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AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
GERENCIA GENERAL DE PLANIFICACIÓNDr. Felipe Pizzuto
GERENCIA DE AUDITORÍA INFORMÁTICAIng. Ernesto Casin
Auditor PrincipalLic. César Gómez Saravia
Objeto de Auditoría: Evaluar la estructura organizativa y documental del Sistema Integrado deInformación Financiera (SIDIF) en la Secretaría de Hacienda de la Nación entre el período 1996-2000.
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INFORME DE AUDITORÍA
En uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la Ley 24.156, la AUDITORÍAGENERAL DE LA NACIÓN procedió a efectuar un examen en el ámbito de la SECRETARÍA DEHACIENDA, con el objeto que se detalla en el apartado 1.
1. OBJETO DE LA AUDITORÍA.
Evaluar la estructura organizativa y documental del Sistema Integrado de Información Financiera(SIDIF) en la Secretaría de Hacienda de la Nación entre el período 1996-2000.
2. ALCANCE DEL EXAMEN.
El examen fue realizado de conformidad con normas de auditoría externa de la AUDITORÍAGENERAL DE LA NACIÓN, aprobadas por la Resolución Nº 145/93, habiéndose efectuado lassiguientes tareas en base a la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda.
2.1 Relevamiento de la siguiente documentación
Ø Disposición Nro.58/96 – Referido a las tareas de la Unidad Informática-Ø Decreto Nacional 92/95 – Contratación de personal especializado-§ Desarrollo Informático de la Administración Financiera.§ Objetivos parciales y finales período 1/01/2000 al 30/06/2000.§ Objetivos parciales y finales período 1/04/2000 al 01/01/2001.§ Objetivos parciales y finales período 1/01/1999 al 31/12/1999.
Ø Informes de situación del proyecto “Publicación institucional del 15/03/99 - Secretaría deHacienda -”, evaluación 30/09/99 y del Banco Interamericano de Desarrollo –BID- del16/11/99.
Ø Estructura orgánica§ Unidad Informática, objetivos, misiones y funciones, responsabilidad primaria, acciones,
organigrama de la Secretaría de Hacienda, Propuesta de estructura organizativa y plan trianual derecursos. Boletín Oficial 28.553 1ª . Sec. 30/12/96
Ø Planes de adquisición de los últimos cinco años§ 28/03/2001 BID – Plan de adquisición de equipamiento informático -§ Nota AUI Nro. 119/00§ Nota AUI Nro. 033/99
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§ Nota AUI Nro. 034/99§ Nota AUI Nro. 051/99
Ø Actas de reuniones sobre planificaciones y dirección de proyectos.§ Mail- Invitación reunión sobre objetivos de la Unidad Informática y sistemas de la Secretaría de
Hacienda.§ Nota CUI Nro. 143/00 del 6/06/2000 -Reunión de Nivel 2-.§ Nota CUI Nro. 55/2000 -Informe de avance al Secretario de Hacienda - Actividades enero -
marzo 2000 y diciembre 2000.
Ø Documentación proporcionada por la red intranet de la UI- unidad informática de la Secretaría deHacienda (http://uninet.mecon.ar) sobre las políticas, normas y procedimientos utilizados.§ Nota del subsecretario del presupuesto§ Metodología para desarrollo de software§ Especificación de requerimientos§ Especificación de Arquitecturas§ Especificación del diseño de detalle§ Especificación del plan de testing§ Instructivo armado del plan de testing§ Análisis de impacto§ Plan de instalación de software§ Manual del coordinador de desarrollo, testing, desarrollador, tester
Ø Contratos informáticos internos/externos de la Unidad de Informática.§ Nomina y duración del personal contratado.§ Nomina del personal del planta permanente.§ Proveedores de diversos servicios§ Modelo de contratos
Ø Documentación proporcionada por la Coordinación General del Proyecto BID 826/OC-AR segúnAnexo V.
2.2 Entrevistas realizadas
Ø Coordinador General -responsable de la Unidad Informática-Ø Coordinadora General del Proyecto BID 826/OC-ARØ Subcontadora General de la Nación a/c de la Contaduría General de la Nación.Ø Directora de la auditoría de Sistemas de la Contaduría General de la Nación.
3. ACLARACIONES PREVIAS
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3.1 Introducción
La Reforma Administrativa y Financiera del Sector Público se inicia a partir de 1991 y seformaliza con la sanción de la Ley 24.156.
Uno de los aspectos de la reforma consistió en administrar la información financiera en formacentralizada de:
a) La administración centralb) El sector público no financieroc) Los organismos descentralizados.
Por otro lado, y como sustento metodológico, se adoptó la Teoría General de Sistemas. Es eneste contexto que se definió que la administración financiera, estará integrada por los siguientessistemas, que deberían actuar relacionados entre sí:
§ Sistema de Presupuesto§ Sistema de Crédito Publico§ Sistema de Tesorería§ Sistema de Contabilidad
Coordinados por la Secretaría de Hacienda y a cargo cada uno de ellos de un órgano rector:
§ Oficina Nacional de Presupuesto.§ Oficina nacional de Crédito Publico§ Tesorería General de la Nación.§ Contaduría General de la Nación.
3.2 Informatización de los Sistemas.3.2.1 Aspectos Generales
Inicialmente para el desarrollo de los sistemas informáticos en los que se apoya el SistemaIntegrado de Información Financiera, se utilizaron préstamos externos del Banco Mundial (ProyectoBM 3362 AR 91R02) y del Banco Interamericano de Desarrollo (Proyecto BID 826/OC-ARARG95R41).
Utilizando estos créditos, se contrataron dos consultoras (TEKII y KPMG), que comenzaronlas tareas de programación, según el siguiente plan de trabajo:
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I Organización Octubre / Diciembre 1992II Integración Enero / Septiembre 1993III Ampliación Octubre 1993 / Julio 1994IV Optimización Agosto 1994 / Abril 1995V Integración de servicios
administrativos, SIDIF LocalEnero 1995 / Julio 1996
Las tareas fueron supervisadas por la coordinación general del proyecto BID 826/OC-AR.
A partir de la Disposición. Nro. 58/96 del 12/11/96 la Contaduría General de la Naciónestableció que Unidad Informática tiene a su cargo las tareas de continuación del proyecto cómo ser elmantenimiento y desarrollo, ya sea directamente o a través de firmas consultoras.
Asimismo, se aprueban la responsabilidad Primaria de la Unidad Informática B.O Nro. 28.553del 30/12/96 definiendo entre otros puntos; “Entender en la formulación de la estrategia y planesinformáticos a corto y mediano plazo”, y “desarrollo de sistemas y su documentación”“describir los procesos y elaborar manuales técnicos”.
Mediante la Resolución Nro. 479 de la Secretaría de Hacienda del 8/11/97 se asignan dosáreas a la Unidad Informática, a) Coordinación de Sistemas, que deberá entre otras efectuar“Mantener, directa o indirectamente, los sistemas, los programas y los manuales” “Cubrir losrequerimientos específicos de los organismos rectores previstos en la Ley 24.156” “Entrenar alos usuarios” “Construir programas de computación, probarlos e implementarlos” y, b) laCoordinación Tecnológica, que deberá “Administrar la seguridad física y lógica el equipamientoinstalado” “Definir procedimientos e implementar mecanismos de seguridad que permitan elacceso controlado a los diversos sistemas por parte de los usuarios.”
Por último, cabe destacar que dentro de las misiones y funciones de la Contaduría General dela Nación, establecidos en la ley 25.156 dicho órgano administra la base de datos del SistemaIntegrado de Información Financiera.
3.2.2. Modelo Conceptual del Sistema Informático
El Sistema Integrado de Información Financiera, basa su operación en la existencia de una basede datos central, alimentado por módulos independientes, interconectados por medio de programas decomunicaciones o desde la misma red local donde funciona.
La segregación de tareas otorga a cada organismo rector la responsabilidad de ingresar los
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datos que le correspondan, según los sistemas de los cuales sean organismos rectores:
La Oficina Nacional de Presupuesto debe ingresar:
a) El Presupuesto General de la Administración Nacional.b) Las cuotas que en función de la programación de la ejecución presupuestaria de gastos
determine conjuntamente con la Tesorería General, para los distintos organismos yentidades.
c) Las modificaciones presupuestarias que se produzcan durante el ejercicio.d) La programación física de cada una de las actividades y programas.
La Tesorería General de la Nación debe ingresar:
a) Los pagos que efectúe en función de las Ordenes de Pago que reciba.b) Los ingresos que por distintos tipos de recursos se efectúen a través de los formularios
que correspondanc) El registro de las operaciones de emisión y cancelación de las letras del Tesoro que
emita para satisfacer necesidades estacionales de caja.
La Oficina Nacional de Crédito Público debe ingresar:
a) Todas las operaciones correspondientes a la deuda pública, tanto interna como externab) Sus desembolsos, las comisiones que se paguenc) Intereses, Amortización de capital, Renegociaciones, etc.d) Mantiene un registro actualizado sobre el endeudamiento público.
La Contaduría General de la Nación debe ingresar:
a) El asiento de apertura de la contabilidad gubernamental al inicio del funcionamiento delsistema.
b) Los asientos de ajuste que deban realizarse en ocasión del cierre y apertura del registrode las operaciones de los distintos ejercicios.
c) Todos los asientos manuales que deban incorporarse al sistema por operaciones que nogeneran automáticamente registros en la contabilidad general.
