Fecha 0210912010 Hora 19 3024
( ' MINISTERIO DE ECONOM~A Y FINANZAS Orecc6 i i Nacioiial 0 r Coiilabiidad P~ibl~ca Ve1son 106.1
. - ,
.- SFCTOR: 11 SALUD ENTIDAD 011 M DESALUD
. ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
- Efectivo y Equivalente de Efecivo
r ' Inversiones Disponibles
8- Cuentas por Cobrar (Neto)
?tras Cuentas por Cobrar (Neto) . - , . ~ . 2' ;xictencias (Neta)
Gastos Pagados por Antcipado
r -
L TOTAL ACTIVO CORRIENTE
L ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
j Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo
~7:..,~nversiones .~ ~ .. ~ (Neto) . . , ~. ~d i f i c i os , Eslr<icturas y Act. no Prod (Neto)
r Veniculos Maquinarias y Otros (Neto) 1- Otras Cuentas del Activo (Neto)
r- i TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
[ - TOTAL ACTIVO
L Cuentas de Orden
/-\
BALANCEGENERAL Al 30 de Junio del 2010
( EN NUEVOS SOLES )
Nota
6
350,62471930
19021212,835.87
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Tesoro Publico
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar
Operaciones de Credito
Pane Cte Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plaza
Beneficios Sociales y Oblig Prev
Ingresos Diferidos
Ofras Cuentas del Pasivo
Provisiones
Nota
15 1 39,779,220 50 1
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1 783,709,857.48 1
-
Oscar Uaarte Ubilluz
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Hacienda Nacional 12 444,927.184.02
Hacienda Nacional Adicional 13 371,394,034 43
Reservas 14 44,509.534.16
Resultados Acumulados
860,831,552.61 TOTAL PATRIMONIO
1,763,044,388.48 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
30 1 2 . 1 2 7 . 8 8 4 . 5 1 9 1 C F n t a s de Orden
1 iis la Inleyrado de Adriiin~sfiaccOn Financiera iei 1 : s
- Saldos Históricos EF-1 I L
Semestral - 2010
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD I i
1 ;- cuenta 1 Descr~pcion
-- -- k l i e n t a s ae Patrimonilaes
1101 O101 Caja M,'N
- 1101 0201 Fondos Para Pagos En E fe~ l i vo
1i01.0202 Fondos De Caja Chica . 1 1101 030102 Recursos Directamente Recaudados
1101 030 104 Eiideudamicnto Externo
1 101.0301 05 Donac,ones
1101.030136 Transferencias
1101 030137 Recursos Determinados - Contribuc~ones A Fondos
j 1101 03011 1 Otros
1101.040103 Donaciones
1101 0404 Otras Deposilos
1.110' 05 ,[ Fondos Sujetos A Restriccion - 110: 06 tnca r jos
1701 030; Venta De Btenes
.[ 1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos
L. 1201 0303 Venta De Servicios
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar
1201.90 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacian i- 1202 O201 Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essaiud - 1202 0202 CertificarJoi D e Reembolso Essal~id - 12C2 04 Deposito8 Entrecados En Garantia
¡ 1ZC2080l Pr6stamos Concedidos - 1202.0802 Responsabilidad Fiscal
- 1202.0803 Adelanto Por Tiempo De Servicios
i 12020901 Multas
1202.98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - 1202.99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperacion , '
1205.01 Seguros Pagados Por Anticipado
- 1205.02 Alquileres Pagados Por Anticipado
. 1205.0401 Coniralistas - .. , ' 1205 0432 Proveedores _ 1205.0531 Viaticos
1205.0502 Otras EntregasA Rendir Cuenla
, 1205 0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
1 1205 O602 EJECUCION DE ENCARGOS RECIBIDOS L
1205.96 Otros
, ' 1209.01 Cuentas Por Cobrar
1 1209 02 Cuentas Por Cobrar Diversas - 1301 0'01 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
- 130 1.0102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal
' 1301 020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
1301 020102 Textiles Y AcabadocTextiles
130 1.020103 Calzado
1301 0301 Combustibles Y Carburantes .- 1301 0302 Gases
- 1301 0303 LuSricantes. Grasas Y Afines
:301 6401 Municiones. Explosivos Y Similares
. : 30 1.0501 01 Repuestos Y Accesorios
Fecha 0209120i0 Hora 19 31 07 pag 1 d e 6 i
1
Nal Saldos HIS~~IICOS
Debe
D 1,225,46082
D 632,885 16
D 598 961.00
A 101,560,293.22
D 1,534,06211
D 20.099.078.06
D 39,858,17014
D 13,956.44
D 1,133,783 16
D 985.203 89
D 295.04
D 926.466 87
A 430,601.33
D 83.849 41
D 17.81362
D 729.892 20
D 87.440 30
D 8,087,049 11
D 1,087.47157
D 406.641.65
D 306,69043
0 513.45
D 278.65286
D 4,43678 1
D 708,65030
D 991,511.04
D 179,923,49249
D 74.506 60
D 87,752 80
D 133,048,698.01
D 1.788.797.13
D 922,52271
D 180,476 84
D 3,340,044.17
D 1.373.009.83
D 214,763.871 8 7
H 6,060,060 58
H 118.834.838 27
D 3,323,94920
D 456.54
D 3,347,944 05
D 566,66779
D 164.275 88
O 654.62625
D 25.75870
D 84,47249
D 3,11640
D 1,471.641 72
r - ste 3 ntesiado de Pdministrac1601 Financiera Fecha 0?10912010 ?D<-'5 Hora 193107 ?rston 10 8 1 P a g . 2 d e 6
Saldos Históricos EF-1 !
Semestral - 2010 i ! SECTOR 11 SALUD
-. ENriDAD. 01 1 M DE SPLUO l
-- -- ~. .. . ;
Saldos Histor~cos i Descripcibn Nat.
Debe Haber - - -~ i L.!301 0501C2 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina D 4,223,087 21
l 1
'301 05020t Agropecuarto Ganadero Y Oe Jardineria D 4,222 43 7 .
