INFORME DE GESTION FINANCIERO AÑO 2017Enero 10 de 2018
INFORMACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INGRESOS INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
17,314,688,757 11,062,442,800 6,252,245,957
17,981,307,127 11,725,133,053 6,256,174,074
INGRESOS 2017PROYECTADO EJECUTADO
104%
106% 100,06%
INGRESOS 2017
736,279
2,487,328
775,724 352,303 754,986 500,000 787,140
750,356
2,898,011
791,271 537,967
565,845 722,197 924,858
MATRÍCULAS Y REGISTROS
TRASPASOS RESERVA DE DOMINIO
OTROS TRAMITES DE
VEHICULOS
LICENCIAS DE CONDUCCIÓN
ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO
CURSOS OBLIGATORIOS
EN NORMAS DE TRÁNSITO
PROYECTADO EJECUTADO
102%
117%
102% 153% 75% 144%117%
COMPARATIVO INGRESOS7
47
,35
4,4
19
2,7
08
,40
4,2
50
76
9,3
86
,10
0
70
5,4
20
,46
8
79
9,2
49
,80
0
10
9,4
45
,34
6
18
6,1
07
,20
0
96
0,5
53
,22
8
75
0,3
55
,60
0
2,8
98
,01
1,4
82
79
1,2
71
,50
0
56
5,8
45
,44
3
72
2,1
97
,00
0
13
6,2
04
,26
9
25
1,5
92
,94
0
92
4,8
57
,62
1
EJECUTADO 2016 EJECUTADO 2017
0,4% 7,0% 2,8% -19,8% -9,6%
24,4% 35,2%
-3,7%
INGRESOSCOMPORTAMIENTO PRINCIPALES RENTAS
INGRESOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN %EJECCION
TRIBUTARIOS 521.299.800 442.993.485 85,00%
Impuesto de Circulación y Tránsito 521.299.800 442.993.485 85,00%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Matrículas y Registros 736.279.400 750.355.600 101,90%
Traspasos 2.487.328.300 2.898.011.482 116,50%
Reserva de Dominio 775.724.300 791.271.500 102,00%
Licencias de Conducción 754.986.400 565.845.443 74,90%
Zonas de Permitido Parqueo 500.000.000 722.197.000 144,40%
Parqueadero y Grúas 120.000.000 136.204.269 113,50%
Escuela de Enseñanza 100.000.000 251.592.940 251,60%
Cursos Obligatorios 787.140.300 924.857.621 117,50%
MULTAS Y SANCIONES
Multas de Tránsito vigencia 3.459.052.000 3.201.694.131 92,60%
DEBIDO COBRAR
Multas e Infracciones de Tránsito
Vigencias Anteriores2.700.000.000 2.272.312.656 84,20%
GASTOS
Descripción Apropiación Compromisos Obligaciones Total Pagos %
EJECUCION
Vigente Acumulados Acumuladas Acumulados Comp/aprop
GASTOS 17.314.688.757 15.995.511.813 15.859.877.813 15.859.877.813 92,38%
Gastos de
Funcionamiento10.022.719.600 9.968.038.478 9.968.038.478 9.968.038.478 99,45%
Gastos de Personal 7.940.949.800 7.935.800.762 7.935.800.762 7.935.800.762 99,94%
Gastos Generales 1.600.237.468 1.551.411.922 1.551.411.922 1.551.411.922 96,95%
Transferencias 481.532.332 480.825.794 480.825.794 480.825.794 99,85%
SERVICIO DE LA DEUDA 520.918.600 520.918.167 520.918.167 520.918.167 100,00%
Amortizaciones 428.977.200 428.977.141 428.977.141 428.977.141 100,00%
Intereses 91.941.400 91.941.026 91.941.026 91.941.026 100,00%
INVERSIÓN 6.771.050.557 5.506.555.168 5.370.921.168 5.370.921.168 81,32%
TOTAL 17.314.688.757 15.995.511.813 15.859.877.813 15.859.877.813 92,38%
DISTRIBUCION DE GASTOS
Inversión34%
Deuda 3%
Gastos de Funcionamiento 63%
2016 2017
GASTOS COMPARATIVO
GASTOS DEFUNCIONAMIENTO
SERVICIO DE LADEUDA
INVERSIÓN
Compromisos 2016 10,375,271,801 537,484,822 3,154,837,979
Compromisos 2017 9,968,038,478 520,918,167 5,506,555,168
-
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
-3%
75%
-4%
$17,981,307,127
$15,995,511,813
$1,985,795,314
INGRESOS COMPROMISOS SUPERAVIT
RESULTADO PRESUPUESTAL
SITUACION FISCAL
2,302,596,314
565,601,542
135,674,000
1,601,320,772
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE RESERVAPRESUPUESTAL
SITUACION FISCAL
NORA OYOLA CUTIVASubdirectora Financiera
DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRODirector General
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