Por otra parte, los Servicios Administrativos Financieros de las distintas jurisdicciones de laAdministración Central deben ingresar:
a) Los registros correspondientes de las recaudaciones que realicen de los fondos conafectación específica o propios que correspondan.
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b) Los compromisos que se tomen con cargo a los créditos y cuotas que se le asignen envirtud de la programación de la ejecución.
c) Los devengamientos de los bienes y servicios que se produzcan en consonancia con loscompromisos a que se ha hecho mención en al acápite anterior.
d) Los pagos que eventualmente realicen en forma directa, por no tener las cuentas defondos propios incorporados a la Cuenta Unica del Tesoro.
3.2.3 Características de los Sistemas InformáticosOriginalmente, los Servicios Administrativos Financieros de las distintas jurisdicciones de la
Administración Central contaron con un programa denominado CONPRE (Consolidaciónpresupuestaria), o con sistemas propios desarrollados por sus especialistas o contratados a terceros.
Este esquema fue reemplazado parcialmente por un software denominado SIDIF, queconceptualmente trabaja con módulos independientes comunicados con la base central por medio de unprograma denominado TRANSAF.
Cabe destacar que en la actualidad existen 53 instalaciones que continúan utilizando elCONPRE y 18 que mantienen sistemas propios.
En lo atinente al software de base utilizado, los sistemas operativos seleccionados, fueron, MS-DOS para el entorno cliente, UNIX (Santa Cruz Operación) para la aplicación y UNIX-BSD, para elTRANSAF.
Los desarrollos se basaron en la base de datos Oracle y sus herramientas para la aplicación yprogramación en el lenguaje “C”, para el TRANSAF.
Los módulos del SIDIF, se dividieron de la siguiente forma:
Sistema Central
1. SIDIF Central o SIDIF SC, que integra los sistemas de Presupuesto, ContabilidadTesorería.
2. Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda o SIGADE, que ha sido desarrollado por laUNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) en el año1978, y reemplazado en 1995 por una nueva versión compatible con el SIDIF Durante losaños 1996 y 1997 se desarrolló un modulo de conexión entre el SIGADE y el SIDIF,diseñado en forma conjunta entre la UNCTAD y la Secretaría de Hacienda.
Operativamente la conexión implica que una vez efectuado el registro de la operación enel SIGADE, se ingresa automáticamente la información contenida en aquél y se generan losFormularios de Gastos o de Ingresos para su reflejo en la Contabilidad Central
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Sistemas Locales
Los sistemas locales, mas allá de los ya enunciados, CONPRE y Propios, se modularizaronde la siguiente manera:
1. SIDIF AC - Sistema integrado de información financiera para la administración central(instalado en, Jefatura de Gabinete, Ministerios de Economía, Justicia, Interior, DefensaTrabajo, Infraestructura y Vivienda)
2. SIDIF OD - Sistema integrado de información financiera para los organismosdescentralizados (instalado en los 19 SAF de los organismos descentralizados)
En líneas generales desarrollan las siguientes tareas:
§ Elaboran la programación y evaluación física y financiera de programas y proyectos.§ Realizan la ejecución presupuestaria de gastos y recursos§ Ejecutan la contabilidad general, movimientos de fondos, ordenes de pago y deuda
exigible.§ Transferencia electrónica de pagos§ Gestión de embargos y cesiones, contratos y poderes y programación de pagos.
Con respecto al módulo de transmisión de datos TRANSAF (instalado en más de 100organismos), realiza transacciones bajo un marco de seguridad, con mecanismos deautenticación y firma electrónica.Existen además otros sistemas relacionados con el SIDIF:
§ SIRHU Recursos Humanos, (Oficina nacional de ocupación y salarios)§ SIPAF sistema de administración financiera para las provincias (La Rioja, Catamarca, y
Chubut)§ UEPEX (Unidad Ejecutora del Proyecto BID 826)§ SICON para el Sistema de Contrataciones (Integrado al SIDIF SC)§ SIBEN para el Sistema de Administración y valuación de Bienes (Integrado al SIDIF
SC)
El gráfico siguiente, ejemplifica el funcionamiento global:
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Por último, se indica que también ingresan información al SIDIF, los organismos de recaudacióncomo AFIP y Bancos.
4. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS.
Se detallan las principales observaciones identificando el riesgo en tres niveles Alto, Medio yBajo cómo así también la correspondiente recomendación para cada una de ellas.
4.1 Objetivo de Control: Plan estratégico de tecnología de la información
Descripción: Tal como indica el Programa de la Reforma de la Administración FinancieraGubernamental (1992) capítulo VIII existe la necesidad de un plan estratégico informático de laSecretaría de Hacienda que mejore la eficacia y eficiencia de la gestión.
Por otra parte la Unidad Informática tiene como responsabilidad primaria entender en laformulación de la estrategia y planes informáticos.
De la documentación recibida no es posible determinar la existencia de un plan estratégicoinformático de la Secretaría de Hacienda. En cambio, existen planes para el desarrollo informático en
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corto plazo denominados “Desarrollo Informático de la Administración Financiera“ desde 1999 al2001, que contienen la siguiente estructura:
a) Razones que aconsejan su realizaciónb) Objetivos parciales y finales que se procura alcanzarc) Cronograma del programa de trabajo y los plazos estimados para su ejecuciónd) Cantidad y perfil de personas requeridase) Gasto total demandadof) Financiamiento previsto.
Comentarios:
§ No consta que los planes de Desarrollo Informático de la Administración Financieracuenten con una aprobación formal por parte de la Secretaría de Hacienda.
§ No se ha podido acceder a los planes de desarrollo anteriores al 01/01/99, por lotanto, no se ha podido verificar el cumplimiento de dichos planes en los informes desituación presentados a esta AGN.
§ Esta AGN cotejó lo planificado vs. lo realizado (como muestra) durante el año 2000según los planes “Desarrollo informático para el año 2000 y los informes de avancescorrespondientes, surgiendo la siguiente evaluación.
§ No surge el cumplimiento del objetivo “Se desarrollará un Disaster Recovery PlanDRP que garantice la continuidad de servicio ante contingencias tales comoinoperabilidad edilicia, cortes prolongados de suministro de energía eléctrica ofalla de comunicaciones
§ No surge el cumplimiento del objetivo “Se proseguirá con la emisión de documentosnormativos a los efectos de establecer los distintos procedimientos ”
§ No surge de la documentación recibida la existencia de planes de corto, mediano ylargo plazo referentes a la infraestructura informática (Hardware y Software de Base)
§ No surge la existencia de planes a mediano y largo plazo para desarrollo ymantenimiento de sistemas aplicativos.
§ En general no existe una metodología para formular y modificar los planes en forma talque las políticas y los procedimientos adopten un enfoque estructurado.
Efecto
§ La ausencia de una metodología general de planificación y planes de corto, mediano ylargo plazo acordes a la misma, aumenta el riesgo de que no se logre dar respuesta a lasmisiones y las metas de la Reforma Administrativa, los planes a corto plazo nocoincidan con el plan estratégico actualizado, no se alcancen los objetivos a corto plazoy exista perdida de calidad de la información disponible.
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§ Imposibilidad de ejecutar las tareas de control y organización.§ Riesgo económico por imprevisión.§ Riesgo de interrupción del servicio informático
Recomendación :
Generar y documentar planes estratégicos y operativos en la Unidad Informática, debiendocontemplar como mínimo los siguientes ítems:
§ Plan estratégico informático de la Secretaría Hacienda.§ Aprobación formal por parte de la Secretaría de Hacienda.§ Los proyectos a desarrollar en cada etapa.§ La situación de los Sistemas de Información y su Tecnología al momento de preparar
el plan.§ La prioridad de cada proyecto.§ Los recursos técnicos, tecnológicos y humanos necesarios en cada etapa.§ Los mecanismos de control y evaluación necesarios.§ Las actividades de soporte técnico y de usuarios.§ Las actividades relacionadas con la seguridad informática y evaluación de sus riesgos.§ La proyección tecnológica a mediano y largo plazo.§ Previsión sobre la continuidad de las adquisiciones en hardware y software, en
particular a partir de la discontinuidad del préstamo BID.
Nivel de Riesgoü Alto
4.2 Objetivo de Control: Existencia de documentación técnica, manuales de usuarios y operación –nivel de actualizaciones –
Descripción: En el informe de publicación institucional del año 1999 realizado por la Secretaríade Hacienda menciona como estrategia tener “Disponibilidad de documentación técnica y deoperación para usuarios finales para cada uno de los subsistemas”.
La Información hallada en la red de la Unidad Informática (http://uninet.mecon.ar) y el inventariodocumental solicitado y proporcionado por la Coordinación General del Proyecto BID indican quedurante el periodo 1993 al 1999 las consultoras actuantes realizaron manuales con documentacióntécnica y de usuarios, según el Anexo I y V del presente informe.
El grupo auditor no pudo verificar el grado de actualización de dichos manuales debido a la faltade una norma y procedimiento relativo a documentación y sobre como se efectuaran las actualizaciones,la administración de versiones, fechas de elaboración inicial y de actualización y responsables de cada
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una.
Es dable destacar que el adoptar una metodología de desarrollo para aplicaciones impone unesquema para el desarrollo y la documentación de sistemas, que permite un control adecuado, conconocimientos y antecedentes suficientes ante posibles modificaciones y/o recambio de equipos detrabajo.
