INDICADORES DE BIENESTAR
RECURSOS PROPIOS SGP
OTROS- RECURSOS
DEL PETROLEO Y
SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS CREDITO TOTAL
Participación de pequeños productores en mercados formales (compras públicas, agricultura por contrato, etc.)
Proporción de pequeños productores asociados a nivel regional
Plan de capacitaciones y acompañamiento a los pequeños productores
Fortalecimiento a las asociaciones de agricultores
Promoción de la soberanía alimentaria
Procesos de alfabetización bancaria $ 20.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20.000.000
Hectáreas ordenadas en cuanto a su tenencia, ocupación y aprovechamiento
plan de ordenamiento rural y agricola
Buenas practicas agropecuarias
Plan CTI para el desarrollo agroindustrial
Alianzas para la investigación agropecuaria
Produccion pecuaria en cadenas productivas
Fortalecimiento a los pequeños productores pecuarios
Fortalecimiento a los productores de pequeñas especies
Área en operación efectiva en distritos de riego existentes. $ 150.000.000 $ 150.000.000
Cobertura del servicio de gas $ 100.000.000 $ 100.000.000
Cobertura del servicio de energia $ 100.000.000 $ 100.000.000
Plan de reconversion de tierras dejadas por la mineria
Acompañamiento a pequeños productores o mineria tipo barequeo
Cultura de la legalidad minera
Población ocupada en la industria turística
Reconocimiento del municipio como destino turisticonacional e internacional
Porcentaje de Adultos Mayores que mejoran su calidad de vida
Porcentaje de Adultos Mayores que aumentan su ingreso
Vinculación laboral a traves de la oficina publica de empleo
Personas con discapacidad que se vinculan al mercado laboral
Poblacion vulnerable que se vincula al mercado laboral
Politica del primer empleo
Personas que culminan los programas del Sena
Personas que culminan los programas de formación
Tasa de deserción intra-anual de educación preescolar, básica y media
Cobertura bruta en la educación inicial, preescolar, básica y media
Tasa de analfabetismo para población de 15 años y más
Tasa de extraedad en secundaria
Camino hacia la educacion superior. Proceso de continuidad de los estudiantes $ 160.000.000 $ 160.000.000
Plan municipal de educacion
Fortalecimiento de la calidad educativa
Estudiantes de instituciones eductivas publicas que alcanzan niveles B1 y B+ en inglés
Estudiantes de instituciones eductivas publicas que alcanzan niveles satisfactorio y avanzado en lenguaje
Estudiantes de instituciones eductivas publicas que alcanzan niveles satisfactorio y avanzado en matematicas
Nuevos cupos generados por construccion, adecuacion de instituciones educativas
Fortalecimiento de las TIC para la educación virtual
Poblacion que participa en los programas de promocion de lectura, escritura y oralidad $ 50.000.000 $ 50.000.000
Desnutrición en menores de 5 años
Familias que mejoran su condicion de seguridad alimentaria y nutricional
acompañamiento con asistencia tecnica en procesos de calidad para las instituciones prestadoras de servicio de salud
implementación del PAMEC (pautas de auditoria para el mejoramiento a la calidad el servicio
Instituciones fortalecidas de la red publica
deficit de cobertura del regimen subsidiado certificado por el ministerio de salud
sistema de atencion de urgencias, emergencias y desastres operando las 24 horas ,365 dias del año
Medicamentos adulterados decomisados
Alimentos no aptos para el consumo decomisada
Coberturas de vacunación en menores de 1 año (biologico trazador DPT)
Tasa de mortalidad por IRA en niños y niñas menores de 5 años
Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 añosTasa de mortalidad prematura por cáncer de mama, cuello uterino, colon y recto, pulmón, próstata, estómago, linfoma no Hodgkin y
Leucemia en adultos
Tasa de mortalidad por malaria
Letalidad por dengue
Tasa de mortalidad por VIH/SIDA
Porcentaje de personas atendidas en servicios en salud mental
Porcentaje de pacientes hipertensos de 60 años y más controlados TA <(140/90mmHg)
Porcentaje de personas con consumo de riesgo y perjudicial de alcohol
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años (unidas y no unidas) con actividad sexual reciente que usan métodos anticonceptivos
Tasa de mortalidad por lesiones auto infligidas intencionalmente
Indice de desigualdad de genero IDG
Indice de desarrollo juvenil
Personas atendidas en situacion de calle
Personas atendidas con enfoque etnico
Personas con discapacidad y cuidadores en procesos de habilitacion y rehabilitacion
Plan territoral en salud $ 60.000.000 $ 4.000.000.000 $ 4.060.000.000
Los ciudadanos acceden a los servicios de justicia $ 260.000.000 $ 260.000.000
Porcentaje de casos resueltos a través de los métodos de resolución de conflictos $ 60.000.000 $ 60.000.000
Centro de reclusión al menor infractor CETRA
Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) sin hacinamiento
Índice de hacinamiento
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023
$ 100.000.000 $ 58.000.000 $ 158.000.000
$ 640.000.000 $ 640.000.000
$ 1.000.000.000 $ 1.000.000.000
$ 4.250.000.000
$ 3.000.000.000
$ 7.250.000.000
$ 500.000.000 $ 500.000.000
$ 2.400.000.000
$ 106.270.000.000 $ 143.159.000.000 $ 251.829.000.000
$ 150.000.000 $ 150.000.000
$ 200.000.000 $ 1.198.000.000 $ 6.000.000.000 $ 7.398.000.000
$ 7.360.000.000
$ 7.360.000.000
$ 200.000.000 $ 8.000.000.000 $ 1.200.000.000 $ 9.400.000.000
$ 300.000.000 $ 300.000.000
$ 200.000.000 $ 200.000.000
$ 150.000.000 $ 150.000.000
$ 3.200.000.000 $ 3.200.000.000
$ 1.200.000.000
$ 100.000.000
$ 2.050.000.000
$ 1.200.000.000
$ 100.000.000 $ 100.000.000
$ 200.000.000 $ 1.000.000.000
$ 100.000.000
Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial,
prescolar, básica y media
Calidad y fomento de la educación tecnica y superior
Fortalecimiento de los servicios de salud
Inspección, vigilancia y control
Gestión en Salud pública
Salud diferencial
Prevencion y convivencia social
Justicia y del Derecho
2.UNIDOS POR EL
DESARROLLO
SOCIAL
Educación
Gestión para el mejoramiento de la calidad de la educacion
Promocion de los talentos de los estudiantes
Infraestructura educativa y Ambientes de aprendizaje
Desarrollo ciudadano a partir de las Bibliotecas y lectura
Salud alimentaria y nutricional
Promoción al acceso a la justicia
Promoción de los métodos de resolución de conflictos
Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los
derechos humanos
Salud y Protección Social
Minas y energía
Consolidación productiva del sector minero
LÍNEA
ESTRATÉGICASECTORES ASOCIADOS PROGRAMA PRESUPUESTAL
1. UNIDOS POR EL
DESARROLLO
ECONÓMICO
Agricultura y Desarrollo Rural
Inclusión productiva de pequeños productiva de pequeños
productores rurales
Comercio, Industria y Turismo
Trabajo
Protección social
Generación y formalización del empleo
Formación para el trabajo
Productividad y competitividad de las empresas
colombianas
Servicios financieros y gestión del riesgo para las
actividades agropecuarias y rurales
Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural
Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria
Consolidar el mercado de gas combustible a nivel
residencial, comercial e industrialConsolidación productiva del sector de energía eléctrica
Desarrollo pecuario
Infraestructura productiva y comercialización
$ 50.000.000 $ 2.000.000.000
$ 200.000.000 $ 1.000.000.000
INDICADORES DE BIENESTAR
RECURSOS PROPIOS SGP
OTROS- RECURSOS
DEL PETROLEO Y
SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS CREDITO TOTAL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023
LÍNEA
ESTRATÉGICASECTORES ASOCIADOS PROGRAMA PRESUPUESTAL
Personas privadas de la libertad que cuentan con condiciones adecuadas que conllevan al respeto de sus derechos humanos.
