AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
1 de 28
POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1POLICIA LOCAL-TRIENIOSPOLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DEDESTINOPOLICIA LOCAL-COMPLEMENTOESPECIFICOCONVENIO POLICIAS DE REFUERZOPOLICIA LOCAL-PRODUCTIVIDADFUNCIONARIOSPOLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIALPOLICIA LOCAL-ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAPOLICIA LOCAL-FORMACION YPERFECCIONAMIENTO DEL PERSONALSUELDO GRUPO A1 URBANISMOSUELDO A2 URBANISMOSUELDO GRUPO C1 URBANISMOSUELDO GRUPO C2 URBANISMOTRIENIOS URBANISMOCOMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMOCOMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMOARQUITECTO CONTRATADOCONTRATACION PROGRAMA EMPRENDEPRODUCTIVIDAD URBANISMOSEGURIDAD SOCIAL URBANISMOASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICAURBANISMOSEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAEMPRENDEFORMACION DEL PERSONAL DEURBANISMO
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
149.757,30 36.875,84
100.914,80
169.186,50
8.000,00 51.119,13
141.365,12 32.571,00
1.500,00
29.648,44 13.035,60
9.983,82 8.462,46
13.675,12 49.227,08 54.871,32 47.792,04
17.839,23 53.235,62
6.720,00
30,00
-14.675,98
-4.533,19
2.760,99
606,51
149.757,30 36.875,84
100.914,80
169.186,50
8.000,00 51.119,13
141.365,12 32.571,00
1.500,00
14.972,46 13.035,60
9.983,82 8.462,46
13.675,12 44.693,89 54.871,32 47.792,04
2.760,99 17.839,23 53.235,62
6.720,00
606,51
30,00
137.246,55 37.799,86 92.282,28
155.583,01
10.726,10 46.971,74
133.389,01 29.069,37
14.984,25 13.175,66 10.091,03
8.551,95 13.807,39 35.859,24 42.324,56 48.201,14
1.180,69 14.073,68 38.740,00
6.626,21
24,16
137.246,55 37.799,86 92.282,28
155.583,01
10.726,10 46.971,74
126.574,84 29.069,37
14.984,25 13.175,66 10.091,03
8.551,95 13.807,39 35.859,24 42.324,56 48.201,14
1.180,69 14.073,68 38.596,93
6.626,21
24,16
137.246,55 37.799,86 92.282,28
155.583,01
10.726,10 46.971,74
126.574,84 28.991,72
14.984,25 13.175,66 10.091,03
8.551,95 13.807,39 35.859,24 42.324,56 48.201,14
1.180,69 14.073,68 38.596,93
6.626,21
24,16
77,65
12.510,75-924,02
8.632,52
13.603,49
-2.726,10 4.147,39
14.790,28 3.501,63
1.500,00
-11,79-140,06-107,21
-89,49-132,27
8.834,65 12.546,76
-409,10 1.580,30 3.765,55
14.638,69 93,79
582,35
30,00
132013201320
1320
13201320
13201320
1320
151015101510151015101510151015101510151015101510
1510
1510
120031200612100
12101
1430015000
1600016008
16200
120001200112003120041200612100121011310013156150001600016008
16056
16200
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
2 de 28
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-SUELDOS DEL GRUPO A2SUELDOS DEL GRUPO C2 PAVIMENTACIONDE VIAS PUBLICASTRIENIOS PAVIMENTACION DE VIASPUBLICASCOMPLEMENTO DE DESTINOPAVIMENTACION DE VIAS PUBLICASCOMPLEMENTO ESPECIFICOPAVIMENTACION DE VIAS PUBLICASRETRIBUCIONES BASICAS PAVIMENTACIONDE VIAS PUBLICASOTRAS REMUNERACIONESPAVIMENTACION DE VIAS PUBLICASPERSONAL LABORAL CONTRATADOPAVIMENTACIÓN DE VIAS PUBLICASMANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICASCONTRATACIONES URGENTES Y NECPRODUCTIVIDAD PAVIMENTACION DE VIASPUBLICASPAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-SEGURIDAD SOCIALPAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-CUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PERASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAPARSONAL PAVIMENTACION DE VIASS CONTRATADO PAV. VIAS PCAS.FORMACION PERSONAL DEPAVIMENTACION DE VIAS PUBLICASSUELDOS DEL GRUPO C2 ABASTECIMIENTODE AGUA POTABLETRIENOS ABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
13.035,60
16.924,92
6.900,02
20.719,86
33.399,94
18.790,10
39.628,26
115.918,63
72.363,44
10.058,64
35.260,17
64.611,89
6.860,00
13.523,39 30,00
8.462,46
3.538,92
13.100,00
13.709,40
16.321,19
13.035,60
16.924,92
6.900,02
20.719,86
33.399,94
18.790,10
39.628,26
129.018,63
86.072,84
10.058,64
35.260,17
64.611,89
6.860,00
29.844,58 30,00
8.462,46
3.538,92
13.174,36
17.105,66
6.966,64
20.912,52
33.733,88
18.988,63
39.996,29
127.316,75
93.535,42
10.159,32
35.612,77
68.774,48
5.694,48
33.630,98
8.553,45
3.573,36
13.174,36
17.105,66
6.966,64
20.912,52
33.733,88
18.988,63
39.996,29
127.316,75
93.535,42
10.159,32
28.480,52
68.774,48
5.694,48
33.630,98
8.553,45
3.573,36
13.174,36
17.105,66
6.966,64
20.912,52
33.733,88
18.988,63
39.996,29
127.316,75
87.892,71
10.159,32
28.480,52
68.774,48
5.694,48
33.630,98
8.553,45
3.573,36
5.642,71
-138,76
-180,74
-66,62
-192,66
-333,94
-198,53
-368,03
1.701,88
-7.462,58
-100,68
6.779,65
-4.162,59
1.165,52
-3.786,40 30,00
-90,99
-34,44
1532
1532
1532
1532
1532
1532
1532
1532
1532
1532
1532
1532
1532
15321532
1610
1610
12001
12004
12006
12100
12101
13000
13002
13100
13103
15000
16000
16001
16008
1605016200
12004
12006
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
3 de 28
COMPLEMENTO DE DESTINOABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLECOMPLEMENTO ESPECIFICOABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLERETRIBUCIONES BASICAS LECTORABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLEOTRAS REMUNERACIONES LECTORABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLECONTRATACIONES URGENTESMANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTAPRODUCTIVIDAD ABASTECIMIENTO DEAGUA POTABLESEGURIDAD SOCIAL ABASTECIMIENTO DEAGUA POTABLESEG. SOCIAL PERSONAL LABORALABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLEASISTENCIA MEDIOC FARMACEUTICAPERSONAL ABASTECIMIENTO DE ASS CONTRATADO ABASTECIMIENTO DEAGUAPERSONAL LABORAL ECOPARQUE Y PUNTOLIMPIOCUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PERSONALLABORAL PUNTO LIMPIOPERSONAL LABORAL PEON DE LIMPIEZACUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PEON DELIMPIEZASUELDOS DEL GRUPO AP CEMENTERIOTRIENIOS CEMENTERIOCOMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOCOMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIORETRIBUCIONES CONTRATADOSCEMENTERIO
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
5.264,84
10.165,26
10.562,44
17.023,96
3.061,32
8.861,52
8.912,40
987,00
14.973,12
5.746,32
19.167,68 6.735,60
7.755,44 2.477,02 4.312,98 9.542,82
18.805,66
5.264,84
10.165,26
10.562,44
17.023,96
3.061,32
8.861,52
8.912,40
987,00
14.973,12
5.746,32
19.167,68 6.735,60
7.755,44 2.477,02 4.312,98 9.542,82
18.805,66
5.313,85
10.266,92
10.992,06
16.869,96
7.815,48
3.091,92
8.950,14
8.912,40
2.058,05
5.206,67
15.123,62
5.772,06
18.833,62 6.735,61
7.800,11 2.488,39 4.332,09 9.591,80
18.993,68
5.313,85
10.266,92
10.992,06
16.869,96
7.815,48
3.091,92
8.943,03
8.912,40
2.058,05
5.206,67
15.123,62
5.772,06
18.833,62 6.735,61
7.800,11 2.488,39 4.332,09 9.591,80
18.993,68
5.313,85
10.266,92
10.992,06
16.869,96
7.815,48
3.091,92
8.943,03
8.912,40
1.693,07
5.206,67
15.123,62
5.772,06
18.833,62 6.735,61
7.800,11 2.488,39 4.332,09 9.591,80
18.993,68
364,98
-49,01
-101,66
-429,62
154,00
-7.815,48
-30,60
-81,51
-1.071,05
-5.206,67
-150,50
-25,74
334,06-0,01
-44,67-11,37-19,11-48,98
-188,02
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1621
1621
16301630
16401640164016401640
12100
12101
13000
13002
13103
15000
16000
16001
16008
16050
13100
16001
1310016001
1200512006121001210113100
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
4 de 28
