8/9/2019 Estado de Actividad y Balance Comparativo 2012-2013
1/8
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2/8
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E.S.E HOSPITAL SIMON BOLlVAR 111NIVEL
NI T 800.196.433·9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMfCA, SOCIAL
y
AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
Entidad Vigilada por Supersafud
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
31-dic-2012 31-dic-2013
V.¡{%)
REINTEGROS PENSIONALES
o o
CONVAliDACiÓN PENSIONAL
o o
RECONOCIMIENTO DE SEMANAS
o
o
CONMUTACiÓN PENSIONAl
o o
CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES
o o
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
o o
APORTES ESTATALES
o
o
OPERACIONES INTERlNSTITUCIONALES
o o
FONDOS RECIBIDOS
o o
OPERACIONES DE ENLACE
o
o
O PE RA CION ES SI N F LU JO D E EF ECT IVO
o
o
OTROS INGRESOS 611,269 668,619 ·18.83%
FINANCIEROS 130,794
31,672
·76.78%
AJUS TE P OR DIFE RE NC IA E N CA MBIO
o
o
U TILlOAD P OR E L M ÉT OD O DE P AR TICIPA CiÓN P AT RIMO NIAL
o o
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
680,465
626.847 ·7.88%
CO ST O DE VE NT AS Y O PER AC iÓ N
94,880,283 87,923,397
·7.33%
COSTO DE VENTAS DE BIENES
o o
BIENES PRODUCIDOS
o
o
BIENES COMERCIALIZADOS
o
o
CO ST O D E VE NTA S DE S ER VICIOS
94,880,283 87,923,397
·7.33%
47
4705
4720
4722
48
4005
4806
4807
4815
6
62
6205
6210
63
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BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E.S,E HOSPITAL SIMON BOLlVAR 111NIVEL
NI T 800,196.433·9
ESTADO DE AcTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL yAMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL
31
DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
Entidad Vigilada por Supersalud
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL
31·dlc-2012 31-dlc-2013 Vart%)
o o
,15,S26,628 ,15,494,650
'2.71%
369,670 7,243,376 1859,96%
369,570
7,243,376
1859,96%
o
o 0,00%
11,080,393
4,374,418 -60,52%
11,080,393 4,374,418
,60,62%
o o
0,00%
,10,710,823 2,868,958 -126,79%
· 26,637,451 .12,625,5~2
·52.60%
2,632,951 1,037
·99.96%
2,533,007 1,037
·99.96%
116
o
·100.00%
· 24,104,500 .12,624,655
-47.63%
o o
o o
o o
5899 GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCiÓN YIO A SERVICIOS
INGRESOS NO OPERACIONALES
4808
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
4610 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS NO OPERACIONALES
5808
OTROS GASTOS ORDINARIOS
5810 G'ISTOS EXTRAORDINARIOS
EXCEDENTE (OEFICIT) NO OPERACIONAL
EXCEDENTE (OEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARJAS
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
6810 GASTOS EXTRAORDINARIOS
EFECTO NETO PO R E XPOSICION A LA INFLACION
49
AJUSTES POR INFLACION
4905
CORRECCiÓN MONETARIA
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ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
