Cll 81 No. 11-08 Recepción Wework
Oficina 5-142
Bogotá D.C.
Arauca
Casanare
5 DEPARTAMENTOS
14 MUNICIPIOS
Saravena
FortulTame
Hato CorozalPaz de AriporoPoreNunchía
Yopal
TauramenaMonterrey
Meta
Puerto GaitánPuerto López
Sucre
Coveñas
San Antero
CórdobaÁrea de influencia
Descripción de Actividades:
Desarrollo de proyectos sociales en las zonas de influencia de los Oleoductos Bicentenario de Colombia y Oleoducto de los llanos orientales.
Desempleo e
informalidadBaja productividad
Estructura sectorial y
VA
Asuntos
identificados
Foco Proyectos productivos
rurales
Oportunidades
Amenazas
Agenda país enfocada
en el desarrollo rural
Énfasis cooperación
internacional
Asuntos de propiedad
EscogenciasEmprendimiento /
Fortalecimiento
Aseguramiento del éxito
Escala Focos
Actividades
Acceso a Atención
Primera InfanciaPoblación Joven Baja escolaridad
Asuntos
identificados
Foco Primera infancia
Oportunidades
Amenazas
Agenda país con alta
prioridadGenera confianza
Cobertura no es
sostenible
EscogenciasCobertura / Calidad/
Innovación
Atención rural es
dispersa
Escala
Foco de CENIT
Actividades
Población jovenBajo nivel de
escolaridad
Asuntos
identificados
Foco Educación
Oportunidades
Amenazas
Continuidad Legitimidad
Pocos aliados en la zona
Escogencias Enfasis
Larga Duración
Escala
Actividades
Alto riesgo asociado a
Bicentenario
Alto riesgo asociado a
la industria
Asuntos
identificados
Foco Medio Ambiente
Oportunidades
Amenazas
Relacionamiento
autoridad ambiental
Respuesta a Cambio
Climático
Se confunde lo
voluntario y obligatorio
Escogencias Foco: agua, fauna, flora
Soluciones de fondo
requieren alta inversión
Escala
Actividades
Posibilidades de inversión en el territorio
Criterio
Proyectos
Productivos
Rurales
Primera Infancia Educación Medio Ambiente
Llegada veredal: ¿Qué tan difícil es llegar a las veredas con el
proyecto?
Media Media Media Media
Alianzas¿Qué tan fácil es generar alianzas y
contrapartidas con el proyecto?
Media Alta Baja Baja
Pertinencia¿Qué tan relevante es el proyecto para la zona?
Alta Alta Alta Alta
Dificultad técnica¿Qué tan difícil es el desarrollo del proyecto
desde un punto de vista técnico?
Alta Media Media Alta
Conciliación de Ingresos
4) Conciliación de los ingresos brutos reportados en las declaraciones de RENTA e IVA, frente a
los informados en las declaraciones de ICA de Bogotá que figuran en nuestro sistema de
información por el año gravable 2016, ya que, al realizar cruce de información con la DIAN, existen
diferencias que deben ser justificadas y/o declaradas
Ingresos Brutos Renta IVA ICA Ingresos gravados 0 123.200.000 123.200.000 (3)
Ingresos No gravados 1.259.792.000 741.622.000 11.801.000 Total Ingresos 1.259.792.000 864.822.000 135.001.000
(1) (2)
En esta Fundación, los únicos ingresos gravados con IVA e ICA corresponden al pago que se recibe
por la administración de recursos y la dirección de los proyectos de cooperación.
Contablemente al momento de hacer la factura de venta, el ingreso anticipado se reconoce como
un pasivo (Ingresos recibidos por anticipado); en la medida en que avanza la ejecución, se
reconoce como ingreso.
Fiscalmente para IVA e ICA se declara el ingreso al momento que se realiza la factura de venta
independientemente si esta contablemente como Ingresos recibidos por anticipado o como
Ingreso.
(1) En la declaración de renta se Reconocieron todos los Ingresos Contables.
(2) La diferencia que hay entre ICA e IVA es porque en los primeros cuatro bimestres no hubo
ingresos gravados y no se presentaron las Declaraciones de esos Bimestres según
el acuerdo n. 469 de febrero de 2011 en su artículo N. 7 “No obligados a presentar
declaración del impuesto de industria y comercio. A partir del primer bimestre del año
gravable 2012, no estarán obligados a presentar la declaración bimestral del impuesto de
industria y comercio los responsables del régimen común en los periodos en los cuales no
hayan efectuado operaciones sometidas al impuesto.”. Entonces en ICA solo quedaron
declarados los ingresos de septiembre a diciembre.
(3) Los ingresos gravados en IVA e ICA fueron $123.200.000 correspondientes a las facturas
de venta No. 38-39-40-41 expedidas en el año 2016 (adjuntas a este comunicado)
1. Año
o Total saldo a favor 88
9. Primer nombre
24. Actividad económica
Firma del declarante o de quien lo representa
Costo de ventas y de prestación de servicios
Otros costos
Renta presuntiva
Espacio reservado para la DIAN
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
5. No. Identificación Tributaria (NIT)
981. Cód. Representación
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal
Cuentas por cobrar
Aportes al sistema de seguridad social 31
Inventarios
Otros activos
Pasivos
Activos fijos
Total patrimonio bruto
Ingresos brutos operacionales
Intereses y rendimientos financieros
Total ingresos brutos
Ingresos brutos no operacionales
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
Total costos
Total ingresos netos
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas
Total patrimonio líquido
Gastos operacionales de ventas
Otras deducciones
Renta líquida
Renta exenta
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
Costos por ganancias ocasionales
Impuesto neto de renta
Impuesto de ganancias ocasionales
Descuentos tributarios
Ganancias ocasionales gravables
Total impuesto a cargo
Otras retenciones
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación
Autorretenciones
Total retenciones año gravable
Anticipo renta por el año gravable 2016
Anticipo renta por el año gravable 2017
Sanciones
Saldo a pagar por impuesto
Total saldo a pagar
8. Segundo apellido 10. Otros nombres7. Primer apellido6.DV.
4. Número de formulario
Rentas gravables
994. Con salvedades
Efectivo, bancos, otras inversiones
Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)
Ingresos por ganancias ocasionales
Total costos y gastos de nómina
Renta líquida gravable
33
35
34
36
37
38
40
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 32
110
11. Razón social
30
43
44
45
46
47
50
42
41
48
60
61
62
63
65
67
70
71
72
74
77
79
80
85
78
75
64
Co
sto
sIn
gre
sos
Pat
rim
on
io
68
26. Cód. 27. No Formulario anterior
87
980. Pago total $
Impuesto sobre la renta líquida gravable 69
Dat
os
del
d
ecla
ran
te
12. Cód. Direcc. Seccional
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancías ocasionales 73
Total deducciones
Deducción inversión en activos fijos
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Gastos operacionales de administración
Ded
ucc
ion
es
51
52
53
54
56
983. No. Tarjeta profesional
Anticipo sobretasa año gravable 2017 81
Fra
cció
n
año
201
7
Sobretasa 84
Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensaciónAnticipo sobretasa año anterior 83
Gan
anci
as
oca
sio
nal
esR
enta
(co
nti
nu
ació
n)
Renta líquida ordinaria del ejercicio
o Pérdida líquida del ejercicio
Compensaciones
Ren
ta
57
58
59
89. No. Identificación signatario 90. DV
Liq
uid
ació
n p
riva
da
1112602170995
9 0 0 6 8 9 0 8 9 7
FUNDACION OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA 3 29 4 9 9
228,696,000
44,907,000
18,525,000
5,043,086,000
0
1,072,465,000
0
5,691,000
0
6,121,242,000
5,603,187,000
518,055,000
1,218,129,000
0
41,663,000
1,259,792,000
0
0
1,259,792,000
0
0
0
1,217,063,000
0
0
3,028,000
1,220,091,000
39,701,000
0
0
39,701,000
0
39,701,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,596,000
0
16,153,000
16,153,000
0
0
0
0
0
0
0
0
21,749,000
0
PRIVADA
910004140066772 0 1 7 -0 4 -1 7 /1 7 :5 8 :1 2
2 0 1 7 0 3 2 0 8 8 1 4 0 7
2017-04-17 / 05:58:12 PM
Por ventas a Zonas Francas
Por importaciones gravadas a tarifa del 5% 64
4. Número de formulario
3. Período
8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
De bienes no gravados 45
En venta cerveza de producción nacional o importada
Por venta de juegos de suerte y azar
Total impuesto generado por operaciones gravadas
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes
IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM
7. Primer apellido
63
Espacio reservado para la DIAN
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
300
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado
1. Año
72
60
59
11. Razón social
Por servicios gravados a la tarifa del 5%
Por servicios gravados a la tarifa general
Total Impuesto pagado o facturado
69
70
73
Total impuestos descontables 77
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas, 74
12.Cód. Dirección seccional
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas
En retiro inventar. para activ. fijos, consumo, muestras gratis o donaciones 61
62
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%
Por compras de bienes gravados a tarifa general
66
67
68
71
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)
75
76
Por importaciones gravadas la tarifa general
Imp
ues
to d
esco
nta
ble
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compen. suscep. de ser imputado en el período siguiente
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
88
89
90
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente
A la tarifa general
87
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados
De servicios gravados a la tarifa general
De servicios gravados a la tarifa del 5%
De bienes gravados a la tarifa general 49
50
51
52
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 44 Saldo a pagar por el período fiscal
Saldo a favor del período fiscal
Saldo a favor del período fiscal anterior
Retenciones por IVA que le practicaron
Saldo a pagar por impuesto
Sanciones
Total saldo a pagar por este período
o Total saldo a favor por este período
79
80
81
82
83
84
85
De servicios
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas 46
De bienes gravados a la tarifa del 5%
47
48
De bienes gravados a la tarifa general 43
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período 54
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período
Por venta de cerveza de producción nacional o importada
Total ingresos netos recibidos durante el período
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
Total ingresos brutos
Por operaciones excluidas
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)
Por operaciones gravadas al 5%
Por operaciones no gravadas
Por juegos de suerte y azar
De bienes gravados a la tarifa del 5%
41
40
39
36
35
38
37
34
Por operaciones gravadas a la tarifa general
Por ventas a sociedades de comercialización internacional
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)
Por exportación de bienes
33
32
30
29
28
27
24. Periodicidad de la declaración: Bimestral Cuatrimestral Anual
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)
Imp
ort
ació
nN
acio
nal
es
Total compras e importaciones brutas
42
53
57
58
980. Pago total $
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
65
78
86
Total compras netas realizadas durante el perÍodo 55
A la tarifa del 5% 56
Imp
ues
to
Gen
erad
o
Firma del declarante o de quien lo representa
981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional
Imp
ues
to
Gen
erad
o
Por exportación de servicios 31
Valor IVA generado segundo cuatrimestre 91
Ing
reso
sC
om
pra
sL
iqu
idac
ión
p
riva
da
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Valor IVA generado primer cuatrimestre 90
Co
ntr
ol d
e sa
ldo
s
92. No. Identificación signatario 93. DV
Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior
Control anticipos declaración periodicidad anual
2 0 1 6 13002604663684
9 0 0 6 8 9 0 8 9 7
FUNDACION OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA 3 2
X
0
123,200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
741,622,000
864,822,000
0
864,822,000
0
0
0
0
0
0
0
2,535,000
0
304,820,000
507,582,000
814,937,000
0
814,937,000
0
19,712,000
0
0
0
0
0
19,712,000
0
0
0
0
165,000
0
9,663,000
9,828,000
344,000
0
0
0
0
10,172,000
9,540,000
0
21,494,000
2,957,000
0
0
0
14,911,000
0
14,911,000
0
14,911,000
0
0
0
PRIVADA
91000393493692
2 0 1 7 -0 1 -1 3 /1 8 :0 1 :0 6
2 0 1 7 3 4 8 4 7 4 8 4 1 9
2017-01-13 / 06:01:06 PM
FUNDACION ODL - BICENTENARIO
NIT 900.689.089-7CL 81 No.11-68 OFICINA 613 Tel.: 2482853
MAYOR Y BALANCES Movimientos entre 01/01/2016 y 31/12/2016
<<< NIIF >>> - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)
Saldo anterior Movimiento Saldo Cuenta Descripcion 31/12/2015 Debitos Creditos 31/12/2016
1 ACTIVO $ 8.299.832.801,08$ 32.356.044.690,72$ 34.534.634.754,85 $ 6.121.242.736,95
11 Efectivo y equivalentes al efectivo $ 6.225.982.865,47$ 30.599.642.667,72$ 31.782.539.411,24 $ 5.043.086.121,95
1105 Caja $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000,00
110510 Cajas menores $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000,0011051001 CAJA MENOR 1 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000,0011051002 CAJA MENOR 2 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00
1110 Bancos $ 0,00$ 6.446.325.515,00$ 6.446.325.515,00 $ 0,00
111005 Moneda nacional $ 0,00$ 6.446.325.515,00$ 6.446.325.515,00 $ 0,0011100501 BANCO BOGOTA 385-2 $ 0,00$ 6.446.325.515,00$ 6.446.325.515,00 $ 0,00
1120 Cuentas de ahorro $ 509.819.042,92$ 15.390.464.584,27$ 15.355.925.073,01 $ 544.358.554,18
