INSTITUTO TECNOLGICO DE LA CONSTRUCCIN
Titulo: Metodologa del Cierre de Presupuesto del Poder Judicial
de la Federacin de la Administracin Regional en Toluca, Edo. de Mx.
T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
PRESENTA:
Nancy Patln Morales
Estudios con reconocimientos de validez oficial por la Secretara de Educacin Pblica,
conforme al acuerdo No. 00952060 de fecha 7 de Marzo de 1995.
ASESOR:
M. en A. Gerardo Daz Careaga.
Mxico, D.F. Mayo - 2003.
AGRADECIMIENTOS
Le doy gracias a mis papis, a mi hermanita "IV", estoy muy orgullosa de tener una
familia tan unida como la ma, a todos mis buenos amigos
que me apoyaron en todo lo largo de mi carrera y de mi vida.
Gracias a todos mis maestros que me ensearon todo lo que ahora ser mi futuro de
hoy en adelante y aquellas personas que no haya mencionado y que son muy
importantes para m y no porque no s quienes son, pero no acabara de agradecer.
Y por ltimo a alguien muy especial, a t DIOS.
ABSTRAC.
Metodologa del Cierre de Presupuesto del Poder Judicial de la Federacin de la
Administracin Regional en Toluca, Edo. de Mx.
No. de Pginas del Documento: 70
El presente documento presentar la propuesta de una metodologa que facilite
el cierre de presupuesto de la Administracin Regional, en base a lo estipulado
por el Gobierno Federal a travs del Poder Judicial de la Federacin. Con el
propsito de ofrecer a las reas y profesionistas involucrados en el desempeo
de sus funciones administrativas el mejor manejo del presupuesto asignado.
Lo que se demuestra, que al contar con la metodologa favorecer el accionar la
aplicacin, seguimiento y cierre del presupuesto en reas prioritarias de la
Administracin Regional en Toluca, Edo. de Mx.
Nancy Patln Morales
3
NDICE
Pgina
Introduccin 5
CAPITULO I.- Marco Conceptual de la Teora Clsica de la Administracin 10
1.1 Las seis Funciones Bsicas de la Empresa 10
1.2 Funciones Universales de la Administracin 11
1.3 Marco Normativo del Clasificador por Objeto del Gasto 12
1.4 Manual de Procedimientos de Funciones Administrativas Desconcentradas 12
del Departamento de Recursos Financieros.
CAPITULO II.- Planteamiento del Problema. 16
2 1 Situacin Actual de la Administracin Regional en Toluca, Edo. de Mx. 16
2 2 Esquematizacin de la problemtica. 18
CAPITULO III.- Propuesta de la Metodologa del Cierre de Presupuesto 20
del Poder Judicial de la Federacin de la Administracin Regional en
Toluca, Edo. de Mx.
3.1 Presupuesto Desconcentrado 20
3.2 Presupuesto Consolidado 21
3.3 Presupuesto Comprometido 21
3.4 Saldos de Presupuesto comprometido y cancelado 22
3 5 Direccin General de Contabilidad 23
3.6 Direccin General de Programacin Organizacin y Presupuesto 23
3.7 Justificacin y creacin de pasivos. 27
3.8 Pago de Pasivos 27
3.9 Diagrama de procedimientos 30
CAPITULO IV.- Conclusiones y Recomendaciones 32
Bibliografa 33
Anexos 34
4
Introduccin
Antecedentes del Consejo de la Judicatura Federal.
El Consejo de la Judicatura Federal tiene su origen en la iniciativa de reformas a la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos que el Ejecutivo Federal
present al Congreso de la Unin, el 5 de diciembre de 1994.
La reforma tuvo el propsito de avanzar en la consolidacin del Poder Judicial de la
Federacin mediante el fortalecimiento de sus atribuciones constitucionales, as como
de la autonoma de sus rganos e independencia de sus jueces y magistrados, a efecto
de incrementar la eficacia de sus funciones.
El Consejo de la Judicatura Federal, en los trminos dispuestos por la modificacin
constitucional, fue instalado el 2 de febrero de 1995, teniendo a su cargo la
administracin, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la
Federacin, con excepcin de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral.
Tambin determina la divisin y competencia territorial y, en su caso, la especializacin
por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de
Distrito.
Integracin del Consejo de la Judicatura Federal.
El Consejo funciona en Pleno o en Comisiones. El Pleno se integra con los siete
consejeros. Se rene una vez por semana y la presencia de cinco de ellos le permite
sesionar. El Pleno tiene la facultad decisoria final.
5
Esta instancia resuelve sobre la designacin -a travs de concursos de oposicin-, la
adscripcin, la ratificacin y la remocin -mediante la resolucin de quejas
administrativas y denuncias-, de magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Los
acuerdos se adoptan por mayora simple de cuatro votos o por mayora calificada de
cinco votos.
El Consejo est facultado para expedir acuerdos generales sobre su funcionamiento. El
pleno de la Suprema Corte de Justicia los puede revisar y, en su caso, revocar, as
como solicitar al Consejo la emisin de acuerdos que considere necesarios para
asegurar un adecuado ejercicio de la funcin jurisdiccional federal.
De conformidad con el artculo 100 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal est integrado por siete miembros, uno
de los cuales es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, quien lo es
tambin del Consejo.
Tres consejeros son miembros del Poder Judicial, designados por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia, de entre los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito;
los otros tres consejeros son personas que se han distinguido en el ejercicio de
actividades jurdicas, y de los cuales dos son electos y designados por el Senado de la
Repblica y uno por el Presidente de la Repblica.
Con excepcin del presidente del Consejo de la Judicatura Federal, los consejeros son
nombrados por cinco aos; su sustitucin se hace de manera escalonada y no pueden
ser nombrados para un nuevo periodo.
6
Mil I * I r
^ 1*
Edificio SEDE del Consejo de la Judicatura Federal
PRESIDENTE
Ministro Mariano Azuela Gitrn
CONSEJEROS
Adolfo O. Aragn Menda
Sergio Armando Vals Hernndez
Manuel Barqun Alvarez
Jaime Manuel Marroqun Zaleta Miguel A. Quirs Prez
7
Organigrama de Direcciones Generales del Consejo de la Judicatura Federal
Dir G ral de Programacin Organizacin y
Presupuesta
Dir G
Consejo de la Judicatura Federa!
ral de Tesorera
Dir Gral de Administracin
Regional
Dir Gral de Contabilidad
Dir Gral de Informtica
Organigrama de la Administracin Regional en Toluca, Edo. de Mx.
Direccin General de Administracin Regional
Subdirectora de rea
Departamento de Recursos
Materia I pe
Departamento de Inmuebles y M a ntp n i m ipntn
Departamento de Recursos Finannprnt;
Departamento de Recursos
Hiimanrv!
Departamento de Informtica
8
CAPITULO I
Marco Conceptual de la Teora Clsica de la Administracin.
B I L I T E C A CAPITULO I
Marco Conceptual de la Teora Clsica de la Administracin.
En 1916 surge en Francia la llamada teora clsica de la administracin que se difundi
rpidamente por Europa. Dicha teora se caracterizaba por el nfasis en la estructura
que una organizacin debe tener para lograr la Eficiencia, es decir la bsqueda de la
eficiencia de la organizaciones. Segn la administracin cientfica esa eficiencia se
alcanzaba a travs de la racionalizacin del trabajo del obrero y la sumatoria de la
eficiencia individual.
En la teora clsica, por lo contrario, se parte del todo organizacional y de su estructura
para garantizar la eficiencia en todas las partes involucradas, sean ellas rganos
( secciones, departamentos, etc.), o personas ( ocupantes de cargos y ejecutores de
tareas ). El microenfoque individual de cada obrero con relacin a la tarea se ampla
enormemente en la organizacin como un todo, con respecto a su estructura
organizacional. La preocupacin por entender la estructura de la organizacin como un
todo constituye, sin duda, una ampliacin sustancial del objeto de estudio de la Teora
General de la Administracin. Fayol, un ingeniero francs, fundador de la teora clsica
de la administracin parte de un enfoque sinttico, global y universal de la empresa,
iniciando as una concepcin anatmica y estructural que rpidamente desplaz la
visin analtica y concreta de Taylor.
1.1 Las seis funciones bsicas de la empresa.
Fayol parte de la concepcin de que toda empresa cumple seis funciones, a saber:
1. Funciones tcnicas, relacionadas con la produccin de bienes o de servicios de
la empresa.
2. Funciones comerciales, relacionadas con la compra, la venta o el intercambio.
3. Funciones financieras, relacionadas con la bsqueda y gerencia de capitales.
10
4. Funciones de seguridad, relacionadas con la proteccin y preservacin de los
bienes y de las personas.
5. Funciones contables, relacionadas con los inventarios, los registros, los
balances, los costos y las estadsticas.
6. Funciones administrativas, relacionadas con la integracin, por parte de la
direccin, de las otras cinco funciones. Las funciones administrativas coordinan
y sincronizan las dems funciones de la empresa, y estn siempre por encima
de ellas.
Funciones Administrativas
Fnnrionps Tprnira^ 1 L l l l l s l v l I t i O 1 l y l l lkyCIO
Funciones Comerciales
Funciones Financieras
Funciones Contables
Funciones de Seguridad
Prever
Organizar
Dirigir
Coordinar
Controlar
1.2 Funciones Universales de la Administracin
1. Planeacin.- Implica la evaluacin del futuro y la previsin en funcin de l.
Unidad, continuidad, flexibilidad y valoracin son los aspectos principales de un
buen plan de accin.
2. Organizacin.- Proporciona todos los elementos necesarios para el
funcionamiento de la empresa; puede dividirse en material y social.
3. Direccin.- Conduce la organizacin para que funcione. Su objetivo es alcanzar
el mximo rendimiento de los empleados en inters de los aspectos generales.
11
4. Coordinacin.- Armoniza todas las actividades de una empresa, facilitando el
trabajo y los resultados. Sincroniza recursos y actividades en proporciones
adecuadas y ajusta los medios a los fines.
5. Control.- Consiste en la verificacin para comprobar si todas las etapas
marchan de conformidad con el plan adoptado, las instrucciones transmitidas y
los principios establecidos. Su objetivo es ubicar las debilidades y los errores
para rectificarlos y evitar su repeticin.
