CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N° 10333
TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTEValor en letras
Jsp7 Gobierno - [ActaCumplimiento]
37,588,281.00VALOR TOTAL
Como supervisor manifiesto lo siguiente:1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato para el periodo que más adelante identificaré. 2. Elcontrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto.3. La cuenta de cobroy/o factura relacionada se ajusta a las condiciones de pago del respectivo contrato. 4. Se deja constancia que los bienes y servicios derivados del desarrollo del objeto del contratohan sido recibidos a satisfacción como se detalla adelante. 5. Previo a la radicación de este certificado el informe de supervisión, fue cargado y aprobado en la Plataforma SECOP IIlo respectivo, en caso de los contratos tramitados en SECOP I No Aplica
INFORMACIÓN DEL CONTRATO
Número del Contrato CCE37499
Fecha Inicio 20/05/2019
FIRMA DEL SUPERVISOR
Supervisor (es)
Fecha Certificado 12/08/2020
37,588,281.0003/08/202037098
Suarez Ramirez Ricardo
Profesional Universitario_04 (E)
FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS
No. FACTURA FECHA VALOR FACTURADO
Firma del Supervisor
CONCEPTO
PAGO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO2020.
Nro. CDP Fec. CDP Nro. RPS Fec. RPS Nro Imputación Presupuestal
713 202001 929 202001 3310402 Gastos Generales
INFORMACION PRESUPUESTAL
CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S
900073254Identificación del Contratista
Nombre del Contratista
contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, suministro de insumos y elementos de aseo y cafetería, maquinaria y equipos,provisión de recurso humano capacitado, servicio de desodorización, desinfección y aromatización de baños, purificación y desinfección,fumigación y suministro de agua pura en botellón; que garantice condiciones de orden, aseo y limpieza apropiadas en las instalacionesadministrativas de transmilenio s.a.
Objeto del Contrato
CO18.02601 / CO16.00610
BOGOTÁ D.C. Carrera 28B N° 77 – 12 Barrio Santa Sofía – PBX: 6068433 4849120/29
SUCURSALES: Cali, Medellín, Barranquilla
AGENCIAS: Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Jamundí, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán,
Quibdó, Riohacha, Santa Martha, San Andrés, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio.
www.centroaseo.com ó [email protected] Versión: 25-09-2018
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y CONTRATO DE
APRENDICES
El suscrito DINA MABEL NOY COPETE (Revisor fiscal) de CENTRO ASEO MANTENIMIENTO
PROFESIONAL S.A.S., certifica que a 06 de Agosto de 2020 y dentro de los seis meses anteriores a la
fecha de la presente certificación, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de
Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y Aportes Parafiscales a las
Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA.
Así mismo, bajo la gravedad del juramento y conforme a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 1607
de 2012 reglamentado por el Artículo 7º del Decreto 1828 de 2013, certifico que la empresa que
represento al ser persona jurídica y asimilada contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y
complementarios y sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, se encuentra
exonerada del pago de los aportes al Régimen Contributivo de Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje –
SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.
Dado a los (06) de Agosto de 2020.
