Post on 07-Jul-2020
Anexos del expediente de entrega recepción.
Los anexos que a continuación se presentan se refieren a los distintas fracciones del artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato, relativas al contenido del expediente de entrega recepción. No se trata de formatos obligatorios. Su finalidad es meramente demostrativa.
Con ellos se busca proporcionar un panorama general del expediente de entrega recepción.
Anexo: Libro de actas.I. Los libros de actas de las reuniones del Ayuntamiento saliente y la información sobre el lugar donde se encuentran los libros de las administraciones municipales anteriores.
Actas administración 2015-2018
Ejercicio Número de libro Número de actas por libro Folios del libro Ubicación Observaciones
Información donde se encuentran los libros de las administraciones municipales anteriores
Administraciòn Ejercicio Número de libro Número de actas por libro Folios del libro Ubicación Observaciones
Anexo: Situación financiera y presupuestal.II. La documentación relativa a la situación financiera y presupuestal, que deberán contener los estados financieros y presupuestales, los libros de contabilidad, pólizas contables y registros auxiliares, correspondientes al Ayuntamiento saliente, al 09 de octubre 2018, en términos de lo que establecen los artículos 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en relación con los artículos 48 y 55 de a Ley General de Contabilidad Gubernamental y disposiciones aplicables emitidas por el CONAC.
Pólizas contables y soporte documental
Número de póliza Fecha Concepto Ubicación
Anexo: Situación de la cuenta pública.III. La documentación relativa al estado que guarda la cuenta pública del Municipio, incluyendo las observaciones pendientes de atender, los requerimientos e informes que se hayan generado con motivo del ejercicio de las facultades de fiscalización a cargo del Congreso del Estado o del Órgano de Fiscalización Superior y en su caso, de las revisiones efectuadas por la Contraloría Municipal.
Las cuentas públicas enviadas al congreso durante el periodo de gestión, así como la información financiera trimestral hasta el mes de septiembre de 2018.
Mes/Año Fecha de entrega
Observaciones OFS Observaciones ContraloríaComentarios
Descripción Respuesta Estatus Descripción Respuesta Estatus
Anexo: Situación de la deuda pública.IV. La situación de la deuda pública municipal, la documentación relativa a la misma y su registro, así como la relación y registro de los pasivos a cargo del Municipio, que no constituyan deuda pública.
Corte al 09 de octubre 2018
Deuda Pública
Nombre y número del
acreedor
Número de contrato
Fecha y número de acta donde
se autoriza la deuda
Registro de la deuda
Vigencia del contrato
Monto contratado
Amortizaciones
Saldo pendiente
Observaciones
Otros pasivos
Nombre y número del
acreedorConcepto Total del
adeudoSaldo
vencidoNúmero del
registroFecha del registro
Documentaciòn de
acreditación
Fecha de vencimiento
Observaciones
Anexo: Situación de la obra públicaV. El estado de la obra pública ejecutada y en proceso en el Municipio y la documentación relativa a la misma.
Obra Concluida durante la administración
Nombre Número de contrato
Monto del contrato
autorizado
Monto de ampliaciones/reduccio
nes
Localidad Ejecutor Fecha acta de entrega
Meta alcanzada (cantidad)
Meta alcanzada (unidad)
Observaciones
Obra en proceso
NombreNúmero
de contrato
Monto del contrato autorizad
o
Monto modificad
oLocalidad Ejecutor Anticipo
Amortizaciones al anticipo
% avance financiero
% de avance físico
Observacioens
Anexo: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos de recursos estatales y federales.VI. La situación que guarda la aplicación del gasto público de los recursos federales y estatales, así como los informes y comprobantes de los mismos, ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la instancia federal que corresponda el fondo o programa.
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos de los fondos estatales y federales, agregando:
Fecha de acuse informe
Instancia a la que se informa
Observaciones y/o comentarios sobre el
informe
Fecha de atención a observaciones Comentarios
Anexo: Manuales y plantilla de personal.VII. Los manuales de organización y de procedimientos, la plantilla y los expedientes del personal al servicio del Municipio, antigüedad, prestaciones, catálogo de puestos, condiciones generales de trabajo y demás información conducente.