112005 Cuentas de Ahorro $ 509.819.042,92$ 15.390.464.584,27$ 15.355.925.073,01 $ 544.358.554,1811200501 CTA.291-20310-7BANCO BOGOTA $ 0,00 $ 549.249.208,00 $ 549.249.208,00 $ 0,0011200502 CTA. AHO. 4738-0008-4401 DAVIVIENDA $ 188.743.080,97$ 1.498.737.003,42$ 1.592.659.974,87 $ 94.820.109,5211200503 CTA. AHO. 4738-0008-3973 DAVIVIENDA $ 2.957.371,22$ 4.681.184.926,18$ 4.244.948.470,76 $ 439.193.826,6411200504 CTA.AHO.4738-0008-4583-4001
DAVIVIENDA$ 199.201,64 $ 902.592.044,84 $ 898.469.102,30 $ 4.322.144,18
11200505 CTA.AHO.4738-0008-4591-4004DAVIVIENDA
$ 62.906,24$ 1.233.072.073,92$ 1.233.134.980,16 $ 0,00
11200506 CTA.AHO.4738-0008-4609-4002DAVIVIENDA
$ 22.882,61 $ 63.256.901,97 $ 63.279.774,12 $ 10,46
11200507 CTA.AHO.4738-0008-4617-4018DAVIVIENDA
$ 0,00$ 2.091.791.784,00$ 2.091.791.784,00 $ 0,00
11200508 CTA.AHO.4738-0008-4633-4005DAVIVIENDA
$ 11.585.774,25 $ 526.382.087,11 $ 537.967.861,36 $ 0,00
11200509 CTA.AHO.47380008-5069- 510102DAVIVIENDA
$ 760.645,20 $ 159.139.124,19 $ 159.899.769,39 $ 0,00
11200510 CTA.AHO.47380008-5556-4007DAVIVIENDA
$ 92.224.472,76 $ 6.870.752,82 $ 99.095.225,58 $ 0,00
11200511 CTA.AHO.47380008-5747-4006 DAVIVIENDA
$ 368.901,60 $ 8.329.103,16 $ 8.698.004,76 $ 0,00
11200512 CTA. AHO.473800085754-4008 DAVIVIENDA
$ 110.162.571,58 $ 9.848.773,59 $ 120.010.230,65 $ 1.114,52
11200513 CTA. AHO.47380008-6943-4009DAVIVIENDA
$ 82.572,00 $ 47.875.090,80 $ 47.901.715,89 $ 55.946,91
11200514 CTA.AHO.47380008-6653-4010DAVIVIENDA
$ 0,00 $ 186.720.875,86 $ 186.458.035,21 $ 262.840,65
11200515 CTA.AHO.47380008-6380-4020DAVIVIENDA
$ 10.000,00$ 1.489.470.279,27$ 1.489.470.274,23 $ 10.005,04
11200516 CTA.AHO.47380008-5630-3001DAVIVIENDA
$ 102.638.662,85 $ 1.159.746,97 $ 103.798.409,82 $ 0,00
11200517 CTA.AHO.47380008-7438-4012DAVIVIENDA
$ 0,00 $ 64.333.154,51 $ 63.845.674,24 $ 487.480,27
11200518 CTA.AHO.47380008-7420-4011DAVIVIENDA
$ 0,00 $ 764.120.911,58 $ 764.067.287,29 $ 53.624,29
11200519 CTA.AHO.47380008-7479-4015DAVIVIENDA
$ 0,00 $ 90.306.558,17 $ 85.890.385,40 $ 4.416.172,77
11200520 CTA. AHO.47380008-7446-4014DAVIVIENDA
$ 0,00 $ 83.947.356,70 $ 83.347.930,75 $ 599.425,95
11200521 CTA.AHO.47380008-7453-4017DAVIVIENDA
$ 0,00 $ 51.717.084,65 $ 51.592.612,77 $ 124.471,88
11200522 CTA.AHO.47380008-7461-4013DAVIVIENDA
$ 0,00 $ 467.208,00 $ 467.208,00 $ 0,00
11200523 CTA.AHO.055047380008-8451- 4016DAVIVIENDA
$ 0,00 $ 803.716.480,72 $ 803.705.099,62 $ 11.381,10
11200525 CTA.AHO.47380009-5217-4000DAVIVIENDA
$ 0,00 $ 76.176.053,84 $ 76.176.053,84 $ 0,00
1125 Derechos fiduciarios $ 5.714.163.822,55$ 7.562.852.568,45$ 8.780.288.823,23 $ 4.496.727.567,77
112505 Fideicomisos de inversión moneda nacional $ 5.714.163.822,55$ 7.562.852.568,45$ 8.780.288.823,23 $ 4.496.727.567,7711250501 Fondo Davivienda 0607473800051639 $ 37.427.526,66 $ 228.239.116,46 $ 162.574.680,06 $ 103.091.963,0611250502 Fondo 0607473800052439 Cc 4001 $ 479.403.367,76 $ 50.837.254,06 $ 494.532.397,91 $ 35.708.223,91
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MAYOR Y BALANCES Movimientos entre 01/01/2016 y 31/12/2016
<<< NIIF >>> - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)
Saldo anterior Movimiento Saldo Cuenta Descripcion 31/12/2015 Debitos Creditos 31/12/2016
11250503 Fondo 0607473800052447 Cc 4004 $ 375.979.624,59 $ 12.345.168,63 $ 388.324.793,22 $ 0,0011250504 Fondo 0607473800052637 Cc 4002 $ 18.741.259,70 $ 21.463.937,38 $ 40.205.197,08 $ 0,0011250505 Fondo 0607473800052454 Cc 4018 $ 1.863.188.543,27$ 2.259.430.020,57$ 2.122.317.101,42 $ 2.000.301.462,4211250506 Fondo 0607473800052835 Cc 4005 $ 14.515.506,33 $ 279.471,25 $ 14.794.977,58 $ 0,0011250507 Fondo 0607473800053437 Cc 4003-1 $ 154.396.124,47 $ 4.049.247,52 $ 158.445.371,99 $ 0,0011250508 Fondo 0607473800053635 Cc 4007 $ 6.685.949,88 $ 153.154,75 $ 6.839.104,63 $ 0,0011250509 Fondo 0607473800054039 Cc 4006 $ 7.248.554,39 $ 170.025,97 $ 7.418.580,36 $ 0,0011250510 Fondo 0607473800054047 Cc 4008 $ 8.760.914,84 $ 6.833.504,86 $ 11.264.465,85 $ 4.329.953,8511250511 Fondo 0607473800055259 Cc 4009 $ 201.954.810,57 $ 182.981.821,77 $ 215.725.371,17 $ 169.211.261,1711250512 Fondo 0607473800055051 Cc 4010 $ 182.131.270,75 $ 5.341.484,75 $ 186.964.692,25 $ 508.063,2511250513 Fondo 0607473800054856 Cc 4020 $ 656.493.954,30 $ 905.796.992,72$ 1.246.306.046,01 $ 315.984.901,0111250514 Fondo 0607473800055853 Cc 4012 $ 64.580.329,94 $ 4.733.754,16 $ 66.579.814,85 $ 2.734.269,2511250515 Fondo 0607473800056059 Cc 4011 $ 762.923.559,02 $ 47.175.125,02 $ 787.189.990,52 $ 22.908.693,5211250516 Fondo 0607473800056281 Cc 4015 $ 273.548.671,05 $ 220.615.681,69 $ 290.027.000,37 $ 204.137.352,3711250517 Fondo 0607473800056257 Cc 4014 $ 289.961.591,32 $ 239.575.829,08 $ 306.439.401,20 $ 223.098.019,2011250518 Fondo 0607473800056265 Cc 4017 $ 109.419.468,40 $ 70.865.714,92 $ 115.938.887,66 $ 64.346.295,6611250519 Fondo 0607473800056273 Cc 4013 $ 206.802.795,31 $ 235.311.354,09 $ 221.290.678,70 $ 220.823.470,7011250520 Fondo 0607473800057255 Cc 4016 $ 0,00$ 2.644.633.904,86$ 1.724.169.501,93 $ 920.464.402,9311250521 Fondo Proyecto El Caucho
0607473800061059 Cc 4019$ 0,00 $ 279.038.859,12 $ 139.519.429,56 $ 139.519.429,56
11250522 Fondo 0607473800062115 Cc 4000 $ 0,00 $ 142.981.144,82 $ 73.421.338,91 $ 69.559.805,91
1130 Inversiones a la Vista $ 0,00$ 1.200.000.000,00$ 1.200.000.000,00 $ 0,00
113005 Certificado de deposito a termino $ 0,00$ 1.200.000.000,00$ 1.200.000.000,00 $ 0,0011300501 CDT Banco de Bogota 0620557 $ 0,00$ 1.200.000.000,00$ 1.200.000.000,00 $ 0,00
13 Cuentas por cobrar (instrumentosfinancieros)
$ 2.059.893.474,61$ 1.756.402.023,00$ 2.743.830.303,61 $ 1.072.465.194,00
1330 Anticipos y avances $ 385.996.035,00 $ 200.615.166,00 $ 582.181.050,00 $ 4.430.151,00
133005 A proveedores $ 382.827.315,00 $ 192.410.250,00 $ 571.024.070,00 $ 4.213.495,0013300501 A PROVEEDORES $ 382.827.315,00 $ 192.410.250,00 $ 571.024.070,00 $ 4.213.495,00
133010 A contratistas $ 0,00 $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 0,00133015 A trabajadores $ 3.168.720,00 $ 2.000.000,00 $ 5.168.720,00 $ 0,0013301501 A trabajadores $ 3.168.720,00 $ 2.000.000,00 $ 5.168.720,00 $ 0,00
133095 Otros $ 0,00 $ 6.148.916,00 $ 5.932.260,00 $ 216.656,0013309501 Otros $ 0,00 $ 6.148.916,00 $ 5.932.260,00 $ 216.656,00
1345 Ingresos por cobrar $ 1.635.492.001,00$ 1.513.658.062,00$ 2.124.241.743,00 $ 1.024.908.320,00
134595 Otros $ 1.635.492.001,00$ 1.513.658.062,00$ 2.124.241.743,00 $ 1.024.908.320,0013459501 INGRESOS POR COBRAR $ 1.635.492.001,00$ 1.513.658.062,00$ 2.124.241.743,00 $ 1.024.908.320,00
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones osaldos a favor
$ 38.405.438,61 $ 41.488.195,00 $ 37.407.510,61 $ 42.486.123,00
