Generado el 01/03/2017 09:11 Página 1 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
11 02 13090 41 2.797.580,00 383.901,37 2.413.678,63 383.901,37 0,00 0,00 383.901,37 383.901,37 0,00 383.901,37 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1309 OTRO PERSONAL
2.797.580,00 383.901,37 2.413.678,63 383.901,37 0,00 0,00 383.901,37 383.901,37 0,00 383.901,37 0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO
2.797.580,00 383.901,37 2.413.678,63 383.901,37 0,00 0,00 383.901,37 383.901,37 0,00 383.901,37 0,00
11 02 1310 73 80.880,00 13.098,54 67.781,46 13.098,54 0,00 0,00 13.098,54 13.098,54 0,00 13.098,54 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
80.880,00 13.098,54 67.781,46 13.098,54 0,00 0,00 13.098,54 13.098,54 0,00 13.098,54 0,00
TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL
80.880,00 13.098,54 67.781,46 13.098,54 0,00 0,00 13.098,54 13.098,54 0,00 13.098,54 0,00
11 02 137 23 4.070,00 0,00 4.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
4.070,00 0,00 4.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
4.070,00 0,00 4.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
2.882.530,00 396.999,91 2.485.530,09 396.999,91 0,00 0,00 396.999,91 396.999,91 0,00 396.999,91 0,00
11 02 1600 72 942.890,00 154.446,35 788.443,65 154.446,35 0,00 0,00 154.446,35 154.446,35 0,00 154.446,35 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
942.890,00 154.446,35 788.443,65 154.446,35 0,00 0,00 154.446,35 154.446,35 0,00 154.446,35 0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
942.890,00 154.446,35 788.443,65 154.446,35 0,00 0,00 154.446,35 154.446,35 0,00 154.446,35 0,00
11 02 1620 92 12.000,00 2.396,50 9.603,50 2.396,50 0,00 0,00 2.396,50 2.396,50 0,00 2.396,50 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
12.000,00 2.396,50 9.603,50 2.396,50 0,00 0,00 2.396,50 2.396,50 0,00 2.396,50 0,00
11 02 1621 93 136.920,00 11.914,01 125.005,99 11.914,01 0,00 0,00 11.914,01 11.152,27 761,74 11.152,27 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1621 SERVICIOS DE COMEDOR
136.920,00 11.914,01 125.005,99 11.914,01 0,00 0,00 11.914,01 11.152,27 761,74 11.152,27 0,00
11 02 1625 00 13.680,00 9.546,00 4.134,00 9.546,00 0,00 0,00 9.546,00 9.546,00 0,00 9.546,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1625 SEGUROS
13.680,00 9.546,00 4.134,00 9.546,00 0,00 0,00 9.546,00 9.546,00 0,00 9.546,00 0,00
11 02 1629 04 42.530,00 0,00 42.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1629 OTROS
42.530,00 0,00 42.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 2 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.
205.130,00 23.856,51 181.273,49 23.856,51 0,00 0,00 23.856,51 23.094,77 761,74 23.094,77 0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
1.148.020,00 178.302,86 969.717,14 178.302,86 0,00 0,00 178.302,86 177.541,12 761,74 177.541,12 0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
4.030.550,00 575.302,77 3.455.247,23 575.302,77 0,00 0,00 575.302,77 574.541,03 761,74 574.541,03 0,00
11 02 202 88 1.075.000,00 162.401,07 912.598,93 162.401,07 0,00 0,00 162.401,07 162.401,07 0,00 162.401,07 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.075.000,00 162.401,07 912.598,93 162.401,07 0,00 0,00 162.401,07 162.401,07 0,00 162.401,07 0,00
TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.075.000,00 162.401,07 912.598,93 162.401,07 0,00 0,00 162.401,07 162.401,07 0,00 162.401,07 0,00
11 02 203 89 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 204 90 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 205 91 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 206 92 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 208 94 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 3 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 209 95 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
209 CANONES
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 209 CANONES
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
1.076.050,00 162.401,07 913.648,93 162.401,07 0,00 0,00 162.401,07 162.401,07 0,00 162.401,07 0,00
11 02 212 01 50.000,00 3.767,50 46.232,50 3.767,50 0,00 0,00 3.767,50 3.723,83 43,67 3.723,83 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
50.000,00 3.767,50 46.232,50 3.767,50 0,00 0,00 3.767,50 3.723,83 43,67 3.723,83 0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
50.000,00 3.767,50 46.232,50 3.767,50 0,00 0,00 3.767,50 3.723,83 43,67 3.723,83 0,00
11 02 213 02 100.000,00 9.183,73 90.816,27 9.183,73 0,00 0,00 9.183,73 9.107,49 76,24 9.107,49 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
100.000,00 9.183,73 90.816,27 9.183,73 0,00 0,00 9.183,73 9.107,49 76,24 9.107,49 0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
100.000,00 9.183,73 90.816,27 9.183,73 0,00 0,00 9.183,73 9.107,49 76,24 9.107,49 0,00
11 02 215 04 40.000,00 5.512,08 34.487,92 5.512,08 0,00 0,00 5.512,08 5.512,08 0,00 5.512,08 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
215 MOBILIARIO Y ENSERES
40.000,00 5.512,08 34.487,92 5.512,08 0,00 0,00 5.512,08 5.512,08 0,00 5.512,08 0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES
40.000,00 5.512,08 34.487,92 5.512,08 0,00 0,00 5.512,08 5.512,08 0,00 5.512,08 0,00
11 02 216 05 30.000,00 1.590,19 28.409,81 1.590,19 0,00 0,00 1.590,19 1.590,19 0,00 1.590,19 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
30.000,00 1.590,19 28.409,81 1.590,19 0,00 0,00 1.590,19 1.590,19 0,00 1.590,19 0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
30.000,00 1.590,19 28.409,81 1.590,19 0,00 0,00 1.590,19 1.590,19 0,00 1.590,19 0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
220.000,00 20.053,50 199.946,50 20.053,50 0,00 0,00 20.053,50 19.933,59 119,91 19.933,59 0,00
11 02 2200 90 25.000,00 2.108,55 22.891,45 2.108,55 0,00 0,00 2.108,55 2.108,55 0,00 2.108,55 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
25.000,00 2.108,55 22.891,45 2.108,55 0,00 0,00 2.108,55 2.108,55 0,00 2.108,55 0,00
11 02 2202 92 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 4 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA
35.000,00 2.108,55 32.891,45 2.108,55 0,00 0,00 2.108,55 2.108,55 0,00 2.108,55 0,00
11 02 22100 30 125.000,00 7.839,35 117.160,65 7.839,35 0,00 0,00 7.839,35 7.839,35 0,00 7.839,35 0,00
11 02 22101 31 10.000,00 1.029,14 8.970,86 1.029,14 0,00 0,00 1.029,14 1.029,14 0,00 1.029,14 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE
135.000,00 8.868,49 126.131,51 8.868,49 0,00 0,00 8.868,49 8.868,49 0,00 8.868,49 0,00
11 02 22110 40 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2212 05 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2213 06 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 22140 70 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 22141 71 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2214 LENCERIA Y VESTUARIO
1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 22164 94 5.000,00 46,45 4.953,55 46,45 0,00 0,00 46,45 46,45 0,00 46,45 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION
5.000,00 46,45 4.953,55 46,45 0,00 0,00 46,45 46,45 0,00 46,45 0,00
11 02 2217 10 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2219 12 2.000,00 192,65 1.807,35 192,65 0,00 0,00 192,65 146,27 46,38 146,27 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2219 OTROS SUMINISTROS
2.000,00 192,65 1.807,35 192,65 0,00 0,00 192,65 146,27 46,38 146,27 0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS
158.010,00 9.107,59 148.902,41 9.107,59 0,00 0,00 9.107,59 9.061,21 46,38 9.061,21 0,00
11 02 22200 33 155.000,00 22.741,32 132.258,68 22.741,32 0,00 0,00 22.741,32 22.741,32 0,00 22.741,32 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES
155.000,00 22.741,32 132.258,68 22.741,32 0,00 0,00 22.741,32 22.741,32 0,00 22.741,32 0,00
11 02 2221 14 30.000,00 7.271,87 22.728,13 7.271,87 0,00 0,00 7.271,87 7.271,87 0,00 7.271,87 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 5 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2221 POSTALES Y MENSAJERIA
30.000,00 7.271,87 22.728,13 7.271,87 0,00 0,00 7.271,87 7.271,87 0,00 7.271,87 0,00
11 02 2229 22 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2229 OTRAS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES
185.010,00 30.013,19 154.996,81 30.013,19 0,00 0,00 30.013,19 30.013,19 0,00 30.013,19 0,00
11 02 223 12 25.000,00 2.778,73 22.221,27 2.778,73 0,00 0,00 2.778,73 2.660,14 118,59 2.660,14 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
223 TRANSPORTES
25.000,00 2.778,73 22.221,27 2.778,73 0,00 0,00 2.778,73 2.660,14 118,59 2.660,14 0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES
25.000,00 2.778,73 22.221,27 2.778,73 0,00 0,00 2.778,73 2.660,14 118,59 2.660,14 0,00
11 02 2240 33 15.000,00 22.195,17 -7.195,17 22.195,17 0,00 0,00 22.195,17 22.195,17 0,00 22.195,17 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2240 EDIFICIOS Y LOCALES
15.000,00 22.195,17 -7.195,17 22.195,17 0,00 0,00 22.195,17 22.195,17 0,00 22.195,17 0,00
11 02 2249 42 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2249 OTROS RIESGOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS
15.010,00 22.195,17 -7.185,17 22.195,17 0,00 0,00 22.195,17 22.195,17 0,00 22.195,17 0,00
11 02 2250 43 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2250 ESTATALES
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2251 44 1.000,00 57,27 942,73 57,27 0,00 0,00 57,27 57,27 0,00 57,27 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2251 AUTONOMICOS
1.000,00 57,27 942,73 57,27 0,00 0,00 57,27 57,27 0,00 57,27 0,00
11 02 2252 45 12.000,00 40,15 11.959,85 40,15 0,00 0,00 40,15 40,15 0,00 40,15 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2252 LOCALES
12.000,00 40,15 11.959,85 40,15 0,00 0,00 40,15 40,15 0,00 40,15 0,00
TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS
14.000,00 97,42 13.902,58 97,42 0,00 0,00 97,42 97,42 0,00 97,42 0,00
11 02 22620 65 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 22621 66 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2262 INFORMACION Y DIVULGACION
20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2263 56 70.000,00 5.287,96 64.712,04 5.287,96 0,00 0,00 5.287,96 5.287,96 0,00 5.287,96 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 6 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS
70.000,00 5.287,96 64.712,04 5.287,96 0,00 0,00 5.287,96 5.287,96 0,00 5.287,96 0,00
11 02 22660 08 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 22661 09 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS
20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2269 62 1.000,00 164,74 835,26 164,74 0,00 0,00 164,74 164,74 0,00 164,74 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2269 OTROS
1.000,00 164,74 835,26 164,74 0,00 0,00 164,74 164,74 0,00 164,74 0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS
71.040,00 5.452,70 65.587,30 5.452,70 0,00 0,00 5.452,70 5.452,70 0,00 5.452,70 0,00
11 02 2270 63 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2273 66 150.000,00 16.137,81 133.862,19 16.137,81 0,00 0,00 16.137,81 15.968,41 169,40 15.968,41 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2273 LIMPIEZA Y ASEO
150.000,00 16.137,81 133.862,19 16.137,81 0,00 0,00 16.137,81 15.968,41 169,40 15.968,41 0,00
11 02 2274 67 20.000,00 1.018,71 18.981,29 1.018,71 0,00 0,00 1.018,71 1.018,71 0,00 1.018,71 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2274 SEGURIDAD
20.000,00 1.018,71 18.981,29 1.018,71 0,00 0,00 1.018,71 1.018,71 0,00 1.018,71 0,00
11 02 2276 69 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 22781 32 75.000,00 3.559,82 71.440,18 3.559,82 0,00 0,00 3.559,82 3.559,82 0,00 3.559,82 0,00
11 02 22782 33 140.000,00 18.082,58 121.917,42 18.082,58 0,00 0,00 18.082,58 18.082,58 0,00 18.082,58 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS
215.000,00 21.642,40 193.357,60 21.642,40 0,00 0,00 21.642,40 21.642,40 0,00 21.642,40 0,00
11 02 2279 72 1.000,00 366,34 633,66 366,34 0,00 0,00 366,34 366,34 0,00 366,34 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2279 OTROS
1.000,00 366,34 633,66 366,34 0,00 0,00 366,34 366,34 0,00 366,34 0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.
391.010,00 39.165,26 351.844,74 39.165,26 0,00 0,00 39.165,26 38.995,86 169,40 38.995,86 0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
894.080,00 110.918,61 783.161,39 110.918,61 0,00 0,00 110.918,61 110.584,24 334,37 110.584,24 0,00
11 02 230 19 30.000,00 1.225,23 28.774,77 1.225,23 0,00 0,00 1.225,23 1.178,78 46,45 1.178,78 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 7 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
230 DIETAS
30.000,00 1.225,23 28.774,77 1.225,23 0,00 0,00 1.225,23 1.178,78 46,45 1.178,78 0,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS
30.000,00 1.225,23 28.774,77 1.225,23 0,00 0,00 1.225,23 1.178,78 46,45 1.178,78 0,00
11 02 231 20 140.000,00 11.723,16 128.276,84 11.723,16 0,00 0,00 11.723,16 11.638,17 84,99 11.638,17 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
231 LOCOMOCION
140.000,00 11.723,16 128.276,84 11.723,16 0,00 0,00 11.723,16 11.638,17 84,99 11.638,17 0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION
140.000,00 11.723,16 128.276,84 11.723,16 0,00 0,00 11.723,16 11.638,17 84,99 11.638,17 0,00
11 02 232 21 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
232 TRASLADOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 232 TRASLADOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 233 22 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
233 OTRAS INDEMNIZACIONES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
170.020,00 12.948,39 157.071,61 12.948,39 0,00 0,00 12.948,39 12.816,95 131,44 12.816,95 0,00
11 02 2512 14 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2512 CON COMUNIDADES AUTONOMAS
380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2513 15 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2513 CON ENTES TERRITORIALES
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2514 16 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2515 17 150.000,00 439,61 149.560,39 439,61 0,00 0,00 439,61 439,61 0,00 439,61 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS
150.000,00 439,61 149.560,39 439,61 0,00 0,00 439,61 439,61 0,00 439,61 0,00
11 02 2516 18 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 8 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2516 CON EL I.N.G.S
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2517 19 20.000,00 1.384,95 18.615,05 1.384,95 0,00 0,00 1.384,95 1.384,95 0,00 1.384,95 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2517 CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.
