Download - Presentación de PowerPoint - Tarallo · 2020-02-20 · Patrimonio Rendimiento Mensual Directo Rendimiento Mensual Anualizado El fondo Gainvest Pesos es un fondo categoría de Dinero

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Patrimonio

Rendimiento Mensual Directo

Rendimiento Mensual Anualizado

El fondo Gainvest Pesos es un fondo categoría deDinero cuyo principal objetivo es otorgar liquidez a losinversores a través de inversiones de muy bajo riesgode mercado.Las inversiones de este fondo se realizan sólo enproductos de origen bancario, tales como: cuentasremuneradas, plazo fijo y plazo fijo precancelables.

Evolución de la cuotaparte

Indicadores de rendimiento*

Evolución de Patrimonio Neto

Principales Inversiones Principales Tenencias

GAINVEST Pesos

31/01/2020

OBJETIVO DEL FONDO

ContactoWebsite: www.gainvest.netE-mail: [email protected].: 4390-7595

DATOS DEL FONDO

Fecha de inicio: Octubre , 2015Moneda: PesosPlazo de acreditación: T+0 (Contado Inmediato)Agente de Custodia: Banco ComafiAgente de Administración: INTL Gainvest SAInversión Mínima: $ 1.000Calificación BB (Moodys)Código Bloomberg: GAINPES AR EQUITYHonorarios Sociedad Gerente: 2.00%Honorarios Agente de Custodia: 0.14+IVA%Honorarios de éxito: no tiene

2,63%

34,42%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD

2015 1,25% 1,55% 1.52% 18.96%

2016 1.59% 1,59% 1.61% 1.71% 1,88% 1.52% 1.46% 1.60% 1.55% 1.31% 1.28% 1.23% 19.72%

2017 1.11% 0.75% 0.68% 0,68% 1,06% 1,18% 1,08% 1,16% 1,76% 1,72% 1,66% 14.75%

2018 1,87% 1,54% 1,51% 1,64% 2,44% 2,28% 2,65% 2,39% 2,87% 3,74% 3,26% 3,07% 33,60%

2019 3,71% 2,746% 3,054% 3,81% 4,06% 3,45% 3,92% 3,83% 4,02% 3,90% 3,20% 3,21% 52,23%

2020 2,63% 34,42%*Rendimientos históricos no garantizan que los mismos se repitan en el futuro.

Rendimientos Históricos

0,94%

6,979,150,150

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

APERTURA

Plazos Fijos Precancelables en Pesos

Plazos Fijos en Pesos

Disponibilidades

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Banco de Galicia

Banco de la Nación Argentina

Banco de la Provincia de Córdoba

Banco CMF

BACS

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

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-20

PatrimonioRendimiento Mensual DirectoRendimiento Mensual AnualizadoDuration

Evolución de la cuotaparte

Indicadores de rendimiento*

Evolución de Patrimonio Neto

Principales Inversiones Principales Tenencias

GAINVEST Pymes

31/01/2020

OBJETIVO DEL FONDO

ContactoWebsite: www.gainvest.netE-mail: [email protected].: 4390-7595

DATOS DEL FONDO

4,79%% 70,57%

*Rendimientos históricos no garantizan que los mismos se repitan en el futuro.

Rendimientos Históricos

0,94%1,92%

El fondo tiene como objetivo maximizar elrendimiento invirtiendo al menos el 75% eninstrumentos de renta fija y variable destinadosa la financiación de Pymes.Es un fondo elegible para las inversiones inciso“L” de las Cias de Seguros.