S 1301 050301 Aseo Limpieza Y Tocador D 2,209.910.13
1 1301 050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria .- D 75,57825
D 571.94737 1301 050401 Electi~cidad, IiuminaciOri Y Clectronica
. 1301 059999 Otros D 40.98883 l 1 1301 0601 De Vehiculos D Z50.711.03 . -
D 1301 0602 De Cornunicaciones Y Telecomunicaciones 46.00557
,- 1301 O603 De Construccion Y Maquinas D 22.15060
i 1301 0604 De Seguridad D 668,432 30 j '1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestas D 677.01007 !
._ 1301 O701 Ensves D 3 14.18694
; 1301 080101 Vacuiias D 192,443,49759
-- 1.301 080'02 Medicamentos D 33,361,035 95
D 1.988.010.15 1301 080i99 Otros Produclos Similares - 1301 ,080201 Materiales, Insumos. Insliumental Y Accesorios M6dlcos. D 35,779,74024
-. 1301.0901 Libros. Textos Y Otros Materiales Impresos D 346.085 38
1301 0902 Material Didactico, Accesorios Y útiles De Ensefianza D 19,22896 ?- , 1301.0999 Otros Materiales Uiversos De Enserianra D 104.65369
1301 1001 Suministros De Uso Zooi6cnico O 89.96 - 1301.1004 Fertilizantes, Insecticidas, Fung!cidas Y Similares D 203.062 78
í ' 1301 1OC6 Productos Farrnacbuticoa De Usa Anmal D 2,858,43158
1 t301.1 101 Para Edifctos Y Estructuras D 992,87132 L -
13011 102 Para Vehiculos D 4,66285
r - 13Cit.1 103 Para Mobiliario Y Similaics D 3.47345
1 1201 1104 Para Maquinarmas Y Equipos D 12.572.16 - 1301.1 105 Otros Materiales De Mantenimiento D 301.94197
,. 1301.1106 Materiales De Acondicionamiento D 59,128 31
( 1301.9901 Herramientas D 53.31348
130 1.9932 Productos Quimicos D 157.51560
! . 13Ol.9903 Ltbros. Darios Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A D 7-
1,003,82253
1301 9904 Simboios. Distinfivcs Y Condecoracones D 39.615.28 I . 130 1.9999 Otros Bienes D 2,647,740 46
1302 01 Mercaderias D 34489.78078 - , 1303 O l O t O l Alimentos Para Progamas Sociales D 141.686 11
'- 1303 010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar D 7.77
1303 0'0301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL D 20,212,80875 - .
1 j03.0'0399 Otos Bienes De Asistencia Medica D 2,023.087.43
1303.0199 Otros B~enec De Asistencia Social D 376,326 10 G
1304.01 Materias Primas Para Productos Manufacturados D 1,167,31289
-- 1304.99 Otras Materias Primas D 16,27550
' 1305.01 Matenales Auxiiia.es D 488.10 - 1306 01 Envases D 200.00
- 1307 O1 Produclos De Salud D 4,72488
1307.99 0110s Productos En Proceso D 613,62573 l L 1308 Si9 Otros Productos Termirados D 4.50545
- 1309 O 1 Blenes Y Suministros De Funcionamiento D 394.825.80
130902 Mercaderias D 136276.51
- :309.05 Envases Y Embajales D 10.834 00
,- ;¡si ia Inleg<ado de AdrninisIrauOn Financiera te; (15 ler'sion 10.6 1
Saldos Históricos EF-1 Semestral - 2010 -
SECTOR 1 1 SALUD . . ENTIDAD 0 1 1 M. DE SALUD
Fecha : 0210912010 Hora: 19.31:07 Pag.: 3 de 6
' Cuenta
L l
Nat. Descripcion Saldos Historicos
Debe 1 Haber . , . - 1310 O101 Desvalorizacion De Bienes Y Suministros De Funcionamiento
1310 0102 Desvalorizacion Bienes Para La Venta
: 1310 0103 Desvalorización De Materias Primas
1 1501 0101 Viviendas Residenciales . - 1501.0201 Edificios Adminislrativos
1501.0203 Instalaciones Médicas
1 1501.0299 Otros Edificios No Residenciales
1501.0399 Otras Estructuras
1501070101 Por Contrata
' 1501.070104 Por Administracion Directa - Servicios
-- 1501 070301 Por Contrata
..r - 1501 O70303 Por Administración Directa - Bienes
. .
. 1501.070304 Por Administracion Directa - Servicios
-. 1501.070305 Por Administracion Directa - Otros
1501 0708 Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir . .
1502.0101 Terrenos Urbanos
. - 1502.0102 Terrenos Rurales
1503.0101 Para Transporte Terrestre
' 1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina
i 1503.020102 Mobiliario De Oficina .~ - 1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos
- 1503.020202 Mobiliario Educativo
1 ,1503 020301 Equipos Computacionales Y Periféricos L.
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informaticas
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones
/ 1503.020401 Mobiliario . ~. 1503.020402 Equlpo
1503.020501 Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero
r 1503.020502 Equipo De Usa Agricola Y Pesquero 1 - 1503.020601 Equipo De Cultura Y Arte . . . ,:. : : . . 1503.020602 Mobiliario De Cultura Y Arte . .
1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación
L 1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación
1503.020801 Mobiliario. Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad
; 1503.020802 Armamento En General
! 1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeracion - 1503 020902 Aseo. Limpieza Y Cocina
1503.020903 Seguridad Industrial
1503.020904 Electricidad Y Electronica - 1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medicion
- 1503.020906 Equipos Para Vehiculos
1503.020999 Maquinarias. Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones L . 1503.04 Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir
1503.05 Vehiculos. Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir
1504.0402 Gastos Por La Compra De Bienes - 1504.0702 Gastos Por La Compra De Bienes
15040i03 Gastos Por La Contralacion De Servicios
1505.01 Estudio De Preinversion ! 1505.02 Elaboracion De Expediente Tecnico
Fecha 02109120io nora 193107 Pag 4 de 6
i i
?