PRODUCTIVIDAD CEMENTERIOSEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIOSEG. SOCIAL PERSONAL LABORALCEMENTERIOASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICACEMENTERIOSUELDOS DEL GRUPO C2 ALUMBRADOPUBLICOTRIENIOS ALUMBRADO PUBLICOCOMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADOPUBLICOCOMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADOPUBLICOPRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSALUMBRADO PUBLICOALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIALASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAALUMBRADO PUBLICOPERSONAL CONTRATADO PARQUES YJARDINES SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL PARQUEY JARDINES
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABOPRALURBANISMO
CONTRATO REDACCION PGOUACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICITV DE LOS VEHICULOS DE PAVIMENTACIONDE VIAS PUBLICASRECOGIDA DE RESIDUOS-VESTUARIOVESTUARIO ELECTRICISTA
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
2.873,88 6.473,76 6.233,40
2.961,00
8.462,46
2.238,86 5.264,84
10.165,26
3.061,32
8.481,72 3.948,00
11.314,24
3.926,04
14.742,36
20.100,00 2.000,00
344,00
200,00
-366,45
2.873,88 6.473,76 6.233,40
2.961,00
8.462,46
2.238,86 5.264,84
10.165,26
3.061,32
8.481,72 3.948,00
11.314,24
3.926,04
14.742,36
20.100,00 1.633,55
344,00
200,00
2.886,20 6.538,50 6.233,40
3.630,46
8.552,55
2.260,62 5.313,85
10.266,92
3.091,92
8.566,54 3.889,89
11.427,64
3.961,90
14.706,35
463,73
394,81 399,91
2.886,20 6.510,53 6.233,40
3.630,46
8.552,55
2.260,62 5.313,85
10.266,92
3.091,92
8.553,78 3.889,89
11.427,64
3.961,90
14.706,35
463,73
394,81 399,91
2.886,20 6.510,53 6.233,40
3.431,25
8.552,55
2.260,62 5.313,85
10.266,92
3.091,92
8.553,78 3.889,89
11.427,64
3.961,90
14.706,35
463,73
194,81 202,68
199,21
200,00 197,23
-12,32-36,77
-669,46
-90,09
-21,76-49,01
-101,66
-30,60
-72,06 58,11
-113,40
-35,86
36,01
20.100,00 1.633,55
-119,73
-394,81-199,91
164016401640
1640
1650
16501650
1650
1650
16501650
1710
1710
1510
15101531
1532
16211650
150001600016001
16008
12004
1200612100
12101
15000
1600016008
13100
16001
16001
2275022706
22501
2210422104
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
5 de 28
SERVICIO DE ASESORAMIENTOENERGETICO
POLICIA LOCAL-RENTING COCHE DE LAPOLICIA MUNICIPALARRENDAMIENTO VEHICULO DETRANSPORTE
MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA POLICIALOCALMANTENIMIENTO SEMAFORICO Y SEÑALESDE TRAFICOMANTENIMIENTO NAVE PROTECCION CIVILMANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEPROTECCION CIVILMANTENIMIENTO Y CONSERVACIONEXTINTORES DE INCENDIOSMNATENIMIENTO Y SEÑALIZACION ACCESOA NUCLEOS DE POBLACIONMANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DEVIAS PUBLICASMANTENIMIENTO DE NAVESPAVIMENTACION DE VIAS PUBLICASMANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DELSERVICIO DE PAVIMENTACION DEMANTENIMIENTO DE VEHICULOS DELSERVICIO PAVIMENTACION DE VIAMOBILIARIO URBANOMANTENIMIENTO ALCANTARILLADOMANTENIMIENTO DE LA RED DEABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLEMANTENIMIENTO DE CONTADORES,MAQUINARIAY MOTORESMANTENIMIEMTO VEHICULOABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
12.100,00
150,00
8.000,00
24,00 1.500,00
2.500,00
500,00
70.000,00
1.600,00
10.000,00
5.600,00
6.000,00 1.000,00
20.000,00
1.600,00
800,00
-2.306,49
12.100,00
150,00
8.000,00
24,00 1.500,00
2.500,00
500,00
67.693,51
1.600,00
10.000,00
5.600,00
6.000,00 1.000,00
20.000,00
1.600,00
800,00
500,00
10.711,20
222,83
187,55
4.894,60
371,48
3.215,74
246,62
65.397,54
563,97
8.668,96
7.815,19
2.211,08 694,54
13.669,37
1.005,60
989,92
500,00
10.711,20
222,83
187,55
4.894,60
371,48
3.215,74
246,62
65.397,54
563,97
8.668,96
7.815,19
2.211,08 694,54
13.669,37
1.005,60
989,92
10.711,20
222,83
187,55
4.301,46
371,48
2.466,81
246,62
59.392,01
563,97
7.390,71
7.669,80
2.211,08 694,54
12.142,55
1.005,60
731,52
500,00
593,14
748,93
6.005,53
1.278,25
145,39
1.526,82
258,40
-500,00
1.388,80
-222,83
-37,55
3.105,40
24,00 1.128,52
-715,74
253,38
2.295,97
1.036,03
1.331,04
-2.215,19
3.788,92 305,46
6.330,63
594,40
-189,92
1650
1320
1532
1320
1330
13501350
1360
1531
1532
1532
1532
1532
153316001610
1610
1610
22799
20401
20400
21400
21302
2120021400
21303
21000
21000
21200
21302
21400
210002100021000
21302
21400
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
6 de 28
MANTENIMIENTO ECOPARQUE Y PUNTOLIMPIOMANTENIMIENTO CEMENTERIOMANTENIMIENTO MAQUINARIACEMENTERIOMANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICOMANTENIMIENTO VEHICULO ALUMBRADOPUBLICOMANTENIMIENTO DE LA ESTACÁ YEDIFICIOS DE MEDIO AMBIENTEMANTENIMIENTO PARQUE Y JARDINESMANTENIMIENTO MAQUINARIA PARQUES YJARDINES
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLICIALOCALPOLICIA LOCAL-PRENSA, REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONESPOLICIA LOCAL-MATERIAL INFORMATICONO INVENTARIABLEPOLICIA LOCAL-VESTUARIOARMAMENTO POLICIA LOCALTELEFONIA MOVIL POLICIA LOCALPOLICIA LOCAL-TRIBUTOS DE LASENTIDADES LOCALESCONTRATACION DE CAMARAS DESEGURIDADCONTRATACION DE SEGURIDAD PRIVADAEN LA FERIASUMINSITRO ELECTRICO SEMAFOROSGASTO DE TRANSPORTE DE VEHICULOSCON GRUAMATERIAL NO INVENTARIABLEPROTECCION CIVIL
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
1.000,00
5.000,00 60,00
15.000,00 700,00
1.500,00
7.000,00 1.000,00
800,00
100,00
100,00
3.000,00 30,00
1.200,00 27,00
3.800,00
5.000,00
600,00 100,00
250,00
-253,78
107,96
1.000,00
5.000,00 60,00
15.000,00 700,00
1.500,00
6.746,22 1.000,00
800,00
100,00
100,00
3.000,00 30,00
1.307,96 27,00
3.800,00
5.000,00
600,00 100,00
250,00
734,29
4.692,63
10.231,26 540,29
2.583,62
7.954,03 201,06
1.046,25
3.584,40
888,56
3.200,32
6.455,35
427,11 99,36
247,73
734,29
4.692,63
10.231,26 540,29
2.583,62
7.954,03 201,06
1.046,25
3.584,40
888,56
3.200,32
6.455,35
427,11 99,36
247,73
683,80
4.180,00
8.754,00 528,19
2.583,62
7.286,86 188,35
1.031,05
3.584,40
780,60
3.139,82
6.455,35
427,11 99,36
247,73
50,49
512,63
1.477,26 12,10
667,17 12,71
15,20
107,96
60,50
265,71
307,37 60,00
4.768,74 159,71
-1.083,62
-1.207,81 798,94
-246,25
100,00
100,00
-584,40 30,00
419,40 27,00
599,68
-1.455,35
172,89 0,64
2,27
1621
16401640
16501650
1700
17101710
1320
1320
1320
1320132013201320
1320
1320
13301330
1350
21200
2120021302
2100021400
21200
2100021302
22000
22001
22002
22104221992220422502
22701
22754
2210022300
22000
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
7 de 28
PROTECCIÓN CIVIL-ENERGIA ELECTRICAVESTUARIO PROTECCION CIVILTELEFONIA MOVIL PROTECCION CIVILSEGURO DEL VEHICULO DE PROTECCIONCIVILSEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVILITV VEHICULOMATERIAL NO INVENTARIABLE URBANISMOLIBROS Y PUBLICACIONES URBANISMOEJECUCION SUBSIDIARIAMATERIAL NO INVENTARIABLE SERVICIO DEPAVIMENTACION DE VIASSUMINSITRO ELECTRICO OBRAS YEDIFICIOS PAVIMENTACIONCOMBUSTIBLES PAVIMENTACION DE VIASPUBLICASVESTUARIO PAVIMENTACION DE VIASPUBLICAS TELEFONIA MOVIL PAVIMENTACION DEVIAS PUBLICASSEGUROS VEHICULOS PAVIMENTACION DEVIAS PUBLICASSEGUROS MAQUINARIA PAVIMENTACIONDE VIAS PUBLICASRESPONSABILIDAD CIVIL PERSONALPAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOSPAVIMENTACION DE VIAS PUBLICASSEGURO DE RC OBRAS DEALCANTARILLADO VEREDA ARGOFILLASMULTA CANON DE VERTIDOS
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