135515 Retención en la fuente $ 5.598.118,00 $ 16.533.124,00 $ 5.977.794,00 $ 16.153.448,0013551508 Ret. por rendimientos financieros. $ 0,00 $ 16.533.124,00 $ 5.977.794,00 $ 10.555.330,0013551599 Anticipo Ret Fte (cierre) $ 5.598.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.598.118,00
135517 Impuesto a las ventas retenido $ 0,00 $ 13.114.789,00 $ 13.114.789,00 $ 0,0013551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 0,00 $ 13.114.789,00 $ 13.114.789,00 $ 0,00
135518 Impuesto de industria y comercio retenido $ 8.146.435,00 $ 6.244.282,00 $ 8.565.042,00 $ 5.825.675,0013551801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 8.146.435,00 $ 6.244.282,00 $ 8.565.042,00 $ 5.825.675,00
135520 Sobrantes en liquidación privada de impuestos $ 24.660.885,61 $ 5.596.000,00 $ 9.749.885,61 $ 20.507.000,0013552001 Saldo a Favor en IVA $ 24.660.885,61 $ 0,00 $ 9.749.885,61 $ 14.911.000,0013552002 Saldo a Favor en Renta $ 0,00 $ 5.596.000,00 $ 0,00 $ 5.596.000,00
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores $ 0,00 $ 640.600,00 $ 0,00 $ 640.600,00
136595 Otros $ 0,00 $ 640.600,00 $ 0,00 $ 640.600,0013659501 Otros $ 0,00 $ 640.600,00 $ 0,00 $ 640.600,00
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<<< NIIF >>> - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)
Saldo anterior Movimiento Saldo Cuenta Descripcion 31/12/2015 Debitos Creditos 31/12/2016
15 Propiedades planta y equipo $ 13.956.461,00 $ 0,00 $ 8.265.040,00 $ 5.691.421,00
1524 Equipo de oficina $ 7.220.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220.237,00
152405 Muebles y enseres $ 7.220.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220.237,0015240501 MUEBLES Y ENSERES $ 6.224.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.224.342,0015240502 IVA DE MUEBLES Y ENSERES $ 995.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995.895,00
1528 Equipo de computación y comunicación $ 8.202.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.202.900,00
152805 Equipo de procesamiento de datos $ 6.717.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.717.000,0015280501 EQUIPOS DE PROCESAMIETO DE DATOS $ 6.717.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.717.000,00
152810 Equipo de telecomunicaciones $ 1.485.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.900,0015281001 Equipo de telecomunicaciones $ 1.280.948,27 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.948,2715281002 IVA Equipo de telecomunicaciones $ 204.951,73 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.951,73
1592 Depreciación acumulada -$ 1.466.676,00 $ 0,00 $ 8.265.040,00 -$ 9.731.716,00
159215 Equipo de oficina $ 0,00 $ 0,00 $ 5.415.156,00 -$ 5.415.156,0015921501 DEPRE EQUIPO DE OFICINA $ 0,00 $ 0,00 $ 5.415.156,00 -$ 5.415.156,00
159220 Equipo de computación y comunicación -$ 1.466.676,00 $ 0,00 $ 2.849.884,00 -$ 4.316.560,0015922001 DEPRE EQUIPO DE SISTEMAS -$ 1.466.676,00 $ 0,00 $ 2.849.884,00 -$ 4.316.560,00
2 PASIVO -$ 7.306.699.887,47$ 26.608.231.861,43$ 24.942.501.958,55 -$ 5.640.969.984,59
23 Instrumentos financieros en cuentas porpagar
-$ 84.494.829,25$ 3.830.127.927,68$ 3.779.939.419,43 -$ 34.306.321,00
2335 Costos y gastos por pagar -$ 84.494.829,25$ 3.830.127.927,68$ 3.779.939.419,43 -$ 34.306.321,00
233525 Honorarios -$ 26.000,00$ 1.315.162.413,00$ 1.315.136.413,00 $ 0,0023352501 HONORARIOS -$ 26.000,00$ 1.315.162.413,00$ 1.315.136.413,00 $ 0,00
233550 Servicios públicos $ 0,00 $ 1.330.009,00 $ 1.330.009,00 $ 0,0023355001 SERVICIOS PUBLICOS $ 0,00 $ 1.330.009,00 $ 1.330.009,00 $ 0,00
233595 Otros -$ 84.468.829,25$ 2.513.635.505,68$ 2.463.472.997,43 -$ 34.306.321,0023359501 Cuentas por pagar $ 0,00$ 1.109.987.828,76$ 1.138.919.586,76 -$ 28.931.758,0023359502 REEMBOLSO DE CAJA -$ 10.000,00 $ 7.767.974,00 $ 7.757.974,00 $ 0,0023359503 OTROS -$ 84.458.829,25$ 1.395.879.702,92$ 1.316.795.436,67 -$ 5.374.563,00
24 Pasivos por Impuestos corrientes -$ 10.188.000,00 $ 220.437.725,49 $ 217.217.841,49 -$ 6.968.116,00
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 0,00 $ 88.113.741,00 $ 88.113.741,00 $ 0,00
240801 IVA generado en ingresos $ 0,00 $ 67.719.919,00 $ 87.431.919,00 -$ 19.712.000,0024080105 Iva Generado $ 0,00 $ 67.719.919,00 $ 87.431.919,00 -$ 19.712.000,00
240802 IVA pagado en egresos -$ 252.000,00 $ 9.855.182,52 $ 26.630,00 $ 9.576.552,5224080201 Iva Descontable compras $ 0,00 $ 165.489,00 $ 0,00 $ 165.489,0024080205 Iva Descontable servicios $ 20.645.856,00 $ 9.689.693,52 $ 26.630,00 $ 30.308.919,5224080290 IVA descontable por devoluciones en venta -$ 20.897.856,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 20.897.856,00
240803 IVA teórico $ 252.000,00 $ 999.179,00 $ 655.192,00 $ 595.987,0024080301 IVA teórico $ 252.000,00 $ 999.179,00 $ 655.192,00 $ 595.987,00
240890 PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS $ 0,00 $ 9.539.460,48 $ 0,00 $ 9.539.460,4824089001 PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS $ 0,00 $ 9.539.460,48 $ 0,00 $ 9.539.460,48
2412 De industria y comercio $ 0,00 $ 224.000,00 $ 224.000,00 $ 0,00
241205 Vigencia fiscal corriente $ 0,00 $ 224.000,00 $ 224.000,00 $ 0,0024120501 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -$ 159.000,00 $ 159.000,00 $ 0,00 $ 0,0024120590 PAGO ICA VIGENCIA CORRIENTE $ 159.000,00 $ 65.000,00 $ 224.000,00 $ 0,00
2465 Retención en la fuente -$ 9.185.000,00 $ 129.316.765,49 $ 127.031.569,49 -$ 6.899.804,00
246505 Salarios y pagos laborales -$ 8.541.000,00 $ 0,00 $ 5.911.000,00 -$ 14.452.000,0024650502 ASIMILADOS A SALARIADOS 383 -$ 8.541.000,00 $ 0,00 $ 5.911.000,00 -$ 14.452.000,00
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<<< NIIF >>> - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)
Saldo anterior Movimiento Saldo Cuenta Descripcion 31/12/2015 Debitos Creditos 31/12/2016
246515 Honorarios -$ 68.292.136,00 $ 1.595.952,00 $ 74.494.227,49 -$ 141.190.411,4924651502 HONORARIOS 11% -$ 68.292.136,00 $ 1.595.952,00 $ 65.016.336,49 -$ 131.712.520,4924651505 HONORARIOS 6% $ 0,00 $ 0,00 $ 9.477.891,00 -$ 9.477.891,00
246525 SERVICIOS -$ 2.342.294,86 $ 1.225.764,00 $ 10.773.606,00 -$ 11.890.136,8624652503 SERVICIOS 3.5% -$ 259.513,86 $ 0,00 $ 666.491,00 -$ 926.004,8624652504 SERVICIOS 4% -$ 2.031.259,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 2.031.259,0024652505 SERVICIOS 6% -$ 51.522,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 51.522,0024652506 SERVICIOS DE CONSTRUCCION 2%
SOBRE VR. CONTRATO$ 0,00 $ 1.225.764,00 $ 10.107.115,00 -$ 8.881.351,00
246530 ARRENDAMIENTOS -$ 439.250,00 $ 0,00 $ 702.235,00 -$ 1.141.485,0024653001 BIENES RAICES 3.5% -$ 439.250,00 $ 0,00 $ 702.235,00 -$ 1.141.485,00