DINA MABEL NOY COPETE
C.C. 39.529.987
Tarjeta Profesional No. 31522-T
En calidad de: Revisor Fiscal
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTESEMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombreing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip
Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado SENA e ICBF
Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (16 Afiliados) $14,551,085 $2,328,900 $14,551,085 $583,300 $14,551,084 $545,700 $14,551,085 $155,000 $0 $0 $3,612,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 830063506 (16 Afiliados) $14,551,085 $2,328,900 $14,551,085 $583,300 $14,551,084 $545,700 $14,551,085 $155,000 $0 $0 $3,612,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados) $14,551,085 $2,328,900 $14,551,085 $583,300 $14,551,084 $545,700 $14,551,085 $155,000 $0 $0 $3,612,900
1 CC 52360294 AVENDAÑO GLORIA X 231001 30 $952,965 $152,500 EPS008 30 $952,965 $38,200 CCF21 30 $952,965 $38,200 14-11 30 $952,965 $10,000 30 $0 $0 Si $238,900
2 CC 52175958 CALDERON ROCIO X 230201 30 $952,965 $152,500 EPS002 30 $952,965 $38,200 CCF21 30 $952,965 $38,200 14-11 30 $952,965 $10,000 30 $0 $0 Si $238,900
3 CC 1023933965 DUARTE EDNA X 230301 30 $877,803 $140,500 EPS017 30 $877,803 $35,200 CCF21 30 $877,803 $0 14-11 30 $877,803 $0 30 $0 $0 Si $175,700
4 CC 79211624 DUARTE EDWARD X 25-14 30 $1,000,000 $160,000 EPS008 30 $1,000,000 $40,000 CCF21 30 $1,000,000 $40,000 14-11 30 $1,000,000 $10,500 30 $0 $0 Si $250,500
5 CC 33223100 ECHAVEZ ANA X 230301 30 $952,965 $152,500 EPS002 30 $952,965 $38,200 CCF21 30 $952,965 $38,200 14-11 30 $952,965 $10,000 30 $0 $0 Si $238,900
6 CC 39798102 GOMEZ CARMEN X 25-14 30 $877,803 $140,500 EPS008 30 $877,803 $35,200 CCF21 30 $877,803 $35,200 14-11 30 $877,803 $9,200 30 $0 $0 Si $220,100
7 CC 52588239 GUZMAN LUZ X 230301 30 $877,803 $140,500 EPS017 30 $877,803 $35,200 CCF21 30 $877,803 $35,200 14-11 30 $877,803 $21,400 30 $0 $0 Si $232,300
8 CC 38285344 HERNANDEZ FLORENTINA
X 230301 30 $877,803 $140,500 EPS008 30 $877,803 $35,200 CCF21 30 $877,803 $35,200 14-11 30 $877,803 $9,200 30 $0 $0 Si $220,100
9 CC 1121211124 MIRANDA CARMEN X 230301 30 $877,803 $140,500 EPS037 30 $877,803 $35,200 CCF21 30 $877,803 $35,200 14-11 30 $877,803 $9,200 30 $0 $0 Si $220,100
10 CC 40378449 NOVOA NELCY X 25-14 30 $877,803 $140,500 EPS008 30 $877,803 $35,200 CCF21 30 $877,803 $35,200 14-11 30 $877,803 $9,200 30 $0 $0 Si $220,100
11 CC 27651108 PARADA NANCY X 25-14 30 $877,803 $140,500 EPS008 30 $877,803 $35,200 CCF21 30 $877,803 $35,200 14-11 30 $877,803 $9,200 30 $0 $0 Si $220,100
12 CC 1023895241 PARRA MARISOL X 230301 30 $961,194 $153,800 EPS002 30 $961,194 $38,500 CCF21 30 $961,194 $38,500 14-11 30 $961,194 $10,100 30 $0 $0 Si $240,900
13 CC 52829610 RAMIREZ BLANCA X 230301 30 $877,803 $140,500 EPS008 30 $877,803 $35,200 CCF21 30 $877,803 $35,200 14-11 30 $877,803 $9,200 30 $0 $0 Si $220,100
14 CC 1010168733 REINA MILENA X 25-14 30 $877,803 $140,500 EPS008 30 $877,803 $35,200 CCF21 30 $877,803 $35,200 14-11 30 $877,803 $9,200 30 $0 $0 Si $220,100
15 CC 1072366270 ROJAS JORGE X 230201 30 $877,803 $140,500 EPS002 30 $877,803 $35,200 CCF21 30 $877,803 $35,200 14-11 30 $877,803 $9,200 30 $0 $0 Si $220,100
16 CC 1026254432 RUIZ MERY X 230301 28 $894,445 $143,200 EPS010 28 $894,445 $35,800 CCF21 28 $894,445 $35,800 14-11 28 $894,445 $9,400 28 $0 $0 Si $224,200
17 CC 1026254432 RUIZ MERY X 230301 2 $58,521 $9,400 EPS010 2 $58,521 $2,400 CCF21 2 $58,520 $0 14-11 2 $58,521 $0 2 $0 $0 Si $11,800
Total Afiliados( 16) $14,551,085 $2,328,900 $14,551,085 $583,300 $14,551,084 $545,700 $14,551,085 $155,000 $0 $0 $3,612,900
DATOS GENERALES DEL APORTANTEIdentificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
ICBF
NIT 900073254 1 CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S
A - 200 O MAS COTIZANTES UNICA CRA 28B No 77-12 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6068433 Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIONPeriodo Clave Tipo Fecha Pago
Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2020-06 2020-07 13860901 9408318584 E 2020/07/13 2020/07/24 BANCO DE OCCIDENTE 11 $3,612,900
Página 1 de 2 2020/08/06 11:17 AM
Planilla Resumen
DATOS GENERALES DEL APORTANTEIdentificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
ICBF
NIT 900073254 1 CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S
A - 200 O MAS COTIZANTES UNICA CRA 28B No 77-12 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6068433 Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIONPeriodo Clave Tipo Fecha Pago
Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2020-06 2020-07 13860901 9408318584 E 2020/07/13 2020/07/24 BANCO DE OCCIDENTE 11 $3,612,900
RESUMEN DE PAGORIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E
INCAPACIDADESVALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 16 $2,328,900 $0 $0 $2,328,900
COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $152,500 $0 $0 $152,500
COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 5 $722,000 $0 $0 $722,000
PORVENIR 230301 800,224,808 8 8 $1,161,400 $0 $0 $1,161,400
PROTECCION 230201 800,229,739 0 2 $293,000 $0 $0 $293,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 16 $155,000 $0 $0 $155,000
ARL SURA 14-11 890,903,790 5 16 $155,000 $0 $0 $155,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 16 $545,700 $0 $0 $545,700
CAFAM CCF21 860,013,570 3 16 $545,700 $0 $0 $545,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5) 16 $583,300 $0 $0 $583,300
COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 8 $289,400 $0 $0 $289,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $38,200 $0 $0 $38,200
FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 2 $70,400 $0 $0 $70,400
NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $35,200 $0 $0 $35,200
SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 4 $150,100 $0 $0 $150,100
TOTAL 16 $3,612,900 $0 $0 $3,612,900
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Planilla Resumen
R-DA-005 enero de 2020
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO CCE37499 No.17
El contratista Centro Aseo Mantenimiento Profesional S.A.S cumplió a satisfacción las
condiciones establecidas contractualmente las cuales comprenden contratar la prestación
del servicio integral de aseo y cafetería, maquinaria y equipo, provisión de recurso humano
capacitado, servicio de desodorización, desinfección y aromatización de baños, purificación
y desinfección, fumigación y suministro de agua pura en botellón; que garantice
condiciones de orden aseo y limpieza apropiadas en las instalaciones administrativas de
TRANSMILENIO S.A., correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 29 de
febrero del 2020, bajo la factura No. 37098 entre otras condiciones:
Prestar el servicio estipulado acorde con lo establecido en el contrato, en los sitios que
determine TRANSMILENIO SA, con los recursos humanos, técnicos, logísticos y los demás
medios que se requieran.
Acatar las observaciones de la supervisión, en cuanto al cumplimiento de los tiempos
establecidos y en las condiciones exigidas.
Cumplir sus obligaciones como empleador conforme a la legislación laboral aplicable en
la inscripción y pago de los aportes en los montos señalados por la ley al Sistema General
de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF,
etc. del personal a su cargo, de conformidad con lo establecido en las leyes 100 de 1993,
789 de 2002, Decretos 2170 de 2003 y 1703 de 2002 y las demás que lo modifiquen y
reglamenten.
Efectuar el pago de salarios del personal destinado para la ejecución del contrato, como
maximo, el tercer día hábil siguiente al término de la mensualidad o quincena
correspondiente.
Todo el personal del contratista deberá estar afiliado al sistema de seguridad social EPS,
ARL, Fondo de Pensiones, Cesantías y Cajas de Compensación Familiar.
