Empresas Estatales
Informe económico-financiero 2001
INTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Liquidación del Presupuesto de 2016
Volumen III (Presupuestos de Explotación y Capital)
N.I.P.O.: 169-17-167-8
Fecha de Publicación : 13 de abril de 2018
Elaboración y Coordinación de contenidos:
Intervención General de la Administración del Estado
Oficina Nacional de Contabilidad
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es
Ejecución Presupuestaria
ÍNDICE
Página
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 11
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO
I. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Otros Organismos Públicos ............ 15
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ACADEMIA CENTRAL
DE LA DEFENSA.................................................................................................................... 17
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ACADEMIA GENERAL DEL
AIRE DE SAN JAVIER ........................................................................................................... 19
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ACADEMIA GENERAL
MILITAR DE ZARAGOZA ....................................................................................................... 21
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR
DE MARÍN ............................................................................................................................... 23
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA GUARDIA CIVIL ................................................................. 25
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES ........................................................... 27
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA .................................................................... 29
OBRA PÍA DE LOS SANTOS LUGARES ................................................................................... 31
TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO ........................................... 33
II. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Consorcios ...................................... 35
CASA ÁFRICA ............................................................................................................................. 37
CASA ÁRABE .............................................................................................................................. 39
CASA DEL MEDITERRÁNEO ..................................................................................................... 41
CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED .............................................................. 43
CENTRO SEFARAD-ISRAEL ..................................................................................................... 45
CIBER DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS ....................................................... 47
CONSORCIO BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER-CENTRO NACIONAL
DE SUPERCOMPUTACIÓN .................................................................................................. 49
CONSORCIO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, EMPRESARIALES, TECNOLÓGICAS,
AMBIENTALES Y DE SERVICIOS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ .............................................. 51
Página
CONSORCIO PARA EL EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO
SUBTERRÁNEO DE CANFRANC ......................................................................................... 53
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS......................................................................... 55
III. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Fondos carentes de
personalidad jurídica (art. 2.2. LGP) .............................................................................................. 57
FONDO DE APOYO PARA LA DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y
ACUÍCOLA ........................................................................................................................... 59
FONDO DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA ..................................................................................................................... 61
FONDO DE CARBONO PARA UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE (FES-CO2) .......................... 63
FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO ............................................... 65
FONDO DE FINANCIACIÓN A COMUNIDADES AUTÓNOMAS .............................................. 67
FONDO DE FINANCIACIÓN A ENTIDADES LOCALES ........................................................... 69
FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO DE ALIMENTOS .............................................................. 71
FONDO DE RESERVA DE LOS RIESGOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN ...................... 73
FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL .............................................................................. 75
FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL ................................ 77
FONDO FINANCIERO DE ACCESIBILIDAD TERRESTRE PORTUARIA……………………… 79
FONDO FINANCIERO DEL ESTADO DE AYUDA AL COMERCIO INTERIOR ....................... 81
FONDO FINANCIERO DEL ESTADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS ................................................................................ 83
FONDO PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR ................................................................... 85
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA .......................................... 87
FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ............................................................ 89
FONDO PARA OPERACIONES DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA ......................................................................................................... 91
Página
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
I. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Sociedades mercantiles estatales .. 95
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A. ................................................. 97
APARCAMIENTO ZONA FRANCA, S.L. .................................................................................... 100
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L.U. ……………………………………….. 103
AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E ................................... 106
CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A. ......................................................................... 109
COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.M.E.,.
S.A., EN LIQUIDACIÓN .......................................................................................................... 112
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., S.M.E. . 115
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. ............................................. 118
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.,
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL ........ 121
CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A…. ................................................................................. 124
CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A, S.M.E. ................................... 127
DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A. ........................ 130
EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A. ........................................................... 133
EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. S.M.E. M.P. .............................. 136
ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A. ....................................................... 139
EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A. .............................................................. 142
EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. ............ 145
FIDALIA, S.A…. ........................................................................................................................... 148
HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A. ...................................................................................... 151
HULLERAS DEL NORTE, S.A. ................................................................................................... 154
INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A.U, S.M.E., M.P……….. 157
INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.M.E., M.P., S.A… .................................... 160
INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.A. S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO ............. 163
INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A. ....................................... 166
Página
LA ALMORAIMA, S.A. ................................................................................................................. 169
LOGIRAIL, S.A. ............................................................................................................................ 172
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A. .......................................................... 175
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, S.A. ................................................................................. 178
PORTEL, SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A. ............................................................................. 181
PUERTO SECO DE MADRID, S.A. ............................................................................................ 184
REDALSA, S.A. ........................................................................................................................... 187
RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO, SOCIEDAD
MERCANTIL ESTATAL, S.A. ................................................................................................. 190
RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. ...... 193
RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. .......................................... 196
RENFE VIAJEROS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. ................................................ 199
SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L. ............................................................. 202
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD
AERONÁUTICA, S.A. ............................................................................................................. 205
SERVIPORT ANDALUCÍA, S.A……………………………………………………………………… 208
SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.A. ..................................................... 211
SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
PENITENCIARIOS, S.M.E, S.A. ............................................................................................ 214
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL
ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. .......................................................................... 217
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. ....................................................... 220
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, S.M.E., S.A..................................................................................................... 223
SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. ....................... 226
SOCIEDAD ESTATAL MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.U…………………. 229
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. ............. 232
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. ............................................ 235
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. ........................................ 238
Página
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. .. 241
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. ................ 244
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS
TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A. ..................................................................................... 247
VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A. ............................................... 250
VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. ........ 253
WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. ......................................................................... 256
II. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Entidades Públicas Empresariales . 259
ADIF-ALTA VELOCIDAD ............................................................................................................ 261
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ............................................ 264
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL ........................................ 267
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS ................................................................ 270
ENAIRE (CONSOLIDADO) ......................................................................................................... 273
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES ........................................................................... 276
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA ................................................... 279
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA (CONSOLIDADO) ..................... 282
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA ...................... 285
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES .................................................................... 288
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL ........................................................................................... 291
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA ............................... 294
SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO........................................................ 297
SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (CONSOLIDADO) ......................... 300
SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA ..................................................... 303
III. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Otros Organismos Públicos ......... 307
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA………………………………………... 309
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ………………………………………………… 312
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA .................................................... 315
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE .............................. 318
Página
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA……………………………………………. 321
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO ...................................................................... 324
ENTE PÚBLICO RTVE, EN LIQUIDACIÓN (CONSOLIDADO) ............................................... 327
FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA ............................................. 330
PUERTOS DEL ESTADO (CONSOLIDADO) .......................................................................... 333
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES .......................................... 336
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (CONSOLIDADO) ........... 339
IV. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Consorcios .................................... 343
CONSORCIO VALENCIA 2007 ................................................................................................ 345
SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL
I. Liquidación de los presupuestos de explotación y capital de Fundaciones del Sector Público
Estatal .......................................................................................................................................... 351
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD .................................................................................................. . 353
FUNDACIÓN CANARIA PUERTOS DE LAS PALMAS……………………………………………. 356
FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS ....... 359
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES
CARLOS III ............................................................................................................................. 362
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III .. 365
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO ..................................................................... 368
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE LUGO ............................. 371
FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA-CIUDEN .................................................................... 374
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA ............................................................. 377
FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES .......................................................... 380
FUNDACIÓN DEL SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE ........... 383
FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL ............................................................................................. 386
FUNDACIÓN ENAIRE………………………………………………………………………………... 389
FUNDACIÓN ENRESA ............................................................................................................... 392
Página
FUNDACIÓN EOI ......................................................................................................................... 395
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA ......................................... 398
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SALUD Y
POLÍTICA SOCIAL ................................................................................................................. 401
FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO .......................................... 404
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA ............................................................................................................................. 407
FUNDACIÓN ICO ........................................................................................................................ 410
FUNDACIÓN INSTITUTO DE CULTURA GITANA……………………………………………….. 413
FUNDACIÓN INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES .................... 416
FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y
POLÍTICAS PÚBLICAS .......................................................................................................... 419
FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA ........................................... 422
FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO ............................................................................................ 425
FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL GRANADILLA ................................................... 428
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ....................................... 431
FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA ......................................................................... 434
FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES ....................................................................... 437
FUNDACIÓN SEPI ...................................................................................................................... 440
FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ........................................................................... 443
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INTRODUCCIÓN
La presente publicación ofrece la información correspondiente a la Liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 en lo referente a los presupuestos de
explotación y capital de las entidades del artículo 5 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016: Entidades del sector público administrativo
estatal, Fondos carentes de personalidad jurídica del artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, Sociedades mercantiles estatales, Fundaciones estatales,
Entidades públicas empresariales y Organismos públicos. La principal característica de los
presupuestos de estas entidades es que sus dotaciones tienen carácter estimativo y no limitativo,
lo que determina su exclusión del ámbito consolidado de los Presupuestos Generales del Estado.
La información se presenta en función del sector público al que pertenecen las citadas entidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley General Presupuestaria, sector público
administrativo, sector público empresarial y sector público fundacional y, dentro de cada sector,
atendiendo a su forma jurídica.
Para elaborar esta publicación se han utilizado, en el caso de las entidades del sector público
administrativo, sus cuentas anuales aprobadas, que han sido remitidas a la Intervención General
de la Administración del Estado para su rendición al Tribunal de Cuentas. No obstante, en aquellos
casos en los que, en el momento de la elaboración de esta publicación, aún no habían sido
recibidas por este Centro sus cuentas aprobadas, se ha utilizado las cuentas formuladas por los
correspondientes Organismos.
En el caso de las entidades del sector público empresarial y del sector público fundacional, se ha
utilizado la información sobre la liquidación de los presupuestos de explotación y de capital que se
contiene en el informe que, de acuerdo con el artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria,
estas entidades deben acompañar a sus cuentas anuales, y que han sido remitidas también a la
Intervención General del la Administración del Estado para su rendición al Tribunal de Cuentas.
Por otra parte, hay que precisar que las liquidaciones de los presupuestos de explotación y capital
del Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización se presentan de acuerdo con lo
establecido en la Disposición transitoria única de la Resolución de 29 de enero de 2015, de la
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan
General de los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria al Fondo de Reserva de los Riesgos de la
Internacionalización.
Por último, hay que tener en cuenta las siguientes operaciones de reestructuración de entidades
cuyos presupuestos de explotación y capital fueron aprobados en la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016:
- Con efectos 1 de enero de 2016, se ha producido la extinción de la Sociedad Estatal
España, Expansión Exterior, S.A., por la cesión global de su activo y pasivo a la entidad
pública empresarial ICEX España Exportación e Inversiones, dando cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y
otras medidas de reforma administrativa. A fin de garantizar la coherencia de esta
liquidación con el presupuesto que se aprobó, se ha procedico a sumar el presupuesto
aprobado de la sociedad extinguida en el de la cesionaria de su activo y pasivo, la entidad
pública empresarial ICEX España Exportación e Inversiones.
- Con efectos 1 de enero de 2015, se produjo la fusión por absorción de la Sociedad Innvierte
Economía Sostenible Coinversión, S.A. S.C.R. de Régimen Simplificado (absorbida) por la
Sociedad Innvierte Economía Sostenible, S.A. S.C.R. de Régimen Simplificado
(absorbente); a fin de garantizar la coherencia de la liquidación presentada por esta última
sociedad, se ha procedido a sumar el presupuesto aprobado por la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 de la sociedad absorbida
en el de la absorbente.
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO
I. OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 768 - 768 613 -155 -20,23. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - - - -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 768 - 768 613 -155 -20,28. Gastos de personal -270 - -270 -214 56 -20,79. Transferencias y subvenciones concedidas -176 - -176 -221 -45 25,610. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -124 - -124 -107 17 -13,712. Amortización del inmovilizado -63 - -63 -87 -24 38,1B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -633 - -633 -629 4 -0,6I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 135 - 135 -16 -151 -111,913. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - 2 2 -14. Otras partidas no ordinarias - - - - - -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 135 - 135 -14 -149 -110,415. Ingresos financieros - - - - - -16. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) - - - - - -IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 135 - 135 -14 -149 -110,4
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITALESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 768 - 768 613 -155 -20,2B) Pagos 570 - 570 684 114 20,0Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 198 - 198 -71 -269 -135,9
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 198 - 198 49 -149 -75,3Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -198 - -198 -49 149 -75,3
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) - - - -120 -120 -
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 251 - 251 543 292 116,3Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 251 - 251 423 172 68,5
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 3 - 3 1 -2 -66,72. Transferencias y subvenciones recibidas 2.737 - 2.737 2.653 -84 -3,13. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - 25 25 -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 2.740 - 2.740 2.679 -61 -2,28. Gastos de personal -2.304 - -2.304 -2.040 264 -11,59. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -10. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -515 - -515 -386 129 -25,112. Amortización del inmovilizado -207 - -207 -216 -9 4,4B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -3.026 - -3.026 -2.642 384 -12,7I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -286 - -286 37 323 -112,913. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias - - - 7 7 -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -286 - -286 44 330 -115,415. Ingresos financieros 20 - 20 1 -19 -95,016. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 20 - 20 1 -19 -95,0IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -266 - -266 45 311 -116,9
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITALESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 2.760 - 2.760 2.687 -73 -2,6B) Pagos 2.806 - 2.806 2.417 -389 -13,9Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -46 - -46 270 316 -687,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 63 - 63 72 9 14,3Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -63 - -63 -72 -9 14,3
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - 50 50 -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - 50 50 -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - 8 8 -J) Pagos pendientes de aplicación - - - 3 3 -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - 5 5 -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -109 - -109 253 362 -332,1
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 399 - 399 650 251 62,9Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 290 - 290 903 613 211,4
20
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CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ACADEMIA GENERAL MILITAR DEZARAGOZA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 18 - 18 24 6 33,32. Transferencias y subvenciones recibidas 5.697 - 5.697 4.729 -968 -17,03. Ventas netas y prestaciones de servicios 21 - 21 40 19 90,54. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 5.736 - 5.736 4.793 -943 -16,48. Gastos de personal -5.727 - -5.727 -5.508 219 -3,89. Transferencias y subvenciones concedidas -450 - -450 -658 -208 46,210. Aprovisionamientos -25 - -25 -10 15 -60,011. Otros gastos de gestión ordinaria -573 - -573 -428 145 -25,312. Amortización del inmovilizado -180 - -180 -159 21 -11,7B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -6.955 - -6.955 -6.763 192 -2,8I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -1.219 - -1.219 -1.970 -751 61,613. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias - - - - - -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -1.219 - -1.219 -1.970 -751 61,615. Ingresos financieros 6 - 6 3 -3 -50,016. Gastos financieros - - - -2 -2 -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 6 - 6 1 -5 -83,3IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -1.213 - -1.213 -1.969 -756 62,3
21
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITALESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 5.742 - 5.742 4.957 -785 -13,7B) Pagos 6.746 - 6.746 6.652 -94 -1,4Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -1.004 - -1.004 -1.695 -691 68,8
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - 3.001 3.001 -D) Pagos 130 - 130 1.130 1.000 769,2Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -130 - -130 1.871 2.001 -1.539,2
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación 2 - 2 6 4 200,0J) Pagos pendientes de aplicación - - - 2 2 -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 2 - 2 4 2 100,0
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -1.132 - -1.132 180 1.312 -115,9
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 1.160 - 1.160 1.648 488 42,1Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 28 - 28 1.828 1.800 6.428,6
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CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR DEMARÍN
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 1 - 1 - -1 -100,02. Transferencias y subvenciones recibidas 2.596 - 2.596 1.885 -711 -27,43. Ventas netas y prestaciones de servicios 6 - 6 7 1 16,74. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - 3 3 -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 2.603 - 2.603 1.895 -708 -27,28. Gastos de personal -2.304 - -2.304 -1.879 425 -18,59. Transferencias y subvenciones concedidas - - - -40 -40 -10. Aprovisionamientos -6 - -6 -5 1 -16,711. Otros gastos de gestión ordinaria -305 - -305 -180 125 -41,012. Amortización del inmovilizado -266 - -266 -207 59 -22,2B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -2.881 - -2.881 -2.311 570 -19,8I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -278 - -278 -416 -138 49,613. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias - - - - - -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -278 - -278 -416 -138 49,615. Ingresos financieros 5 - 5 1 -4 -80,016. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 5 - 5 1 -4 -80,0IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -273 - -273 -415 -142 52,0
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CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR DEMARÍN
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITALESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 2.609 - 2.609 1.906 -703 -27,0B) Pagos 2.603 - 2.603 2.106 -497 -19,1Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 6 - 6 -200 -206 -3.433,3
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 705 - 705 112 -593 -84,1Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -705 - -705 -112 593 -84,1
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -699 - -699 -312 387 -55,4
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 2.133 - 2.133 2.427 294 13,8Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 1.434 - 1.434 2.115 681 47,5
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CENTRO UNIVERSITARIO DE LA GUARDIA CIVIL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.269 - 2.269 2.806 537 23,73. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - - - -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 2.269 - 2.269 2.806 537 23,78. Gastos de personal -100 - -100 -646 -546 546,09. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -10. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -1.971 - -1.971 -1.158 813 -41,312. Amortización del inmovilizado -8 - -8 -15 -7 87,5B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -2.079 - -2.079 -1.819 260 -12,5I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 190 - 190 987 797 419,513. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias - - - - - -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 190 - 190 987 797 419,515. Ingresos financieros - - - - - -16. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) - - - - - -IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 190 - 190 987 797 419,5
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA GUARDIA CIVIL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 2.268 - 2.268 2.131 -137 -6,0B) Pagos 1.389 - 1.389 1.299 -90 -6,5Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 879 - 879 832 -47 -5,4
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 705 - 705 100 -605 -85,8Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -705 - -705 -100 605 -85,8
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 174 - 174 732 558 320,7
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 205 - 205 467 262 127,8Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 379 - 379 1.199 820 216,4
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 50.500 - 50.500 58.587 8.087 16,02. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -3. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - - - -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 1.215 - 1.215 570 -645 -53,16. Otros ingresos de gestión ordinaria 60 - 60 47 -13 -21,77. Excesos de provisiones - - - 689 689 -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 51.775 - 51.775 59.893 8.118 15,78. Gastos de personal -31.613 - -31.613 -28.140 3.473 -11,09. Transferencias y subvenciones concedidas -1.758 - -1.758 -1.655 103 -5,910. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -11.497 - -11.497 -8.805 2.692 -23,412. Amortización del inmovilizado -3.074 - -3.074 -2.582 492 -16,0B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -47.942 - -47.942 -41.182 6.760 -14,1I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 3.833 - 3.833 18.711 14.878 388,213. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - 13 13 -14. Otras partidas no ordinarias - - - -393 -393 -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 3.833 - 3.833 18.331 14.498 378,215. Ingresos financieros 1.901 - 1.901 2.036 135 7,116. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - -7 -7 -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - 99 99 -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 1.901 - 1.901 2.128 227 11,9IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 5.734 - 5.734 20.459 14.725 256,8
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 52.461 - 52.461 68.718 16.257 31,0B) Pagos 44.868 - 44.868 39.969 -4.899 -10,9Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 7.593 - 7.593 28.749 21.156 278,6
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros 8.234 - 8.234 7.820 -414 -5,0D) Pagos 8.407 - 8.407 887 -7.520 -89,5Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -173 - -173 6.933 7.106 -4.107,5
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias 9.517 - 9.517 - -9.517 -100,0G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) -9.517 - -9.517 - 9.517 -100,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación 1.302 - 1.302 23 -1.279 -98,2J) Pagos pendientes de aplicación 205 - 205 4 -201 -98,1Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 1.097 - 1.097 19 -1.078 -98,3
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -4 -4 -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -1.000 - -1.000 35.697 36.697 -3.669,7
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 8.000 - 8.000 11.632 3.632 45,4Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 7.000 - 7.000 47.329 40.329 576,1
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 610 - 610 732 122 20,02. Transferencias y subvenciones recibidas 1.446 - 1.446 1.446 - -3. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - - - -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - 9 9 -7. Excesos de provisiones - - - 13 13 -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 2.056 - 2.056 2.200 144 7,08. Gastos de personal -1.428 - -1.428 -1.423 5 -0,49. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -10. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -374 - -374 -456 -82 21,912. Amortización del inmovilizado -68 - -68 -56 12 -17,7B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -1.870 - -1.870 -1.935 -65 3,5I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 186 - 186 265 79 42,513. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias -2 - -2 -4 -2 100,0II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 184 - 184 261 77 41,915. Ingresos financieros 6 - 6 4 -2 -33,316. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros -190 - -190 -263 -73 38,421. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) -184 - -184 -259 -75 40,8IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) - - - 2 2 -
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 2.218 - 2.218 1.895 -323 -14,6B) Pagos 2.220 - 2.220 1.729 -491 -22,1Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -2 - -2 166 168 -8.400,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - 100 100 -D) Pagos 30 - 30 292 262 873,3Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -30 - -30 -192 -162 540,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - 3 3 -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - 4 4 -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - -1 -1 -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -32 - -32 -27 5 -15,6
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 56 - 56 145 89 158,9Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 24 - 24 118 94 391,7
30
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OBRA PÍA DE LOS SANTOS LUGARES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 33 - 33 33 - -3. Ventas netas y prestaciones de servicios 45 - 45 64 19 42,24. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria 86 - 86 95 9 10,57. Excesos de provisiones - - - 3 3 -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 164 - 164 195 31 18,98. Gastos de personal -112 - -112 -93 19 -17,09. Transferencias y subvenciones concedidas -49 - -49 -49 - -10. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -301 - -301 -177 124 -41,212. Amortización del inmovilizado - - - -4 -4 -B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -462 - -462 -323 139 -30,1I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -298 - -298 -128 170 -57,113. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias - - - - - -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -298 - -298 -128 170 -57,115. Ingresos financieros 170 - 170 353 183 107,716. Gastos financieros -28 - -28 -36 -8 28,617. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - 22 22 -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 142 - 142 339 197 138,7IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -156 - -156 211 367 -235,3
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OBRA PÍA DE LOS SANTOS LUGARES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 334 - 334 497 163 48,8B) Pagos 490 - 490 356 -134 -27,4Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -156 - -156 141 297 -190,4
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - 2.500 2.500 -D) Pagos - - - 2.208 2.208 -Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) - - - 292 292 -
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - 7 7 -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -156 - -156 440 596 -382,1
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 2.188 - 2.188 1.762 -426 -19,5Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 2.032 - 2.032 2.202 170 8,4
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TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 21.698 - 21.698 18.425 -3.273 -15,13. Ventas netas y prestaciones de servicios 164.000 - 164.000 152.682 -11.318 -6,94. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación y deterioro de valor -350 - -350 761 1.111 -317,45. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 100 - 100 22 -78 -78,06. Otros ingresos de gestión ordinaria 3 - 3 4 1 33,37. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 185.451 - 185.451 171.894 -13.557 -7,38. Gastos de personal -62.310 - -62.310 -60.939 1.371 -2,29. Transferencias y subvenciones concedidas -1.571 - -1.571 -1.111 460 -29,310. Aprovisionamientos -110.530 - -110.530 -101.416 9.114 -8,311. Otros gastos de gestión ordinaria -7.501 - -7.501 -7.690 -189 2,512. Amortización del inmovilizado -2.700 - -2.700 -2.133 567 -21,0B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -184.612 - -184.612 -173.289 11.323 -6,1I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 839 - 839 -1.395 -2.234 -266,313. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta 2 - 2 - -2 -100,014. Otras partidas no ordinarias 50 - 50 -155 -205 -410,0II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 891 - 891 -1.550 -2.441 -274,015. Ingresos financieros 15 - 15 - -15 -100,016. Gastos financieros -9 - -9 -20 -11 122,217. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros 120 - 120 529 409 340,821. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 126 - 126 509 383 304,0IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 1.017 - 1.017 -1.041 -2.058 -202,4
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TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 208.013 - 208.013 206.235 -1.778 -0,9B) Pagos 205.306 - 205.306 197.490 -7.816 -3,8Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 2.707 - 2.707 8.745 6.038 223,1
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros 7 - 7 4.774 4.767 68.100,0D) Pagos 1.989 - 1.989 1.062 -927 -46,6Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -1.982 - -1.982 3.712 5.694 -287,3
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - 60 60 -J) Pagos pendientes de aplicación -110 - -110 128 238 -216,4Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 110 - 110 -68 -178 -161,8
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 835 - 835 12.389 11.554 1.383,7
