Caso 1
BALANCE GENERAL RESTRUCTURADO 31/10/12 AL 30/11/12
ANEXO 1 : DIPONIBLE
Caja y banco117,000Ver balance GeneralCaja Minima10,000Inversion Inmovilizada FijaDeposito a plazo Fijo40,000Inversion Inmovilizada Temporal67,000
Valores Negociables 34,000Ver balance General101,000
Nota
- Va la Disponible101,000- Va a inversion Inmovilizada Fija10,000- Va a inversion Inmovilizada Temporal40,000
ANEXO 2 : EXIGIBLE
Cuentas por Cobrar 554,000Ver balance General
Se cobraNo se Cobra- Cartera Vigente60%332,40070%232,68030%99,720- Cartera Vencida30%166,20010%16,62090%149,580- Cartera Cobranza Judicial10%55,400100%55,400554,000249,300304,700
Nota
- Va al Exigible249,300- Va a inversion Inmovilizada Temporal304,700
ANEXO 3 : REALIZABLE
Existencias909,000Ver balance GeneralCifra Negociacion20%181,800Va a Inversion inmovilizada fija727,200
Nota
- Va al Realizable727,200- Va a inversion Inmovilizada Fija181,800
ANEXO 4 : INVERSION INMOVILIZADA TEMPORAL
Del Disponible40,000Ver Anexo 1Del Exigible304,700Ver Anexo 2344,700
Nota
- Va a inversion Inmovilizada Temporal344,700
ANEXO 5 : INVERSION INMOVILIZADA FIJA
Del disponible10,000Ver Anexo 1Del Realizable181,800Ver Anexo 3Inversiones En Valores742,000Ver Balance GeneralInmueble,maquinaria2,050,000Ver Balance GeneralDepreciacion403,000Ver Balance General2,580,800
Nota
- Va a inversion Inmovilizada Fija2,580,800
ANEXO 6 : OTROS
Gastos Pedidos Por Anticipado1,000Ver Balance General
Nota
- Va a Otros1,000
ANEXO 7 : DEUDA DE CORTO PLAZO ( DCP)
Deuda Corto PlazoDeuda Largo Plazo70%30%
Cuentas por pagar 616,000431,200184,800Ver Balance General
ANEXO 8 : DEUDA DE LARGO PLAZO ( DLP)
Deudas Largo Plazo1,774,000200,0001,574,000Ver Balance General631,2001,758,800
Nota
- Va a Deuda Corto Plazo631,200- Va a Deuda Largo Plazo1,758,800
ANEXO 9 : PATRIMONIO
Capital Social1,049,000Ver Balance GeneralReserva Legal185,000Ver Balance GeneralUtilidad Retenida380,000Ver Balance General1,614,000
Nota
Va al Patrimonio 1,614,000
BALANCE GENERAL RESTRUCTURADO 31/10/12 AL 30/11/12
INVERSION FINANCIAMIENTO
I - Inversion corriente
Disponible101,000Deuda De corto Plazo631,200Exigible249,300Realizable727,200
Total invercion corriente1,077,500
II - Inversion No corriente
Inversion Inmovilizada Temporal344,700Deuda De Largo Plazo1,758,800Inversion Inmovilizada Fija2,580,800
Total Inversion No Corriente2,925,500
III - Otros
Otros1,000Patrimonio1,614,000
TOTAL INVERSION4,004,000TOTAL FINANCIAMIENTO4,004,000
MEDICONES BASICAS
Primera Medicion
Deuda Total=631,2001,758,8000.5969* 100 =59.69%Inversion4,004,000
- Mayor Riesgo- Perdida De Autonomia- Mayor Participacion de Teceros
Segunda Medicion
Deuda Corto Plazo=631,200=0.5858* 100 =58.58%Inversion1,077,500
- Mayor Riesgo- Perdida De Autonomia
Fondo de maniobraSu Fondo de maniobra es de 446,300Invercion Corriente Deuda Corto Plazo1,077,500631,200446,300
Tercera Medicion
Disponible+ExigibleV.SDeuda Corto Plazo
101,000+249,300V.S631,200
