EEFFEXPRESO CUSCO LIMAContado (en 00/100)Credito (En 00/100)dias de creditoEXPRESO CUSCO LIMACompras0130Ventas10# Mesx10En miles de S/12/31/07% del AC% del AT12/31/08% del AC% del AT% Var Horiz31/11/2009% del AC% del AT% Var HorizLiquidezFormulaUnidades12/31/0731/12/200831/11/2009aggg terribleCaja bancos110100.0%0.4%6100.0%0.0%-94.5%50.19%0.02%-16.67%Capital del TrabajoAC-PCnsol-7,254-6,720-3,968el activo corriente es menor a 1Clientes / Cuentas x cobrar comerciales0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.00%0.00%0.00%Indice de solvenciaAC / PCveces0.010.000.40negativo ta perdiendo palataCuentas por cobrar accionistas/relacionadas0.0%0.0%0.0%0.0%0.00%0.00%0.00%Prueba Acida(Ac-Inv) / Pcveces0.010.000.40Cargas diferidas0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%2,63199.81%9.33%0.00%Prueba defensivaCB / PC%1%0%0%Mercaderia0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.00%0.00%0.00%Periodo pormedio de cobranzas(CxC * 360)/(Vta Credit Anual)dias000Otras cuentas del activo corriente0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.00%0.00%0.00%Rotacion Ctas x Cob(Vta Credit Anual/CxC)veces0.000.000.00Total activo corriente110100%0.4%6100%0.0%-94.5%2,636100%9.3%43833.3%12/31/07% del ANC% del AT12/31/08% del ANC% del AT% Var Horiz31/11/2009% del ANC% del AT% Var HorizActividadFormulaUnidades12/31/0731/12/200831/11/2009Inmovilizado financiero0.0%0.0%0.0%0.0%0%0%0%0%Ventas mensualesVtas / N meses2760.002804.923009.50ta vendiendo masInmueble Maq y Equip neto25,37194.1%93.7%23,79096.5%96.5%-6%25,567100%91%7%Rotacion de carteraCxC x 360 / Vtasdias0.000.000.00Cuentas por cobrar accionistas/relacionadas0.0%0.0%0.0%0.0%0%0%0%0%Rotacion anual cartera360 / Rotacion carteraveces0.000.000.00Acivos intangibles0.0%0.0%0.0%0.0%0%0%0%0%Rotacion de inventarios(Inv x 360)/CVdias0.000.000.00Impuesto a la renta diferido0.0%0.0%0.0%0.0%0%0%0%0%Rotacion anual inventarios360 / Rotacion inventariosveces0.000.000.00Otras cuentas1,5955.9%5.9%8583.5%3.5%-46%0%0%-100%Periodo Promedio pago proveedores(CxP x 360 / Compras)dias5.5114.50demora en pagar a sus proveedoresRotacion anual de pago proveedores360 /Periodo promedio pago proveeveces6525Total activo no corriente26,966100%99.6%24,648100%100.0%-8.6%25,567100%91%4%Rotacionde Caja Bancos(Caja Bancos x 360) / Vtasdias100bajisimoRotacion de activo fijoVentas / Activo Fijoveces1.311.411.18la actividad como negocio es aceptable.. Como lo lleven es diferenteTotal Activo27,076100.0%24,654100.0%-8.9%28,203100.0%14%ComprasInventario final + CV- Inventario InicialNsol20,06315,74312/31/07% del PC% del PT12/31/08% del PC% del PT% Var Horiz31/11/2009% del PC% del PT% Var HorizSobregiros0.0%0%0.0%0.0%0.0%0%0%0%EndeudamientoFormulaUnidades12/31/0731/12/200831/11/2009Prestamos bancarios0.0%0%0.0%0.0%0.0%0%0%0%Estructura del capitalPasivo Total / Patrimonio%141%83%72%no esta tan malPorcion corriente deuda largo plazo5,84479.4%37%5,01974.6%44.9%-14.1%4,64170%39%-8%EndeudamientoPasivo Total / Activo Total%58%45%42%42 % del pasivo por la flota nueva q se comproTributos por pagar90512.3%6%1,18417.6%10.6%30.8%90814%8%-23%Cobertura gastos