1105 CAJA
1106 CUENTA ÚNICANACIONAl. .
'107 RESERvAS ~NlEfl:NACJONAL:e.S
1
i
10 DEPóSITOS (N
~NSTrTL)C~ONESF~ANCIEAAS
1
i
12 AOMINISTRACtONOE
LIQUIDa
1115 FONDOS VENOlOOS CONCOMPROMISO DEREVENTA
11:lO FONDOSEN TRÁNSITo
1 2 I NV ~R SI ON ES
1201 ¡NVERSIONESADMIN~STRACI6N DElIQU~OEZ EN TITIJLOS DE DEUDA
1202 INvERSlONeSAOMIN~STRAC.ION DE LlOUIOEZ ~~
TITUlOS
PARTICIP•••. VOS
1203 INVERSIONES CONFIN~S OS-POllTlCA ENrmncs OEOEUDA
12004 INVERS~NESAOMIN¡STRACION DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS CERM\OOS
1207 ~N\lERS~NES PATRIMONIALES ENENTIDADES NO
CONTROLADAS
1206 iNVE-RStON~S PATR~MONIAlES (N i;:NTIDA )(S CONTROlAOAS
1211 ~NVERStoNESACMJNISTRAC 6N DELIQUlOEZ EN
TITuLOS
DE :DEUDACON FONDOS AOMm-ISTRAO01
1212 l I'NE R510NE S OE lAS REsERVAS INrEJtNACIOr-LALE$
1216 ~N\IlS.RSIONEs PATf;:~MONIAl.ES:E.N ENnOADe.s EN UQUIOAClóN
1217 lNSTRUME.NTOS DER~VADOSCON fiNES DECOBERTURA DEAcnvos
'220 DERECHOS DE RECOMPRADE ~NVERStONES
i ac PROVrSIQN PARA PROTi;':CC.U)NO( JNV(RS~ON(: i. (CR)
13 RENTASPOR C08RAR
1305 - V~GENCIAACTUA.l
~31Q
V~GENCIASANTERkaRES-
1< DEU DO RE s
10407 PRESTACIQN DESERVlCIOS
1400 sEfMCtOS 0 ( ;, S A L u D
1420 AVANCES '{ ANTICIPOS ENTREGADOS
1422 ANnCPOS o
5A1_OOS
A
FAVOR
PORIMPU¡¡:STOSy
CO~TRIBUC~ONES
10424 RECURSOS ENTREGADOS ENADMINISTRACjÓN
1425 oeposrros ENrA:¡7:QADOS EN -GAAANl IA
1426 FONDO DEAHORRO Y ESTABH.IZA.CI6N PETROLE.:RA
'1427 DERECHOS DERECOMPRA DE DEUDORES
142' OPERACIONES FONOOS DE GARANTIAS
, ¡70
OTROS-DEUDORES
1Ji15 OEuDAS DE DU:lcll RECAUDO
1476
CUOTAS P AR TE S D E BONOS Y TlTUlOS PENSJONA.LES
1480 PROVlSJON PARA:DEUDORES(CR)
1605 :llENESPRODUCIDOS
~ MERCJlNCv.s EN E XISTENCIA
.·.,II,cIClrAlAlU11Mlf .1.
(Cl ff8S IinMI/
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.
, B O G OT A D lS iR i7 O C A P r i A l _
,E,S,EHOSPfTALSlMON
BOUVARmNNEL
N IT:
800.:196.433 - 9
BA
LANCE.4
-34.15'%
: J a . : I . 9 - 0 4
26.311 -31.65%
o
19 OTROS AcnvOS
1901
RE.SE.RvA FlNANCIERAACTlJAAIAL
1006 BIEI \ IES y SERVICIOS
P A G A D O S .
POR ANT~C;IP,\DO
1Q)0 CARGOS DIfERIDOS
19\5 OBRAS Y MEJORAS ENPROPtED,a.Q~ENA
1020 alENEs tN1F :EGAVoS A TE~cEftOS
1Q22
F'RO'ASIONES PARAPROTECCION
e
BIENES ENTREGADOS ATERCEROS (CR)
1825 NoIo.fHQACt()N
ACV/ l .1 UlAOA
OEO ( r-IES( NTREGADOS A TERCEROS
(eR)
1m
DtRECHQS EN
FIOi;.lCQNt$O
1830 OIENES RECIBIDOS ENOACtóN DEPAGO
1935 PA:OVJ$IÓNOIfNES
R EC IE lI OO S E N O AC lO N O E P A O O (C A)
19 - 40 ACTIVOS AOQlIlROOS DE.INSnTVCIONES INSCRITAS
11W1 SIENEs AOOUIRDOS
E N l € A$ I NG F I ¡' o W I C 1 E RO
1D-42 DEPRECIACIÓN DE.~IENES AOQUIRIOOS E~ LJ;ASINGFINANCIERO (CR)
1960 B-IENEEiDEAAff yCULTuAA
1970 I~T.-'NG~BLES.
1 975
~ORTtlACION,ACUMUlAOA
CE
INTANGIBLES
50 ADMINISTRActCN OEtA SEGURIDAD ~1A1. ENSAlUD
2500 AOIo4INISTRAC ONOELA SECuRIOAI) SCC1.ALENRIESCOS PROfESIONALE.S
2570 AOt.4INISTRACIO:-.IOEL S~TEIAA GENERAL DE PENSIONES
6.5 74.910
16.2 ' 51,9 304
10.120,4
26 OTROSBONOSYTITULaS EMmoos
2G23. BONOS
PENSIONAl (S
2 L1O TITUlOS EM TlDOS
21 PASrvoS ESllMADOS
2705
PFtOVISIÓN PARAOBUGACIONES ~tSCAl.ES
2110 P Aa vlS lO N P AR A
CONTINGENCIAS
271S PROVISlÓN PARA
PREST ACiONES
SOCIALI S
:mo
PR:OVI$lON
P A R A ~ N S IO N E .S
2 2
P RO ~O N P AR A
O O N O S
PENSlONAL.ES
=
PASIVO PENSIONA1..CON 'UTADO
272S
PROVISION PARA S~GUROSyREASECIJROS
2730
PROvlSlON
F O N O OS D E . C A R A NT tA s
279 PROVISlO/llES
OIV'ERSAS
626,557
o
o
83-4,6:59
0.70 1.