700,00 700,00 200,00 700,00
529,00 50,00
500,00 100,00
15.000,00 500,00
2.000,00
1.200,00
4.800,00
1.500,00
1.040,00
1.500,00
3.700,00
3.000,00
650,00
205,17
12.031,79
700,00 700,00 200,00 700,00
529,00 50,00
500,00 100,00
15.000,00 500,00
2.000,00
1.200,00
4.800,00
1.705,17
1.040,00
1.500,00
3.700,00
3.000,00
650,00
12.031,79
561,98 1.066,80
257,26 807,59
176,38
370,18
5.581,69 188,58
1.573,13
1.731,75
2.050,92
2.677,43
314,69
230,53
1.317,79
2.395,80
664,48
12.031,79
561,98 1.066,80
257,26 807,59
176,38
370,18
5.581,69 188,58
1.573,13
1.731,75
2.050,92
2.677,43
314,69
230,53
1.317,79
2.395,80
664,48
12.031,79
561,98 1.066,80
257,26 807,59
176,38
370,18
5.581,69 188,58
1.573,13
1.731,75
2.050,92
2.472,26
314,69
230,53
1.317,79
2.395,80
664,48
12.031,79
205,17
138,02-366,80
-57,26-107,59
352,62 50,00
129,82 100,00
9.418,31 311,42
426,87
-531,75
2.749,08
-972,26
725,31
1.269,47
2.382,21
604,20
-14,48
1350135013501350
135013501510151015101532
1532
1532
1532
1532
1532
1532
1532
1532
1600
1600
22100221042220422401
224032250122000220012261122000
22100
22103
22104
22204
22401
22402
22403
22706
22400
22500
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
8 de 28
TASA DE DEPURACION DE AGUASRESIDUALESSUMINISTRO ELECTRICO ABASTECIMIENTODE AGUA POTABLESUMINSITRO DE AGUA DE EMPROACSAVESTUARIO ABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLETELEFONIA MOVIL ABASTECIMIENTO DEAGUA POTABLESEGURO VEHICULO SERVICIO DEABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLEITV VEHICULO DE AGUAS POTABLESSUMINISTRO ELECTRICO ECOPARQUE YPUNTO LIMPIOTELEFONIA MOVIL ECOPARQUE Y PUNTOLIMPIORETIRADA DE RESIDUOS DEL PUNTOLIMPIOCONTRATACION FEPAMIC PARADESTRUCCION DE PAPELCONTRATACION DE LA LIMPIEZA VIARIAMATERIAL NO INVENTARIABLECEMENTERIOSUMINSITRO ELECTRICO CEMENTERIOCOMBUSTIBLE CEMENTERIOVESTUARIO CEMENTERIOPRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ELCEMENTERIOTELEFONIA MOVIL CEMENTERIOSEGURO SERVICIOS FUNEBRESSUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADOPUBLICO
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
247.925,12
61.000,00
77.000,00 200,00
300,00
350,00
80,00 2.500,00
100,00
500,00
1.000,00
113.500,00 30,00
1.100,00 150,00 100,00 200,00
100,00
115.000,00
26,62
247.925,12
61.000,00
77.000,00 200,00
300,00
350,00
80,00 2.500,00
126,62
500,00
1.000,00
113.500,00 30,00
1.100,00 150,00 100,00 200,00
100,00
115.000,00
251.092,07
38.449,68
114.717,72 461,00
148,40
116,70 1.804,47
332,02
362,78
104.023,59
456,22 102,87 407,17
40,27
500,00 114.830,42
251.092,07
38.449,68
114.717,72 461,00
148,40
116,70 1.804,47
332,02
362,78
104.023,59
456,22 102,87 407,17
40,27
500,00 114.830,42
251.092,07
38.449,68
114.717,72 461,00
148,40
116,70 1.804,47
305,40
362,78
104.023,59
456,22 102,87 407,17
40,27
114.830,42
26,62
500,00
-3.166,95
22.550,32
-37.717,72-261,00
151,60
350,00
-36,70 695,53
-205,40
500,00
637,22
9.476,41 30,00
643,78 47,13
-307,17 159,73
100,00-500,00 169,58
1600
1610
16101610
1610
1610
16101621
1621
1621
1621
16301640
1640164016401640
164016401650
22502
22100
2210122104
22204
22401
2250122100
22204
22714
22722
2270022000
22100221032210422110
222042240022100
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
9 de 28
TELEFONIA MOVIL ALUMBRADO PUBLICOSEGURO VEHICULO ALUMBRADO PUBLICOITV VEHICULO DEL SERVICIO DEALUMBRADO PUBLICOSUMINISTRO ELECRTICO EDIFICIOSMEDIOAMBIENTETASA MINISTERIO DE AGRICULTURA,ALIMNETACIÓN Y MEDIO AMBIENTSUMINISTRO ELECTRICO PARQUE YJARDINESCOMBUSTIBLES PARQUE Y JARDINESVESTUARIO PARQUE Y JARDINESPRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOALIMENTO ANIMALES PARQUE Y JARDINESTELEFONIA MOVIL PARQUE Y JARDINESCONTRATO DE MANTENIMIENTO DEPARQUES Y JARDINES
GASTOS DE LOCOMOCION POLICIA LOCALGASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL DEURBANISMOGASTOS DE LOCOMOCION PAVIMENTACIONDE VIAS PUBLICASGASTOS DE LOCOMOCIONABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR ELCLIMA
MAQUINA DISTRIBUIDORA TICKETS ZONAHORARIA
EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL
OBRA REGENERACION URBANA CN-331
REMODELACION APEADERO
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
228,00 200,00
50,00
3.000,00
8.900,00
200,00 100,00
1.000,00 450,00 250,00
60.000,00
100,00 50,00
30,00
30,00
150,00
6.000,00
1.000,00
16.500,00
26,70
100,00
1.856,22
148.456,66
254,70 200,00
50,00
3.000,00
8.900,00
200,00 100,00
1.000,00 450,00 250,00
60.000,00
100,00 50,00
130,00
30,00
150,00
6.000,00
2.856,22
148.456,66
16.500,00
348,97 141,62
74,00
3.665,20
65,94
8.609,14
168,01 148,83 321,44 392,00
8,70 68.347,66
180,78 34,20
82,99
150,00
1.902,85
147.153,92
16.398,27
348,97 141,62
74,00
3.665,20
65,94
8.609,14
168,01 148,83 321,44 392,00
8,70 49.150,15
180,78 34,20
82,99
150,00
1.902,85
147.147,67
16.398,27
322,27 141,62
74,00
3.650,61
8.609,14
168,01 148,83 321,44 392,00
8,70 49.150,15
180,78 34,20
82,99
150,00
1.248,75
147.147,67
16.398,27
26,70
14,59
65,94
654,10
-94,27 58,38-24,00
-665,20
-65,94
290,86
31,99-48,83
678,56 58,00
241,30 10.849,85
-80,78 15,80
47,01
30,00
6.000,00
953,37
1.308,99
101,73
165016501650
1700
1700
1710
171017101710171017101710
13201510
1532
1610
1700
1330
1350
1532
1532
222042240122501
22100
22500
22100
221032210422110221132220422700
2311023110
23110
23110
46601
62300
62301
61100
61107
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
10 de 28
MEJORA AVD. JUAN CARLOS I, PIFS 2017
PLAN PROVINCIAL ELIMINACION BARRERASARQUITECTONICAS 2017
COMPRA DE MAQUINARIA PARA VIASPUBLICAS
RESTAURACION Y FUNDICION DE ELSEGADOR
DOTACION ALCANTARILLADO C/ QUEVEDO
DOTACION ALCANTARILLADO EN ZONAVEREDA ARGOFILLAS
ELIMINACION DE VERTIDOS EN AVENIDAJUAN CARLOS I
MEJORAS EN CEMENTERIO
ACTIVIDADES MUNICIPALESRELACIONADAS CON MEDIO AMBIENTE
CONSTRUCCION PARQUE INCLUSIVO
REMODELACION PARQUE INFANTIL ENLLANO DE LAS FUENTES
MEJORA URBANA DE ZONAS VERDES IFSDIPUTACION
PLAN DE EMPLEO SOCIALAPORTACION PROGRAMA AYUDA A LACONTRATACIONCUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PERSONALLABORALCUOTA SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEOSOCIALS.S. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDAA LA CONTRATACIONCONTRATACION PROGRAMA EMPRENDE
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
5.936,57
30.000,00
33.000,00
32.000,00
3.000,00
20.000,00
23.000,00
20.000,00 12.000,00
10.000,00
222.608,33
13.561,00
-8.221,21
21.600,00
1.875,74
42.306,49
253,78
62.177,00
10.593,30 34.682,36
-2.896,26
1.400,00
17.074,64
1.339,35
222.608,33
13.561,00
5.936,57
21.778,79
54.600,00
1.875,74
42.306,49
32.000,00
3.000,00
20.253,78
23.000,00
62.177,00
30.593,30 46.682,36
7.103,74
1.400,00
17.074,64
1.339,35
1.920,52
13.324,12
5.571,81
21.778,79
38.159,45
1.875,74
42.306,49
30.142,13
1.976,03
19.957,00
22.843,50
53.014,94
24.635,98 47.960,25
648,70
6.606,77
15.330,04
5.615,77
1.920,52
13.324,12
5.571,81
21.778,79
28.416,63
1.875,74
42.306,49
29.987,05
1.976,03
19.956,88
22.735,84
53.014,94
24.635,98 47.960,25
648,70
6.606,77
15.330,04
5.615,77
13.324,12
21.778,79
20.170,26
1.875,74
42.306,49
29.303,65
1.976,03
19.956,88
20.937,72
53.014,94
24.635,98 47.960,25
648,70
6.606,77
15.330,04
5.615,77
1.920,52
5.571,81
8.246,37
683,40
1.798,12
220.687,81
236,88
364,76
26.183,37
2.012,95
1.023,97
296,90
264,16
9.162,06
5.957,32-1.277,89
6.455,04
-5.206,77
1.744,60