financierosUtilidad Operacin / Gastos Financierosveces355.6213.4812.89tiene pa pagar a bancos pero si vende su flotaRemuneraciones y participaciones x pagar1862.5%1%2163.2%1.9%16.1%4216%4%95%Proveedores4295.8%3%3074.6%2.7%-28.4%63410%5%107%Anticipos de clientes0.0%0%0.0%0.0%0.0%0%0%0%RentabilidadFormulaUnidades12/31/0731/12/200831/11/2009Otras cuentas por pagar0.0%0%0.0%0.0%0.0%0%0%0%Rendimiento sobre el patrimonioUtilidad Neta / Patrimonio%25%15%18%Prestamos acc/afiliadas/div por pagar0.0%0%0.0%0.0%0.0%0%0%0%Rendimiento sobre activoUtilidad Neta / Activo total%10%8%10%Dividendos por pagar0.0%0%0.0%0.0%0.0%0%0%0%Utilidad ActivoUtilidad antes de impuestos / Activo Total%11%12%15%Utilidad VentasUtilidad antes de impuestos / Ventas%9%8%14%Total Pasivo Corriente7,36446%6,72660.2%-8.7%6,60456%-2%Margen Bruto(Ventas - Costo de Ventas) / Ventas%39%40%48%Margen NetoUtilidad Neta / Ventas%8%6%10%12/31/07% del PNC% del PT12/31/08% del PNC% del PT% Var Horiz31/11/2009% del PNC% del PT% Var HorizBUENA RENTABILIDAD - ACEPTABLEDeuda bancaria de largo plazo743788%47%382886%34.3%-48.5%5200100%44%36%Otras deudas de largo plazo103712%7%61214%5.5%-41.0%0%0%-100%OJOOOOO:MUY IMPORTANTE MENCIONARLA RENTABILIDAD Y LA ACTIVIDAD NO SON CONSECUENTES CON LA LIQUIDEZProvision compensacion tiempo de servicio0%0%0%0.0%0.0%0%0%0%LA CONCENRACION DEL ACTIVO FIJO ES CONSECUENTE Y POR LA NATURALEZA DE LA EMPRESA DEBE TENER MUCHO ACTIVO FIJOCtas por pagar acc/emp relacionada0%0%0%0.0%0.0%40%0%0%ESTE BALANCE NO ES CONSECUENTETotal Pasivo No Corriente847454%4440100%39.8%-47.6%5204100%44%17%Total Pasivo15,838100%11,166100.0%-29.5%11,808100%6%12/31/07% del PAT% de PT+PAT12/31/08% del PAT% de PT+PAT% Var Horiz31/11/2009% del PAT% de PT+PAT% Var HorizCapital2,92626.0%10.8%2,92622%11.9%0.0%2,92618%10%0%Excedente de revaluacion5,55649.4%20.5%5,55241%22.5%-0.1%5,55234%20%0%Reservas0.0%0.0%0%0.0%0.0%0%0%0%Resultados acumulados0.0%0.0%3,00122%12.2%0.0%5,00431%18%67%Resultados del periodo2,75624.5%10.2%2,00315%8.1%-27.3%2,91318%10%45%Total Patrimonio11,238100.0%41.5%13,482100%54.7%20.0%16,395100%58%22%Pasivo + Patrimonio27,076100.0%24,648100.0%-9.0%28,203100%14%12/31/07VV Vtas12/31/08VV Vtas% Var Horiz31/11/2009VV Vtas% Var HorizVentas33,120100.00%33,659100.00%1.6%30,09589.41%-10.6%Costo de ventas20,17660.92%20,06359.61%-0.6%15,74346.77%-21.5%Utilidad bruta12,94439.08%13,59640.39%5.0%14,352.042.64%5.6%Gasto de venta7322.21%7402.20%1.1%7872.34%6.4%Gasto de administracion4,74414.32%4,75614.13%0.3%4,50113.37%-5.4%Utilidad operacin7,46822.55%8,10024.06%8.5%9,06426.93%11.9%Gastos financieros210.06%6011.79%2761.9%7032.09%17.0%Ingresos financieros0.00%0.00%0.0%0.00%0.0%Otros ingresos0.00%0.00%0.0%0.00%0.0%Otros egresos4,44613.42%4,63813.78%4.3%4,19912.48%-9.5%Uitlidad antes de impuestos3,0019.06%2,8618.50%-4.7%4,16212.37%45.5%IR2450.74%8582.55%250.2%1,2493.71%45.6%Utilidad Neta2,7568.32%2,0035.95%-27.3%2,9138.65%45.4%Compras

Cross: valor q tiene el patrimonio devaluado..Ex:tasacionn del terminal de la empresa,se puede hacer una revaluacionInside:se esta valiendo de los proveedores

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