246540 COMPRAS -$ 11.999.032,00 $ 0,00 $ 23.357,00 -$ 12.022.389,0024654001 COMPRAS 2.5% -$ 11.971.207,00 $ 0,00 $ 23.357,00 -$ 11.994.564,0024654002 COMPRAS 3.5% -$ 27.825,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 27.825,00
246576 Devolucion Retención en la fuente $ 14.367.276,00 $ 20.759.868,00 $ 35.127.144,00 $ 0,0024657601 Devolucion Retención en la fuente $ 14.367.276,00 $ 20.759.868,00 $ 35.127.144,00 $ 0,00
246585 PG DE RETENCION EN LA FUENTE $ 68.061.436,86 $ 105.735.181,49 $ 0,00 $ 173.796.618,3524658501 PG DE RETENCION EN LA FUENTE $ 68.061.436,86 $ 105.735.181,49 $ 0,00 $ 173.796.618,35
2467 Impuesto a las ventas retenido -$ 727.000,00 $ 1.845.771,00 $ 1.118.771,00 $ 0,00
246701 IVA retenido a régimen simplificado -$ 2.134.875,29 $ 434.099,00 $ 1.118.771,00 -$ 2.819.547,2924670101 RETE IVA 2.4% -$ 2.134.875,29 $ 434.099,00 $ 1.118.771,00 -$ 2.819.547,29
246790 PAGO DE RETE IVA $ 1.407.875,29 $ 1.411.672,00 $ 0,00 $ 2.819.547,2924679001 PAGO DE RETE IVA $ 1.407.875,29 $ 1.411.672,00 $ 0,00 $ 2.819.547,29
2468 Impuesto de industria y comercio retenido -$ 276.000,00 $ 937.448,00 $ 729.760,00 -$ 68.312,00
246801 Impuesto de industria y comercio retenido -$ 695.905,81 $ 0,00 $ 729.760,00 -$ 1.425.665,8124680101 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -$ 662.352,81 $ 0,00 $ 729.760,00 -$ 1.392.112,8124680102 IMPUESTO DE ICA 9.66*1000 -$ 23.716,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 23.716,0024680103 ICA 11.04*1000 -$ 9.837,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 9.837,00
246890 PAGO DE IMPUESTO DE RETE ICA $ 419.905,81 $ 937.448,00 $ 0,00 $ 1.357.353,8124689001 PAGO DE IMPUESTO DE RETE ICA $ 419.905,81 $ 937.448,00 $ 0,00 $ 1.357.353,81
25 Instrumentos financieros enobligaciones laborales
-$ 16.303.844,00 $ 401.886.301,00 $ 407.501.575,00 -$ 21.919.118,00
2505 Salarios por pagar $ 0,00 $ 171.240.930,00 $ 171.240.930,00 $ 0,00
250501 Salarios por pagar $ 0,00 $ 171.240.930,00 $ 171.240.930,00 $ 0,0025050101 SALARIOS POR PAGAR $ 0,00 $ 171.240.930,00 $ 171.240.930,00 $ 0,00
2510 Cesantías consolidadas -$ 9.150.417,00 $ 9.150.417,00 $ 16.139.667,00 -$ 16.139.667,00
251005 Ley laboral anterior -$ 9.150.417,00 $ 9.150.417,00 $ 0,00 $ 0,00251010 Ley 50 de 1990 y normas posteriores $ 0,00 $ 0,00 $ 16.139.667,00 -$ 16.139.667,0025101001 Ley 50 de 1990 y normas posteriores $ 0,00 $ 0,00 $ 16.139.667,00 -$ 16.139.667,00
2515 Intereses sobre cesantías -$ 830.119,00 $ 893.452,00 $ 1.936.760,00 -$ 1.873.427,00
251501 Intereses sobre cesantías -$ 830.119,00 $ 893.452,00 $ 1.936.760,00 -$ 1.873.427,0025150101 Intereses sobre cesantías -$ 830.119,00 $ 893.452,00 $ 1.936.760,00 -$ 1.873.427,00
2520 Prima de servicios $ 0,00 $ 16.139.670,00 $ 16.139.670,00 $ 0,00
252010 PRIMA $ 0,00 $ 16.139.670,00 $ 16.139.670,00 $ 0,0025201001 PRIMA $ 0,00 $ 16.139.670,00 $ 16.139.670,00 $ 0,00
2525 Vacaciones consolidadas -$ 1.575.208,00 $ 5.739.906,00 $ 8.070.722,00 -$ 3.906.024,00
252501 Vacaciones consolidadas -$ 1.575.208,00 $ 5.739.906,00 $ 8.070.722,00 -$ 3.906.024,0025250101 VACACIONES -$ 1.575.208,00 $ 5.739.906,00 $ 8.070.722,00 -$ 3.906.024,00
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MAYOR Y BALANCES Movimientos entre 01/01/2016 y 31/12/2016
<<< NIIF >>> - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)
Saldo anterior Movimiento Saldo Cuenta Descripcion 31/12/2015 Debitos Creditos 31/12/2016
2570 Retenciones y aportes de nómina -$ 4.748.100,00 $ 198.721.926,00 $ 193.973.826,00 $ 0,00
257005 Aportes a entidades promotoras de salud EPS -$ 1.518.700,00 $ 63.660.410,00 $ 62.141.710,00 $ 0,0025700501 Aportes EPS Trabajador -$ 4.392.200,00 $ 16.150.465,00 $ 11.758.265,00 $ 0,0025700502 Aportes EPS Patrono -$ 9.333.000,00 $ 21.782.990,00 $ 12.449.990,00 $ 0,0025700503 E.P.S PAGOS $ 12.206.500,00 $ 25.726.955,00 $ 37.933.455,00 $ 0,00
257006 Aportes a administradoras de riesgosprofesionales arp
-$ 86.900,00 $ 3.791.646,00 $ 3.704.746,00 $ 0,00
25700601 APORTES A.R.L -$ 750.600,00 $ 2.227.673,00 $ 1.477.073,00 $ 0,0025700602 PAGOS A.R.L $ 663.700,00 $ 1.563.973,00 $ 2.227.673,00 $ 0,00
257010 APORTES AL I.C.B.F -$ 1.093.500,00 $ 45.351.630,00 $ 44.258.130,00 $ 0,0025701001 APORTES I.C.B.F -$ 3.132.150,00 $ 13.329.570,00 $ 10.197.420,00 $ 0,0025701002 APORTES AL I.C.B.F -$ 2.088.100,00 $ 4.499.240,00 $ 2.411.140,00 $ 0,0025701003 APORTES CAJA DE COMPENSACION -$ 4.176.200,00 $ 8.998.480,00 $ 4.822.280,00 $ 0,0025701090 PAGO APORTES ICBF SENA CCF $ 8.302.950,00 $ 18.524.340,00 $ 26.827.290,00 $ 0,00
257045 Fondos -$ 2.049.000,00 $ 85.918.240,00 $ 83.869.240,00 $ 0,0025704501 DCTO EMPLEADO PENSION OBLITARIA -$ 4.392.200,00 $ 19.297.260,00 $ 14.905.060,00 $ 0,0025704502 APORTE FUNDACION PENSION -$ 13.176.600,00 $ 29.266.210,00 $ 16.089.610,00 $ 0,0025704503 FSP Fondo Solidaridad pensional $ 0,00 $ 828.440,00 $ 828.440,00 $ 0,0025704504 FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL -$ 876.000,00 $ 1.765.110,00 $ 889.110,00 $ 0,0025704505 PAGO FONDO DE PENSIONES $ 16.395.800,00 $ 34.761.220,00 $ 51.157.020,00 $ 0,00
26 Provisión de pasivos $ 0,00 $ 0,00 $ 37.782.320,31 -$ 37.782.320,31
2605 Para costos y gastos $ 0,00 $ 0,00 $ 37.782.320,31 -$ 37.782.320,31
260515 Honorarios $ 0,00 $ 0,00 $ 37.782.320,31 -$ 37.782.320,3126051501 Honorarios $ 0,00 $ 0,00 $ 37.782.320,31 -$ 37.782.320,31
28 Otros pasivos -$ 7.195.713.214,22$ 22.155.779.907,26$ 20.500.060.802,32 -$ 5.539.994.109,28
2805 Anticipo y avances recibidos -$ 521.694.128,00 $ 502.168.712,00 $ 107.200.000,00 -$ 126.725.416,00
280505 De clientes -$ 521.694.128,00 $ 502.168.712,00 $ 107.200.000,00 -$ 126.725.416,0028050501 DE CLIENTES -$ 521.694.128,00 $ 502.168.712,00 $ 107.200.000,00 -$ 126.725.416,00
2815 Ingresos recibidos para terceros -$ 6.674.019.086,22$ 21.653.611.195,26$ 20.392.860.802,32 -$ 5.413.268.693,28
281501 INGRESOS DE TERCEROS $ 0,00 $ 143.442.127,86 $ 143.442.127,86 $ 0,0028150102 INGRESOS Y RENDIMIENTOS
FINANCIEROS$ 0,00 $ 143.442.127,86 $ 143.442.127,86 $ 0,00
281502 GASTOS DE INGRESOS RECIBIDOS PARATERC
$ 3.557.201.391,25$ 2.957.987.345,08$ 6.515.188.736,33 $ 0,00
