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CAPITULO 1
INFORMACION GENERAL
PROYECTO DE INVERCION
PRACTI BETUN
1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA :
HUARAS GROUP S.R.C.L
1.2 NATURALEZA:
- Produccin de practibetun utilizado en el mbito de limpieza del calzado es la crema de
zaatos pero en un practico empaque, este proyecto se perfila al cuidado del calzado.
.
1.3 UBICACIN:
-Repblica... Per
- ReginAncash
-Provincia..Huaraz
-Distrito.Independencia
-Ciudad..Huaraz
1.4 RESPONSABLES:
Gustavo
Mathius
1.5 VIABILIDAD LEGAL.
1.5.1 El estudio legal:-la empresa ya est legalmente constituida desde el ao xxxx y cuenta con la marca registrada
en el pas
La licencia:
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- Se cuenta con todas las licencias de funcionamiento requeridas asi como lospermisos y certificaciones necesarias para este producto
Afectacin tributaria: -La empresa esta sujeto a la sunat con el IGV impuesto general de ventas al 18% por
emitir facturas por sus ventas solo en ventas nacionales, las ventas al exterior no estn
afectadas al IGV.
Registro de marca: xxxxxxxxxxxx
1.6 MISION, VISION Y OBJETIVOS DEL PROYECTO:- Objetivo General:
Producir betun de la mejor calidad para satisfacer las necesidades del cliente
- Objetivos Especficos
Generar rentabilidad para los accionistas Optimizar del uso de los recursos financieros
Acumulacin del capital necesario.
Satisfaccin de las necesidades de los consumidores finales
Generar puestos de trabajo
Expandir el mercado
Misin:
-proveer al mercado un producto de limpieza de calzado de alta calidad para satisfacer la
demanda del mercado peruano.
Visin:
- Ser la primera empresa Productora y comercializadora a nivel nacional de limpieza de calzado.
1.7 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
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Administrador Propietario
Sub. Administrador
rea de Produccin 1 rea de Produccin 2.
1.8ESTRATEGIAS Acrecentar la capacidad de produccin mediante el empleo de tecnologas y
maquinarias modernas.
Multiplicar los mercados los productos con el fin de aumentar la participacin en elmercado
Integrar las diversas reas de la empresa mediante las ms modernas tcnicas degestin empresarial y de la informtica.
Utilizar las infraestructuras de las nuevas tecnologas de la informacin ycomunicacin para implantar el comercio electrnico en las operaciones
Aumentar significativamente la rentabilidad de la empresa
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CAPITULO 2
INTELIGENCIAS DE MERCADOS INTERNACIONALES
2.1 NOMBRE DEL PRODUCTO.
Descripcin comercial del producto: PRACTIBETUN
2.2 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:
2.2.1Definicin del producto:
CARACTERSTICAS
2.3 PRESENTACIN DEL PRODUCTO
2.6 PRECIO DE VENTAS:
xxxxxxx soles
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CAPITULO 3
INVESTIGACION DE MERCADO
3.1 . EVOLUCIN DEL MERCADO DEL CALZADO
Un estudio sobre las industrias de cuero y calzado elaborado por el rea de EstudiosEconmicos de Maximixe en el 2012 muestra que en el primer semestre del ao se importun total de 15,4 millones de pares de zapatos, un 6,4% ms que los 14,5 millones que seintrodujeron al pas en similar periodo del ao 2011.As, haciendo un clculo sobre las cifras de Maximixe, se estima que han llegado al pas atravs de la importacin legal unos 84.615 pares al da, 3.525 cada hora y 59 por minuto, es
decir, casi uno por segundo, durante la primera mitad del 2012.
El valor de estas importaciones sum US$131,1 millones, lo que significa un avanceinteranual de 22,8%, debido a que el precio promedio de importacin se increment un 15,4%
por el alza de los zapatos de material textil y de cuero natural, que se encarecieron un 19,1%.
