M A R Z O 2 0 1 8
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ANEXO 3
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
1
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 4/10/18 10:46 AM
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2018 Página 1 de 3
AL 31 DE MARZO DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 31 DE MARZO DEL 2017
2018 2017ACTIVO 2,925,872.66 3,454,085.44
ACTIVO CIRCULANTE 1,399,942.85 2,402,381.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,382,582.09 2,185,587.15
EFECTIVO 8,000.00 8,000.00
CAJA/EFECTIVO 8,000.00 8,000.00
BANCOS/TESORERÍA 738,591.32 1,121,353.50
BANORTE 738,591.32 1,121,353.50
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 635,635.06 1,037,908.01
INVERSIONES 635,635.06 1,037,908.01
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 355.71 18,325.64
IMPUESTOS PENDIENTES POR APLICAR 355.71 18,325.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 17,360.76 216,794.19
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 8,000.00 -396.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 8,000.00 -396.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 9,360.76 217,190.19
INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 9,360.76 217,190.19
ACTIVO NO CIRCULANTE 1,525,929.81 1,051,704.10
BIENES MUEBLES 18,401,774.99 17,939,056.94
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 16,149,668.59 15,970,647.85
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,098,163.36 1,066,970.91
EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,098,163.36 1,066,970.91
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 28,469.00 28,469.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 28,469.00 28,469.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 14,701,760.57 14,645,825.94
EQUIPO DE COMPUTO 14,701,760.57 14,645,825.94
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 321,275.66 229,382.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 321,275.66 229,382.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 184,608.64 102,261.33
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 70,577.45 63,205.51
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 70,577.45 63,205.51
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 114,031.19 39,055.82
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 114,031.19 39,055.82
2018 2017PASIVO 614,765.00 726,871.65
PASIVO CIRCULANTE 614,765.00 726,871.65
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 594,538.00 691,170.65
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.19 118,929.52
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTOPLAZO
0.19 118,929.52
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -0.00 0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -0.00 0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO
594,537.81 572,241.13
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 594,537.81 572,241.13
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO 20,227.00 35,701.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTOPLAZO
20,227.00 35,701.00
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTOPLAZO
20,227.00 35,701.00
2018 20172,311,107.66HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 2,727,213.79
3,195,291.72 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 3,195,291.72
3,195,291.72 APORTACIONES 3,195,291.72
3,195,291.72 APORTACIONES 3,195,291.72
-2,033,152.21 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO -1,464,705.18
-610,024.98 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) -540,124.60
-610,024.98 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR -540,124.60
-1,423,127.23 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -924,580.58
-1,423,127.23 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -924,580.58
1,148,968.15 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 996,627.25
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 4/10/18 10:46 AM
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2018 Página 2 de 3
AL 31 DE MARZO DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 31 DE MARZO DEL 2017
2018 2017 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,427,422.74 1,227,922.74
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,427,422.74 1,227,922.74
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,427,422.74 1,227,922.74
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 640,075.02 638,225.02
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 236,236.07 234,386.07
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 236,236.07 234,386.07
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 175,847.46 175,847.46
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 175,847.46 175,847.46
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 46,367.00 46,367.00
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y 46,367.00 46,367.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 4,350.00 4,350.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 4,350.00 4,350.00
OTROS EQUIPOS 177,274.49 177,274.49
OTROS EQUIPOS 177,274.49 177,274.49
ACTIVOS INTANGIBLES 232,422.82 220,915.16
SOFTWARE 220,914.76 220,914.76
SOFTWARE 220,914.76 220,914.76
LICENCIAS 11,508.06 0.40
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 11,508.06 0.40
LICENCIAS INFORMATICAS 11,508.06 0.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 17,108,268.00 17,108,268.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 17,108,268.00 17,108,268.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 17,108,268.00 17,108,268.00
SUMA DEL ACTIVO: 2,925,872.66 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 2,925,872.663,454,085.44 3,454,085.44
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 4/10/18 10:46 AM
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2018 Página 3 de 3
AL 31 DE MARZO DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 31 DE MARZO DEL 2017
CRITERIOS DE FILTRO2018
Ejercicio Comparar:MARZO2017
Mes :Ejercicio :
MARZO6
Mostrar Cuentas :
Mes Comparar :Nivel :
Con movimientos y/o saldos no igual a 0
e55mj8xtsp-t9hfZql9hj-K7jqxlP8cm-KyB6m8Bti64
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
2017 DESCRIPCION
4/10/18 10:49 AM
Página 1 de 5
2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 6,616,974.02 6,375,782.41
INGRESOS DE GESTIÓN 186.22 419.58
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 186.22 0.00
186.22 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 0.00
186.22 RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,616,626.80 6,361,419.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,616,626.80 6,361,419.99
6,616,626.80 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 6,361,419.99
6,616,626.80 INGRESOS MUNICIPALES 6,361,419.99
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 161.00 13,942.84
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 161.00 9,441.36
161.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 9,441.36
161.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 9,441.36
$ 6,616,974.02Total de Ingresos $ 6,375,782.41
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,468,005.87 5,379,155.16
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,462,380.87 5,376,755.16
SERVICIOS PERSONALES 4,556,825.15 4,513,239.39
1,140,323.52 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,143,759.13
1,140,323.52 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,143,759.13
71,427.63 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00
71,427.63 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0.00
1,287,832.85 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,175,035.14
12,025.17 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 10,882.42
194,346.14 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 144,329.21
1,081,461.54 COMPENSACIONES 1,019,823.51
411,074.98 SEGURIDAD SOCIAL 419,586.47
377,015.17 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 377,707.41
15,894.90 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 19,543.67
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
2017 DESCRIPCION
4/10/18 10:49 AM
Página 2 de 5
2018
18,164.91 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 22,335.39
629,265.91 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 766,344.98
22,706.73 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 27,919.32
