0102 Viajes Domésticos
5302.010299 Otros Gnslos
5302.02 Servicios Básicos. De Comunicaciones. Publicidad Y Difu sión
5302.0201 Servicios De Energia Eléctrica, Agua Y Gas
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica
5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe
5302.0202 Servicio De Telefonia E Internet
5302.020202 Servicio De Telefonía Fija
5302.020203 Setvicio De Internet
5302.0203 Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines
5302.020399 Otros Servicios De Comunicación
5302.0204 Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional
5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado
5302.03 Servicios De Limpieza Y Seguridad
5302.0301 Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia
5302.030101 Servicios De Limpieza E Higiene
5302.030102 Servicios De Seguridad Y V¡gilancia
5302.04 Servicio De Mantenimiento ,Acondicionamiento Y Reparaciones
5302.0401 Servicio De Mantenlmiento,Acondicionamiento Y Reparaciones
5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras
5302.040103 De Vehlculos
5302.0401 OS De Maquinarias Y Equipos
5302.05 Alquileres De Muebles E Inmuebles
5302.0501 Alquileres De Muebles E Inmuebles
5302.050101 De Edificios Y Estructuras
5302.050103 De Mobiliario Y Similares
5302.050104 De Maquinarias Y Equipos
5302.06 Servicios Administrativos , Financieros Y De Seguros
5302.0601 Servicios Administrativos
5302.060102 Gastos Notariales
5302.0603 Seguros
5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Transito (SOAT}
5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos
5302.0701 Servicios De Consultorías, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurfdicas
5302.070101 Consultorias
5302.0702 Servicios De Consullorias , Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales
5302.070201 Consullorias
5302.0703 Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento
5302.070301 Realizado Por Personas Jurídicas
5302.071 1 Otros Servicios
5302.071199 Servicios Diversos
5302 .08 Co;,trato De Adm¡;,;....itración De Servicios - Cf'.S
5~02.0801 Contrato De Admmistractón De Servicios- CAS
5302.0802 . CON"7RtñUCIÓN /, F.:~SAI..l'D OC: CONT?.A TO:a F. ADivi!NISTRAc; ;óN O~ SERVICIO
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE MAYO DE 2014
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTER IOR
--DEBE--
. .'J•", • ... ~
::-:':: ·· -
366.20
3,606.84
3,606.84
11 8,618.59
33,757.66
71 ,111 .66
13,748.85
10,583.95
131 .33
748.00
5,029.32
4,675 .30
2,356,351 .85 6 ,171 .67
6 ,171.67
G,171 .S7
145,160.45
112,544.26
74,471.11
38,073.15
16,873.38
10,435.30
6,436.06
10,440 .61
10,440.81
5,302.00
5,302.00
353,627.66
353,527.66
160,113.90
173,453.76
19,100.61
19,100.61
10,963.21
150.00
7,967.40
10,213.46
10,213.48
10,213.48
5,445.00
3,525.00
3.525.00
1,920.00
1,920.00
359.156.91
11,100.00
11 ,100.00
10,500.00
10,500.00
210.00
210.00
337,348.91
337,348 .91
·t,457.474 OT
1.391.9•lO.IJ7
65,!>34 00
--HABER--
35,553.98
5,266.00
5.266.00
5,266.00
7,967.40
7,967.40
7,967.40
21,610.00
11,100.00
11,100.00
10,500.00
10,500.00
210.00
210.00
490.5a
~90.58 .
MOVIMIENTO DEL MES
DEBE-- - - HABER --
8,742.00
3,660.00
4,862.00
817,461.22 5,753.80
5,753.60
5,753.80
35,235.91
29,270.56
20.101 .60
9,168.76
3.604.42
2,194.90
1,609.52
2,000.93
2.000.93
160.00
160.00
176,813.19
176 ,813.19
90,086.95
86,726.24
24,211 .76
24,211 .76
3,269.40
20.922.36
6,965.44
6,985.44
1,600.00
5,365.44
1,629.00
1,629.00
1,829.00
21 4,605.48
214,605.48
214,605.45
352 .026 .61'·~
334 ,322.6&::..
