FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
TOTALES
NÚMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACION MEDIO DE
PAGO (TABLA 1)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIÓN
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ENTIDAD FINANCIERA:CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS SALDOS Y MOVIMIENTOS
CÓDIGO DEUDOR ACREEDOR
1.05 SALDO INICIAL 115,000.00
1 03.05 001 DEPOSITO EN CTA. CTE. DEP/ 001 101 10,000.00
2 05.05 001 DEPOSITO EN CTA. CTE. DEP/ 002 101 20,000.00
3 15.05 007 PAGO A PROVEEDORES SANTA CLARA SRL CH/ 001 4212 14,280.00
4 17.05 007 DEPOSITO EN CTA. CTE. DEP/003 101 28,560.00
5 19.05 007 PAGO DE IGV BANCO CH/ 002 40111 10,500.00
6 19.05 007 PAGO DE ESSALUD BANCO CH/ 002 4031 10,700.00
7 19.05 007 PAGO DE ONP BANCO CH/ 002 4032 10,000.00
8 28.05 007 PAGO DE CUENTAS C.T. X CH/ 003 4212 36,000.00
9 28.05 007 PAGO DE CUENTAS C.R. Y CH/004 4312 24,000.00
10 30.05 007 PAGO DE SEGUROS Z CH/ 005 4212 1,200.00
11 31.05 007 PAGO DE REMUNERAC BANCO CH/ 006 4111 4,350.00
12 31.05 003 TRANSFERENCIA BANCO 40181 ITF 84.80
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CODIGO UNICO DE LA
OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACION
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL
NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN
SALDO FINAL 62,445.20
TOTALES 173,560.00 173,560.00
173,560.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
NÚMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACION
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIÓN
SALDO FINAL
TOTALES
FORMATO: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DETRACCIÓN"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS
02, SALDO INICIAL
1 05, 001, deposito deposit 001
2 15, 001, deposito deposito 002
3 29, 001, pago de igv sunat ch/ 001
4 29, 001, pago salud sunat ch/ 002
5 29, 001, onp sunat ch/ 003
SALDO FINAL
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGIST
RO O CODIGO UNICO DE LA
OPERACIÓN
FECHA DE LA
OPERACION
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON
SOCIAL
NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CÓDIGO DEUDOR ACREEDOR
11,500.00101 3,645.00101 945.0040111 15,000.004031 900.004032 190.00
0.00
T 16,090.00 16,090.00
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DENOMINACIÓN
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ENTIDAD FINANCIERA:CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS
02, SALDO INICIAL
1 04, 007, pago detracc x
2 04, 007, cancelación de comp x
3 05, 007, cobro de ventas y
4 14, 007, pago comp mas perc, j
5 15, 007, pago detracc k
6 15, 007, pago compras k
7 15, 007, cobro de ventas l
8 29, 007, pago de onp suant
9 31, 003, itf banco
SALDO FINAL
NÚMERO CORRELATIV
O DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA
OPERACIÓN
FECHA DE LA
OPERACION MEDIO DE
PAGO (TABLA 1)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
OPERACIONES BANCARIAS SALDOS Y MOVIMIENTOS
CÓDIGO DEUDOR ACREEDOR
300,000.00ch/ banco nación 4212 2,655.00ch/ 4212 26,845.00depos cta cte 101 36,855.00ch/ 4212 36,210.00ch/ banco nación 4212 2,142.00ch/ 4212 21,658.00depos cta cte 101 9,555.00ch/ 4032 1,110.00en cuenta 4691 68.51
255,721.49
346,410.00 346,410.00
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN
DENOMINACIÓN
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ENTIDAD FINANCIERA:CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS
02, SALDO INICIAL
1 1, 07, PAGO SEG Y
2 1, 07, PAGO COMP X
3 12, 07, COMP AR
4 15, 01, DEP B
5 31, 07, PAGO REMUN Y
6 31, 07, P HON L
7 31, 03, ITF BAN
8
9
NÚMERO CORRELATIV
O DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA
OPERACIÓN
FECHA DE LA
OPERACION MEDIO DE
PAGO (TABLA 1)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
OPERACIONES BANCARIAS SALDOS Y MOVIMIENTOS
CÓDIGO DEUDOR ACREEDOR
200,000.00CHEQUE 4212 14,280.00CHEQUE 4212 18,207.00 41977
CHEQUE 4212 5,950.00CONST 101 96,390.00 138,367.00
CHEQUE 411 1,740.00 69.18
CHEQUE 424 1,800.0040181 69.18
254,343.82
296,390.00 296,390.00
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN
DENOMINACIÓN
FORMATO: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DETRACCIÓN"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS
02, SALDO INICIAL
1 15, 01, DETRAC CONSTANC
2
3
4
5
SALDO FINAL
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGIST
RO O CODIGO UNICO DE LA
OPERACIÓN
FECHA DE LA
OPERACION
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON
SOCIAL
NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CÓDIGO DEUDOR ACREEDOR
0.00101 10,710.00
10,710.00
T 10,710.00 10,710.00
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DENOMINACIÓN
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ENTIDAD FINANCIERA:CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS
SALDO INICIAL
1 1/2/2011 001 PRÉSTAMO BCP DP./ 001
2 1/2/2011 007 PAGO A PROVEEDOR MOLITALIA SA CH./ 210
3 1/2/2011 001 DEPÓSITO NOSOTROS MISMOS DP./ 002
4 1/5/2011 007 PAGO A PROVEEDOR IND. UNID. DEL PERU SA CH./ 211
5 1/5/2011 001 DEPÓSITO NOSOTROS MISMOS DP./ 003
6 1/10/2011 007 PAGO TRIBUTOS SUNAT CH./ 212
7 1/10/2011 007 PAGO TRIBUTOS SUNAT CH./ 212
8 1/10/2011 007 PAGO TRIBUTOS SUNAT CH./ 212
9 1/10/2011 007 PAGO TRIBUTOS SUNAT CH./ 212
10 1/29/2011 007 PAGO A PROVEEDOR ALIMENTOS Y A. SA CH./ 213
11 1/31/2011 007 PAGO DE CUOTA PR. BCP CH./214
12 1/31/2011 007 PAGO DE INTERESES BCP CH./214
13 1/31/2011 003 PAGO ITF BCP TR./001
SALDO FINAL
REGISTRO
O CODIGO
FECHA DE LA
OPERACION
MEDIO DE PAGO (TABLA 1)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O
RAZON SOCIAL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CÓDIGO DEUDOR ACREEDOR
10,775.004511 56,182.714212 30,445.98101 43,500.004212 17,595.00101 14,147.00 190,146.48
40111 2,856.00 40171 1,030.00 4031 425.70 38080
4032 614.90 30464
4212 13,525.004511 9,043.9045511 780.2940181 95.07
48,192.87TOTALES 124,604.71 124,604.71
CUENTA CONTABLE ASOCIADADEN
OMINACIÓN
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIV
PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CÓDIGO
SALDO INICIAL
1 1/2/2011 COBRO A CLIENTES 1212
2 1/2/2011 DEPÓSITO EN CTA CTE 1041
3 1/2/2011 PAGO DE MANTENIMIENTO 4212
4 1/3/2011 PAGO DE COMBUSTIBLE 4212
5 1/5/2011 COBRO A CLIENTES 1212
6 1/5/2011 DEPÓSITO EN CTA CTE 1041
7 1/31/2011 PAGO RECIBO POR HONORARIOS 424
8 1/31/2011 PAGO ALQUILER 4212
9 1/31/2011 COBRO A CLIENTES 1212
10 1/31/2011 PAGO DE TELEFONO 4212
11 1/31/2011 PAGO PLANILLA 4111
SALDO FINAL
NÚMERO CORRELATI
VO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE
LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIV
PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
3,780.00
CUENTAS POR COB. 43,500.00
CTA. CTE 43,500.00
CUENTAS POR PG. 80.00
CUENTAS POR PG. 483.00
CUENTAS POR COB. 14,147.00
CTA. CTE 14,147.00
HONORARIOS X PG 1,200.00
CUENTAS POR PG. 1,140.00
CUENTAS POR COB. 12,564.00
CUENTAS POR PG. 375.00
REMUNERAC. X PG, 4,109.88
8,956.12
TOTALES 73,991.00 73,991.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
MOVIMIENTO
CODIGO DEBE HABER
1 APERTURA 101 3,780.00
1041 10,775.00
1212 12,340.00
182 3,920.00
20111 73,513.00
33411 95,200.00
39133 49,185.00
40111 2,856.00
40171 6,890.00
4031 425.70
4032 614.90
4151 919.72
4212 7,530.00
5011 60,000.00
5911 71,106.68
2 PRÉSTAMO 3731 2,762.40
45511 2,762.40
3 PLANILLA 6211 4,724.00
627 425.16
4031 425.16
4032 614.12
4111 4,109.88
4 DESTINO 941 2,059.66
951 3,089.50
791 5,149.16
5 CTS 629 459.28
4151 459.28
6 DESTINO 941 183.71
951 275.57
791 459.28
7 DEVENGO INTERES 67311 780.29
3731 780.29
8 DESTINO 971 780.29
791 780.29
9 ITF 6412 95.07
40181 95.07
10 DESTINO 941 95.07
791 95.07
11 INGRESOS 101 101 70,211.00
1212 70,211.00
12 EGRESOS 101 1041 57,647.00 4111 4,109.88 4212 2,078.00 424 1,200.00
101 65,034.88
13 INGRESOS 104 1041 56,182.71
4511 56,182.71
14 EGRESOS 104 40111 2,856.00
40171 1,030.00
40181 95.07
4031 425.70
4032 614.90
ASIENTO O CODIGO
DE LA OPE
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CIA DE LA
OPERACI
CONTABLE ASOCIADA A LA
RO O R
CORRE
DOCUME
NTO SUS
DENOMINACI
ON
4212 61,565.98
4511 9,043.90
4551 780.29
1041 76,411.84
15 CENTR. COMPRAS 60111 51,234.45
6323 1,200.00
6343 67.23
6352 1,140.00
6364 315.13
656 405.88
40111 9,884.31
40113 596.98
4212 64,843.98
16 DESTINO 20111 51,234.45 941 1,957.50 951 1,320.50 6111 51,234.45 791 3,278.00
17 RETENCION 40114 903.00
1212 903.00
18 CENTR. VENTAS 1212 71,114.00
40111 11,354.34
70111 59,759.66
19 COSTO DE VENTAS 69111 38,335.00
20111 38,335.00
20 DEVENGO SEGURO 651 653.33
182 653.33
21 DESTINO 941 653.33
791 653.33
22 DEPRECIACIÓN 68143 1,586.67 39133 1,586.67
23 DESTINO 941 1,586.67
781 1,586.67
PLANILLA SUELDO AF REM. BRUTA ONP REM. NETA 1,650.00 58.00 1,708.00 222.04 1,485.96 750.00 750.00 97.50 652.50 950.00 58.00 1,008.00 131.04 876.96 1,200.00 58.00 1,258.00 163.54 1,094.46 4,550.00 174.00 4,724.00 614.12 4,109.88
CTS
SUELDO 4,724.00 1/6 GRAT. 787.33 TOTAL 5,511.33
/12 459.28
ESSALUD 153.72 67.50 90.72 113.22 425.16