1.3 Marco Normativo del Clasificador por Objeto del Gasto.
Aplicable en el Consejo de la Judicatura Federal, es derivado del emitido por la
Suprema Corte de Justicia de la Nacin. Es importante sealar que este ltimo se
apega al Clasificador por Gasto de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, de
conformidad con lo establecido en los artculos 2, 38 y 49; adiciones al Acuerdo del
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administracin Pblica Federal emitidas por la
Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico publicadas el 23 de noviembre de 2000; y en
el caso del Consejo al artculo 59 del Acuerdo General 28/1997 del Pleno por el que se
Reglamenta el Presupuesto por Programa en el Consejo de la Judicatura Federal.
1.4 Manual de Procedimientos de Funciones Administrativas Desconcentradas
del Departamento de Recursos Financieros.
Las funciones que deber realizar el departamento de recursos financieros en la
Administracin Regional son las siguientes:
1. Entrega de recibos de pago de nmina: Entregar a los servidores pblicos
adscritos a las unidades forneas su recibo de pago por concepto de nmina, a
travs de abono a cuenta maestra, bitanmina y cheques de caja.
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2. Pago de aportaciones y entero de retenciones al ISSSTE.- realizar
oportunamente el pago de las aportaciones y entero de retenciones a! ISSSTE,
e informar a las reas normativas, dichas aportaciones se debern realizar los
pagos a ms tardar el da 10 del mes siguiente para la segunda quincena y el
da 25 para la primera quincena del mes en curso.
3. Pago de aportaciones al sistema de ahorro para el retiro.- Realizar
oportunamente el pago de las aportaciones al sistema de ahorro para el retiro
(S.A.R.), ante la institucin bancada correspondiente, teniendo como fecha lmite
el da 17 posterior al bimestre transcurrido.
4. Registro de Operaciones contables.- Registrar mediante la codificacin de las
partidas presupustales y contables del gasto, las operaciones que se realicen
en la Administracin Regional, a fin de llevar sus propios registro e informar
conforme a los lineamientos y normas que al efecto establezcan las reas
normativas.
5. Elaboracin del anteproyecto de presupuesto de egresos.- Para el ejercicio
de la Administracin Regional, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
Direccin General de Programacin, Organizacin y Presupuesto (D.G.P.O.P.),
y aprobados por el Pleno Consejo de la Judicatura Federal. Para la elaboracin
el administrador regional se basar en el gasto propio regularizable del ejercicio
inmediato anterior y en las nuevas necesidades que se presentarn en las
unidades forneas (tribunales y juzgados) que tengan que atender.
6. Adecuaciones presupustales.- Efectuar la transferencia de recursos entre
partidas de un mismo concepto de gasto, con el propsito de cubrir las
necesidades de operacin, dichas adecuaciones debern ser realizados a ms
tardar los primeros tres das hbiles de cada mes a la Direccin General de
Administracin Regional.
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7. Pago por adquisicin de bienes previamente establecidos en el
presupuesto autorizado.- efectuar los trmites para realizar los gastos
programados en el presupuesto autorizado, a efecto de cubrir los pagos por la
adquisicin de materiales y bienes a los proveedores.
8. Pago por adquisicin de bienes con autorizacin previa a las reas
normativas.- Efectuar los trmites para efectuar las adquisiciones que no
cuenten con los recursos en el presupuesto autorizado o que rebasen los lmites
establecidos en las disposiciones emitidas en materia del ejercicio del gasto y
que requieran autorizacin de las reas normativas.
9. Pago de compromisos con autorizacin previa de las reas normativas.-
Efectuar los trmites para contratacin de servicios generales y arrendamientos,
que no cuentan con los recursos en el presupuesto autorizado o que rebasan los
limites establecidos en las disposiciones emitidas en materia del ejercicio del
gasto, y que requieran autorizacin de las reas normativas.
14
CAPITULO II
Planteamiento del Problema
CAPITULO II
Planteamiento del Problema
La administracin regional en Toluca, Edo. de Mx., es el segundo circuito del Poder
Judicial de la Federacin, el departamento de recursos financieros es el encargado del
manejo de la informacin del Presupuesto asignado a sta ciudad, el cierre del
presupuesto es elaborado conjuntamente con los departamentos de recursos
materiales, conservacin y mantenimiento, informtica, recursos humanos y con la
supervisin del Subdirector de Area, as mismo el Jefe de Recursos Financieros
distribuye la informacin remitida por la Direccin General de Administracin Regional
va correo electrnico a cada uno de los jefes de departamento, misma que se recibe
en el mes de septiembre de cada ao, en virtud de que los dems departamentos
deben informar al departamento de Financieros de los asuntos pendientes referentes al
presupuesto para poder requisitar cada uno de los formatos solicitados por la Direccin
General y as realizar el Cierre del Ejercicio Presupuestal asignado, toda la
responsabilidad recae al departamento de recursos financieros, as que todos los
departamentos se deslindan de responsabilidades, as como del Subdirector de rea,
provocando que no se pueda realizar el trabajo en equipo, y que a su vez se realice
burocrticamente y al vapor, esto quiere decir, que le departamento de recursos
financieros est detrs de cada uno de los jefes de departamentos, para solicitar la
informacin que se empieza a entregar en forma calendarizada en el mes de octubre,
obtenindola el mismo da y sin una revisin adecuada por parte de los jefes de
departamento que apoyan al rea de Financieros y el subdirector de rea, esto provoca
que la informacin sea remitida a la Direccin General en el ltimo momento y que con
el tiempo se descubra que existe informacin que no fue enviada, que se hayan
requisitado incorrectamente los formatos o simplemente un clculo mal elaborado,
debido a que los jefes de departamento no toman las bases que recibieron del
departamento de recursos financieros, existiendo problemas en forma laboral entre
departamentos por la falta de documentos de los proveedores e informacin.
16
Cabe hacer mencin que las cotizaciones que se realizan por el departamento de
recursos materiales, informtica, conservacin y mantenimiento son solicitadas al
proveedor el da en que se debe enviar ia informacin, y obviamente los proveedores
remiten su cotizacin en las tardes, en virtud de que es el horario ms propicio en las
empresas.
17
2.2 Esquematizacin de la Problemtica.
DEPARTAMENTOS > Financieros > Materiales > Conservacin y
Mantenimiento. > Humanos > Informtica
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18
Capitulo III
Propuesta de ia Metodologa del Cierre de Presupuesto del Poder
Judicial de la Federacin de la Administracin Regional
en Toluca, Edo. de Mx.
19
Capitulo III * # ^
Propuesta de la Metodologa del Cierre de Presupuesto del Poder Judicial de la
Federacin de la Administracin Regional en Toluca, Edo. de Mx.
Con el propsito de facilitar la comprensin del proceso de cierre, se ha dispuesto un
ordenamiento temtico de actividades a realizar, definidas a la luz de los lineamientos
establecidos para tal efecto, cuyo eje bsico consiste en procurar que al concluir el mes
de octubre, el presupuesto se encuentre totalmente comprometido y al 31 de diciembre
del ao en curso, completamente ejercido, a saber:
Trmites de Afectacin Presupuestal u Orden de Pago y Presupuesto Desconcentrado
Comprometido, dichos movimientos se realizarn conjuntamente con los
Departamentos de Recursos Materiales, Inmuebles y Mantenimiento e Informtica,
debiendo informar al Departamento de Recursos Financieros con quince das de
anticipacin de los pagos faltantes por realizar a los proveedores, por los trabajos a
ejecutar, as como de los servicios de limpieza, estacionamiento u otros que brinden los
proveedores, en virtud de que dichos pagos se realizan a mes vencido, debido a la
revisin de los trabajos por la Administracin Regional, informando as a la Direccin
General de Administracin Regional.
Este grupo de actividades se orienta a la determinacin de compromisos reales, con
cargo a los presupuestos Consolidado y Desconcentrado, a travs de las
autorizaciones correspondientes, cuyo plazo de ejecucin y pago se vaya a realizar a
ms tardar el 29 de noviembre del ao en curso.
3.1 Presupuesto Desconcentrado
Se refiere a la autorizacin asignada a ia Administracin Regional (A.R) por el ejercicio
presupuestal actual y controlado por el Departamento de Recursos Financieros con
supervisin del Subdirector de rea, as mismo se realizan las compras y servicios
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necesarios para la adecuacin de los Tribunales y Juzgados que se encuentren en la
ciudad en comento, mediante las solicitudes de los mismos ante la Administracin
Regional, de igual forma se deber realizar la revisin del presupuesto, en virtud de
que ste se encuentra calendarizado y no se deber utilizar ms de lo dispuesto por
cada mes, el Departamento de Recursos Materiales ser el encargado de realizar las
cotizaciones de los productos solicitados, haciendo mencin de que se buscarn por lo
menos tres proveedores para la realizacin de la compra.
3.2 Presupuesto Consolidado
Es el Presupuesto asignado a la Direccin General de Administracin Regional
(D.G.A.R.), en virtud de que las Administraciones Regionales en ocasiones no tienen
partidas presupustales autorizadas para la realizacin de compras o en su caso
servicios, mismo que debern solicitar a la Direccin General de Administracin
Regional mediante un formato oficial, enviando as la cotizacin del producto o
servicio, quin es el Tribunal o Juzgado que lo solicita, justificar la necesidad del
mismo, la Direccin General de Administracin a su vez verifica los saldos en su
presupuesto asignado y finalmente, es el que autoriza si se debe realizar o no la
compra del producto o la ejecucin del servicio, si la adquisicin es de suma
importancia y no se cuenta con el presupuesto suficiente, sta Direccin General
solicitar a la Direccin General de Programacin, Organizacin y Presupuesto
(D.G.P.O.P.), se realice los movimientos necesarios en el presupuesto para poder
saldar el costo de la compra o servicio.
3.3 Presupuesto Comprometido
Es el anlisis del presupuesto desconcentrado, para la realizacin de servicios o
compras en beneficio de los Tribunales y Juzgados, adscritos a sta ciudad, es decir,
como su nombre lo indica, es el comprometer el dinero sobrante y como ser utilizado,
informando as a la Direccin General de Administracin Regional (D.G.A.R.) cual es la
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situacin del presupuesto, debiendo verificar a su vez en cual de las partidas
presupustales asignadas existen faltantes o sobrantes, para la adecuacin de las
partidas en el que existan faltantes para los movimientos comprometidos, mismos que
debern ser reales.