Fecha de inicio: Septiembre, 2010Moneda: PesosPlazo de acreditación: T+2 (48hs)Agente de Custodia: Banco ComafiAgente de Administración: INTL Gainvest SAInversión Mínima: $ 1.000Calificación B (Moodys)Código Bloomberg: GAPYME AR EQUITYHonorarios Sociedad Gerente: 2.50%Honorarios Agente de Custodia: 0.14+IVA%Honorarios de éxito: no tiene

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD

2011 0.77% 0.84% 0.96% 0.84% 0.89% 0.77% 0.75% 0.90% 0.82% 0.86% 1.19% 1.19% 11.36%

2012 1.27% 0.94% 0.99% 0.98% 1.11% 0.91% 0.93% 0.95% 0.87% 1.18% 1.19% 1.11% 13.15%

2013 1.10% 0.93% 0.98% 1.24% 1.16% 0.99% 1.22% 1.11% 1.37% 1.23% 1.50% 1.90% 15.66%

2014 5.17% 0.59% 1.45% 0.95% 1.16% 1.24% 1.37% 1.25% 1.53% 1.45% 1.37% 1.60% 20.83%

2015 1.59% 1.43% 1.69% 1.62% 1.59% 1.75% 1.57% 1.52% 1.35% 1.18% 1.32% 1.79% 20.04%

2016 -4.52% 3.58% 2.32% 1.94% 2,09% 1.91% 1.76% 1.84% 1.55% 2.22% 1.42% 2.03% 19.74%

2017 1,43% 1.17% 1.51% 1,28% 1,48% 1,46% 1,40% 1,51% 1,65% 1,43% 1,64% 19,12%

2018 1,65% 1,53% 1,77% 1,32% 1,88% 1,47% 2,47% 0,82% 3,90% 4,32% 3,67% 4,14% 33,07%

2019 4,27% 3,439% 3,314% 4,03% 3,75% 3,74% 3,94% -0,40% 3,35% 6,64% 1,68% 3,82% 49,82%

2020 4,79% 70,57%

1,59%

$1,350,803,555

0,37años

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

FCI EN PESOS en Pesos

PAGARE en Dolar

FIDEICOMISOS en Pesos

OBLIGACION NEGOCIABLE en Pesos

Cheques de Pago Diferido en Pesos

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

ON BICE CLASE 9

Avalrural

Don Mario

MAV

Agroaval

1,00

2,00

3,00

4,00

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PatrimonioRendimiento Mensual DirectoRendimiento Mensual AnualizadoDuration

Evolución de la cuotaparte

Indicadores de rendimiento*

Evolución de Patrimonio Neto

Principales Inversiones Principales Tenencias

GAINVEST FF31/01/2020

OBJETIVO DEL FONDO

ContactoWebsite: www.gainvest.netE-mail: [email protected].: 4390-7595

DATOS DEL FONDO

Fecha de inicio: Abril, 2004Moneda: PesosPlazo de acreditación: T+1 (24hs)Agente de Custodia: Banco ComafiAgente de Administración: INTL Gainvest SAInversión Mínima : $ 1.000Calificación A+ (Fix SCR)Código Bloomberg: GAINVS AR EQUITYHonorarios Sociedad Gerente: 2,50%Honorarios Agente de Custodia: 0,14+IVA%Honorarios de éxito: no tiene

$6,155,593,203

4,032%

56,97%

*Rendimientos históricos no garantizan que los mismos se repitan en el futuro.

Rendimientos Históricos

0,94%

El fondo invierte exclusivamente en riesgoprivado a través de inversiones en FideicomisosFinancieros. No invierte en instrumentos dedeuda pública nacional. Es un productoorientado a inversores institucionales. El plazomínimo de permanencia recomendado es 30días.

1,92%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD

2011 0.85% 0.77% 0.83% 0.77% 0.87% 0.81% 0.81% 0.92% 0.89% 1.08% 1.31% 1.27% 11.80%

2012 1.35% 1.08% 1.04% 0.90% 1.05% 0.90% 1.03% 1.01% 0.98% 1.14% 1.07% 1.04% 13.34%

2013 1.21% 0.98% 0.95% 1.17% 1.11% 1.05% 1.28% 1.24% 1.46% 0.00% 0.00% 0.00% 15.88%

2014 1.73% 1.50% 1.83% 1.80% 1.81% 1.86% 1.73% 1.57% 1.85% 1.89% 1.55% 1.80% 23.04%

2015 1.75% 1.57% 1.85% 1.73% 1.69% 1,83% 1,82% 1,76% 1,75% 1.71% 1.92% 1.95% 23.56%