Promoción de iniciativas de paz desarrolladas con la comunidad
Intervenciones para la reintegración sostenible con medidas de no repetición
Procesos implementados para establecer condiciones de reconciliación
Plan de desarrollo cultural municipal
Procesos de desarrollo cultural y artistico concertados con la comunidad
Plan municipal de manejo del patrimonio $ 100.000.000 $ 200.000.000 $ 300.000.000
Plan promotor para la ciudadania cultural $ 100.000.000 $ 200.000.000 $ 300.000.000
Población que realiza actividad física en su tiempo libre, formacion e inciacion deportiva
infraestructura escenarios
fomento del deporte y recreacion
plan municipal de deportes $ 900.000.000 $ 900.000.000
Victimas que han superado sus carencias en subsistencia mímina
Sujetos colectivos víctimas que han sido reparados
Víctimas que han superado la condición de vulnerabilidad
Víctimas retornadas, reubicadas o integradas localmente
Tasa de niños, niñas y adolescentes que reducen sus condicios de vulnerabilidad
Tasa de fecundidad especifica en niñas de 10 a 14 años
Tasa de fecundidad especifica en adolescentes de 15 a 19 años
Niños, niñas y adolescentees en procesos de promocion y prevencion como garantia de sus derechos
Tasa de trabajo infantil
Familias que mejoran su condicion de vida a traves de procesos de inclusion social
Hogares acompañados que superan su condicion de pobreza extrema
Personas que superan el estado de desproteccion social y/o famiiar$ 400.000.000 $ 400.000.000
Tasa de feminicidios
Tasa de delitos sexuales
Personas que participan en espacios de gestión para el control de las politicas publicas
Fortalecimiento de redes y organizaciones sociales
Politica publica de juventud $ 200.000.000 $ 200.000.000
Red vial terciaria en buen estado (Kilometros)
Red vial urbana en buen estado (Kilometros)
atencion y mantenimiemto de la malla vial del municipio
Entidades territoriales con servicios aéreos esenciales
prefactibilidad aeropuerto municipal
Corredor fluvial en funcionamiento con adecuados niveles de servicio
plan de manejo del rio cauca
Tasa de accidentalidad vial por cada 100 mil habitantes
Tasa de mortalidad por accidentes viales por cada 100 mil habitantes
actualizar plan de seguridad vial
Servicio de alumbrado publico efectivo prestado
Personas capacitadas a traves de la catedra de seguridad vial
Sistema integral de movilidad municipal
plan de ciclorutas
cicloparqueaderos instalados
Sistema de redes camineras
Deficit de vivienda cualitativo
Entidades territoriales que aplican los lineamientos para la formulación y actualización de sus instrumentos de ordenamiento territorial
Espacio publico adecuado
Estudios de pre inversión e inversión
Actualizacion catastral
Personas con acceso a agua potable
Residuos sólidos municipales aprovechados
Personas con acceso a una solución de alcantarillado
Corredores cualificados para la conectividad de la infraestructura verde$ 125.000.000 $ 125.000.000
Miles de hectáreas en áreas protegidas
Ecosistemas o unidades de análisis ecosistémicas no representados o subrepresentados incluidos en el SINAP en el cuatrienio
Mejora en el índice de efectividad de manejo de las áreas protegidas públicas
Cuencas hidrográficas cumpliendo su contenido programático de ordenación y manejo
Acuíferos con planes de manejo ambiental implementados
Cuerpos de agua con Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico implementados
Porcentaje de consultas realizadas al Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC)
Sistemas de información Ambiental interoperables
Información hidrológica, limnométrica, de suelos y meteorológica generada para la toma de decisiones
Planes de desarrollo territorial que involucran estrategias de gestión del cambio climático
Planes sectoriales integrales de cambio climático formulados
Planes territoriales integrales de cambio climático formulados
Sectores que implementan estrategias de economía circular para el aprovechamiento de los residuos sólidos que son dispuestos en
los ecosistemas marino costeros
Plan de manejo de la calidad del aire $ 50.000.000 $ 50.000.000
Jornadas de bienestar animal $ 60.000.000 $ 60.000.000
Deficit de vivienda cuantitativo
$ 50.000.000 $ 50.000.000
$ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 200.000.000
$ 20.227.000.000 $ 5.000.000.000 $ 25.227.000.000
$ 800.000.000 $ 100.000.000 $ 150.000.000 $ 1.050.000.000
$ 125.000.000 $ 125.000.000
$ 1.200.000.000 $ 2.000.000.000 $ 3.200.000.000
$ 500.000.000 $ 500.000.000 $ 1.000.000.000
$ 400.000.000 $ 400.000.000
$ 400.000.000 $ 400.000.000
$ 500.000.000 $ 500.000.000
$ 12.000.000.000 $ 12.000.000.000
$ 200.000.000 $ 6.000.000.000 $ 1.000.000.000 $ 7.200.000.000
$ 500.000.000 $ 3.000.000.000 $ 3.500.000.000
$ 400.000.000 $ 400.000.000
$ 50.000.000 $ 50.000.000
$ 200.000.000 $ 400.000.000 $ 600.000.000
$ 320.000.000 $ 320.000.000
$ 850.000.000
$ 800.000.000 $ 1.650.000.000
$ 400.000.000 $ 400.000.000
$ 600.000.000 $ 600.000.000
$ 600.000.000$ 1.400.000.000 $ 2.000.000.000
$ 640.000.000 $ 640.000.000
Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y
artísticos
Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural
Formación y preparación de deportistas
Gestion para la Seguridad vial
Educacion y control vial
Gestion para la movilidad no motorizada
Vivienda
Cultura
Ciudadania cultural
Deporte y recreaciónFomento a la recreación, la actividad física y el deporte
Justicia y del Derecho
4. UNIDOS POR LA
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores
productivos
Conservación de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos
Gestión integral del recurso hídrico
Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en
carbono y resiliente al clima
Gestion de la calidad del aire
Proteccion animal
Gestión de la información y el conocimiento ambiental
3. UNIDOS POR EL
DESARROLLO
TERRITORIAL
Transporte
Inclusión Social
Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
Desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y sus
familias
Inclusión social y productiva para la población en situación
de vulnerabilidadAtención integral de población en situación permanente de
desprotección social y/o familiar
Atención integral idonea y oportuna para la atencion de la
violencia intrafamiliar y de genero
2.UNIDOS POR EL
DESARROLLO
SOCIAL
Acceso a soluciones de vivienda
Ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Acceso de la población a los servicios de agua potable y
saneamiento básico
Participación Promocion de la organización, movilizacion y formacion para
la participación
Promocion para el desarrollo integral de la juventud
Infraestructura red vial regional
Infraestructura y servicios de transporte aéreo
Infraestructura de transporte fluvial
Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los
derechos humanos
Construcción de Paz y post conflicto
INDICADORES DE BIENESTAR
RECURSOS PROPIOS SGP
OTROS- RECURSOS
DEL PETROLEO Y
SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS CREDITO TOTAL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023
LÍNEA
ESTRATÉGICASECTORES ASOCIADOS PROGRAMA PRESUPUESTAL
Predios gestionados catastralmente
$ 500.000.000 $ 1.400.000.000 $ 1.000.000.000 $ 2.900.000.000
Hogares con acceso a Internet (ODS)
Personas de cinco años o más que usan Internet
Zonas wifi gratuito, Caucasia digital
Politica de ciencia y tecnologia para el municipio
Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación con participación público-privado
Fortalecimiento institucional
Proceso de modernizacion municipal
Politica de transparencia municipal
Indice de gobierno abierto IGA
Equipamiento para la Gestión Administrativa.
Tasa de riñas callejeras
Índice de convivencia ciudadana
Índice de goce efectivo del derecho
Índice de goce efectivo del derecho
Nivel de participación no electoral
Sistema municipal de gestion de riesgo de desastres
Tasa de personas afectadas a causa de eventos recurrentes
TOTAL $ 12.200.000.000 $ 155.493.000.000 $ 200.919.000.000 $ 4.000.000.000 $ 372.612.000.000
$ 100.000.000 $ 100.000.000
$ 1.000.000.000 $ 1.000.000.000
$ 600.000.000 $ 800.000.000 $ 800.000.000 $ 2.200.000.000
$ 100.000.000 $ 3.260.000.000 $ 3.360.000.000
$ 100.000.000 $ 100.000.000
$ 600.000.000 $ 600.000.000
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones
Gobierno Territorial
Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración
pública territorial
Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana
Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía
de los DDHH
5. UNIDOS POR LA
GOBERNABILIDAD
Acceso y actualización de la información catastral: incluye la
estandarización y la optimización de los procesos
catastrales en busca de un catastro multipropósito,
automatizado y moderno, el cual almacene registros
descriptivos y gráficos de su realidad física (interrelación
catastro-registro).
Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en todo el territorio
nacional
Consolidación de una institucionalidad habilitante para la
Ciencia Tecnología e Innovación (CTI)Ciencia, Tecnología e Innovación
Gestión del riesgo de desastres
Información estadística
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA
NIT: 890906445 - 2
Código: D-E- E1-03
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SECRETARIA DE HACIENDA
Fecha de Aprobación 29 de Diciembre de 2017
Página 1 de 17
DIAGNÓSTICO FINANCIERO CAUCASIA - ANTIOQUIA
Para el análisis financiero del Municipio de CAUCASIA - ANTIOQUIA, se
consideraron las OEC desde el año 2014 hasta el año 2018 y se proyectan las
vigencias de 2019 y 2020, con base en el comportamiento presupuestal a diciembre
31 de cada vigencia fiscal. Se presentará el comportamiento de los ingresos y
gastos totales y corrientes, así como un análisis vertical y horizontal de los
principales rubros que componen los ingresos tributarios y los gastos corrientes.
Los valores están expresados en millones de pesos, además, se toma como año
base el 2018 y los valores de los años anteriores son deflactados, es decir, son
actualizados al año mencionado y se presentan en valores constantes.
Analizaremos las diferentes fuentes de financiamiento con la que cuentan los entes
territoriales, éstas son: Recursos Propios, Sistema General de Participaciones -
SGP, Sistema General de Regalías - SGR, Recursos del Crédito y Cofinanciación.
1.1 INGRESOS
El presupuesto total asciende a $106,757 para la vigencia fiscal de 2014, es de
$101,998 para la de 2015, es de $105,079 para la de 2016, es de $107,472 para de
2017, es de $118,657 para el año 2018, sería de $116,775 según la proyección para
de 2019, y de $119,702 según proyecciones para el año 2020.
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SECRETARIA DE HACIENDA
Fecha de Aprobación 29 de Diciembre de 2017
Página 2 de 17
GRÁFICO 1. Evolución Ingresos Tributarios 2014 - 2020.
El recaudo por impuesto predial asciende a $2,488 para la vigencia fiscal de 2014,
es de $2,809 para la de 2015, es de $4,390 para la de 2016, es de $3,636 para la
de 2017, es de $10,363 para el año 2018, sería de $9,711 según la proyección para
2019 y de $11,369 según proyecciones para el año 2020.
El Impuesto Predial presenta un incremento del 13% en el año 2015 respecto al
2014, un incremento del 56% en el año 2016 respecto al 2015, un decrecimiento del
17% en el año 2017 respecto al año 2016, un incremento del 185% en el año 2018
respecto al 2017, El Impuesto Predial presenta un decrecimiento del 6% en el año
2019 respecto al año 2018, presentaría un incremento del 17% en el año 2020
respecto al 2019.
El recaudo por impuesto de industria y comercio asciende a $3,408 para la vigencia
fiscal de 2014, es de $4,033 para la de 2015, es de $4,785 para la de 2016, es de
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Fecha de Aprobación 29 de Diciembre de 2017
Página 3 de 17
$5,025 para la de 2017, es de $5,682 para el año 2018, sería de $6,248 según la
proyección para 2019 y de $6,802 según la proyección para el año 2020.
El Impuesto de Industria y Comercio presenta un incremento del 18% en el año 2015
respecto al 2014, un incremento del 19% en el año 2016 respecto al 2015, un
incremento del 5% en el año 2017 respecto al 2016, un incremento del 13% en el
año 2018 respecto al 2017, un incremento del 10% en el año 2019 respecto al 2018,
presentaría un incremento del 9% en el año 2020 respecto al 2019.
El recaudo por sobretasa a la gasolina asciende a $3,361 para la vigencia fiscal de
2014, es de $3,613 para la de 2015, es de $3,762para la de 2016, es de $3,421
para la de 2017, es de $3,214 para el año 2018, sería de $3,328 según la proyección
para 2019 y de $3,279 según la proyección para la de 2020.
