Flujo de CajaFlujo de Caja MensualInstrucciones: solo debes completar las celdas de bordes Rojoswww.todoexcel.comControl de frmulas OKMesesMes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 11Mes 12TotalDinero lquido al inicio (caja y bancos)10,000.0Suma de cobros (entradas de efectivo)5,810.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05,810.0Suma de pagos (salidas de efectivo)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Flujo de caja neto (cobros - pagos)5,810.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05,810.0Dinero lquido al final (caja y bancos)15,810.015,810.015,810.015,810.015,810.015,810.015,810.015,810.015,810.015,810.015,810.015,810.015,810.0Flujos operativos5,810.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05,810.0Cobros por ventas al contado500.0500.0Cobros por ventas a plazo0.00.0Pagos de nminas0.00.0Pagos de aportes a la seguridad social10.010.0Pagos a proveedores5,000.05,000.0Pagos de arrendamientos100.0100.0Pagos de servicios pblicos50.050.0Pagos de impuestos150.0150.0Flujos de inversin0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Pagos por compras de activo fijo0.0Cobros por ventas de activo fijo0.0Flujos financieros0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Pagos de intereses0.0Pagos de prstamos bancarios0.0Pagos de dividendos0.0Pagos de acciones0.0Cobros por intereses0.0Cobros por prstamos bancarios0.0Cobros por dividendos0.0

www.todoexcel.comwww.todoexcel.com