-4.276,42
1532
1532
1532
1532
1600
1600
1600
1640
1700
1710
1710
1710
23102310
2310
2310
2310
2410
61159
61161
62302
68900
61108
61150
61164
63200
22612
61110
61111
61162
1310413153
16001
16053
16055
13156
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
11 de 28
SEGURIDAD SOCIAL TU PRIMER EMPLEO2016SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAEMPRENDE
MANTENIMIENTO VIVIENDAS SOCIALES
CURSO DE FORMACION PARADESEMPLEADOS
GARANTIA ALIMENTARIA J.A. 2017PROGRAMA PROBEZA ENERGETICA (IPBS)SUMINISTROS MINIMOS VITALES J.A. 2016
EMERGENCIA SOCIAL APORTADA POR ELAYUNTAMIENTO
SUBVENCIONES EN CONCURRENCIAASOCIACIONES SOCIALES
SUBVENCIONES DE EMERGENCIA A PAISESSUBDESARROLLADOS
PRESTAMOS REINTEGRABLES ALPERSONAL
PROGRAM AYUDA A LA CONTRATACION2017SS PROGRAMA AYUDA A LACONTRATACION 2017
ACTIVIDADES MUNCIPALES RELACIONADASCON LA ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2017
PARTICIPACION SOCIAL DEL MAYOR 2017
CONTRATACION AYUDA A DOMICILIO
PROGRAMA POBREZA ENERGETICA (IPBS)2017
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
1.000,00
8.000,00
20.000,00
700,00
5.500,00
18.031,20
3.000,00
987.211,20
133,55
774,31
-972,94
600,00
10.848,55 8.131,60 8.678,51
1.500,00
-600,00
46.943,46
16.756,54
2.881,20
2.545,53
20.865,67
8.131,60
133,55
774,31
27,06
8.600,00
10.848,55 8.131,60 8.678,51
20.000,00
700,00
7.000,00
17.431,20
46.943,46
16.756,54
3.000,00
2.881,20
2.545,53
1.008.076,87
8.131,60
133,55
2.129,75
27,06
8.584,00
10.070,00 6.245,75 1.318,98
19.950,10
700,00
5.500,00
7.212,48
2.372,44
2.881,20
2.545,53
1.007.935,24
201,38
133,55
2.129,75
27,06
8.584,00
10.070,00 6.245,75 1.318,98
19.950,10
5.500,00
7.212,48
2.372,44
2.881,20
2.545,53
1.007.935,24
201,38
133,55
2.129,75
27,06
7.984,00
10.070,00 6.245,75 1.318,98
19.596,12
5.500,00
7.212,48
1.836,44
426,55
950,00
1.007.935,24
600,00
353,98
536,00
2.454,65
1.595,53
201,38
-1.355,44
16,00
778,55 1.885,85 7.359,53
49,90
700,00
1.500,00
10.218,72
46.943,46
16.756,54
627,56
141,63
7.930,22
2410
2410
2310
2410
231023102310
2310
2310
2310
2210
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
16054
16056
21200
22720
480504805248054
48001
48900
49900
83100
13154
16056
22612
22651
22652
22707
48000
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
12 de 28
CONVENIO CON ALIFER
CONVENIO CON AFADEFER
CONVENIO CON CARITAS
CONVENIO CON APAPNIDICSUR
CONVENIO AECC
CONVENIO CON PROYECTO HOMBRE
ACTIVIDADES MUNICIPALES RELATIVOS ALA IGUALDAD DE GENERO
PROGRAMA EMPLEA JOVEN Y EMPLEA 30+
PROGRAMA TU PRIMER EMPLEO 2017
S.S. PROGRAMA EMPLEA JOVEN Y EMPLEA30+
SEGURIDAD SOCIAL TU PRIMER EMPLEO2017
ACTIVIDADES MUNICIPALESRELACIONADAS CON PROMOCION DEEMPLEO
RECONSTRUCCION PALYA NORTE PISCINAMUNICIPAL (MATERAILES)
REURBANIZACIÓN C/ ECHEGARAY YC/COLÓN (MATERIALES)
RECOGIDA DE PLUVIALES CAMINOCORDOBA (MATERIALES)
MANO DE OBRA RECONSTRUCCION PLAYANORTE PISCINA MUNICIPAL
MANO DE OBRA REURBANIZACIÓN C/ECHEGARAY Y C/COLON
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
4.700,00
6.000,00
11.000,00
6.000,00
1.600,00
2.500,00
2.000,00
2.000,00
1.612,39
269.990,00
2.528,70
115.710,00
801,30
-172,39
28.005,09
137.081,31
28.794,89
54.340,18
203.590,76
4.700,00
6.000,00
11.000,00
6.000,00
1.600,00
2.500,00
3.612,39
269.990,00
2.528,70
115.710,00
801,30
1.827,61
28.005,09
137.081,31
28.794,89
54.340,18
203.590,76
4.600,00
6.000,00
11.000,00
6.000,00
1.200,00
2.500,00
3.612,39
190.572,96
2.077,50
59.656,35
547,35
1.799,70
28.005,09
137.081,31
28.794,89
54.182,14
201.932,77
4.600,00
6.000,00
11.000,00
6.000,00
1.200,00
2.500,00
3.612,39
190.572,96
2.077,50
59.656,35
547,35
1.799,70
27.882,07
127.687,53
26.049,35
54.182,14
201.932,77
4.600,00
6.000,00
11.000,00
6.000,00
1.200,00
2.500,00
3.612,39
190.572,96
2.077,50
59.656,35
547,35
1.587,95
27.882,07
127.687,53
26.049,35
54.182,14
201.932,77
211,75
100,00
400,00
79.417,04
451,20
56.053,65
253,95
27,91
123,02
9.393,78
2.745,54
158,04
1.657,99
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2311
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
48901
48902
48903
48904
48905
48906
22612
13151
13152
16051
16057
22612
61101
61102
61103
61104
61105
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
13 de 28
MANO DE OBRA RECOGIDA DE PLUVIALES YMEJORA CAMINO CORDOBA
PFEA 2017/2018 MATERIALES
PFEA 2017/2018 MANO DE OBRA
RETRIBUCIONES LIMPIADORES DECOLEGIOSCONTRATACION URGENTESMANTENIMIENTO DE COLEGIOSSEG. SOCIAL PERSONAL LABORALCOLEGIOSSS CONTRATADO MANTENIMIENTOCOLEGIOSRETRIBUCIONES BASICAS GUARDERIARETRIBUCIONES COMPLEMENTARIASGUARDERIAPERSONAL LABORAL CONTRATADOGUARDERIASEG SOCIAL GUARDERIAPERSONAL CONTRATADO BIBLIOTECASEG. SOCIAL BIBLIOTECAS PÚBLICASCONTRATACIÓN DIGITALIZACIÓN ARCHIVOMUNICIPALARCHIVOS-CUOTA PATRONAL SEG.SOCIALPERSONAL LABORALPERSONAL LABORAL VIGILANTE PALACIODUCALCONTRATACIONES URGENTESMANTENIMIENTO PALACIO DUCALSEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL PALACIOSS CONTRATADO PALACIO DUCALRETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DELC.I.,J.
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
80.834,18
16.060,00
28.512,96
5.940,00
81.473,23 30.396,74
43.467,39
50.022,36 73.719,94 24.312,84
21.458,24
28.280,00
7.200,48 10.220,00 11.981,62
41.698,38
228.288,97
311.133,13
808,34
-8.348,56
-3.108,16
814,73 303,97
434,67
500,22 737,20
300,00
56,17
214,58
-13.686,94
102,20 119,82
41.698,38
228.288,97
311.133,13
81.642,52
7.711,44
28.512,96
2.831,84
82.287,96 30.700,71
43.902,06
50.522,58 74.457,14 24.312,84
300,00
56,17
21.672,82
14.593,06
7.200,48 10.322,20 12.101,44
41.698,38
175.434,75
6.889,82
81.642,66
7.711,44
28.512,88
2.831,84
73.787,38 20.618,30
53.424,82
50.616,05 74.457,16 24.312,84
4.129,96
1.351,17
21.135,76
13.818,72
7.200,45 4.958,42
12.166,06
41.698,38
6.889,82
81.642,66
7.711,44
28.512,88
2.831,84
73.787,38 20.618,30
53.424,82
50.616,05 74.457,16 24.312,84
4.129,96
1.351,17
21.135,76
13.818,72
7.200,45 4.958,42
12.166,06
41.698,38
6.889,82
81.642,66
7.711,44
28.512,88
2.831,84
73.787,38 20.618,30
53.424,82
50.616,05 74.457,16 24.312,84
4.129,96
1.351,17
21.135,76
13.818,72
7.200,45 4.958,42
12.166,06
228.288,97
304.243,31
-0,14
0,08
8.500,58 10.082,41
-9.522,76
-93,47-0,02
-3.829,96
-1.295,00
537,06
774,34
0,03 5.363,78
-64,62
2410
2410
2410
3230
3230
3230
3230
32313231
3231
3231332133213322
3322
3360
3360
336033603370
61106
61107
61109
13100
13103
16001
16050
1300013002
13100
16001131001600113155
16001
13100
13103
160011605013000
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
14 de 28
RETRIBUCIONES COMPLEMETARIAS C.I.J. SEG.SOCIAL PERSONAL C.I.J.PERSONAL LABORAL EMISORASEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL EMISORAMUNICIPALCONTRATADOS FERIASSEG. SOCIAL FERIASRETRIBUCIONES BASICAL PERSONALSERVICIOS DEPORTIVOSRETRIBUCIONES COMPLEMENTARIASSERVICIOS DEPORTIVOSCONTRATACION PERSONALLABORALSERVICIOS DEPORTIVOSSEG. SOCIAL PERSONAL DE LOS SERVICIOSDEPORTIVOSCONTRATACIONES URGENTESMANT.INSTALACIONES DEPORTIVASSEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORALINST. DEPORTIVASCONTRATACION PERSONAL DE PISCINACONTRATACIONES URGENTESMANTENIMIENTO DE PISCINASEFG. SOCIAL PERSONAL DE LA PISCINASS CONTRATADO PISCINA
PALACIO DUCAL-ESTUDIOS Y TRABAJOSTECNICOSSUMINSITRO DE MATERIAL DEPORTIVODIVERSO
CANON EMISORA MUNICIPALS.G.A.E. EMISORA MUNICIPALS.G.A.E.