La Sobretasa a la Gasolina presenta un incremento del 8% en el año 2015 respecto
al 2014, un incremento del 4% en el año 2016 respecto al 2015, un decrecimiento
del 9% en el año 2017 respecto al año 2016, decrecimiento del 6% en el año 2018
respecto al año 2017, un incremento del 4% en el año 2019 respecto al 2018,
presentaría un decrecimiento del 1% en el año 2020 respecto al año 2019.
El recaudo por recursos del SGP asciende a $46,102 para la vigencia fiscal de 2014,
es de $53,147 para la vigencia fiscal de 2015, es de $55,079 para la de 2016, es de
$61,849 para la de 2017, es de $61,188 para el año 2018, sería de $67,135 según
la proyección para la de 2019 y de $71,023 según la proyección para la vigencia
fiscal de 2020. Se hace la claridad que acá están considerados los recursos por
salud y educación que son sin situación de fondos, es decir, no hacen unidad de
caja con el presupuesto de la entidad.
Los ingresos corrientes tienen un peso dentro del total de los ingresos del 21% en
el año 2014, del 25% en el año 2015, del 26% en el año 2016, del 25% en el año
2017, del 30% en el año 2018, presentaría un peso del 31% en el año 2019 y del
32% en el año 2020.
Los Recursos del SGP tienen un peso dentro del total de los ingresos del 43% en el
año 2014, del 52% en el año 2015, del 52% en el año 2016, del 58% en el año 2017,
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Fecha de Aprobación 29 de Diciembre de 2017
Página 4 de 17
del 52% en el año 2018, presentaría un peso del 57% en el año 2019 y del 59% en
el año 2020.
1.2 GASTOS
El monto de los gastos totales asciende a $103,717 para la vigencia fiscal de 2014,
a $111,754 para 2015, a $117,350 para 2016, a $107,807 para 2017, es de
$120,570 para el año 2018, serían de $121,168 según la proyección para el año
2019 y de $124,143 según la proyección para la vigencia fiscal de 2020.
Los gastos totales presentan un incremento del 8% en el año 2015 respecto al 2014,
un incremento del 5% en el año 2016 respecto al 2015, un decrecimiento del 8% en
el año 2017 respecto al año 2016, un incremento del 12% en el año 2018 respecto
al 2017, un incremento del 0% en el año 2019 respecto al 2018, presentaría un
incremento del 2% en el año 2020 respecto al 2019.
El monto de los gastos corrientes asciende a $9,422 para la vigencia fiscal de 2014,
a $11,687 para 2015, a $13,443 para 2016, a $12,937 para 2017, es de $13,682
para el año 2018, serían de $15,165 según la proyección para el año 2019 y de
$16,142 según la proyección para la vigencia fiscal de 2020.
Los gastos corrientes presentan un incremento del 24% en el año 2015 respecto al
2014, un incremento del 15% en el año 2016 respecto al 2015, un decrecimiento del
4% en el año 2017 respecto al año 2016, un incremento del 6% en el año 2018
respecto al 2017, un incremento del 11% en el año 2019 respecto al 2018,
presentaría un incremento del 6% en el año 2020 respecto al 2019.
Los Gastos corrientes tienen un peso dentro del total de los gastos del 9% en el año
2014, del 10% en el año 2015, del 11% en el año 2016, del 12% en el año 2017, del
11% en el año 2018, presentaría un peso del 13% en el año 2019
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GRÁFICO 2. Evolución de la composición del Gasto Total 2014 - 2020
El monto de los gastos de funcionamiento asciende a $8,927 para la vigencia fiscal
de 2014, a $11,162 para 2015, a $12,637 para 2016, a $12,130 para 2017, es de
$12,995 para el año 2018, serían de $14,302 según la proyección para el año 2019
y de $15,212 según la proyección para la vigencia fiscal de 2020.
Los gastos de funcionamiento presentan un incremento del 25% en el año 2015
respecto al 2014, un incremento del 13% en el año 2016 respecto al 2015, un
decrecimiento del 4% en el año 2017 respecto al año 2016, un incremento del 7%
en el año 2018 respecto al 2017, un incremento del 10% en el año 2019 respecto al
2018, presentaría un incremento del 6% en el año 2020 respecto al 2019.
Los Gastos de Funcionamiento tienen un peso dentro del total de los gastos del 9%
en el año 2014, del 10% en el año 2015, del 11% en el año 2016, del 11% en el año
2017, del 11% en el año 2018, presentaría un peso del 12% en el año 2019 y del
12% en el año 2020.
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GRÁFICO 3. Composición de los Gastos de Funcionamiento 2014 – 2020
El monto de los gastos de inversión asciende a $94,295 para la vigencia fiscal de
2014, a $100,067 para la de 2015, a $103,908 para 2016, a $94,871 para el año
2017, es de 106,888 para el año 2018, serían de $106,003 según la proyección para
2019 y de $108,002 según la proyección para la vigencia fiscal de 2020.
Los gastos de inversión presentan un incremento del 6% en el año 2015 respecto
al 2014, un incremento del 4% en el año 2016 respecto al 2015, un decrecimiento
del 9% en el año 2017 respecto al año 2016, un incremento del 13% en el año 2018
respecto al 2017, un decrecimiento del 1% en el año 2019 respecto al año 2018,
presentaría un incremento del 2% en el año 2020 respecto al 2019.
Los Gastos de Inversión tienen un peso dentro del total de los gastos del 91% en el
año 2014, del 90% en el año 2015, del 89% en el año 2016, del 88% en el año 2017,
del 89% en el año 2018, presentaría un peso del 87% en el año 2019 y del 87% en
el año 2020.
1.3 AHORRO / DÉFICIT CORRIENTE
Presenta un superávit de $12,791 en el año 2014, un superávit de $14,304 en el
año 2015, un superávit de $13,990 en el año 2016, un superávit de $14,338 en el
año 2017, un superávit de $21,333 en el año 2018, presentaría un superávit de
$20,487 en el año 2019 y un superávit de $22,198 en el año 2020.
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GRÁFICO 4. Ingresos Corrientes Vs Gastos Corrientes 2014 - 2020
1.4 SUPERÁVIT / DÉFICIT TOTAL
Presenta un superávit total de $3,041 en el año 2014, un déficit de $9,756 en el año
2015, un déficit de $12,271 en el año 2016, un déficit de $335 en el año 2017, un
déficit de $1,913 en el año 2018, presentaría un déficit de $4,393 en el año 2019 y
un déficit de $4,441 en el año 2020.
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GRÁFICO 5. Ingresos Totales Vs Gastos Totales 2014 - 2020
El presupuesto total asciende a $106,757 para la vigencia fiscal de 2014, es de
$101,998 para la de 2015, es de $105,079 para la de 2016, es de $107,472 para de
2017, es de $118,657 para el año 2018, sería de $116,775 según la proyección para
de 2019, y de $119,702 según proyecciones para el año 2020.
El monto de los gastos totales asciende a $103,717 para la vigencia fiscal de 2014,
a $111,754 para 2015, a $117,350 para 2016, a $107,807 para 2017, es de
$120,570 para el año 2018, serían de $121,168 según la proyección para el año
2019 y de $124,143 según la proyección para la vigencia fiscal de 2020.
Los gastos totales presentan un incremento del 8% en el año 2015 respecto al 2014,
un incremento del 5% en el año 2016 respecto al 2015, un decrecimiento del 8% en
el año 2017 respecto al año 2016, un incremento del 12% en el año 2018 respecto
al 2017, un incremento del 0% en el año 2019 respecto al 2018, presentaría un
incremento del 2% en el año 2020 respecto al 2019.
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GRÁFICO 6. Evolución de las Magnitudes del Déficit 2014 - 2018
1.5 RECURSOS OBTENIDOS POR EFICIENCIAS
Respecto a los premios fiscales encontramos que para la vigencia fiscal de 2015
obtuvo recursos por eficiencia fiscal por valor de $561,709,600 y por eficiencia
administrativa $110,938,641; para el año 2016 obtuvo recursos por eficiencia fiscal
por valor de $426,296,180; por eficiencia administrativa $170,441,330; para el año
2017 obtuvo recursos por eficiencia fiscal por valor de $137,931,209; por eficiencia
administrativa $119,810,105; para el año 2018 obtuvo recursos por eficiencia fiscal
por valor de $72,184,437; por eficiencia administrativa $141,446,833; para el año
2019 obtuvo recursos por eficiencia fiscal por valor de $51,457,140; por eficiencia
administrativa recibió $134,575,285. En general por eficiencia fiscal recibió desde
el año 2015 hasta el año 2019 la suma de $1,249,578,566 y por eficiencia
administrativa en el mismo lapso recibió la suma de $677,212,194.
Tabla 1. Evolución de Recursos de Eficiencias 2015 - 2019
AÑO EFICIENCIA FISCAL EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
2018 72,184,437 141,446,833
2015 561,709,600 110,938,641
2016 426,296,180 170,441,330
2017 137,931,209 119,810,105
2019 51,457,140 134,575,285
Totales 1,249,578,566 677,212,194
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GRÁFICO 7. Evolución de Recursos de Eficiencias 2015 - 2019
1.6 INDICADORES DE DESEMPEÑO FISCAL
El índice de desempeño fiscal - IDF es un instrumento analítico que busca medir el
grado de gestión de los municipios y departamentos, en ingresos corrientes
destinados a funcionamiento, magnitud de la deuda, dependencia de las
transferencias, generación de recursos propios, porcentaje del gasto destinado a
inversión, capacidad de ahorro de la entidad
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GRÁFICO 8. Evolución del Indicador de Desempeño Fiscal 2012 - 2017
Tabla 2. Evolución de los Subindicadores del Desempeño Fiscal 2012 - 2017
a. Autofinanciación de los gastos de funcionamiento: La autofinanciación de los
gastos de funcionamiento mide qué parte de los recursos de libre destinación está
destinada a pagar la nómina y los gastos generales de operación de la
administración central de la entidad territorial. Lo deseable es que este indicador
sea igual o menor al límite establecido en la Ley 617 de 2000, de acuerdo con la
categoría correspondiente. La información se obtiene a partir de las ejecuciones
presupuestales reportadas al DNP a través de la plataforma CHIP. Los ingresos
corrientes de libre destinación son los ingresos tributarios y no tributarios, y se
excluyen los recursos que por ley o acto administrativo tienen destinación específica
para inversión u otro fin.