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 23.252 - 23.252 12.669 -10.583 -45,5Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 24.087 - 24.087 25.058 971 4,0
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II. CONSORCIOS
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CASA ÁFRICA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 1.713 - 1.713 1.756 43 2,53. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - 4 4 -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 1.713 - 1.713 1.760 47 2,78. Gastos de personal -1.160 - -1.160 -1.163 -3 0,39. Transferencias y subvenciones concedidas -3 - -3 -4 -1 33,310. Aprovisionamientos -9 - -9 -7 2 -22,211. Otros gastos de gestión ordinaria -703 - -703 -607 96 -13,712. Amortización del inmovilizado -112 - -112 -115 -3 2,7B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -1.987 - -1.987 -1.896 91 -4,6I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -274 - -274 -136 138 -50,413. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias - - - - - -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -274 - -274 -136 138 -50,415. Ingresos financieros 5 - 5 - -5 -100,016. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 5 - 5 - -5 -100,0IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -269 - -269 -136 133 -49,4
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CASA ÁFRICA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 1.681 - 1.681 1.717 36 2,1B) Pagos 1.862 - 1.862 1.704 -158 -8,5Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -181 - -181 13 194 -107,2
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 16 - 16 39 23 143,8Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -16 - -16 -39 -23 143,8
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - 10 10 -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - 10 10 -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -197 - -197 -26 171 -86,8
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 1.264 - 1.264 1.434 170 13,5Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 1.067 - 1.067 1.408 341 32,0
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CASA ÁRABE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 1.708 - 1.708 1.783 75 4,43. Ventas netas y prestaciones de servicios 306 - 306 326 20 6,54. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria 112 - 112 199 87 77,77. Excesos de provisiones - - - 18 18 -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 2.126 - 2.126 2.326 200 9,48. Gastos de personal -1.090 - -1.090 -1.001 89 -8,29. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -10. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -1.622 - -1.622 -1.301 321 -19,812. Amortización del inmovilizado -432 - -432 -428 4 -0,9B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -3.144 - -3.144 -2.730 414 -13,2I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -1.018 - -1.018 -404 614 -60,313. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - -15 -15 -14. Otras partidas no ordinarias - - - 7 7 -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -1.018 - -1.018 -412 606 -59,515. Ingresos financieros 50 - 50 14 -36 -72,016. Gastos financieros -1 - -1 - 1 -100,017. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 49 - 49 14 -35 -71,4IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -969 - -969 -398 571 -58,9
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CASA ÁRABE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 1.880 - 1.880 2.146 266 14,2B) Pagos 2.710 - 2.710 2.375 -335 -12,4Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -830 - -830 -229 601 -72,4
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 41 - 41 12 -29 -70,7Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -41 - -41 -12 29 -70,7
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -871 - -871 -241 630 -72,3
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 6.630 - 6.630 6.473 -157 -2,4Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 5.759 - 5.759 6.232 473 8,2
40
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CASA DEL MEDITERRÁNEO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 754 - 754 741 -13 -1,73. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - - - -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor 28 - 28 - -28 -100,05. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 782 - 782 741 -41 -5,28. Gastos de personal -350 - -350 -271 79 -22,69. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -10. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -342 - -342 -270 72 -21,112. Amortización del inmovilizado -110 - -110 -100 10 -9,1B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -802 - -802 -641 161 -20,1I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -20 - -20 100 120 -600,013. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias - - - -5 -5 -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -20 - -20 95 115 -575,015. Ingresos financieros 20 - 20 10 -10 -50,016. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 20 - 20 10 -10 -50,0IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) - - - 105 105 -
41
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CASA DEL MEDITERRÁNEO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 732 - 732 740 8 1,1B) Pagos 585 - 585 584 -1 -0,2Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 147 - 147 156 9 6,1
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros 400 - 400 800 400 100,0D) Pagos 550 - 550 1.460 910 165,5Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -150 - -150 -660 -510 340,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -3 - -3 -504 -501 16.700,0
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 200 - 200 571 371 185,5Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 197 - 197 67 -130 -66,0
42
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 31.393 - 31.393 44.628 13.235 42,23. Ventas netas y prestaciones de servicios 330 - 330 2.296 1.966 595,84. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - 31 31 -7. Excesos de provisiones - - - 181 181 -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 31.723 - 31.723 47.136 15.413 48,68. Gastos de personal -23.310 - -23.310 -22.823 487 -2,19. Transferencias y subvenciones concedidas -1.205 - -1.205 -14.692 -13.487 1.119,310. Aprovisionamientos -2.025 - -2.025 -4.363 -2.338 115,511. Otros gastos de gestión ordinaria -2.822 - -2.822 -4.046 -1.224 43,412. Amortización del inmovilizado -2.400 - -2.400 -1.843 557 -23,2B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -31.762 - -31.762 -47.767 -16.005 50,4I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -39 - -39 -631 -592 1.518,013. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta -15 - -15 -224 -209 1.393,314. Otras partidas no ordinarias - - - 8 8 -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -54 - -54 -847 -793 1.468,515. Ingresos financieros 102 - 102 89 -13 -12,816. Gastos financieros - - - -2 -2 -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - 7 7 -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - -82 -82 -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 102 - 102 12 -90 -88,2IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 48 - 48 -835 -883 -1.839,6
43
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 26.782 - 26.782 47.018 20.236 75,6B) Pagos 29.916 - 29.916 36.308 6.392 21,4Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -3.134 - -3.134 10.710 13.844 -441,7
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros 10.500 - 10.500 22.366 11.866 113,0D) Pagos 11.820 - 11.820 28.300 16.480 139,4Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -1.320 - -1.320 -5.934 -4.614 349,6
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -4.454 - -4.454 4.776 9.230 -207,2
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 7.096 - 7.096 3.357 -3.739 -52,7Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 2.642 - 2.642 8.133 5.491 207,8
44
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO SEFARAD-ISRAEL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 1.130 - 1.130 1.290 160 14,23. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - - - -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria 15 - 15 11 -4 -26,77. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 1.145 - 1.145 1.301 156 13,68. Gastos de personal -735 - -735 -680 55 -7,59. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -10. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -223 - -223 -240 -17 7,612. Amortización del inmovilizado -139 - -139 -129 10 -7,2B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -1.097 - -1.097 -1.049 48 -4,4I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 48 - 48 252 204 425,013. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias -1 - -1 - 1 -100,0II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 47 - 47 252 205 436,215. Ingresos financieros - - - - - -16. Gastos financieros -3 - -3 - 3 -100,017. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) -3 - -3 - 3 -100,0IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 44 - 44 252 208 472,7
45
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO SEFARAD-ISRAEL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 906 - 906 932 26 2,9B) Pagos 957 - 957 878 -79 -8,3Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -51 - -51 54 105 -205,9
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 9 - 9 1 -8 -88,9Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -9 - -9 -1 8 -88,9
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -60 - -60 53 113 -188,3
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 298 - 298 333 35 11,7Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 238 - 238 386 148 62,2
46
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CIBER DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 5.535 - 5.535 6.981 1.446 26,13. Ventas netas y prestaciones de servicios 100 - 100 37 -63 -63,04. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -7. Excesos de provisiones - - - 29 29 -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 5.635 - 5.635 7.047 1.412 25,18. Gastos de personal -2.860 - -2.860 -3.349 -489 17,19. Transferencias y subvenciones concedidas -1.175 - -1.175 -2.686 -1.511 128,610. Aprovisionamientos -756 - -756 -646 110 -14,611. Otros gastos de gestión ordinaria -570 - -570 -457 113 -19,812. Amortización del inmovilizado -150 - -150 -82 68 -45,3B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -5.511 - -5.511 -7.220 -1.709 31,0I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 124 - 124 -173 -297 -239,513. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias - - - - - -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 124 - 124 -173 -297 -239,515. Ingresos financieros 8 - 8 2 -6 -75,016. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - -16 -16 -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 8 - 8 -14 -22 -275,0IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 132 - 132 -187 -319 -241,7
47
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CIBER DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 4.474 - 4.474 4.824 350 7,8B) Pagos 4.241 - 4.241 4.686 445 10,5Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 233 - 233 138 -95 -40,8
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 130 - 130 145 15 11,5Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -130 - -130 -145 -15 11,5
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 103 - 103 -7 -110 -106,8
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 3.134 - 3.134 3.069 -65 -2,1Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 3.237 - 3.237 3.062 -175 -5,4
48
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER-CENTRO NACIONAL DESUPERCOMPUTACIÓN
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 16.838 - 16.838 23.428 6.590 39,13. Ventas netas y prestaciones de servicios 1.665 - 1.665 4.877 3.212 192,94. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 18.503 - 18.503 28.305 9.802 53,08. Gastos de personal -11.219 - -11.219 -16.088 -4.869 43,49. Transferencias y subvenciones concedidas - - - -44 -44 -10. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -7.996 - -7.996 -7.100 896 -11,212. Amortización del inmovilizado -1.323 - -1.323 -2.739 -1.416 107,0B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -20.538 - -20.538 -25.971 -5.433 26,5I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -2.035 - -2.035 2.334 4.369 -214,713. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - 1 1 -14. Otras partidas no ordinarias 986 - 986 1.238 252 25,6II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -1.049 - -1.049 3.573 4.622 -440,615. Ingresos financieros 155 - 155 39 -116 -74,816. Gastos financieros - - - -49 -49 -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - 5 5 -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 155 - 155 -5 -160 -103,2IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -894 - -894 3.568 4.462 -499,1
49
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER-CENTRO NACIONAL DESUPERCOMPUTACIÓN
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITALESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 18.660 - 18.660 27.190 8.530 45,7B) Pagos 19.218 - 19.218 36.191 16.973 88,3Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -558 - -558 -9.001 -8.443 1.513,1
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 428 - 428 4.624 4.196 980,4Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -428 - -428 -4.624 -4.196 980,4
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -986 - -986 -13.625 -12.639 1.281,9
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 11.338 - 11.338 18.367 7.029 62,0Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 10.352 - 10.352 4.742 -5.610 -54,2
50
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, EMPRESARIALES, TECNOLÓGICAS,AMBIENTALES Y DE SERVICIOS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -3. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - - - -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) - - - - - -8. Gastos de personal -180 - -180 -122 58 -32,29. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -10. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -123 - -123 -110 13 -10,612. Amortización del inmovilizado - - - -4 -4 -B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -303 - -303 -236 67 -22,1I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -303 - -303 -236 67 -22,113. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - -3.603 -3.603 -14. Otras partidas no ordinarias - - - - - -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -303 - -303 -3.839 -3.536 1.167,015. Ingresos financieros 1.071 - 1.071 278 -793 -74,016. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 1.071 - 1.071 278 -793 -74,0IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 768 - 768 -3.561 -4.329 -563,7
51
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, EMPRESARIALES, TECNOLÓGICAS,AMBIENTALES Y DE SERVICIOS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITALESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 898 - 898 328 -570 -63,5B) Pagos 321 - 321 237 -84 -26,2Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 577 - 577 91 -486 -84,2
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - 2.000 2.000 -D) Pagos 99.556 - 99.556 2.147 -97.409 -97,8Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -99.556 - -99.556 -147 99.409 -99,9
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio 104.850 - 104.850 - -104.850 -100,0F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 104.850 - 104.850 - -104.850 -100,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 5.871 - 5.871 -56 -5.927 -101,0
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 1.513 - 1.513 1.423 -90 -6,0Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 7.384 - 7.384 1.367 -6.017 -81,5
52
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO PARA EL EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO SUBTERRÁNEODE CANFRANC
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 1.882 - 1.882 1.875 -7 -0,43. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - - - -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 1.882 - 1.882 1.875 -7 -0,48. Gastos de personal -562 - -562 -494 68 -12,19. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -10. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -657 - -657 -497 160 -24,412. Amortización del inmovilizado -638 - -638 -595 43 -6,7B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -1.857 - -1.857 -1.586 271 -14,6I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 25 - 25 289 264 1.056,013. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias - - - - - -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 25 - 25 289 264 1.056,015. Ingresos financieros 10 - 10 3 -7 -70,016. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 10 - 10 3 -7 -70,0IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 35 - 35 292 257 734,3
53
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO PARA EL EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO SUBTERRÁNEODE CANFRANC
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITALESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 1.627 - 1.627 1.654 27 1,7B) Pagos 1.210 - 1.210 939 -271 -22,4Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 417 - 417 715 298 71,5
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros 500 - 500 500 - -D) Pagos 1.777 - 1.777 1.358 -419 -23,6Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -1.277 - -1.277 -858 419 -32,8
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -860 - -860 -143 717 -83,4
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 1.720 - 1.720 1.334 -386 -22,4Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 860 - 860 1.191 331 38,5
54
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 21.162 - 21.162 22.088 926 4,43. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - - - -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.600 - 1.600 2.177 577 36,17. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 22.762 - 22.762 24.265 1.503 6,68. Gastos de personal -14.100 - -14.100 -13.603 497 -3,59. Transferencias y subvenciones concedidas -950 - -950 -950 - -10. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -7.555 - -7.555 -7.621 -66 0,912. Amortización del inmovilizado -2.900 - -2.900 -3.059 -159 5,5B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -25.505 - -25.505 -25.233 272 -1,1I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -2.743 - -2.743 -968 1.775 -64,713. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta -25 - -25 -3 22 -88,014. Otras partidas no ordinarias 15 - 15 - -15 -100,0II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -2.753 - -2.753 -971 1.782 -64,715. Ingresos financieros - - - 26 26 -16. Gastos financieros -50 - -50 -58 -8 16,017. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros 1.400 - 1.400 24 -1.376 -98,321. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 1.350 - 1.350 -8 -1.358 -100,6IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -1.403 - -1.403 -979 424 -30,2
55
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 22.400 - 22.400 24.740 2.340 10,5B) Pagos 23.600 - 23.600 24.329 729 3,1Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -1.200 - -1.200 411 1.611 -134,3
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros 145 - 145 1.405 1.260 869,0D) Pagos 1.910 - 1.910 1.647 -263 -13,8Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -1.765 - -1.765 -242 1.523 -86,3
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros 1.506 - 1.506 2.959 1.453 96,5H) Pagos por reembolso de pasivos financieros 35 - 35 29 -6 -17,1Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 1.471 - 1.471 2.930 1.459 99,2
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación 4 - 4 10 6 150,0Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) -4 - -4 -10 -6 150,0
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -1.498 - -1.498 3.089 4.587 -306,2
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 5.152 - 5.152 580 -4.572 -88,7Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 3.654 - 3.654 3.669 15 0,4
56
III. FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA (ART. 2.2 L.G.P.)
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE APOYO PARA LA DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria 272 - 272 572 300 110,3
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) 272 - 272 572 300 110,34. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria -765 - -765 -664 101 -13,2
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) -765 - -765 -664 101 -13,2I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -493 - -493 -92 401 -81,36. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) -493 - -493 -92 401 -81,37. Ingresos financieros 37 - 37 27 -10 -27,0
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - - - -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros - - - -1.297 -1.297 -
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12) 37 - 37 -1.270 -1.307 -3.532,4IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -456 - -456 -1.362 -906 198,7
59
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE APOYO PARA LA DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 192 - 192 283 91 47,4B) Pagos 897 - 897 737 -160 -17,8Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -705 - -705 -454 251 -35,6
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros 1.145 - 1.145 30.357 29.212 2.551,3D) Pagos - - - 20.714 20.714 -Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) 1.145 - 1.145 9.643 8.498 742,2
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 440 - 440 9.189 8.749 1.988,4
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 4.821 - 4.821 2.477 -2.344 -48,6Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 5.261 - 5.261 11.665 6.404 121,7
60
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS YSERVICIOS DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.115 - 1.115 771 -344 -30,9
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) 1.115 - 1.115 771 -344 -30,94. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria -2.320 - -2.320 -1.798 522 -22,5
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) -2.320 - -2.320 -1.798 522 -22,5I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -1.205 - -1.205 -1.027 178 -14,86. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) -1.205 - -1.205 -1.027 178 -14,87. Ingresos financieros 154 - 154 126 -28 -18,2
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - - - -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros - - - 1.180 1.180 -
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12) 154 - 154 1.306 1.152 748,1IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -1.051 - -1.051 279 1.330 -126,6
61
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS YSERVICIOS DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITALESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 1.202 - 1.202 755 -447 -37,2B) Pagos 2.296 - 2.296 1.560 -736 -32,1Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -1.094 - -1.094 -805 289 -26,4
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros 4.147 - 4.147 141.839 137.692 3.320,3D) Pagos 15.000 - 15.000 100.862 85.862 572,4Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -10.853 - -10.853 40.977 51.830 -477,6
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio 5.000 - 5.000 5.000 - -F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 5.000 - 5.000 5.000 - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -6.947 - -6.947 45.172 52.119 -750,2
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 9.718 - 9.718 13.670 3.952 40,7Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 2.771 - 2.771 58.842 56.071 2.023,5
62
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE CARBONO PARA UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE (FES-CO2) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) - - - - - -4. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria -15.406 - -15.406 -1.909 13.497 -87,6
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) -15.406 - -15.406 -1.909 13.497 -87,6I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -15.406 - -15.406 -1.909 13.497 -87,66. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) -15.406 - -15.406 -1.909 13.497 -87,67. Ingresos financieros - - - - - -
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - - - -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros - - - - - -
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12) - - - - - -IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -15.406 - -15.406 -1.909 13.497 -87,6
63
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE CARBONO PARA UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE (FES-CO2) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros - - - - - -B) Pagos 15.406 - 15.406 1.911 -13.495 -87,6Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -15.406 - -15.406 -1.911 13.495 -87,6
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 75 - 75 - -75 -100,0Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -75 - -75 - 75 -100,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio 9.188 - 9.188 9.008 -180 -2,0F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 9.188 - 9.188 9.008 -180 -2,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -6.293 - -6.293 7.097 13.390 -212,8
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 70.285 - 70.285 72.444 2.159 3,1Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 63.992 - 63.992 79.541 15.549 24,3
64
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) - - - - - -4. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria -4.994 - -4.994 -3.202 1.792 -35,9
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) -4.994 - -4.994 -3.202 1.792 -35,9I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -4.994 - -4.994 -3.202 1.792 -35,96. Otras partidas no ordinarias 14.000 - 14.000 89 -13.911 -99,4
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) 9.006 - 9.006 -3.113 -12.119 -134,67. Ingresos financieros - - - 18 18 -
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - 69 69 -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros - - - -69 -69 -
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12) - - - 18 18 -IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 9.006 - 9.006 -3.095 -12.101 -134,4
65
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 14.000 - 14.000 107 -13.893 -99,2B) Pagos 4.994 - 4.994 4.120 -874 -17,5Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 9.006 - 9.006 -4.013 -13.019 -144,6
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) - - - - - -
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio 15.000 - 15.000 6.816 -8.184 -54,6F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 15.000 - 15.000 6.816 -8.184 -54,6
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 24.006 - 24.006 2.803 -21.203 -88,3
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 658 - 658 1.846 1.188 180,6Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 24.664 - 24.664 4.649 -20.015 -81,2
66
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE FINANCIACIÓN A COMUNIDADES AUTÓNOMAS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.171.287 - 1.171.287 3.078.751 1.907.464 162,9
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) 1.171.287 - 1.171.287 3.078.751 1.907.464 162,94. Transferencias y subvenciones concedidas - - - -41.379 -41.379 -
5. Otros gastos de gestión ordinaria -8.639 - -8.639 -27.051 -18.412 213,1
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) -8.639 - -8.639 -68.430 -59.791 692,1I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 1.162.648 - 1.162.648 3.010.321 1.847.673 158,96. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) 1.162.648 - 1.162.648 3.010.321 1.847.673 158,97. Ingresos financieros - - - - - -
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - - - -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros - - - - - -
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12) - - - - - -IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 1.162.648 - 1.162.648 3.010.321 1.847.673 158,9
67
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE FINANCIACIÓN A COMUNIDADES AUTÓNOMAS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 318.174 - 318.174 7.693.047 7.374.873 2.317,9B) Pagos 18.443 - 18.443 30.969.943 30.951.500 167.822,5Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 299.731 - 299.731 -23.276.896 -23.576.627 -7.865,9
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros 8.019.712 - 8.019.712 - -8.019.712 -100,0D) Pagos 33.019.712 - 33.019.712 - -33.019.712 -100,0Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -25.000.000 - -25.000.000 - 25.000.000 -100,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio 25.000.000 - 25.000.000 24.800.000 -200.000 -0,8F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo 318.174 - 318.174 777.306 459.132 144,3G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 24.681.826 - 24.681.826 24.022.694 -659.132 -2,7
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -18.443 - -18.443 745.798 764.241 -4.143,8
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 2.481.193 - 2.481.193 1.301.274 -1.179.919 -47,6Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 2.462.750 - 2.462.750 2.047.072 -415.678 -16,9
68
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE FINANCIACIÓN A ENTIDADES LOCALES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria 65.818 - 65.818 177.811 111.993 170,2
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) 65.818 - 65.818 177.811 111.993 170,24. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria -4.626 - -4.626 -4.511 115 -2,5
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) -4.626 - -4.626 -4.511 115 -2,5I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 61.192 - 61.192 173.300 112.108 183,26. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) 61.192 - 61.192 173.300 112.108 183,27. Ingresos financieros - - - - - -
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - - - -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros - - - 89.070 89.070 -
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12) - - - 89.070 89.070 -IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 61.192 - 61.192 262.370 201.178 328,8
69
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE FINANCIACIÓN A ENTIDADES LOCALES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 16.746 - 16.746 847.641 830.895 4.961,8B) Pagos 9.241 - 9.241 616.653 607.412 6.573,0Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 7.505 - 7.505 230.988 223.483 2.977,8
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros 476.323 - 476.323 - -476.323 -100,0D) Pagos 1.000.000 - 1.000.000 - -1.000.000 -100,0Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -523.677 - -523.677 - 523.677 -100,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio 1.000.000 - 1.000.000 528.705 -471.295 -47,1F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo 16.746 - 16.746 - -16.746 -100,0G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 983.254 - 983.254 528.705 -454.549 -46,2
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - 11 11 -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - 11 11 -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 467.082 - 467.082 759.704 292.622 62,7
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 908.826 - 908.826 1.047.344 138.518 15,2Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 1.375.908 - 1.375.908 1.807.048 431.140 31,3
70
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO DE ALIMENTOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) - - - - - -4. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria - - - - - -
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) - - - - - -I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) - - - - - -6. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) - - - - - -7. Ingresos financieros - - - - - -
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - - - -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros - - - - - -
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12) - - - - - -IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) - - - - - -
71
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO DE ALIMENTOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros - - - - - -B) Pagos 4.800 - 4.800 4.654 -146 -3,0Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -4.800 - -4.800 -4.654 146 -3,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) - - - - - -
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio 4.800 - 4.800 4.800 - -F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 4.800 - 4.800 4.800 - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) - - - 146 146 -
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 37 - 37 199 162 437,8Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 37 - 37 345 308 832,4
72
Miles de euros
INICIALMENTE PREVISTO
DE LOS INCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO 106.590 - 106.590 115.283 8.693 8,16
II INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 56.415 - 56.415 417.316 360.301 639,73
III OTROS INGRESOS TÉCNICOS - - - - - -
IV SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO -18.181 - -18.181 -24.842 -6.661 36,64
V VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS, NETAS DE REASEGURO (+/-) - - - - - -
VI PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS - - - - - -
VII GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 17.765 - 17.765 16.715 -1.050 -591,00
VIII OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-) -8.045 - -8.045 350.722 358.767 -4.459,50
IX GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 17.536 - 17.536 25.136 7.600 43,34
X RESULTADO TÉCNICO DEL EJERCICIO (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX) 153.930 - 153.930 164.868 10.938 7,11
XI INGRESOS NO TÉCNICOS - - - - - -
XII GASTOS NO TÉCNICOS - - - - - -
X RESULTADO NO TÉNICO DEL EJERCICIO (XI-XII) - - - - - -
RESULTADO DEL EJERCICIO (X+XIII) 153.930 - 153.930 164.868 10.938 7,11
DESVIACIONES
FONDO DE RESERVA DE LOS RIESGOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓNLIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIALEJERCICIO 2016
DESCRIPCIÓN
IMPORTE
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
73
Miles de euros
INICIALMENTE
PREVISTO
DE LOS
INCREMENTOS DE
DOTACIONES
TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA - - - - - -
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I) 224.715 - 224.715 248.503 23.788 10,59
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (II) - - 144.250 124.355 -19.895 -13,79
A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - - - - -
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN (III)- - - - - -
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN (IV)303 - 303 305 2 0,66
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV)80.162 - 80.162 123.843 43.681 54,49
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - - - - - -
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
(V)57.530 - 57.530 165.586 108.056 187,83
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - - - - - -
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI) 134.466 - 134.466 316.707 182.241 135,53
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
(V-VI)-76.936 - -76.936 -151.121 -74.185 96,42
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN - - - - - -
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN (VII)- - 2 -2 -100,00
C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN - - - - - -
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
(VIII)- - - - - -
C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN (VII-VIII)2 - 2 -2 -100,00
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IX) (+/-) - - - -6 -6 -
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
(A.3+B.3+C.3+IX)3.228 - 3.228 -27.284 -30.512 -945,23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 26.376 - 26.376 58.673 32.297 122,45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 29.604 - 29.604 31.389 1.785 6,03
FONDO DE RESERVA DE LOS RIESGOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016
DESCRIPCIÓN
IMPORTE DESVIACIONES
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOS
INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
74
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) - - - - - -4. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria - - - - - -
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) - - - - - -I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) - - - - - -6. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) - - - - - -7. Ingresos financieros - - - - - -
8. Gastos financieros - - - -16 -16 -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - - - -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros - - - - - -
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12) - - - -16 -16 -IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) - - - -16 -16 -
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros - - - 102 102 -B) Pagos 190 - 190 142 -48 -25,3Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -190 - -190 -40 150 -79,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) - - - - - -
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -190 - -190 -40 150 -79,0
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 65.560 - 65.560 65.533 -27 -Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 65.370 - 65.370 65.493 123 0,2
76
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) - - - - - -4. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria - - - - - -
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) - - - - - -I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) - - - - - -6. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) - - - - - -7. Ingresos financieros - - - - - -
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - - - -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros - - - - - -
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12) - - - - - -IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) - - - - - -
77
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 100 - 100 343 243 243,0B) Pagos - - - 4.094 4.094 -Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 100 - 100 -3.751 -3.851 -3.851,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) - - - - - -
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 100 - 100 -3.751 -3.851 -3.851,0
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 55.780 - 55.780 58.725 2.945 5,3Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 55.880 - 55.880 54.974 -906 -1,6
78
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO FINANCIERO DE ACCESIBILIDAD TERRESTRE PORTUARIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) - - - - - -4. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria - - - - - -
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) - - - - - -I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) - - - - - -6. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) - - - - - -7. Ingresos financieros 150 - 150 - -150 -100,0
8. Gastos financieros -150 - -150 - 150 -100,0
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - - - -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros - - - - - -
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12) - - - - - -IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) - - - - - -
79
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO FINANCIERO DE ACCESIBILIDAD TERRESTRE PORTUARIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 150 - 150 - -150 -100,0B) Pagos 150 - 150 - -150 -100,0Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) - - - - - -
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 15.000 - 15.000 - -15.000 -100,0Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -15.000 - -15.000 - 15.000 -100,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros 65.340 - 65.340 - -65.340 -100,0H) Pagos por reembolso de pasivos financieros 50.340 - 50.340 - -50.340 -100,0Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 15.000 - 15.000 - -15.000 -100,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) - - - - - -
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio - - - - - -Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio - - - - - -
80
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO FINANCIERO DEL ESTADO DE AYUDA AL COMERCIO INTERIOR LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria 14 - 14 6 -8 -57,1
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) 14 - 14 6 -8 -57,14. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria - - - - - -
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) - - - - - -I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 14 - 14 6 -8 -57,16. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) 14 - 14 6 -8 -57,17. Ingresos financieros - - - - - -
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - - - -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros - - - - - -
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12) - - - - - -IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 14 - 14 6 -8 -57,1
81
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO FINANCIERO DEL ESTADO DE AYUDA AL COMERCIO INTERIOR LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 233 - 233 226 -7 -3,0B) Pagos - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 233 - 233 226 -7 -3,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) - - - - - -
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 233 - 233 226 -7 -3,0
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 29.393 - 29.393 29.391 -2 -Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 29.626 - 29.626 29.617 -9 -
82
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO FINANCIERO DEL ESTADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURASTURÍSTICAS
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas 10 - 10 - -10 -100,0
2. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - 2.866 2.866 -
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) 10 - 10 2.866 2.856 28.560,04. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria - - - - - -