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
17.336,74 9.109,44
69.170,64 23.495,52
5.625,00 2.125,00
19.956,16
30.627,54
21.370,93
23.751,12
9.700,00
4.050,00
24.061,00 12.210,00
7.642,35 4.290,00
3.388,00
1.000,00
1.400,00 3.000,00 2.500,00
173,37 91,09
691,71
56,25 21,25
199,56
306,28
213,71
70,77
97,00
40,50
240,61-809,45
76,42 42,90
2.323,20
-160,00 231,60
17.510,11 9.200,53
69.862,35 23.495,52
5.681,25 2.146,25
20.155,72
30.933,82
21.584,64
23.821,89
9.797,00
4.090,50
24.301,61 11.400,55
7.718,77 4.332,90
5.711,20
1.000,00
1.400,00 2.840,00 2.731,60
17.496,16 9.160,92
69.886,04 23.495,52
5.691,70 1.932,66
20.177,90
30.911,82
21.584,54
6.633,19
8.143,10
20.792,07
23.208,75 8.533,88
8.417,64 1.673,20
5.711,20
907,43
1.301,81 2.804,36 2.865,43
17.496,16 9.160,92
69.886,04 23.495,52
5.691,70 1.932,66
20.177,90
30.911,82
21.584,54
6.633,19
8.143,10
20.792,07
23.208,75 8.533,88
8.417,64 1.673,20
3.388,00
907,43
1.301,81 2.804,36 2.865,43
17.496,16 9.160,92
69.886,04 23.495,52
5.691,70 1.932,66
20.177,90
30.911,82
21.584,54
6.633,19
8.143,10
20.792,07
23.208,75 8.533,88
8.417,64 1.673,20
3.388,00
907,43
1.301,81 2.804,36
2.865,43
13,95 39,61-23,69
-10,45 213,59-22,18
22,00
0,10
17.188,70
1.653,90
-16.701,57
1.092,86 2.866,67
-698,87 2.659,70
2.323,20
92,57
98,19 35,64
-133,83
3370337033713371
338033803410
3410
3410
3410
3420
3420
34213421
34213421
3360
3410
337133713380
13002160011310016001
131001600113000
13002
13100
16001
13103
16001
1310013103
1600116050
22706
22199
209002090120901
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
15 de 28
MANTENIMIENTO DE COLEGIOSMANTENIMIENTO DE ASCENSORESMANTENIMIENTO GUARDERIAMANTENIMIENTO FOTOCOPIADORASMANTENIMIENTO DE EDIFICO LUDOTECAMANTENIMIENTO EDIFICIO BIBLIOTECASPÚBLICASMANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOSBIBLIOTECAS PÚBLICASMANTENIMIENTO DE EDIFICIOSCULTURALES, MUSEOS Y SALAS EXPOSIMANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONESDE EDIFICIOS CULTURALESMANTENIMIENTO PALACIO DUCALJUVENTUD-MANTENIMIENTOFOTOCOPIADORASMANTENIMIENTO EDIFICIO DE LA EMISORAMUNICIPALEMISORA MUNICIPAL-MANTENIMIENTOFOTOCOPIADORASMANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAEMISORA MUNICIPALMANTENIMIENTOS EQUIPOSINFORMÁTICOS EMISORA MUNICIPALMANTENIMIENTO DE CASETA Y RECINTOFERIALMANTENIMIENTO DE INSTALACIONESDEPORTIVASMANTENIMIENTO MAQUINARIA DEINSTALACIONES DPEORTIVASMANTENIMIENTO DE LA PISCINAMANTENIMIENTO MAQUINARIA PISCINA
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
11.000,00 1.300,00 3.000,00
200,00 500,00
1.000,00
150,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00 200,00
1.000,00
100,00
1.000,00
600,00
2.000,00
9.000,00
800,00
18.000,00 4.000,00
-2.889,52
-605,00
-2.323,20
8.110,48 1.300,00 3.000,00
200,00 500,00
1.000,00
150,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00 200,00
1.000,00
100,00
1.000,00
600,00
2.000,00
8.395,00
800,00
18.000,00 1.676,80
7.073,13 1.049,22 1.756,51
3,21 36,19
174,86
53,72
2.176,10
965,77
3.430,23
43,08
1.017,22
1.388,95
4.376,51
7.128,83
826,54
21.483,60 1.449,28
7.073,13 1.049,22 1.756,51
3,21 36,19
174,86
53,72
2.176,10
965,77
3.430,23
43,08
1.017,22
1.388,95
4.376,51
7.128,83
826,54
21.483,60 1.449,28
6.971,68 1.049,22 1.640,35
3,21 36,19
171,15
53,72
2.091,37
955,85
3.118,80
43,08
755,22
1.388,95
4.325,75
6.387,25
826,54
21.443,69 1.306,50
101,45
116,16
3,71
84,73
9,92
311,43
262,00
50,76
741,58
39,91 142,78
1.037,35 250,78
1.243,49 196,79 463,81 825,14
96,28
823,90
2.034,23
-430,23 200,00
956,92
100,00
-17,22
-788,95
-2.376,51
1.266,17
-26,54
-3.483,60 227,52
323032303231323132603321
3321
3330
3330
33603370
3371
3371
3371
3371
3380
3420
3420
34213421
212002130021200213012120021200
21600
21200
21302
2120021301
21200
21301
21302
21600
21200
21200
21302
2120021302
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
16 de 28
SERVICIOS VETERINARIOSCONTROL DE ANIMALESDESRATIZACION Y DESINSECTACIONSUMINISTRO ELECTRICO DE COLEGIOSCOMBUSTIBLE COLEGIOSPRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOSCOLEGIOSMATERIAL NO INVENTARIABLE GUARDERIAMATERIAL INFORMATICO NOINVENTARIABLE GUARDERIASUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICAGUARDERIACOMBUSTIBLE GUARDERIAVESTUARIO GUARDERIASUMINSITRO DE ALIMENTOS COMEDORGUARDERIAPRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAGUARDERIASEGURO GUARDERIASUMINISTRO ELECTRICO LUDOTECASERVICIOS COMPLEMENTARIOS,TELEFONIA EDUCACIÓN DE ADULTOSSEGURO EDIFICIO LUDOTECACONTRATACION ESCUELA DE VERANOMATERIA DE OFICINA NO INVENTARIABLEBIBLIOTECAS PÚBLICASPRENSA Y REVISTAS NO INVENTARIABLEBIBLIOTECAS PÚBLICASMATERIAL INFORMATICO NOINVENTARIABLE BIBLIOTECASUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
500,00 4.000,00 3.600,00
27.000,00 11.900,00
3.000,00
500,00 150,00
5.000,00
1.500,00 500,00
25.000,00
2.600,00
900,00 1.000,00
300,00
250,00 9.000,00
400,00
400,00
30,00
5.000,00
-118,12
-300,00
381,88 4.000,00 3.600,00
27.000,00 11.900,00
3.000,00
500,00 150,00
5.000,00
1.500,00 500,00
25.000,00
2.600,00
900,00 1.000,00
250,00 9.000,00
400,00
400,00
30,00
5.000,00
4.858,84 10.596,28 24.785,17 11.946,67
3.333,95
381,84
4.179,05
1.138,50 299,96
22.966,14
2.833,82
231,82
14,76 9.000,00
288,85
338,00
4.320,99
4.858,84 10.596,28 24.785,17 11.946,67
3.333,95
381,84
4.179,05
1.138,50 299,96
22.966,14
2.833,82
231,82
14,76 9.000,00
288,85
338,00
4.320,99
4.035,35 9.932,64
22.931,40 4.745,33 3.075,96
182,24
3.576,30
561,90 299,96
21.870,56
2.467,59
231,82
14,76 9.000,00
288,85
338,00
4.320,99
823,49 663,64
1.853,77 7.201,34
257,99
199,60
602,75
576,60
1.095,58
366,23
381,88-858,84
-6.996,28 2.214,83
-46,67-333,95
118,16 150,00
820,95
361,50 200,04
2.033,86
-233,82
668,18 1.000,00
235,24
111,15
62,00
30,00
679,01
311031103110323032303230
32313231
3231
323132313231
3231
323132603260
326032603321
3321
3321
3321
227002270922710221002210322110
2200022002
22100
221032210422105
22110
224002210022200
224002271922000
22001
22002
22100
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
17 de 28
BIBLIOTECAS PÚBLICAS-SEGUROSMAQUINARIAMATERIAL NO INVENTARIABLERELACIONADO CON EDIFI. CULTURALESSUMINSITRO ELECTRCO DE LOS EDIFICIOSCULTURALESCOMBUSTIBLE EDIFICIOS CULTURALESSEGUROS DE EDIFICIOS CULTURALES YMUSEOSFERIA DE TEATROSUMINISTRO ELECTRICO PALACIO DUCALMATERIAL NO INVENTARIABLE C.I,J.MATERIAL INFORMATICO NOINVENTARIABLE C.I.J.MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLEEMISORA MUNICIPALSUMINISTROS INFORMÁTICOS EMISORAMUNICIPALSUMINISTRO ELECTRICO EMISORAMUNICIPALPRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOTELEFONIA MOVIL EMISORASEGUROS MAQUINARIA EMISORAMUNICIPALCOSTE DE LA PUBLICACION DEL LIBRO DEFERIASUMINISTRO ELECTRICO FERIAS DE JULIOY AGOSTOMATERIA DE OFICINA PARA EL SERVICIO DEDEPORTESMATERIAL INFORMATICO PARA ELSERVICIO DE DEPORTES
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
627,00
100,00
15.000,00
1.000,00 500,00
20.000,00 1.000,00
30,00 30,00
200,00
800,00
2.400,00
100,00 363,00
1.500,00
20.000,00
7.000,00
250,00
300,00
-1.000,00
-3.751,00
627,00
100,00
15.000,00
500,00
20.000,00 1.000,00
30,00 30,00
200,00
800,00
2.400,00
100,00 363,00
1.500,00
16.249,00
7.000,00
250,00
300,00
64,04
275,88
13.366,71
20.151,25 2.156,06
376,54
813,56
2.181,48
8,64 364,00
14.199,99
6.018,41
95,87
33,40
64,04
275,88
13.366,71
20.151,24 2.156,06
376,54
813,56
2.181,48
8,64 364,00
14.199,99
6.018,41
95,87
33,40
64,04
275,88
12.270,89
20.151,24 2.017,19
272,28
523,89
1.990,29
8,64 332,00
14.199,99
5.711,43
45,05
33,40
1.095,82
138,87
104,26
289,67
191,19
32,00
306,98
50,82
562,96
-175,88
1.633,29
500,00
-151,24-1.156,06
30,00 30,00