La mayor porcin de estas importaciones provino de China , que represent el 64% deltotal, seguido por Vietnam (10,6%), Brasil (8,9%) e Indonesia (5,6%). Del lado peruano, los
principales compradores fueron Empresas Comerciales, que maneja la cadena Bata en el Pery es responsable por el 9,7% de ese flujo, y Adidas Chile, cuyo peso sobre ese total alcanz el6,9%.Para el ao2012, el rea de Estudios Econmicos de Maximixe calcula que las importacionestotalizarn unos US$300,6 millones, lo que implicara un avance interanual de 17,9% y queavancen incluso ms en el 2013.Para este ao se espera que las importaciones alcancen los US$374,2 millones, lo que seraequivalente a un de avance interanual 24,5% impulsado por el dinamismo del consumo
privado, que crecera 5,5%, producto de la mayor capacidad adquisitiva de la poblacin, laconfianza del consumidor, el crecimiento de los crditos de consumo y el avance del sectorretail,
EFECTO LOCAL
Pero las perspectivas no son tan positivas para la industria de calzado local. De acuerdo conlas estimaciones de Maximixe, el ndice de volumen fsico (IVF) de esta rama caer 21,4% entrminos interanuales, debido a la informalidad en la cadena de abastecimiento de insumos.Asimismo, las empresas dedicadas a la produccin de zapatos de cuero estn siendo afectadas
por una menor disponibilidad de este material, que es exportado para aprovechar los altosprecios en el mercado internacional. De otro lado, el segmento de la industria dedicada a la
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fabricacin de calzado de material textil viene siendo afectada por la falta de medidasantidumping sobre la importacin procedente de China y Vietnam, detalla el reporte.
ARTCULOS DE CUERO
En el caso de las importaciones de artculos y accesorios de cuero (exceptuando el calzado),estas cerraron el ao 2012 con importaciones por US$69,7 millones, un 28,6% ms que en el2011. Hasta el primer semestre, se compraron US$32,1 millones, de los cuales el 41,9%correspondi a bolsos de mano y el 23%, a bales, maletas, maletines y portafolios.Para el 2013, se prev que las importaciones de estos artculos sumen US$86,1 millones, conun crecimiento interanual de 20%.
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3.2 Desempeo del mercado peruano
Durante los ltimos tres aos las importaciones peruanas registraron un crecimiento sostenidoalcanzando una tasa promedio anual de 25%, y al cierre del 2012 el incremento fue de 12%con relacin al 2011, logrando una cifra de US$42,504 millones, inform la Cmara deComercio de Lima (CCL).
Explic que el crecimiento alcanzado por las importaciones durante los ltimos tres aos sedebi al dinamismo impulsado por un mayor consumo e inversin privada.
Los bienes de consumo crecieron en 24%, bienes de capital y materiales de construccin(14.5%) y materias primas y productos intermedios (5.7%).
Al cierre del ao 2012 las importaciones de materias primas y productos intermediosascendieron a US$19,497 millones, registrando un crecimiento de 5.7% con respecto al 2011;sector que representa el 45.9% del total importado por Per.
Este crecimiento se refleja bsicamente con el incremento de las compras de materiales parala agricultura (17%), materiales para la industria (6.1%) y combustibles y lubricantes (5.7%).
Los principales productos de este sector son: aceites crudos de petrleo, petrleo, mazamarrillo, productos de soya, polipropileno y urea.
Las importaciones de bienes de capital y materiales de la construccin sumaron 14,455millones de dlares, con un crecimiento de 14.5% respecto al 2011; lo que representa el 34%del total importado.
El subsector de Bienes de capital para la industria creci en 12.5 por ciento con respecto alao anterior, Equipos de transporte (25.3%), Materiales de la construccin (3.7%) y Bienes de
capital para la agricultura (3.7%).Los principales productos importados por dicho sector son telfonos mviles, computadoras
porttiles, volquetes, camionetas pick-up, tractores, automviles, entre otros.
En tanto que las importaciones de bienes de consumo ascendieron a 8,463 millones dedlares, con un crecimiento de 24% y una participacin de 20% del total de las importaciones.