Año
Magnitud
de la
deuda 2/
Capacidad
de ahorro
6/
Indicador
fiscal
2012 9.03 51.86 75.37
2013 3.41 55.08 77.55
2014 2.93 57.58 78.13
2015 4.14 55.04 77.63
2016 5.17 51.00 75.27
2017 6.57 52.57 75.75
85.09
90.09
90.92
89.54
88.54
88.00
58.62
68.70
63.99
65.51
65.64
66.16
67.35
63.58
82.58
82.85
82.80
85.44
84.61
84.10
Tabla 2. Evolución de los Subindicadores del Desempeño Fiscal 2012 - 2017Porcentaje de ingresos
corrientes destinados
a funcionamiento 1/
Porcentaje de ingresos
que corresponden a
transferencias 3/
Porcentaje de ingresos
que corresponden a
recursos propios 4/
Porcentaje del gasto
total destinado a
inversión 5/
63.16
53.28
68.57
70.77
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b. Respaldo del servicio de la deuda: El indicador de respaldo de la deuda se obtiene
como la proporción de los ingresos disponibles que están respaldando el servicio
de la deuda. Este indicador guarda relación con los indicadores de la ley 358 de
1997 y 819 de 2003 y se espera que la deuda total no supere la capacidad de pago
de la entidad ni comprometa su liquidez en el pago de otros gastos.
c. Dependencia de las transferencias de la Nación y las Regalías (SGR): La
dependencia de las transferencias y las regalías mide la importancia que estos
recursos tienen en relación con el total de fuentes de financiación. Es decir, indica
el peso que tienen estos recursos en el total de ingresos y su magnitud refleja el
grado en el cual las transferencias y regalías se convierten en los recursos
fundamentales para financiar el desarrollo territorial. Un indicador por encima de
60% señala que la entidad territorial financia sus gastos principalmente con recursos
de transferencias de la Nación y Regalías. El monto de las transferencias no incluye
los recursos de cofinanciación, pues son recursos no homogéneos a todas las
entidades territoriales y, de ser considerados, generaría distorsiones en la
evaluación.
d. Generación de recursos propios: Como complemento al indicador anterior se
relaciona el de generación de los ingresos propios, el cual refleja el peso relativo de
los ingresos tributarios en el total de ingresos corrientes. Esta es una medida del
esfuerzo fiscal que hacen las administraciones al comparar las fuentes endógenas
de ingresos como lo son los impuestos que genera autónomamente la entidad
territorial, y mide la importancia de esta gestión tributaria frente a otras fuentes
externas de financiamiento del gasto corriente. El indicador se incluye para valorar
el esfuerzo que hacen las entidades territoriales de generar rentas tributarias
propias, pues el solo indicador de transferencias y regalías dejaría incompleto el
análisis.
e. Magnitud de la inversión: El indicador de magnitud de la inversión pública permite
cuantificar el grado de inversión que hace la entidad territorial, respecto del gasto
total. Se espera que este indicador sea superior a 70%, lo que significa que más de
la mitad del gasto se está destinando a inversión. Para el cálculo de este indicador
se entiende como inversión no solamente la formación bruta de capital fijo sino
también lo que se denomina inversión social.
f. Capacidad de ahorro: El indicador de capacidad de ahorro es el balance entre los
ingresos corrientes y los gastos corrientes y es igual al ahorro corriente como
porcentaje de los ingresos corrientes. Este indicador es una medida de la solvencia
que tiene la entidad territorial para generar excedentes propios que se destinen a
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inversión, complementariamente al uso de transferencias de la Nación y las
regalías.
Para el año 2012 los IDI presentan el siguiente comportamiento: el porcentaje de
ingresos corrientes destinados a funcionamiento es de 63.16, la magnitud de la
deuda es de 9.03, porcentaje de ingresos correspondientes a transferencias es de
63.99, porcentaje de ingresos correspondientes a recursos propios es de 82.58,
porcentaje del gasto total destinado a inversión es de 85.09, la capacidad de ahorro
es de 51.86 y el indicador fiscal es de 75.37 esto ubica al municipio de CAUCASIA
en un nivel de Sostenible.
Para el 2013 el porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento es
de 53.28, la magnitud de la deuda es de 3.41, porcentaje de ingresos
correspondientes a transferencias es de 65.51, porcentaje de ingresos
correspondientes a recursos propios es de 82.85, porcentaje del gasto total
destinado a inversión es de 90.09, la capacidad de ahorro es de 55.08 y el indicador
fiscal es de 77.55 esto ubica al municipio de CAUCASIA en un nivel de Sostenible.
Para la vigencia fiscal de 2014 el porcentaje de ingresos corrientes destinados a
funcionamiento es de 68.57, la magnitud de la deuda es de 2.93, porcentaje de
ingresos correspondientes a transferencias es de 65.64, porcentaje de ingresos
correspondientes a recursos propios es de 82.80, porcentaje del gasto total
destinado a inversión es de 90.92, la capacidad de ahorro es de 57.58 y el indicador
fiscal es de 78.13 esto ubica al municipio de CAUCASIA en un nivel de Sostenible.
Para el año 2015 el porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento
es de 70.77, la magnitud de la deuda es de 4.14, porcentaje de ingresos
correspondientes a transferencias es de 66.16, porcentaje de ingresos
correspondientes a recursos propios es de 85.44, porcentaje del gasto total
destinado a inversión es de 89.54, la capacidad de ahorro es de 55.04 y el indicador
fiscal es de 77.63 esto ubica al municipio de CAUCASIA en un nivel de Sostenible.
Para el 2016 el porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento es
de 58.62y la magnitud de la deuda es de 5.17, porcentaje de ingresos
correspondientes a transferencias es de 67.35, porcentaje de ingresos
correspondientes a recursos propios es de 84.61, porcentaje del gasto total
destinado a inversión es de 88.54, la capacidad de ahorro es de 51.00 y el indicador
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fiscal es de 75.27 esto ubica al municipio de CAUCASIA en un nivel de Sostenible.
Para el año 2017 el porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento
es de 68.70, la magnitud de la deuda es de 6.57, porcentaje de ingresos
correspondientes a transferencias es de 63.58, porcentaje de ingresos
correspondientes a recursos propios es de 84.10, porcentaje del gasto total
destinado a inversión es de 88.00, la capacidad de ahorro es de 52.57 y el indicador
fiscal es de 75.75 esto ubica al municipio de CAUCASIA en un nivel de Sostenible.
1.7 Endeudamiento
Respecto al endeudamiento del ente territorial observamos que el saldo de la deuda
pública según reporte FUT a diciembre 31 de 2018 asciende a $11.075.687.169 y
tiene como rentas de respaldo recursos de Sobretasa a la Gasolina
($1.023.528.937), SGP Forzosa Inversión ($1.778.387.188), Impuesto Transporte
de Oleoductos ($2.750.599.518) e Impuesto de Industria y Comercio
($5.523.171.526)
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1.8 ANEXOS
Tabla 1. Tabla Operaciones Efectivas de Caja - OEC 2014 - 2018
Para el análisis de la situación financiera del territorio es importante considerar la
situación que atraviesa el país por la presencia del Covid – 19, porque esto conlleva
a que se designe una mayor cantidad de recursos para hacer frente a la pandemia
no sólo en temas relacionados con la salud sino también con la sostenibilidad
económica y en garantizar el mínimo vital a los hogares. Para minimizar el impacto
de dicha pandemia en los territorios el gobierno nacional ha proferido una serie de
decretos en los cuales se contemplan algunas facultades y actividades a adelantar
con el fin de evitar la propagación del virus y el debilitamiento de la economía. Por
lo mencionado se debe hacer un estudio financiero exhaustivo de tal forma que la
cuantificación de metas esté de acuerdo con la capacidad fiscal del territorio y
considerando el impacto de la pandemia en las finanzas de los municipios.
335
-433
1,224
1,657
-768
118,657
-1,913
1,913
-622
930
1,552
-2,535
21,333
83,642
6,656
61,188
5,114
10,684
106,888
30,737
76,151
35,015
31,033
10,363
5,682
3,214
11,773
1,603
2,379
2,301
78
120,570
13,682
12,995
7,743
2,743
2,510
687
14,338
80,197
4,093
61,849
5,687
8,568
94,871
28,986
65,884
-12,271
77,647
13,348
55,079
1,497
7,723
103,908
44,039
59,869
-335
12,271
-47
1,638
1,686
-12,319
107,472
27,275
22,939
3,636
5,025
3,421
10,857
1,902
2,434
2,394
40
107,807
12,937
12,130
7,564
2,168
2,399
807
13,990
-9,756
9,756
2,629
3,949
1,320
-7,127
105,079
27,432
23,211
4,390
4,785
3,762
10,275
1,766
2,455
2,344
111
117,350
13,443
12,637
7,343
2,877
2,416
806
14,304
76,007
12,126
53,147
3,693
7,040
100,067
42,578
57,489
3,041
-3,041
-988
0
988
2,053
101,998
25,991
22,207
2,809
4,033
3,613
11,751
1,362
2,423
2,209
214
111,754
11,687
11,162
5,551
2,184
3,427
525
12,791
84,544
21,901
46,102
10,282
6,260
94,295
80,148
14,147
6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5)
7. FINANCIAMIENTO (7.1 + 7.2)
7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (7.1.1 -
7.1.1. DESEMBOLSOS (+)
7.1.2. AMORTIZACIONES (-)
7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS,
106,757
22,213
18,393
2,488
3,408
3,361
9,136
1,574
2,245
2,071
175
103,717
9,422
8,927
4,860
1,643
2,424
495
3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2)
4. INGRESOS DE CAPITAL
4.1. REGALIAS
4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP,
4.3. COFINANCIACION
4.4. OTROS
5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)
5.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO
5.2. RESTO INVERSIONES
1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL
1.3.2. OTRAS
GASTOS TOTALES
2. GASTOS CORRIENTES
2.1. FUNCIONAMIENTO
2.1.1. SERVICIOS PERSONALES
2.1.2. GASTOS GENERALES
2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA
2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA
INGRESOS TOTALES
1. INGRESOS CORRIENTES
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS
1.1.1. PREDIAL
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO
1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA
1.1.4. OTROS
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1.3. TRANSFERENCIAS
CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA
NIT: 890906445 - 2
Código: D-E- E1-03
Versión: 2
SECRETARIA DE HACIENDA
Fecha de Aprobación 29 de Diciembre de 2017
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Con base en el comportamiento histórico según las OEC y considerando el Formato
Único Territorial – FUT correspondiente al cuarto trimestre de 2019 (octubre –
diciembre), se calcula el monto aproximado de los recursos disponibles del
municipio para la vigencia fiscal del año 2020 hasta el 2023, para el caso de los
recursos del Sistema General de Participaciones – SGP se conserva el mismo valor
siguiendo las indicaciones del Departamento Nacional de Planeación – DNP, a
continuación, se observa el resumen según la destinación de recurso:
Se hace la claridad de que los recursos del SGP del cuadro son informativos, en
vista de que en los ICLD y en los ICDE ya están incorporados, esto nos da un
presupuesto aproximado para el año 2020 de 100 mil millones. Siguiendo los
lineamentos del DNP los cuales indican que las proyecciones tanto de recursos
como de metas se hagan bajo un escenario conservador, por lo tanto, en el
desarrollo de la parte estratégica y en el plan plurianual de inversión se puede
observar una cifra de inversión menor a la planteada en este aparte.