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) - - - - - -I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 10 - 10 2.866 2.856 28.560,06. Otras partidas no ordinarias - - - -5.000 -5.000 -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) 10 - 10 -2.134 -2.144 -21.440,07. Ingresos financieros 3.000 - 3.000 - -3.000 -100,0
8. Gastos financieros - - - -329 -329 -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - - - -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros - - - - - -
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12) 3.000 - 3.000 -329 -3.329 -111,0IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 3.010 - 3.010 -2.463 -5.473 -181,8
83
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO FINANCIERO DEL ESTADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURASTURÍSTICAS
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITALESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 51.720 - 51.720 73.610 21.890 42,3B) Pagos - - - 3.693 3.693 -Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 51.720 - 51.720 69.917 18.197 35,2
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) - - - - - -
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 51.720 - 51.720 69.917 18.197 35,2
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 291.522 - 291.522 306.419 14.897 5,1Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 343.242 - 343.242 376.336 33.094 9,6
84
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria 29.000 - 29.000 23.358 -5.642 -19,5
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) 29.000 - 29.000 23.358 -5.642 -19,54. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria -18.000 - -18.000 -22.884 -4.884 27,1
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) -18.000 - -18.000 -22.884 -4.884 27,1I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 11.000 - 11.000 474 -10.526 -95,76. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) 11.000 - 11.000 474 -10.526 -95,77. Ingresos financieros - - - 2.909 2.909 -
8. Gastos financieros - - - -218 -218 -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - 331 331 -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros 1.000 - 1.000 -9.051 -10.051 -1.005,1
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12) 1.000 - 1.000 -6.029 -7.029 -702,9IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 12.000 - 12.000 -5.555 -17.555 -146,3
85
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 17.330 - 17.330 20.193 2.863 16,5B) Pagos 18.000 - 18.000 16.367 -1.633 -9,1Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -670 - -670 3.826 4.496 -671,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros 68.460 - 68.460 107.052 38.592 56,4D) Pagos 170.000 - 170.000 64.841 -105.159 -61,9Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -101.540 - -101.540 42.211 143.751 -141,6
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio 50.000 - 50.000 - -50.000 -100,0F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 50.000 - 50.000 - -50.000 -100,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -52.210 - -52.210 46.037 98.247 -188,2
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 130.848 - 130.848 166.752 35.904 27,4Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 78.638 - 78.638 212.789 134.151 170,6
86
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria 58.119 - 58.119 56.269 -1.850 -3,2
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) 58.119 - 58.119 56.269 -1.850 -3,24. Transferencias y subvenciones concedidas - - - -188.198 -188.198 -
5. Otros gastos de gestión ordinaria -2.686 - -2.686 -5.330 -2.644 98,4
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) -2.686 - -2.686 -193.528 -190.842 7.105,1I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 55.433 - 55.433 -137.259 -192.692 -347,66. Otras partidas no ordinarias - - - -27 -27 -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) 55.433 - 55.433 -137.286 -192.719 -347,77. Ingresos financieros - - - - - -
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio -21.932 - -21.932 89.902 111.834 -509,9
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros -28.602 - -28.602 270.769 299.371 -1.046,7
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12) -50.534 - -50.534 360.671 411.205 -813,7IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 4.899 - 4.899 223.385 218.486 4.459,8
87
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 293.688 - 293.688 343.872 50.184 17,1B) Pagos 593.040 - 593.040 179.899 -413.141 -69,7Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -299.352 - -299.352 163.973 463.325 -154,8
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) - - - - - -
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio 238.087 - 238.087 - -238.087 -100,0F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 238.087 - 238.087 - -238.087 -100,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - 23.417 23.417 -J) Pagos pendientes de aplicación - - - 21.824 21.824 -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - 1.593 1.593 -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -61.265 - -61.265 165.566 226.831 -370,3
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 272.328 - 272.328 594.743 322.415 118,4Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 211.063 - 211.063 760.309 549.246 260,2
88
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria 12.814 - 12.814 19.593 6.779 52,9
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) 12.814 - 12.814 19.593 6.779 52,94. Transferencias y subvenciones concedidas - - - -1.697 -1.697 -
5. Otros gastos de gestión ordinaria -4.500 - -4.500 -4.838 -338 7,5
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) -4.500 - -4.500 -6.535 -2.035 45,2I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 8.314 - 8.314 13.058 4.744 57,16. Otras partidas no ordinarias - - - 165 165 -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) 8.314 - 8.314 13.223 4.909 59,07. Ingresos financieros - - - 799 799 -
8. Gastos financieros - - - -15 -15 -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio -3.395 - -3.395 6.401 9.796 -288,5
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros 885 - 885 315 -570 -64,4
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12) -2.510 - -2.510 7.500 10.010 -398,8IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 5.804 - 5.804 20.723 14.919 257,1
89
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 71.650 - 71.650 93.137 21.487 30,0B) Pagos 42.226 - 42.226 5.103 -37.123 -87,9Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 29.424 - 29.424 88.034 58.610 199,2
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - 4.902 4.902 -D) Pagos 22.122 - 22.122 19.672 -2.450 -11,1Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -22.122 - -22.122 -14.770 7.352 -33,2
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio 235.230 - 235.230 - -235.230 -100,0F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 235.230 - 235.230 - -235.230 -100,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 242.532 - 242.532 73.264 -169.268 -69,8
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 312.743 - 312.743 301.188 -11.555 -3,7Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 555.275 - 555.275 374.452 -180.823 -32,6
90
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA OPERACIONES DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR DE LA PEQUEÑA Y MEDIANAEMPRESA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.855 - 1.855 1.550 -305 -16,4
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) 1.855 - 1.855 1.550 -305 -16,44. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria -560 - -560 -736 -176 31,4
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) -560 - -560 -736 -176 31,4I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 1.295 - 1.295 814 -481 -37,16. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) 1.295 - 1.295 814 -481 -37,17. Ingresos financieros - - - - - -
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - 172 172 -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros - - - -171 -171 -
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12) - - - 1 1 -IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 1.295 - 1.295 815 -480 -37,1
91
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA OPERACIONES DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR DE LA PEQUEÑA Y MEDIANAEMPRESA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITALESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 1.855 - 1.855 1.165 -690 -37,2B) Pagos 560 - 560 692 132 23,6Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 1.295 - 1.295 473 -822 -63,5
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros 7.057 - 7.057 7.502 445 6,3D) Pagos 18.000 - 18.000 17.016 -984 -5,5Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -10.943 - -10.943 -9.514 1.429 -13,1
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio 5.000 - 5.000 - -5.000 -100,0F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 5.000 - 5.000 - -5.000 -100,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -4.648 - -4.648 -9.041 -4.393 94,5
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 35.961 - 35.961 14.180 -21.781 -60,6Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 31.313 - 31.313 5.139 -26.174 -83,6
92
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
I. SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 89.580 - 101.474 11.894
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 1.898 - -266 -2.164
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 1.620 - 705 -915
4. APROVISIONAMIENTOS -63.010 - -69.299 -6.289
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 5.300 - 7.043 1.743
6. GASTOS DE PERSONAL -5.590 - -5.054 536
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -5.224 - -36.976 -31.752
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -37.381 - -29.612 7.769
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 11.855 - 10.005 -1.850
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 494 494
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -952 - -21.486 -20.534
17. INGRESOS FINANCIEROS 21.550 - 8.067 -13.483
18. GASTOS FINANCIEROS -12.052 - -12.778 -726
97
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - 2.668 2.668
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 9.498 - -2.043 -11.541
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 8.546 - -23.529 -32.075
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -1.137 - 6.339 7.476
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 7.409 - -17.190 -24.599
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 7.409 - -17.190 -24.599
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 7.409 - -17.190 -24.599
98
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 8.546 - -23.529 -32.075
2. AJUSTES DEL RESULTADO 11.795 - 55.775 43.980
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 92.986 - -55.052 -148.038
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 8.362 - -4.772 -13.134
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 121.689 - -27.578 -149.267
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -242.105 - -12.330 229.775
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 8.656 8.656
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -242.105 - -3.674 238.431
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 142.168 - 63.889 -78.279
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -21.867 - -1.125 20.742
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 120.301 - 62.764 -57.537
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -115 - 31.512 31.627
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 16.637 - 20.710 4.073
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 16.522 - 52.222 35.700
99
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
APARCAMIENTO ZONA FRANCA , S.L. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 642 - 770 128
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 148 - - -148
6. GASTOS DE PERSONAL -519 - -518 1
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -176 - -214 -38
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -50 - -29 21
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 3 - 8 5
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 48 - 17 -31
17. INGRESOS FINANCIEROS 1 - - -1
18. GASTOS FINANCIEROS -24 - -8 16
100
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
APARCAMIENTO ZONA FRANCA , S.L. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -23 - -8 15
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 25 - 9 -16
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -7 - -2 5
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 18 - 7 -11
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 18 - 7 -11
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 18 - 7 -11
101
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
APARCAMIENTO ZONA FRANCA , S.L. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 25 - 9 -16
2. AJUSTES DEL RESULTADO 70 - 28 -42
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 19 - -185 -204
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -25 - -5 20
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 89 - -153 -242
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -32 - - 32
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -32 - - 32
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - 15 15
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -57 - 150 207
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -57 - 165 222
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - 12 12
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 15 - 8 -7
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 15 - 20 5
102
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L.U. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 3.543 - 3.874 331
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 718 - 715 -3
6. GASTOS DE PERSONAL -95 - -97 -2
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -4.141 - -4.134 7
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -34 - -36 -2
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -8 -8
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -9 - 314 323
17. INGRESOS FINANCIEROS 14 - 5 -9
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
103
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L.U. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 14 - 5 -9
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 5 - 319 314
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -1 - -49 -48
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27) 4 - 270 266
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 4 - 270 266
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 4 - 270 266
104
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L.U. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 5 - 319 314
2. AJUSTES DEL RESULTADO 20 - 30 10
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 8 - 187 179
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 12 - 11 -1
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 45 - 547 502
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - -37 -37
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - -37 -37
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 1 1
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - 1 1
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 45 - 511 466
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 117 - 185 68
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 162 - 696 534
105
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 8.937 - 10.310 1.373
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 73 73
6. GASTOS DE PERSONAL -1.220 - -1.206 14
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -2.764 - -2.432 332
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -12 - -9 3
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 4.941 - 6.736 1.795
17. INGRESOS FINANCIEROS 5 - 4 -1
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
106
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - 31 31
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 5 - 35 30
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 4.946 - 6.771 1.825
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -1.237 - -1.693 -456
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 3.709 - 5.078 1.369
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 3.709 - 5.078 1.369
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 3.709 - 5.078 1.369
107
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 4.946 - 6.771 1.825
2. AJUSTES DEL RESULTADO 12 - 9 -3
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 121 - 61 -60
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -1.433 - -1.600 -167
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 3.646 - 5.241 1.595
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -48 - -39 9
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -48 - -39 9
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - -5.000 -5.000
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - -5.000 -5.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 3.598 - 202 -3.396
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 10.521 - 11.224 703
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 14.119 - 11.426 -2.693
108
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 43.181 - 40.690 -2.491
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 4 4
6. GASTOS DE PERSONAL -1.084 - -959 125
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -20.031 - -19.826 205
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -12.274 - -11.169 1.105
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 1.320 - 1.340 20
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 11.112 - 10.080 -1.032
17. INGRESOS FINANCIEROS 148 - 73 -75
18. GASTOS FINANCIEROS -4.217 - -3.457 760
109
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -4.069 - -3.384 685
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 7.043 - 6.696 -347
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -1.761 - -1.500 261
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 5.282 - 5.196 -86
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 5.282 - 5.196 -86
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 5.282 - 5.196 -86
110
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 7.043 - 6.696 -347
2. AJUSTES DEL RESULTADO 15.194 - 13.547 -1.647
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -63 - 4.485 4.548
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -4.647 - -2.422 2.225
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 17.527 - 22.306 4.779
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -2.796 - -18.270 -15.474
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -2.796 - -18.270 -15.474
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -12.802 - -4.472 8.330
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -12.802 - -4.472 8.330
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 1.929 - -436 -2.365
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 19.402 - 9.788 -9.614
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 21.331 - 9.352 -11.979
111
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.M.E., S.A., ENLIQUIDACIÓN
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL - - - -
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -39 - -58 -19
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - - -
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -39 - -58 -19
17. INGRESOS FINANCIEROS 10 - 24 14
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
112
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.M.E., S.A., ENLIQUIDACIÓN
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 10 - 24 14
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -29 - -34 -5
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -29 - -34 -5
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -29 - -34 -5
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -29 - -34 -5
113
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.M.E., S.A., ENLIQUIDACIÓN
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -29 - -34 -5
2. AJUSTES DEL RESULTADO -10 - -24 -14
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 19 - 14 -5
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 10 - 24 14
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -10 - -20 -10
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - - -
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -10 - -20 -10
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.961 - 1.933 -28
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.951 - 1.913 -38
114
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., SME LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 29.652 - 21.742 -7.910
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -6.154 - -5.306 848
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -5.520 - -4.903 617
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -434 - -184 250
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -1 -1
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 122 122
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 17.544 - 11.470 -6.074
17. INGRESOS FINANCIEROS 120 - 6 -114
18. GASTOS FINANCIEROS -10 - -98 -88
115
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., SME LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - 165 165
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 110 - 73 -37
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 17.654 - 11.543 -6.111
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -4.855 - -3.038 1.817
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 12.799 - 8.505 -4.294
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 12.799 - 8.505 -4.294
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 12.799 - 8.505 -4.294
116
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., SME LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 17.654 - 11.543 -6.111
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.798 - 1.857 59
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -22.946 - 93 23.039
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -4.362 - -3.680 682
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -7.856 - 9.813 17.669
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -119 - -51 68
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 10.869 - 632 -10.237
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 10.750 - 581 -10.169
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -413 - -304 109
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -2.659 - -1.869 790
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -3.072 - -2.173 899
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -165 -165
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -178 - 8.056 8.234
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 13.027 - 20.551 7.524
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 12.849 - 28.607 15.758
117
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 3.000 - 414 -2.586
6. GASTOS DE PERSONAL -842 - -825 17
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -774 - -580 194
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - -14 -14
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - 17.086 17.086
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -4.101 - -20.574 -16.473
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -2.717 - -4.493 -1.776
17. INGRESOS FINANCIEROS 2.717 - 4.493 1.776
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
118
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 2.717 - 4.493 1.776
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) - - - -
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) - - - -
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) - - - -
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) - - - -
119
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - - -
2. AJUSTES DEL RESULTADO -35.616 - -16.611 19.005
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 1.576 - 245 -1.331
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2.718 - 5.220 2.502
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -31.322 - -11.146 20.176
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -188.113 - -129.769 58.344
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 174.299 - 129.702 -44.597
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -13.814 - -67 13.747
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 40.050 - 24.458 -15.592
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 5.549 - 1.614 -3.935
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 45.599 - 26.072 -19.527
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 463 - 14.859 14.396
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 16.038 - 161.812 145.774
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 16.501 - 176.671 160.170
120
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.,COMPAÑÍA DESEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDAEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO 90.650 - 75.033 -15.617
I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 6.961 - 5.666 -1.295
I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS 34.473 - 33.960 -513
I.4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO -53.651 - -39.998 13.653
I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-) - - - -
I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS - - - -
I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS -61.485 - -54.431 7.054
I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-) - - - -
I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES -406 - -707 -301
I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA) 16.542 - 19.523 2.981
121
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.,COMPAÑÍA DESEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN. CUENTA NO TÉCNICAEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
III. 1 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 11.228 - 12.379 1.151
III. 2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES -1.617 - -339 1.278
III. 3 OTROS INGRESOS 6 - 58 52
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN - - - -
III. 4 OTROS GASTOS - - - -
SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
III. 5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA) 9.617 - 12.098 2.481
III. 6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10+III.5) 26.159 - 31.621 5.462
III. 7 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -5.039 - -6.180 -1.141
III. 8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6+III.7) 21.120 - 25.441 4.321
III. 9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+ó-) - - - -
III. 10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8+III.9) 21.120 - 25.441 4.321
122
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.,COMPAÑÍA DESEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I) 175.400 - 599.986 424.586
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (II) -136.905 - -594.028 -457.123
A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III) - - 605 605
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (IV) - - - -
Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V) - - -6.765 -6.765
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+-V) 38.495 - -202 -38.697
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI) 42.152 - 120.068 77.916
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VII) -42.005 - -109.556 -67.551
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII) 147 - 10.512 10.365
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII) - - - -
C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (IX) -33.333 - -29.921 3.412
C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX) -33.333 - -29.921 3.412
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X) - - 484 484
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X) 5.309 - -19.127 -24.436
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 165.536 - 84.673 -80.863
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 170.845 - 65.546 -105.299
123
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 3.226 - 3.262 36
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - -1.172 -1.172
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 11 - 126 115
6. GASTOS DE PERSONAL -1.150 - -826 324
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.936 - -1.087 849
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -17 - -16 1
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS -30 - -15 15
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 104 - 272 168
17. INGRESOS FINANCIEROS 2 - 1 -1
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
124
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 2 - 1 -1
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 106 - 273 167
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 106 - 273 167
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 106 - 273 167
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 106 - 273 167
125
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 106 - 273 167
2. AJUSTES DEL RESULTADO 20 - 15 -5
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -90 - -167 -77
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2 - - -2
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 38 - 121 83
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - -6 -6
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 32 32
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - 26 26
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 38 - 147 109
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 763 - 764 1
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 801 - 911 110
126
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 45.240 - 47.186 1.946
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN -3.945 - -41.957 -38.012
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 1.000 - 253 -747
4. APROVISIONAMIENTOS -330.789 - -288.436 42.353
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 930.616 - 924.753 -5.863
6. GASTOS DE PERSONAL -379.160 - -378.580 580
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -201.302 - -220.007 -18.705
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -52.230 - -48.313 3.917
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 1.070 - 677 -393
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 6 6
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -6.500 - 6.423 12.923
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -296 -296
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 4.000 - 1.709 -2.291
17. INGRESOS FINANCIEROS - - 68 68
18. GASTOS FINANCIEROS -3.250 - -865 2.385
127
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -16 -16
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO -750 - -100 650
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -4.000 - -913 3.087
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) - - 796 796
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) - - 796 796
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) - - 796 796
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) - - 796 796
128
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 796 796
2. AJUSTES DEL RESULTADO 60.160 - 84.343 24.183
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -661 - -29.554 -28.893
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -3.250 - -529 2.721
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 56.249 - 55.056 -1.193
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -56.870 - -19.668 37.202
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 3.732 3.732
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -56.870 - -15.936 40.934
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -9 - -40.034 -40.025
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -9 - -40.034 -40.025
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 750 - 166 -584
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 120 - -748 -868
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.181 - 2.768 1.587
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.301 - 2.020 719
129
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 3.320 - 881 -2.439
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - -35 -35
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -602 - -528 74
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -4.088 - -499 3.589
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -174 - -174 -
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -39 -39
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -251 -251
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -1.544 - -645 899
17. INGRESOS FINANCIEROS 532 - 61 -471
18. GASTOS FINANCIEROS -526 - -114 412
130
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -354 -354
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 6 - -407 -413
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -1.538 - -1.052 486
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -1.538 - -1.052 486
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -1.538 - -1.052 486
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -1.538 - -1.052 486
131
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -1.538 - -1.052 486
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.511 - 366 -1.145
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -1.363 - -1.912 -549
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 6 - -53 -59
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -1.384 - -2.651 -1.267
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - -960 -960
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 969 - - -969
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 969 - -960 -1.929
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 1.600 - 1.010 -590
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -1.068 - 2.615 3.683
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 532 - 3.625 3.093
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 117 - 14 -103
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 20 - 69 49
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 137 - 83 -54
132
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 17.500 - 23.324 5.824
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2.000 - 2.000 -
6. GASTOS DE PERSONAL -3.011 - -2.921 90
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -11.883 - -13.600 -1.717
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -250 - -152 98
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 15.100 - 18.966 3.866
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS -250 - -261 -11
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 19.206 - 27.356 8.150
17. INGRESOS FINANCIEROS 100 - 12 -88
18. GASTOS FINANCIEROS -15.100 - -18.966 -3.866
133
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS -2.000 - -4.334 -2.334
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -17.000 - -23.288 -6.288
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 2.206 - 4.068 1.862
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -1.262 - -2.034 -772
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 944 - 2.034 1.090
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 944 - 2.034 1.090
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 944 - 2.034 1.090
134
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 2.206 - 4.068 1.862
2. AJUSTES DEL RESULTADO 5.050 - 7.821 2.771
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -96.749 - -43.355 53.394
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 100 - 744 644
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -89.393 - -30.722 58.671
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -300 - -470 -170
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 232 232
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -300 - -238 62
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 91.318 - 37.817 -53.501
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 91.318 - 37.817 -53.501
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 1.625 - 6.857 5.232
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 17.724 - 21.448 3.724
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 19.349 - 28.305 8.956
135
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. S.M.E. M.P. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 431.613 - 395.448 -36.165
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 6.788 - 4.671 -2.117
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 562 - 371 -191
6. GASTOS DE PERSONAL -30.256 - -25.373 4.883
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -514.554 - -504.784 9.770
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -20.073 - -16.728 3.345
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -77 -77
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD -1.160 - -1.140 20
14. OTROS RESULTADOS - - 541 541
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -127.080 - -147.071 -19.991
17. INGRESOS FINANCIEROS 152.777 - 175.624 22.847
18. GASTOS FINANCIEROS -21.408 - -29.481 -8.073
136
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. S.M.E. M.P. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS -4.197 - 1.280 5.477
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - 14 14
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 127.172 - 147.437 20.265
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 92 - 366 274
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - -252 -252
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 92 - 114 22
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 92 - 114 22
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 92 - 114 22
137
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. S.M.E. M.P. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 92 - 366 274
2. AJUSTES DEL RESULTADO 273.517 - 273.810 293
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -30.401 - 61.483 91.884
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 131.369 - 110.790 -20.579
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 374.577 - 446.449 71.872
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -886.786 - -4.562.745 -3.675.959
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 510.806 - 4.114.239 3.603.433
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -375.980 - -448.506 -72.526
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -97 - -113 -16
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -97 - -113 -16
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - 14 14
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -1.500 - -2.156 -656
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 11.059 - 10.167 -892
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 9.559 - 8.011 -1.548
138
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 3.969 - 3.396 -573
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -1.942 - -1.678 264
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 4 4
6. GASTOS DE PERSONAL -1.185 - -1.122 63
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -488 - -332 156
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -243 - -236 7
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -6 -6
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 111 - 26 -85
17. INGRESOS FINANCIEROS 17 - 2 -15
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
139
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 17 - 2 -15
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 128 - 28 -100
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -32 - - 32
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 96 - 28 -68
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 96 - 28 -68
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 96 - 28 -68
140
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 128 - 28 -100
2. AJUSTES DEL RESULTADO 226 - 244 18
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -690 - 251 941
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 13 - 3 -10
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -323 - 526 849
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -3 - -54 -51
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -3 - -54 -51
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -41 - -143 -102
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -88 - -286 -198
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -129 - -429 -300
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -455 - 43 498
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2.800 - 2.203 -597
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.345 - 2.246 -99
141
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 32.750 - 31.832 -918
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -3.743 - -4.571 -828
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 23 - 69 46
6. GASTOS DE PERSONAL -10.004 - -9.357 647
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -15.102 - -14.158 944
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -744 - -878 -134
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 2 2
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 588 588
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 3.180 - 3.527 347
17. INGRESOS FINANCIEROS - - 3 3
18. GASTOS FINANCIEROS -274 - -188 86
142
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -7 -7
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -274 - -192 82
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 2.906 - 3.335 429
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -814 - -739 75
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 2.092 - 2.596 504
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 2.092 - 2.596 504
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 2.092 - 2.596 504
143
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 2.906 - 3.335 429
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.018 - 2.431 1.413
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -366 - -709 -343
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -274 - -805 -531
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 3.284 - 4.252 968
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -400 - -4.384 -3.984
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 1.502 1.502
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -400 - -2.882 -2.482