20.000,00 1.384,95 18.615,05 1.384,95 0,00 0,00 1.384,95 1.384,95 0,00 1.384,95 0,00
TOTAL CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA
580.000,00 1.824,56 578.175,44 1.824,56 0,00 0,00 1.824,56 1.824,56 0,00 1.824,56 0,00
11 02 2522 24 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2523 25 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2523 CON ENTES TERRITORIALES
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2524 26 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2525 27 1.000,00 613,70 386,30 613,70 0,00 0,00 613,70 613,70 0,00 613,70 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS
1.000,00 613,70 386,30 613,70 0,00 0,00 613,70 613,70 0,00 613,70 0,00
11 02 2527 29 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2527 CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL
5.500,00 613,70 4.886,30 613,70 0,00 0,00 613,70 613,70 0,00 613,70 0,00
11 02 25431 63 100.000,00 1.302,01 98.697,99 1.302,01 0,00 0,00 1.302,01 1.302,01 0,00 1.302,01 0,00
11 02 25432 64 10.000,00 198,66 9.801,34 198,66 0,00 0,00 198,66 198,66 0,00 198,66 0,00
11 02 25439 71 12.000,00 391,57 11.608,43 391,57 0,00 0,00 391,57 391,57 0,00 391,57 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN
122.000,00 1.892,24 120.107,76 1.892,24 0,00 0,00 1.892,24 1.892,24 0,00 1.892,24 0,00
11 02 2545 47 1.000,00 764,31 235,69 764,31 0,00 0,00 764,31 764,31 0,00 764,31 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP
1.000,00 764,31 235,69 764,31 0,00 0,00 764,31 764,31 0,00 764,31 0,00
11 02 2547 49 25.000,00 1.419,64 23.580,36 1.419,64 0,00 0,00 1.419,64 1.419,64 0,00 1.419,64 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES
25.000,00 1.419,64 23.580,36 1.419,64 0,00 0,00 1.419,64 1.419,64 0,00 1.419,64 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 9 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.
148.000,00 4.076,19 143.923,81 4.076,19 0,00 0,00 4.076,19 4.076,19 0,00 4.076,19 0,00
11 02 2551 53 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2552 54 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2581 83 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2582 84 90.000,00 1.412,45 88.587,55 1.412,45 0,00 0,00 1.412,45 1.412,45 0,00 1.412,45 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA
90.000,00 1.412,45 88.587,55 1.412,45 0,00 0,00 1.412,45 1.412,45 0,00 1.412,45 0,00
TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA
91.000,00 1.412,45 89.587,55 1.412,45 0,00 0,00 1.412,45 1.412,45 0,00 1.412,45 0,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS
826.500,00 7.926,90 818.573,10 7.926,90 0,00 0,00 7.926,90 7.926,90 0,00 7.926,90 0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
3.186.650,00 314.248,47 2.872.401,53 314.248,47 0,00 0,00 314.248,47 313.662,75 585,72 313.662,75 0,00
11 02 4190 43 28.210,00 0,00 28.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4190 DEL EJERC.CORRTE.
28.210,00 0,00 28.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 419 OTRAS TRANSFERENCIAS
28.210,00 0,00 28.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS
28.210,00 0,00 28.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 48211 48 41.460.990,00 2.381.622,68 39.079.367,32 2.381.622,68 0,00 0,00 2.381.622,68 2.381.622,68 0,00 2.381.622,68 0,00
11 02 48212 49 15.138.410,00 2.705.271,68 12.433.138,32 2.705.271,68 0,00 0,00 2.705.271,68 2.705.271,68 0,00 2.705.271,68 0,00
11 02 48214 51 20.520,00 548,10 19.971,90 548,10 0,00 0,00 548,10 548,10 0,00 548,10 0,00
11 02 48217 54 15.361.890,00 703.011,34 14.658.878,66 703.011,34 0,00 0,00 703.011,34 703.011,34 0,00 703.011,34 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.
71.981.810,00 5.790.453,80 66.191.356,20 5.790.453,80 0,00 0,00 5.790.453,80 5.790.453,80 0,00 5.790.453,80 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 10 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 482 INCAPACIDAD TEMPORAL
71.981.810,00 5.790.453,80 66.191.356,20 5.790.453,80 0,00 0,00 5.790.453,80 5.790.453,80 0,00 5.790.453,80 0,00
11 02 48427 70 6.500.000,00 1.326.797,29 5.173.202,71 1.326.797,29 0,00 0,00 1.326.797,29 1.326.797,29 0,00 1.326.797,29 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4842 SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB
6.500.000,00 1.326.797,29 5.173.202,71 1.326.797,29 0,00 0,00 1.326.797,29 1.326.797,29 0,00 1.326.797,29 0,00
11 02 48447 90 397.310,00 99.402,62 297.907,38 99.402,62 0,00 0,00 99.402,62 99.402,62 0,00 99.402,62 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4844 SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR.
397.310,00 99.402,62 297.907,38 99.402,62 0,00 0,00 99.402,62 99.402,62 0,00 99.402,62 0,00
11 02 48457 03 867.850,00 187.240,56 680.609,44 187.240,56 0,00 0,00 187.240,56 187.240,56 0,00 187.240,56 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4845 SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE
867.850,00 187.240,56 680.609,44 187.240,56 0,00 0,00 187.240,56 187.240,56 0,00 187.240,56 0,00
TOTAL CONCEPTO 484 PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS
7.765.160,00 1.613.440,47 6.151.719,53 1.613.440,47 0,00 0,00 1.613.440,47 1.613.440,47 0,00 1.613.440,47 0,00
11 02 48617 66 1.000,00 46,50 953,50 46,50 0,00 0,00 46,50 46,50 0,00 46,50 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4861 AUXILIO POR DEFUNCION
1.000,00 46,50 953,50 46,50 0,00 0,00 46,50 46,50 0,00 46,50 0,00
11 02 48637 86 1.304.800,00 117.665,89 1.187.134,11 117.665,89 0,00 0,00 117.665,89 117.665,89 0,00 117.665,89 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO
1.304.800,00 117.665,89 1.187.134,11 117.665,89 0,00 0,00 117.665,89 117.665,89 0,00 117.665,89 0,00
11 02 48647 96 210.000,00 40.228,00 169.772,00 40.228,00 0,00 0,00 40.228,00 40.228,00 0,00 40.228,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO
210.000,00 40.228,00 169.772,00 40.228,00 0,00 0,00 40.228,00 40.228,00 0,00 40.228,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 486 PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.
1.515.800,00 157.940,39 1.357.859,61 157.940,39 0,00 0,00 157.940,39 157.940,39 0,00 157.940,39 0,00
11 02 48797 52 210.000,00 1.959,16 208.040,84 1.959,16 0,00 0,00 1.959,16 1.959,16 0,00 1.959,16 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.
210.000,00 1.959,16 208.040,84 1.959,16 0,00 0,00 1.959,16 1.959,16 0,00 1.959,16 0,00
TOTAL CONCEPTO 487 PRESTACIONES SOCIALES
210.000,00 1.959,16 208.040,84 1.959,16 0,00 0,00 1.959,16 1.959,16 0,00 1.959,16 0,00
11 02 48811 66 50.000,00 532,53 49.467,47 532,53 0,00 0,00 532,53 532,53 0,00 532,53 0,00
11 02 48812 67 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO
60.000,00 532,53 59.467,47 532,53 0,00 0,00 532,53 532,53 0,00 532,53 0,00
11 02 48821 76 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 48822 77 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 48824 79 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 11 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
4882 PROTESIS
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 48831 86 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 48832 87 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 48834 89 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4883 VEHICULOS PARA INVALIDOS
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 48842 00 49.250,00 30.197,40 19.052,60 30.197,40 0,00 0,00 30.197,40 30.197,40 0,00 30.197,40 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4884 PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS
49.250,00 30.197,40 19.052,60 30.197,40 0,00 0,00 30.197,40 30.197,40 0,00 30.197,40 0,00
11 02 48852 10 36.110,00 0,00 36.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4885 CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD
36.110,00 0,00 36.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 48887 45 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4888 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONE
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES
152.360,00 30.729,93 121.630,07 30.729,93 0,00 0,00 30.729,93 30.729,93 0,00 30.729,93 0,00
11 02 48901 59 5.250,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 48902 60 5.250,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 48904 62 5.250,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4890 RECETAS MEDICAS
15.750,00 0,00 15.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 489 FARMACIA
15.750,00 0,00 15.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
81.640.880,00 7.594.523,75 74.046.356,25 7.594.523,75 0,00 0,00 7.594.523,75 7.594.523,75 0,00 7.594.523,75 0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
81.669.090,00 7.594.523,75 74.074.566,25 7.594.523,75 0,00 0,00 7.594.523,75 7.594.523,75 0,00 7.594.523,75 0,00
11 02 623 24 45.000,00 7.129,38 37.870,62 7.129,38 0,00 0,00 7.129,38 5.338,58 1.790,80 5.338,58 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
45.000,00 7.129,38 37.870,62 7.129,38 0,00 0,00 7.129,38 5.338,58 1.790,80 5.338,58 0,00
TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
45.000,00 7.129,38 37.870,62 7.129,38 0,00 0,00 7.129,38 5.338,58 1.790,80 5.338,58 0,00
11 02 625 26 42.750,00 0,00 42.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 12 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
625 MOBILIARIO Y ENSERES
42.750,00 0,00 42.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES
42.750,00 0,00 42.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 629 30 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
629 INMOVILIZADO INMATERIAL
108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL
108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS
195.750,00 7.129,38 188.620,62 7.129,38 0,00 0,00 7.129,38 5.338,58 1.790,80 5.338,58 0,00
11 02 635 36 25.500,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
635 MOBILIARIO Y ENSERES
25.500,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES
25.500,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 636 37 48.500,00 0,00 48.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
48.500,00 0,00 48.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
48.500,00 0,00 48.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 639 40 13.750,00 0,00 13.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
639 INMOVILIZADO INMATERIAL
13.750,00 0,00 13.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL
13.750,00 0,00 13.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
87.750,00 0,00 87.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
283.500,00 7.129,38 276.370,62 7.129,38 0,00 0,00 7.129,38 5.338,58 1.790,80 5.338,58 0,00
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
89.169.790,00 8.491.204,37 80.678.585,63 8.491.204,37 0,00 0,00 8.491.204,37 8.488.066,11 3.138,26 8.488.066,11 0,00
11 05 13019 46 98.030,00 14.272,02 83.757,98 14.272,02 0,00 0,00 14.272,02 14.272,02 0,00 14.272,02 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 13 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
1301 OTROS DIRECTIVOS
98.030,00 14.272,02 83.757,98 14.272,02 0,00 0,00 14.272,02 14.272,02 0,00 14.272,02 0,00
11 05 13090 20 268.030,00 35.927,97 232.102,03 35.927,97 0,00 0,00 35.927,97 35.927,97 0,00 35.927,97 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1309 OTRO PERSONAL
268.030,00 35.927,97 232.102,03 35.927,97 0,00 0,00 35.927,97 35.927,97 0,00 35.927,97 0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO
366.060,00 50.199,99 315.860,01 50.199,99 0,00 0,00 50.199,99 50.199,99 0,00 50.199,99 0,00
11 05 1310 03 0,00 502,08 -502,08 502,08 0,00 0,00 502,08 502,08 0,00 502,08 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
0,00 502,08 -502,08 502,08 0,00 0,00 502,08 502,08 0,00 502,08 0,00
TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL
0,00 502,08 -502,08 502,08 0,00 0,00 502,08 502,08 0,00 502,08 0,00
11 05 137 16 4.440,00 0,00 4.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
4.440,00 0,00 4.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
4.440,00 0,00 4.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
370.500,00 50.702,07 319.797,93 50.702,07 0,00 0,00 50.702,07 50.702,07 0,00 50.702,07 0,00
11 05 1600 02 96.220,00 16.356,62 79.863,38 16.356,62 0,00 0,00 16.356,62 16.356,62 0,00 16.356,62 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
96.220,00 16.356,62 79.863,38 16.356,62 0,00 0,00 16.356,62 16.356,62 0,00 16.356,62 0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
96.220,00 16.356,62 79.863,38 16.356,62 0,00 0,00 16.356,62 16.356,62 0,00 16.356,62 0,00
11 05 1620 22 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 1621 23 11.520,00 1.836,23 9.683,77 1.836,23 0,00 0,00 1.836,23 653,33 1.182,90 653,33 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1621 SERVICIOS DE COMEDOR
11.520,00 1.836,23 9.683,77 1.836,23 0,00 0,00 1.836,23 653,33 1.182,90 653,33 0,00
11 05 1625 27 1.170,00 258,00 912,00 258,00 0,00 0,00 258,00 258,00 0,00 258,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1625 SEGUROS
1.170,00 258,00 912,00 258,00 0,00 0,00 258,00 258,00 0,00 258,00 0,00
11 05 1629 31 3.550,00 0,00 3.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 14 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
1629 OTROS
3.550,00 0,00 3.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.
