NOV DIC
PRONOSTICO DE VENTAS 18000 30000
VENTAS EN EFECTIVO (30%) 5400 9000
INGRESOS POR COBRANZAS
PLAZO 1 MES - 50% 9000
PLAZO 2 MES - 20%DIVIDENDOS
TOTAL DE INGRESOS
NOV DIC
12500 12000
5000
GASTOS EN EFECTIVO
GASTOS DE VENTAS - 10%
GASTOS ADMINISTRATIVOSIMPUESTOSDIVIDENDOSAMORTIZACIONINTERESESTOTAL DE EGRESOS
COMPRA DE MATERIALES (50% DE VENTAS)
COMPRA DE MATERIALES A CREDITO - 40%
COMPRA DE MATERIALES A CREDITO - 60%
GASTOS DE PRODUCCION - 60%
TABLA DE AMORTIZACIONESPERIODO
123456789
101112
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
FLUJO NETO DE CAJACAJA INICIALCAJA ACUMULADASALDO MINIMO DE CAJAFINANCIAMIENTO REQUERIDOSALDO DE EXCEDENTE DE CAJA
PROGRAMA DE ENTRADAS DE EFECTIVOS DE COMERCIAL NARANJO
Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06
25000 24000 26000 25000 22000 14000
7500 7200 7800 7500 6600 4200
15000 12500 12000 13000 12500 11000
3600 6000 5000 4800 5200 50006000
26100 31700 24800 25300 24300 20200
PROGRAMA DE SALIDAS DE EFECTIVOS DE COMERCIAL NARANJO
Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06
13000 12500 11000 7000 8000 12500
4800 5200 5000 4400 2800 3200
7500 7200 7800 7500 6600 4200
7800 7500 6600 4200 4800 7500
2500 2400 2600 2500 2200 1400
1600 1600 1600 1600 1600 160020000 20000
7000 7000745.6 760.51 775.72 791.24 807.06 823.20
200 185.09 169.88 154.36 138.54 122.4025145.6 24845.6 31545.6 41145.6 18945.6 45845.6
TABLA DE AMORTIZACIONESB. INICIAL CUOTA INTERES - 2% AMORTIZAC. B. FINAL
10000 945.6 200 745.6 9254.49254.4 945.6 185.09 760.51 8493.89
8493.89 945.6 169.88 775.72 7718.177718.17 945.6 154.36 791.24 6926.936926.93 945.6 138.54 807.06 6119.876119.87 945.6 122.40 823.20 5296.675296.67 945.6 105.93 839.67 4457.004457.00 945.6 89.14 856.46 3600.543600.54 945.6 72.01 873.59 2726.952726.95 945.6 54.54 891.06 1835.891835.89 945.6 36.72 908.88 927.01
927.01 945.6 18.54 927.06 -0.05
PRESUPUESTO DE CAJA DE COMERCIAL NARANJO
Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06
26100 31700 24800 25300 24300 20200
25145.6 24845.6 31545.6 41145.6 18945.6 45845.6
954.4 6854.4 -6745.6 -15845.6 5354.4 -25645.625000 25954.4 32808.8 26063.2 10217.6 15572
25954.4 32808.8 26063.2 10217.6 15572 -10073.650000 50000 50000 50000 50000 50000
-24045.6 -17191.2 -23936.8 -39782.4 -34428 -60073.6
PROGRAMA DE ENTRADAS DE EFECTIVOS DE COMERCIAL NARANJO
Jul-06 Aug-06 set-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06
16000 25000 36000 48000 20000 26000
4800 7500 10800 14400 6000 7800
7000 8000 12500 18000 24000 10000
4400 2800 3200 5000 7200 960030000
46200 18300 26500 37400 37200 27400
PROGRAMA DE SALIDAS DE EFECTIVOS DE COMERCIAL NARANJO
Jul-06 Aug-06 set-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06
18000 24000 10000 13000 10000 11000
5000 7200 9600 4000 5200 4000
4800 7500 10800 14400 6000 7800
10800 14400 6000 7800 6000 6600
1600 2500 3600 4800 2000 2600
1600 1600 1600 1600 1600 160020000 20000
7000 7000839.67 856.46 873.59 891.06 908.88 927.06105.93 89.14 72.01 54.54 36.72 18.54
24745.6 34145.6 59545.6 33545.6 21745.6 50545.6
PRESUPUESTO DE CAJA DE COMERCIAL NARANJO
Jul-06 Aug-06 set-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06
46200 18300 26500 37400 37200 27400
24745.6 34145.6 59545.6 33545.6 21745.6 50545.6
21454.4 -15845.6 -33045.6 3854.4 15454.4 -23145.6-10073.6 11380.8 -4464.8 -37510.4 -33656 -18201.611380.8 -4464.8 -37510.4 -33656 -18201.6 -41347.2
50000 50000 50000 50000 50000 50000-38619.2 -54464.8 -87510.4 -83656 -68201.6 -91347.2
ENE FEB
20000 22000
6000 6600
13000 10000
4000 5200
ENE FEB
4400 0
6000 6600
Hoja1
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