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -2.884 - -1.632 1.252
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -2.884 - -1.632 1.252
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - -262 -262
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 250 - 570 320
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 250 - 308 58
144
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 648 - 523 -125
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN -80 - -327 -247
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 215 - 302 87
4. APROVISIONAMIENTOS -525 - -637 -112
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 48 - 112 64
6. GASTOS DE PERSONAL -1.140 - -1.269 -129
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -371 - -378 -7
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -317 - -308 9
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 19 - -51 -70
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -1 -1
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -1.503 - -2.034 -531
17. INGRESOS FINANCIEROS 8 - 4 -4
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
145
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 8 - 4 -4
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -1.495 - -2.030 -535
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -1.495 - -2.030 -535
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -1.495 - -2.030 -535
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -1.495 - -2.030 -535
146
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -1.495 - -2.030 -535
2. AJUSTES DEL RESULTADO 290 - 210 -80
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -118 - 303 421
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 8 - 4 -4
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -1.315 - -1.513 -198
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -402 - -126 276
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 67 - 26 -41
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -335 - -100 235
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 1.000 - 2.000 1.000
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 1.000 - 2.000 1.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -650 - 387 1.037
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.500 - 246 -1.254
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 850 - 633 -217
147
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FIDALIA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 13.926 - 2.649 -11.277
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN -3.505 - - 3.505
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -4.136 - - 4.136
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL - - -6 -6
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -457 - -391 66
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -384 - -392 -8
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 459 459
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 5.444 - 2.319 -3.125
17. INGRESOS FINANCIEROS 1 - 5 4
18. GASTOS FINANCIEROS -270 - -753 -483
148
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FIDALIA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -269 - -748 -479
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 5.175 - 1.571 -3.604
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -1.294 - -393 901
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 3.881 - 1.178 -2.703
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 3.881 - 1.178 -2.703
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 3.881 - 1.178 -2.703
149
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FIDALIA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 5.175 - 1.571 -3.604
2. AJUSTES DEL RESULTADO 4.157 - 685 -3.472
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -3.015 - -7.005 -3.990
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -269 - -1.143 -874
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 6.048 - -5.892 -11.940
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 3.955 3.955
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - 3.955 3.955
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -3.600 - -1.970 1.630
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -3.600 - -1.970 1.630
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 2.448 - -3.907 -6.355
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 9 - 11.974 11.965
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.457 - 8.067 5.610
150
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 15.434 - 7.620 -7.814
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -6 - -5 1
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 71 71
6. GASTOS DE PERSONAL -2.503 - -2.207 296
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -13.740 - -13.574 166
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.528 - -2.170 358
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 164 - 178 14
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -49 -49
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -3.179 - -10.136 -6.957
17. INGRESOS FINANCIEROS - - 58 58
18. GASTOS FINANCIEROS -720 - -628 92
151
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -720 - -570 150
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -3.899 - -10.706 -6.807
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 975 - 2.676 1.701
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -2.924 - -8.030 -5.106
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -2.924 - -8.030 -5.106
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -2.924 - -8.030 -5.106
152
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -3.899 - -10.706 -6.807
2. AJUSTES DEL RESULTADO 3.084 - 3.372 288
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -1.058 - -1.264 -206
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.307 - 1.944 637
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -566 - -6.654 -6.088
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.488 - -1.214 274
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 287 - - -287
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.201 - -1.214 -13
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 1.767 - 7.849 6.082
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 1.767 - 7.849 6.082
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - -19 -19
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 60 - 23 -37
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 60 - 4 -56
153
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HULLERAS DEL NORTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 107.056 - 30.986 -76.070
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - -215 -215
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 1.017 - 892 -125
4. APROVISIONAMIENTOS -88.260 - -22.740 65.520
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 9.589 - 4.673 -4.916
6. GASTOS DE PERSONAL -69.818 - -69.029 789
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -33.812 - -36.601 -2.789
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -17.615 - -19.049 -1.434
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 1.631 - 1.952 321
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 560 560
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -1.078 - -3.154 -2.076
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -91.290 - -111.725 -20.435
17. INGRESOS FINANCIEROS 53 - 519 466
18. GASTOS FINANCIEROS -1.344 - -315 1.029
154
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HULLERAS DEL NORTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -877 -877
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -1.291 - -673 618
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -92.581 - -112.398 -19.817
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 68.617 - 65.997 -2.620
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -23.964 - -46.401 -22.437
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -23.964 - -46.401 -22.437
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -23.964 - -46.401 -22.437
155
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HULLERAS DEL NORTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -92.581 - -112.398 -19.817
2. AJUSTES DEL RESULTADO 18.353 - 20.288 1.935
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 59.899 - -4.761 -64.660
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -93.006 - -82.605 10.401
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -107.335 - -179.476 -72.141
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -7.421 - -6.318 1.103
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 4.636 - 12.403 7.767
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -2.785 - 6.085 8.870
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 175.516 - 175.516 -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -65.022 - 1.029 66.051
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 110.494 - 176.545 66.051
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 374 - 3.154 2.780
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 8.206 - 13.886 5.680
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 8.580 - 17.040 8.460
156
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A.U, S.M.E., M.P. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 144.895 - 148.023 3.128
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -30.954 - -34.615 -3.661
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 150 - 1.368 1.218
6. GASTOS DE PERSONAL -95.286 - -95.072 214
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -9.015 - -8.096 919
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.500 - -2.234 266
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 389 389
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -2 -2
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 7.290 - 9.761 2.471
17. INGRESOS FINANCIEROS 100 - 6 -94
18. GASTOS FINANCIEROS -50 - - 50
157
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A.U, S.M.E., M.P. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -13 -13
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 50 - -7 -57
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 7.340 - 9.754 2.414
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -1.248 - -2.902 -1.654
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 6.092 - 6.852 760
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 6.092 - 6.852 760
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 6.092 - 6.852 760
158
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A.U, S.M.E., M.P. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 7.340 - 9.754 2.414
2. AJUSTES DEL RESULTADO -629 - 862 1.491
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -2.019 - 4.512 6.531
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -1.197 - -2.296 -1.099
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 3.495 - 12.832 9.337
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -915 - -694 221
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 95 - - -95
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -820 - -694 126
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -53 - -212 -159
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -2.000 - - 2.000
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -2.053 - -212 1.841
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 622 - 11.926 11.304
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 8.773 - 5.682 -3.091
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 9.395 - 17.608 8.213
159
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.M.E.M.P., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 196.723 - 206.683 9.960
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -35.387 - -44.939 -9.552
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 557 - 1.644 1.087
6. GASTOS DE PERSONAL -128.992 - -129.999 -1.007
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -22.310 - -21.441 869
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.771 - -2.262 -491
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -20 -20
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 8.820 - 9.666 846
17. INGRESOS FINANCIEROS 757 - 91 -666
18. GASTOS FINANCIEROS -123 - -47 76
160
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.M.E.M.P., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 6 6
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO -359 - 671 1.030
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 275 - 721 446
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 9.095 - 10.387 1.292
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -3.183 - -1.529 1.654
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 5.912 - 8.858 2.946
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 5.912 - 8.858 2.946
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 5.912 - 8.858 2.946
161
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.M.E.M.P., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 9.095 - 10.387 1.292
2. AJUSTES DEL RESULTADO 2.086 - 414 -1.672
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 3.485 - 1.631 -1.854
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -3.097 - 2.218 5.315
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 11.569 - 14.650 3.081
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -2.570 - -2.564 6
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 150 - 30 -120
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -2.420 - -2.534 -114
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -45 - -59 -14
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -5.805 - -6.672 -867
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -5.850 - -6.731 -881
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -359 - 671 1.030
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 2.940 - 6.056 3.116
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 48.177 - 56.723 8.546
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 51.117 - 62.779 11.662
162
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.A. S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL - - - -
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.645 - -1.064 581
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -26 - -27 -1
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS 10 - 10 -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -1.661 - -1.081 580
17. INGRESOS FINANCIEROS 1.951 - 832 -1.119
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
163
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.A. S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 310 - 128 -182
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS -1.019 - -472 547
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 1.242 - 488 -754
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -419 - -593 -174
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -147 - - 147
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -566 - -593 -27
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -566 - -593 -27
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -566 - -593 -27
164
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.A. S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -419 - -593 -174
2. AJUSTES DEL RESULTADO -1.216 - -470 746
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -9 - -129 -120
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.870 - 853 -1.017
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 226 - -339 -565
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -39.490 - -21.023 18.467
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 2.810 - 2.175 -635
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -36.680 - -18.848 17.832
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 100.000 - - -100.000
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 100.000 - - -100.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 63.546 - -19.187 -82.733
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 218.491 - 225.150 6.659
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 282.037 - 205.963 -76.074
165
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 90 - - -90
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 236 - 262 26
6. GASTOS DE PERSONAL -5.503 - -4.016 1.487
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -13.765 - -11.348 2.417
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.240 - -1.105 135
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 804 - 738 -66
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS -50 - 3 53
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -19.428 - -15.466 3.962
17. INGRESOS FINANCIEROS 90 - 124 34
18. GASTOS FINANCIEROS -363 - -363 -
166
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -273 - -239 34
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -19.701 - -15.705 3.996
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -19.701 - -15.705 3.996
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -19.701 - -15.705 3.996
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -19.701 - -15.705 3.996
167
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -19.701 - -15.705 3.996
2. AJUSTES DEL RESULTADO 709 - 555 -154
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -3.779 - -1.557 2.222
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 109 - 137 28
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -22.662 - -16.570 6.092
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.050 - -1.083 -33
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.050 - -1.083 -33
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 20.720 - 19.948 -772
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -880 - -906 -26
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 19.840 - 19.042 -798
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -3.872 - 1.389 5.261
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 15.436 - 3.450 -11.986
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 11.564 - 4.839 -6.725
168
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
LA ALMORAIMA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 4.170 - 3.095 -1.075
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - 247 247
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 580 - 322 -258
4. APROVISIONAMIENTOS -816 - -1.311 -495
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 890 - 894 4
6. GASTOS DE PERSONAL -1.697 - -1.743 -46
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.803 - -770 1.033
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -650 - -684 -34
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 15 - 24 9
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 70 - 29 -41
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 29 29
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 759 - 132 -627
17. INGRESOS FINANCIEROS - - 1 1
18. GASTOS FINANCIEROS -5 - -8 -3
169
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
LA ALMORAIMA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -5 - -7 -2
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 754 - 125 -629
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - -2 -2
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 754 - 123 -631
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 754 - 123 -631
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 754 - 123 -631
170
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
LA ALMORAIMA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 754 - 125 -629
2. AJUSTES DEL RESULTADO 570 - 638 68
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - -13 -13
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -5 - -7 -2
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.319 - 743 -576
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -630 - -578 52
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 70 - 64 -6
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -560 - -514 46
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 19 19
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - 19 19
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 759 - 248 -511
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.527 - 1.552 25
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.286 - 1.800 -486
171
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
LOGIRAIL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 10.854 - 12.113 1.259
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -5.362 - -3.948 1.414
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 10 10
6. GASTOS DE PERSONAL -3.759 - -4.846 -1.087
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.002 - -2.168 -1.166
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -51 - -92 -41
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 194 194
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 680 - 1.263 583
17. INGRESOS FINANCIEROS 4 - - -4
18. GASTOS FINANCIEROS -85 - -13 72
172
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
LOGIRAIL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -81 - -13 68
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 599 - 1.250 651
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -180 - -311 -131
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 419 - 939 520
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 419 - 939 520
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 419 - 939 520
173
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
LOGIRAIL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 599 - 1.250 651
2. AJUSTES DEL RESULTADO 132 - -88 -220
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -312 - -233 79
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -261 - -154 107
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 158 - 775 617
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -99 - -240 -141
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -99 - -240 -141
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - -500 -500
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - -500 -500
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 59 - 35 -24
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 522 - 882 360
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 581 - 917 336
174
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 239.224 - 250.051 10.827
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -40.372 - -39.880 492
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2.361 - 1.906 -455
6. GASTOS DE PERSONAL -112.305 - -113.549 -1.244
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -60.128 - -57.779 2.349
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -19.803 - -18.630 1.173
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 192 - 167 -25
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -3.188 -3.188
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 9.169 - 19.098 9.929
17. INGRESOS FINANCIEROS 128 - 290 162
18. GASTOS FINANCIEROS -2.111 - -1 2.110
175
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 13 - 11 -2
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -1.970 - 300 2.270
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 7.199 - 19.398 12.199
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - -1.873 -1.873
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 7.199 - 17.525 10.326
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 7.199 - 17.525 10.326
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 7.199 - 17.525 10.326
176
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 7.199 - 19.398 12.199
2. AJUSTES DEL RESULTADO 21.581 - 21.872 291
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 12.242 - 6.653 -5.589
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -1.983 - -3.686 -1.703
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 39.039 - 44.237 5.198
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -36.038 - -7.895 28.143
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 4 4
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -36.038 - -7.891 28.147
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -1.440 - - 1.440
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -1.440 - - 1.440
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 1.561 - 36.346 34.785
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 30.433 - 13.426 -17.007
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 31.994 - 49.772 17.778
177
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 17.738 - 17.705 -33
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -14.361 - -14.340 21
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 258 - 346 88
6. GASTOS DE PERSONAL -675 - -667 8
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -2.276 - -2.776 -500
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -537 - -427 110
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 147 - -159 -306
17. INGRESOS FINANCIEROS - - 1 1
18. GASTOS FINANCIEROS - - -2 -2
178
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -13 -13
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) - - -14 -14
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 147 - -173 -320
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -36 - 40 76
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 111 - -133 -244
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 111 - -133 -244
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 111 - -133 -244
179
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 147 - -173 -320
2. AJUSTES DEL RESULTADO 537 - 442 -95
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -74 - -546 -472
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - -3 -3
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 610 - -280 -890
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -337 - -320 17
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 2.248 - 17 -2.231
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 1.911 - -303 -2.214
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -452 - -2 450
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -452 - -2 450
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 2.069 - -585 -2.654
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 512 - 1.716 1.204
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.581 - 1.131 -1.450
180
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PORTEL, SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 6.659 - 5.242 -1.417
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 107 - - -107
4. APROVISIONAMIENTOS -2.368 - -2.146 222
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 64 - 14 -50
6. GASTOS DE PERSONAL -3.075 - -3.213 -138
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.044 - -1.061 -17
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -316 - -264 52
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - 7 7
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 137 137
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 27 - -1.284 -1.311
17. INGRESOS FINANCIEROS - - 1 1
18. GASTOS FINANCIEROS -9 - -38 -29
181
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PORTEL, SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -41 -41
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -9 - -78 -69
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 18 - -1.362 -1.380
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 18 - -1.362 -1.380
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 18 - -1.362 -1.380
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 18 - -1.362 -1.380
182
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PORTEL, SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 18 - -1.362 -1.380
2. AJUSTES DEL RESULTADO 225 - 331 106
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 350 - 278 -72
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -9 - -29 -20
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 584 - -782 -1.366
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -313 - -53 260
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -313 - -53 260
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -359 - 335 694
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -359 - 335 694
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -88 - -500 -412
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.977 - 960 -1.017
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.889 - 460 -1.429
183
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PUERTO SECO DE MADRID, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 567 - 611 44
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -1 - - 1
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 41 - 37 -4
6. GASTOS DE PERSONAL -120 - -91 29
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -67 - -64 3
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -455 - -412 43
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 65 - 65 -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 30 - 146 116
17. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -85 - -81 4
184
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PUERTO SECO DE MADRID, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -85 - -81 4
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -55 - 65 120
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -55 - 65 120
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -55 - 65 120
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -55 - 65 120
185
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PUERTO SECO DE MADRID, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -55 - 65 120
2. AJUSTES DEL RESULTADO 475 - 428 -47
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -43 - -94 -51
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -71 - -70 1
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 306 - 329 23
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - - -
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -172 - -174 -2
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -172 - -174 -2
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 134 - 155 21
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 86 - 106 20
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 220 - 261 41
186
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
REDALSA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 7.111 - 3.914 -3.197
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN -110 - -80 30
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - 207 207
4. APROVISIONAMIENTOS -1.665 - -832 833
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 12 12
6. GASTOS DE PERSONAL -3.315 - -2.864 451
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.154 - -787 367
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -410 - -204 206
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 457 - -634 -1.091
17. INGRESOS FINANCIEROS 16 - 17 1
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
187
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
REDALSA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 16 - 17 1
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 473 - -617 -1.090
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -118 - -3 115
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 355 - -620 -975
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 355 - -620 -975
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 355 - -620 -975
188
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
REDALSA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 473 - -617 -1.090
2. AJUSTES DEL RESULTADO 380 - 181 -199
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -11 - 1.071 1.082
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -77 - -42 35
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 765 - 593 -172
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -2.570 - -3.829 -1.259
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 2.000 - 4.579 2.579
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -570 - 750 1.320
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 3 3
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - 3 3
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 195 - 1.346 1.151
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 26 - 1.920 1.894
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 221 - 3.266 3.045
189
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 21.886 - 20.314 -1.572
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 82 82
6. GASTOS DE PERSONAL -419 - -426 -7
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -9.019 - -6.224 2.795
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -8.987 - -9.291 -304
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -832 -832
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 3.461 - 3.623 162
17. INGRESOS FINANCIEROS - - 12 12
18. GASTOS FINANCIEROS -2.068 - -1.688 380
190
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -2.068 - -1.676 392
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 1.393 - 1.947 554
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - -609 -609
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 1.393 - 1.338 -55
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 1.393 - 1.338 -55
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 1.393 - 1.338 -55
191
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 1.393 - 1.947 554
2. AJUSTES DEL RESULTADO 11.055 - 10.966 -89
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -398 - 5.706 6.104
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -2.068 - -1.883 185
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 9.982 - 16.736 6.754
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -15.686 - -1.980 13.706
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -15.686 - -1.980 13.706
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 5.704 - -14.756 -20.460
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 5.704 - -14.756 -20.460
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - - -
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1 - 1 -
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1 - 1 -
192
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 710.938 - 678.062 -32.876
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -68.175 - -70.854 -2.679
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 13.696 - 15.992 2.296
6. GASTOS DE PERSONAL -175.264 - -171.334 3.930
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -459.817 - -432.151 27.666
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -27.344 - -24.848 2.496
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 292 - 325 33
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -45 - - 45
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -5.719 - -4.808 911
17. INGRESOS FINANCIEROS 3.000 - 5.390 2.390
18. GASTOS FINANCIEROS -5.231 - -4.327 904
193
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -553 -553
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -2.231 - 510 2.741
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -7.950 - -4.298 3.652
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - 1.243 1.243
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -7.950 - -3.055 4.895
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -7.950 - -3.055 4.895
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -7.950 - -3.055 4.895
194
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -7.950 - -4.298 3.652
2. AJUSTES DEL RESULTADO 29.283 - 30.912 1.629
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 13.691 - 66.957 53.266
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -17.622 - 313 17.935
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 17.402 - 93.884 76.482
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -21.218 - -54.889 -33.671
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -21.218 - -54.889 -33.671
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 3.816 - -38.995 -42.811
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 3.816 - -38.995 -42.811
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - - -
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 21 - 21 -
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 21 - 21 -
195
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 249.647 - 214.964 -34.683
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - -610 -610
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 8.841 - 8.659 -182
6. GASTOS DE PERSONAL -94.053 - -91.082 2.971
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -182.475 - -146.519 35.956
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -15.425 - -24.704 -9.279
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 56 56
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 29.003 - 4.707 -24.296
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -21.155 -21.155
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -4.462 - -55.684 -51.222
17. INGRESOS FINANCIEROS - - 1.384 1.384
18. GASTOS FINANCIEROS -5.593 - -5.208 385
196
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -97 -97
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -5.593 - -3.921 1.672
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -10.055 - -59.605 -49.550
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - 11.174 11.174
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -10.055 - -48.431 -38.376
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -10.055 - -48.431 -38.376
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -10.055 - -48.431 -38.376
197
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -10.055 - -59.605 -49.550
2. AJUSTES DEL RESULTADO -11.493 - 52.105 63.598
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 960 - 45.075 44.115
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 24.418 - -4.462 -28.880
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 3.830 - 33.113 29.283
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -8.321 - -11.183 -2.862
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 20.986 20.986
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -8.321 - 9.803 18.124
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 4.491 - -42.820 -47.311
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 4.491 - -42.820 -47.311
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - 96 96
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 530 - 387 -143
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 530 - 483 -47
198
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RENFE VIAJEROS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2.184.360 - 2.079.802 -104.558
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -878 - -2.967 -2.089
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 735.094 - 658.501 -76.593
6. GASTOS DE PERSONAL -554.310 - -563.081 -8.771
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -2.045.912 - -1.766.474 279.438
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -219.125 - -290.168 -71.043
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - 332 332
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 1.034 1.034
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -13.426 -13.426
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 99.229 - 103.553 4.324
17. INGRESOS FINANCIEROS - - 1.064 1.064
18. GASTOS FINANCIEROS -77.810 - -65.153 12.657
199
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RENFE VIAJEROS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -287 -287
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -77.810 - -64.376 13.434
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 21.419 - 39.177 17.758
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - 10.381 10.381
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 21.419 - 49.558 28.139
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 21.419 - 49.558 28.139
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 21.419 - 49.558 28.139
200
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RENFE VIAJEROS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 21.419 - 39.177 17.758
2. AJUSTES DEL RESULTADO 296.935 - 406.814 109.879
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 611.978 - 338.293 -273.685
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -714.717 - -71.074 643.643
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 215.615 - 713.210 497.595
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -390.772 - -200.218 190.554
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 59.893 59.893
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -390.772 - -140.325 250.447
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 175.157 - -572.129 -747.286
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 175.157 - -572.129 -747.286
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - 756 756
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 31 - 31 -
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 31 - 787 756
201
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.276 - 1.281 5
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - -16 -16
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -743 - -647 96
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -582 - -559 23
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -190 - -187 3
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -239 - -128 111
17. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -82 - -74 8
202
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -82 - -74 8
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -321 - -202 119
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -321 - -202 119
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -321 - -202 119
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -321 - -202 119
203
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -321 - -202 119
2. AJUSTES DEL RESULTADO 293 - 285 -8
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -105 - -61 44
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -82 - -74 8
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -215 - -52 163
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -24 - -7 17
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 4 - - -4
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -20 - -7 13
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 321 - 170 -151
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -86 - -214 -128
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 235 - -44 -279