5;s' ?a Integrada de Adrninistiacion Financiera ?e1-115 iiersi"" 10 ti 1
Saldos Históricos EF-1 Semestral - 2010 -
SECTOR ' 1 1 SAl.UO - ENTIDAD. O i 1 M DF SAl.UD
-
p- Saldos Historicos Nat Decciipci6n
Debe
1 1505.0302 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
- 1505 0303 GASTO POR LA CCNTRATACI~N DE SERVICIOS
: 1505.0399 OTROS GASTOS
- 1506 02 Pinturas Y Esculturas
1507 0201 Libros Y 7extos Para Bibliotecas
;-' 1507 0299 Otros Bienes Cuituraies
1 i507 0301 Patentes Y Marcas De Fabicca
1507.0302 Software
r -: 1507 0399 Otros Ac!ivos lntangibies
1506.0101 Edificios Residenciales - -
1508 0102 Edi!icios O Uridades No Residenciales
_ 1508 0103 Estructuras
1508.0201 Vehicuia - 1508.0202 Maquinaria. Equipo, Mobliiario Y Otros.
. ~ 1508.0301 Estudios Y Proyectos
15080302 Aclivos ntangihies
. - 1601 O101 Tesoro Publico
1601.0299 Otros Documentos
1601.03 Traspasos Internos
L 2101 0102 Renta 4 T a Categoria
2101.0103 Renta 5Ta Categoria . ~
2101 010501 IGV Cuenta Propia
r 21Ot 010502 IGVRelenido . . ZIO1 O10503 IGV Retenciones Por Pagar
210102 Tributos Municipales
1 2101 030101 RBgirnen De Prestaciones De Salud - 2101 O30102 Seguro De Vida
. 2101 030103 Accidentes De Trabajo
: 210tC302 Sisterna Nacconal De Pensiones + 21010901 Admin stradoras De Fondos De Pensiones
! 2101.0999 Otros 7-
2102 01 Remuneraciones Par Pagar - 210202 Pensiones Por Pagar
2102 030101 Principal . . i 2102.040101 GRATIFICACIONES
L. 2102 040102 Aguinaldos
2102 3402 Vacaciones
: 2102 350101 Régimen De Pensiones DL No20530
2102 050201 Trabajadores Activos DL N" 20530 - 2102.99 m a s Rernui~eraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
-. , 2103010131 BIENES
2103 010102 SERVICICS L.
210302 Activos No Financieras Por Pagar
. . 2103.03 Depas~tos Recibidos En Garantla
! 2103.99 OTRASCUENTASPORPAGAR - 2104 04 Cncargos Recibidos
- 210501 Gastos Corren!es
2 105 02 Gastos De Capital
- 2401 010101 Peisanal Administralivo
Haber
D 159,62754
D 13,291.763 21
D 51 7446.31
D 569,781 29
D 755,741.67
D 365.783.79
D 321.297 12
D 12,185.111.16
D 5,448,41099
H 6,350,776.23
H 44,513,21769
H 36,74721
H 16,009,18685
n 4 a 7 . 7 7 6 0 4 ~ ~ 4
H 9,37225
H 8.544.137.86
A 11,651,404 84
A 5,41943
A 57,27681
H 28.45420
H 69,729 O0
A 21,892,818.24
D 1.76191
H 1,66900
H 25.36596
H 774.81 5.20
H 1,38000
H 4.13700
H 132.057.55
H 68,517 02
H 9,83028300
H 180,31460
H 226.574.69
H 32,498,28550
- SECTOR. i 1 SALUD
C ENTIDAD 01 1 M. DE SALUD
Saldos Históricos EF-1 Semestral - 2010
Fecha 0210912010 Hora 19 31 07 Pag 5 d i G
1 r Cuenta 1 Descripcicn il - l
L 2401 010103 Personal Ue Salud
2401.010201 Pensiones
/ 240:.010301 A Personas Juridicas
1 2401 010302 A Persoras Naturales - 3101 01 Capitaiizacion Hacienda Nacional Adicicnal
; - 3101 03 Capltalizacion Resultados Aciimulados
' 320101010! Tesoro Publiw L
, 3201 OlO'ZOl Recursos Por Operaciones Oficiales De Credito Externo
: 3201 010299 Otros Documentos
i 32C1.0103 Traspasas Internos
- 3401 O1 Superavil Acuiiiulado
- 3401.02 Déficit Acumulado
l ,-.uentas de Presupucstales
81010101 Recursos Ordtnarios
; 8201.0201 Recursos Directamente Recaudados
1 8231 0302 Recursos Par Operacmnes Oficiaies De Crédito Externo .~ R201 0401 Donaciones
8201 0402 Transferencias 1 1 8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalias. Renta De Aduanas Y - .
8301 O101 Rscursos Ordinalios
.- . 8301 0201 Recursos 0,rectamente Recaudados
i 8301 0302 Recursos Por Opeiaciones Oficiales De Credito Externo - 8301.0401 Donaciones
8301 0402 Transferencias
1 8301 0504 Canon Y Sobrecanon, Rrgalias, Renta De Aduanas Y . .. 8401 0101 Recurios Ordinarios
8401 C201 Recursos Directamente Recaudados
8 8401 0302 Recursos Por Operaciones Oficales De Credito Externo
: - 8401.0401 Donaciones
8401.0402 Transferencias - .
8401 0504 Canon Y Sobrecanon. Regalias, Renta De Aduanas Y
650t.0201 Recursos Directamente Recaudados
8501 0302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo 7- , 8501.3401 Donaciones
m 8501 ,0402 Transferriicias
8501 0504 Canon Y Sobrecanon, Regalias. Renta De Aduanas Y
. . 3601.0101 Recursos Ordinarios
) 5601 O201 Rec~rsos Direclariiente Recaudados . - 8601 0302 Reciirsos Por Operaciones Oficiales De Credilo Externo _ 8601.0401 Donaciones
1 8601 0402 Transferencias
i 8601 0504 Canon Y Sahrecanon. Regatias. Renta De Aduanas Y
Cuentas de Orden
-. 9101 O1 Coniratos Y P.oyedos Aprobados
'3101.07 Convenios Aprobaaos - 9101 08 Ordenes De Cainpra Aprobadas . .