17.2C4.1lC
490.58
4:}0.58"
490.58
MO VIMIENTOS ACUMULADOS
-- DEBE- -HABER-
366.20
3,606.84
3 ,606.84
118,618.59
33,757.66
71,111.88
13,748.85
19,325.95
131.33
4,628.00
9,891 .32
4,675.30
3,173,813.07 11,925.47
11,925.47
11 ,925.47
180,396.36
141 ,814.82
94,572.91
47 ,241.91
20,677.80
12,630.20
6.047.60
12,441 .74
12,441.74
5,462.00
5,462.00
530,440.85
530,440 .65
270,260.65
260,160.00
43,312.39
43,3 12.39
10,963.21
3,439.40
26 ,909.76
17,196.92
17,196.92
10,213.48
1.600.00
5,365.44
7,274.00
5,354.00
5,354.00
1,920.00
1,920.00
573,764.39
11,100.00
11 ,100.00
10,500.00
10,500.00
210.00
210.00
551,954.39
551 ,954.39
. 1,809,500.69
1,726,762.69
82)38.00
36,044.56
5,266.00
5 ,266.00
5,266.00
7,967.40
7,967.40
7,967.40
21,610.00
11,100.00
11 ,100.00
10,500.00
10,500.00
210.00
2 10.00
Sl3~.16 ·
SS1.í6"
Fecha: 30/101201 4 Hora: 15:02:34 Pag.: 7de9 Gen.: 05/091201410:58:33 AM
SALDOS ACUMULADOS
-DEUDOR-- -ACREEDOR--
366.20
3,606.84
3,606.84
118,618.59
33,757.66
71,111 .68
13,748.85
19,325.95
131 .33
4,628.00
9,891 .32
4,675.30
3,137,768.51 11 ,925.47
11,925.47
11 ,925.47
175,130.36
141 ,814.62
94,572.91
47,241 .91
20,677.80
12,630.20
8,047.60
12,441 .74
12,441.74
196.00
196.00
530,440.85
530,440.85
270,260.85
260,180.00
35,324.99
35,324.99
10,963.21
3,439.40
20,922.38
17,196.92
17,198.92
10,213.48
1,600.00
5,385.44
7,274.00
5,354.00
5,354.00
1,920.00
1,920.00
551,954.39
551,954.39
551,954.39
''1 ,808,519.53
1,725,781 .53
82,738.00·
'•!'"l-;-"";: .•::r: - ; •• ·
, .;,"!': "1"' ·•-:•
. .::·· ... · ·· .:.- ··
3
Sis!ema integrado de Adminis:ración Financiera
RepC015 Versiór: 14.06.00
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE MAYO DE 2014
SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD
EJECUTORA :017 HOSPITAL HERMIUO VALDIZAN {000133J
CÓDIGO CUE NTAS DEL MAYOR
5503 SUBVENC IONES A PERSONAS NATURALES 5503.01 Subvenciones Financieras
5503.0101 Subvenciones Financieras
5503.010103 A Otras Personas Naturales
5504 5504 .03
PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES Al Gobierno Local
5504.0302 Derechos Administrativos
5504.030201 Derechos Administrativos
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 5506.99
5701
Otros Gastos Diversos
COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS 5701 .06 Costos De Venta De Bienes
5701 .0601 COSTO DE VENTA DE BIENES
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 5801 .01
5801.0102 5801 .02
5801 ,0201
5801.0202
5801 .03
5801 .0301
Depreciación Edificios Y Estructuras
Edificios No Residenciales
DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS. MAQUINARIA Y OTROS
Vehfcutos
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
Amortización y Agotamiento
Amortización
5601 .030102 Activos Intangibles
5801 .05 Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones
5801 .0501 Cuentas Por Cobrar
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 6101.01 Recursos Ordinarios
8101.0101 Recursos Ordinarios
8101 .02 Recursos Directamente Recaudados
6101 .0201 Recursos Directamente Recaudados
8101 .04 Donaciones Y Transferencias
6101 .0402 Transferencias
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 8201 .02 Recursos Directamente Recaudados
8201 .0201 Recursos Directamente Recaudados
8201 .04 Donaciones Y Transferencias
8201 .0402 Transferencias
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 6301 .01 Recursos Ordinarios