132,152.42 INDEMNZACIONES 183,072.36
474,406.76 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 555,353.30
1,016,900.26 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1,008,513.67
1,016,900.26 RECOMPENSAS 1,008,513.67
MATERIALES Y SUMINISTROS 199,086.21 167,742.75
82,348.53 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 32,442.94
15,394.03 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 2,305.04
34,232.30 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 8,696.41
7,815.40 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 5,314.00
24,906.80 MATERIAL DE LIMPIEZA 16,087.49
50,846.43 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 62,116.18
50,846.43 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 62,116.18
21,382.05 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 27,041.00
369.40 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 860.00
81.20 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00
20,371.46 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 130.00
559.99 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00
26,497.27 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 22,309.78
26,497.27 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 22,309.78
18,011.93 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 10,878.85
509.00 HERRAMIENTAS MENORES 0.00
6,276.52 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 4,436.67
1,786.40 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 4,664.18
9,440.01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,506.00
SERVICIOS GENERALES 706,469.51 695,773.02
15,157.00 SERVICIOS BÁSICOS 5,404.00
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
2017 DESCRIPCION
4/10/18 10:49 AM
Página 3 de 5
2018
15,157.00 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 5,404.00
25,883.63 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 15,937.57
5,637.60 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0.00
20,246.03 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 15,937.57
360,777.50 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 273,683.04
70,500.00 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 17,980.00
145,340.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 150,000.00
84,473.50 SERVICIOS DE CAPACITACION 10,868.40
464.00 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION 94,834.64
60,000.00 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 0.00
19,560.89 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 13,210.88
2,212.12 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 3,995.22
17,348.77 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 9,215.66
76,210.88 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 124,350.21
2,143.68 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 95,356.21
23,890.20 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 27,434.00
15,544.00 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 0.00
1,133.00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 1,560.00
33,500.00 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 0.00
1,574.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 132,360.64
1,574.00 DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 132,360.64
62,522.17 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 47,894.68
14,805.00 PASAJES AEREOS 11,499.00
17,843.50 PASAJES TERRESTRES 9,861.00
29,683.67 VIATICOS EN EL PAIS 25,344.68
190.00 OTROS SERICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 1,190.00
144,783.44 OTROS SERVICIOS GENERALES 82,932.00
10,165.04 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,780.00
110,937.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 79,152.00
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
2017 DESCRIPCION
4/10/18 10:49 AM
Página 4 de 5
2018
23,681.40 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,625.00 2,400.00
AYUDAS SOCIALES 5,625.00 2,400.00
5,625.00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2,400.00
5,625.00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2,400.00
$ 5,468,005.87Total de gastos y Otras Pérdidas $ 5,379,155.16
$ 1,148,968.15AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO $ 996,627.25
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
2017 DESCRIPCION
4/10/18 10:49 AM
Página 5 de 5
2018
Nivel :
2017
Total de cuentas: 90
2018
6Mes Comparar :
MARZOEjercicio :
MARZOEjercicio Comparar :Mes :
CRITERIOS DE FILTRO
Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
Hacienda
Pública/
Patrimonio
Generado
de Ejercicios
Hacienda
Pública/
Patrimonio
Generado
del Ejercicio
0.00 0.00 3.195.291,72
0.00 0.00 3.195.291,72
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 - 1.423.127,23 365.829,33
0.00 0.00 365.829,33
0.00 - 1.423.127,23 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 - 1.423.127,23 3.561.121,05
0.00 0.00 3.195.291,72
0.00 0.00 3.195.291,72
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 - 610.024,98 1.148.968,15
0.00 0.00 1.148.968,15
0.00 - 610.024,98 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 - 2.033.152,21 4.344.259,87
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
0.00 3.195.291,72
0.00 538.943,17
3.195.291,72 0.00
Reservas 0.00 0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018 0.00 2.311.107,66
Resultados de ejercicios anteriores 0.00 - 610.024,98
Revalúos 0.00 0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio 0.00 0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 0.00 1.148.968,15
Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 2018
Aportaciones 0.00 3.195.291,72
Donaciones de Capital 0.00 0.00
Reservas 0.00 0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2018 0.00 2.137.993,82
Resultados de ejercicios anteriores 0.00 - 1.423.127,23
Revalúos 0.00 0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 2017 0.00 - 1.057.297,90
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 0.00 365.829,33
Donaciones de Capital 0.00 0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio 0.00 0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
Aportaciones 0.00 3.195.291,72
Concepto
Hacienda
Pública/
Patrimonio
Contribuido
Ajustes por
cambio de valorTOTAL
Página 1 de 1
CIFRAS EN PESOS
10
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 4/10/18 11:09 AM
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2018 Página 1 de 4
AL 31 DE MARZO DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 31 DE MARZO DEL 2017
2018 2017 ORIGENES APLICACIONESACTIVO 2,925,872.66 3,454,085.44 0.00528,212.78
ACTIVO CIRCULANTE 1,399,942.85 2,402,381.34 0.001,002,438.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,382,582.09 2,185,587.15 0.00803,005.06
EFECTIVO 8,000.00 8,000.00
CAJA/EFECTIVO 8,000.00 8,000.00
BANCOS/TESORERÍA 738,591.32 1,121,353.50
BANORTE 738,591.32 1,121,353.50
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 635,635.06 1,037,908.01
INVERSIONES 635,635.06 1,037,908.01
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 355.71 18,325.64
IMPUESTOS PENDIENTES POR APLICAR 355.71 18,325.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 17,360.76 216,794.19 0.00199,433.43
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 8,000.00 -396.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 8,000.00 -396.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 9,360.76 217,190.19
INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 9,360.76 217,190.19
ACTIVO NO CIRCULANTE 1,525,929.81 1,051,704.10 474,225.71-0.00
BIENES MUEBLES 18,401,774.99 17,939,056.94 462,718.05-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 16,149,668.59 15,970,647.85
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,098,163.36 1,066,970.91
EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,098,163.36 1,066,970.91
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 28,469.00 28,469.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 28,469.00 28,469.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 14,701,760.57 14,645,825.94
EQUIPO DE COMPUTO 14,701,760.57 14,645,825.94
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 321,275.66 229,382.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 321,275.66 229,382.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 184,608.64 102,261.33
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 70,577.45 63,205.51