3.4 Saldos de Presupuesto Comprometido y Cancelacin.
El Departamento de Recursos Financieros en conjunto con los Departamentos de
Recursos Materiales, Conservacin y Mantenimiento, Informtica, debern analizar
cada uno de los documentos de afectacin presupuestal (D.A.P.), verificando a cada
uno de los proveedores de los servicios que prestan a esta Institucin, es decir, la
Administracin Regional en el ejercicio pasado debi informar a la Direccin General
de Administracin Regional de los servicios que se realizaran en el prximo ejercicio
presupuestal, as mismo la Direccin General de Programacin Organizacin y
Presupuesto, realizar el trmite correspondiente mediante un documento de
afectacin e! cual se enva a las Administraciones para la realizacin de los pagos, si el
documento no ha llegado a manos de la Administracin, no se podr realizar pago
alguno, a finales de ao dichos documentos debern utilizados, los documentos no
devengados en el ejercicio debern ser cancelados, en virtud de que es dinero
sobrante por este servicio no utilizado, para la solicitud de este documento se deber
realizar por parte del Departamento de Recursos Materiales una licitacin para la
adjudicacin de los trabajos y sern autorizados por la Direccin General de Recursos
Materiales y Servicios Generales (D.G.R.M. y S.G.).
El pago de Compromisos mediante D.A.P u Orden de Pago y Presupuesto
Desconcentrado, se realizarn mediante plizas-cheques y toda la documentacin
comprobatoria del gasto ejercido en l, ser enviada a las Direcciones Generales de
Programacin, Organizacin y Presupuesto (D.G.P.O.P.) y a la de Contabilidad
(D.G.C.), segn corresponda.
22
3.5 Direccin General de Contabilidad (D.G.C.):
Se remitirn todas las plizas-cheque y documentacin comprobatoria que se
relacionen con el Captulo 1000 SERVICIOS PERSONALES., FICAJ, pensiones
alimenticias, ayuda para la adquisicin de lentes y cheques cancelados.
3.6 Direccin General de Programacin, Organizacin y Presupuesto:
Todas las plizas-cheque y documentacin comprobatoria que se relacionen con las
partidas autorizadas en las Polticas y Lineamientos para el Ejercicio Presupuesta! de
Egresos que a continuacin se mencionan:
Partidas Concepto
2101-1 Materiales y tiles de Oficina: Engrapadoras, perforadoras, libretas, sellos de
gomas, rollos para calculadoras, rtulos, vasos, servilletas desechables,
rollos fotogrficos, etc.
2102-1 Material de limpieza: Detergentes, jabones, bolsas para basura,
desodorantes para medio ambiente y sanitarios, jaiadores, papel higinico,
toallas de papel para manos, franelas y otros productos similares.
2103-1 Material didctico: Es la adquisicin de toda clase de artculos y materiales
utilizados en actividades educativas y de investigacin como son revistas
peridicos, publicaciones, gacetas, material audiovisual.
2105-1 Materiales y tiles de impresin y reproduccin: Son aquellos que sern
utilizados para la impresin, reproduccin y encuademacin como son
papel para fotocopiado, toner para fotocopadora, carturcho para fax, etc.
23
Partidas Concepto
2106-1 Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes informticos:
Adquisicin de materiales de impresin utilizados en el procesamiento,
grabacin e impresin de datos, as como de los materiales para su limpieza
tales como cintas magnticas, papelera, diskettes, fundas toner para
impresora
2204-1 Productos alimenticios para el personal y CENDIS en las instalaciones del
Poder Judicial de la Federacin
2301-1 Refacciones, accesorios y Herramientas: Adquisicin de refacciones,
accesorios y herramientas auxiliares de trabajo necesarias para el
funcionamiento de las instalaciones administrativas y operativas del Poder
Judicial de la Federacin como son duplicado de llaves, protectoladas,
cable espiral para telfonos, cajas para dinero.
2302-1 Refacciones y accesorios para equipo de cmputo: Adquisicin de
componentes o dispositivos internos o externos que se integran al equipo de
cmputo, con el objeto de conservar o recuperar su funcionalidad como son
mouse, teclados, pantallas, red, etc.
2303-1 Utensilios para el servicio de alimentacin: Utensilios que se requieran para
proporcionar este servicio, tales como: vajillas, cubiertos, vasos, cafeteras y
otros productos similares.
2401-2 Materiales de construccin DGRM y SG: Adquisicin de materiales utilizados
en la construccin, reconstruccin, ampliacin, adaptacin, mejora,
conservacin y mantenimiento de todo tipo de muebles: pintura, taquetes,
barnices, laca, clavos.
2401-3 Materiales de construccin DGIM: Adquisicin de materiales utilizados en la
construccin, reconstruccin, ampliacin, adaptacin, mejora y conservacin
y mantenimiento de todo tipo de inmuebles: cemento, ladrillo, yeso, varilla,
arena, tabique, madera.
2403-1 Materiales complementarios: Materiales para el acondicionamiento de las
obras pblicas y bienes inmuebles como: alfombras, persianas, cortineros,
cortinas, cinta adhesiva antiderrapante.
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Partidas Concepto
2404-1 Material elctrico y electrnico: Adquisicin de todo tipo de material elctrico
y electrnico: focos, lmparas, alambres, apagadores, switch, fusibles, pilas,
clavijas, extensiones.
2505-1 Materiales, accesorios y suministros mdicos: Adquisicin de materiales
utilizados en consultorios, jeringas, gasas, vendajes, material de sutura,
cubrebocas, guantes quirrgicos, etc.
2603-1 Gasolina Vehculos oficiales
2603-2 Combustibles: diesel, petrleo, gas domstico.
2603-3 Lubricantes y aditivos
2701-1 Vestuario, uniformes y blancos
2702-1 Prendas de proteccin personal
3102-1 Servicio telegrfico
3103-1 Servicio telefnico convencional
3407-1 Otros impuestos y derechos: Tenencias, verificaciones vehiculares, predial,
excluye impuesto sobre nminas y retenciones del impuesto sobre renta.
3413-1 Otros servicios comerciales: revelado fotogrfico, engargolado,
encuademacin, corte de papel y gastos no previstos en las dems partidas.
3501-2 Mantenimiento y conservacin de mobiliario y equipo de administracin
DGRM y SG: Servicios de mantenimiento y conservacin de mobiliario y
equipo efectuados por terceros: mquinas de escribir, calculadoras,
fotocopiadoras, cajas fuertes, relojes checadores, tapizado de mobiliario,
recarga de extintores, aspiradoras.
3501-3 Mantenimiento y conservacin de mobiliario y equipo de administracin
DGIM: Mantenimiento y conservacin de mobiliario efectuados por terceros:
enfriadores de agua, pulidoras, elevadores, reparacin de telfonos.
3502-1 Mantenimiento y conservacin de bienes informticos: Son efectuados por
terceros.
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Partidas Concepto
3503-1 Mantenimiento y conservacin de maquinaria y equipo: a los vehculos
propiedad o al servicio del Poder Judicial de la Federacin efectuados por
terceros.
3504-2 Mantenimiento y conservacin de inmuebles C.J.F.: Edificios, locales,
terrenos al servicio del Consejo de la Judicatura Federal: reparacin de
chapas para puertas, impermeabilizaciones, instalaciones elctricas, compra
y arreglo de plantas, cambio de ubicacin de telfonos.
3505-1 Servicios de lavandera, limpieza, higiene y fumigacin: Gastos por servicio
de jardinera, recoleccin de basura, lavandera, limpieza, desinfeccin,
higiene y fumigacin de cortinas, uniformes, sabanas, banderas, togas,
alfombras.
3811-1 Pasajes nacionales para servidores pblicos en el desempeo de
comisiones y funciones oficiales: Gastos de transporte en comisiones
oficiales temporales dentro del pas distinto a los de su adscripcin.
Es decir el presupuesto est dividido en partidas 1000, 2000, 3000, 5000 o en su caso
6000 y 7000, la documentacin comprobatoria se remite a la Direccin General de
Contabilidad (D.G.C.), los captulos 2000 al 7000, se refiere a presupuesto
concentrado y desconcentrado, se remiten a su vez a la Direccin General de
Programacin, Organizacin y Presupuesto (D.G.P.O.P.), para su contabilidad, las
ordenes de pago se remitirn de igual forma de acuerdo a lo solicitado por la
Administracin Regional.
Cabe hacer mencin que las partidas presupustales anteriormente mencionadas son
las autorizadas para la ciudad en Toluca, Edo. de Mx., mismas que pueden cambiar
en cada Ejercicio Presupuestal. En otras Administraciones Regionales o Delegaciones
Administrativas, pueden variar algunas partidas, en virtud de que en cada una tiene a
su cargo diferentes gastos, esto no quiere decir que no puedan parecerse, mas bien
son las bsicas dentro del Presupuesto de Egresos que la mayora utilizan.
26
3.7 Justificacin y Creacin de Pasivos.
Determinar y solicitar la creacin de pasivos relacionados con DAP'S, mismos que
debern corresponder a la facturacin de bienes recibidos y/o servicios devengados en
el ejercicio y que no se puedan pagar por norma, contrato o fecha en que se devenga
y/o recibe. La Administracin Regional deber enviar copias de las facturas de los
servicios a los que se crear un pasivo, al no ser enviadas no se podr justificar ante la
Direccin General el pago de los mismos, en el caso de pago de servicios como el
telfono en el que no se podr enviar copia de la facturacin en virtud de que la
empresa enva a mes vencido su factura, se deber realizar un clculo de los pagos
realizados en meses anteriores.
3.8 Pago de Pasivos.
Se indica la forma particular y fecha en que se liquidarn los pasivos previamente
solicitados a la Direccin General de Contabilidad.
27
METODOLOGA DEL CIERRE DE PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIN DE LA ADMINISTRACIN REGIONAL EN TOLUCA, EDO. DE MEX.
1. TRAMITES DE AFECTACIN PRESUPUESTAL U ORDEN DE PAGO Y PRESUPUESTO
DESCONCENTRADO COMPROMETIDO
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Solicitudes de Documentos de Afectacin
Presupuestal (DAP) a las Direcciones
Generales Globalizadoras.
Programa de Comisiones Oficiales al 29
de Noviembre.