;', : , , ~ 9101 09 Ordenes De S e ~ i c i o Aprobadas
1.1 .: - 910201 Contratos Y Provectos Por Ejecutar / S ' ' -
-
Na: Saldos Históricos
Debe 1 Haber
:-e(% Integrado de Admtnslraclan Financiera f, ,0015
Saldos Históricos EF-1 Semestral - 2010
L SECTOR 11 SALUD
,- ENTIDAD 01 1 M DE SALUD
Fecha 0210912010 Hora 19 31 07
Pag 6 de6
- ., ., , . --
Saldos Historicos Descripcion Nat.
Debe Haber
Convenios Por Ejecutar H 7.155 33
Ordenes De Compra Por Ejecutar H 32,213.491.21
Ordenes De Sarriicia Por Qeciitar H 12,273,746 28
Garantias Otorgadas D 969.26195
Especies Y Documentos L'alorados Emitidos D 17,813,70795
Garantias Recibidas D 199,324.218.34
Valores Y Docuiiientos E r Cobranza - Recibidos D 12,332,401 8 6
Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados D 11,164,936.87
Cheques Girados D 135,750,43899
CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EI4ITIDOS Y10 RECIBIDOS D 152,498.519.46
Garantias A Favor De Terceros H 969,26195
Especies Y Documentos Valorados En Circulacion H 17,813,707 95
Control De Garantias De Terceros H 199,324.218 34
Carte-a De Valcres Y Documentos En Cobranza - Recibidos H 12.332.401 8 6
Control De Valores Y Documentos En Cobranza -Entregados H 11,164,936.87
Cheques Girados por Entregar H 135,750,438 99
CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS H 152,498.519 48
Bienes En Prestarno Y10 Cedidos En Uso D 90.1 16.54326
Bienes En Custodia D 11,519,023.76
Maquinaria Y Equipo No Depreciable D 40,454.291.87
Equipo De Transporte No Depreciable D 736,42592
Muebles Y Enseres No Depreciable D 11,753,41028
Elenes Eil Prestanio Y10 Cedidos Cn Usa H 90.1 16,54326
Bienes En Custodia H 11,519,023 76
Maquinaria Y Equipo No Depreciabe H 40,454,291 87
Equipo De Transporte No Depreciaole H 736,425 92
Muebles Y Enseres N o Depieciables H 31,753.410.28
Pensionlstac D 1,363.439.1 12.69
Trabajadores Activos D 1,244,190.99
Peiisionistas H 1,363,439.1 12 69
Trabajadores Activos H 1.244.190.99
Admnistrat~vas D 1,005,933.13
Civles D 7,504,97635
Laborales D 443.54879
Penales D 216,52338
Tributarias D 93785.00
Otras Contingencias D 2.430.259 55
Administrativas H 1,005,933.1 3
Civiles H 7,504,97635
Laborales H 443,54879
Penales H 216,52338
Tributarias H 93,78500
Otras Contingencias H 2,430,25955
g r ¿ ~ " .- Admir. in Fin,
SECTOR 11 SALUO ENTIDAD 01 1 M OE SALUO
Semestral - 2010
1 Saldos 1 ~ e r i s e i f ~ c ~ ~ i n
ectivo y Equivalente de Efectivo
,010101 1,225,460.82
101 ,0201 632.88516
101 O202 598,961 O0
101.030102 101,560.293.22
101.030104 1.534.062.1 1
101.030105 20.099.078.06
101 O30106 39,858.170.14
101.030107 13,95644
!lo1 030111 1.133.783 16
1101.040103 985.203 89
1101.0404 295.04
2
enta
Cuentas por Cobrar (Neto)
1201.0301 83,84941
1201.0302 17,81362
1201.0303 729.892.20
1201.98 87.44030
1201.99 8,087,049.1 1
120901
Saldos Historicos Reclasificaci6n i Distribuci6n i I I I I I
Monto Deudor Acreedor Deudor Acreedor Deudor Acreedor Distr$buido 1
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
12020201 1,087,471.57
1202.0202 406,641.65
1202.04 306,690.43
1202.0801 513.45
1202.0802 278.65286
1202.0901 708,65030
1202.98 991.51 1 O4
TOTAL : 167,642,149 04
83,849 41 83,84941
17.81362 17,81362
729.89220 729.892.20
87,44030 87.44030
8,084,056.98 8,084,056 98
6,060.060.58 6,057,068 45 -6.057.068.45
TOTAL : 2.945.984.06
SECTOR: 11 SALUD
ENTIDAD :O31 M. DE SALUD
Hoja de Trabajo EF-1
Semestral - 2010
jastos Pagados por Anticipado
205.01 74.50660
1205.02 87.75280
1205.0401 133,04869801
1205.0402 1,788,797 13
1205.0501 922,522.71
1205.0502 180,47684
1205.0601 3,340,044.17
1205.98 214.763.871.87
2
enta
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
1201.99 8,087,0491 1
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)
1501.0101 11,820.156.51
1501.0201 11,659,803.00
1501.0203 123,047,50549
1501.0299 202,41601
1501.0399 432,320.47
1501.070101 79.20000
07.99 613,62573 613,62573 0 0 0 613625.73
Saldos Historicos
4.50545 0 0 0 4505.45
394,825.80 0.00 394,82580
136,276.51 0.00 136.276 51
10,83400 0.00 10,83400
57.776.14 0 0 0 -57.77614
32,57744 0 0 0 -32,57744
272.57 0 0 0 -272.57
TOTAL : 350.624.719.30
0.00 74.506.60
O O0 87.752.80
133,048.69801 133.048.698.01
1,788,79713 1,788,797.13
0.00 922,52271 1 O O0 180.476.84 1
3.340.044.17 3,340,04417
214.763.871.87 ' 214,763.871.87
TOTAL : 354,206,67013
2.992.13 -2,99213
TOTAL : 0 0 0
Reclasificacion / Distribucion Saldos
Deudor Reclasificacion 1
Distribuido Monto
Acreedor Deudor Acreedor Deudor Acreedor
2rL,u u, Aamii, ....--. >n Fin
SECTOR : 11 SALUD ENTIDAD : O 1 1 M. DE SALUD
., .,,?.. .~ . - -. , -.. , .~~ . . , .. :.:o' : ... ... 3 ,..: . .. . . 5 . . , - , .- - , . - Fecha : 0?105~2C10 . .~ .. .., . , . - . , - ..