Manuales de Organización y procedimientos
Nombre del manual Fecha de elaboración Fecha de última actualización
Unidad responsable en que se aplica Observaciones
Plantilla de personal autorizada y ocupada para el ejercicio 2018
Nivel Categoría Tipo de plaza Área de adscripción
Nombre de la plaza
Total de plazas autorizadas
Plazas ocupadas
Personal de honorarios
Nombre RFC CURP Número de contrato
Vigencia del
contrato
Categoría a la que se asimila (nivel)
Costo del contrato integrado
Unidad responsabl
ePrograma
Actividades a
desarrollar
Nombre RFC CURP Número de contrato
Vigencia del
contrato
Categoría a la que se asimila (nivel)
Costo del contrato integrado
Unidad responsabl
ePrograma
Actividades a
desarrollar
Expediente del personal
Número de emplado Nombre RFC CURP Nombre de la
plazaFecha de ingreso Antigüedad Estatus laboral
Prestaciones y condiciones generales de trabajo
Anexo: Convenios y contratos.VIII. La documentación relativa a convenios o contratos que el Municipio tenga con otros municipios, con el Estado, con el Gobierno Federal o con particulares.
Convenios o contratos
Nombre Número Vigencia Objeto Contraparte RFC Objeto
Importe modifica
do
AccionesObservac
ionesAprobadas Ejecutadas Pendientes
* Incluir:1. Los celebrados durante la actual administración, incluyendo los vigentes y los concluidos2. Los celebrados durante administraciones anteriores cuya vigencia haya concluido durante la actual administración3. Los vigentes celebrados durante administraciones anteriores y,4. Aquellos cuyos derechos y obligaciones subsistan a la fecha de la entrega.
Anexo: Programas y proyectos.IX. La documentación relativa a los programas municipales y proyectos aprobados y ejecutados, así como el estado que guardan los mismos en proceso de ejecución.
Programas y proyectos concluidos
Nombre *Código presupuestal
Ejercicio(s) en que se ejecutó
Unidad ejecutora
Monto autorizado
Monto modificado Monto ejercido Observaciones
* Administrativa, económica, funcional y programática (atendiendo a su obligatoriedad acorde al CONAC).
Programas y proyectos en proceso
Nombre *Código presupuestal Vigencia Unidad
ejecutoraMonto
autorizadoMonto
modificadoMonto
ejercido % de avance Observaciones
* Administrativa, económica, funcional y programática.
Anexo: Inventario.X. El registro, inventario, catálogo y resguardo de bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal; incluyendo, los programas informáticos, patentes y marcas, derechos de autor, suscripciones, licencias y franquicias y, en general, todos los derechos de los que el Municipio sea su titular.
Inventario de bienes muebles. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos
Clave de registro de inventario
Descripción Tipo de bien
Fecha de adquisición
Condiciones en las que
se encuentra
Material Color
Unidad responsable a la que se asigna
Número de resguardo
Resguardante
continuaciónMonto de
adquisiciónDepreciación acumulada Valoración actual Método utilizado
para su valoraciónConciliado con la
contabilidad Observaciones
Armamento y otros (agregar estos campos a la plantilla de inventario de bienes muebles)
Especificar equipo Marca Modelo Matrícula Número de
serieCalibre
(armamento)
Accesorios (cartuchos y
balas)
Unidad canina o unidad
montada
Edad del perro o caballo
Especificar equipo Marca Modelo Matrícula Número de
serieCalibre
(armamento)
Accesorios (cartuchos y
balas)
Unidad canina o unidad
montada
Edad del perro o caballo
Equipo de transporte (agregar estos campos a la plantilla de inventario de bienes muebles)
Placas Marca Modelo No. de cilindros No. de serie No. de motor Color Kilometraje Condiciones
Licencias
Clave de registro de inventario
Nombre Descripción Versión Número de serie
Número de licencia
Número de usuarios
Número de equipos
instalados
Número de discos de
instalación
Número de manuales