Determinacin de Compromisos y Saldos no Devengados para el Cierre del Ejercicio.
Este archivo contiene 4 hojas de clculo, una
para cada Direccin General: Direccin
General de Recursos Materiales y Servicios
Generales {DGRMSG), Direccin General de
Programacin, Organizacin y Presupuesto
(DGPOP), Direccin General de Informtica
(DGI) y Direccin General de Recursos
Humanos (DGRH).
La informacin consignada en el archivo se refiere al Gasto efectuado de enero a agosto, asi como a las adecuaciones autorizadas por la DGPOP para ese periodo (Aplica slo a las Administraciones Regionales):
1. Validar el gasto que se reporta y los reintegros de llamadas personales (deben incluirse los que realizan sus Delegaciones Administrativas D.A.)
2. Las nicas adecuaciones vlidas son las que se les informa.
3. Con independencia del requisitado y envo de los formatos para el Control del Ejercicio del Gasto Desconcentrado, en este, nicamente registrarn los gastos de septiembre y al 18 de octubre, as como los compromisos establecidos en los meses correspondientes.
Adconalmente, el archivo incluye hoja de clculo para los Requerimientos Compromiso de Captulo 5000 (Aplica por igual a administraciones regionales y delegaciones Administrativas.
28
2. SALDOS DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO Y CANCELACIN
Anexo 4 Saldos de Presupuesto Comprometido (DAP) a Cancelar
No deben cancelarse los recursos autorizados para el mes de diciembre, puesto que estos se orovisionarn para el pasivo correspondiente
3 PAGO DE COMPROMISOS MEDIANTE DAP U ORDEN DE PAGO Y PRESUPUESTO DES CON CENTRADO Anexo 5 Depsitos de Reintegros Efectuados
Durante Enero - Noviembre nicamente requisitar el Formato del Anexo
4 .- JUSTIFICACIN Y CREACIN DE PASIVOS Anexo 6
Anexo 7
Anexo 8
Anexo 9
Anexo 10
Anexo 11
Anexo 12
Anexo 13
Pasivo para el Pago de Bienes y Servicios Relacionados con DAP Pasivo para el Pago de Servicios Servicio Telefnico Convencional y Aqua Potable Determinacin de prestaciones devengadas no Liquidadas a Servidores Pblicos y/o horas extras Pasivo de Prestaciones Extraordinarias del Personal que caus baja ai 29 de Noviembre Pasivo Porcentaje Impuesto Sobre Nomina y 6o Bimestre SAR-FOVl
Pasivo de Sueldos Devengados en el 2002, que no fueron cobrados por ios Interesados Pasivo de Sueldos del Personal Activo, que no fueron Cobrados por los Interesados Relacin de cheques no entregados al 31 de enero del siguiente ejercicio presupuestal
El archivo incluye dos formatos, uno para el Porcentaje sobre Nmina y otro para el 6o
Bimestre SAR-FOVl
29
r* 3.9 Diagrama de Procedimientos
INICIO
La Administracin Regional deber enviar todos los anexos con oficio a la Direccin General de Administracin Regional (DGAR) mismo a que a su vez remitir a cada una de las Direcciones Generales la informacin recibida para su tramite correspondiente
1 Se utiliza el anexo 1 para solicitar los recursos de los bienes y servicios del proximo ejercicio presupuestal
2 Se informa a la DGPOP que le Administracin Regional requiere de recursos para realizar comisiones de acuerdo con el anexo 2
3 La DGPOP deber proveer de los recursos solicitados de lo contrario recomendara un ajuste a lo solicitado verificado a travs del anexo 2
4 La Administracin Regions! deber reportar a la DPOP de enero a agosto ios gastos prcidos del aflo y como segunda etapa septiembre y
octubre con el objeto de revisar y comprometer los gastos y como Ultima etapa del 19 de octubre al lbmo de diciembre comprometer los gastos por hacer segn anexo 3
5 La DGPOP estudia el anlisis presupuesta! de la Administracin Reg ion ai y en su caso autonza las partidas y gastos conforme al anexo 3
6 De los documentos de afectacin presupuesta! autorizados por la DGPOP para la Administracin Regional misma que deber supervisar e informar que estos se hayan aplicado o de lo contrario proceder a la cancelacin segn anexo 4
7 Para el caso de cancelacin la Administracin Regional notifica a la DGPOP de la no utilizacin de recursos con el ob|eto de no verse comprometidos a comprobarse
o 8 Cuando la Administracin Regional realiza un pago en demasa a un proveedor servidor publico asi como las llamadas personales por concepto de solicitud de credenciales esta deber realizar la recuperacin de recursos y a su vez depositaren la cuenta concentradora segn anexo 5
9 La Administracin Regional informara a la DGC de los depsitos realizados a la cuenta concentradora por concepto de recuperacin de pagos en demasa a un proveedor o servidor publico asi como las llamadas personales por concepto de solicitud de credenciales como se muestra en el anexo 5
10 La DGPOP de acuerdo a los documentos de afectacin presupuestal para el pago de bienes y servicios deber prorratear pagos previstos para noviembre y diciembre del eiercicio presupuestal anexo S
11 La DGPOP deber realizar los movimientos solicitados por la Administracin Regional y a su vez cancelara los recursos no utilizados se deber realizar antes del 18 de octubre dando aviso a la DGC conforme al
12 La Administracin informara a la DGPOP los montos a pagar por concepto de servicios de acuerdo al calcule realizado por pagos antenotes asegurando los montos aproximadamente a los meses de noviembre y diciembre anexo 7
13 La DGPOP deber realizarlos movimientos solicitados por la Administracin Regional y observar su utilizacin a los montos aproximados solicitados para los meses de noviembre y diciembre dando aviso a la DGC segn anexo 7
14 La Administracin Regional deber informar a la DGC de los Recursos no pagados por conceptos de sueldos y percepciones de lloras extras
T
CAPITULO IV
Conclusiones y Recomendaciones
Capitulo IV
Conclusiones y Recomendaciones
La informacin presentada en este documento es una parte integral de la
Administracin Regional en Toluca, Edo. de Mx., haciendo mencin de que se
debern estudiar aspectos dentro del anlisis de puestos, manuales de
procedimientos de cada uno de los departamentos y del Subdirector de Area, y
en su caso modificar funciones y delegar responsabilidades para un mejor
trabajo en equipo.
Durante el desarrollo del documento hubo necesidad de modificar y ampliar
algunos aspectos originales en base al organigrama que presenta la unidad
administrativa regional en Toluca, Edo. de Mx., esto, sin lugar a dudas hace
relevante que la aplicacin de la metodologa propuesta facilita la integracin de
equipos de trabajo y por ende la mejor comunicacin entre las reas que lo
compone.
Es base fundamental, que el accionar la metodologa en la aplicacin,
seguimiento y cierre de presupuesto favorece a las reas prioritarias de la
Administracin Regional en Toluca, Edo. de Mx.
Es importante mencionar, que los formatos originales que solicita la integracin
del presupuesto no sufrieron ningn cambio, ya que se consider que los
campos que lo componen son vigentes y adecuados a las necesidades de las
reas involucradas; por lo tanto, lo que se propone es la integracin de la
metodologa en su uso para el cierre del presupuesto.
Se recomienda que para futuras investigaciones basadas en esta metodologa,
se promueva en desarrollo, integracin y diseo de perfiles y anlisis de
puestos, con el objeto de que las personas contratadas sean adecuadas y
competentes a las funciones que requiere cada unidad administrativa de la
Administracin Regional en Toluca, Edo. de Mx., y de cmo resultado un
modelo que sea aplicada a nivel nacional.
32
Bibliografa
1. C.P. y L.A. Vctor M. Rubio Ragazzoni y L.A. Jorge Hernndez Fuentes,
"Gua Prctica de Auditoria Administrativa", 3ra. Edicin Actualizada, Editorial
PAC, S.A. de C.V., Mxico.
2. Adalberto Chiavenato, "Introduccin a la Teora General de la Administracin",
4ta. Edicin, Editorial Me Graw Hill, 1995.
3. Reyes Ponce Agustn, "Administracin de Empresas, teora y prctica 2da.
Parte", Editorial Limusa, S.A. de C.V., Mxico, 1980.
4. Harold Koontz y Heinz Weihrich, "Administracin una Perspectiva Global,
Editorial Me Graw Hill, 1994.
5. Terry & Franklin," Principios de Administracin, Editorial CECSA, Abril 1992.
6. Salvador Mercado, "Administracin Aplicada, teora y prctica 1ra. Parte,
Editorial LIMUSA, 1994.
7. Lawrence Schall y Charles W. Haley, "Administracin Financiera" Me Graw Hill,
1995.
8. Bell Robert R. Burnhman John M. "Administracin, Productividad y Cambio,
Editorial CECSA, Mxico 1996, Primera edicin.
9. Stoner, Freeman Gilber Jr., "Administracin, Editorial Prentice Hall.
10. Hopeman Richar Jr., " Administracin de Produccin y Operaciones
( Planeacin, Anlisis y Control, Editorial CECSA, Mxico 1996, Dcima
Segunda Edicin.