29 OTROSPASillOS
920.027 0.00'1020,C27
2 1 : 1 0 5 REC•.••
DO S
A FAVOR DETERCEROS.
·zno INGRESOS
RIZCJ .8J DOS
POR ANTICIPADO
29 5 CR~Drros DrFERIOOS
291
ANYIClPO
OE:
lNPUESTOS
m1
O P E R A C I O N E s
s oeces oc OARANTI As
. :ro,ov
0.00%
PASillO NO CORRIENTE S,970, l96
J.8J4.012 -57.26 10
2 1 O PE RA C1 O~ S D E B AN CA C EN TR AL E I NS ll TU QO NE S F IN AN Ct ER AS
2:105 OPERACIONES
DE
aANCACENTRAl
2 105
TITUlOS
OEREGULAclON MONETARIA y CMClAR\A
2110
OPEA:ACION(S ce
CAPTACU)N
y st:RVICIOS FINANCIEROS
2 2 O ?E RA Cl ON :E S D E C R EO IT O P ÚB UC O y ~ IN AN Cl AM IE NT O C ON B AN CA C EN TR AL
2203. OPERACIONES DE CR~orTO PÚB l 'CO INra~ I lA5 OE:CORTO PLAZO
~I} OPE RAC IO N( S DE
CR~orro
PlJ511CO INT:.RNA.S OE
' - . .AROO P-AlO
2212 OPERACIONES DECRtOrTO pÚ6UCO
EXT tRNAS
DECO~TO PlAZO
2'213 OPERACIONES DECRtOrTO puauco
EXT 5.RNAS
CE LARGO PLAZO
2214
FINANCIArl.~ENro
CO N
BANCA C[¡NTRA .
23 OPE RA Ct oNES CE FlNANClAMIE NTO e 1NS TJ (u r~ EN1'OS
OERNAOOS
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6/8
, .
, . .
..
..
...........
.
.
..
. . .. .. .. •. •. .••. •. .. •. BOGoTADiSTRrTOcAPtiAL .••.
...••E.S:EHOSPtTAL SIMONSOUVAR/// NIVeL·
Nl-T 8 196 433 ~·
· ··BALANCE .GENERAL
.·-:·A·~.:J':~im : :> ' .: . : . '
....•... (Cif,,;s ,,.MileSdO Pesos)..
Entidad Vigilada·por SuperSa/ud .:
........
.
. ..
.. .
....
..
.
. .
1401 INGRESOS NOT~I¡ 'UTARIOS
1402
APORT ;:S S06RE
L A NOla 4 t t- lA
1..03 RENTAS PAAAf'JSCALES
101O(j VENTA DE :JIENc.S
1407 PRESTAC.oN DESERVICIOS
1406 SI;:RVlCIOS PUBUCOS
10409 ti~RV1CIOS D5:$ALUC
1 41 0 A PO Fi :l€ :s p of t C OB RA R A ENTJDADES AFlllAOAS
1411
ADMINISTAAoON OELSISTEMA
DE
SEOURIOAO SOClAI. EN
SAlUD
1413 TAANSFERENCWS PORCOBRAR
14t~ PRt;.STJ\MOSCONCEOIDOS
, 5
PRESTAMOS OUBeRNN..tE.NTAl€5 OTORGADOS
1.n7 AOMlr-1lSrfLl.CION DELSISTEMACEN[RAL DEP;; 'N$IONe:s
1418 AOMINISfRAClON cEL SistEMA DESEGURIDAD SOCIAL ENRIESGOS PROFESIONALES
H: O AVANCES y NI IT ICIF OS ENYA~GAOOS
1422
ANTICIPOS o
S AlDOS A
FAVOR
POR
IM?\JE 1os y CONTRIBUCIONES
1.(24 RECURSOS ENTREGADOS ENAOMINISTRACION
1042~ DEPOSITOS
ENTREGADOS ENGAAANT1A
142{) FONDO DE..AHORRO Y ESTAaILIZACION PETROLE.RA
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DEDEUDOREs
104:26 OPERACIONES FONDOS OEGAR.'JIITIAS
1470 OTROS DEUDORES
147S
OEUOAS
vE
DlFlCll.. RECAUDO
1476 CUOTA S P A AT E S O E
B O N O S
y rtnn.os pENSlONAl.ES
1400 PROVISiÓN PAA.ADEUDORES (CR)
1 6 P RO PI ED AD .E S. P LA NT A y E QU IP O
160 TERRENOS
'810
SEMOVIENTES
1012
Pt...ANTACIONES
AO~JcolAS
,~,5 CONSTRUCCIONES ENCURSO
,G20 w.oUINAAlA, PLANTAy EQUIPO EN WONTAJ{.