Dentro de las acciones establecidas (Boletín Oficial Nro. 28.553), para la Unidad Informática,se indica que definirá y/o adoptará metodologías y normas de desarrollo de sistemas y sudocumentación.
Comentario:
§ De la documentación analizada no surge la adopción de tales políticas y metodologías.
Efectos:
§ Desactualización y pérdida de vigencia de la documentación.§ Pérdida cognitiva y dificultades para capacitación de nuevos usuarios.§ No es posible garantizar controles suficientes durante el proceso de desarrollo.§ Pérdidas de tiempos ante la necesidad de capacitar nuevo personal.
Recomendación:
§ Confeccionar normas sobre documentación de sistemas que contenga como mínimo losiguiente:
a) Carpeta técnica del sistema o proyecto, que comprenda:
ü Estudio de factibilidadü Ciclo de vida de desarrolloü Responsable técnicoü Aprobaciones de diseñoü Definición de requerimientos de archivosü Especificaciones de programasü Definición de requerimientos de entradaü Interface usuario – máquinaü Requerimientos de procesamientoü Requerimientos de salidaü Requerimientos de control interno y seguridad
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ü Requerimientos de disponibilidadü Especificaciones de integridad de tecnología de la informaciónü Plan de pruebas del software
b) Manuales de usuarios indicando, como mínimo:
ü Responsable o área responsable.ü Versión.ü Fecha de implementación.ü Autorización.ü Descripción del sistema y del ambiente.ü Explicación de todas las entradas, programas, salidas del sistema y su
integración con otros sistemas.ü Explicación de todas las pantallas de entrada y visualización de datos.ü Explicación de todos y cada uno de los mensajes de error y la respuesta
adecuada.ü Procedimientos y/o recursos de escalamiento de problemas.
c) Manuales de operación que comprendan entre otros:
ü Sector responsable.ü Versión.ü Fecha de implementación.ü Descripción de tareas.ü Autorización.ü Nombre del sistema, nombre de programas, secuencia de ejecución.ü La definición de todos los nombres de archivo de entrada, procesamiento y
salida y medios del almacenamientoü El cronograma de ejecución diaria, semanal, mensual, anual, etc.ü Comandos y parámetros de la consola que requieren su ingreso por parte del
operador.ü Mensajes de error de la consola y respuestas adecuadasü Procedimientos de resguardo (backup´s), reinicio y restauración después de una
terminación anormalü Formas o procedimientos de salida especiales; distribución de informes de
salida.ü Procedimientos de solución de emergencia, si corresponden.
§ Confeccionar una norma sobre metodología de desarrollo de sistemas que incluya,como mínimo, una programación por camino crítico (CPM / Pert) y el control de la
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integridad del desarrollo con la infraestructura informática y sus actualizaciones.
Nivel de Riesgoü Alto
4.3 Objetivo de Control: Existencia de políticas, normas y procedimientos – nivel de actualizaciones-
Descripción: El Subsecretario de Presupuesto ha dispuesto según nota del 17 de junio de 1996,(año escrito en mano alzada) la creación de un comité organizativo de tres niveles a saber:
Nivel 1: Definición de las políticas y seguimiento de planes estratégicos de la Secretaría deHacienda, integrado por el Subsecretario del Presupuesto y los participantes del nivel 2 y de reuniónmensual.
Nivel 2: Objetivos tácticos - cumplir con los objetivos de nivel 1 en tiempo y forma integradospor los órganos rectores, los responsables proyecto BID, y las autoridades de la Unidad Informática yde reunión quincenal o según las necesidades.
Nivel 3: Asesorar al nivel 2 – conformando grupos temporarios con objetivos específicos.Resolución de puntos conflictivos y de reunión semanal según requerimientos.
Comentarios:
§ La Información suministrada por la Unidad Informática (obrante en Anexo II) indicaque no existe un planteo ordenado y claro sobre el tema de este objetivo de control. Sibien hay algunas normas, éstas no conjugan la existencia de políticas, normas yprocedimientos suficientes, aprobadas y escritas para la Unidad Informática.
§ Otro aspecto importante es que a partir del año 2000 se registra actividad el comité denivel 2 no existiendo registros de actividades anteriores al año 2000. Tampoco surgeregistro de participación de los organismos descentralizados y de administración central.
Efectos:
Lo expuesto podría originar de los siguientes inconvenientes:
§ Falta de control interno, consecuentemente la ineficiencia y ineficacia del sector, con laconcomitante pérdida económica..
§ Podrían existir entradas indebidas al sistema§ Podrían ponerse en producción aplicaciones o módulos sin autorización de los usuarios
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§ Al no cumplirse las actividades establecidas para los comités por su frecuencia ycontenido, se origine una falta de participación de los usuarios (órganos rectores,ministerios, organismos descentralizados) en exponer sus inquietudes para la resoluciónde problemas.
§ Probable imposibilidad de prestación del servicio por lapsos significativos
Recomendación:
§ Aconsejamos realizar por escrito políticas, normas y procedimientos que contemplenlos puntos descriptos en el Anexo IV, estableciendo una aprobación formal de cadapolítica, norma y procedimiento por parte de la Secretaría de Hacienda o responsablede la Unidad Informática.
Nivel de Riesgoü Alto
4.4 Objetivo de Control: Estructura organizacional, roles y responsabilidades, recursos humanos de laUnidad informática.
Descripción : La Unidad Informática ha planteado en diferentes etapas propuestas organizativaspara la estructura y los recursos humanos que consideraba adecuada para el funcionamiento del área.
Según el informe de avance Enero - Marzo 2000 la Unidad Informática poseía a esa fecha lossiguientes recursos humanos y sectores:
Cuadro. 1
Sector Contrato92/95
ContratoBID
PlantaPermanente
Total CriticidadDe RRHH
Atención a Usuarios 2 2 4Administrativo – Logístico 1 2 3Comunicaciones y Software 5 1 6Coordinación 1 1Desarrollo SIDIF Central 9 6 15Microinformática 3 1 4Réplica 8 8 üRequerimientos y Calidad 3 1 4SIDIF Gerencial 7 7 ü SIPAF CONPRE UEPEX 5 5 10SLU 25 25 ü Soporte Técnico y Operaciones 8 2 10SIDIF Local (OD y AC) 12 1 13
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TOTAL 48 58 4 110 3
De la evaluación del cuadro y de lo expresado anteriormente surgen los siguientes riesgossignificativos referidos a:
- Estructura Organizativa:
§ No se cuenta con una sólida estructura organizativa, ya que solamente están aprobadaslas coordinaciones de Sistemas y de Tecnología sin incluir la correspondiente aperturafuncional de cada una. Se está funcionando con una estructura informal.
- Recursos Humanos
§ Con la excepción de una sola persona que figura en planta permanente, el personaltécnico que mantiene o desarrolla el SIDIF esta contratado por Decreto 92/95 o BID.
§ La totalidad del personal que desempeña funciones en los sistemas SLU y SIDIF Local(OD y AC) corresponde exclusivamente a uno de los contratos vigentes.
§ Los cargos de coordinadores de Sistemas y de Tecnología están aún sin concursar.§ Menos del 40 % del personal recibió algún curso de capacitación por parte de la
Secretaría de Hacienda.§ La capacitación brindada se limitó al personal contratado.§ Durante el período 1996 al 2000 el total de las contrataciones fue por duraciones del
orden del año.§ En el 2000 no hubo ninguna contratación por termino de un año, el promedio de la
duración de los contratos es de 6 meses (Contrato BID).§ Los contratos modelos presentados a esta auditoría no indican el cumplimiento de las
políticas, normas y procedimientos de la Unidad Informática.§ Tres sectores con proyectos críticos tienen al personal encuadrado en el contrato BID.
Efecto:
§ Posibilidad de paralización de proyectos, tareas, mantenimiento y soporte técnico delSIDIF por ausencia de personal calificado ante la eventualidad de producirse ladiscontinuidad de uno o ambos contratos sin contar con un mínimo de personal enplanta permanente.
§ Se diluyen las responsabilidades por ausencia de un organigrama completo y suscorrespondientes misiones y funciones formalmente aprobados.
Recomendación:
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§ Balancear los contratos de manera que por cada función o proyecto quede asegurada lacontinuidad del servicio independientemente de las distintas modalidades decontratación.
§ Se hace necesario contar una sólida estructura organizativa que plantee cada sector yque la misma este aprobada.
§ Se hace necesario contar con cargos mínimos operativos técnicos de plantapermanente.
Nivel de Riesgoü Alto
4.5 Objetivo de Control: Planes de adquisición de hardware y software
Descripción: La Coordinación General del Proyecto presentó un plan de adquisición deequipamiento informático el 8/06/2000 y participó a la Unidad Informática a efectos de que elabore lasespecificaciones estratégicas y técnicas para el Pliego de la Licitación.
Dentro de este plan, se convino que Unidad Informática proveerá a los organismosdescentralizados que poseen pocos usuarios y una acotada cantidad de transacciones, espacio demáquina en el servidor de la Secretaría de Hacienda, dándole a estos la posibilidad de acceder enforma remota.