:lora : 5 i ' - Pao: 5 de 1 1
Hoja de Trabajo EF-1
Semestral - 2010
)
dnta
21.070104 231.76631 231,76631 0.00 231,76631
O1 ,070301 135,026,31598 135,026.315.98 0 0 0 135.026.315.98
O1 O70303 764,56914 764.56914 0 0 0 764,56914
01.070304 5,320,621.84 5,320,621 8 4 0 0 0 5.320.621.84
;O1070305 1,975,126.34 1,975,126.34 0.00 1,975,126.34
i01.0708 131,549.658.46 731,549,65846 0.00 131,549.658.46
73.646.542.00 502.0101 73,646,542.00 0.00 73.646.542.00
j02.0102 71,923.60 71.92360 0 0 0 71,92360
508.0101 6,350,776 23 6,350,776.23 0.00 -6,350,77623
44,513,21769 508.0102 44,513.217.69 0 0 0 -44,513,21769
508.0103 36.747 21 36.74721 0.00 -36,74721
TOTAL : 444.927.184.02
lehiculos. Maquinarias y Otros (Neto)
1503.0101 22,827,795.60 0 0 0 22,827,79560
1503.020101 17,779.578.89 O00 17.779.578 89
1503.020102 33,857,219.68 0 0 0 33,857,219.68
1503.020201 28,326.05 0 0 0 28.326 05
1503.020202 129,02525 0 0 0 129,02525
1503.020301 82,324,036.95 0 0 0 82,324.036.95
1503.020302 7,165,121.85 0.00 7.165.121.85
1503020303 21,672.483.40 0 0 0 21,672,48340
1503 020401 51,312,382.88 0.00 51.312.382.88
1503020402 411,781,320.05 0 0 0 41 1,781,320.05
1503020501 7,005.92 0 0 0 7,00592
1503.020502 847,974.65 0.00 847,97465
1503.020601 10,65428 0 0 0 10,65428
1503.020602 233.66517 0.00 233,66517
1503.020701 722.94320 0 0 0 722,943.20
1503.020702 127.00023 0.00 127,00023
1503.020801 1,95631 0.00 1,956.31
Saldos Historicos Reclasiiicacion 1 Distribucion Saldos
Deudor Reclasiiicaci6n 1
Dislribuido Monto
Acreedor Deudor Acreedor Deudor Acreedor
SECTOR : 11 SALUD ENTIDAD : O 1 1 M DE SALUD
~. . - . , _> I - rzcna ; iiiIOcii2010 , . . ' 'Hora: , a -d:57 1 3
Pag 6 ce 1 1 Hoja de Trabajo EF-1
Semestral - 2010
i03:020901
503020902
503.020903
503.020904
503.020905
503.020906
503.020999
503 04
503.05
15080201
1508.0202
>tras Cuenta:
1101.05
15040402
1504.0702
1504.0703
1505.01
1505.02
1505 0302
1505.0303
15050399
1506.02
1507 O201
1507.0299
1507.0301
1507.0302
1507.0399
15080301
O
lenta
; del Activo (Neto)
926,46687
45.76600
37,605.83
3,915,593.41
1,993,60091
12,529,048.17
159,62754
13,291.763.21
517.44631
569,781.29
755,741.67
365.78379
321.297.12
12,185.111.16
5,448,410.99
16,009,18685 O 00
427,776,045.54 0 0 0 -
TOTAL :
i03.020802 5,437.29 5.43729 0 0 0 5,43729
Saldos Históricos Reclasificación 1 Distribucion Monto
Saldos
Distribuido Reclasificacion 1
Deudor Acreedor Deudor Acreedor Deudor Acreedor
grauv ~~ 'Admi i , , . .,O,. 2n Fin ;
i 1
SECTOR. 1 1 SALUD
ENTIDAD. 011 M. DE SALUD
, i - - . , , 1 ".:: < , , Fecha : 35Ii19:2010 I /
.,ora :' i 5 i ' ~ !