, e : : le .
~ROPIEo.-.oES, PlANTA v EQuIPO EN
TRANSITO
, a 3 5 BIENES MUEBlES EN SODEOA
teae PROPIEDAOIE.S,PlANTA y EQUIPO EN MANTEI'UMIENTO
1537 PROPIEDAOES, PLANTAy EQUIPO NO EXPLOTADOS
1640 E.OIF ICAC~ES
1045 P1, .ANTAS. c ueros y TúNElES
1e.50 REOES,liNEAS V CABLES
1 1 555
MAQUIN.ARIA y
EOUlPO
1660 EQlJ~POMEO¡co v CIENTIFICO
1006 MuEBLES.
ENSERES.., EQUIPo
oe
OF1CINA
1670 EOU-POS DE COMUNICACIÓN YCOM?úTAClON
, ]5 E .O Ut PO S D E
iRNo ISPORTE,
iRACCION y ELEVACIÓN
lMO
eQUIPOS DECOMEDOR. COCJNA..~SpENSA v HOTELEAIA
1682 PRQPIEOADES Ol;;INVERSION
1665 DEPRECIACION ACUMULADA.¡CRI
1600 A),IORTIlACIÓN , , Cu' - 4ULAO, ' I , (CR)
1090
OEPRECLAC.oN OJF(RIDA
16&5
PROYlSONES PMA PROTEcclON O'EPROPlEOAOES, PL..ANTA y EOUIPO (CA)
1 7 B IE NE S D E B EN EF IC IO y U SO P ÚB UC O E H IS TÓ RI CO S y C UL TU RA LE S
1703
MATERIAlE.S
1704 WATER1AtES ENmÁNSITO
17C~ B IE NE S DE 1 lf NE :~ IC :O y uso púeueo E
H: lSTÓRlCOS
V C\JLTURAlES EN CCNSTRUCCION
31-d;c·2012 31-dlc·2013
Var io /o
lij3>16,41:)
O
·14.88%
10,277
2 :12 .062
1.110.009
406.51%
5,~72
=.=
70,26·k
o
O
o
21,Wi,362
27.Q91.362
0.00 1.
95Q.932
959,932
0.00 1.
J9,O:,.4
37,042
~.10¡YQ
10,a96,854 i 1 91Ei1 )7
9.38%
an,Olg
659, 27
~2,O1%
1,3-40.3l4
1,367,075
2.00 1.
744,3\12 1,195-,1tiO 60.64
%
1, 67.374
1,S83 .11S 7.89%
o
-e,J12,~1
~15. ~2ll.~61
3.18%
o
o
o O
2300
OP~AACI{)NES
Oi::FINANCIAMIENTO INTERNAS 01.::
CORTO
PL..AZO
2307 O'F'I;:RACIONESOE FINANClA.MlENTO INTERNAS cr ¡_.t.RCOPi.AZO
23GB OPfAACIONES DEFINANCiMoHENTO[){T'(RNAS DE COR:TOPlAZo
z o o o OPERACIONES DE FINANClAMlENTO EXTERNAS Dé l.AAGO Pl.AZO
2311
INSTRUWENTOS
Df.RrvADOS CONfl~ E& DECOBERTURA OCOPEFV.ctoNES DE.caccrrc ?ÚBUcO
::rJ12 INSTRUIoIIENTOSDERIVADOS CON FINESOE COBERTURA OEOPERACIDNE.S DE FItu.NCIAMIENTO
24. CUENTAS PORPAGAR
2.01 ADOUISIClÓN DE BIENES '( SERVICIOs NACIONALES
240J TRANSFERENCIAS PORPAGAR
2400
AOOUISICION
DE
BIENES
Y S e: ~V lC IO S D EL
ElG'ERIOR
2415 OPERACION~S DESEGUROS y REASr::GUROS
2.20 ~ORTES PORPA.CAAAAFILIADOS
~ 0 4 2 l INTERESES POR PAGAR:
2-423 COMISIONES PORP,\CAR
2.:ZS
ACREEDORE. .