-176,54
-13,56
218,52
91,36-1,00
1.500,00
2.049,01
981,59
154,13
266,60
3321
3330
3330
33303330
3340336033703370
3371
3371
3371
337133713371
3380
3380
3410
3410
22402
22000
22100
2210322400
22606221002200022002
22000
22002
22100
221102220422402
22003
22100
22000
22002
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
18 de 28
VESTUARIO PERSONAL DEL SERVICIO DEDEPORTESTELEFONIA MOVIL PERSONAL DELSERVICIO DE DEPORTESCONTRATACION DE MONITORESDEPORTIVOSSUMINISTRO ELECTRICO DE LASINSTALACIONES DPEORTIVASCOMBUSTIBLE PARA LAS INSTALACIONESDPEORTIVASPRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LASINSTALACIONES DEPORTIVASSEGUROS DE LAS INSTALACIONESDEPORTIVASMATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLEPISCINASUMINISTRO ELECTRICO PISCINACOMBUSTIBLE PISCINAVESTUARIO PARA EL PERSONAL DE LAPISCINAPRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINATELEFONIA MOVIL PISCINA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYOAL CENTRO DE EDUCACIÓN DE
GASTOS LOCOMOCION GUARDERIAGASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONALDE BIBLIOTECAGASTOS LOCOMOCION PERSONALEMISORA MUNICIPALGASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONALCONTRATADO EN FERIAGASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONALDEL SERVICIO DE DEPORTES
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
200,00
1.200,00
35.000,00
10.000,00
2.800,00
300,00
900,00
400,00
20.000,00 400,00 500,00
1.100,00 200,00
2.500,00
30,00 30,00
100,00
50,00
100,00
200,00
1.200,00
35.000,00
10.000,00
2.800,00
300,00
900,00
400,00
20.000,00 400,00 500,00
1.100,00 200,00
2.500,00
30,00 30,00
100,00
50,00
100,00
427,25
794,45
38.695,79
10.105,17
1.979,32
282,73
262,65
14.399,45 253,01 748,03
175,15 39,81
882,02
31,20
427,25
794,45
38.695,79
10.105,17
1.979,32
282,73
262,65
14.399,45 253,01 748,03
175,15 39,81
882,02
31,20
227,60
740,74
34.657,41
8.991,38
1.737,92
170,44
262,65
13.596,48 253,01 748,03
175,15 39,81
882,02
31,20
199,65
53,71
4.038,38
1.113,79
241,40
112,29
802,97
-227,25
405,55
-3.695,79
-105,17
820,68
17,27
900,00
137,35
5.600,55 146,99-248,03
924,85 160,19
1.617,98
30,00 30,00
100,00
50,00
68,80
3410
3410
3410
3420
3420
3420
3420
3421
342134213421
34213421
3260
32313321
3371
3380
3410
22104
22204
22718
22100
22103
22110
22400
22000
221002210322104
2211022204
22606
2311023110
23110
23110
23110
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
19 de 28
CONVENIO PEÑA EL MIRABRAS
APORTACION CIRCUITO PROVINCIALCULTURA 2016
CONVENIO ROMERIA SAN ISIDRO
SUBV. EN CONCURRENCIA AASOCIACIONES EDUCATIVASSUBV. EN CONCURRENCIA AASOCIACIONES CULTURALESSUBV. EN CONCURRENCIA PARAASOCIACIONES JUVENILESSUBV. EN CONCURRENCIA A LASASOCIACIONES DEPORTIVAS
ACTIVIDADES MUNICIPALESRELACIONADAS CON LA SALUD PUBLICA
MOBILIARIO PARA LA GUARDERÍA
CONTRATACIÓN DE LA ESCUELA DEMUSICA
ACTIVIDADES MUNICIPALESRELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN
SUBVENCION ESCUELA DE MUSICA
ADQUISICION DE FONDO BIBLIOGRAFICO
CONTRATACION DIGITALIZACION ARCHIVOSS CONTRATADO DIGITALIZACION ARCHIVO
ACTIVIDADES MUNICIPALESRELACIONADAS CON LA CULTURA
OBRAS EN PALACIO DUCAL PCE 2017
CONSERVACION Y PUESTA EN VALORPARAMENTOS CAPILLA PALACIO DU
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
3.800,00
4.000,00
4.500,00
7.400,00
6.200,00
2.200,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
33.150,00
5.000,00
3.500,00
17.000,00
96.727,02
-3.864,57
-1.000,00
4.500,00
3.811,45 613,11
11.041,63
43,00
61.517,09
3.800,00
135,43
4.500,00
7.400,00
6.200,00
2.200,00
20.000,00
1.000,00
33.150,00
5.000,00
4.500,00
3.500,00
3.811,45 613,11
28.041,63
96.770,02
61.517,09
3.800,00
4.500,00
6.600,00
6.245,35
1.000,00
21.932,00
843,25
25.226,62
4.307,44
3.248,86
3.499,34
2.032,58 550,74
24.948,34
96.770,02
57.766,09
3.800,00
4.500,00
3.960,00
4.367,21
600,00
12.637,20
843,25
25.226,61
4.307,44
3.248,86
3.499,34
2.032,58 550,74
24.948,34
3.025,00
3.800,00
4.500,00
3.960,00
4.367,21
600,00
11.637,20
22.767,74
4.249,64
561,00
3.385,19
2.032,58 550,74
20.767,11
3.025,00
1.000,00
843,25
2.458,87
57,80
2.687,86
114,15
4.181,23
135,43
3.440,00
1.832,79
1.600,00
7.362,80
156,75
7.923,39
692,56
1.251,14
0,66
1.778,87 62,37
3.093,29
96.770,02
58.492,09
3340
3340
3384
3260
3340
3370
3410
3110
3231
3260
3260
3260
3321
33223322
3340
3360
3360
48908
46100
48907
48900
48900
48900
48900
22612
62501
22711
22612
22653
62900
1315716050
22612
68200
68254
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
20 de 28
REHABILITACION DE COCINAS DEL PALACIODUCAL
RESTAURACION CUADROS DEL PALACIODUCAL
ACTIVIDADES MUNCIPALES RELACIONADASCON AREA DE JUVENTUD
FERIAS DE JULIO Y AGOSTO
ASFALTADO EXPLANADA RECINTO FERIAL
GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES
GASTOS FIESTAS DE CRUCES DE MAYOSEMANA SANTA
GASTOS DE CELEBRACION DEL CARNAVAL
GASTOS VERBENA DE SAN JUAN Y OTRASFIESTAS
ACTIVIDADES MUNICIPALES DEPROMOCION DEL DEPORTE
REFORMA DE AREA LIBRE EN PISTA DESKATE
TERMINACION BLOQUE VESTUARIOS JUNTOPABELLÓN
COMPRA DE MAQUINARIA PARAINSTALACIONES DEPORTIVAS
CUBIERTAS PARA GRADERÍA EN ELPOLIDEPORTIVO
RETRIBUCIONES DEL AGENTE DEDESARROLLO LOCALSEG. SOCIAL AGENTE DESARROLLO LOCAL
SUMINISTRO ELECTRICO LOCAL FOMENTOEMPRESARIAL
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
9.000,00
80.000,00
34.000,00
15.000,00
9.300,00
7.600,00
7.500,00
20.000,00
22.000,00
4.500,00
20.000,00
27.804,26
8.925,12
6.000,00
55.613,40
4.840,00
-245,03
11.472,97
9.658,76
-1.526,89
-2.785,83
-2.160,25
5.705,33
89.956,83
-22.000,00
89,25
55.613,40
4.840,00
8.754,97
91.472,97
43.658,76
13.473,11
6.514,17
5.439,75
7.500,00
25.705,33
89.956,83
4.500,00
20.000,00
27.804,26
9.014,37
6.000,00
55.613,40
4.840,00
5.799,40
90.942,05
30.909,38
13.473,11
6.514,17
5.439,75
6.905,79
25.702,60
85.086,99
4.499,28
18.052,70
9.245,33
8.761,07
1.969,96
55.252,97
4.833,95
5.799,40
90.942,04
30.909,38
13.473,11
6.514,17
5.439,75
6.905,79
25.702,60
85.078,70
4.499,28
17.382,19
9.245,33
8.761,07
1.969,96
55.252,97
4.833,95
5.799,40
90.844,84
30.909,38
13.473,11
6.514,17
5.439,75
6.905,79
23.107,11
85.078,70
3.979,34
9.245,33
8.761,07
1.969,96
97,20
2.595,49
519,94
17.382,19
360,43
6,05
2.955,57
530,93
12.749,38
594,21
2,73
4.878,13
0,72
2.617,81
18.558,93
253,30
4.030,04
3360
3360
3370
3380
3380
3381
3382
3383
3385
3410
3420
3420
3420
3420
4300
4300
4330
68255
68500
22612
22610
61109
22610
22610
22610
22610
22612
61163
62200
62302
63202
13100
16001
22100
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
21 de 28
TASA OCUPACION VIAS PECUARIAS
ARRENDAMIENTO LOCAL PARA FOMENTOEMPRESARIAL
MANTENIMIENTO DEPOSITOS DE AGUA SINCLORARMANTENIMIENTO NAVE VIVERO DEEMPRESASMANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPALMANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DELMERCADO MUNICIPALMANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALESSUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICOGUADALINFO
IBI NAVES SENPAELABORACION PLAN ESTRATEGICOSUMINISTRO ELECTRICO MERCADOMUNICIPALPRODUCTOS DE LIMPIEZA MERCADOCONTRATACION DE LA LIMPIEZA DELMERCADO
DIETAS GUADALINFOGASTOS DE LOCOMOCION PERSONALGUADALINFO
AYUDA DIRECTA A LA ASOCIACIÓN DEEMPRESARIOS
CUOTA ASOCIACION TURISMO DEL VINOAVINTURTURISMO-CUOTA CONSORCIO RUTA DELVINOCUOTA CONSORCIO CAMPIÑA SUR
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
100,00
10.300,00
500,00
500,00
500,00 1.000,00
25.000,00 100,00
710,00
15.000,00
1.500,00 5.007,00
400,00
4.000,00
1.200,00
805,00
6.262,50
-11.001,00
17.448,20
-2.786,85
100,00
10.300,00
500,00
500,00
500,00 1.000,00
13.999,00 100,00
710,00 17.448,20 15.000,00
1.500,00 2.220,15
400,00
4.000,00
1.200,00
