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ENUNCIADO
EE.GG.PP
BALANCE
HT.EE.FF.EE
DATOSADICIONALES DE
COMPRA YVENTAS
CDULASPRESUPUESTARIA
S DE VENTAS
CDULASPRESUPUESTARIAS DE COMPRAS
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EE.FF.EE
EE.CC.PP
CAPTRAB
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PAPELITOS ALEGRES CIA LTDA.
Papelitos CIA. LTDA. Es !a so"ie#a# #e#i"a#a a la "o$e%"iali&a"i'! #e to#o tipo #e papel( esta p%ese!ta"io!
se e!"e!t%a a t%a)es #e %es$illas #e ta$a*o "a%ta + o,"io.El -e%e!te ,!a!"ie%o #esea lle)a% ! "o!t%ol
est%i"to #e la teso%e%a #el !e-o"io po% $e#io #e la ela/o%a"i'! + se-i$ie!to pe%$a!e!te #e s Fl0o #e
Ca0a pa%a lo "al #ispo!e #e la si-ie!te i!1o%$a"i'! /2si"a.
Co!tie!e los #atos %e1e%e!tes a las "o$p%as + )e!tas 3e se 4a! e1e"ta#o e! el t%a!s"%so #el tie$po#es#e la 1e"4a 3e se "%eo la e$p%esa .
Co!tie!e los pa%2$et%os !e"esa%ios 3e el sa%io #e/e i!-%esa% a ,! #e 3e el $o#elo pe#a ope%a%( el
ssa%io #e/e%2 i!-%esa% los #atos %e3e%i#os( solo e! los "asille%os #e "olo% /la!"o
Co!tie!e el 50o #e "a0a p%o+e"ta#o "o$o %eslta#o #e la apli"a"i'! #e los #atos i!-%esa#os e! las #os 4o0as
a!te%io%es 6DATOS( II.CC.PP7( e! esta 4o0a !o se i!-%esa! #atos( pe%$ite ap%e"ia% el "o$po%ta$ie!to #e los
sal#os #e e1e"ti)o a lo la%-o #el pe%io#o
Co!tie!e el Esta#o #e Ga!a!"ias + P8%#i#as P%o+e"ta#o( e! esta 4o0a !o se i!-%esa! #atos( pe%$ite ap%e"ia%
los %eslta#os p%o+e"ta#os $es a $es a lo la%-o #el a*o + a#e$2s el %eslta#o ,!al.
Co!tie!e el Bala!"e #e Sita"i'! al ,!al #el a*o p%o+e"ta#o( pe%$ite a#)e%ti% la posi"i'! #e las #i1e%e!tes
pa%ti#as #el /ala!"e + p%i!"ipla$!ete la posi"i'! #el CAPITAL DE TRABA9O. A#e$2s #e los i!#i"a#o%es #e
-esti'! + %e!ta/ili#a#. No se i!-%esa! #atos
Co!tie!e la 4o0a #e t%a/a0o #el esta#o #e 50o #e e1e"ti)o( 3e "o$pa%a los /ala!"es #e i!i"io + el "ie%%e "o!
el ,! #e a#)e%ti% las )a%ia"io!es e! los sal#os + a#e$2s el o%i-e! + la apli"a"i'! #e los 1o!#os -e!e%a#os.
No se i!-%esa! #atos.
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Co!tie!e el esta#o #e 50o #e e1e"ti)o( a3 !o se i!-%esa! #atos( pe%$ite a#)e%ti% el o%i-e! + la apli"a"i'!
#e los %e"%sos #ispo!i/les #es#e el pi!to #e )ista ope%ati)o( #e ,!a!"ia$ie!to + #e i!)e%sio!es( a+#a a
e)ala% es"e!a%ios.
Co!tie!e el esta#o #e "a$/ios e! el pat%i$o!io( le-o #e los posi/les %eslta#os "o$o "o!se"e!"ia #e la
e0e""i'! #e lo p%o+e"ta#o( a+#a a pe%"i/i% po% a!ti"ipa#o los %eslta#os #el !e-o"io.No se i!-%esa! #atos.
Esta es !a 4o0a #e %eslta#os 3e pe%$ite ap%e"ia% el "o$po%ta$ie!to #el "apital #e t%a/a0o #%a!te elt%a!s"%so #el a*o. Los "2l"los so! ato$2ti"os.