continuación, se observa la distribución de recursos por cada una de las principales
fuentes de financiación:
AÑO ICLD ICDE SGP PROPÓSITO GENERAL
2020 22,428,686,139 81,017,142,413 5,555,075,239
2021 23,101,546,724 83,447,656,685 5,555,075,239
2022 23,794,593,125 85,951,086,386 5,555,075,239
2023 24,508,430,919 88,529,618,977 5,555,075,239
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA
NIT: 890906445 - 2
Código: D-E- E1-03
Versión: 2
SECRETARIA DE HACIENDA
Fecha de Aprobación 29 de Diciembre de 2017
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17,942,948,912
OTROS
-
ING NO TRIBUTARIOS
ICDE 9,331,602,598
SGP ICLDINGRESOS NO
TRIBUTARIOS 2,390,537,078
TOTAL INGRESOS
SIN REGALÍAS SGP ICDE
65,652,731,609
45,127,583
INGRESOS NO
CORRIENTES O DE
CAPITAL
79,129,613,082
103,439,673,552
TOTAL INGRESOS
CON REGALÍAS 107,799,297,468
45,127,583 DONACIONES
CRÉDITO
SGR
$ 4,359,623,916COFINANCIACIÓN
-
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
1,754,741,797
SOBRETASA A LA
GASOLINAINGRESOS
CORRIENTES 3,150,523,000
103,394,545,970 OTROS ING.
TRIBUTARIOS ICLD
5,668,427,719
OTROS ING.
TRIBUTARIOS ICDE 6,032,808,205
ING NO TRIBUTARIOS
ICLD
24,264,932,887 5,893,646,814
AVISOS Y TABLEROS
ICDE 654,846,585
PREDIAL
2,864,680,564
ICLD
INGRESOS TRIBUTARIOS INDUSTRIA Y COMERCIO 22,428,686,139
81,017,142,413
Entidad
Caucasia - Antioquia
Fuente: Grupo GFT - DIFP
Fecha Reporte: miércoles, 29 de abril de 2020
Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
ASIGNACIONES DIRECTAS (AD) $ 353.069.054 $ 352.740.023 $ 372.363.824 $ 378.249.858 $ 373.738.563 $ 385.597.309 $ 399.274.461 $ 398.789.379 $ 418.285.738 $ 432.776.152
FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FDR) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
+ Monto que podrá destinarse a compensar asignaciones directas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Monto para inversión regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL (FCR) $ 5.964.977.134 $ 6.233.015.011 $ 6.008.345.449 $ 5.926.658.034 $ 6.248.919.780 $ 6.208.959.676 $ 6.093.828.351 $ 6.203.379.532 $ 6.027.868.630 $ 5.933.537.163
+ Fondo de Compensación Regional (FCR) ->60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Fondo de Compensación Regional (FCR) ->40% (Especificas) 5.964.977.134,00 6.233.015.011,00 6.008.345.449,00 5.926.658.034,00 6.248.919.780,00 6.208.959.676,00 6.093.828.351,00 6.203.379.532,00 6.027.868.630,00 5.933.537.163,00
FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACION (FCTel) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACION -FAE-(AHORRO) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
FONDO DE AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL (FONPET) $ 355.950.324 $ 381.439.694 $ 347.288.121 $ 331.778.437 $ 361.871.928 $ 351.007.140 $ 332.042.542 $ 338.279.942 $ 313.554.547 $ 298.576.405
ASIGNACION PAZ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Total $ 6.673.996.512 $ 6.967.194.728 $ 6.727.997.394 $ 6.636.686.329 $ 6.984.530.271 $ 6.945.564.125 $ 6.825.145.354 $ 6.940.448.853 $ 6.759.708.915 $ 6.664.889.720
Sistema General de Regalías
Pesos Corrientes
Resumen Plan de Recursos
Deporte Cultura Libre Destinación Libre Inversión Fonpet 2
CACERES 1.774.201.067$ 7.214.267.640$ 2.004.964.608$ 127.058.410$ 95.293.806$ 1.150.097.677$ 1.207.054.894$ 158.823.013$ 370.059.719$ 13.973.608$ 255.650.645$ 391.114.502$ 14.762.559.589$ 13%
CAUCASIA 3.902.710.096$ 19.582.613.817$ 4.192.557.644$ 221.603.830$ 166.202.872$ 2.005.896.743$ 2.105.236.391$ 277.004.788$ 598.323.975$ 666.370.694$ 749.228.849$ 34.467.749.699$ 31%
EL BAGRE 2.778.132.267$ 12.969.231.528$ 2.105.803.958$ 147.430.696$ 110.573.023$ 1.224.136.582$ 1.284.760.489$ 169.047.434$ 491.520.977$ 24.881.797$ 320.026.628$ 327.466.978$ 21.953.012.357$ 19%
NECHI 1.413.152.699$ 6.496.312.331$ 1.484.851.318$ 108.056.598$ 81.042.447$ 980.382.207$ 1.028.934.469$ 135.386.115$ 250.931.364$ 268.310.057$ 230.846.939$ 12.478.206.544$ 11%
TARAZÁ 1.566.603.651$ 8.831.529.980$ 1.823.064.391$ 119.558.266$ 89.668.698$ 1.087.738.242$ 1.141.607.183$ 150.211.471$ 297.646.966$ 13.148.447$ 277.446.917$ 409.616.177$ 15.807.840.389$ 14%
ZARAGOZA 1.936.386.236$ 6.427.334.530$ 1.508.206.021$ 143.727.934$ 107.795.948$ 1.053.236.471$ 1.105.396.752$ 145.446.941$ 287.400.167$ 154.361.240$ 329.739.166$ 258.679.811$ 13.457.711.217$ 12%
TOTAL SGP
BAJO CAUCA
POR SECTOR
2016 13.371.186.016$ 61.521.289.826$ 13.119.447.940$ 867.435.734$ 650.576.794$ 7.501.487.922$ 7.872.990.178$ 1.035.919.762$ 2.295.883.168$ 206.365.092$ 2.366.953.256$ 112.927.079.795$ 100%
Fuente: SICODIS y elaboración propia consultora Hanes Osorio
Total SGP por Municipio
Porcentaje de
participación con
respecto al valor
total asignado
RECURSOS SGP - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION
2016
Municipio
Sectores y/o /Concepto
Educación Salud Agua Potable
Proposito General
Alimentación Escolar Resguardos Indigenas Primera InfanciaFonpet
Deporte Cultura Libre Destinación Libre Inversión Fonpet 2
CACERES 1.618.978.222$ 8.105.532.539$ 2.375.777.089$ 204.402.169$ 153.301.627$ 1.850.192.043$ 2.197.323.314$ -$ 339.186.801$ 15.760.734$ 182.523.804$ 377.373.672$ 17.420.352.014$ 14%
CAUCASIA 3.936.570.721$ 21.939.484.967$ 3.553.815.841$ 230.693.013$ 173.019.759$ 2.088.169.515$ 2.191.583.627$ 288.366.266$ 696.805.740$ -$ 526.053.029$ 720.829.442$ 36.345.391.920$ 29%
EL BAGRE 2.509.473.322$ 14.695.388.148$ 2.370.837.817$ 148.050.037$ 111.037.528$ 1.363.828.133$ 1.431.370.097$ 188.338.171$ 517.261.798$ 27.554.004$ 251.880.136$ 309.187.606$ 23.924.206.797$ 19%
NECHI 1.551.397.666$ 7.427.490.902$ 1.706.696.769$ 125.559.780$ 94.169.836$ 1.136.532.503$ 1.192.817.923$ 156.949.726$ 314.281.943$ -$ 215.632.418$ 222.181.626$ 14.143.711.092$ 11%
TARAZÁ 1.908.258.084$ 10.000.005.225$ 2.009.049.991$ 163.652.212$ 122.739.160$ 1.481.334.690$ 1.554.696.029$ 204.565.267$ 372.728.216$ 14.551.859$ 197.322.944$ 395.303.370$ 18.424.207.047$ 15%
ZARAGOZA 1.647.959.539$ 7.312.674.773$ 1.661.774.204$ 132.451.164$ 99.338.374$ 1.206.346.564$ 1.266.089.442$ 166.590.716$ 369.114.694$ 171.042.511$ 241.712.346$ 245.550.649$ 14.520.644.976$ 12%
TOTAL SGP
BAJO CAUCA
POR SECTOR
2017 13.172.637.554$ 69.480.576.554$ 13.677.951.711$ 1.004.808.375$ 753.606.284$ 9.126.403.448$ 9.833.880.432$ 1.004.810.146$ 2.609.379.192$ 228.909.108$ 1.615.124.677$ 2.270.426.365$ 124.778.513.846$ 100%
Fuente: SICODIS y elaboración propia consultora Hanes Osorio
Total SGP por Municipio
Porcentaje de
participación con
respecto al valor
total asignado
RECURSOS SGP - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION
2017
Municipio
Sectores y/o /Concepto
Educación Salud Agua Potable
Proposito General
Alimentación Escolar Resguardos Indigenas Primera InfanciaFonpet
Deporte Cultura Libre Destinación Libre Inversión Fonpet 2
CACERES 1.378.084.917$ 8.069.605.837$ 2.296.389.420$ 207.703.671$ 155.777.753$ 1.880.076.335$ 2.232.814.466$ 319.404.996$ 16.149.863$ -$ -$ 16.556.007.258$ 14%
CAUCASIA 3.435.883.375$ 23.422.619.043$ 4.415.442.257$ 230.311.632$ 172.733.724$ 2.084.717.362$ 2.187.960.507$ 287.889.541$ 749.338.552$ -$ -$ -$ 36.986.895.993$ 30%
EL BAGRE 2.208.871.079$ 15.003.316.915$ 2.362.686.195$ 152.964.713$ 114.723.535$ 1.384.594.380$ 1.453.164.770$ 191.205.890$ 444.516.167$ 27.715.987$ -$ -$ 23.343.759.631$ 19%
