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CALENDARIO DE PAGOS MENSUAL
PRESENTACIN
Direccin de Tesorera y Gestin de Activos inancierosDireccin Genera! de Ende"da#iento y Tesoro P$%!ico & DGETP
MISTERIO DE ECONOMIA ' INAN(AS
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CALENDARIO DE PAGOS MENSUAL
PRESENTACIN
En e! #arco de "na )estin e*iciente y e*ica+ en !a ad#inistracin de !os *ondos
,$%!icos ,or ,arte de !as instit"ciones de! sector ,$%!ico- se viene incor,orandoinstr"#entos o .erra#ientas /"e ,er#itan ,ro)ra#ar !os #ontos #01i#os o!i#ites /"e ,"eden co#,ro#eter o )astar d"rante "n a2o *isca! deter#inado
Para ir a "na conso!idacin de !as Tesoreras G"%erna#enta!es- es necesarioincor,orar en e! ,roceso de Pa)ad"ra de !as Unidades E3ec"toras yM"nici,a!idades "n instr"#ento /"e contri%"ya a o,ti#i+ar !a o,ort"nidad yadec"ada atencin de !as o%!i)aciones de ,a)o- ade#0s dar trans,arencias !aso,eraciones con *ondos ,$%!icos
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CALENDARIO DE PAGOS MENSUAL
Es el monto limite mensual para efectuar elGasto Girado de las obligaciones debidamenteformalizadas y registradas en la base delDevengado por las Unidades Ejecutoras yMunicipalidades con cargo a toda fuentes de
financiamiento (Artculo 1 de la RD N oo5-20011-EF/52.03)
Calendario de Pago Mensual
Es determinado por la Direccin General deEndeudamiento y Tesoro Pblico (DGETP! anivel de fuente de financiamiento" #ubro"$ategor%a de Gasto y Grupo Gen&rico de Gastosiempre 'ue cuenten con el monto de laProgramacin del $ompromiso nual (P$!"
inclusive en la respectiva estructura funcionalprogram)tica(Artculo 1.2. de la RD N oo5-20011-EF/52..03)
Es acumulable y puede ser modificado mediantempliaciones procesadas a trav&s del *+,-*P(Artculo 1.3 de la RD N oo5-20011-EF/52.03)
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rt%culo ./0- De la determinacin del $alendario de PagosMensual
.01 El $alendario de Pagos Mensual es determinado por laDGETP a partir del procesamiento de la informacin de la2Programacin Mensual de Pagos3 registrada por las UnidadesEjecutoras y Municipalidades a trav&s del *+, *P" de acuerdocon las condiciones establecidas en la presente #esolucinDirectoral0 Para tal efecto" la actualizacin de la informacincorrespondiente es registrada por las citadas entidades 4astael .5 del mes anterior" o el siguiente d%a 4)bil cuando dic4afec4a constituya no laborable nacional
Establecen disposiciones en el proceso de Programacin dePagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades para su
registro en el *+, 6 *P
#E*78U$+9: D+#E$T7#8 :/ ;;5-.;11-E,
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CALENDARIO DE PAGOS MENSUAL
45& PROGRAMACION
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PCA Deter#ina actoresPorcent"a!es
Reci%e Pro)ra#acin deCa!endario de Pa)os
Cierre de Mes dePro)ra#acin de Ca!endario
de Pa)o
Eva!$a y A,r"e%aPro)ra#acin de Ca!endario
de Pa)o
Enva Ca!endario Inicia!de Pa)os
Reci%e actoresPorcent"a!es
Pro)ra#acin de
Ca!endario de Pa)os
Reci%e Ca!endario Inicia!de Pa)os
Rea!i+a Giros
1
2
3
4 5
6
7
1
0
9 8
UEs /Municipalidades
DGETP- TesoroPblico
PROCESO DEPROGRAMACIO
N
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CALENDARIO DE PAGOS
Vamos a revisar loque dice la
normatividadsobre los topesporcentuales
rt%culo 10=0El monto lmite menual !ara ela"orar la #$ro%ramaci&n'enual de $a%o reulta de la a!licaci&n !or !arte de laD*E+$ de un ,actor !orcentual al monto de la $A condeducci&n de lo alendario de $a%o 'enualeacumulado. El ,actor !orcentual menual e tranmite atra del AF-$ a la nidade Eecutora 4
'unici!alidade a niel de *ru!o *enrico de *ato
!ontoL"mite
!ensual
#actorPorcentua
l L"mite$ P%&
%alendariode pagomensual
acumulado
' (
Establecen disposiciones en el proceso de Programacin dePagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades para suregistro en el *+, 6 *P
#E*78U$+9: D+#E$T7#8 :/ ;;5-.;11-E,
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OFICINA DE ESORERIA)ue pesado ya elTesoro P*blicoenv"o los topes
porcentuales + a,oratengo queprogramar
El %alendario demes y
dem-s meses u m6neceito
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CALENDARIO DE PAGOS
.#%0& DE TE1.RER&
rt%culo =010#egistro de la 2Programacin Mensual de Pagos3
8a informacin de la 2Programacin Mensual de Pagos3
registrada en el *+,-*P debe contener las estimaciones decompromisos por devengar y
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mportante0ecesitoin2ormacin deotras -reas 33.4ala que lospesados deplanillas+ log"sticaslo env"enr-pidamente
CALENDARIO DE PAGOSOFICINA DE ESORERIA
Para programarnecesito5
6( !es %alendario7( P%&8( #actores porcentuales9( !is %alendarios de los
meses anterioresaprobados
PL&0
LL&1
Log"stica
.TR.1
TRABAJOEN
E!"PO
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.#%0& DE TE1.RER& )ue bueno ya tengotodos los datos voyprogramar33
!enos mal que tengo,asta el 25 de es'e $espara enviar aprogramacin al Tesoro
PLANILLAS
Log"stica
OTRAS
AREAS
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PROGRAMACI(N CALENDARIO DE PAGOS MENSUAL
.#%0& DE TE1.RER&5 7: de agosto ; 7
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CALENDARIO DE PAGOS
.#%0& DE TE1.RER&
)ue $ac%n paso todo $ien5!#"!#11
&'ora me (o)*
Clic
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CALENDARIO DE PAGOS
.#%0& DE TE1.RER&
&'ora el ru$ro +ierre seencuentra en estado ,S-
) cam$io el estado en.