El equipamiento utilizado por la Secretaría de Hacienda, organismos y administración central esfinanciado por el préstamo y con fondos propios de la Secretaría de Hacienda
Comentario:
§ La información presentada refleja la falta de un plan propio de la Unidad Informáticaque contenga la arquitectura de sistemas presente y futura, la dirección tecnológica quese pretende, las estrategias de migración tecnológica y los planes de contingencianecesarios.
Efecto:
Podría originar:
§ Adquisiciones incorrectas§ Insuficiencia de infraestructura tecnológica.§ Desorden en las adquisiciones.§ Instalaciones con diferentes niveles de actualizaciones.
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Recomendación:
§ Confeccionar un plan propio de la Unidad Informática con las necesidades de medianoy largo plazo.
Nivel de Riesgoü Alto
4.6 Objetivo de Control: Control Interno.
Descripción: Esta auditoría solicitó formalmente a la Auditoría Interna del Ministerio deEconomía y a la Dirección de Auditoria de Sistemas de la Coordinación Auditoria de SistemasInformáticos (CGN – Contaduría General de la Nación), los Informes de auditoría elaborados pordichos sectores.
A tal efecto la Auditoría Interna del Ministerio de Economía informa “esta unidad no harealizado informes sobre el tema”
Al mismo efecto la Unidad Informática informa “no se dispone de informes referidos alobjetivo de esta auditoría”.
Comentario:
§ Falta de control interno referido a la estructura organizacional y documental de laUnidad Informática
Efecto:
§ Debilidad en los controles generales
Recomendación:
§ Se sugiere planificar auditorias de gestión a la Unidad InformáticaNivel de Riesgoü Medio
4.7 Objetivo de Control: Obligaciones de uso de los sistemas
Descripción: La Decisión Administrativa 170/97 del Jefe de Gabinete de Ministros ha dispuestoque:
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§ La Secretaría de Hacienda entregue a los organismos las herramientas informáticasdestinadas a la Administración Financiera.
§ Los organismos sólo podrán utilizar sistemas propios, previa conformidad de laSecretaría de Hacienda, en la medida que estos cumplan con el modelo conceptual, lanormativa vigente y los estándares técnicos así como que sus costos estén en línea conlos de los suministrados por la citada Secretaría.
Comentarios:
§ Según el cuadro del Anexo III indica que existen 19 SAF con desarrollos propios nosurgiendo contancias del cumplimiento de la citada norma.
Efecto:
§ Podría originar nuevos costos para los organismos que encaren desarrollos propios.§ Es ineficiente desarrollar software cuando existe uno ya desarrollado, es como duplicar
costos y tareas.
Recomendación:
§ Gestionar ante estos organismos el cumplimiento de la citada norma.
Nivel de Riesgoü Medio
5. CONCLUSIONES.
En este ámbito, podemos mencionar los siguientes aspectos para mejorar:
§ Documentación del Sistema§ Plan de Contingencia§ Estructura Organizativa§ Plantel adecuado
La Unidad Informática debiera aumentar los controles generales, incorporando y actualizandopolíticas, normas y procedimientos, a los efectos de minimizar los riesgos inherentes de la actividadinformática fomentando la estandarización y asegurando la comunicación y comprensión de cadapolítica y procedimientos.
Debe destacarse la importancia de tener un marco estratégico de tecnología de la información
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que apunte a establecer a mediano y corto plazo un plan de sistemas de la Unidad Informática debido aque los objetivos estratégicos de la Secretaría de Hacienda relacionados con el SIDIF estánsoportados por tecnología y RRHH.
Las políticas, normas, procedimientos y planes deben actualizarse periódicamente para noperder vigencia y mantener un adecuado control.
Por otra parte, la estructura orgánica, los recursos tecnológicos y humanos son de importanciacrítica donde se ha invertido por lo menos 10 años de trabajo, recursos y fondos públicos.
Si consideramos que la Administración Nacional procesa la información administrativa -financiera por medio de un conjunto de sistemas integrados, la Unidad Informática es uno de los puntoscríticos, y su estructura orgánica no se encuentra consolidada.
Entendemos que la omisión de estos ítems expuestos podrían generar la paralización de losservicios que brinda el sistema SIDIF.
Tales circunstancias podrían privar a la Administración Nacional de información financieranecesaria para su funcionamiento, pudiendo llegar incluso al extremo de provocar la pérdida de lamisma, o el acceso indebido de personas no autorizadas.
6. LUGAR Y FECHA DE LA EMISION DEL INFORME:
Buenos Aires, Julio 12 del 2001.-
7. FIRMA:
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ANEXO I
DOCUMENTACION DE LA UNIDAD INFORMATICA
(http://uninet.mecon.ar)FECHA DE
APROBACION
SISTEMA CENTRAL• Documentación Técnica
Modelo conceptual de datos-Estructura de la Base de datos y Diccionario de Datos 1994Modelo Funcional Diagrama de Contexto y Diagrama de Flujo Datos 1994Manual Técnico del subsistema de techos presupuestarios 1994Manual Técnico del subsistema modificación presupuestaria 1994Manual Técnico del subsistema evaluación física Sin datosManual Técnico del subsistema beneficiarios Sin datosManual Técnico del subsistema de ejecución presupuestaria de gastos Sin datosManual Técnico del subsistema de ejecución presupuestaria de recursos 1998Manual Técnico del subsistema de contabilidad general 1998Manual Técnico de pagos AC Sin datosEspecificación para la integración SIGADE y SIDIF 1era. Versión 1995
• Documentación de UsuariosManual de usuario y técnico conciliación bancaria Sin datosSISTEMA AC (ADMINISTRACIÓN CENTRAL) Sin datosPresentación del SIDIF (ppt) Mayo 2000Eventos CUT Sin datosModelo conceptual del SIDIF Sin datosManual conceptual de datos del SIDIF –estructura de la Base de Datos) Diciembre 1994Manual Técnico del subsistema embargos y cesiones Sin datosNivel de análisis (ER-DFD-DD y lista de eventos) Sin datosNivel diseño (Diagramas de estructuras y descripción de tablas) Sin datosInstructivos para Usuarios y Funcional Sin datosSISTEMA OD (ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS)
• Documentación TécnicaManual Técnico de pagos OD Sin datosAdministración de menúes y usuarios Sin datosAuditoria Sin datosConciliación bancaria Sin datosContabilidad General Sin datosProgramación y reprogramación de ejecución de cuotas Sin datosEmbargos y Cesiones Sin datosProgramación y ejecución física del presupuesto Sin datosFormulación presupuestaria Sin datosFondos rotatorios Sin datosGastos Sin datosInformes gerenciales Sin datosModelo de implementación Sin datosModelo conceptual de datos estructura dela BD y DD Sin datos
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Modelo funcional de Diagrama de contexto y DFD Sin datosModificaciones presupuestarias Sin datosPagos con CUT DFD Sin datosProgramación y reprogramación de la ejecución DFD Sin datosRecursos DFD Sin datosTablas básicas Sin datosTransmisión de archivos TRANSAF Sin datos
• Documentación funcionalModelo conceptual del sistema Sin datosMaterial de referencia entregado en la presentación del modelo conceptual SIDIF OD Sin datosActualización del modelo Global, Conceptual, Funcional y Operativo para organismos sin CUT Sin datosManuales de procedimientos por modulo Sin datos§ Conciliación bancaria con CUT Sin datos§ Conciliación bancaria sin CUT Sin datos§ Contabilidad Sin datos§ Fondos rotatorios Sin datos§ Gastos Sin datos§ Pagos con CUT Sin datos§ Pagos sin CUT Sin datos§ Recursos con CUT Sin datos§ Recursos sin CUT Sin datos• Documentación de usuarios Sin datos
Contabilidad General Sin datosEmbargos y Cesiones Sin datosProgramación y ejecución física del presupuesto Sin datosFormulación presupuestaria Sin datosFondos rotatorios y cajas chicas Sin datosGastos Sin datosModificaciones presupuestarias Sin datosPagos con CUT Sin datosProgramación y reprogramación de la ejecución Sin datosRecursos Sin datosTablas básicas Sin datos
23
ANEXO IINORMAS DE LA UNIDAD INFORMÁTICA
(http://uninet.mecon.ar)FECHA DE
APROBACION
Planilla de factores de riesgos para un proyecto informático Sin datosPlanillas de horas a compensar Sin datosPlanilla de seguimiento de proyectos Sin datosPlanilla de justificación de salidas laborales Sin datosPlanilla de justificación de inasistencias por enfermedad y vacaciones Sin datosInstructivo para elaboración de normas Sin datosRequerimientos informáticos para la instalación del SIDIF LOCAL AC, OD Sin datosEspecificaciones técnicas de servidores para implementar el SIDIF Local Sin datos
Para consultores del Proyecto BID Nro. 826/OC-AR
Ejemplo de informe final Sin datos- Instructivo para la elaboración de informes de avance y finales Sin datos
• Instructivo para consultores informáticos Sin datos• Instructivo para consultores individuales Sin datos• Normalización de datos ficha técnica Sin datos• Planilla de ficha técnica Sin datos
Instructivo para la elaboración de términos de referencia - proyecto BID - borrador- Marcos de referencia para los siguientes sectores Sin datos
• SIDIF Local Unificado Sin datos• Reingenería del SIFID Central Sin datos• Mantenimiento del SIDIF Local AC/OD Sin datos• Soporte técnico y operaciones / comunicaciones y software de base/ ing.de sistemas /
microinformaticaSin datos
• SIDIF gerencial Sin datos
Soporte técnico y operaciones
• Administración de fuentes Sin datos
Estándares tecnológicos para la administración públicaSin datos
Soporte técnico y operaciones 1/03/2001Microinformatica 21/02/2001 Seguridad Informática antivirus 5/03/2001
24
ANEXO III - Organismos Centralizados y Descentralizados con Desarrollos Propios
SAF ORGANISMO
102 COMFER
104 INST.NAC.DE LA ADM.PUBLICA
116 BIBLIOTECA NACIONAL
117 INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
310 DIR.GRAL. DE ADM. DE SALUD
320 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
322 SECRETARIA DE TURISMO
326 POLICIA FEDERAL
330 MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
335 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
337 SECRETARIA DE CULTURA
374 CONTADURIA GRAL. DE EJERCITO
375 DIRECCION DE ADMINISTRACION GENDARMERIA
381 ESTADO MAYOR DE LA FUERZA AEREA
451 FABRICACIONES MILITARES
606 INTA
625 AFIP
801 INST.NAC.DE CINEMATOGRAFIA
25
ANEXO IV - Marco Normativo Recomendado
§ Planificación y organización Políticas, normas y procedimientos referentes a:
§ Proceso de planificación estratégica.-§ Arquitectura de la información.-§ Planificación y monitoreo de la infraestructura tecnológica.-§ Estructura y relaciones del área de TI con la conducción del organismo y vinculación con otros sectores.-§ Determinación de presupuestos y costos.-§ Programa de concientización a cargo de la gerencia§ Marco de seguridad y control interno§ Programa de calidad.-§ Administración de los recursos humanos.-§ Revisiones de requisitos externos (cumplimiento de obligaciones legales, regulatorias y contractuales).-§ Seguridad e higiene§ Privacidad§ Seguridad§ Determinación de la criticidad de los datos que se ingresan, procesan, almacenan, emiten y transmiten.-§ Transmisión electrónica de datos.-§ Seguros§ Evaluación de riesgos.-§ Marco de administración de proyectos.-§ Metodología de administración de proyectos.-§ Planes de control de calidad.-§ administración de la calidad (Nivel de servicio, interrupciones de servicio, control de avance y desempeño, etc.)