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - -103 -103
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 50 - 185 135
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 50 - 82 32
204
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 26.406 - 27.917 1.511
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -932 - -1.014 -82
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2.216 - 2.240 24
6. GASTOS DE PERSONAL -19.987 - -21.121 -1.134
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -5.643 - -5.318 325
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.275 - -1.506 -231
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 24 - 53 29
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 74 74
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 120 - 228 108
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS 13 - -204 -217
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 942 - 1.349 407
17. INGRESOS FINANCIEROS 50 - 50 -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
205
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -3 -3
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 50 - 47 -3
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 992 - 1.396 404
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -130 - -134 -4
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 862 - 1.262 400
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 862 - 1.262 400
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 862 - 1.262 400
206
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 992 - 1.396 404
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.081 - 1.104 23
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 116 - -3.319 -3.435
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -80 - -84 -4
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 2.109 - -903 -3.012
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -3.330 - -6.936 -3.606
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 2.273 - 2.858 585
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.057 - -4.078 -3.021
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -296 - - 296
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -296 - - 296
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 756 - -4.981 -5.737
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 6.014 - 11.175 5.161
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 6.770 - 6.194 -576
207
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SERVIPORT ANDALUCÍA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.402 - 742 -660
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -334 - -240 94
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -878 - -463 415
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -106 - -107 -1
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -12 - -7 5
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 72 - -75 -147
17. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
208
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SERVIPORT ANDALUCÍA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) - - - -
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 72 - -75 -147
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - 5 5
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 72 - -70 -142
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 72 - -70 -142
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 72 - -70 -142
209
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SERVIPORT ANDALUCÍA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 72 - -75 -147
2. AJUSTES DEL RESULTADO 12 - 7 -5
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -6 - 117 123
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - -5 -5
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 78 - 44 -34
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - -1 -1
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) -1 - 7 8
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1 - 6 7
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 77 - 50 -27
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 384 - 323 -61
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 461 - 373 -88
210
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 364 - - -364
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -361 - -122 239
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -131 - -3 128
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - - -
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -128 - -125 3
17. INGRESOS FINANCIEROS 144 - 89 -55
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
211
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 144 - 89 -55
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 16 - -36 -52
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -5 - 9 14
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 11 - -27 -38
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 11 - -27 -38
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 11 - -27 -38
212
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 16 - -36 -52
2. AJUSTES DEL RESULTADO -144 - -89 55
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 4 - 22 18
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 163 - 94 -69
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 39 - -9 -48
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -57 - - 57
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -57 - - 57
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -18 - -9 9
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 758 - 740 -18
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 740 - 731 -9
213
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS, S.M.E., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 36.044 - - -36.044
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 53.107 - 46.522 -6.585
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -84.432 - -42.656 41.776
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 200 - 232 32
6. GASTOS DE PERSONAL -3.476 - -3.059 417
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.499 - -1.385 114
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -88 - -87 1
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 6 6
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 306 306
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -144 - -121 23
17. INGRESOS FINANCIEROS 21 - 48 27
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
214
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS, S.M.E., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 21 - 48 27
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -123 - -73 50
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -123 - -73 50
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -123 - -73 50
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -123 - -73 50
215
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS, S.M.E., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -123 - -73 50
2. AJUSTES DEL RESULTADO 67 - -4.436 -4.503
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -73.782 - -57.364 16.418
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 21 - 48 27
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -73.817 - -61.825 11.992
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -120 - -83 37
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -120 - -83 37
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 105.000 - 44.982 -60.018
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 105.000 - 44.982 -60.018
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 31.063 - -16.926 -47.989
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.000 - 43.541 42.541
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 32.063 - 26.615 -5.448
216
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DELESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 1.223 - 479 -744
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -898 - -155 743
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 561 - 546 -15
6. GASTOS DE PERSONAL -775 - -751 24
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -120 - -127 -7
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -14 - -12 2
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -2 -2
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -23 - -22 1
17. INGRESOS FINANCIEROS 23 - 22 -1
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
217
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DELESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 23 - 22 -1
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) - - - -
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) - - - -
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) - - - -
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) - - - -
218
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DELESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - - -
2. AJUSTES DEL RESULTADO -570 - -555 15
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -1.224 - -479 745
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 24 - 7 -17
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -1.770 - -1.027 743
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -13 - -7.314 -7.301
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 1.483 - 5.304 3.821
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 1.470 - -2.010 -3.480
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 50 - 50 -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 50 - 50 -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -250 - -2.987 -2.737
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 393 - 3.289 2.896
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 143 - 302 159
219
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.487.163 - 1.590.473 103.310
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -86.548 - -143.540 -56.992
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 183.130 - 184.485 1.355
6. GASTOS DE PERSONAL -1.315.019 - -1.342.693 -27.674
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -346.332 - -278.085 68.247
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -90.379 - -85.825 4.554
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 13.863 - 15.550 1.687
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -1.535 - 3.865 5.400
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -155.657 - -55.770 99.887
17. INGRESOS FINANCIEROS 4.720 - 2.335 -2.385
18. GASTOS FINANCIEROS - - -194 -194
220
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 4.225 - 5.176 951
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS -1.391 - -141 1.250
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 7.554 - 7.176 -378
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -148.103 - -48.594 99.509
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 41.347 - -2.943 -44.290
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -106.756 - -51.537 55.219
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -106.756 - -51.537 55.219
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -106.756 - -51.537 55.219
221
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -148.103 - -48.594 99.509
2. AJUSTES DEL RESULTADO -109.256 - -121.772 -12.516
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 380.677 - 175.343 -205.334
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 23.688 - 21.322 -2.366
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 147.006 - 26.299 -120.707
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -147.006 - -76.740 70.266
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 4.790 4.790
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -147.006 - -71.950 75.056
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - 312 312
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - 312 312
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - -45.339 -45.339
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 124.300 - 171.477 47.177
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 124.300 - 126.138 1.838
222
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 447.476 - 91.775 -355.701
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - 1.818 1.818
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -451.153 - -115.006 336.147
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 3.677 - 23.308 19.631
6. GASTOS DE PERSONAL -1.316 - -1.379 -63
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -430 - -482 -52
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -15 - -10 5
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 13.139 13.139
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -24 -24
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -1.761 - 13.139 14.900
17. INGRESOS FINANCIEROS 1.916 - 1.277 -639
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
223
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 1.916 - 1.277 -639
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 155 - 14.416 14.261
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -47 - -10.595 -10.548
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 108 - 3.821 3.713
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 108 - 3.821 3.713
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 108 - 3.821 3.713
224
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 155 - 14.416 14.261
2. AJUSTES DEL RESULTADO -1.976 - -39.712 -37.736
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -641.020 - -188.684 452.336
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.841 - -2.262 -4.103
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -641.000 - -216.242 424.758
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - -5.908 -5.908
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - -5.908 -5.908
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 641.000 - 614.782 -26.218
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 641.000 - 614.782 -26.218
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - 392.632 392.632
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 12.000 - 80.458 68.458
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 12.000 - 473.090 461.090
225
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 8.812.725 - 8.809.589 -3.136
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -5.539.604 - -5.652.394 -112.790
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 50.359 - 50.674 315
6. GASTOS DE PERSONAL -31.082 - -30.862 220
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -884.314 - -848.213 36.101
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -8.147 - -6.957 1.190
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 221 221
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 60 60
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 2.399.937 - 2.322.118 -77.819
17. INGRESOS FINANCIEROS 10.248 - 3.984 -6.264
18. GASTOS FINANCIEROS -485 - -294 191
226
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 9.763 - 3.690 -6.073
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 2.409.700 - 2.325.808 -83.892
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -602.425 - -580.982 21.443
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 1.807.275 - 1.744.826 -62.449
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 1.807.275 - 1.744.826 -62.449
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 1.807.275 - 1.744.826 -62.449
227
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 2.409.700 - 2.325.808 -83.892
2. AJUSTES DEL RESULTADO -1.616 - 3.621 5.237
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 13.842 - -67.469 -81.311
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -622.790 - -654.831 -32.041
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.799.136 - 1.607.129 -192.007
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -31.651 - -5.099 26.552
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 3 - 10.563 10.560
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -31.648 - 5.464 37.112
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -514 - -1.165 -651
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -1.624.711 - -1.572.091 52.620
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -1.625.225 - -1.573.256 51.969
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 142.263 - 39.337 -102.926
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.178.197 - 1.279.838 101.641
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.320.460 - 1.319.175 -1.285
228
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.U. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 6.070 - 8.605 2.535
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -1.825 - -2.985 -1.160
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 450 - 679 229
6. GASTOS DE PERSONAL -840 - -845 -5
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -3.415 - -4.855 -1.440
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -325 - -434 -109
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - 14 14
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 115 - 179 64
17. INGRESOS FINANCIEROS - - 5 5
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
229
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.U. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -4 -4
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) - - 1 1
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 115 - 180 65
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -29 - -45 -16
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 86 - 135 49
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 86 - 135 49
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 86 - 135 49
230
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.U. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 115 - 180 65
2. AJUSTES DEL RESULTADO 350 - 533 183
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -150 - 78 228
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -29 - -34 -5
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 286 - 757 471
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -330 - -247 83
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -330 - -247 83
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 1 1
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - 1 1
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -44 - 511 555
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 982 - 1.027 45
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 938 - 1.538 600
231
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 90.578 - 69.318 -21.260
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 48.444 - 25.300 -23.144
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 5.624 - 2.472 -3.152
4. APROVISIONAMIENTOS -52.987 - -32.358 20.629
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 197 - 201 4
6. GASTOS DE PERSONAL -6.664 - -6.505 159
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -16.085 - -13.370 2.715
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -74.835 - -76.832 -1.997
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 37.231 - 39.881 2.650
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 12 12
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -54 -54
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 31.503 - 8.065 -23.438
17. INGRESOS FINANCIEROS 1.320 - 377 -943
18. GASTOS FINANCIEROS -11.965 - -12.181 -216
232
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS 2.214 - 2.543 329
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -8.431 - -9.261 -830
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 23.072 - -1.196 -24.268
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -5.768 - 299 6.067
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 17.304 - -897 -18.201
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 17.304 - -897 -18.201
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 17.304 - -897 -18.201
233
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 23.072 - -1.196 -24.268
2. AJUSTES DEL RESULTADO 36.327 - 37.937 1.610
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -80.297 - -22.033 58.264
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -11.423 - -12.541 -1.118
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -32.321 - 2.167 34.488
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -214.415 - -77.192 137.223
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -214.415 - -77.192 137.223
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 258.859 - 126.462 -132.397
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 32.973 - 41.012 8.039
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 291.832 - 167.474 -124.358
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 45.096 - 92.449 47.353
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 513.475 - 48.334 -465.141
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 558.571 - 140.783 -417.788
234
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 15.274 - 7.329 -7.945
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -150 - -99 51
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -4.195 - -3.320 875
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -9.739 - -9.738 1
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 1.190 - -5.828 -7.018
17. INGRESOS FINANCIEROS 58 - 2 -56
18. GASTOS FINANCIEROS -7.687 - -7.665 22
235
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - 641 641
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -7.629 - -7.022 607
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -6.439 - -12.850 -6.411
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -6.439 - -12.850 -6.411
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -6.439 - -12.850 -6.411
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -6.439 - -12.850 -6.411
236
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -6.439 - -12.850 -6.411
2. AJUSTES DEL RESULTADO 17.368 - 16.760 -608
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 1.295 - 1.732 437
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -6.977 - -7.073 -96
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 5.247 - -1.431 -6.678
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -21.413 - -21.995 -582
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -21.413 - -21.995 -582
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 10.032 - 10.031 -1
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 6.325 - 6.375 50
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 16.357 - 16.406 49
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 191 - -7.020 -7.211
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 26.548 - 25.441 -1.107
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 26.739 - 18.421 -8.318
237
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 43 - 247 204
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -11.000 - -7.241 3.759
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 491 491
6. GASTOS DE PERSONAL -2.879 - -2.772 107
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -832 - -710 122
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -77 - -67 10
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 28 28
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -14.745 - -10.024 4.721
17. INGRESOS FINANCIEROS 18 - 18 -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
238
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO -15 - -3 12
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 3 - 15 12
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -14.742 - -10.009 4.733
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -14.742 - -10.009 4.733
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -14.742 - -10.009 4.733
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -14.742 - -10.009 4.733
239
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -14.742 - -10.009 4.733
2. AJUSTES DEL RESULTADO 2 - -20 -22
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 52 - -613 -665
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 18 - 18 -
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -14.670 - -10.624 4.046
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -57 - -29 28
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -57 - -29 28
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 10.000 - 9.995 -5
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 10.000 - 9.995 -5
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -15 - -3 12
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -4.742 - -661 4.081
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 8.124 - 11.399 3.275
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 3.382 - 10.738 7.356
240
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 55.724 - 59.123 3.399
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 43 - 56 13
4. APROVISIONAMIENTOS -34.121 - -36.986 -2.865
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 10 - 40 30
6. GASTOS DE PERSONAL -9.169 - -9.369 -200
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.736 - -3.508 -1.772
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -4.216 - -4.006 210
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 976 976
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 2 2
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 508 508
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 6.535 - 6.836 301
17. INGRESOS FINANCIEROS 897 - 694 -203
18. GASTOS FINANCIEROS -1 - - 1
241
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 896 - 694 -202
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 7.431 - 7.530 99
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -1.819 - -2.524 -705
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 5.612 - 5.006 -606
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 5.612 - 5.006 -606
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 5.612 - 5.006 -606
242
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 7.431 - 7.530 99
2. AJUSTES DEL RESULTADO 2.995 - 3.985 990
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 2.450 - 44.841 42.391
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -923 - -1.229 -306
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 11.953 - 55.127 43.174
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -3.283 - -631 2.652
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 7.944 7.944
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -3.283 - 7.313 10.596
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -6.743 - -7.939 -1.196
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -6.010 - -9.897 -3.887
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -12.753 - -17.836 -5.083
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -4.083 - 44.604 48.687
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 11.099 - 20.262 9.163
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 7.016 - 64.866 57.850
243
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 32.608 - 31.833 -775
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 7.993 - 9.793 1.800
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 3.454 - 1.704 -1.750
4. APROVISIONAMIENTOS -7.993 - -9.482 -1.489
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 803 - 839 36
6. GASTOS DE PERSONAL -4.512 - -4.638 -126
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.948 - -21.668 -19.720
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -39.640 - -39.088 552
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 8.015 - 7.556 -459
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -52 -52
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 22 22
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -1.220 - -23.181 -21.961
17. INGRESOS FINANCIEROS 112 - 268 156
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
244
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 471 471
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 112 - 739 627
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -1.108 - -22.442 -21.334
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - -588 -588
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -1.108 - -23.030 -21.922
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -1.108 - -23.030 -21.922
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -1.108 - -23.030 -21.922
245
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -1.108 - -22.442 -21.334
2. AJUSTES DEL RESULTADO 31.513 - 50.491 18.978
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 10.830 - -20.970 -31.800
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 112 - 288 176
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 41.347 - 7.367 -33.980
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -51.751 - -12.065 39.686
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -51.751 - -12.065 39.686
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 14.994 - 22.599 7.605
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -4.590 - -13.490 -8.900
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 10.404 - 9.109 -1.295
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - 4.411 4.411
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 187 - 37.424 37.237
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 187 - 41.835 41.648
246
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍASTURÍSTICAS, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 4.275 - 1.477 -2.798
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 400 - 428 28
4. APROVISIONAMIENTOS -2.967 - -1.525 1.442
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2.950 - 3.265 315
6. GASTOS DE PERSONAL -3.803 - -3.639 164
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -570 - -580 -10
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -704 - -679 25
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 429 - 417 -12
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 5 5
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 37 37
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 10 - -794 -804
17. INGRESOS FINANCIEROS 61 - 40 -21
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
247
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍASTURÍSTICAS, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 61 - 40 -21
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 71 - -754 -825
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -18 - 189 207
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 53 - -565 -618
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 53 - -565 -618
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 53 - -565 -618
248
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍASTURÍSTICAS, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 71 - -754 -825
2. AJUSTES DEL RESULTADO 214 - -160 -374
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 325 - 2.414 2.089
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 61 - -19 -80
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 671 - 1.481 810
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -680 - -11.029 -10.349
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 7.000 7.000
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -680 - -4.029 -3.349
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 500 - 135 -365
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - -2 -2
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 500 - 133 -367
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 491 - -2.415 -2.906
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 4.511 - 7.122 2.611
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 5.002 - 4.707 -295
249
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 720 - 720 -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 1 1
6. GASTOS DE PERSONAL -561 - -638 -77
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -501 - -702 -201
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1 - -1 -
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 1.869 1.869
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -3 -3
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -343 - 1.246 1.589
17. INGRESOS FINANCIEROS 274 - 87 -187
18. GASTOS FINANCIEROS -613 - - 613
250
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -339 - 87 426
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -682 - 1.333 2.015
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -682 - 1.333 2.015
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -682 - 1.333 2.015
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -682 - 1.333 2.015
251
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -682 - 1.333 2.015
2. AJUSTES DEL RESULTADO 340 - -1.954 -2.294
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -734 - -3.301 -2.567
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -339 - 87 426
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -1.415 - -3.835 -2.420
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -3.502 - -17.475 -13.973
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 33.082 33.082
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -3.502 - 15.607 19.109
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -4.098 - -1.950 2.148
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -4.098 - -1.950 2.148
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -9.015 - 9.822 18.837
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 36.431 - 2.906 -33.525
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 27.416 - 12.728 -14.688
252
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -302 - -242 60
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -151 - -168 -17
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -5 - -4 1
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -458 - -414 44
17. INGRESOS FINANCIEROS 325 - 270 -55
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
253
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -89 -89
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 325 - 181 -144
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -133 - -233 -100
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -133 - -233 -100
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -133 - -233 -100
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -133 - -233 -100
254
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -133 - -233 -100
2. AJUSTES DEL RESULTADO -320 - -177 143
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - 4 4
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 325 - 203 -122
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -128 - -203 -75
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -4.759 - -826 3.933
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 838 - 575 -263
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -3.921 - -251 3.670
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 1.000 - - -1.000
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 1.000 - - -1.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -3.049 - -454 2.595
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 5.528 - 2.276 -3.252
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.479 - 1.822 -657
255
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 15.044 - 14.109 -935
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -184 - -183 1
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -7.838 - -7.719 119
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -4.822 - -4.003 819
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 128 - 136 8
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - -126 -126
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 2.328 - 2.214 -114
17. INGRESOS FINANCIEROS 61 - 23 -38
18. GASTOS FINANCIEROS -188 - -161 27
256
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -127 - -138 -11
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 2.201 - 2.076 -125
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -550 - -557 -7
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 1.651 - 1.519 -132
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 1.651 - 1.519 -132
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 1.651 - 1.519 -132
257
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 2.201 - 2.076 -125
2. AJUSTES DEL RESULTADO 4.822 - 4.239 -583
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - -931 -931
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -730 - -685 45
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 6.293 - 4.699 -1.594
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -470 - -5.682 -5.212
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 6.976 6.976
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -470 - 1.294 1.764
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -3.293 - -3.562 -269
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -1.393 - -1.616 -223
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -4.686 - -5.178 -492
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 1.137 - 815 -322
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 620 - 700 80
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.757 - 1.515 -242
258
II. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ADIF- ALTA VELOCIDAD LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 575.812 - 514.720 -61.092
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 9.805 - 9.610 -195
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 439.741 - 411.443 -28.298
6. GASTOS DE PERSONAL -14.288 - -15.129 -841
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -760.066 - -683.307 76.759
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -357.404 - -321.852 35.552
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 99.759 - 98.017 -1.742
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 2.059 2.059
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -1.332 -1.332
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -6.641 - 14.229 20.870
17. INGRESOS FINANCIEROS 120.434 - 133.944 13.510
18. GASTOS FINANCIEROS -432.668 - -393.173 39.495
261
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ADIF- ALTA VELOCIDAD LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -8.582 -8.582
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS -15.000 - -74.565 -59.565
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -327.234 - -342.376 -15.142
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -333.875 - -328.147 5.728
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -333.875 - -328.147 5.728
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -333.875 - -328.147 5.728
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -333.875 - -328.147 5.728
262
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ADIF- ALTA VELOCIDAD LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -333.875 - -328.147 5.728
2. AJUSTES DEL RESULTADO 545.074 - 576.760 31.686
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -79.768 - -39.857 39.911
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -312.234 - -346.848 -34.614
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -180.803 - -138.092 42.711
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -3.767.673 - -882.986 2.884.687
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -3.767.673 - -882.986 2.884.687
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 1.301.476 - 268.504 -1.032.972
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 1.500.000 - 29.891 -1.470.109
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 2.801.476 - 298.395 -2.503.081
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -1.147.000 - -722.683 424.317
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2.130.014 - 1.252.791 -877.223
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 983.014 - 530.108 -452.906
263
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 113.166 - 118.786 5.620
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 11.670 - 10.706 -964
4. APROVISIONAMIENTOS -104.826 - -56.886 47.940
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.210.105 - 1.140.955 -69.150
6. GASTOS DE PERSONAL -667.873 - -668.240 -367
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -587.518 - -614.117 -26.599
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -407.109 - -435.887 -28.778
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 328.669 - 480.461 151.792
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 7.126 7.126
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 20.000 - -55.029 -75.029
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -83.716 - -72.125 11.591
17. INGRESOS FINANCIEROS 1.501 - 12.745 11.244
18. GASTOS FINANCIEROS -24.463 - -22.839 1.624
264
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -673 -673
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO -1.109 - -57 1.052
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS -8.000 - 3.402 11.402
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -32.071 - -7.422 24.649
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -115.787 - -79.547 36.240
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - 416 416
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -115.787 - -79.131 36.656
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -115.787 - -79.131 36.656
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -115.787 - -79.131 36.656
265
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -115.787 - -79.547 36.240
2. AJUSTES DEL RESULTADO 78.841 - 83.787 4.946
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 32.993 - 54.935 21.942
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -19.233 - -22.643 -3.410
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -23.186 - 36.532 59.718
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -406.951 - -258.682 148.269
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 20.000 - - -20.000
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -386.951 - -258.682 128.269
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 456.411 - 340.694 -115.717
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -45.270 - -83.462 -38.192
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 411.141 - 257.232 -153.909
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 1.004 - 35.082 34.078
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 40.020 - 274.102 234.082
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 41.024 - 309.184 268.160
266
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 5.040 - 15.128 10.088
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 321.929 - 341.171 19.242