6301 .0101 Recursos Ordinarios
8301 .02 Recursos Directamente Recaudados
6301 .0201 Recursos Directamente Recaudados
8301 .04 Donaciones Y Transferencias
6301 .0401 Donaciones
6301 .0402 Transferencias
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 8401 .01 Recursos Ordinarios
8401 .0101 Recursos Ordinarios
8401 .02 Recursos Directamente Recaudados
8401 .0201 Recursos Directamente Recaudados
6401 .04 Donaciones Y Transfe rencias
8401 .0401 Donaciones
8401 .0402 Transferencias
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 6501 .02 Re~un,;os Dirt!ctom.ante Recaudados
6501 .0201 Rect..r:->n~ Oircc..\amen:e Kccaud~dos
8501.04 t>~mat:!f''les Y Tr<'l1 •sf~rer.cias
\S501 .{:1..G?. - ~<:'r.~:e ·~ndas 3.::- ·· !;
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
--DEBE-- -- HABER--
34,373.65 34,373.65
34,373.65
34,373.65
80,487.60 80,487.60
80,487.60
80,487.60
22,439.51 22,439.51
689,241.54 689 ,241 .54
689,241.54
374,365.03 64,746.63
64,746.63 266,286.99
52,201.30
214,085.69
8,112.80
8,112.80
6,1 12.60
35,218.61
35,218.61
532,360,744.60
35,369,981 .00 26,553,244.00
26,553,244.00
7,989,277.00
7,989,277.00
827,460.00
827,460.00
8 ,816,737.00 7,989,277.00
7,989)77.00
827,460.00
827,460.00
13,523,228.66 11 ,546,607.35
11 ,546,607.35
1,815,381.31
1,815,381 .31
161,240.00
161 ,240.00
11 ,069,961 .22 10,098,492.71
10,098,492.71
813,612.62
813,612.62
157,855.89
157,855.89
5,231 ,458.08 4,399,321 .68
4,399,321 .68
832,136.40
?32,-;:.o,..;.o
379.76 379.76
23,027.17
23,027.17
23,027.17
532,360,744.60
8,816,737.00
7,989,277.00
7,989,277.00
827,460.00
827,460.00
5,231 ,458.08 4,399,321.68
4,399,321 .68
832,136.40
832,136.40
35,782,417.99 26,954,170.27
26,954,170.27
8,000,787.72
8,000,787.72
827,460.00
627,460.00
13,551 ,245.81 11,574,624.50
11 ,574,624.50
1,815,381 .31
1,815,361.31
~61,240.00
161 ,240.00
MOVIM IENTO DEL MES DEBE--
5,532.90 5,532.90
5,532.90
5,532.90
118,972.26 118,972.26
118,972.26
95,819.10 14 ,359.21
14,359.21 66,619.48
12,648.24
53,971 .24
2,028.30
2,028.30
2,028.30
12,812.11
12,612.11
11 ,540,066.65
1,280,088.00 1,280,088.00
1,280,068.00
4,520,971.27 2,399,989.72
2,399,989.72
1,874,771.17
1,874,771 .17
246,210.38
13,426.62
232,783.76
3,012,777.98 2,627,552.24
2,627,552.24
349,141 .00
349,141 .00
36,084.74
13,426.62
22,658 .1 2
573,831.01 573,831 .01
573,831 .01
HABER-
12,191.44
12,191.44
12,191.44
11,540,066.65
573,831.01 573,831.01
573,831.01
1,348,063.61 1,330,040 .91
1,330,040.91
1,211.97
1,211.97
16,610.73
13,426.62
3,384.11
4,644,583.48 2,523,601 .93
2,523,601.93
1,874 ,771.17
1,874,771 .17
246,210.38
13,426.62
232,783.76
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
-- DEBE- -HABER-
39,906.55 39,906.55
39,906.55
39,906.55
80,487.60 80,487.60
80,487.60
80,487.60
22,439.51 22,439.51
808,213.80 808,213.80
808,213.80
470,184.13 79,105.84
79, 105.84 332,906.47
64,849.54
268,056.93
10,141 .10
10,141.10
10,141 .10
48,030.72
48,030.72
543,900,811.25
36,650,069.00 27,833,332.00
27,833,332.00
7,989,277.00
7,989,277.00
827,460.00
827,460.00
8,816,737.00 7,989,277.00
7,989,277.00
827,460.00
827,460.00
18,044,199.93 13,946,597.07
13,946,597.07
3,690,152.48
3,690,152.48
407,450.36
13,426.62
394,023.76
14,082,739.20 12,726,044.95
12,726,044.95
1,162,753.62
1,162,753.62
193,940.63
13,426.62
180,514.01
5,605,289.09 4,973 ,152.69
4,973,152.69
832,136.40
1332,136 40 .