28150210 HONORARIOS $ 2.899.932.933,29$ 2.759.068.763,03$ 5.659.001.696,32 $ 0,002815021001 ASESORIA TECNICA $ 0,00 $ 430.476.973,76 $ 430.476.973,76 $ 0,002815021030 ASESORIA FINANCIERA $ 0,00 $ 7.134.490,00 $ 7.134.490,00 $ 0,002815021035 ASESORIA $ 2.863.266.264,82$ 1.137.129.693,00$ 4.000.395.957,82 $ 0,002815021040 CONVENIOS $ 0,00$ 1.011.260.225,00$ 1.011.260.225,00 $ 0,002815021095 OTROS $ 36.666.668,47 $ 173.067.381,27 $ 209.734.049,74 $ 0,0028150215 IMPUESTOS $ 3.496.375,96 $ 14.689.878,06 $ 18.186.254,02 $ 0,002815021510 IMPUESTOS $ 3.496.375,96 $ 14.689.878,06 $ 18.186.254,02 $ 0,0028150230 SEGUROS $ 19.381.487,00 $ 0,00 $ 19.381.487,00 $ 0,002815023010 CUMPLIMIENTO $ 19.381.487,00 $ 0,00 $ 19.381.487,00 $ 0,0028150235 SERVICIOS $ 0,00 $ 154.485.371,00 $ 154.485.371,00 $ 0,002815023515 ASISTENCIA TECNICA $ 0,00 $ 154.424.231,00 $ 154.424.231,00 $ 0,002815023598 IVA MAYOR V/LOR SERV $ 0,00 $ 61.140,00 $ 61.140,00 $ 0,0028150255 GASTOS DE VIAJE $ 478.000,00 $ 4.705.767,00 $ 5.183.767,00 $ 0,002815025505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION $ 0,00 $ 1.347.605,00 $ 1.347.605,00 $ 0,002815025515 PASAJES AEREOS $ 0,00 $ 1.630.228,00 $ 1.630.228,00 $ 0,002815025520 PASAJES TERRESTRES $ 478.000,00 $ 426.400,00 $ 904.400,00 $ 0,002815025595 OTROS $ 0,00 $ 1.301.534,00 $ 1.301.534,00 $ 0,0028150295 DIVERSOS $ 633.912.595,00 $ 25.037.565,99 $ 658.950.160,99 $ 0,00
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MAYOR Y BALANCES Movimientos entre 01/01/2016 y 31/12/2016
<<< NIIF >>> - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)
Saldo anterior Movimiento Saldo Cuenta Descripcion 31/12/2015 Debitos Creditos 31/12/2016
2815029501 GASTOS BANCARIOS $ 1.630.238,00 $ 25.037.565,99 $ 26.667.803,99 $ 0,002815029503 DOTACION $ 76.490.771,00 $ 0,00 $ 76.490.771,00 $ 0,002815029504 COMPRAS DE ACTIVOS $ 555.791.586,00 $ 0,00 $ 555.791.586,00 $ 0,00
281505 Valores recibidos para terceros -$ 10.231.220.477,47$ 12.000.619.505,76$ 1.769.399.028,29 $ 0,0028150501 VALORES RECIBIDO PARA TERCERO -$ 10.101.177.592,00$ 11.576.201.594,23$ 1.475.024.002,23 $ 0,0028150502 INTERES GANADOS -$ 130.042.885,47 $ 424.417.911,53 $ 294.375.026,06 $ 0,00
281541 Ingresos de Convenios $ 0,00 $ 24.002,23$ 11.417.319.925,00-$ 11.417.295.922,7728154170 Ingresos de Convenios $ 0,00 $ 24.002,23$ 11.417.319.925,00-$ 11.417.295.922,772815417095 Ingresos de Convenios $ 0,00 $ 24.002,23$ 11.417.319.925,00-$ 11.417.295.922,77
281542 Otros Ingresos de Convenios $ 0,00 $ 5.102.102,26 $ 508.775.796,10 -$ 503.673.693,8428154210 Financieros $ 0,00 $ 5.102.102,26 $ 508.775.796,10 -$ 503.673.693,842815421005 Rendimientos Financieros $ 0,00 $ 5.102.102,26 $ 508.775.796,10 -$ 503.673.693,84
281551 Gastos operacionales de convenios $ 0,00$ 6.482.122.437,74 $ 976.734,00 $ 6.481.145.703,7428155110 Honorarios $ 0,00$ 5.827.057.146,74 $ 0,00 $ 5.827.057.146,742815511035 Honorarios $ 0,00$ 4.587.876.617,98 $ 0,00 $ 4.587.876.617,982815511040 Convenios $ 0,00$ 1.220.994.274,74 $ 0,00 $ 1.220.994.274,742815511098 Iva Honorarios $ 0,00 $ 18.186.254,02 $ 0,00 $ 18.186.254,0228155130 Seguros $ 0,00 $ 19.381.487,00 $ 0,00 $ 19.381.487,002815513010 Cumplimiento $ 0,00 $ 19.381.487,00 $ 0,00 $ 19.381.487,0028155155 Gastos de Viaje $ 0,00 $ 2.977.833,00 $ 0,00 $ 2.977.833,002815515505 Alojamiento y Manutencion $ 0,00 $ 1.347.605,00 $ 0,00 $ 1.347.605,002815515515 Pasajes Aereos $ 0,00 $ 1.630.228,00 $ 0,00 $ 1.630.228,0028155195 Diversos $ 0,00 $ 632.705.971,00 $ 976.734,00 $ 631.729.237,002815519515 Materiales para Proyectos $ 0,00 $ 632.279.571,00 $ 976.734,00 $ 631.302.837,002815519545 Transportes Terrestres $ 0,00 $ 426.400,00 $ 0,00 $ 426.400,00
281553 Otros Gastos de Convenios $ 0,00 $ 26.555.219,59 $ 0,00 $ 26.555.219,5928155305 Gastos Financieros de Convenios $ 0,00 $ 26.555.219,59 $ 0,00 $ 26.555.219,592815530505 Gastos Bancarios $ 0,00 $ 26.555.219,59 $ 0,00 $ 26.555.219,59
281559 Traslado por cierre de proyectos $ 0,00 $ 37.758.454,74 $ 37.758.454,74 $ 0,0028155999 Traslado por cierre de proyectos $ 0,00 $ 37.758.454,74 $ 37.758.454,74 $ 0,002815599999 Traslado por cierre de proyectos $ 0,00 $ 37.758.454,74 $ 37.758.454,74 $ 0,00
3 PATRIMONIO -$ 993.132.913,61$ 1.504.487.154,34 $ 990.577.830,70 -$ 479.223.589,97
31 Capital social -$ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 300.000.000,00
3140 Fondo social -$ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 300.000.000,00
314001 Fondo social -$ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 300.000.000,0031400101 FONDO SOCIAL -$ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 300.000.000,00
33 Reservas -$ 1.188.421.828,96 $ 513.909.323,64 $ 0,00 -$ 674.512.505,32
3305 Reservas obligatorias -$ 439.559.095,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 439.559.095,00
330510 Reservas por disposiciones fiscales -$ 439.559.095,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 439.559.095,0033051001 Asignacion Permanente -$ 439.559.095,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 439.559.095,00
3310 Reservas estatutarias -$ 748.862.733,96 $ 513.909.323,64 $ 0,00 -$ 234.953.410,32
331010 Reservas por disposiciones fiscales -$ 748.862.733,96 $ 513.909.323,64 $ 0,00 -$ 234.953.410,3233101001 Ejecucion Reserva -$ 748.862.733,96 $ 513.909.323,64 $ 0,00 -$ 234.953.410,32
36 Resultados del ejercicio $ 495.288.915,35 $ 495.288.915,35 $ 990.577.830,70 $ 0,00
3605 Utilidad del ejercicio $ 495.288.915,35 $ 495.288.915,35 $ 990.577.830,70 $ 0,00
360501 Utilidad del ejercicio $ 495.288.915,35 $ 495.288.915,35 $ 990.577.830,70 $ 0,0036050101 RESULTADO DEL EJERCIO $ 495.288.915,35 $ 495.288.915,35 $ 990.577.830,70 $ 0,00
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MAYOR Y BALANCES Movimientos entre 01/01/2016 y 31/12/2016
<<< NIIF >>> - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)
Saldo anterior Movimiento Saldo Cuenta Descripcion 31/12/2015 Debitos Creditos 31/12/2016
37 Resultados de ejercicios anteriores $ 0,00 $ 495.288.915,35 $ 0,00 $ 495.288.915,35
3710 Pérdidas acumuladas $ 0,00 $ 495.288.915,35 $ 0,00 $ 495.288.915,35
371001 Pérdidas acumuladas $ 0,00 $ 495.288.915,35 $ 0,00 $ 495.288.915,3537100101 Pérdidas acumuladas año 2015 $ 0,00 $ 495.288.915,35 $ 0,00 $ 495.288.915,35
4 INGRESOS $ 0,00 $ 12.484,34$ 1.259.804.632,95 -$ 1.259.792.148,61
41 Operacionales $ 0,00 $ 0,00$ 1.218.128.712,00 -$ 1.218.128.712,00
4155 Actividades inmobiliarias, empresariales yde alquiler
$ 0,00 $ 0,00 $ 518.168.712,00 -$ 518.168.712,00
415550 Actividades empresariales de consultoría $ 0,00 $ 0,00 $ 518.168.712,00 -$ 518.168.712,0041555002 INGRESOS POR ADMINISTRACION DE
PROGRAMAS$ 0,00 $ 0,00 $ 518.168.712,00 -$ 518.168.712,00
4170 Otras actividades de servicios comunitarios,sociales y personales
$ 0,00 $ 0,00 $ 699.960.000,00 -$ 699.960.000,00
417095 Actividades conexas $ 0,00 $ 0,00 $ 699.960.000,00 -$ 699.960.000,0041709501 Reembolsos $ 0,00 $ 0,00 $ 299.960.000,00 -$ 299.960.000,0041709503 DONACIONES $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000.000,00 -$ 400.000.000,00
42 No operacionales $ 0,00 $ 12.484,34 $ 41.675.920,95 -$ 41.663.436,61
4210 Financieros $ 0,00 $ 12.484,34 $ 41.675.920,95 -$ 41.663.436,61