24.240,00 2.094,23 22.145,77 2.094,23 0,00 0,00 2.094,23 911,33 1.182,90 911,33 0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
120.460,00 18.450,85 102.009,15 18.450,85 0,00 0,00 18.450,85 17.267,95 1.182,90 17.267,95 0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
490.960,00 69.152,92 421.807,08 69.152,92 0,00 0,00 69.152,92 67.970,02 1.182,90 67.970,02 0,00
11 05 202 81 60.000,00 4.070,28 55.929,72 4.070,28 0,00 0,00 4.070,28 4.070,28 0,00 4.070,28 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
60.000,00 4.070,28 55.929,72 4.070,28 0,00 0,00 4.070,28 4.070,28 0,00 4.070,28 0,00
TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
60.000,00 4.070,28 55.929,72 4.070,28 0,00 0,00 4.070,28 4.070,28 0,00 4.070,28 0,00
11 05 203 82 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 204 83 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 205 84 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 206 85 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 208 87 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 15 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
60.050,00 4.070,28 55.979,72 4.070,28 0,00 0,00 4.070,28 4.070,28 0,00 4.070,28 0,00
11 05 212 91 4.000,00 184,17 3.815,83 184,17 0,00 0,00 184,17 184,17 0,00 184,17 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
4.000,00 184,17 3.815,83 184,17 0,00 0,00 184,17 184,17 0,00 184,17 0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
4.000,00 184,17 3.815,83 184,17 0,00 0,00 184,17 184,17 0,00 184,17 0,00
11 05 213 92 7.000,00 791,28 6.208,72 791,28 0,00 0,00 791,28 791,28 0,00 791,28 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
7.000,00 791,28 6.208,72 791,28 0,00 0,00 791,28 791,28 0,00 791,28 0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
7.000,00 791,28 6.208,72 791,28 0,00 0,00 791,28 791,28 0,00 791,28 0,00
11 05 214 93 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 215 94 10.000,00 1.656,46 8.343,54 1.656,46 0,00 0,00 1.656,46 1.656,46 0,00 1.656,46 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
215 MOBILIARIO Y ENSERES
10.000,00 1.656,46 8.343,54 1.656,46 0,00 0,00 1.656,46 1.656,46 0,00 1.656,46 0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES
10.000,00 1.656,46 8.343,54 1.656,46 0,00 0,00 1.656,46 1.656,46 0,00 1.656,46 0,00
11 05 216 95 5.000,00 84,97 4.915,03 84,97 0,00 0,00 84,97 84,97 0,00 84,97 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
5.000,00 84,97 4.915,03 84,97 0,00 0,00 84,97 84,97 0,00 84,97 0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
5.000,00 84,97 4.915,03 84,97 0,00 0,00 84,97 84,97 0,00 84,97 0,00
11 05 219 01 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 16 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
26.020,00 2.716,88 23.303,12 2.716,88 0,00 0,00 2.716,88 2.716,88 0,00 2.716,88 0,00
11 05 2200 20 10.000,00 1.393,92 8.606,08 1.393,92 0,00 0,00 1.393,92 1.393,92 0,00 1.393,92 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
10.000,00 1.393,92 8.606,08 1.393,92 0,00 0,00 1.393,92 1.393,92 0,00 1.393,92 0,00
11 05 2201 21 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 2202 22 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA
17.000,00 1.393,92 15.606,08 1.393,92 0,00 0,00 1.393,92 1.393,92 0,00 1.393,92 0,00
11 05 22100 09 10.000,00 166,88 9.833,12 166,88 0,00 0,00 166,88 166,88 0,00 166,88 0,00
11 05 22101 10 1.000,00 78,86 921,14 78,86 0,00 0,00 78,86 78,86 0,00 78,86 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE
11.000,00 245,74 10.754,26 245,74 0,00 0,00 245,74 245,74 0,00 245,74 0,00
11 05 2213 33 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 2217 37 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 2219 39 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2219 OTROS SUMINISTROS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS
12.020,00 245,74 11.774,26 245,74 0,00 0,00 245,74 245,74 0,00 245,74 0,00
11 05 22200 12 25.000,00 1.938,42 23.061,58 1.938,42 0,00 0,00 1.938,42 1.938,42 0,00 1.938,42 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES
25.000,00 1.938,42 23.061,58 1.938,42 0,00 0,00 1.938,42 1.938,42 0,00 1.938,42 0,00
11 05 2221 41 5.000,00 13.053,54 -8.053,54 13.053,54 0,00 0,00 13.053,54 13.053,54 0,00 13.053,54 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2221 POSTALES Y MENSAJERIA
5.000,00 13.053,54 -8.053,54 13.053,54 0,00 0,00 13.053,54 13.053,54 0,00 13.053,54 0,00
11 05 2229 49 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 17 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2229 OTRAS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES
30.010,00 14.991,96 15.018,04 14.991,96 0,00 0,00 14.991,96 14.991,96 0,00 14.991,96 0,00
11 05 223 05 10.000,00 352,42 9.647,58 352,42 0,00 0,00 352,42 352,42 0,00 352,42 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
223 TRANSPORTES
10.000,00 352,42 9.647,58 352,42 0,00 0,00 352,42 352,42 0,00 352,42 0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES
10.000,00 352,42 9.647,58 352,42 0,00 0,00 352,42 352,42 0,00 352,42 0,00
11 05 2240 60 5.000,00 1.685,84 3.314,16 1.685,84 0,00 0,00 1.685,84 1.685,84 0,00 1.685,84 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2240 EDIFICIOS Y LOCALES
5.000,00 1.685,84 3.314,16 1.685,84 0,00 0,00 1.685,84 1.685,84 0,00 1.685,84 0,00
11 05 2248 68 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2248 OTRO INMOVILIZADO
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 2249 69 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2249 OTROS RIESGOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS
5.020,00 1.685,84 3.334,16 1.685,84 0,00 0,00 1.685,84 1.685,84 0,00 1.685,84 0,00
11 05 2250 70 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2250 ESTATALES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 2251 71 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2251 AUTONOMICOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 2252 72 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2252 LOCALES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS
30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 22620 44 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 22621 45 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2262 INFORMACION Y DIVULGACION
20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 2263 83 100.000,00 8.108,48 91.891,52 8.108,48 0,00 0,00 8.108,48 6.792,68 1.315,80 6.792,68 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 18 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS
100.000,00 8.108,48 91.891,52 8.108,48 0,00 0,00 8.108,48 6.792,68 1.315,80 6.792,68 0,00
11 05 22660 84 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 22661 85 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS
20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 2269 89 1.000,00 72,60 927,40 72,60 0,00 0,00 72,60 72,60 0,00 72,60 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2269 OTROS
1.000,00 72,60 927,40 72,60 0,00 0,00 72,60 72,60 0,00 72,60 0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS
101.040,00 8.181,08 92.858,92 8.181,08 0,00 0,00 8.181,08 6.865,28 1.315,80 6.865,28 0,00
11 05 2270 90 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 2273 93 8.000,00 550,93 7.449,07 550,93 0,00 0,00 550,93 550,93 0,00 550,93 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2273 LIMPIEZA Y ASEO
8.000,00 550,93 7.449,07 550,93 0,00 0,00 550,93 550,93 0,00 550,93 0,00
11 05 2274 94 5.000,00 297,60 4.702,40 297,60 0,00 0,00 297,60 297,60 0,00 297,60 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2274 SEGURIDAD
5.000,00 297,60 4.702,40 297,60 0,00 0,00 297,60 297,60 0,00 297,60 0,00
11 05 2276 96 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 22781 11 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 22782 12 19.000,00 1.370,28 17.629,72 1.370,28 0,00 0,00 1.370,28 1.370,28 0,00 1.370,28 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS
19.010,00 1.370,28 17.639,72 1.370,28 0,00 0,00 1.370,28 1.370,28 0,00 1.370,28 0,00
11 05 2279 02 1.500,00 552,50 947,50 552,50 0,00 0,00 552,50 552,50 0,00 552,50 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2279 OTROS
1.500,00 552,50 947,50 552,50 0,00 0,00 552,50 552,50 0,00 552,50 0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.
43.520,00 2.771,31 40.748,69 2.771,31 0,00 0,00 2.771,31 2.771,31 0,00 2.771,31 0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
218.640,00 29.622,27 189.017,73 29.622,27 0,00 0,00 29.622,27 28.306,47 1.315,80 28.306,47 0,00
11 05 230 12 2.000,00 15,75 1.984,25 15,75 0,00 0,00 15,75 15,75 0,00 15,75 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 19 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
230 DIETAS
2.000,00 15,75 1.984,25 15,75 0,00 0,00 15,75 15,75 0,00 15,75 0,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS
2.000,00 15,75 1.984,25 15,75 0,00 0,00 15,75 15,75 0,00 15,75 0,00
11 05 231 13 10.000,00 2.685,79 7.314,21 2.685,79 0,00 0,00 2.685,79 2.685,79 0,00 2.685,79 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
231 LOCOMOCION
10.000,00 2.685,79 7.314,21 2.685,79 0,00 0,00 2.685,79 2.685,79 0,00 2.685,79 0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION
10.000,00 2.685,79 7.314,21 2.685,79 0,00 0,00 2.685,79 2.685,79 0,00 2.685,79 0,00
11 05 232 14 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
232 TRASLADOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 232 TRASLADOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 233 15 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
233 OTRAS INDEMNIZACIONES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
12.020,00 2.701,54 9.318,46 2.701,54 0,00 0,00 2.701,54 2.701,54 0,00 2.701,54 0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
316.730,00 39.110,97 277.619,03 39.110,97 0,00 0,00 39.110,97 37.795,17 1.315,80 37.795,17 0,00
11 05 421 09 20.765.490,00 0,00 20.765.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
421 APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.
20.765.490,00 0,00 20.765.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.
20.765.490,00 0,00 20.765.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 4221 04 22.500.000,00 5.614.404,82 16.885.595,18 5.614.404,82 0,00 0,00 5.614.404,82 5.614.404,82 0,00 5.614.404,82 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE
22.500.000,00 5.614.404,82 16.885.595,18 5.614.404,82 0,00 0,00 5.614.404,82 5.614.404,82 0,00 5.614.404,82 0,00
11 05 4222 05 3.800.000,00 500.715,79 3.299.284,21 500.715,79 0,00 0,00 500.715,79 500.715,79 0,00 500.715,79 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4222 POR MUERTE
3.800.000,00 500.715,79 3.299.284,21 500.715,79 0,00 0,00 500.715,79 500.715,79 0,00 500.715,79 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 20 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE
26.300.000,00 6.115.120,61 20.184.879,39 6.115.120,61 0,00 0,00 6.115.120,61 6.115.120,61 0,00 6.115.120,61 0,00
11 05 423 11 20.579.370,00 0,00 20.579.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO
20.579.370,00 0,00 20.579.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO
20.579.370,00 0,00 20.579.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL
67.644.860,00 6.115.120,61 61.529.739,39 6.115.120,61 0,00 0,00 6.115.120,61 6.115.120,61 0,00 6.115.120,61 0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
67.644.860,00 6.115.120,61 61.529.739,39 6.115.120,61 0,00 0,00 6.115.120,61 6.115.120,61 0,00 6.115.120,61 0,00
11 05 629 23 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
629 INMOVILIZADO INMATERIAL
12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL
12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS
12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 635 29 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
635 MOBILIARIO Y ENSERES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 636 30 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 639 33 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
639 INMOVILIZADO INMATERIAL
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 21 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T
68.469.050,00 6.223.384,50 62.245.665,50 6.223.384,50 0,00 0,00 6.223.384,50 6.220.885,80 2.498,70 6.220.885,80 0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.
157.638.840,00 14.714.588,87 142.924.251,13 14.714.588,87 0,00 0,00 14.714.588,87 14.708.951,91 5.636,96 14.708.951,91 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 22 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
21 22 13010 96 0,00 15.518,10 -15.518,10 15.518,10 0,00 0,00 15.518,10 15.518,10 0,00 15.518,10 0,00
21 22 13019 08 102.680,00 14.955,26 87.724,74 14.955,26 0,00 0,00 14.955,26 14.955,26 0,00 14.955,26 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1301 OTROS DIRECTIVOS
102.680,00 30.473,36 72.206,64 30.473,36 0,00 0,00 30.473,36 30.473,36 0,00 30.473,36 0,00
21 22 13090 79 5.768.160,00 765.648,43 5.002.511,57 765.648,43 0,00 0,00 765.648,43 765.648,43 0,00 765.648,43 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1309 OTRO PERSONAL
5.768.160,00 765.648,43 5.002.511,57 765.648,43 0,00 0,00 765.648,43 765.648,43 0,00 765.648,43 0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO
5.870.840,00 796.121,79 5.074.718,21 796.121,79 0,00 0,00 796.121,79 796.121,79 0,00 796.121,79 0,00
21 22 1310 38 213.390,00 17.241,91 196.148,09 17.241,91 0,00 0,00 17.241,91 17.241,91 0,00 17.241,91 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
213.390,00 17.241,91 196.148,09 17.241,91 0,00 0,00 17.241,91 17.241,91 0,00 17.241,91 0,00
TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL
213.390,00 17.241,91 196.148,09 17.241,91 0,00 0,00 17.241,91 17.241,91 0,00 17.241,91 0,00
21 22 1343 71 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1343 OTRO LABORAL FIJO
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 134 INDEMNIZACIONES
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 137 68 56.760,00 0,00 56.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
56.760,00 0,00 56.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
56.760,00 0,00 56.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
6.190.990,00 813.363,70 5.377.626,30 813.363,70 0,00 0,00 813.363,70 813.363,70 0,00 813.363,70 0,00
21 22 1600 37 1.883.960,00 296.713,99 1.587.246,01 296.713,99 0,00 0,00 296.713,99 296.713,99 0,00 296.713,99 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1.883.960,00 296.713,99 1.587.246,01 296.713,99 0,00 0,00 296.713,99 296.713,99 0,00 296.713,99 0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1.883.960,00 296.713,99 1.587.246,01 296.713,99 0,00 0,00 296.713,99 296.713,99 0,00 296.713,99 0,00
21 22 1620 57 47.000,00 7.405,53 39.594,47 7.405,53 0,00 0,00 7.405,53 6.728,73 676,80 6.728,73 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
47.000,00 7.405,53 39.594,47 7.405,53 0,00 0,00 7.405,53 6.728,73 676,80 6.728,73 0,00
21 22 1621 58 255.920,00 27.508,05 228.411,95 27.508,05 0,00 0,00 27.508,05 21.583,84 5.924,21 21.583,84 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 23 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
1621 SERVICIOS DE COMEDOR
255.920,00 27.508,05 228.411,95 27.508,05 0,00 0,00 27.508,05 21.583,84 5.924,21 21.583,84 0,00
21 22 1622 59 0,00 335,72 -335,72 335,72 0,00 0,00 335,72 335,72 0,00 335,72 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL
0,00 335,72 -335,72 335,72 0,00 0,00 335,72 335,72 0,00 335,72 0,00
21 22 1625 62 121.800,00 28.122,00 93.678,00 28.122,00 0,00 0,00 28.122,00 28.122,00 0,00 28.122,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1625 SEGUROS
121.800,00 28.122,00 93.678,00 28.122,00 0,00 0,00 28.122,00 28.122,00 0,00 28.122,00 0,00
21 22 1629 66 79.260,00 0,00 79.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1629 OTROS
79.260,00 0,00 79.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.