2016 2.09% 2.31% 2.38% 2.31% 2,63% 2.37% 2.08% 2,28% 2.00% 1.99% 1.88% 1.86% 29.48%

2017 1.86% 1.39% 1.85% 1,42% 1,74% 1,88% 1,94% 1,92% 1,89% 2,18% 2,09% 2,03% 24,67%

2018 2,31% 1,84% 1,88% 1,87% 2,29% 2,15% 2,6% 2,54% 2,66% 3,62% 0,96 4,33% 33,31%

2019 4,92% 3,556% 3,530% 3,90% 4,49% 3,83% 4,84% -3,55% 8,20% 7,27% 5,19% 4,72% 64,34%

2020 4,032% 56,97%

41 dias

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Plazos Fijos

OBLIGACION NEGOCIABLE

PAESE

CHEQUES

FCI

FIDEICOMISOS

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

FF MEGABONO CREDITO 212

FF CONSUBOND 158 CL A

FF CONSUBOND 159 CLASE A

FF MEGABONO 218 CLASE A

FF MEGABONO CREDITO 216 VDF A

1,002,003,004,005,006,007,008,009,00

10,0011,0012,0013,0014,0015,00

abr.

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PatrimonioRendimiento Mensual DirectoRendimiento Mensual AnualizadoDuration

Principales Inversiones Principales Tenencias

GAINVEST

INFRAESTRUCTURA31/01/2020

OBJETIVO DEL FONDO

ContactoWeb: www.gainvest.netE-mail: [email protected].: 4390-7595

DATOS DEL FONDO

$517,213,975

El objetivo del fondo es invertir en instrumentos de rentafija y variable vinculados a proyectos productivos que serealicen en Vaca Muerta. Este fondo tiene un régimenespecial de inversiones y se orienta principalmente acaptar inversores que encuadren en el inciso M) Res515/19 SSN.

Fecha de inicio: Relanzado julio de 2019Moneda: PesosPlazo de acreditación: T+2 (48hs)Agente de Custodia: Banco Comafi.Agente de Administración: INTL Gainvest SAInversión Mínima: $ 1.000Calificación : B (Moodys)Código Bloomberg: GINFRAB AR EQUITYHonorarios Sociedad Gerente: 2.50%Honorarios Agente de Custodia: 0.14%+IVAHonorarios de éxito: no tiene

1,84%

2,11 años

Evolución de la cuotaparte

14,78%

Evolución de Patrimonio Neto

Indicadores de rendimiento estimados*

381,76%

Rendimientos Históricos*

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD

2019 -1,88% -2,34% 17,84% -1,36% 1,83% 47,78%

2020 14,78% 381,76*Rendimientos históricos no garantizan que los mismos se repitan en el futuro.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Disponibilidades

TITULOS PROVINCIALES en Pesos

OBLIGACION NEGOCIABLE en Pesos

OBLIGACION NEGOCIABLE en Dolar

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

ON BANCO HIPOTECARIO 2020

ON PAN AMERN REG S 6% VTO. 15/11/2023

ON YPF CLASE XXXIX

ON TECPETROL CL 1 REG 4,875% VTO 12/12/22

ON VISTA OIL & GAS C.1 U$S C. G. V. 31/7/21

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

jul.-

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v.-1

9

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.-19

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ene.

-20

ene.

-20

4,00000

5,00000

6,00000

7,00000

8,00000

9,00000

Patrimonio

Rendimiento Mensual Directo

Rendimiento Mensual Anualizado

Duration

Evolución de la cuotaparte

Indicadores de rendimiento*

Evolución de Patrimonio Neto

Principales Inversiones Principales Tenencias

GAINVEST Protección Plus

31/01/2020

OBJETIVO DEL FONDO

ContactoWebsite: www.gainvest.netE-mail: [email protected].: 4390-7595

DATOS DEL FONDO14,70%

378,05%

*Rendimientos históricos no garantizan que los mismos se repitan en el futuro.