350,300631,200
Caso 2
BALANCE GENERAL RESTRUCTURADO 31/09/14 AL 30/11/14
ANEXO 1 : DIPONIBLE
Efectivo200Ver balance GeneralCuenta congelada50Inversion Inmovilizada TemporalCaja Minima30Inversion Inmovilizada Fija120Se ConvierteNose convierteValores Negociables 60030050%50%50%420300300I.I.TVer Balance GeneralNota
- Va la Disponible420- Va a inversion Inmovilizada Fija30- Va a inversion Inmovilizada Temporal350
ANEXO 2 : EXIGIBLE
Cuentas por Cobrar 2,200Ver balance General
Se cobraNo se Cobra30-Oct33611-Dec714Facturas por cobrar15-Nov33620-Dec71418-Nov336
Letras por cobrar30-Nov33620-Dec71430-Jul714
1,3442,856
Nota
- Va al Exigible1,344- Va a inversion Inmovilizada Temporal2,856
ANEXO 3 : REALIZABLEVendidosNo Se VendeInventarios7,100Balance G.60%40%Cifra Negociacion20%1,420I.I.F340822725,680
Nota
- Va al Realizable3,408- Va a inversion Inmovilizada Fija1,420- Va a inversion Inmovilizada Temporal2,272
ANEXO 4 : INVERSION INMOVILIZADA TEMPORAL
Del Disponible350Ver Anexo 1Del Exigible2,856Ver Anexo 2Del Realizable2,2725,478
Nota
- Va a inversion Inmovilizada Temporal5,478
ANEXO 5 : INVERSION INMOVILIZADA FIJA
Del disponible30Ver Anexo 1Del Realizable1,420Ver Anexo 3Inversiones En Valores300Ver Balance GeneralInmueble,maquinaria2,600Ver Balance GeneralDepreciacion500Ver Balance General3,850
Nota
- Va a inversion Inmovilizada Fija3,850
ANEXO 6 : OTROS
Gastos Pedidos Por Anticipado100Ver Balance General
Nota
- Va a Otros100
ANEXO 7 : DEUDA DE CORTO PLAZO ( DCP)
Deuda Corto PlazoDeuda Largo Plazo
Facturas5-Oct900por15-Oct900Pagar5-Nov90015-Nov900
Letras 1-Dec480por5-Dec480Pagar15-Dec48020-Dec48028-Dec480
Otras2200Ver Balance GeneralCuentas por
Sobregiro500Ver Balance General
ANEXO 8 : DEUDA DE LARGO PLAZO ( DLP)
Deuda Corto PlazoDeuda Largo Plazo
Prestamo500500
ProbisionBeneficios 450sociales6,8003,350
Nota
- Va a Deuda Corto Plazo6,800- Va a Deuda Largo Plazo3,350
ANEXO 9 : PATRIMONIO
Capital en Acciones3,000Ver Balance GeneralUtilidades Retenidas1,450Ver Balance General4,450
Nota
Va al Patrimonio 4,450
BALANCE GENERAL RESTRUCTURADO 31/10/12 AL 30/11/12
INVERSION FINANCIAMIENTO
I - Inversion corriente
Disponible420Deuda De corto Plazo6,800Exigible1,344Realizable3,408
Total invercion corriente5,172
II - Inversion No corriente
Inversion Inmovilizada Temporal5,478Deuda De Largo Plazo3,350Inversion Inmovilizada Fija3,850
Total Inversion No Corriente9,328
III - Otros
Otros100Patrimonio4,450
TOTAL INVERSION14,600TOTAL FINANCIAMIENTO14,600
MEDICONES BASICAS
Primera Medicion
Deuda Total=6,8003,3500.6952* 100 =70%Inversion14,600
- Mayor Riesgo- Perdida De Autonomia- Mayor Participacion de Teceros
Segunda Medicion
Deuda Corto Plazo=6,800=1.3148* 100 =131%Inversion5,172
- Mayor Riesgo- Perdida De Autonomia
Fondo de maniobra
Invercion Corriente Deuda Corto Plazo=5,1726,800-1,628No hay fondo de maniobra
Tercera Medicion
Disponible+ExigibleV.SDeuda Corto Plazo
420+1,344V.S6,800
1,7646,800
Caso 3
BALANCE GENERAL RESTRUCTURADO