503.980,00 63.371,30 440.608,70 63.371,30 0,00 0,00 63.371,30 56.770,29 6.601,01 56.770,29 0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
2.387.940,00 360.085,29 2.027.854,71 360.085,29 0,00 0,00 360.085,29 353.484,28 6.601,01 353.484,28 0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
8.578.930,00 1.173.448,99 7.405.481,01 1.173.448,99 0,00 0,00 1.173.448,99 1.166.847,98 6.601,01 1.166.847,98 0,00
21 22 202 36 1.575.000,00 224.731,43 1.350.268,57 224.731,43 0,00 0,00 224.731,43 224.731,43 0,00 224.731,43 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.575.000,00 224.731,43 1.350.268,57 224.731,43 0,00 0,00 224.731,43 224.731,43 0,00 224.731,43 0,00
TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.575.000,00 224.731,43 1.350.268,57 224.731,43 0,00 0,00 224.731,43 224.731,43 0,00 224.731,43 0,00
21 22 203 37 10,00 13.249,50 -13.239,50 13.249,50 0,00 0,00 13.249,50 13.249,50 0,00 13.249,50 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
10,00 13.249,50 -13.239,50 13.249,50 0,00 0,00 13.249,50 13.249,50 0,00 13.249,50 0,00
TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
10,00 13.249,50 -13.239,50 13.249,50 0,00 0,00 13.249,50 13.249,50 0,00 13.249,50 0,00
21 22 204 38 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 205 39 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 24 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 206 40 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 208 42 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 209 43 24.000,00 27.208,49 -3.208,49 27.208,49 0,00 0,00 27.208,49 27.208,49 0,00 27.208,49 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
209 CANONES
24.000,00 27.208,49 -3.208,49 27.208,49 0,00 0,00 27.208,49 27.208,49 0,00 27.208,49 0,00
TOTAL CONCEPTO 209 CANONES
24.000,00 27.208,49 -3.208,49 27.208,49 0,00 0,00 27.208,49 27.208,49 0,00 27.208,49 0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
1.619.040,00 265.189,42 1.353.850,58 265.189,42 0,00 0,00 265.189,42 265.189,42 0,00 265.189,42 0,00
21 22 212 46 150.000,00 16.352,34 133.647,66 16.352,34 0,00 0,00 16.352,34 16.217,17 135,17 16.217,17 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
150.000,00 16.352,34 133.647,66 16.352,34 0,00 0,00 16.352,34 16.217,17 135,17 16.217,17 0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
150.000,00 16.352,34 133.647,66 16.352,34 0,00 0,00 16.352,34 16.217,17 135,17 16.217,17 0,00
21 22 213 47 400.000,00 49.081,20 350.918,80 49.081,20 0,00 0,00 49.081,20 48.482,14 599,06 48.482,14 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
400.000,00 49.081,20 350.918,80 49.081,20 0,00 0,00 49.081,20 48.482,14 599,06 48.482,14 0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
400.000,00 49.081,20 350.918,80 49.081,20 0,00 0,00 49.081,20 48.482,14 599,06 48.482,14 0,00
21 22 214 48 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 215 49 100.000,00 9.422,52 90.577,48 9.422,52 0,00 0,00 9.422,52 9.422,52 0,00 9.422,52 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 25 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
215 MOBILIARIO Y ENSERES
100.000,00 9.422,52 90.577,48 9.422,52 0,00 0,00 9.422,52 9.422,52 0,00 9.422,52 0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES
100.000,00 9.422,52 90.577,48 9.422,52 0,00 0,00 9.422,52 9.422,52 0,00 9.422,52 0,00
21 22 216 50 60.000,00 1.997,70 58.002,30 1.997,70 0,00 0,00 1.997,70 1.997,70 0,00 1.997,70 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
60.000,00 1.997,70 58.002,30 1.997,70 0,00 0,00 1.997,70 1.997,70 0,00 1.997,70 0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
60.000,00 1.997,70 58.002,30 1.997,70 0,00 0,00 1.997,70 1.997,70 0,00 1.997,70 0,00
21 22 219 53 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
725.010,00 76.853,76 648.156,24 76.853,76 0,00 0,00 76.853,76 76.119,53 734,23 76.119,53 0,00
21 22 2200 55 100.000,00 19.000,10 80.999,90 19.000,10 0,00 0,00 19.000,10 19.000,10 0,00 19.000,10 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
100.000,00 19.000,10 80.999,90 19.000,10 0,00 0,00 19.000,10 19.000,10 0,00 19.000,10 0,00
21 22 2201 56 5.000,00 792,93 4.207,07 792,93 0,00 0,00 792,93 792,93 0,00 792,93 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
5.000,00 792,93 4.207,07 792,93 0,00 0,00 792,93 792,93 0,00 792,93 0,00
21 22 2202 57 10.000,00 262,92 9.737,08 262,92 0,00 0,00 262,92 262,92 0,00 262,92 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL
10.000,00 262,92 9.737,08 262,92 0,00 0,00 262,92 262,92 0,00 262,92 0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA
115.000,00 20.055,95 94.944,05 20.055,95 0,00 0,00 20.055,95 20.055,95 0,00 20.055,95 0,00
21 22 22100 68 260.000,00 19.261,74 240.738,26 19.261,74 0,00 0,00 19.261,74 19.261,74 0,00 19.261,74 0,00
21 22 22101 69 15.000,00 976,57 14.023,43 976,57 0,00 0,00 976,57 976,57 0,00 976,57 0,00
21 22 22102 70 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 22103 71 10.000,00 411,68 9.588,32 411,68 0,00 0,00 411,68 411,68 0,00 411,68 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE
287.000,00 20.649,99 266.350,01 20.649,99 0,00 0,00 20.649,99 20.649,99 0,00 20.649,99 0,00
21 22 22110 78 320.000,00 39.538,20 280.461,80 39.538,20 0,00 0,00 39.538,20 39.538,20 0,00 39.538,20 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS
320.000,00 39.538,20 280.461,80 39.538,20 0,00 0,00 39.538,20 39.538,20 0,00 39.538,20 0,00
21 22 2212 67 10.000,00 2.354,72 7.645,28 2.354,72 0,00 0,00 2.354,72 2.354,72 0,00 2.354,72 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 26 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO
10.000,00 2.354,72 7.645,28 2.354,72 0,00 0,00 2.354,72 2.354,72 0,00 2.354,72 0,00
21 22 2213 68 6.000,00 312,02 5.687,98 312,02 0,00 0,00 312,02 312,02 0,00 312,02 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
6.000,00 312,02 5.687,98 312,02 0,00 0,00 312,02 312,02 0,00 312,02 0,00
21 22 22140 11 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 22141 12 5.000,00 390,91 4.609,09 390,91 0,00 0,00 390,91 390,91 0,00 390,91 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2214 LENCERIA Y VESTUARIO
5.010,00 390,91 4.619,09 390,91 0,00 0,00 390,91 390,91 0,00 390,91 0,00
21 22 22160 31 500,00 8.728,17 -8.228,17 8.728,17 0,00 0,00 8.728,17 8.728,17 0,00 8.728,17 0,00
21 22 22162 33 25.000,00 650,43 24.349,57 650,43 0,00 0,00 650,43 650,43 0,00 650,43 0,00
21 22 22164 35 180.000,00 22.046,22 157.953,78 22.046,22 0,00 0,00 22.046,22 21.113,70 932,52 21.113,70 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION
205.500,00 31.424,82 174.075,18 31.424,82 0,00 0,00 31.424,82 30.492,30 932,52 30.492,30 0,00
21 22 2217 72 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 2219 74 10.000,00 1.819,34 8.180,66 1.819,34 0,00 0,00 1.819,34 1.017,84 801,50 1.017,84 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2219 OTROS SUMINISTROS
10.000,00 1.819,34 8.180,66 1.819,34 0,00 0,00 1.819,34 1.017,84 801,50 1.017,84 0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS
853.510,00 96.490,00 757.020,00 96.490,00 0,00 0,00 96.490,00 94.755,98 1.734,02 94.755,98 0,00
21 22 22200 71 305.000,00 40.654,13 264.345,87 40.654,13 0,00 0,00 40.654,13 40.654,13 0,00 40.654,13 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES
305.000,00 40.654,13 264.345,87 40.654,13 0,00 0,00 40.654,13 40.654,13 0,00 40.654,13 0,00
21 22 2221 76 50.000,00 10.560,11 39.439,89 10.560,11 0,00 0,00 10.560,11 10.560,11 0,00 10.560,11 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2221 POSTALES Y MENSAJERIA
50.000,00 10.560,11 39.439,89 10.560,11 0,00 0,00 10.560,11 10.560,11 0,00 10.560,11 0,00
21 22 2229 84 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2229 OTRAS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES
355.010,00 51.214,24 303.795,76 51.214,24 0,00 0,00 51.214,24 51.214,24 0,00 51.214,24 0,00
21 22 223 57 60.000,00 7.879,32 52.120,68 7.879,32 0,00 0,00 7.879,32 7.879,32 0,00 7.879,32 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
223 TRANSPORTES
60.000,00 7.879,32 52.120,68 7.879,32 0,00 0,00 7.879,32 7.879,32 0,00 7.879,32 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 27 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES
60.000,00 7.879,32 52.120,68 7.879,32 0,00 0,00 7.879,32 7.879,32 0,00 7.879,32 0,00
21 22 2240 95 40.000,00 38.731,35 1.268,65 38.731,35 0,00 0,00 38.731,35 38.731,35 0,00 38.731,35 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2240 EDIFICIOS Y LOCALES
40.000,00 38.731,35 1.268,65 38.731,35 0,00 0,00 38.731,35 38.731,35 0,00 38.731,35 0,00
21 22 2241 96 10.000,00 966,55 9.033,45 966,55 0,00 0,00 966,55 966,55 0,00 966,55 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2241 VEHICULOS
10.000,00 966,55 9.033,45 966,55 0,00 0,00 966,55 966,55 0,00 966,55 0,00
21 22 2248 06 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2248 OTRO INMOVILIZADO
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 2249 07 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2249 OTROS RIESGOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS
50.020,00 39.697,90 10.322,10 39.697,90 0,00 0,00 39.697,90 39.697,90 0,00 39.697,90 0,00
21 22 2250 08 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2250 ESTATALES
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 2251 09 1.000,00 264,72 735,28 264,72 0,00 0,00 264,72 45,62 219,10 45,62 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2251 AUTONOMICOS
1.000,00 264,72 735,28 264,72 0,00 0,00 264,72 45,62 219,10 45,62 0,00
21 22 2252 10 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2252 LOCALES
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS
42.000,00 264,72 41.735,28 264,72 0,00 0,00 264,72 45,62 219,10 45,62 0,00
21 22 22620 06 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 22621 07 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2262 INFORMACION Y DIVULGACION
20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 2263 21 30.000,00 6.080,25 23.919,75 6.080,25 0,00 0,00 6.080,25 4.368,10 1.712,15 4.368,10 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS
30.000,00 6.080,25 23.919,75 6.080,25 0,00 0,00 6.080,25 4.368,10 1.712,15 4.368,10 0,00
21 22 22660 46 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 22661 47 2.000,00 907,50 1.092,50 907,50 0,00 0,00 907,50 907,50 0,00 907,50 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 28 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS
4.000,00 907,50 3.092,50 907,50 0,00 0,00 907,50 907,50 0,00 907,50 0,00
21 22 2269 27 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2269 OTROS
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS
36.020,00 6.987,75 29.032,25 6.987,75 0,00 0,00 6.987,75 5.275,60 1.712,15 5.275,60 0,00
21 22 2270 28 100.000,00 8.110,00 91.890,00 8.110,00 0,00 0,00 8.110,00 4.302,00 3.808,00 4.302,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
100.000,00 8.110,00 91.890,00 8.110,00 0,00 0,00 8.110,00 4.302,00 3.808,00 4.302,00 0,00
21 22 2271 29 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 2273 31 550.000,00 55.529,88 494.470,12 55.529,88 0,00 0,00 55.529,88 55.529,88 0,00 55.529,88 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2273 LIMPIEZA Y ASEO
550.000,00 55.529,88 494.470,12 55.529,88 0,00 0,00 55.529,88 55.529,88 0,00 55.529,88 0,00
21 22 2274 32 110.000,00 5.784,55 104.215,45 5.784,55 0,00 0,00 5.784,55 5.784,55 0,00 5.784,55 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2274 SEGURIDAD
110.000,00 5.784,55 104.215,45 5.784,55 0,00 0,00 5.784,55 5.784,55 0,00 5.784,55 0,00
21 22 2276 34 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 22782 71 410.000,00 45.783,15 364.216,85 45.783,15 0,00 0,00 45.783,15 45.783,15 0,00 45.783,15 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS
410.000,00 45.783,15 364.216,85 45.783,15 0,00 0,00 45.783,15 45.783,15 0,00 45.783,15 0,00
21 22 2279 37 102.110,00 7.209,74 94.900,26 7.209,74 0,00 0,00 7.209,74 7.209,74 0,00 7.209,74 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2279 OTROS
102.110,00 7.209,74 94.900,26 7.209,74 0,00 0,00 7.209,74 7.209,74 0,00 7.209,74 0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.
1.273.120,00 122.417,32 1.150.702,68 122.417,32 0,00 0,00 122.417,32 118.609,32 3.808,00 118.609,32 0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
2.784.680,00 345.007,20 2.439.672,80 345.007,20 0,00 0,00 345.007,20 337.533,93 7.473,27 337.533,93 0,00
21 22 230 64 32.000,00 1.323,50 30.676,50 1.323,50 0,00 0,00 1.323,50 1.310,10 13,40 1.310,10 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
230 DIETAS
32.000,00 1.323,50 30.676,50 1.323,50 0,00 0,00 1.323,50 1.310,10 13,40 1.310,10 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 29 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS
32.000,00 1.323,50 30.676,50 1.323,50 0,00 0,00 1.323,50 1.310,10 13,40 1.310,10 0,00
21 22 231 65 130.000,00 14.532,42 115.467,58 14.532,42 0,00 0,00 14.532,42 14.449,22 83,20 14.449,22 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
231 LOCOMOCION
130.000,00 14.532,42 115.467,58 14.532,42 0,00 0,00 14.532,42 14.449,22 83,20 14.449,22 0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION
130.000,00 14.532,42 115.467,58 14.532,42 0,00 0,00 14.532,42 14.449,22 83,20 14.449,22 0,00
21 22 232 66 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
232 TRASLADOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 232 TRASLADOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 233 67 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
233 OTRAS INDEMNIZACIONES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
162.020,00 15.855,92 146.164,08 15.855,92 0,00 0,00 15.855,92 15.759,32 96,60 15.759,32 0,00
21 22 2512 76 250.000,00 40.340,78 209.659,22 40.340,78 0,00 0,00 40.340,78 38.620,70 1.720,08 38.620,70 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2512 CON COMUNIDADES AUTONOMAS
250.000,00 40.340,78 209.659,22 40.340,78 0,00 0,00 40.340,78 38.620,70 1.720,08 38.620,70 0,00
21 22 2513 77 200.000,00 58.393,85 141.606,15 58.393,85 0,00 0,00 58.393,85 57.090,96 1.302,89 57.090,96 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2513 CON ENTES TERRITORIALES
200.000,00 58.393,85 141.606,15 58.393,85 0,00 0,00 58.393,85 57.090,96 1.302,89 57.090,96 0,00
21 22 2514 78 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 2515 79 1.352.000,00 320.177,59 1.031.822,41 320.177,59 0,00 0,00 320.177,59 219.426,63 100.750,96 219.426,63 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS
1.352.000,00 320.177,59 1.031.822,41 320.177,59 0,00 0,00 320.177,59 219.426,63 100.750,96 219.426,63 0,00
21 22 2516 80 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2516 CON EL I.N.G.S
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 2517 81 300.000,00 66.607,20 233.392,80 66.607,20 0,00 0,00 66.607,20 55.438,19 11.169,01 55.438,19 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 30 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2517 CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.
