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sss
7/18/2019 ESTRACTIVAS
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HOTEL HOTEL CARISMA S. A
BALANCE INICIAL AL 01-01-15 CUENTA PARCIALES DEBE
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 12,650.00
10411 CTA CTE INTERBANK. 12650.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS 1,057.45
c!"#$ % &$'(%)*' +++.50
)%-!-'"#)c-$! 42.00
c!"#$ % #'")#)!" 15.+5
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,707.45
ACTIVO NO CORRIENTE
// INMUEBLE MAQ. Y EQUIOS 450,17/.00
//1 TERRENOS 12,000.00//2 EDIFICACIONES 2/0000.00
//4 EQUIOS DE TRANSORTE 2500.00
//5 MUEBLES Y ENSERES /75/0.00
//6 EQUIOS DIVERSOS 2+56/.00
/+ DERECIACION Y AMORT. ACUMUL. 21,107./0
/+1/1 DE EDIFICACIONES COSTO 7500.00
/+1// EQUIOS DE TRANSORTE 7100.00
/+1/4 MUEBLES Y ENSERES /+++./0
/+1/5 EQUIOS DIVERSOS 250.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 429,065.70TOTAL ACTIVO 442,773.15
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
42 CUENTAS OR A3AR COMER/ROSTOTAL PASIVO
PATRIMONIO50 CAITAL SOCIAL5+ RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
%-
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HABER
12,/04.112,304.1
/50,000.000,46.+7
430,46.97
442,773.15
0.00
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PC!E
25 MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS
25241 U"-)* c$#"$#'
25242 U"-' % L-(-8)
25243 L)9)!%#:)25244 3)#)*
25245 A%-!-'"#)c-;!
91 COSTO OR DISTRIBUIR
911 S#9-c-$ % M)!"!--!"$
912 3)#)*
913 A)c<!914 V-=-)!c-)
915 S(#9-'-;!
916 C)#=)' %-9#')' % ='"-;!
917 R%-'"#--%$
918 A.C.M. C$'"$' ($# D-'"#--#
92 COSTO DEL SERVICIO
921 C!"#$ % >$'(%)*
9211 >)-")c-$!' S-('
9212 >)-")c-$!' D$'
922 C!"#$ % L)9)!%#:)
923 C!"#$ % 3)#)*
924 C!"#$ % R'")#)!"
927 R%-'"#--%$
929 3)'"$' -!)!c-#$' )c"-9)%$'
94 3ASTOS ADMINISTRATIVOS
941 C$!'$ % M)"#-)'
942 3)'"$' % (#'$!)
943 S#9-c-$' #'")%$' ($# T#c#$'
944 T#-"$'
945 O"#)' =)'"$' % 3'"-;!
946 D(#c-)c-;! A$#"-8)c-;!
947 R%-'"#--%$
948 V))c-;! %"#-$#$ )c"-9$' (#$9-'-$!'
949 3)'"$' -!)!c-#$' )c"-9)%$'
95 3ASTOS DE COMERCIALI?ACI@N
951 C$!'$ % M)"#-)'
952 3)'"$' % (#'$!)
953 S#9-c-$' #'")%$' ($# T#c#$'
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954 T#-"$'
955 O"#)' =)'"$' % 3'"-;!
956 D(#c-)c-;! A$#"-8)c-;!
957 R%-'"#--%$
958 V))c-;! %"#-$#$ )c"-9$' (#$9-'-$!'
959 3)'"$' -!)!c-#$' )c"-9)%$'
96 <#%-%) ($# %-c-;! % )c"-9$' !$ -!)!c-#$' ) 9)$# #)8$!)961 <#%-%) %-c-;! 9)$# #)8$!) Ac"-9$ #)-8)
962 <#%-%) %-c-;! 9)$# #)8$!) Ac"-9$ -!$9--8)%$
963 <#%-%) %-c-;! 9)$# #)8$!) O-=)c-$!' F-!)!c-#)'
964 #%-%) )#"-c-()c-;! ! $' #'")%$' % ''-%-)#-)' )--)%)' )*$ <"$%$ % 9)
965 <#%-%) %-c-;! 9)$# #)8$!) 3)'"$' ($# ()#"-c-()c-$!' ! !=$c-$' c$!*!"$'
97 3)'"$' -!)!c-#$'
971 3)'"$' ! $(#)c-$!' % !%%)-!"$ $"#$'
972 <#%-%) ($# -!'"#!"$' -!)!c-#$' %#-9)%$'
973 I!"#'' ($# (#<'")$' $"#)' $-=)c-$!'
974975 I!"#'' ($# %'c!"$' c$!c%-%$' ($# (#$!"$ ()=$
976 3)'"$' ($# D-#!c-) % c)-$
977 <#%-%) ($# %-c-;! % )c"-9$' ()'-9$' -!)!c-#$' ) 9)$# #)8$!)
979 O"#)' =)'"$' -!)!c-#$'
98 COSTOS ESTIMADOS
99 COSTOS ESTNDAR
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7/18/2019 ESTRACTIVAS
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$# )"#-$!-)
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"ORMATO 5.1# $LIBRO DIARIO$PER%ODO#2015RUC#APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI&N O RA'&N SOCIAL# HOT
RE"ERENCIA DE LA CUENT
C&DI!O
1 112015 1 10
10411
26261
262
26/
//
//1
//2
//4
//5
//6
/+
/+1/1
/+1//
/+1/4
/+1/5
42
4212
50501
5+
5+1
2 112015 2 60
ELATIVOCORRELATIVODE
"ECHA DE LAOPERACI&N
!LOSA O DESCRIPCION DE LAOPERACI&N
C&DI!ODEL LIBRO
ORE!ISTRO(TABLA N) *
N+MERO
CORRELATIVO
N+MERODEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
($# Ac"-9$, )'-9$ )"#-$!-$ ) -!-c-$% '' $(#)c-$!'
$# ) c$(#) % '-!-'"#$' % "-)* c$#"$#' ' %'"-!$
7/18/2019 ESTRACTIVAS
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60611
60612
6061/
6062
606/
6/6/4/
6/61
6/6/
6/64
6/1
+1
+11
+1
26
2611
2612
261/
262
26/1
40
40111
424212
46
46++
61
61611
61612
6161/
6162
616/
7+
7+1
/ 61
616/11
$# c$!'$ % $' '-!-'"#$' %#'")#)!"
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616/12
616/1/
616/14
616/15
616/16
616/17616/1
616/1+
616/110
+2
+24
26
26/11
26/12
26/1/
26/14
26/15
26/16
26/17
26/1
26/1+
26/110
7+7+1
4 61
6161/1
6161/2
6161//
6161/7
6161/+6161/10
616121
616122
616124
616125
61612
$# c$!'$ % $' '-!-'"#$' %)9)!%#-)
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6161212
61621
61622
616111
616112
61611/616114
616115
+2
+21
+22
+4
+41
26
261/1
261/2
261//
261/7
261/+
261/10
26121
26122
2612426125
2612
261212
2621
2622
26111
26112
2611/
26114
26115
7+
7+1
5 12+2015 17 62$# ) (#$9-'-$! % ) ()!-) %
#!#)c-$!'
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6211
6271
+1
+1/
+14
+2+21
+24
+4
+42
40
40/1
4071
41
4111
7+
7+1
6 1/02015 $# ) '"-)c-$! % )' 3#)"--c)c-$!'1+ 62
62+1
62+2
62+/
+1
+1
41
4151
4152
415/
7+
7+1
7 6
6141
61411
61412
614/
614/1
($# ) '"-)c-$! % ) %(#c-)c-$!&$'(%)*
7/18/2019 ESTRACTIVAS
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614/2
6144
61441
61442
6144/
6144461445
61446
61447
6144
6145
61451
61452
+1
+11
+12
/+
/+1/1
/+1//
/+1/4
/+1/5
7+
7+1
6
6141
6144
61441
6145
61451
614526145/
61454
61455
61456
61457
6145
($# ) '"-)c-$! % ) %(#c-)c-$! %#'")#)!"
7/18/2019 ESTRACTIVAS
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6145+
+1
+1/
/+
/+/1
/+///+/4
7+
7+1
7+
7+1
+2
+21
+24
+1
+11
+1/
+14
+1
7+
7+1
7+
7+1
21
211
212
+2+21+24
71711
6+
6+1
21
211
7/18/2019 ESTRACTIVAS
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212
TOTALES
7/18/2019 ESTRACTIVAS
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L CARISMA S.A.
CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACI&N MOVIMIENTO
DENOMINACI&N DEBE HABER
1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 12,650.00
c!") c$##-!" I!"#)! 12,650.00
SUMINISTROS DIVERSOS 1,057.45c!"#$ % &$'(%)* +++.50
)%-!-'"#)c-$! 42.00
c!"#$ % #'")#)!" 15.+5
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIOS 450,17/.00
T##!$' 12,000.00
E%--c)c-$!' 2/0,000.00
E-($' % "#)!'($#" 25,00.00
M' !'#' /7,5/0.00
E-($' %-9#'$' 2+,56/.00
DERECIACION, Y AMORTI?ACIO ACUMULADOS 21,107./0
D(. %--c)c-$!' c$'"$ 7,500.00
E-($' % "#)!'($#" 7,100.00
M' !'#' /,+++./0
E-($' %-9#'$' 2,50.00
CUENTAS OR A3AR COMERTERCEROS 12,/04.1
E-"-%)' 12,/04.1
CAITAL /50,000.00C)(-") '$c-) /50,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS 0,46.+7
R'")%$' )c)%$' 0,46.+7
2
COMRAS 1,5/./7
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 17/147
"-)* c$#"$#' 71/.00
"-' % -(-8) 202.00
)9)!%#-) 220.50
)%-!-'"#)c-$! 4.00
#'")#)!" /1.7
SERVICIOS RESTADOS OR TERCEROS 1,114.00
)!"!--!"$ #()#)c-$! 500.00
!#=-) c"#-c) 16.00
)=) 71.00
"$!$ 257.00
c$'"-' #-c)!"' 100.00
COSTO OR DISTRIBUIR 1,114.00
'#9-c-$' % )!"!--!" 500.00
c$'"$' ($# %-'"#--# 614.00
SUMINISTROS DIVERSOS 1,5/./7
"-)* c$#"$#' 71/.00
"-' % -(-8) 202.00
)9)!%#-) 220.50
)%-!-'"#)c-$! 4.00
#'")#)!" /1.7
TRIBUTOS Y AORTES OR A3AR /7.4/
I3V c!") (#$(-) /7.4/
CUENTAS OR A3AR COMERTERCEROS 2,421.0
E-"-%)' 2,421.0
CUENTAS OR A3AR DIVERSAS TERCEROS 61.00
O"#)' c!")' ($# ()=)# 61.00
VARIACION DE EXISTENCIAS 1,5/./7
"-)* c$#"$#' 71/.00
"-' % -(-8) 202.00
)9)!%#-) 220.50
)%-!-'"#)c-$! 4.00
c!"#$ % #'")#)!" /1.7
CAR3AS IMUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y 3ASTOS 1,114.00
c)#=)' -(")' ) c!") % c$'"$' =)'"$' 1,114.00
/
VARIACION DE EXISTENCIAS 2/0.+4
A##$8 51./4
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 18/147
A8c)# 50.40
Ac-" /7.0
Lc& 16.0
C)< 5.10
T 5.60
S) +.24
M)!"-) 1/.44
M#)%) 25.22
>9$ 16.00
COSTO DEL SERVICIO 2/0.+4
C!"#$ % R'")#)!" 2/0.+4
SUMINISTROS DIVERSOS 2/0.+4
A##$8 51./4
A8c)# 50.40
Ac-" /7.0
Lc& 16.0
C)< 5.10
T 5.60
S) +.24
M)!"-) 1/.44
M#)%) 25.22
>9$ 16.00
CAR3AS IMUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y 3ASTOS 2/0.+4
C)#=)' -(")' ) c!") % c$'"$' =)'"$' 2/0.+4
4
VARIACION DE EXISTENCIAS 7+.50
D"#=!" A#- 20.00
L*-) 6.50
E'c$-)' 4.00
3)!"' 10.00
L)9)%$#' 50.00
D($'-"$' % R$() 60.00
)$!c-$' 24.00
)( >-=-!-c$ 5.00
C#) 20.00
E'c$-$!' +.00
A-!")%$#' 4.00
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 19/147
Rc$=%$#' /.00
)( B$!% /0.00
L)(-c#$' 15.00
'))!)' 105.00
!%)' 54.00
%#%$!' +0.00
#)8)%)' 210.00
"$))' 0.00
COSTO DEL SERVICIO /4.50
c!"#$ % &$'(%)* 64.00
C!"#$ % )9)!%#-) 150.50
3ASTOS ADMINISTRATIVOS 45.00
C$!'$ % M)"#-)' 45.00
SUMINISTROS DIVERSOS 7+.50
D"#=!" A#- 20.00
L*-) 6.50
E'c$-)' 4.00
3)!"' 10.00
L)9)%$#' 50.00
D($'-"$' % R$() 60.00
)$!c-$' 24.00
)( >-=-!-c$ 5.00
C#) 20.00
E'c$-$!' +.00
A-!")%$#' 4.00
Rc$=%$#' /.00
)( B$!% /0.00
L)(-c#$' 15.00
'))!)' 105.00
!%)' 54.00
%#%$!' +0.00
#)8)%)' 210.00
"$))' 0.00
CAR3AS IMUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y 3ASTOS 7+.50
C)#=)' -(")' ) c!") % c$'"$' =)'"$' 7+.50
5
3ASTOS DEL ERSONAL, DIRECTORES Y 3ERENTES 12,/71.50
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 20/147
S%$' S))#-$' 11,/50.00
S=#-%)% (#9-'-$! '$c-) $"#)' c$!"#-c-$!' 1,021.50
COSTO OR DISTRIBUIR 1,6/5.00
))c! 17.50
9-=-)!c-) 17.50
COSTO DEL SERVICIO 7,466.50
C!"#$ % &$'(%)* 5,/1.50
C!"#$ % R'")#)!" 1,6/5.00
3ASTOS ADMINISTRATIVOS /,270.00
3)'"$' % (#'$!) /,270.00
TRIBUTOS, CONTRARESTAC. Y AORTES AL SIST. 2,42.+0
E'')% 1,021.50
AF 1,407.40
REMUNERACIONES Y ARTICIACIONES OR A3AR +,+42.60
S%$' '))#-$' ($# ()=)# +,+42.60
CAR3AS IMUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y 3ASTOS 12,/71.50
C)#=)' -(")' ) c!") % c$'"$' =)'"$' 12,/71.50
6
3ASTOS DEL ERSONAL, DIRECTORES Y 3ERENTES /,71./
CTS +45.46
V)c)c-$!' +45.46
3#)"--c)c-$!' ($# ()=)# 1,+0.+1
COSTO OR DISTRIBUIR /,71./
c$'"$' ($# %-'"#--# /,71./
REMUNERACIONES Y ARTICIACIONES OR A3AR /,71./
CTS +45.46
V)c)c-$!' +45.46
3#)"--c)c-$!' ($# ()=)# 1,+0.+1
CAR3AS IMUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y 3ASTOS /,71./
c)#=)' -(")' ) c!") % c$'"$' =)'"$' /,71./
7
ROVISIONES DEL EERCICIO 1,552.11
%--c)c-$!' 575.00
&)-")c-$! '-(
&)-")c-$! %$
-($' % "#)!'($#" 41.00
&)-")c-$! '-(
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&)-")c-$! %$
' !'#' /12.75
')'
c))'
#$(#$'
'$)
c)%#$'
)$#)
c$#"-!)'
)()#)'
E-($' %-9#'$' 246./6
-($' % '$!-%$
"9-'$#'
COSTOS OR DISTRIBUIR 1,552.11
&)-")c-$!' '-(' 1,00.7
&)-")c-$!' %$' 54/.24
DERECIACION, Y AMORTI?ACIO ACUMULADOS 1,552.11
%--c)c-$!' 575.00
-($ % "#)!'($#" 41.00
' !'#' /12.75
E-($' %-9#'$' 246./6
CAR3AS IMUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y 3ASTOS 1,552.11
c$'"$' ($# %-'"#--# 1,552.11
ROVISIONES DEL EERCICIO 205./6
%--c-$' 125.00
' !'#' 27.75
'
-($' %-9#'$' 52.61
"!c--$'
$)'
')#"!
)')%#)
c)!")%$#)
()"$'
9)'$'
$"#$'
7/18/2019 ESTRACTIVAS
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c$c-!)
COSTOS OR DISTRIBUIR 205./6
C!"#$ % R'")#)!" 205./6
DERECIACION, Y AMORTI?ACIO ACUMULADOS 205./6
%--c)c-$!' 125.00
' 27.75
E-($' %-9#'$' 52.61
CAR3AS IMUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y 3ASTOS 205./6
c$'"$' ($# %-'"#--# 205./6
+
,2./0
,2./0
,2./0
4,02.+0
/,45.40
,2./0
500.00
17.50
17.50
6,15/./0
,2./0
,2./0
10
16,66+.74
16,66+.74
16,66+.74
11,/1.40
5,/51./4
16,66+.74
11,/1.40
5,/51./4
16,66+.7416,66+.74
11
16,66+.74
16,66+.74
16,66+.74
11,/1.40
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5,/51./4
574,200.92 574,200.92
%-#!c-) 0.00 0.00
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 24/147
LIB
1041
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
12,650.00 15411.30
30,123.00
42,773.00 15,411.30
12,650.00
12,650.00 12,650.00
262
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
42.00 45
84.00
126.00 45.00
81.00
126.00 126.00
331
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
128,000.00
128,000.00 0.00
128,000.00
128,000.00 128,000.00
334
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
25,080.00
25,080.00 0.00
25,080.00
25,080.00 25,080.00
336
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
29,563.00
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 25/147
29,563.00 0.00
29,563.00
29,563.00 29,563.00
401
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
387.43 3123
387.43 3,123.00
387.43
387.43 387.43
407
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
1407.4
0.00 1,407.40
1,407.40
1,407.40 1,407.40
421
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
2,421.80 12304.18
2421.8
2,421.80 14,725.98
14,725.98
14,725.98 14,725.98
469
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
618.00 618
618.00 618.00
0.00 0.00
591
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
80468.97
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 26/147
0.00 80,468.97
80,468.97
80,468.97 80,468.97
634
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
500.00
500.00 0.00
500.00
500.00 500.00
638 Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
100.00
100.00 0.00
100.00
100.00 100.00
621 Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
11,350.00
11,350.00 0.00
11,350.00
11,350.00 11,350.00
629
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
3,781.83
3,781.83 0.00
3,781.83
3,781.83 3,781.83
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 27/147
791
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
16,669.74 879.5
8,288.30 1114
230.94
12371.5
3781.83
205.36
1552.11
8,288.30
24,958.04 28,423.54
3,465.50
3,465.50 28,423.54
913
fecha n. correlativo glosa deudor acreedor
817.50 817.5
817.50 817.50
0.00 0.00
918
fecha n. correlativo glosa deudor acreedor
614.00 6153.3
3,781.83
1,552.11
205.366,153.30 6,153.30
0.00 0.00
924
fecha n. correlativo glosa deudor acreedor
1,635.00 5351.34
230.94
3,485.40
5,351.34 5,351.34
0.00 0.00
942
fecha n. correlativo glosa deudor acreedor
3,270.00
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 28/147
3,270.00
3,270.00
3,270.00 3,270.00
704
fecha n. correlativo glosa deudor acreedor
27000
0.00 27,000.00
27,000.00 27,000.00 27,000.00
21
fecha n. correlativo glosa deudor acreedor
16,669.74 16,669.74
16,669.74 16,669.74
0.00 0.00
69
fecha n. correlativo glosa deudor acreedor
16,669.74
16,669.74 0.00
0.00 0.00
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 29/147
O MAYOR GENERAL
02 261
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
999.50 539
713.00 145
202.00 150.5 220.50
2,135.00 834.50
1,300.50
2,135.00 2135.00
04 263
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
15.95 230.94
318.87
334.82 230.94
103.88
334.82 334.82
06 332
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
230,000.00
230,000.00 0.00
230,000.00
230,000.00 230000
08 335
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
37,530.00
37,530.00 0.00
37,530.00
37,530.00 37530.00
10 391
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
7500
7100
3999.3
2508.00
1552.11
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 30/147
205.36
0.00 22,864.77
22,864.77
22,864.77 22864.77
12 403
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
1,021.50 1021.5
1,407.40
2,428.90 1,021.50
1,021.50
1,021.50 1021.50
14 411
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
9,942.60 9942.6
9,942.60 9,942.60
0.00 0.00
16 415
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
3781.83
0.00 3,781.83
3,781.83
3,781.83 3781.83
18 501
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
350000
0.00 350,000.00
350,000.00
350,000.00 350000
20 606
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
713.00
202.00
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 31/147
220.50
84.00
318.87
1,538.37 0.00
1,538.37
1,538.37 1538.37
22 636
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
186.00
71.00
257.00
514.00 0.00
514.00
514.00 514
24 616 Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
539.00 713
145.00 202
150.50 220.5
45.00 84
230.94 318.87
1,110.44 1,538.37
427.93
1,538.37 1538.37
26 627 Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
1,021.50
1,021.50 0.00
1,021.50
1,021.50 1021.5
28 681
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
575.00
125.00
418.00
312.75
27.75
246.36
52.51
1,757.37 0.00
1,757.37
1,757.37 1757.37
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 32/147
28 911
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
500.00 500
500.00 500.00
0.00 0.00
30 914
fecha n. correlativo glosa deudor acreedor
817.50 817.5
817.50 817.50
0.00 0
32 921
fecha n. correlativo glosa deudor acreedor
684.00 11318.4
5,831.50
4,802.90
11,318.40 11,318.40
0.00 0
34 3,465.50 941
fecha n. correlativo glosa duedor acreedor
45.00
45.00
45.00
45.00 45.00
36 922
fecha n. correlativo glosa deudor acreedor
150.50
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 33/147
150.50
150.50
150.50 150.50
36 12
fecha n. correlativo glosa deudor
30,130.00
30,130.00
0.00
36 71
fecha n. correlativo glosa deudor
0.00
0.00
36
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 34/147
03
05
07
09
11
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 35/147
13
15
17
19
21
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 36/147
23
25
27
29
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 37/147
29
31
33
35
37
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 38/147
36
acreedor
30130
30,130.00
0.00
36
acreedor
16669.74
16,669.74
0.00
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 39/147
LIBRO COMPRAS MES DE ENERO DEL A
RUC:
N'(EC)A R*C
DOC*MEN+O PROEEDOR #"/ %o!$"
SERIE N*MERO "e$o% 3 o&#e%
1 1/1/2015 20201314123 0005 05901 SUPER MARKET
2 1/1/2015 20202303018 0001 440 MINI MARKET SA
3 1/4/2015 20253040203 0001 124 COMERCIAL LIMPIADOR SA
4 1/5/2015 10100908072 0002 222 JUAN PEREZ
5 1/12/2015 20182017213 0003 2452 COMERCIAL METRO SA
6 1/15/2015 20345678912 0001 25302CERICENTRO UNIERSITARIO SA
7 1/16/2015 20987654322 0001 0524 LI!RER"A COTORRITA SALDA
8 1/27/2015 20163947693 EMSA PUNO SA
9 1/27/2015 20131618201 ELECTRO PUNO
# 1/27/2015 20304050604 TELE$ONICA DEL PERU S.A
#
#
AÑOD*A
MEN*
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 40/147
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 41/147
O 2015 - hote !"#$%&" S.A.