El crecimiento de bienes de consumo se refleja bsicamente en el crecimiento de bienes deconsumo duradero (30%); en este rubro se import principalmente automviles, motocicletas,camionetas 4x4, televisores, equipos reproductores de imagen y audio, entre otros.
Los bienes de consumo no duradero se importaron por 4,218 millones de dlares (18% ms) y
los principales productos son arroz, azcar, champ, artculos para el aseo y calzado.
Las importaciones peruanas tuvieron como punto de origen principalmente a Asia (27% deltotal), seguido del Tratado de Libre Comercio de Norteamrica (NAFTA) con 24 por ciento,la Unin Europea (12.2%), Mercado Comn del Sur (Mercosur) con 11.6% y la ComunidadAndina (CAN) con diez por ciento sin incluir cifras de Venezuela.
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CORTE DE
TUBO
LIMPIEZA DE
CORTES
COLOCADO DE
CREMA DE ZAPATO
SILICONEADO
ETIQUETADO
REVISADO FINAL
CAPITULO 4
INGENIERIA DE PROYECTO
-La preparacin del producto se realizara con material y equipos de nueva tecnologa y para
su control y seguimiento se dispondr de un control de certificacin..
4.1 PROCESO DE PREPARACIN DEL PRODUCTO:
- Flujo grama de seleccin: Produccin de practi betun
INSUMOS
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EMBALADO
4.2 PROGRAMA DE PRODUCCION PROYECTADO
4.3 ESPECIFICACIN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS.
CANT DESCRIPCION RENDIMIENTO CONSUMO PRECIO
TOTAL INVERSION
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4.4REQUERIMIENTOS FISICOS
MATERIA PRIMA
REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PROYECTADO
UNIDAD DE
MEDIDA
PRODUCCION
)
ANO 1 ANO 2 ANO 3
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TOTAL COSTOS AO 1 AO 2 ANO3
MATERIA PRIMA E
INSUMOS
4.5REQUERIMIENTOS HUMANOS
REQUERIMIENTOS HUMANOS
DESCRIPCION CANT
OPERADORES 5
OBREROS 3
AYUDANTES 2
JEFE PRODUCCION 1
ADMINISTRACION 1
PERSONAL ADM
EMPLEADOS 3
4.6 INVERSION ACTIVOS FIJOS
PRODUCCION
DESCRIP. CANT P.UNIT TOTAL
MESAS 4 $50.00 $200.00
SILLAS 8 $20.00 $160.00
TACHOS 6 $16.00 $96.00
HERRAMIENTAS $300.00 $300.00
ANDAMIOS 6 $20.00 $120.00
TOTAL $ 876.00
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ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
DESCRIP. CANT P.UNIT TOTAL
ESCRITORIOS 5 $ 52.00 $260.00
COMPUTADORAS 3 $ 200.00 $600.00
FAX 1 $ 145.00 $145.00
TOTAL $ 1005.00
4.7 MATRIZ INVERSIONFINANCIACION (EN DOLARES)
FINANCIACIONRECURSOS
PROPIOS BANCO INVERSIONISTA TOTAL
MAQUINARIA $ $23800.00 $ 130 000.00 $ 110000.00ESTUDIOS E
INVESTIGACION $ 150.00 $ 4604 $ 150.00
CAPITAL DE TRABAJO $ 165396.00 $238000.00
ACTIVOS FIJOS $ 2,881.00 $ 2,881.00
TOTAL $ 3031.00 $23800.00 $ 300000.00 $326831.00
4.13SEGURO
Empresa :MAPFRE PER COMPAA DE SEGUROS Y
REASEGUROS
Direccion : AV. 28 DE JULIO N 873 - MIRAFLORES - LIMA 18
Telefono : 710 0000
ANO1 ANO 2 ANO 3
SEGURO $ 9,044.00 10,355.38 11,856.91
http://www.mapfreperu.com/http://www.mapfreperu.com/http://www.mapfreperu.com/http://www.mapfreperu.com/http://www.mapfreperu.com/7/28/2019 practi betun
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4.14GESTION DE AGENTE DE ADUANA
AGENTE:0014 - DHL EXPRESSADUANAS PERU S.A.C.