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PAPELITOS ALEGRES CIA. LTDA.INVENTARIO DE PAPEL TAMAO CARTA
Valoracin COSTO PROMEDIO
PRECIO 4.2
AO 1 ENTRADAS SALIDAS
MES UNIDADES COSTOS UNIDADES COSTOS UNIDADES
ENERO 3500 4.2 350 4.2 350
!E"RERO 3#00 4.2 3$00 4.2 550
MAR%O 300 4.2 2&00 4.2 '50
A"RIL 34$0 4.2 3000 4.2 20
MA(O 3500 4.2 3200 4.2 50
)*NIO 3#00 4.2 3#00 4.2 50)*LIO 3&00 4.2 3'00 4.2 '0
AGOSTO 400 4.2 4000 4.2 #0
SEPTIEM"RE 3#50 4.2 3$00 4.2 20$0
OCT*"RE 3&00 4.2 3'00 4.2 22$0
NOVIEM"RE 300 4.2 3000 4.2 23$0
DICIEM"RE 3500 4.2 3300 4.2 25$0
PAPELITOS ALEGRES CIA. LTDA.INVENTARIO DE PAPEL TAMAO A3
Valoracin COSTO PROMEDIOPRECIO 4.5
AO 1 ENTRADAS SALIDAS
MES UNIDADES COSTOS UNIDADES COSTOS UNIDADES
ENERO 2500 4.5 250 4.5 350
!E"RERO 2#00 4.5 2$00 4.5 550
MAR%O 200 4.5 &00 4.5 '50
A"RIL 24$0 4.5 2000 4.5 20
MA(O 2500 4.5 2200 4.5 50
)*NIO 2#00 4.5 2#00 4.5 50)*LIO 2&00 4.5 2'00 4.5 '0
AGOSTO 300 4.5 3000 4.5 #0
SEPTIEM"RE 2#50 4.5 2$00 4.5 20$0
OCT*"RE 2&00 4.5 2'00 4.5 22$0
NOVIEM"RE 200 4.5 2000 4.5 23$0
DICIEM"RE 2500 4.5 2300 4.5 25$0
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SALDO
COSTO VALOR
4.2 4'0
4.2 230
4.2 350
4.2 50#2
4.2 $342
4.2 $3424.2 '#2
4.2 '$02
4.2 #$52
4.2 &4&2
4.2 &&2
4.2 0'52
SALDO
COSTO VALOR
4.5 5'5
4.5 24'5
4.5 33'5
4.5 5445
4.5 $'&5
4.5 $'&54.5 '$&5
4.5 #45
4.5 &2'0
4.5 0'0
4.5 0$20
4.5 520
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PAPELITOS ALEGRES CIA. LTDA.VALOR IVA PAPEL TAMAO CARTA
PRECIO VENTAS AO 5.$
AO 1 COMPRAS VENTAS
MES VALOR IVA VALOR IVA
ENERO 4'00 2352 '$40 2#22 4'0
!E"RERO 5&$0 2554 20$0 322$ $'2
MAR%O 3020 20#3 $240 25 55
A"RIL 4532 2325 $#00 2$## 3$3
MA(O 4'00 2352 '&20 2#$' 55
)*NIO 5&$0 2554 22#0 3405 #5)*LIO $3#0 2$2 20'20 335 $&4
AGOSTO '220 2'55 22400 35#4 #2&
SEPTIEM"R $'0 25#' 20$0 322$ $3#
OCT*"RE $3#0 2$2 20'20 335 $&4
NOVIEM"RE 3020 20#3 $#00 2$## $05
DICIEM"RE 4'00 2352 #4#0 2&5' $05
PAPELITOS ALEGRES CIA. LTDA.VALOR IVA PAPEL TAMAO CARTA
PRECIO VENTAS AO $
AO 1 COMPRAS VENTAS
MES VALOR IVA VALOR IVA
ENERO 250 #00 2&00 20$4 2$4
!E"RERO 2$00 20$ 5$00 24&$ 4#0MAR%O &450 52 400 #24 32
A"RIL 0'0 '' 2000 &20 4&
MA(O 250 #00 3200 22 32
)*NIO 2$00 20$ $#00 2$## $'2
)*LIO 3050 20## $200 25&2 504
AGOSTO 3&50 2232 #000 2##0 $4#
SEPTIEM"R 2#25 2052 5$00 24&$ 444
OCT*"RE 3050 20## $200 25&2 504
IVA PORPAGAR
IVA PORPAGAR
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NOVIEM"RE &450 52 2000 &20 40#
DICIEM"RE 250 #00 3#00 220# 40#
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RETENCIONES FUENTE VALORES NETOS
COMPRAS VENTAS PAGO PROV.