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 70,577.45 63,205.51
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 114,031.19 39,055.82
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 114,031.19 39,055.82
j57mZxx6m8-xtZ6f9KlZ6-l9Ylspl8Pc-Tqy3hmP3t0-h11
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AL 31 DE MARZO DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 31 DE MARZO DEL 2017
2018 2017 ORIGENES APLICACIONES EQUIPO DE TRANSPORTE 1,427,422.74 1,227,922.74
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,427,422.74 1,227,922.74
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,427,422.74 1,227,922.74
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 640,075.02 638,225.02
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 236,236.07 234,386.07
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 236,236.07 234,386.07
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 175,847.46 175,847.46
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 175,847.46 175,847.46
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 46,367.00 46,367.00
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y 46,367.00 46,367.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 4,350.00 4,350.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 4,350.00 4,350.00
OTROS EQUIPOS 177,274.49 177,274.49
OTROS EQUIPOS 177,274.49 177,274.49
ACTIVOS INTANGIBLES 232,422.82 220,915.16 11,507.66-0.00
SOFTWARE 220,914.76 220,914.76
SOFTWARE 220,914.76 220,914.76
LICENCIAS 11,508.06 0.40
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 11,508.06 0.40
LICENCIAS INFORMATICAS 11,508.06 0.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 17,108,268.00 17,108,268.00 0.00-0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 17,108,268.00 17,108,268.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 17,108,268.00 17,108,268.00
2018 2017 APLICACIONESORIGENESPASIVO 614,765.00 726,871.65 0.00 112,106.65
PASIVO CIRCULANTE 614,765.00 726,871.65 0.00 112,106.65
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 594,538.00 691,170.65 0.00 96,632.65
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.19 118,929.52
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTOPLAZO
0.19 118,929.52
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -0.00 0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -0.00 0.00
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2018 2017 APLICACIONESORIGENES RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO
594,537.81 572,241.13
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 594,537.81 572,241.13
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO 20,227.00 35,701.00 0.00 15,474.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTOPLAZO
20,227.00 35,701.00
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTOPLAZO
20,227.00 35,701.00
2018 2017 APLICACIONESORIGENES2,311,107.66 2,727,213.79HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 0.00 568,447.03
3,195,291.72 3,195,291.72 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0.00 -0.00
3,195,291.72 3,195,291.72 APORTACIONES 0.00 -0.00
3,195,291.72 3,195,291.72 APORTACIONES 0.00 -0.00
-2,033,152.21 -1,464,705.18 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 0.00 568,447.03
-610,024.98 -540,124.60 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 0.00 69,900.38
-610,024.98 -540,124.60 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 0.00 69,900.38
-1,423,127.23 -924,580.58 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 498,546.65
-1,423,127.23 -924,580.58 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 498,546.65
0.00 152,340.90
1,148,968.15 996,627.25 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 0.00 152,340.90
j57mZxx6m8-xtZ6f9KlZ6-l9Ylspl8Pc-Tqy3hmP3t0-h13
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CRITERIOS DE FILTRO2018
Ejercicio Comparar:MARZO2017
Mes :Ejercicio :
MARZO6
Mostrar Cuentas :
Mes Comparar :Nivel :
Con movimientos y/o saldos no igual a 0
j57mZxx6m8-xtZ6f9KlZ6-l9Ylspl8Pc-Tqy3hmP3t0-h14
2018 2017
6.856.821,34 27.475.176
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
186,22 56.987
0,00 0
0,00 1.445
0,00 0
0,00 0
6.616.627 27.405.680
240.008 11.064
5.468.005,87 28.085.201
4.556.825,15 20.409.424
199.086,21 933.765
706.469,51 6.727.612
0,00 0
0,00 0
0,00 0
5.625,00 14.400
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
1.388.815,47 -610.024,98
0,00 0
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154.731,77 100.811
0,00 0,00
154.731,77 89.302,93
0,00 11.508,06
-154.731,77 -100.811
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
1.234.083,70 -710.836
148.498 859.334
1.382.582 148.498
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Participaciones
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Aportaciones
Interno
Externo
Aplicación
Transferencias a la Seguridad Social
Servicios de la Deuda
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Otros Orígenes de Financiamiento
Endeudamiento Neto
Origen
Otros Orígenes de Inversión
Interno
Transferencias al resto del Sector Público
Externo
Donativos
Origen
Aplicación
Transferencias al Exterior
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Servicios Personales
Subsidios y Subvenciones
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Ayudas Sociales
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Bienes Muebles
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Servicios Generales
Derechos
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Concepto
(Pesos)
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Bienes Muebles
Materiales y Suministros
Impuestos
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Productos de Tipo Corriente
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Contribuciones de mejoras
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
15
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ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 4
DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 31/03/2018SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL
(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
5(4-1)4(1+2-3)2 31
1-0-0-0-0 ACTIVO 1,529,057.19 33,570,343.95 30,644,471.29 4,454,929.85 2,925,872.661
1-1-0-0-0 ACTIVO CIRCULANTE 157,859.15 14,936,146.14 13,536,203.29 1,557,802.00 1,399,942.852
1-1-1-0-0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 148,498.39 8,228,892.36 6,846,310.27 1,531,080.48 1,382,582.093
1-1-1-1-0 EFECTIVO 8,000.00 51,087.00 43,087.00 16,000.00 8,000.004
1-1-1-1-0 EFECTIVO 8,000.00 51,087.00 43,087.00 16,000.00 8,000.004
1-1-1-1-0 CAJA/EFECTIVO 8,000.00 51,087.00 43,087.00 16,000.00 8,000.00001-000 6
1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 87,047.46 7,140,983.59 6,402,392.27 825,638.78 738,591.324
1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 87,047.46 7,140,983.59 6,402,392.27 825,638.78 738,591.324
1-1-1-2-0 BANORTE 87,047.46 7,140,983.59 6,402,392.27 825,638.78 738,591.32001-000 6
1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 53,448.84 1,035,635.06 400,000.00 689,083.90 635,635.064
1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 53,448.84 1,035,635.06 400,000.00 689,083.90 635,635.064
1-1-1-4-0 INVERSIONES/RESERVAS 53,448.84 1,035,635.06 400,000.00 689,083.90 635,635.06001-000 6
1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN
2.09 1,186.71 831.00 357.80 355.714
1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN
2.09 1,186.71 831.00 357.80 355.714
1-1-1-6-0 ANTICIPO A PROVEEDORES 2.09 1,186.71 831.00 357.80 355.71001-000 6
1-1-2-0-0 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 9,360.76 6,707,253.78 6,689,893.02 26,721.52 17,360.763
1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 81,080.00 73,080.00 8,000.00 8,000.004
1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 81,080.00 73,080.00 8,000.00 8,000.004
1-1-2-3-0 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 81,080.00 73,080.00 8,000.00 8,000.00002-000 6
1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 9,360.76 6,626,173.78 6,616,813.02 18,721.52 9,360.764
1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 9,360.76 6,626,173.78 6,616,813.02 18,721.52 9,360.764
1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 9,360.76 6,626,173.78 6,616,813.02 18,721.52 9,360.76001-000 6
1-2-0-0-0 ACTIVO NO CIRCULANTE 1,371,198.04 18,634,197.81 17,108,268.00 2,897,127.85 1,525,929.812