DEBE
DE+ALLE GLOSA CON+ROL 60
C%&'() *+ s,&--s(%s ')() )-)- 1,554.4 611 713.00
C%&'() *+ s,&--s(%s ')() (+s),() 695.146 318.87
s,&--s(%s *+ -&'-+) )-)-%+s 440.6612 202.00
&)+-&-+% (+')()-% *+ )-) 1,000.00 431
s,&--s(%s *+ ))*+(-) 480.6961 220.50
s,&--s(%s ')() )*&--s()-% 218.00 81s,&--s(%s ')() )*&--s()-% 18.1262 84.00
s+(-% *+ ),) 154.78 63
s+(--% *+ ++(-) ++(-) 405.48 61
s+(--% *+ ++%% 560.26 64
0.00
+O+AL 5,692.17 1,58.7
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 42/147
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 43/147
6 64 65 4011 25 26 91
128.34 11 713.00
57.40 1 318.87
36.36 12 202.00
500.00 1 500.00
39.69 1 220.50
100.00 18.00 6 100.0015.12 62 84.00
71.00 12.78 6 71.00
186.00 33.48 6 186.00
257.00 46.26 6 257.00
1,114.00 0.00 0 87.4 0.00 1,58.7 1,114.00
921943
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 44/147
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 45/147
LIBRO COMPRAS MES DE ENERO DEL AÑO 2015
HABER
92 94 95ARIOS
42 46IMPOR+E
21 12 841.34
4 12 376.27
2 12 238.36
99 500.00
2 12 260.19
99 118.001 12 99.12
1 83.78
1 219.48
1 303.26
0.00 0.00
0.00 0.00 2,421.80 618.00
C*EN
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 46/147
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 47/147
61 79ARIOS
CON+ROLIMPOR+E
611 0.00 841.4
6 318.87 695.14
61 0.00 28.6
1 500.00 1,000.00
61 0.00 260.19
1 100.00 218.0062 0.00 99.12
1 71.00 154.78
1 186.00 405.48
1 257.00 560.26
0.00
18.87 1,114.00 0.00 4,472.67
O+RAC*EN+A
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 48/147
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 49/147
RE
N'
DOC*MEN+O
+IPO SERIEAo
N*MERON'
D*A R*C: DNI
2 1 112015 01 0005 05+01 20201/1412/
4 2 112015 01 0001 00/40 20202/0/12
7 / 142015 01 0001 00124 2025/04020/
4 152015 02 222 10100+0072
11 5 1122015 01 000/ 2452 20182017213
1/ 6 1152015 01 0001 25/02 20345678912
14 7 1162015 01 0001 0524 20987654322
1 1272015 20163947693
1 + 1272015 20131618201
1 10 1272015 20304050604
(e!h" e&$%$o!o& ";o
(e!h" e";o o<e!$,$eto
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 50/147
ISTRO DE COMPRAS MES DE ENERO DEL AÑO 2015
HOTEL CARISMA S.A.
PROEEDOR #"/ %o!$" IG DE+RACCI=
"e$o% 3 o&#e%+ASA IMPOR+E N'
S(#)#" S.A. 71/.00 12./4
M-!-)#" S.A. /1.7 57.40
C$#c-) -(-)%$# S.A. 202.00 /6./6
)! #8 500.00
Comercial Metro S.A 220.50 /+.6+
SERVICENTR !NIVERSITARI S.A. 100.00 1.00
"i#rer$a Cotorrita 4.00 15.12
EMSA %!N S.A 71.00 12.7
E"ECTR %!N 16.00 //.4
TE"E&NICA 'E" %ER! S.A 257.00 46.26
2,152.37 37.43 500.00
BS Y SSGRAADOS
BS Y SS NOGRAADOS
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 51/147
CONS+ANCIA +O+AL
(EC)AIMPOR+E
EMISI=N
41./4
/76.27
2/./6
500.00
260.1+
11.00
++.12
/.7
21+.4
/0/.26
0.00 3,039.0
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 52/147
KARDEX DE SUMINISTROS DE UTILLAJE Y COBERTORES PARA HABI
ARDE DE SUMINISTROS DE UTILLAE Y COBERTORES PARA HABITACIONES
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) 10 /5.00
112015 -!=#'$ 5 15 /5.00 175.00
112015 ')-%) / 12 /5.00
ARDE DE SUMINISTROS DE UTILLAE Y COBERTORES PARA HABITACIONES
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) 5 +.00
112015 -!=#'$ 7 12 +.00 6/.00
112015 ')-%) 6 6 +.00
ARDE DE SUMINISTROS DE UTILLAE Y COBERTORES PARA HABITACIONES
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) / 45.00
112015 -!=#'$ 4 7 45.00 10.00
112015 ')-%) 2 5 45.00
ARDE DE SUMINISTROS DE UTILLAE Y COBERTORES PARA HABITACIONES
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) 6 /5.00
112015 -!=#'$ 5 11 /5.00 175.00
112015 ')-%) 6 5 /5.00
ART%CULO # SABANAS
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
ART%CULO # FUNDAS
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
ART%CULO # EDREDONES
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
ART%CULO # FRA?ADAS
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 53/147
ARDE DE SUMINISTROS DE UTILLAE Y COBERTORES PARA HABITACIONES
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) / 20.00
112015 -!=#'$ 6 + 20.00 120.00
112015 ')-%) 4 5 20.00
+74.00 1,51/.00
2
ARDE DE SUMINISTROS DE LIMPIE'A PARA HABITACIONES
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) 10 2.00
142015 -!=#'$ 10 20 2.00 20.00
1202015 ')-%) 12 2.00
ARDE DE SUMINISTROS DE LIMPIE'A PARA HABITACIONES
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) 12 0.50
142015 -!=#'$ 24 /6 0.50 12.001202015 ')-%) 10 26 0.50
ARDE DE SUMINISTROS DE LIMPIE'A PARA HABITACIONES
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
ART%CULO # TOALLAS
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
ART%CULO # ABONCILLOS
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
ART%CULO # AEL >I3IENICO
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
ART%CULO # CERA
COSTO DE COSTO
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 54/147
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) 5 2.50
142015 -!=#'$ 20 25 2.50 50.00
1202015 ')-%) 17 2.50
ARDE DE SUMINISTROS DE LIMPIE'A PARA HABITACIONES
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES
"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVIIN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) / /.00
142015 -!=#'$ 2 5 /.00 6.00
1202015 ')-%) / 2 /.00
ARDE DE SUMINISTROS DE LIMPIE'A PARA HABITACIONES
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES
"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) 10 6.00
142015 -!=#'$ 1 2 6.00 10.00
1202015 ')-%) 14 14 6.00
ARDE DE SUMINISTROS DE LIMPIE'A PARA HABITACIONES
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) / /.00
142015 -!=#'$ 2 5 /.00 6.00
1202015 ')-%) 1 4 /.00
17/.50 /1.50
COMPRA
UNITARIO
ART%CULO # ESCOBILLONES
COSTO DECOMPRA
COSTOUNITARIO
ART%CULO # AMBIENTADORES
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
ART%CULO # RECO3EDORES
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 55/147
/
ARDE DE SUMINISTROS DE LAVANDERIA PARA HABITACIONES
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) 5 2.00
1122015 -!=#'$ 60 65 2.00 120.00
162015 ')-%) 10 55 2.00
ARDE DE SUMINISTROS DE LAVANDERIA PARA HABITACIONES
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS112015 S)%$ I!-c-) / 0.50
1122015 -!=#'$ 24 27 0.50 12.00
162015 ')-%) 1/ 14 0.50
ARDE DE SUMINISTROS DE LAVANDERIA PARA HABITACIONES
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES
ART%CULO # DETER3ENTE ARIEL
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
ART%CULO # LEIA
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
ART%CULO # ESCOBILLAS
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 56/147
"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) 2 2.00
1122015 -!=#'$ / 5 2.00 6.00
162015 ')-%) 2 / 2.00
ARDE DE SUMINISTROS DE LAVANDERIA PARA HABITACIONES
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) 1 2.50
1122015 -!=#'$ 5 6 2.50 12.50
162015 ')-%) 4 2 2.50
ARDE DE SUMINISTROS DE LAVANDERIA PARA HABITACIONES
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) 2 10.00
1122015 -!=#'$ 4 6 10.00 40.00
162015 ')-%) 5 1 10.00
ARDE DE SUMINISTROS DE LAVANDERIA PARA HABITACIONES
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) / 15.00
1122015 -!=#'$ 2 5 15.00 /0.00
162015 ')-%) 4 1 15.00
15/.00 /0/.50
4
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
ART%CULO # 3UANTES
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
ART%CULO # LAVADORES
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
ART%CULO # DEOSITOS DE ROA
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 57/147
ARDE DE SUMINISTROS PARA ADMINISTRACION
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # MILLAR
"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVIIN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) 1 /0.00
1162015 -!=#'$ 2 / /0.00 60.00
1242015 ')-%) 1 2 /0.00
ARDE DE SUMINISTROS PARA ADMINISTRACION
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) 12 1.00
1162015 -!=#'$ 24 /6 1.00 24.00
1242015 ')-%) 15 21 1.00
1.00 126.00
RESUMEN DE LA CTA. 262 RESUMEN DE INVENTARIO D1.00 INVENTARIO
261
IN3RESO INV SALIDAS SALDO IN3RESOINV.