3% 3%
44 52& $$ &&33
4'& $05 #035 22'#
3& 4#' 4'3 #35
43$ 504 $42 #
44 53# $$ 20250
4'& $3# #035 2404$4& $22 #50& 2344
5' $'2 &45& 2532
4#5 $05 #2'2 22'#
4& $22 #50& 2344
3& 504 4'3 #
44 554 $$ 20##2
RETENCIONES FUENTE VALORES NETOS
COMPRAS VENTAS PAGO PROV.
3% 3%
33# 3#' 2'3 45''
3'# 4$# 423# '$2#2#4 342 0$'& 2##2
332 3$0 250& 35$0
33# 3&$ 2'3 4&$
3'# 504 423# #
3&2 4#$ 4'4' #30$
4& 540 5'$4 20340
3#5 4$# 44&2 '$2#
3&2 4#$ 4'4' #30$
VALOR PORREACUDAR
VALOR PORREACUDAR
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2#4 3$0 0$'& 35$0
33# 44 2'3 55&4
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PAPELITOS ALEGRES CIA. LTDA.VALOR IVA PAPEL TAMAO CARTA
PRECIO VENTAS AO
AO 1IVA COMPRAS IVA VENTAS
MES
ENERO 452 4##$ '34
!E"RERO 45'0 5'22 52
MAR%O 35&5 4422 #2' ##$
A"RIL 40&$ 4$0# 52
MA(O 452 4&'& #2' 33&
)*NIO 45'0 $0&3 523
)*LIO 4'0& 5&0' 2350AGOSTO 4' $4$4 4''
SEPTIEM"R 4$3& 5'22 0#2 2$'5
OCT*"RE 4'0& 5&0'
NOVIEM"RE 35&5 4$0# 03 22#
DICIEM"RE 452 5$5 03
TOTAL IVAPOR PAGAR
PAGOEFECTIVO
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PAPELITOS ALEGRES CIA. LTDA.CONSOLIDACIN RETENCIN EN LA FUEN
COMPRAS
AO 1VALOR VALOR VALOR
MES
PAPEL CARTA PAPEL OFICIO TOTAL PAPEL CARTA
ENERO 4'00 250 ''& '$40
!E"RERO 5&$0 2$00 #5' 20$0
MAR%O 3020 &450 $'4 $240
A"RIL 4532 0'0 '$# $#00
MA(O 4'00 250 ''& '&20
)*NIO 5&$0 2$00 #5' 22#0
)*LIO $3#0 3050 ##3 20'20
AGOSTO '220 3&50 &35 22400SEPTIEM"R $'0 2#25 #'0 20$0
OCT*"RE $3#0 3050 ##3 20'20
NOVIEM"RE 3020 &450 $'4 $#00
DICIEM"RE 4'00 250 ''& #4#0
RET.FUENTE
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TE
VENTAS
VALOR RET. FUENTE
PAPEL OFICIO TOTAL
2&00 &$
5$00 0'3
400 #2&
2000 #$4
3200 &34
$#00 42
$200 0#
#000 225$00 0'3
$200 0#
2000 #$4
3#00 &$#
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PAPELITOS ALEGRES CIA. LTDA.GASTOS DE OPERACIN
AO 1 Vr.MensualCONCEPTOS
N+ina 2'5S,r-icio P/lico 450P1licia 300Arri,no Local 420
TOTAL !!"