NECHI 1.234.370.839$ 7.621.085.464$ 1.861.036.683$ 159.798.143$ 119.848.607$ 1.446.448.714$ 1.518.082.364$ 199.747.680$ 279.748.931$ -$ -$ -$ 14.440.167.425$ 12%
TARAZÁ 1.359.341.518$ 10.184.260.180$ 2.393.447.655$ 146.098.487$ 109.573.865$ 1.322.443.197$ 1.387.935.620$ 182.623.108$ 307.555.402$ 14.628.422$ -$ -$ 17.407.907.454$ 14%
ZARAGOZA 1.499.983.569$ 7.371.393.341$ 1.611.262.559$ 130.804.831$ 98.103.623$ 1.184.009.242$ 1.242.645.893$ 163.506.038$ 324.324.187$ 172.430.226$ -$ -$ 13.798.463.509$ 11%
TOTAL SGP
BAJO CAUCA
POR SECTOR
2018 11.116.535.297$ 71.672.280.780$ 14.940.264.769$ 1.027.681.477$ 770.761.107$ 9.302.289.230$ 10.022.603.620$ 1.024.972.257$ 2.424.888.235$ 230.924.498$ -$ -$ 122.533.201.270$ 100%
Fuente: SICODIS y elaboración propia consultora Hanes Osorio
Total SGP por Municipio
Porcentaje de
participación con
respecto al valor
total asignado
RECURSOS SGP - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION
2018
Municipio
Sectores y/o /Concepto
Educación Salud Agua Potable
Proposito General
Alimentación Escolar Resguardos IndigenasPrimera
InfanciaFonpet
Deporte Cultura Libre Destinación Libre Inversión Fonpet
CACERES 1.294.516.610$ 9.593.422.338$ 2.652.843.238$ 235.900.836$ 176.925.627$ 2.135.309.292$ 2.535.933.987$ -$ 378.234.909$ 81.797.186$ -$ 19.084.884.023$ 13%
CAUCASIA 3.181.130.542$ 29.089.386.007$ 4.939.879.018$ 257.755.491$ 193.316.619$ 2.333.131.600$ 2.448.677.166$ 322.194.363$ 776.258.111$ -$ -$ 43.541.728.917$ 31%
EL BAGRE 2.031.338.042$ 18.291.272.753$ 2.761.774.118$ 178.850.439$ 134.137.829$ 1.618.904.839$ 1.699.079.173$ 223.563.050$ 483.473.416$ 62.299.010$ -$ 27.484.692.669$ 19%
NECHI 1.200.351.633$ 9.274.749.318$ 2.041.539.787$ 188.705.266$ 141.528.949$ 1.708.108.009$ 1.792.700.026$ 235.881.582$ 317.709.329$ -$ -$ 16.901.273.899$ 12%
TARAZÁ 1.158.455.895$ 11.559.085.840$ 2.730.108.888$ 160.065.782$ 120.049.336$ 1.448.871.304$ 1.520.624.932$ 200.082.228$ 300.302.255$ 16.313.696$ -$ 19.213.960.156$ 14%
ZARAGOZA 1.368.871.951$ 9.019.336.767$ 1.862.975.508$ 140.570.414$ 105.427.811$ 1.272.404.611$ 1.335.418.933$ 175.713.018$ 347.795.760$ 190.687.733$ -$ 15.819.202.506$ 11%
TOTAL SGP
BAJO CAUCA
POR SECTOR
2019 10.234.664.673$ 86.827.253.023$ 16.989.120.557$ 1.161.848.228$ 871.386.171$ 10.516.729.655$ 11.332.434.217$ 1.157.434.241$ 2.603.773.780$ 351.097.625$ -$ 142.045.742.170$ 100%
Fuente: SICODIS y elaboración propia consultora Hanes Osorio
RECURSOS SGP - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION
2019
Total SGP por Municipio
Porcentaje de
participación con
respecto al valor
total asignado
Agua Potable Alimentación EscolarResguardos
IndigenasPrimera Infancia
Proposito General
Sectores y/o /Concepto
Municipio Educación Salud
MUNICIPIO TOTAL SGP 2016 TOTAL SGP 2017 TOTAL SGP 2018 TOTAL SGP 2019 TOTAL SGP 2016-2019
Porcentaje de
participación con
respecto al valor total
asignado a la subregión
del Bajo Cauca en el
periodo 2016 - 2019
CACERES 14.762.559.589$ 17.420.352.014$ 16.556.007.258$ 19.084.884.023$ 67.823.802.884$ 13%
CAUCASIA 34.467.749.699$ 36.345.391.920$ 36.986.895.993$ 43.541.728.917$ 151.341.766.529$ 31%
EL BAGRE 21.953.012.357$ 23.924.206.797$ 23.343.759.631$ 27.484.692.669$ 96.705.671.454$ 19%
NECHI 12.478.206.544$ 14.143.711.092$ 14.440.167.425$ 16.901.273.899$ 57.963.358.960$ 12%
TARAZÁ 15.807.840.389$ 18.424.207.047$ 17.407.907.454$ 19.213.960.156$ 70.853.915.046$ 14%
ZARAGOZA 13.457.711.217$ 14.520.644.976$ 13.798.463.509$ 15.819.202.506$ 57.596.022.208$ 11%
TOTAL SGP BAJO
CAUCA POR AÑO 112.927.079.795$ 124.778.513.846$ 122.533.201.270$ 142.045.742.170$ 502.284.537.081$ 100%
Fuente: SICODIS y elaboración propia consultora Hanes Osorio
RECURSOS SGP - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION
2016 -2019
MUNICIPIO TOTAL SGP 2016-2019
Porcentaje de participación
con respecto al valor total
asignado a la subregión del
Bajo Cauca en el periodo
2016 - 2019
CACERES 67.823.802.884$ 13%
CAUCASIA 151.341.766.529$ 31%
EL BAGRE 96.705.671.454$ 19%
NECHI 57.963.358.960$ 12%
TARAZÁ 70.853.915.046$ 14%
ZARAGOZA 57.596.022.208$ 11%
RECURSOS SGP - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION
2016 -2019
CACERES14%
CAUCASIA30%
EL BAGRE19%
NECHI12%
TARAZÁ14%
ZARAGOZA11%
RECURSOS SGP SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION
2016 -2019
CACERES
CAUCASIA
EL BAGRE
NECHI
TARAZÁ
ZARAGOZA
Deporte Cultura Libre Destinación Libre Inversión Fonpet 2
CAUCASIA 2016 3.902.710.096$ 19.582.613.817$ 4.192.557.644$ 221.603.830$ 166.202.872$ 2.005.896.743$ 2.105.236.391$ 277.004.788$ 598.323.975$ -$ 666.370.694$ 749.228.849$ 34.467.749.699$ 23%
CAUCASIA 2017 3.936.570.721$ 21.939.484.967$ 3.553.815.841$ 230.693.013$ 173.019.759$ 2.088.169.515$ 2.191.583.627$ 288.366.266$ 696.805.740$ -$ 526.053.029$ 720.829.442$ 36.345.391.920$ 24%
CAUCASIA 2018 3.435.883.375$ 23.422.619.043$ 4.415.442.257$ 230.311.632$ 172.733.724$ 2.084.717.362$ 2.187.960.507$ 287.889.541$ 749.338.552$ -$ -$ -$ 36.986.895.993$ 24%
CAUCASIA 2019 3.181.130.542$ 29.089.386.007$ 4.939.879.018$ 257.755.491$ 193.316.619$ 2.333.131.600$ 2.448.677.166$ 322.194.363$ 776.258.111$ -$ -$ -$ 43.541.728.917$ 29%
14.456.294.734$ 94.034.103.834$ 17.101.694.760$ 940.363.966$ 705.272.974$ 8.511.915.220$ 8.933.457.691$ 1.175.454.958$ 2.820.726.378$ -$ 1.192.423.723$ 1.470.058.291$ 151.341.766.529$ 100%
Fuente: SICODIS y elaboración propia consultora Hanes Osorio
RECURSOS SGP - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION
2016
Municipio Vigencia
Sectores y/o /Concepto
Educación Salud Agua Potable
Proposito General
Alimentación EscolarResguardos
IndigenasFonpet Primera Infancia Total SGP
Porcentaje de
participación con
respecto al valor
total asignado por
vigencia
TOTAL SGP CAUCASIAPOR
SECTOR 2016
CAUCASIA 2016 3.902.710.096$ 27,00%
CAUCASIA 2017 3.936.570.721$ 27,23%
CAUCASIA 2018 3.435.883.375$ 23,77%
CAUCASIA 2019 3.181.130.542$ 22,01%
14.456.294.734$ 100%
RECURSOS SGP - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION
2016 - 2019
Sectores y/o /Concepto
TOTAL SGP
Municipio Vigencia Educación
Porcentaje de participación con
respecto al valor total asignado
por vigencia
1 2 3 4
Series1 2016 2017 2018 2019
Series2 $ 3.902.710.096 $ 3.936.570.721 $ 3.435.883.375 $ 3.181.130.542
Series3 27,00% 27,23% 23,77% 22,01%
SGP CAUCASIA 2016 - 2019 EDUCACIÓN
CAUCASIA 2016 19.582.613.817$ 21%
CAUCASIA 2017 21.939.484.967$ 23%
CAUCASIA 2018 23.422.619.043$ 25%
CAUCASIA 2019 29.089.386.007$ 31%
94.034.103.834$ 100%
RECURSOS SGP - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION
2016 -2019
Sectores y/o /Concepto
TOTAL SGP
Municipio Vigencia Salud
Porcentaje de participación con
respecto al valor total asignado
por vigencia
1 2 3 4
Series1 2016 2017 2018 2019
Series2 $ 19.582.613.817 $ 21.939.484.967 $ 23.422.619.043 $ 29.089.386.007
Series3 21% 23% 25% 31%
SGP CAUCASIA 2016 - 2019 SALUD
CAUCASIA 2016 4.192.557.644$ 24,52%
CAUCASIA 2017 3.553.815.841$ 20,78%
CAUCASIA 2018 4.415.442.257$ 25,82%
CAUCASIA 2019 4.939.879.018$ 28,89%
17.101.694.760$ 100%
RECURSOS SGP - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION
2016 -2019
Sectores y/o /Concepto
TOTAL SGP
Municipio Vigencia Agua Potable
Porcentaje de participación con
respecto al valor total asignado
por vigencia
1 2 3 4
Series1 2016 2017 2018 2019
Series2 $ 4.192.557.644 $ 3.553.815.841 $ 4.415.442.257 $ 4.939.879.018
Series3 24,52% 20,78% 25,82% 28,89%
SGP CAUCASIA 2016 - 2019 AGUA POTABLE