Hoja de Trabajo EF-1
Semestral - 2010
P a g . i ae 1 I
TOTAL. 44,509 534 16
-
1
enta
TOTAL ACTIVO : 1,763,044,38848
3 bligaciones Tesoro Publico
105.01 35,315,332.62 35,315,33262 0 0 0 35.31 5,33262
105.02 4.463.887.88 4,463,86788 0 0 0 4463.887 88
TOTAL : 39,779,22050
:uentas por Pagar
202.0803 4.43678 t 4.43678 967.20 -967.20
!lOl.O102 28,454.20 28.45420 0.00 28,45420
! lo1 0103 69.72900 69,72900 0 0 0 69,72900
!101.010501 21892,81824 21,892,818.24 29.947 67 25.94767
2101.010503 1.66900 1.669.00 O O0 1,66900
2101.02 25,36596 25.365.96 0 0 0 25,36596
2101.030101 774.81520 774.815.20 0 0 0 774.815 20
2101 030102 1.68000 1,680.00 O 00 1,68000
2101.030103 4,13700 4.13700 0 0 0 4.13700
2101.0302 132.05755 132,057.55 132,05755 132,05755
2101.0901 68.517.02 68.51702 0 0 0 68,51702
2101.0999 9.830.283.00 9,830.283.00 9.830.283.00 9,830.283.00
2102.01 180.31460 180,31460 0 0 0 180.31460
2102.02 226.57469 226,57469 0.00 226.57469
2102 040101 4,30768 4,307.68 0.00 4.307.68
2102 040102 8,08456 8,08456 0 0 0 8,08456
2102.0402 5.19 5.19 0.00 5.19
2102.99 84,281 .O0 84.281.00 0 0 0 84,281 .O0
2103.010101 36,184,64455 16,184.644.55 0 0 0 16,184,64455
2103.010102 4,770,938.44 4,770,938.44 O O0 4,770.938.44 1
2103.02 127.782.674 07 127,782,674.07 127,782.674.07 127,782,674.07 ,
1 1
08.0302 8,544,137.86 8,544,13786 0 0 0 8,544,137 86
Saldos Histoiicos Reclasiiicacion / Distribución Saldos Reclasificaci6n i Dislribuido Deudor
Monro Acreedor Deudor Acreedor Deudor Acreedor
Hoja de Trabajo EF-1
Semestral - 2010
. . . ,~ ~--. ,- - , , . ....,. I -. . i - 1
.. ,. . . . .:echa1 :91201 .. . . Hora: l S 30:5 i
SECTOR 11 SALUO ENTIDAD 011 M DE SALUD
318,727,80955 0 0 0 318.727.809.56
TOTAL : 779.748.686 86
104,27559 0 0 0 104.27559
206,541 3 1 0 0 0 206,54131
i0
lenta
TOTAL : 3,961,170 62
TOTAL PASIVO : 996.507.963.20
RlMONlO Hacienda Nacional
3101.01 1,168,294,74349 1,168,294,743.49 0 0 0 1,168,294,743 49
3101.03 918,635,47650 918,635,476.50 0.00 918,635,476 50
TOTAL : 2,086,930,219.99
Hacienda Nacional Adicional
3201.010101 56.633.510.24 11,651,404.84 68,284.915.08 0 0 0 -68.284.915 08
3201 ,010201 2.163.750.00 2,163,75000 O O0 2,163,75000
3201.010299 65.398.340.55 1.21338 6.63281 65,403,75998 0 0 0 65,403,759.98
103 03 2,135,441 86 2,135,441 86 2.135.441 8 6 2.135.441.86
TOTAL : 162.342.955.04
tras Cuentas del Pasivo
103 99 11.125.835.30 449.905.1 2 10.675.930.18 10.675.930.18 10.675.930.18
104.04 1,353.706 04 1,353,70604 0 0 0 0 0 0
TOTAL : 10.675.930.18
ieneficios Sociales y Oblig. Prev.
4.436.78 202 0803 4,43678 3.46958 -3,46958
'102 030101 32,498,28580 32,498,28580 0 0 0 32.498.285.80
!102.050101 428,526,061.08 428,526,061 O8 0.00 428,526,061 O8
Saldos Hisloricos Reclasificacion 1 Reclasificacion 1 Distribucion Saldos
Deudor Distribuido Monto
Acreedor Deudor Acreedor I Deudor Acreedor
Hoja de Trabajo EF-1
Semestral - 2010 SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
sultados Acumulados
0101 633,918.907.22
01.02 2.437.207.682.06
01.0201 516,038,741.31
101.0202 11,334,741.50
inla
TOTAL : -21,809,019.68
633,918.907.22 0.00 633.918.907.22
2,437,207,68206 0 0 0 -2,437,207.682.06
516,038,741.31 0 0 0 516,038,74131
11,334,741 5 0 0.00 -1 1,334.741.50
TOTAL : -1,298.584.775.03
11.0103 21.034.337.77 2,109,044.13 2,051,767.32 21,091,614.58 0 0 0 -21.091.614.58
TOTAL PATRIMONIO : 766,536.425.28
Monto Saldos Historicos
TAS DE ORDEN
:uentas de Orden
!101.01 2,578.616.20
1101 07 7.15533
) lo108 32,213,491 2 1
3101.09 12,273,746.28
3103.01 969,261 9 5
9103.02 17,813,707.95
9103.04 199,324,218.34
9103.05 12,332.401.86
9103.06 11,164,936.87
9103.08 135,750,438 99
9103.09 152,498,519.48
9105.01 90,116.543.26
9105.02 11,519.023.76
9105.0301 40,454,291.87
9105.0302 736,42592
9105.0303 31,753,410.28
9107.0201 1,363.439.112.69
9107.0202 1,244,190.99
9109.0101 1,005,933.13
Reciasificacion 1 Dislribucion
Distribuido
Saldos
Deudor Reclasificacion 1
Acreedor Deudor Acreedor Deudor Acreedor
- - ,- i r"' , , .~ . , , i ':,, .~ . .
ir:iuu ur Admini3tidi ~ i n Fin ,,,,,,,u - 1 '- ' I -. _ 2 ~ . .- . - . .- N . I .- . . L'chd.. fi74"412010 . . : Hora1 ,.": 57 1 --!