continuación
Unidad responsable a la que se asigna
Número de
resguardo
Resguardante Proveedor
Fecha de adquisició
n
Monto de adquisició
n
Depreciación
acumulada
Valoración actual
Método utilizado para su
valoración
Conciliado con la
contabilidad
Observaciones
Sistemas en operación
Interno/externo Nombre Objetivo Versión Datos del
proveedorNúmero de
patenteNúmero de
usuarios
Número de equipos
instalados
Número de manuales
continuaciónMonto de
adquisiciónDepreciación acumulada Valoración actual Método utilizado paa
su valoraciónConciliado con la
contabilidad Observaciones
Sistemas en desarrollo
Nombre Ojetivo Versión % de avance Costo acumulado
Datos del proveedor
Lenguaje en el que se
desarrollaPlataforma
Inventario de bienes inmuebles
Clave de registro de inventario
Nombre del inmueble Domicilio Tipo de
inmuebleNúmero de
cuenta predialMts2 de terreno
Mts2 de construcción
Documento que acredita la
propiedad
continuación
Fecha de adquisición
Monto de la adquisición Valor catastral Valor en libros Valoración
actual
Método utilizado para su valoración
Conciliado con la contabilidad Obervaciones
Inventario de bienes inmuebles Arqueológicos, artísticos e históricos
Clave de registro de inventario
Nombre del inmueble Domicilio Descripción Tipo de
inmuebleMts2 de terreno
Mts2 de construcción
Número de cuenta de
orden en la que registró
contablemente
Anexo: Asuntos tratados.XI. Los libros de actas y la documentación relativa al estado que guardan los asuntos tratados por el Ayuntamiento, sus comisiones y el despacho del Presidente Municipal, incluyendo la relación de aquéllos que se encuentre en trámite.
Tipo de órgano
colegiado
Número de sesión
Fecha de celebración
Número de acuerdo Descripción
Áreas involucrada
s
Reesponsable de la
ejecución
Fecha acordada
de cumplimien
to
% de avance
Observaciones
Anexo: JuiciosXII. Los expedientes formados con motivo de juicios de cualquier naturaleza en los que el Municipio sea parte.
Número de expediente
Tipo de asunto
Áreas involucradas
Descripción de la causa que motiva
el juicio
Tipo de juicio o proceso Partes
Etapa procesal o
procedimental
Acciones procesales urgentes
Observaciones
Anexo: Padrones de contribuyentes y proveedores.XIII. Los padrones de contribuyentes y de proveedores del Municipio, así como la relación de cuentas de predial.
Contribuyentes
Nombre Domicilio Cuenta predial Estatus Monto de adeudo
Antigüedad del adeudo
Gestiones realizadas Observaciones
Proveedores
Cuenta contable
Información personal
Tipo de proveedor RFC CURP institución
financieraClabe
interbancaria Observaciones
Anexo: Fideicomisos.XIV. Los contratos constitutivos de fideicomisos y contratos sociales de empresas de participación municipal vigentes y en proceso de extinción y liquidación, así como todas sus modificaciones.
Fideicomisos
Nombre del fideicomiso
Denominación Objeto Tipo de
fideicomiso Número de
contratoFecha del contrato
Nombre de la fiduciaria
Fideicomitentes
Observaciones
Anexo: Reglamentos, circulares, lineamientos o disposiciones administrativas.XV. Reglamentos, circulares, lineamientos o disposiciones administrativas de observancia general municipales vigentes.
Reglamentos, circulares, lineamientos o disposiciones administrativas
Tipo de documento Título Fecha de
publicación Vigencia Descripción Estatus (en trámite) % de avance Observaciones
Anexo: Llaves, candados, combinaciones, sellos oficiales y claves de acceso.XVI. El inventario, registro y ubicación de llaves, candados, combinaciones de cajas fuertes, sellos oficiales y claves de acceso a programas de control electrónico.
Claves de acceso
Institución que la autorizó
Número de cuenta
Nombre del proceso Tipo de clave Especificar
Datos del personal con
accesoObservaciones
Sellos
Tipo de sello Uso del sello Área generadora Cantidad Responsable de su custodia Observaciones