ANEXO 1 : DIPONIBLE
Caja y Banco4,680Ver balance GeneralCuenta congelada1,200Inversion Inmovilizada TemporalCaja Minima150Inversion Inmovilizada Fija3,330Se ConvierteNose convierteValores Negociables 136068050%50%50%4,010680680I.I.TVer Balance GeneralNota
- Va la Disponible4,010- Va a inversion Inmovilizada Fija150- Va a inversion Inmovilizada Temporal1,880
ANEXO 2 : EXIGIBLE
Cuentas por Cobrar 22,160Ver balance General
Se cobraNo se Cobra
- Cartera Vigente50%11,08050%5540.05,540.0- Cartera Vencida30%6,64820%1329.65,318.4- Cartera Cobranza Judicial20%4,4324,432.06869.615,290.4
Nota
- Va al Exigible6,869.6- Va a inversion Inmovilizada Temporal15,290.4
ANEXO 3 : REALIZABLEVendidosNo Se VendeInventarios36,360Balance G.70%30%Cifra Negociacion30%10,908I.I.F17816.47635.625,452
Nota
- Va al Realizable17,816- Va a inversion Inmovilizada Fija10,908- Va a inversion Inmovilizada Temporal7,636
ANEXO 4 : INVERSION INMOVILIZADA TEMPORAL
Del Disponible1,880Ver Anexo 1Del Exigible15,290Ver Anexo 2Del Realizable7,63624,806
Nota
- Va a inversion Inmovilizada Temporal24,806
ANEXO 5 : INVERSION INMOVILIZADA FIJA
Del disponible150.0Ver Anexo 1Del Realizable10,908.0Ver Anexo 3Inversiones En Valores13,600.0Ver Balance GeneralInmueble,maquinaria81,600.0Ver Balance GeneralOtros Activos1,440.0Ver Balance GeneralDepreciacion11,200.0Ver Balance General96,498.0
Nota
- Va a inversion Inmovilizada Fija96,498.0
ANEXO 6 : OTROS
Gastos Pedidos Por Anticipado160.0Ver Balance General
Nota
- Va a Otros160.0
ANEXO 7 : DEUDA DE CORTO PLAZO ( DCP )
Deuda Corto PlazoDeuda Largo Plazo60%40%Cuentaspor20,000.012,000.08,000.0Pagar
ANEXO 8 : DEUDA DE LARGO PLAZO ( DLP )
Deuda Corto PlazoDeuda Largo Plazo40%60%DeudaLargo72,000.028,800.043,200.0Plazo
40,80051,200
Nota
- Va a Deuda Corto Plazo40,800- Va a Deuda Largo Plazo51,200
ANEXO 9 : PATRIMONIO
Capital Social48,000Ver Balance GeneralReserva Legal6,400Utilidades Retenidas3,760Ver Balance General58,160
Nota
Va al Patrimonio 58,160
BALANCE GENERAL RESTRUCTURADO
INVERSION FINANCIAMIENTO
I - Inversion corriente
Disponible4,010Deuda De corto Plazo40,800Exigible6,870Realizable17,816
Total invercion corriente28,696
II - Inversion No corriente
Inversion Inmovilizada Temporal24,806Deuda De Largo Plazo51,200Inversion Inmovilizada Fija96,498
Total Inversion No Corriente121,304
III - Otros
Otros160Patrimonio58,160
TOTAL INVERSION150,160.0TOTAL FINANCIAMIENTO150,160.0
MEDICONES BASICAS
Primera Medicion
Deuda Total=40,80051,2000.6127* 100 =61%Inversion150,160
- Mayor Riesgo- Perdida De Autonomia- Mayor Participacion de Teceros
Segunda Medicion
Deuda Corto Plazo=40,800=1.4218* 100 =142%Inversion28,696
- Mayor Riesgo- Perdida De Autonomia
Fondo de maniobra
Invercion Corriente Deuda Corto Plazo=28,69640,800-12,104No hay fondo de maniobra
Tercera Medicion
Disponible+ExigibleV.SDeuda Corto Plazo
4,010+6,870V.S40,800
10,88040,800
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