1-2-4-0-0 BIENES MUEBLES 18,247,043.22 18,401,774.99 0.00 36,648,818.21 18,401,774.993
1-2-4-1-0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 16,036,285.14 16,149,668.59 0.00 32,185,953.73 16,149,668.594
1-2-4-1-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,066,970.91 1,098,163.36 0.00 2,165,134.27 1,098,163.365
1-2-4-1-1 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,066,970.91 1,098,163.36 0.00 2,165,134.27 1,098,163.36001-000 6
e56t9PbY9b-mZls9i6ZlZ-0y9wbh8x3T-iY3l7PcT0l
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ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 2 de 4
DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 31/03/2018SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL
(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
5(4-1)4(1+2-3)2 31
1-2-4-1-2 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 28,469.00 28,469.00 0.00 56,938.00 28,469.005
1-2-4-1-2 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 28,469.00 28,469.00 0.00 56,938.00 28,469.00001-000 6
1-2-4-1-3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 14,661,865.97 14,701,760.57 0.00 29,363,626.54 14,701,760.575
1-2-4-1-3 EQUIPO DE COMPUTO 14,661,865.97 14,701,760.57 0.00 29,363,626.54 14,701,760.57001-000 6
1-2-4-1-9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 278,979.26 321,275.66 0.00 600,254.92 321,275.665
1-2-4-1-9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 278,979.26 321,275.66 0.00 600,254.92 321,275.66001-000 6
1-2-4-2-0 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 143,260.32 184,608.64 0.00 327,868.96 184,608.644
1-2-4-2-1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 63,205.51 70,577.45 0.00 133,782.96 70,577.455
1-2-4-2-1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 63,205.51 70,577.45 0.00 133,782.96 70,577.45001-000 6
1-2-4-2-3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 80,054.81 114,031.19 0.00 194,086.00 114,031.195
1-2-4-2-3 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 80,054.81 114,031.19 0.00 194,086.00 114,031.19001-000 6
1-2-4-4-0 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,427,422.74 1,427,422.74 0.00 2,854,845.48 1,427,422.744
1-2-4-4-1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,427,422.74 1,427,422.74 0.00 2,854,845.48 1,427,422.745
1-2-4-4-1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,427,422.74 1,427,422.74 0.00 2,854,845.48 1,427,422.74001-000 6
1-2-4-6-0 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 640,075.02 640,075.02 0.00 1,280,150.04 640,075.024
1-2-4-6-4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DEREFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
236,236.07 236,236.07 0.00 472,472.14 236,236.075
1-2-4-6-4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 236,236.07 236,236.07 0.00 472,472.14 236,236.07001-000 6
1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 175,847.46 175,847.46 0.00 351,694.92 175,847.465
1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 175,847.46 175,847.46 0.00 351,694.92 175,847.46001-000 6
1-2-4-6-6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOSELÉCTRICOS
46,367.00 46,367.00 0.00 92,734.00 46,367.005
1-2-4-6-6 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 46,367.00 46,367.00 0.00 92,734.00 46,367.00001-000 6
1-2-4-6-7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 4,350.00 4,350.00 0.00 8,700.00 4,350.005
1-2-4-6-7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 4,350.00 4,350.00 0.00 8,700.00 4,350.00001-000 6
1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 177,274.49 177,274.49 0.00 354,548.98 177,274.495
1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 177,274.49 177,274.49 0.00 354,548.98 177,274.49001-000 6
1-2-5-0-0 ACTIVOS INTANGIBLES 232,422.82 232,422.82 0.00 464,845.64 232,422.823
1-2-5-1-0 SOFTWARE 220,914.76 220,914.76 0.00 441,829.52 220,914.764
e56t9PbY9b-mZls9i6ZlZ-0y9wbh8x3T-iY3l7PcT0l
17
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 4/10/18 10:59 AM
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 3 de 4
DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 31/03/2018SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL
(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
5(4-1)4(1+2-3)2 31
1-2-5-1-0 SOFTWARE 220,914.76 220,914.76 0.00 441,829.52 220,914.764
1-2-5-1-0 SOFTWARE 220,914.76 220,914.76 0.00 441,829.52 220,914.76001-000 6
1-2-5-4-0 LICENCIAS 11,508.06 11,508.06 0.00 23,016.12 11,508.064
1-2-5-4-1 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 11,508.06 11,508.06 0.00 23,016.12 11,508.065
1-2-5-4-1 LICENCIAS INFORMATICAS 11,508.06 11,508.06 0.00 23,016.12 11,508.06001-000 6
1-2-6-0-0 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEBIENES
-17,108,268.00 0.00 17,108,268.00 -34,216,536.00 -17,108,268.003
1-2-6-3-0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -17,108,268.00 0.00 17,108,268.00 -34,216,536.00 -17,108,268.004
1-2-6-3-0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -17,108,268.00 0.00 17,108,268.00 -34,216,536.00 -17,108,268.004
1-2-6-3-0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -17,108,268.00 0.00 17,108,268.00 -34,216,536.00 -17,108,268.00001-000 6
e56t9PbY9b-mZls9i6ZlZ-0y9wbh8x3T-iY3l7PcT0l
18
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 4/10/18 10:59 AM
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 4 de 4
DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 31/03/2018SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL
(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
5(4-1)4(1+2-3)2 31
2018
Nivel :
Fecha Inicial :Ejercicio :
Total de cuentas:
CRITERIOS DE FILTRO
6
01/01/2018
63
31/03/2018Fecha Final :
e56t9PbY9b-mZls9i6ZlZ-0y9wbh8x3T-iY3l7PcT0l
19
Moneda de
ContrataciónInstitución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periódo
DEUDA PÚBLICA
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Pesos
Títulos y Valores Pesos
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales Pesos
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Finaniceros
Subtotal a Corto Plazo 0,00 0,00
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Pesos
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Finaniceros
Subtotal a Largo Plazo 0,00 0,00
OTROS PASIVOS 589.720,71 614.765,00
Total Deuda y Otros Pasivos 589.720,71 614.765,00
Largo Plazo
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓNESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018
(en pesos)
Denominación de la Deuda
Corto Plazo
20
1.-
Enumerar sus Pasivos contingentes correspondientes al periodo que se informa
En el periodo no existen pasivos contingentes
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION INFORME DE PASIVOS CONTINGENTESDEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(en pesos)
21
ACTIVO1.- Efectivo y Equivalentes
DESCRIPCIÓN 2018
Corto Plazo1111 8,000 11111112 738,591 1112_21114 635,635 1114
Total 1,382,226
Bienes Muebles
NOTAS DE DESGLOSEI) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Caracterisiticas Significativas del
Depreciación Metodo de
MUNICIPIO AGUASCALIENTESINSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE
BancosInversiones Temporales (Menores a tres meses)
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
TIPO
Fondos RevolventesGasto Corriente
Efectivo
MARZO 2018
Descripción Valor Histórico Del Periodo Acumulada Tasa Criterios1241 Mobiliario y Equipo de Administración 16,149,668 15,399,279 linea directa 10% 10 años vida útil1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 184,608 82,316 linea directa 33.3% 3-4 años vida útil1243 Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio 10%1244 Vehículos y Equipo de transporte 1,427,423 1,001,724 linea directa 20% 5 años vida útil1245 Equipo de Defensa y Seguridad linea directa 10%1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 640,075 404,035 linea directa 10% 10 años vida útil1247 Colecciones, Obras de Arte y objetos valiosos1248 Activos Biológicos
Total 18,401,775 - 16,887,354
9.- Activos Intangibles
Descripción Valor Histórico Del Periodo Acumulada Tasa Criterios1251 Software 232,422 220,914 linea directa 33.3% 3 años vida útil1253 Concesión y franquicias
Total 232,422 - 220,914
10.- Estimaciones y Deterioros
No se cuenta con estimaciones de cuentas incobrables, inventarios y deterioro de activos.