6. GASTOS DE PERSONAL -18.981 - -18.654 327
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -121.183 - -76.779 44.404
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -960 - -2.268 -1.308
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 22.407 22.407
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD -258.320 - -126.964 131.356
14. OTROS RESULTADOS - - -110 -110
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -72.475 - 153.931 226.406
17. INGRESOS FINANCIEROS 101.379 - 2.223 -99.156
18. GASTOS FINANCIEROS - - -2 -2
267
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -18 -18
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -4.663 -4.663
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 101.379 - -2.460 -103.839
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 28.904 - 151.471 122.567
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -7.226 - -40.917 -33.691
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 21.678 - 110.554 88.876
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 21.678 - 110.554 88.876
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 21.678 - 110.554 88.876
268
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 28.904 - 151.471 122.567
2. AJUSTES DEL RESULTADO -101.879 - -116.701 -14.822
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -198.402 - 9.630 208.032
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 3.810 - -9.916 -13.726
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -267.567 - 34.484 302.051
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -100.707 - -163 100.544
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 4.009 4.009
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -100.707 - 3.846 104.553
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 352.125 - 115.802 -236.323
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 61.967 - -13.996 -75.963
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 414.092 - 101.806 -312.286
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -18 -18
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 45.818 - 140.118 94.300
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 876.907 - 1.088.644 211.737
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 922.725 - 1.228.762 306.037
269
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO 952.654 - 966.307 13.653
I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 250.963 - 279.400 28.437
I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS 10.777 - 16.073 5.296
I.4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO -601.444 - -333.734 267.710
I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-) - - - -
I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS - - -401 -401
I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS -56.705 - -57.120 -415
I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-) -1.864 - -2.378 -514
I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES -51.283 - -109.531 -58.248
I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA) 503.098 - 758.616 255.518
270
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN. CUENTA NO TÉCNICA
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
III. 1 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 46.264 - 47.250 986
III. 2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES -7.634 - -11.617 -3.983
III. 3 OTROS INGRESOS 50.861 - 52.170 1.309
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN - - - -
III. 4 OTROS GASTOS -9.880 - 1.262 11.142
SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
III. 5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA) 79.611 - 89.065 9.454
III. 6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10+III.5) 582.709 - 847.681 264.972
III. 7 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -125.500 - -188.398 -62.898
III. 8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6+III.7) 457.209 - 659.283 202.074
III. 9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+ó-) - - - -
III. 10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8+III.9) 457.209 - 659.283 202.074
271
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I) 913.120 - 884.910 -28.210
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (II) -546.962 - -226.094 320.868
A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III) 53.844 - 53.842 -2
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (IV) -47.238 - -19.208 28.030
Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V) -112.357 - -224.712 -112.355
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+-V) 260.407 - 468.738 208.331
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI) 3.301.611 - 2.020.561 -1.281.050
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VII) -3.517.352 - -2.478.644 1.038.708
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII) -215.741 - -458.083 -242.342
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII) - - - -
C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (IX) - - - -
C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX) - - - -
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X) - - - -
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X) 44.666 - 10.655 -34.011
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 356.023 - 365.284 9.261
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 400.689 - 375.939 -24.750
272
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENAIRE (CONSOLIDADO) LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 4.174.353 - 4.489.040 314.687
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 909 - 8.343 7.434
4. APROVISIONAMIENTOS -78.522 - -70.412 8.110
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 17.961 - 21.616 3.655
6. GASTOS DE PERSONAL -899.397 - -926.631 -27.234
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.040.190 - -998.030 42.160
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -940.852 - -924.392 16.460
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 45.651 - 43.225 -2.426
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 10.918 10.918
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -7.146 - -8.241 -1.095
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS -1.025 - 5.513 6.538
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 1.271.742 - 1.650.949 379.207
17. INGRESOS FINANCIEROS - - 206.462 206.462
18. GASTOS FINANCIEROS -245.260 - -129.589 115.671
273
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENAIRE (CONSOLIDADO) LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -44.699 -44.699
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -9.807 -9.807
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 121 121
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - 663 663
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -245.260 - 23.151 268.411
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 13.107 - 18.981 5.874
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 1.039.589 - 1.693.081 653.492
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -248.865 - -393.669 -144.804
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 790.724 - 1.299.412 508.688
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 790.724 - 1.299.412 508.688
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS 353.367 - 570.391 217.024
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 437.357 - 729.021 291.664
274
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENAIRE (CONSOLIDADO) LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 1.039.589 - 1.693.081 653.492
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.116.066 - 958.478 -157.588
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -36.091 - -122.618 -86.527
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -373.263 - -403.544 -30.281
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.746.301 - 2.125.397 379.096
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -603.815 - -375.261 228.554
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 8.137 - 6.629 -1.508
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -595.678 - -368.632 227.046
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 14.551 - 13.465 -1.086
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -892.931 - -1.184.614 -291.683
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -640.015 - -712.236 -72.221
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -1.518.395 - -1.883.385 -364.990
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -2.130 -2.130
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -367.772 - -128.750 239.022
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 784.002 - 1.092.115 308.113
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 416.230 - 963.365 547.135
275
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 56.315 - 20.177 -36.138
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 66.845 - 7.987 -58.858
6. GASTOS DE PERSONAL -11.883 - -11.434 449
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -24.017 - -17.966 6.051
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -879 - -969 -90
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 68 - 101 33
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -16 -16
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD -123.037 - -9.872 113.165
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -36.588 - -11.992 24.596
17. INGRESOS FINANCIEROS 1.232 - 872 -360
18. GASTOS FINANCIEROS -156 - -206 -50
276
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -21.905 -21.905
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 1.076 - -21.239 -22.315
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -35.512 - -33.231 2.281
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -35.512 - -33.231 2.281
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -35.512 - -33.231 2.281
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -35.512 - -33.231 2.281
277
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -35.512 - -33.231 2.281
2. AJUSTES DEL RESULTADO -265 - 21.763 22.028
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -79.882 - 121.531 201.413
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.076 - 1.044 -32
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -114.583 - 111.107 225.690
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -20.185 - -15.198 4.987
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -20.185 - -15.198 4.987
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 118.421 - - -118.421
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 118.421 - - -118.421
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -16.347 - 95.909 112.256
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 215.600 - 216.557 957
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 199.253 - 312.466 113.213
278
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 165.848 - 161.817 -4.031
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 219.685 - 68.822 -150.863
6. GASTOS DE PERSONAL -51.595 - -46.503 5.092
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -318.153 - -165.570 152.583
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -10.901 - -11.847 -946
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - 19 19
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 2.203 2.203
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -21.155 -21.155
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 4.884 - -12.214 -17.098
17. INGRESOS FINANCIEROS 91.504 - 77.873 -13.631
18. GASTOS FINANCIEROS -96.247 - -77.405 18.842
279
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - 1.229 1.229
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -9.204 -9.204
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -4.743 - -7.507 -2.764
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 141 - -19.721 -19.862
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - -1.399 -1.399
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27) 141 - -21.120 -21.261
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 141 - -21.120 -21.261
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 141 - -21.120 -21.261
280
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 141 - -19.721 -19.862
2. AJUSTES DEL RESULTADO 15.644 - 44.358 28.714
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 30.612 - -318.138 -348.750
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -222.426 - -2.808 219.618
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -176.029 - -296.309 -120.280
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -44.142 - -183.794 -139.652
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 791.922 791.922
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -44.142 - 608.128 652.270
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 220.171 - -677.670 -897.841
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 220.171 - -677.670 -897.841
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -223 -223
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - -366.074 -366.074
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 267.368 - 426.270 158.902
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 267.368 - 60.196 -207.172
281
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2.486.026 - 2.338.095 -147.931
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - 148.098 148.098
4. APROVISIONAMIENTOS -69.054 - -85.235 -16.181
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 971.097 - 739.649 -231.448
6. GASTOS DE PERSONAL -875.640 - -877.939 -2.299
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -2.162.933 - -1.818.019 344.914
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -281.783 - -361.212 -79.429
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 292 - 676 384
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 3.486 3.486
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 29.386 - -14.184 -43.570
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -42.310 -42.310
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 97.391 - 31.105 -66.286
17. INGRESOS FINANCIEROS 3.802 - 3.667 -135
18. GASTOS FINANCIEROS -96.247 - -78.138 18.109
282
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - 1.229 1.229
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -9.718 -9.718
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -92.445 - -82.960 9.485
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - 10.908 10.908
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 4.946 - -40.947 -45.893
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - 5.624 5.624
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 4.946 - -35.323 -40.269
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 4.946 - -35.323 -40.269
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - -57 -57
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 4.946 - -35.266 -40.212
283
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 4.946 - -40.947 -45.893
2. AJUSTES DEL RESULTADO 340.997 - 552.655 211.658
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 620.655 - 210.584 -410.071
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -714.630 - -83.647 630.983
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 251.968 - 638.645 386.677
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -472.139 - -329.649 142.490
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -472.139 - -329.649 142.490
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 220.171 - -677.670 -897.841
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 220.171 - -677.670 -897.841
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -224 -224
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - -368.898 -368.898
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 267.368 - 432.524 165.156
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 267.368 - 63.626 -203.742
284
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 232.940 - 257.046 24.106
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 493 - 3.267 2.774
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - 346 346
4. APROVISIONAMIENTOS -89.390 - -98.588 -9.198
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 190 - 362 172
6. GASTOS DE PERSONAL -64.684 - -67.099 -2.415
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -44.196 - -41.752 2.444
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -21.047 - -13.952 7.095
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -132 -132
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 14.306 - 39.498 25.192
17. INGRESOS FINANCIEROS 591 - 682 91
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
285
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -14 -14
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -9 -9
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 591 - 659 68
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 14.897 - 40.157 25.260
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -3.725 - -10.033 -6.308
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 11.172 - 30.124 18.952
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 11.172 - 30.124 18.952
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 11.172 - 30.124 18.952
286
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 14.897 - 40.157 25.260
2. AJUSTES DEL RESULTADO 20.456 - 14.491 -5.965
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -5.233 - 10.093 15.326
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -2.761 - -7.449 -4.688
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 27.359 - 57.292 29.933
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -36.916 - -19.007 17.909
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 50.677 50.677
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -36.916 - 31.670 68.586
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -12.922 - - 12.922
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -12.922 - - 12.922
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -75 -75
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -22.479 - 88.887 111.366
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 80.163 - 27.210 -52.953
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 57.684 - 116.097 58.413
287
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 22.986 - 23.467 481
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 66 - -235 -301
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -33 - -1.189 -1.156
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 20.980 - 8.516 -12.464
6. GASTOS DE PERSONAL -31.010 - -29.794 1.216
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -83.763 - -79.936 3.827
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.168 - -1.613 555
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 71.416 - 72.504 1.088
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 81 81
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 5.790 - 6.623 833
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 457 457
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 4.264 - -1.119 -5.383
17. INGRESOS FINANCIEROS 130 - 1.014 884
18. GASTOS FINANCIEROS -65 - -43 22
288
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO -224 - 148 372
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -159 - 1.119 1.278
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 4.105 - - -4.105
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - 507 507
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 4.105 - 507 -3.598
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 4.105 - 507 -3.598
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 4.105 - 507 -3.598
289
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 4.105 - - -4.105
2. AJUSTES DEL RESULTADO -97.647 - -87.604 10.043
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -11.892 - 4.390 16.282
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 65 - 1.392 1.327
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -105.369 - -81.822 23.547
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -7.121 - -2.884 4.237
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 11.218 - 12.032 814
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 4.097 - 9.148 5.051
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 91.682 - 82.888 -8.794
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -15 - -4 11
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 91.667 - 82.884 -8.783
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -224 - 148 372
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -9.829 - 10.358 20.187
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 89.522 - 39.342 -50.180
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 79.693 - 49.700 -29.993
290
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. INGRESOS POR INTERESES 1.007.960 - 899.753 -108.207
2. (GASTOS POR INTERESES) -979.235 - -874.163 105.072
A) MARGEN DE INTERESES 28.725 - 25.590 -3.135
4. INGRESOS POR DIVIDENDOS - - 5.552 5.552
COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS (-) -14.937 - -13.622 1.315
COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS (+) 14.937 - 13.622 -1.315
6. INGRESOS POR COMISIONES 30.290 - 50.248 19.958
7. GASTOS POR COMISIONES - - -12.899 -12.899
8. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS - - -152.151 -152.151
9. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR, NETAS - - 10.551 10.551
10. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS - - - -
11. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS RESULTANTES DE LA CONTABILIDAD DE COBERTURAS, NETAS - - - -
12. DIFERENCIAS DE CAMBIO [GANANCIA O (-) PÉRDIDA] (NETAS) - - 2.839 2.839
13. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 1.469 1.469
14. (OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN) - - - -
B) MARGEN BRUTO 59.015 - -68.801 -127.816
15. (GASTOS DE ADMINISTRACIÓN) -39.404 - -33.437 5.967
15.1 (GASTOS DE PERSONAL) -20.629 - -19.300 1.329
291
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
15.2 (OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN) -18.775 - -14.137 4.638
16. (AMORTIZACIÓN) -6.344 - -5.251 1.093
17. (PROVISIONES O (-) REVERSIÓN DE PROVISIONES) 87.000 - 96.598 9.598
18. (DETERIORO DEL VALOR (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS) -30.478 - 458.002 488.480
C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE LA EXPLOTACIÓN 69.789 - 447.111 377.322
19. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE INVERSIONES EN DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS O ASOCIADAS) - - - -
20. (DETERIORO DEL VALOR (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO FINANCIEROS) - - -141 -141
21. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS NO FINANCIEROS Y PARTICIPACIONES, NETAS - - - -
22. FONDO DE COMERCIO NEGATIVO RECONOCIDO EN RESULTADOS - - - -
23. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA NO ADMISIBLES COMO OPERACIONES INTERRUMPIDAS
- - 1.132 1.132
D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 69.789 - 448.102 378.313
24. (GASTOS O (-) INGRESOS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS) -20.937 - -132.758 -111.821
E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES CONTINUADAS 48.852 - 315.344 266.492
25. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS - - - -
F) RESULTADO DEL EJERCICIO 48.852 - 315.344 266.492
292
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -2.511.038 - -293.429 2.217.609
1. RESULTADO DEL EJERCICIO 48.852 - 315.344 266.492
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN -29.241 - -421.011 -391.770
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN 7.099.272 - 12.983.036 5.883.764
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN -9.608.984 - -13.223.015 -3.614.031
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS -20.937 - 52.217 73.154
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 2.336.038 - 303.085 -2.032.953
6. PAGOS -7.062 - -8.642.172 -8.635.110
7. COBROS 2.343.100 - 8.945.257 6.602.157
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 175.000 - -24.270 -199.270
8. PAGOS - - -25.000 -25.000
9. COBROS 175.000 - 730 -174.270
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) - - -14.614 -14.614
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 39.417 - 452.439 413.022
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 39.417 - 437.825 398.408
293
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 14.985 - 7.946 -7.039
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -1.229 - -5.648 -4.419
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 11.219 7.799 18.120 -898
6. GASTOS DE PERSONAL -8.724 - -7.525 1.199
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -18.039 - -15.649 2.390
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.606 - -3.330 -1.724
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 227.163 - 4.433 -222.730
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -39 -39
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD -226.134 - - 226.134
14. OTROS RESULTADOS - - 367 367
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -2.365 7.799 -1.325 -6.759
17. INGRESOS FINANCIEROS 3.510 - 4.192 682
18. GASTOS FINANCIEROS - - -12 -12
294
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -2.025 -2.025
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 3.510 - 2.155 -1.355
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 1.145 7.799 830 -8.114
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27) 1.145 7.799 830 -8.114
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 1.145 7.799 830 -8.114
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 1.145 7.799 830 -8.114
295
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 1.145 7.799 830 -8.114
2. AJUSTES DEL RESULTADO -229.067 - -21.019 208.048
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 18.695 - 38.814 20.119
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 3.510 - 4.605 1.095
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -205.717 7.799 23.230 221.148
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -46.144 - -18.093 28.051
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 934 934
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -46.144 - -17.159 28.985
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 247.000 - 35.740 -211.260
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 247.000 - 35.740 -211.260
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -4.861 7.799 41.811 38.873
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 7.841 - 168.063 160.222
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.980 7.799 209.874 199.095
296
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 90.000 - 34.638 -55.362
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN -25.107 - -43.943 -18.836
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -48.693 - 25.607 74.300
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.800 - 6.752 4.952
6. GASTOS DE PERSONAL -8.109 - -8.109 -
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -9.944 - -12.286 -2.342
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -774 - -645 129
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 366 366
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -686 -686
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -827 - 1.694 2.521
17. INGRESOS FINANCIEROS 2.375 - 7.470 5.095
18. GASTOS FINANCIEROS -3.983 - -3.258 725
297
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS 4.327 - 93 -4.234
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 2.719 - 4.305 1.586
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 1.892 - 5.999 4.107
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - -697 -697
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27) 1.892 - 5.302 3.410
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 1.892 - 5.302 3.410
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 1.892 - 5.302 3.410
298
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 1.892 - 5.999 4.107
2. AJUSTES DEL RESULTADO -3.745 - -34.853 -31.108
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 49.359 - 67.045 17.686
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -1.969 - -403 1.566
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 45.537 - 37.788 -7.749
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) 1.111 - -9.852 -10.963
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 1.111 - -9.852 -10.963
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - 1.245 1.245
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -51.188 - -51.200 -12
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -51.188 - -49.955 1.233
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -4.540 - -22.019 -17.479
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 73.597 - 140.316 66.719
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 69.057 - 118.297 49.240
299
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 100.412 - 37.162 -63.250
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN -33.623 - -46.183 -12.560
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -49.459 - 25.442 74.901
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.806 - 6.760 4.954
6. GASTOS DE PERSONAL -8.489 - -8.550 -61
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -10.189 - -12.522 -2.333
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -789 - -660 129
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES 713 - 486 -227
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -677 -677
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 382 - 1.258 876
17. INGRESOS FINANCIEROS 2.415 - 7.485 5.070
18. GASTOS FINANCIEROS -3.983 - -3.258 725
300
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 4.296 - 433 -3.863
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 2.728 - 4.660 1.932
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA -86 - -433 -347
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 3.024 - 5.485 2.461
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -72 - -697 -625
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 2.952 - 4.788 1.836
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 2.952 - 4.788 1.836
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS 189 - -80 -269
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 2.763 - 4.868 2.105
301
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 3.024 - 5.485 2.461
2. AJUSTES DEL RESULTADO -4.560 - -34.985 -30.425
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 57.135 - 66.422 9.287
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -2.000 - -384 1.616
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 53.599 - 36.538 -17.061
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) 1.061 - -8.274 -9.335
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 240 240
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 1.061 - -8.034 -9.095
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - 1.244 1.244
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -51.188 - -51.206 -18
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -51.188 - -49.962 1.226
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 3.472 - -21.458 -24.930
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 76.843 - 145.410 68.567
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 80.315 - 123.952 43.637
302
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 13.076 - 17.689 4.613
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -43.809 - -46.011 -2.202
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 123.100 - 120.588 -2.512
6. GASTOS DE PERSONAL -63.119 - -62.865 254
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -23.912 - -20.366 3.546
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -34.695 - -30.651 4.044
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 30.498 - 37.973 7.475
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 226 226
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 122 122
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 1.139 - 16.705 15.566
17. INGRESOS FINANCIEROS - - 41 41
18. GASTOS FINANCIEROS -1.139 - -700 439
303
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -65 -65
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -1.139 - -724 415
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) - - 15.981 15.981
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - -1.999 -1.999
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) - - 13.982 13.982
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) - - 13.982 13.982
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) - - 13.982 13.982
304
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 15.981 15.981
2. AJUSTES DEL RESULTADO 5.336 - -9.760 -15.096
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -4.095 - -1.117 2.978
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -1.139 - -2.174 -1.035
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 102 - 2.930 2.828
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -15.803 - -26.960 -11.157
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 2 2
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -15.803 - -26.958 -11.155
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 27.910 - 27.910 -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -12.107 - -16.590 -4.483
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 15.803 - 11.320 -4.483
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 102 - -12.708 -12.810
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 4.977 - 18.728 13.751
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 5.079 - 6.020 941
305
III. OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 46.105 - 45.752 -353
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 5.515 - 4.620 -895
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -5.500 - -4.144 1.356
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 6.447 - 6.874 427
6. GASTOS DE PERSONAL -6.798 - -7.430 -632
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -21.898 - -19.432 2.466
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -13.679 - -14.993 -1.314
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 106 - 105 -1
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 10.298 - 11.352 1.054
17. INGRESOS FINANCIEROS 160 - 266 106
18. GASTOS FINANCIEROS -3.472 - -3.087 385
309
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -224 -224
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -3.312 - -3.045 267
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 6.986 - 8.307 1.321
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 6.986 - 8.307 1.321
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 6.986 - 8.307 1.321
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 6.986 - 8.307 1.321
310
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 6.986 - 8.307 1.321
2. AJUSTES DEL RESULTADO 16.885 - 18.186 1.301
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -9.098 - -6.159 2.939
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -3.312 - -2.821 491
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 11.461 - 17.513 6.052
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -11.410 - -8.085 3.325
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 10.601 10.601
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -11.410 - 2.516 13.926
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -12.623 - -13.485 -862
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -12.623 - -13.485 -862
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -12.572 - 6.544 19.116
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 28.172 - 21.295 -6.877
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 15.600 - 27.839 12.239
311
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 15.551 - 11.315 -4.236
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - -1.641 -1.641
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - 408 408
4. APROVISIONAMIENTOS -26 - -390 -364
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.500 - 1.611 111
6. GASTOS DE PERSONAL -3.097 - -3.122 -25
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -5.398 - -5.948 -550
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -5.289 - -5.494 -205
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 1.163 - 1.663 500
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 119 119
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 1.488 - 1.609 121
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -105 -105
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 5.892 - 25 -5.867
17. INGRESOS FINANCIEROS - - 244 244
18. GASTOS FINANCIEROS -7.484 - -8.449 -965
312
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 212 212
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -2.711 -2.711
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -7.484 - -10.704 -3.220
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -1.592 - -10.679 -9.087
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27) -1.592 - -10.679 -9.087
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -1.592 - -10.679 -9.087
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE -1.592 - -10.679 -9.087
313
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -1.592 - -10.679 -9.087
2. AJUSTES DEL RESULTADO 10.122 - 10.763 641
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -26.941 - 14.716 41.657
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -7.484 - -8.395 -911
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -25.895 - 6.405 32.300
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -59.714 - -9.507 50.207
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 47.220 - 376 -46.844
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -12.494 - -9.131 3.363
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 41.400 - 2.920 -38.480
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -1.383 - -687 696
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 40.017 - 2.233 -37.784
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 1.628 - -493 -2.121
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 928 - 1.220 292
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.556 - 727 -1.829
314
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 160 - 220 60
6. GASTOS DE PERSONAL -201 - -202 -1
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -18 - -22 -4
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - - -
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -59 - -4 55
17. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
315
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) - - - -
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -59 - -4 55
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27) -59 - -4 55
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -59 - -4 55
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE -59 - -4 55
316
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -59 - -4 55
2. AJUSTES DEL RESULTADO - - - -
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 50 - 53 3
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - - -
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -9 - 49 58
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - - -
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -9 - 49 58
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 9 - 9 -
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO - - 58 58
317
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 40 - 120 80
6. GASTOS DE PERSONAL -78 - -81 -3
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -48 - -120 -72
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1 - -4 -3
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -87 - -85 2
17. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
318
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) - - - -
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -87 - -85 2
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27) -87 - -85 2
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -87 - -85 2
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE -87 - -85 2
319
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -87 - -85 2
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1 - 1 -
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - -120 -120
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - - -
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -86 - -204 -118
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - -2 -2
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - -2 -2
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 120 - - -120
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 120 - - -120
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 34 - -206 -240
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 351 - 316 -35
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 385 - 110 -275
320
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 638 - - -638
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -223 - -70 153
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -415 - -31 384
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - - -
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) - - -101 -101
17. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
321
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) - - - -
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) - - -101 -101
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) - - -101 -101
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) - - -101 -101
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) - - -101 -101
322
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - -101 -101
2. AJUSTES DEL RESULTADO - - - -
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - -3 -3
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - - -
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) - - -104 -104
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - - -
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 1.650 - 950 -700
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 1.650 - 950 -700
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 1.650 - 846 -804
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO - - 36 36
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.650 - 881 -769
323
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 19.736 - 15.646 -4.090
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 5.250 - 7.136 1.886
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -9.095 - -9.126 -31