421005 Intereses $ 0,00 $ 12.484,34 $ 41.674.406,95 -$ 41.661.922,6142100501 Intereses $ 0,00 $ 12.484,34 $ 41.674.406,95 -$ 41.661.922,61
421095 Otros $ 0,00 $ 0,00 $ 1.514,00 -$ 1.514,0042109501 Otros $ 0,00 $ 0,00 $ 1.514,00 -$ 1.514,00
5 GASTOS $ 0,00$ 1.791.071.276,08 $ 532.328.289,86 $ 1.258.742.986,22
51 Operacionales de administración $ 0,00$ 1.250.762.223,58 $ 2.814.207,00 $ 1.247.948.016,58
5105 Gastos de personal $ 0,00 $ 289.338.739,00 $ 1.959.441,00 $ 287.379.298,00
510506 Sueldos $ 0,00 $ 188.368.602,00 $ 0,00 $ 188.368.602,0051050601 SUELDOS $ 0,00 $ 188.368.602,00 $ 0,00 $ 188.368.602,00
510530 Cesantías $ 0,00 $ 16.139.667,00 $ 0,00 $ 16.139.667,0051053001 CESANTIAS $ 0,00 $ 16.139.667,00 $ 0,00 $ 16.139.667,00
510533 Intereses sobre cesantías $ 0,00 $ 1.936.760,00 $ 63.333,00 $ 1.873.427,0051053301 INTERESES SOBRE CESANTIA $ 0,00 $ 1.936.760,00 $ 63.333,00 $ 1.873.427,00
510536 Prima de servicios $ 0,00 $ 16.139.670,00 $ 0,00 $ 16.139.670,0051053601 PRIMA DE SERVICIOS $ 0,00 $ 16.139.670,00 $ 0,00 $ 16.139.670,00
510539 Vacaciones $ 0,00 $ 8.070.722,00 $ 1.896.108,00 $ 6.174.614,0051053901 VACACIONES $ 0,00 $ 8.070.722,00 $ 1.896.108,00 $ 6.174.614,00
510568 Aportes a administradoras de riesgosprofesionales arp
$ 0,00 $ 1.477.073,00 $ 0,00 $ 1.477.073,00
51056801 APORTES A.R.L $ 0,00 $ 1.477.073,00 $ 0,00 $ 1.477.073,00
510569 Aportes a entidades promotoras de salud eps $ 0,00 $ 16.494.495,00 $ 0,00 $ 16.494.495,0051056901 APORTES AL I.S.S $ 0,00 $ 16.494.495,00 $ 0,00 $ 16.494.495,00
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 0,00 $ 23.280.910,00 $ 0,00 $ 23.280.910,0051057001 APORTES FONDO DE PENSIONES
/CESANTIAS$ 0,00 $ 23.280.910,00 $ 0,00 $ 23.280.910,00
510572 Aportes cajas de compensación familiar $ 0,00 $ 7.747.040,00 $ 0,00 $ 7.747.040,0051057201 APORTES A CAJA DE COMPENSACION $ 0,00 $ 7.747.040,00 $ 0,00 $ 7.747.040,00
510575 Aportes i.c.b.f. $ 0,00 $ 5.810.280,00 $ 0,00 $ 5.810.280,0051057501 APORTESAL ICBF $ 0,00 $ 5.810.280,00 $ 0,00 $ 5.810.280,00
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MAYOR Y BALANCES Movimientos entre 01/01/2016 y 31/12/2016
<<< NIIF >>> - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)
Saldo anterior Movimiento Saldo Cuenta Descripcion 31/12/2015 Debitos Creditos 31/12/2016
510578 Sena $ 0,00 $ 3.873.520,00 $ 0,00 $ 3.873.520,0051057801 APORTES SENA $ 0,00 $ 3.873.520,00 $ 0,00 $ 3.873.520,00
5110 Honorarios $ 0,00 $ 745.226.135,96 $ 854.766,00 $ 744.371.369,96
511010 Revisoría fiscal $ 0,00 $ 23.368.800,00 $ 0,00 $ 23.368.800,0051101001 REVISORIA FISCAL $ 0,00 $ 22.470.000,00 $ 0,00 $ 22.470.000,0051101098 Iva Revisoría fiscal $ 0,00 $ 898.800,00 $ 0,00 $ 898.800,00
511025 Asesoría jurídica $ 0,00 $ 13.710.000,00 $ 0,00 $ 13.710.000,0051102501 Asesoría jurídica $ 0,00 $ 12.750.000,00 $ 0,00 $ 12.750.000,0051102598 Iva Asesoría jurídica $ 0,00 $ 960.000,00 $ 0,00 $ 960.000,00
511035 Asesoría técnica $ 0,00 $ 708.147.335,96 $ 854.766,00 $ 707.292.569,9651103501 Asesoría técnica $ 0,00 $ 669.620.491,45 $ 736.867,00 $ 668.883.624,4551103598 Iva Asesoría técnica $ 0,00 $ 38.526.844,51 $ 117.899,00 $ 38.408.945,51
5115 Impuestos $ 0,00 $ 3.220.500,00 $ 0,00 $ 3.220.500,00
511505 Industria y comercio $ 0,00 $ 3.215.000,00 $ 0,00 $ 3.215.000,0051150501 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 0,00 $ 3.215.000,00 $ 0,00 $ 3.215.000,00
511595 Otros $ 0,00 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 5.500,0051159501 Otros $ 0,00 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 5.500,00
5120 Arrendamientos $ 0,00 $ 21.382.866,00 $ 0,00 $ 21.382.866,00
512010 Construcciones y edificaciones $ 0,00 $ 21.305.280,00 $ 0,00 $ 21.305.280,0051201001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 0,00 $ 20.339.724,00 $ 0,00 $ 20.339.724,0051201098 Iva Arrendamientos $ 0,00 $ 965.556,00 $ 0,00 $ 965.556,00
512025 Equipo de computación y comunicación $ 0,00 $ 77.586,00 $ 0,00 $ 77.586,0051202501 Equipo de computación y comunicación $ 0,00 $ 77.586,00 $ 0,00 $ 77.586,00
5125 Contribuciones y afiliaciones $ 0,00 $ 13.735.485,00 $ 0,00 $ 13.735.485,00
512510 Afiliaciones y sostenimiento $ 0,00 $ 13.735.485,00 $ 0,00 $ 13.735.485,0051251001 Afiliaciones y sostenimiento $ 0,00 $ 13.735.485,00 $ 0,00 $ 13.735.485,00
5130 Seguros $ 0,00 $ 2.879.199,00 $ 0,00 $ 2.879.199,00
513010 Cumplimiento $ 0,00 $ 2.879.199,00 $ 0,00 $ 2.879.199,0051301001 CUMPLIMIENTO $ 0,00 $ 2.763.239,00 $ 0,00 $ 2.763.239,0051301098 Iva Cumplimiento $ 0,00 $ 115.960,00 $ 0,00 $ 115.960,00
5135 Servicios $ 0,00 $ 13.679.283,58 $ 0,00 $ 13.679.283,58
513505 Aseo y vigilancia $ 0,00 $ 3.703.218,00 $ 0,00 $ 3.703.218,0051350501 ASEO Y VIGILANCIA $ 0,00 $ 3.686.391,00 $ 0,00 $ 3.686.391,0051350598 Iva Aseo y vigilancia $ 0,00 $ 16.827,00 $ 0,00 $ 16.827,00
513520 Procesamiento electrónico de datos $ 0,00 $ 1.971.035,00 $ 0,00 $ 1.971.035,0051352001 Procesamiento electrónico de datos $ 0,00 $ 1.971.035,00 $ 0,00 $ 1.971.035,00
513525 Acueducto y alcantarillado $ 0,00 $ 449.020,00 $ 0,00 $ 449.020,0051352501 Acueducto y alcantarillado $ 0,00 $ 449.020,00 $ 0,00 $ 449.020,00
513530 Energía eléctrica $ 0,00 $ 508.900,00 $ 0,00 $ 508.900,0051353001 ENERGÍA ELÉCTRICA $ 0,00 $ 508.900,00 $ 0,00 $ 508.900,00
513535 Teléfono $ 0,00 $ 3.039.745,58 $ 0,00 $ 3.039.745,5851353501 TELEFONOS $ 0,00 $ 1.428.701,94 $ 0,00 $ 1.428.701,9451353502 INTERNET $ 0,00 $ 630.123,50 $ 0,00 $ 630.123,5051353503 CELULARES $ 0,00 $ 850.050,14 $ 0,00 $ 850.050,1451353598 Iva Teléfono $ 0,00 $ 130.870,00 $ 0,00 $ 130.870,00
513540 Correo, portes y telegramas $ 0,00 $ 910.300,00 $ 0,00 $ 910.300,0051354001 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS $ 0,00 $ 910.300,00 $ 0,00 $ 910.300,00
513550 Transportes, fletes y acarreos $ 0,00 $ 414.100,00 $ 0,00 $ 414.100,0051355001 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS $ 0,00 $ 414.100,00 $ 0,00 $ 414.100,00
513595 Otros $ 0,00 $ 2.682.965,00 $ 0,00 $ 2.682.965,00
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NIT 900.689.089-7CL 81 No.11-68 OFICINA 613 Tel.: 2482853
MAYOR Y BALANCES Movimientos entre 01/01/2016 y 31/12/2016
<<< NIIF >>> - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)
Saldo anterior Movimiento Saldo Cuenta Descripcion 31/12/2015 Debitos Creditos 31/12/2016
51359501 ADMINISTRACION $ 0,00 $ 2.489.000,00 $ 0,00 $ 2.489.000,0051359502 SERVICIOS GENERALES $ 0,00 $ 193.965,00 $ 0,00 $ 193.965,00
5140 Gastos legales $ 0,00 $ 1.759.800,00 $ 0,00 $ 1.759.800,00
514005 Notariales $ 0,00 $ 60.400,00 $ 0,00 $ 60.400,0051400501 NOTARIALES $ 0,00 $ 60.400,00 $ 0,00 $ 60.400,00