El contratista deberá cumplir con los pagos parafiscales establecidos en la ley.
EL CONTRATISTA deberá presentar relación que contenga nombre del trabajador
contratista, fecha y tipo de los últimos exámenes médicos realizados, así como el concepto
médico donde indique si el trabajador es apto para trabajar en las actividades que se le
encomienden en el presente contrato. Cumpliendo las disposiciones legales vigentes, según
la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de Protección Social.
R-DA-005 enero de 2020
EL CONTRATISTA debe presentar a TRANSMILENIO S.A. la matriz de identificación y
valoración de riesgos laborales, según la Guía Técnica Colombiana GTC 45 en su última
actualización, estableciendo un plan para su control de acuerdo con la identificación de
peligros.
Todos los trabajadores del CONTRATISTA deben recibir inducción del Sistema de Gestión
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte del área de seguridad en el
trabajo de la Empresa Contratista, quién deberá generar los listados de asistencia para
dichas capacitaciones, lo anterior como requisito para entrar a la vía e instalaciones o
equipos del Sistema Transmilenio.
Es obligación de EL CONTRATISTA dotar a su personal de todos los Elementos de
Protección Personal (EPP) requeridos y específicos para la realización de sus trabajos y
los riesgos a que están expuestos. Estos elementos deben cumplir con estándares según las
normas técnicas Nacionales e Internacionales (Ley 9 de 1979).
Todo Accidente de Trabajo (AT) sufrido por un trabajador del CONTRATISTA al interior
del sistema TRANSMILENIO S.A., debe ser atendido y reportado por EL CONTRATISTA a
su ARL en los tiempos establecidos por la ley y entregar copia del reporte del presunto
accidente de trabajo realizado a la ARL a TRANSMILENIO S.A. en un periodo no mayor
veinticuatro (24) horas después de su ocurrencia.
Dotar al personal de carné para uso en lugar visible en forma permanente, durante la
ejecución del contrato, el carné debe incluir; logotipo de la empresa, nombre de
identificación, fotografía, entidad contratante y No de contrato.
Coordinar las actividades a desarrollar, con el supervisor o su delegado que se designe
para el control y vigilancia del contrato
El proveedor debe contar con la logística e infraestructura administrativa que le permita
efectuar el control adecuado de los elementos, cantidades despachadas, insumos, acorde
con el plan aprobado en la obligación del numeral 3,7,5,1, seguimiento al saldo financiero
del contrato y la remisión periódica de informes en medio impreso, magnético, acorde con
las solicitudes que realice el supervisor de la entidad.
En atención a las anteriores obligaciones contractuales, para el periodo comprendido del 01
al 29 de febrero del 2020, no se presentaron incidencias que afectaran el desarrollo normal
objeto contractual.
R-DA-005 enero de 2020
Estado financiero del contrato:
PRESUPUESTO VIGENCIA 2020 CCE37499 $ 303.692.502
FACTURA No. FECHA DE FACTURA VALOR FATURA SALDO
NC 33605 14/01/2020 $ 2.730.495 $ 300.962.007
3436 6/02/2020 $ 34.485.681 $ 266.476.326
35188 23/04/2020 $ 3.886.445 $ 262.589.881
35229 28/04/2020 $ 15.167.426 $ 247.422.455
35224 27/04/2020 $ 31.615.517 $ 215.806.938
35672 25/05/2020 $ 30.245.217 $ 185.561.721
36339 25/06/2020 $ 29.455.305 $ 156.106.416
36683 9/07/2020 $ 3.886.445 $ 152.219.971
36702 9/07/2020 $ 924.974 $ 151.294.997
36845 17/07/2020 $ 3.886.445 $ 147.408.552
37098 3/08/2020 $ 37.588.281 $ 109.820.271
Firma del supervisor Encargado:
RICARDO SUAREZ RAMIREZ.
Profesional Universitario G4 (E)
Proyecto: Dania Astrid Tique - Contratista Dirección Corporativa
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