30 de Septiembre del 2013
Índice
- 2 -
1. Presentación
2. Historia
3. Productos
4. Principios de inversión
5. Equipo gestor
Quién somos
1. Presentación
1.1. Quién somos
Gesiuris Asset Management gestiona, administra y
representa Instituciones de Inversión Colectiva de carácter
financiero.
La actividad de la gestora se realiza desde sus oficinas de
Barcelona donde cuenta con un equipo con amplia
experiencia en los mercados financieros y con vinculación al
mundo académico.
Gesiuris Asset Management es una gestora
independiente que da servicio a inversores minoristas,
grandes patrimonios e instituciones.
La sociedad dispone de una amplia y variada gama de
productos que le permite ofrecer soluciones que se adaptan a las
necesidades y perfiles de cada inversor o institución.
- 3 -
1. Presentación
1.2. Datos relevantes
- 4 -
Millones de euros en gestión y administración 687
IIC en gestión 42 Años en funcionamiento 10 Más
de
IIC en administración 30
Gestora Independiente de España por patrimonio bajo gestión
6ª Gestora Independiente de España por número de IICs gestionadas
4ª
1. Presentación
1.3. Accionariado y consejo
- 5 -
Presidente
Jordi Viladot Pou
Consejero
Xavier Puig Pla
Secretario no consejero
Nuria Martín Barnés
Consejero
Cartera de Inversiones CM (representada por Joaquín Mª
Molins Gil)
Consejeros
Grupo Catalana Occidente, S.A.
(representada por Joan Closa Cañellas)
Consejeros
Seguros Catalana Occidente, S.A. de
Seguros y Reaseguros (representada por
Elena Nabal Vicuña)
Composición accionarial Consejo de Administración
1. Presentación
1.4. Equipo Directivo
- 6 -
Jordi Viladot
Presidente y Gestor de referencia,
con experiencia desde 1998. Anteriormente
ejerció labores de bróker durante 12
años. Profesor asociado del IDEC-Barcelona S.M
Xavier Puig
Consejero de la Sociedad, responsable
del Departamento Comercial y de
atención al cliente. Doctor en
Administración y Dirección de Empresas
por la Universitat Pompeu Fabra y autor
de varios libros y publicaciones.
Jordi Falgueras
Experiencia en el análisis de empresas
desde 1996.Es profesor asociado en
diversos programas de postgrado del área de banca y finanzas en el IDEC-Barcelona S.M.
Licenciado en Ciencias Económicas y
Actuariales por la UB.
Marc Franquet
Forma parte de Gesiuris desde 2009.
Es licenciado en Administración y
Dirección de Empresas y Diplomado en
Ciencias Empresariales por la UB. Máster en
Dirección Financiera y Contable de la
Empresa.
Miquel Planiol
Desde 2008 es el responsable del Dpto.
Control. Profesor asociado de la UPF y del IDEC-Barcelona S.M. Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por la
UB y Máster en Dirección Financiera y
Contable de la Empresa.
Sergi Pérez
Desde 2008 es responsable del Dpto. de Administración de la Sociedad Gestora.
Tiene una experiencia de más de 20 años
como responsable de Administración.
Obtuvo el grado de Máster en Dirección
Económico Financiera por ESADE.
Índice
- 7 -
1. Presentación
2. Historia
3. Productos
4. Principios de inversión
5. Equipo gestor
Dónde estamos
2. Historia
2.1. Dónde estamos
- 8 -
Gesiuris Asset Management nace en su forma actual en Septiembre de 2002 cuando, un grupo de inversores
liderado por Jordi Viladot, actual Presidente y gestor de referencia de Gesiuris, adquieren la gestora de Caixa
d’Advocats fundada en 1986.
Desde el momento de la adquisición, se inicia un periodo de crecimiento sostenido del patrimonio y de
las instituciones gestionadas por la Sociedad, de tal manera que Gesiuris logra situarse rápidamente entre las gestoras
españolas de tamaño medio y entre las mayores gestoras independientes.
Adquisición de Gesiuris Asset Management por los actuales accionistas
Inscripción de 5 nuevos fondos en la CNMV de
renta variable, renta fija y globales
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2011 2009 2010 2008 2012 2013
La primera IIC delega la administración a Gesiuris
Incorporación de Catalana Occidente al accionariado
Se superan las 30 IIC bajo gestión
Importantes acuerdos con entidades financieras de alto nivel que delegan la administración de
sus IIC
1986
……
Caixa d’Advocats
funda Gesiuris
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2002 2004 2006 2008 2010 2012
2. Historia
2.2. Evolución del Patrimonio y las IIC
- 9 -
Evolución patrimonio gestionado y administrado
Evolución IIC bajo administración delegada
-
100
200
300
400
500
600
700
800
Mil
lon
es
0
5
10
15
20
25
30
35
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Evolución IIC gestionadas
Índice
- 10 -
Qué hacemos
1. Presentación
2. Historia
3. Productos
4. Principios de inversión
5. Equipo gestor
3. Productos
3.1. Qué hacemos
Gestión, administración y
representación de IIC propias
Ofrecemos soluciones de ahorro e inversión para
todo tipo de inversores a través de vehículos de
inversión colectiva, los Fondos de Inversión y las
Sociedades de inversión de carácter financiero.