§ Adquisición, desarrollo e implementación Políticas, normas y procedimientos referentes a:
§ Ciclo de vida de sistemas§ Control de cambios§ Normas de seguridad§ Normas de pruebas§ Control de calidad independiente§ Implementación§ Distribución§ Mantenimiento§ Cambios de emergencia§ Versiones de software§ Control de versión de sistemas§ Adquisición, implementación y mantenimiento del hardware y el software.-§ Desarrollo de sistemas incluyendo organigrama, planificación de la capacidad, manuales técnicos, del usuario y
de operaciones, materiales de capacitación, pruebas y traspaso a producción y documentos de planificación decontingencias y reanudación del servicio.-
§ OperacionesPolíticas, normas y procedimientos referentes a:
26
§ Relación con proveedores y usuarios incluyendo:§ Acuerdos de nivel de servicio.§ Contenido, oportunidad y distribución de los informes operativos.§ Métodos de seguimiento del cumplimiento.§ Actividades vinculadas con las medidas correctivas.§ Las relaciones con terceros incluyendo:§ Procedimientos de selección de proveedores§ Contenido de los contratos con terceros§ Seguridad física y lógica§ Mantenimiento de la calidad de los proveedores§ Planificación de contingencias§ Tercerización.§ El vínculo que debe existir entre la capacidad de los recursos de hardware, software y personal y el plan
estratégico de la organización incluyendo:§ Disponibilidad de los servicios.§ La planificación de la disponibilidad§ El monitoreo continuo§ La administración del desempeño.§ Continuidad del servicio incluyendo:§ El marco para la continuidad del servicio, plan, filosofía y estrategia de continuidad.§ Priorización de las aplicaciones.§ Pruebas del plan de continuidad§ Back up.-§ Capacitación.§ Seguridad de sistemas de información incluyendo:§ Procedimientos de administración de cuentas de usuarios§ Políticas de seguridad del usuario o protección de la información.§ Esquema de clasificación de los datos.§ Inventario del software de control de acceso.§ Plano de distribución de las salas de los edificios donde se encuentran los recursos de TI.§ Inventario o diagrama esquemático de los puntos de acceso físico a los recursos de TI (modems, líneas
telefónicas, terminales remotas).§ Procedimientos de control de cambios del software de seguridad.§ Procedimientos de seguimiento, resolución y escalamiento de problemas.§ Informes de violación de seguridad y procedimientos de revisión de la gerencia.§ Inventarios de dispositivos para la encripción de datos y normas de encriptación.§ Lista de proveedores y clientes con acceso a los recursos del sistema.§ Lista de prestadores de servicios empleados en la transmisión de datos.§ Prácticas de administración de redes referentes a las pruebas periódicas de seguridad.§ Modelos de los contratos celebrados con prestadores de servicios de transmisión de datos.§ Modelos de documentos firmados por el usuario referidos a la seguridad y a la concientización respeto de la
misma.§ Contenido de los materiales de capacitación de nuevos empleados en materia de seguridad.§ Informes de auditoría y prestadores de servicios tercerizados y otros entes estatales en relación con la seguridad
de los sistemas de información.§ Totalización de costos y metodología de costos imputables.§ Capacitación y educación en lo que atañe a la concientización en materia de seguridad y controles, seguridad
técnica y controles técnicos.§ Mesa de ayuda, incluyendo métodos y organigrama§ Inventario y la disposición de equipos y software de sistemas comprados, alquilados y arrendados.
27
§ Uso de software o equipos no autorizados.§ Funciones de control de calidad y control de cambios respecto del traspaso de software nuevo o modificado del
estado de desarrollo al estado y archivos de producción.§ Administración de problemas, incluyendo los procesos de reconocimiento, registro, resolución, escalamiento,
seguimiento e informe.§ Flujo de datos en el Area de TI y desde/hacia los usuarios de datos.-§ Puntos de la organización en que se originan, se agrupan por lotes, se editan, se ingresan, se procesan, salen, se
revisan, se corrigen y vuelven a presentarse, y se distribuyen los datos a los usuarios.-§ El proceso de autorización de documentos fuente.-§ Los procesos de recopilación, seguimiento y transmisión de datos.-§ Los procedimientos para garantizar la totalidad, la exactitud, registro y transmisión de documentos fuente
completos para su entrada.-§ Identificación y corrección de errores durante la carga de datos.-§ Los procedimientos utilizados para garantizar la integridad, confidencialidad y no rechazo de mensajes críticos
transmitidos por Internet o cualquier otra red pública (autenticación).-§ Los métodos utilizados por la organización para conservar los documentos fuente (archivos, imágenes, etc.),
cuáles son los documentos que deben conservarse, los requisitos legales de conservación y los emanados deentes regulatorios, etc.-
§ Los sistemas de interfase que suministran y utilizan datos.-§ Contratos con proveedores para realizar tareas de administración de datos.-§ Informes de la gerencia utilizados para monitorear actividades e inventarios.-§ Cualquier depósito de la base de datos central de la organización incluyendo:§ Organización de la base de datos y diccionario de datos.-§ Procedimientos de mantenimiento y seguridad de la base de datos.-§ Determinación y mantenimiento de la propiedad de la base de datos.-§ Procedimientos de control de cambios de diseño y contenido de la base de datos.-§ Informes de la gerencia y pistas de auditoría que definen las actividades de la base de datos.-§ Biblioteca de medios de almacenamiento y almacenamiento externo de datos, incluyendo:§ La administración de la biblioteca de medios de almacenamiento y el sistema de administración de bibliotecas.-§ La exigencia de la identificación externa de todos los medios.-§ La exigencia del inventario actual de todo el contenido y el proceso para controlar la actividad.-§ Los procedimientos de mantenimiento general para proteger los recursos de datos.-§ Datos e inventarios de pruebas anteriores y pruebas de recuperación efectuadas.-§ Medios y rol del personal de sede externa en los planes de continuidad.-§ Administración de instalaciones, distribución, seguridad, inventario de activos fijos y adquisición/arrendamiento
de bienes de capital.§ Distribución de las instalaciones, seguridad física y lógica, acceso, mantenimiento, señalización, visitas,
seguridad e higiene del personal, requisitos ambientales, mecanismos de entrada y salida, informes de seguridad,contratos de seguridad y mantenimiento, procedimientos de vigilancia y requisitos regulatorios.
§ Las instrucciones de operación correspondientes a la función general de inicio, cierre, programación de laemergencia, respuestas de procesamiento anormal, registros de consola, seguridad física y lógica, separación delas bibliotecas de desarrollo y producción y procedimientos de escalamiento de problemas.