805,00
6.262,50
9.388,08
189,09
1.100,79
87,92 652,99
14.260,19 48,61
17.448,20 10.906,66
121,11 1.542,89
6,85 64,54
4.000,00
1.200,00
805,00
6.262,50
9.388,08
189,09
1.100,79
87,92 652,99
14.260,19 48,61
17.230,40 10.906,66
121,11 1.542,89
6,85 64,54
4.000,00
1.200,00
805,00
6.262,50
8.680,08
189,09
1.004,82
87,92 652,99
10.396,74 48,61
17.230,40 9.969,10
121,11 1.542,89
6,85 64,54
4.000,00
1.200,00
805,00
6.262,50
708,00
95,97
3.863,45
937,56
100,00
911,92
310,91
-600,79
412,08 347,01
-261,19 51,39
710,00 217,80
4.093,34
1.378,89 677,26
-6,85 335,46
4540
4330
4190
4300
43124312
45404910
419043004312
43124312
49104910
4330
4320
4320
4330
22501
20200
21302
21200
2120021302
2100021600
225022270622100
2211022700
2302023110
47901
46602
46603
46704
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
22 de 28
SUBVENCIONES AL FOMENTO YDINAMIZACION TEJIDO EMPRESARIAL
FERIA DE MUESTRAS AGROALIMENTARIA
FERIAS DE PROMOCION DEL TURISMO YDEL COMERCIO
ASISTENCIA TECNICA PARA CAMPAÑA DEPROMOCION TURISTICA
PLAN PROVINCIAL DE CAMINOS 2017
MEJORA CAMINO D ELA VIÑA Y LOSPORRETALES
PROGRAMA GUADALINFO-CONTRATACIONPERSONAL LABORAL EVENTUALSEG. SOCIAL PROGRAMA GUADALINFO
RETRIBUCIONES PRESIDENTE DE LACORPORACIONRETRIBUCIONES CONCEJALES LIBERADOSSEG. SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNOORGANOS DE GOBIERNO-OTROS GASTOSSOCIALESSUELDOS GRUPO C2 ADMINISTRACIONGENERALSUELDOS GRUPO AP ADMINISTRACIONGENERALTRIENIOS ADMINISTRACION GENERALCOMPLEMENTO DE DESTINOADMINISTRACION GENERALCOMPLEMENTO ESPECIFICOADMINISTRACION GENERALCONTRATADOS LABORALESADMINISTRACION GENERALPRODUCTIVAD ADMINISTRACION GENERAL
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
12.000,00
13.000,00
6.000,00
14.634,36
4.792,76
34.146,84
49.752,78 27.558,24
500,00
8.462,46
7.755,44
4.693,62 9.577,82
17.737,16
21.897,16
5.341,68
10.500,00
5.324,00
23.831,00
23.842,00
84,62
77,55
46,94 95,78
177,37
218,97
53,42
12.000,00
23.500,00
6.000,00
5.324,00
23.831,00
23.842,00
14.634,36
4.792,76
34.146,84
49.752,78 27.558,24
500,00
8.547,08
7.832,99
4.740,56 9.673,60
17.914,53
22.116,13
5.395,10
9.876,56
22.748,78
5.934,04
5.324,00
23.831,00
23.842,00
14.377,25
4.792,76
36.585,90
53.304,55 27.309,60
8.552,81
4.821,24
3.831,19 7.800,04
14.182,99
23.945,49
4.238,23
5.527,06
22.748,78
5.934,04
5.324,00
23.831,00
23.842,00
14.377,25
4.792,76
34.474,97
49.752,78 27.309,60
8.552,81
4.821,24
3.831,19 7.800,04
14.182,99
23.945,49
4.238,23
5.527,06
22.218,02
5.934,04
23.831,00
23.842,00
11.524,66
4.792,76
34.474,97
49.752,78 27.309,60
8.552,81
4.821,24
3.831,19 7.800,04
14.182,99
23.945,49
4.238,23
530,76
5.324,00
2.852,59
6.472,94
751,22
65,96
257,11
-328,13
248,64 500,00
-5,73
3.011,75
909,37 1.873,56
3.731,54
-1.829,36
1.156,87
4330
4311
4311
4320
4540
4540
4910
4910
9120
912091209120
9200
9200
92009200
9200
9200
9200
47900
22614
22615
22706
61151
61170
13100
16001
10000
100021600116209
12004
12005
1200612100
12101
13100
15000
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
23 de 28
SEG. SOCIAL ADMINISTRACION GENERALADMINISTRACION GENERAL-CUOTAPATRONAL SEG.SOCIAL PERSONAL LAASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICOFARMACEUTICA ADMINISTRACION GADMINISTRACION GENERAL-OTROSGASTOS SOCIALESSUELDO GRUPO A1 SECRETARIASUELDOS DEL GRUPO C1 SECRETARIASUELDO GRUPO C2 SECRETARIATRIENIOS SECRETARIACOMPLEMENTO DE DESTINO SECRETARIACOMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIAPRODUCTIVIDAD SECRETARIASEG. SOCIAL SECRETARIAASISTENCIA MEDIO FARMACEUTICASECRETARIAFORMACION PERSONAL SECRETARIARETRIBUCIONES BASICAS ESTADISTICA EINFORMÁTICA RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIASESTADISTICA E INFORMÁTICASEG. SOCIAL ESTADISTICA E INFORMÁTICASUELDO GRUPO A1 INTERVENCIONSUELDOS DEL GRUPO C1 INTERVENCIONSUELDOS DEL GRUPO C2 INTERVENCIONTRIENIOS INTERVENCIONCOMPLEMENTO DE DESTINOINTERVENCIONCOMPLEMENTO ESPECIFICOINTERVENCION
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
13.369,68 8.275,99
3.948,00
30,00
14.824,22 19.967,64
8.462,46 12.797,22 32.349,52 38.793,72 12.603,83 32.160,94
7.896,00
30,00 12.754,42
17.335,24
9.457,56 14.824,22 19.967,64
8.462,46 10.408,56 32.349,52
38.793,72
133,70 82,76
148,24 199,68
84,62 127,97 323,50 387,94 126,04 216,45
127,54
173,35
148,24 199,68
84,62 104,09 323,50
387,94
13.503,38 8.358,75
3.948,00
30,00
14.972,46 20.167,32
8.547,08 12.925,19 32.673,02 39.181,66 12.729,87 32.377,39
7.896,00
30,00 12.881,96
17.508,59
9.457,56 14.972,46 20.167,32
8.547,08 10.512,65 32.673,02
39.181,66
13.503,38 8.968,32
2.671,09
14.985,33 20.180,34
8.551,83 12.921,22 32.650,34 39.181,72 12.729,79 32.377,39
4.965,23
12.894,60
17.496,16
9.457,56 14.947,01 20.180,29
8.552,81 8.812,54
32.618,46
39.151,55
11.221,09 8.968,32
2.671,09
14.985,33 20.180,34
8.551,83 12.921,22 32.650,34 39.181,72 12.729,79 32.341,73
4.965,23
12.894,60
17.496,16
9.457,56 14.947,01 20.180,29
8.552,81 8.812,54
32.618,46
39.151,55
11.221,09 8.968,32
2.671,09
14.985,33 20.180,34
8.551,83 12.921,22 32.650,34 39.181,72 12.729,79 32.341,73
4.965,23
12.894,60
17.496,16
9.457,56 14.947,01 20.180,29
8.552,81 8.812,54
32.618,46
39.151,55
2.282,29-609,57
1.276,91
30,00
-12,87-13,02
-4,75 3,97
22,68-0,06 0,08
35,66 2.930,77
30,00-12,64
12,43
25,45-12,97
-5,73 1.700,11
54,56
30,11
92009200
9200
9200
922092209220922092209220922092209220
92209230
9230
923093109310931093109310
9310
1600016001
16008
16209
120001200312004120061210012101150001600016008
1620013000
13002
160011200012003120041200612100
12101
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
24 de 28
PRODUCTIVIDAD INTERVENCIONSEG. SOCIAL INTERVENCIONASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAINTERVENCIONFORMACION PERSONAL INTERVENCIONCONTRATACIONES URGENTESMANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE USOS MÚSEG. SOCIAL CONTRATADOSMANTENIMINETO DE EDIFICIO DE USOS MÚSUELDOS DEL GRUPO A1 TESORERIASUELDOS DEL GRUPO C1 TESORERIATRIENIOS TESORERIACOMPLEMENTO DE DESTINO TESORERIACOMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIAPRODUCTIVIDAD TESORERIASEGURIDAD SOCIAL TESORERIAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICATESORERIAFORMACION PERSONAL TESORERIA
RECONOCIMIENTOS MEDICOS PERSONALACTTUACIONES GESTION CATASTRALCAMPIÑASUR
RENTING VEHICULO DE SERVICIOSGENERALES
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORASADMINISTRACION GENERALMANTENIMIENTO OTRA MAQUINARIAADMINISTRACION GENERALMANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL DELAYUNTAMIENTO
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
12.705,86 32.978,33
3.984,00
30,00 6.022,50
2.227,50
14.824,22 9.983,82 7.825,92
18.979,94 21.575,12
7.317,57 18.427,21
987,00
30,00
10.000,00
4.110,00
6.700,00
500,00
200,00
127,06 149,61
-3.989,73
-1.493,43
148,24 99,84 78,26
189,80 215,75
73,18 79,11
12.832,92 33.127,94
3.984,00
30,00 2.032,77
734,07
14.972,46 10.083,66
7.904,18 19.169,74 21.790,87
7.390,75 18.506,32
987,00
30,00
10.000,00
4.110,00
6.700,00
500,00
200,00
12.822,24 33.127,94
4.059,87
2.032,77
734,07
14.983,80 10.090,31
7.901,60 19.156,37 21.790,88
7.390,68 18.506,32
1.179,02
4.000,00 2.373,00
4.089,24
6.890,13
256,65
73,81
12.822,24 33.076,32
4.059,87
2.032,77
734,07
14.983,80 10.090,31
7.901,60 19.156,37 21.790,88
7.390,68 18.478,53
1.179,02
4.000,00 2.373,00
4.089,24
6.890,13
256,65
73,81
12.822,24 33.076,32
4.001,03
2.032,77
734,07
14.983,80 10.090,31
7.901,60 19.156,37 21.790,88
7.390,68 18.478,53
1.179,02
3.808,00 1.861,00
4.089,24
6.890,13
256,65
73,81
58,84
192,00 512,00
10,68 51,62-75,87
30,00
-11,34-6,65 2,58
13,37-0,01 0,07
27,79-192,02
30,00
6.000,00-2.373,00
20,76
-190,13
243,35
126,19