- 11 -
Servicios de outsourcing
Gesiuris Asset Management ofrece soluciones a
medida para entidades que deseen externalizar parte de sus funciones. El nivel de servicios
ofrecidos se adapta a las necesidades de cada entidad. La gestora cuenta con una larga experiencia
en la administración y gestión de IIC propias, así como en la realización de funciones que le han sido
delegadas por otras entidades financieras.
3. Productos
3.2. Instituciones de Inversión Colectiva
- 12 -
Las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) son
entidades que tienen como objeto la captación de fondos de múltiples inversores para ser gestionados
conjuntamente e invertidos en bienes, derechos,
valores u otros instrumentos con el objetivo de obtener un
rendimiento.
Para cada IIC, existen dos entidades que son clave, las
Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión
Colectiva y las Entidades Depositarias. Estas
entidades permiten el buen funcionamiento de las IIC gracias a la separación de funciones y al control y
supervisión que se ejercen mutuamente.
Las IIC pueden invertir tanto en activos financieros
como en activos no financieros. Las que invierten en
activos financieros pueden ser de dos tipos: Fondos de
Inversión (FI) y Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV).
¿Qué es una Institución de
Inversión Colectiva? Ventajas de inversión en IIC
Impuesto Sociedades del 1%
Pago IRPF diferido
Diversificación del riesgo de las inversiones
Transparencia y regulación
Reducidos costes operativos y de inversión
Elevada liquidez y flexibilidad
Inversión profesionalizada
Control y gestión del riesgo
Amplia gama de productos de inversión
3. Productos
3.2. Instituciones de Inversión Colectiva
- 13 -
Las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) son IIC con forma de Sociedad
Anónima. Tienen dos órganos de gobierno, el
Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas. La Sociedad puede
delegar sus funciones en entidades habilitadas para ello
como las Sociedades Gestoras de IIC. El
patrimonio de las mismas se divide en acciones .
Los Fondos de Inversión son IIC sin personalidad jurídica. Esto implica que la
administración, representación y gestión de los distintos activos que componen el fondo recae en entidades
habilitadas para ello, como las Sociedades Gestoras de IIC. El patrimonio de los mismos se
divide en participaciones.
Categorías de IIC según vocación de inversión gestionadas por
Gesiuris
Retorno Absoluto
Renta Fija Euro
Renta Fija Mixta Euro
Renta Variable Mixta
Renta Variable Euro
Renta Variable Internacional
Global
¿Qué funciones se pueden delegar?
Gestión de activos
Gestión del riesgo
Administración de IIC
Otras tareas de administración contempladas en el Reglamento de IIC
Control Interno
Control del cumplimiento de la normativa aplicable.
Servicios jurídicos y contables en relación a la gestión de la IIC.
Valoración y determinación del valor liquidativo, incluyendo el régimen fiscal aplicable.
Auditoría interna
Cumplimiento normativo
1.
2.
3.
3. Productos
3.3. Servicios de outsourcing
- 14 -
Índice
- 15 -
Cómo lo hacemos
1. Presentación
2. Historia
3. Productos
4. Principios de inversión
5. Equipo gestor
4. Principios de inversión
4.1. Principios de inversión
- 16 -
Gesiuris no forma parte de un grupo financiero. La
inexistencia de otros negocios dentro del grupo evita posibles
conflictos de interés lo que garantiza la independencia en
la gestión.
Invertir en valor y no en base a especulaciones o rumores, con objetivos
de rentabilidad en el largo plazo.
Realizar estrategias de inversión con productos no complejos, transparentes y
negociados en mercados organizados.
Ofrecer una variada gama de productos y estilos de
inversión que se adapten a los distintos perfiles y
necesidades de los clientes.
INDEPENDENCIA EN LA GESTIÓN
VISIÓN A LARGO PLAZO
ENFOQUE AL CLIENTE
PRODUCTOS FINANCIEROS TRADICIONALES
4. Principios de inversión
4.2. Estilo de inversión
La Sociedad cuenta con un equipo de
8 gestores. Cada uno de estos
gestores gestiona y es responsable de
una o más Instituciones de Inversión
Colectiva.
Los gestores tienen total
independencia a la hora de
gestionar sus carteras, aplicando su
estilo, filosofía y estrategias de
inversión, aunque siempre con un
estricto cumplimiento normativo,
tanto interno como externo.
- 17 -
Independencia en la gestión, aplicando estilo, filosofía y
estrategias de inversión propias
Estricto cumplimiento de
la normativa interna y externa
Comité de Gestión
Control y gestión del riesgo
Índice
- 18 -
Quién lo hace
1. Presentación
2. Historia
3. Productos
4. Principios de inversión
5. Equipo gestor
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Ciencias Económicas por la Universitat Autònoma de Barcelona.
Presidente de Gesiuris Asset Management desde 2002. Cuenta con experiencia en la gestión desde 1998, anteriormente ejerció labores de bróker durante 12 años.