126.00 45.00 1.00 2,1/5.00
ART%CULO # AEL BOND
COSTO DECOMPRA
COSTOUNITARIO
ART%CULO # LAICEROS
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 58/147
ACIONES
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS
/50.00
525.00
105.00 420.00
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS
45.00
10.00
54.00 54.00
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS
1/5.00
/15.00
+0.00 225.00
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS
210.00
/5.00
210.00 175.00
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 59/147
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS
60.00
10.00
0.00 100.00
5/+.00 +74.00
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS
20.00
40.00
24.00 16.00
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS
6.00
1.00
5.00 1/.00
IENTO VALORADO
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 60/147
SALIDAS SALDOS
12.50
62.50
20.00 42.50
IENTO VALORADOSALIDAS SALDOS
+.00
15.00
+.00 6.00
IENTO VALORADOSALIDAS SALDOS
60.00
16.00
4.00 4.00
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS
+.00
15.00
/.00 12.00
145.00 17/.50
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 61/147
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS
10.00
1/0.00
20.00 110.00
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS1.50
1/.50
6.50 7.00
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 62/147
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS
4.00
10.00
4.00 6.00
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS
2.50
15.00
10.00 5.00
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS20.00
60.00
50.00 10.00
IENTO VALORADOSALIDAS SALDOS
45.00
75.00
60.00 15.00
150.50 15/.00
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 63/147
IENTO VALORADOSALIDAS SALDOS
/0.00
+0.00
/0.00 60.00
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS
12.00
/6.00
15.00 21.00
45.00 1.00
LA CTA. 2611,/00.50
TOTAL 1,/00.50
SALIDAS SALDO/4.50 1,/00.50
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 64/147
>ARDE? DE S*MINIS+ROS RES+A*RAN+
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # ILO!RAMOS"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS112015 S)%$ I!-c-) 0 0.00
112015 -!=#'$ 50 50 1.51 75.50
01/0 15 ')-%) /4 16 1.51
ARDE DE SUMINISTROS RESTAURANT
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # ILO!RAMOS"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS112015 S)%$ I!-c-) 0 0.00
112015 -!=#'$ 50 50 1.6 4.00
01/0 15 ')-%) /0 20 1.6
ARDE DE SUMINISTROS RESTAURANT
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # LITROS"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) 0 0.00112051 -!=#'$ 12 12 /.7 45./6
01/0 15 ')-%) 10 2 /.7
ARDE DE SUMINISTROS RESTAURANT
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) 0 0.00
112015 -!=#'$ 24 24 0.4 20.1601/0 15 ')-%) 20 4 0.4
ARDE DE SUMINISTROS RESTAURANT
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
ART%CULO # ARR&'
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
ART%CULO # A?UCAR
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
ART%CULO # ACEITE
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
ART%CULO # LEC>E
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
ART%CULO # CAFG
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 65/147
112015 S)%$ I!-c-) 0 0.00
112015 -!=#'$ 50 50 0.17 .50
01/0 15 ')-%) /0 20 0.17
ARDE DE SUMINISTROS RESTAURANT
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) 0 0.00
112015 -!=#'$ 100 100 0.0 .00
01/0 15 ')-%) 70 /0 0.0
ARDE DE SUMINISTROS RESTAURANT
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # !"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
01012015. S)%$ I!-c-) 0 0.00
112015 -!=#'$ 12 12 0.4 10.0
01/0 15 ')-%) 11 1 0.4
ARDE DE SUMINISTROS RESTAURANT
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # !"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) 0 0.00
112011 -!=#'$ 2 2 6.72 1/.44
01/0 15 ')-%) 2 0 6.72
ARDE DE SUMINISTROS RESTAURANT
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # !"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) 0 0.00
112015 -!=#'$ / / 12.61 /7./
01/0 15 ')-%) 2 1 12.61
ART%CULO # TE
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
ART%CULO # SAL
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
ART%CULO # MANTEQILLA
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
ART%CULO # MERMELADA
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 66/147
ARDE DE SUMINISTROS RESTAURANT
M/TODO # PROMEDIO
UNIDAD DE MEDIDA # !"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI
IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS
112015 S)%$ I!-c-) 0 0.00112015 -!=#'$ 4 4 4.00 16.00
01/0 15 ')-%) 4 0 4.00
INVENTARIO 15.+526/
ART%CULO # >UEVO
COSTO DE
COMPRA
COSTO
UNITARIO
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 67/147
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS0.00
75.50
51./4 24.16
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS0.00
4.00
50.40 //.60
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS
0.0045./6
/7.0 7.56
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS
0.00
20.1616.0 /./6
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 68/147
0.00
.50
5.10 /.40
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS
0.00
.00
5.60 2.40
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS
0.00
10.0
+.24 0.4
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS
0.00
1/.44
1/.44 0.00
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS
0.00
/7./
25.22 12.61
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 69/147
IENTO VALORADO
SALIDAS SALDOS
0.0016.00
16.00 0.00
7.+/TOTAL 10/.
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 70/147
VALE DE CONSUMO HOTELA 88:# HOTELA;8 <# LAVANDERIA
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><
2001 10 UND DETER3ENTE ARIEL
APLICACI&N 10 922 CENTRO DE LAVANDERIA
% A)c<!
VALE DE CONSUMOA 88:# HOTELA;8 <# LAVANDERIA
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><
2002 1/ UND LEIA
APLICACI&N 1/ 922 CENTRO DE LAVANDERIA
% A)c<!
VALE DE CONSUMOA 88:# HOTELA;8 <# LAVANDERIA
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><
200/ 2 UND ESCOBILLAS
APLICACI&N 2 922 CENTRO DE LAVANDERIA
% A)c<!
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 71/147
VALE DE CONSUMOA 88:# HOTELA;8 <# LAVANDERIA
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><
2004 4 UND 3UANTES
APLICACI&N 4 922 CENTRO DE LAVANDERIA
% A)c<!
VALE DE CONSUMOA 88:# HOTELA;8 <# LAVANDERIA
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><
2005 5 UND LAVADORES
APLICACI&N 5 922 CENTRO DE LAVANDERIA
% A)c<!
VALE DE CONSUMOA 88:# HOTELA;8 <# LAVANDERIA
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><
2005 4 UND DEOSITO DE ROAS
APLICACI&N 4 922 CENTRO DE LAVANDERIA
% A)c<!
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 72/147
2
VALE DE CONSUMOA 88:# HOTELA;8 <# EN LIMPIE'A DE HABITACIONES
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><
2006 12 UND ABONCILLOS
APLICACI&N 12 921 CENTRO DE HOSPEDAE
% A)c<!
VALE DE CONSUMOA 88:# HOTELA;8 <# EN LIMPIE'A DE HABITACIONES
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><
2007 10 UND AEL >I3IENICO
APLICACI&N 10 921 CENTRO DE HOSPEDAE
% A)c<!
VALE DE CONSUMOA 88:# HOTELA;8 <# EN LIMPIE'A DE HABITACIONES
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><
200 UND CERA
APLICACI&N 921 CENTRO DE HOSPEDAE
% A)c<!
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 73/147
VALE DE CONSUMOA 88:# HOTELA;8 <# EN LIMPIE'A DE HABITACIONES
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><
200+ / UND ESCOBILLONES
APLICACI&N / 921 CENTRO DE HOSPEDAE
% A)c<!
VALE DE CONSUMO
A 88:# HOTELA;8 <# EN LIMPIE'A DE HABITACIONESA:8 S88:=
C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><
2010 14 UND AMBIENTADORES
APLICACI&N 14 921 CENTRO DE HOSPEDAE
% A)c<!
VALE DE CONSUMOA 88:# HOTELA;8 <# EN LIMPIE'A DE HABITACIONES
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><
2011 1 UND RECO3EDORES
APLICACI&N 1 921 CENTRO DE HOSPEDAE
% A)c<!
/
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 74/147
VALE DE CONSUMOA 88:# HOTELA;8 <# ADMINISTRACION
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><
2012 1 MILAR AEL BOND
APLICACI&N 1 941 CONSUMO DE MATERIALES
% A)c<!
VALE DE CONSUMOA 88:# HOTELA;8 <# ADMINISTRACION
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><
201/ 15 UNIDADES LAICEROS
APLICACI&N 15 941 CONSUMO DE MATERIALES
% A)c<!
4
VALE DE CONSUMOA 88:# HOTELA;8 <# UTILLAE Y COBERTORES PARA HABITACIONES
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><
2014 / UND SABANAS
APLICACI&N / 921 CENTRO DE HOSPEDAE
% A)c<!
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 75/147
VALE DE CONSUMOA 88:# HOTELA;8 <# UTILLAE Y COBERTORES PARA HABITACIONES
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><
2015 6 UND FUNDAS
APLICACI&N 6 921 CENTRO DE HOSPEDAE
% A)c<!
VALE DE CONSUMOA 88:# HOTELA;8 <# UTILLAE Y COBERTORES PARA HABITACIONES
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><
2016 2 UND EDREDONES
APLICACI&N 2 921 CENTRO DE HOSPEDAE
% A)c<!
VALE DE CONSUMOA 88:# HOTELA;8 <# UTILLAE Y COBERTORES PARA HABITACIONES
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><
2017 6 UND FRA?ADAS
APLICACI&N 6 921 CENTRO DE HOSPEDAE
% A)c<!
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 76/147
VALE DE CONSUMOA 88:# HOTELA;8 <# UTILLAE Y COBERTORES PARA HABITACIONES
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><
201 4 UND TOALLAS
APLICACI&N 4 921 CENTRO DE HOSPEDAE
% A)c<!