SECTOR 1 1 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Hoja de Trabajo EF-1
Semestral - 2010
intas de Orden
2 01
2.07
2.08
2 09
4 31
4.02
4.04
14 05
14 06
14 08
)4 09
)601
)6 O2
)6.0301
16 0302
15.0303
18 0201
28.0202
10.0101
10.0103
10 0104
10.0105
10.0106
nta
0 0 0
0.00
0.00
0.00 - TOTAL :
o O0
0 00
o O0
0.00
0.00
O 00
0 0 0
0 0 0
o o0
0 o0
0 0 0
0 0 0
0 00
0 0 0
0.00
000
0 0 0
000
O o0
0 o0
O 03
0.03
o 00
I Distribuido 3 0 i03 7,504,976 35 7,504,976 35 O 00 7,50407635
Saldos Histaricos Keclasificac~on / Reclasifica:ion 1 Distiibucion Monto
Saldos
Deudor Acreedor 1 Deudor Acreedor Deudor Acreedor
S, md IllleglEdo de Alininirliaiian Financiera P 1015
veEion 10.6 1
. . Reclasificación 1 Distribución de Saldos Historicos Destino (Cuentas) EF-1 Semestral - 2010
Saldos Hislóricos DescnpciDn
Deudor 1 Acreedoi -- - 1801.0101 Tesoro Pública 11,651,404.84
Otros Documentos
3201.010299 Otros Dociirnentas
Traspasos Internos
3201.0103 Trasuasos Internas
OTRASCUENTASPORPAGAR 1101 06 Encargos
1205 0602 E J E C U C ~ ~ N DE CNCARYOS
Encargos Recibidas
1101 06 Encargos
1205 0602 EJECUClON D E ENCARGOS
l Redasilicacion / Dislriliución
Deudor 1 Acreedor
56.633.510.24 11,651,40484 - 'TOTAL : 1 i.651.404.84
5,419.43
65.398.340.55 1,213.38 6,63281
TOTAL : 1.213.38 6,632.81
57,276.81
21034,33777 - 2,109,044.13 2,051.767.32
TOTAL : 2 3 9 , 0 4 4 . 1 3 2,051,767.32
11,125.835.30
430,60133 404,134.85
1 373,009.83 45.770.27 - -- -- TOTAL : 449,90512,
1.353.706.04 430.60133 26,46648
1373.00983 1.327.239.56 - - TOTAL : 1.35J.706.04
Fecha OZi09120 Hcra 19 31 33 Pag 1 de2 !
Reclasificación 1 Distribución de Saldos Históricos Destino (Rubros) EF-1 1 !
Semestral - 2010
Saldos Histaricas Descripcion ---laudor FACIeedor 1 ~ e c i a s ~ f ~ c a c ~ o n i
Distribucion ___I_ 1 - 1101 030102 Recursos Dtrectamente Recaudadas 101.560 293 22 1 - Efectivo j Equivalente de Efectivo 101 56029322
1201.0301 Venta De Bienes 83,849.41
Cuentas par Cobra! (Neto) 83.849 41
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos
- Cuentas por Cobrar (Neto)
1201.0303 Venta De Servicios
Cuentas por Cob:ar (Neto)
1201 98 Otras Cuentas Por Cobrar
Cuentas por Cobrar (Neto,
' 1201.99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación 8.087.049.11
Cuerltas por Cobrar (Neto)
Cueritas por Cobrar a Largo Plazo
I 1202.0201 Certif icados De Reembolso Por Reclamar- 1,087.471.57
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 1,087,471 57
1202.0202 Certif icadas De Reembolso - Essalud 406,641.65
Otras Cuentan por Cobrar ,Neto) 400.64165
1202.04 Depósitos Entregados En Garantia
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
1202.0801 Préstamos Concedidos - Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
- .... . . , . :. . : : - 02.0802 Responsabil idad Fiscal ..
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
1202.0803 Adelanta Por Tiempo De Servicios
Cuentas par Pagar
Beneftc>os Soceles y Oblig Prev
' 1202.0901 Multas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
1202.98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Otras Cuen ta por Cobrar (Neta)
' ' 1202.99 Ciientas Par Cobrar Diversas De Dudosa
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
. 1205.0401 Contratistas
Gastos Pagados por Anticipado
- :isteiria Integrado de Adninislrac6ri Fnanciera !epOO 15
L .'ersibn 10 6 1
Fecha 02104120 Flora 19 31 33
Pag 2 d e 2
Reclasificación I Distribución de Saldos Históricos Destino (Rubros) EF-1 Semestral - 2010
' 1205.0402 Proveedores 1,788,797.13
Gastos Pagados por Anticipado 1.788.797 13
1 Saldos Historicos
Deudor 1 Acreedor
1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS 3,340,044.17
Gastos Pagados por Antcipado - .
Reclasificacion I Dictribucion
- . 1205.98 Otros 214,763.871.87
Gastos Pagados por Anticipado 214763,87187
. . 1209.01 Cuentas Por Cobrar
Cuentas por Cobrar (Neto) - . Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
, - .
~ 0 9 . 0 2 Cuentas Por Cobrar Diversas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
2101.010501 IGV Cuenta Propia - Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Pagar
- 2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones
Cuentas por Pagar
. . 2101.0999 Otros
Cuentas por Pagar
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar Cuentas por Pagar
' . . 2103.03 Depósitos Recibidos En Garantia . .. .. . . . . . . Cuentas por Pagar
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Otras Cuentas del Pasivo
I' EE, DE ECONOMIA Y FINkNLAS
>n luo;ional de Contablidad Publica 1 0 6 1
ESTADO DE GESTlON Por el periodo t e r i n i n a d o el 30 de Junio del 2010
( EN NUEVOS SOLES )
-' SECTOR I I SALUD
ENlIUAD011 M DE SALUD
INGRESOS
lrgresos Tributa.ios Netos
ingresos No Tributarios
Traspasos y Rernesas Recibidas
Doridciones y Transferencias Recibidas
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de \/enlas
Gastss e r Bienes y Servcios
Gastos de Personal
Gaslos par Pens Prest y Asistencia Social
Donaciones y Tiansferencias Otorgadas
Traspasos y Rernesas Otorgadas
Eslimaciones y Provisio7es ael Ejercicio
TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DE OPERAClON
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros lngiesos
OVos Gastos
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFlClT )
Nota
31
32
33
34
.