379.76 379.76
35,218.61
35,218.61 35,218.61
543,900,811 .25
8,816,737.00
7,989,277.00
7,989,277.00
827,460.00
827,460.00
5,805,289.09 4,973,152.69
4,973,152.69
832,136.40
832,136.40
37,130,481 .60 28,284,211.18
28 ,284,211.18
8,001 ,999.69
8,001 ,999.69
844,270.73
13,426.62
830,644.11
18,195,829.29 14,098,226.43
14,098,226.43
3,690,152.46
3,690,152.48
407,450.38
13,426.62
394,023.76
Fecha : 301101201-' Hora : 15:02:34 Pag .. 8de9 Gen.: 05/0912014 10:58:33 AM
SALDOS ACUMULADOS
-DEUDOR-- -ACREEDOR--
39,906.55 39,906,55
39,906,55
39,906.55
80,487.60 80,487.60
80,487.60
80,487.60
22,059.75 22,059.75
808,213.80 808,213.80
808,213.80
434,965.52 79,105.84
79,105,84
332,906.47
64,849.54
268,056.93
10,141 .10
10,141.10
10,141.10
12,812 .1 1
12,812.11
305,073,109.58
27,833,332.00 27,833 ,332.00
27,833,332.00
3,011,447.91 3,016,124.31
3,016,124.31
5,805,289.09 4,973,152.69
4,~7.3 :l52.69
~2¡)36.40
:8,32 ;1 ~G.:40
305,073,109.58
4,676.40
4,676.40
19,086,281.67 14,337,614.11
14,337,614.11
4,311,847.21
4,311 ,847.21
436,820 .35
436,820.35
4,113,090.09 1,372,181.48
1,372,181.48
2,527,398.86
2,527,398.86
213,509.75
213 ,509.75
~~ .: .=.·; - .:
~
s:stf!ma Integrado de Administración Financie: a
RepOC15 Versión 14.06 00
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE MAYO DE 2014
SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD EJECUTORA :017 HOSPITAL HERM!U O VALDIZAN (0001 33]
CÓDIGO CU ENTAS DEL MAYOR
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 8601 .01 Recursos Ordinarios
8601 .0101 Recursos Ordinarios
8601 .02 Recursos Directamente Recaudados
8601 .0201 Recursos Directamente Recaudados
8601.04 Donaciones Y Transferencias
8601 .0402 Transferencias
9101 9101.01
9101 .08
9101 .09
9102 9102.01
9102.08 9102.09
9103 9103.04
9103.06
9103.08
9103.09
9104 9104.04
9104.06
9104.08
9104.09
9105 9105.03
9105.0301
9105.0303
9106 9106.03
9106.0301
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS Contratos Y Proyectos Aprobados
Ordenes De Compra Aprobadas
Ordenes De Servicio Aprobadas
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA Contratos Y Proyectos Por Ejecutar
Ordenes De Compra Por Ejecutar
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
VALORES Y GARANTiAS Garantías Recibidas
Valores Y Documentos En Cobranza ·Entregados
Cheques Girados
CARTAS ORDENES
VALORES Y GARANTiAS POR CONTRA Control De Garantías De Terceros
Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.