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 77/147
"@# 06012015N 0011
V U<8:8 T:
2.00 20.00
Rc-: c$!$#
"@# 06012015N 0012
V U<8:8 T:
0.50 6.50
Rc-: c$!$#
"@# 06012015N 0013
V U<8:8 T:
2.00 4.00
Rc-: c$!$#
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 78/147
"@# 06012015N 0014
V U<8:8 T:
2.50 10.00
Rc-: c$!$#
"@# 06012015N 0015
V U<8:8 T:
10.00 50.00
Rc-: c$!$#
"@# 06012015N 0016
V U<8:8 T:
15.00 60.00
Rc-: c$!$#
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 79/147
"@# 20012015N 0017
V U<8:8 T:
2.00 24.00
Rc-: c$!$#
"@# 20012015N 001
V U<8:8 T:
0.50 5.00
Rc-: c$!$#
"@# 20012015N 0019
V U<8:8 T:
2.50 20.00
Rc-: c$!$#
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 80/147
"@# 20012015N 0020
V U<8:8 T:
/.00 +.00
Rc-: c$!$#
"@# 20012015N 0021
V U<8:8 T:
6.00 4.00
Rc-: c$!$#
"@# 20012015N 0022
V U<8:8 T:
/.00 /.00
Rc-: c$!$#
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 81/147
"@# 24012015N 0023
V U<8:8 T:
/0.00 /0.00
Rc-: c$!$#
"@# 24012015N 0024
V U<8:8 T:
1.00 15.00
Rc-: c$!$#
"@# 01012015N 0025
V U<8:8 T:
/5.00 105.00
Rc-: c$!$#
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 82/147
"@# 01012015N 0026
V U<8:8 T:
+.00 54.00
Rc-: c$!$#
"@# 01012015N 0027
V U<8:8 T:
45.00 +0.00
Rc-: c$!$#
"@# 01012015N 002
V U<8:8 T:
/5.00 210.00
Rc-: c$!$#
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 83/147
"@# 01012015N 0029
V U<8:8 T:
20.00 0.00
Rc-: c$!$#
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 84/147
VALE DE CONSUMO RESTAURANTEA 88:# COCINAA;8 <# PREPARACION DE ALIMENTOS
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== D8;8><
1001 /4 K3 ARRO?
APLICACI&N /4 924 CENTRO DE RESTAURANT
% A)c<!
VALE DE CONSUMO
A 88:# COCINAA;8 <# PREPARACION DE ALIMENTOSA:8 S88:=
C>=8? C<:8== D8;8><
1002 /0 K3 A?UCAR
APLICACI&N /0 924 CENTRO DE RESTAURANT
% A)c<!
VALE DE CONSUMOA 88:# COCINAA;8 <# PREPARACION DE ALIMENTOS
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== D8;8><
100/ 10 LITROS ACEITE
APLICACI&N 10 924 CENTRO DE RESTAURANT
% A)c<!
VALE DE CONSUMO
U<8== =M=8=
U<8== =M=8=
U<8== =M=8=
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 85/147
A 88:# COCINAA;8 <# PREPARACION DE ALIMENTOS
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== D8;8><
1004 20 UNIDADES LEC>E
APLICACI&N 20 924 CENTRO DE RESTAURANT
% A)c<!
VALE DE CONSUMOA 88:# COCINAA;8 <# PREPARACION DE ALIMENTOS
A:8 S88:=C>=8? C<:8== D8;8><
1005 /0 UNIDADES CAFG
APLICACI&N /0 924 CENTRO DE RESTAURANT
% A)c<!
VALE DE CONSUMOA 88:# COCINAA;8 <# PREPARACION DE ALIMENTOS
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== D8;8><
1006 70 UNIDADES TE
APLICACI&N 70 924 CENTRO DE RESTAURANT
% A)c<!
VALE DE CONSUMOA 88:# COCINAA;8 <# PREPARACION DE ALIMENTOS
U<8== =M=8=
U<8== =M=8=
U<8== =M=8=
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 86/147
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== D8;8><
1007 11 K3 SAL
APLICACI&N 11 924 CENTRO DE RESTAURANT
% A)c<!
VALE DE CONSUMOA 88:# COCINAA;8 <# PREPARACION DE ALIMENTOS
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== D8;8><
100 2 K3 MANTEQUILLA
APLICACI&N 2 924 CENTRO DE RESTAURANT
% A)c<!
VALE DE CONSUMOA 88:# COCINAA;8 <# PREPARACION DE ALIMENTOS
A:8 S88:=
C>=8? C<:8== D8;8><
100+ 2 K3 MERMELADA
APLICACI&N 2 924 CENTRO DE RESTAURANT
% A)c<!
VALE DE CONSUMOA 88:# COCINAA;8 <# PREPARACION DE ALIMENTOS
A:8 S88:=
U<8== =M=8=
U<8== =
M=8=
U<8== =M=8=
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 87/147
C>=8? C<:8== D8;8><
1010 4 K3 >UEVO
APLICACI&N 4 924 CENTRO DE RESTAURANT
% A)c<!
U<8== =M=8=
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 88/147
"@# 01012015N 0001
V U<8:8 T:
1.51 51./4
Rc-: c$!$#
"@# 01012015N 0002
V U<8:8 T:
1.6 50.40
Rc-: c$!$#
"@# 01012015N 0003
V U<8:8 T:
/.7 /7.0
Rc-: c$!$#
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 89/147
"@# 01012015N 0004
V U<8:8 T:
0.4 16.0
Rc-: c$!$#
"@# 01012015N 0005
V U<8:8 T:
0.17 5.10
Rc-: c$!$#
"@# 01012015N 0006
V U<8:8 T:
0.0 5.60
Rc-: c$!$#
"@# 01012015N 0007
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 90/147
V U<8:8 T:
0.4 +.24
Rc-: c$!$#
"@# 01012015N 000
V U<8:8 T:
6.72 1/.44
Rc-: c$!$#
"@# 01012015N 0009
V U<8:8 T:
12.61 25.22
Rc-: c$!$#
"@# 01012015N 0010
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 91/147
V U<8:8 T:
4.00 16.00
Rc-: c$!$#
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 92/147
TRAMITAR TODOS LOS VALES DE CONSUMO DE MATERIALES
DEBE
FECHA CONCEPTO 616
1115 1001 ARROZ 311 51.34
1115 1002 AZUCAR 312 50.40
1115 1003 ACEITE 313 37.80
1115 1004 LECHE 314 16.80
1115 1005 CAFÉ 315 5.10
1115 1006 TE 316 5.60
1115 1007 SAL 317 9.24
1115 1008 MANTEQUILLA 318 13.44
1115 1009 MERMELADA 319 25.22
1115 1010 HUEVO 310 16.00
TOTALES 3145 230.94 0.00 0.00 0.00 0.00
CULMINADO EL ROCESO DE ANOTAR LO VALES DE CONSUMO, SE TRAMITA LA CENTRALI?ACI
Nº VALE DE
CONSUMO
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 93/147
LIBRO DE REUISICIONES DE ALMACEN (VALES DE CONSU<-15
924
51.34
50.40
37.80
16.80
5.10
5.60
9.24
13.44
25.22
16.00
230.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N DEL LIBRO DE REQUISICIONES EN EL DIARIO 3ENERAL
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 94/147
MO*
HABER
CONTROL 263 79
102.68 11 51.34 51.34
100.80 12 50.40 50.40
75.60 13 37.80 37.80
33.60 14 16.80 16.80
10.20 15 5.10 5.10
11.20 16 5.60 5.60
18.48 17 9.24 9.24
26.88 18 13.44 13.44
50.44 19 25.22 25.22
32.00 110 16.00 16.00
461. 0.00 0.00 230.94 230.94 0.00
$# c)%) c!") %#H! #'-# $' -($#"' ($# 'c!")'RESUMEN
616/11 51./4616/12 50.40616/1/ /7.0616/14 16.0616/15 5.10616/16 5.60616/17 +.24616/1 1/.44
616/1+ 25.22616110 16.00
+24 2/0.+426/11 51./426/12 50.4026/1/ /7.026/14 16.026/15 5.1026/16 5.6026/17 +.2426/1 1/.4426/1+ 25.22
26/110 16.007+1 2/0.+4
461. 461.