estado en que se
Depreciación Metodo de
Depreciación
Caracterisiticas Significativas del estado en que se encuentran los
Depreciación
22
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NOTAS DE DESGLOSEMARZO 2018
11.- Otros Activos
DESCRIPCIÓN 2,018.00
1293 Bienes en Comodato No circulante - Total - -
PASIVO1.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo
DESCRIPCIÓN 90 180 Menor 365 Mayor 365 Importe Caracteristicas
Cualitativas 2111 Servicios Personales por pagar a corto plazo - - 2112 Proveedores por pagar a corto plazo - - 2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo - 2115 Transferencias Otorgadas por pagar a corto plazo - 2117 Retenciones y Contribuciones 594,538 594,538 2118 Devoluciones de la Ley de in - 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo -
Total 594,538 - - - 594,538
TIPO
Caracterisiticas Cualitativas
significativas que impacten
, ,
PROVISIONES A CORTO PLAZO1.- Provisión para demandas y Juicios a Corto Plazo
DESCRIPCIÓN 90 180 Menor 365 Mayor 365 Importe Caracteristicas
Cualitativas 2171 Provisión para demandas y Juicios a corto plazo 20,227 20,227
Total - - - 20,227 20,227
1.- Fondos de Bienes de terceros en administración y/o garantía.Sin nada que manifestar
1.- INGRESOS DE GESTIÓN
CUENTADESCRIPCIÓN
4150 Rendimientos Bancarios4170 Ingreso por venta de Servicios de Organismos Descentralizados4220
Total
186
6,616,627 6,616,813
0
CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESO RECAUDADO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DE
2018
Transferencias, Asignaciones Subsidios
23
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NOTAS DE DESGLOSEMARZO 2018
2.- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
CUENTADESCRIPCIÓN TIPO
4300 Intereses Financieros Productos FinancieroTotal
Por el concepto de otros ingresos y beneficios varios no presupuestales se recaudo $161.00, mismos que derivan de reintegros en gastos por comprobar a funcionarios de dicho Instituto.
1.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:
CUENTA
EGRESO PAGADO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2018
Gastos representativos mayores al 10%
del total 5110 Servicios Personales 4,556,825 #¡REF!5120 Materiales y Suministros 199,086 #¡REF!5130 Servicios Generales 706,470 #¡REF!
INGRESO RECAUDADO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DE
2018 Caracteristicas Significativas 161
161
CONCEPTO
5140 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,625 #¡REF!5190 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública #¡REF!
5,468,006 #¡REF!
Información adicional al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2018Presupuesto Aprobado 26,466,507
2 Presupuesto Modificado 26,466,5071 Presupuesto Devegando (31/03/2018) 5,622,738
Presupuesto Disponible a Devengar 20,843,769Porcentaje de Avance de Ejecución 21.2%
1.- Modificaciones al Patrimonio ContribuidoNo existen Modificaciones al Patrimonio Contribuido
2.- Modificaciones al Patrimonio Generado
Cuenta Descripción Saldo Inicial Saldo Final
3.2 Hacienda Pública/Patrimonio Generado3.2.2.0.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 1423127.23 1,423,127 3 2 3 0 0 Revaluos
Procedencia de los recursos que lo modifican
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
Total de Gastos y Otras Pérdidas
3.2.3.0.0 Revaluos24
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NOTAS DE DESGLOSEMARZO 2018
1. Análisis de saldo incial y finalDescripción Período Actual Periódo Anterior
1.1.1.1 Efectivo 8,000 8,0001.1.1.2 Bancos/Tesorería 738,591 68,4261.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 635,635 1,035,474
Total Efectivo y Equivalente 1,382,226 1,111,900
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Adquisiciones Monto Global% de Adquisición
realizada con subsidio de
capital del Sector Central en 2018
Importe de los pagos del
periódo
1.2.4 Bienes Muebles1 2 4 1 Mobiliario y Equipo de Administración 113 383
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración 113,383 1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 41,348 1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad1.2.4.6 Maquinaria, Otros equipos y herramientas
Total 154,732
Adquisiciones de Activos Intangibles del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Adquisiciones Monto Global% de Adquisición
realizada con subsidio de
capital del Sector Central en 2018
Importe de los pagos del
periódo
1.2.5 Bienes Muebles1.2.5.1 Software
Total -
TOAL ADQUISICIONES BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES 154,732
25
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NOTAS DE DESGLOSEMARZO 2018
Conciliación de Ingresos Presupuestarios y Contables
Total de Ingresos (Presupuestarios) 6,616,974
Más Ingresos contables no presupuestarios 000000
V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Otros Ingresos contables no presupuestarios
Incremento por variación de inventariosDisminución del exceso de estimaciones por pérdida Disminución del exceso de provisionesOtros Ingresos y beneficios varios
Menos ingresos presupuestarios no contables 00000
Total de Ingresos Contable 6,616,974
Productos de capitalAprovechamientos capitalIngresos derivados de financiamientoOtros Ingresos presupuestarios no contables
26
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NOTAS DE DESGLOSEMARZO 2018
Conciliación de Egresos Presupuestarios y Contables
Total de Egresos (Presupuestarios) 5,622,738
Menos Egresos presupuestarios no contables 154,732113,38341,348
0000
Colecciones, Obras de arte y Objetos valiosos 0000
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Activos biológicosBienes inmueblesA i I ibl
Mobiliario y equipo de administraciónMobiliario y equipo educacional y recreativoEquipo e instrumental médico y de laboratorioVehiculos y equipo de transporteEquipo de defensa y seguridad
00000000
Más gastos contables no pressupuestales 0
Total de Gasto Contable 5,468,006
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores /ADEFAS)
Acciones y participaciones de capitalCompra de títulos y valoresInversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogProvisiones para contingencias y otras erogaciones esAmortización de la deuda pública
Activos IntangiblesObra pública en bienes propios
27
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTRODUCCIÓN Las notas de gestión administrativa, revelan el contexto de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyen en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros, con la finalidad de tener una mejor comprensión de los mismos y de las características particulares que los afectan o pudieran afectar en períodos posteriores. AUTORIZACIÓN E HISTORIA
a) Fecha de creación del ente Se registra ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 21 de Mayo de 2001.
b) Principales cambios en su estructura
El Instituto Municipal de Planeación no ha sufrido cambios al respecto durante el período que se reporta.
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL
a) De los objetivos y servicios .- El Instituto tiene los siguientes objetivos: I.- Fortalecer y dar un carácter Institucional al proceso de planeación estratégica integral para el desarrollo sustentable a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes; II.- Orientar el desarrollo del Municipio a través de la coordinación de los sistemas municipales de Planeación Participativa, Programación, Información Geográfica y Estadística, y Gestión Basada en Resultados; III.- Asegurar la continuidad de los planes y los programas municipales de desarrollo. IV.- Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del Ayuntamiento, así como promover el cumplimiento del los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal; V.- Incorporar la participación ciudadana en el proceso de planeación; VI.- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores público, social y privado. El Instituto ofrecerá los siguientes servicios: I. Brindar asesoría e información oportuna, amplia y confiable a las instituciones públicas o privadas que lo soliciten; II. Ofrecer al público usuario los servicios y productos que genere el Instituto a través de diferentes medios, conforme a los derechos establecidos en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal correspondiente.