931093109310
93109330
9330
93409340934093409340934093409340
9340
92009200
9200
9200
9200
9200
150001600016008
1620013103
16001
1200012003120061210012101150001600016008
16200
2272322799
20400
21301
21302
21400
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
25 de 28
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOSINFORMATICOS DE ADMINISTRACIONMANTENIMIENTO FOTOCOPIADORASMANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOJUZGADO DE PAZMANTENIMIENTO DEL CENTRO DEPARTICIPACION CIUDADANAPARTICIPACION CIUDADANA-MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORASMANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOSMANTENIMIENTO EDIFICIO DE USOSMULTIPLESMANTENIMIENTO DE ASCENSORESEDIFICIO USOS MULTIPLES
TELEFONIA MOVIL ALCADE Y CONCEJALESDIVULGACIÓN E INFORMACION DEACTIVIDADES MUNICIPALESMATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLEPARA ADMINISTRACION GENPUBLICACIONES ADMINISTRACIONGENERALSUMINSITRO D EMATERIAL INFORMATICOADMON GENERALCOMBUSTIBLE DE LA ATARAZANA PARALOS SERVICIOS MUNICPALESTELEFONIA FIJA ADMINISTRACIONGENERALCOMUNICACIONES POSTALESADMINISTRACION GENERALTELEFONIA MOVIL ADMINISTRACIONGENERALCOSTE DE MENSAJERIA ADMINISTRACIONGENERAL
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
8.000,00
60,00 30,00
1.200,00
100,00
4.000,00
1.500,00
4.500,00 4.000,00
5.300,00
4.100,00
500,00
30.000,00
22.000,00
9.000,00
2.000,00
300,00
-200,00
8.000,00
60,00 30,00
1.200,00
100,00
3.800,00
1.500,00
4.500,00 4.000,00
5.300,00
4.100,00
500,00
30.000,00
22.000,00
9.000,00
2.000,00
300,00
9.753,20
18,38 82,04
959,37
94,79
480,31 2.428,49
1.049,22
2.916,68 5.264,50
5.931,69
4.517,70
334,34
23.076,73
15.191,40
8.664,95
1.413,48
9.753,20
18,38 82,04
959,37
94,79
480,31 2.428,49
1.049,22
2.916,68 5.264,50
5.931,69
4.517,70
334,34
23.076,73
15.191,40
8.664,95
1.413,48
9.753,20
18,38 82,04
959,37
94,79
480,31 2.410,30
1.049,22
2.610,33 5.205,68
4.645,42
4.133,70
282,29
18.693,42
14.020,65
8.664,95
1.335,35
18,19
306,35 58,82
1.286,27
384,00
52,05
4.383,31
1.170,75
78,13
-1.753,20
41,62-52,04
240,63
5,21
-480,31 1.371,51
450,78
1.583,32-1.264,50
-631,69
-417,70
165,66
6.923,27
6.808,60
335,05
586,52
300,00
9200
92219221
9240
9240
92409330
9330
91209120
9200
9200
9200
9200
9200
9200
9200
9200
21600
2130121600
21200
21301
2160021200
21300
2220422602
22000
22001
22002
22103
22200
22201
22204
22300
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
26 de 28
SEGURO DE RC Y DE DAÑOS EN BIENESPUBLICOSSEGUROS VEHICULOSTRIBUTOS ESTATALESADMINISTRACION GENERAL-TRIBUTOS DELAS ENTIDADES LOCALESADMINISTRACION GENERAL-PUBLICACIONEN DIARIOS OFICIALESGASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOSADMINISTRACION GENERALMULTAS Y SANCIONESINDEMNICACION POR RESPONSABILIDADDE LA COPRORACIONPUBLICACIONES PARA SECRETARIAMATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLEJUZGADO DE PAZPUBLICACIONES PARA EL JUZGADO DE PAZCOMUNICACIONES POSTALES DELJUZGADO DE PAZMATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLECENTRO DE PARTICIPACIONMATERIAL INFORMATICO PARA EN C. DEPARTIC. CIUDADANASUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICAEDIFICIOS PARTICIPAC. CIUDADSEGURO DE EQUIPOS INFORMATICOSCENTRO DE PARTIC. CIUDADANAMATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLEINTERVENCIONPUBLICACIONES PARA INTERVENCIONSUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO DE USOSMULTIPLES
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
14.800,00
4.460,00
1.500,00
1.200,00
500,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 200,00
100,00 100,00
50,00
600,00
10.000,00
300,00
30,00
100,00 20.000,00
-615,00
14.800,00
4.460,00
1.500,00
1.200,00
500,00
385,00 1.000,00
1.000,00 200,00
100,00 100,00
50,00
600,00
10.000,00
300,00
30,00
100,00 20.000,00
14.763,93
5.027,35 978,64
40,24
1.107,50
842,34
200,00
1.748,69 245,42
9,90
12,00
5.997,24
16.062,65
14.763,93
5.027,35 978,64
40,24
1.107,50
842,34
200,00
1.748,69 245,42
9,90
12,00
5.997,24
16.062,65
14.763,93
5.027,35 33,63 40,24
1.107,50
842,34
200,00
1.748,69 204,92
9,90
12,00
5.681,64
14.879,33
945,01
40,50
315,60
1.183,32
36,07
-567,35-978,64
1.459,76
92,50
-342,34
385,00 800,00
-748,69-45,42
100,00 100,00
40,10
588,00
4.002,76
300,00
30,00
100,00 3.937,35
9200
920092009200
9200
9200
92009200
92209221
92219221
9240
9240
9240
9240
9310
93109330
22400
224022250022502
22603
22604
2260822613
2200122000
2200122201
22000
22002
22100
22404
22000
2200122100
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
27 de 28
PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIO DEUSOS MULTIPLESSEGURO EDIFICIO DE USOS MULTIPLESPUBLICACIONES TESORERIASERVICIOS DE RECAUDACION I.C.H.L.
DIETAS DE ALCALDE Y CONCEJALESGASTOS DE LOCOMOCION DE ALCALDE YCONCEJALESASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOSADMINISTRACION GENERAL-DELPERSONAL DIRECTIVOGASTOS DE LOCOMOCIONADMINISTRACION GENERALDIETAS PRSONAL SECRETARIAGASTOS LOCOMOCION PERSONALSECRETARIAGASTOS DE LOCOMOCION ESTADISTICA EINFORMÁTICAGASTOS LOCOMOCION INTERVENCIONGASTOS DE LOCOMOCION TESORERIA
INTERESES DE DEMORAGASTOS FINANCIEROS
CUOTA DE ASOCIACION A LA FEMP Y FAMPCONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DECORDOBA CUOTACUOTA MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR
SUBVENCIONES A LOS GRUPOS POLITICOS
GASTOS EN PROTOCOLO YREPRESENTACIÓN
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
3.300,00
750,00 30,00
163.798,87
30,00 1.000,00
25.000,00 30,00
60,00
30,00 100,00
30,00
60,00 30,00
200,00 400,00
1.400,00 4.000,00
72.849,67
6.428,15
7.000,00
615,00 200,00
1.200,00
3.300,00
750,00 30,00
163.798,87
30,00 1.000,00
25.000,00 30,00
60,00
30,00 100,00
30,00
60,00 30,00
815,00 600,00
1.400,00 4.000,00
72.849,67
6.428,15
8.200,00
4.376,10
113,30
151.053,30
182,01 328,66
19.180,00 22,80
34,20
34,20
34,20
11,40
1.045,06 324,56
1.201,99 4.023,75
72.849,67
3.717,56
7.621,95
4.376,10
113,30
151.053,30
182,01 328,66
19.180,00 22,80
34,20
34,20
34,20
11,40
1.045,06 324,56
1.201,99 4.023,75
72.849,67
3.717,56
7.621,95
3.861,27
113,30
151.053,30
182,01 328,66
19.180,00 22,80
34,20
34,20
34,20
11,40
1.045,06 324,56
1.201,99 4.023,75
72.849,67
3.186,48
7.621,95
514,83
531,08
-1.076,10
636,70 30,00
12.745,57
-152,01 671,34
5.820,00 7,20
25,80
30,00 65,80
-4,20
48,60 30,00
-230,06 275,44
198,01-23,75
2.710,59
578,05
9330
933093409340
91209120
91209200
9200
92209220
9230
93109340
93409340
92009410
9420
9120
9120
22110
224002200122708
2300023100
2330023010
23110
2301023110
23110
2311023110
3520035900
4660046703
46300
48000
22601
ORG. PROG. ECON.
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
02/03/2018Fecha:
Hora: 12:42:50
Pág.:
NS
S25
00
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
28 de 28
TOTAL
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARAPROCESOS
ACTIVIDADES MUNICIPALESRELACIONADAS CON LA PARTICIPACION CI
APLICACIONES INFORMATICAS
MOBILIARIO EDIFICIO SERVICIOSMULTIPLES
DESCRIPCIÓN
APLICACIÓNPRESUPUESTARIA
PAGOS (6)
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
A 31 DEDICIEMBRE
(7=-5-6)
REMANENTESDE CRÉDITO
(8=3-5)INICIALES
(1)
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS (5)
GASTOSCOMPROMETIDOS
(4)MODIFICACIONES
(2)DEFINITIVOS
(3=1+2)
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
3.000,00
1.200,00
1.000,00
1.875,00
-1.200,00
4.875,00
1.000,00
4.872,16
579,38
4.872,16
579,38
4.332,88
579,38
539,28 2,84
420,62
6.860.994,15 2.422.441,10 9.283.435,25 8.159.141,72 7.745.677,94 7.613.393,76 132.284,18 1.537.757,31
9200
9240
9310
9330
62600
22612
64100
62500
ORG. PROG. ECON.
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