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 95/147
CONTROL
102.68 0.00
100.80 0.00
75.60 0.00
33.60 0.00
10.20 0.00
11.20 0.00
18.48 0.00
26.88 0.00
50.44 0.00
32.00 0.00
461. 0.00
DIFERENCIA
S
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 96/147
TRAMITAR TODOS LOS VALES DE CONSUMO DE MATERIALES
FECHA CONCEPTO 616 6132
6115 2001 DETERGENTE ARIEL 131 20.00
1115 2002 LE!IA 132 6.50
1115 2003 ESCO"ILLAS 133 4.00
1115 2004 GUANTES 137 10.00
1115 2005 LAVADORES 139 50.00
11152006 DE#OSITOS DE RO#A 1310 60.00
20115 2007 !A"ONCILOS 121 24.00
20115 2008 #A#EL HIGIENICO 122 5.00
20115 2009 CERA 124 20.00
20115 2010 ESCO"ILLONES 125 9.00
20115 2011 AM"IENTADORES 128 84.00
20115 2012 RECO!EDORES 1212 3.00
24115 2013 #A#EL "OND 21 30.00
24115 2014 LA#ICEROS 22 15.00
/0115 2015 SA"ANA 111 105.00
/0115 2016 FUNDAS 112 54.00
/0115 2017 EDREDONES 113 90.00
/0115 2018 FRAZADAS 114 210.00
/0115 2019 TOALLAS 115 80.00
TOTALES 79.50 0.00 0.00 0.00
CULMINADO EL ROCESO DE ANOTAR LO VALES DE CONSUMO, SE TR
Nº VALE DE
CONSUMO
7/18/2019 ESTRACTIVAS
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7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 98/147
LIBRO DE REUISICIONES DE ALMACEN
DEBE
922 921 941
20.00
6.50
4.00
10.00
50.00
60.00
24.00
5.00
20.00
9.00
84.00
3.00
30.00
15.00
105.00
54.00
90.00
210.00
80.00
150.50 64.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMITA LA CENTRALI?ACI@N DEL LIBRO DE REQUISICIONES EN EL DIARIO 3ENERAL
7/18/2019 ESTRACTIVAS
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7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 100/147
(VALES DE CONSUMO*<-15
HAB
CONTROL 24 261 2
40.00 31 20.00
13.00 32 6.50
8.00 33 4.00
20.00 37 10.00
100.00 39 50.00
120.00 310 60.00
48.00 21 24.00
10.00 22 5.00
40.00 24 20.00
18.00 25 9.00
168.00 28 84.00
6.00 212 3.00
60.00 1
30.00 2
210.00 11 105.00
108.00 12 54.00
180.00 13 90.00
420.00 14 210.00
160.00 15 80.00
0.00 0.00 1,759.00 0.00 34.50
$# c)%) c!") %#H! #'-# $' -($#"' ($# 'c!")'RESUMEN6161/1 20.006161/2 6.506161// 4.006161/7 10.006161/+ 50.00
6161/10 60.00616121 24.00616122 5.00616124 20.00616125 +.00
61612 4.006161212 /.0061621 /0.0061622 15.00
616111 105.00616112 54.0061611/ +0.00616114 210.00616115 0.00
+21 64.00
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 101/147
+22 150.50+41 45.00
261/1261/2261//261/7261/+
261/10261212612226124261252612
26121226212622
26111261122611/
26114261157+1
1,759.00
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 102/147
ER
2 79 CONTROL DIFERENCIAS
1 20.00 40.00 0.00
6.50 13.00 0.00
4.00 8.00 0.00
10.00 20.00 0.00
50.00 100.00 0.00
60.00 120.00 0.00
24.00 48.00 0.00
5.00 10.00 0.00
20.00 40.00 0.00
9.00 18.00 0.00
84.00 168.00 0.00
3.00 6.00 0.00
30.00 30.00 60.00 0.00
15.00 15.00 30.00 0.00
105.00 210.00 0.00
54.00 108.00 0.00
90.00 180.00 0.00
210.00 420.00 0.00
80.00 160.00 0.00
45.00 79.50 0.00 1,759.00 0.00
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 103/147
20.006.504.00
10.0050.00
60.0024.005.00
20.00+.00
4.00/.00
/0.0015.00
105.0054.00+0.00
210.000.007+.50
1,759.00
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 104/147
ES+ADO DE COS+O DE
CORPAC
C%s,&% *+ s,&--s(%s 136.88M)% *+ O() 5734.95CI$ D+'(+-)-%: 37.33CI$ ;)s%s: 250.00COSTO DE PRODUCCION 6159.16
II *+ '(%* + '(%+s% %I$ *+ '(%* + '(%+s% %
COSTO DE SERVICIO 6159.16II *+ '(%* +(&-)*%s %I$ *+ '(%* +(&-)*%s %
COSTO DE VENTAS 6159.16
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 105/147
EN+AS DE )O+EL CARISMA@A S.A
TOTAL
54.75 657.00 0.00 848.632293.98 27527.76 0.00 35556.69
18.67 186.67 0.00 242.67100.00 1200.00 0.00 1550.002467.40 29571.43 0.00 3197.99
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
2467.40 29571.43 0.00 38197.990.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
2467.40 29571.43 0.00 3197.99
MINERA CERROVERDE
BANCO DECREDITO
BANCO DE LANACION
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 106/147
ES+ADO DE COS+OS DE )OSPEDAA 1 e ee#o e 2012
h"$t"!$oe% %$&e% h"$t"!$oe% oe%
RE$ et"% et"% 16,200.00 6,800.00
92 !o%to e %e#<$!$o
)s-+% 2 s+(-% *+ &)+-&-+% 178.01 121.99
)s-+% 2 s+(--% ++%-% 152.49 104.51
)s-+% 2 s+(--% *+ ),) ++(--*)* 152.49 104.51
)s-+%3 %s,&% *+ s,&--s(%s 495.16 339.34
)s-+% 4 )s%s '%( s))(-%s 4<203.96 2<881.04
)s-+% 5 '(%-s-%+s ()-=)-%+s 642.55 440.35
)s-+% 6 '(%-s-% ))-%+s 321.28 220.17
)s-+% 7 '(%-s-% CTS 321.28 220.17
)s-+% 8 '(%-s-% *+ *+'(+-)-% *+ )-%s 799.11 547.64
+ot" !o%to e %e#<$!$o 7,266. 4,979.72
*t$$" #t" 8,9.67 1,820.28 94 G"%to% oe#"t$<o%
)s-+%2 %&,s-+ 67.84 28.48
)s-+%3 S,&--s(%s *-+(s%s 30.53 12.81
)s-+%4 ;)s%s *+ '+(s%) 2<218.34 931.16
)s-+%5 '(%-s-%+s ()-=)-%+s 339.06 142.32
)s-+% 6 '(%-s-% ))-%+s 169.53 71.16
)s-+% 7 '(%-s-% CTS 169.53 71.16
tot" ;"%to% oe#"t$<o% 2,994.8 1,257.09
,--*)* *+ &+s 5<938.84 563.19
D:8< : = = @8:8>< ?F< <F = @8:8< = <<8=
DIARIO RESUMEN TOTALESAs-+% %s%s+(--%
5 86116 1316.146 658.076 658.077 1552.11
3 > 41065.4424
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 107/147
%+'% ;<:G
#e%t"#"t +O+ALES s-&'+ 59.34?880.00 2,880.00 *%+ 40.66?
TOTAL 100?300.00
257.00
257.00 CLIENTESVENTAS POCENTAE
!. ADMINIST.
230.94 1<065.44
1<526.00 8<611.00 SIMLE 16,200.00 67.4 2,++4./
233.24 1<316.14 DOBLE 6,00.00 2.4 1,257.0+
116.62 658.07 RESTAURANT 0.00 /.6+ 162.6
116.62 658.07
205.36 1<552.11 TOTAL 2/,0.00 100.00 -4414.60
2,428.78 14,674.8
-1,548.78 9,205.17
3.69 100.00
1.66 45.00
120.50 3<270.00
18.42 499.809.21 249.909.21 249.90
162.68 4,414.60
@1<711.46 4,790.57
%s%%'+()-%3270499.8 DIST. HOTEL (+s),() ASIENTOS249.9249.9
300257
100 25745 834.50 230.94 3 >4
7085 1526 51082.9 233.24 6541.45 116.62 6541.45 116.62 6
1346.75 205.36 7
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 108/147
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 109/147
PLANILLA DE
N BP C<: = C: C?
AREA-ADMINISTRACI N0025652 MARIO ERE? NAVARRO 3#!" 3!# 2,000.00 2,000.00002565/ ALFREDO ROSAS VILCA C$!")%$# 1,000.00 1,000.00
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 3,000.00 3,000.00AREA DE SERVICIOS
SERVICIO DE >ABITACIONES00/76 L-!%) C)-')) A!)(-) Rc(c-$!-'") 00.00 00.0000/76+ M)"$ N-!) Q-'( C)*#$ 750.00 750.0000/770 R$)!%$ )#- F$#' B$"$!' 750.00 750.0000/771 L-' A()8) R)-#' B$"$!' 750.00 750.0000/772 )!) CH#%!)' T-!")) A) % L)9' 00.00 00.0000/77/ M-#-)! T$##' -!"$ C))#-'")' 750.00 750.0000/774 L-%-) A#$c"-() Q-( C))#-'")' 750.00 750.00
TOTAL SERVICIO DE HABITACIONES 5,350.00 5,350.00
SERVICIO DE ALIMENTOS00/76 O)# C)-')) A!)(-) C$c-!#$ 750.00 750.00
00/77 M)"$ N-!) Q-'( M$8$ 750.00 750.00
TOTAL SERVICIO DE ALIMENTOS 1,500.00 1,500.00
OTROS
00/+5 J)"# C$)-#) F$#' A)c!#$ 750.00 750.00
00/+6 )! C)#$' )#%' ))c-$' S=#-%)% 750.00 750.00
TOTAL OTROS 1,500.00 1,500.00
TOTAL AREA DE SERVICIOS ,350.00 ,350.00
TOTAL 11,350.00 11,350.0062111
A:8J ;<:G = =<: K
C%s-*+()( ,+ %*%s +sB )=-)*%s )
AREA ADMINISTRATIVA 941 3<000.00
PERSONAL RESTAURANT 924 1<500.00
PERSONAL HABITACIONES 921 5<350.00
almacenero 913 750.00
VIGILANTE 914 750.00
R.B8
R.T:
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 110/147
11,50.00
62111
'e(ti)o 9
6211
6271
942
924
921
913
914
40314071
4111
791
91 COSTO OR911 S#9-c-$ % M912 3)#)*913 A)c<!914 V-=-)!c-)915 S(#9-'-;!916 C)#=)' %-9#'
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 111/147
917 R%-'"#--%$918 A.C.M. C$'"$'
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 112/147
EMUNERACIONES MES DE ENERO DEL 2015D<: TG= A;:
A.O CV PS ESSALUD10.00 1.50 0.90 9.00
200.00 /0.00 1.00 24.00 1,752.00 10.00100.00 15.00 +.00 124.00 76.00 +0.00300.00 45.00 27.00 372.00 2,62.00 270.00
0.00 12.00 7.20 ++.20 700.0 72.0075.00 11.25 6.75 +/.00 657.00 67.5075.00 11.25 6.75 +/.00 657.00 67.5075.00 11.25 6.75 +/.00 657.00 67.500.00 12.00 7.20 ++.20 700.0 72.0075.00 11.25 6.75 +/.00 657.00 67.5075.00 11.25 6.75 +/.00 657.00 67.50
535.00 0.25 4.15 663.40 4,66.60 41.50
75.00 11.25 6.75 +/.00 657.00 67.50
75.00 11.25 6.75 +/.00 657.00 67.50
150.00 22.50 13.50 16.00 1,314.00 135.00
75.00 11.25 6.75 +/.00 657.00 67.50
75.00 11.25 6.75 +/.00 657.00 67.50
150.00 22.50 13.50 16.00 1,314.00 135.00
35.00 125.25 75.15 1,035.40 7,314.60 751.50
1,135.00 170.25 102.15 1,407.40 9,942.60 1,021.504071 4071 4071 41111 62711 40/1
;:
) A$ PRO$URO
300.00 45.00 27.00 2<628.00 270.00
150.00 22.50 13.50 1<314.00 1/5.00
535.00 80.25 48.15 4<686.60 41.50
75.00 11.25 6.75 657.00 67.50
75.00 11.25 6.75 657.00 67.50
T:D<:
N: P?
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 113/147
1,15.00 170.25 102.15 9,942.60 1021.50
4071 4071 4071 4111 40/1
6271
9 9
DE!E A!ER
11<350.00
1021.50
3<270.00
1<635.00
5<398.15
817.50
817.50
1021.501<407.40
9<942.60
11<938.15
24309.65 24309.65
DISTRIBUIR 92 COSTO DEL SERVICIO!"!--!"$ 921 C!"#$ % >$'(%)*
9211 >)-")c-$!' S-('9212 >)-")c-$!' D$'
922 C!"#$ % L)9)!%#:)923 C!"#$ % 3)#)*
' % ='"-;! 924 C!"#$ % R'")#)!"
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 114/147
927 R%-'"#--%$($# D-'"#--# 929 3)'"$' -!)!c-#$' )c"-9)%$'
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 115/147
N BP
10.00 2,10.00 0025652+0.00 1,0+0.00 002565/
270.00 3,270.00
72.00 72.00 00/7667.50 17.50 00/76+67.50 17.50 00/77067.50 17.50 00/77172.00 72.00 00/77267.50 17.50 00/77/67.50 17.50 00/774
41.50 5,31.50
67.50 17.50 00/76
67.50 17.50 00/77
135.00 1,635.00
67.50 17.50 00/+5
67.50 17.50 00/+6
135.00 1,635.00
751.50 9,101.50
1,021.50 12,371.50
N BP
0025652
002565/
270.00 3<270.00
135.00 1<635.00 00/76
481.50 5<398.15 00/76+
67.50 817.50 00/770
67.50 817.50 00/771
T:A;:
T: P?