28
b) Principal Actividad
El Instituto, tendrá las siguientes atribuciones: I.- Asesorar al Ayuntamiento y a la Administración Pública Municipal en las acciones que integran el proceso de planeación estratégica integral para el desarrollo sustentable a mediano y largo plazo; II.- Coordinar, operar y mantener actualizados los sistemas municipales de Planeación Participativa, Programación, Información Geográfica y Estadística, y Gestión Basada en Resultados; III.- Coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y de los planes y programas para el desarrollo sustentable a mediano y largo plazo; IV.- Proponer al Ayuntamiento estrategias y acciones para la conservación, mejoramiento, crecimiento y zonificación de los centros de población; V.- Proponer al Ayuntamiento medidas para promover el uso eficiente del suelo y evitar el crecimiento descontrolado de los centros de población; VI.- Proponer al Ayuntamiento la adquisición y/o expropiación de bienes inmuebles por causa de utilidad pública; VII.- Proponer al Ayuntamiento las áreas naturales protegidas sujetas a declaración y las zonas sujetas a conservación ecológica de competencia municipal; VIII.- Elaborar programas en materia de desarrollo sustentable en el ámbito municipal; IX.- Elaborar programas que alienten el fortalecimiento de las actividades económicas y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del Municipio; X.- Generar y difundir Información geoestadística del Municipio; XI.- Participar en las diversas instancias de planeación a nivel federal, estatal y municipal; XII.- Establecer mecanismos de consulta e incorporar la participación ciudadana en los procesos de planeación. XIII.- Facilitar la celebración de acuerdos de cooperación entre la sociedad y las diferentes instancias del Gobierno Municipal, para generar mecanismos que aseguren la permanente participación ciudadana en los procesos de planeación municipal; XIV.- Contar con servicios de asesoría externa requeridos para el desarrollo de los programas estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal en apego a los recursos autorizados. XV.- Emitir el dictamen de procedencia o de observaciones a los expedientes técnicos de integración de las obras, acciones y programas, a efecto de que se autoricen los recursos con los que se ejecutará el Programa Anual de Inversión Municipal. Para tales efectos, el Instituto se coordinará con las dependencias o entidades competentes en los términos del Código Municipal; XVI.- Determinar los grados de pobreza y marginación en que se encuentran las calles, manzanas, colonias y fraccionamientos urbanos, así como las comunidades y localidades rurales del municipio, con la finalidad de canalizar adecuadamente los recursos federales y municipales, a través de levantamientos de información y el análisis, los cuales deberán contener como mínimo los siguientes indicadores en términos de la Ley General de Desarrollo Social: ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.
29
XVII.- Coordinar las acciones que procuren la congruencia de la planeación municipal con los tres niveles de gobierno; XVIII.- Coordinar los trabajos del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Aguascalientes (COPLADEMUN), en los términos que señale la normatividad aplicable; XIX.- Participar en los comités, comisiones, subcomisiones y órganos municipales y estatales en materia de planeación, en los términos que señale la normatividad aplicable; XX.- Promover y participar en acuerdos de coordinación con otros Municipios, en materia de metropolización; XXI.- Definir la distribución de los recursos del fondo de infraestructura social municipal (FISM); XXII.- Todas aquellas atribuciones que las leyes, reglamentos y el Ayuntamiento le confieran.
c) Ejercicio Fiscal Ejercicio Fiscal 2018. Período presentado del 01 de enero al 31 de Marzo de 2018.
d) Régimen Jurídico
Se crea el Instituto Municipal de Planeación como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal de Aguascalientes, con personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de fortalecer y dar un carácter institucional al proceso de planeación estratégica integral para el desarrollo sustentable a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes. La administración financiera y contable del Instituto deberá atender al marco constitucional, legal y reglamentario correspondiente en materia de armonización contable, en los ámbitos federal, estatal y municipal.
e) Consideraciones Fiscales Del Ente: Revelar El Tipo De Contribuciones que esté Obligado a Pagar o Retener
Contribuciones Federales Obligadas A Pagar o Retener
Retener y enterar ISR por sueldos y Salarios Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios. Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales. Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas por arrendamiento. Pago del IVA
30
Contribuciones Estatales Obligadas A Pagar o Retener
Pago de Impuesto Sobre Nómina sobre las erogaciones por remuneraciones al personal subordinado o asimilable.
f) Estructura Organizacional Básica
Se encuentra para su consulta en: http://www.implanags.gob.mx/index.php?pagina=FRAC-02
BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
a) Los presentes Estados financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que entró en vigor el 01 de enero de 2009, así como los acuerdos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables.
b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los estados financieros es a costo histórico,
excepcionalmente como es el caso de donaciones a valor de reemplazo y para el caso de bienes inmuebles cuando menos a su valor catastral. Para el registro de operaciones contables y presupuestarias, el IMPLAN cuenta con sus respectivos clasificadores, por rubro de ingreso y objeto del gasto, así como al plan de cuentas, mismas que estan armonizadas.
c) Los Postulados Básicos aplicados por el IMPLAN son los siguientes:
1. Sustancia Económica 2. Entes Públicos 3. Existencia Permanente 4. Revelación Suficiente 5. Importancia Relativa 6. Registro e Integración Presupuestaria 7. Consolidación de la Información Financiera
31
8. Devengo Contable 9. Valuación 10. Dualidad Económica 11. Consistencia
POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS
a) En los presentes estados financieros, no se aplica algún método para la actualización de activos, pasivos y hacienda pública y/o patrimonio.
b) No se registraron operaciones en moneda extranjera. En caso de presentarse, su registro se efectúa a su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación.
c) No se tienen inversiones en acciones de compañías subsidiarias y asociadas.
d) El ente público no vende ni transforma inventarios como actividad principal.
e) Beneficios a empleados. Por convenio, las obligaciones por jubilaciones están a cargo de un organismo descentralizado llamado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.
f) Provisiones. Actualmente en el IMPLAN hay una provisión existente por juicios en materia civil.
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO
No se tienen activos ni pasivos en moneda extranjera. No aplica.
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
No se cuenta con inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos por tipo de cambio y tasa de interés. No se tiene conocimiento de circunstancias de carácter significativo que afecten al activo. Desmantelamiento de activos procedimientos, implicaciones, efectos contables. No Aplica Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.
32
I. INGRESOS OBTENIDOS
MES ACUMULADO Transferencias 2,205,542.27 6,616,626.80
TOTAL
2,205,542.27 6,616,626.80 II. INGRESOS GENERADOS
MES ACUMULADO Ingresos por venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00Productos de tipo corriente 160.98 186.22Otros ingresos y beneficios 0.00 161.00TOTAL 0.00 347.22GRAN TOTAL 2,205,703.25 6,616,974.02
CALIFICACIONES OTORGADAS El Instituto Municipal de Planeación cuenta con el distintivo "EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE", el cual es otorgado por la Secretaría del trabajo y previsión social, en el que acredita al Instituto a ser promotor de las buenas prácticas laborales. PROCESO DE MEJORA
33
El IMPLAN en conjunto con el Municipio de Aguascalientes, realizó el proceso de certificación en la norma de igualdad laboral y no discriminación el cual se reporto en el informe de auditoría, un resultado en favor del IMPLAN. El IMPLAN tiene la certificación en ISO 9001 2008, la cual expira en el año 2018 INFORMACIÓN POR SEGMENTOS No se considera necesario presentar información financiera segmentada, adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. Lo anterior no será aplicable para la información contable consolidada.