33
A N E X O S
34
PODER JUDfCUL DE LA FEDEHACm. CCMBEJ9 W L* t V l U n m * CuWAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA
UR |
Nmero Consecutivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Partida
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN, ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE DAP A LA DIRECCIN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES V SERVICIOS GENERALES
Anexo 1
Descripcin del Bien o Servicio
Hoja N"
Fecba
Justificacin Periodo a Pagar Area de Gasto
Elabor
Nombre y Firma
Proveedor
TOTAL
Autoriz
Nombre y Firma
Importe a Pagar
0.00
P I L S ^ u ^ ^ r CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
^ W M ^ DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
' ^ l l f t f c ^ DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
I ^ P a l S t CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
V f | t | | p E 2 # SOLICITUD DE DAP A LA DIRECCIN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
^Sslw^ Anexo 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIN REGIONAL EN TOLUCA EDO DE MEXICO
U R | 1202
Numero Consecutivo
1
2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Partida
3411-1
3201 1
Descnpcin del Bien o Servicio
Servicios de Vigilancia
Arrendamiento de Estacionamiento
Hoja N 1
Fecha 18 /10 / 2003
Justificacin
Reubicacin de dos tnbunales colegiados al edificio de Sor Juana Ins de la Cruz
Reubicacion de dos tribunales colegiados al edifico de Sor Juana Ins de la Cruz
Perodo a Pagar
14 octubre al 31 de diciembre
14 de Octubre al 31 de diciembre
rea de Gasto
G452010 G454000
G452010 G454000
Elabor
NANCY PATLAN MORALES JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
Nombre y Firma
Proveedor
Cuerpo de Guardias de Segundad Industnal Bancarta y Comercial del valle de Toluca
Marco A Lara Chavez
TOTAL
Autoriz
LIC MNICA SANDOVAL VALL ADMINISTRADORA REGIONAL
Nombre y Firma
Importe a Pagar 27 429 65
27 442 00
54 871 6
E
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN, ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE DAP A LA DIRECCIN GENERAL DE INMUEBLES
Anexo 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Hoja N"
Fecha
I U.R. |
Nmero Consecutivo
1 2 3 4 5 B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Partida Descnpcin del Bien o Servicio Justificacin Perodo a Pagai Area de Gasto Proveedor
TOTAL
Importe a Pajar
0 00
Elabor Autonz
Nombre y Firma Nombre y Firma
^ r ^ CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE DAP A LA DIRECCIN GENERAL DE INMUEBLES
Anexo 1
|UNIDAD ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIN REGIONAL EN TOLUCA EDO DE MEXICO
Hoja N
Fecha 18/10 / 2003
| UR | 1302
Numero Consecutivo
1 2 3 4 5 B 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16
Partida
3501-3 3504 2 3501 3
Descnpcin del Bien o Servicio
Mantto bombas de crcamo Mantto Plantas de emergencia Mantto Elevadores schindler
Justificacin
La DGIM la omiti de la pliza La DGIM cancel la pliza La DGIM cancel la pliza
Periodo a Pagar
Noviembre Junio a Noviembre
Noviembre
rea de Gasto Proveedor
Consorcio Titanic Consorcio Titanic Elevadores Schmdler
TOTAL
Importe a Pagar
8 000 7 000 6 320
21,320 0(
Elabor Autonz
NANCY PATLN MORALES JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC MNICA SANDOVAL VALLE ADMINISTRADORA REGIONAL
Nombre y Firma Nombre y Firma
PODER JUHCIAL DE LA FEDERACIN CEJUKEJODE LA JUCMCATUKft FEDERAL
^ H > 0 S /
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN, ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE DAP A LA DIRECCIN GENERAL DE INFORMTICA
Anexo 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
U.R.
Nmero Consecutivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
#REF!
Partida Descripcin del Sien o Servicio
Hoja N"
Fecha:
Justificacin Perodo a Pagar Area de Gasto Proveedor
TOTAL
Importe a Pagar
0
Elabor Autoriz
Nombre y Firma Nombre y Firma
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE DAP A LA DIRECCIN GENERAL DE INFORMTICA
Anexo 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIN REGIONAL EN TOLUCA EDO MEX
Hoja N"
Fecha
| UR
Numero Consecutivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1202
Partida Descnpcin del Bien o Servicio
NINGUNO
Justificacin Periodo a Pagar rea de Gasto Proveedor
TOTAL
Importe a Pagar
0
Elabor Autonz
NANCY PATLN MORALES Jefe de Recursos Financieros
LIC MNICA SANDOVAL VALLE Administradora Regional
Nombre y Firma Nombre y Firma
l " 0 ! % .
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE DAP A LA DIRECCIN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Anexo 1
IDIDAO ADMINISTRATIVA
HojaN"
Fecha
( IR
Numero Consecutivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Partida Descripcin del Bien o Servicio Justificacin Penodo a Pagar rea de Gasto Proveedor
TOTAL
Importe a Pagar
c
Elabor Autorizo
Nombre y Firma Nombre y Firma
PODER JUDICIAL P f LA FEDERACII, COvBEJO DE LA JUD*tArUH4 FEDERAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN, ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE DAP A LA DIRECCIN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Anexo 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIN REGIONAL EN TOLUCA
UR
Numero Consecutivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1202
Partida Descripcin del Bien o Servicio
NINGUNO
Hoja N '
Fecha 18/10 / 2003
Justificacin Periodo a Pagar Area de Gasto Proveedor
TOTAL
Importe a Pagar
0
Elaboro Autoriz
NANCY PATLN MORALES Jefe de Recursos Financieros
LIC MNICA SANDOVAL VALLE Administradora Regional
Nombre y Firma Nombre y Firma
SECRETARA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIN DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN REGIONAL
COORDINACIN ADMINISTRATIVA CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003
PROGRAMA DE VISITAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2003.
Anexo 2 CIRCUITO 2
ADMINISTRACIN REGIONAL EN TOLUCA, EDO. MEX
?* -MF =~=~ T"oi:htfjdi! ComisiAll
r~TF j inuoi f f idp: &**** ~ ^
* v /Vio) Mut'vo
Com m nia jj rifa l um i^ io l ie i'i
*F
ViaUhoi :Hcsp6tJa.i
i : V
Taxis $[pa|fc '' ;'y COIIIIIIIKI
I I I I
i ^Ar . rvr f ' Total
TOTALES 000 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
Elabor Autoriz
Nombre y Firma Nombre y Firma
CFO/CSM/jzr
SECRETARA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIN DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN REGIONAL
COORDINACIN ADMINISTRATIVA CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003
PROGRAMA DE VISITAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2003.
Anexo 2 CIRCUITO 2
ADMINISTRACIN REGIONAL EN TOLUCA, EDO MEX.
7T~
Cu. imbift Cmn si Ai
jUot iv^t l i i la \Cr>inlJon,
% ft
f j jch. i i lBoiTiiairtn
l i i i t fo lurrit ino Ju^jtfliiji;
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U&(nlnw
DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN REGIONAL
DETERMINACIN DE COMPROMISOS Y SALDOS NO OEVENGADOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DESCONCENTRADO
Anrxo5
jcr. '.f
^
PRESUPUESTO ASIGNADO
YX'-> T' :k:
ADEC. No. 236
L.. y
2101-1 MATERIALES Y UTILES DE IpFICLNA MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIAL DIDCTICO
2103-1 2103-1
2105-1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIN Y SEEBOCCClOti
2106-1 MATERIALES Y UTILES PAR , L PROCESAMIENTO E[> EQUIPO Y BIENES
.WEORMAUCBS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2204-1
23CT2
PARA PERSONAS
REFACCIONES. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS D.G.R.M.
se.
2302-1 .REFACCIONES V ACCESORIOS PARA EQUIPO DE. COMPUTO. UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIN
2303-1
2401-2
. . . ja
2401-3
2402-1
2403-1
2404-1
""2504-i
2505-1
" 2603-1
2603-2
~ 26033"
2>0.'
2702-1
MATERIALES DB CONSTRUCCIN D.G.fi.M.S.G.
MATERIALES D
CONSTRUCCIN 0 GJ.M. ESTRUCTURAS V MANUFACTURAS
MATERIALES
COMPLEMENTARIOS
MATERIAL ELCTRICO 1 IECIRSMGO.
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS
'MATERIALES, ACCESORIOS i SgMJNISTfiO^JfJICOS__ GASOLINAVEHCULOS OFICIALES COMBUSTIBLES
LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO. UNIFORMES V
'BLANCOS 'PRENDAS DE PROTECCIN PERSONAL
TOTAL CAFftUfcOZaOD
95,469 31 417 S4 15 901 31
396 749 30,390 14, 107.302 00
6137 1 5510C~ 53007
3,036 3.058 04 ~ 604 00
14.369
175,6281
3,513,08
15,246 11 20,425.59[
1,683
3,072
9,177
41.269
135,362
79,437
659.75' 29.113.00
448.00
0.00
9,583
13,297
0.00
408.35
0.00
7,944.13
46,904.30
2,466.36
23,052-
6,278) 448'
" "33 ,113
3026
~,222 543
3.172 53
3,275 50!
000
282 0O
0 00
ooo
"o 00
2 444 00
l0~87O75
81 604 00
15.813.80
" ~4~827l"u
3,544.00
~-0
1,672X10
116.00
" 14^912^00
"804,00
araSB*,
6 733 0O
30 606 60
53 788 00
71.567.33*
7 928 03
12.028 50
15 468 00
4 888 00
332 00
18 201 00
2 224 00
945,807 78
*
43,54811
t
COMPROMISOS
yYYT? 319,837 14
"_7,15?93 "5,489 04 920 00
170.448.52 6.997.03
46,266.75 1,205.20
983585* 4684.
3 269 34
2 550 88 510 37
60 000.00'
0.00
430.971
17.708.95 25.834.33
10.588.29: 1,516.44
776.25
-15,959 70
255 99
-4,299.78
0.00
15,000.00
" " 5 8 5 7 4
17,320.00
000
26.00
2,955.00;
0.00"
1,163.991
2,415.94
-94.76
17 231 00
46 00
710.74'
92.05
28 377 65
6 000 00
J 1 64815 1291665
1.524.501
8,285.90
1,625.00 1,200.00
2.559.99 116.00
o&oo Ts.oo
70294 26 566 00
1,401 00
72 4 8 5 6 1
0 001
o.do'
0 00 "
1,100. ool
" ~ 2 6 0 i j ;
ooo , "
$.61
ooo; . _i
158.583.16; S-00'J
-50.688.10
-10,413.66
3,225.88
""" 433.40
12,00511
-24,847.70
440.99
-5,152.77
3.286.8S
-24644 15
26 124 00
837 19
2,578.50
9,747 90
2,033 99
"sTT
"9",36600
"i "734.00
DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN REGIONAL
DETERMINACIN DE COMPROMISOS Y SALDOS NO DEVENGADOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DESCONCENTRADO
Anexo 3
1 : *?-*'.,....! _.y .. ;..;
2101-1
2102 1
| MATE RALES Y UTILES DE
IMATERIAL DE LIMPIEZA
2 0 3 1 W ATER AL DIDCTICO
2105 1
2106-1
2204-1
MATERIALES V UTILES DE IMPRESIN V EEPRODilCCIitU MATERIALES Y UTILES PARA L PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES
||NDBMllClQS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
2301-2 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS D G R M SG
2302-1
"2303-1 "
2401-2
2401-3
2402-1
2403-1
"2404-1 "
2E04-1
2505-1
' 2603 -1 '
" 2 6 0 3 - 2 "
2603-3
2701-1
2702 1
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO IBEJ&MEUTQ UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIN
MATERIALES DE CONSTRUCCIN D G R M S G
MATERIALES DE CONSTRUCCIN D G I M ESTRUCTURAS \ MANUFACTURAS MATERIALES COMPLEMENTARIOS
MATERIAL ELCTRICO Y ELECTRNICO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMASlMOCOS _ MATERIALES, ACCESORIOS Y SU MMSJRQMEDlCOS GASOLINA VEHCULOS fiFICIALES COMBUSTIBLES
LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS PRENDAS OE PROTECCIN PERSONAL _
TOTAL C A P I T U L O 2BBS
j\
5,000 00
70,000 00
500 00
525 79
0 00
15.000 00
12,000 00
11,625 00
1 500 00
0 00
3,100 00
1,400 00
0 00
10.300 00
7,656 75
4,866 25
1 200 00
1.100 00
0 00
9,500 00
1,000 00
166,473 79 -N aoo
i . . !