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 116/147
1,021.50 11,98.15 00/772
00/77/
00/774
00/7600/77
00/+5
00/+6
N BP
0025652
002565/
00/76
00/76+
00/770
00/77100/77200/77/00/774
00/7600/77
00/+500/+6
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 117/147
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 118/147
ESTIMACI&N DE !RATI"ICACIONES DEL MES DE ENERO DE 2015C<: = C: OCUPACION
AREA-ADMINISTRACI NMARIO ERE? NAVARRO 3#!" 3!#) 11200+ 2,000.00
ALFREDO ROSAS VILCA C$!")%$# 11200+ 1,000.00TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 3,000.00
AREA DE SERVICIOSSERVICIO DE >ABITACIONESL-!%) C)-')) A!)(-) Rc(c-$!-'") 11200+ 00.00M)"$ N-!) Q-'( C)*#$ 11200+ 750.00R$)!%$ )#- F$#' B$"$!' 11200+ 750.00L-' A()8) R)-#' B$"$!' 11200+ 750.00)!) CH#%!)' T-!")) A) % L)9' 11200+ 00.00M-#-)! T$##' -!"$ C))#-'")' 11200+ 750.00L-%-) A#$c"-() Q-( C))#-'")' 11200+ 750.00TOTAL SERVICIO DE HABITACIONES 5,/50.00
SERVICIO DE ALIMENTOSO)# C)-')) A!)(-) C$c-!#$ 11200+ 750.00
M)"$ N-!) Q-'( M$8$ 11200+ 750.00
TOTAL SERVICIO DE ALIMENTOS 1,500.00
J)"# C$)-#) F$#' A)c!#$ 11200+ 750.00
)! C)#$' ))c-$' S=#-%)% 11200+ 750.00
TOTAL OTROS 1,500.00
TOTAL AREA DE SERVICIOS ,350.00
TOTAL 11,350.00
ESTIMACI&N DE VACACIONES DEL MES DE ENERO DE 2012
C<: = C: OCUPACION
AREA-ADMINISTRACI&N
MARIO ERE? NAVARRO 3#!" 3!#) 11200+
ALFREDO ROSAS VILCA C$!")%$# 11200+
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 0.00AREA DE SERVICIOS
SERVICIO DE >ABITACIONES
L-!%) C)-')) A!)(-) Rc(c-$!-'") 11200+
M)"$ N-!) Q-'( C)*#$ 11200+
R$)!%$ )#- F$#' B$"$!' 11200+
L-' A()8) R)-#' B$"$!' 11200+
.
.
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 119/147
)!) CH#%!)' T-!")) A) % L)9' 11200+
M-#-)! T$##' -!"$ C))#-'")' 11200+
L-%-) A#$c"-() Q-( C))#-'")' 11200+
TOTAL SERVICIO DE HABITACIONES 0.00
SERVICIO DE ALIMENTOS 11200+
O)# C)-')) A!)(-) C$c-!#$ 11200+M)"$ N-!) Q-'( M$8$ 11200+
TOTAL SERVICIO DE ALIMENTOS 0.00
OTROS 0.00
J)"# C$)-#) F$#' A)c!#$ 11200+
)! C)#$' ))c-$' S=#-%)% 11200+
TOTAL OTROS 0.00
TOTAL AREA DE SERVICIOS 0.00
TOTAL 0.00
ESTIMACI&N COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE
C<: = C: OCUPACION
AREA-ADMINISTRACI&N
MARIO ERE? NAVARRO 3#!" 3!#) 11200+ 2,000.00
ALFREDO ROSAS VILCA C$!")%$# 11200+ 1,000.00TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 3,000.00
AREA DE SERVICIOS
SERVICIO DE >ABITACIONES
L-!%) C)-')) A!)(-) Rc(c-$!-'") 11200+ 00.00
M)"$ N-!) Q-'( C)*#$ 11200+ 750.00
R$)!%$ )#- F$#' B$"$!' 11200+ 750.00
L-' A()8) R)-#' B$"$!' 11200+ 750.00)!) CH#%!)' T-!")) A) % L)9' 11200+ 00.00M-#-)! T$##' -!"$ C))#-'")' 11200+ 750.00L-%-) A#$c"-() Q-( C))#-'")' 11200+ 750.00TOTAL SERVICIO DE HABITACIONES 5,/50.00
SERVICIO DE ALIMENTOSO)# C)-')) A!)(-) C$c-!#$ 11200+ 750.00M)"$ N-!) Q-'( M$8$ 11200+ 750.00
TOTAL SERVICIO DE ALIMENTOS 1,500.00OTROS
J)"# C$)-#) F$#' A)c!#$ 11200+ 750.00)! C)#$' ))c-$' S=#-%)% 11200+ 750.00
.
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 120/147
TOTAL OTROS 1,500.00TOTAL AREA DE SERVICIOS ,350.00
TOTAL 11,350.00
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 121/147
DIC AO ANTERIOR
2,000.001,000.00
0.00 3,000.00
00.00700.00700.00700.0000.00700.00700.00
0.00 5,100.00
700.00
700.00
0.00 1,400.00
700.00
700.00
1,400.00
0.00 7,900.00
0.00 10,900.00
ESTIMAC
CADA LEY UNA HOA INDEPENDIENTE
0.00
!RATI". .
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 122/147
0.00
0.00
0.00
0.00
MES DE ENERO DE 2012
!RATI" REM COMPUTABLE ESTIMAC
.33
166.60
/./0249.90
66.64
62.4
62.4
62.466.6462.462.4
445.66
62.462.4
124.+5570.6162.462.4
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 123/147
124.+517.43
1,007.93
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 124/147
ESTIMACI&N COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL
N BP C<: = C: OCUPACION "ECHA DE IN!RESO
AREA-ADMINISTRACI&N
0025652 MARIO ERE? NAVARRO 3#!" 3!#) 11200+ 2,000.00
002565/ ALFREDO ROSAS VILCA C$!")%$# 11200+ 1,000.00
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 3,000.00
AREA DE SERVICIOS
SERVICIO DE >ABITACIONES
00/76 L-!%) C)-')) A!)(-) Rc(c-$!-'") 11200+ 00.00
00/76+ M)"$ N-!) Q-'( C)*#$ 11200+ 750.00
00/770 R$)!%$ )#- F$#' B$"$!' 11200+ 750.00
00/771 L-' A()8) R)-#' B$"$!' 11200+ 750.00
00/772 )!) CH#%!)' T-!")) A) % L)9' 11200+ 00.00
00/77/ M-#-)! T$##' -!"$ C))#-'")' 11200+ 750.00
00/774 L-%-) A#$c"-() Q-( C))#-'")' 11200+ 750.00
TOTAL SERVICIO DE HABITACIONES 5,350.00
SERVICIO DE ALIMENTOS
00/76 O)# C)-')) A!)(-) C$c-!#$ 11200+ 750.00
00/77 M)"$ N-!) Q-'( M$8$ 11200+ 750.00
1,500.00
OTROS
00/+5 J)"# C$)-#) F$#' A)c!#$ 11200+ 750.00
00/+6 )! C)#$' ))c-$' S=#-%)% 11200+ 750.00
TOTAL OTROS 1,500.00
TOTAL AREA DE SERVICIOS ,350.00
TOTAL 11,350.00
921924942
DE!E A!ER918 945.46
6291 945.46
REMUN.BASE
TOTAL SERVICIO DEALIMENTOS
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 125/147
4151 945.46791 945.46
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 126/147
ES DE ENERO DE 2015
!RATI" REM COMPUTABLE ESTIMAC
.33
166.60
/./0
249.90
66.64
62.4
62.4
62.4
66.64
62.4
62.4
445.66
62.4
62.4
124.95
62.4
62.4
124.95
695.56
945.46
&$'(%)* 570.61#'")#)!" 124.95(#'$!) 249.90
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 127/147
1<890.91
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 128/147
ESTIMACI&N DE VACACIONES DEL MES DE ENERO DE 2015
N BP C<: = C: OCUPACION "ECHA DE IN!RESO
AREA-ADMINISTRACI&N
0025652 MARIO ERE? NAVARRO 3#!" 3!#) 11200+ 2,000.00
002565/ ALFREDO ROSAS VILCA C$!")%$# 11200+ 1,000.00
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 3,000.00
AREA DE SERVICIOS
SERVICIO DE >ABITACIONES
00/76 L-!%) C)-')) A!)(-) Rc(c-$!-'") 11200+ 00.00
00/76+ M)"$ N-!) Q-'( C)*#$ 11200+ 750.00
00/770 R$)!%$ )#- F$#' B$"$!' 11200+ 750.00
00/771 L-' A()8) R)-#' B$"$!' 11200+ 750.00
00/772 )!) CH#%!)' T-!")) A) % L)9' 11200+ 00.00
00/77/ M-#-)! T$##' -!"$ C))#-'")' 11200+ 750.00
00/774 L-%-) A#$c"-() Q-( C))#-'")' 11200+ 750.00
TOTAL SERVICIO DE HABITACIONES 5,/50.00
SERVICIO DE ALIMENTOS 11200+
00/76 O)# C)-')) A!)(-) C$c-!#$ 11200+ 750.00
00/77 M)"$ N-!) Q-'( M$8$ 11200+ 750.00
1,500.00
OTROS
00/+5 J)"# C$)-#) F$#' A)c!#$ 11200+ 750.00
00/+6 )! C)#$' ))c-$' S=#-%)% 11200+ 750.00
TOTAL OTROS 1,500.00
TOTAL AREA DE SERVICIOS ,350.00
TOTAL 11,350.00
91862924152791
REMUN.BASE
TOTAL SERVICIO DEALIMENTOS
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 129/147
ESTIMAC
.33
166.60
/./0
249.90
66.64
62.4
62.4
62.4
66.64
62.4
62.4
445.66
62.4
62.4
124.+5
62.4
62.4
124.+5
695.56
945.46
921 570.61924 124.95942 249.9
DE!E A!ER945.46945.46
945.46945.46
1<890.92 1<890.920
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 130/147
ESTIMACI&N DE !RATI"ICACIONES DEL MES DE ENERO DE 2015
N BP C<: = C: OCUPACION "ECHA DE IN!RESO
AREA-ADMINISTRACI&N
0025652 MARIO ERE? NAVARRO 3#!" 3!#) 11200+ 2,000.00
002565/ ALFREDO ROSAS VILCA C$!")%$# 11200+ 1,000.00
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 3,000.00
AREA DE SERVICIOS
SERVICIO DE >ABITACIONES
00/76 L-!%) C)-')) A!)(-) Rc(c-$!-'") 11200+ 00.00
00/76+ M)"$ N-!) Q-'( C)*#$ 11200+ 750.00
00/770 R$)!%$ )#- F$#' B$"$!' 11200+ 750.00
00/771 L-' A()8) R)-#' B$"$!' 11200+ 750.00
00/772 )!) CH#%!)' T-!")) A) % L)9' 11200+ 00.0000/77/ M-#-)! T$##' -!"$ C))#-'")' 11200+ 750.00
00/774 L-%-) A#$c"-() Q-( C))#-'")' 11200+ 750.00
TOTAL SERVICIO DE HABITACIONES 5,350.00
SERVICIO DE ALIMENTOS
00/76 O)# C)-')) A!)(-) C$c-!#$ 11200+ 750.00
00/77 M)"$ N-!) Q-'( M$8$ 11200+ 750.00
1,500.00
00/+5 J)"# C$)-#) F$#' A)c!#$ 11200+ 750.0000/+6 )! C)#$' ))c-$' S=#-%)% 11200+ 750.00
TOTAL OTROS 1,500.00
TOTAL AREA DE SERVICIOS ,350.00
TOTAL 11,350.00
+21 c!"#$ % &$'(%)* 1,141.21+24 c!"#$ % #'")#)!" 24+.+0
+42 =)'"$' % (#'$!) 4++.0
DE!E A!ER918 1<890.91
6293 1<890.914153 1<890.91791 1<890.91
REMUN.BASE
TOTAL SERVICIO DEALIMENTOS
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3<781.82 3<781.82
7/18/2019 ESTRACTIVAS
http://slidepdf.com/reader/full/estractivas 132/147
16.66
///.20
166.60
499.0
1//.2
124.+5
124.+5
124.+5
1//.2124.+5
124.+5
91.31
124.+5
124.+5
249.90
124.+5124.+5
249.90
1,391.11
1,90.91
ESTIMAC.!RATI".