§ Monitoreo y control Políticas, normas y procedimientos referentes a:
§ Monitoreo y los informes relativos al desempeño, la definición de iniciativas de mejora del desempeño, yperiodicidad de las revisiones.-
§ Aprovechamiento de informes internos, informes de auditorías internas, informes de auditorías externas,
28
informes de usuarios, los planes de desarrollo de sistemas y los informes de estado, las actas del comité deauditoría y cualquier otra evaluación de los controles internos.-
§ Seguridad de operaciones y la garantía de controles internos.-§ Código de conducta.-§ Auditoría independiente.-
1
N°
Inform
e
Fecha del
Informe
Avance / Final Anexos
241 Mar.95 1° Avance. Módulo I Conclusiones obtenidas durante el desarrollo. Visión compartida sobre la
orientación estratégica del proyecto (Nivel Político)
273 May.95 2° Avance. Módulo II Conclusiones atendidas obtenidas durante el desarrollo. Visión compartida sobre
los procesos a rediseñar (nivel ejecutivo)
282 Jun.95 3° Avance. Módulo III Relevamiento de Procesos actuales SIDIF AC (2 carpetas)
316 Sep.95 Avance. Módulo IV. Resumen Ejecutivo Informe de resdiseño de procesos y validación de los mismos
s/fecha Modelo esencial y del usuario
337 Dic.95 4° Avance - Módulo IV Rediseño de los procesos: Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y Contrataciones
Manual del Usuario (preliminar)
Manual de Operación del Sistema (preliminar)
Final Informe de Pruebas de programas y pruebas de aceptación del Sistema
355 Mar.96 Avance. Módulo IV - Manuales de Procedimientos
de los sistemas
Sist. de Contabilidad y Tesorería
Sist. de Contrataciones "Bienes y Servicios No Específicos" y "Bienes y Servicios
Específicos"
Sist. de Presupuesto "Formulación Presupuestaria", "Programación de la
Ejecución", "Modificaciones presupuestarias", "Evaluación presupuestaria" y
"Ejecución Física"
356 Mar.96 Final. Módulo V Capacitación Ministerio de Economía
359 Mar.96 Final. Módulo V Capacitación Ministerio de Salud
360 Mar.96 Final. Módulo V Capacitación Ministerio del Interior
409 Nov.96 Avance. Plan de Trabajo de diciembre de 1996 e
Informe al 30/11/96
Actualización del Sistema SIDIF Local. Revisión del modelo de Contrataciones y
Adm. de Bienes Muebles
2
Revisión del Modelo de Contabilidad y Tesorería
Diseño de soluciones al Modelode Contrataciones y Adm. de Bienes Muebles
415 Dic.96 Avance Resultados de Prueba Integral del Subsistema de Contabilidad y Tesorería
Informe de Avance presentado al Comité de Seguimiento al 30/11/96
422 Feb.97 Avance al 31/1/97. Módulo IV Actualización e Implantación SIDIF AC
425 s/fecha Avance Modelo de Tablas Sistema de Presupuesto
1
ANEXO
V
INVENTARIO DOCUMENTAL - EMPRESA
KPMG -
(Material proporcionado por la Coordinacion Gral de Proyectos BID 826)
N°
Inform
e
Fecha del Informe Anexos
739 12.01.1998 1° Avance. Adecuación y Ajuste SIDIF AC Documentación del Testing
742 31.01.1998 2° Avance. Adecuación y Ajuste SIDIF AC Documentación Técnica. Instructivo Contabilidad
Documentación Técnica. Instructivo Tesorería
745 16.02.1998 3° Avance. Adecuación y Ajuste SIDIF AC Documentación Técnica. Instructivo Sist. de Contrataciones
Documentación Técnica. Instructivo Sist. de Contrataciones de Obras
Públicas
Documentación Técnica. Instructivo Sist. de Adm. de Bienes
747 28.02.1998 4° Avance. Adecuación y Ajuste SIDIF AC No
749 Sep.97 Avance. Actualización de la documentación técnica.
Modificaciones efectuadas a los programas o scripts
Modelo Esencial Informático
Instructivo (versión preliminar) del Sist. de Contrataciones y Adm. de
Bienes
Instructivo (versión preliminar) del Sist. de Presupuesto
Instructivo (versión preliminar) del Sist. de Contabilidad
Instructivo (versión preliminar) del Sist. de Tesorería
752 30.03.1998 Avance. Adecuación y Ajuste SIDIF AC No
753 30.04.1998 Avance. Adecuación y Ajuste SIDIF AC No
754 31.05.1998 Avance. Adecuación y Ajuste SIDIF AC No
2
758 31.08.1998 Avance. Adecuación y Ajuste SIDIF AC No
759 31.07.1998 Avance. Adecuación y Ajuste SIDIF AC No
760 31.08.1998 Avance. Adecuación y Ajuste SIDIF AC No
766 31.10.1998 Avance. Adecuación y Ajuste SIDIF AC No
772 05.03.1999 1° Avance. Réplica AC Plan de Global de Trabajo
Plan General de Capacitación
Plan de Réplica
Plan de Capacitación Operativa
Plan de Capacitación Técnica
Informe de Capacitación Operativa y Técnica
774 Abr.99 Informe particularidades: Ministerio de Justicia Diseño Detallado de Adecuaciones
775 Mar.99 Paquetizador de instalación SIDIF AC No
776 31.03.1999 2° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Justicia
777 s/fecha Adecuaciones Ministerio de Justicia No
778 s/fecha Implantación SIDIF AC - Documentación Adecuaciones
Ministerio de Justicia
Acta de apertura. Preadjudicación de la Comisión Preadjudicadora.
Impresión de Circulares aclaratorias al Pliego
779 30.04.1999 3° Avance. Réplica AC Resumen de problemas surgidos durante la implantación del SIDIF AC
en el Ministerio de Justicia
Carta entrega del Paquetizador
Carta entrega del Informe de Particularidades
780 Jun.99 Documento de transferencia tecnológica - Implantación SIDIF
Local AC
Listado de Tablas Generales
Listado de Tablas Particulares
Listado de CONPRE y SIDIF Local AC
Información histórica
Listado Opciones de Menú por Rol
785 15.08.1999 4° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Defensa Plan de Réplica
3
Plan de Capacitación Operativa
Plan de Capacitación Técnica
Informe de Capacitación Operativa
Informe de Capacitación Técnica
786 15.09.1999 5° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Defensa Listado de problemas presentados
787 Sep.99 Informe de particularidades. Diseño Funcional: Ministerio de Trabajo
788 20.09.1999 6° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Justicia Documentación del Proceso de conversión de datos del Sist. CONPRE
789 Oct.99 Informe de particularidades. Diseño Funcional: Instituto
Antártico Nacional - Minsiterio de Defensa
No
793 18.10.1999 7° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Justicia Copia de la Carta envío del Informe de Particularidades
Copia de la primera Carta envío de puesta a disposición del sistema
actualizado
Copia de la segunda Carta envío de puesta a disposición del sistema
actualizado
794 Nov.99 Informe de particularidades. Diseño Funcional: Ministerio de
Defensa
No
795 Nov.99 Informe de particularidades. Diseño Funcional: Ministerio de
Defensa (Limitación al acceso a la información para la
Dirección Nacional del Antártico)
No
798 15.12.1999 8° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Defensa Informe Final de Implantación del SIDIF AC (31/10/99)
799 20.12.1999 9° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Trabajo Plan de Réplica
Plan de Programa de capacitación
Informe de Paticularidades
800 Dic.99 10° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Defensa Documentación de las adecuaciones realizadas a la fecha del informe
801 Ene.00 11° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Defensa Documentación de adecuaciones realizadas a la fecha del informe
803 Abr.00 12° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Trabajo Plan de relanzamiento de la Réplica
4
Plan y programa de capacitación operativa
Informe de capacitación
Documento "Información necesaria y tareas previas (funcionales) par
ala puesta en marcha en productivo del SIDIF Local AC"
Resumen de horas presupuestadas e insumidas al 10-04-2000
804 Jun.00 13° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Trabajo Plan de Implantación de la Réplica reformulado
Informe de problemas detectados durante el soporte técnico operativo
entre el 14 de junio de 2000 y el 30 de junio de 2000
Resumen de horas presupuestadas e insumidas al 30-06-2000
805 Jul.00 14° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Trabajo Resumen de problemas surgidos durante la implantación del SIDIF
Local AC en el Min. de Trabajo
Resumen de horas presupuestadas e insumidas al 31-07-2000
806 Ago.00 15° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Trabajo Resumen de problemas surgidos durante la implantación del SIDIF
Local AC en el Min. de Trabajo
Resumen de horas presupuestadas e insumidas al 31-08-2000
807 Oct.00 16° Avance. Réplica AC Resumen de horas presupuestaas e insumidas al 06-10-2000
Informe Final de la Réplica en el Ministerio de Trabajo
808 Dic.00 Diseño detallado. Honorable Senado de la Nación y Procuración General de la Nación
5
N°
Inform
e
Fecha del
Informe
Avance / Final Anexos
68 14.01.1993 Avance Noviembre-Diciembre 1992 No
71 07.03.1993 Resultados alcanzados en la 1ª etapa de desarrollo del
Sistema Integrado de Información Financiera -SIDIF- 3
tomos
No
76 15.02.1993 3° Avance 1- "Modelo Conceptual de Datos del SIDIF, estructura de Base de Datos, su
Diccionario"
2- Manual Técinco del Sistema de Gastos en Personal -PROA-
3- Guía de capacitación "Procesador de textos MS Word - Nivel Básico"
81 28.02.1993 4° Avance Guía de capacitación "Planilla electrónica Quattro Pro - Nivel Básico"
84 31.03.1993 5° Avance Normas y Estandares de Desarrollo en ambiente Oracle
Documento de Aspectos Informáticos que deberían considerarse en los
términos de referencia que se definan para la contratación de las etapas
posteriores de desarrollo del SIDIF
90 30.04.1993 6° Avance Manual Técnico del Subsistema de Contabilidad de Presupuesto
91 30.05.1993 1° Avance 1ª entrega según Enmienda N° 1
101 30.05.1993 7° Avance Manual Técnico del Subs. de Modificaciones Presupuestarias
Manual de Capacitación Base de Datos - Fox Pro v. 2.0 - nivel básico
104 30.06.1993 2° Avance 2° mes Enmienda N° 1
105 30.07.1993 Final Manual del usuario del Subs. de Modificaciones Presupuestarias
Manual Técnico del Subs. de Programación de la Ejecución
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Contabilidad del
Presupuesto
6
106 31.07.1993 3° Avance 3° mes Enmienda N° 1
109 30.08.1993 4° Avance Manual Técnico MOVFON (Movimiento de Fondos)
Manual Técnico del Subsistema de Ordenes de Pago y Deuda Exigible -
SOPYDE-
Manual de Operación para el usuario MOVFON
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Programación de la
Ejecución
111 30.09.1993 5° Avance Manual Técnico del Subsistema de Conciliación Bancaria
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Ordenes de Pago y
Deuda Exigible -SOPYDE-
116 Final Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Contabilidad
General
Manual Técnico del Subsistema de Contabilidad General (2)
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Conciliación
Bancaria.