TIPO: AGENCIA DE ADUANA
DIRECCION:AV. EL SOL N 627-A CUZCO -CUZCO
JURIDICCION: 190 - CUSCO
DOCUMENTO: 4 - 20385817836
TELEFONO: 0244167 - 0246604
ESTADO: 00 - HABILITADO
REPRESENTANTE LEGAL:ORLANDO ANTONIOZEVALLOS COELLO
ANO1 ANO 2 ANO 3
AGENTE
$800.00 $ 800.00 $ 800.00
4.15 WEB HOSTING
El web hosting escogido es el E-market place ALIBABA.COM el cual tiene un costo
anual de $900.00 dolares anuales
ANO1 ANO 2 ANO 3
PAGINA WEB HOSTING $ 900.00 $ 900.00 $ 2,400.00
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CAPITULO 5
INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADOS
5.1 INGRESOS PROYECTADOS
AO1 AO2 AO 3
CHOMPAS PZAS
P.UNIT $
INGRESOS $
5.2 EGRESOS PROYECTADOS
5.2.1 COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIONPROYECTADOS
MATERIA PRIMA EINSUMOS
AO 1 AO 2 AO 3
MANO DE OBRADIRECTA AO 1 AO 2 AO 3OPERADORES
AYUDANTES
TOTAL COSTOS
5.2.2 COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION PROYECTADOS
AO1 AO 2 AO 3AGUA
ELECTRICIDAD
JEFE DE PRODUCCION
SEGURIDAD
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TOTAL
SERVICIOS ANO1 ANO 2 ANO 3
UTILERIA
MAT. LIMPIEZA
TOTAL
TOTAL GASTOS DEADMINISTRACION
ANO1 ANO 2 ANO 3
5.4 GASTOS DE COMERCIALIZACION PROYECTADOS
ANO1 ANO 2 ANO 3VENDEDORVENTASNACIONALES
COMBUSTIBLE
PAGINA WEBHOSTING
TRANSPORTEINTERNACIONAL
DOCUMENTACION
ALMACENAMIENTO
AGENTE
SEGUROFLETE (DDP)
$100/TON
5.5 GASTOS DE FINANCIEROS PROYECTADOS
ANO1 ANO 2 ANO 3INTERESPRESTAMO
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CAPITULO 6
ESTADOS FINANCIEROS6.1 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ENNUEVOS SOLES PROYECTADO
AO 1 AO 2 AO 3
VENTAS NETAS$1,017,940.00 $ 1,068,837.00 $ 1,123,700.00
(- ) COSTOS DE VENTAS $191,454.12 $ 202,263.10 $ 211,255.3
UTILIDAD BRUTA$
826,485.88 $ 866,573.9 $ 912,444.70(-) GASTOS DEADMINISTRACION
$30,852.00 $ 30,852.00 $ 30,852.00
(-) GASTOS DE VENTAS $ 74,059.00 $ 81,096.81 $ 90,582.70UTILIDADOPERATIVA (UAII)
$721,574.88 $ 754,625.09 $ 791,010.00
(-) GASTOSFINANCIEROS
$21,000.00 $ 19,530.00 $ 18163.00
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS (UAI)
$
700,574.88 $ 735,095.09 $ 772,847.00(-) IMPUESTO A LARENTA 30%
$ 210,172.46 $ 220,528.53 $ 231,854.10
UTILIDAD DELEJERCICIO $ 490,402.42 $ 514,566.56 $ 540,992.90
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6.2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3Ingresos por ventas
EgresosCostos de operacinGastos deadministracinGastos comercialesdepreciacin intangibleInters
Depreciacin tangible
Ganancias gravablesImpuesto
Ganancias netasCrdito recibidoamortizadoFlujo de fondos netos
VAN $ 428,534.26TIRE 121%
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