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PCONSOL
AO 1
VENTAS # IVA CONTADOMES
ENERO 3542$ ##5'
!E"RERO 44#2 03'0
MAR%O 320$2 #0$
A"RIL 3340# #352
MA(O 3$0&& &025
)*NIO 44'3 043
)*LIO 42#2' 0'0'
AGOSTO 4$#$4 '$
SEPTIEM"R 44#2 03'0
OCT*"RE 42#2' 0'0'NOVIEM"RE 3340# #352
DICIEM"RE 3'445 &3$
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PELITOS ALEGRES CIA. LTDA.IDACIN RETENCIN EN LA FUENTE
CREDITO RECAUDO COMPRAS # IVA PAGO
2$5'0 3002
3 3330 3002
2404' 2$5'0 2$0$5 3330
2505$ 3 2&$ 2$0$5
2'0'4 2404' 3002 2&$
3330 2505$ 3330 3002
3220 2'0'4 343& 3330
354# 3330 3$5' 343&
3 3220 33$34 3$5'
3220 354# 343& 33$342505$ 3 2$0$5 343&
2#0#4 3220 3002 2$0$5
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ITOS ALEGRES CIA. LTDA.ENCIN EN LA FUENTECUENTO EN PAGOS $ RECAUDOS
S RETENCIN COMPRAS
CREDITO CAUSADO PAGADO
$#' ''&
#05 #5' ''&
$22 $#' $'4 #5'
$4# #05 '$# $'4
'00 $22 ''& '$#
#5' $4# #5' ''&
#3 '00 ##3 #5'&0& #5' &35 ##3
#05 #3 #'0 &35
#3 &0& ##3 #'0
$4# #05 $'4 ##3
'2$ #3 ''& $'4
DCTO. EFECTIVOSORE RECAUDO
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PAPELITOSVALORES NETO&CONTANDO LA
AO 1VENTAS # IVA ( RETENCIO
MES VTAS. TOTAL CONTADO
ENERO 3450 #$2#
!E"RERO 4040& 002
MAR%O 3233 '#0#
A"RIL 32544 #3$
MA(O 35$$ #'&)*NIO 43030 0'5#
)*LIO 4'20 0430
AGOSTO 45$52 43
SEPTIEM"R 4040& 002
OCT*"RE 4'20 0430
NOVIEM"RE 32544 #3$
DICIEM"RE 3$4'$ &&
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ALEGRES CIA. LTDA.POR RECAUDAR $ GIRAR
ETENCIN EN LA FUENTE'
NES RECAUDOS
CREDITO CAUSADO PAGADO
25##3 2&324
3030' 322'3 2&324
23425 25##3 253& 322'3
2440# 3030' 2#&30 253&
2$3'4 23425 2&324 2#&30322'3 2440# 322'3 2&324
32&0 2$3'4 3325$ 322'3
3423& 322'3 35222 3325$
3030' 32&0 32'$4 35222
32&0 3423& 3325$ 32'$4
2440# 3030' 253& 3325$
2'35' 32&0 2&324 253&
COMPRAS # IVA (RETENCIONES
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BALANCE
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
Ca0a :(;;;.;;
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INICIAL
PASIVO Y PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
So"ia Ale=a!#%a Sisale$a >>>So"ia Lissette Ti$/ela >>>
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ANEXO 1: Inventario Final
etalle ENERO FEBRERO MAR!O ABRILPa%es #e &apatosBolsos
Total:
ANEXO ": Pa#o $o%&ra' ($r)*ito +, *-a'.
o%&ra' *e lo' a/o'Co%&ra' Pa#o' Por &a#ar
A*o ? @:;(;;; @( @?(::
ANEXO +: Re'erva' 0 Re&arto *e tili*a*e'A/o 1
etalle or$enta2 Valor
Utili*a* Neta: "34+,
Rese%)a Le-al ?; @Repa%to #e tili#a#es ; ?(@?
S5 total: 13467
Utili#a#es Rete!i#as 89"
ANEXO 4: Inver'ione'
A/o 1
Sal*o Ini$ial ,
Co$p%a #e i!)e%sio!e :(;;;Ve!ta #e i!)e%sio!es ;
Ba'e *e $l$lo:
Sal#o i!i"ial ;Sal#o ,!al :(;;;
Total: ;3,,,
P%o$e#io (;;;Ta'a: 1+*al A-+?* F+@* 041.
TOTAL ACTIVO !41"8.89
PASIVO ( PATRIMONIO
OliBacion, "ancaria '8000.00
Pro-,,or, 23#8333.33
I+1,o a la R,na or PaBar #0.00
Su>*al Pas+?* C*rr+ene 54!98.89
C,ana Conoliaa 28250.00
TOTAL PASIVO 31498.89
Caial Social $8000.00
R,,r-a L,Bal 0.00
*ilia, R,,nia 0.00
*ilia, ,l E,rcicio 28430.00
TOTAL PATRIMONIO 04!3.
TOTAL PASIVO $ PATRIMONIO !41"8.89