GESIURIS IURISFOND, FI GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI GESIURIS PATRIMONIAL, FI CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A. COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV URC PATRIMONIS, SICAV S.A. INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. GOVER ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. GORINVEST ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. STOCK AREA, SICAV, S.A.
Profesor asociado del IDEC-Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra.
Jordi Viladot
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
- 20 -
Jordi Borràs Licenciado en economía por la Universitat de Barcelona.
Jordi se incorporó al equipo de gestión de Gesiuris Asset Management en Noviembre de 2009. Actualmente gestiona varias IICs con sesgo a Mercados Emergentes. Desde sus inicios profesionales, ha estado vinculado a los mercados financieros. Ha trabajado en BCN FINANCES, AV, S.A. (1994-1997) y en GAESCO BOLSA, S.A. (2003-2009) como analista de fondos de Inversión y gestor de carteras.
LASCONI INVERSIONES, SICAV S.A. INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS, SICAV S.A.
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
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Es licenciada en Económicas por la Universitat de Barcelona.
Rocío forma parte de Gesiuris Asset Management desde enero de 2006, cuando se incorpora como gestora de Gesiuris Balanced Euro, FI (anteriormente Estubroker GAC I, FI) . En 2008 recibió el premio de inversión de Expansión y Lipper (Mix Inversión Flexible) por su gestión. Cuenta con una larga experiencia en mercados financieros. Ha trabajado como agente de bolsa y en distintos bancos de inversión y gestoras.
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Rocío Correa
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
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Se doctoró en Ciencias Económicas (Universitat de Barcelona) y es Máster de Banca y Finanzas (IDEC-UPF).
Óscar comenzó en Gesiuris Asset Management en el año 2002 como responsable del Departamento de Control Interno. En 2004, empezó a colaborar con el Departamento de Gestión. Es gestor desde 2010. Combina su labor profesional con la docencia.
MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A. PRIVACLAR, SICAV S.A. PISTRINCS 2004, SICAV, S.A.
Desde 1997 es profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra y del IDEC-Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra. Es coordinador del Máster Universitario en Banca y Finanzas de esa Universidad.
Óscar Elvira
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
- 23 -
Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat Autònoma de Barcelona y es Analista Financiero Europeo (CEFA).
Marc se unió a Gesiuris Asset Management como gestor en 2010. Desde 2007, es Presidente de Koala Capital SICAV, SA. Anteriormente trabajó como Portfolio Manager en la Agencia de Valores, VALORCAT S.A. Fue analista Financiero en la mesa de inversiones de GESCAT S.A y Director Ejecutivo y de Inversiones de Caixa Catalunya Gestió. Ha sido miembro del Consejo de Administración de INVERCO en Cataluña y promotor y gestor del primer fondo Market-Neutral de España (2001).
KOALA CAPITAL SICAV, S.A. PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI
Marc Garrigasait
Es profesor de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) y profesor asociado en el IDEC-Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra.
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
- 24 -
Es Ingeniero Técnico Industrial, MBA por la Universidad de Girona y PDG por el IESE.
Albert se incorpora como gestor de Gesiuris Asset Management en 2010. Cuenta con experiencia en el sector privado como empresario e inversor por cuenta propia y ajena. Es experto en el conocimiento del comportamiento cíclico de los activos financieros en las diferentes épocas del año.
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
Albert Parés
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
- 25 -
Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y diplomado en Alta Dirección de Empresas por el IESE ( PADE ) y en Dirección de Áreas Funcionales por ESADE.
Salvador se une a Gesiuris Asset Management en 2011 como gestor. Desde 2008, es Presidente de STRESCB INVESTMENTS SICAV, S.A Cuenta con más de 30 años de experiencia ocupando diversos cargos directivos y de gestión en empresas de ámbito industrial y de servicios, como NISSAN y GMB Group, y ha sido director gerente de varias empresas familiares, fundando el family office CRISERAN en 2006.
STRESCB INVESTMENTS SICAV, S.A.
Salvador Alegre
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
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Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat de Barcelona y Analista Financiero Europeo (EFPA).
Se unió a Gesiuris Asset Management como gestor en 2012. Albert empezó a formarse como gestor trabajando en Merrill Lynch Asset Management. Más tarde continuó su formación en Morgan Stanley como especialista en gestión de renta variable y derivados. Posteriormente gestionó varias SICAV vinculadas a grupos de family office.
INVER-99 SICAV S.A. BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
Albert Guinart
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
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Es Ingeniero Superior Industrial (Universitat Politècnica de Catalunya) y Máster en Mercados Financieros (Universitat Pompeu Fabra). Posee la designación Chartered Financial Analyst ® desde Julio de 2013
Pasqual se incorpora en Gesiuris Asset Management en septiembre de 2008. Desde entonces, realizó distintas funciones en el Departamento de Gestión. Es gestor de fondos desde 2011. Anteriormente ha trabajado como consultor en Deloitte.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI
Pasqual García, CFA
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
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Aviso legal: Este documento ha sido elaborado por GESIURIS
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“GESIURIS”) con la finalidad de proporcionar a sus clientes y
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