!
-
_
8.00
1 . . -
-44 530 10' 500 00 I
-34,126 66
3,400 ee
261 61
4 678 92
512 62
8,224 11
-25 065 7 0
-674 01
-4 815 77
1 195 89
21,505 15
41,017 00
724 81
-4,224 25
6,343 65
3,067 00
1.623 99
-57 11
4 281 OO
1,067 0 0
-60,269.8
0 00
0 00
525 79
0 00
15,000 0 0
3,500 00
2,875 00
0 00
"ooo
I "ooo
0 00
0 00
8 000 00
0 00
0 00
3 000 00
0 00
0 00
0 00
0~00
33,400 TB
. -'i
i
.
QQO
-33 6 6 9 1 0
12 165 34
3,708 8B
94 82
6,359 92
5 702 38
8,466 11
, -16,571 70
-786 01
-4 652 77
1.661 89
-19,437 15
47,766 00
-4.747 81
-3,739 25
7 014 65
1 988 00
OOO
1,943 99
-26 11
6,701 00
1,224 00
%STfiW3%
119 874 63
[ 247 671 8(
3,449 05
4,963 25
4,590 OC
161.150 9(
32 517 90
60 521 00
2,122 64
5 955 M
4,979 06
21,866 10
OOO
63,396 49
11 667 2 t
5,013 86
13 480 00
"*" ~ 1 "644 O
ioo"oo
9,500"bo
1,000 00
775,665 3(
DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN REGIONAL
DETERMINACIN DE COMPROMISOS Y SALDOS NO DEVENGADOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DESCONCENTRADO
' : ' - V - -if * r t f * i
a : *-'L. .tai." 3102-1
~3103-1
3106-1
3107-1
3407-1
3413 1
3501-2
3501-3
3502 1
3506 1
3504 2
3505-1
3811-1
SERVICIO TELEFNICO CONVENTIONAL SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA.. SERVICIO DE AGUA
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS OTROS SERVICIOS COMERCIALES MANTTO Y CONSERV DE~ MOBILIARIO Y EQUIPO DE I*BMRJ1&MSSL MANTTO Y CONSERV DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE BIENES INFORMTICOS^ __ M A N T E N I M I E N T O V
CONSERVACIN OE MAQJJINARIAY EQUIPO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE JMMUEBLE3, SERVICIOS DE LAVANDERA, LIMPIEZA HIGIENE Y HMGACJ.QN_ PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PBLICOS EN EL DESEMPEO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES
TOTAL CAPTULO
3 0 D 0
T o t a l 1 2 0 2
1 075,035] 784,989 36
f 0 0 0
6.577
4,341
27,855
106,170
34,371
7,133
16,232
144,942
""145,000
20,893
1 , 5 9 5 , " S
2^817 ,77 .n
ooo 2 671 00
0 00
22,432 80
790 25
26 916 13
21 346 62
79 522 03
3 371 86
4 196 00
0 00
0 00
3 052 00
1,671 00
13 760 48
19 673 00
9,722 0O
2 600 00
2 , 064 24l
26,672 14
21,998 14
1 568 50
9 4 i i . 2 1 l i . 2 9 , 1 2 3 , 0 5 4 . 5 0
1.1142.il J b . 4 7 4 9 7 , 2 8 8 . 9 4
P.
1,860 024 36
0 00
3 525 00
5 341 00
14 074 52
110,929 80
25,439 25
31,249 13
1B514 5S
197,791 8 9
126,373 72
23,520 50
2 , 4 1 7 , 5 1 4 . 7 9
3 , 3 8 3 , 3 2 2 . 5 3
Anexo
399 174 07
2,924 01
7,532 50
3
? v .
36,023 14
5,347 50'
i
207 00
26,419 63
5,642 47
256 00
447,103.38
5 1 7 ^ 7 . 6 4
2,005 00
t: ~ ~ ~ 1 30000
5 500 00
8,000 00
2,800 00
4,505 00
9,682 14
5,000 00
i
3 8 , 0 2 8 . 1 4 3 8 , 0 2 8 . 1 4
3 8 , 5 9 4 . 1 4 3 8 , 5 9 4 . 1 4
-268,639 20
0 00
20 00
3,758 70
-3,002 99
-983 00
-8 251 75
27 1 5 6 1 3
345 93
-16 834 38
412 60
4,991 50
- 2 6 i . n f i . i f i
- 1 8 8 . 3 4 0 . 7 1
V
191 768 50
Ooo"
1 0 00
000
143 15
6,497 50
810 40
5 242 47
4 744 97
12 000 00
5.426 50
'1 -
OOO
1 1 7 6 5
62 900 76
8,880 00
196 00 256 00
12^89.82 286,004.38
107,948.13 444,676.54
2,005 00
-
fe
2.05001
2,005.00 2,00!
2,WS.OO 2,001
1.80
.OO
l %
-334,987 7C
OOO
743 00
4.192 7C
-4,642 11
~ -6,861 5(
-9,669 26
27 ,94013
2,233 28
^61^220 51
3,206 13
7.324 50
-371.44B.3B
-413,922.4*
http://94ii.21li.29http://1142.ilDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN REGIONAL
nFTFPMiMjrirtM nF pfwr iMiRn
Anexo 3
COMPROMIS
'a.'. ' : -- .-.ft.
T3T "Tu :,.*t. :.
- oo
i : . " :> -T ' -v .^
P T
" i - I '>. " i
,.! ._. . 1 .
^ : - i -* ir-.-
3103-1 SERVICIO TELEFNICO CONVENCIONAL
3106-1 SERVICIO DE ELCTRICA
ENERGA
3107-1 SERVICIO DE AGUA
3407-1
212,000 00
3413-1
"3501-2
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS . OTROS SERVICIOS COMERCIALES
0 00
"ooo "ooo
-421,567 70 212,000 00 -508,138 70 2,205,172 56
0 00 0 00 0 00 0 00
1,466 00 700 00 1,100 00 2,425 00
600 00
3501-3
MANTTO Y CONSERV DE 64,600 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DES
MANTTO Y CONSERV DE 4 [ooo00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMN D G I M
3502-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE BIENES
INFORMTICOS . . . _
3,000 00
4,626 70
-1,993 11
400 00
Ibooo 4,662 70 678 30
-58,842 50 1,000 00
1,164 89
^7,215 50~
8,164 66
146,145 30
-9,660 25 1,000 00
25,72413 0 00
-6,642 25
26,087 13
26,655 00
5,162 00
3506-1 MANTENIMIENTO ~l CONSERVACIN DE
M^QIJlNAEBXHMPCi.