Rendimientos Históricos

0,94%1,92%1,53%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD

2012 1.86% 27.09%

2013 1.95% 1.36% 1.81% 1.59% 2.46% 1.44% 2.02% 3.05% 3.95% 2.07% 4.67% 6.76% 38.21%

2014 13.46% -5.55% 1.30% 0.16% 1.41% 2.30% 0.04% 4.42% 1.74% -2.14% -1.28% 0.40% 16.28%

2015 1.61% 2.01% 1.58% 0.71% 0.14% 0,03% 1,95% 1.40% 2.37% 1.48% 4.44% 8.59% 29.39%

2016 6.52% 14.07% -6.86% -2.13% -0,91% 8.01% 0.73% 0.22% 2.33% -0.61% 3.74% 1.53% 28.12%

2017 0.29% -2.28% -0.52% 0,98% 3,99% 2,30% 6,88% -1,90% O,55% 1,91% -1,07% 7,65% 19,88%

2018 3,14% 2,59% 0,57% 2,34% 17,99% 14,96% -4,54% 26,80% 14,03% -11,58% 5,12% -1,96% 86,11%

2019 1,78% 3,976% 7,96% -2,96% 1,079% -1,07% 4,90% -0,04% -2,10% 19,56% -2,50% -1,57% 30,36%

2020 14,70% 378,05%

El objetivo del fondo es invertir en una carteradiversificada de bonos públicos y privados endólares de emisores Latam (Chile y Brasil) con unhorizonte inversión de corto plazo y mantener unaimportante porción de liquidez en dólares.Este fondo no tiene deuda soberana Argentina.La conversión de los activos a pesos se realizadiariamente según la RG CNV771/18.

Fecha de inicio: Diciembre, 2012Moneda: PesosPlazo de acreditación: T+2 (48hs)Agente de Custodia: Banco ComafiAgente de Administación: INTL Gainvest SAInversión Mínima: $ 1.000Calificación Moodys: B Código Bloomberg: GRFPPLU AR EQUITYHonorarios Sociedad Gerente: 2.50%Honorarios Agente de Custodia: 0.14+IVA%Honorarios de éxito: no tiene

$3,726,338,201

0,68 años

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

DISPONIBILIDADES

FCI EN PESOS en Pesos

BONOS CORPORATIVOS ARGENTINA

BONOS CORPORATIVOS BRASIL

BONOS SOBERANOS BRASIL

BONOS CORPORATIVOS CHILE

BONOS SOBERANOS CHILE

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

B. GOB DE LA REP DE CHILE 3.875 05/08/2020

BONO BANCO DE CHILE VTO 071020

BONO CHILE USD 2.250% VTO. 31/10/2022

BANCO SANTANDER CHILE 2022

BONO CHILE USD 3.25% VTO. 14/09/2021

1,002,003,004,005,006,007,008,009,00

10,00

no

v.-1

2

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3

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500.000.000

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2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

nov.-12 nov.-13 nov.-14 nov.-15 nov.-16 nov.-17 nov.-18 nov.-19

PatrimonioRendimiento Mensual DirectoRendimiento Mensual AnualizadoDuration

Evolución de la cuotaparte

Indicadores de rendimiento*

Evolución de Patrimonio Neto

Principales Inversiones Principales tenencias

GAINVEST Renta Fija Dólares31/01/2020

ContactoWebsite: www.gainvest.netE-mail: [email protected].: 4390-7595

DATOS DEL FONDOUSD 10,595,842

0,30%

3,42%

*Rendimientos históricos no garantizan que los mismos se repitan en el futuro.

Rendimientos históricos

El fondo invierte en una cartera líquida de Treasury Bills,liquidez y bonos corporativos de emisores Argentinos yresto de miembros de Mercosur y asociados.La permanencia mínima sugerida en este fondo es de90 días.