300.000,00 66.607,20 233.392,80 66.607,20 0,00 0,00 66.607,20 55.438,19 11.169,01 55.438,19 0,00
TOTAL CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA
2.106.000,00 485.519,42 1.620.480,58 485.519,42 0,00 0,00 485.519,42 370.576,48 114.942,94 370.576,48 0,00
21 22 2533 00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 25431 04 600.000,00 84.914,13 515.085,87 84.914,13 0,00 0,00 84.914,13 17.746,31 67.167,82 17.746,31 0,00
21 22 25432 05 100.000,00 15.028,29 84.971,71 15.028,29 0,00 0,00 15.028,29 4.476,12 10.552,17 4.476,12 0,00
21 22 25439 12 125.000,00 25.436,01 99.563,99 25.436,01 0,00 0,00 25.436,01 15.000,90 10.435,11 15.000,90 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN
825.000,00 125.378,43 699.621,57 125.378,43 0,00 0,00 125.378,43 37.223,33 88.155,10 37.223,33 0,00
21 22 2545 12 550.000,00 168.733,50 381.266,50 168.733,50 0,00 0,00 168.733,50 126.819,37 41.914,13 126.819,37 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP
550.000,00 168.733,50 381.266,50 168.733,50 0,00 0,00 168.733,50 126.819,37 41.914,13 126.819,37 0,00
21 22 2547 14 100.000,00 10.358,47 89.641,53 10.358,47 0,00 0,00 10.358,47 4.186,05 6.172,42 4.186,05 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES
100.000,00 10.358,47 89.641,53 10.358,47 0,00 0,00 10.358,47 4.186,05 6.172,42 4.186,05 0,00
TOTAL CONCEPTO 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.
1.475.000,00 304.470,40 1.170.529,60 304.470,40 0,00 0,00 304.470,40 168.228,75 136.241,65 168.228,75 0,00
21 22 2551 18 1.700.000,00 217.965,07 1.482.034,93 217.965,07 0,00 0,00 217.965,07 154.435,10 63.529,97 154.435,10 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS
1.700.000,00 217.965,07 1.482.034,93 217.965,07 0,00 0,00 217.965,07 154.435,10 63.529,97 154.435,10 0,00
21 22 2552 19 20.000,00 1.151,47 18.848,53 1.151,47 0,00 0,00 1.151,47 965,92 185,55 965,92 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP
20.000,00 1.151,47 18.848,53 1.151,47 0,00 0,00 1.151,47 965,92 185,55 965,92 0,00
TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE
1.720.000,00 219.116,54 1.500.883,46 219.116,54 0,00 0,00 219.116,54 155.401,02 63.715,52 155.401,02 0,00
21 22 2581 48 20.000,00 1.628,19 18.371,81 1.628,19 0,00 0,00 1.628,19 1.628,19 0,00 1.628,19 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA
20.000,00 1.628,19 18.371,81 1.628,19 0,00 0,00 1.628,19 1.628,19 0,00 1.628,19 0,00
21 22 2582 49 1.800.000,00 349.348,21 1.450.651,79 349.348,21 0,00 0,00 349.348,21 253.696,04 95.652,17 253.696,04 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA
1.800.000,00 349.348,21 1.450.651,79 349.348,21 0,00 0,00 349.348,21 253.696,04 95.652,17 253.696,04 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 31 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA
1.820.000,00 350.976,40 1.469.023,60 350.976,40 0,00 0,00 350.976,40 255.324,23 95.652,17 255.324,23 0,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS
7.122.000,00 1.360.082,76 5.761.917,24 1.360.082,76 0,00 0,00 1.360.082,76 949.530,48 410.552,28 949.530,48 0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
12.412.750,00 2.062.989,06 10.349.760,94 2.062.989,06 0,00 0,00 2.062.989,06 1.644.132,68 418.856,38 1.644.132,68 0,00
21 22 471 14 73.500,00 9.405,33 64.094,67 9.405,33 0,00 0,00 9.405,33 9.405,33 0,00 9.405,33 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES
73.500,00 9.405,33 64.094,67 9.405,33 0,00 0,00 9.405,33 9.405,33 0,00 9.405,33 0,00
TOTAL CONCEPTO 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES
73.500,00 9.405,33 64.094,67 9.405,33 0,00 0,00 9.405,33 9.405,33 0,00 9.405,33 0,00
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS
73.500,00 9.405,33 64.094,67 9.405,33 0,00 0,00 9.405,33 9.405,33 0,00 9.405,33 0,00
21 22 48817 13 315.000,00 61.903,54 253.096,46 61.903,54 0,00 0,00 61.903,54 61.903,54 0,00 61.903,54 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO
315.000,00 61.903,54 253.096,46 61.903,54 0,00 0,00 61.903,54 61.903,54 0,00 61.903,54 0,00
TOTAL CONCEPTO 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES
315.000,00 61.903,54 253.096,46 61.903,54 0,00 0,00 61.903,54 61.903,54 0,00 61.903,54 0,00
21 22 48907 06 367.500,00 45.487,11 322.012,89 45.487,11 0,00 0,00 45.487,11 39.332,72 6.154,39 39.332,72 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4890 RECETAS MEDICAS
367.500,00 45.487,11 322.012,89 45.487,11 0,00 0,00 45.487,11 39.332,72 6.154,39 39.332,72 0,00
21 22 48924 23 210.000,00 18.434,33 191.565,67 18.434,33 0,00 0,00 18.434,33 18.434,33 0,00 18.434,33 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO
210.000,00 18.434,33 191.565,67 18.434,33 0,00 0,00 18.434,33 18.434,33 0,00 18.434,33 0,00
TOTAL CONCEPTO 489 FARMACIA
577.500,00 63.921,44 513.578,56 63.921,44 0,00 0,00 63.921,44 57.767,05 6.154,39 57.767,05 0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
892.500,00 125.824,98 766.675,02 125.824,98 0,00 0,00 125.824,98 119.670,59 6.154,39 119.670,59 0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
966.000,00 135.230,31 830.769,69 135.230,31 0,00 0,00 135.230,31 129.075,92 6.154,39 129.075,92 0,00
21 22 623 69 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 32 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 625 71 42.750,00 0,00 42.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
625 MOBILIARIO Y ENSERES
42.750,00 0,00 42.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES
42.750,00 0,00 42.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 626 72 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 629 75 0,00 1.266,34 -1.266,34 1.266,34 0,00 0,00 1.266,34 0,00 1.266,34 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
629 INMOVILIZADO INMATERIAL
0,00 1.266,34 -1.266,34 1.266,34 0,00 0,00 1.266,34 0,00 1.266,34 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL
0,00 1.266,34 -1.266,34 1.266,34 0,00 0,00 1.266,34 0,00 1.266,34 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS
98.750,00 1.266,34 97.483,66 1.266,34 0,00 0,00 1.266,34 0,00 1.266,34 0,00 0,00
21 22 633 79 262.080,00 0,00 262.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
262.080,00 0,00 262.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
262.080,00 0,00 262.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 635 81 57.500,00 0,00 57.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
635 MOBILIARIO Y ENSERES
57.500,00 0,00 57.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES
57.500,00 0,00 57.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 636 82 36.500,00 0,00 36.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
36.500,00 0,00 36.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
36.500,00 0,00 36.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 639 85 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 33 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
639 INMOVILIZADO INMATERIAL
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
406.080,00 0,00 406.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
504.830,00 1.266,34 503.563,66 1.266,34 0,00 0,00 1.266,34 0,00 1.266,34 0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.
22.462.510,00 3.372.934,70 19.089.575,30 3.372.934,70 0,00 0,00 3.372.934,70 2.940.056,58 432.878,12 2.940.056,58 0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
22.462.510,00 3.372.934,70 19.089.575,30 3.372.934,70 0,00 0,00 3.372.934,70 2.940.056,58 432.878,12 2.940.056,58 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 34 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
22 24 13090 44 790.000,00 334.552,65 455.447,35 334.552,65 0,00 0,00 334.552,65 334.552,65 0,00 334.552,65 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1309 OTRO PERSONAL
790.000,00 334.552,65 455.447,35 334.552,65 0,00 0,00 334.552,65 334.552,65 0,00 334.552,65 0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO
790.000,00 334.552,65 455.447,35 334.552,65 0,00 0,00 334.552,65 334.552,65 0,00 334.552,65 0,00
22 24 1310 83 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
810.000,00 334.552,65 475.447,35 334.552,65 0,00 0,00 334.552,65 334.552,65 0,00 334.552,65 0,00
22 24 1600 82 210.000,00 138.087,51 71.912,49 138.087,51 0,00 0,00 138.087,51 138.087,51 0,00 138.087,51 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
210.000,00 138.087,51 71.912,49 138.087,51 0,00 0,00 138.087,51 138.087,51 0,00 138.087,51 0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
210.000,00 138.087,51 71.912,49 138.087,51 0,00 0,00 138.087,51 138.087,51 0,00 138.087,51 0,00
22 24 1620 05 10.000,00 652,19 9.347,81 652,19 0,00 0,00 652,19 652,19 0,00 652,19 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
10.000,00 652,19 9.347,81 652,19 0,00 0,00 652,19 652,19 0,00 652,19 0,00
22 24 1621 06 7.000,00 3.446,02 3.553,98 3.446,02 0,00 0,00 3.446,02 1.511,02 1.935,00 1.511,02 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1621 SERVICIOS DE COMEDOR
7.000,00 3.446,02 3.553,98 3.446,02 0,00 0,00 3.446,02 1.511,02 1.935,00 1.511,02 0,00
22 24 1624 09 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1624 ACCION SOCIAL GENERAL
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 1625 10 10.000,00 21.156,00 -11.156,00 21.156,00 0,00 0,00 21.156,00 21.156,00 0,00 21.156,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1625 SEGUROS
10.000,00 21.156,00 -11.156,00 21.156,00 0,00 0,00 21.156,00 21.156,00 0,00 21.156,00 0,00
22 24 1629 14 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1629 OTROS
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.
30.000,00 25.254,21 4.745,79 25.254,21 0,00 0,00 25.254,21 23.319,21 1.935,00 23.319,21 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 35 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
240.000,00 163.341,72 76.658,28 163.341,72 0,00 0,00 163.341,72 161.406,72 1.935,00 161.406,72 0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
1.050.000,00 497.894,37 552.105,63 497.894,37 0,00 0,00 497.894,37 495.959,37 1.935,00 495.959,37 0,00
22 24 212 02 0,00 2.683,78 -2.683,78 2.683,78 0,00 0,00 2.683,78 0,00 2.683,78 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
0,00 2.683,78 -2.683,78 2.683,78 0,00 0,00 2.683,78 0,00 2.683,78 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
0,00 2.683,78 -2.683,78 2.683,78 0,00 0,00 2.683,78 0,00 2.683,78 0,00 0,00
22 24 213 03 0,00 25.607,13 -25.607,13 25.607,13 0,00 0,00 25.607,13 17.775,38 7.831,75 17.775,38 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
0,00 25.607,13 -25.607,13 25.607,13 0,00 0,00 25.607,13 17.775,38 7.831,75 17.775,38 0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
0,00 25.607,13 -25.607,13 25.607,13 0,00 0,00 25.607,13 17.775,38 7.831,75 17.775,38 0,00
22 24 215 05 0,00 2.638,40 -2.638,40 2.638,40 0,00 0,00 2.638,40 2.638,40 0,00 2.638,40 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
215 MOBILIARIO Y ENSERES
0,00 2.638,40 -2.638,40 2.638,40 0,00 0,00 2.638,40 2.638,40 0,00 2.638,40 0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES
0,00 2.638,40 -2.638,40 2.638,40 0,00 0,00 2.638,40 2.638,40 0,00 2.638,40 0,00
22 24 216 06 0,00 622,55 -622,55 622,55 0,00 0,00 622,55 622,55 0,00 622,55 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
0,00 622,55 -622,55 622,55 0,00 0,00 622,55 622,55 0,00 622,55 0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
0,00 622,55 -622,55 622,55 0,00 0,00 622,55 622,55 0,00 622,55 0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
0,00 31.551,86 -31.551,86 31.551,86 0,00 0,00 31.551,86 21.036,33 10.515,53 21.036,33 0,00
22 24 2200 03 0,00 4.168,93 -4.168,93 4.168,93 0,00 0,00 4.168,93 4.168,93 0,00 4.168,93 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
0,00 4.168,93 -4.168,93 4.168,93 0,00 0,00 4.168,93 4.168,93 0,00 4.168,93 0,00
22 24 2201 04 0,00 51,13 -51,13 51,13 0,00 0,00 51,13 51,13 0,00 51,13 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
0,00 51,13 -51,13 51,13 0,00 0,00 51,13 51,13 0,00 51,13 0,00
22 24 2202 05 0,00 109,10 -109,10 109,10 0,00 0,00 109,10 109,10 0,00 109,10 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL
0,00 109,10 -109,10 109,10 0,00 0,00 109,10 109,10 0,00 109,10 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 36 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA
0,00 4.329,16 -4.329,16 4.329,16 0,00 0,00 4.329,16 4.329,16 0,00 4.329,16 0,00
22 24 22100 33 0,00 15.725,85 -15.725,85 15.725,85 0,00 0,00 15.725,85 15.725,85 0,00 15.725,85 0,00
22 24 22101 34 0,00 2.527,89 -2.527,89 2.527,89 0,00 0,00 2.527,89 2.527,89 0,00 2.527,89 0,00
22 24 22102 35 0,00 10.208,61 -10.208,61 10.208,61 0,00 0,00 10.208,61 10.208,61 0,00 10.208,61 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE
0,00 28.462,35 -28.462,35 28.462,35 0,00 0,00 28.462,35 28.462,35 0,00 28.462,35 0,00
22 24 22110 43 0,00 13.860,21 -13.860,21 13.860,21 0,00 0,00 13.860,21 13.512,55 347,66 13.512,55 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS
0,00 13.860,21 -13.860,21 13.860,21 0,00 0,00 13.860,21 13.512,55 347,66 13.512,55 0,00
22 24 2212 15 0,00 971,83 -971,83 971,83 0,00 0,00 971,83 971,83 0,00 971,83 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO
0,00 971,83 -971,83 971,83 0,00 0,00 971,83 971,83 0,00 971,83 0,00
22 24 2213 16 0,00 713,52 -713,52 713,52 0,00 0,00 713,52 713,52 0,00 713,52 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
0,00 713,52 -713,52 713,52 0,00 0,00 713,52 713,52 0,00 713,52 0,00
22 24 22141 74 0,00 1.085,56 -1.085,56 1.085,56 0,00 0,00 1.085,56 1.085,56 0,00 1.085,56 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2214 LENCERIA Y VESTUARIO
0,00 1.085,56 -1.085,56 1.085,56 0,00 0,00 1.085,56 1.085,56 0,00 1.085,56 0,00