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.035 - 12.010 10.975
6. GASTOS DE PERSONAL -4.568 - -3.897 671
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -8.171 - -7.471 700
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -6.672 - -6.085 587
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 285 - 314 29
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 40 40
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 500 - 4.880 4.380
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 321 321
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -1.700 - 13.768 15.468
17. INGRESOS FINANCIEROS 2.128 - 1.704 -424
18. GASTOS FINANCIEROS -420 - -360 60
324
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -423 -423
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 1.708 - 921 -787
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 8 - 14.689 14.681
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27) 8 - 14.689 14.681
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 8 - 14.689 14.681
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 8 - 14.689 14.681
325
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 8 - 14.689 14.681
2. AJUSTES DEL RESULTADO 5.610 - 1.821 -3.789
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -2.020 - 4.985 7.005
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2.128 - 576 -1.552
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 5.726 - 22.071 16.345
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -39.079 - -51.343 -12.264
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -39.079 - -51.343 -12.264
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 4.649 - - -4.649
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 682 682
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 4.649 - 682 -3.967
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -28.704 - -28.590 114
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 150.823 - 166.973 16.150
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 122.119 - 138.383 16.264
326
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTE PÚBLICO RTVE, EN LIQUIDACIÓN (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -100 - -1 99
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 60.995 - 69.489 8.494
6. GASTOS DE PERSONAL -99.394 - -92.156 7.238
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.681 - 16.349 18.030
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - - -
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 199 199
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -40.180 - -6.120 34.060
17. INGRESOS FINANCIEROS - - 395 395
18. GASTOS FINANCIEROS -125 - - 125
327
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTE PÚBLICO RTVE, EN LIQUIDACIÓN (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO -20 - 521 541
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -145 - 916 1.061
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -40.325 - -5.204 35.121
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -40.325 - -5.204 35.121
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -40.325 - -5.204 35.121
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE -40.325 - -5.204 35.121
328
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTE PÚBLICO RTVE, EN LIQUIDACIÓN (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -40.325 - -5.204 35.121
2. AJUSTES DEL RESULTADO 145 - -21.669 -21.814
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -3.126 - 13.707 16.833
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -125 - 395 520
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -43.431 - -12.771 30.660
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 34.979 - 33.308 -1.671
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 34.979 - 33.308 -1.671
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -8.452 - 20.537 28.989
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 27.873 - 30.185 2.312
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 19.421 - 50.722 31.301
329
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 17.500 - 18.206 706
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 497 - 492 -5
6. GASTOS DE PERSONAL -4.950 - -3.995 955
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -9.839 - -3.304 6.535
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -200 - -138 62
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 36.736 36.736
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -96.698 -96.698
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 3.008 - -48.701 -51.709
17. INGRESOS FINANCIEROS 141.854 - 127.604 -14.250
18. GASTOS FINANCIEROS -337.537 - -230.352 107.185
330
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 3.398 3.398
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -1.544.556 -1.544.556
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -195.683 - -1.643.906 -1.448.223
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -192.675 - -1.692.607 -1.499.932
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -192.675 - -1.692.607 -1.499.932
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -192.675 - -1.692.607 -1.499.932
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -192.675 - -1.692.607 -1.499.932
331
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -192.675 - -1.692.607 -1.499.932
2. AJUSTES DEL RESULTADO 195.883 - 1.704.006 1.508.123
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -185.945 - -59.237 126.708
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -183.902 - -128.119 55.783
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -366.639 - -175.957 190.682
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -4.689.215 - -29 4.689.186
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 2.013.450 - 1.780.934 -232.516
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -2.675.765 - 1.780.905 4.456.670
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 1.515.250 - -3.515.840 -5.031.090
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 1.515.250 - -3.515.840 -5.031.090
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -1.527.154 - -1.910.892 -383.738
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2.615.000 - 2.956.690 341.690
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.087.846 - 1.045.798 -42.048
332
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PUERTOS DEL ESTADO (CONSOLIDADO) LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.043.601 - 1.064.044 20.443
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 169 - 89 -80
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 40.043 - 47.834 7.791
6. GASTOS DE PERSONAL -269.441 - -246.565 22.876
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -279.303 - -271.734 7.569
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -431.027 - -420.832 10.195
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 80.486 - 78.906 -1.580
10. EXCESOS DE PROVISIONES 5.720 - 2.963 -2.757
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 40.141 - -5.286 -45.427
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 2.997 2.997
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 230.389 - 252.416 22.027
17. INGRESOS FINANCIEROS 10.129 - 14.347 4.218
18. GASTOS FINANCIEROS -43.032 - -30.899 12.133
333
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PUERTOS DEL ESTADO (CONSOLIDADO) LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS -7.117 - -9.208 -2.091
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS 15.367 - -3.070 -18.437
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS 953 - 676 -277
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -23.700 - -28.154 -4.454
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 206.689 - 224.262 17.573
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -2.490 - -2.224 266
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 204.199 - 222.038 17.839
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 204.199 - 222.038 17.839
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 204.199 - 222.038 17.839
334
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PUERTOS DEL ESTADO (CONSOLIDADO) LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 206.689 - 224.262 17.573
2. AJUSTES DEL RESULTADO 300.284 - 359.803 59.519
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 4.157 - -13.417 -17.574
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -45.029 - -51.455 -6.426
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 466.101 - 519.193 53.092
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -976.156 - -456.659 519.497
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 246.176 - 173.773 -72.403
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -729.980 - -282.886 447.094
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 135.795 - 136.073 278
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -30.960 - -157.265 -126.305
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 104.835 - -21.192 -126.027
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -159.044 - 215.115 374.159
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 595.308 - 475.944 -119.364
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 436.264 - 691.059 254.795
335
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 182.776 - 177.250 -5.526
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 400 - 8.177 7.777
6. GASTOS DE PERSONAL -14.291 - -13.363 928
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -125.953 - -111.762 14.191
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -96 - -69 27
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 116.656 116.656
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -38.819 - -423.810 -384.991
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 4.017 - -246.921 -250.938
17. INGRESOS FINANCIEROS 1.346 - 1.200 -146
18. GASTOS FINANCIEROS -3.500 - -174 3.326
336
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 3.162 3.162
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -2.154 - 4.188 6.342
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 1.863 - -242.733 -244.596
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - -26.874 -26.874
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 1.863 - -269.607 -271.470
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 1.863 - -269.607 -271.470
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 1.863 - -269.607 -271.470
337
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 1.863 - -242.733 -244.596
2. AJUSTES DEL RESULTADO -25.117 - 229.131 254.248
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -184 - 8.323 8.507
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 21.480 - -4.484 -25.964
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -1.958 - -9.763 -7.805
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -569.715 - -516.452 53.263
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 358.014 - 86.840 -271.174
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -211.701 - -429.612 -217.911
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 34.979 - 33.308 -1.671
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -1.720 - -16.543 -14.823
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 33.259 - 16.765 -16.494
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -180.400 - -422.610 -242.210
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 190.500 - 888.612 698.112
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 10.100 - 466.002 455.902
338
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 4.826.880 - 3.836.943 -989.937
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 66.845 - 11.575 -55.270
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 3.536 - 6.899 3.363
4. APROVISIONAMIENTOS -1.884.065 - -1.237.751 646.314
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 212.845 - 231.764 18.919
6. GASTOS DE PERSONAL -2.331.228 - -2.376.713 -45.485
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -975.360 - -802.960 172.400
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -182.125 - -172.696 9.429
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 16.339 - 18.585 2.246
10. EXCESOS DE PROVISIONES 9.673 - 124.282 114.609
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 1.924 - 7.765 5.841
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS -488 - - 488
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -235.224 - -352.307 -117.083
17. INGRESOS FINANCIEROS 160.249 - 162.509 2.260
18. GASTOS FINANCIEROS -188.731 - -166.600 22.131
339
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -956 -956
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 3.905 - 6.072 2.167
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 162.335 - -7 -162.342
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS 978 - 927 -51
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 138.736 - 1.945 -136.791
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 283.496 - 212.529 -70.967
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - -23.253 -23.253
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 187.008 - -161.086 -348.094
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - 20.396 20.396
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 187.008 - -140.690 -327.698
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 187.008 - -140.690 -327.698
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS 15.892 - 10.398 -5.494
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 171.116 - -151.088 -322.204
340
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 187.008 - -161.086 -348.094
2. AJUSTES DEL RESULTADO -775.573 - -402.215 373.358
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 344.065 - 6.491 -337.574
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -102.345 - -68.358 33.987
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -346.845 - -625.168 -278.323
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -441.897 - -367.623 74.274
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 206.408 - 122.147 -84.261
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -235.489 - -245.476 -9.987
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 34.979 - 33.994 -985
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 380.354 - 321.359 -58.995
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -6.194 - -8.805 -2.611
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 409.139 - 346.548 -62.591
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -21 - 525 546
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -173.216 - -523.571 -350.355
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 388.255 - 1.258.947 870.692
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 215.039 - 735.376 520.337
341
IV. CONSORCIOS
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO VALENCIA 2007 LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 4.656 - 5.227 571
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 795 - 795 -
6. GASTOS DE PERSONAL -1.331 - -1.179 152
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -6.346 - -5.017 1.329
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -11.832 - -11.620 212
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -1.941 -1.941
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -3.108 -3.108
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -14.058 - -16.843 -2.785
17. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -2.700 - -6.220 -3.520
345
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO VALENCIA 2007 LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -2.700 - -6.220 -3.520
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -16.758 - -23.063 -6.305
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -16.758 - -23.063 -6.305
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -16.758 - -23.063 -6.305
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -16.758 - -23.063 -6.305
346
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO VALENCIA 2007 LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -16.758 - -23.063 -6.305
2. AJUSTES DEL RESULTADO 13.737 - 18.987 5.250
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 196 - 1.167 971
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - 4 4
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -2.825 - -2.905 -80
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.609 - -133 1.476
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.609 - -133 1.476
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - 400 400
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 4.434 - 3.558 -876
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 4.434 - 3.958 -476
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - 920 920
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.000 - 3.391 2.391
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.000 - 4.311 3.311
347
SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL
I. FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 10.392 - 6.454 -3.938
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -3.571 -2.500 -2.779 3.292
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -2.301 - -1.964 337
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -4.366 - -2.270 2.096
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -844 - -789 55
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 684 2.500 1.760 -1.424
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS -10 - - 10
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -16 - 412 428
16. INGRESOS FINANCIEROS 20 - 10 -10
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -4 - -4 -
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
353
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 16 - 6 -10
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 418 418
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) - - 418 418
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) - - 418 418
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 329 2.500 2.185 -644
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -684 -2.500 -2.686 498E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO (C.1+D.1) -355 - -501 -146
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - -44 -44
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) -355 - -127 228
354
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 418 418
2. AJUSTES DEL RESULTADO 154 -2.500 -977 1.369
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -4.036 - -4.606 -570
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN 16 - 21 5
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -3.866 -2.500 -5.144 1.222
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -329 - -8.965 -8.636
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 230 - 1.224 994
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -99 - -7.741 -7.642
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 329 2.500 1.258 -1.571
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 11.470 11.470
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 329 2.500 12.728 9.899
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -3.636 - -157 3.479
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 12.525 - 17.252 4.727
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 8.889 - 17.095 8.206
355
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CANARIA PUERTOS DE LAS PALMAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 341 - 335 -6
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -136 - -260 -124
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 235 - 347 112
8. GASTOS DE PERSONAL -162 - -167 -5
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -164 - -152 12
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -50 - -50 -
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -94 -94
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 64 - -41 -105
16. INGRESOS FINANCIEROS 1 - - -1
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
356
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CANARIA PUERTOS DE LAS PALMAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 58 58
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 1 - 58 57
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 65 - 17 -48
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -2 - -4 -2
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 63 - 13 -50
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) 63 - 13 -50
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO (C.1+D.1) - - - -
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) 63 - 13 -50
357
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CANARIA PUERTOS DE LAS PALMAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 65 - 17 -48
2. AJUSTES DEL RESULTADO 50 - 40 -10
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -30 - 67 97
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN - - 5 5
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 85 - 129 44
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - - -
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 85 - 129 44
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 203 - 203 -
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 288 - 332 44
358
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 1.468 - 1.588 120
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 181 - 131 -50
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - -16 -16
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - 13 13
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -131 - -164 -33
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 3 - 3 -
8. GASTOS DE PERSONAL -781 - -930 -149
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -750 - -616 134
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -507 - -506 1
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 530 - 507 -23
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 13 - 10 -3
16. INGRESOS FINANCIEROS 9 - - -9
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
359
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 9 - - -9
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 22 - 10 -12
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 22 - 10 -12
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) 22 - 10 -12
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 523 - 286 -237
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -933 - -1.071 -138E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO (C.1+D.1) -410 - -785 -375
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) -388 - -775 -387
360
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 22 - 10 -12
2. AJUSTES DEL RESULTADO -435 - -567 -132
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -360 - 272 632
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN 9 - - -9
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -764 - -285 479
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -50 - -69 -19
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 367 - 30 -337
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 317 - -39 -356
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 523 - 285 -238
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -170 - -206 -36
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 353 - 79 -274
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -94 - -245 -151
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 505 - 940 435
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 411 - 695 284
361
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 30.990 - 31.225 235
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -434 - -294 140
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - 16 16
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -5.930 - -4.869 1.061
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 391 - 533 142
8. GASTOS DE PERSONAL -17.881 - -18.479 -598
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -8.092 - -6.960 1.132
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -10.500 - -7.771 2.729
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 8.276 - 5.546 -2.730
12. EXCESO DE PROVISIONES - - 105 105
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -1 -1
14. OTROS RESULTADOS - - -20 -20
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -3.180 - -969 2.211
16. INGRESOS FINANCIEROS 179 - 144 -35
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -480 - -482 -2
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -8 -8
362
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) -301 - -346 -45
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -3.481 - -1.315 2.166
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -3.481 - -1.315 2.166
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) -3.481 - -1.315 2.166
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 16.626 - 11.457 -5.169
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -17.876 - -15.308 2.568 E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (C.1+D.1) -1.250 - -3.851 -2.601
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) -4.731 - -5.166 -435
363
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -3.481 - -1.315 2.166
2. AJUSTES DEL RESULTADO -7.075 - -7.627 -552
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -976 - -3.124 -2.148
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN -301 - -406 -105
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -11.833 - -12.472 -639
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -5.187 - -12.400 -7.213
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 2.000 - 15.000 13.000
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -3.187 - 2.600 5.787
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 16.626 - 12.977 -3.649
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -1.788 - -1.845 -57
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 14.838 - 11.132 -3.706
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -182 - 1.260 1.442
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 6.105 - 5.711 -394
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 5.923 - 6.971 1.048
364
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 33.809 - 34.865 1.056
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 6.843 - 6.021 -822
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - -5 -5
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -8.308 - -9.743 -1.435
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -17.158 - -16.825 333
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -10.870 - -10.982 -112
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -7.484 - -6.635 849
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 4.122 - 4.460 338
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -339 -339
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 954 - 817 -137
16. INGRESOS FINANCIEROS 340 - 193 -147
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -898 - -683 215
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -16 -16
365
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) -558 - -506 52
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 396 - 311 -85
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 396 - 311 -85
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) 396 - 311 -85
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 2.032 - 986 -1.046
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -4.122 - -4.460 -338 E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (C.1+D.1) -2.090 - -3.474 -1.384
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) -1.694 - -3.163 -1.469
366
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 396 - 311 -85
2. AJUSTES DEL RESULTADO 3.920 - 3.021 -899
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 216 - -127 -343
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN -558 - -506 52
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 3.974 - 2.699 -1.275
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -3.600 - -2.561 1.039
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 1.138 - 843 -295
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -2.462 - -1.718 744
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 2.032 - 986 -1.046
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -3.544 - -4.975 -1.431
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) -1.512 - -3.989 -2.477
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) - - -3.008 -3.008
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.000 - 4.411 3.411
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.000 - 1.403 403
367
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 899 - 758 -141
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 985 - 687 -298
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - - -
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - 15 15
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -140 - -118 22
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -1.060 - -1.651 -591
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -610 - -118 492
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -55 - -59 -4
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 48 - 48 -
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS 5 - -7 -12
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 72 - -445 -517
16. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -72 - -85 -13
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
368
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) -72 - -85 -13
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - -530 -530
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) - - -530 -530
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) - - -530 -530
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -48 - - 48 E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (C.1+D.1) -48 - - 48
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - -60 -60
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) -48 - -590 -542
369
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - -530 -530
2. AJUSTES DEL RESULTADO 79 - 18 -61
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -190 - 403 593
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN -72 - -85 -13
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -183 - -194 -11
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -105 - -5 100
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -105 - -5 100
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - -12 -12
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 114 - 189 75
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 114 - 177 63
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -174 - -22 152
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 187 - 106 -81
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 13 - 84 71
370
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE LUGO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 1.002 - 874 -128
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - - -
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -230 - -101 129
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 3 - 4 1
8. GASTOS DE PERSONAL -682 - -561 121
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -193 - -216 -23
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -327 - -294 33
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 327 - 294 -33
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -100 - - 100
16. INGRESOS FINANCIEROS 100 - 50 -50
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - -3 -3
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
371
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE LUGO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 100 - 47 -53
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 47 47
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) - - 47 47
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) - - 47 47
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -1.269 - -1.159 110 E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (C.1+D.1) -1.269 - -1.159 110
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - -747 -747
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) -1.269 - -1.859 -590
372
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE LUGO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 47 47
2. AJUSTES DEL RESULTADO -1.042 - -912 130
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 1.339 - 1.095 -244
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN 100 - 47 -53
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 397 - 277 -120
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -408 - -264 144
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -408 - -264 144
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -11 - 13 24
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 17 - 13 -4
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 6 - 26 20
373
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA-CIUDEN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 286 - 22 -264
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 26 - 18 -8
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - -3 -3
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -179 - -15 164
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - 29 29
8. GASTOS DE PERSONAL -4.094 - -3.859 235
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -3.950 - -2.132 1.818
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -12.920 - -9.561 3.359
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 21.145 - 20.333 -812
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -4.675 -4.675
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 314 - 157 -157
16. INGRESOS FINANCIEROS 92 - 341 249
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -2 - -81 -79
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
374
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA-CIUDEN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -8 -8
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 90 - 252 162
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 404 - 409 5
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 404 - 409 5
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) 404 - 409 5
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 10.189 - 6.526 -3.663
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -21.145 - -20.333 812E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO (C.1+D.1) -10.956 - -13.807 -2.851
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - 7.680 7.680
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - -1.216 -1.216
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) -10.552 - -6.934 3.618
375
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA-CIUDEN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 404 - 409 5
2. AJUSTES DEL RESULTADO -8.315 - -18.572 -10.257
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - 4.699 4.699
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN 90 - 260 170
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -7.821 - -13.204 -5.383
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.964 - -2.491 -527
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 7.007 7.007
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.964 - 4.516 6.480
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - -1.216 -1.216
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 2.522 - 10.032 7.510
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 2.522 - 8.816 6.294
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -7.263 - 128 7.391
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 33.497 - 499 -32.998
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 26.234 - 627 -25.607
376
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 16.100 14.165 14.326 -15.939
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 4.306 4.084 4.391 -3.999
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - -2 -2
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -1.516 -1.518 -1.380 1.654
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 148 158 341 35
8. GASTOS DE PERSONAL -5.458 -5.594 -5.821 5.231
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -12.931 -10.699 -9.744 13.886
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -3.521 -4.031 -11.530 -3.978
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1.707 2.217 9.952 6.028
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -1 -1
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -1.165 -1.218 532 2.915
16. INGRESOS FINANCIEROS 1 1 2 -
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -12 -12 -10 14
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO -10 -10 -20 -
377
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) -21 -21 -28 14
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -1.186 -1.239 504 2.929
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -1.186 -1.239 504 2.929
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) -1.186 -1.239 504 2.929
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - 8.587 8.587
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -1.707 -2.217 -9.952 -6.028 E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (C.1+D.1) -1.707 -2.217 -1.365 2.559
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - 70 70
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) -2.893 -3.456 -791 5.558
378
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -1.186 -1.239 504 2.929
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.814 1.814 1.577 -2.051
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 247 110 345 -12
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN - - - -
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 875 685 2.426 866
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -469 -463 -578 354
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -469 -463 -578 354
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - 244 244
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -406 -338 -1.301 -557
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) -406 -338 -1.057 -313
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) - -116 791 907
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio - 116 116 -
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio - - 907 907
379
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 4.680 - 4.590 -90
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 545 - 419 -126
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -35 - -50 -15
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN -2 - -40 -38
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - 100 100
6. APROVISIONAMIENTOS -44 - 11 55
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 386 - 766 380
8. GASTOS DE PERSONAL -3.719 - -3.738 -19
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -1.662 - -1.862 -200
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -114 - -104 10
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 5 - 7 2
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 6 6
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 40 - 105 65
16. INGRESOS FINANCIEROS - - 8 8
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -35 - -8 27
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
380
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) -35 - - 35
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 5 - 105 100
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 5 - 105 100
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) 5 - 105 100
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - 180 180
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -5 - -7 -2 E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (C.1+D.1) -5 - 173 178
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) - - 278 278
381
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 5 - 105 100
2. AJUSTES DEL RESULTADO 143 - 34 -109
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -16 - -157 -141
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN -34 - - 34
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 98 - -18 -116
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -110 - -2.338 -2.228
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -110 - -2.338 -2.228
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - 51 51
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 2.313 2.313
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - 2.364 2.364
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -12 - 8 20
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 114 - 114 -
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 102 - 122 20
382
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DEL SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 1.119 - 868 -251
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - - -
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -508 - -497 11
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -611 - -371 240
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -18 - -11 7
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 18 - 11 -7
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) - - - -
16. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
383
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DEL SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) - - - -
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - - -
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) - - - -
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 21 - 4 -17
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -18 - -11 7 E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (C.1+D.1) 3 - -7 -10
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES 4 - - -4
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) 7 - -7 -14
384
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DEL SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - - -
2. AJUSTES DEL RESULTADO - - -2 -2
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -11 - 68 79
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN - - - -
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -11 - 66 77
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -21 - -4 17
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -21 - -4 17
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 21 - 4 -17
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 21 - 4 -17
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -11 - 66 77
