PERODO:
RUC:
ENTIDAD FINANCIERA:
TOTALES
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS CUENTA CONTABLE ASOCIADA
ACREEDOR
OPERACIONES BANCARIAS
NMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O CODIGO
UNICO DE LA OPERAION MEDIO DE
PAGO (TABLA 1)
DESCRIPCIN
DE LA
OPERACIN
APELLIDOS Y
NOMBRES, DENOMINACION
O RAZN SOCIAL
NMERO DE TRANSACCIN
BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACIN
FECHA DE
LA
OPERACIN