22 24 2215 18 0,00 15.501,59 -15.501,59 15.501,59 0,00 0,00 15.501,59 7.550,18 7.951,41 7.550,18 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
0,00 15.501,59 -15.501,59 15.501,59 0,00 0,00 15.501,59 7.550,18 7.951,41 7.550,18 0,00
22 24 22160 93 0,00 19.006,50 -19.006,50 19.006,50 0,00 0,00 19.006,50 16.223,50 2.783,00 16.223,50 0,00
22 24 22162 95 0,00 1.381,82 -1.381,82 1.381,82 0,00 0,00 1.381,82 1.381,82 0,00 1.381,82 0,00
22 24 22164 00 0,00 53.706,58 -53.706,58 53.706,58 0,00 0,00 53.706,58 48.684,93 5.021,65 48.684,93 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION
0,00 74.094,90 -74.094,90 74.094,90 0,00 0,00 74.094,90 66.290,25 7.804,65 66.290,25 0,00
22 24 2218 21 0,00 2.474,23 -2.474,23 2.474,23 0,00 0,00 2.474,23 2.474,23 0,00 2.474,23 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2218 BANCO DE SANGRE
0,00 2.474,23 -2.474,23 2.474,23 0,00 0,00 2.474,23 2.474,23 0,00 2.474,23 0,00
22 24 2219 22 0,00 352,98 -352,98 352,98 0,00 0,00 352,98 352,98 0,00 352,98 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2219 OTROS SUMINISTROS
0,00 352,98 -352,98 352,98 0,00 0,00 352,98 352,98 0,00 352,98 0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS
0,00 137.517,17 -137.517,17 137.517,17 0,00 0,00 137.517,17 121.413,45 16.103,72 121.413,45 0,00
22 24 223 13 0,00 842,25 -842,25 842,25 0,00 0,00 842,25 842,25 0,00 842,25 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 37 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
223 TRANSPORTES
0,00 842,25 -842,25 842,25 0,00 0,00 842,25 842,25 0,00 842,25 0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES
0,00 842,25 -842,25 842,25 0,00 0,00 842,25 842,25 0,00 842,25 0,00
22 24 2240 43 0,00 19.199,49 -19.199,49 19.199,49 0,00 0,00 19.199,49 19.199,49 0,00 19.199,49 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2240 EDIFICIOS Y LOCALES
0,00 19.199,49 -19.199,49 19.199,49 0,00 0,00 19.199,49 19.199,49 0,00 19.199,49 0,00
22 24 2241 44 0,00 474,93 -474,93 474,93 0,00 0,00 474,93 474,93 0,00 474,93 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2241 VEHICULOS
0,00 474,93 -474,93 474,93 0,00 0,00 474,93 474,93 0,00 474,93 0,00
TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS
0,00 19.674,42 -19.674,42 19.674,42 0,00 0,00 19.674,42 19.674,42 0,00 19.674,42 0,00
22 24 2251 54 0,00 550,15 -550,15 550,15 0,00 0,00 550,15 550,15 0,00 550,15 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2251 AUTONOMICOS
0,00 550,15 -550,15 550,15 0,00 0,00 550,15 550,15 0,00 550,15 0,00
TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS
0,00 550,15 -550,15 550,15 0,00 0,00 550,15 550,15 0,00 550,15 0,00
22 24 2269 72 0,00 8,28 -8,28 8,28 0,00 0,00 8,28 8,28 0,00 8,28 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2269 OTROS
0,00 8,28 -8,28 8,28 0,00 0,00 8,28 8,28 0,00 8,28 0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS
0,00 8,28 -8,28 8,28 0,00 0,00 8,28 8,28 0,00 8,28 0,00
22 24 2270 73 0,00 16.475,69 -16.475,69 16.475,69 0,00 0,00 16.475,69 10.659,21 5.816,48 10.659,21 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
0,00 16.475,69 -16.475,69 16.475,69 0,00 0,00 16.475,69 10.659,21 5.816,48 10.659,21 0,00
22 24 2273 76 0,00 37.566,06 -37.566,06 37.566,06 0,00 0,00 37.566,06 37.566,06 0,00 37.566,06 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2273 LIMPIEZA Y ASEO
0,00 37.566,06 -37.566,06 37.566,06 0,00 0,00 37.566,06 37.566,06 0,00 37.566,06 0,00
22 24 2274 77 0,00 9.834,06 -9.834,06 9.834,06 0,00 0,00 9.834,06 9.834,06 0,00 9.834,06 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2274 SEGURIDAD
0,00 9.834,06 -9.834,06 9.834,06 0,00 0,00 9.834,06 9.834,06 0,00 9.834,06 0,00
22 24 22782 36 0,00 30.977,75 -30.977,75 30.977,75 0,00 0,00 30.977,75 30.977,75 0,00 30.977,75 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS
0,00 30.977,75 -30.977,75 30.977,75 0,00 0,00 30.977,75 30.977,75 0,00 30.977,75 0,00
22 24 2279 82 0,00 4.959,04 -4.959,04 4.959,04 0,00 0,00 4.959,04 4.959,04 0,00 4.959,04 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 38 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2279 OTROS
0,00 4.959,04 -4.959,04 4.959,04 0,00 0,00 4.959,04 4.959,04 0,00 4.959,04 0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.
0,00 99.812,60 -99.812,60 99.812,60 0,00 0,00 99.812,60 93.996,12 5.816,48 93.996,12 0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
0,00 262.734,03 -262.734,03 262.734,03 0,00 0,00 262.734,03 240.813,83 21.920,20 240.813,83 0,00
22 24 230 20 0,00 34,55 -34,55 34,55 0,00 0,00 34,55 34,55 0,00 34,55 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
230 DIETAS
0,00 34,55 -34,55 34,55 0,00 0,00 34,55 34,55 0,00 34,55 0,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS
0,00 34,55 -34,55 34,55 0,00 0,00 34,55 34,55 0,00 34,55 0,00
22 24 231 21 0,00 275,78 -275,78 275,78 0,00 0,00 275,78 275,78 0,00 275,78 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
231 LOCOMOCION
0,00 275,78 -275,78 275,78 0,00 0,00 275,78 275,78 0,00 275,78 0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION
0,00 275,78 -275,78 275,78 0,00 0,00 275,78 275,78 0,00 275,78 0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
0,00 310,33 -310,33 310,33 0,00 0,00 310,33 310,33 0,00 310,33 0,00
22 24 2522 34 1.090.000,00 85.583,76 1.004.416,24 85.583,76 0,00 0,00 85.583,76 71.850,45 13.733,31 71.850,45 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS
1.090.000,00 85.583,76 1.004.416,24 85.583,76 0,00 0,00 85.583,76 71.850,45 13.733,31 71.850,45 0,00
22 24 2523 35 800.000,00 69.428,70 730.571,30 69.428,70 0,00 0,00 69.428,70 36.038,57 33.390,13 36.038,57 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2523 CON ENTES TERRITORIALES
800.000,00 69.428,70 730.571,30 69.428,70 0,00 0,00 69.428,70 36.038,57 33.390,13 36.038,57 0,00
22 24 2524 36 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2525 37 600.000,00 50.023,19 549.976,81 50.023,19 0,00 0,00 50.023,19 13.298,23 36.724,96 13.298,23 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS
600.000,00 50.023,19 549.976,81 50.023,19 0,00 0,00 50.023,19 13.298,23 36.724,96 13.298,23 0,00
22 24 2526 38 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2526 CON EL I.N.G.S
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2527 39 200.000,00 32.275,81 167.724,19 32.275,81 0,00 0,00 32.275,81 14.063,58 18.212,23 14.063,58 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 39 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2527 CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.
200.000,00 32.275,81 167.724,19 32.275,81 0,00 0,00 32.275,81 14.063,58 18.212,23 14.063,58 0,00
TOTAL CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL
2.692.000,00 237.311,46 2.454.688,54 237.311,46 0,00 0,00 237.311,46 135.250,83 102.060,63 135.250,83 0,00
22 24 2531 43 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2581 93 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2582 94 956.000,00 129.340,09 826.659,91 129.340,09 0,00 0,00 129.340,09 38.015,90 91.324,19 38.015,90 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA
956.000,00 129.340,09 826.659,91 129.340,09 0,00 0,00 129.340,09 38.015,90 91.324,19 38.015,90 0,00
TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA
957.000,00 129.340,09 827.659,91 129.340,09 0,00 0,00 129.340,09 38.015,90 91.324,19 38.015,90 0,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS
3.650.000,00 366.651,55 3.283.348,45 366.651,55 0,00 0,00 366.651,55 173.266,73 193.384,82 173.266,73 0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
3.650.000,00 661.247,77 2.988.752,23 661.247,77 0,00 0,00 661.247,77 435.427,22 225.820,55 435.427,22 0,00
22 24 48827 85 624.000,00 105.342,99 518.657,01 105.342,99 0,00 0,00 105.342,99 90.014,78 15.328,21 90.014,78 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4882 PROTESIS
624.000,00 105.342,99 518.657,01 105.342,99 0,00 0,00 105.342,99 90.014,78 15.328,21 90.014,78 0,00
22 24 48837 95 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4883 VEHICULOS PARA INVALIDOS
45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 48887 48 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4888 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONE
45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES
714.000,00 105.342,99 608.657,01 105.342,99 0,00 0,00 105.342,99 90.014,78 15.328,21 90.014,78 0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
714.000,00 105.342,99 608.657,01 105.342,99 0,00 0,00 105.342,99 90.014,78 15.328,21 90.014,78 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 40 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
714.000,00 105.342,99 608.657,01 105.342,99 0,00 0,00 105.342,99 90.014,78 15.328,21 90.014,78 0,00
22 24 6220 46 371.930,00 4.088,05 367.841,95 4.088,05 0,00 0,00 4.088,05 1.547,05 2.541,00 1.547,05 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
6220 ADQUISICIONES
371.930,00 4.088,05 367.841,95 4.088,05 0,00 0,00 4.088,05 1.547,05 2.541,00 1.547,05 0,00
TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
371.930,00 4.088,05 367.841,95 4.088,05 0,00 0,00 4.088,05 1.547,05 2.541,00 1.547,05 0,00
22 24 623 25 834.970,00 2.891,90 832.078,10 2.891,90 0,00 0,00 2.891,90 2.891,90 0,00 2.891,90 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
834.970,00 2.891,90 832.078,10 2.891,90 0,00 0,00 2.891,90 2.891,90 0,00 2.891,90 0,00
TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
834.970,00 2.891,90 832.078,10 2.891,90 0,00 0,00 2.891,90 2.891,90 0,00 2.891,90 0,00
22 24 625 27 210.870,00 265,07 210.604,93 265,07 0,00 0,00 265,07 265,07 0,00 265,07 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
625 MOBILIARIO Y ENSERES
210.870,00 265,07 210.604,93 265,07 0,00 0,00 265,07 265,07 0,00 265,07 0,00
TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES
210.870,00 265,07 210.604,93 265,07 0,00 0,00 265,07 265,07 0,00 265,07 0,00
22 24 626 28 9.930,00 729,25 9.200,75 729,25 0,00 0,00 729,25 729,25 0,00 729,25 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
9.930,00 729,25 9.200,75 729,25 0,00 0,00 729,25 729,25 0,00 729,25 0,00
TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
9.930,00 729,25 9.200,75 729,25 0,00 0,00 729,25 729,25 0,00 729,25 0,00
22 24 628 30 24.090,00 0,00 24.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
24.090,00 0,00 24.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
24.090,00 0,00 24.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 629 31 114.460,00 0,00 114.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
629 INMOVILIZADO INMATERIAL
114.460,00 0,00 114.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL
114.460,00 0,00 114.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS
1.566.250,00 7.974,27 1.558.275,73 7.974,27 0,00 0,00 7.974,27 5.433,27 2.541,00 5.433,27 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 41 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
1.566.250,00 7.974,27 1.558.275,73 7.974,27 0,00 0,00 7.974,27 5.433,27 2.541,00 5.433,27 0,00
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.
6.980.250,00 1.272.459,40 5.707.790,60 1.272.459,40 0,00 0,00 1.272.459,40 1.026.834,64 245.624,76 1.026.834,64 0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA
6.980.250,00 1.272.459,40 5.707.790,60 1.272.459,40 0,00 0,00 1.272.459,40 1.026.834,64 245.624,76 1.026.834,64 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 42 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
34 36 13090 96 218.430,00 26.155,24 192.274,76 26.155,24 0,00 0,00 26.155,24 26.155,24 0,00 26.155,24 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1309 OTRO PERSONAL
218.430,00 26.155,24 192.274,76 26.155,24 0,00 0,00 26.155,24 26.155,24 0,00 26.155,24 0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO
218.430,00 26.155,24 192.274,76 26.155,24 0,00 0,00 26.155,24 26.155,24 0,00 26.155,24 0,00
34 36 1310 30 15.340,00 0,00 15.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
15.340,00 0,00 15.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL
15.340,00 0,00 15.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 137 09 20.160,00 0,00 20.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
20.160,00 0,00 20.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
20.160,00 0,00 20.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
253.930,00 26.155,24 227.774,76 26.155,24 0,00 0,00 26.155,24 26.155,24 0,00 26.155,24 0,00
34 36 1600 29 78.450,00 10.310,82 68.139,18 10.310,82 0,00 0,00 10.310,82 10.310,82 0,00 10.310,82 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
78.450,00 10.310,82 68.139,18 10.310,82 0,00 0,00 10.310,82 10.310,82 0,00 10.310,82 0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
78.450,00 10.310,82 68.139,18 10.310,82 0,00 0,00 10.310,82 10.310,82 0,00 10.310,82 0,00
34 36 1620 49 5.000,00 893,69 4.106,31 893,69 0,00 0,00 893,69 893,69 0,00 893,69 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
5.000,00 893,69 4.106,31 893,69 0,00 0,00 893,69 893,69 0,00 893,69 0,00
34 36 1621 50 12.800,00 2.037,76 10.762,24 2.037,76 0,00 0,00 2.037,76 772,14 1.265,62 772,14 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1621 SERVICIOS DE COMEDOR
12.800,00 2.037,76 10.762,24 2.037,76 0,00 0,00 2.037,76 772,14 1.265,62 772,14 0,00
34 36 1625 54 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1625 SEGUROS
1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 1629 58 3.950,00 0,00 3.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1629 OTROS
3.950,00 0,00 3.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 43 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.