Fecha de inicio: Diciembre, 2006Moneda: Dólar EstadounidensePlazo de acreditación: T+2 (48hs)Agente de Custodia: Banco ComafiAgente de Administración: INTL Gainvest SAInversión Mínima: U$S 1.000Calificación B (Moodys)Código Bloomberg: GRFDOL AR EQUITYHonorarios Sociedad Gerente: 2,00%Honorarios Agente de Custodia: 0.14+IVA%Honorarios de éxito: no tiene

1,84%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD

2011 0.22% 0.22% 0.24% 0.23% 0.26% 0.23% 0.23% 0.24% 0.24% 0.26% 0.24% 0.20% 2.85%

2012 0.25% 0.25% 0.25% 0.23% 0.26% 0.22% 0.24% 0.22% 0.23% 0.26% 0.23% 0.25% 2.93%

2013 0.24% 0.11% 0.17% 0.19% 0.13% 0.12% 0.14% 0.12% 0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 2.10%

2014 -0.54% 0.19% 0.33% 0.35% 0.29% 0.17% 0.28% -0.64% 0.44% 0.05% 1.40% 0.48% 2.81%

2015 0.63% 0.46% -0.62% 0.42% 0.18% 0.46% 0.08% 0.15% 0.83% 0.58% 0.50% -1.30% 2.37%

2016 0.06% 0,38% 0.60% 1.80% 1,46% 0.89% 0.66% 1.05% 0.18% 0.46% -0.25% 2.06% 9.71%

2017 -0.92% 0.82% 0.02% 0,29% 0,33% 0,40% 0,30% 0,28% 0,28% 0,34% 0,33% 0,38% 2,89%

2018 0,38% 0,21% 0,26% 0,25% -0,24% 0,39% 0,43% -5,43% -1,06% 1,04% 2,19% 0,42% -1,33%

2019 0,43% 0,419% 0,42% 0,36% 0,31% 0,27% 0,35% -7,87% -3,62% 1,00% 0,97% 0,58% -6,49%

2020 0,30% 3,42%

OBJETIVO DEL FONDO

0,57 años

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

DISPONIBILIDADES

TREASURY BILLS

BONOS CORPORATIVOS ARGENTINA

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

ON BANCO HIPOTECARIO

ON PLAZA LOGISTICA I

ON YPF CLASE XLVII

US TREASURY BILL VTO 03/03/2020

The Bank of New York Mellon

1,00

1,20

1,40

1,60

dic

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9

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

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19

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9

PatrimonioRendimiento Mensual DirectoRendimiento Mensual AnualizadoDuration

Evolución de la cuotaparte

Indicadores de rendimiento estimados*

Evolución de Patrimonio Neto

Principales Inversiones Principales tenencias

GAINVEST Crecimiento30/12/2019

OBJETIVO DEL FONDO

ContactoWeb: www.gainvest.netE-mail: [email protected].: 4390-7595

DATOS DEL FONDO$281,406,375

4,90%

*Rendimientos históricos no garantizan que los mismos se repitan en el futuro.

El fondo invierte exclusivamente en riesgo privadoa través de Clases Seniors de FideicomisosFinancieros. Está orientado a inversoresinstitucionales que pretendan captar las altastasas de interés reales.El plazo recomendado es al menos 90 días.

Fecha de inicio: Relanzado el 13 de Junio 2018Moneda: PesosPlazo de acreditación: T+1 (24hs)Agente de Custodia: Banco Comafi.Agente de Administración: INTL Gainvest SAInversión Mínima: $ 1.000Calificación : A+ (ProRatings)Código Bloomberg: GANCRCB AR EQUITYHonorarios Sociedad Gerente: 2.00%Honorarios Agente de Custodia: 0.14%+IVAHonorarios de éxito: no tiene

1,84%

75,61%

Rendimientos históricos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018 1,44% 3,68% 3,80% 3,70% 4,66% 3,65% 4,37%

2019 4,85% 3,697% 3,62% 3,92% 4,39% 3,56% 4,86% -6,70% 9,80% 8,41% 5,91% 4,90%

0,39 años

2,100

2,600

3,100

3,600

4,100

4,600

5,100

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400.000.000

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DISPONIBILIDADES

FIDEICOMISOS

FCI EN PESOS en Pesos

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FCI FIMA MONEY MARKET PREMIUM CLASE B

FCI AL AHORRO FCI CLASE C

FCI MAF MONEY MARKET CLASE B

FF MEGABONO 213 CL. A

FCI MEGAINVER LIQUIDEZ CLASE B