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 106 - 333 227
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 95 - 399 304
385
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 23.722 - 28.656 4.934
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 21.609 - 23.071 1.462
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - - -
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - 354 354
6. APROVISIONAMIENTOS -1.367 - -1.775 -408
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -15.209 - -16.917 -1.708
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -28.487 - -33.132 -4.645
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.900 - -1.780 120
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 200 - 195 -5
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -1.432 - -1.328 104
16. INGRESOS FINANCIEROS 10 - - -10
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
386
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 10 - - -10
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -1.422 - -1.328 94
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -1.422 - -1.328 94
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) -1.422 - -1.328 94
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 5.020 - 17.737 12.717
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -200 - -8.947 -8.747 E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (C.1+D.1) 4.820 - 8.790 3.970
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - -104 -104
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) 3.398 - 7.358 3.960
387
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -1.422 - -1.328 94
2. AJUSTES DEL RESULTADO 2.205 - -7.260 -9.465
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -1.342 - -8.224 -6.882
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN 10 - - -10
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -549 - -16.812 -16.263
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -700 - -648 52
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 10 - 46 36
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -690 - -602 88
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 5.020 - 17.617 12.597
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 5.020 - 17.617 12.597
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 3.781 - 203 -3.578
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 219 - 6.431 6.212
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 4.000 - 6.634 2.634
388
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ENAIRE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 1.498 - 1.498 -
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 7 - 2 -5
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -489 - -513 -24
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - 36 36
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - -36 -36
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 18 - 18 -
8. GASTOS DE PERSONAL -429 - -382 47
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -789 - -638 151
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2 - -2 -
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -186 - -17 169
16. INGRESOS FINANCIEROS 186 - 30 -156
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
389
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ENAIRE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 186 - 30 -156
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 13 13
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) - - 13 13
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) - - 13 13
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - - E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (C.1+D.1) - - - -
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) - - 13 13
390
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ENAIRE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 13 13
2. AJUSTES DEL RESULTADO -184 - -28 156
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 33 - 41 8
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN 186 - 30 -156
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 35 - 56 21
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -35 - 49 84
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -35 - 49 84
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) - - 105 105
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 360 - 3 -357
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 360 - 108 -252
391
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ENRESA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 1.140 - 1.140 -
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -1.116 - -1.014 102
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL - - - -
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -44 - -37 7
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - - -
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -20 - 89 109
16. INGRESOS FINANCIEROS 20 - 10 -10
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
392
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ENRESA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 31 31
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 20 - 41 21
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 130 130
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) - - 130 130
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) - - 130 130
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - - E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (C.1+D.1) - - - -
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) - - 130 130
393
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ENRESA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 130 130
2. AJUSTES DEL RESULTADO -20 - -41 -21
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - -236 -236
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN 20 - 77 57
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) - - -70 -70
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 301 301
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - 301 301
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) - - 231 231
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 30 - 202 172
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 30 - 433 403
394
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN EOI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 27.703 - 12.527 -15.176
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 17.065 - 14.036 -3.029
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -30 - -51 -21
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -1.314 - -1.417 -103
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 80 - 224 144
8. GASTOS DE PERSONAL -8.565 - -7.223 1.342
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -33.991 - -17.295 16.696
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -638 - -610 28
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 20 - 26 6
12. EXCESO DE PROVISIONES - - 170 170
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 3 3
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 330 - 390 60
16. INGRESOS FINANCIEROS 90 - 14 -76
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -10 - -2 8
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 6 6
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -2 -2
395
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN EOI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 80 - 16 -64
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 410 - 406 -4
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 410 - 406 -4
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) 410 - 406 -4
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - 11.295 11.295
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -20 - -11.219 -11.199E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO (C.1+D.1) -20 - 76 96
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) 390 - 482 92
396
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN EOI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 410 - 406 -4
2. AJUSTES DEL RESULTADO 538 - -10.475 -11.013
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 11.530 - 21.473 9.943
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN 80 - 13 -67
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 12.558 - 11.417 -1.141
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.665 - -1.508 157
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.665 - -1.508 157
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - 11.295 11.295
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -11.735 - -2.299 9.436
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) -11.735 - 8.996 20.731
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -2 -2
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -842 - 18.903 19.745
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.842 - 335 -1.507
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.000 - 19.238 18.238
397
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 19.989 - 20.683 694
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 2.170 - 2.595 425
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -3.978 - -5.904 -1.926
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -66 - -33 33
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - 61 61
8. GASTOS DE PERSONAL -7.160 - -6.492 668
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -10.955 - -10.638 317
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -471 - -446 25
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 471 - 446 -25
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) - - 272 272
16. INGRESOS FINANCIEROS - - 11 11
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - -239 -239
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - 107 107
398
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) - - -121 -121
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 151 151
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) - - 151 151
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) - - 151 151
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 4.586 - 412 -4.174
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -4.588 - -446 4.142E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO (C.1+D.1) -2 - -34 -32
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) -2 - 117 119
399
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 151 151
2. AJUSTES DEL RESULTADO -4.117 - 120 4.237
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -123 - -3.819 -3.696
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN - - -228 -228
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -4.240 - -3.776 464
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -469 - -411 58
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 19 19
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -469 - -392 77
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 4.586 - 412 -4.174
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 5.443 5.443
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 4.586 - 5.855 1.269
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - 107 107
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -123 - 1.794 1.917
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 4.333 - 7.416 3.083
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 4.210 - 9.210 5.000
400
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SALUD Y POLÍTICASOCIAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 3.880 - 4.006 126
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - - -
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -1.023 - - 1.023
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - 458 458
8. GASTOS DE PERSONAL -2.732 - -2.895 -163
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -128 - -1.408 -1.280
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -24 - -22 2
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 24 - 22 -2
12. EXCESO DE PROVISIONES - - 10 10
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -3 - 171 174
16. INGRESOS FINANCIEROS 2 - - -2
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
401
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SALUD Y POLÍTICASOCIAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 2 - - -2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -1 - 171 172
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -1 - 171 172
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) -1 - 171 172
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 24 - 1.338 1.314
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -24 - -1.335 -1.311 E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (C.1+D.1) - - 3 3
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) -1 - 174 175
402
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SALUD Y POLÍTICASOCIAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 171 171
2. AJUSTES DEL RESULTADO -2 - 118 120
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - 1.196 1.196
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN 2 - - -2
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) - - 1.485 1.485
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - -26 -26
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 118 - 300 182
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 118 - 274 156
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 25 - 25 -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 25 - 25 -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 143 - 1.784 1.641
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 4.701 - 4.444 -257
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 4.844 - 6.228 1.384
403
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 30.869 - 27.723 -3.146
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -8 - -2 6
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - 167 167
8. GASTOS DE PERSONAL -18.924 - -17.148 1.776
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -11.930 - -10.751 1.179
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -164 - -260 -96
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 164 - 260 96
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 7 - -11 -18
16. INGRESOS FINANCIEROS - - 12 12
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -6 - - 6
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO -1 - - 1
404
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) -7 - 12 19
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 1 1
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) - - 1 1
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) - - 1 1
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 31.039 - 27.962 -3.077
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -31.033 - -28.150 2.883 E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (C.1+D.1) 6 - -188 -194
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) 6 - -187 -193
405
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 1 1
2. AJUSTES DEL RESULTADO -30.862 - -27.745 3.117
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 59 - -1.481 -1.540
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN -6 - 12 18
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -30.809 - -29.213 1.596
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -170 - -83 87
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -170 - -83 87
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 31.039 - 27.794 -3.245
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 31.039 - 27.794 -3.245
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 60 - -1.502 -1.562
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3.923 - 8.537 4.614
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 3.983 - 7.035 3.052
406
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 840 - 5.660 4.820
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - - -
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -651 - -759 -108
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -333 - -1.219 -886
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -17 - -37 -20
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -161 - 3.645 3.806
16. INGRESOS FINANCIEROS 161 - 14 -147
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
407
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 161 - 14 -147
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 3.659 3.659
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) - - 3.659 3.659
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) - - 3.659 3.659
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - - E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (C.1+D.1) - - - -
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) - - 3.659 3.659
408
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 3.659 3.659
2. AJUSTES DEL RESULTADO -144 - 1.536 1.680
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -2 - -5.011 -5.009
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN 209 - 14 -195
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 63 - 198 135
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -30 - -34 -4
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -30 - -34 -4
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 33 - 164 131
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 2.795 - 5.676 2.881
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.828 - 5.840 3.012
409
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ICO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 2.600 - 2.700 100
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 25 - 30 5
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -1.885 - -631 1.254
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -376 - -388 -12
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -367 - -1.450 -1.083
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - - -
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -3 - 261 264
16. INGRESOS FINANCIEROS 5 - 1 -4
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -2 - -1 1
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -6 -6
410
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ICO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 3 - -6 -9
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 255 255
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) - - 255 255
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) - - 255 255
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO (C.1+D.1) - - - -
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) - - 255 255
411
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ICO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 255 255
2. AJUSTES DEL RESULTADO -3 - 6 9
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - 57 57
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN 3 - - -3
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) - - 318 318
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 12 - 12 -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 12 - 12 -
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -12 - -12 -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) -12 - -12 -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -6 -6
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) - - 312 312
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.548 - 1.153 -395
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.548 - 1.465 -83
412
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN INSTITUTO DE CULTURA GITANA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 346 - 264 -82
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - 14 14
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - - -
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN -3 - -3 -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -166 - -170 -4
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -165 - -96 69
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2 - -2 -
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 10 - 7 -3
16. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -3 - -1 2
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
413
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN INSTITUTO DE CULTURA GITANA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) -3 - -1 2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 7 - 6 -1
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 7 - 6 -1
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) 7 - 6 -1
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO (C.1+D.1) - - - -
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) 7 - 6 -1
414
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN INSTITUTO DE CULTURA GITANA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 7 - 6 -1
2. AJUSTES DEL RESULTADO 5 - 3 -2
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -10 - 2 12
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN -3 - -1 2
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -1 - 10 11
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - - -
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - -9 -9
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - -9 -9
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -1 - 1 2
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 6 - 1 -5
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 5 - 2 -3
415
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 475 - 400 -75
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -74 - -48 26
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -15 - -5 10
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -202 - -210 -8
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -184 - -126 58
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - -9 -9
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) - - 2 2
16. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
416
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) - - - -
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 2 2
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) - - 2 2
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) - - 2 2
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - 398 398
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - -368 -368 E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (C.1+D.1) - - 30 30
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) - - 32 32
417
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 2 2
2. AJUSTES DEL RESULTADO - - - -
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - 5 5
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN - - - -
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) - - 7 7
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - - -
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - 30 30
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - 30 30
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) - - 37 37
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 219 - 195 -24
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 219 - 232 13
418
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICASPÚBLICAS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 44.175 - 39.762 -4.413
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 360 - - -360
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - -75 -75
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 22 - 25 3
8. GASTOS DE PERSONAL -14.330 - -12.045 2.285
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -30.314 - -26.647 3.667
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -289 - -1.879 -1.590
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 103 - 1.749 1.646
12. EXCESO DE PROVISIONES - - 4 4
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -4 -4
14. OTROS RESULTADOS - - 1 1
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -273 - 891 1.164
16. INGRESOS FINANCIEROS 32 - 6 -26
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -46 - -35 11
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO -5 - -2 3
419
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICASPÚBLICAS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) -19 - -31 -12
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -292 - 860 1.152
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -292 - 860 1.152
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) -292 - 860 1.152
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 38.975 - 35.779 -3.196
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -39.078 - -35.609 3.469 E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (C.1+D.1) -103 - 170 273
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) -395 - 1.030 1.425
420
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICASPÚBLICAS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -292 - 860 1.152
2. AJUSTES DEL RESULTADO -38.770 - -33.814 4.956
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -23.565 - 16.172 39.737
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN -14 - -29 -15
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -62.641 - -16.811 45.830
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -481 - -2.106 -1.625
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -481 - -2.106 -1.625
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 38.975 - 35.779 -3.196
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 38.975 - 35.779 -3.196
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -5 - -2 3
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -24.152 - 16.860 41.012
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 58.170 - 23.617 -34.553
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 34.018 - 40.477 6.459
421
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 424 - 466 42
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 2.317 - 2.447 130
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - - -
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - 23 23
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -1.023 - -1.091 -68
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 15 - 14 -1
8. GASTOS DE PERSONAL -1.576 - -1.572 4
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -300 - -268 32
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -76 - -70 6
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 28 - 23 -5
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 12 12
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -191 - -16 175
16. INGRESOS FINANCIEROS 20 - 23 3
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -2 - -3 -1
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
422
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 18 - 20 2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -173 - 4 177
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -173 - 4 177
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) -173 - 4 177
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - -23 -23
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -28 - -30 -2 E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (C.1+D.1) -28 - -53 -25
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) -201 - -49 152
423
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -173 - 4 177
2. AJUSTES DEL RESULTADO 30 - 23 -7
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 270 - -48 -318
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN 18 - 20 2
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 145 - -1 -146
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -78 - -6 72
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 58 - - -58
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -20 - -6 14
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -100 - -9 91
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) -100 - -9 91
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 25 - -16 -41
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 350 - 157 -193
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 375 - 141 -234
424
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 250 - 348 98
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 270 - 238 -32
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -19 - -29 -10
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - -6 -6
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -17 - 3 20
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 33 - 50 17
8. GASTOS DE PERSONAL -904 - -853 51
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -705 - -859 -154
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -146 - -136 10
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 65 - 62 -3
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -1 - - 1
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -1.174 - -1.182 -8
16. INGRESOS FINANCIEROS 910 - 718 -192
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -2 -2
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
425
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 910 - 716 -194
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -264 - -466 -202
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -264 - -466 -202
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) -264 - -466 -202
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - 406 406
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -65 - -66 -1 E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (C.1+D.1) -65 - 340 405
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES 100 - 2 -98
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) -229 - -124 105
426
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -264 - -466 -202
2. AJUSTES DEL RESULTADO -529 - -580 -51
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 30 - -50 -80
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN 910 - 718 -192
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 147 - -378 -525
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -4.530 - -10.399 -5.869
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 4.474 - 10.440 5.966
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -56 - 41 97
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - 83 83
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - 83 83
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 91 - -254 -345
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 999 - 766 -233
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.090 - 512 -578
427
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL GRANADILLA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 322 - 322 -
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - - -
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 350 - 418 68
8. GASTOS DE PERSONAL -447 - -457 -10
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -186 - -213 -27
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -44 - -46 -2
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -5 - 24 29
16. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
428
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL GRANADILLA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) - - - -
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -5 - 24 29
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -5 - 24 29
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) -5 - 24 29
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - - E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (C.1+D.1) - - - -
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - 1 1
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) -5 - 25 30
429
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL GRANADILLA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -5 - 24 29
2. AJUSTES DEL RESULTADO 44 - 47 3
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -6 - -147 -141
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN - - - -
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 33 - -76 -109
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -60 - -56 4
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -60 - -56 4
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -27 - -132 -105
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 408 - 421 13
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 381 - 289 -92
430
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 15.360 - 3.475 -11.885
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -13.662 - -8 13.654
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -952 - -792 160
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -841 - -766 75
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -32 - -40 -8
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -127 - 1.869 1.996
16. INGRESOS FINANCIEROS 200 - 153 -47
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -4 - - 4
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
431
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 196 - 153 -43
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 69 - 2.022 1.953
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) 69 - 2.022 1.953
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) 69 - 2.022 1.953
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 15.000 - - -15.000
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -15.000 - - 15.000 E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (C.1+D.1) - - - -
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) 69 - 2.022 1.953
432
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 69 - 2.022 1.953
2. AJUSTES DEL RESULTADO -1.552 - -3.115 -1.563
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -14.642 - -12.409 2.233
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN 196 - 89 -107
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -15.929 - -13.413 2.516
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -45 - -6 39
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -45 - -6 39
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 15.000 - 1.906 -13.094
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 15.000 - 1.906 -13.094
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -974 - -11.513 -10.539
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 20.409 - 38.837 18.428
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 19.435 - 27.324 7.889
433
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 1.386 - 1.386 -
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - 8 8
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -881 - -972 -91
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -401 - -435 -34
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -99 - -83 16
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -5 - -3 2
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) - - -99 -99
16. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
434
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) - - - -
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - -99 -99
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) - - -99 -99
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) - - -99 -99
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - - E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (C.1+D.1) - - - -
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - 46 46
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) - - -53 -53
435
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - -99 -99
2. AJUSTES DEL RESULTADO 5 - 4 -1
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -13 - -278 -265
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN - - - -
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -8 - -373 -365
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - - -
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -8 - -373 -365
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 248 - 515 267
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 240 - 142 -98
436
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 1.445 - 1.349 -96
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 1.640 - 1.376 -264
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - - -
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -319 - -303 16
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - 3 3
8. GASTOS DE PERSONAL -1.176 - -1.158 18
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -1.630 - -1.274 356
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -64 - -40 24
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -104 - -47 57
16. INGRESOS FINANCIEROS 9 - 25 16
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
437
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 9 - 25 16
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -95 - -22 73
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -95 - -22 73
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) -95 - -22 73
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - 876 876
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO (C.1+D.1) - - 876 876
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) -95 - 854 949
438
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -95 - -22 73
2. AJUSTES DEL RESULTADO 55 - 15 -40
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - -605 -605
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN 9 - 25 16
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -31 - -587 -556
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -42 - -70 -28
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 420 420
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -42 - 350 392
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - 876 876
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - 876 876
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -73 - 639 712
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 176 - 775 599
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 103 - 1.414 1.311
439
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN SEPI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 6.674 - 7.737 1.063
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 2.143 - 2.084 -59
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -5.840 - -7.056 -1.216
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -120 - -168 -48
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 23 - 84 61
8. GASTOS DE PERSONAL -2.124 - -1.880 244
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -1.351 - -1.157 194
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -843 - -751 92
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -1.438 - -1.107 331
16. INGRESOS FINANCIEROS 34 - 59 25
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 6 6
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
440
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN SEPI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 34 - 65 31
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -1.404 - -1.042 362
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -1.404 - -1.042 362
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) -1.404 - -1.042 362
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - - E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (C.1+D.1) - - - -
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - -2.088 -2.088
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) -1.404 - -3.130 -1.726
441
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN SEPI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -1.404 - -1.042 362
2. AJUSTES DEL RESULTADO 809 - 687 -122
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -11 - 1.070 1.081
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN 44 - 71 27
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -562 - 786 1.348
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -192 - -205 -13
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 738 - 3.183 2.445
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 546 - 2.978 2.432
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 42 - 66 24
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 42 - 66 24
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 26 - 3.830 3.804
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 689 - 7.091 6.402
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 715 - 10.921 10.206
442
MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 887 - 1.081 194
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -373 - -506 -133
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -315 - -309 6
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -210 - -208 2
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -5 - -5 -
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESO DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -16 - 53 69
16. INGRESOS FINANCIEROS 2 - 1 -1
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
443
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SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 2 - 1 -1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -14 - 54 68
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23) -14 - 54 68
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24) -14 - 54 68
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 55 - 707 652
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -55 - -706 -651E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO (C.1+D.1) - - - -
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
G) AJUSTES POR ERRORES - - - -
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
I) OTRAS VARIACIONES - - - -
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) -14 - 54 68
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MINISTERIO DEHACIENDA YFUNCIÓNPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DEPRESUPUESTO Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2016
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -14 - 54 68
2. AJUSTES DEL RESULTADO -52 - -151 -99
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - 61 61
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN 2 - 1 -1
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -64 - -35 29
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - - -
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 55 - 155 100
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 55 - 155 100
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -9 - 120 129
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.333 - 1.416 83
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.324 - 1.536 212
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