LIC. JAIME GALLO CAMACHO
DIRECTOR GENERAL DEL IMPLAN
34
ESTADO ANALITICO INGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
EstimadoAmpliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
407.201 - 407.201 186 186 - 407.015
407.201 - 407.201 186 186 - 407.015
- - - - - -
467.943 - 467.943 - - - 467.943
467.943 - 467.943 - - - 467.943
- - - - - -
3.375 - 3.375 - - - 3.375
- - - - - -
26.463.507 - 26.463.507 6.616.627 6.616.627 - 19.846.880
- - - - - -
Total 27.342.026 - 27.342.026 6.616.813 6.616.813
EstimadoAmpliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )
Ingresos del Gobierno 875.144 - 875.144 186 186 - 874.958
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
407.201 - 407.201 186 186 - 407.015
Corriente 407.201 - 407.201 186 186 - 407.015
Capital - - - - - -
467.943 - 467.943 - - - 467.943
Corriente 467.943 - 467.943 - - - 467.943
Capital - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Ingresos de Organismos y Empresas 26.466.882 - 26.466.882 6.616.627 6.616.627 - 19.850.255
- - - - - -
3.375 - 3.375 - - - 3.375
26.463.507 - 26.463.507 6.616.627 6.616.627 - 19.846.880
Ingresos derivados de financiamiento - - - - - -
- - - - - -
Total 27.342.026 - 27.342.026 6.616.813 6.616.813
Rubro de Ingresos
Ingreso
Diferencia
Participaciones y Aportaciones
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Corriente
Capital
Aprovechamientos
Corriente
Capital
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Ingresos Derivados de Financiamientos
- 20.725.213 Ingresos excedentes¹
Estado Analítico de Ingresos
Por Fuente de Financiamiento
Ingreso
Diferencia
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
- 20.725.213 Ingresos excedentes¹
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
35
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO
DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018
REDUC-CIONES
PRESU-PUESTO
MODIFICADOO VIGENTE
COMPRO-METIDO
PRESU_PUESTO
DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO
DEVEN-GADO
PRESU-PUESTO
VIGENTE SINDEVENGAR
COMPRO-METIDO NO
DEVENGADO
DEVEN-GADO
SINEJERCER
EJERCIDOSIN
PAGARPAGADO
CUENTASPOR
PAGAR(DEUDA)
4/10/18 11:10 AM
Página 1 de 2
AMPLIA-CIONES
PRESU-PUESTO DEEGRESOS
APROBADO
EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO
DEL GASTO
CIFRAS EN PESOS
9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71
035 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
100000 SERVICIOS PERSONALES
0 703,152 4,648,848 1,140,324 3,508,525 1,140,324 3,508,525 1,140,3240 0 1,140,324 0110000 REMUNERACIONES AL PERSONALDE CARACTER PERMANENTE
05,352,000
93,000 0 93,000 71,428 21,572 71,428 21,572 71,4280 0 71,428 0120000 REMUNERACIONES AL PERSONALDE CARACTER TRANSITORIO
00
646,482 956,998 12,961,761 2,304,733 10,657,028 2,304,733 10,657,028 2,304,7330 0 2,304,733 0130000 REMUNERACIONES ADICIONALESY ESPECIALES
013,272,277
221,000 369,708 2,237,492 411,075 1,826,417 411,075 1,826,417 411,0750 0 411,075 0140000 SEGURIDAD SOCIAL 02,386,200
1,202,337 500,600 2,690,137 629,266 2,060,871 629,266 2,060,871 629,2660 0 629,266 0150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALESY ECONOMICAS
01,988,400
TOTAL SERVICIOS PERSONALES 04,556,8252,530,458 22,631,238 04,556,82522,998,877 4,556,82518,074,413 04,556,825 18,074,4132,162,819 0
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS
82,700 4,000 318,664 82,349 236,315 82,349 236,315 82,3490 0 82,349 0210000 MATERIALES DEADMINISTRACION EMISION DEDOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
0239,964
46,250 0 76,250 50,922 25,328 50,922 25,328 50,9220 0 50,922 0220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 030,000
23,400 0 23,400 21,307 2,093 21,307 2,093 21,3070 0 21,307 0240000 MATERIALES Y ARTICULOS DECONSTRUCCION Y DE REPARACION
00
30,000 0 174,881 26,497 148,383 26,497 148,383 26,4970 0 26,497 0260000 COMBUSTIBLES LUBRICANTES YADITIVOS
0144,881
0 0 50,000 0 50,000 0 50,000 00 0 0 0270000 VESTUARIO BLANCOS PRENDASDE PROTECCION Y ARTICULOSDEPORTIVOS
050,000
40,000 1,700 128,300 18,012 110,288 18,012 110,288 18,0120 0 18,012 0290000 HERRAMIENTAS REFACCIONES YACCESORIOS MENORES
090,000
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 0199,0865,700 771,495 0199,086554,845 199,086572,408 0199,086 572,408222,350 0
300000 SERVICIOS GENERALES
48,000 251,822 528,178 15,157 513,021 15,157 513,021 15,1570 0 15,157 0310000 SERVICIOS BASICOS 0732,000
53,000 0 53,000 25,884 27,116 25,884 27,116 25,8840 0 25,884 0320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 00
148,714 33,976 934,738 360,778 573,960 360,778 573,960 360,7780 0 360,778 0330000 SERVICIOS PROFESIONALESCIENTIFICOS TECNICOS Y OTROSSERVICIOS
0820,000
0 0 66,000 19,561 46,439 19,561 46,439 19,5610 0 19,561 0340000 SERVICIOS FINANCIEROSBANCARIOS Y COMERCIALES
066,000
78,144 0 342,308 76,211 266,097 76,211 266,097 76,2110 0 76,211 0350000 SERVICIOS DE INSTALACIONREPARACION MANTENIMIENTO YCONSERVACION
0264,164
3,100 0 3,100 1,574 1,526 1,574 1,526 1,5740 0 1,574 0360000 SERVICIOS DE COMUNICACIONSOCIAL Y PUBLICIDAD
00
h53tZ8b5Kb-T9l1Zih9l6-hjK4b6PxBm-i5Blw8cmil36
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO
DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018
REDUC-CIONES
PRESU-PUESTO
MODIFICADOO VIGENTE
COMPRO-METIDO
PRESU_PUESTO
DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO
DEVEN-GADO
PRESU-PUESTO
VIGENTE SINDEVENGAR
COMPRO-METIDO NO
DEVENGADO
DEVEN-GADO
SINEJERCER
EJERCIDOSIN
PAGARPAGADO
CUENTASPOR
PAGAR(DEUDA)
4/10/18 11:10 AM
Página 2 de 2
AMPLIA-CIONES
PRESU-PUESTO DEEGRESOS
APROBADO
EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO
DEL GASTO
CIFRAS EN PESOS
9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71
70,605 104,449 266,156 70,522 195,634 62,522 203,634 62,5228,000 0 62,522 0370000 SERVICIOS DE TRASLADO YVIATICOS
0300,000
0 0 210,000 0 210,000 0 210,000 00 0 0 0380000 SERVICIOS OFICIALES 0210,000
26,625 0 455,246 144,783 310,463 144,783 310,463 144,7830 0 144,783 0390000 OTROS SERVICIOS GENERALES 0428,621
TOTAL SERVICIOS GENERALES 0714,470390,247 2,858,726 0706,4702,820,785 706,4702,144,256 0706,470 2,152,256428,188 8,000
