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Conciliación automática de extractos bancarios (norma CSB 43) para NAV
ASPECTOS GENERALES.
Este módulo desarrollado por Ibermática para Microsoft
Dynamics NAV proporciona toda la funcionalidad
necesaria para conciliar de forma automática, los
extractos bancarios recibidos en formato electrónico,
siguiendo la norma CSB 43, con los movimientos
contables (movimientos de Banco) ya registrados.
También permite realizar la funcionalidad inversa, es
decir, generar asientos contables a partir del extracto
bancario recibido, realizándose en este caso la
conciliación de forma automática, una vez creados
dichos asientos.
La norma 43 asigna un código para cada tipo de
operación lo que permite que el receptor del fichero
identifique el tipo de operación.
La pantalla de trabajo está diseñada para facilitar la
visualización de toda la información necesaria
(extractos bancarios recibidos, movimientos contables
pendientes y pagarés en remesas), así como para
realizar toda la operativa necesaria de la forma más
sencilla y rápida.
Inicialmente se presentan todos los extractos de
bancos pendientes de conciliar, pudiendo filtrar por
diferentes argumentos.
CONTROL SEMAFÓRICO.
En la pantalla de trabajo inicialmente aparecerán
aquellos movimientos cuya fecha de vencimiento sea
inferior a la fecha de trabajo.
El área correspondiente al extracto bancario, incluye
un control semafórico que identifica la situación de
cada uno de los apuntes del extracto según sea su
estado en el proceso de conciliación:
Estado Rojo: los apuntes del extracto no están
conciliados.
Estado Verde: los apuntes del extracto están
conciliados.
Estado Ambar: los apuntes del extracto tienen
las contrapartidas contables asignadas y serán
conciliados al registrar el diario de conciliación.
IMPORTACION NORMA 43.
Esta opción nos permitirá incorporar al banco sus
correspondientes extractos según el diseño de la
norma CSB 43.
La relación de los ficheros con los bancos viene dada
por el CCC incluido en el fichero. Si no se encontrase
ningún banco se lanza el correspondiente aviso.
La información que carga esta norma y por lo tanto se
integra en Dynamics NAV será la siguiente:
Nº banco Referencia 1
Nº extracto Referencia 2
Nº lín. extracto Concepto 1
Fecha mvto. Concepto 2
Descripción Concepto 3
Importe extracto Concepto 4
Fecha valor Concepto 5
Nº cheque Concepto norma
Concepto común Soporte norma
Concepto propio Signo
Nº doc. Banco
CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA.
Esta opción nos permitirá conciliar de una forma
automática, todos aquellos movimientos del extracto,
contra los movimientos contables pendientes de
conciliar.
El proceso permite indicar los criterios de conciliación
y un margen de días anteriores y posteriores entre la
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fecha contable y fecha extracto y/o valor. En los diarios
dispondremos de un nuevo campo (fecha valor) que
por defecto será igual a la fecha de registro.
Una vez ejecutado el proceso, aparecerán en la parte
del extracto bancario, aquellas partidas que han sido
conciliadas con una marca de conciliación y con su
semáforo de estado en color verde, pudiendo marcar o
desmarcar estas conciliaciones manualmente.
CONCILIACIÓN MANUAL.
Esta opción nos permitirá conciliar o des-conciliar de
forma manual, un movimiento de extracto contra varios
movimientos contables (banco, clientes, proveedores).
Hasta que el importe de estos movimientos no esté
cuadrado su estado figurará como no conciliado (rojo).
En el momento en que los importes cuadren, su estado
pasará a conciliado (verde).
LIQUIDACIÓN DE MOVIMIENTOS DE BANCOS.
Otro posible escenario, es que la contabilidad refleje
movimientos de banco por anulaciones, correcciones o
contra-asientos, que no se hayan recibido por el
extracto bancario. Mediante esta opción, podemos
marcar aquellos movimientos de banco que se
compensen para que se entiendan como conciliados
automáticamente sin tener un reflejo en el extracto.
CONTABILIZACION DESDE EXTRACTO BANCARIO
También es posible recibir en el extracto movimientos
que no estén contabilizados previamente, como por
ejemplo recibos de suministros, transacciones
realizadas con tarjetas de crédito o débito, etc.
Para evitar el proceso de contabilización de estos y su
posterior conciliación, el sistema permite indicar en la
línea de extracto la cuenta de gasto o ingreso contra la
que se contabilizará el movimiento, realizando el
correspondiente cargo o abono, y pasando dicho
apunte a estado ámbar.
REGISTRO DE CONCILIACIONES.
Previo al registro de la conciliación, disponemos de la
opción “Test” que generará un informe con la relación
de movimientos de extracto que serán conciliados con
los movimientos contables, y aquellos movimientos de
extracto que generarán el correspondiente apunte.
El proceso de registro podrá desencadenar las tareas
siguientes:
Conciliación de extractos.
Contabilización de asientos contables.
Liquidación movimientos cliente/proveedor.
Una vez registrada la conciliación, se emitirá un
informe con los asientos generados si los hubiera.
BENEFICIOS.
Entre los principales beneficios que aporta la utilización de este módulo podemos destacar los siguientes:
Reducción significativa del tiempo dedicado a operaciones repetitivas de imputación y cotejo que aportan un escaso valor.
Minoración de errores al automatizar la introducción de los datos en el sistema.
Incremento de la productividad del personal administrativo.
La automatización de procesos administrativos puede suponer ahorros superiores al 70%.
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Conciliación automática de extractos bancarios (norma CSB 43) para NAV
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN
GENERALIDADES TECNICAS
Solución 100% integrada con Microsoft Dynamics NAV.
Disponible para versiones con Cliente Clásico (2009 o anteriores).
La instalación de este módulo se realiza mediante la incorporación de un gránulo específico en la licencia de Microsoft Dynamics NAV.
RESUMEN FUNCIONAL Importación automática de la norma del Consejo Superior Bancario nº 43.
Control visual semafórico de los movimientos importados.
Conciliación automática de movimientos extracto con apuntes contables.
Conciliación manual asistida.
Liquidación de movimientos de banco.
Contabilización desde el extracto bancario (operación inversa).
Registro automático de conciliaciones.
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