CAUCASIA 2016 221.603.830$ 24%
CAUCASIA 2017 230.693.013$ 25%
CAUCASIA 2018 230.311.632$ 24%
CAUCASIA 2019 257.755.491$ 27%
940.363.966$ 100%
RECURSOS SGP - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION
2016 -2019
Sectores y/o /Concepto
TOTAL SGP
Municipio Vigencia Proposito General
Porcentaje de participación con
respecto al valor total asignado
por vigencia
1 2 3 4
Series1 2016 2017 2018 2019
Series2 $ 221.603.830 $ 230.693.013 $ 230.311.632 $ 257.755.491
Series3 24% 25% 24% 27%
SGP CAUCASIA 2016 - 2019DEPORTE
CAUCASIA 2016 166.202.872$ 24%
CAUCASIA 2017 173.019.759$ 25%
CAUCASIA 2018 172.733.724$ 24%
CAUCASIA 2019 193.316.619$ 27%
705.272.974$
RECURSOS SGP - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION
2016 -2019
Sectores y/o /Concepto
TOTAL SGP
Municipio Vigencia Proposito General
Porcentaje de participación con
respecto al valor total asignado
por vigencia
1 2 3 4
Series1 2016 2017 2018 2019
Series2 $ 166.202.872 $ 173.019.759 $ 172.733.724 $ 193.316.619
Series3 24% 25% 24% 27%
SGP CAUCASIA 2016 - 2019CULTURA
CAUCASIA 2016 598.323.975$ 21%
CAUCASIA 2017 696.805.740$ 25%
CAUCASIA 2018 749.338.552$ 27%
CAUCASIA 2019 776.258.111$ 28%
2.820.726.378$
RECURSOS SGP - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION
2016 -2019
Sectores y/o /Concepto
TOTAL SGP
Municipio Vigencia Alimentación Escolar
Porcentaje de participación con
respecto al valor total asignado
por vigencia
1 2 3 4
Series1 2016 2017 2018 2019
Series2 $ 598.323.975 $ 696.805.740 $ 749.338.552 $ 776.258.111
Series3 21% 25% 27% 28%
SGP CAUCASIA 2016- 2019ALIMENTACIÓN ESCOLAR
CAUCASIA 2016 749.228.849$ 51%
CAUCASIA 2017 720.829.442$ 49%
CAUCASIA 2018 -$ 0%
CAUCASIA 2019 -$ 0%
1.470.058.291$ 100%
RECURSOS SGP - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION
2016 -2019
Sectores y/o /Concepto
TOTAL SGP
Municipio Vigencia Primera Infancia
Porcentaje de participación con
respecto al valor total asignado
por vigencia
1 2 3 4
Series1 2016 2017 2018 2019
Series2 $ 749.228.849 $ 720.829.442 $ - $ -
Series3 51% 49% 0% 0%
SGP CAUCASIA 2016- 2019PRIMERA INFANCIA
IPC PROYECTADO
3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
Concepto
Capacidad de
endeudamiento
(Ley 358/97)
2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1. Ingresos corrientes Ley 358 de 1997 (1.1-1.2) 50.024 52.423 53.995 55.615 57.284 59.002 60.772 62.595 64.473 66.408 68.400 70.452
1.1 Ingresos corrientes (sin descontar vigencias futuras) 50.896 52.423 53.995 55.615 57.284 59.002 60.772 62.595 64.473 66.408 68.400 70.452
1.2 Vigencias futuras 872
2. Gastos de funcionamiento 18.910 19.478 20.062 20.664 21.284 21.922 22.580 23.257 23.955 24.674 25.414 26.176
3. Ahorro operacional (1-2) 31.114 32.945 33.934 34.952 36.000 37.080 38.192 39.338 40.518 41.734 42.986 44.276
4. Saldo neto de la deuda con nuevo crédito (4.1-4.2-4.3+4.4) 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844
4.1 Saldo de la deuda antes de amortizaciones (4.1.1-4.1.2+4.1.3+4.1.4) 7.396 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844
4.1.1 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior 7.396 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844
4.1.2 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior - financiada con regalías 0
4.1.3 Valor de los créditos contratados en la vigencia y no desembolsados
4.1.4 Valor del nuevo crédito a contratar - proyección de desembolsos
4.2 Amortizaciones de la vigencia (4.2.1-4.2.2+4.2.3) 1.552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.1 Amortizaciones de deuda para la vigencia 1.552
4.2.2 Amortizaciones de deuda financiada con regalías 0
4.2.3 Amortizaciones del Nuevo Crédito
4.3 Créditos condonables 0
4.4 Amortizaciones de créditos condonables 0
5. Intereses de la vigencia (5.1-5.2+5.3) 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Intereses de la deuda vigente 643
5.2 Intereses de la deuda financiada con regalías 0
5.3 Intereses del Nuevo Crédito
SOLVENCIA = Intereses / Ahorro operacional = (5/3) - Sin cobertura de riesgo 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (4/1) - Sin Cobertura de riesgo 12% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 8%
SEMÁFORO: Estado actual de la entidad VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE
SEMÁFORO: Estado actual de la entidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SOLVENCIA = Intereses / Ahorro operacional = (9/3) - Con cobertura de riesgo 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (18/1) Con cobertura de riesgo 16% 22% 17% 12% 8% 6% 3% 2% 1% 0% 0% 0%
DATOS PARA ESTABLECER CUBERTURAS DE RIESGO LEY 819 DE 2003 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
6. TASA DE INTERES IMPLICITA DE LOS CREDITOS 8,69% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7. PORCENTAJE DE COBERTURA EN TASA DE INTERES 0,741 0,741 0,741 0,741 0,741 0,741 0,741 0,741 0,741 0,741 0,741 0,741
8. TASA DE INTERES CON COBERTURA DE RIESGO 15,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9. INTERESES PROYECTADOS CON COBERTURA DE RIESGO 1.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (SUPUESTOS MACROECONOMICOS) 3.238,00 3.149,39 3.200,70 3.252,86 3.276,67 3.334,18 3.403,57 3.457,04 3.510,99 3.565,34 3.625,84 3.686,99
11. SALDO DEUDA EXTERNA EN PESOS=VALOR EN DOLARES POR LA TASA DE CAMBIO DE LA FILA 38
12. SALDO DE LA DEUDA INTERNA EN PESOS 7.947 11.281 9.276 6.937 4.843 3.366 1.875 1.250 625 0 0 0
13. TOTAL SALDO DE LA DEUDA EN PESOS 7.947 11.281 9.276 6.937 4.843 3.366 1.875 1.250 625 0 0 0
14. DIFERENCIA (SI HAY VALOR DIFERENTE A CERO; CORREGIR SALDOS FILAS 44 Y 45) -551 -5.437 -3.432 -1.093 1.001 2.478 3.969 4.594 5.219 5.844 5.844 5.844
15. PORCENTAJE DE COBERTURA EN TASA DE CAMBIO 0,14095 0,14095 0,14095 0,14095 0,14095 0,14095 0,14095 0,14095 0,14095 0,14095 0,14095 0,14095
16. TASA REPRESENTATIVA DE MERCADO ESTRESADA 3.694 3.593 3.652 3.711 3.739 3.804 3.883 3.944 4.006 4.068 4.137 4.207
17. SALDO DE LA DEUDA EXTERNA CON COBERTURA DE RIESGO EN TASA DE CAMBIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. SALDO DE LA DEUDA TOTAL CON COBERTURA DE RIESGO EN TASA DE CAMBIO 7.947 11.281 9.276 6.937 4.843 3.366 1.875 1.250 625 0 0 0
REFERENTE DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
CAUCASIA
Valores en millones de pesos PROYECCION CAPACIDAD LEGAL DE ENDEUDAMIENTO - LEY 358 DE 1997
IPC PROYECTADO
3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
Concepto
Capacidad de
endeudamiento
(Ley 358/97)
2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
REFERENTE DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
CAUCASIA
Valores en millones de pesos PROYECCION CAPACIDAD LEGAL DE ENDEUDAMIENTO - LEY 358 DE 1997
19. DIFERENCIA EN SALDO POR COBERTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuenta Descripción 2020 2021 2022 2023 TOTAL
BF_1 INGRESOS TOTALES 100.500 103.516 106.621 109.820 420.458
BF_1.1 INGRESOS CORRIENTES 100.200 103.206 106.302 109.491 419.199
BF_1.1.1 TRIBUTARIOS 23.338 24.039 24.760 25.503 97.639
BF_1.1.1.1 Vehículos Automotores 0 0 0 0 0
BF_1.1.1.2 Impuesto Predial Unificado 3.780 3.893 4.010 4.131 15.814
BF_1.1.1.3 Impuesto de Industria y Comercio 5.542 5.708 5.880 6.056 23.186
BF_1.1.1.4 Registro y Anotación 0 0 0 0 0
BF_1.1.1.5 Licores 0 0 0 0 0
BF_1.1.1.6 Cerveza 0 0 0 0 0
BF_1.1.1.7 Cigarrillos y Tabaco 0 0 0 0 0