514010 Registro mercantil $ 0,00 $ 1.690.400,00 $ 0,00 $ 1.690.400,0051401001 REGISTRO MERCANTIL $ 0,00 $ 1.690.400,00 $ 0,00 $ 1.690.400,00
514095 Otros $ 0,00 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 9.000,0051409501 OTROS $ 0,00 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 9.000,00
5155 Gastos de viaje $ 0,00 $ 75.649.069,97 $ 0,00 $ 75.649.069,97
515505 Alojamiento y manutención $ 0,00 $ 22.842.493,97 $ 0,00 $ 22.842.493,9751550501 ALOJAMIENTO Y MANUNTENCION $ 0,00 $ 21.194.489,97 $ 0,00 $ 21.194.489,9751550598 Iva Alojamiento y manutención $ 0,00 $ 1.648.004,00 $ 0,00 $ 1.648.004,00
515515 Pasajes aéreos $ 0,00 $ 40.081.038,00 $ 0,00 $ 40.081.038,0051551501 PASAJES AEREOS $ 0,00 $ 38.197.110,00 $ 0,00 $ 38.197.110,0051551598 Iva Pasajes aéreos $ 0,00 $ 1.883.928,00 $ 0,00 $ 1.883.928,00
515520 Pasajes terrestres $ 0,00 $ 12.725.538,00 $ 0,00 $ 12.725.538,0051552001 TRANSPORTE TERRESTRE $ 0,00 $ 12.725.538,00 $ 0,00 $ 12.725.538,00
5160 Depreciaciones $ 0,00 $ 8.265.040,00 $ 0,00 $ 8.265.040,00
516015 Equipo de oficina $ 0,00 $ 5.415.156,00 $ 0,00 $ 5.415.156,0051601501 Equipo de oficina $ 0,00 $ 5.415.156,00 $ 0,00 $ 5.415.156,00
516020 Equipo de computación y comunicación $ 0,00 $ 2.849.884,00 $ 0,00 $ 2.849.884,0051602001 EQUIPO DE COMPUTO Y
COMUNICACIÓN$ 0,00 $ 2.849.884,00 $ 0,00 $ 2.849.884,00
5195 Diversos $ 0,00 $ 37.843.784,76 $ 0,00 $ 37.843.784,76
519505 Comisiones $ 0,00 $ 1.160.000,00 $ 0,00 $ 1.160.000,0051950501 Comisiones $ 0,00 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,0051950598 Iva Comisiones $ 0,00 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 160.000,00
519515 Materiales para proyectos $ 0,00 $ 1.083.781,00 $ 0,00 $ 1.083.781,0051951501 Materiales para proyectos $ 0,00 $ 934.294,00 $ 0,00 $ 934.294,0051951598 Iva Materiales para proyectos $ 0,00 $ 149.487,00 $ 0,00 $ 149.487,00
519520 Gastos de representación y relacionespúblicas
$ 0,00 $ 91.600,00 $ 0,00 $ 91.600,00
51952001 Gastos de representación y relacionespúblicas
$ 0,00 $ 91.600,00 $ 0,00 $ 91.600,00
519525 Elementos de aseo y cafetería $ 0,00 $ 789.157,00 $ 0,00 $ 789.157,0051952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 0,00 $ 789.157,00 $ 0,00 $ 789.157,00
519530 Utiles, papelería y fotocopias $ 0,00 $ 3.259.663,00 $ 0,00 $ 3.259.663,0051953001 UTILES Y PAPELERIA $ 0,00 $ 3.171.204,00 $ 0,00 $ 3.171.204,0051953098 Iva Utiles, papelería y fotocopias $ 0,00 $ 88.459,00 $ 0,00 $ 88.459,00
519535 Combustibles y lubricantes $ 0,00 $ 1.256.000,00 $ 0,00 $ 1.256.000,0051953501 Combustibles y lubricantes $ 0,00 $ 1.256.000,00 $ 0,00 $ 1.256.000,00
519545 Taxis y buses $ 0,00 $ 16.053.278,00 $ 0,00 $ 16.053.278,0051954501 TAXIS Y BUSES $ 0,00 $ 16.053.278,00 $ 0,00 $ 16.053.278,00
519560 Casino y restaurante $ 0,00 $ 14.117.123,00 $ 0,00 $ 14.117.123,0051956001 CASINO Y RESTAURANTE $ 0,00 $ 14.091.869,00 $ 0,00 $ 14.091.869,0051956098 Iva Casino y restaurante $ 0,00 $ 25.254,00 $ 0,00 $ 25.254,00
519565 Parqueaderos $ 0,00 $ 33.182,76 $ 0,00 $ 33.182,7651956501 Parqueaderos $ 0,00 $ 33.182,76 $ 0,00 $ 33.182,76
5199 Deterioro $ 0,00 $ 37.782.320,31 $ 0,00 $ 37.782.320,31
519990 Deterioro $ 0,00 $ 37.782.320,31 $ 0,00 $ 37.782.320,31
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FUNDACION ODL - BICENTENARIO
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MAYOR Y BALANCES Movimientos entre 01/01/2016 y 31/12/2016
<<< NIIF >>> - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)
Saldo anterior Movimiento Saldo Cuenta Descripcion 31/12/2015 Debitos Creditos 31/12/2016
51999001 Deterioro $ 0,00 $ 37.782.320,31 $ 0,00 $ 37.782.320,31
53 No operacionales $ 0,00 $ 24.405.274,86 $ 13.610.305,22 $ 10.794.969,64
5305 Financieros $ 0,00 $ 20.927.068,83 $ 13.601.061,83 $ 7.326.007,00
530505 Gastos bancarios $ 0,00 $ 4.192.215,11 $ 2.743.753,47 $ 1.448.461,6453050501 GASTOS BANCARIOS $ 0,00 $ 4.192.215,11 $ 2.743.753,47 $ 1.448.461,64
530506 4*1000 $ 0,00 $ 15.148.788,21 $ 10.851.237,35 $ 4.297.550,8653050601 4*1000 $ 0,00 $ 15.148.788,21 $ 10.851.237,35 $ 4.297.550,86
530515 Comisiones $ 0,00 $ 1.299.442,80 $ 0,00 $ 1.299.442,8053051501 COMISION $ 0,00 $ 1.299.442,80 $ 0,00 $ 1.299.442,80
530520 Intereses $ 0,00 $ 283.979,00 $ 6.071,00 $ 277.908,0053052001 INTERESES $ 0,00 $ 283.979,00 $ 6.071,00 $ 277.908,00
530525 Diferencia en cambio $ 0,00 $ 2.505,00 $ 0,00 $ 2.505,0053052501 Diferencia en cambio $ 0,00 $ 2.505,00 $ 0,00 $ 2.505,00
530595 Otros $ 0,00 $ 138,71 $ 0,01 $ 138,7053059501 Otros $ 0,00 $ 138,71 $ 0,01 $ 138,70
5315 Gastos extraordinarios $ 0,00 $ 9.656,00 $ 4.828,00 $ 4.828,00
531520 Impuestos asumidos $ 0,00 $ 9.656,00 $ 4.828,00 $ 4.828,0053152001 Impuestos asumidos $ 0,00 $ 9.656,00 $ 4.828,00 $ 4.828,00
5395 Gastos diversos $ 0,00 $ 3.468.550,03 $ 4.415,39 $ 3.464.134,64
539520 Multas, sanciones y litigios $ 0,00 $ 3.465.000,00 $ 0,00 $ 3.465.000,0053952001 MULTAS Y SANCIONES $ 0,00 $ 3.465.000,00 $ 0,00 $ 3.465.000,00
539581 AJUSTE AL PESO $ 0,00 $ 3.550,03 $ 4.415,39 -$ 865,3653958101 AJUSTE AL PESO $ 0,00 $ 3.550,03 $ 4.415,39 -$ 865,36
55 Gastos Destinacion Fiscal $ 0,00 $ 515.903.777,64 $ 515.903.777,64 $ 0,00
5510 Honorarios- Destinacion Fiscal $ 0,00 $ 515.903.777,64 $ 1.994.454,00 $ 513.909.323,64
551035 Asesoría técnica- Destinacion Fiscal $ 0,00 $ 515.903.777,64 $ 1.994.454,00 $ 513.909.323,6455103501 Asesoría técnica- Destinacion Fiscal $ 0,00 $ 444.744.640,06 $ 1.719.356,00 $ 443.025.284,0655103598 Iva Honorarios- Destinacion Fiscal $ 0,00 $ 71.159.137,58 $ 275.098,00 $ 70.884.039,58
5599 Traslado Ejecucion del Excedente cta 3310 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.909.323,64 -$ 513.909.323,64
559999 Traslado Ejecucion del Excedente cta 3310 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.909.323,64 -$ 513.909.323,6455999999 Traslado Ejecucion del Excedente cta 3310 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.909.323,64 -$ 513.909.323,64
TOTAL ACTIVO : $ 8.299.832.801,08$ 32.356.044.690,72$ 34.534.634.754,85 $ 6.121.242.736,95TOTAL PASIVO : -$ 7.306.699.887,47$ 26.608.231.861,43$ 24.942.501.958,55 -$ 5.640.969.984,59TOTAL PATRIMONIO : -$ 993.132.913,61$ 1.504.487.154,34 $ 990.577.830,70 -$ 479.223.589,97
PASIVO + PATRIMONIO + UT.: -$ 8.299.832.801,08$ 29.903.802.776,19$ 27.725.212.712,06 -$ 6.121.242.736,95
Total Ingresos : -$ 12.484,34-$ 1.259.804.632,95 $ 1.259.792.148,61Total Egresos : -$ 1.791.071.276,08 -$ 532.328.289,86 -$ 1.258.742.986,22Resultado ejercicio : -$ 1.791.083.760,42-$ 1.792.132.922,81 $ 1.049.162,39
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