2 .2 t , ; í
GASTOS
r rw .NCI ERO$ P OR P AGAR -OP ERACIO~S DE
l lANCA
CENTRAl
; ; ? - 0 4 2 7 GASTOS FINANCIEROS PoR PAGAR PO R OPERACIONES OS :
CAPT,4C~ON
Y S ER V lC I OS F l o J AN C ~E R OS
2• •25
lNTEAE.SES
01; .
TITULOS
El.lmOOS
2 30 SUBSIDIOS AS1GNADOS
2••36
RElENCIÓN
ENLA FUENTE e IUPU(STO O~TIMBRE
2-i 4O
IMPUE&TOS.. CON1RlaUCIONES y T AS AS
P OR P AO A A:
;?-445 IMPt.,JES-TOAl. VAl..OR ACREGA.OO - r./A
2 50
AVANCES
Y
ANT~CrpOS RECIB~OOS
2453 RECLJRSOS RE;Cl8JOOS ENADMl:.ltsTRACION
2••55 OEPDslTOS RECIBIDOS ENGARANTlA
24507
RECUftSOS
A:E .C~OOS POR El.
FONDO o e. SOUOARIOAO y CAAANTIA.fOSVCA
2450 CRe.DITOSJUOIClAlE&
24a~ P RI ;MIOS P OR
P AG AR
2470 R5:CURSDS RECl6100S OElOS ~STEMAS OE:NEfUlJ..ESCE PENSIONES VR~E.SGOSPROfESIONAlES
2 '75 RECURSOS R: ; .CI8lOOS DEL SISTEMA OESEOLJRIl)AO SOCtAL.EN SALUD
2450 AOMlNISTRACróN V PRESTACIÓN DE S€RVtCIOS DESAlvO
2400 OTRAS CUENTAS PORPAGAR
2 S O BU GA CI O~ ES L AB Of A ~E S y o e S EG UR IO AO S OC IA L I II rT EG RA l.
250~
SALARIOS Y PRE.STACIONES SOClALES
;1'510
PENSIONES V
PRESTACIONEs
E:CONOMICAS POR:
PAOAR '
zsso AOMINISTRACIQN PELA SEGURIDAD SOCIALEN SALUD
Z5eO AOMINIS TRACJÓNCI; tA SEGURIDAD SOCIAL.EN RlE&Cos PROFESIONAlES
2670 AOMINISTRACJON CEL SISTEMAGENtRAl DEPENSjONES
2& OTAOS B ONOS y l lT tJLOS EMmOOS
2625 BONOS PENS~ONAL.ES
2000
rjTULOS EMITIDO::;
zr
PASIVOS ESTIMAOOS
2705 PROVtSION PARAOIlL.IGAcrONES HSCA1.ES
2710 PROVISION PARACONTINGENCiAS
2715
F-ROVISlON?~ PRESTACIONES SOCIAl. (¡S
2720 PROVISION PAAA PENSIONES
3 1-
8/9/2019 Estado de Actividad y Balance Comparativo 2012-2013
7/8
. . > .
> so G oT AD lS 7R rT oi :.A PiiA L ...
E .S :E H O SP fT A l: . S / MO N S OU V AR m
N IVEL .
NI
r·
800,190.433
~9 .
SALANCE .. G.ENERA L
·A~3DI ~
. . (C/ fTase l ÍM lles dePasOs) .
. Entidad Vlg//adapor Supersa/ud
31-
8/9/2019 Estado de Actividad y Balance Comparativo 2012-2013
8/8
93 ACREED OR AS D E C ONT RO L
9 9 ACR EEDO RAS POR CO NT RA l DB)
29 277 55
·33.939.21)
24.5Y.;.167
29.644 176
31-d c-2012 31-dJe·2013 Var(%) 31-dlc·2012 31-d 0-2013 Var
(%)
f-j} _
~
'TS.Mo.1~''·l
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