BF_1.1.1.8 Sobretasa Consumo Gasolina Motor 3.300 3.399 3.501 3.606 13.806
BF_1.1.1.9 Estampillas 1.080 1.112 1.146 1.180 4.518
BF_1.1.1.10 Impuesto de Transporte por Oleoductos y Gasoductos 4.200 4.326 4.456 4.589 17.571
BF_1.1.1.11 Impuesto Único a Favor de San Andrés 0 0 0 0 0
BF_1.1.1.12 Otros Ingresos Tributarios 5.436 5.600 5.768 5.941 22.744
BF_1.1.2 NO TRIBUTARIOS 1.533 1.579 1.626 1.675 6.414
BF_1.1.2.1 Ingresos de la Propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones 760 783 806 830 3.180
BF_1.1.2.2 Otros No Tributarios 773 796 820 845 3.234
BF_1.1.3 TRANSFERENCIAS 75.329 77.588 79.916 82.314 315.147
BF_1.1.3.1 Transferencias Para Funcionamiento 2.250 2.318 2.387 2.459 9.413
BF_1.1.3.1.1 Del Nivel Nacional 2.250 2.318 2.387 2.459 9.413
BF_1.1.3.1.1.1
Sistema General de Participaciones - Propósito General - Libre dest. -
categorías 4, 5 y 6 2.250 2.318 2.387 2.459 9.413
BF_1.1.3.1.1.2 Otras Transferencias de la Nación 0 0 0 0 0
BF_1.1.3.1.2 Del Nivel Departamental 0 0 0 0 0
BF_1.1.3.1.2.1 De Vehículos Automotores 0 0 0 0 0
BALANCE FINANCIERO DEPARTAMENTO
CAUCASIA
Valores en millones de pesos
BF_1.1.3.1.2.2 Otras Transferencias del Departamento 0 0 0 0 0
BF_1.1.3.1.3 Otras Transferencias Para Funcionamiento 0 0 0 0 0
BF_1.1.3.2 Transferencias Para Inversión 73.079 75.271 77.529 79.855 305.733
BF_1.1.3.2.1 Del Nivel Nacional 65.724 67.696 69.727 71.819 274.967
BF_1.1.3.2.1.1 Sistema General de Participaciones 38.372 39.523 40.708 41.930 160.532
BF_1.1.3.2.1.1.1 Sistema General de Participaciones - Educación 3.958 4.077 4.199 4.325 16.558
BF_1.1.3.2.1.1.2 Sistema General de Participaciones - Salud 26.708 27.510 28.335 29.185 111.738
BF_1.1.3.2.1.1.3
Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento
Básico 4.835 4.980 5.129 5.283 20.227
BF_1.1.3.2.1.1.4
Sistema General de Participaciones - Propósito General - Forzosa
Inversión 2.870 2.957 3.045 3.137 12.009
BF_1.1.3.2.1.1.5 Otras del Sistema General de Participaciones 0 0 0 0 0
BF_1.1.3.2.1.2 FOSYGA y ETESA 27.107 27.920 28.758 29.620 113.404
BF_1.1.3.2.1.3 Otras Transferencias de la Nación 246 253 261 269 1.030
BF_1.1.3.2.2 Del Nivel Departamental 7.112 7.325 7.545 7.772 29.755
BF_1.1.3.2.3 Del Nivel Municipal 242 249 257 264 1.012
BF_1.1.3.2.4 Sector Descentralizado 0 0 0 0 0
BF_1.1.3.2.5 Sector Privado 0 0 0 0 0
BF_1.1.3.2.6 Otras Transferencias para Inversión 0 0 0 0 0
BF_2 GASTOS TOTALES 98.280 101.059 103.857 106.744 409.940
BF_2.1 GASTOS CORRIENTES 83.497 85.832 88.174 90.590 348.094
BF_2.1.1 FUNCIONAMIENTO 13.739 14.152 14.576 15.014 57.481
BF_2.1.1.1 Gastos de Personal 8.038 8.280 8.528 8.784 33.630
BF_2.1.1.2 Gastos Generales 2.760 2.843 2.928 3.016 11.548
BF_2.1.1.3 Transferencias 2.941 3.029 3.120 3.214 12.303
BF_2.1.1.3.1 Pensiones 1.170 1.205 1.241 1.278 4.895
BF_2.1.1.3.2 A Fonpet 0 0 0 0 0
BF_2.1.1.3.3 A Patrimonios Autónomos para Provisión de Pensiones 0 0 0 0 0
BF_2.1.1.3.4 A Organismos de Control 726 748 770 793 3.037
BF_2.1.1.3.5
A Establecimientos Públicos y Entidades Descentralizadas - Nivel
Territorial 0 0 0 0 0
BF_2.1.1.3.6 Sentencias y Conciliaciones 729 751 774 797 3.051
BF_2.1.1.3.7 Otras Transferencias 316 325 335 345 1.321
BF_2.1.1.4 Déficit Fiscal de Vigencias Anteriores por Funcionamiento 0 0 0 0 0
BF_2.1.1.5 Costos y Gastos Asociados a la Operación, Producción y Comercialización 0 0 0 0 0
BF_2.1.1.6 Otros Gastos de Funcionamiento 0 0 0 0 0
BF_2.1.2
PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO
PENSIONAL 300 309 318 328 1.255
BF_2.1.3
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES
ESTATALES 0 0 0 0 0
BF_2.1.4
GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (Remuneración al
Trabajo, Prestaciones, y Subsidios en Sectores de Inversión) 68.415 70.467 72.581 74.759 286.223
BF_2.1.4.1 Educación 1.922 1.980 2.039 2.100 8.041
BF_2.1.4.2 Salud 61.953 63.812 65.726 67.698 259.188
BF_2.1.4.3 Agua Potable y Saneamiento Básico 1.355 1.396 1.438 1.481 5.669
BF_2.1.4.4 Vivienda 0 0 0 0 0
BF_2.1.4.5 Otros Sectores 3.185 3.281 3.379 3.480 13.325
BF_2.1.5 INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA 1.043 904 698 490 3.135
BF_2.1.5.1 Interna 1.043 904 698 490 3.135
BF_2.1.5.2 Externa 0 0 0 0 0
BF_3 DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 16.703 17.374 18.128 18.901 71.106
BF_4 INGRESOS DE CAPITAL 300 310 319 329 1.258
BF_4.1 Cofinanciación 0 0 0 0 0
BF_4.2 Regalías y Compensaciones 0 0 0 0 0
BF_4.3 Regalías Indirectas 0 0 0 0 0
BF_4.4 Rendimientos Financieros 0 0 0 0 0
BF_4.5 Excedentes Financieros 0 0 0 0 0
BF_4.6 Desahorros y Retiros FONPET 300 310 319 329 1.258
BF_4.6.1 Salud 0 0 0 0 0
BF_4.6.2 Educación 0 0 0 0 0
BF_4.6.3 Propósito General 0 0 0 0 0
BF_4.6.4 Otros Desahorros y Retiros (Cuotas partes, Bonos y Devoluciones) 300 310 319 329 1.258
BF_4.7 Otros Recursos de Capital (Donaciones, Aprovechamientos y Otros) 0 0 0 0 0
BF_5 GASTOS DE CAPITAL 14.783 15.226 15.683 16.154 61.847
BF_5.1
Formación Bruta de Capital (Construcción, Reparación, Mantenimiento,
Preinversión, Otros) 14.783 15.226 15.683 16.154 61.847
BF_5.1.1 Educación 2.571 2.648 2.728 2.809 10.756
BF_5.1.2 Salud 0 0 0 0 0
BF_5.1.3 Agua Potable 3.722 3.834 3.949 4.067 15.571
BF_5.1.4 Vivienda 0 0 0 0 0
BF_5.1.5 Vías 2.050 2.112 2.175 2.240 8.576
BF_5.1.6 Otros Sectores 6.440 6.633 6.832 7.037 26.943
BF_5.2 Déficit Fiscal de Vigencias Anteriores por Inversión 0 0 0 0 0
BF_6 DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL -14.483 -14.916 -15.364 -15.825 -60.588
BF_7 DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL 2.220 2.457 2.764 3.076 10.517
BF_8 FINANCIACIÓN -2.220 -2.287 -2.355 -2.426 -9.288
BF_8.1 RECURSOS DEL CRÉDITO -2.220 -2.287 -2.355 -2.426 -9.288
BF_8.1.1 Interno -2.220 -2.287 -2.355 -2.426 -9.288
BF_8.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0 0
BF_8.1.1.2 Amortizaciones 2.220 2.287 2.355 2.426 9.288
BF_8.1.2 Externo 0 0 0 0 0
BF_8.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0
BF_8.1.2.2 Amortizaciones 0 0 0 0 0
BF_8.2 Recursos del Balance (Superávit Fiscal, Cancelación de Reservas) 0 0 0 0 0
BF_8.3 Venta de Activos 0 0 0 0 0
BF_8.4 Reducción de Capital de Empresas 0 0 0 0 0
BF_8.5 DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES 0
BF_9 BALANCE PRIMARIO 0
BF_9.1 DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO 3.263 3.361 3.462 3.566 13.652
BF_9.2 DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES 313% 372% 496% 728% 19
BF_10 1. RESULTADO PRESUPUESTAL 0
BF_10.1 INGRESOS TOTALES (Incluye financiación) 100.500 103.516 106.621 109.820 420.458
BF_10.2 GASTOS TOTALES (Incluye financiación) 100.500 103.345 106.212 109.170 419.228
BF_10.3 DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 0 171 409 650 1.230
0
BF_13 EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR 0
BF_13.1
Recursos que Financian Reservas Presupuestales Excepcionales (Ley
819/2003) 0 0 0 0 0
BF_13.2 Reservas Presupuestales de Funcionamiento Vigencia Anterior 0 0 0 0 0
BF_13.3 Reservas Presupuestales de Inversión Vigencia Anterior 0 0 0 0 0
BF_13.4 DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES 0 0 0 0 0
0
BF_12 2. RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES 0
BF_12.1 INGRESOS TOTALES 100.500 103.516 106.621 109.820 420.458
BF_12.2 GASTOS TOTALES 100.500 103.345 106.212 109.170 419.228
BF_12.3 DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 0 171 409 650 1.230