4,000 00 2,005 00 2,005 00 238 28 0 00 917 00 917 00 1,155 28 17,241 65
3504-2 MANTENIMIENTO CONSERVACIN INMUEBLES
Y DE
4,000 00
3505-1
3811-1
SERVICIOS DE LAVANDERA LIMPIEZA, HIGIENE i FLIMIGACJN PASAJES NACIONALES PARA! SERVIDORES PBLICOS EN^ EL DESEMPEO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES
166,721 25
256 00
-45,895 54 7,500 00
-146,599 12i 11,755 00
9,853 50 150 00
-34,064 54 168,955 67
-141,434 12 258,927 84
12,495 50
T O T A L C A P T U L O 459,177.25 2,005.00
3000 J
Totiil 1202
10,769 00
2,005.00 -642,059.61 234,605.00 917.00 917.00 -690,098.61 2,850,296.6
615.du1.04 2,00;0Q 2,005.00 -702,329.50 266,005.79 917 ,00 917.00 -678,538-29 3 ,625 ,9 |2 ,
http://615.du1.04PODER JUDICIAL DE LA FEOEffACILJf, COHB& DE L JIJDfCWlJ W HVOU>
i S H W W ^
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN, ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
SALDOS DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO (DAP) A CANCEUR
Anexo 4
IUNIDAD ADMINISTRATVAT Hoia N Fecha
N. DE DAP CONCEPTO PROVEEDOR
TOTALES
IMPORTE A CANCELAR
0 00
OBSERVACIONES
Elabor Autoriz
Nombre y Firma Nombre y Firma
^ : >
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN, ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
SALDOS DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO (DAP) A CANCELAR
Anexo 4
IUNIDAD ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIN REGIONAL EN TOLUCA,"=DO| Hoia N Fecha. 18 / 10 / 2003
N. DE DAP
1423
CONCEPTO
Servicio de Limpieza en reas comunes del Palacio de Justicia Federal
PROVEEDOR
Tecnohmp, S A De C V
TOTALES
IMPORTE A CANCELAR
14,000 00
14,000 00
OBSERVACIONES
El servicio no ser utilizado en el mes de diciembre
Elabor Autorizo
NANCY PATLAN MORALES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS LIC. MNICA SANDOVAL VALLE
ADMINISTRADORA REGIONAL Nombre y Firma Nombre y Firma
CIUDAD :
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SECRETARIA EJECUTIVA DE FINANZAS DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
DEPSITOS DE REINTEGROS EFECTUADOS DURANTE ENERO NOVIEMBRE
Anexo 5 FECHA
NO. Consecut ivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Fecha del Depsi to
No. Cta. Banca r ia
CONCEPTO
TOTAL
I m p o r t e
0 00
NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR REGIONAL O DELEGADO ADMINISTRATIVO
Nota : En la columna del concepto anotar dependiendo del origen del depsito conforme a lo siguiente : a) Sueldos y Salarios b) Reintegro llamadas telefnicas c) Venta de desecho, equipo en desuso o reposicin de credencial d) Viticos y otros (Ordenes de Pago) e) Fica
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SECRETARIA EJECUTIVA DE FINANZAS DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
DEPSITOS DE REINTEGROS EFECTUADOS DURANTE ENERO - NOVIEMBRE
Anexo 5 CIUDAD : TOLUCA, EDO. DE MEX. FECHA : 05/12/2003
No. Consecut ivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Fecha del Depsi to
03/01/2002
03/01/2002
03/01/2002
03/01/2002
10/01/2002
15/01/2002
24/01/2002
24/01/2002
25/01/2002
31/01/2002
31/01/2002
30/01/2002
31/01/2002
01/02/2002
07/02/2002
15/02/2002
15/02/2002
15/02/2002
13/02/2002
13/02/2002
19/02/2002
19/02/2002
19/02/2002
19/02/2002
No. Cta. Bancaria
401256987-2
401256987-2
401256987-2
401256987-2
402369871-4
402369871-4
402589741-3
402589741-3
402589741-3
402589741-3
402369871-4
402589741-3
402058974-5
402369871-4
402589741-3
402589741-3
402369871-4
402589741-3
402369871-4
402589741-3
402589741-3
402589741-3
402589741-3
402589741-3
CONCEPTO
D
D
B
D
A
B
A
A
C
A
A
A
A
A
A
D
A
D
A
C
A
A
A
E
TOTAL
I m p o r t e
3100
18 00
3,100 42
177 00
800 00
5,320 43
5,439 15
4,855 78
50 00
5,467 38
4,694 73
3,258 24
3,211 99
17,177 45
5,337 02
22 00
3,230 53
300 00
318 00
50 00
5,059 27
5,175 47
2,816 41
8175
75 992 02
LIC. MNICA SANDOVAL VALLE NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR REGIONAL O DELEGADO ADMINISTRATIVO
Nota : En la columna del concepto anotar dependiendo del origen del depsito conforme a lo siguiente ; a) Sueldos y Salarios b) Reintegro llamadas telefnicas c) Venta de desecho equipo en desuso o reposicin de credencial d) Viticos y otros (Ordenes de Pago) e) Fica)
US1C'A^
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN, ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
CREACIN DE PASIVOS A CORTO PLAZO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO
PASIVO PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON DAP
Anexo 6
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Hoja N
Fecha:
Nmero Consecutivo
Documento de Afectacin
Presupuesta I (DAP)
Partida Concepto Area de Gasto
Perodo a Pagar
No. Factura o Recibo
Proveedor
Importe a Pagar por Area de Gasto
TOTAL $0 00
Elaboro Autoriz
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRADORA REGIONAL
^*2v CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN, ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
CREACIN DE PASIVOS A CORTO PLAZO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO
PASIVO PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON DAP
Anexo 6
UNIDAD ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIN REGIONAL EN TOLUCA, EDO , MEX.
Hoja N 1
Fecha' 2 2 / 1 1 / 2003
Nmero Consecutivo
Documento de Afectacin
Presupuesta I (DAP)
Partida Concepto Area de Gasto
Periodo a Pagar
No. Factura o Recibo
Proveedor Importe a
Pagar por Area de Gasto
2351 3501-3 Mantenimiento preventivo correctivo a los equipos de aire acondicionado del Palacio de Justicia Federal
G449A10 G449A20 G449B10 G449B20 G44AA10 G44AA20 G44AA30 G44AB10 G44AB20 G44AB30 G451010 G451020 G453010 G453020 G453030 G453040 G460A10 G460A20 G460B10 G460B20
Diciembre 703 CONSORCIO TITANIC, S A DE C V $22,914 18
TOTAL $22,914 18
Elabor
NANCY PATLAN MORALES JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
Aulonz
LIO MONICA SANDOVAL VALLE
ADMINISTRADORA REGIONAL
PODER JUHCUL DE LA FEDERACH*. COUBEJO CU LA IHHCATURIH ng B* ! .
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
CREACIN DE PASIVOS A CORTO PLAZO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO
PASIVO PARA L PAGO DE SERVICIOS TELFONO YAGUA POTABLE
Anexo 7
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Numero Consecutivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
#|REFi
Documento de Afectacin
Presupuestal (DAP)
Partida Concepto rea de Gasto
Estado y Localidad
Periodo a Pagar
Hoja N"
Fecha
No Factura Proveedor
o Recibe
Elabor
Jefe de Recursos Financieros
TOTAL
Autonz
Administradora Regional
Importe a Pagar por Area
de Gasto
0 00
FOrjCfi JUDtCIAL DE L A FEDERACIN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN, ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
CREACIN DE PASIVOS A CORTO PLAZO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO
PASIVO PARA EL PAGO DE SERVICIOS TELEFONO Y AGUA POTABLE
Anexo 7
UNIDAD ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIN REGIONAL EN TOLUCA EDO DE MEX
Numero Consecutivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Documento de Afectacin
Presupuestal (DAP)
Partida
3103-1 3103 1 3103 1 3103 1 3103-1 3103-1 3103-1 3103-1 3103-1 3103-1 3103 1 3103 1 3103 1 3103 1 3103 1 3103 1 3103-1 3103-1 3103-1 3103-1 3103 1 3103-1 3103-1 3103-1 3103-1 3103-1
Concepto
Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago e Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico Pago de Servicio Telefnico
Area de Gasto
G436060 G460A10 G460A20 G451010 G451020 G44AA10 G44AA20 G44AA30 G44AB10 G44AB20 G44AB30 G454000 G452010 G449A10 G449A20 G449B10 G449B20 G453010 G453020 G453030 G453040 G474010 G473010 G481010 G460B10 G460B20
Estado y Localidad
Toluca Mx Toluca Mx Toluca, Mx Toluca Mx Toluca. Mx Toluca, Mx Toluca Mx Toluca Mx Toluca Mx Toluca, Mex Toluca Mx Toluca Mx Toluca, Mx Toluca, Mx Toluca, Mx Toluca, Mx Toluca, Mx Toluca, Mx Toluca, Mx Toluca, Mx Toluca, Mx Toluca Mx Toluca Mx Toluca Mx Toluca Mx Toluca, Mx
Penodoa Pagar
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
No Factura o Recibo
S/N S/N SIN SIN SIN S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N
Elabor
NANCY PATLN MORALES
Hoja N q
Fecha 29 / 11 / 2003
Proveedor
Telfonos de Mxico SA d e C V Telfonos de Mxico SA de C V Telfonos de Mxico, S A de C V Telfonos de Mxico SA d e C V Telfonos de Mxico, S A de C V Telfonos de Mxico, S A de C V Telfonos de Mxico, S A de C V Telfonos de Mxico, S A de C V Telfonos de Mxico S A de C V Telfonos de Mxico S A de C V Telefonos de Mxico, S A de C V Telefonos de Mxico, S A de C V Telefonos de Mxico, S A de C V Telefonos de Mxico, S A de C V Telefonos de Mxico, S A de C V Telefonos de Mxico, S A de C V Telefonos de Mxico, S A de C V Telfonos de Mxico, S A de C V Telfonos de Mxico, S A de C V Telfonos de Mxico, S A de C V Telefonos de Mxico, S A de C V Telfonos de Mxico S A de C V Telfonos de Mxico S A de C V Telfonos de Mxico S A de C V Telfonos de Mxico S A de C V Telfonos de Mxico S A de C V
TOTAL
Autoriz
LIC MONICA SANDOVAL VALLE
Importe a Pagar por rea
de Gasto
7,397 51 7,397 51 7 397 5C 7 397 5C 7 397 5C 7 397 5C 7 397 5C 7 397 50 7 397 50 7,397 50 7,397 5C 7,397 51 7 397 51 7 397 51 7 397 51 7 397 51 7 397 51 7 397 51 7 397 51 7 397 51 7 397 51 7 397 51 7,397 5C 7,397 5C 7,397 5C 7,397 5C
192 335 1 :
Jefe de Recursos Financieros Administradora Regional
t ^ K ^ ^^T CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
^SIDOSA^ DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
^ " ^ S ^ DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
* 3 a I l l l CREACIN DE PASIVOS A CORTO PLAZO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO
V S | 3 | E J ~ # DETERMINACIN DE PRESTACIONES DEVENGADAS NO LIQUIDADAS A SERVIDORES PBLICOS Y/O HORAS EXTRAS
^ * s e ^ Anexo 8
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Numero Consecutivo
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Beneficiario Concepto rea de Gasto
Elabor
Jefe de Recursos Financieros
Hoja No
Fecha
Penodo a Pagar
TOTALES
Autonz
Administradora Regional
Importe
0
' u " ^ ^ . E 2 * CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
^ I D O S , , DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
^ ^ H ^ DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN. ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
1 5 1 I * CREACIN DE PASIVOS A CORTO PLAZO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO
^ | | l | p f ' # DETERMINACIN DE PRESTACIONES DEVENGADAS NO LIQUIDADAS A SERVIDORES PBLICOS Y/O HORAS EXTRAS
^ * i * ^ Anexo 8
UNIDAD ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIN RbUIONAL EN TOLUCA, EDO. Db MEX
Nmero Consecutivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Beneficiano
Ma. De Lourdes Rodnguez Gonzlez
Concepto
Horas extras
rea de Gasto
G453010
!
Elabor
NANCY PATLN MORALES Jefe de Recursos Financieros
Hoja No. 1
Fecha. 2 8 / 1 1 /2003
Periodo a Pagar
Del 1 al 15 de noviembre
TOTALES
Autonz
LIC MNICA SANDOVAL VALLE
Administradora Regional
Importe
545.0C
545 OC
1 ^ ^ ^ ^ ! r CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
RUIDOSA, DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
^ ^ ^ f e s ^ DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN, ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
# ^ P E I S CREACIN DE PASIVOS A CORTO PLAZO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO
V s | | l | f e ^ PASIVO DE PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL QUE CAUS BAJA AL 29 DE NOVIEMBRE
^ ^ Anexo 9
UNIDAD ADMINISTRATIVA.