23.050,00 2.931,45 20.118,55 2.931,45 0,00 0,00 2.931,45 1.665,83 1.265,62 1.665,83 0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
101.500,00 13.242,27 88.257,73 13.242,27 0,00 0,00 13.242,27 11.976,65 1.265,62 11.976,65 0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
355.430,00 39.397,51 316.032,49 39.397,51 0,00 0,00 39.397,51 38.131,89 1.265,62 38.131,89 0,00
34 36 202 74 45.000,00 5.360,60 39.639,40 5.360,60 0,00 0,00 5.360,60 5.360,60 0,00 5.360,60 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
45.000,00 5.360,60 39.639,40 5.360,60 0,00 0,00 5.360,60 5.360,60 0,00 5.360,60 0,00
TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
45.000,00 5.360,60 39.639,40 5.360,60 0,00 0,00 5.360,60 5.360,60 0,00 5.360,60 0,00
34 36 203 75 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 204 76 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 205 77 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 206 78 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 208 80 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 44 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
45.050,00 5.360,60 39.689,40 5.360,60 0,00 0,00 5.360,60 5.360,60 0,00 5.360,60 0,00
34 36 212 84 5.000,00 192,20 4.807,80 192,20 0,00 0,00 192,20 192,20 0,00 192,20 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
5.000,00 192,20 4.807,80 192,20 0,00 0,00 192,20 192,20 0,00 192,20 0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
5.000,00 192,20 4.807,80 192,20 0,00 0,00 192,20 192,20 0,00 192,20 0,00
34 36 213 85 8.000,00 1.042,10 6.957,90 1.042,10 0,00 0,00 1.042,10 1.042,10 0,00 1.042,10 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
8.000,00 1.042,10 6.957,90 1.042,10 0,00 0,00 1.042,10 1.042,10 0,00 1.042,10 0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
8.000,00 1.042,10 6.957,90 1.042,10 0,00 0,00 1.042,10 1.042,10 0,00 1.042,10 0,00
34 36 215 87 5.000,00 400,90 4.599,10 400,90 0,00 0,00 400,90 400,90 0,00 400,90 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
215 MOBILIARIO Y ENSERES
5.000,00 400,90 4.599,10 400,90 0,00 0,00 400,90 400,90 0,00 400,90 0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES
5.000,00 400,90 4.599,10 400,90 0,00 0,00 400,90 400,90 0,00 400,90 0,00
34 36 216 88 10.000,00 85,00 9.915,00 85,00 0,00 0,00 85,00 85,00 0,00 85,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
10.000,00 85,00 9.915,00 85,00 0,00 0,00 85,00 85,00 0,00 85,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
10.000,00 85,00 9.915,00 85,00 0,00 0,00 85,00 85,00 0,00 85,00 0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
28.000,00 1.720,20 26.279,80 1.720,20 0,00 0,00 1.720,20 1.720,20 0,00 1.720,20 0,00
34 36 2200 47 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2201 48 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2202 49 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 45 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA
31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 22100 85 15.000,00 219,80 14.780,20 219,80 0,00 0,00 219,80 219,80 0,00 219,80 0,00
34 36 22101 86 2.000,00 103,83 1.896,17 103,83 0,00 0,00 103,83 103,83 0,00 103,83 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE
17.000,00 323,63 16.676,37 323,63 0,00 0,00 323,63 323,63 0,00 323,63 0,00
34 36 2213 60 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 22141 29 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2214 LENCERIA Y VESTUARIO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2217 64 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2219 66 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2219 OTROS SUMINISTROS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS
21.000,00 323,63 20.676,37 323,63 0,00 0,00 323,63 323,63 0,00 323,63 0,00
34 36 22200 88 30.000,00 2.035,32 27.964,68 2.035,32 0,00 0,00 2.035,32 2.035,32 0,00 2.035,32 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES
30.000,00 2.035,32 27.964,68 2.035,32 0,00 0,00 2.035,32 2.035,32 0,00 2.035,32 0,00
34 36 2221 68 3.000,00 287,04 2.712,96 287,04 0,00 0,00 287,04 287,04 0,00 287,04 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2221 POSTALES Y MENSAJERIA
3.000,00 287,04 2.712,96 287,04 0,00 0,00 287,04 287,04 0,00 287,04 0,00
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES
33.000,00 2.322,36 30.677,64 2.322,36 0,00 0,00 2.322,36 2.322,36 0,00 2.322,36 0,00
34 36 223 95 2.800,00 258,78 2.541,22 258,78 0,00 0,00 258,78 258,78 0,00 258,78 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
223 TRANSPORTES
2.800,00 258,78 2.541,22 258,78 0,00 0,00 258,78 258,78 0,00 258,78 0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES
2.800,00 258,78 2.541,22 258,78 0,00 0,00 258,78 258,78 0,00 258,78 0,00
34 36 2240 87 2.000,00 1.763,04 236,96 1.763,04 0,00 0,00 1.763,04 1.763,04 0,00 1.763,04 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2240 EDIFICIOS Y LOCALES
2.000,00 1.763,04 236,96 1.763,04 0,00 0,00 1.763,04 1.763,04 0,00 1.763,04 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 46 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS
2.000,00 1.763,04 236,96 1.763,04 0,00 0,00 1.763,04 1.763,04 0,00 1.763,04 0,00
34 36 2250 00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2250 ESTATALES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2251 01 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2251 AUTONOMICOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2252 02 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2252 LOCALES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS
30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 22620 23 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 22621 24 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2262 INFORMACION Y DIVULGACION
20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2263 13 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 22660 63 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 22661 64 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS
2.010,00 0,00 2.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2269 19 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2269 OTROS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS
3.040,00 0,00 3.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2270 20 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2271 21 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2273 23 14.000,00 725,57 13.274,43 725,57 0,00 0,00 725,57 725,57 0,00 725,57 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 47 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2273 LIMPIEZA Y ASEO
14.000,00 725,57 13.274,43 725,57 0,00 0,00 725,57 725,57 0,00 725,57 0,00
34 36 2274 24 7.000,00 391,93 6.608,07 391,93 0,00 0,00 391,93 391,93 0,00 391,93 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2274 SEGURIDAD
7.000,00 391,93 6.608,07 391,93 0,00 0,00 391,93 391,93 0,00 391,93 0,00
34 36 2276 26 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 22782 88 25.000,00 946,70 24.053,30 946,70 0,00 0,00 946,70 946,70 0,00 946,70 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS
25.000,00 946,70 24.053,30 946,70 0,00 0,00 946,70 946,70 0,00 946,70 0,00
34 36 2279 29 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2279 OTROS
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.
52.020,00 2.064,20 49.955,80 2.064,20 0,00 0,00 2.064,20 2.064,20 0,00 2.064,20 0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
144.890,00 6.732,01 138.157,99 6.732,01 0,00 0,00 6.732,01 6.732,01 0,00 6.732,01 0,00
34 36 230 05 7.000,00 62,45 6.937,55 62,45 0,00 0,00 62,45 49,25 13,20 49,25 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
230 DIETAS
7.000,00 62,45 6.937,55 62,45 0,00 0,00 62,45 49,25 13,20 49,25 0,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS
7.000,00 62,45 6.937,55 62,45 0,00 0,00 62,45 49,25 13,20 49,25 0,00
34 36 231 06 30.000,00 382,06 29.617,94 382,06 0,00 0,00 382,06 377,06 5,00 377,06 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
231 LOCOMOCION
30.000,00 382,06 29.617,94 382,06 0,00 0,00 382,06 377,06 5,00 377,06 0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION
30.000,00 382,06 29.617,94 382,06 0,00 0,00 382,06 377,06 5,00 377,06 0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
37.000,00 444,51 36.555,49 444,51 0,00 0,00 444,51 426,31 18,20 426,31 0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
254.940,00 14.257,32 240.682,68 14.257,32 0,00 0,00 14.257,32 14.239,12 18,20 14.239,12 0,00
34 36 629 16 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
629 INMOVILIZADO INMATERIAL
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 48 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 635 22 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
635 MOBILIARIO Y ENSERES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 636 23 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 639 26 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
639 INMOVILIZADO INMATERIAL
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
34.500,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
644.870,00 53.654,83 591.215,17 53.654,83 0,00 0,00 53.654,83 52.371,01 1.283,82 52.371,01 0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
644.870,00 53.654,83 591.215,17 53.654,83 0,00 0,00 53.654,83 52.371,01 1.283,82 52.371,01 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 49 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
43 64 7204 17 10.859.890,00 0,00 10.859.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
7204 A LA TESORERIA
10.859.890,00 0,00 10.859.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL
10.859.890,00 0,00 10.859.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL
10.859.890,00 0,00 10.859.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL
10.859.890,00 0,00 10.859.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 64 800 91 23.204.510,00 0,00 23.204.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
800 A CORTO PLAZO
23.204.510,00 0,00 23.204.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 800 A CORTO PLAZO
23.204.510,00 0,00 23.204.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 64 801 92 31.656.910,00 0,00 31.656.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
801 A LARGO PLAZO
31.656.910,00 0,00 31.656.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 801 A LARGO PLAZO
31.656.910,00 0,00 31.656.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO
54.861.420,00 0,00 54.861.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
54.861.420,00 0,00 54.861.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
65.721.310,00 0,00 65.721.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO
65.721.310,00 0,00 65.721.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 50 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
45 91 1300 36 190.000,00 21.614,41 168.385,59 21.614,41 0,00 0,00 21.614,41 21.614,41 0,00 21.614,41 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1300 ALTOS CARGOS
190.000,00 21.614,41 168.385,59 21.614,41 0,00 0,00 21.614,41 21.614,41 0,00 21.614,41 0,00
45 91 13010 79 0,00 15.518,10 -15.518,10 15.518,10 0,00 0,00 15.518,10 15.518,10 0,00 15.518,10 0,00
45 91 13019 88 184.480,00 26.912,10 157.567,90 26.912,10 0,00 0,00 26.912,10 26.912,10 0,00 26.912,10 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1301 OTROS DIRECTIVOS
184.480,00 42.430,20 142.049,80 42.430,20 0,00 0,00 42.430,20 42.430,20 0,00 42.430,20 0,00
45 91 13090 62 2.156.440,00 278.246,04 1.878.193,96 278.246,04 0,00 0,00 278.246,04 278.246,04 0,00 278.246,04 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1309 OTRO PERSONAL
2.156.440,00 278.246,04 1.878.193,96 278.246,04 0,00 0,00 278.246,04 278.246,04 0,00 278.246,04 0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO
2.530.920,00 342.290,65 2.188.629,35 342.290,65 0,00 0,00 342.290,65 342.290,65 0,00 342.290,65 0,00
45 91 1310 46 222.000,00 16.278,07 205.721,93 16.278,07 0,00 0,00 16.278,07 16.278,07 0,00 16.278,07 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
222.000,00 16.278,07 205.721,93 16.278,07 0,00 0,00 16.278,07 16.278,07 0,00 16.278,07 0,00
TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL
222.000,00 16.278,07 205.721,93 16.278,07 0,00 0,00 16.278,07 16.278,07 0,00 16.278,07 0,00
45 91 1350 86 390,00 2.558,51 -2.168,51 2.558,51 0,00 0,00 2.558,51 2.558,51 0,00 2.558,51 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1350 ALTOS CARGOS
390,00 2.558,51 -2.168,51 2.558,51 0,00 0,00 2.558,51 2.558,51 0,00 2.558,51 0,00
TOTAL CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.
390,00 2.558,51 -2.168,51 2.558,51 0,00 0,00 2.558,51 2.558,51 0,00 2.558,51 0,00
45 91 137 30 64.580,00 0,00 64.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
64.580,00 0,00 64.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
64.580,00 0,00 64.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
2.817.890,00 361.127,23 2.456.762,77 361.127,23 0,00 0,00 361.127,23 361.127,23 0,00 361.127,23 0,00
45 91 1600 45 812.880,00 117.969,13 694.910,87 117.969,13 0,00 0,00 117.969,13 117.969,13 0,00 117.969,13 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
812.880,00 117.969,13 694.910,87 117.969,13 0,00 0,00 117.969,13 117.969,13 0,00 117.969,13 0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
812.880,00 117.969,13 694.910,87 117.969,13 0,00 0,00 117.969,13 117.969,13 0,00 117.969,13 0,00
45 91 1620 65 48.000,00 4.105,60 43.894,40 4.105,60 0,00 0,00 4.105,60 4.105,60 0,00 4.105,60 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 51 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
48.000,00 4.105,60 43.894,40 4.105,60 0,00 0,00 4.105,60 4.105,60 0,00 4.105,60 0,00
45 91 1621 66 122.840,00 16.925,08 105.914,92 16.925,08 0,00 0,00 16.925,08 6.716,70 10.208,38 6.716,70 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1621 SERVICIOS DE COMEDOR
122.840,00 16.925,08 105.914,92 16.925,08 0,00 0,00 16.925,08 6.716,70 10.208,38 6.716,70 0,00
45 91 1622 67 10.000,00 1.011,78 8.988,22 1.011,78 0,00 0,00 1.011,78 1.011,78 0,00 1.011,78 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL
10.000,00 1.011,78 8.988,22 1.011,78 0,00 0,00 1.011,78 1.011,78 0,00 1.011,78 0,00
45 91 1625 70 12.250,00 1.032,00 11.218,00 1.032,00 0,00 0,00 1.032,00 1.032,00 0,00 1.032,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1625 SEGUROS
12.250,00 1.032,00 11.218,00 1.032,00 0,00 0,00 1.032,00 1.032,00 0,00 1.032,00 0,00
45 91 1629 74 38.180,00 0,00 38.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1629 OTROS
38.180,00 0,00 38.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.