CANCELAR CIERREpara modificar
+lic derec'o del mouse paraHABILITAR ENVIO
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CALENDARIO DE PAGOS
.#%0& DE TE1.RER&
&'ora me (o) a*
'ago transmisin
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CALENDARIO DE PAGOS
.#%0& DE TE1.RER&
uego de 'acer transmisin
me aseguro que las fec'as
se 'an consignados en laProgramacin del mes
Por fin termine con el bendito
Calendario
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DireccinGenera! de Ende"da#iento y Tesoro P$%!ico
CIERRE 6 APERTURA MES CALENDARIO DE PAGOS
11 Noviembre
Mes Proceso Calendario Vigente
CIERRE / APERTURA
? 8a opcin genera un correo masivo del Mes proceso $alendario para UEs de G:" Gr y G8? l realizar el $ambio de Mes las UEs no podr)n transmitir programacin para el mes cerrado
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UA00 TE:D#E BUE$UMP8+# $7: 8,E$C00A ,U+@
CASO7 PEPE EL 8I8A(O
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CALENDARIO DE PAGOS MENSUAL EMIIDO SO)RE LA )ASE DE LA PROGRAMACION * GO)IERNO
REGIONAL ACNAMES * OCU)RE 2011
GENERICA DE GASO
NOM)RE FE,FO 1 2 - . 5 "'al
Gene#al
REG.0 T&%0&(&GR%ULTUR& < 689+>?8 6@9+7?8 @8< 6
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ENIDADES 4UE NO RANSMIIERON SU PROGRAMACION DE CALENDARIO DEPAGOS MENSUAL
MES OCU)RE 2011
SEC * EEC U)IGEO PRO6INCIA DISRIO ENIDAD
MUNICIPALIDADES DEPARAMENO DE ACNA
8< 78
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CALENDARIO DE PAGOS MENSUAL
95& AMPLIACION DE CALENDARIO
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CALENDARIO DE PAGOS
.#%0& DE TE1.RER&5
U/..0ecesito &mpliacin (o) a
ingresarla al 2odulo )
transmitirla..
&ntes (amos a dar una leidita a la
3 0 ##5!#11!EF65.#7
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Artculo 89.-De la am!liacione del alendario de $a%o 'enual
8.1 :a nidade Eecutora 4 'unici!alidade olicitan laam!liaci&n del alendario de $a%o 'enual !or toda
,uente de ,inanciamiento 4asta el 15 del mes en vigenciao el i%uiente da ;6"il cuando dic;a ,ec;a reulte da nola"ora"le nacional a tra del AF-$ iem!re
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P#7$+7: A
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8.3 El !roceamiento de la olicitud de am!liaci&n del alendario de $a%o 'enual con car%o a
,ondo adminitrado en la +
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Famos a ver si me ligaesta vez @ mi con fec4a de mpliaciones@@
(pasado el 15-;H-.;11!