400000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
8,700 0 8,700 5,625 3,075 5,625 3,075 5,6250 0 5,625 0440000 AYUDAS SOCIALES 00
TOTAL TRANSFERENCIAS 05,6250 8,700 05,6250 5,6253,075 05,625 3,0758,700 0
500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
63,000 0 155,000 113,383 41,617 113,383 41,617 113,3830 0 113,383 0510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACION
092,000
41,348 0 41,348 41,348 0 41,348 0 41,3480 0 41,348 0520000 MOBILIARIO Y EQUIPOEDUCACIONAL Y RECREATIVO
00
TOTAL BIENES MUEBLES 0154,7320 196,349 0154,73292,000 154,73241,617 0154,732 41,617104,348 0
2,926,405 2,926,405 26,466,507 5,630,738 20,835,769 5,622,738 8,000 20,843,769 5,622,738 0 5,622,738 0 0TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE 26,466,507
20,843,769 05,630,738 5,622,7382,926,405 05,622,73826,466,5072,926,405TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 8,000 026,466,507 20,835,769 5,622,738
h53tZ8b5Kb-T9l1Zih9l6-hjK4b6PxBm-i5Blw8cmilh53tZ8b5Kb-T9l1Zih9l6-hjK4b6PxBm-i5Blw8cmil37
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE
DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018
PRESU-PUESTO
MODIFICADOO VIGENTE
COMPRO-METIDO
PRESU_PUESTO
DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO
DEVEN-GADO
PRESU-PUESTO
VIGENTE SINDEVENGAR
COMPRO-METIDO NO
DEVENGADO PAGADO
CUENTASPOR
PAGAR(DEUDA)
4/10/18 11:06 AM
Página 1 de 1
AMPLIACIONES-REDUC-CIONES
PRESU-PUESTO DEEGRESOS
APROBADO
EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE
CIFRAS EN PESOS
32 11=(6-10)4=(3-4) 104 7=(4-6)1 8=(3-6)6 9
035 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
005002 COORDINACION ADMINISTRATIVA 8,000 6,978,178 2,342,839 02,342,8396,970,1789,321,017 2,342,8392,350,8399,576,072 -255,055
006001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE INFORMACIONESTRATEGICA
0 5,716,978 1,304,929 01,304,9295,716,9787,021,907 1,304,9291,304,9297,425,917 -404,010
007001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE PLANEACIONINTEGRAL
0 5,286,135 1,234,525 01,234,5255,286,1356,520,660 1,234,5251,234,5256,081,165 439,495
008005 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE PARTICIPACIONCIUDADANA
0 2,862,478 740,445 0740,4452,862,4783,602,923 740,445740,4453,383,353 219,570
TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE 20,843,7698,000 020,835,76926,466,507 26,466,507 5,622,7385,622,7380 5,622,7385,630,738
TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 0 5,622,73820,835,76926,466,507 26,466,507 05,630,738 8,000 5,622,7385,622,73820,843,769
b50t9Pbh7y-pTjh1jqhjh-6j7Kyx6x8B-tK5c6wxBmv-6b50t9Pbh7y-pTjh1jqhjh-6j7Kyx6x8B-tK5c6wxBmv-638
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA
DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018
PRESU-PUESTO
MODIFICADOO VIGENTE
COMPRO-METIDO
PRESU_PUESTO
DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO
DEVEN-GADO
PRESU-PUESTO
VIGENTE SINDEVENGAR
COMPRO-METIDO NO
DEVENGADO PAGADO
CUENTASPOR
PAGAR(DEUDA)
4/10/18 11:07 AM
Página 1 de 1
AMPLIACIONES-REDUCCIONES
PRESU-PUESTO DEEGRESOS
APROBADO
EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE,
PROGRAMA
CIFRAS EN PESOS
8=(3-6)4 9 10 11=(6-10)7=(4-6)5=(3-4)2 3 61
035 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
005002 COORDINACION ADMINISTRATIVA
-255,055 9,321,017 2,350,839 6,970,178 2,342,839 6,978,178 2,342,8398,000 2,342,839593 ADMINISTRACION EFICIENTE 09,576,072
TOTAL COORDINACION 2,350,8399,321,017 02,342,8399,576,072 2,342,8396,970,178 2,342,839 6,978,178-255,055 8,000
006001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE INFORMACION ESTRATEGICA
114,368 3,737,283 772,601 2,964,682 772,601 2,964,682 772,6010 772,601588 OBRAS PARA LA MOVILIDAD URBANA 03,622,915
-518,378 3,284,624 532,328 2,752,296 532,328 2,752,296 532,3280 532,328591 MOVILIDAD SUSTENTABLE 03,803,002
TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 1,304,9297,021,907 01,304,9297,425,917 1,304,9295,716,978 1,304,929 5,716,978-404,010 0
007001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PLANEACION INTEGRAL
225,533 4,317,003 873,367 3,443,636 873,367 3,443,636 873,3670 873,367590 PLATAFORMA MUNICIPAL DEPLANEACIÓN INTEGRAL
04,091,470
213,961 2,203,656 361,158 1,842,499 361,158 1,842,499 361,1580 361,158592 PROGRAMA INTEGRAL POR LASUSTENTABILIDAD
01,989,695
TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 1,234,5256,520,660 01,234,5256,081,165 1,234,5255,286,135 1,234,525 5,286,135439,495 0
008005 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA
219,570 3,602,923 740,445 2,862,478 740,445 2,862,478 740,4450 740,445587 ESPACIOS PÚBLICOS PARA LAPREVENCIÓNDEL DELITO
03,383,353
TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 740,4453,602,923 0740,4453,383,353 740,4452,862,478 740,445 2,862,478219,570 0
0 26,466,507 5,630,738 20,835,769 5,622,738 8,000 20,843,769 5,622,738 5,622,738 0TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE 26,466,507
20,843,769 05,630,738 5,622,7382,926,405 05,622,73826,466,5072,926,405TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 8,000 026,466,507 20,835,769 5,622,738
j52TjPpl8Z-bT9l1Zih9l-6Zxi0b6PxB-mi5Blw8cmi-lj52TjPpl8Z-bT9l1Zih9l-6Zxi0b6PxB-mi5Blw8cmi-l39
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONIndicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Estimado Devengado Pagado
I. Ingresos Presupuestarios 27,342,026 6,616,813 6,616,813
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 27,342,026 6,616,813 6,616,813
Concepto
II. Egresos Presupuestarios 26,466,507 5,622,738 5,622,738
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 26,466,507 5,622,738 5,622,738
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) 875,519 994,075 994,075 p ( p ) , , ,
Estimado Devengado Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) 875,519 994,075 994,075
Concepto
p ( p ) , , ,
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda -
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) 875,519 994,075 994,075
Estimado Devengado Pagado
A. Financiamiento
Concepto
B. Amortización de la deuda
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C= A-B) - - -
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