212
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7/18/2019 ESTRACTIVAS
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ANEXO Nº
DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FI
CONCEPTO CANTIDAD VALOR DE ADUISICION
+*-=-%s 230<000.00+,-'%s *-+(s%s 29<563.00&,++s +s+(+s 37<530.00+,-'%s *+ ()s'%(+ 25<080.00
TOTAL 322,173.00
ANEO DINVENTARIO DE LA COCINA Y R
TERRENOS
EDIFICIOSEQUIPOS DIVERSOSUTENSILIOSC*c+ara( 50 0.6
Te)e,ore( 50 0.6
C*c+illo( 50 1
C*c+arilla( 50 0.5
OLLASlla N- 30 2 40
lla N- 28 2 35
lla N- 25 2 30lla N- 20 2 25
lla N- 16 2 20
lla N- 14 2 15
lla Arroera 1 150
lla ,e %re(i/) 1 150
SARTÉN%erol 1 80
Sart) me,ia)o 2 30
Sart) ra),e 1 40
ASADERAA(a,era me,ia)a 2 25
A(a,era ra),e 1 50
CALENTADORACale)ta,ora e*ea 1 30
Cale)ta,ora ra),e 1 50
PLATOS%lato( la)o( 100 1.2
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%lato( o),o( 50 1.2
%lato( e*eo( 50 0.8
VASOSVa(o( 50 0.6
o(trero( 50 0.6
OTROS
ati,ora 1 30
Caetera 1 180
Co),ime)tero( 1 35
Cola,or 2 5
C*c+illo( ,e coci)a 4 3
E(*ma,era 1 10
Etractora 1 170
arra 3 7
"ic*a,ora 2 150
Moli)o 1 120
%ortaia),a( 1 24
Ra(a,or 2 5
Reriera,ora 1 1500
Seca,ore( 5 3
Ta#la( ,e icar 2 4
Tetera 2 35
A*carera 10 25
Ma)te*illera 4 25
Salero 13 1
%a)era 8 5%orta C*c+ara( 1 20
C+arola 3 15
COCINACoci)a co) +or)o 1 1200
Coci)a (i) +or)o 1 700
TOTAL EQUIPOS DIVERSOS
MUEBLESSilla( 50 35
Me(a( 13 60%orta :a(eo(a( 2 400
TOTAL MUEBLES
TOTALTOTAL CONTROL
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1
OS DE LA EMPRESA CARISMA S.A.
PORCENTAE DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION MENSUAL
3? 6900.00 575.0010? 2956.30 246.3610? 3753.00 312.7520? 5016.00 418.00
1625.30 1,552.11
DEPRECIACION DE RESTAURANT STAURANT
2000 2000.00
50000 50000.00 /
135.00 1030 1030 1050 1025 10
630.00 1080 1070 10
60 1050 1040 1030 10150 10150 10
180.00 1080 1060 1040 10
100.00 1050 1050 10
80.00 1030 1050 10
220.00 10120 10
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60 1040 10
60.00 1030 1030 10
2988.00 1030 10180 1035 1010 1012 1010 10170 1021 10300 10120 1024 1010 10
1500 1015 108 10
70 10250 10100 1013 10
45 1020 1045 10
1920.00 101200 10720 10
!"!.##
10
1750 10
780 10800 10
!!!#.## 10764/.00
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DERE ANUAL DERE ENERO
1500.00 125.00
1/.50 1.1//.00 0.25/.00 0.255.00 0.422.50 0.21
6/.00 5.25.00 0.677.00 0.5
6.00 0.505.00 0.424.00 0.///.00 0.25
15.00 1.2515.00 1.251.00 1.50
.00 0.676.00 0.504.00 0.//
10.00 0./5.00 0.425.00 0.42.00 0.67/.00 0.255.00 0.42
22.00 1./12.00 1.00
POR+ADA
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6.00 0.504.00 0.//6.00 0.50/.00 0.25/.00 0.25
2+.0 24.+0
/.00 0.251.00 1.50
/.50 0.2+1.00 0.01.20 0.101.00 0.0
17.00 1.422.10 0.1
/0.00 2.5012.00 1.00
2.40 0.201.00 0.0
150.00 12.501.50 0.1/0.0 0.077.00 0.5
25.00 2.010.00 0./
1./0 0.11
4.50 0./2.00 0.174.50 0./
1+2.00 16.00120.00 10.0072.00 6.00
6/1./0 52.61
175.00 14.5
7.00 6.500.00 6.67
///.00 27.752464./0 205./6
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ANEO DE DEPRECIACION DE HOTELINVENTARIO DE LA COCINA Y RESTAURANT
TERRENOS 100000.00
E'I&ICIS 10000.00HABITACION SIMPLE "#$#%.&$
HABITACION DOBLE '!"&(.#)
E;!I%S 'E TRANS%RTE 2500.00
HABITACION SIMPLE 141.49
HABITACION DOBLE 101+.51
M!E"ES < ENSERES 34200.00
15 ')' =#)!%' c 150.00 2250
10 ')' %-)!)' c 100.00 1000
20 1 12 ()8) c))' c 500.00 10000
7 2 ()8)' c 600.00 4200
20 #$(#$' c 400.00 000
1 *=$ % '$) c 1,200.00 1200
20 c)%#$' =#)!%' c 50.00 1000
/2 c)%#$' %-)!$' c 25.00 00
5 )$#)' c 250.00 1250
50 c$#"-!)' c 50.00 2500
25 )()#)' c 0.00 2000
MUEBLES Y ENSERES /4200.00
@8:8< 8; 202+2.+5
@8:8< = 1/+07.05
E;!I%S 'IVERSS 23250.00
20 -($' % '$!-%$ c /00.00 6000
2/ "9-'$#' 21 (='. c 750.00 17250
EQUIOS DIVERSOS
@8:8< 8; 1/7+5.64
@8:8< = +454./6TOTAL GENERAL DEPRECIACION
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CONCETO &+(%s
DERE ANUAL DERE ENERO &)-")c-$! '-!( 11&)-")c-$! %$ 14
/ 5400.00 450.00 TOTAL
3 3204.15 267.01 450.00
3 2195.5 12.99
20 5016.00 41.00
20 2976.30 24.02 41.00
20 20/+.70 16+.+ )-)-%+)-)-%+
10 /420.00 25.00
10 225.00 1.75 25.00
10 100.00 .//
10 1000.00 /.//
10 420.00 /5.00
10 00.00 66.67
10 120.00 10.00
10 100.00 .//
10 0.00 6.67
10 125.00 10.42
10 250.00 20./
10 200.00 16.67
/420.00 25.00
10 202+.2+ 16+.11
10 1/+0.71 115.+
10 2/25.00 1+/.75
10 600.00 50.00 1+/.75
10 1725.00 14/.75
10 1/7+.56 114.+6 1+/.75
10 +45.44 7.7+
16161.00 1346.75
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7/18/2019 ESTRACTIVAS
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)-*)* TOTAL
13 143 59.34?7 98 40.66?
241 100
#e%&es s-&'+s 799.11s *%+s 547.64
POR+ADA
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CUADRO DE REDISTRIBUCION DE LA DEPDERPECIACION RESTAURANT COSTO
EDI"ICIOS 50000.00 /
EUIPOS DIVERSOS 6313.00 10
UTENSILIOS 135.00 10
OLLAS 630.00 10SARTN 180.00 10
ASADERA 100.00 10
CALENTADORA 80.00 10
PLATOS 220.00 10
ASOS 60.00 10
OTROS 2988.00 10
COCINA 1920.00 10
MUEBLES Y ENSERES 3330.00 10
S-)s 1750 10
M+s)s 780 10P%() ;)s+%s)s 800 10
TOTAL DERECIACION RESTAURANTE
CONTROL A NIVEL DETALLADO
DERPECIACION HOSPEDAE COSTO
EDI"ICIOS 180000.00 /
>ABITACION SIMLE 106804.98 /
>ABITACION DOBLE 73195.02 /
EUIPOS DE TRANSPORTE 25080.00
20A!ITACION SIMPLE 14881.49 20
A!ITACION DO!LE 10198.51 20
MUEBLES Y ENSERES 34200.00 10
)-)-% s-&'+ 20292.95 10
)-)-% *%+ 13907.05 10
EUIPOS DIVERSOS 23250.00 10
)-)-% s-&'+ 13795.64 10
)-)-% *%+ 9454.36 10
TOTAL DERECIACION RETAURANT 262530.00
CONTROL A NIVEL DETALLADO
TOTAL DEPRECIACION
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RECIACIONDERE ANUAL DERE MENSUAL
1500.00 125.00631.30 52.61
13.50 1.13
63.00 5.2518.00 1.5010.00 0.838.00 0.67
22.00 1.836.00 0.50
298.80 24.90192.00 16.00333.00 27.75175.00 14.58
78.00 6.5080.00 6.67
2464.30 205.362464.0 205.6
DEPRE ANUAL DEPRE MENSUAL
5400.00 450.00/204.15 267.01
POR+ADA