CASO PEPE E! VIVA"O # AMP!IACIONES
RECHAZAO POR TE!ORO P"BLICO
A ,U+7T# FE
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RESPONSA)ILIDADES
A#'icul" N9 3,* Resp"nsa:ilidades
CONSIU8EN
RESPONSA)ILIDAD
del Di#ec'"# Gene#al de Ad$inis'#aci"n 7del es"#e#"
" ;uien ecu'"#a " Municipalidad
La ela:"#aci%n de laP#"a$aci%n de
Pa&"s
las s"lici'udes deA$pliaci%n de Calenda#i"
de Pa&"s Mensual
Eta"lecen di!oicione en el !roceo de $ro%ramaci&n de
$a%o de la nidade Eecutora 4 'unici!alidade !ara ure%itro en el AF 7 $
#E*78U$+9: D+#E$T7#8 :/ ;;5-.;11-E,
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PREGUNTAS RECUENTES
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i el 15 o 25 ca 6"ado domin%o o ,eriado
@;ata cuando e el !la?o !ara !ro%ramar o am!liar
Bata el i%uiente da Ctil#espuestaI
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@ $ueden la E modi,icar lo Factore $orcentuale
N. Eto on : modi,icado !or la D*E+$#espuestaI
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ue tiem!o demora a!ro"ar la olicitud de Am!liaci&n
de alendario de $a%o 'enual
e de"e e,ectuar una "uena !ro%ramaci&n a ,in deeitar la am!liacione. in em"ar%o e etima ua!ro"aci&n o!ortunamente en tanto e encuentre
con todo la conideracione !ara u a!ro"aci&n
#espuestaI
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e !uede modi,icar la !ro%ramacione de lo alendario
de $a%o 'enual de lo mee i%uiente.
i iem!re ;ata la ,ec;a indicada (25 de cadame)
#espuestaI
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uanta ece !uedo eniar la !ro%ramaci&n de alendario
de $a%o 'enual a AF-$
:a ece
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i modi,ico la $A al !aarlo de una %enrica a otra
%enrica @el monto de mi calendario tam"in cam"ia
El monto del alendario No cam"ia iem!re cuando corre!onda a mee 4a !ro%ramado
#espuestaI
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i
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$uedo olicitar diminuir calendario i 4a no o4 a uar
$ro%ramar cero
#espuestaI
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@u !aa i ten%o o"li%acione de !a%o 4 4a ;e !aado
mi limite !orcentual
olicita am!liaci&n coniderando como ,ec;am6=ima el 15 del me iem!re
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El o,icio
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@i aun no ;e deen%ado mi o"li%acione de !a%o
!uedo olicitar a la D*E+$ am!liacione de alendariode $a%o 'enual
N
#espuestaI
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Be tranmitido a m&dulo AF-$ la olicitud de
am!liaci&n de alendario de $a%o 'enual eencuentra en etado H>I @$or
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omo olicito mi Am!liaci&n de alendario de
$a%o 'enual
>a ,icio ,irmado !or el Director *eneral deAdminitraci&n o
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i el calendario acumulado et6 en ne%atio e !uede
reclai,icar la %enrica
RE$NDER.
#espuestaI
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;5 ;H 15
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E:ECUCIN DE PAGOS MENSUAL
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Di!oicione com!lementaria re!ecto del cierre deo!eracione del AGo Fical anterior del %ato deen%ado4 *irado 4 uo de caa c;ica entre otra
#E*78U$+9: D+#E$T7#8 :/ ;;1-.;11-E,o fiscal
J. El *ato deen%ado de"idamente ,ormali?ado 4re%itrado en etado #> en el AF-$ al 31 de diciem"rede cada aGo ,ical !or toda ,uente de ,inanciamiento!uede er !a%ado ;ata el 31 de Enero del aGo ,icali%uiente
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rt%culo J/0-7bligacin de Pago mediante Transferencia electrnica
K.1 E L:*A+R
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rt%culo H/0-Uso de $4e'ues en forma EL$EP$+7:8
Lao re!ona"ilidad del Director *eneral de Adminitraci&n o ecu'"#as s%l"pueden usa# c
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COMPROMISO DEVENGADO GIRADO
PAGO
Trans2erenciaElectrnica
%&RG.& L& %UT
El mismo d"a
%arta .rden#"sica
&l d"a siguienteEl mismo d"a
&ntes de 9pmDespus de 9pm
%,eque
&l d"a siguienteEl mismo d"a
&ntes de 67 mDespus de 67 m
EL& En l"nea Un d"a o dos ndeJnido
TP.D.%U!
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PARA APROBAC"#N DE $O%"C"T!D DE AMP%"AC"#N DECA%ENDAR"O DE PAGO$!$is Castillo %lorian # S$b director de Notas de Pagos
Tel!o"o #$$%' "eo **'+
Man$el A&$lo Terra'as, De-.e l Mu"ici/li.. ())))10-t ())*+,Tel!o"o #$$%' "eo **$1 2 m3ulo4me!56ob5/e
-oris .alli %ernande' De-.e l Mu"ici/li.. ())*+ 0-t ()1(+Tel!o"o #$$%' "eo **'7 2 .3lli4me!56ob5/e
-ante Castro Ortega, De-.e l Mu"ici/li.. ()1(+0 0-t ()12Tel!o"o #$$%' "eo **7& 2 .c-tro4me!56ob5/e
Robert Montes !34e', Gobier"o Re6io"l 3 Ncio"lTel!o"o #$$%' "eo **$* 2 rmo"te-4me!56ob5/e
,uncionarios DGETPI Car!os Linares Pe2a!o+a ; Director Genera! de Ende"da#iento y Tesoro P$%!ico
Ed#"ndo M"ri!!o 8a!divia ; Director de Tesorera y Gestin de Activos inancieros
:"an Sa*ra Me!
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Gracias por su atencin y participacin
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