231.270,00 23.074,46 208.195,54 23.074,46 0,00 0,00 23.074,46 12.866,08 10.208,38 12.866,08 0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
1.044.150,00 141.043,59 903.106,41 141.043,59 0,00 0,00 141.043,59 130.835,21 10.208,38 130.835,21 0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
3.862.040,00 502.170,82 3.359.869,18 502.170,82 0,00 0,00 502.170,82 491.962,44 10.208,38 491.962,44 0,00
45 91 202 95 605.000,00 74.189,14 530.810,86 74.189,14 0,00 0,00 74.189,14 74.189,14 0,00 74.189,14 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
605.000,00 74.189,14 530.810,86 74.189,14 0,00 0,00 74.189,14 74.189,14 0,00 74.189,14 0,00
TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
605.000,00 74.189,14 530.810,86 74.189,14 0,00 0,00 74.189,14 74.189,14 0,00 74.189,14 0,00
45 91 203 96 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 204 00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 205 01 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 52 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 206 02 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 208 04 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 209 05 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
209 CANONES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 209 CANONES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
655.050,00 74.189,14 580.860,86 74.189,14 0,00 0,00 74.189,14 74.189,14 0,00 74.189,14 0,00
45 91 212 08 40.000,00 2.206,33 37.793,67 2.206,33 0,00 0,00 2.206,33 2.206,33 0,00 2.206,33 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
40.000,00 2.206,33 37.793,67 2.206,33 0,00 0,00 2.206,33 2.206,33 0,00 2.206,33 0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
40.000,00 2.206,33 37.793,67 2.206,33 0,00 0,00 2.206,33 2.206,33 0,00 2.206,33 0,00
45 91 213 09 100.000,00 14.559,10 85.440,90 14.559,10 0,00 0,00 14.559,10 14.559,10 0,00 14.559,10 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
100.000,00 14.559,10 85.440,90 14.559,10 0,00 0,00 14.559,10 14.559,10 0,00 14.559,10 0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
100.000,00 14.559,10 85.440,90 14.559,10 0,00 0,00 14.559,10 14.559,10 0,00 14.559,10 0,00
45 91 214 10 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 53 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 215 11 38.000,00 4.410,10 33.589,90 4.410,10 0,00 0,00 4.410,10 4.410,10 0,00 4.410,10 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
215 MOBILIARIO Y ENSERES
38.000,00 4.410,10 33.589,90 4.410,10 0,00 0,00 4.410,10 4.410,10 0,00 4.410,10 0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES
38.000,00 4.410,10 33.589,90 4.410,10 0,00 0,00 4.410,10 4.410,10 0,00 4.410,10 0,00
45 91 216 12 40.000,00 935,00 39.065,00 935,00 0,00 0,00 935,00 935,00 0,00 935,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
40.000,00 935,00 39.065,00 935,00 0,00 0,00 935,00 935,00 0,00 935,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
40.000,00 935,00 39.065,00 935,00 0,00 0,00 935,00 935,00 0,00 935,00 0,00
45 91 219 15 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
224.010,00 22.110,53 201.899,47 22.110,53 0,00 0,00 22.110,53 22.110,53 0,00 22.110,53 0,00
45 91 2200 63 50.000,00 1.868,97 48.131,03 1.868,97 0,00 0,00 1.868,97 1.868,97 0,00 1.868,97 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
50.000,00 1.868,97 48.131,03 1.868,97 0,00 0,00 1.868,97 1.868,97 0,00 1.868,97 0,00
45 91 2201 64 20.000,00 672,60 19.327,40 672,60 0,00 0,00 672,60 672,60 0,00 672,60 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
20.000,00 672,60 19.327,40 672,60 0,00 0,00 672,60 672,60 0,00 672,60 0,00
45 91 2202 65 20.000,00 260,00 19.740,00 260,00 0,00 0,00 260,00 260,00 0,00 260,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL
20.000,00 260,00 19.740,00 260,00 0,00 0,00 260,00 260,00 0,00 260,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA
90.000,00 2.801,57 87.198,43 2.801,57 0,00 0,00 2.801,57 2.801,57 0,00 2.801,57 0,00
45 91 22100 51 175.000,00 3.023,71 171.976,29 3.023,71 0,00 0,00 3.023,71 3.023,71 0,00 3.023,71 0,00
45 91 22101 52 12.000,00 1.428,94 10.571,06 1.428,94 0,00 0,00 1.428,94 1.428,94 0,00 1.428,94 0,00
45 91 22102 53 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 22103 54 16.000,00 740,36 15.259,64 740,36 0,00 0,00 740,36 740,36 0,00 740,36 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE
203.010,00 5.193,01 197.816,99 5.193,01 0,00 0,00 5.193,01 5.193,01 0,00 5.193,01 0,00
45 91 2213 76 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 54 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 2217 80 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 2219 82 10,00 560,47 -550,47 560,47 0,00 0,00 560,47 560,47 0,00 560,47 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2219 OTROS SUMINISTROS
10,00 560,47 -550,47 560,47 0,00 0,00 560,47 560,47 0,00 560,47 0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS
206.020,00 5.753,48 200.266,52 5.753,48 0,00 0,00 5.753,48 5.753,48 0,00 5.753,48 0,00
45 91 22200 54 140.000,00 23.498,39 116.501,61 23.498,39 0,00 0,00 23.498,39 23.498,39 0,00 23.498,39 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES
140.000,00 23.498,39 116.501,61 23.498,39 0,00 0,00 23.498,39 23.498,39 0,00 23.498,39 0,00
45 91 2221 84 28.000,00 3.605,95 24.394,05 3.605,95 0,00 0,00 3.605,95 3.605,95 0,00 3.605,95 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2221 POSTALES Y MENSAJERIA
28.000,00 3.605,95 24.394,05 3.605,95 0,00 0,00 3.605,95 3.605,95 0,00 3.605,95 0,00
45 91 2229 92 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2229 OTRAS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES
168.010,00 27.104,34 140.905,66 27.104,34 0,00 0,00 27.104,34 27.104,34 0,00 27.104,34 0,00
45 91 223 19 30.000,00 1.822,03 28.177,97 1.822,03 0,00 0,00 1.822,03 1.822,03 0,00 1.822,03 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
223 TRANSPORTES
30.000,00 1.822,03 28.177,97 1.822,03 0,00 0,00 1.822,03 1.822,03 0,00 1.822,03 0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES
30.000,00 1.822,03 28.177,97 1.822,03 0,00 0,00 1.822,03 1.822,03 0,00 1.822,03 0,00
45 91 2240 06 12.000,00 17.749,39 -5.749,39 17.749,39 0,00 0,00 17.749,39 17.749,39 0,00 17.749,39 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2240 EDIFICIOS Y LOCALES
12.000,00 17.749,39 -5.749,39 17.749,39 0,00 0,00 17.749,39 17.749,39 0,00 17.749,39 0,00
45 91 2241 07 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2241 VEHICULOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 2248 14 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2248 OTRO INMOVILIZADO
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 2249 15 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 55 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2249 OTROS RIESGOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS
12.030,00 17.749,39 -5.719,39 17.749,39 0,00 0,00 17.749,39 17.749,39 0,00 17.749,39 0,00
45 91 2250 16 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2250 ESTATALES
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 2251 17 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2251 AUTONOMICOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 2252 18 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2252 LOCALES
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS
7.010,00 0,00 7.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 22620 86 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 22621 87 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2262 INFORMACION Y DIVULGACION
10.010,00 0,00 10.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 2263 29 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS
12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 2265 31 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2265 CUOTAS DE ASOCIACION
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 22660 29 25.000,00 259,00 24.741,00 259,00 0,00 0,00 259,00 259,00 0,00 259,00 0,00
45 91 22661 30 80.000,00 13.681,67 66.318,33 13.681,67 0,00 0,00 13.681,67 13.681,67 0,00 13.681,67 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS
105.000,00 13.940,67 91.059,33 13.940,67 0,00 0,00 13.940,67 13.940,67 0,00 13.940,67 0,00
45 91 2269 35 5.000,00 9,99 4.990,01 9,99 0,00 0,00 9,99 9,99 0,00 9,99 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2269 OTROS
5.000,00 9,99 4.990,01 9,99 0,00 0,00 9,99 9,99 0,00 9,99 0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS
192.010,00 13.950,66 178.059,34 13.950,66 0,00 0,00 13.950,66 13.950,66 0,00 13.950,66 0,00
45 91 2270 36 170.000,00 1.704,59 168.295,41 1.704,59 0,00 0,00 1.704,59 1.247,39 457,20 1.247,39 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 56 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
170.000,00 1.704,59 168.295,41 1.704,59 0,00 0,00 1.704,59 1.247,39 457,20 1.247,39 0,00
45 91 2273 39 140.000,00 9.981,75 130.018,25 9.981,75 0,00 0,00 9.981,75 9.981,75 0,00 9.981,75 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2273 LIMPIEZA Y ASEO
140.000,00 9.981,75 130.018,25 9.981,75 0,00 0,00 9.981,75 9.981,75 0,00 9.981,75 0,00
45 91 2274 40 80.000,00 5.391,92 74.608,08 5.391,92 0,00 0,00 5.391,92 5.391,92 0,00 5.391,92 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2274 SEGURIDAD
80.000,00 5.391,92 74.608,08 5.391,92 0,00 0,00 5.391,92 5.391,92 0,00 5.391,92 0,00
45 91 2276 42 25.000,00 4.904,76 20.095,24 4.904,76 0,00 0,00 4.904,76 4.904,76 0,00 4.904,76 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
25.000,00 4.904,76 20.095,24 4.904,76 0,00 0,00 4.904,76 4.904,76 0,00 4.904,76 0,00
45 91 22782 54 410.000,00 33.532,71 376.467,29 33.532,71 0,00 0,00 33.532,71 33.532,71 0,00 33.532,71 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS
410.000,00 33.532,71 376.467,29 33.532,71 0,00 0,00 33.532,71 33.532,71 0,00 33.532,71 0,00
45 91 2279 45 100.000,00 12.614,99 87.385,01 12.614,99 0,00 0,00 12.614,99 12.614,99 0,00 12.614,99 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2279 OTROS
100.000,00 12.614,99 87.385,01 12.614,99 0,00 0,00 12.614,99 12.614,99 0,00 12.614,99 0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.
925.000,00 68.130,72 856.869,28 68.130,72 0,00 0,00 68.130,72 67.673,52 457,20 67.673,52 0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
1.630.080,00 137.312,19 1.492.767,81 137.312,19 0,00 0,00 137.312,19 136.854,99 457,20 136.854,99 0,00
45 91 230 26 25.000,00 1.224,01 23.775,99 1.224,01 0,00 0,00 1.224,01 1.184,26 39,75 1.184,26 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
230 DIETAS
25.000,00 1.224,01 23.775,99 1.224,01 0,00 0,00 1.224,01 1.184,26 39,75 1.184,26 0,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS
25.000,00 1.224,01 23.775,99 1.224,01 0,00 0,00 1.224,01 1.184,26 39,75 1.184,26 0,00
45 91 231 27 75.000,00 7.113,36 67.886,64 7.113,36 0,00 0,00 7.113,36 7.004,38 108,98 7.004,38 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
231 LOCOMOCION
75.000,00 7.113,36 67.886,64 7.113,36 0,00 0,00 7.113,36 7.004,38 108,98 7.004,38 0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION
75.000,00 7.113,36 67.886,64 7.113,36 0,00 0,00 7.113,36 7.004,38 108,98 7.004,38 0,00
45 91 232 28 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
232 TRASLADOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 57 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 232 TRASLADOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 233 29 75.000,00 5.819,00 69.181,00 5.819,00 0,00 0,00 5.819,00 5.819,00 0,00 5.819,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
233 OTRAS INDEMNIZACIONES
75.000,00 5.819,00 69.181,00 5.819,00 0,00 0,00 5.819,00 5.819,00 0,00 5.819,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES
75.000,00 5.819,00 69.181,00 5.819,00 0,00 0,00 5.819,00 5.819,00 0,00 5.819,00 0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
175.010,00 14.156,37 160.853,63 14.156,37 0,00 0,00 14.156,37 14.007,64 148,73 14.007,64 0,00
45 91 240 36 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
2.684.250,00 247.768,23 2.436.481,77 247.768,23 0,00 0,00 247.768,23 247.162,30 605,93 247.162,30 0,00
45 91 359 58 3.150,00 60,10 3.089,90 60,10 0,00 0,00 60,10 60,10 0,00 60,10 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS
3.150,00 60,10 3.089,90 60,10 0,00 0,00 60,10 60,10 0,00 60,10 0,00
TOTAL CONCEPTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS
3.150,00 60,10 3.089,90 60,10 0,00 0,00 60,10 60,10 0,00 60,10 0,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS
3.150,00 60,10 3.089,90 60,10 0,00 0,00 60,10 60,10 0,00 60,10 0,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS
3.150,00 60,10 3.089,90 60,10 0,00 0,00 60,10 60,10 0,00 60,10 0,00
45 91 4295 24 10.000,00 3.589,79 6.410,21 3.589,79 0,00 0,00 3.589,79 0,00 3.589,79 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4295 A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.
10.000,00 3.589,79 6.410,21 3.589,79 0,00 0,00 3.589,79 0,00 3.589,79 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA
10.000,00 3.589,79 6.410,21 3.589,79 0,00 0,00 3.589,79 0,00 3.589,79 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL
10.000,00 3.589,79 6.410,21 3.589,79 0,00 0,00 3.589,79 0,00 3.589,79 0,00 0,00
45 91 473 75 412.500,00 0,00 412.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 58 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
473 PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL
412.500,00 0,00 412.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 473 PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL
412.500,00 0,00 412.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS
412.500,00 0,00 412.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 4801 45 12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4801 A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.
12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L
12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
435.100,00 3.589,79 431.510,21 3.589,79 0,00 0,00 3.589,79 0,00 3.589,79 0,00 0,00
45 91 628 36 0,00 2.218,90 -2.218,90 2.218,90 0,00 0,00 2.218,90 2.218,90 0,00 2.218,90 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
0,00 2.218,90 -2.218,90 2.218,90 0,00 0,00 2.218,90 2.218,90 0,00 2.218,90 0,00
TOTAL CONCEPTO 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
0,00 2.218,90 -2.218,90 2.218,90 0,00 0,00 2.218,90 2.218,90 0,00 2.218,90 0,00
45 91 629 37 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
629 INMOVILIZADO INMATERIAL
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS
25.000,00 2.218,90 22.781,10 2.218,90 0,00 0,00 2.218,90 2.218,90 0,00 2.218,90 0,00
45 91 635 43 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
635 MOBILIARIO Y ENSERES
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 636 44 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 59 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 639 47 131.000,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
639 INMOVILIZADO INMATERIAL
131.000,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL
131.000,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
161.000,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
186.000,00 2.218,90 183.781,10 2.218,90 0,00 0,00 2.218,90 2.218,90 0,00 2.218,90 0,00
45 91 8300 52 1.000.000,00 3.700,00 996.300,00 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
8300 AL PERSONAL
1.000.000,00 3.700,00 996.300,00 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00
45 91 8301 53 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
8301 OTROS
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO
1.010.000,00 3.700,00 1.006.300,00 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00
45 91 8310 62 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
8310 AL PERSONAL
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.
2.010.000,00 3.700,00 2.006.300,00 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00
45 91 8400 55 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
8400 A CORTO PLAZO
110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 8401 56 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
8401 A LARGO PLAZO
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/03/2017 09:11 Página 60 de 60
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2017
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:11 del 01/03/20176000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES
310.000,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 8410 65 500.000,00 39.517,87 460.482,13 39.517,87 0,00 0,00 39.517,87 39.517,87 0,00 39.517,87 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
8410 A CORTO PLAZO
500.000,00 39.517,87 460.482,13 39.517,87 0,00 0,00 39.517,87 39.517,87 0,00 39.517,87 0,00
45 91 8411 66 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
8411 A LARGO PLAZO
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 841 FIANZAS
560.000,00 39.517,87 520.482,13 39.517,87 0,00 0,00 39.517,87 39.517,87 0,00 39.517,87 0,00
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS
870.000,00 39.517,87 830.482,13 39.517,87 0,00 0,00 39.517,87 39.517,87 0,00 39.517,87 0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
2.880.000,00 43.217,87 2.836.782,13 43.217,87 0,00 0,00 43.217,87 43.217,87 0,00 43.217,87 0,00
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES
10.050.540,00 799.025,71 9.251.514,29 799.025,71 0,00 0,00 799.025,71 784.621,61 14.404,10 784.621,61 0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR
10.050.540,00 799.025,71 9.251.514,29 799.025,71 0,00 0,00 799.025,71 784.621,61 14.404,10 784.621,61 0,00
TOTAL GENERAL 263.498.320,00 20.212.663,51 243.285.656,49 20.212.663,51 0,00 0,00 20.212.663,51 19.512.835,75 699.827,76 19.512.835,75 0,00
Top Related