Nmero Consecutivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Beneficiario Concepto rea de Gasto
Elabor
Jefe de Recursos Financieros
Hoja No
Fecha
Perodo a Pagar
TOTALES
Autoriz
Administradora Regional
Importe
0
^ i ^ " 1 ; ^ ^ ^ CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
^Hioos DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD ^ i f c > DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
I 3 p I B i * CREACIN DE PASIVOS A CORTO PLAZO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO W | | | 5 | p W ^ PASIVO DE PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL QUE CAUS BAJA AL 29 DE NOVIEMBRE
^ * S P ^ Anexo 9
UNIDAD ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIN REGIONAL EN TOLUCA, EDO DE MEX
Numero Consecutivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Beneficiario
Lorena Cadena Mertdieta
Concepto
Ayuda de utiles
Area de Gasto
G454000
Elaboro
NANCY PATLN MORALES Jefe de Recursos Financieros
Hoja No 1
Fecha 28 / 11 /2003
Periodo a Pagar
Agosto
TOTALES
Autoriz
LIC MNICA SANDOVAL VALLE Administradora Regional
Importe
5 500 0C
5,500 0C
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
CREACIN DE PASIVOS A CORTO PLAZO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO
PASIVO PARA EL IMPUESTO SOBRE NMINA
Anexo 10 HqaN
UNIDAD ADMINISTRATIVA Fecha
Numero Consecutivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
rea de Gasto Periodo a Pagar
TOTAL
Importe Impuesto Sobre Nomina
0 00
Elaboro Autoriz
Jefe de Recursos Financieros Administradora Regional
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN, ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
CREACIN DE PASIVOS A CORTO PLAZO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO
PASIVO PARA EL IMPUESTO SOBRE NMINA
Anexo 10
|UNIDAD ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIN REGIONAL EN TOLUCA EDO DE MEX Hoja N
Fecha 2 8 / 1 1 / 2003
Numero Consecutivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
rea de Gasto
G436060 G449A10 G449A20 G449B10 G449B20 G44AA10 G44AA20 G44AA30 G44AB10 G44AB20 G44AB30 G451010 G451020 G453010 G453020 G453030 G453040 G454000 G452010 G460A10 G460B10 G460A20 G460B20 G473010 G474O10 G481O10
Periodo a Pagar
1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE
TOTAL
Importe Impuesto Sobre Nmina
6 795 30 18,434 79 18,645 45 17,532 23 18 925 93 19,941 93 19 964 08 20,14610 17 842 41 19 083 53 53 153 78 46 460 21 48 034 50 48 798 11 48 305 50 50 533 88 47 96613 45,476 54 53,153 78 20.044 58 19,924 98 9,667 28
10 302 93 392 71
25 161 16 2 626 00
707 314 82
Elabor Autoriz
NANCY PATLN MORALES LIC MNICA SANDOVAL VALLE
Jefe de Recursos Financieros Administradora Regional
POHR JUOKIU DE LA FEDEJACtOK CCflSEJp p | U, JWCAluAA FEflBML CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN, ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
CREACIN DE PASIVOS A CORTO PLAZO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO
PASIVO PARA EL 6o BIMESTRE SAR-FOVI
Anexo 10
UNIDAD ADMINISTRATIVA Hoia N
Fecha
Numero Consecutivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
rea de Gasto Periodo a Pagar
TOTAL
Elabor
Jefe de Recursos Financieros
Importe SAR
0 00
Importe FOVI
OOC
Importe a Pagar por rea de Gasto
0 00
Autonz
Administradora Regional
FEWER JUUCIAL DE LA FEDEttACC* CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN, ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
CREACIN DE PASIVOS A CORTO PLAZO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO
PASIVO PARA EL 6o BIMESTRE SAR-FOVJ
Anexo 10
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ADMINISTRADORA REGIONAL EN TOLUCA, EDO. DE MEX. Hoja N"'
Fecha: 28 / 11 / 2003
Nmero Consecutivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
#|REF!
rea de Gasto
G436010 G436060 G449A10 G449A20 G449B10 G449B20 G44AA10 G44AA20 G44AA30 G44AB10 G44AB20 G44AB30 G451010 G451020 G452010 G453010 G453020 G453030 G453040 G454000 G460A10 G460B10 G460A20 G460B20 G473010 G474010 G481010
Perodo a Pagar
01 Nov. Al 31 Die. 01 Nov. Al 31 Die. 01 Nov. Al 31 Die. 01 Nov. Al 31 Die 01 Nov. Al 31 Die 01 Nov. Al 31 Die. 01 Nov. Al 31 Die. 01 Nov. Al 31 Die. 01 Nov. Al 31 Die. 01 Nov. Al 31 Die. 01 Nov. Al 31 Die. 01 Nov. Al 31 Die. 01 NOV. Al 31 Die. 01 NOV. Al 31 Die. 01 Nov. Al 31 Die. 01 Nov. Al 31 Die. 01 Nov. Al 31 Die. 01 Nov. Al 31 Die. 01 Nov. Al 31 Die. 01 Nov. Al 31 Die. 01 Nov. Al 31 Die. 01 Nov. Al 31 Die. 01 Nov. Al 31 Die. 01 Nov. Al 31 Die. 01 Nov. Al 31 Die. 01 Nov. Al 31 Die. 01 Nov. Al 31 Die.
TOTAL
Elabor
NANCY PATLN MORALES
Jefe de Recursos Financieros
Importe SAR
549.68 4,646.75 8,739.37 8,731 56 7,963.62. 8.186.2S 9.331.17 9,344.26 9,483.47 8,566.28 8,997.85 9,239.44
20,526.01 21,085.72 22,698.55 21,511.48 20.934.3C 21,384.72 20.987.1E 19.660.32 9,457.95 9.457.95 9.428.75 9.428.75
395.43 11.454.42 3.200.27
315,391.61
Importe FOVI
1.374.21 11,616.94 20.566.82 20.547.30 18.627.43 19.184.12! 22,046.34; 22,079.1 C 22,427.1C 20.102.GE 21.213.0 21.817.0C 45.785.7C 47,185.04 50.295.6C 48,249.42 46,806.4f 47,226.01 46,938.67 43,621.57 21,801.81 21,801 8C 21,728 77 21,728.77
988.57 28,636.06
B.0O0.6S
722,396.5!
Importe a Pagar por Area de Gasto
1.923.8 1B.263.6S 29.306.1 29,278.86 26,591.05 27,370.41 31,377.51 31,423.36 31,910.57 28,668.3" 30,210.87 31,056.44 66.311.77 68.270.7f 72.994.2f 69.760.91 67.740.7S 68.610.7; 67,925.8! 63,281 9t 31,259.7 31,259.7 31,157.52 31,157.52
1,384.00 40.090.4E 11,200.96
0.00 1,037,786.1f
Autoriz
LIC. MONICA SANDOVAL VALLE
Administradora Regional
http://1B.263.6Shttp://68.270.7f. ^ ^ J ^ D ^ r CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
^ M f e DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
^ ^ ^ ^ ^ ^ DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN, ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
^ K l l l t CREACIN DE PASIVOS A CORTO PLAZO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO
V | | | | | ^ | / PASIVO DE SUELDOS DEVENGADOS , QUE NO FUERON COBRADOS POR LOS INTERESADOS
^ P ^ Anexo 11
UNIDAD ADMINISTRATIVA.
Nmero Consecutivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 1B 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Beneficiario Concepto rea de Gasto
Elabor
Jefe de Departamento de Recursos Financieros
Hoja No
Fecha
Perodo a Pagar
TOTALES
Autoriz
Administradora
Importe
0
P S ^ ^ l , " t " J S ^ T CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
!i\DOs t, DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
^^^^^k"* DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
* ^ S K I I I * CREACIN DE PASIVOS A CORTO PLAZO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO S 3 | S l p | # PASIVO DE SUELDOS DEVENGADOS QUE NO FUERON COBRADOS POR LOS INTERESADOS
^ * * 8 i s ^ A n e x o 11
UNIUAD ADMINISTRATIVA Administracin Regional en Toluca Edo de Mx
Numero Consecutivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Beneficiario
Hector Patino Moreno
Concepto
Sueldos y Slanos
Area de Gasto
G449A10
Elabor
NANCY PATLAN MORALES
Jefe de Departamento de Recursos Financieros
Hoja No 1
Fecha 2 8 / 1 1 /2003
Periodo a Pagar
del 16 al 31 de Noviembre
TOTALES
Autonz
L1C MNICA SANDOVAL VALLE
Administradora
Importe
5 550 0C
5 550 OC
^ S U " E S CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
unios^ DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
^^^^h. DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
* ^ ^ ^ H i CREACIN DE PASIVOS A CORTO PLAZO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO
* $ ! | | | p ? V PASIVO DE SUELDOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE NO FUERON COBRADOS POR LOS INTERESADOS
^ * ^ Anexo 12
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Numero Consecutivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Beneficiano Concepto rea de Gasto
Elabor
Jefe de Recursos Financieros
Hoja No
Fecha
Periodo a Pagar
TOTALES
Autoriz
Administradora Regional
Importe
0
' S E ^ ^ E S E S ' CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL ^icosj,^ DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
^ ^ l ^ DIRECCIN GENEFAL DE PROGRAMACIN, ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO # ^ l l f l t W CREACIN DE PASIVOS A CORTO PLAZO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO V | l | l | ^ PASIVO DE SUELDOS DEL PERSONAL ACTIVO, QUE NO FUERON COBRADOS POR LOS INTERESADOS
^ ^ ^ Anexo 12
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIN REGIONAL EN TOLUCA, EDO. DE MEX.
Nmero Consecutivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Beneficiario
Mario Quintana Rodrguez
Concepto
Sueldos y Salarios
rea de Gasto
G451D10
Elabor
NANCY PATLN MORALES Jefe de Recursos Financieros
Hoja No. 1 Fecha: 2 8 / 1 1 /2003
Perodo a Pagar
Del 1 al 15 de noviembre
rorAi.es
Autoriz
LIC. MNICA SANDOVAL VALLE Administradora Regional
Importe
8,322.00
8,322.00
-
http://rorAi.esPODER JUDICIAL E> L A FEDFftAttOti COttEJO C" V JUUCrtUflA FEDERAL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN. ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO
CREACIN DE PASIVOS A CORTO PLAZO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO
RELACIN DE CHEQUES NO ENTREGADOS AL DLA 31 DE ENERO
Anexo 13
UNI
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