C O N T A D O R G E N E R A L ... m
-. MAT. N" Oscar Ugarte Ubilluz - MIN!STRO DE S A L U D
Si: ina inlegrado de Adminislracion Financiera RE ,015 V ~ & ~ C I 10 6.1
SECTOR : 1 1 SALUD
ENI!üAD : O 1 1 M. DE SAI.UD
Fecha : 0210912010 ~ o i a 19:31:39 ~ a g : 1 de 7
Hoja de Trabajo EF-2 Semestral - 2010
Saldos Historicos Descrlpcióri
Deudor 1 Acreedor 1 L 1 . tGRESOS
Ingresos No Tributarios
4301 040101 Alimentos Y Bebidas
4301 040105 Materiales Medicos OuirUrgicos
4301 040107 Productos Y Mateiiales De Rehabifilaclon
4301.060101 Producción de Biológicos
4301.060102 Medici~ias . .
4301060103 Vacunas
4301 060104 Farmacia '
4301 060199 Otras Productos de Salud -. 4301 090101 Venta De Publicaciones
4301 090102 Venta De Bases Para Licitacion Pública. Concurso Público Y
. 4301.090199 Otros Bienes
4302.020101 Recursos Judiciales (Impugnativos. Oueja. Nulidad, Casacion Y
4302 030104 Conslancias Y Certificadas
4302.040101 Tasas De Salud
4302.040102 Autorizacion. Inspección Y Control Sanitario
4302.040103 Examenes Medicos. Psicosomaticos Y Dosaje Etilico
4302.040104 Certificados
4302.040105 Pases Sanitarios
4302.040106 Carnets Y10 Tarjelas De Atencion
4302.040107 Control Canina
4302.040199 Otros Derechos Adrninislralrvos De Salud
4302 0801 12 Expedicion De Constancias
4302.100101 Formularios
4302 100105 Certificaciones Diversas
4302.1001 11 Acceso A La Informacion Pública
. 4302100199 Otros Derechos Administralivos
4302.1 101 DEVOLUCION DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS
4303.020104 Servicios De Transporte '
4303.020199 Otros Sewicios De Transporte
4303 030102 Servicio De CapacitaciOn
4303 030103 Pension De Enseñanza
4303.030199 Otros Servicios De Educac16n
4303.030299 OTROS SERVCULTURALES Y RECREATIVOS
4303.040101 Atencion Medica
4303.040102 Atención Dental
4303.040103 Examen Psicologico Y10 Siquiatrica
4303.040104 Sewicio De Emergencia
4303.040105 Cirugia
4303.040106 Hospitalizactón
4303.040107 Servicio De Topico
4303.040108 Servicios En Clinicas
4303.040199 Otros Servicios Medicos - Asjstenciales
4303.040201 Examenes De Laboratorio
4303.040202 Electroencefalograma
4303.040203 Electrocardiograma
4303.040204 Diagnoslicos Por lmagenes (Rayos X . Ecografias. Tomografias.
4303 040205 Examen De Audiomelria
Monto I
S S na Integrado de Admnistraci6ii Fiiiancieia Rei 115 ve;Soi) 10 G I
Fecha : 0210912010 Hora: 19:31:40 P a g . 2 de 7
Hoja de Trabajo EF-2 Semestral - 2010
SECTOR : 11 SALUD ENTIDAD 01 1 M DE SAlNO
k 1 . . 4303.040299 Otros Examenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnostico
4303 040301 Fisioterapia
: 4303.040302 Vacunas
1 4303.040399 Otros Servicios De Salud
4303.050101 Edificios E Instalaciones
4303.050199 Otros Inmuebles
4303.050201 Vehicuios De Transporte
4303.050203 Mobiliario Y Similares
4303.050399 Otros Alquileres
4303.090 103 S e ~ i c i o s De Adininistraci6n - 4303.090199 Otros S e ~ i c i o s Por Administracion Y Recaudación
? . .: 4303.090203 S e ~ i c i o s De Investigacion Y Desarrollo
; >: 4303.090205 S e ~ i c i o s De Comedor Y Cafeterias
- 4303.090209 S e ~ l c i o s A Terceros
4303.090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio
-
- Traspasos y Remesas Recibidas
4402 01 Traspasos Del Tesoro Publico
4402 02 Traspasos Con Documentos
. 4404 O1 Traspasos Del Tesoro Publico
4404 02 Traspasas Con Documentos
- Donaciol ies y Trarisferencias Recibidas
4401 010202 Otros Organismos
4401.010301 Del Gobierno Nacional
4401.020101 De Paises de America
4401.020103 De Paises de Africa. Asia y Oceania
4401.020202 Otros Organismos
4401.020301 Del Gobierno Nacional
. ... 4401.020302 De Los Gobiernos Regionales . . . . - - 4401.020304 De Otras Enlidades Publicas
4403.010104 De Agencias Gubernamentales de Cooperacion Internacional
4403.010105 De Fondos Contravalor o de Desartollo Binacional
4403.010202 Otros Organismos
4903 010301 Del Gobierno Nacional
4403.020202 Otros Organismos
4403.020301 Del Gobierno Nacional
4403.020303 De Los Gobiernos Locales
4403.020304 De Otras Entidades Publicas
Monto Rubio
Cuerita 1 1 1 1 1
258.975.73 258.97573
1,510,676.47 1,510.676.47
85.42261 85.42261
3,590,271.48 3,590,27148
187,053.58 187,05358
6.800.00 6.80000
8.090.00 8.09000
535.50 535.50
279,03938 279.039.38
129.833.91 129.833.91
938.88190 938,881.90
56,507.65 56,50765
3.338.00 3,338 O0 ,
340.84766 340.847.66
128.39340 128,393.90
TOTAL : 136.216.893.81
1.017.884.338.61 1.017.884.338.61
1,580.761.93 1.580.761.93
246,195.920.90 246,195,92090
208,766 27 208.76527
TOTAL : 1,265,869,78771
Descnpcioo
2,869,019.18
43,507,238.85
11.994.726.69
7.96963
11.34418
33.300.678.04
819367.49
342,03002
11,906,228.50
108.000.00
8,34000
744,73417
46,45075
1,907,73809
4.00
281.84313 - TOTAL :
Saldos Historicos
I I Deudor Acreedor
TOTAL INGRESOS : 1,509,942,39424
GASTOS
Costo de Ventas
5701 0601 COSTO DE VENTA DE BIENES 21.783.697.74 21,783,69774
TOTAL : 21,783,697 74
Gastos en Bienes y Servicios
53010101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
5301 0102 Alimentas Y Bebidas Para Consumo Animal
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