118 Oct.93 1° Avance No
126 30.11.1993 2° Avance No
132 Dic.93 3° Avance No
136 Ene.94 4° Avance No
138 Feb.94 5° Avance Manual Técnico del Subsistema de Embargos y Cesiones
Modelo Conceptual de Datos del SIDIF
145 Mar.94 6° Avance Manual Técnico del Subsistema Técnico de Bonos
Manual Técnico del Subsistema de Programación del Ejecución
Manual Técnico del Subsistema de Programacion y Ejecución Física del
Presupuesto
Tratamiento Informático de la preparación del Documento "Proyecto de Ley
del Presupuesto 1994"
7
Normas para el uso de administración de computadoras personales
148 Abr.94 7° Avance Utilización de Dynamic Data Exchange Dde
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Programación de la
Ejecución (2)
Manual Técnico del Subsistema de Contabilidad General (2)
154 May.94 8° Avance Manual Técnico del Subsistema de Techos Presupuestarios
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Consolidación de
Deuda
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Programación para
la Ejecución Física del Presupuesto
166 Jun.94 9° Avance Manual Técnico del Subsistema de Evaluación Física
Manual del Sistema del Presupuesto Nacional
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Techos
Presupuestarios
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Evaluación Física
Manual Técnico del Subsistema de Consolidación de Deuda Bonos de
Tesorería a 5 y 10 años
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Consolidación de
Deuda Bonos de Tesorería a 5 y 10 años
167 Jun.94 Final No
171 Ago.94 1° Avance. Amendment N° 3 to contract c 92648 No
174 Ago.94 2° Avance Manual Técnico del Subsistema de Prioridad de Pago
Manual Técnico del Subsistema de Contratos, Poderes y Notas)
Manual Técnico del Subsistema de Información Estadística para la Oficina
Nacional de Presupuesto
8
181 Ago.94 3° Avance Manual Técnico del Subsistema de Adm. De Colocación de Fondos en el
Exterior
Manual Técnico del Subsistema de Conciliación Bancaria (2)
Manual Técnico del Subsistema de Ejecución Presupuestaria de Recursos
Manual Técnico del Subsistema de seguimiento y control de gestión de los
trámites que se realizan en la ONP
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de seguimiento y
control de gestión de los trámites que se realizan en la ONP
187 Sep.94 4° Avance y Final (Enmienda 2) Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Información
Estadística para la Oficina Nacional de Presupuesto
Manual de Operación para el usuario del Subs. de contratos, poderes y
notas.
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Conciliación Bancaria (2)
Manual de Operación para el usuario del del Subs. de Prioridad de Pago
Manual de Operación para el usuario del del Subs. de Colocación de Fondos
en el exterior
Manual de Operación para el usuario del del Subs. de Ejecución
Presupuestaria de Recursos
195 31.10.1994 1° Avance Enmienda 4
202 31/11/94 2° Avance Modelo Funcional. Diagrama de Contexto y Diagramas de Flujo de Datos
216 31.12.1994 3° Avance Documentación Técnica del Administrador de Seguridad del SIDIF
Modelo Conceptual de Datos del SIDIF. Estructura de la Base de Datos, su
Diccionario (2)
225 31.01.1995 4° Avance Especificaciones para la integración del SIGADE con el SIDIF -1ª versión-
9
Manual Técnico del Subs. de Ejecución Presupuestaria de Gastos -Tomos 1
y 2-
Manual Técnico del Subs. de Pagos
236 28.02.1995 5° Avance Normas para el uso y adm. de computadores personales (2)
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Ejecución de Gastos
Manual Técnico del Subs. de Contabilidad General (3)
248 31.03.1995 6° Avance Manual Técnico Modificado del Subs. de embargos, cesiones y quiebras
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Contabilidad General (3)
270 30.04.1995 7° Avance Manual Técnico Modificado del Subs. de Auditoría Externa
Manual de Operación para el usuario Modificado de Prioridad de Pagos
Manual Técnico Modificado del Subs. de Pagos
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Pagos
Manual Técnico Modificado del Subs. de Prioridad de Pagos
Manual de Operación para el usuario del Subs. de embargos, cesiones y
quiebras
271 30.04.1995 Final - SIDIF Central No
275 16.06.1995 1° Avance - SIADES (SIDIF Local para Organismos
Descentralizados)
No
285 15.07.1995 2° Avance Relevamiento Funcional documentado de diagnóstico. Organismo: Auditoría
General de la Nación
Relevamiento Funcional documentado de diagnóstico. Organismo: CONEA
288 15.08.1995 3° Avance No
301 15.09.1995 4° Avance Documento del Modelo Global conceptual, funcional y operativo
10
307 15.10.1995 5° Avance Modelo Funcional. Diagrama de Contexto y Diagramas de Flujo de Datos
Modelo Conceptual de Datos del SIDIF OD. estructura de la base de datos y
diccionario
Modelo de Implementación
322 15.11.1995 6° Avance Manual de Procedimientos de Conciliación Bancaria
Manual de Procedimientos del Registro de Gastos
Manual de Contabilidad
Manual de Procedimientos del Registro de Recursos
329 15.12.1995 7° Avance Manual de Procedimientos de programación y ejecución física del
Presupuesto
Manual de Procedimientos de Modificaciones Presupuestarias
Manual de Procedimientos de programación de la ejecución
Manual de Procedimientos de Formulación Presupuestaria
Guía de capacitación del curso de iniciación en el sistema y de las
principales funciones de registro
Material de referencia entregado en la presentación del Modelo conceptual
del SIDIF Local OD
335 15.01.1996 8° Avance Manual de Procedimientos de Pagos con CUT -SIDIF OD-
Manual de Procedimientos de Fondos Rotatorios
357 15.02.1996 9° Avance Manual Técnico del Subs. de Fondos Rotatorios y Cajas chicas
Manual Técnico del Subs. de Pagos con CUT
Manual Técnico del Subs. de Registro de Gastos
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Pagos con CUT
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Registro de Gastos
11
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Fondos Rotatorios y
Cajas chicas
375 15.03.1996 10° Avance Manual Técnico del Subs. de Programación y Reprogramación de la
Ejecución
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Programación y
Reprogramación de la Ejecución
Manual Técnico del Subs. de Modificaciones Presupuestarias
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Modificaciones
Presupuestarias
Manual Técnico del Subs. de Contabilidad General
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Contabilidad General
377 15.04.1996 11° Avance Manual Técnico del Subs. de programación y ejecución física del
Presupuesto
Manual Técnico del Subs. de registro de Recursos -Tomo I y II-
Manual de procedimientos de Conciliación Bancaria sin CUT
Manual de procedimientos de Pagos sin CUT
Manual de procedimientos del registro de Recursos sin CUT
Actualización del Modelo Global conceptual, funcional y operativo para
Organismos sin CUT
Manual de Operación para el usuario del Subs. de registro de Recursos -
Tomo I y II-
Manual de Operación para el usuario del Subs. de embargos y cesiones
Manual Técnico del Subs. de embargos y cesiones
Manual de Operación para el usuario del Subs. de programación y
ejecución física del Presupuesto -Tomos I y II-
387 07.06.1996 Avance Documento de relevamiento del Subsistema de Conciliación Bancaria
399 19.09.1996 Avance Diseño detallado del Subs. de Conciliación Bancaria
12
406 30.09.1996 Avance Informe de capacitación de usuarios del Subs. de Conciliación Bancaria
407 30.09.1996 Avance Manual Técnico del Subs. de Conciliación Bancaria
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Conciliación Bancaria
410 04.12.1996 Avance No
411 04.12.1996 Avance Capacitación de usuarios del Subs. de Conciliación Bancaria
412 13.11.1996 Avance Manual de Operación para el usuario del Subs. de Conciliación Bancaria -2ª
parte-
Manual Técnico del Subs. de Conciliación Bancaria -2ª parte-
418 09.01.1997 Avance Manual de Operación para el usuario del Subs. de Conciliación Bancaria -3ª
parte-
Manual Técnico del Subs. de Conciliación Bancaria -3ª parte-
420 31.01.1997 Avance Enmienda y Adecuación y Ajuste del Subs. de Conciliación Bancaria del
SIDIF Central
423 Jun.96 Final Manual de Operación para el usuario del Subs. de Conciliación Bancaria
Manual Técnico del Subs. de Conciliación Bancaria
Informe final de capacitación -Tomo I y II -
424 16.05.1997 Informe Administración Nacional de Aduanas Informe del seminario sobre introducción del proyecto de implantación
Modelo de Implementación A.N.A.