Cheques Girados por Entregar
CONTROL DE CARTAS ORDENES
BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES Bienes No Oepreciables
Maquinaria Y Equipo No Depreciable
Muebles Y Enseres No Depreciable
CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE Bienes No Deprecia bies
Maquinaria Y Equipo No Depreciable
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables
9107 OBLIGACIONES PREVISIONALES 9107.02 Régimen De Pensiones DL. N° 20530
9107.0201 Pensionistas
9108 CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES 9108.02 Control Régimen De Pensiones DL. No 20530
9108.0201 Pensionistas
9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS 9109.01 Contingencias
SALUD Va ldizan ''
9109.01 01 Administrativas ~ ,, ::·e:¡ : ( ·)·ñ-iA ... ¡·.: · ,\· ·vERC;A·R·A·· 9109.0103 Civiles
9109.0199 Otras Contingencias
9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA 9110.01 Contingencias Por Contra
9110.0101 Administrativas
9110.0103 Civiles
911 0.0199 Otras Contingencias
9111 SANEAMIENTO DEL ACTIVO 911 1.03 Cuentas por Cobrar
9112 CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO 9112.03 Cuentas por Cobrar
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:
' ::.,.,.,.,r_l r¡,·n ¡,.,, th· Administrarión \ J.: l - l-111'1 f( ¡\"1.: l :!7'J9
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
-- DEBE-- -- HABER --
28,017.15 28,017.15
28,017. 15
74,039,383.11
3, 791 ,932. 75 3,461,473.01
44,460.37
285,999.37
1 ,410,856.91 1,146,828.03
34,952.71 229,076.17
9,651 ,906.75 1,961 ,41 3.60
20,905.28
7,514,947.43
154,640.44
8,206,931 .96 1,167 ,775.99
7,039,155.97
698,707.51 698,707.51
139,706.14
559,001.37
379.76 379.76
379.76
9,400,207.42 9,400,207.42
9,400,207.42
23,510,582,86 23,510,582.86
16,114 .~22.00
7,375,660.86
20,000.00
168,406.38 168,406.38
10,657,524.23 9,697,566.44
9,697,566.44
802, 101.90
802, 101.90
157,855.89
157,855.89
74,039,383.11
1,410,856.91 1,146,828.03
34,952.71
229,076.17
3,791,932.75 3,461,473.01
44,460.37 285,999.37
8,206,931.96 1,167,775.99
7,039,155.97
9,651,906.75 1,961,413.60
20,905.28
7,514,947.43
154,640.44
379.76 379.76
379.76
698,707.51 698,707.51
139,706.14
559,001 .37
9,400 ,207.42 9,400,207.42
9,400,207.42
23,510,582.86 23,510,582.86
16,1 14,922.00
7,375,660.86
20,000.00
168,406.38 168,406.38
56,839,912.30 56,839,912.30
MOVIMIENTO DEL MES DEBE- -- HABER -
123,612.21 123,612.21
123,612.21
9,511 ,280.47
2,332,269.08 2,071,865.97
121,787.41
138,615.70
767,610.06 514,529.17
119,983.18 133,097.71
1,593,043.02
1,341,637.34
251 ,405.68
1,635,818.28 38,903.93
1,596,914.35
2 ,944,802.37 2,577,599.33
2,577,599.33
347,929.03
347,929.03
19,274.01
19,274.01
9,511 ,280.47
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133,097.71
2,332,269.08 2,071 ,865.97
121.787.41 138,615.70
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1,596,914.35
1,593,043.02
1 ,341,637.34 251,405.68
MOVIMIENTOS ACUMULADOS - - DEBE- -HABER-
151,629.36 151 ,629.36
151,629.36
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6,124,201 .83 5,533,338.98
166,247.78
424,615.07
2 ,178,466.97 1 ,661 ,357.20
154,935.89 362,173.88
11,244,949.77 1,961,413.60
20,905.28
8,856,584.77
406,046.12
9,842,750.24 1,206,679.92
8,636,070.32
698,707.51 698,707.51
139,706.14
559,001.37
379.76 379.76
379.76
9,400,207.42 9,400,207.42
9.400,207.42
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16,114,922.00
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20,000.00
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12,275,165.77
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1 '150 ,030.93
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177,129.90
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6 ,328,740,44 6,328,740.44 · 63,168,652.74 63,168,652.74
Fecha : 30/101201 4 Hof'a : 15:02:34 ?ag.: 9 de 9 Gen.: 05109!2.01< 10:56:33 AM
SALDOS ACUMULADOS -DEUDOR-- -ACREEDOR--
36,650,069.00
3,945,734.86 3,871,981 .78
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62,441.19
1,402,199.53 754,733.68
20,905.28
220,514.45
406,046.12
698,327.75 698,327.75
139,326.38
559 ,001 .37
9,400,207.42 9,400,207.42
9,400,207.42
23,510,582.86 23,510,582.86
16,114,922.00
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20,000.00
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12,123,536.41
1,150,030.93
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177,129.90
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20,000.00
168,406.38 168,406.38
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TOTAL GENERAL · ;·: .::· 663,24o,o4u:o1 . " ' s63,24o.o4o.o1 · 27 ,38o,o87.56 27,38o!ons6 ;, ·: • _6so,62o,12ú1 690,620,127.57 ~sii:ii~s-,6-37,38 : : · ' · 38o,8'4s,637.38
=========== · . .- ::-•.·
~
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