MANUAL CUENTAS POR COBRAR (CXC)
FERRERO
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MANUAL CUENTAS X COBRAR (CXC)
- COBROS
En el modulo CXC sección COBROS nos muestra una pantalla como la siguiente.
Ingresamos el número de cliente en el primer cuadro.
En caso de no saberlo, dar clic en CLIENTE y nos muestra una pantalla en donde
ingresamos la RAZÒN SOCIAL del cliente. Le damos en consultar y nos despliega una
lista en la cual seleccionamos el número del cliente correspondiente.
Después llenamos los demás campos, REFERENCIA y seleccionamos el tipo de
MONEDA, el TIPO PAGO, el BANCO y damos clic en consultar y nos muestra una
tabla como la siguiente
*NOTA: Los campos Tipo de Pago y Banco no deben quedar en blanco.
.
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En esta lista, nos muestra las remisiones o facturas, el número de movimiento, la
fecha, el importe y el tipo de moneda junto con su saldo pendiente. Se llena el campo
de importe a pagar y el campo importe recibido se llenara en automático. Finalmente le
damos en agregar para guardar los cambios.
- CANCELACION DE COBROS
En la sección de cancelación se ingresa el número de PAGO. En caso de no saberlo,
en la sección de REP MOVIMIENTOS se puede consultar.
Después damos clic en consultar. Y nos muestra el movimiento a cancelar. Si se
desea cancelar ese pago, se da clic en cancelar y aceptar.
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- NOTAS DE CREDITO
En esta sección se pueden hacer las consultas de las notas de crédito directas. Nos
muestra una pantalla como la siguiente en donde ingresamos el número de cliente tal
como en la sección de cobros.
Le damos clic en consultar y nos despliega una tabla como la siguiente:
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En la parte de IMPORTE A PAGAR se ingresa el monto total y finalmente le damos
clic en agregar. Después de dar clic en agregar nos mostrara en pantalla un numero,
que será el numero de la nota de crédito.
- NOTAS DE CARGO
En esta sección se consulta las notas de crédito. Con el número de nota de crédito
que nos mando en pantalla en la sección de notas de crédito, se agrega en el campo y
se consulta.
Nos muestra una lista de la nota de crédito con la información del cliente, la fecha, el
tipo de movimiento, y su id, con su referencia e importe.
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Si se desea cancelar la nota de cargo, se da clic en el botón cancelar y aceptar.
- ANTICIPOS – ANTICIPOS
En esta sección nos muestra un formulario, en el cual ingresamos el número del
CLIENTE, el tipo de MONEDA, el IMPORTE, el TIPO PAGO, el tipo de BANCO, y la
REFERENCIA. Le damos clic en AGREGAR y finalmente nos manda en pantalla el
número de anticipo.
- ANTICIPOS – APLICACIÓN DE ANTICIPOS
En esta sección nos muestra una lista de los anticipos ya confirmados desde
DEPOSITOS con su respectiva información; cliente, anticipo, fecha, importe, saldo,
moneda, banco, tipo de pago y referencia.
Banco – Depósitos. Se confirman primeramente en modulo BANCOS, sección
DEPOSITOS; seleccionamos el BANCO y la CUENTA BANCARIA y damos clic en
consultar.
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Nos muestra una lista como la siguiente y confirmáramos el movimiento que
deseemos y se da clic en agregar.
Finalmente regresamos a la sección de ANTICIPOS – APLICACIÓN DE ANTICIPOS y
podemos ver una tabla como la siguiente:
Si damos clic en utilizar, nos despliega una lista de todos los movimientos e
ingresamos la cantidad en donde se desee utilizar el anticipo.
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*NOTA: Puede ingresarse o no la cantidad total del anticipo.
- ESTADO DE CUENTA
En esta sección se consultan los estados de cuenta, se ingresa el número de
CLIENTE, y el tipo de MONEDA.
Finalmente damos clic en consultar en consultar y nos muestra una tabla como la
siguiente, con la información de los movimientos, el tipo de remisión, la referencia, la
fecha, el total y el saldo.
*NOTA: cada una de estas consultas las puede imprimir si lo desea o abrirlas en
Excel. Los botones aparecen en la parte inferior.
- ANTIGÜEDAD SALDOS
En esta parte, consultamos las remisiones pasadas. Ingresamos el número del cliente,
y los rangos (en días). Damos clic en consultar y nos muestra una lista con la siguiente
información: #Cliente, Cliente, tipo, movimiento, T.C., importe, fecha, vencimiento, días
vencidos, por vencer, vencido, rango 1, rango 2, rango 3, y mayor.
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- REPORTE COBRANZA NETA
En esta sección se consulta las cobranzas. Se ingresa el número de CLIENTE y el tipo
de MONEDA y se da clic en consultar.
Nos despliega una lista como la siguiente, con la información TIPOMOVIMIENTO,
SUBTOTAL, IVBA, RETENCION, TOTAL Y MONEDA.
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- REP MOVIMIENTOS
En esta sección consultamos los movimientos, para eso se ingresa el número de
CLIENTE y el tipo de MONEDA. Y si se desea buscar por TIPO MOVIMIENTO, se
selecciona, al igual el ESTATUS.
Damos clic en consultar y nos muestra una lista como la siguiente.
- AJUSTES
En esta sección se pueden hacer ajustes en saldos. Se ingresa el número de cliente y
se da clic en consultar.
Se muestra una lista como la siguiente y en importe a pagar se ingresa la cantidad y
finalmente se da clic en agregar.
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- CUENTAS INCOBRABLES
En esta sección se consulta las cuentas incobrables. Ingresamos l número de cliente,
y damos clic en consultar.
Nos muestra una lista con cada uno de los movimientos. En importe a pagar se
ingresa la cantidad y finalmente se da clic en agregar.
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- PROMEDIO EN COBRANZA
Aquí se muestra una consulta del promedio de los movimientos de cada cliente. Se
ingresa el número de cliente y se da clic en consultar.
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Nos muestra una tabla como la siguiente.
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