Documento de diagnóstico de situación y recomendaciones a la A.N.A.
Documento de diferencias y limitaciones de conversión de datos del
CONPRE al SIDIF OD
Informe final de capacitación A.N.A.
13
N°
Informe
Fecha del
Informe
Avance / Final Anexos
728 19.09.1997 Avance. Adecuación y Ajustes Conciliación Bancaria Manual de Operación para el usuario (Tomos I, II y III)
Manual Técnico (Tomos I, II y III)
731 s/fecha Avance. Tareas de mantenimiento SIDIF OD No
734 s/fecha Avance Guías de capacitación
735 01.10.1997 Avance. Tareas de mantenimiento SIDIF OD No
736 31.10.1997 Avance. Tareas de mantenimiento SIDIF OD No
737 31/11/97 Avance. Tareas de mantenimiento SIDIF OD No
740 30.12.1997 1° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
741 31.12.1997 Avance. Tareas de mantenimiento SIDIF OD No
743 31.01.1998 Avance. Tareas de mantenimiento SIDIF OD No
744 31.01.1998 2° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
746 28.02.1998 3° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
748 30.09.1997 Avance. Tareas de mantenimiento SIDIF OD No
750 31.03.1998 4° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
751 30.04.1998 5° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
755 s/fecha Guía de capacitación técnica Conciliación Bancaria No
756 30.05.1998 6° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
757 30.06.1998 7° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
761 s/fecha Actualización del SIDIF OD del Plan de Cuentas No
762 s/fecha Documentación del Sist. Convertidor del CONPRE No
763 31.07.1998 8° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
764 30.08.1998 9° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
765 30.09.1998 10° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
14
767 31.10.1998 11° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
768 30.11.1998 12° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
769 31.12.1998 13° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
770 31.01.1999 14° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
771 28.02.1999 15° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
773 Dic.98 Final. Adecuación y Ajustes SIDIF OD No
781 31.03.1999 16° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
782 30.04.1999 17° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
783 31.05.1999 18° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
784 30.06.1999 19° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
790 31.07.1999 20° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
791 31.08.1999 21° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
792 30.09.1999 22° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
796 31.10.1999 23° Avance. Réplica OD Documento Adjunto
797 s/fecha 24° Avance. Documento de Transferencia Funcional y operativa del
Proyecto Réplica
Documento Adjunto
802 s/fecha 24° Avance. Réplica OD. Incluye Informe Final Proyecto Réplica Documento Adjunto
15
ANEXO V INVENTARIO DOCUMENTAL -EMPRESA TEKII-
(Material proporcionado por la Coordinacion Gral de Proyectos BID 826)
Fecha Producto Entregado
En el marco del contrato original:
10.09.1998 Descripción preliminar del sistema como complemento al documento recibido de Secretaría de Hacienda y Lista de
Requerimientos
10.02.1999 Plan de desarrollo del Producto SLU
31.08.1998 Documento de relevamiento del subsistema Compras y Contrataciones
05.10.1998 Manual de Procedimientos del Módulo de Programación y Reprogramación de la Ejecución
13.10.1998 Manual de Procedimientos del Módulo de Modificaciones Presupuestarias
16.10.1998 Manual de Procedimientos del Módulo de Programación y Ejecución Física
08.10.1998 Manual de Procedimientos del Módulo de Ejecución de Gastos
18.09.1998 Manual de Procedimientos del Módulo de Pasajes y Viáticos
13.10.1998 Manual de Procedimientos del Módulo de Servicios Básicos
02.10.1998 Manual de Procedimientos del Módulo de Programación financiera
02.10.1998 Manual de Procedimientos del Módulo de Pagos
02.10.1998 Manual de Procedimientos del Módulo de Registro de Cesiones y Embargos
18.09.1998 Manual de Procedimientos del Módulo de Cajas Chicas
18.09.1998 Manual de Procedimientos del Módulo de Compras y Contrataciones
En el marco de la 1er. Enmienda:
05.11.1998 Documento de relevamiento del subsistema Administración de Bienes
05.10.1998 Manual de Procedimientos del Módulo de Formulación del Presupuesto
30.09.1998 Manual de Procedimientos del Módulo de Ejecución de Recursos
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05.10.1998 Manual de Procedimientos del Módulo de Conciliación Bancaria
03.12.1998 Manual de Ingeniería del Sistema
08.04.1999 Diagrama de contexto
04.12.1998 Documento del Ciclo de Vida de Desarrollo del SLU
27.04.1999 Manual de Procedimientos del Módulo Administración de Bienes
21.01.1999 Plan de Testing
17.02.1999 Documento del modelo de datos
17.02.1999 Diccionario de datos de la aplicación
12.03.1999 Especificación de Componentes a nivel agregado-Diagrama Flujo de Datos
31.03.1999 Subsistema de Modificaciones Presupuestarias desarrollado y funcionando
Manual Técnico del Subsistema de Modificaciones Presupuestarias
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Modificaciones Presupuestarias
En el marco de la 2da. Enmienda:
12.08.1999 Análisis Detallado del Subsistema de Compras y Contrataciones
06.12.1999 Diseño Detallado del Subsistema de Compras y Contrataciones
12.08.1999 Análisis Detallado del Subsistema de Gastos, Servicio básicos, pasajes y viáticos, figurativas y UEPEX
12.08.1999 Análisis y Diseño Detallado del Subsistema de Cajas Chicas
12.08.1999 Diseño de casos de prueba del Subsistema de Cajas Chicas
09.12.1999 Software del Subsistema de Cajas Chicas
06.12.1999 Software del Subsistema de Tablas Básicas
Manual de Operación para el Usuario del Subsistema de Tablas Básicas
12.08.1999 Manual Técnico del Subsistema de Tablas Básicas
08.11.1999 Software del Subsistema de Programación Financiera
01.10.1999 Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Programación Financiera
Manual Técnico del Subsistema de Programación Financiera
17
01.10.1999 Análisis Detallado del Subsistema de Pagos, Cesiones y Embargos
08.11.1999 Software del Subsistema de Compras y Contrataciones
01.10.1999 Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Compras y Contrataciones
06.07.1999 Menú del Sistema: inlcuye todas las opciones del menú y su vinculación con los programas respectivos
Producto Entregado
En el marco de la 3er. Enmienda
Primer Entrega: 09/02/2000
Documentación de Diseño y casos de prueba de los componenetes correspondietes al Módulo de Gastos:
Gastos Central
Transferencias y Gastos Reservados
Facturas
Gastos Figurativos
Documentación de Análisis, Diseño y casos de prueba de los componenetes correspondietes al Módulo de Recursos:
Talonario
Remito
Documento de Devengamiento
Documento en Cartera (3)
Recibo
Boleta de Depósito (2)
Formularios C10 (3)
Nota de Crédito (1)
Documentación de Casos de Prueba de los componenetes correspondietes al Módulo de Compras:
Solicitud de Gastos
Proceso de selección
Documentación de Diseño y Casos de Prueba de los componentes correspondientes al Módulo de Pagos:
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Cesiones
Selección
Ejecucion del pago
Registro del
girado
Registro del girado
Embargos (3)
Documentación de Análisis de los componenetes de Transmisiones por TRANSAF correspondientes a todos los módulos
(1) Se entregó únicamente documentación de análisis
(2) No incluye documentación de casos de prueba
(3) Ver 2ª entrega de la 3er. Enmienda
Segunda Entrega: 11/5/2000
Software del componenete de Gastos Central correspondiente al Módulo de Gastos
Software de los siguientes componenetes correspondientes al Módulo de Recursos:
Talonario
Remito
Documento de Devengamiento
Recibo
Documentación de Casos de Prueba de los componentes correspondientes al Módulo de Recursos:
Documentos en Cartera
Formularios C9
Software de los siguientes componenetes correspondientes al Módulo de Compras:
Solicitud de Gastos
Proceso de selección
Documentación de Casos de Prueba del componenete Adjudicaciones correspondiete al Módulo de Compras
Software de los siguientes componenetes correspondientes al Módulo de Pagos:
Cesiones
19
Ejecución del pago
Registro del girado
Embargos
Documentación de Casos de Prueba del componenete Embargos correspondiete al Módulo de Pagos
Documentación de Análisis, Diseño y Casos de Prueba de los componenetes correspondietes al Módulo de Porgr. de la Ejecución:
Programación Anual
Solicitud de Cuota
Ampliación
Software de los todos los componenetes correspondientes al Módulo de Cajas Chicas
Manual de Operación para el usuario correspondiente al Módulo de Cajas Chicas
Software de los todos los componenetes correspondientes al Módulo de Modificaciones Presupuestarias
Manual de Operación para el usuario correspondiente al Módulo de Modificaciones Presupuestarias
Diseño Técnico correspondiente al Módulo de Modificaciones Presupuestarias